| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.94 (2/27) |
-0.52 | 1.19 | -6.19 | 7.86 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.94 (2/27) |
-0.52 | 1.19 | -6.19 | 7.86 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.20 (2/27) |
1.39 | 2.80 | 6.51 | 20.17 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.20 (2/27) |
1.39 | 2.80 | 6.51 | 20.17 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.30 (2/27) |
0.66 | 2.08 | 5.77 | 19.37 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.30 (2/27) |
0.66 | 2.08 | 5.77 | 19.37 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.61 (2/27) |
-0.99 | 0.63 | -6.74 | 7.26 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.61 (2/27) |
-0.99 | 0.63 | -6.74 | 7.26 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.46 (2/27) |
0.92 | 2.31 | 6.00 | 19.51 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.46 (2/27) |
0.92 | 2.31 | 6.00 | 19.51 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.49 (2/27) |
0.55 | 1.25 | 3.80 | 12.68 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.49 (2/27) |
0.55 | 1.25 | 3.80 | 12.68 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.38 (2/27) |
9.49 | 18.55 | 20.25 | 55.00 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.38 (2/27) |
9.49 | 18.55 | 20.25 | 55.00 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.55 (2/27) |
11.61 | 20.38 | 36.60 | 72.67 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.55 (2/27) |
11.61 | 20.38 | 36.60 | 72.67 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.69 (2/27) |
11.31 | 20.09 | 36.23 | 72.32 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.69 (2/27) |
11.31 | 20.09 | 36.23 | 72.32 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.60 (2/27) |
10.90 | 18.81 | 33.11 | 61.70 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.60 (2/27) |
10.90 | 18.81 | 33.11 | 61.70 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1040.28 (2/27) |
4.20 | 18.00 | 23.46 | 112.99 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1040.28 (2/27) |
4.20 | 18.00 | 23.46 | 112.99 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1229.37 (2/27) |
6.19 | 19.84 | 40.20 | 137.24 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1229.37 (2/27) |
6.19 | 19.84 | 40.20 | 137.24 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 25.05 (2/27) |
12.25 | 12.90 | 25.88 | 65.51 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 25.05 (2/27) |
12.25 | 12.90 | 25.88 | 65.51 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 28.02 (2/27) |
10.17 | 10.93 | 10.90 | 48.38 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 28.02 (2/27) |
10.17 | 10.93 | 10.90 | 48.38 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.83 (2/27) |
12.25 | 12.92 | 25.85 | 65.50 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.83 (2/27) |
12.25 | 12.92 | 25.85 | 65.50 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 37.07 (2/27) |
10.49 | 11.72 | 16.46 | 53.06 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 37.07 (2/27) |
10.49 | 11.72 | 16.46 | 53.06 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 16.25 (2/27) |
12.24 | 12.89 | 25.90 | 65.50 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 16.25 (2/27) |
12.24 | 12.89 | 25.90 | 65.50 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (2/27) |
1.84 | 3.74 | 7.62 | 25.27 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (2/27) |
1.84 | 3.74 | 7.62 | 25.27 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.10 (2/27) |
1.79 | 3.72 | 7.59 | 25.27 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.10 (2/27) |
1.79 | 3.72 | 7.59 | 25.27 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.62 (2/27) |
1.80 | 3.74 | 7.59 | 25.25 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.62 (2/27) |
1.80 | 3.74 | 7.59 | 25.25 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (2/27) |
1.79 | 3.74 | 7.59 | 25.25 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (2/27) |
1.79 | 3.74 | 7.59 | 25.25 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 207.83 (2/27) |
-6.03 | 7.26 | 5.36 | 24.31 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 207.83 (2/27) |
-6.03 | 7.26 | 5.36 | 24.31 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 207.83 (2/27) |
-6.03 | 7.26 | 5.36 | 24.31 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 207.83 (2/27) |
-6.03 | 7.26 | 5.36 | 24.31 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 49.30 (2/26) |
-3.95 | 0.65 | 9.07 | 88.24 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 49.30 (2/26) |
-3.95 | 0.65 | 9.07 | 88.24 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.20 (2/26) |
27.84 | 46.84 | 53.08 | 60.68 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.20 (2/26) |
27.84 | 46.84 | 53.08 | 60.68 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.83 (2/26) |
30.43 | 48.84 | 72.43 | 79.98 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.83 (2/26) |
30.43 | 48.84 | 72.43 | 79.98 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.83 (2/26) |
1.22 | 1.98 | 5.06 | 21.94 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.83 (2/26) |
1.22 | 1.98 | 5.06 | 21.94 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.11 (2/26) |
1.71 | 3.06 | 7.43 | 29.34 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.11 (2/26) |
1.71 | 3.06 | 7.43 | 29.34 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 76.80 (2/26) |
1.70 | 3.05 | 7.41 | 29.24 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 76.80 (2/26) |
1.70 | 3.05 | 7.41 | 29.24 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.37 (2/27) |
1.64 | 4.78 | 10.35 | 39.19 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.37 (2/27) |
1.64 | 4.78 | 10.35 | 39.19 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.45 (2/27) |
1.64 | 4.79 | 10.37 | 39.22 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.45 (2/27) |
1.64 | 4.79 | 10.37 | 39.22 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.96 (2/27) |
1.15 | 3.68 | 8.15 | 31.62 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.96 (2/27) |
1.15 | 3.68 | 8.15 | 31.62 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 476.51 (2/27) |
-0.86 | 5.28 | 3.67 | 58.95 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 476.51 (2/27) |
-0.86 | 5.28 | 3.67 | 58.95 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.64 (2/27) |
1.00 | 7.11 | 16.54 | 77.54 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.64 (2/27) |
1.00 | 7.11 | 16.54 | 77.54 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (2/27) |
1.64 | 4.79 | 10.38 | 39.22 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (2/27) |
1.64 | 4.79 | 10.38 | 39.22 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.48 (2/27) |
1.26 | 3.08 | 6.56 | 19.58 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.48 (2/27) |
1.26 | 3.08 | 6.56 | 19.58 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.36 (2/27) |
1.26 | 3.08 | 6.56 | 19.64 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.36 (2/27) |
1.26 | 3.08 | 6.56 | 19.64 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.62 (2/27) |
1.26 | 3.08 | 6.56 | 19.51 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.62 (2/27) |
1.26 | 3.08 | 6.56 | 19.51 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.92 (2/27) |
3.77 | 7.76 | 14.45 | 40.44 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.92 (2/27) |
3.77 | 7.76 | 14.45 | 40.44 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.32 (2/27) |
3.77 | 7.77 | 14.47 | 40.43 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.32 (2/27) |
3.77 | 7.77 | 14.47 | 40.43 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 84.84 (2/27) |
3.76 | 7.77 | 14.48 | 40.51 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 84.84 (2/27) |
3.76 | 7.77 | 14.48 | 40.51 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 121.94 (2/27) |
38.77 | 70.09 | 107.10 | 92.40 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 121.94 (2/27) |
38.77 | 70.09 | 107.10 | 92.40 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 103.36 (2/27) |
36.39 | 67.25 | 82.94 | 72.70 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 103.36 (2/27) |
36.39 | 67.25 | 82.94 | 72.70 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.05 (2/27) |
38.12 | 69.29 | 105.98 | 91.03 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.05 (2/27) |
38.12 | 69.29 | 105.98 | 91.03 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 95.90 (2/27) |
4.74 | 9.25 | 18.54 | 44.86 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 95.90 (2/27) |
4.74 | 9.25 | 18.54 | 44.86 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 81.29 (2/27) |
2.95 | 7.44 | 4.73 | 30.04 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 81.29 (2/27) |
2.95 | 7.44 | 4.73 | 30.04 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.45 (2/27) |
4.07 | 8.57 | 17.78 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.45 (2/27) |
4.07 | 8.57 | 17.78 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.36 (2/27) |
0.63 | 2.20 | 6.16 | 27.74 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.36 (2/27) |
0.63 | 2.20 | 6.16 | 27.74 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.63 (2/27) |
0.80 | 2.38 | 6.41 | 28.03 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.63 (2/27) |
0.80 | 2.38 | 6.41 | 28.03 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.44 (2/27) |
1.27 | 2.83 | 6.87 | 28.69 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.44 (2/27) |
1.27 | 2.83 | 6.87 | 28.69 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.04 (2/27) |
0.66 | 2.23 | 6.22 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.04 (2/27) |
0.66 | 2.23 | 6.22 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.38 (2/25) |
0.37 | 3.92 | 11.70 | 44.00 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.38 (2/25) |
0.37 | 3.92 | 11.70 | 44.00 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (2/25) |
0.39 | 3.93 | 11.69 | 43.97 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (2/25) |
0.39 | 3.93 | 11.69 | 43.97 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.84 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.52 | 35.85 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.84 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.52 | 35.85 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.53 | 36.01 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.53 | 36.01 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.49 (2/25) |
1.96 | 25.69 | 19.38 | 39.59 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.49 (2/25) |
1.96 | 25.69 | 19.38 | 39.59 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.65 (2/25) |
1.47 | 24.34 | 16.88 | 31.36 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.65 (2/25) |
1.47 | 24.34 | 16.88 | 31.36 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (2/25) |
0.43 | 3.94 | 11.78 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (2/25) |
0.43 | 3.94 | 11.78 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 196.59 (2/25) |
-4.43 | -5.51 | 5.77 | 45.25 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 196.59 (2/25) |
-4.43 | -5.51 | 5.77 | 45.25 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 92.40 (2/27) |
0.22 | 7.36 | 23.11 | 114.66 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 92.40 (2/27) |
0.22 | 7.36 | 23.11 | 114.66 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.48 (2/26) |
0.98 | 2.58 | 6.82 | 24.20 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.48 (2/26) |
0.98 | 2.58 | 6.82 | 24.20 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.66 (2/26) |
1.52 | 3.14 | 7.40 | 24.88 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.66 (2/26) |
1.52 | 3.14 | 7.40 | 24.88 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.79 (2/27) |
1.49 | 4.47 | 9.69 | 36.69 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.79 (2/27) |
1.49 | 4.47 | 9.69 | 36.69 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.03 (2/27) |
1.49 | 4.47 | 9.71 | 36.77 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.03 (2/27) |
1.49 | 4.47 | 9.71 | 36.77 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.22 (2/27) |
1.49 | 4.48 | 9.71 | 36.74 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.22 (2/27) |
1.49 | 4.48 | 9.71 | 36.74 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.50 (2/27) |
1.10 | 2.77 | 5.92 | 17.44 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.50 (2/27) |
1.10 | 2.77 | 5.92 | 17.44 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.15 (2/27) |
1.10 | 2.77 | 5.92 | 17.48 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.15 (2/27) |
1.10 | 2.77 | 5.92 | 17.48 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.84 (2/27) |
1.10 | 2.77 | 5.93 | 17.47 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.84 (2/27) |
1.10 | 2.77 | 5.93 | 17.47 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 82.69 (2/27) |
3.61 | 7.46 | 13.80 | 38.01 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 82.69 (2/27) |
3.61 | 7.46 | 13.80 | 38.01 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.75 (2/27) |
1.39 | 4.26 | 9.28 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.75 (2/27) |
1.39 | 4.26 | 9.28 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.18 (2/27) |
1.38 | 4.27 | 9.31 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.18 (2/27) |
1.38 | 4.27 | 9.31 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.88 (2/27) |
1.38 | 4.27 | 9.30 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.88 (2/27) |
1.38 | 4.27 | 9.30 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 102.35 (2/27) |
3.51 | 7.24 | 13.34 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 102.35 (2/27) |
3.51 | 7.24 | 13.34 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.43 (2/27) |
0.54 | 1.85 | 5.32 | 17.55 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.43 (2/27) |
0.54 | 1.85 | 5.32 | 17.55 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 49.97 (2/27) |
5.91 | 19.23 | 38.81 | 130.28 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 49.97 (2/27) |
5.91 | 19.23 | 38.81 | 130.28 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.33 (2/26) |
1.44 | 2.53 | 6.31 | 25.41 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.33 (2/26) |
1.44 | 2.53 | 6.31 | 25.41 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.41 (2/26) |
1.43 | 2.50 | 6.26 | 25.23 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.41 (2/26) |
1.43 | 2.50 | 6.26 | 25.23 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 263.14 (2/26) |
30.08 | 48.09 | 70.63 | 74.31 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 263.14 (2/26) |
30.08 | 48.09 | 70.63 | 74.31 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.12 (2/26) |
1.44 | 2.51 | ||
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.12 (2/26) |
1.44 | 2.51 | ||
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 20.11 (2/27) |
38.50 | 69.28 | 105.20 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 20.11 (2/27) |
38.50 | 69.28 | 105.20 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 19.02 (2/27) |
37.71 | 68.47 | 103.81 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 19.02 (2/27) |
37.71 | 68.47 | 103.81 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.72 (2/27) |
4.46 | 8.72 | 17.32 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.72 (2/27) |
4.46 | 8.72 | 17.32 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.84 (2/27) |
3.86 | 8.10 | 16.67 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.84 (2/27) |
3.86 | 8.10 | 16.67 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.82 (2/27) |
0.34 | 1.70 | 5.14 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.82 (2/27) |
0.34 | 1.70 | 5.14 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.69 (2/27) |
0.94 | 2.30 | 5.84 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.69 (2/27) |
0.94 | 2.30 | 5.84 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
56.94 (2/25) |
-5.13 | -0.25 | 4.84 | 50.44 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
25.26 (2/25) |
-4.79 | -3.07 | 9.73 | 46.35 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.95 (2/25) |
2.02 | 9.19 | 11.65 | 57.29 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.81 (2/25) |
2.02 | 9.19 | 11.56 | 57.19 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
13.22 (2/25) |
2.35 | 6.09 | 16.75 | 52.79 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
10.43 (2/25) |
2.35 | 6.09 | 16.75 | 52.99 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.83 (2/25) |
2.02 | 9.19 | 11.56 | 57.20 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
10.44 (2/25) |
2.35 | 6.09 | 16.73 | 52.93 |
