| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 65.10 (4/1) |
-7.15 | -11.46 | 0.76 | 25 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 65.10 (4/1) |
-7.15 | -11.46 | 0.76 | 25 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 64.75 (4/2) |
-6.79 | 3.09 | 9.76 | 30.49 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 64.75 (4/2) |
-6.79 | 3.09 | 9.76 | 30.49 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 70.28 (4/2) |
-1.46 | 1.22 | 10.61 | 28.18 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 70.28 (4/2) |
-1.46 | 1.22 | 10.61 | 28.18 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.63 (4/2) |
0.45 | 1.22 | 7.38 | 11.70 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.63 (4/2) |
0.45 | 1.22 | 7.38 | 11.70 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.90 (4/2) |
0.42 | 1.18 | 7.32 | 11.69 |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.90 (4/2) |
0.42 | 1.18 | 7.32 | 11.69 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 67.66 (4/2) |
1.47 | 12.60 | 21.10 | 43.76 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 67.66 (4/2) |
1.47 | 12.60 | 21.10 | 43.76 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.35 (4/2) |
7.46 | 10.73 | 22.19 | 41.44 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.35 (4/2) |
7.46 | 10.73 | 22.19 | 41.44 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 68.17 (4/2) |
-7.74 | -0.50 | 6.60 | 36.92 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 68.17 (4/2) |
-7.74 | -0.50 | 6.60 | 36.92 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 58.73 (4/2) |
-2.30 | -2.15 | 7.56 | 34.73 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 58.73 (4/2) |
-2.30 | -2.15 | 7.56 | 34.73 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.83 (4/2) |
1.24 | 1.32 | 7.71 | 11.08 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.83 (4/2) |
1.24 | 1.32 | 7.71 | 11.08 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (4/2) |
1.28 | 1.36 | 7.69 | 11.12 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (4/2) |
1.28 | 1.36 | 7.69 | 11.12 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (4/2) |
1.28 | 1.36 | 7.69 | 11.12 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (4/2) |
1.28 | 1.36 | 7.69 | 11.12 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (4/2) |
0.56 | 0.64 | 6.93 | 10.32 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (4/2) |
0.56 | 0.64 | 6.93 | 10.32 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 430.16 (4/2) |
-6.41 | -1.83 | 7.12 | 27.18 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 430.16 (4/2) |
-6.41 | -1.83 | 7.12 | 27.18 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 114.36 (4/2) |
-0.28 | -1.83 | 4.78 | 1.03 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 114.36 (4/2) |
-0.28 | -1.83 | 4.78 | 1.03 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 128.29 (4/2) |
0.10 | -1.05 | 6.57 | 8.12 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 128.29 (4/2) |
0.10 | -1.05 | 6.57 | 8.12 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 119.41 (4/2) |
0.10 | -1.07 | 6.55 | 8.04 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 119.41 (4/2) |
0.10 | -1.07 | 6.55 | 8.04 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 233.44 (4/2) |
0.10 | -1.06 | 6.55 | 8.07 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 233.44 (4/2) |
0.10 | -1.06 | 6.55 | 8.07 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 254.68 (4/2) |
0.46 | 0.55 | 6.85 | 6.94 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 254.68 (4/2) |
0.46 | 0.55 | 6.85 | 6.94 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 226.08 (4/2) |
0.82 | 1.31 | 8.62 | 14.11 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 226.08 (4/2) |
0.82 | 1.31 | 8.62 | 14.11 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.30 (4/2) |
0.82 | 1.31 | 8.62 | 14.13 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.30 (4/2) |
0.82 | 1.31 | 8.62 | 14.13 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.90 (4/2) |
1.49 | 1.12 | 6.00 | 10.45 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.90 (4/2) |
1.49 | 1.12 | 6.00 | 10.45 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.68 (4/2) |
1.48 | 1.12 | 6.00 | 10.43 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.68 (4/2) |
1.48 | 1.12 | 6.00 | 10.43 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.05 (4/2) |
0.01 | -1.16 | 6.53 | 7.99 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.05 (4/2) |
0.01 | -1.16 | 6.53 | 7.99 |
| 56C0113T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.36 (4/2) |
0.09 | -1.09 | 6.53 | 7.95 |
| 56C0113U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.36 (4/2) |
0.09 | -1.09 | 6.53 | 7.95 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.57 (4/2) |
0.81 | 1.30 | 8.59 | 14.01 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.57 (4/2) |
0.81 | 1.30 | 8.59 | 14.01 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.68 (4/1) |
-2.44 | -0.75 | 3.27 | 8.53 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.68 (4/1) |
-2.44 | -0.75 | 3.27 | 8.53 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 7.94 (4/1) |
-2.43 | -0.74 | 3.29 | 8.52 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 7.94 (4/1) |
-2.43 | -0.74 | 3.29 | 8.52 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.50 (4/1) |
-2.82 | -1.46 | 1.66 | 1.80 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.50 (4/1) |
-2.82 | -1.46 | 1.66 | 1.80 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (4/1) |
-2.43 | -0.73 | 3.29 | 8.50 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (4/1) |
-2.43 | -0.73 | 3.29 | 8.50 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.38 (4/1) |
-1.94 | -1.77 | 4.97 | 11.56 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.38 (4/1) |
-1.94 | -1.77 | 4.97 | 11.56 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.15 (4/1) |
-1.91 | -1.72 | 4.96 | 11.59 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.15 (4/1) |
-1.91 | -1.72 | 4.96 | 11.59 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.58 (4/1) |
-2.35 | -2.58 | 3.21 | 4.13 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.58 (4/1) |
-2.35 | -2.58 | 3.21 | 4.13 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.63 (4/1) |
-2.30 | -2.57 | 3.20 | 4.24 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.63 (4/1) |
-2.30 | -2.57 | 3.20 | 4.24 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.07 (4/1) |
-9.32 | -4.45 | 2.59 | 31.02 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.07 (4/1) |
-9.32 | -4.45 | 2.59 | 31.02 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.42 (4/1) |
-9.79 | -5.28 | 0.74 | 20.71 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.42 (4/1) |
-9.79 | -5.28 | 0.74 | 20.71 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.58 (4/1) |
-1.90 | -1.70 | 5.02 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.58 (4/1) |
-1.90 | -1.70 | 5.02 | |
| 72C0013E高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 678.34 (4/1) |
-0.19 | 3.74 | 8.23 | 23.90 |
| 72C0013T高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 678.34 (4/1) |
-0.19 | 3.74 | 8.23 | 23.90 |
| 72C0014T高盛環球高股息基金 X 股美元 | 721.85 (4/1) |
4.21 | 1.25 | 8.35 | 21.37 |
| 72C0014U高盛環球高股息基金 X 股美元 | 721.85 (4/1) |
4.21 | 1.25 | 8.35 | 21.37 |
| 72C0049T高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 331.67 (4/1) |
4.20 | 1.25 | 8.34 | 21.38 |
| 72C0049U高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 331.67 (4/1) |
4.20 | 1.25 | 8.34 | 21.38 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 31.77 (4/1) |
3.86 | 1.69 | 8.71 | 20.47 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 31.77 (4/1) |
3.86 | 1.69 | 8.71 | 20.47 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 13.79 (4/1) |
3.65 | 1.49 | 8.48 | 20.24 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 13.79 (4/1) |
3.65 | 1.49 | 8.48 | 20.24 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 232.54 (4/1) |
1.95 | 1.47 | 5.91 | 12.20 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 232.54 (4/1) |
1.95 | 1.47 | 5.91 | 12.20 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 120.83 (4/1) |
1.94 | 1.44 | 5.84 | 12.16 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 120.83 (4/1) |
1.94 | 1.44 | 5.84 | 12.16 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.62 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.62 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 134.93 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 134.93 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 91Y0024T高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 285.22 (4/1) |
3.94 | 0.74 | 7.26 | 17.81 |
| 91Y0024U高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 285.22 (4/1) |
3.94 | 0.74 | 7.26 | 17.81 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.70 (4/2) |
0.31 | 0.90 | 6.79 | 10.01 |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.70 (4/2) |
0.31 | 0.90 | 6.79 | 10.01 |
| 97F0003T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 82.08 (4/2) |
-0.16 | -1.58 | 5.46 | 4.75 |
| 97F0003U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 82.08 (4/2) |
-0.16 | -1.58 | 5.46 | 4.75 |
| 97F0004T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.57 (4/2) |
-0.10 | -1.55 | 5.53 | 4.79 |
| 97F0004U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.57 (4/2) |
-0.10 | -1.55 | 5.53 | 4.79 |
| 97F0005T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.61 (4/2) |
-0.15 | -1.58 | 5.46 | 4.74 |
| 97F0005U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.61 (4/2) |
-0.15 | -1.58 | 5.46 | 4.74 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.32 (4/2) |
0.57 | 0.80 | 7.53 | 10.69 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.32 (4/2) |
0.57 | 0.80 | 7.53 | 10.69 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 137.61 (4/2) |
0.56 | 0.78 | 7.47 | 10.57 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 137.61 (4/2) |
0.56 | 0.78 | 7.47 | 10.57 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 104.99 (4/2) |
-6.67 | -2.37 | 5.94 | |
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 104.99 (4/2) |
-6.67 | -2.37 | 5.94 | |
| 97F0029T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 90.11 (4/2) |
-0.16 | -1.58 | 5.46 | |
| 97F0029U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 90.11 (4/2) |
-0.16 | -1.58 | 5.46 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
13.63 (4/1) |
1.77 | 1.76 | 5.24 | 8.03 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
7.11 (4/1) |
1.33 | 1.32 | 4.79 | 7.57 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.92 (4/1) |
0.91 | -0.32 | 4.95 | 11.30 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
31.82 (4/1) |
-16.57 | -19.59 | -0.93 | 52.69 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
25.57 (4/1) |
-17.61 | -22.88 | -4.56 | 32.03 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
18.20 (4/1) |
-16.55 | -19.58 | -0.93 | 52.68 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
17.89 (4/1) |
-17.61 | -22.88 | -4.54 | 32.04 |
|
||||||||
