| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.25 (6/15) |
-0.20 | 2.27 | 4.43 | 10.67 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.25 (6/15) |
-0.20 | 2.27 | 4.43 | 10.67 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.89 (6/15) |
1.22 | 0.83 | 4.73 | 17.10 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.89 (6/15) |
1.22 | 0.83 | 4.73 | 17.10 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.04 (6/15) |
1.24 | 0.91 | 4.77 | 17.15 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.04 (6/15) |
1.24 | 0.91 | 4.77 | 17.15 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.59 (6/15) |
-0.11 | 2.28 | 4.36 | 10.62 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.59 (6/15) |
-0.11 | 2.28 | 4.36 | 10.62 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (6/15) |
1.10 | 0.76 | 4.70 | 16.97 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (6/15) |
1.10 | 0.76 | 4.70 | 16.97 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.21 (6/15) |
0.67 | -0.19 | 2.40 | 10.28 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.21 (6/15) |
0.67 | -0.19 | 2.40 | 10.28 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.91 (6/15) |
5.94 | 5.89 | 14.84 | 40.56 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.91 (6/15) |
5.94 | 5.89 | 14.84 | 40.56 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.96 (6/15) |
5.54 | 12.16 | 30.69 | 54.78 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.96 (6/15) |
5.54 | 12.16 | 30.69 | 54.78 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.56 (6/15) |
7.05 | 10.58 | 31.09 | 63.79 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.56 (6/15) |
7.05 | 10.58 | 31.09 | 63.79 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.50 (6/15) |
7.11 | 10.60 | 31.10 | 63.88 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.50 (6/15) |
7.11 | 10.60 | 31.10 | 63.88 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.26 (6/15) |
6.45 | 9.26 | 27.80 | 53.42 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.26 (6/15) |
6.45 | 9.26 | 27.80 | 53.42 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1478.08 (6/15) |
44.65 | 49.58 | 86.52 | 156.93 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1478.08 (6/15) |
44.65 | 49.58 | 86.52 | 156.93 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1712.67 (6/15) |
46.72 | 47.47 | 87.08 | 171.88 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1712.67 (6/15) |
46.72 | 47.47 | 87.08 | 171.88 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.32 (6/15) |
5.97 | 5.91 | 14.77 | 40.61 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.32 (6/15) |
5.97 | 5.91 | 14.77 | 40.61 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.88 (6/15) |
5.48 | 4.74 | 12.17 | 32.36 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.88 (6/15) |
5.48 | 4.74 | 12.17 | 32.36 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (6/15) |
2.33 | 2.87 | 7.72 | 24.47 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (6/15) |
2.33 | 2.87 | 7.72 | 24.47 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.76 (6/15) |
2.39 | 2.90 | 7.82 | 24.56 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.76 (6/15) |
2.39 | 2.90 | 7.82 | 24.56 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.08 (6/15) |
2.34 | 2.87 | 7.78 | 24.57 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.08 (6/15) |
2.34 | 2.87 | 7.78 | 24.57 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.53 (6/15) |
0.93 | 4.27 | 7.39 | 17.39 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.53 (6/15) |
0.93 | 4.27 | 7.39 | 17.39 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (6/15) |
2.31 | 2.84 | 7.75 | 24.50 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (6/15) |
2.31 | 2.84 | 7.75 | 24.50 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (6/15) |
2.32 | 2.86 | 7.77 | 24.52 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (6/15) |
2.32 | 2.86 | 7.77 | 24.52 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.45 (6/15) |
5.43 | 8.67 | 13.99 | 53.31 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.45 (6/15) |
5.43 | 8.67 | 13.99 | 53.31 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.87 (6/15) |
4.03 | 10.18 | 13.57 | 44.50 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.87 (6/15) |
4.03 | 10.18 | 13.57 | 44.50 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.25 (6/15) |
5.44 | 8.66 | 14.00 | 53.33 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.25 (6/15) |
5.44 | 8.66 | 14.00 | 53.33 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.90 (6/15) |
4.65 | 9.11 | 14.14 | 46.78 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.90 (6/15) |
4.65 | 9.11 | 14.14 | 46.78 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.73 (6/15) |
5.48 | 8.68 | 14.05 | 53.35 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.73 (6/15) |
5.48 | 8.68 | 14.05 | 53.35 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (6/15) |
2.34 | 2.88 | 7.77 | 24.52 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (6/15) |
2.34 | 2.88 | 7.77 | 24.52 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.94 (6/15) |
1.91 | 1.63 | 6.26 | 23.68 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.94 (6/15) |
1.91 | 1.63 | 6.26 | 23.68 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (6/15) |
1.92 | 1.65 | 6.21 | 23.70 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (6/15) |
1.92 | 1.65 | 6.21 | 23.70 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.43 (6/15) |
1.93 | 1.65 | 6.21 | 23.70 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.43 (6/15) |
1.93 | 1.65 | 6.21 | 23.70 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (6/15) |
1.93 | 1.65 | 6.22 | 23.69 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (6/15) |
1.93 | 1.65 | 6.22 | 23.69 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.47 (6/15) |
-2.37 | 21.73 | 50.15 | 59.74 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.47 (6/15) |
-2.37 | 21.73 | 50.15 | 59.74 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.73 (6/15) |
-0.96 | 20.26 | 51.43 | 70.26 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.73 (6/15) |
-0.96 | 20.26 | 51.43 | 70.26 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.88 (6/15) |
2.36 | 2.29 | 5.53 | 18.35 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.88 (6/15) |
2.36 | 2.29 | 5.53 | 18.35 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.96 (6/15) |
2.35 | 2.28 | 5.52 | 18.35 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.96 (6/15) |
2.35 | 2.28 | 5.52 | 18.35 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.57 (6/15) |
9.67 | 9.22 | 17.97 | 41.30 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.57 (6/15) |
9.67 | 9.22 | 17.97 | 41.30 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.85 (6/15) |
9.69 | 9.24 | 18.00 | 41.36 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.85 (6/15) |
9.69 | 9.24 | 18.00 | 41.36 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.35 (6/15) |
9.14 | 8.18 | 15.47 | 33.73 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.35 (6/15) |
9.14 | 8.18 | 15.47 | 33.73 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 98.49 (6/15) |
29.05 | 30.73 | 53.62 | 122.81 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 98.49 (6/15) |
29.05 | 30.73 | 53.62 | 122.81 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (6/15) |
9.69 | 9.24 | 18.00 | 41.37 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (6/15) |
9.69 | 9.24 | 18.00 | 41.37 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 121.53 (6/15) |
1.49 | 22.46 | 76.93 | 67.03 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 121.53 (6/15) |
1.49 | 22.46 | 76.93 | 67.03 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.82 (6/15) |
2.80 | 20.92 | 77.76 | 78.66 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.82 (6/15) |
2.80 | 20.92 | 77.76 | 78.66 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.33 (6/15) |
2.06 | 2.00 | 6.65 | 26.52 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.33 (6/15) |
2.06 | 2.00 | 6.65 | 26.52 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.62 (6/15) |
2.07 | 1.97 | 6.68 | 26.56 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.62 (6/15) |
2.07 | 1.97 | 6.68 | 26.56 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.91 (6/15) |
2.04 | 2.00 | 6.59 | 26.58 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.91 (6/15) |
2.04 | 2.00 | 6.59 | 26.58 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.96 (6/15) |
2.01 | 1.96 | 6.53 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.96 (6/15) |
2.01 | 1.96 | 6.53 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.29 (6/15) |
18.01 | 21.71 | 41.57 | 75.56 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.29 (6/15) |
18.01 | 21.71 | 41.57 | 75.56 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.72 (6/15) |
19.64 | 20.20 | 42.69 | 87.09 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.72 (6/15) |
19.64 | 20.20 | 42.69 | 87.09 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.09 (6/15) |
7.58 | 4.14 | 13.27 | 40.08 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.09 (6/15) |
7.58 | 4.14 | 13.27 | 40.08 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.96 (6/15) |
7.56 | 4.11 | 13.25 | 40.11 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.96 (6/15) |
7.56 | 4.11 | 13.25 | 40.11 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.97 (6/15) |
6.94 | 2.98 | 10.71 | 32.15 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.97 (6/15) |
6.94 | 2.98 | 10.71 | 32.15 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (6/15) |
6.92 | 2.98 | 10.66 | 32.17 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (6/15) |
6.92 | 2.98 | 10.66 | 32.17 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.63 (6/15) |
7.57 | 4.17 | 13.32 | 40.29 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.63 (6/15) |
7.57 | 4.17 | 13.32 | 40.29 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27853.10 (6/15) |
9.06 | 11.87 | 40.81 | 90.27 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27853.10 (6/15) |
9.06 | 11.87 | 40.81 | 90.27 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.94 (6/15) |
8.61 | 8.27 | 26.76 | 67.00 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.94 (6/15) |
8.61 | 8.27 | 26.76 | 67.00 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 342.57 (6/15) |
9.92 | 13.53 | 45.40 | 114.60 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 342.57 (6/15) |
9.92 | 13.53 | 45.40 | 114.60 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 188.15 (6/15) |
6.66 | -6.68 | -9.61 | 22.71 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 188.15 (6/15) |
6.66 | -6.68 | -9.61 | 22.71 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.91 (6/15) |
20.53 | 24.61 | 48.94 | 74.69 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.91 (6/15) |
20.53 | 24.61 | 48.94 | 74.69 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.65 (6/15) |
22.01 | 30.72 | 70.84 | 124.59 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.65 (6/15) |
22.01 | 30.72 | 70.84 | 124.59 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4189.00 (6/15) |
21.03 | 28.77 | 65.44 | 99.10 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4189.00 (6/15) |
21.03 | 28.77 | 65.44 | 99.10 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.40 (6/15) |
9.64 | 12.82 | 26.76 | 55.72 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.40 (6/15) |
9.64 | 12.82 | 26.76 | 55.72 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.39 (6/15) |
9.63 | 12.82 | 26.76 | 55.63 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.39 (6/15) |
9.63 | 12.82 | 26.76 | 55.63 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.96 (6/15) |
1.38 | 1.40 | 5.48 | 24.04 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.96 (6/15) |
1.38 | 1.40 | 5.48 | 24.04 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.48 (6/15) |
1.38 | 1.40 | 5.48 | 24.05 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.48 (6/15) |
1.38 | 1.40 | 5.48 | 24.05 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.29 (6/15) |
1.37 | 1.40 | 5.46 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.29 (6/15) |
1.37 | 1.40 | 5.46 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (6/15) |
7.35 | 3.66 | 12.21 | 36.21 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (6/15) |
7.35 | 3.66 | 12.21 | 36.21 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.63 (6/15) |
7.27 | 3.62 | 12.12 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.63 (6/15) |
7.27 | 3.62 | 12.12 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.07 (6/15) |
9.65 | 13.00 | 44.04 | 108.39 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.07 (6/15) |
9.65 | 13.00 | 44.04 | 108.39 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14596.80 (6/15) |
8.78 | 11.32 | 39.41 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14596.80 (6/15) |
8.78 | 11.32 | 39.41 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.59 (6/15) |
9.39 | 8.68 | 16.80 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.59 (6/15) |
9.39 | 8.68 | 16.80 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.63 (6/15) |
9.41 | 8.70 | 16.83 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.63 (6/15) |
9.41 | 8.70 | 16.83 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (6/15) |
9.41 | 8.70 | 16.83 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (6/15) |
9.41 | 8.70 | 16.83 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.11 (6/15) |
1.06 | 0.52 | 4.13 | 15.27 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.11 (6/15) |
1.06 | 0.52 | 4.13 | 15.27 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 69.41 (6/15) |
46.34 | 46.74 | 85.19 | 163.82 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 69.41 (6/15) |
46.34 | 46.74 | 85.19 | 163.82 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.34 (6/15) |
5.78 | 5.38 | 13.73 | 36.56 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.34 (6/15) |
5.78 | 5.38 | 13.73 | 36.56 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 250.22 (6/15) |
-1.25 | 19.60 | 49.81 | 64.94 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 250.22 (6/15) |
-1.25 | 19.60 | 49.81 | 64.94 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.71 (6/15) |
1.82 | 1.54 | 5.58 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.71 (6/15) |
1.82 | 1.54 | 5.58 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.77 (6/15) |
1.80 | 1.51 | 5.59 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.77 (6/15) |
1.80 | 1.51 | 5.59 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.56 (6/15) |
36.96 | 47.25 | 79.26 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.57 (6/15) |
36.94 | 47.22 | 79.19 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
17.10 (6/15) |
38.38 | 46.97 | 72.04 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
15.09 (6/15) |
38.35 | 46.94 | 72.14 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
54.16 (6/15) |
6.87 | -8.28 | -0.26 | 31.30 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.85 (6/15) |
8.07 | -8.83 | -6.25 | 27.81 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.66 (6/15) |
5.79 | -12.52 | -11.83 | 21.18 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
43.99 (6/15) |
28.21 | 33.75 | 62.15 | 120.39 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
44.54 (6/15) |
29.65 | 32.99 | 52.39 | 114.55 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
25.43 (6/15) |
28.24 | 33.77 | 62.18 | 120.56 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.90 (6/15) |
29.65 | 32.99 | 52.40 | 114.55 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.56 (6/15) |
36.97 | 47.25 | 79.22 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.57 (6/15) |
36.94 | 47.21 | 79.19 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
17.10 (6/15) |
38.38 | 46.97 | 72.01 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
15.07 (6/15) |
38.35 | 46.93 | 72.00 | |
