永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元	190.62 (9/17)	-5.04	3.60	24.74	24.30
52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元	190.62 (9/17)	-5.04	3.60	24.74	24.30
52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元	211.91 (9/17)	-1.67	5.74	30.05	17.77
52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元	211.91 (9/17)	-1.67	5.74	30.05	17.77
52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別	95.28 (9/17)	-2.09	4.70	27.65	9.44
52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別	95.28 (9/17)	-2.09	4.70	27.65	9.44
52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元	49.59 (9/17)	-1.68	5.73	30.06	17.76
52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元	49.59 (9/17)	-1.68	5.73	30.06	17.76
52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	28.93 (9/17)	1.72	4.52	7.27	3.43
52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元	28.93 (9/17)	1.72	4.52	7.27	3.43
52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元	32.16 (9/17)	5.34	6.70	11.82	-1.98
52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元	32.16 (9/17)	5.34	6.70	11.82	-1.98
52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.82 (9/17)	5.34	6.71	11.80	-2.02
52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元	9.82 (9/17)	5.34	6.71	11.80	-2.02
52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	6.11 (9/17)	1.87	4.66	7.42	3.58
52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息	6.11 (9/17)	1.87	4.66	7.42	3.58
52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.66 (9/17)	5.33	6.64	11.74	-1.98
52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息	6.66 (9/17)	5.33	6.64	11.74	-1.98
52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.85 (9/17)	4.86	5.73	9.82	-8.24
52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息	10.85 (9/17)	4.86	5.73	9.82	-8.24
52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元	562.04 (9/17)	1.68	3.88	13.10	23.75
52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元	562.04 (9/17)	1.68	3.88	13.10	23.75
52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元	624.84 (9/17)	5.30	6.04	17.92	17.26
52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元	624.84 (9/17)	5.30	6.04	17.92	17.26
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元	46.53 (9/17)	4.35	9.51	22.80	25.22
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元	46.53 (9/17)	4.35	9.51	22.80	25.22
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元	25.35 (9/17)	4.34	9.50	22.79	25.18
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元	25.35 (9/17)	4.34	9.50	22.79	25.18
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配	74.30 (9/17)	2.54	6.81	15.43	14.22
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配	74.30 (9/17)	2.54	6.81	15.43	14.22
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元	29.18 (9/17)	6.30	9.08	20.23	8.23
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元	29.18 (9/17)	6.30	9.08	20.23	8.23
54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元	192.76 (9/17)	-1.08	7.95	30.40	17.90
54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元	192.76 (9/17)	-1.08	7.95	30.40	17.90
54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元	101.76 (9/17)	-1.08	7.94	30.39	17.87
54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元	101.76 (9/17)	-1.08	7.94	30.39	17.87
55C5226T景順印度股票基金Ａ股－年配息美元	141.74 (9/17)	12.85	31.47	44.21	47.52
55C5226U景順印度股票基金Ａ股－年配息美元	141.74 (9/17)	12.85	31.47	44.21	47.52
55R3241T景順印度股票基金Ａ股－年配權美元	141.74 (9/17)	12.85	31.47	44.21	47.52
55R3241U景順印度股票基金Ａ股－年配權美元	141.74 (9/17)	12.85	31.47	44.21	47.52
56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計	2043.00 (9/13)	-2.16	2.51	18.16	-1.30
56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計	2043.00 (9/13)	-2.16	2.51	18.16	-1.30
56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計	304.34 (9/13)	-1.43	4.80	24.01	10.40
56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計	304.34 (9/13)	-1.43	4.80	24.01	10.40
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金美元 A 股累計	242.27 (9/16)	4.40	6.43	17.41	22.74
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金美元 A 股累計	242.27 (9/16)	4.40	6.43	17.41	22.74
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息	186.13 (9/16)	2.96	6.05	16.94	28.82
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息	186.13 (9/16)	2.96	6.05	16.94	28.82
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計	19.65 (9/16)	4.02	6.04	12.16	-3.86
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計	19.65 (9/16)	4.02	6.04	12.16	-3.86
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息	92.64 (9/16)	4.01	6.02	12.13	-3.91
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息	92.64 (9/16)	4.01	6.02	12.13	-3.91
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	251.65 (9/16)	4.51	5.82	11.15	0.31
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	251.65 (9/16)	4.51	5.82	11.15	0.31
56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計	221.56 (9/16)	5.02	6.75	13.12	6.82
56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計	221.56 (9/16)	5.02	6.75	13.12	6.82
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	81.09 (9/16)	5.02	6.76	13.15	6.84
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	81.09 (9/16)	5.02	6.76	13.15	6.84
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	25.70 (9/17)	2.73	4.90	13.51	3.19
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	25.70 (9/17)	2.73	4.90	13.51	3.19
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.27 (9/17)	2.74	4.91	13.52	3.21
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.27 (9/17)	2.74	4.91	13.52	3.21
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.79 (9/17)	2.27	4.05	11.60	-3.12
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.79 (9/17)	2.27	4.05	11.60	-3.12
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.68 (9/17)	2.75	4.92	13.53	3.19
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.68 (9/17)	2.75	4.92	13.53	3.19
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元	14.43 (9/17)	4.84	6.67	11.30	13.01
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元	14.43 (9/17)	4.84	6.67	11.30	13.01
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險	122.09 (9/17)	4.27	5.71	9.43	6.73
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險	122.09 (9/17)	4.27	5.71	9.43	6.73
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元	9.61 (9/17)	4.84	6.67	11.31	13.09
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元	9.61 (9/17)	4.84	6.67	11.31	13.09
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元	9.01 (9/17)	4.84	6.67	11.31	13.05
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元	9.01 (9/17)	4.84	6.67	11.31	13.05
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	45.00 (9/17)	2.65	7.76	20	10.59
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	45.00 (9/17)	2.65	7.76	20	10.59
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	13.60 (9/17)	2.66	7.72	19.96	10.64
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	13.60 (9/17)	2.66	7.72	19.96	10.64
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	39.47 (9/17)	2.17	6.79	17.82	3.46
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	39.47 (9/17)	2.17	6.79	17.82	3.46
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.09 (9/17)	2.20	6.73	17.78	3.51
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.09 (9/17)	2.20	6.73	17.78	3.51
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	31.11 (9/17)	-2.90	8.51	38.88	13.21
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	31.11 (9/17)	-2.90	8.51	38.88	13.21
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	25.51 (9/17)	-3.37	7.55	36.20	4.29
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	25.51 (9/17)	-3.37	7.55	36.20	4.29
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.07 (9/17)	2.62	7.76	20.00
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.07 (9/17)	2.62	7.76	20.00
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	17362.28 (9/17)	-5.78	-3.88	10.02	46.16
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	17362.28 (9/17)	-5.78	-3.88	10.02	46.16
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	140.23 (9/17)	5.09	1.16	14.81	13.60
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	140.23 (9/17)	5.09	1.16	14.81	13.60
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	201.14 (9/17)	-5.08	-1.81	15.44	61.21
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	201.14 (9/17)	-5.08	-1.81	15.44	61.21
76C0080T瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息	20.38 (9/17)	5.21	6.83	12.57	-4.78
76C0080U瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息	20.38 (9/17)	5.21	6.83	12.57	-4.78
76C0081T瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息	10.47 (9/17)	5.21	6.83	12.57	-4.77
76C0081U瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息	10.47 (9/17)	5.21	6.83	12.57	-4.77
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	88.65 (9/17)	4.18	5.68	13.15	1.35
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息	88.65 (9/17)	4.18	5.68	13.15	1.35
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	132.94 (9/17)	4.18	5.68	13.16	1.35
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積	132.94 (9/17)	4.18	5.68	13.16	1.35
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	203.25 (9/17)	-5.36	-2.34	14.38	56.83
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	203.25 (9/17)	-5.36	-2.34	14.38	56.83
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	11.11 (9/17)	5.24	6.49	11.27	-3.41
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息	11.11 (9/17)	5.24	6.49	11.27	-3.41
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息	31.97 (9/17)	-1.91	5.23	28.78	14.32
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息	31.97 (9/17)	-1.91	5.23	28.78	14.32
96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息	25.45 (9/17)	5.03	5.52	16.78	13.81
96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息	25.45 (9/17)	5.03	5.52	16.78	13.81
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息	20.60 (9/17)	4.07	8.92	21.53	21.49
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息	20.60 (9/17)	4.07	8.92	21.53	21.49
97F0007T摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息	154.05 (9/16)	2.68	5.51	15.77	25.07
97F0007U摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息	154.05 (9/16)	2.68	5.51	15.77	25.07
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	80.55 (9/16)	4.75	6.21	11.99	3.63
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息	80.55 (9/16)	4.75	6.21	11.99	3.63
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	135.64 (9/16)	4.73	6.18	11.92	3.52
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計	135.64 (9/16)	4.73	6.18	11.92	3.52

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積	13.36 (9/16)	2.60	4.46	8.55	-1.45
110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配	7.18 (9/16)	2.60	4.46	8.55	-1.45
110039安聯台灣智慧基金	127.47 (9/18)	-7.38	1.82	30.99	46.47
110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配	8.10 (9/16)	3.88	6.15	11.54	3.42
170008瀚亞美國高科技基金 A- 新臺幣	74.26 (9/16)	-11.52	1.52	38.99	34.80
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積	39.18 (9/16)	5.41	29.95	50	81.98
180030群益印度中小基金 - 美元累積	32.76 (9/16)	6.87	28.65	50.14	58.06
180091群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 新台幣累積	11.30 (9/16)	2.02	4.11	8.34	10.06
180092群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 新台幣月配	7.70 (9/16)	2.02	4.11	8.34	10.05
180093群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 美元累積	11.87 (9/16)	3.29	4.11	10.41	4.97
180094群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 美元月配	8.09 (9/16)	3.29	4.10	10.41	4.96
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	14.27 (9/16)	1.04	8.75	20.02	20.60
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.64 (9/16)	1.04	8.76	20.03	20.56
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	13.80 (9/16)	2.44	7.68	20.11	4.93
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.32 (9/16)	2.43	7.68	20.10	4.88
230003統一奔騰基金	239.87 (9/18)	-7.95	-2.85	25.27	75.59
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	12.60 (9/16)	1.05	8.75	20.03	20.61
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	8.94 (9/16)	1.04	8.76	20.04	20.56
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	13.80 (9/16)	2.44	7.68	20.10	4.91
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.32 (9/16)	2.43	7.68	20.10	4.88
37N013群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NA 累積	11.30 (9/16)	2.02	4.11	8.34	10.06
37N014群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NB 月配	7.70 (9/16)	2.02	4.11	8.34	10.05
37N015群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NA 累積	11.87 (9/16)	3.29	4.11	10.41	4.97
37N016群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NB 月配息	8.09 (9/16)	3.29	4.11	10.41	4.96
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積	22.41 (9/16)	5.41	29.91	50	82.05
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積	22.91 (9/16)	6.88	28.67	50.15	58.07