| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.69 (8/18) |
16.48 | 20.34 | 69.70 | 118.06 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.69 (8/18) |
16.48 | 20.34 | 69.70 | 118.06 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1339.96 (8/18) |
3.35 | 28.56 | 51.85 | 151.29 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1339.96 (8/18) |
3.35 | 28.56 | 51.85 | 151.29 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1551.21 (8/18) |
2.66 | 26.28 | 50.63 | 167.50 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1551.21 (8/18) |
2.66 | 26.28 | 50.63 | 167.50 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.27 (8/18) |
1.45 | 1.80 | 5.78 | 24.94 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.27 (8/18) |
1.45 | 1.80 | 5.78 | 24.94 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.71 (8/18) |
1.49 | 1.85 | 5.85 | 25.01 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.71 (8/18) |
1.49 | 1.85 | 5.85 | 25.01 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.17 (8/18) |
1.51 | 1.82 | 5.82 | 24.97 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.17 (8/18) |
1.51 | 1.82 | 5.82 | 24.97 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.72 (8/18) |
2.09 | 3.83 | 6.59 | 17.35 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.72 (8/18) |
2.09 | 3.83 | 6.59 | 17.35 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (8/18) |
1.41 | 1.75 | 5.76 | 24.96 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (8/18) |
1.41 | 1.75 | 5.76 | 24.96 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (8/18) |
1.50 | 1.82 | 5.81 | 25.00 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (8/18) |
1.50 | 1.82 | 5.81 | 25.00 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.14 (8/18) |
1.50 | 1.81 | 5.81 | 24.98 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.14 (8/18) |
1.50 | 1.81 | 5.81 | 24.98 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (8/18) |
1.36 | -0.07 | 3.61 | 23.29 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (8/18) |
1.36 | -0.07 | 3.61 | 23.29 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (8/18) |
1.36 | -0.08 | 3.63 | 23.34 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (8/18) |
1.36 | -0.08 | 3.63 | 23.34 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/18) |
1.36 | -0.08 | 3.63 | 23.33 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/18) |
1.36 | -0.08 | 3.63 | 23.33 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/18) |
1.36 | -0.07 | 3.64 | 23.33 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/18) |
1.36 | -0.07 | 3.64 | 23.33 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.20 (8/18) |
0.20 | -1.90 | 1.15 | 18.04 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.20 (8/18) |
0.20 | -1.90 | 1.15 | 18.04 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.39 (8/18) |
0.26 | -1.78 | 1.40 | 18.92 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.39 (8/18) |
0.26 | -1.78 | 1.40 | 18.92 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.77 (8/18) |
0.26 | -1.78 | 1.40 | 18.93 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.77 (8/18) |
0.26 | -1.78 | 1.40 | 18.93 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.90 (8/18) |
0.19 | -1.90 | 1.14 | 18.02 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.90 (8/18) |
0.19 | -1.90 | 1.14 | 18.02 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.64 (8/18) |
0.70 | 0.08 | 2.96 | 17.93 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.64 (8/18) |
0.70 | 0.08 | 2.96 | 17.93 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.02 (8/18) |
0.69 | 0.08 | 2.96 | 17.93 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.02 (8/18) |
0.69 | 0.08 | 2.96 | 17.93 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.18 (8/18) |
0.87 | 5.45 | 11.61 | 40.44 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.18 (8/18) |
0.87 | 5.45 | 11.61 | 40.44 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.63 (8/18) |
0.88 | 5.46 | 11.64 | 40.50 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.63 (8/18) |
0.88 | 5.46 | 11.64 | 40.50 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.15 (8/18) |
0.50 | 4.52 | 9.45 | 33.06 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.15 (8/18) |
0.50 | 4.52 | 9.45 | 33.06 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.79 (8/18) |
0.88 | 5.47 | 11.64 | 40.52 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.79 (8/18) |
0.88 | 5.47 | 11.64 | 40.52 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.33 (8/18) |
0.31 | -0.98 | 2.04 | 16.41 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.33 (8/18) |
0.31 | -0.98 | 2.04 | 16.41 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.02 (8/18) |
0.31 | -0.97 | 2.05 | 16.44 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.02 (8/18) |
0.31 | -0.97 | 2.05 | 16.44 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (8/18) |
0.31 | -0.97 | 2.06 | 16.45 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (8/18) |
0.31 | -0.97 | 2.06 | 16.45 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.19 (8/18) |
0.48 | -0.82 | 1.93 | 14.38 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1722.63 (8/18) |
-0.45 | -2.48 | -1.34 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.65 (8/18) |
0.31 | -0.97 | 2.06 | 16.45 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.65 (8/18) |
0.31 | -0.97 | 2.06 | 16.45 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.70 (8/18) |
0.58 | 17.78 | 30.52 | 74.61 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.70 (8/18) |
0.58 | 17.78 | 30.52 | 74.61 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.73 (8/18) |
-0.02 | 15.44 | 29.45 | 86.04 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.73 (8/18) |
-0.02 | 15.44 | 29.45 | 86.04 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.98 (8/17) |
3.77 | 6.32 | 9.09 | 44.60 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.98 (8/17) |
3.77 | 6.32 | 9.09 | 44.60 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.11 (8/17) |
3.82 | 6.31 | 9.13 | 44.66 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.11 (8/17) |
3.82 | 6.31 | 9.13 | 44.66 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.60 (8/17) |
3.31 | 5.24 | 6.79 | 36.53 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.60 (8/17) |
3.31 | 5.24 | 6.79 | 36.53 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.86 (8/17) |
3.27 | 5.21 | 6.78 | 36.47 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.86 (8/17) |
3.27 | 5.21 | 6.78 | 36.47 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.80 (8/17) |
14.18 | 9.05 | 36.01 | 44.72 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.80 (8/17) |
14.18 | 9.05 | 36.01 | 44.72 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.35 (8/17) |
13.68 | 7.96 | 33.12 | 36.26 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.35 (8/17) |
13.68 | 7.96 | 33.12 | 36.26 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.56 (8/17) |
8.80 | 33.67 | 37.45 | 140.88 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.56 (8/17) |
8.80 | 33.67 | 37.45 | 140.88 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.48 (8/17) |
8.19 | 32.10 | 34.24 | 127.04 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.48 (8/17) |
8.19 | 32.10 | 34.24 | 127.04 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.69 (8/17) |
3.77 | 6.34 | 9.10 | 44.70 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.69 (8/17) |
3.77 | 6.34 | 9.10 | 44.70 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.97 (8/17) |
1.07 | 0.87 | 4.31 | 23.47 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.97 (8/17) |
1.07 | 0.87 | 4.31 | 23.47 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.56 (8/17) |
1.07 | 0.86 | 4.30 | 23.44 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.56 (8/17) |
1.07 | 0.86 | 4.30 | 23.44 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28208.35 (8/17) |
4.56 | 5.41 | 26.81 | 92.03 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28208.35 (8/17) |
4.56 | 5.41 | 26.81 | 92.03 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 202.49 (8/17) |
4.18 | 1.56 | 17.01 | 75.93 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 202.49 (8/17) |
4.18 | 1.56 | 17.01 | 75.93 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 348.45 (8/17) |
5.29 | 6.95 | 30.63 | 115.75 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 348.45 (8/17) |
5.29 | 6.95 | 30.63 | 115.75 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.51 (8/18) |
9.23 | 13.06 | 41.23 | 86.75 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.51 (8/18) |
9.23 | 13.06 | 41.23 | 86.75 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.45 (8/18) |
10.45 | 18.46 | 56.93 | 130.23 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.45 (8/18) |
10.45 | 18.46 | 56.93 | 130.23 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4367.00 (8/18) |
9.78 | 16.86 | 52.43 | 105.02 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4367.00 (8/18) |
9.78 | 16.86 | 52.43 | 105.02 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 319.46 (8/17) |
5.10 | 9.04 | 23.13 | 61.63 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 319.46 (8/17) |
5.10 | 9.04 | 23.13 | 61.63 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 145.20 (8/17) |
5.10 | 9.03 | 23.14 | 61.53 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 145.20 (8/17) |
5.10 | 9.03 | 23.14 | 61.53 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.78 (8/18) |
21.69 | 21.88 | 71.54 | 114.50 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.78 (8/18) |
21.69 | 21.88 | 71.54 | 114.50 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.09 (8/17) |
3.53 | 5.78 | 8.05 | 40.48 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.09 (8/17) |
3.53 | 5.78 | 8.05 | 40.48 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.64 (8/17) |
3.57 | 5.80 | 8.00 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.64 (8/17) |
3.57 | 5.80 | 8.00 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.12 (8/17) |
13.94 | 8.54 | 34.76 | 40.65 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.12 (8/17) |
13.94 | 8.54 | 34.76 | 40.65 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.46 (8/17) |
8.53 | 33.03 | 36.11 | 133.95 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.46 (8/17) |
8.53 | 33.03 | 36.11 | 133.95 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.88 (8/17) |
0.81 | 0.37 | 3.27 | 19.82 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.88 (8/17) |
0.81 | 0.37 | 3.27 | 19.82 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 345.33 (8/17) |
5.02 | 6.46 | 29.41 | 109.49 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 345.33 (8/17) |
5.02 | 6.46 | 29.41 | 109.49 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14757.55 (8/17) |
4.29 | 4.89 | 25.54 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14757.55 (8/17) |
4.29 | 4.89 | 25.54 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.08 (8/17) |
0.81 | 0.36 | 3.26 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.08 (8/17) |
0.81 | 0.36 | 3.26 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.34 (8/18) |
0.16 | -1.27 | 1.43 | 14.34 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.34 (8/18) |
0.16 | -1.27 | 1.43 | 14.34 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.78 (8/18) |
0.16 | -1.27 | 1.44 | 14.37 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.78 (8/18) |
0.16 | -1.27 | 1.44 | 14.37 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.44 (8/18) |
0.16 | -1.27 | 1.45 | 14.38 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.44 (8/18) |
0.16 | -1.27 | 1.45 | 14.38 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.76 (8/18) |
2.40 | 25.65 | 49.14 | 159.66 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.76 (8/18) |
2.40 | 25.65 | 49.14 | 159.66 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
413.42 (8/18) |
5.41 | 56.60 | 151.12 | 332.04 |
| 140033野村優質基金 |
497.57 (8/18) |
19.46 | 85.04 | 170.61 | 320.92 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.89 (8/17) |
5.13 | 3.01 | 8.18 | 27.46 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.34 (8/17) |
4.12 | 1.93 | 1.82 | 27.94 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
39.60 (8/17) |
-4.58 | 14.58 | 34.65 | 94.98 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
39.73 (8/17) |
-5.48 | 13.37 | 26.87 | 95.76 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.49 (8/17) |
-4.08 | 2.99 | 14.47 | 40.57 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.69 (8/17) |
-4.07 | 3.01 | 14.49 | 40.56 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.98 (8/17) |
-4.98 | 1.91 | 7.85 | 41.13 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.39 (8/17) |
-4.98 | 1.93 | 7.87 | 41.12 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.56 (8/17) |
-4.08 | 2.99 | 14.47 | 40.58 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.98 (8/17) |
-4.07 | 3.01 | 14.49 | 40.56 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.98 (8/17) |
-4.98 | 1.91 | 7.85 | 41.12 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.39 (8/17) |
-4.98 | 1.93 | 7.87 | 41.11 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.89 (8/17) |
-4.59 | 14.56 | 34.65 | 95.14 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.88 (8/17) |
-5.47 | 13.38 | 26.87 | 95.78 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.63 (8/17) |
5.07 | 2.98 | 8.09 | 27.38 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.35 (8/17) |
4.12 | 1.93 | 1.82 | 27.96 |
