| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.55 (5/8) |
0.41 | -5.70 | 2.97 | 41.03 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.55 (5/8) |
0.41 | -5.70 | 2.97 | 41.03 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 62.32 (5/8) |
-13.11 | -8.23 | 5.45 | 29.91 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 62.32 (5/8) |
-13.11 | -8.23 | 5.45 | 29.91 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 69.98 (5/8) |
-5.55 | -3.89 | 10.17 | 38.30 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 69.98 (5/8) |
-5.55 | -3.89 | 10.17 | 38.30 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.71 (5/8) |
-0.22 | 1.17 | 6.80 | 17.77 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.71 (5/8) |
-0.22 | 1.17 | 6.80 | 17.77 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.85 (5/8) |
-0.24 | 1.10 | 6.70 | 17.71 |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.85 (5/8) |
-0.24 | 1.10 | 6.70 | 17.71 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 66.94 (5/8) |
-6.25 | 3.03 | 19.07 | 53.80 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 66.94 (5/8) |
-6.25 | 3.03 | 19.07 | 53.80 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.93 (5/8) |
2.09 | 8.16 | 24.48 | 63.54 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.93 (5/8) |
2.09 | 8.16 | 24.48 | 63.54 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 67.61 (5/8) |
-10.13 | -6.15 | 5.23 | 47.46 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 67.61 (5/8) |
-10.13 | -6.15 | 5.23 | 47.46 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.29 (5/8) |
-2.13 | -1.44 | 10.06 | 56.88 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.29 (5/8) |
-2.13 | -1.44 | 10.06 | 56.88 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.86 (5/8) |
0.51 | 2.14 | 7.61 | 14.83 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.86 (5/8) |
0.51 | 2.14 | 7.61 | 14.83 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (5/8) |
0.47 | 2.11 | 7.57 | 14.84 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (5/8) |
0.47 | 2.11 | 7.57 | 14.84 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (5/8) |
0.46 | 2.10 | 7.56 | 14.82 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (5/8) |
0.46 | 2.10 | 7.56 | 14.82 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.32 (5/8) |
0.46 | 2.10 | 7.55 | 14.81 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.32 (5/8) |
0.46 | 2.10 | 7.55 | 14.81 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 435.15 (5/8) |
-7.08 | -6.07 | 8.71 | 42.47 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 435.15 (5/8) |
-7.08 | -6.07 | 8.71 | 42.47 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 112.70 (5/8) |
-3.41 | -2.88 | 3.05 | 4.60 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 112.70 (5/8) |
-3.41 | -2.88 | 3.05 | 4.60 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 126.45 (5/8) |
-3.21 | -2.25 | 4.65 | 11.75 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 126.45 (5/8) |
-3.21 | -2.25 | 4.65 | 11.75 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 118.28 (5/8) |
-2.21 | -1.26 | 5.70 | 12.82 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 118.28 (5/8) |
-2.21 | -1.26 | 5.70 | 12.82 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 233.64 (5/8) |
-1.71 | -0.75 | 6.25 | 13.42 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 233.64 (5/8) |
-1.71 | -0.75 | 6.25 | 13.42 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.77 (5/8) |
0.02 | 0.86 | 7.11 | 12.32 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.77 (5/8) |
0.02 | 0.86 | 7.11 | 12.32 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 227.74 (5/8) |
0.54 | 1.76 | 9.03 | 19.97 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 227.74 (5/8) |
0.54 | 1.76 | 9.03 | 19.97 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.06 (5/8) |
0.03 | 1.24 | 8.50 | 19.39 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.06 (5/8) |
0.03 | 1.24 | 8.50 | 19.39 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.55 (5/8) |
0.33 | 1.38 | 5.55 | 12.89 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.55 (5/8) |
0.33 | 1.38 | 5.55 | 12.89 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.90 (5/8) |
0.63 | 1.69 | 5.87 | 13.23 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.90 (5/8) |
0.63 | 1.69 | 5.87 | 13.23 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 7.95 (5/8) |
-2.34 | -1.39 | 5.53 | 12.59 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 7.95 (5/8) |
-2.34 | -1.39 | 5.53 | 12.59 |
| 56C0113T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 72.09 (5/8) |
-2.60 | -1.67 | 5.26 | 12.27 |
| 56C0113U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 72.09 (5/8) |
-2.60 | -1.67 | 5.26 | 12.27 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 77.71 (5/8) |
-0.38 | 0.82 | 8.03 | 18.79 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 77.71 (5/8) |
-0.38 | 0.82 | 8.03 | 18.79 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.03 (5/8) |
-3.61 | -1.40 | 5.96 | 20.96 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.03 (5/8) |
-3.61 | -1.40 | 5.96 | 20.96 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.00 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.98 | 20.99 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.00 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.98 | 20.99 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.55 (5/8) |
-3.97 | -2.13 | 4.27 | 13.40 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.55 (5/8) |
-3.97 | -2.13 | 4.27 | 13.40 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.32 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.99 | 21.00 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.32 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.99 | 21.00 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.86 (5/7) |
-2.98 | -2.52 | 6.94 | 22.87 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.86 (5/7) |
-2.98 | -2.52 | 6.94 | 22.87 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.25 (5/7) |
-2.96 | -2.47 | 7.02 | 23.01 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.25 (5/7) |
-2.96 | -2.47 | 7.02 | 23.01 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.97 (5/7) |
-3.23 | -3.25 | 5.21 | 14.85 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.97 (5/7) |
-3.23 | -3.25 | 5.21 | 14.85 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.70 (5/7) |
-3.17 | -3.23 | 5.29 | 14.94 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.70 (5/7) |
-3.17 | -3.23 | 5.29 | 14.94 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 31.85 (5/7) |
-5.80 | -4.75 | 9.75 | 68.07 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 31.85 (5/7) |
-5.80 | -4.75 | 9.75 | 68.07 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 25.88 (5/7) |
-5.96 | -5.44 | 8.01 | 55.34 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 25.88 (5/7) |
-5.96 | -5.44 | 8.01 | 55.34 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.63 (5/7) |
-3.00 | -2.50 | 6.93 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.63 (5/7) |
-3.00 | -2.50 | 6.93 | |
| 72C0013E高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 653.02 (5/7) |
-7.73 | -2.18 | 5.07 | 19.70 |
| 72C0013T高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 653.02 (5/7) |
-7.73 | -2.18 | 5.07 | 19.70 |
| 72C0014T高盛環球高股息基金 X 股美元 | 730.71 (5/7) |
1.40 | 2.85 | 10.83 | 28.58 |
| 72C0014U高盛環球高股息基金 X 股美元 | 730.71 (5/7) |
1.40 | 2.85 | 10.83 | 28.58 |
| 72C0049T高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 334.64 (5/7) |
1.39 | 2.85 | 10.82 | 28.59 |
| 72C0049U高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 334.64 (5/7) |
1.39 | 2.85 | 10.82 | 28.59 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 32.66 (5/8) |
2.26 | 3.72 | 13.74 | 35.41 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 32.66 (5/8) |
2.26 | 3.72 | 13.74 | 35.41 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.14 (5/8) |
2.27 | 3.72 | 13.75 | 35.43 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.14 (5/8) |
2.27 | 3.72 | 13.75 | 35.43 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 236.63 (5/8) |
0.02 | 2.51 | 8.09 | 24.03 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 236.63 (5/8) |
0.02 | 2.51 | 8.09 | 24.03 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 121.93 (5/8) |
0.01 | 2.48 | 8.03 | 23.97 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 121.93 (5/8) |
0.01 | 2.48 | 8.03 | 23.97 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.29 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.89 | 15.09 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.29 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.89 | 15.09 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 135.15 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.90 | 15.09 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 135.15 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.90 | 15.09 |
| 91Y0024T高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 287.37 (5/7) |
1.15 | 2.34 | 9.72 | 24.80 |
| 91Y0024U高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 287.37 (5/7) |
1.15 | 2.34 | 9.72 | 24.80 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.65 (5/8) |
-0.35 | 0.90 | 6.25 | 16.03 |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.65 (5/8) |
-0.35 | 0.90 | 6.25 | 16.03 |
| 97F0003T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 81.22 (5/8) |
-2.46 | -1.76 | 4.62 | 9.37 |
| 97F0003U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 81.22 (5/8) |
-2.46 | -1.76 | 4.62 | 9.37 |
| 97F0004T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.46 (5/8) |
-2.61 | -1.92 | 4.35 | 9.09 |
| 97F0004U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.46 (5/8) |
-2.61 | -1.92 | 4.35 | 9.09 |
| 97F0005T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.59 (5/8) |
-1.96 | -1.25 | 5.16 | 9.92 |
| 97F0005U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.59 (5/8) |
-1.96 | -1.25 | 5.16 | 9.92 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.00 (5/8) |
-0.23 | 0.74 | 7.39 | 15.78 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.00 (5/8) |
-0.23 | 0.74 | 7.39 | 15.78 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.47 (5/8) |
0.28 | 1.23 | 7.88 | 16.23 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.47 (5/8) |
0.28 | 1.23 | 7.88 | 16.23 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 106.09 (5/8) |
-7.34 | -6.59 | 7.51 | |
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 106.09 (5/8) |
-7.34 | -6.59 | 7.51 | |
| 97F0029T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 88.47 (5/8) |
-2.84 | -2.15 | 4.22 | |
| 97F0029U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 88.47 (5/8) |
-2.84 | -2.15 | 4.22 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
12.86 (5/7) |
-5.09 | -3.26 | -0.63 | 5.10 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.68 (5/7) |
-5.09 | -3.26 | -0.63 | 5.10 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.86 (5/7) |
-0.39 | 1.04 | 4.94 | 14.83 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
30.15 (5/7) |
-7.60 | -19.21 | -8.61 | 56.38 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
26.55 (5/7) |
-0.11 | -14.03 | -2.35 | 53.09 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
17.24 (5/7) |
-7.61 | -19.25 | -8.64 | 56.30 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.57 (5/7) |
-0.11 | -14.02 | -2.34 | 53.10 |
