| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 189.91 (9/18) |
-5.70 | 2.36 | 24.43 | 23.84 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 189.91 (9/18) |
-5.70 | 2.36 | 24.43 | 23.84 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 210.96 (9/18) |
-2.46 | 4.61 | 29.30 | 17.25 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 210.96 (9/18) |
-2.46 | 4.61 | 29.30 | 17.25 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 94.84 (9/18) |
-2.89 | 3.57 | 26.89 | 8.94 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 94.84 (9/18) |
-2.89 | 3.57 | 26.89 | 8.94 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 49.37 (9/18) |
-2.46 | 4.59 | 29.32 | 17.23 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 49.37 (9/18) |
-2.46 | 4.59 | 29.32 | 17.23 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.92 (9/18) |
1.40 | 4.37 | 7.51 | 3.40 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.92 (9/18) |
1.40 | 4.37 | 7.51 | 3.40 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 32.12 (9/18) |
4.86 | 6.64 | 11.72 | -2.10 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 32.12 (9/18) |
4.86 | 6.64 | 11.72 | -2.10 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.81 (9/18) |
4.90 | 6.71 | 11.80 | -2.12 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.81 (9/18) |
4.90 | 6.71 | 11.80 | -2.12 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.10 (9/18) |
1.37 | 4.31 | 7.42 | 3.41 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.10 (9/18) |
1.37 | 4.31 | 7.42 | 3.41 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.65 (9/18) |
4.85 | 6.65 | 11.75 | -2.13 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.65 (9/18) |
4.85 | 6.65 | 11.75 | -2.13 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.83 (9/18) |
4.37 | 5.64 | 9.62 | -8.40 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.83 (9/18) |
4.37 | 5.64 | 9.62 | -8.40 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 | 562.48 (9/18) |
1.74 | 3.77 | 14.11 | 23.85 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 | 562.48 (9/18) |
1.74 | 3.77 | 14.11 | 23.85 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 | 624.82 (9/18) |
5.23 | 6.05 | 18.59 | 17.26 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 | 624.82 (9/18) |
5.23 | 6.05 | 18.59 | 17.26 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.32 (9/18) |
3.74 | 8.76 | 22.25 | 24.65 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.32 (9/18) |
3.74 | 8.76 | 22.25 | 24.65 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 25.24 (9/18) |
3.72 | 8.75 | 22.25 | 24.64 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 25.24 (9/18) |
3.72 | 8.75 | 22.25 | 24.64 |
| 53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 73.92 (9/18) |
1.78 | 5.68 | 16.52 | 13.64 |
| 53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 73.92 (9/18) |
1.78 | 5.68 | 16.52 | 13.64 |
| 53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 29.03 (9/18) |
5.37 | 8.04 | 21.11 | 7.68 |
| 53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 29.03 (9/18) |
5.37 | 8.04 | 21.11 | 7.68 |
| 54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元 | 192.76 (9/17) |
-1.08 | 7.95 | 30.40 | 17.90 |
| 54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元 | 192.76 (9/17) |
-1.08 | 7.95 | 30.40 | 17.90 |
| 54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 101.76 (9/17) |
-1.08 | 7.94 | 30.39 | 17.87 |
| 54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 101.76 (9/17) |
-1.08 | 7.94 | 30.39 | 17.87 |
| 55C5226T景順印度股票基金Ａ股－年配息美元 | 140.66 (9/18) |
11.03 | 29.69 | 43.75 | 46.40 |
| 55C5226U景順印度股票基金Ａ股－年配息美元 | 140.66 (9/18) |
11.03 | 29.69 | 43.75 | 46.40 |
| 55R3241T景順印度股票基金Ａ股－年配權美元 | 140.66 (9/18) |
11.03 | 29.69 | 43.75 | 46.40 |
| 55R3241U景順印度股票基金Ａ股－年配權美元 | 140.66 (9/18) |
11.03 | 29.69 | 43.75 | 46.40 |
| 56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 2028.00 (9/17) |
-1.27 | 1.86 | 15.16 | -2.41 |
| 56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 2028.00 (9/17) |
-1.27 | 1.86 | 15.16 | -2.41 |
| 56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 302.09 (9/17) |
-0.59 | 4.01 | 20.78 | 9.18 |
| 56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 302.09 (9/17) |
-0.59 | 4.01 | 20.78 | 9.18 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 美元 A 股累計 | 242.43 (9/17) |
4.43 | 6.50 | 17.48 | 23.54 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 美元 A 股累計 | 242.43 (9/17) |
4.43 | 6.50 | 17.48 | 23.54 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息 | 186.41 (9/17) |
3.10 | 6.21 | 17.11 | 29.72 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息 | 186.41 (9/17) |
3.10 | 6.21 | 17.11 | 29.72 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.68 (9/17) |
4.85 | 6.21 | 12.33 | -3.62 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.68 (9/17) |
4.85 | 6.21 | 12.33 | -3.62 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 92.78 (9/17) |
4.83 | 6.18 | 12.30 | -3.65 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 92.78 (9/17) |
4.83 | 6.18 | 12.30 | -3.65 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 252.19 (9/17) |
4.91 | 6.04 | 11.39 | 0.52 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 252.19 (9/17) |
4.91 | 6.04 | 11.39 | 0.52 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 222.05 (9/17) |
5.43 | 6.99 | 13.37 | 7.05 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 222.05 (9/17) |
5.43 | 6.99 | 13.37 | 7.05 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 81.26 (9/17) |
5.43 | 6.98 | 13.39 | 7.05 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 81.26 (9/17) |
5.43 | 6.98 | 13.39 | 7.05 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.66 (9/18) |
2.12 | 4.61 | 13.94 | 3.05 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.66 (9/18) |
2.12 | 4.61 | 13.94 | 3.05 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.26 (9/18) |
2.13 | 4.62 | 13.95 | 3.07 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.26 (9/18) |
2.13 | 4.62 | 13.95 | 3.07 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.78 (9/18) |
1.67 | 3.76 | 12.03 | -3.25 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.78 (9/18) |
1.67 | 3.76 | 12.03 | -3.25 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (9/18) |
2.13 | 4.63 | 13.96 | 3.05 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (9/18) |
2.13 | 4.63 | 13.96 | 3.05 |
| 57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.46 (9/18) |
5.11 | 7.02 | 11.52 | 13.25 |
| 57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.46 (9/18) |
5.11 | 7.02 | 11.52 | 13.25 |
| 57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 122.35 (9/18) |
4.55 | 6.07 | 9.65 | 6.96 |
| 57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 122.35 (9/18) |
4.55 | 6.07 | 9.65 | 6.96 |
| 57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.63 (9/18) |
5.11 | 7.02 | 11.53 | 13.33 |
| 57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.63 (9/18) |
5.11 | 7.02 | 11.53 | 13.33 |
| 57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.03 (9/18) |
5.11 | 7.02 | 11.53 | 13.29 |
| 57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.03 (9/18) |
5.11 | 7.02 | 11.53 | 13.29 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.00 (9/17) |
2.65 | 7.76 | 20 | 10.59 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.00 (9/17) |
2.65 | 7.76 | 20 | 10.59 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.60 (9/17) |
2.66 | 7.72 | 19.96 | 10.64 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.60 (9/17) |
2.66 | 7.72 | 19.96 | 10.64 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.47 (9/17) |
2.17 | 6.79 | 17.82 | 3.46 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.47 (9/17) |
2.17 | 6.79 | 17.82 | 3.46 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.09 (9/17) |
2.20 | 6.73 | 17.78 | 3.51 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.09 (9/17) |
2.20 | 6.73 | 17.78 | 3.51 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 31.11 (9/17) |
-2.90 | 8.51 | 38.88 | 13.21 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 31.11 (9/17) |
-2.90 | 8.51 | 38.88 | 13.21 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 25.51 (9/17) |
-3.37 | 7.55 | 36.20 | 4.29 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 25.51 (9/17) |
-3.37 | 7.55 | 36.20 | 4.29 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.07 (9/17) |
2.62 | 7.76 | 20.00 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.07 (9/17) |
2.62 | 7.76 | 20.00 | |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 17362.28 (9/17) |
-5.78 | -3.88 | 10.02 | 46.16 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 17362.28 (9/17) |
-5.78 | -3.88 | 10.02 | 46.16 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 140.23 (9/17) |
5.09 | 1.16 | 14.81 | 13.60 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 140.23 (9/17) |
5.09 | 1.16 | 14.81 | 13.60 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 201.14 (9/17) |
-5.08 | -1.81 | 15.44 | 61.21 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 201.14 (9/17) |
-5.08 | -1.81 | 15.44 | 61.21 |
| 76C0080T瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 | 20.36 (9/18) |
4.91 | 6.74 | 12.41 | -4.90 |
| 76C0080U瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 | 20.36 (9/18) |
4.91 | 6.74 | 12.41 | -4.90 |
| 76C0081T瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 | 10.46 (9/18) |
4.91 | 6.74 | 12.41 | -4.90 |
| 76C0081U瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 | 10.46 (9/18) |
4.91 | 6.74 | 12.41 | -4.90 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 88.55 (9/18) |
4.18 | 5.68 | 13.15 | 1.35 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 88.55 (9/18) |
4.18 | 5.68 | 13.15 | 1.35 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 132.79 (9/18) |
4.18 | 5.68 | 13.16 | 1.35 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 132.79 (9/18) |
4.18 | 5.68 | 13.16 | 1.35 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 203.25 (9/17) |
-5.36 | -2.34 | 14.38 | 56.83 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 203.25 (9/17) |
-5.36 | -2.34 | 14.38 | 56.83 |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 11.09 (9/18) |
4.75 | 6.40 | 11.17 | -3.58 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 11.09 (9/18) |
4.75 | 6.40 | 11.17 | -3.58 |
| 96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 31.82 (9/18) |
-2.73 | 4.06 | 28.02 | 13.79 |
| 96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 31.82 (9/18) |
-2.73 | 4.06 | 28.02 | 13.79 |
| 96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 25.45 (9/18) |
4.99 | 5.52 | 17.42 | 13.81 |
| 96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 25.45 (9/18) |
4.99 | 5.52 | 17.42 | 13.81 |
| 96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.51 (9/18) |
3.46 | 8.22 | 21.00 | 20.96 |
| 96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.51 (9/18) |
3.46 | 8.22 | 21.00 | 20.96 |
| 97F0007T摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息 | 154.27 (9/17) |
2.83 | 5.66 | 15.94 | 25.95 |
| 97F0007U摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息 | 154.27 (9/17) |
2.83 | 5.66 | 15.94 | 25.95 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.72 (9/17) |
5.16 | 6.44 | 12.22 | 3.84 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.72 (9/17) |
5.16 | 6.44 | 12.22 | 3.84 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 135.93 (9/17) |
5.14 | 6.40 | 12.16 | 3.74 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 135.93 (9/17) |
5.14 | 6.40 | 12.16 | 3.74 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
13.36 (9/16) |
2.60 | 4.46 | 8.55 | -1.45 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
7.18 (9/16) |
2.60 | 4.46 | 8.55 | -1.45 |
| 110039安聯台灣智慧基金 |
127.47 (9/18) |
-7.38 | 1.82 | 30.99 | 46.47 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
8.10 (9/16) |
3.88 | 6.15 | 11.54 | 3.42 |
| 170008瀚亞美國高科技基金 A- 新臺幣 |
74.26 (9/16) |
-11.52 | 1.52 | 38.99 | 34.80 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
39.18 (9/16) |
5.41 | 29.95 | 50 | 81.98 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
32.76 (9/16) |
6.87 | 28.65 | 50.14 | 58.06 |
| 180091群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 新台幣累積 |
11.30 (9/16) |
2.02 | 4.11 | 8.34 | 10.06 |
| 180092群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 新台幣月配 |
7.70 (9/16) |
2.02 | 4.11 | 8.34 | 10.05 |
| 180093群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 美元累積 |
11.87 (9/16) |
3.29 | 4.11 | 10.41 | 4.97 |
| 180094群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 美元月配 |
8.09 (9/16) |
3.29 | 4.10 | 10.41 | 4.96 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
14.27 (9/16) |
1.04 | 8.75 | 20.02 | 20.60 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.64 (9/16) |
1.04 | 8.76 | 20.03 | 20.56 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.80 (9/16) |
2.44 | 7.68 | 20.11 | 4.93 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.32 (9/16) |
2.43 | 7.68 | 20.10 | 4.88 |
| 230003統一奔騰基金 |
239.87 (9/18) |
-7.95 | -2.85 | 25.27 | 75.59 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
12.60 (9/16) |
1.05 | 8.75 | 20.03 | 20.61 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.94 (9/16) |
1.04 | 8.76 | 20.04 | 20.56 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.80 (9/16) |
2.44 | 7.68 | 20.10 | 4.91 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.32 (9/16) |
2.43 | 7.68 | 20.10 | 4.88 |
| 37N013群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NA 累積 |
11.30 (9/16) |
2.02 | 4.11 | 8.34 | 10.06 |
| 37N014群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NB 月配 |
7.70 (9/16) |
2.02 | 4.11 | 8.34 | 10.05 |
| 37N015群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NA 累積 |
11.87 (9/16) |
3.29 | 4.11 | 10.41 | 4.97 |
| 37N016群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NB 月配息 |
8.09 (9/16) |
3.29 | 4.11 | 10.41 | 4.96 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
22.41 (9/16) |
5.41 | 29.91 | 50 | 82.05 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
22.91 (9/16) |
6.88 | 28.67 | 50.15 | 58.07 |
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