| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 69.50 (5/30) |
12.08 | -3.00 | 7.24 | 44.61 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 69.50 (5/30) |
12.08 | -3.00 | 7.24 | 44.61 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 64.05 (5/30) |
-9.92 | -7.64 | 8.49 | 34.19 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 64.05 (5/30) |
-9.92 | -7.64 | 8.49 | 34.19 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 72.74 (5/30) |
-1.40 | -0.91 | 13.75 | 41.96 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 72.74 (5/30) |
-1.40 | -0.91 | 13.75 | 41.96 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 27.00 (5/30) |
0.22 | 1.93 | 8.09 | 17.75 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 27.00 (5/30) |
0.22 | 1.93 | 8.09 | 17.75 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.91 (5/30) |
-0.39 | 1.28 | 7.42 | 16.98 |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.91 (5/30) |
-0.39 | 1.28 | 7.42 | 16.98 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 67.57 (5/30) |
-4.36 | -0.91 | 20.21 | 48.64 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 67.57 (5/30) |
-4.36 | -0.91 | 20.21 | 48.64 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 25.39 (5/30) |
4.36 | 6.59 | 25.83 | 56.49 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 25.39 (5/30) |
4.36 | 6.59 | 25.83 | 56.49 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 69.53 (5/30) |
-6.26 | -4.36 | 8.10 | 49.14 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 69.53 (5/30) |
-6.26 | -4.36 | 8.10 | 49.14 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 62.55 (5/30) |
2.27 | 2.90 | 13.19 | 57.00 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 62.55 (5/30) |
2.27 | 2.90 | 13.19 | 57.00 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.99 (5/30) |
0.50 | 2.49 | 8.62 | 14.67 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.99 (5/30) |
0.50 | 2.49 | 8.62 | 14.67 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.93 (5/30) |
0.50 | 2.48 | 8.59 | 14.68 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.93 (5/30) |
0.50 | 2.48 | 8.59 | 14.68 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.43 (5/30) |
0.49 | 2.48 | 8.59 | 14.68 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.43 (5/30) |
0.49 | 2.48 | 8.59 | 14.68 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.39 (5/30) |
0.50 | 2.47 | 8.59 | 14.67 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.39 (5/30) |
0.50 | 2.47 | 8.59 | 14.67 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 452.04 (5/29) |
0.68 | -2.96 | 11.66 | 46.72 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 452.04 (5/29) |
0.68 | -2.96 | 11.66 | 46.72 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 114.41 (5/29) |
-0.43 | -0.29 | 5.79 | 6.10 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 114.41 (5/29) |
-0.43 | -0.29 | 5.79 | 6.10 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 128.52 (5/29) |
0.08 | 0.66 | 7.77 | 13.65 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 128.52 (5/29) |
0.08 | 0.66 | 7.77 | 13.65 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 120.21 (5/29) |
0.08 | 0.65 | 7.74 | 13.56 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 120.21 (5/29) |
0.08 | 0.65 | 7.74 | 13.56 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 237.45 (5/29) |
0.08 | 0.66 | 7.74 | 13.59 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 237.45 (5/29) |
0.08 | 0.66 | 7.74 | 13.59 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 257.31 (5/29) |
0.13 | 1.05 | 7.79 | 11.74 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 257.31 (5/29) |
0.13 | 1.05 | 7.79 | 11.74 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 229.35 (5/29) |
0.66 | 2.00 | 9.75 | 19.30 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 229.35 (5/29) |
0.66 | 2.00 | 9.75 | 19.30 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.63 (5/29) |
0.67 | 2.01 | 9.77 | 19.34 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.63 (5/29) |
0.67 | 2.01 | 9.77 | 19.34 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.80 (5/29) |
0.38 | 1.45 | 6.16 | 13.56 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.80 (5/29) |
0.38 | 1.45 | 6.16 | 13.56 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 126.24 (5/29) |
0.37 | 1.45 | 6.17 | 13.56 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 126.24 (5/29) |
0.37 | 1.45 | 6.17 | 13.56 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.08 (5/29) |
0.05 | 0.67 | 7.73 | 13.48 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.08 (5/29) |
0.05 | 0.67 | 7.73 | 13.48 |
| 56C0113T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.26 (5/29) |
0.07 | 0.64 | 7.71 | 13.47 |
| 56C0113U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.26 (5/29) |
0.07 | 0.64 | 7.71 | 13.47 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.26 (5/29) |
0.67 | 1.99 | 9.75 | 19.23 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.26 (5/29) |
0.67 | 1.99 | 9.75 | 19.23 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.51 (5/30) |
0.21 | -0.44 | 7.67 | 22.38 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.51 (5/30) |
0.21 | -0.44 | 7.67 | 22.38 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.09 (5/30) |
0.22 | -0.43 | 7.69 | 22.45 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.09 (5/30) |
0.22 | -0.43 | 7.69 | 22.45 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.64 (5/30) |
-0.14 | -1.26 | 5.97 | 14.89 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.64 (5/30) |
-0.14 | -1.26 | 5.97 | 14.89 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.40 (5/30) |
0.22 | -0.43 | 7.69 | 22.40 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.40 (5/30) |
0.22 | -0.43 | 7.69 | 22.40 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 46.21 (5/28) |
0.20 | 0.37 | 8.68 | 24.69 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 46.21 (5/28) |
0.20 | 0.37 | 8.68 | 24.69 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.60 (5/28) |
0.18 | 0.38 | 8.72 | 24.74 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.60 (5/28) |
0.18 | 0.38 | 8.72 | 24.74 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 40.10 (5/28) |
-0.07 | -0.40 | 6.93 | 16.60 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 40.10 (5/28) |
-0.07 | -0.40 | 6.93 | 16.60 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.97 (5/28) |
-0.10 | -0.44 | 6.91 | 16.63 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.97 (5/28) |
-0.10 | -0.44 | 6.91 | 16.63 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 33.88 (5/28) |
4.15 | 2.70 | 10.61 | 78.69 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 33.88 (5/28) |
4.15 | 2.70 | 10.61 | 78.69 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 27.51 (5/28) |
4.01 | 1.96 | 8.91 | 65.32 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 27.51 (5/28) |
4.01 | 1.96 | 8.91 | 65.32 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.89 (5/28) |
0.20 | 0.34 | 8.61 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.89 (5/28) |
0.20 | 0.34 | 8.61 | |
| 72C0013E高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 667.97 (5/28) |
-6.51 | -2.73 | 7.79 | 20.17 |
| 72C0013T高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 667.97 (5/28) |
-6.51 | -2.73 | 7.79 | 20.17 |
| 72C0014T高盛環球高股息基金 X 股美元 | 743.15 (5/28) |
1.61 | 4.00 | 12.04 | 26.82 |
| 72C0014U高盛環球高股息基金 X 股美元 | 743.15 (5/28) |
1.61 | 4.00 | 12.04 | 26.82 |
| 72C0049T高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 340.33 (5/28) |
1.60 | 4.00 | 12.03 | 26.82 |
| 72C0049U高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 340.33 (5/28) |
1.60 | 4.00 | 12.03 | 26.82 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 33.68 (5/30) |
5.54 | 6.39 | 16.42 | 35.22 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 33.68 (5/30) |
5.54 | 6.39 | 16.42 | 35.22 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.58 (5/30) |
5.56 | 6.39 | 16.43 | 35.25 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.58 (5/30) |
5.56 | 6.39 | 16.43 | 35.25 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 243.04 (5/29) |
3.34 | 4.92 | 9.52 | 27.00 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 243.04 (5/29) |
3.34 | 4.92 | 9.52 | 27.00 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 124.19 (5/29) |
2.48 | 4.01 | 8.54 | 25.88 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 124.19 (5/29) |
2.48 | 4.01 | 8.54 | 25.88 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.15 (5/29) |
-0.05 | 1.74 | 6.68 | 14.26 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.15 (5/29) |
-0.05 | 1.74 | 6.68 | 14.26 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 135.66 (5/29) |
0.50 | 2.29 | 7.27 | 14.89 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 135.66 (5/29) |
0.50 | 2.29 | 7.27 | 14.89 |
| 91Y0024T高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 292.09 (5/28) |
1.35 | 3.48 | 10.92 | 23.09 |
| 91Y0024U高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 292.09 (5/28) |
1.35 | 3.48 | 10.92 | 23.09 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.70 (5/30) |
-0.50 | 1.00 | 6.80 | 15.30 |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.70 (5/30) |
-0.50 | 1.00 | 6.80 | 15.30 |
| 97F0003T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 82.50 (5/29) |
-0.17 | 0.15 | 6.65 | 10.11 |
| 97F0003U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 82.50 (5/29) |
-0.17 | 0.15 | 6.65 | 10.11 |
| 97F0004T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.58 (5/29) |
-0.19 | 0.10 | 6.63 | 10.16 |
| 97F0004U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.58 (5/29) |
-0.19 | 0.10 | 6.63 | 10.16 |
| 97F0005T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 138.73 (5/29) |
-0.18 | 0.14 | 6.63 | 10.09 |
| 97F0005U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 138.73 (5/29) |
-0.18 | 0.14 | 6.63 | 10.09 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.51 (5/29) |
0.41 | 1.48 | 8.65 | 15.73 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.51 (5/29) |
0.41 | 1.48 | 8.65 | 15.73 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 139.36 (5/29) |
0.40 | 1.46 | 8.59 | 15.58 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 139.36 (5/29) |
0.40 | 1.46 | 8.59 | 15.58 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 110.14 (5/29) |
0.40 | -3.49 | 10.44 | |
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 110.14 (5/29) |
0.40 | -3.49 | 10.44 | |
| 97F0029T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 89.86 (5/29) |
-0.17 | 0.15 | 6.65 | |
| 97F0029U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 89.86 (5/29) |
-0.17 | 0.15 | 6.65 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
12.83 (5/28) |
-5.94 | -4.39 | -0.64 | 4.97 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.64 (5/28) |
-5.94 | -4.39 | -0.65 | 4.97 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.87 (5/28) |
-0.47 | 1.05 | 5.53 | 15.56 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
30.57 (5/28) |
2.38 | -17.76 | -13.05 | 67.69 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
27.27 (5/28) |
12.37 | -10.56 | -6.47 | 64.65 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
17.49 (5/28) |
2.40 | -17.73 | -13.03 | 67.69 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
19.08 (5/28) |
12.37 | -10.56 | -6.45 | 64.66 |
