永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	29.06 (1/14)	0.59	3.86	-3.74	8.23
52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	29.06 (1/14)	0.59	3.86	-3.74	8.23
52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元	33.83 (1/14)	0.86	3.61	8.78	16.29
52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元	33.83 (1/14)	0.86	3.61	8.78	16.29
52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.32 (1/14)	0.87	3.61	8.73	16.27
52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.32 (1/14)	0.87	3.61	8.73	16.27
52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	5.69 (1/14)	0.58	3.85	-3.81	8.20
52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	5.69 (1/14)	0.58	3.85	-3.81	8.20
52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.46 (1/14)	0.92	3.58	8.86	16.44
52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.46 (1/14)	0.92	3.58	8.86	16.44
52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.48 (1/14)	0.31	2.46	6.46	9.29
52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.48 (1/14)	0.31	2.46	6.46	9.29
52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元	27.41 (1/14)	8.17	20.17	19.59	50.11
52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元	27.41 (1/14)	8.17	20.17	19.59	50.11
52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元	31.93 (1/14)	8.57	19.90	35.18	61.34
52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元	31.93 (1/14)	8.57	19.90	35.18	61.34
52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元	20.75 (1/14)	8.56	19.91	35.19	61.37
52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元	20.75 (1/14)	8.56	19.91	35.19	61.37
52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別	19.71 (1/14)	7.97	18.44	31.95	51.02
52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別	19.71 (1/14)	7.97	18.44	31.95	51.02
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1046.46 (1/14)	7.77	23.68	19.12	123.31
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1046.46 (1/14)	7.77	23.68	19.12	123.31
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1218.56 (1/14)	8.10	23.41	34.63	140.01
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1218.56 (1/14)	8.10	23.41	34.63	140.01
53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 )	23.11 (1/14)	3.55	5.28	24.84	50.72
53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 )	23.11 (1/14)	3.55	5.28	24.84	50.72
53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 )	26.21 (1/14)	3.09	5.45	10.16	39.79
53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 )	26.21 (1/14)	3.09	5.45	10.16	39.79
53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 )	32.98 (1/14)	3.52	5.27	24.78	50.66
53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 )	32.98 (1/14)	3.52	5.27	24.78	50.66
53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 )	34.51 (1/14)	3.35	5.66	15.26	42.90
53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 )	34.51 (1/14)	3.35	5.66	15.26	42.90
53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 )	15.03 (1/14)	3.53	5.34	24.81	50.70
53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 )	15.03 (1/14)	3.53	5.34	24.81	50.70
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.82 (1/14)	1.72	4.29	9.45	22.28
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.82 (1/14)	1.72	4.29	9.45	22.28
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	8.06 (1/14)	1.70	4.25	9.44	22.29
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	8.06 (1/14)	1.70	4.25	9.44	22.29
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.58 (1/14)	1.69	4.23	9.43	22.27
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.58 (1/14)	1.69	4.23	9.43	22.27
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.40 (1/14)	1.69	4.24	9.42	22.27
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.40 (1/14)	1.69	4.24	9.42	22.27
55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元	210.69 (1/14)	6.90	13.08	10.34	21.00
55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元	210.69 (1/14)	6.90	13.08	10.34	21.00
55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元	210.69 (1/14)	6.90	13.08	10.34	21.00
55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元	210.69 (1/14)	6.90	13.08	10.34	21.00
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息	50.84 (1/14)	-0.55	7.55	13.89	94.64
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息	50.84 (1/14)	-0.55	7.55	13.89	94.64
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息	21.77 (1/14)	18.70	38.31	37.97	32.73
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息	21.77 (1/14)	18.70	38.31	37.97	32.73
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計	21.15 (1/14)	19.49	37.96	56.55	43.10
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計	21.15 (1/14)	19.49	37.96	56.55	43.10
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	269.16 (1/14)	1.84	2.98	6.60	19.04
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	269.16 (1/14)	1.84	2.98	6.60	19.04
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	82.16 (1/14)	2.37	4.17	8.98	26.44
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	82.16 (1/14)	2.37	4.17	8.98	26.44
56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配	77.16 (1/14)	2.36	4.16	8.95	26.33
56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配	77.16 (1/14)	2.36	4.16	8.95	26.33
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	29.36 (1/14)	3.45	6.75	12.05	38.54
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	29.36 (1/14)	3.45	6.75	12.05	38.54
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.56 (1/14)	3.45	6.76	12.08	38.60
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.56 (1/14)	3.45	6.76	12.08	38.60
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.06 (1/14)	2.91	5.57	9.81	30.93
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.06 (1/14)	2.91	5.57	9.81	30.93
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	486.04 (1/14)	4.84	12.68	4.29	67.25
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	486.04 (1/14)	4.84	12.68	4.29	67.25
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	33.91 (1/14)	5.67	12.36	18.34	79.69
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	33.91 (1/14)	5.67	12.36	18.34	79.69
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.80 (1/14)	3.46	6.76	12.08	38.50
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.80 (1/14)	3.46	6.76	12.08	38.50
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.40 (1/14)	1.09	3.89	8.41	16.05
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.40 (1/14)	1.09	3.89	8.41	16.05
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.38 (1/14)	1.10	3.90	8.41	15.98
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.38 (1/14)	1.10	3.90	8.41	15.98
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.66 (1/14)	1.10	3.89	8.41	16.06
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.66 (1/14)	1.10	3.89	8.41	16.06
57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積	12.72 (1/14)	4.51	8.07	15.76	36.78
57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積	12.72 (1/14)	4.51	8.07	15.76	36.78
57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息	9.29 (1/14)	4.52	8.08	15.78	36.89
57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息	9.29 (1/14)	4.52	8.08	15.78	36.89
57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息	84.79 (1/14)	4.52	8.08	15.79	37.00
57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息	84.79 (1/14)	4.52	8.08	15.79	37.00
59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元	106.85 (1/14)	25.85	59.03	85.54	51.67
59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元	106.85 (1/14)	25.85	59.03	85.54	51.67
59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	91.67 (1/14)	24.99	59.40	63.49	40.79
59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	91.67 (1/14)	24.99	59.40	63.49	40.79
59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息	15.07 (1/14)	25.86	58.97	85.31	51.29
59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息	15.07 (1/14)	25.86	58.97	85.31	51.29
59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	94.16 (1/14)	5.02	8.92	19.95	39.58
59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	94.16 (1/14)	5.02	8.92	19.95	39.58
59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	80.78 (1/14)	4.29	9.16	5.69	29.56
59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	80.78 (1/14)	4.29	9.16	5.69	29.56
59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息	11.38 (1/14)	5.00	8.96	19.93
59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息	11.38 (1/14)	5.00	8.96	19.93
59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息	4.42 (1/14)	2.95	4.55	8.84	27.01
59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息	4.42 (1/14)	2.95	4.55	8.84	27.01
59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配	5.68 (1/14)	2.99	4.24	8.73	26.71
59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配	5.68 (1/14)	2.99	4.24	8.73	26.71
59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	45.43 (1/14)	2.95	4.34	8.81	26.83
59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	45.43 (1/14)	2.95	4.34	8.81	26.83
59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配	10.16 (1/14)	2.98	4.38	8.88
59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配	10.16 (1/14)	2.98	4.38	8.88
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	51.84 (1/13)	2.45	6.95	15.66	42.77
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	51.84 (1/13)	2.45	6.95	15.66	42.77
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.90 (1/13)	2.45	6.91	15.65	42.78
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.90 (1/13)	2.45	6.91	15.65	42.78
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.33 (1/13)	1.93	5.72	13.40	34.58
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.33 (1/13)	1.93	5.72	13.40	34.58
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.85 (1/13)	1.95	5.78	13.37	34.68
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.85 (1/13)	1.95	5.78	13.37	34.68
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	63.81 (1/13)	15.81	27.62	23.23	31.95
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	63.81 (1/13)	15.81	27.62	23.23	31.95
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	51.20 (1/13)	15.13	26.05	20.61	24.00
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	51.20 (1/13)	15.13	26.05	20.61	24.00
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.75 (1/13)	2.42	6.88	15.69
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.75 (1/13)	2.42	6.88	15.69
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積	200.65 (1/13)	-1.85	-5.64	1.40	37.41
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積	200.65 (1/13)	-1.85	-5.64	1.40	37.41
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	93.95 (1/14)	2.92	13.65	25.78	128.18
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	93.95 (1/14)	2.92	13.65	25.78	128.18
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	87.67 (1/13)	1.42	3.62	9.45	23.03
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	87.67 (1/13)	1.42	3.62	9.45	23.03
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	143.41 (1/13)	1.42	3.63	9.45	23.04
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	143.41 (1/13)	1.42	3.63	9.45	23.04
95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元	13.80 (1/14)	3.29	6.43	11.38	36.06
95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元	13.80 (1/14)	3.29	6.43	11.38	36.06
95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元	9.15 (1/14)	3.30	6.44	11.40	36.17
95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元	9.15 (1/14)	3.30	6.44	11.40	36.17
95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元	8.35 (1/14)	3.30	6.44	11.41	36.05
95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元	8.35 (1/14)	3.30	6.44	11.41	36.05
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.43 (1/14)	0.94	3.58	7.76	13.87
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.43 (1/14)	0.94	3.58	7.76	13.87
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	7.19 (1/14)	0.94	3.58	7.76	13.89
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	7.19 (1/14)	0.94	3.58	7.76	13.89
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.90 (1/14)	0.94	3.58	7.76	14.00
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.90 (1/14)	0.94	3.58	7.76	14.00
95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元	82.69 (1/14)	4.36	7.74	15.10	34.52
95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元	82.69 (1/14)	4.36	7.74	15.10	34.52
95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元	11.76 (1/14)	3.19	6.23	10.99
95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元	11.76 (1/14)	3.19	6.23	10.99
95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元	10.32 (1/14)	3.20	6.23	10.99
95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元	10.32 (1/14)	3.20	6.23	10.99
95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元	10.04 (1/14)	3.20	6.23	10.99
95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元	10.04 (1/14)	3.20	6.23	10.99
95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元	102.41 (1/14)	4.26	7.54	14.65
95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元	102.41 (1/14)	4.26	7.54	14.65
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	10.46 (1/14)	0.73	3.30	8.24	14.56
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	10.46 (1/14)	0.73	3.30	8.24	14.56
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	49.59 (1/14)	7.83	22.78	33.27	132.93
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	49.59 (1/14)	7.83	22.78	33.27	132.93
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	80.48 (1/14)	2.10	3.64	7.85	22.59
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	80.48 (1/14)	2.10	3.64	7.85	22.59
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	146.92 (1/14)	2.08	3.60	7.79	22.42
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	146.92 (1/14)	2.08	3.60	7.79	22.42
97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計	233.91 (1/14)	19.20	37.29	54.98	38.60
97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計	233.91 (1/14)	19.20	37.29	54.98	38.60
97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配	96.68 (1/14)	2.08	3.60
97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配	96.68 (1/14)	2.08	3.60
98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元	17.64 (1/14)	25.55	58.21	83.75
98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元	17.64 (1/14)	25.55	58.21	83.75
98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息	16.84 (1/14)	25.50	58.16	83.58
98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息	16.84 (1/14)	25.50	58.16	83.58
98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元	11.52 (1/14)	4.73	8.37	18.64
98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元	11.52 (1/14)	4.73	8.37	18.64
98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息	10.77 (1/14)	4.69	8.34	18.67
98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息	10.77 (1/14)	4.69	8.34	18.67
98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配	9.96 (1/14)	2.70	3.87	7.81
98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配	9.96 (1/14)	2.70	3.87	7.81
98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元	10.70 (1/14)	2.69	3.78	7.75
98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元	10.70 (1/14)	2.69	3.78	7.75

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣	59.05 (1/13)	0.68	9.25	3.43	49.91
170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元	25.93 (1/13)	-2.37	0.78	8.22	43.90
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積	15.05 (1/13)	4.48	17.39	11.02	59.06
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息	12.07 (1/13)	4.47	17.40	10.92	58.95
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積	13.18 (1/13)	1.31	8.30	16.01	52.51
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息	10.53 (1/13)	1.30	8.30	16.05	52.69
40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配	12.09 (1/13)	4.47	17.39	10.92	58.96
40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配	10.54 (1/13)	1.30	8.30	16.03	52.63