| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.93 (7/9) |
16.58 | 23.55 | 86.81 | 124.54 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.93 (7/9) |
16.58 | 23.55 | 86.81 | 124.54 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1432.48 (7/9) |
32.50 | 36.34 | 68.83 | 157.73 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1432.48 (7/9) |
32.50 | 36.34 | 68.83 | 157.73 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1637.33 (7/9) |
29.42 | 33.93 | 64.65 | 168.56 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1637.33 (7/9) |
29.42 | 33.93 | 64.65 | 168.56 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/8) |
1.02 | 1.98 | 6.35 | 25.26 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/8) |
1.02 | 1.98 | 6.35 | 25.26 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/8) |
1.06 | 1.98 | 6.35 | 25.22 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/8) |
1.06 | 1.98 | 6.35 | 25.22 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (7/8) |
1.06 | 1.98 | 6.36 | 25.22 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (7/8) |
1.06 | 1.98 | 6.36 | 25.22 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.06 (7/8) |
3.62 | 4.29 | 9.27 | 20.48 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.06 (7/8) |
3.62 | 4.29 | 9.27 | 20.48 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/8) |
1.11 | 2.04 | 6.38 | 25.28 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/8) |
1.11 | 2.04 | 6.38 | 25.28 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/8) |
1.07 | 2.00 | 6.39 | 25.23 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/8) |
1.07 | 2.00 | 6.39 | 25.23 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/8) |
1.05 | 1.99 | 6.38 | 25.23 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/8) |
1.05 | 1.99 | 6.38 | 25.23 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.92 (7/8) |
1.22 | 0.95 | 5.00 | 24.33 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.92 (7/8) |
1.22 | 0.95 | 5.00 | 24.33 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (7/8) |
1.23 | 0.92 | 5.01 | 24.38 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (7/8) |
1.23 | 0.92 | 5.01 | 24.38 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.37 (7/8) |
1.23 | 0.91 | 5.00 | 24.37 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.37 (7/8) |
1.23 | 0.91 | 5.00 | 24.37 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/8) |
1.23 | 0.92 | 5.00 | 24.36 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/8) |
1.23 | 0.92 | 5.00 | 24.36 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.27 (7/9) |
0.15 | -0.19 | 3.16 | 18.74 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.27 (7/9) |
0.15 | -0.19 | 3.16 | 18.74 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.47 (7/9) |
0.21 | -0.07 | 3.41 | 19.63 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.47 (7/9) |
0.21 | -0.07 | 3.41 | 19.63 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.86 (7/9) |
0.21 | -0.07 | 3.41 | 19.64 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.86 (7/9) |
0.21 | -0.07 | 3.41 | 19.64 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.99 (7/9) |
0.14 | -0.19 | 3.15 | 18.72 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.99 (7/9) |
0.14 | -0.19 | 3.15 | 18.72 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.26 (7/9) |
1.25 | 1.19 | 4.44 | 18.32 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.26 (7/9) |
1.25 | 1.19 | 4.44 | 18.32 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.49 (7/9) |
1.26 | 1.18 | 4.44 | 18.32 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.49 (7/9) |
1.26 | 1.18 | 4.44 | 18.32 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.31 (7/9) |
6.20 | 6.53 | 13.73 | 40.05 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.31 (7/9) |
6.20 | 6.53 | 13.73 | 40.05 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.78 (7/9) |
6.21 | 6.55 | 13.75 | 40.11 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.78 (7/9) |
6.21 | 6.55 | 13.75 | 40.11 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.27 (7/9) |
5.78 | 5.58 | 11.44 | 32.64 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.27 (7/9) |
5.78 | 5.58 | 11.44 | 32.64 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.96 (7/9) |
6.22 | 6.55 | 13.76 | 40.13 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.96 (7/9) |
6.22 | 6.55 | 13.76 | 40.13 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (7/9) |
-0.08 | -0.09 | 3.49 | 16.89 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (7/9) |
-0.08 | -0.09 | 3.49 | 16.89 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.11 (7/9) |
-0.08 | -0.09 | 3.50 | 16.92 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.11 (7/9) |
-0.08 | -0.09 | 3.50 | 16.92 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.35 (7/9) |
-0.07 | -0.08 | 3.50 | 16.92 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.35 (7/9) |
-0.07 | -0.08 | 3.50 | 16.92 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.29 (7/9) |
0.07 | 0.01 | 3.25 | 14.64 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1750.64 (7/9) |
-0.85 | -1.66 | -0.08 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.76 (7/9) |
-0.07 | -0.09 | 3.50 | 16.92 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.76 (7/9) |
-0.07 | -0.09 | 3.50 | 16.92 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.78 (7/9) |
15.62 | 16.13 | 37.40 | 75.73 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.78 (7/9) |
15.62 | 16.13 | 37.40 | 75.73 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.72 (7/9) |
13.23 | 14.20 | 34.31 | 84.18 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.72 (7/9) |
13.23 | 14.20 | 34.31 | 84.18 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.61 (7/8) |
5.01 | 1.66 | 8.86 | 40.93 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.61 (7/8) |
5.01 | 1.66 | 8.86 | 40.93 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (7/8) |
4.98 | 1.61 | 8.79 | 40.91 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (7/8) |
4.98 | 1.61 | 8.79 | 40.91 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.52 (7/8) |
4.51 | 0.61 | 6.46 | 32.97 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.52 (7/8) |
4.51 | 0.61 | 6.46 | 32.97 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/8) |
4.51 | 0.55 | 6.46 | 32.94 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/8) |
4.51 | 0.55 | 6.46 | 32.94 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.63 (7/8) |
12.31 | 8.44 | 41.41 | 46.16 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.63 (7/8) |
12.31 | 8.44 | 41.41 | 46.16 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.31 (7/8) |
11.81 | 7.34 | 38.24 | 37.55 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.31 (7/8) |
11.81 | 7.34 | 38.24 | 37.55 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.95 (7/8) |
27.95 | 23.58 | 37.18 | 128.07 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.95 (7/8) |
27.95 | 23.58 | 37.18 | 128.07 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.30 (7/8) |
27.29 | 22.05 | 33.98 | 114.82 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.30 (7/8) |
27.29 | 22.05 | 33.98 | 114.82 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (7/8) |
5.03 | 1.68 | 8.88 | 41.05 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (7/8) |
5.03 | 1.68 | 8.88 | 41.05 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.51 (7/8) |
0.66 | 1.10 | 4.89 | 25.02 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.51 (7/8) |
0.66 | 1.10 | 4.89 | 25.02 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.23 (7/8) |
0.66 | 1.10 | 4.89 | 25.00 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.23 (7/8) |
0.66 | 1.10 | 4.89 | 25.00 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27728.77 (7/8) |
3.56 | 10.10 | 36.65 | 89.80 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27728.77 (7/8) |
3.56 | 10.10 | 36.65 | 89.80 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.04 (7/8) |
0.83 | 6.34 | 23.38 | 66.58 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.04 (7/8) |
0.83 | 6.34 | 23.38 | 66.58 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 341.60 (7/8) |
4.33 | 11.65 | 40.98 | 113.84 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 341.60 (7/8) |
4.33 | 11.65 | 40.98 | 113.84 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.56 (7/9) |
14.84 | 22.75 | 48.67 | 79.42 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.56 (7/9) |
14.84 | 22.75 | 48.67 | 79.42 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.75 (7/9) |
18.02 | 27.96 | 70.00 | 130.05 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.75 (7/9) |
18.02 | 27.96 | 70.00 | 130.05 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4327.00 (7/9) |
17.17 | 26.15 | 64.78 | 104.10 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4327.00 (7/9) |
17.17 | 26.15 | 64.78 | 104.10 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.17 (7/8) |
5.71 | 8.31 | 21.95 | 56.13 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.17 (7/8) |
5.71 | 8.31 | 21.95 | 56.13 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.25 (7/8) |
5.71 | 8.32 | 21.95 | 56.04 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.25 (7/8) |
5.71 | 8.32 | 21.95 | 56.04 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.57 (7/9) |
16.28 | 22.93 | 85 | 118.07 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.57 (7/9) |
16.28 | 22.93 | 85 | 118.07 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (7/8) |
4.80 | 1.18 | 7.84 | 36.95 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (7/8) |
4.80 | 1.18 | 7.84 | 36.95 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.53 (7/8) |
4.71 | 1.14 | 7.82 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.53 (7/8) |
4.71 | 1.14 | 7.82 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.10 (7/8) |
12.10 | 7.93 | 40.07 | 42.05 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.10 (7/8) |
12.10 | 7.93 | 40.07 | 42.05 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.67 (7/8) |
27.65 | 22.94 | 35.82 | 121.29 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.67 (7/8) |
27.65 | 22.94 | 35.82 | 121.29 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.48 (7/8) |
0.41 | 0.60 | 3.85 | 21.32 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.48 (7/8) |
0.41 | 0.60 | 3.85 | 21.32 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.91 (7/8) |
4.07 | 11.13 | 39.67 | 107.66 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.91 (7/8) |
4.07 | 11.13 | 39.67 | 107.66 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14522.51 (7/8) |
3.30 | 9.56 | 35.29 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14522.51 (7/8) |
3.30 | 9.56 | 35.29 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.94 (7/8) |
0.41 | 0.60 | 3.85 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.94 (7/8) |
0.41 | 0.60 | 3.85 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.37 (7/9) |
-0.23 | -0.39 | 2.87 | 14.81 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.37 (7/9) |
-0.23 | -0.39 | 2.87 | 14.81 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.89 (7/9) |
-0.22 | -0.38 | 2.88 | 14.83 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.89 (7/9) |
-0.22 | -0.38 | 2.88 | 14.83 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.55 (7/9) |
-0.22 | -0.38 | 2.88 | 14.84 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.55 (7/9) |
-0.22 | -0.38 | 2.88 | 14.84 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.31 (7/9) |
29.08 | 33.26 | 63.00 | 160.65 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.31 (7/9) |
29.08 | 33.26 | 63.00 | 160.65 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
419.06 (7/9) |
35.19 | 86.92 | 209.06 | 347.91 |
| 140033野村優質基金 |
429.66 (7/9) |
28.56 | 88.70 | 178.46 | 277.69 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.52 (7/8) |
7.15 | -0.63 | 3.38 | 28.89 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.84 (7/8) |
6.35 | -2.08 | -6.19 | 26.10 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
39.94 (7/8) |
11.97 | 18.66 | 44.24 | 97.62 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
39.84 (7/8) |
11.09 | 16.94 | 30.88 | 93.29 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.90 (7/8) |
5.23 | 6.72 | 24.67 | 45.87 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
10.00 (7/8) |
5.25 | 6.74 | 24.70 | 45.87 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
16.28 (7/8) |
4.42 | 5.18 | 13.14 | 42.70 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.64 (7/8) |
4.44 | 5.19 | 13.16 | 42.68 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.92 (7/8) |
5.23 | 6.72 | 24.67 | 45.88 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.28 (7/8) |
5.25 | 6.74 | 24.70 | 45.87 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
16.28 (7/8) |
4.42 | 5.18 | 13.14 | 42.68 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.64 (7/8) |
4.44 | 5.19 | 13.16 | 42.68 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.08 (7/8) |
11.93 | 18.66 | 44.25 | 97.77 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.95 (7/8) |
11.10 | 16.94 | 30.88 | 93.31 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.32 (7/8) |
7.18 | -0.63 | 3.34 | 28.87 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.85 (7/8) |
6.34 | -2.08 | -6.19 | 26.12 |
