永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	83.42 (10/14)	4.16	15.97	19.48	68.08
52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	83.42 (10/14)	4.16	15.97	19.48	68.08
52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	93.08 (10/14)	1.75	9.71	14.84	78.31
52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	93.08 (10/14)	1.75	9.71	14.84	78.31
53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.31 (10/14)	-2.38	-1.68	-0.81	17.35
53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.31 (10/14)	-2.38	-1.68	-0.81	17.35
53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	8.97 (10/14)	-2.42	-1.69	-0.82	17.34
53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	8.97 (10/14)	-2.42	-1.69	-0.82	17.34
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.60 (10/14)	-2.14	-1.15	0.21	20.96
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.60 (10/14)	-2.14	-1.15	0.21	20.96
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.58 (10/14)	-2.18	-1.21	0.16	20.91
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.58 (10/14)	-2.18	-1.21	0.16	20.91
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.06 (10/14)	-2.18	-1.21	0.17	20.93
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.06 (10/14)	-2.18	-1.21	0.17	20.93
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.76 (10/14)	-2.17	-1.20	0.17	20.92
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.76 (10/14)	-2.17	-1.20	0.17	20.92
53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計	22.76 (10/14)	0.09	6.60	18.11	62.11
53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計	22.76 (10/14)	0.09	6.60	18.11	62.11
53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.77 (10/14)	0.08	6.70	18.16
53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.77 (10/14)	0.08	6.70	18.16
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.02 (10/14)	-2.18	-2.34	-2.36	17.04
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.02 (10/14)	-2.18	-2.34	-2.36	17.04
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.16 (10/14)	-2.11	-2.22	-2.12	17.92
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.16 (10/14)	-2.11	-2.22	-2.12	17.92
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.54 (10/14)	-2.12	-2.22	-2.12	17.92
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.54 (10/14)	-2.12	-2.22	-2.12	17.92
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.67 (10/14)	-2.18	-2.35	-2.37	17.02
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.67 (10/14)	-2.18	-2.35	-2.37	17.02
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.35 (10/14)	-2.83	1.99	6.96	37.14
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.35 (10/14)	-2.83	1.99	6.96	37.14
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.35 (10/14)	-2.83	2.00	6.98	37.20
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.35 (10/14)	-2.83	2.00	6.98	37.20
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.87 (10/14)	-3.24	1.18	5.02	29.99
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.87 (10/14)	-3.24	1.18	5.02	29.99
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	556.34 (10/14)	4.10	16.57	20.00	69.28
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	556.34 (10/14)	4.10	16.57	20.00	69.28
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	37.29 (10/14)	2.24	10.76	16.20	79.56
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	37.29 (10/14)	2.24	10.76	16.20	79.56
57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.88 (10/14)	-0.93	-0.24	1.11	17.49
57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.88 (10/14)	-0.93	-0.24	1.11	17.49
57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.33 (10/14)	-0.93	-0.24	1.11	17.50
57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.33 (10/14)	-0.93	-0.24	1.11	17.50
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.49 (10/14)	-2.83	2.01	6.98	37.22
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.49 (10/14)	-2.83	2.01	6.98	37.22
59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元	148.58 (10/14)	0.76	23.53	31.87	134.61
59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元	148.58 (10/14)	0.76	23.53	31.87	134.61
59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元	133.65 (10/14)	3.82	31.11	37.30	122.01
59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元	133.65 (10/14)	3.82	31.11	37.30	122.01
59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	20.97 (10/14)	0.81	23.63	31.95	134.57
59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	20.97 (10/14)	0.81	23.63	31.95	134.57
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.31 (10/13)	1.31	5.02	5.36	45.06
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.31 (10/13)	1.31	5.02	5.36	45.06
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.87 (10/13)	1.31	5.03	5.39	45.14
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.87 (10/13)	1.31	5.03	5.39	45.14
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.92 (10/13)	0.90	4.10	3.29	37.03
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.92 (10/13)	0.90	4.10	3.29	37.03
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.65 (10/13)	0.95	4.12	3.31	37.02
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.65 (10/13)	0.95	4.12	3.31	37.02
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	65.59 (10/13)	-3.66	4.98	19.04	41.42
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	65.59 (10/13)	-3.66	4.98	19.04	41.42
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	51.88 (10/13)	-4.03	4.07	16.66	33.26
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	51.88 (10/13)	-4.03	4.07	16.66	33.26
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.48 (10/13)	1.38	5.06	5.41	45.21
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.48 (10/13)	1.38	5.06	5.41	45.21
74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.60 (10/13)	-1.39	0.32	0.81	22.03
74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.60 (10/13)	-1.39	0.32	0.81	22.03
74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	69.02 (10/13)	-1.39	0.32	0.81	22.04
74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	69.02 (10/13)	-1.39	0.32	0.81	22.04
76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	42.60 (10/14)	-0.09	4.34	17.21	71.12
76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	42.60 (10/14)	-0.09	4.34	17.21	71.12
76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.76 (10/14)	-0.09	4.35	17.23	71.16
76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.76 (10/14)	-0.09	4.35	17.23	71.16
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	116.90 (10/14)	-0.19	18.91	28.06	129.41
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	116.90 (10/14)	-0.19	18.91	28.06	129.41
78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	19.93 (10/13)	0.93	6.16	19.28	52.20
78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	19.93 (10/13)	0.93	6.16	19.28	52.20
78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.74 (10/13)	0.92	6.15	19.27	52.14
78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.74 (10/13)	0.92	6.15	19.27	52.14
78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	19.71 (10/13)	0.50	5.11	16.65	42.36
78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	19.71 (10/13)	0.50	5.11	16.65	42.36
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	308.53 (10/13)	-0.22	5.97	14.95	58.43
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	308.53 (10/13)	-0.22	5.97	14.95	58.43
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	137.89 (10/13)	-0.23	5.95	14.94	58.31
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	137.89 (10/13)	-0.23	5.95	14.94	58.31
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.89 (10/13)	1.02	4.51	4.28	40.87
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.89 (10/13)	1.02	4.51	4.28	40.87
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.41 (10/13)	1.06	4.50	4.33
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.41 (10/13)	1.06	4.50	4.33
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.18 (10/13)	-3.93	4.42	17.87	37.40
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.18 (10/13)	-3.93	4.42	17.87	37.40
94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.31 (10/13)	-1.64	-0.18	-0.20	18.43
94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.31 (10/13)	-1.64	-0.18	-0.20	18.43
94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.48 (10/13)	-1.64	-0.18	-0.20
94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.48 (10/13)	-1.64	-0.18	-0.20
95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.23 (10/14)	-1.08	-0.54	0.51
95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.23 (10/14)	-1.08	-0.54	0.51
98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元	17.78 (10/14)	0.51	22.87	30.54
98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元	17.78 (10/14)	0.51	22.87	30.54
98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	12.92 (10/14)	0.55	22.94	30.60
98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	12.92 (10/14)	0.55	22.94	30.60
99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	283.91 (10/13)	-0.48	5.40	13.74	53.51
99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	283.91 (10/13)	-0.48	5.40	13.74	53.51
99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	125.98 (10/13)	-0.50	5.39	13.74	53.41
99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	125.98 (10/13)	-0.50	5.39	13.74	53.41

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣	338.29 (10/14)	10.48	30.02	159.52	337.86
140033野村優質基金	500.14 (10/14)	21.49	43.82	147.90	311.91
140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積	15.96 (10/13)	2.18	20.30	44.64
140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配	13.54 (10/13)	2.19	20.27	44.60
140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積	16.25 (10/13)	2.49	19.38	40.07
140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配	13.82 (10/13)	2.49	19.36	40.13
42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積	15.96 (10/13)	2.18	20.29	44.62
42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配	13.54 (10/13)	2.19	20.27	44.59
42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積	16.25 (10/13)	2.49	19.38	40.07
42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配	13.80 (10/13)	2.50	19.36	40.06