| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.73 (4/15) |
-1.37 | -0.35 | 2.13 | 9.16 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.73 (4/15) |
-1.37 | -0.35 | 2.13 | 9.16 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.90 (4/15) |
0.30 | 0.95 | 6.81 | 17.14 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.90 (4/15) |
0.30 | 0.95 | 6.81 | 17.14 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.16 (4/15) |
0.24 | 1.01 | 6.80 | 17.15 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.16 (4/15) |
0.24 | 1.01 | 6.80 | 17.15 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.54 (4/15) |
-1.53 | -0.44 | 2.12 | 9.18 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.54 (4/15) |
-1.53 | -0.44 | 2.12 | 9.18 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.37 (4/15) |
0.30 | 0.91 | 6.84 | 17.15 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.37 (4/15) |
0.30 | 0.91 | 6.84 | 17.15 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.33 (4/15) |
-0.21 | -0.09 | 4.36 | 10.35 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.33 (4/15) |
-0.21 | -0.09 | 4.36 | 10.35 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.28 (4/15) |
1.00 | 4.35 | 18.59 | 38.74 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.28 (4/15) |
1.00 | 4.35 | 18.59 | 38.74 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.76 (4/15) |
0.54 | 9.25 | 37.70 | 56.57 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.76 (4/15) |
0.54 | 9.25 | 37.70 | 56.57 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.76 (4/15) |
2.22 | 10.71 | 43.94 | 68 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.76 (4/15) |
2.22 | 10.71 | 43.94 | 68 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.11 (4/15) |
2.21 | 10.70 | 43.99 | 68.05 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.11 (4/15) |
2.21 | 10.70 | 43.99 | 68.05 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.95 (4/15) |
1.46 | 9.27 | 39.60 | 57.28 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.95 (4/15) |
1.46 | 9.27 | 39.60 | 57.28 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1126.94 (4/15) |
6.23 | 14.64 | 69.62 | 128.68 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1126.94 (4/15) |
6.23 | 14.64 | 69.62 | 128.68 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1329.97 (4/15) |
8.02 | 16.16 | 77.38 | 145.4 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1329.97 (4/15) |
8.02 | 16.16 | 77.38 | 145.4 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.20 (4/15) |
0.99 | 4.32 | 18.64 | 38.81 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.20 (4/15) |
0.99 | 4.32 | 18.64 | 38.81 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.76 (4/15) |
0.41 | 3.16 | 15.79 | 30.35 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.76 (4/15) |
0.41 | 3.16 | 15.79 | 30.35 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.75 (4/14) |
1.12 | 3.89 | 11.21 | 23.52 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.75 (4/14) |
1.12 | 3.89 | 11.21 | 23.52 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.77 (4/14) |
1.10 | 3.86 | 11.17 | 23.51 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.77 (4/14) |
1.10 | 3.86 | 11.17 | 23.51 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.92 (4/14) |
1.12 | 3.86 | 11.16 | 23.50 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.92 (4/14) |
1.12 | 3.86 | 11.16 | 23.50 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.77 (4/14) |
-0.03 | 2.23 | 7.06 | 14.94 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.77 (4/14) |
-0.03 | 2.23 | 7.06 | 14.94 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.31 (4/14) |
1.12 | 3.84 | 11.18 | 23.50 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.31 (4/14) |
1.12 | 3.84 | 11.18 | 23.50 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.85 (4/14) |
1.13 | 3.86 | 11.15 | 23.47 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.85 (4/14) |
1.13 | 3.86 | 11.15 | 23.47 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.05 (4/14) |
4.69 | 8.41 | 19.88 | 52.26 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.05 (4/14) |
4.69 | 8.41 | 19.88 | 52.26 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.97 (4/14) |
3.52 | 6.72 | 15.48 | 41.76 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.97 (4/14) |
3.52 | 6.72 | 15.48 | 41.76 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.53 (4/14) |
4.70 | 8.38 | 19.85 | 52.25 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.53 (4/14) |
4.70 | 8.38 | 19.85 | 52.25 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.82 (4/14) |
3.80 | 7.28 | 17.10 | 44.44 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.82 (4/14) |
3.80 | 7.28 | 17.10 | 44.44 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.54 (4/14) |
4.70 | 8.39 | 19.87 | 52.26 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.54 (4/14) |
4.70 | 8.39 | 19.87 | 52.26 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.27 (4/14) |
1.13 | 3.86 | 11.14 | 23.44 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.27 (4/14) |
1.13 | 3.86 | 11.14 | 23.44 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (4/14) |
-0.34 | 1.37 | 8.92 | 22.67 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (4/14) |
-0.34 | 1.37 | 8.92 | 22.67 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (4/14) |
-0.30 | 1.39 | 8.97 | 22.78 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (4/14) |
-0.30 | 1.39 | 8.97 | 22.78 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (4/14) |
-0.29 | 1.39 | 8.96 | 22.76 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (4/14) |
-0.29 | 1.39 | 8.96 | 22.76 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.20 (4/14) |
-0.30 | 1.39 | 8.95 | 22.74 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.20 (4/14) |
-0.30 | 1.39 | 8.95 | 22.74 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.15 (4/15) |
10.63 | 29.84 | 66.26 | 54.82 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.15 (4/15) |
10.63 | 29.84 | 66.26 | 54.82 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.73 (4/15) |
12.46 | 31.61 | 73.21 | 65.71 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.73 (4/15) |
12.46 | 31.61 | 73.21 | 65.71 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.38 (4/15) |
0.21 | 1.15 | 6.64 | 16.72 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.38 (4/15) |
0.21 | 1.15 | 6.64 | 16.72 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.47 (4/15) |
0.21 | 1.15 | 6.64 | 16.73 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.47 (4/15) |
0.21 | 1.15 | 6.64 | 16.73 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.76 (4/14) |
1.37 | 4.87 | 18.49 | 37.74 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.76 (4/14) |
1.37 | 4.87 | 18.49 | 37.74 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.50 (4/14) |
1.38 | 4.88 | 18.51 | 37.78 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.50 (4/14) |
1.38 | 4.88 | 18.51 | 37.78 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.01 (4/14) |
0.86 | 3.80 | 15.98 | 30.32 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.01 (4/14) |
0.86 | 3.80 | 15.98 | 30.32 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 82.28 (4/14) |
6.60 | 9.93 | 54.94 | 111.21 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 82.28 (4/14) |
6.60 | 9.93 | 54.94 | 111.21 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.72 (4/14) |
1.38 | 4.88 | 18.52 | 37.79 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.72 (4/14) |
1.38 | 4.88 | 18.52 | 37.79 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 124.07 (4/14) |
7.92 | 36.99 | 92.80 | 63.94 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 124.07 (4/14) |
7.92 | 36.99 | 92.80 | 63.94 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.63 (4/14) |
8.98 | 39.67 | 98.80 | 74.43 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.63 (4/14) |
8.98 | 39.67 | 98.80 | 74.43 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.35 (4/14) |
0.20 | 3.15 | 10.43 | 26.07 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.35 (4/14) |
0.20 | 3.15 | 10.43 | 26.07 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.62 (4/14) |
0.26 | 3.25 | 10.33 | 26.14 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.62 (4/14) |
0.26 | 3.25 | 10.33 | 26.14 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.55 (4/14) |
0.26 | 3.22 | 10.34 | 26.07 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.55 (4/14) |
0.26 | 3.22 | 10.34 | 26.07 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.00 (4/14) |
0.18 | 3.16 | 10.26 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.00 (4/14) |
0.18 | 3.16 | 10.26 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 78.59 (4/14) |
2.24 | 11.67 | 44.55 | 62.51 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 78.59 (4/14) |
2.24 | 11.67 | 44.55 | 62.51 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 92.72 (4/14) |
3.48 | 13.81 | 50.52 | 74.06 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 92.72 (4/14) |
3.48 | 13.81 | 50.52 | 74.06 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.26 (4/14) |
-0.58 | 1.50 | 18.60 | 39.03 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.26 (4/14) |
-0.58 | 1.50 | 18.60 | 39.03 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.59 (4/14) |
-0.57 | 1.52 | 18.63 | 38.96 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.59 (4/14) |
-0.57 | 1.52 | 18.63 | 38.96 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.57 (4/14) |
-1.18 | 0.39 | 15.97 | 31.04 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.57 (4/14) |
-1.18 | 0.39 | 15.97 | 31.04 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.53 (4/14) |
-1.15 | 0.35 | 15.94 | 31.16 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.53 (4/14) |
-1.15 | 0.35 | 15.94 | 31.16 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.42 (4/14) |
-0.59 | 1.48 | 18.61 | 39.18 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.42 (4/14) |
-0.59 | 1.48 | 18.61 | 39.18 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26254.13 (4/14) |
0.76 | 15.78 | 49.51 | 105.66 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26254.13 (4/14) |
0.76 | 15.78 | 49.51 | 105.66 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 188.98 (4/14) |
0.39 | 10.81 | 35.22 | 72.75 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 188.98 (4/14) |
0.39 | 10.81 | 35.22 | 72.75 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 321.23 (4/14) |
1.46 | 17.55 | 54.26 | 132.50 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 321.23 (4/14) |
1.46 | 17.55 | 54.26 | 132.50 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 185.48 (4/14) |
-7.47 | -8.60 | -4.27 | 30.50 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 185.48 (4/14) |
-7.47 | -8.60 | -4.27 | 30.50 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.13 (4/15) |
5.92 | 18.64 | 38.94 | 65.37 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.13 (4/15) |
5.92 | 18.64 | 38.94 | 65.37 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.46 (4/15) |
6.83 | 26.52 | 59.41 | 123.06 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.46 (4/15) |
6.83 | 26.52 | 59.41 | 123.06 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3712.00 (4/15) |
6.12 | 24.61 | 54.47 | 97.24 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3712.00 (4/15) |
6.12 | 24.61 | 54.47 | 97.24 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 295.13 (4/14) |
2.35 | 9.69 | 31.47 | 51.19 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 295.13 (4/14) |
2.35 | 9.69 | 31.47 | 51.19 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.71 (4/14) |
2.35 | 9.70 | 31.48 | 51.10 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.71 (4/14) |
2.35 | 9.70 | 31.48 | 51.10 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.26 (4/14) |
-0.05 | 1.39 | 8.12 | 22.94 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.26 (4/14) |
-0.05 | 1.39 | 8.12 | 22.94 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.42 (4/14) |
-0.05 | 1.39 | 8.12 | 22.95 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.42 (4/14) |
-0.05 | 1.39 | 8.12 | 22.95 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.11 (4/14) |
-0.05 | 1.39 | 8.09 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.11 (4/14) |
-0.05 | 1.39 | 8.09 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.42 (4/14) |
-0.89 | 0.98 | 17.41 | 35.01 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.42 (4/14) |
-0.89 | 0.98 | 17.41 | 35.01 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.51 (4/14) |
-0.88 | 0.99 | 17.39 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.51 (4/14) |
-0.88 | 0.99 | 17.39 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 319.43 (4/14) |
1.23 | 16.97 | 52.84 | 126.04 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 319.43 (4/14) |
1.23 | 16.97 | 52.84 | 126.04 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13782.14 (4/14) |
0.51 | 15.21 | 48.03 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13782.14 (4/14) |
0.51 | 15.21 | 48.03 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.89 (4/14) |
1.12 | 4.35 | 17.34 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.89 (4/14) |
1.12 | 4.35 | 17.34 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.23 (4/14) |
1.13 | 4.36 | 17.36 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.23 (4/14) |
1.13 | 4.36 | 17.36 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.91 (4/14) |
1.13 | 4.36 | 17.35 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.91 (4/14) |
1.13 | 4.36 | 17.35 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.27 (4/15) |
0.26 | 0.81 | 6.33 | 15.50 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.27 (4/15) |
0.26 | 0.81 | 6.33 | 15.50 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 53.99 (4/15) |
7.74 | 15.59 | 75.63 | 138.16 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 53.99 (4/15) |
7.74 | 15.59 | 75.63 | 138.16 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.21 (4/15) |
0.77 | 3.88 | 17.49 | 34.77 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.21 (4/15) |
0.77 | 3.88 | 17.49 | 34.77 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 261.71 (4/15) |
12.15 | 30.94 | 71.40 | 60.52 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 261.71 (4/15) |
12.15 | 30.94 | 71.40 | 60.52 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.77 (4/14) |
-0.04 | 2.65 | 9.19 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.77 (4/14) |
-0.04 | 2.65 | 9.19 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (4/14) |
2.69 | 9.30 | ||
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (4/14) |
2.69 | 9.30 | ||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
13.52 (4/14) |
14.76 | 24.48 | 49.37 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.08 (4/14) |
14.77 | 24.47 | 49.40 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
13.91 (4/14) |
14.79 | 21.98 | 52.34 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.46 (4/14) |
14.80 | 22.05 | 52.48 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
53.52 (4/13) |
-9.36 | -8.75 | -2.41 | 38.08 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.40 (4/13) |
-9.76 | -11.90 | 0.39 | 32.43 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.43 (4/13) |
-11.71 | -15.76 | -5.97 | 31.56 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.17 (4/14) |
9.20 | 17.63 | 41.92 | 109.06 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.48 (4/14) |
8.98 | 14.18 | 45.56 | 101.01 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.48 (4/14) |
9.15 | 17.63 | 41.88 | 109.15 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.47 (4/14) |
8.98 | 14.19 | 45.57 | 101.01 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
13.53 (4/14) |
14.76 | 24.48 | 49.40 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.08 (4/14) |
14.77 | 24.47 | 49.40 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
13.91 (4/14) |
14.79 | 21.98 | 52.33 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.45 (4/14) |
14.80 | 21.98 | 52.35 | |
