| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.97 (5/9) |
1.04 | -5.10 | 4.76 | 44.46 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.97 (5/9) |
1.04 | -5.10 | 4.76 | 44.46 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 62.32 (5/8) |
-13.11 | -8.23 | 5.45 | 29.91 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 62.32 (5/8) |
-13.11 | -8.23 | 5.45 | 29.91 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 69.98 (5/8) |
-5.55 | -3.89 | 10.17 | 38.30 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 69.98 (5/8) |
-5.55 | -3.89 | 10.17 | 38.30 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.71 (5/8) |
-0.22 | 1.17 | 6.80 | 17.77 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.71 (5/8) |
-0.22 | 1.17 | 6.80 | 17.77 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.85 (5/8) |
-0.24 | 1.10 | 6.70 | 17.71 |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.85 (5/8) |
-0.24 | 1.10 | 6.70 | 17.71 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 66.76 (5/9) |
-6.50 | 2.76 | 18.35 | 56.70 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 66.76 (5/9) |
-6.50 | 2.76 | 18.35 | 56.70 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.92 (5/9) |
2.05 | 8.11 | 23.87 | 67.29 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.92 (5/9) |
2.05 | 8.11 | 23.87 | 67.29 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 67.75 (5/9) |
-9.94 | -5.96 | 5.33 | 52.42 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 67.75 (5/9) |
-9.94 | -5.96 | 5.33 | 52.42 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.54 (5/9) |
-1.72 | -1.03 | 10.21 | 62.74 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.54 (5/9) |
-1.72 | -1.03 | 10.21 | 62.74 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.85 (5/9) |
0.44 | 2.06 | 7.53 | 15.32 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.85 (5/9) |
0.44 | 2.06 | 7.53 | 15.32 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (5/9) |
0.45 | 2.10 | 7.59 | 15.42 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (5/9) |
0.45 | 2.10 | 7.59 | 15.42 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (5/9) |
0.45 | 2.09 | 7.59 | 15.41 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (5/9) |
0.45 | 2.09 | 7.59 | 15.41 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.31 (5/9) |
0.45 | 2.08 | 7.58 | 15.39 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.31 (5/9) |
0.45 | 2.08 | 7.58 | 15.39 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 435.53 (5/9) |
-7.00 | -5.99 | 8.65 | 42.59 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 435.53 (5/9) |
-7.00 | -5.99 | 8.65 | 42.59 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 112.89 (5/9) |
-2.03 | -1.48 | 4.43 | 6.10 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 112.89 (5/9) |
-2.03 | -1.48 | 4.43 | 6.10 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 126.68 (5/9) |
-1.53 | -0.56 | 6.36 | 13.68 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 126.68 (5/9) |
-1.53 | -0.56 | 6.36 | 13.68 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 118.50 (5/9) |
-1.53 | -0.56 | 6.34 | 13.61 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 118.50 (5/9) |
-1.53 | -0.56 | 6.34 | 13.61 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 234.05 (5/9) |
-1.54 | -0.57 | 6.33 | 13.62 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 234.05 (5/9) |
-1.54 | -0.57 | 6.33 | 13.62 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.91 (5/9) |
0.07 | 0.91 | 7.29 | 12.38 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.91 (5/9) |
0.07 | 0.91 | 7.29 | 12.38 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 227.88 (5/9) |
0.60 | 1.82 | 9.21 | 20.04 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 227.88 (5/9) |
0.60 | 1.82 | 9.21 | 20.04 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.11 (5/9) |
0.60 | 1.83 | 9.23 | 20.08 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.11 (5/9) |
0.60 | 1.83 | 9.23 | 20.08 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.46 (5/9) |
0.53 | 1.59 | 5.82 | 13.12 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.46 (5/9) |
0.53 | 1.59 | 5.82 | 13.12 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.78 (5/9) |
0.54 | 1.59 | 5.82 | 13.12 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.78 (5/9) |
0.54 | 1.59 | 5.82 | 13.12 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 7.96 (5/9) |
-1.54 | -0.58 | 6.26 | 13.51 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 7.96 (5/9) |
-1.54 | -0.58 | 6.26 | 13.51 |
| 56C0113T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 72.22 (5/9) |
-1.52 | -0.58 | 6.33 | 13.51 |
| 56C0113U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 72.22 (5/9) |
-1.52 | -0.58 | 6.33 | 13.51 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 77.76 (5/9) |
0.61 | 1.82 | 9.20 | 19.97 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 77.76 (5/9) |
0.61 | 1.82 | 9.20 | 19.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.03 (5/8) |
-3.61 | -1.40 | 5.96 | 20.96 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.03 (5/8) |
-3.61 | -1.40 | 5.96 | 20.96 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.00 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.98 | 20.99 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.00 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.98 | 20.99 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.55 (5/8) |
-3.97 | -2.13 | 4.27 | 13.40 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.55 (5/8) |
-3.97 | -2.13 | 4.27 | 13.40 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.32 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.99 | 21.00 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.32 (5/8) |
-3.61 | -1.39 | 5.99 | 21.00 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.94 (5/8) |
-2.81 | -2.60 | 7.20 | 23.09 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.94 (5/8) |
-2.81 | -2.60 | 7.20 | 23.09 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.27 (5/8) |
-2.82 | -2.61 | 7.26 | 23.20 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.27 (5/8) |
-2.82 | -2.61 | 7.26 | 23.20 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.03 (5/8) |
-3.08 | -3.34 | 5.46 | 15.03 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.03 (5/8) |
-3.08 | -3.34 | 5.46 | 15.03 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.71 (5/8) |
-3.08 | -3.39 | 5.39 | 15.05 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.71 (5/8) |
-3.08 | -3.39 | 5.39 | 15.05 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 32.15 (5/8) |
-4.91 | -3.86 | 10.94 | 69.66 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 32.15 (5/8) |
-4.91 | -3.86 | 10.94 | 69.66 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 26.12 (5/8) |
-5.09 | -4.57 | 9.15 | 56.78 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 26.12 (5/8) |
-5.09 | -4.57 | 9.15 | 56.78 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.65 (5/8) |
-2.81 | -2.58 | 7.23 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.65 (5/8) |
-2.81 | -2.58 | 7.23 | |
| 72C0013E高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 656.51 (5/8) |
-7.23 | -2.23 | 5.14 | 20.34 |
| 72C0013T高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 656.51 (5/8) |
-7.23 | -2.23 | 5.14 | 20.34 |
| 72C0014T高盛環球高股息基金 X 股美元 | 728.81 (5/8) |
1.14 | 2.59 | 10.32 | 28.25 |
| 72C0014U高盛環球高股息基金 X 股美元 | 728.81 (5/8) |
1.14 | 2.59 | 10.32 | 28.25 |
| 72C0049T高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 333.77 (5/8) |
1.13 | 2.58 | 10.31 | 28.25 |
| 72C0049U高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 333.77 (5/8) |
1.13 | 2.58 | 10.31 | 28.25 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 32.66 (5/8) |
2.26 | 3.72 | 13.74 | 35.41 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 32.66 (5/8) |
2.26 | 3.72 | 13.74 | 35.41 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.14 (5/8) |
2.27 | 3.72 | 13.75 | 35.43 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.14 (5/8) |
2.27 | 3.72 | 13.75 | 35.43 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 236.63 (5/8) |
0.02 | 2.51 | 8.09 | 24.03 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 236.63 (5/8) |
0.02 | 2.51 | 8.09 | 24.03 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 121.93 (5/8) |
0.01 | 2.48 | 8.03 | 23.97 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 121.93 (5/8) |
0.01 | 2.48 | 8.03 | 23.97 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.29 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.89 | 15.09 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.29 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.89 | 15.09 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 135.15 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.90 | 15.09 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 135.15 (5/8) |
1.24 | 2.50 | 6.90 | 15.09 |
| 91Y0024T高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 286.61 (5/8) |
0.88 | 2.07 | 9.21 | 24.47 |
| 91Y0024U高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 286.61 (5/8) |
0.88 | 2.07 | 9.21 | 24.47 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.65 (5/8) |
-0.35 | 0.90 | 6.25 | 16.03 |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.65 (5/8) |
-0.35 | 0.90 | 6.25 | 16.03 |
| 97F0003T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 81.36 (5/9) |
-1.79 | -1.08 | 5.24 | 10.12 |
| 97F0003U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 81.36 (5/9) |
-1.79 | -1.08 | 5.24 | 10.12 |
| 97F0004T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.47 (5/9) |
-1.79 | -1.10 | 5.22 | 10.00 |
| 97F0004U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.47 (5/9) |
-1.79 | -1.10 | 5.22 | 10.00 |
| 97F0005T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.83 (5/9) |
-1.79 | -1.08 | 5.25 | 10.12 |
| 97F0005U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.83 (5/9) |
-1.79 | -1.08 | 5.25 | 10.12 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.04 (5/9) |
0.34 | 1.31 | 8.11 | 16.44 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.04 (5/9) |
0.34 | 1.31 | 8.11 | 16.44 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.55 (5/9) |
0.33 | 1.29 | 8.05 | 16.30 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.55 (5/9) |
0.33 | 1.29 | 8.05 | 16.30 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 106.18 (5/9) |
-7.26 | -6.51 | 7.45 | |
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 106.18 (5/9) |
-7.26 | -6.51 | 7.45 | |
| 97F0029T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 88.62 (5/9) |
-1.78 | -1.07 | 5.26 | |
| 97F0029U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 88.62 (5/9) |
-1.78 | -1.07 | 5.26 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
12.86 (5/8) |
-5.10 | -3.36 | -0.63 | 5.09 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.68 (5/8) |
-5.10 | -3.36 | -0.63 | 5.10 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.86 (5/8) |
-0.40 | 0.70 | 4.92 | 14.82 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
29.50 (5/8) |
-9.59 | -19.51 | -11.41 | 53.01 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
25.97 (5/8) |
-2.29 | -14.70 | -5.27 | 49.74 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
16.87 (5/8) |
-9.59 | -19.51 | -11.44 | 52.95 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.16 (5/8) |
-2.29 | -14.70 | -5.26 | 49.75 |
