| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 67.34 (11/6) |
0.34 | -1.75 | -5.35 | 37.60 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 67.34 (11/6) |
0.34 | -1.75 | -5.35 | 37.60 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 215.02 (11/7) |
3.70 | 14.49 | 2.19 | 63.91 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 215.02 (11/7) |
3.70 | 14.49 | 2.19 | 63.91 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 248.68 (11/7) |
2.89 | 17.12 | 9.39 | 89.15 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 248.68 (11/7) |
2.89 | 17.12 | 9.39 | 89.15 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 109.25 (11/7) |
2.21 | 15.66 | 7.04 | 76.78 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 109.25 (11/7) |
2.21 | 15.66 | 7.04 | 76.78 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 56.94 (11/7) |
2.89 | 17.12 | 9.39 | 89.21 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 56.94 (11/7) |
2.89 | 17.12 | 9.39 | 89.21 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1015.27 (11/7) |
16.05 | 39.81 | 19.18 | 123.50 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1015.27 (11/7) |
16.05 | 39.81 | 19.18 | 123.50 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1174.28 (11/7) |
15.14 | 43.03 | 27.60 | 157.94 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1174.28 (11/7) |
15.14 | 43.03 | 27.60 | 157.94 |
| 52C2767T聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息 | 77.84 (11/7) |
2.88 | 17.12 | 9.39 | |
| 52C2767U聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息 | 77.84 (11/7) |
2.88 | 17.12 | 9.39 | |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.64 (11/7) |
1.81 | 5.70 | 8.12 | 27.53 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.64 (11/7) |
1.81 | 5.70 | 8.12 | 27.53 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.05 (11/7) |
1.81 | 5.71 | 8.13 | 27.50 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.05 (11/7) |
1.81 | 5.71 | 8.13 | 27.50 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.56 (11/7) |
1.81 | 5.71 | 8.14 | 27.49 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.56 (11/7) |
1.81 | 5.71 | 8.14 | 27.49 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (11/7) |
1.82 | 5.71 | 8.13 | 27.49 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (11/7) |
1.82 | 5.71 | 8.13 | 27.49 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 207.16 (11/7) |
13.53 | 11.24 | 4.15 | 21.67 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 207.16 (11/7) |
13.53 | 11.24 | 4.15 | 21.67 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 207.16 (11/7) |
13.53 | 11.24 | 4.15 | 21.67 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 207.16 (11/7) |
13.53 | 11.24 | 4.15 | 21.67 |
| 56C0016T摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計 | 36.80 (11/6) |
14.21 | 27.34 | 32.23 | 75.41 |
| 56C0016U摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計 | 36.80 (11/6) |
14.21 | 27.34 | 32.23 | 75.41 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 51.88 (11/6) |
6.99 | 23.17 | 18.55 | 104.73 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 51.88 (11/6) |
6.99 | 23.17 | 18.55 | 104.73 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 | 70.46 (11/6) |
10.65 | 32.04 | 28.74 | 158.25 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 | 70.46 (11/6) |
10.65 | 32.04 | 28.74 | 158.25 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 20.54 (11/6) |
1.78 | 5.06 | 6.65 | 24.03 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 20.54 (11/6) |
1.78 | 5.06 | 6.65 | 24.03 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 92.27 (11/6) |
1.82 | 5.06 | 6.65 | 24.00 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 92.27 (11/6) |
1.82 | 5.06 | 6.65 | 24.00 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.68 (11/6) |
1.41 | 4.04 | 5.95 | 19.32 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.68 (11/6) |
1.41 | 4.04 | 5.95 | 19.32 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.64 (11/6) |
1.42 | 4.05 | 5.96 | 19.33 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.64 (11/6) |
1.42 | 4.05 | 5.96 | 19.33 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.89 (11/6) |
4.22 | 11.71 | 10.60 | 42.95 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.89 (11/6) |
4.22 | 11.71 | 10.60 | 42.95 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.53 (11/6) |
4.23 | 11.73 | 10.62 | 43.03 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.53 (11/6) |
4.23 | 11.73 | 10.62 | 43.03 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (11/6) |
3.61 | 10.44 | 8.51 | 34.60 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (11/6) |
3.61 | 10.44 | 8.51 | 34.60 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.80 (11/6) |
4.24 | 11.73 | 10.63 | 42.96 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.80 (11/6) |
4.24 | 11.73 | 10.63 | 42.96 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 90.46 (11/7) |
3.74 | 11.53 | 12.00 | 43.61 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 90.46 (11/7) |
3.74 | 11.53 | 12.00 | 43.61 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.12 (11/7) |
4.31 | 9.47 | 4.54 | 23.92 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.12 (11/7) |
4.31 | 9.47 | 4.54 | 23.92 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.06 (11/7) |
3.78 | 11.57 | 11.97 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.06 (11/7) |
3.78 | 11.57 | 11.97 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 50.90 (11/6) |
3.58 | 14.05 | 11.45 | 49.31 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 50.90 (11/6) |
3.58 | 14.05 | 11.45 | 49.31 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.73 (11/6) |
3.62 | 14.03 | 11.43 | 49.29 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.73 (11/6) |
3.62 | 14.03 | 11.43 | 49.29 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.69 (11/6) |
2.92 | 12.66 | 9.28 | 40.26 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.69 (11/6) |
2.92 | 12.66 | 9.28 | 40.26 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.75 (11/6) |
2.94 | 12.67 | 9.20 | 40.25 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.75 (11/6) |
2.94 | 12.67 | 9.20 | 40.25 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 57.82 (11/6) |
17.64 | 17.95 | 1.46 | 28.23 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 57.82 (11/6) |
17.64 | 17.95 | 1.46 | 28.23 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.57 (11/6) |
16.86 | 16.42 | -0.66 | 20.09 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.57 (11/6) |
16.86 | 16.42 | -0.66 | 20.09 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.67 (11/6) |
3.59 | 13.99 | 11.40 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.67 (11/6) |
3.59 | 13.99 | 11.40 | |
| 73C0053E百達永續飲食 -R 歐元累計 | 190.27 (11/6) |
-2.38 | -8.07 | -14.91 | -14.87 |
| 73C0053T百達永續飲食 -R 歐元累計 | 190.27 (11/6) |
-2.38 | -8.07 | -14.91 | -14.87 |
| 73C0054T百達永續飲食 -R 美元累計 | 219.25 (11/6) |
-3.29 | -6.69 | -8.53 | -1.22 |
| 73C0054U百達永續飲食 -R 美元累計 | 219.25 (11/6) |
-3.29 | -6.69 | -8.53 | -1.22 |
| 73C0055T百達永續飲食 -HR 美元累計 | 230.49 (11/6) |
-1.79 | -7.11 | -13.46 | -10.13 |
| 73C0055U百達永續飲食 -HR 美元累計 | 230.49 (11/6) |
-1.79 | -7.11 | -13.46 | -10.13 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 205.91 (11/6) |
0.98 | 0.56 | -2.85 | 38.82 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 205.91 (11/6) |
0.98 | 0.56 | -2.85 | 38.82 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.05 (11/6) |
2.38 | 7.67 | 9.04 | 26.55 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.05 (11/6) |
2.38 | 7.67 | 9.04 | 26.55 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 74.72 (11/6) |
2.38 | 7.68 | 9.04 | 26.58 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 74.72 (11/6) |
2.38 | 7.68 | 9.04 | 26.58 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 273.43 (11/6) |
7.99 | 16.05 | 19.70 | 55.39 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 273.43 (11/6) |
7.99 | 16.05 | 19.70 | 55.39 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.00 (11/6) |
7.99 | 16.04 | 19.67 | 55.29 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.00 (11/6) |
7.99 | 16.04 | 19.67 | 55.29 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.64 (11/6) |
1.48 | 5.14 | 8.02 | 30.72 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.64 (11/6) |
1.48 | 5.14 | 8.02 | 30.72 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.82 (11/6) |
1.49 | 5.15 | 8.03 | 30.72 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.82 (11/6) |
1.49 | 5.15 | 8.03 | 30.72 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 71.46 (11/6) |
2.12 | 7.14 | 7.96 | 22.83 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 71.46 (11/6) |
2.12 | 7.14 | 7.96 | 22.83 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.91 (11/6) |
2.12 | 7.13 | 7.95 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.91 (11/6) |
2.12 | 7.13 | 7.95 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.59 (11/6) |
3.97 | 11.17 | 9.56 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.59 (11/6) |
3.97 | 11.17 | 9.56 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (11/6) |
3.97 | 11.17 | 9.59 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (11/6) |
3.97 | 11.17 | 9.59 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.06 (11/6) |
3.97 | 11.18 | 9.57 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.06 (11/6) |
3.97 | 11.18 | 9.57 | |
| 96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 36.34 (11/7) |
2.61 | 16.51 | 8.30 | 83.61 |
| 96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 36.34 (11/7) |
2.61 | 16.51 | 8.30 | 83.61 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.88 (11/7) |
14.85 | 42.33 | 26.33 | 150.29 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.88 (11/7) |
14.85 | 42.33 | 26.33 | 150.29 |
| 96E0039T聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息 | 76.79 (11/7) |
2.62 | 16.53 | 8.29 | |
| 96E0039U聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息 | 76.79 (11/7) |
2.62 | 16.53 | 8.29 | |
| 97F0015T摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計 | 167.38 (11/6) |
10.34 | 31.32 | 27.33 | 150.08 |
| 97F0015U摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計 | 167.38 (11/6) |
10.34 | 31.32 | 27.33 | 150.08 |
| 97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 101.50 (11/6) |
1.56 | 4.53 | 5.59 | |
| 97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 101.50 (11/6) |
1.56 | 4.53 | 5.59 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.09 (11/7) |
3.45 | 10.9 | ||
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.09 (11/7) |
3.45 | 10.9 | ||
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.49 (11/7) |
3.50 | 11.04 | 10.90 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.49 (11/7) |
3.50 | 11.04 | 10.90 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.91 (11/6) |
3.59 | 6.27 | 3.02 | 15.07 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
8.13 (11/6) |
2.53 | 6.23 | 7.47 | 25.06 |
