| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.86 (7/13) |
10.98 | 19.07 | 80.66 | 109.92 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.86 (7/13) |
10.98 | 19.07 | 80.66 | 109.92 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1382.65 (7/13) |
25.11 | 30.34 | 64.14 | 141.54 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1382.65 (7/13) |
25.11 | 30.34 | 64.14 | 141.54 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1574.09 (7/13) |
21.08 | 27.40 | 59.85 | 144.91 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1574.09 (7/13) |
21.08 | 27.40 | 59.85 | 144.91 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/13) |
1.11 | 1.81 | 6.44 | 22.93 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/13) |
1.11 | 1.81 | 6.44 | 22.93 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/13) |
1.06 | 1.80 | 6.45 | 23.02 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/13) |
1.06 | 1.80 | 6.45 | 23.02 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.07 (7/13) |
1.11 | 1.83 | 6.53 | 23.05 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.07 (7/13) |
1.11 | 1.83 | 6.53 | 23.05 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.05 (7/13) |
3.82 | 3.99 | 9.24 | 20.72 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.05 (7/13) |
3.82 | 3.99 | 9.24 | 20.72 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/13) |
1.11 | 1.85 | 6.48 | 23.02 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/13) |
1.11 | 1.85 | 6.48 | 23.02 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/13) |
1.10 | 1.82 | 6.50 | 23.00 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/13) |
1.10 | 1.82 | 6.50 | 23.00 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/13) |
1.10 | 1.81 | 6.50 | 22.99 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/13) |
1.10 | 1.81 | 6.50 | 22.99 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (7/13) |
1.50 | 0.88 | 4.99 | 22.68 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (7/13) |
1.50 | 0.88 | 4.99 | 22.68 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (7/13) |
1.48 | 0.85 | 4.98 | 22.69 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (7/13) |
1.48 | 0.85 | 4.98 | 22.69 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (7/13) |
1.48 | 0.86 | 4.99 | 22.69 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (7/13) |
1.48 | 0.86 | 4.99 | 22.69 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/13) |
1.48 | 0.85 | 4.98 | 22.67 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/13) |
1.48 | 0.85 | 4.98 | 22.67 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.27 (7/13) |
0.38 | -0.17 | 2.98 | 17.27 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.27 (7/13) |
0.38 | -0.17 | 2.98 | 17.27 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.48 (7/13) |
0.44 | -0.05 | 3.23 | 18.14 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.48 (7/13) |
0.44 | -0.05 | 3.23 | 18.14 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.86 (7/13) |
0.44 | -0.05 | 3.24 | 18.15 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.86 (7/13) |
0.44 | -0.05 | 3.24 | 18.15 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.99 (7/13) |
0.38 | -0.18 | 2.97 | 17.25 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.99 (7/13) |
0.38 | -0.18 | 2.97 | 17.25 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.25 (7/13) |
1.23 | 1.09 | 4.39 | 17.31 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.25 (7/13) |
1.23 | 1.09 | 4.39 | 17.31 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.47 (7/13) |
1.22 | 1.09 | 4.38 | 17.31 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.47 (7/13) |
1.22 | 1.09 | 4.38 | 17.31 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.16 (7/13) |
5.65 | 5.64 | 13.27 | 36.63 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.16 (7/13) |
5.65 | 5.64 | 13.27 | 36.63 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.74 (7/13) |
5.66 | 5.65 | 13.29 | 36.69 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.74 (7/13) |
5.66 | 5.65 | 13.29 | 36.69 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.23 (7/13) |
5.23 | 4.70 | 11.01 | 29.43 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.23 (7/13) |
5.23 | 4.70 | 11.01 | 29.43 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.92 (7/13) |
5.66 | 5.66 | 13.30 | 36.70 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.92 (7/13) |
5.66 | 5.66 | 13.30 | 36.70 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.42 | 15.37 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.42 | 15.37 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.12 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.43 | 15.40 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.12 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.43 | 15.40 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.35 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.43 | 15.40 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.35 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.43 | 15.40 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.29 (7/13) |
0.15 | -0.01 | 3.20 | 13.20 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1750.96 (7/13) |
-0.77 | -1.72 | -0.12 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.76 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.43 | 15.40 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.76 (7/13) |
0.00 | -0.12 | 3.43 | 15.40 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.86 (7/13) |
14.93 | 15.53 | 38.35 | 76.96 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.86 (7/13) |
14.93 | 15.53 | 38.35 | 76.96 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.57 (7/13) |
12.07 | 13.06 | 35.10 | 80.45 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.57 (7/13) |
12.07 | 13.06 | 35.10 | 80.45 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.62 (7/13) |
3.66 | 1.50 | 8.56 | 38.22 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.62 (7/13) |
3.66 | 1.50 | 8.56 | 38.22 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.83 (7/13) |
3.67 | 1.54 | 8.56 | 38.21 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.83 (7/13) |
3.67 | 1.54 | 8.56 | 38.21 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.52 (7/13) |
3.18 | 0.43 | 6.18 | 30.44 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.52 (7/13) |
3.18 | 0.43 | 6.18 | 30.44 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/13) |
3.14 | 0.38 | 6.18 | 30.43 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/13) |
3.14 | 0.38 | 6.18 | 30.43 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.08 (7/13) |
8.96 | 6.69 | 36.16 | 40.81 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.08 (7/13) |
8.96 | 6.69 | 36.16 | 40.81 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.06 (7/13) |
8.45 | 5.59 | 33.09 | 32.53 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.06 (7/13) |
8.45 | 5.59 | 33.09 | 32.53 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.29 (7/13) |
22.42 | 20.51 | 35.66 | 116.49 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.29 (7/13) |
22.42 | 20.51 | 35.66 | 116.49 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.77 (7/13) |
21.77 | 19.04 | 32.52 | 103.95 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.77 (7/13) |
21.77 | 19.04 | 32.52 | 103.95 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (7/13) |
3.63 | 1.51 | 8.50 | 38.28 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (7/13) |
3.63 | 1.51 | 8.50 | 38.28 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.46 (7/13) |
0.89 | 0.80 | 4.85 | 22.48 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.46 (7/13) |
0.89 | 0.80 | 4.85 | 22.48 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.12 (7/13) |
0.89 | 0.79 | 4.85 | 22.46 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.12 (7/13) |
0.89 | 0.79 | 4.85 | 22.46 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27580.24 (7/13) |
5.75 | 6.09 | 36.60 | 88.93 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27580.24 (7/13) |
5.75 | 6.09 | 36.60 | 88.93 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.40 (7/13) |
4.02 | 3.93 | 24.03 | 60.95 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.40 (7/13) |
4.02 | 3.93 | 24.03 | 60.95 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.89 (7/13) |
6.52 | 7.62 | 40.87 | 112.78 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.89 (7/13) |
6.52 | 7.62 | 40.87 | 112.78 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.41 (7/13) |
14.72 | 22.70 | 48.64 | 72.87 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.41 (7/13) |
14.72 | 22.70 | 48.64 | 72.87 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.44 (7/13) |
17.43 | 27.00 | 68.78 | 128.43 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.44 (7/13) |
17.43 | 27.00 | 68.78 | 128.43 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4306.00 (7/13) |
16.63 | 25.25 | 63.66 | 102.92 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4306.00 (7/13) |
16.63 | 25.25 | 63.66 | 102.92 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.20 (7/13) |
6.20 | 7.24 | 22.26 | 52.05 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.20 (7/13) |
6.20 | 7.24 | 22.26 | 52.05 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.72 (7/13) |
6.20 | 7.24 | 22.26 | 51.96 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.72 (7/13) |
6.20 | 7.24 | 22.26 | 51.96 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.62 (7/13) |
10.70 | 18.47 | 78.97 | 103.77 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.62 (7/13) |
10.70 | 18.47 | 78.97 | 103.77 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (7/13) |
3.46 | 1.03 | 7.51 | 34.41 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (7/13) |
3.46 | 1.03 | 7.51 | 34.41 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.53 (7/13) |
3.40 | 0.95 | 7.51 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.53 (7/13) |
3.40 | 0.95 | 7.51 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.76 (7/13) |
8.69 | 6.19 | 34.79 | 36.92 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.76 (7/13) |
8.69 | 6.19 | 34.79 | 36.92 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.34 (7/13) |
22.12 | 19.92 | 34.29 | 110.12 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.34 (7/13) |
22.12 | 19.92 | 34.29 | 110.12 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.43 (7/13) |
0.64 | 0.30 | 3.80 | 18.86 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.43 (7/13) |
0.64 | 0.30 | 3.80 | 18.86 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.16 (7/13) |
6.25 | 7.10 | 39.56 | 106.60 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.16 (7/13) |
6.25 | 7.10 | 39.56 | 106.60 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14442.73 (7/13) |
5.49 | 5.56 | 35.24 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14442.73 (7/13) |
5.49 | 5.56 | 35.24 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.83 (7/13) |
0.63 | 0.29 | 3.80 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.83 (7/13) |
0.63 | 0.29 | 3.80 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.37 (7/13) |
-0.15 | -0.42 | 2.80 | 13.32 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.37 (7/13) |
-0.15 | -0.42 | 2.80 | 13.32 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.89 (7/13) |
-0.15 | -0.41 | 2.80 | 13.34 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.89 (7/13) |
-0.15 | -0.41 | 2.80 | 13.34 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.55 (7/13) |
-0.14 | -0.41 | 2.81 | 13.35 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.55 (7/13) |
-0.14 | -0.41 | 2.81 | 13.35 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.75 (7/13) |
20.78 | 26.76 | 58.27 | 137.70 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.75 (7/13) |
20.78 | 26.76 | 58.27 | 137.70 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
410.60 (7/13) |
29.78 | 78.92 | 202.29 | 312.50 |
| 140033野村優質基金 |
424.46 (7/13) |
24.34 | 86.62 | 175.16 | 252.22 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.76 (7/13) |
7.73 | 1.07 | 5.97 | 30.08 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.00 (7/13) |
6.45 | -0.55 | -3.78 | 25.74 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
39.46 (7/13) |
7.26 | 14.41 | 41.59 | 91.46 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
39.20 (7/13) |
5.98 | 12.57 | 28.51 | 85.03 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
17.22 (7/9) |
6.92 | 8.20 | 25.86 | 48.61 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
10.19 (7/9) |
6.94 | 8.21 | 25.88 | 48.61 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
16.52 (7/9) |
5.49 | 6.23 | 14.01 | 44.72 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.77 (7/9) |
5.51 | 6.25 | 14.03 | 44.70 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
15.20 (7/9) |
6.92 | 8.20 | 25.86 | 48.62 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.45 (7/9) |
6.94 | 8.21 | 25.88 | 48.61 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
16.51 (7/9) |
5.49 | 6.23 | 14.01 | 44.71 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.77 (7/9) |
5.51 | 6.25 | 14.03 | 44.70 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.81 (7/13) |
7.29 | 14.39 | 41.59 | 91.68 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.55 (7/13) |
5.98 | 12.57 | 28.52 | 85.04 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.53 (7/13) |
7.74 | 1.10 | 5.99 | 30.14 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.01 (7/13) |
6.45 | -0.55 | -3.78 | 25.76 |
