| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.84 (4/20) |
0.38 | -0.24 | 2.96 | 9.66 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.84 (4/20) |
0.38 | -0.24 | 2.96 | 9.66 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.99 (4/20) |
0.95 | 1.01 | 6.69 | 17.86 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.99 (4/20) |
0.95 | 1.01 | 6.69 | 17.86 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.19 (4/20) |
1.00 | 1.02 | 6.80 | 17.89 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.19 (4/20) |
1.00 | 1.02 | 6.80 | 17.89 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (4/20) |
0.41 | -0.07 | 3.03 | 9.77 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (4/20) |
0.41 | -0.07 | 3.03 | 9.77 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.39 (4/20) |
0.93 | 1.07 | 6.67 | 17.87 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.39 (4/20) |
0.93 | 1.07 | 6.67 | 17.87 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.35 (4/20) |
0.37 | -0.08 | 4.26 | 10.98 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.35 (4/20) |
0.37 | -0.08 | 4.26 | 10.98 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.44 (4/20) |
2.76 | 4.60 | 19.78 | 39.94 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.44 (4/20) |
2.76 | 4.60 | 19.78 | 39.94 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.02 (4/20) |
3.05 | 9.84 | 41.66 | 56.27 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.02 (4/20) |
3.05 | 9.84 | 41.66 | 56.27 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.04 (4/20) |
3.67 | 11.25 | 46.84 | 67.97 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.04 (4/20) |
3.67 | 11.25 | 46.84 | 67.97 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.29 (4/20) |
3.68 | 11.24 | 46.86 | 68.04 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.29 (4/20) |
3.68 | 11.24 | 46.86 | 68.04 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.11 (4/20) |
2.84 | 9.79 | 42.28 | 57.26 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.11 (4/20) |
2.84 | 9.79 | 42.28 | 57.26 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1160.78 (4/20) |
13.05 | 16.28 | 81.20 | 137.46 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1160.78 (4/20) |
13.05 | 16.28 | 81.20 | 137.46 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1368.29 (4/20) |
13.70 | 17.74 | 87.81 | 155.27 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1368.29 (4/20) |
13.70 | 17.74 | 87.81 | 155.27 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.26 (4/20) |
2.76 | 4.54 | 19.69 | 39.87 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.26 (4/20) |
2.76 | 4.54 | 19.69 | 39.87 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (4/20) |
2.13 | 3.40 | 16.87 | 31.56 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (4/20) |
2.13 | 3.40 | 16.87 | 31.56 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (4/20) |
1.46 | 3.42 | 10.70 | 24.62 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (4/20) |
1.46 | 3.42 | 10.70 | 24.62 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.80 (4/20) |
1.48 | 3.47 | 10.72 | 24.70 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.80 (4/20) |
1.48 | 3.47 | 10.72 | 24.70 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (4/20) |
1.42 | 3.42 | 10.70 | 24.58 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (4/20) |
1.42 | 3.42 | 10.70 | 24.58 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.86 (4/20) |
1.05 | 2.25 | 7.00 | 15.97 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.86 (4/20) |
1.05 | 2.25 | 7.00 | 15.97 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.33 (4/20) |
1.41 | 3.34 | 10.65 | 24.55 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.33 (4/20) |
1.41 | 3.34 | 10.65 | 24.55 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.87 (4/20) |
1.44 | 3.41 | 10.68 | 24.59 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.87 (4/20) |
1.44 | 3.41 | 10.68 | 24.59 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.36 (4/20) |
5.95 | 8.98 | 19.80 | 53.41 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.36 (4/20) |
5.95 | 8.98 | 19.80 | 53.41 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.33 (4/20) |
5.59 | 7.76 | 15.86 | 42.75 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.33 (4/20) |
5.59 | 7.76 | 15.86 | 42.75 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.99 (4/20) |
6.00 | 9.00 | 19.83 | 53.40 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.99 (4/20) |
6.00 | 9.00 | 19.83 | 53.40 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.27 (4/20) |
5.41 | 8.30 | 17.19 | 45.43 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.27 (4/20) |
5.41 | 8.30 | 17.19 | 45.43 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.74 (4/20) |
5.97 | 8.97 | 19.83 | 53.45 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.74 (4/20) |
5.97 | 8.97 | 19.83 | 53.45 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.29 (4/20) |
1.43 | 3.42 | 10.67 | 24.57 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.29 (4/20) |
1.43 | 3.42 | 10.67 | 24.57 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (4/20) |
0.34 | 1.30 | 8.33 | 23.09 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (4/20) |
0.34 | 1.30 | 8.33 | 23.09 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (4/20) |
0.34 | 1.31 | 8.34 | 23.20 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (4/20) |
0.34 | 1.31 | 8.34 | 23.20 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.45 (4/20) |
0.34 | 1.30 | 8.34 | 23.19 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.45 (4/20) |
0.34 | 1.30 | 8.34 | 23.19 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.23 (4/20) |
0.32 | 1.30 | 8.33 | 23.16 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.23 (4/20) |
0.32 | 1.30 | 8.33 | 23.16 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.90 (4/20) |
9.18 | 30.17 | 62.55 | 56.53 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.90 (4/20) |
9.18 | 30.17 | 62.55 | 56.53 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.46 (4/20) |
9.73 | 31.65 | 68.53 | 67.93 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.46 (4/20) |
9.73 | 31.65 | 68.53 | 67.93 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.73 (4/20) |
0.90 | 1.35 | 6.57 | 17.60 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.73 (4/20) |
0.90 | 1.35 | 6.57 | 17.60 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.96 (4/20) |
0.90 | 1.36 | 6.57 | 17.59 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.96 (4/20) |
0.90 | 1.36 | 6.57 | 17.59 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.17 (4/20) |
3.07 | 5.05 | 20.85 | 40.57 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.17 (4/20) |
3.07 | 5.05 | 20.85 | 40.57 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.57 (4/20) |
3.07 | 5.05 | 20.87 | 40.62 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.57 (4/20) |
3.07 | 5.05 | 20.87 | 40.62 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.07 (4/20) |
2.55 | 3.99 | 18.31 | 33.01 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.07 (4/20) |
2.55 | 3.99 | 18.31 | 33.01 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 86.81 (4/20) |
14.90 | 15.55 | 66.53 | 125.62 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 86.81 (4/20) |
14.90 | 15.55 | 66.53 | 125.62 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.77 (4/20) |
3.08 | 5.06 | 20.88 | 40.63 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.77 (4/20) |
3.08 | 5.06 | 20.88 | 40.63 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 124.99 (4/20) |
8.41 | 38.63 | 91.82 | 66.48 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 124.99 (4/20) |
8.41 | 38.63 | 91.82 | 66.48 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.76 (4/20) |
8.67 | 39.88 | 97.59 | 78.20 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.76 (4/20) |
8.67 | 39.88 | 97.59 | 78.20 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.36 (4/20) |
0.65 | 2.69 | 9.91 | 26.96 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.36 (4/20) |
0.65 | 2.69 | 9.91 | 26.96 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.64 (4/20) |
0.80 | 2.70 | 9.91 | 27.07 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.64 (4/20) |
0.80 | 2.70 | 9.91 | 27.07 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.72 (4/20) |
0.82 | 2.72 | 10.01 | 27.11 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.72 (4/20) |
0.82 | 2.72 | 10.01 | 27.11 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.04 (4/20) |
0.78 | 2.66 | 10.02 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.04 (4/20) |
0.78 | 2.66 | 10.02 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 81.12 (4/20) |
6.30 | 13.76 | 53.37 | 69.11 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 81.12 (4/20) |
6.30 | 13.76 | 53.37 | 69.11 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 95.52 (4/20) |
6.81 | 14.99 | 58.94 | 81.46 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 95.52 (4/20) |
6.81 | 14.99 | 58.94 | 81.46 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.85 (4/17) |
0.33 | 2.53 | 22.11 | 40.67 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.85 (4/17) |
0.33 | 2.53 | 22.11 | 40.67 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.71 (4/17) |
0.38 | 2.58 | 22.10 | 40.74 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.71 (4/17) |
0.38 | 2.58 | 22.10 | 40.74 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.06 (4/17) |
-0.25 | 1.40 | 19.37 | 32.59 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.06 (4/17) |
-0.25 | 1.40 | 19.37 | 32.59 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.62 (4/17) |
-0.21 | 1.41 | 19.40 | 32.66 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.62 (4/17) |
-0.21 | 1.41 | 19.40 | 32.66 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.49 (4/17) |
0.38 | 2.55 | 22.20 | 40.85 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.49 (4/17) |
0.38 | 2.55 | 22.20 | 40.85 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26687.60 (4/17) |
2.25 | 15.16 | 49.77 | 109.07 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26687.60 (4/17) |
2.25 | 15.16 | 49.77 | 109.07 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.85 (4/17) |
2.03 | 9.45 | 34.51 | 77.56 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.85 (4/17) |
2.03 | 9.45 | 34.51 | 77.56 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 326.75 (4/17) |
2.99 | 16.94 | 54.53 | 136.48 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 326.75 (4/17) |
2.99 | 16.94 | 54.53 | 136.48 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 189.69 (4/17) |
-5.18 | -9.54 | -6.24 | 35.19 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 189.69 (4/17) |
-5.18 | -9.54 | -6.24 | 35.19 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.47 (4/20) |
8.30 | 17.34 | 39.44 | 65.44 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.47 (4/20) |
8.30 | 17.34 | 39.44 | 65.44 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.95 (4/20) |
9.48 | 25.40 | 60.62 | 121.16 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.95 (4/20) |
9.48 | 25.40 | 60.62 | 121.16 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3744.00 (4/20) |
8.71 | 23.48 | 55.68 | 95.61 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3744.00 (4/20) |
8.71 | 23.48 | 55.68 | 95.61 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 298.01 (4/20) |
3.11 | 10.26 | 31.96 | 53.01 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 298.01 (4/20) |
3.11 | 10.26 | 31.96 | 53.01 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.07 (4/20) |
3.11 | 10.26 | 31.96 | 52.93 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.07 (4/20) |
3.11 | 10.26 | 31.96 | 52.93 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.63 (4/20) |
0.29 | 1.38 | 7.61 | 23.35 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.63 (4/20) |
0.29 | 1.38 | 7.61 | 23.35 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.04 (4/20) |
0.28 | 1.38 | 7.61 | 23.36 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.04 (4/20) |
0.28 | 1.38 | 7.61 | 23.36 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.52 (4/20) |
0.28 | 1.37 | 7.58 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.52 (4/20) |
0.28 | 1.37 | 7.58 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.58 (4/17) |
0.15 | 2.03 | 20.93 | 36.76 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.58 (4/17) |
0.15 | 2.03 | 20.93 | 36.76 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (4/17) |
0.07 | 1.96 | 20.89 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (4/17) |
0.07 | 1.96 | 20.89 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 324.89 (4/17) |
2.75 | 16.36 | 53.10 | 129.91 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 324.89 (4/17) |
2.75 | 16.36 | 53.10 | 129.91 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14008.55 (4/17) |
1.99 | 14.59 | 48.28 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14008.55 (4/17) |
1.99 | 14.59 | 48.28 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.05 (4/20) |
2.82 | 4.53 | 19.66 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.05 (4/20) |
2.82 | 4.53 | 19.66 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (4/20) |
2.82 | 4.54 | 19.68 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (4/20) |
2.82 | 4.54 | 19.68 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.97 (4/20) |
2.82 | 4.54 | 19.68 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.97 (4/20) |
2.82 | 4.54 | 19.68 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.29 (4/20) |
0.85 | 0.72 | 6.13 | 16.14 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.29 (4/20) |
0.85 | 0.72 | 6.13 | 16.14 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 55.54 (4/20) |
13.42 | 17.15 | 85.94 | 147.73 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 55.54 (4/20) |
13.42 | 17.15 | 85.94 | 147.73 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.29 (4/20) |
2.57 | 4.16 | 18.67 | 35.99 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.29 (4/20) |
2.57 | 4.16 | 18.67 | 35.99 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.64 (4/20) |
9.43 | 30.90 | 66.71 | 62.69 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.64 (4/20) |
9.43 | 30.90 | 66.71 | 62.69 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.81 (4/20) |
0.57 | 2.25 | 8.96 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.81 (4/20) |
0.57 | 2.25 | 8.96 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (4/20) |
0.56 | 2.19 | 8.92 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (4/20) |
0.56 | 2.19 | 8.92 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
13.87 (4/17) |
17.82 | 26.52 | 54.78 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.39 (4/17) |
17.83 | 26.51 | 54.81 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.31 (4/17) |
17.96 | 24.05 | 58.37 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.82 (4/17) |
17.96 | 24.13 | 58.52 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
55.28 (4/17) |
-4.74 | -7.79 | -3.68 | 44.07 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.32 (4/17) |
-4.81 | -10.46 | -0.82 | 39.05 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
25.35 (4/17) |
-6.90 | -14.39 | -7.48 | 37.62 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.95 (4/17) |
10.61 | 19.60 | 47.90 | 113.08 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.38 (4/17) |
10.51 | 16.14 | 52.23 | 105.61 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.93 (4/17) |
10.59 | 19.57 | 47.88 | 113.12 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.04 (4/17) |
10.51 | 16.15 | 52.23 | 105.61 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
13.87 (4/17) |
17.82 | 26.51 | 54.82 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.39 (4/17) |
17.83 | 26.51 | 54.81 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.30 (4/17) |
17.96 | 24.05 | 58.36 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.80 (4/17) |
17.96 | 24.05 | 58.38 | |
