永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股	68.50 (10/15)	-2.37	4.15	-6.00	47.82
51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股	68.50 (10/15)	-2.37	4.15	-6.00	47.82
52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元	213.95 (10/15)	3.71	20.40	7.05	64.81
52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元	213.95 (10/15)	3.71	20.40	7.05	64.81
52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元	249.17 (10/15)	4.10	24.25	14.49	97.28
52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元	249.17 (10/15)	4.10	24.25	14.49	97.28
52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別	109.64 (10/15)	3.39	22.38	12.18	84.18
52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別	109.64 (10/15)	3.39	22.38	12.18	84.18
52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元	57.13 (10/15)	4.10	24.26	14.49	97.30
52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元	57.13 (10/15)	4.10	24.26	14.49	97.30
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	983.06 (10/15)	14.84	47.96	24.05	121.19
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	983.06 (10/15)	14.84	47.96	24.05	121.19
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1144.90 (10/15)	15.27	52.70	32.68	164.77
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1144.90 (10/15)	15.27	52.70	32.68	164.77
52C2767T聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息	78.81 (10/15)	4.08	24.25	14.46
52C2767U聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息	78.81 (10/15)	4.08	24.25	14.46
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.61 (10/15)	2.81	7.19	7.43	28.61
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.61 (10/15)	2.81	7.19	7.43	28.61
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	8.07 (10/15)	2.83	7.25	7.44	28.60
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	8.07 (10/15)	2.83	7.25	7.44	28.60
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.59 (10/15)	2.82	7.24	7.45	28.61
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.59 (10/15)	2.82	7.24	7.45	28.61
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.46 (10/15)	2.82	7.24	7.44	28.58
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.46 (10/15)	2.82	7.24	7.44	28.58
55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元	200.32 (10/15)	6.41	8.26	-3.11	22.75
55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元	200.32 (10/15)	6.41	8.26	-3.11	22.75
55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元	200.32 (10/15)	6.41	8.26	-3.11	22.75
55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元	200.32 (10/15)	6.41	8.26	-3.11	22.75
56C0016T摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計	35.79 (10/15)	11.53	32.16	26.24	72.23
56C0016U摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計	35.79 (10/15)	11.53	32.16	26.24	72.23
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息	52.22 (10/15)	9.66	29.28	19.27	107.96
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息	52.22 (10/15)	9.66	29.28	19.27	107.96
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息	69.93 (10/15)	10.00	42.15	29.11	153.52
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息	69.93 (10/15)	10.00	42.15	29.11	153.52
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計	20.61 (10/15)	3.52	6.29	5.53	24.61
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計	20.61 (10/15)	3.52	6.29	5.53	24.61
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息	92.57 (10/15)	3.52	6.27	5.49	24.60
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息	92.57 (10/15)	3.52	6.27	5.49	24.60
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	94.92 (10/15)	2.47	5.43	5.67	20.55
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	94.92 (10/15)	2.47	5.43	5.67	20.55
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	130.97 (10/15)	2.47	5.43	5.68	20.55
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	130.97 (10/15)	2.47	5.43	5.68	20.55
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	28.71 (10/15)	4.13	13.96	9.82	43.98
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	28.71 (10/15)	4.13	13.96	9.82	43.98
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.48 (10/15)	3.46	13.23	9.12	43.09
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.48 (10/15)	3.46	13.23	9.12	43.09
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.00 (10/15)	3.00	12.14	7.26	34.84
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.00 (10/15)	3.00	12.14	7.26	34.84
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.75 (10/15)	3.32	13.09	8.99	42.96
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.75 (10/15)	3.32	13.09	8.99	42.96
59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	90.98 (10/15)	5.20	16.48	12.61	47.77
59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	90.98 (10/15)	5.20	16.48	12.61	47.77
59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	78.24 (10/15)	5.32	13.33	5.67	23.50
59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	78.24 (10/15)	5.32	13.33	5.67	23.50
59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息	11.18 (10/15)	5.18	16.48	12.58
59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息	11.18 (10/15)	5.18	16.48	12.58
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	50.55 (10/15)	4.46	17.01	11.20	52.21
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	50.55 (10/15)	4.46	17.01	11.20	52.21
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.63 (10/15)	4.52	16.98	11.23	52.24
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.63 (10/15)	4.52	16.98	11.23	52.24
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	43.44 (10/15)	3.77	15.66	9.09	42.80
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	43.44 (10/15)	3.77	15.66	9.09	42.80
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.69 (10/15)	3.86	15.68	9.13	42.86
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.69 (10/15)	3.86	15.68	9.13	42.86
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	55.76 (10/15)	12.65	13.33	-3.58	30.28
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	55.76 (10/15)	12.65	13.33	-3.58	30.28
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	44.98 (10/15)	11.89	12.00	-5.54	21.90
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	44.98 (10/15)	11.89	12.00	-5.54	21.90
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.59 (10/15)	4.43	16.97	11.24
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.59 (10/15)	4.43	16.97	11.24
73C0053E百達永續飲食 -R 歐元累計	194.48 (10/15)	-4.88	-3.07	-15.90	-12.00
73C0053T百達永續飲食 -R 歐元累計	194.48 (10/15)	-4.88	-3.07	-15.90	-12.00
73C0054T百達永續飲食 -R 美元累計	226.15 (10/15)	-5.00	-0.39	-10.38	5.29
73C0054U百達永續飲食 -R 美元累計	226.15 (10/15)	-5.00	-0.39	-10.38	5.29
73C0055T百達永續飲食 -HR 美元累計	235.23 (10/15)	-4.35	-2.14	-14.53	-7.05
73C0055U百達永續飲食 -HR 美元累計	235.23 (10/15)	-4.35	-2.14	-14.53	-7.05
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積	207.64 (10/15)	-2.71	4.61	-4.83	44.67
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積	207.64 (10/15)	-2.71	4.61	-4.83	44.67
74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	101.98 (10/15)	3.69	8.96	7.71	28.00
74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	101.98 (10/15)	3.69	8.96	7.71	28.00
74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	75.22 (10/15)	3.69	8.96	7.71	28.03
74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	75.22 (10/15)	3.69	8.96	7.71	28.03
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	271.05 (10/15)	6.96	20.00	18.3	57.78
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	271.05 (10/15)	6.96	20.00	18.3	57.78
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	133.95 (10/15)	6.96	20.00	18.26	57.69
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	133.95 (10/15)	6.96	20.00	18.26	57.69
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	88.06 (10/15)	2.48	6.46	7.03	31.69
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	88.06 (10/15)	2.48	6.46	7.03	31.69
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	141.72 (10/15)	2.48	6.46	7.03	31.70
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	141.72 (10/15)	2.48	6.46	7.03	31.70
94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	72.00 (10/15)	3.43	8.42	6.64	24.25
94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	72.00 (10/15)	3.43	8.42	6.64	24.25
94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.90 (10/15)	3.43	8.42	6.66
94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.90 (10/15)	3.43	8.42	6.66
95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元	11.53 (10/15)	3.87	13.41	8.78
95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元	11.53 (10/15)	3.87	13.41	8.78
95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元	10.25 (10/15)	3.20	12.69	8.10
95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元	10.25 (10/15)	3.20	12.69	8.10
95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元	10.00 (10/15)	3.06	12.53	7.94
95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元	10.00 (10/15)	3.06	12.53	7.94
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息	36.49 (10/15)	3.83	23.63	13.35	91.45
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息	36.49 (10/15)	3.83	23.63	13.35	91.45
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	46.71 (10/15)	14.96	51.95	31.36	156.93
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	46.71 (10/15)	14.96	51.95	31.36	156.93
96E0039T聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息	77.80 (10/15)	3.82	23.62	13.32
96E0039U聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息	77.80 (10/15)	3.82	23.62	13.32
97F0015T摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計	166.23 (10/15)	9.69	41.38	27.70	145.50
97F0015U摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計	166.23 (10/15)	9.69	41.38	27.70	145.50
97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息	101.89 (10/15)	3.26	5.73	4.45
97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息	101.89 (10/15)	3.26	5.73	4.45
98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元	11.16 (10/15)	4.89	15.89
98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元	11.16 (10/15)	4.89	15.89
98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息	10.61 (10/15)	4.88	15.85	11.40
98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息	10.61 (10/15)	4.88	15.85	11.40

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配	6.88 (10/14)	4.78	3.01	1.45	15.37
110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配	8.11 (10/14)	2.95	7.49	6.12	25.73