| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.29 (7/15) |
8.94 | 18.83 | 82.90 | 111.27 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.29 (7/15) |
8.94 | 18.83 | 82.90 | 111.27 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1380.82 (7/15) |
22.53 | 30.16 | 61.31 | 143.13 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1380.82 (7/15) |
22.53 | 30.16 | 61.31 | 143.13 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1583.18 (7/15) |
19.04 | 28.59 | 59.40 | 148.28 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1583.18 (7/15) |
19.04 | 28.59 | 59.40 | 148.28 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (7/15) |
0.77 | 1.81 | 6.53 | 23.03 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (7/15) |
0.77 | 1.81 | 6.53 | 23.03 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.71 (7/15) |
0.69 | 1.80 | 6.55 | 23.01 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.71 (7/15) |
0.69 | 1.80 | 6.55 | 23.01 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.08 (7/15) |
0.75 | 1.88 | 6.58 | 23.04 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.08 (7/15) |
0.75 | 1.88 | 6.58 | 23.04 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.98 (7/15) |
3.93 | 3.36 | 8.26 | 20.91 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.98 (7/15) |
3.93 | 3.36 | 8.26 | 20.91 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.25 (7/15) |
0.82 | 1.85 | 6.59 | 23.09 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.25 (7/15) |
0.82 | 1.85 | 6.59 | 23.09 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (7/15) |
0.74 | 1.85 | 6.54 | 23.04 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (7/15) |
0.74 | 1.85 | 6.54 | 23.04 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.17 (7/15) |
0.75 | 1.84 | 6.54 | 23.03 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.17 (7/15) |
0.75 | 1.84 | 6.54 | 23.03 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (7/15) |
1.01 | 0.74 | 5.07 | 22.68 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (7/15) |
1.01 | 0.74 | 5.07 | 22.68 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (7/15) |
1.07 | 0.78 | 5.09 | 22.75 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (7/15) |
1.07 | 0.78 | 5.09 | 22.75 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (7/15) |
1.06 | 0.76 | 5.06 | 22.72 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (7/15) |
1.06 | 0.76 | 5.06 | 22.72 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/15) |
1.06 | 0.76 | 5.08 | 22.72 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/15) |
1.06 | 0.76 | 5.08 | 22.72 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.24 (7/15) |
-0.41 | -0.74 | 2.86 | 16.40 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.24 (7/15) |
-0.41 | -0.74 | 2.86 | 16.40 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.44 (7/15) |
-0.35 | -0.62 | 3.12 | 17.26 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.44 (7/15) |
-0.35 | -0.62 | 3.12 | 17.26 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.84 (7/15) |
-0.35 | -0.62 | 3.12 | 17.27 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.84 (7/15) |
-0.35 | -0.62 | 3.12 | 17.27 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.97 (7/15) |
-0.42 | -0.74 | 2.85 | 16.38 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.97 (7/15) |
-0.42 | -0.74 | 2.85 | 16.38 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.16 (7/15) |
0.66 | 0.88 | 4.33 | 16.92 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.16 (7/15) |
0.66 | 0.88 | 4.33 | 16.92 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.35 (7/15) |
0.66 | 0.88 | 4.33 | 16.93 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.35 (7/15) |
0.66 | 0.88 | 4.33 | 16.93 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.22 (7/15) |
4.48 | 5.85 | 13.25 | 36.23 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.22 (7/15) |
4.48 | 5.85 | 13.25 | 36.23 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.70 (7/15) |
3.83 | 5.20 | 12.56 | 35.44 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.70 (7/15) |
3.83 | 5.20 | 12.56 | 35.44 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.21 (7/15) |
3.58 | 4.42 | 10.47 | 28.46 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.21 (7/15) |
3.58 | 4.42 | 10.47 | 28.46 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.87 (7/15) |
3.70 | 5.06 | 12.41 | 35.27 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.87 (7/15) |
3.70 | 5.06 | 12.41 | 35.27 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.34 (7/15) |
-0.64 | -0.54 | 3.40 | 14.62 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.34 (7/15) |
-0.64 | -0.54 | 3.40 | 14.62 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.06 (7/15) |
-1.12 | -1.03 | 2.90 | 14.08 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.06 (7/15) |
-1.12 | -1.03 | 2.90 | 14.08 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.29 (7/15) |
-1.28 | -1.18 | 2.74 | 13.91 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.29 (7/15) |
-1.28 | -1.18 | 2.74 | 13.91 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.24 (7/15) |
-1.05 | -1.00 | 2.60 | 11.83 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1738.39 (7/15) |
-1.93 | -2.62 | -0.68 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.70 (7/15) |
-1.39 | -1.29 | 2.63 | 13.78 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.70 (7/15) |
-1.39 | -1.29 | 2.63 | 13.78 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.60 (7/15) |
12.99 | 14.77 | 36.54 | 76.31 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.60 (7/15) |
12.99 | 14.77 | 36.54 | 76.31 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.45 (7/15) |
9.60 | 13.12 | 34.11 | 79.61 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.45 (7/15) |
9.60 | 13.12 | 34.11 | 79.61 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.86 (7/14) |
3.12 | 2.52 | 9.01 | 38.89 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.86 (7/14) |
3.12 | 2.52 | 9.01 | 38.89 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.90 (7/14) |
3.16 | 2.57 | 9.07 | 38.88 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.90 (7/14) |
3.16 | 2.57 | 9.07 | 38.88 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.73 (7/14) |
2.66 | 1.45 | 6.63 | 31.10 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.73 (7/14) |
2.66 | 1.45 | 6.63 | 31.10 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.72 (7/14) |
2.68 | 1.50 | 6.63 | 31.08 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.72 (7/14) |
2.68 | 1.50 | 6.63 | 31.08 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.21 (7/14) |
6.19 | 4.14 | 33.46 | 37.70 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.21 (7/14) |
6.19 | 4.14 | 33.46 | 37.70 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.37 (7/14) |
5.70 | 3.05 | 30.46 | 29.60 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.37 (7/14) |
5.70 | 3.05 | 30.46 | 29.60 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.18 (7/14) |
21.68 | 24.77 | 37.80 | 120.32 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.18 (7/14) |
21.68 | 24.77 | 37.80 | 120.32 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.46 (7/14) |
20.99 | 23.20 | 34.60 | 107.49 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.46 (7/14) |
20.99 | 23.20 | 34.60 | 107.49 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.58 (7/14) |
3.17 | 2.56 | 9.06 | 39.02 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.58 (7/14) |
3.17 | 2.56 | 9.06 | 39.02 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.42 (7/14) |
0.34 | 0.75 | 4.89 | 22.12 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.42 (7/14) |
0.34 | 0.75 | 4.89 | 22.12 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.03 (7/14) |
0.33 | 0.74 | 4.89 | 22.10 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.03 (7/14) |
0.33 | 0.74 | 4.89 | 22.10 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27819.27 (7/14) |
5.96 | 6.76 | 38.05 | 92.16 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27819.27 (7/14) |
5.96 | 6.76 | 38.05 | 92.16 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 196.43 (7/14) |
3.95 | 4.35 | 25.65 | 65.06 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 196.43 (7/14) |
3.95 | 4.35 | 25.65 | 65.06 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 342.88 (7/14) |
6.74 | 8.30 | 42.38 | 116.42 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 342.88 (7/14) |
6.74 | 8.30 | 42.38 | 116.42 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.53 (7/15) |
14.11 | 20.86 | 51.22 | 75.72 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.53 (7/15) |
14.11 | 20.86 | 51.22 | 75.72 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.66 (7/15) |
17.21 | 25.22 | 70.18 | 130.86 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.66 (7/15) |
17.21 | 25.22 | 70.18 | 130.86 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4320.00 (7/15) |
16.38 | 23.50 | 65.01 | 105.03 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4320.00 (7/15) |
16.38 | 23.50 | 65.01 | 105.03 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.91 (7/15) |
4.57 | 7.02 | 22.28 | 50.88 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.91 (7/15) |
4.57 | 7.02 | 22.28 | 50.88 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.05 (7/15) |
4.57 | 7.03 | 22.28 | 50.80 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.05 (7/15) |
4.57 | 7.03 | 22.28 | 50.80 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.75 (7/15) |
8.70 | 18.27 | 81.10 | 105.00 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.75 (7/15) |
8.70 | 18.27 | 81.10 | 105.00 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.81 (7/14) |
2.91 | 1.99 | 7.98 | 35.00 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.81 (7/14) |
2.91 | 1.99 | 7.98 | 35.00 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.58 (7/14) |
2.90 | 1.99 | 7.92 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.58 (7/14) |
2.90 | 1.99 | 7.92 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.57 (7/14) |
5.96 | 3.63 | 32.09 | 33.92 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.57 (7/14) |
5.96 | 3.63 | 32.09 | 33.92 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.79 (7/14) |
21.36 | 24.17 | 36.46 | 113.85 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.79 (7/14) |
21.36 | 24.17 | 36.46 | 113.85 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.39 (7/14) |
0.09 | 0.25 | 3.85 | 18.51 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.39 (7/14) |
0.09 | 0.25 | 3.85 | 18.51 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.11 (7/14) |
6.47 | 7.79 | 41.07 | 110.14 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.11 (7/14) |
6.47 | 7.79 | 41.07 | 110.14 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14567.51 (7/14) |
5.70 | 6.24 | 36.68 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14567.51 (7/14) |
5.70 | 6.24 | 36.68 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.76 (7/14) |
0.09 | 0.24 | 3.85 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.76 (7/14) |
0.09 | 0.24 | 3.85 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.35 (7/15) |
-0.78 | -0.84 | 2.78 | 12.58 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.35 (7/15) |
-0.78 | -0.84 | 2.78 | 12.58 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.83 (7/15) |
-1.40 | -1.45 | 2.15 | 11.90 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.83 (7/15) |
-1.40 | -1.45 | 2.15 | 11.90 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.49 (7/15) |
-1.53 | -1.58 | 2.02 | 11.76 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.49 (7/15) |
-1.53 | -1.58 | 2.02 | 11.76 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.11 (7/15) |
18.74 | 27.94 | 57.79 | 140.92 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.11 (7/15) |
18.74 | 27.94 | 57.79 | 140.92 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
417.68 (7/15) |
25.09 | 78.34 | 203.61 | 309.13 |
| 140033野村優質基金 |
424.26 (7/15) |
18.72 | 85.90 | 175.58 | 244.79 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.54 (7/14) |
6.59 | -0.58 | 4.48 | 28.70 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.78 (7/14) |
5.34 | -2.23 | -4.82 | 23.61 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
40.22 (7/14) |
8.21 | 18.16 | 43.13 | 95.91 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
39.95 (7/14) |
6.60 | 16.16 | 30.32 | 88.11 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
17.00 (7/14) |
4.07 | 6.51 | 23.85 | 45.83 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
10.06 (7/14) |
4.09 | 6.52 | 23.88 | 45.83 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
16.30 (7/14) |
2.51 | 4.71 | 12.78 | 40.06 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.65 (7/14) |
2.53 | 4.73 | 12.80 | 40.04 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
15.01 (7/14) |
4.07 | 6.51 | 23.85 | 45.84 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.33 (7/14) |
4.09 | 6.52 | 23.88 | 45.83 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
16.30 (7/14) |
2.51 | 4.71 | 12.78 | 40.04 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.65 (7/14) |
2.53 | 4.73 | 12.80 | 40.04 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.25 (7/14) |
8.24 | 18.14 | 43.16 | 96.04 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
25.02 (7/14) |
6.60 | 16.17 | 30.33 | 88.13 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.34 (7/14) |
6.58 | -0.57 | 4.52 | 28.64 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.79 (7/14) |
5.33 | -2.23 | -4.82 | 23.64 |
