| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2203T富坦日本基金美元 A(Acc) 股 | 9.67 (4/25) |
4.65 | 19.24 | 14.44 | 3.20 |
| 51R2203U富坦日本基金美元 A(Acc) 股 | 9.67 (4/25) |
4.65 | 19.24 | 14.44 | 3.20 |
| 51R2204J富坦日本基金日幣 A(Acc) 股 | 1507.44 (4/25) |
10.32 | 23.68 | 33.53 | 49.30 |
| 51R2204T富坦日本基金日幣 A(Acc) 股 | 1507.44 (4/25) |
10.32 | 23.68 | 33.53 | 49.30 |
| 51R2297T富坦日本基金美元避險 A(acc) 股 -H1 | 18.92 (4/25) |
11.69 | 26.89 | 40.46 | 62.82 |
| 51R2297U富坦日本基金美元避險 A(acc) 股 -H1 | 18.92 (4/25) |
11.69 | 26.89 | 40.46 | 62.82 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 182.50 (4/26) |
5.77 | 25.50 | 35.13 | 34.90 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 182.50 (4/26) |
5.77 | 25.50 | 35.13 | 34.90 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 195.31 (4/26) |
4.27 | 27.20 | 31.03 | 19.45 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 195.31 (4/26) |
4.27 | 27.20 | 31.03 | 19.45 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 88.45 (4/26) |
3.80 | 25.91 | 28.39 | 11.51 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 88.45 (4/26) |
3.80 | 25.91 | 28.39 | 11.51 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 45.99 (4/26) |
4.26 | 27.18 | 31.02 | 19.45 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 45.99 (4/26) |
4.26 | 27.18 | 31.02 | 19.45 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 27.81 (4/26) |
-0.11 | 4.86 | 5.94 | 4.35 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 27.81 (4/26) |
-0.11 | 4.86 | 5.94 | 4.35 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 29.76 (4/26) |
-1.52 | 6.29 | 2.73 | -7.61 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 29.76 (4/26) |
-1.52 | 6.29 | 2.73 | -7.61 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.38 (4/26) |
-1.56 | 6.25 | 2.73 | -7.60 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.38 (4/26) |
-1.56 | 6.25 | 2.73 | -7.60 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.00 (4/26) |
-0.13 | 4.72 | 5.87 | 4.32 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.00 (4/26) |
-0.13 | 4.72 | 5.87 | 4.32 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (4/26) |
-1.58 | 6.33 | 2.63 | -7.60 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (4/26) |
-1.58 | 6.33 | 2.63 | -7.60 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.31 (4/26) |
-1.95 | 5.28 | 0.62 | -13.20 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.31 (4/26) |
-1.95 | 5.28 | 0.62 | -13.20 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 | 530.59 (4/26) |
2.58 | 11.29 | 12.62 | 31.47 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 | 530.59 (4/26) |
2.58 | 11.29 | 12.62 | 31.47 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 | 567.85 (4/26) |
1.13 | 12.80 | 9.21 | 16.42 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 | 567.85 (4/26) |
1.13 | 12.80 | 9.21 | 16.42 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 42.18 (4/26) |
1.98 | 16.46 | 18.32 | 20.17 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 42.18 (4/26) |
1.98 | 16.46 | 18.32 | 20.17 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 23.40 (4/26) |
2.02 | 16.50 | 18.34 | 20.18 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 23.40 (4/26) |
2.02 | 16.50 | 18.34 | 20.18 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 24.74 (4/26) |
0.37 | 9.18 | 9.28 | 0.98 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 24.74 (4/26) |
0.37 | 9.18 | 9.28 | 0.98 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 12.01 (4/26) |
0.41 | 9.24 | 9.28 | |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 12.01 (4/26) |
0.41 | 9.24 | 9.28 | |
| 54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元 | 173.67 (4/25) |
1.84 | 26.20 | 31.86 | 18.13 |
| 54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元 | 173.67 (4/25) |
1.84 | 26.20 | 31.86 | 18.13 |
| 54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 91.68 (4/25) |
1.18 | 25.38 | 31.01 | 17.37 |
| 54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 91.68 (4/25) |
1.18 | 25.38 | 31.01 | 17.37 |
| 56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 1950.00 (4/25) |
3.83 | 19.93 | 22.87 | 10.36 |
| 56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 1950.00 (4/25) |
3.83 | 19.93 | 22.87 | 10.36 |
| 56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 286.43 (4/25) |
5.15 | 23.17 | 29.84 | 21.84 |
| 56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 286.43 (4/25) |
5.15 | 23.17 | 29.84 | 21.84 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 385.70 (4/25) |
3.08 | 21.4 | 28.45 | 26.02 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 385.70 (4/25) |
3.08 | 21.4 | 28.45 | 26.02 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.26 (4/25) |
-1.08 | 6.85 | 2.24 | -8.52 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.26 (4/25) |
-1.08 | 6.85 | 2.24 | -8.52 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 87.65 (4/25) |
-1.10 | 6.84 | 2.24 | -8.55 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 87.65 (4/25) |
-1.10 | 6.84 | 2.24 | -8.55 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 235.69 (4/25) |
0.28 | 6.75 | 5.60 | -3.46 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 235.69 (4/25) |
0.28 | 6.75 | 5.60 | -3.46 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 77.30 (4/25) |
0.67 | 7.66 | 7.63 | 2.38 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 77.30 (4/25) |
0.67 | 7.66 | 7.63 | 2.38 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 24.14 (4/25) |
0.89 | 11.68 | 12.88 | 1.23 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 24.14 (4/25) |
0.89 | 11.68 | 12.88 | 1.23 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.03 (4/25) |
0.89 | 11.68 | 12.87 | 1.25 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.03 (4/25) |
0.89 | 11.68 | 12.87 | 1.25 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.56 (4/25) |
0.54 | 10.76 | 10.86 | -4.58 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.56 (4/25) |
0.54 | 10.76 | 10.86 | -4.58 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.49 (4/25) |
0.89 | 11.68 | 12.87 | 1.21 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.49 (4/25) |
0.89 | 11.68 | 12.87 | 1.21 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.15 (4/25) |
-0.57 | 5.70 | 2.94 | -5.60 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.15 (4/25) |
-0.57 | 5.70 | 2.94 | -5.60 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.22 (4/25) |
-0.57 | 5.71 | 2.95 | -5.61 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.22 (4/25) |
-0.57 | 5.71 | 2.95 | -5.61 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.71 (4/25) |
-0.57 | 5.71 | 2.95 | -5.53 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.71 (4/25) |
-0.57 | 5.71 | 2.95 | -5.53 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 40.95 (4/25) |
0.94 | 14.32 | 11.58 | 5.46 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 40.95 (4/25) |
0.94 | 14.32 | 11.58 | 5.46 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 12.59 (4/25) |
0.94 | 14.39 | 11.62 | 5.46 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 12.59 (4/25) |
0.94 | 14.39 | 11.62 | 5.46 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 36.17 (4/25) |
0.53 | 13.28 | 9.37 | -1.01 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 36.17 (4/25) |
0.53 | 13.28 | 9.37 | -1.01 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.34 (4/25) |
0.53 | 13.32 | 9.49 | -0.86 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.34 (4/25) |
0.53 | 13.32 | 9.49 | -0.86 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 51.59 (4/25) |
0.64 | 15.26 | 5.24 | 7.43 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 51.59 (4/25) |
0.64 | 15.26 | 5.24 | 7.43 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 42.85 (4/25) |
0.16 | 14.08 | 3.08 | 0.49 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 42.85 (4/25) |
0.16 | 14.08 | 3.08 | 0.49 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 27.96 (4/25) |
3.67 | 31.95 | 47.31 | 10.60 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 27.96 (4/25) |
3.67 | 31.95 | 47.31 | 10.60 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 23.10 (4/25) |
3.22 | 30.66 | 44.28 | 2.26 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 23.10 (4/25) |
3.22 | 30.66 | 44.28 | 2.26 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.35 (4/25) |
0.98 | 14.38 | 11.77 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.35 (4/25) |
0.98 | 14.38 | 11.77 | |
| 73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 251.50 (4/25) |
-1.34 | 13.50 | 13.19 | 13.06 |
| 73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 251.50 (4/25) |
-1.34 | 13.50 | 13.19 | 13.06 |
| 73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 235.06 (4/25) |
0.14 | 12.17 | 16.37 | 27.44 |
| 73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 235.06 (4/25) |
0.14 | 12.17 | 16.37 | 27.44 |
| 73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 224.06 (4/25) |
-2.19 | 12.52 | 12.22 | 12.09 |
| 73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 224.06 (4/25) |
-2.19 | 12.52 | 12.22 | 12.09 |
| 73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 199.80 (4/25) |
-0.01 | 12.02 | 16.21 | 27.27 |
| 73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 199.80 (4/25) |
-0.01 | 12.02 | 16.21 | 27.27 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 197.33 (4/25) |
4.58 | 21.86 | 40.94 | 54.04 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 197.33 (4/25) |
4.58 | 21.86 | 40.94 | 54.04 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 62.98 (4/25) |
2.88 | 29.57 | 41.35 | 14.64 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 62.98 (4/25) |
2.88 | 29.57 | 41.35 | 14.64 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.07 (4/25) |
-0.32 | 7.35 | 6.04 | -3.72 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.07 (4/25) |
-0.32 | 7.35 | 6.04 | -3.72 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 124.82 (4/25) |
0.22 | 7.94 | 6.62 | -3.19 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 124.82 (4/25) |
0.22 | 7.94 | 6.62 | -3.19 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 11.46 (4/25) |
0.74 | 11.35 | 12.21 | -0.56 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 11.46 (4/25) |
0.74 | 11.35 | 12.21 | -0.56 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.70 (4/25) |
0.74 | 11.35 | 12.20 | -0.56 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.70 (4/25) |
0.74 | 11.35 | 12.20 | -0.56 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.14 (4/25) |
0.74 | 11.35 | 12.20 | -0.56 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.14 (4/25) |
0.74 | 11.35 | 12.20 | -0.56 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 9.38 (4/25) |
-0.72 | 5.38 | 2.33 | -7.27 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 9.38 (4/25) |
-0.72 | 5.38 | 2.33 | -7.27 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.31 (4/25) |
-0.72 | 5.39 | 2.33 | -7.30 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.31 (4/25) |
-0.72 | 5.39 | 2.33 | -7.30 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 7.21 (4/25) |
-0.72 | 5.39 | 2.34 | -7.32 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 7.21 (4/25) |
-0.72 | 5.39 | 2.34 | -7.32 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 79.01 (4/25) |
1.02 | 11.76 | 9.12 | |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 79.01 (4/25) |
1.02 | 11.76 | 9.12 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.63 (4/26) |
-1.70 | 5.98 | 2.21 | -9.00 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.63 (4/26) |
-1.70 | 5.98 | 2.21 | -9.00 |
| 96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 29.67 (4/26) |
4.01 | 26.55 | 29.71 | 15.91 |
| 96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 29.67 (4/26) |
4.01 | 26.55 | 29.71 | 15.91 |
| 96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 23.33 (4/26) |
0.90 | 12.22 | 8.14 | 12.96 |
| 96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 23.33 (4/26) |
0.90 | 12.22 | 8.14 | 12.96 |
| 96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 19.02 (4/26) |
1.74 | 15.86 | 17.16 | 16.58 |
| 96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 19.02 (4/26) |
1.74 | 15.86 | 17.16 | 16.58 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.86 (4/26) |
0.23 | 8.84 | 8.68 | |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.86 (4/26) |
0.23 | 8.84 | 8.68 | |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 77.10 (4/25) |
0.41 | 7.11 | 6.54 | -0.69 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 77.10 (4/25) |
0.41 | 7.11 | 6.54 | -0.69 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 126.68 (4/25) |
0.40 | 7.08 | 6.49 | -0.79 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 126.68 (4/25) |
0.40 | 7.08 | 6.49 | -0.79 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
12.82 (4/25) |
1.34 | 6.25 | 5.80 | -4.27 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
7.04 (4/25) |
1.34 | 6.25 | 5.80 | -4.27 |
| 110010安聯四季成長組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
17.73 (4/25) |
6.10 | 17.03 | 25.04 | 18.99 |
| 110011安聯四季成長組合基金 - 美元 |
16.35 (4/25) |
1.93 | 16.12 | 17.71 | 2.64 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.83 (4/25) |
1.75 | 7.29 | 8.18 | -0.86 |
| 140046野村高科技基金 |
36.37 (4/26) |
1.34 | 23.67 | 68.93 | 66.38 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
33.82 (4/25) |
12.25 | 33.78 | 72.55 | 91.51 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
27.69 (4/25) |
7.88 | 32.82 | 62.49 | 65.25 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
13.33 (4/25) |
5.83 | 16.01 | 21.98 | 14.42 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.27 (4/25) |
5.83 | 16.01 | 21.98 | 14.37 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
12.62 (4/25) |
1.73 | 15.17 | 14.88 | -1.11 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
8.78 (4/25) |
1.72 | 15.17 | 14.87 | -1.15 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
11.76 (4/25) |
5.83 | 16.01 | 21.98 | 14.42 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.60 (4/25) |
5.83 | 16.02 | 21.98 | 14.37 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
12.62 (4/25) |
1.73 | 15.17 | 14.87 | -1.12 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
8.78 (4/25) |
1.72 | 15.17 | 14.87 | -1.16 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
19.34 (4/25) |
12.25 | 33.75 | 72.52 | 91.67 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
19.36 (4/25) |
7.88 | 32.81 | 62.48 | 65.24 |
| 39N001安聯四季豐收債券組合基金 N 類型新台幣 - 月配息 |
7.98 (4/25) |
1.34 | 6.25 | 5.81 | -4.27 |
| 39N003安聯四季豐收債券組合基金 N 類型美元 - 月配息 |
8.19 (4/25) |
1.75 | 7.29 | 8.18 | -0.86 |
|
||||||||
