| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.31 (3/13) |
2.48 | 2.41 | -0.71 | 9.73 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.31 (3/13) |
2.48 | 2.41 | -0.71 | 9.73 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.48 (3/13) |
-0.30 | -0.33 | 4.56 | 16.82 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.48 (3/13) |
-0.30 | -0.33 | 4.56 | 16.82 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.11 (3/13) |
-0.22 | -0.31 | 4.61 | 16.83 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.11 (3/13) |
-0.22 | -0.31 | 4.61 | 16.83 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.68 (3/13) |
2.39 | 2.43 | -0.69 | 9.71 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.68 (3/13) |
2.39 | 2.43 | -0.69 | 9.71 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.33 (3/13) |
-0.19 | -0.20 | 4.67 | 16.93 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.33 (3/13) |
-0.19 | -0.20 | 4.67 | 16.93 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.26 (3/13) |
-0.76 | -1.39 | 2.28 | 9.87 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.26 (3/13) |
-0.76 | -1.39 | 2.28 | 9.87 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.44 (3/13) |
6.52 | 12.18 | 25.47 | 59.44 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.44 (3/13) |
6.52 | 12.18 | 25.47 | 59.44 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.35 (3/13) |
3.64 | 9.20 | 32.11 | 69.73 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.35 (3/13) |
3.64 | 9.20 | 32.11 | 69.73 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.26 (3/13) |
3.58 | 9.14 | 32.04 | 69.70 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.26 (3/13) |
3.58 | 9.14 | 32.04 | 69.70 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.21 (3/13) |
2.97 | 7.89 | 28.57 | 58.90 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.21 (3/13) |
2.97 | 7.89 | 28.57 | 58.90 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1021.82 (3/13) |
2.54 | 10.60 | 38.88 | 115.29 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1021.82 (3/13) |
2.54 | 10.60 | 38.88 | 115.29 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1167.34 (3/13) |
-0.22 | 7.64 | 46.23 | 129.19 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1167.34 (3/13) |
-0.22 | 7.64 | 46.23 | 129.19 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.33 (3/13) |
3.66 | 5.52 | 16.24 | 56.94 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.33 (3/13) |
3.66 | 5.52 | 16.24 | 56.94 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.95 (3/13) |
6.28 | 7.99 | 10.45 | 47.21 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.95 (3/13) |
6.28 | 7.99 | 10.45 | 47.21 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.43 (3/13) |
3.66 | 5.49 | 16.24 | 56.87 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.43 (3/13) |
3.66 | 5.49 | 16.24 | 56.87 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.26 (3/13) |
4.72 | 7.01 | 12.04 | 49.47 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.26 (3/13) |
4.72 | 7.01 | 12.04 | 49.47 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.10 (3/13) |
3.66 | 5.47 | 16.22 | 56.95 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.10 (3/13) |
3.66 | 5.47 | 16.22 | 56.95 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.66 (3/13) |
-0.14 | 0.89 | 6.31 | 22.88 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.66 (3/13) |
-0.14 | 0.89 | 6.31 | 22.88 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (3/13) |
-0.20 | 0.86 | 6.32 | 22.89 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (3/13) |
-0.20 | 0.86 | 6.32 | 22.89 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (3/13) |
-0.20 | 0.86 | 6.32 | 22.89 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (3/13) |
-0.20 | 0.86 | 6.32 | 22.89 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (3/13) |
-0.20 | 0.86 | 6.31 | 22.88 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (3/13) |
-0.20 | 0.86 | 6.31 | 22.88 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 199.07 (3/13) |
-5.15 | 1.20 | 5.77 | 23.45 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 199.07 (3/13) |
-5.15 | 1.20 | 5.77 | 23.45 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 199.07 (3/13) |
-5.15 | 1.20 | 5.77 | 23.45 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 199.07 (3/13) |
-5.15 | 1.20 | 5.77 | 23.45 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 47.34 (3/13) |
-8.86 | -7.23 | 14.43 | 85.28 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 47.34 (3/13) |
-8.86 | -7.23 | 14.43 | 85.28 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.04 (3/13) |
22.47 | 38.41 | 57.89 | 62.68 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.04 (3/13) |
22.47 | 38.41 | 57.89 | 62.68 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.95 (3/13) |
19.41 | 35.32 | 66.42 | 73.73 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.95 (3/13) |
19.41 | 35.32 | 66.42 | 73.73 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.92 (3/13) |
-0.24 | 0.29 | 4.68 | 21.83 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.92 (3/13) |
-0.24 | 0.29 | 4.68 | 21.83 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.88 (3/13) |
0.23 | 1.32 | 7.10 | 29.27 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.88 (3/13) |
0.23 | 1.32 | 7.10 | 29.27 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.35 (3/13) |
0.22 | 1.30 | 7.08 | 29.16 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.35 (3/13) |
0.22 | 1.30 | 7.08 | 29.16 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.79 (3/13) |
-1.12 | 1.26 | 12.22 | 39.41 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.79 (3/13) |
-1.12 | 1.26 | 12.22 | 39.41 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.28 (3/13) |
-1.12 | 1.27 | 12.24 | 39.35 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.28 (3/13) |
-1.12 | 1.27 | 12.24 | 39.35 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.80 (3/13) |
-1.60 | 0.22 | 9.89 | 31.80 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.80 (3/13) |
-1.60 | 0.22 | 9.89 | 31.80 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 471.56 (3/13) |
-2.29 | 2.59 | 14.45 | 62.62 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 471.56 (3/13) |
-2.29 | 2.59 | 14.45 | 62.62 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 32.33 (3/13) |
-4.61 | 0.24 | 20.40 | 74.50 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 32.33 (3/13) |
-4.61 | 0.24 | 20.40 | 74.50 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.50 (3/13) |
-1.12 | 1.27 | 12.24 | 39.48 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.50 (3/13) |
-1.12 | 1.27 | 12.24 | 39.48 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.29 (3/13) |
-0.43 | 0.22 | 5.37 | 16.87 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.29 (3/13) |
-0.43 | 0.22 | 5.37 | 16.87 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.22 (3/13) |
-0.43 | 0.23 | 5.37 | 16.81 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.22 (3/13) |
-0.43 | 0.23 | 5.37 | 16.81 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.49 (3/13) |
-0.43 | 0.23 | 5.38 | 16.95 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.49 (3/13) |
-0.43 | 0.23 | 5.38 | 16.95 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.51 (3/13) |
-0.29 | 2.66 | 13.66 | 37.27 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.51 (3/13) |
-0.29 | 2.66 | 13.66 | 37.27 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.02 (3/13) |
-0.29 | 2.66 | 13.68 | 37.24 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.02 (3/13) |
-0.29 | 2.66 | 13.68 | 37.24 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 82.12 (3/13) |
-0.28 | 2.67 | 13.70 | 37.35 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 82.12 (3/13) |
-0.28 | 2.67 | 13.70 | 37.35 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 105.64 (3/13) |
12.44 | 36.68 | 76.07 | 68.14 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 105.64 (3/13) |
12.44 | 36.68 | 76.07 | 68.14 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 92.21 (3/13) |
15.25 | 39.75 | 66.99 | 57.35 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 92.21 (3/13) |
15.25 | 39.75 | 66.99 | 57.35 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.77 (3/13) |
12.43 | 36.69 | 75.94 | 67.65 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.77 (3/13) |
12.43 | 36.69 | 75.94 | 67.65 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 91.47 (3/13) |
-1.35 | 1.91 | 16.80 | 39.69 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 91.47 (3/13) |
-1.35 | 1.91 | 16.80 | 39.69 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 79.84 (3/13) |
1.11 | 4.20 | 10.78 | 30.74 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 79.84 (3/13) |
1.11 | 4.20 | 10.78 | 30.74 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.92 (3/13) |
-1.43 | 1.83 | 16.76 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.92 (3/13) |
-1.43 | 1.83 | 16.76 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (3/13) |
-0.06 | 1.03 | 6.88 | 28.15 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (3/13) |
-0.06 | 1.03 | 6.88 | 28.15 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.58 (3/13) |
-0.10 | 1.08 | 6.97 | 28.39 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.58 (3/13) |
-0.10 | 1.08 | 6.97 | 28.39 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.99 (3/13) |
-0.04 | 1.12 | 6.89 | 28.32 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.99 (3/13) |
-0.04 | 1.12 | 6.89 | 28.32 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (3/13) |
-0.05 | 1.11 | 6.85 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (3/13) |
-0.05 | 1.11 | 6.85 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 49.58 (3/12) |
-2.84 | -1.67 | 11.94 | 40.45 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 49.58 (3/12) |
-2.84 | -1.67 | 11.94 | 40.45 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.16 (3/12) |
-2.84 | -1.66 | 11.99 | 40.43 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.16 (3/12) |
-2.84 | -1.66 | 11.99 | 40.43 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 42.25 (3/12) |
-3.34 | -2.72 | 9.63 | 32.45 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 42.25 (3/12) |
-3.34 | -2.72 | 9.63 | 32.45 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.22 (3/12) |
-3.31 | -2.67 | 9.64 | 32.48 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.22 (3/12) |
-3.31 | -2.67 | 9.64 | 32.48 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 60.64 (3/12) |
-3.16 | 15.92 | 16.06 | 35.72 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 60.64 (3/12) |
-3.16 | 15.92 | 16.06 | 35.72 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 48.50 (3/12) |
-3.64 | 14.71 | 13.53 | 27.70 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 48.50 (3/12) |
-3.64 | 14.71 | 13.53 | 27.70 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.11 (3/12) |
-2.90 | -1.73 | 11.97 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.11 (3/12) |
-2.90 | -1.73 | 11.97 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.15 (3/12) |
-11.23 | -12.77 | -1.97 | 29.27 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.15 (3/12) |
-11.23 | -12.77 | -1.97 | 29.27 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 90.91 (3/13) |
-2.33 | 0.56 | 30.51 | 115.79 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 90.91 (3/13) |
-2.33 | 0.56 | 30.51 | 115.79 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.42 (3/12) |
0.38 | 1.16 | 6.21 | 23.52 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.42 (3/12) |
0.38 | 1.16 | 6.21 | 23.52 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.91 (3/12) |
0.37 | 1.16 | 6.21 | 23.52 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.91 (3/12) |
0.37 | 1.16 | 6.21 | 23.52 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.52 (3/13) |
-1.27 | 0.96 | 11.55 | 36.95 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.52 (3/13) |
-1.27 | 0.96 | 11.55 | 36.95 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.85 (3/13) |
-1.27 | 0.96 | 11.56 | 36.96 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.85 (3/13) |
-1.27 | 0.96 | 11.56 | 36.96 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.06 (3/13) |
-1.27 | 0.96 | 11.57 | 36.90 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.06 (3/13) |
-1.27 | 0.96 | 11.57 | 36.90 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (3/13) |
-0.58 | -0.08 | 4.74 | 14.83 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (3/13) |
-0.58 | -0.08 | 4.74 | 14.83 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.03 (3/13) |
-0.58 | -0.07 | 4.75 | 14.75 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.03 (3/13) |
-0.58 | -0.07 | 4.75 | 14.75 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.72 (3/13) |
-0.58 | -0.07 | 4.75 | 14.74 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.72 (3/13) |
-0.58 | -0.07 | 4.75 | 14.74 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 80.01 (3/13) |
-0.44 | 2.36 | 13.01 | 34.89 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 80.01 (3/13) |
-0.44 | 2.36 | 13.01 | 34.89 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.51 (3/13) |
-1.36 | 0.76 | 11.13 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.51 (3/13) |
-1.36 | 0.76 | 11.13 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.97 (3/13) |
-1.37 | 0.76 | 11.15 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.97 (3/13) |
-1.37 | 0.76 | 11.15 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.68 (3/13) |
-1.36 | 0.77 | 11.14 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.68 (3/13) |
-1.36 | 0.77 | 11.14 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 99.02 (3/13) |
-0.54 | 2.15 | 12.56 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 99.02 (3/13) |
-0.54 | 2.15 | 12.56 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.21 (3/13) |
-0.44 | -0.57 | 3.98 | 15.09 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.21 (3/13) |
-0.44 | -0.57 | 3.98 | 15.09 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.43 (3/13) |
-0.46 | 7.09 | 44.78 | 122.36 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.43 (3/13) |
-0.46 | 7.09 | 44.78 | 122.36 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.09 (3/13) |
-0.03 | 0.79 | 5.98 | 25.34 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.09 (3/13) |
-0.03 | 0.79 | 5.98 | 25.34 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.89 (3/13) |
-0.05 | 0.76 | 5.93 | 25.16 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.89 (3/13) |
-0.05 | 0.76 | 5.93 | 25.16 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 253.38 (3/13) |
19.13 | 34.65 | 64.68 | 68.37 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 253.38 (3/13) |
19.13 | 34.65 | 64.68 | 68.37 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.26 (3/13) |
-0.03 | 0.77 | 5.95 | |
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.26 (3/13) |
-0.03 | 0.77 | 5.95 | |
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 17.41 (3/13) |
12.18 | 36.02 | 74.45 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 17.41 (3/13) |
12.18 | 36.02 | 74.45 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 16.47 (3/13) |
12.09 | 35.97 | 74.03 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 16.47 (3/13) |
12.09 | 35.97 | 74.03 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.18 (3/13) |
-1.58 | 1.45 | 15.62 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.18 (3/13) |
-1.58 | 1.45 | 15.62 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.33 (3/13) |
-1.65 | 1.40 | 15.53 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.33 (3/13) |
-1.65 | 1.40 | 15.53 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.72 (3/13) |
-0.28 | 0.57 | 5.76 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.72 (3/13) |
-0.28 | 0.57 | 5.76 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.58 (3/13) |
-0.28 | 0.57 | 5.8 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.58 (3/13) |
-0.28 | 0.57 | 5.8 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
52.16 (3/12) |
-11.31 | -8.73 | -2.54 | 36.08 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.77 (3/12) |
-13.09 | -13.29 | 0.89 | 31.85 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.69 (3/12) |
0.66 | 5.79 | 13.34 | 52.92 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.60 (3/12) |
1.35 | 5.80 | 13.35 | 52.83 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
12.78 (3/12) |
-1.37 | 0.48 | 17.32 | 47.96 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
10.09 (3/12) |
-0.78 | 0.48 | 17.32 | 48.15 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.62 (3/12) |
1.35 | 5.80 | 13.34 | 52.84 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
10.10 (3/12) |
-0.78 | 0.48 | 17.31 | 48.09 |
