| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 68.28 (4/28) |
4.72 | -3.60 | 5.22 | 35.34 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 68.28 (4/28) |
4.72 | -3.60 | 5.22 | 35.34 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 59.85 (4/28) |
-15.69 | -8.39 | 2.52 | 20.62 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 59.85 (4/28) |
-15.69 | -8.39 | 2.52 | 20.62 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 68.38 (4/28) |
-7.68 | -3.25 | 9.44 | 31.10 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 68.38 (4/28) |
-7.68 | -3.25 | 9.44 | 31.10 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.65 (4/28) |
-0.26 | 1.64 | 7.72 | 15.32 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.65 (4/28) |
-0.26 | 1.64 | 7.72 | 15.32 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.91 (4/28) |
-0.32 | 1.60 | 7.68 | 15.33 |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.91 (4/28) |
-0.32 | 1.60 | 7.68 | 15.33 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 63.71 (4/28) |
-8.19 | 1.66 | 14.92 | 41.54 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 63.71 (4/28) |
-8.19 | 1.66 | 14.92 | 41.54 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.03 (4/28) |
0.29 | 7.04 | 22.49 | 53.55 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.03 (4/28) |
0.29 | 7.04 | 22.49 | 53.55 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 63.67 (4/28) |
-14.51 | -9.88 | 0.82 | 34.38 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 63.67 (4/28) |
-14.51 | -9.88 | 0.82 | 34.38 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 57.48 (4/28) |
-6.63 | -5.13 | 7.42 | 45.70 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 57.48 (4/28) |
-6.63 | -5.13 | 7.42 | 45.70 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.82 (4/28) |
0.88 | 1.84 | 8.65 | 13.56 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.82 (4/28) |
0.88 | 1.84 | 8.65 | 13.56 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (4/28) |
0.94 | 1.89 | 8.65 | 13.63 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (4/28) |
0.94 | 1.89 | 8.65 | 13.63 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (4/28) |
0.93 | 1.90 | 8.64 | 13.62 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (4/28) |
0.93 | 1.90 | 8.64 | 13.62 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (4/28) |
0.95 | 1.89 | 8.64 | 13.61 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (4/28) |
0.95 | 1.89 | 8.64 | 13.61 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 421.88 (4/28) |
-9.20 | -6.32 | 7.49 | 33.87 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 421.88 (4/28) |
-9.20 | -6.32 | 7.49 | 33.87 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 112.72 (4/28) |
-2.69 | -2.51 | 4.78 | 2.43 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 112.72 (4/28) |
-2.69 | -2.51 | 4.78 | 2.43 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 126.70 (4/28) |
-2.26 | -1.66 | 6.65 | 9.68 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 126.70 (4/28) |
-2.26 | -1.66 | 6.65 | 9.68 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 117.32 (4/28) |
-2.25 | -1.67 | 6.64 | 9.61 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 117.32 (4/28) |
-2.25 | -1.67 | 6.64 | 9.61 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 230.54 (4/28) |
-2.26 | -1.67 | 6.63 | 9.62 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 230.54 (4/28) |
-2.26 | -1.67 | 6.63 | 9.62 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.13 (4/28) |
-0.05 | 1.15 | 8.14 | 10.19 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.13 (4/28) |
-0.05 | 1.15 | 8.14 | 10.19 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 227.02 (4/28) |
0.46 | 2.04 | 10.06 | 17.66 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 227.02 (4/28) |
0.46 | 2.04 | 10.06 | 17.66 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.22 (4/28) |
0.46 | 2.04 | 10.08 | 17.70 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.22 (4/28) |
0.46 | 2.04 | 10.08 | 17.70 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.65 (4/28) |
0.99 | 1.75 | 6.94 | 12.23 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.65 (4/28) |
0.99 | 1.75 | 6.94 | 12.23 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.66 (4/28) |
0.99 | 1.75 | 6.94 | 12.22 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.66 (4/28) |
0.99 | 1.75 | 6.94 | 12.22 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 7.90 (4/28) |
-2.25 | -1.66 | 6.60 | 9.56 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 7.90 (4/28) |
-2.25 | -1.66 | 6.60 | 9.56 |
| 56C0113T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 71.79 (4/28) |
-2.26 | -1.67 | 6.61 | 9.51 |
| 56C0113U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 71.79 (4/28) |
-2.26 | -1.67 | 6.61 | 9.51 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.18 (4/28) |
0.46 | 2.03 | 10.05 | 17.59 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.18 (4/28) |
0.46 | 2.03 | 10.05 | 17.59 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.67 (4/28) |
-4.06 | -1.57 | 5.59 | 15.74 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.67 (4/28) |
-4.06 | -1.57 | 5.59 | 15.74 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 7.89 (4/28) |
-4.06 | -1.56 | 5.62 | 15.78 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 7.89 (4/28) |
-4.06 | -1.56 | 5.62 | 15.78 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.45 (4/28) |
-4.41 | -2.30 | 3.94 | 8.51 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.45 (4/28) |
-4.41 | -2.30 | 3.94 | 8.51 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.20 (4/28) |
-4.06 | -1.56 | 5.62 | 15.83 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.20 (4/28) |
-4.06 | -1.56 | 5.62 | 15.83 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.00 (4/25) |
-5.15 | -2.53 | 7.45 | 16.22 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.00 (4/25) |
-5.15 | -2.53 | 7.45 | 16.22 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 12.99 (4/25) |
-5.14 | -2.49 | 7.42 | 16.29 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 12.99 (4/25) |
-5.14 | -2.49 | 7.42 | 16.29 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.25 (4/25) |
-5.42 | -3.21 | 5.75 | 8.60 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.25 (4/25) |
-5.42 | -3.21 | 5.75 | 8.60 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.50 (4/25) |
-5.40 | -3.23 | 5.72 | 8.66 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.50 (4/25) |
-5.40 | -3.23 | 5.72 | 8.66 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.51 (4/25) |
-11.62 | -5.86 | 9.12 | 49.56 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.51 (4/25) |
-11.62 | -5.86 | 9.12 | 49.56 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.80 (4/25) |
-11.81 | -6.52 | 7.36 | 38.08 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.80 (4/25) |
-11.81 | -6.52 | 7.36 | 38.08 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.43 (4/25) |
-5.16 | -2.52 | 7.45 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.43 (4/25) |
-5.16 | -2.52 | 7.45 | |
| 72C0013E高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 639.34 (4/25) |
-8.20 | -3.87 | 3.96 | 16.42 |
| 72C0013T高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 639.34 (4/25) |
-8.20 | -3.87 | 3.96 | 16.42 |
| 72C0014T高盛環球高股息基金 X 股美元 | 715.47 (4/25) |
-0.77 | 0.90 | 10.33 | 23.61 |
| 72C0014U高盛環球高股息基金 X 股美元 | 715.47 (4/25) |
-0.77 | 0.90 | 10.33 | 23.61 |
| 72C0049T高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 328.20 (4/25) |
-0.77 | 0.90 | 10.33 | 23.62 |
| 72C0049U高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 328.20 (4/25) |
-0.77 | 0.90 | 10.33 | 23.62 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 31.95 (4/28) |
0.97 | 2.84 | 13.01 | 29.51 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 31.95 (4/28) |
0.97 | 2.84 | 13.01 | 29.51 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 13.86 (4/28) |
0.97 | 2.84 | 13.02 | 29.52 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 13.86 (4/28) |
0.97 | 2.84 | 13.02 | 29.52 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 232.05 (4/28) |
-0.46 | 2.02 | 7.15 | 19.98 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 232.05 (4/28) |
-0.46 | 2.02 | 7.15 | 19.98 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 119.58 (4/28) |
-0.47 | 1.98 | 7.09 | 19.93 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 119.58 (4/28) |
-0.47 | 1.98 | 7.09 | 19.93 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.15 (4/28) |
1.74 | 2.15 | 8.04 | 12.90 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.15 (4/28) |
1.74 | 2.15 | 8.04 | 12.90 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 134.93 (4/28) |
1.74 | 2.15 | 8.05 | 12.90 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 134.93 (4/28) |
1.74 | 2.15 | 8.05 | 12.90 |
| 91Y0024T高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 281.99 (4/25) |
-1.03 | 0.40 | 9.23 | 19.98 |
| 91Y0024U高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 281.99 (4/25) |
-1.03 | 0.40 | 9.23 | 19.98 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.71 (4/28) |
-0.35 | 1.40 | 7.24 | 13.60 |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.71 (4/28) |
-0.35 | 1.40 | 7.24 | 13.60 |
| 97F0003T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 80.58 (4/28) |
-2.51 | -2.18 | 5.54 | 6.27 |
| 97F0003U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 80.58 (4/28) |
-2.51 | -2.18 | 5.54 | 6.27 |
| 97F0004T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.42 (4/28) |
-2.50 | -2.09 | 5.57 | 6.31 |
| 97F0004U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.42 (4/28) |
-2.50 | -2.09 | 5.57 | 6.31 |
| 97F0005T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 134.81 (4/28) |
-2.51 | -2.18 | 5.53 | 6.25 |
| 97F0005U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 134.81 (4/28) |
-2.51 | -2.18 | 5.53 | 6.25 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.18 (4/28) |
0.21 | 1.53 | 8.96 | 14.15 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.18 (4/28) |
0.21 | 1.53 | 8.96 | 14.15 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.07 (4/28) |
0.19 | 1.50 | 8.89 | 14.00 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.07 (4/28) |
0.19 | 1.50 | 8.89 | 14.00 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 102.88 (4/28) |
-9.45 | -6.84 | 6.30 | |
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 102.88 (4/28) |
-9.45 | -6.84 | 6.30 | |
| 97F0029T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 88.12 (4/28) |
-2.50 | -2.17 | 5.54 | |
| 97F0029U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 88.12 (4/28) |
-2.50 | -2.17 | 5.54 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
13.34 (4/25) |
-0.69 | 0.50 | 4.00 | 7.76 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.96 (4/25) |
-0.69 | 0.50 | 4.00 | 7.76 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.86 (4/25) |
-0.04 | 0.52 | 5.51 | 13.02 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
31.66 (4/25) |
-4.95 | -12.78 | -6.39 | 55.58 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
25.97 (4/25) |
-4.49 | -13.99 | -6.22 | 40.55 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
18.11 (4/25) |
-4.93 | -12.76 | -6.36 | 55.58 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.16 (4/25) |
-4.49 | -13.99 | -6.20 | 40.56 |
