| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 67.41 (10/6) |
-5.90 | 6.86 | -6.54 | 41.47 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 67.41 (10/6) |
-5.90 | 6.86 | -6.54 | 41.47 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 215.05 (10/6) |
5.19 | 25.93 | 9.78 | 55.39 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 215.05 (10/6) |
5.19 | 25.93 | 9.78 | 55.39 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 251.87 (10/6) |
4.85 | 34.75 | 17.11 | 85.72 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 251.87 (10/6) |
4.85 | 34.75 | 17.11 | 85.72 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 110.92 (10/6) |
4.18 | 32.52 | 14.82 | 73.26 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 110.92 (10/6) |
4.18 | 32.52 | 14.82 | 73.26 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 57.75 (10/6) |
4.85 | 34.76 | 17.11 | 85.71 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 57.75 (10/6) |
4.85 | 34.76 | 17.11 | 85.71 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 983.29 (10/6) |
16.20 | 57.64 | 25.58 | 96.23 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 983.29 (10/6) |
16.20 | 57.64 | 25.58 | 96.23 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1151.65 (10/6) |
15.82 | 68.67 | 33.98 | 134.53 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1151.65 (10/6) |
15.82 | 68.67 | 33.98 | 134.53 |
| 52C2767T聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息 | 79.66 (10/6) |
4.83 | 34.74 | 17.07 | |
| 52C2767U聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息 | 79.66 (10/6) |
4.83 | 34.74 | 17.07 | |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.59 (10/6) |
2.53 | 6.11 | 7.36 | 27.31 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.59 (10/6) |
2.53 | 6.11 | 7.36 | 27.31 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.06 (10/6) |
2.52 | 6.10 | 7.40 | 27.33 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.06 (10/6) |
2.52 | 6.10 | 7.40 | 27.33 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.57 (10/6) |
2.51 | 6.09 | 7.39 | 27.32 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.57 (10/6) |
2.51 | 6.09 | 7.39 | 27.32 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.45 (10/6) |
2.52 | 6.09 | 7.38 | 27.30 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.45 (10/6) |
2.52 | 6.09 | 7.38 | 27.30 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 200.03 (10/6) |
6.93 | 8.29 | -1.67 | 19.49 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 200.03 (10/6) |
6.93 | 8.29 | -1.67 | 19.49 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 200.03 (10/6) |
6.93 | 8.29 | -1.67 | 19.49 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 200.03 (10/6) |
6.93 | 8.29 | -1.67 | 19.49 |
| 56C0016T摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計 | 36.09 (10/3) |
13.24 | 29.45 | 25.01 | 73.51 |
| 56C0016U摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計 | 36.09 (10/3) |
13.24 | 29.45 | 25.01 | 73.51 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 52.28 (10/3) |
10.25 | 29.66 | 23.44 | 110.80 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 52.28 (10/3) |
10.25 | 29.66 | 23.44 | 110.80 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 | 70.24 (10/3) |
10.63 | 42.73 | 36.06 | 146.34 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 | 70.24 (10/3) |
10.63 | 42.73 | 36.06 | 146.34 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 20.50 (10/3) |
2.60 | 3.74 | 4.33 | 22.17 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 20.50 (10/3) |
2.60 | 3.74 | 4.33 | 22.17 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 92.41 (10/3) |
2.61 | 3.75 | 4.27 | 22.15 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 92.41 (10/3) |
2.61 | 3.75 | 4.27 | 22.15 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 95.15 (10/3) |
2.23 | 4.38 | 5.36 | 20.63 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 95.15 (10/3) |
2.23 | 4.38 | 5.36 | 20.63 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.92 (10/3) |
2.23 | 4.38 | 5.36 | 20.63 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.92 (10/3) |
2.23 | 4.38 | 5.36 | 20.63 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.69 (10/6) |
4.27 | 15.27 | 11.00 | 39.87 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.69 (10/6) |
4.27 | 15.27 | 11.00 | 39.87 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.53 (10/6) |
4.27 | 15.27 | 11.01 | 39.85 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.53 (10/6) |
4.27 | 15.27 | 11.01 | 39.85 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (10/6) |
3.66 | 13.96 | 8.97 | 31.57 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (10/6) |
3.66 | 13.96 | 8.97 | 31.57 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.81 (10/6) |
4.27 | 15.28 | 11.02 | 39.88 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.81 (10/6) |
4.27 | 15.28 | 11.02 | 39.88 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 90.74 (10/6) |
4.11 | 19.25 | 13.34 | 44.47 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 90.74 (10/6) |
4.11 | 19.25 | 13.34 | 44.47 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 77.56 (10/6) |
4.82 | 12.18 | 6.30 | 21.36 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 77.56 (10/6) |
4.82 | 12.18 | 6.30 | 21.36 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.15 (10/6) |
4.12 | 19.29 | 13.34 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.15 (10/6) |
4.12 | 19.29 | 13.34 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 50.91 (10/2) |
5.06 | 14.35 | 12.71 | 52.84 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 50.91 (10/2) |
5.06 | 14.35 | 12.71 | 52.84 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.78 (10/2) |
5.07 | 14.33 | 12.70 | 52.76 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.78 (10/2) |
5.07 | 14.33 | 12.70 | 52.76 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.79 (10/2) |
4.41 | 13.15 | 10.61 | 43.24 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.79 (10/2) |
4.41 | 13.15 | 10.61 | 43.24 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.82 (10/2) |
4.37 | 13.13 | 10.54 | 43.31 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.82 (10/2) |
4.37 | 13.13 | 10.54 | 43.31 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 54.50 (10/2) |
9.83 | 6.59 | -5.61 | 29.06 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 54.50 (10/2) |
9.83 | 6.59 | -5.61 | 29.06 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 43.99 (10/2) |
9.08 | 5.39 | -7.55 | 20.55 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 43.99 (10/2) |
9.08 | 5.39 | -7.55 | 20.55 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.74 (10/2) |
5.07 | 14.34 | 12.72 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.74 (10/2) |
5.07 | 14.34 | 12.72 | |
| 73C0053E百達永續飲食 -R 歐元累計 | 192.22 (10/2) |
-5.99 | -8.68 | -16.42 | -11.91 |
| 73C0053T百達永續飲食 -R 歐元累計 | 192.22 (10/2) |
-5.99 | -8.68 | -16.42 | -11.91 |
| 73C0054T百達永續飲食 -R 美元累計 | 225.35 (10/2) |
-6.30 | -1.14 | -11.55 | 5.64 |
| 73C0054U百達永續飲食 -R 美元累計 | 225.35 (10/2) |
-6.30 | -1.14 | -11.55 | 5.64 |
| 73C0055T百達永續飲食 -HR 美元累計 | 232.33 (10/2) |
-5.45 | -7.79 | -15.07 | -6.90 |
| 73C0055U百達永續飲食 -HR 美元累計 | 232.33 (10/2) |
-5.45 | -7.79 | -15.07 | -6.90 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 201.57 (10/1) |
-6.08 | 3.72 | -8.11 | 39.05 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 201.57 (10/1) |
-6.08 | 3.72 | -8.11 | 39.05 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 101.50 (10/2) |
3.45 | 6.50 | 6.23 | 25.64 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 101.50 (10/2) |
3.45 | 6.50 | 6.23 | 25.64 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 74.87 (10/2) |
2.69 | 5.71 | 5.45 | 24.74 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 74.87 (10/2) |
2.69 | 5.71 | 5.45 | 24.74 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 272.45 (10/3) |
7.88 | 18.12 | 19.51 | 59.75 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 272.45 (10/3) |
7.88 | 18.12 | 19.51 | 59.75 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.64 (10/3) |
7.88 | 18.12 | 19.47 | 59.65 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.64 (10/3) |
7.88 | 18.12 | 19.47 | 59.65 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 88.03 (10/3) |
2.63 | 4.70 | 6.49 | 30.79 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 88.03 (10/3) |
2.63 | 4.70 | 6.49 | 30.79 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.67 (10/3) |
2.64 | 4.69 | 6.49 | 30.79 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.67 (10/3) |
2.64 | 4.69 | 6.49 | 30.79 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 71.68 (10/2) |
2.42 | 5.17 | 4.39 | 21.03 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 71.68 (10/2) |
2.42 | 5.17 | 4.39 | 21.03 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.42 (10/2) |
3.19 | 5.96 | 5.27 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.42 (10/2) |
3.19 | 5.96 | 5.27 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.52 (10/6) |
4.01 | 14.71 | 9.94 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.52 (10/6) |
4.01 | 14.71 | 9.94 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.31 (10/6) |
4.00 | 14.71 | 9.96 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.31 (10/6) |
4.00 | 14.71 | 9.96 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.07 (10/6) |
4.00 | 14.71 | 9.95 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.07 (10/6) |
4.00 | 14.71 | 9.95 | |
| 96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 36.89 (10/6) |
4.58 | 34.07 | 15.94 | 80.23 |
| 96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 36.89 (10/6) |
4.58 | 34.07 | 15.94 | 80.23 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.00 (10/6) |
15.54 | 67.86 | 32.66 | 127.60 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.00 (10/6) |
15.54 | 67.86 | 32.66 | 127.60 |
| 96E0039T聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息 | 78.67 (10/6) |
4.59 | 34.08 | 15.92 | |
| 96E0039U聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息 | 78.67 (10/6) |
4.59 | 34.08 | 15.92 | |
| 97F0015T摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計 | 167.02 (10/3) |
10.32 | 41.95 | 34.57 | 138.53 |
| 97F0015U摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計 | 167.02 (10/3) |
10.32 | 41.95 | 34.57 | 138.53 |
| 97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 101.75 (10/3) |
2.35 | 3.22 | 3.24 | |
| 97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 101.75 (10/3) |
2.35 | 3.22 | 3.24 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.14 (10/6) |
3.92 | 18.64 | ||
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.14 (10/6) |
3.92 | 18.64 | ||
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.59 (10/6) |
3.87 | 18.64 | 12.18 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.59 (10/6) |
3.87 | 18.64 | 12.18 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.86 (10/2) |
4.53 | -0.95 | 0.67 | 14.59 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
8.13 (10/2) |
2.90 | 5.15 | 5.34 | 25.58 |
