| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 74.18 (8/27) |
17.99 | 21.19 | 71.40 | 119.40 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 74.18 (8/27) |
17.99 | 21.19 | 71.40 | 119.40 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1329.57 (8/27) |
-5.00 | 27.81 | 50.82 | 141.96 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1329.57 (8/27) |
-5.00 | 27.81 | 50.82 | 141.96 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1549.09 (8/27) |
-4.82 | 26.01 | 51.01 | 160.93 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1549.09 (8/27) |
-4.82 | 26.01 | 51.01 | 160.93 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.32 (8/27) |
1.38 | 2.25 | 5.59 | 25.02 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.32 (8/27) |
1.38 | 2.25 | 5.59 | 25.02 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (8/27) |
1.39 | 2.23 | 5.66 | 24.98 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (8/27) |
1.39 | 2.23 | 5.66 | 24.98 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.25 (8/27) |
1.35 | 2.27 | 5.63 | 25 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.25 (8/27) |
1.35 | 2.27 | 5.63 | 25 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.65 (8/27) |
1.15 | 3.74 | 5.22 | 15.72 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.65 (8/27) |
1.15 | 3.74 | 5.22 | 15.72 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (8/27) |
1.31 | 2.25 | 5.55 | 24.97 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (8/27) |
1.31 | 2.25 | 5.55 | 24.97 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (8/27) |
1.33 | 2.24 | 5.60 | 24.99 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (8/27) |
1.33 | 2.24 | 5.60 | 24.99 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.17 (8/27) |
1.35 | 2.23 | 5.61 | 24.99 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.17 (8/27) |
1.35 | 2.23 | 5.61 | 24.99 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (8/27) |
0.81 | -0.07 | 3.67 | 23.33 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (8/27) |
0.81 | -0.07 | 3.67 | 23.33 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (8/27) |
0.85 | 0.00 | 3.72 | 23.43 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (8/27) |
0.85 | 0.00 | 3.72 | 23.43 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (8/27) |
0.84 | -0.01 | 3.72 | 23.42 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (8/27) |
0.84 | -0.01 | 3.72 | 23.42 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.07 (8/27) |
0.84 | -0.01 | 3.73 | 23.41 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.07 (8/27) |
0.84 | -0.01 | 3.73 | 23.41 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.25 (8/27) |
-0.38 | -1.72 | 1.42 | 17.95 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.25 (8/27) |
-0.38 | -1.72 | 1.42 | 17.95 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.45 (8/27) |
-0.31 | -1.60 | 1.67 | 18.83 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.45 (8/27) |
-0.31 | -1.60 | 1.67 | 18.83 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (8/27) |
-0.31 | -1.60 | 1.67 | 18.84 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (8/27) |
-0.31 | -1.60 | 1.67 | 18.84 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/27) |
-0.38 | -1.72 | 1.41 | 17.93 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/27) |
-0.38 | -1.72 | 1.41 | 17.93 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.81 (8/27) |
0.07 | 0.16 | 2.93 | 17.90 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.81 (8/27) |
0.07 | 0.16 | 2.93 | 17.90 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.26 (8/27) |
0.07 | 0.15 | 2.93 | 17.90 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.26 (8/27) |
0.07 | 0.15 | 2.93 | 17.90 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.00 (8/27) |
-1.02 | 5.55 | 10.59 | 38.86 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.00 (8/27) |
-1.02 | 5.55 | 10.59 | 38.86 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.58 (8/27) |
-1.01 | 5.56 | 10.62 | 38.92 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.58 (8/27) |
-1.01 | 5.56 | 10.62 | 38.92 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (8/27) |
-1.39 | 4.62 | 8.46 | 31.54 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (8/27) |
-1.39 | 4.62 | 8.46 | 31.54 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.74 (8/27) |
-1.01 | 5.56 | 10.62 | 38.94 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.74 (8/27) |
-1.01 | 5.56 | 10.62 | 38.94 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.38 (8/27) |
0.04 | -0.86 | 2.19 | 16.55 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.38 (8/27) |
0.04 | -0.86 | 2.19 | 16.55 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.05 (8/27) |
0.04 | -0.85 | 2.20 | 16.58 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.05 (8/27) |
0.04 | -0.85 | 2.20 | 16.58 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.26 (8/27) |
0.04 | -0.85 | 2.20 | 16.59 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.26 (8/27) |
0.04 | -0.85 | 2.20 | 16.59 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.23 (8/27) |
0.20 | -0.68 | 2.13 | 14.56 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1728.47 (8/27) |
-0.73 | -2.36 | -1.19 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.67 (8/27) |
0.04 | -0.85 | 2.20 | 16.59 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.67 (8/27) |
0.04 | -0.85 | 2.20 | 16.59 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.26 (8/27) |
-2.86 | 15.78 | 27.05 | 70.13 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.26 (8/27) |
-2.86 | 15.78 | 27.05 | 70.13 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.68 (8/27) |
-2.76 | 14.35 | 27.63 | 83.44 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.68 (8/27) |
-2.76 | 14.35 | 27.63 | 83.44 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.78 (8/26) |
2.24 | 5.02 | 8.38 | 43.60 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.78 (8/26) |
2.24 | 5.02 | 8.38 | 43.60 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.05 (8/26) |
2.23 | 5.02 | 8.40 | 43.59 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.05 (8/26) |
2.23 | 5.02 | 8.40 | 43.59 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.41 (8/26) |
1.77 | 3.96 | 6.10 | 35.55 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.41 (8/26) |
1.77 | 3.96 | 6.10 | 35.55 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.82 (8/26) |
1.86 | 3.95 | 6.14 | 35.60 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.82 (8/26) |
1.86 | 3.95 | 6.14 | 35.60 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.51 (8/26) |
14.73 | 11.72 | 37.70 | 47.08 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.51 (8/26) |
14.73 | 11.72 | 37.70 | 47.08 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.68 (8/26) |
14.23 | 10.60 | 34.82 | 38.48 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.68 (8/26) |
14.23 | 10.60 | 34.82 | 38.48 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.41 (8/26) |
-0.22 | 24.35 | 33.29 | 126.05 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.41 (8/26) |
-0.22 | 24.35 | 33.29 | 126.05 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.78 (8/26) |
-0.72 | 22.89 | 30.26 | 113.18 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.78 (8/26) |
-0.72 | 22.89 | 30.26 | 113.18 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.65 (8/26) |
2.25 | 5.06 | 8.44 | 43.77 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.65 (8/26) |
2.25 | 5.06 | 8.44 | 43.77 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.02 (8/26) |
0.69 | 0.87 | 3.93 | 23.73 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.02 (8/26) |
0.69 | 0.87 | 3.93 | 23.73 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.67 (8/26) |
0.69 | 0.86 | 3.92 | 23.71 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.67 (8/26) |
0.69 | 0.86 | 3.92 | 23.71 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27497.79 (8/26) |
-0.66 | -0.48 | 24.56 | 85.65 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27497.79 (8/26) |
-0.66 | -0.48 | 24.56 | 85.65 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.25 (8/26) |
-0.73 | -2.64 | 15.35 | 70.13 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.25 (8/26) |
-0.73 | -2.64 | 15.35 | 70.13 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.83 (8/26) |
0.00 | 0.94 | 28.25 | 108.44 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.83 (8/26) |
0.00 | 0.94 | 28.25 | 108.44 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.21 (8/27) |
6.18 | 10.76 | 41.38 | 81.97 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.21 (8/27) |
6.18 | 10.76 | 41.38 | 81.97 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.92 (8/27) |
6.81 | 14.59 | 56.62 | 122.85 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.92 (8/27) |
6.81 | 14.59 | 56.62 | 122.85 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4326.00 (8/27) |
6.16 | 13.01 | 52.16 | 98.53 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4326.00 (8/27) |
6.16 | 13.01 | 52.16 | 98.53 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.59 (8/26) |
3.04 | 6.70 | 22.80 | 61.75 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.59 (8/26) |
3.04 | 6.70 | 22.80 | 61.75 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.81 (8/26) |
3.04 | 6.69 | 22.80 | 61.65 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.81 (8/26) |
3.04 | 6.69 | 22.80 | 61.65 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.93 (8/27) |
17.71 | 20.62 | 69.73 | 112.91 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.93 (8/27) |
17.71 | 20.62 | 69.73 | 112.91 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.03 (8/26) |
1.96 | 4.47 | 7.26 | 39.46 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.03 (8/26) |
1.96 | 4.47 | 7.26 | 39.46 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.60 (8/26) |
2.02 | 4.50 | 7.40 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.60 (8/26) |
2.02 | 4.50 | 7.40 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.48 (8/26) |
14.41 | 11.13 | 36.39 | 42.94 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.48 (8/26) |
14.41 | 11.13 | 36.39 | 42.94 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.37 (8/26) |
-0.47 | 23.76 | 31.93 | 119.46 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.37 (8/26) |
-0.47 | 23.76 | 31.93 | 119.46 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.91 (8/26) |
0.44 | 0.37 | 2.90 | 20.07 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.91 (8/26) |
0.44 | 0.37 | 2.90 | 20.07 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 336.71 (8/26) |
-0.26 | 0.48 | 26.99 | 102.38 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 336.71 (8/26) |
-0.26 | 0.48 | 26.99 | 102.38 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14382.26 (8/26) |
-0.91 | -0.97 | 23.32 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14382.26 (8/26) |
-0.91 | -0.97 | 23.32 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.14 (8/26) |
0.43 | 0.36 | 2.89 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.14 (8/26) |
0.43 | 0.36 | 2.89 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.38 (8/27) |
-0.11 | -1.15 | 1.58 | 14.47 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.38 (8/27) |
-0.11 | -1.15 | 1.58 | 14.47 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (8/27) |
-0.11 | -1.15 | 1.59 | 14.50 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (8/27) |
-0.11 | -1.15 | 1.59 | 14.50 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.46 (8/27) |
-0.11 | -1.15 | 1.59 | 14.51 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.46 (8/27) |
-0.11 | -1.15 | 1.59 | 14.51 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.66 (8/27) |
-5.06 | 25.40 | 49.51 | 153.27 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.66 (8/27) |
-5.06 | 25.40 | 49.51 | 153.27 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
411.95 (8/27) |
-7.97 | 48.08 | 150.58 | 319.03 |
| 140033野村優質基金 |
503.07 (8/27) |
9.50 | 74.20 | 169.09 | 318.14 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.93 (8/26) |
2.35 | 2.70 | 6.35 | 27.00 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.40 (8/26) |
1.14 | 0.84 | 2.11 | 27.13 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.95 (8/26) |
-13.02 | 4.59 | 24.37 | 79.46 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.11 (8/26) |
-14.03 | 2.70 | 19.41 | 79.65 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.15 (8/26) |
-8.29 | 0.45 | 10.56 | 37.07 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.49 (8/26) |
-8.29 | 0.47 | 10.58 | 37.06 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.67 (8/26) |
-9.35 | -1.34 | 6.17 | 37.23 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.20 (8/26) |
-9.35 | -1.32 | 6.19 | 37.21 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.26 (8/26) |
-8.29 | 0.45 | 10.56 | 37.07 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.80 (8/26) |
-8.29 | 0.47 | 10.58 | 37.06 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.67 (8/26) |
-9.35 | -1.34 | 6.17 | 37.22 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.20 (8/26) |
-9.35 | -1.32 | 6.19 | 37.21 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.36 (8/26) |
-12.99 | 4.60 | 24.40 | 79.65 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.24 (8/26) |
-14.03 | 2.70 | 19.42 | 79.67 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.67 (8/26) |
2.32 | 2.67 | 6.32 | 26.94 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.41 (8/26) |
1.14 | 0.84 | 2.10 | 27.15 |
