永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	28.58 (1/23)	-1.31	2.62	-5.36	6.84
52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	28.58 (1/23)	-1.31	2.62	-5.36	6.84
52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元	33.79 (1/23)	0.45	3.05	7.41	16.20
52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元	33.79 (1/23)	0.45	3.05	7.41	16.20
52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.31 (1/23)	0.44	3.05	7.34	16.26
52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.31 (1/23)	0.44	3.05	7.34	16.26
52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	5.60 (1/23)	-1.19	2.76	-5.33	6.84
52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	5.60 (1/23)	-1.19	2.76	-5.33	6.84
52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.45 (1/23)	0.45	3.10	7.49	16.26
52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.45 (1/23)	0.45	3.10	7.49	16.26
52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.46 (1/23)	-0.07	1.87	5.13	9.18
52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.46 (1/23)	-0.07	1.87	5.13	9.18
52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元	27.32 (1/23)	6.51	18.01	15.13	48.40
52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元	27.32 (1/23)	6.51	18.01	15.13	48.40
52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元	32.31 (1/23)	8.42	18.53	30.70	61.47
52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元	32.31 (1/23)	8.42	18.53	30.70	61.47
52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元	21.00 (1/23)	8.46	18.52	30.72	61.62
52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元	21.00 (1/23)	8.46	18.52	30.72	61.62
52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別	19.93 (1/23)	7.82	17.03	27.62	51.17
52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別	19.93 (1/23)	7.82	17.03	27.62	51.17
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1040.57 (1/23)	3.94	22.96	10.61	115.38
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1040.57 (1/23)	3.94	22.96	10.61	115.38
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1230.34 (1/23)	5.79	23.46	25.52	134.30
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1230.34 (1/23)	5.79	23.46	25.52	134.30
53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 )	23.22 (1/23)	3.40	4.41	20.18	51.17
53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 )	23.22 (1/23)	3.40	4.41	20.18	51.17
53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 )	26.08 (1/23)	2.06	4.22	6.38	39.44
53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 )	26.08 (1/23)	2.06	4.22	6.38	39.44
53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 )	33.15 (1/23)	3.43	4.44	20.20	51.16
53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 )	33.15 (1/23)	3.43	4.44	20.20	51.16
53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 )	34.45 (1/23)	2.65	4.65	11.16	42.77
53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 )	34.45 (1/23)	2.65	4.65	11.16	42.77
53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 )	15.10 (1/23)	3.45	4.47	20.17	51.14
53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 )	15.10 (1/23)	3.45	4.47	20.17	51.14
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.81 (1/23)	1.09	3.71	8.42	21.79
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.81 (1/23)	1.09	3.71	8.42	21.79
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	8.06 (1/23)	1.13	3.76	8.43	21.86
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	8.06 (1/23)	1.13	3.76	8.43	21.86
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.57 (1/23)	1.14	3.77	8.44	21.85
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.57 (1/23)	1.14	3.77	8.44	21.85
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.40 (1/23)	1.14	3.76	8.43	21.84
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.40 (1/23)	1.14	3.76	8.43	21.84
55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元	211.83 (1/23)	3.91	14.75	8.78	22.16
55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元	211.83 (1/23)	3.91	14.75	8.78	22.16
55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元	211.83 (1/23)	3.91	14.75	8.78	22.16
55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元	211.83 (1/23)	3.91	14.75	8.78	22.16
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息	50.04 (1/22)	-3.82	5.39	6.42	93.80
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息	50.04 (1/22)	-3.82	5.39	6.42	93.80
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息	22.18 (1/22)	23.63	40.83	38.14	35.54
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息	22.18 (1/22)	23.63	40.83	38.14	35.54
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計	21.68 (1/22)	25.03	41.15	55.41	46.98
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計	21.68 (1/22)	25.03	41.15	55.41	46.98
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	269.65 (1/22)	1.24	2.79	5.95	19.49
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	269.65 (1/22)	1.24	2.79	5.95	19.49
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	82.35 (1/22)	1.77	3.98	8.33	26.91
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	82.35 (1/22)	1.77	3.98	8.33	26.91
56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配	77.34 (1/22)	1.76	3.96	8.31	26.80
56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配	77.34 (1/22)	1.76	3.96	8.31	26.80
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	29.42 (1/23)	2.50	6.28	9.47	38.11
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	29.42 (1/23)	2.50	6.28	9.47	38.11
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.52 (1/23)	2.49	6.29	9.49	38.02
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.52 (1/23)	2.49	6.29	9.49	38.02
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.03 (1/23)	1.97	5.12	7.29	30.52
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.03 (1/23)	1.97	5.12	7.29	30.52
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	476.82 (1/23)	1.67	9.44	-0.46	65.04
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	476.82 (1/23)	1.67	9.44	-0.46	65.04
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	33.50 (1/23)	2.87	9.40	12.12	77.44
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	33.50 (1/23)	2.87	9.40	12.12	77.44
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.76 (1/23)	2.50	6.29	9.49	38.05
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.76 (1/23)	2.50	6.29	9.49	38.05
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.38 (1/23)	0.63	3.37	7.20	16.05
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.38 (1/23)	0.63	3.37	7.20	16.05
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.33 (1/23)	0.63	3.38	7.21	16.00
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.33 (1/23)	0.63	3.38	7.21	16.00
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.60 (1/23)	0.63	3.38	7.21	16.07
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.60 (1/23)	0.63	3.38	7.21	16.07
57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積	12.76 (1/23)	3.61	7.57	13.29	36.63
57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積	12.76 (1/23)	3.61	7.57	13.29	36.63
57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息	9.26 (1/23)	3.61	7.58	13.31	36.77
57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息	9.26 (1/23)	3.61	7.58	13.31	36.77
57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息	84.42 (1/23)	3.60	7.57	13.30	36.77
57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息	84.42 (1/23)	3.60	7.57	13.30	36.77
59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元	112.28 (1/23)	35.34	60.79	92.62	58.27
59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元	112.28 (1/23)	35.34	60.79	92.62	58.27
59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	95.59 (1/23)	33.75	60.52	70.70	46.34
59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	95.59 (1/23)	33.75	60.52	70.70	46.34
59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息	15.84 (1/23)	35.30	60.86	92.58	57.88
59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息	15.84 (1/23)	35.30	60.86	92.58	57.88
59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	94.44 (1/23)	3.77	8.04	16.22	39.66
59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	94.44 (1/23)	3.77	8.04	16.22	39.66
59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	80.40 (1/23)	2.54	7.86	3.00	29.16
59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	80.40 (1/23)	2.54	7.86	3.00	29.16
59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息	11.41 (1/23)	3.77	8.04	16.12
59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息	11.41 (1/23)	3.77	8.04	16.12
59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息	4.42 (1/23)	2.02	3.84	7.85	27.01
59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息	4.42 (1/23)	2.02	3.84	7.85	27.01
59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配	5.69 (1/23)	2.07	4.05	7.94	27.17
59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配	5.69 (1/23)	2.07	4.05	7.94	27.17
59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	45.49 (1/23)	2.02	3.93	7.95	27.03
59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	45.49 (1/23)	2.02	3.93	7.95	27.03
59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配	10.17 (1/23)	1.96	3.96	7.91
59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配	10.17 (1/23)	1.96	3.96	7.91
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	51.34 (1/22)	1.04	5.55	10.91	42.18
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	51.34 (1/22)	1.04	5.55	10.91	42.18
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.71 (1/22)	1.08	5.56	10.95	42.20
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.71 (1/22)	1.08	5.56	10.95	42.20
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	43.88 (1/22)	0.50	4.35	8.72	33.98
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	43.88 (1/22)	0.50	4.35	8.72	33.98
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.69 (1/22)	0.50	4.36	8.74	34.15
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.69 (1/22)	0.50	4.36	8.74	34.15
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	64.97 (1/22)	14.14	31.12	24.01	34.90
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	64.97 (1/22)	14.14	31.12	24.01	34.90
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	52.11 (1/22)	13.50	29.53	21.38	26.76
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	52.11 (1/22)	13.50	29.53	21.38	26.76
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.58 (1/22)	1.11	5.58	10.99
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.58 (1/22)	1.11	5.58	10.99
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積	193.25 (1/22)	-8.39	-8.86	-1.21	32.08
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積	193.25 (1/22)	-8.39	-8.86	-1.21	32.08
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	94.14 (1/23)	0.64	12.32	19.24	119.84
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	94.14 (1/23)	0.64	12.32	19.24	119.84
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	87.65 (1/22)	0.88	3.44	8.27	22.24
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	87.65 (1/22)	0.88	3.44	8.27	22.24
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	143.38 (1/22)	0.88	3.44	8.27	22.25
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	143.38 (1/22)	0.88	3.44	8.27	22.25
95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元	13.82 (1/23)	2.34	5.96	8.82	35.66
95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元	13.82 (1/23)	2.34	5.96	8.82	35.66
95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元	9.11 (1/23)	2.34	5.97	8.83	35.71
95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元	9.11 (1/23)	2.34	5.97	8.83	35.71
95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元	8.31 (1/23)	2.34	5.97	8.84	35.59
95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元	8.31 (1/23)	2.34	5.97	8.84	35.59
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.42 (1/23)	0.48	3.06	6.56	13.99
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.42 (1/23)	0.48	3.06	6.56	13.99
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	7.14 (1/23)	0.48	3.06	6.57	13.89
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	7.14 (1/23)	0.48	3.06	6.57	13.89
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.84 (1/23)	0.48	3.06	6.57	13.95
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.84 (1/23)	0.48	3.06	6.57	13.95
95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元	82.33 (1/23)	3.46	7.26	12.63	34.32
95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元	82.33 (1/23)	3.46	7.26	12.63	34.32
95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元	11.78 (1/23)	2.24	5.76	8.43
95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元	11.78 (1/23)	2.24	5.76	8.43
95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元	10.27 (1/23)	2.24	5.76	8.44
95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元	10.27 (1/23)	2.24	5.76	8.44
95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元	9.98 (1/23)	2.24	5.76	8.43
95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元	9.98 (1/23)	2.24	5.76	8.43
95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元	101.94 (1/23)	3.35	7.04	12.19
95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元	101.94 (1/23)	3.35	7.04	12.19
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	10.45 (1/23)	0.35	2.81	6.90	14.55
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	10.45 (1/23)	0.35	2.81	6.90	14.55
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	50.06 (1/23)	5.52	22.85	24.28	127.34
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	50.06 (1/23)	5.52	22.85	24.28	127.34
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	80.64 (1/22)	1.50	3.42	7.20	23.04
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	80.64 (1/22)	1.50	3.42	7.20	23.04
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	147.22 (1/22)	1.49	3.39	7.15	22.87
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	147.22 (1/22)	1.49	3.39	7.15	22.87
97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計	239.60 (1/22)	24.67	40.32	53.76	42.28
97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計	239.60 (1/22)	24.67	40.32	53.76	42.28
97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配	96.88 (1/22)	1.50	3.41
97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配	96.88 (1/22)	1.50	3.41
98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元	18.53 (1/23)	34.96	60.02	90.83
98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元	18.53 (1/23)	34.96	60.02	90.83
98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息	17.69 (1/23)	34.90	59.90	90.53
98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息	17.69 (1/23)	34.90	59.90	90.53
98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元	11.55 (1/23)	3.49	7.44	15.04
98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元	11.55 (1/23)	3.49	7.44	15.04
98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息	10.80 (1/23)	3.50	7.49	14.96
98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息	10.80 (1/23)	3.50	7.49	14.96
98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配	9.97 (1/23)	1.77	3.46	6.95
98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配	9.97 (1/23)	1.77	3.46	6.95
98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元	10.72 (1/23)	1.80	3.47	6.99
98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元	10.72 (1/23)	1.80	3.47	6.99

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣	55.82 (1/22)	-7.01	1.77	-1.41	42.94
170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元	24.55 (1/22)	-9.71	-5.18	2.21	37.07
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積	14.99 (1/22)	3.90	15.06	7.45	58.82
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息	11.93 (1/22)	3.90	15.07	7.36	58.72
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積	13.14 (1/22)	1.01	7.21	11.28	52.14
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息	10.43 (1/22)	1.01	7.21	11.31	52.33
40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配	11.95 (1/22)	3.90	15.06	7.36	58.72
40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配	10.44 (1/22)	1.01	7.21	11.29	52.27