永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元	199.24 (6/28)	5.78	22.51	34.59	38.53
52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元	199.24 (6/28)	5.78	22.51	34.59	38.53
52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元	213.41 (6/28)	5.00	18.58	32.04	24.44
52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元	213.41 (6/28)	5.00	18.58	32.04	24.44
52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別	96.29 (6/28)	4.41	17.58	29.30	15.87
52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別	96.29 (6/28)	4.41	17.58	29.30	15.87
52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元	50.07 (6/28)	4.88	18.44	31.91	24.31
52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元	50.07 (6/28)	4.88	18.44	31.91	24.31
52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	28.51 (6/28)	1.10	3.82	7.67	4.39
52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	28.51 (6/28)	1.10	3.82	7.67	4.39
52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元	30.53 (6/28)	0.36	0.46	5.60	-6.26
52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元	30.53 (6/28)	0.36	0.46	5.60	-6.26
52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.44 (6/28)	-0.29	-0.16	4.92	-6.86
52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.44 (6/28)	-0.29	-0.16	4.92	-6.86
52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	6.07 (6/28)	0.60	3.29	7.11	3.94
52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	6.07 (6/28)	0.60	3.29	7.11	3.94
52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.39 (6/28)	-0.05	-0.01	5.08	-6.71
52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.39 (6/28)	-0.05	-0.01	5.08	-6.71
52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.42 (6/28)	-0.52	-0.82	3.15	-12.42
52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.42 (6/28)	-0.52	-0.82	3.15	-12.42
52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元	559.18 (6/28)	1.23	11.60	18.92	30.66
52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元	559.18 (6/28)	1.23	11.60	18.92	30.66
52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元	598.96 (6/28)	0.49	8.02	16.68	17.36
52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元	598.96 (6/28)	0.49	8.02	16.68	17.36
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元	44.63 (6/28)	3.53	10.55	20.75	24.25
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元	44.63 (6/28)	3.53	10.55	20.75	24.25
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元	24.49 (6/28)	3.18	10.20	20.36	23.83
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元	24.49 (6/28)	3.18	10.20	20.36	23.83
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配	73.00 (6/28)	3.11	13.28	17.44	17.59
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配	73.00 (6/28)	3.11	13.28	17.44	17.59
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元	27.62 (6/28)	2.26	9.60	15.37	5.50
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元	27.62 (6/28)	2.26	9.60	15.37	5.50
54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元	197.02 (6/27)	7.99	20.41	36.07	29.99
54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元	197.02 (6/27)	7.99	20.41	36.07	29.99
54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元	104.00 (6/27)	7.97	20.38	36.04	29.95
54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元	104.00 (6/27)	7.97	20.38	36.04	29.95
55C5226T景順印度股票基金Ａ股－年配息美元	128.15 (6/28)	14.19	18.47	37.88	49.52
55C5226U景順印度股票基金Ａ股－年配息美元	128.15 (6/28)	14.19	18.47	37.88	49.52
55R3241T景順印度股票基金Ａ股－年配權美元	128.15 (6/28)	14.19	18.47	37.88	49.52
55R3241U景順印度股票基金Ａ股－年配權美元	128.15 (6/28)	14.19	18.47	37.88	49.52
56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計	2150.00 (6/27)	3.46	20.72	23.92	18.39
56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計	2150.00 (6/27)	3.46	20.72	23.92	18.39
56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計	318.47 (6/27)	4.94	23.73	30.71	31.76
56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計	318.47 (6/27)	4.94	23.73	30.71	31.76
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金美元 A 股累計	233.80 (6/27)	2.13	7.66	14.97	19.54
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金美元 A 股累計	233.80 (6/27)	2.13	7.66	14.97	19.54
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息	183.48 (6/27)	2.89	9.95	17.42	27.96
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息	183.48 (6/27)	2.89	9.95	17.42	27.96
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計	18.79 (6/27)	0.64	0.75	5.92	-6.84
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計	18.79 (6/27)	0.64	0.75	5.92	-6.84
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息	89.53 (6/27)	0.63	0.75	5.91	-6.89
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息	89.53 (6/27)	0.63	0.75	5.91	-6.89
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	240.67 (6/27)	0.80	2.08	8.23	-3.03
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	240.67 (6/27)	0.80	2.08	8.23	-3.03
56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計	210.99 (6/27)	1.22	2.89	10.18	2.98
56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計	210.99 (6/27)	1.22	2.89	10.18	2.98
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	78.36 (6/27)	1.22	2.89	10.19	2.98
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	78.36 (6/27)	1.22	2.89	10.19	2.98
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	25.18 (6/28)	1.27	5.14	12.92	3.20
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	25.18 (6/28)	1.27	5.14	12.92	3.20
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.27 (6/28)	1.27	5.14	12.92	3.12
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.27 (6/28)	1.27	5.14	12.92	3.12
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.78 (6/28)	0.88	4.36	11.00	-2.85
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.78 (6/28)	0.88	4.36	11.00	-2.85
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.71 (6/28)	1.27	5.14	12.92	3.11
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.71 (6/28)	1.27	5.14	12.92	3.11
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元	13.81 (6/28)	1.23	2.67	9.26	8.51
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元	13.81 (6/28)	1.23	2.67	9.26	8.51
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險	117.43 (6/28)	0.87	1.97	7.44	2.79
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險	117.43 (6/28)	0.87	1.97	7.44	2.79
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元	9.34 (6/28)	1.23	2.67	9.26	8.49
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元	9.34 (6/28)	1.23	2.67	9.26	8.49
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元	8.79 (6/28)	1.23	2.67	9.27	8.81
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元	8.79 (6/28)	1.23	2.67	9.27	8.81
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	43.90 (6/27)	3.37	10.03	16.69	11.11
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	43.90 (6/27)	3.37	10.03	16.69	11.11
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	13.40 (6/27)	3.40	9.98	16.72	11.11
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	13.40 (6/27)	3.40	9.98	16.72	11.11
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	38.66 (6/27)	2.93	9.09	14.48	4.18
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	38.66 (6/27)	2.93	9.09	14.48	4.18
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	10.97 (6/27)	2.88	9.08	14.53	4.22
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	10.97 (6/27)	2.88	9.08	14.53	4.22
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	31.91 (6/27)	8.57	26.18	41.76	21.93
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	31.91 (6/27)	8.57	26.18	41.76	21.93
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	26.28 (6/27)	8.10	25.02	38.90	12.60
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	26.28 (6/27)	8.10	25.02	38.90	12.60
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	10.97 (6/27)	3.35	9.97	16.72
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	10.97 (6/27)	3.35	9.97	16.72
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	19241.61 (6/27)	1.84	22.58	32.28	68.67
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	19241.61 (6/27)	1.84	22.58	32.28	68.67
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	137.05 (6/27)	-4.05	8.51	18.36	16.20
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	137.05 (6/27)	-4.05	8.51	18.36	16.20
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	221.56 (6/27)	3.28	25.96	39.47	84.93
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	221.56 (6/27)	3.28	25.96	39.47	84.93
76C0080T瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息	19.37 (6/28)	0.62	0.27	5.45	-8.49
76C0080U瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息	19.37 (6/28)	0.62	0.27	5.45	-8.49
76C0081T瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息	10.05 (6/28)	0.62	0.26	5.46	-8.49
76C0081U瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息	10.05 (6/28)	0.62	0.26	5.46	-8.49
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	86.07 (6/27)	0.25	2.03	8.87	-2.27
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	86.07 (6/27)	0.25	2.03	8.87	-2.27
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	127.67 (6/27)	0.80	2.59	9.47	-1.74
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	127.67 (6/27)	0.80	2.59	9.47	-1.74
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	224.50 (6/27)	3.03	25.44	38.29	79.90
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	224.50 (6/27)	3.03	25.44	38.29	79.90
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	10.69 (6/28)	-0.37	-0.41	4.43	-8.26
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	10.69 (6/28)	-0.37	-0.41	4.43	-8.26
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息	32.30 (6/28)	4.69	17.90	30.63	20.70
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息	32.30 (6/28)	4.69	17.90	30.63	20.70
96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息	24.49 (6/28)	0.16	7.35	15.40	13.78
96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息	24.49 (6/28)	0.16	7.35	15.40	13.78
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息	19.91 (6/28)	2.97	9.67	19.16	20.17
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息	19.91 (6/28)	2.97	9.67	19.16	20.17
97F0007T摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息	152.20 (6/27)	2.62	9.40	16.26	24.24
97F0007U摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息	152.20 (6/27)	2.62	9.40	16.26	24.24
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	78.02 (6/27)	0.97	2.37	9.08	-0.10
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	78.02 (6/27)	0.97	2.37	9.08	-0.10
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	129.47 (6/27)	0.95	2.34	9.02	-0.20
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	129.47 (6/27)	0.95	2.34	9.02	-0.20

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積	13.04 (6/27)	0.80	2.52	7.17	-3.27
110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配	7.07 (6/27)	1.23	2.52	7.17	-3.27
110039安聯台灣智慧基金	139.91 (6/28)	15.08	30.04	57.06	70.75
110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配	7.86 (6/27)	1.33	3.08	9.07	0.06
170008瀚亞美國高科技基金 A- 新臺幣	83.96 (6/27)	10.37	42.02	59.05	63.35
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積	37.41 (6/27)	19.06	30.35	66.12	96.27
180030群益印度中小基金 - 美元累積	30.69 (6/27)	17.15	23.76	58.52	68.44
180091群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 新台幣累積	11.15 (6/27)	2.21	4.10	10.51	8.80
180092群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 新台幣月配	7.73 (6/27)	2.21	4.10	10.51	8.79
180093群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 美元累積	11.52 (6/27)	1.15	1.81	8.85	2.52
180094群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 美元月配	7.99 (6/27)	1.15	1.81	8.85	2.51
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	14.27 (6/27)	5.67	17.07	23.98	22.07
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.81 (6/27)	5.68	17.08	24.00	22.03
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	13.54 (6/27)	3.95	11.14	18.28	4.90
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.31 (6/27)	3.96	11.15	18.28	4.86
230003統一奔騰基金	266.03 (6/28)	10.41	27.75	62.68	96.13
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	12.60 (6/27)	5.67	17.08	23.99	22.07
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	9.10 (6/27)	5.69	17.08	24.00	22.03
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	13.54 (6/27)	3.95	11.14	18.27	4.89
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.31 (6/27)	3.96	11.14	18.28	4.86
37N013群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NA 累積	11.15 (6/27)	2.21	4.10	10.50	8.80
37N014群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NB 月配	7.73 (6/27)	2.21	4.10	10.51	8.79
37N015群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NA 累積	11.52 (6/27)	1.15	1.81	8.85	2.52
37N016群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NB 月配息	7.99 (6/27)	1.15	1.81	8.85	2.51
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積	21.40 (6/27)	19.09	30.33	66.15	96.33
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積	21.46 (6/27)	17.16	23.77	58.53	68.44