| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.83 (9/9) |
15.96 | 17.58 | 54.41 | 109.06 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.83 (9/9) |
15.96 | 17.58 | 54.41 | 109.06 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1328.76 (9/9) |
-4.43 | 29.37 | 47.00 | 131.43 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1328.76 (9/9) |
-4.43 | 29.37 | 47.00 | 131.43 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1545.68 (9/9) |
-3.68 | 29.60 | 46.04 | 151.57 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1545.68 (9/9) |
-3.68 | 29.60 | 46.04 | 151.57 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.28 (9/9) |
1.20 | 2.50 | 4.85 | 23.76 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.28 (9/9) |
1.20 | 2.50 | 4.85 | 23.76 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.67 (9/9) |
1.15 | 2.50 | 4.89 | 23.83 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.67 (9/9) |
1.15 | 2.50 | 4.89 | 23.83 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.17 (9/9) |
1.15 | 2.49 | 4.83 | 23.74 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.17 (9/9) |
1.15 | 2.49 | 4.83 | 23.74 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.60 (9/9) |
0.54 | 2.13 | 5.72 | 14.00 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.60 (9/9) |
0.54 | 2.13 | 5.72 | 14.00 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.20 (9/9) |
1.22 | 2.55 | 4.83 | 23.80 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.20 (9/9) |
1.22 | 2.55 | 4.83 | 23.80 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.72 (9/9) |
1.18 | 2.52 | 4.86 | 23.78 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.72 (9/9) |
1.18 | 2.52 | 4.86 | 23.78 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.09 (9/9) |
1.16 | 2.51 | 4.86 | 23.76 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.09 (9/9) |
1.16 | 2.51 | 4.86 | 23.76 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.87 (9/9) |
0.13 | 0.81 | 2.55 | 22.29 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.87 (9/9) |
0.13 | 0.81 | 2.55 | 22.29 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.76 (9/9) |
0.08 | 0.79 | 2.50 | 22.21 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.76 (9/9) |
0.08 | 0.79 | 2.50 | 22.21 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.25 (9/9) |
0.09 | 0.78 | 2.50 | 22.20 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.25 (9/9) |
0.09 | 0.78 | 2.50 | 22.20 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.96 (9/9) |
0.09 | 0.80 | 2.50 | 22.20 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.96 (9/9) |
0.09 | 0.80 | 2.50 | 22.20 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.17 (9/9) |
-0.84 | -0.98 | -0.20 | 17.03 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.17 (9/9) |
-0.84 | -0.98 | -0.20 | 17.03 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.36 (9/9) |
-0.78 | -0.86 | 0.05 | 17.90 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.36 (9/9) |
-0.78 | -0.86 | 0.05 | 17.90 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.71 (9/9) |
-0.78 | -0.86 | 0.05 | 17.91 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.71 (9/9) |
-0.78 | -0.86 | 0.05 | 17.91 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.83 (9/9) |
-0.85 | -0.99 | -0.21 | 17.01 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.83 (9/9) |
-0.85 | -0.99 | -0.21 | 17.01 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.17 (9/9) |
-0.55 | 0.79 | 1.55 | 16.92 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.17 (9/9) |
-0.55 | 0.79 | 1.55 | 16.92 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.77 (9/9) |
-0.24 | 1.10 | 1.87 | 17.54 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.77 (9/9) |
-0.24 | 1.10 | 1.87 | 17.54 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.85 (9/9) |
-1.20 | 7.19 | 9.32 | 36.72 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.85 (9/9) |
-1.20 | 7.19 | 9.32 | 36.72 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.54 (9/9) |
-1.20 | 7.20 | 9.34 | 36.79 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.54 (9/9) |
-1.20 | 7.20 | 9.34 | 36.79 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.05 (9/9) |
-1.55 | 6.26 | 7.29 | 29.56 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.05 (9/9) |
-1.55 | 6.26 | 7.29 | 29.56 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.70 (9/9) |
-1.19 | 7.21 | 9.34 | 36.80 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.70 (9/9) |
-1.19 | 7.21 | 9.34 | 36.80 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (9/9) |
-0.29 | -0.60 | 0.67 | 15.59 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (9/9) |
-0.29 | -0.60 | 0.67 | 15.59 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.00 (9/9) |
-0.29 | -0.59 | 0.68 | 15.62 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.00 (9/9) |
-0.29 | -0.59 | 0.68 | 15.62 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.22 (9/9) |
-0.29 | -0.59 | 0.68 | 15.63 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.22 (9/9) |
-0.29 | -0.59 | 0.68 | 15.63 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.18 (9/9) |
-0.10 | -0.38 | 0.69 | 13.71 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1716.83 (9/9) |
-0.99 | -2.10 | -2.55 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.63 (9/9) |
-0.28 | -0.59 | 0.68 | 15.63 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.63 (9/9) |
-0.28 | -0.59 | 0.68 | 15.63 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.76 (9/9) |
-0.42 | 17.61 | 25.77 | 67.90 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.76 (9/9) |
-0.42 | 17.61 | 25.77 | 67.90 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.22 (9/9) |
0.26 | 18.35 | 24.64 | 82.28 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.22 (9/9) |
0.26 | 18.35 | 24.64 | 82.28 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.32 (9/8) |
2.54 | 6.64 | 6.60 | 41.62 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.32 (9/8) |
2.54 | 6.64 | 6.60 | 41.62 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.92 (9/8) |
2.52 | 6.59 | 6.58 | 41.52 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.92 (9/8) |
2.52 | 6.59 | 6.58 | 41.52 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.00 (9/8) |
2.11 | 5.56 | 4.41 | 33.73 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.00 (9/8) |
2.11 | 5.56 | 4.41 | 33.73 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.71 (9/8) |
2.14 | 5.53 | 4.43 | 33.79 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.71 (9/8) |
2.14 | 5.53 | 4.43 | 33.79 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.59 (9/8) |
10.06 | 11.51 | 30.20 | 40.81 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.59 (9/8) |
10.06 | 11.51 | 30.20 | 40.81 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.33 (9/8) |
9.58 | 10.40 | 27.54 | 32.61 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.33 (9/8) |
9.58 | 10.40 | 27.54 | 32.61 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.51 (9/8) |
2.20 | 32.42 | 33.03 | 125.62 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.51 (9/8) |
2.20 | 32.42 | 33.03 | 125.62 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.62 (9/8) |
1.75 | 30.91 | 30.07 | 112.78 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.62 (9/8) |
1.75 | 30.91 | 30.07 | 112.78 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.55 (9/8) |
2.62 | 6.66 | 6.67 | 41.67 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.55 (9/8) |
2.62 | 6.66 | 6.67 | 41.67 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.28 (9/8) |
0.77 | 1.52 | 3.11 | 22.79 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.28 (9/8) |
0.77 | 1.52 | 3.11 | 22.79 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.57 (9/8) |
0.77 | 1.51 | 3.10 | 22.78 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.57 (9/8) |
0.77 | 1.51 | 3.10 | 22.78 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26841.42 (9/8) |
-2.57 | 4.47 | 19.11 | 74.57 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26841.42 (9/8) |
-2.57 | 4.47 | 19.11 | 74.57 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.51 (9/8) |
1.37 | 7.07 | 14.37 | 67.35 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.51 (9/8) |
1.37 | 7.07 | 14.37 | 67.35 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 331.72 (9/8) |
-2.03 | 5.89 | 22.46 | 95.59 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 331.72 (9/8) |
-2.03 | 5.89 | 22.46 | 95.59 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.71 (9/9) |
7.29 | 25.39 | 38.97 | 78.30 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.71 (9/9) |
7.29 | 25.39 | 38.97 | 78.30 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.39 (9/9) |
3.25 | 23.05 | 49.36 | 107.73 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.39 (9/9) |
3.25 | 23.05 | 49.36 | 107.73 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4219.00 (9/9) |
2.68 | 21.38 | 45.23 | 85.37 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4219.00 (9/9) |
2.68 | 21.38 | 45.23 | 85.37 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.79 (9/8) |
2.96 | 10.93 | 20.67 | 59.60 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.79 (9/8) |
2.96 | 10.93 | 20.67 | 59.60 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.79 (9/8) |
2.96 | 10.92 | 20.66 | 59.49 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.79 (9/8) |
2.96 | 10.92 | 20.66 | 59.49 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.88 (9/9) |
15.64 | 17.01 | 52.90 | 102.97 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.88 (9/9) |
15.64 | 17.01 | 52.90 | 102.97 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.91 (9/8) |
2.28 | 6.10 | 5.54 | 37.59 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.91 (9/8) |
2.28 | 6.10 | 5.54 | 37.59 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.50 (9/8) |
2.31 | 6.12 | 5.5 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.50 (9/8) |
2.31 | 6.12 | 5.5 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.85 (9/8) |
9.84 | 10.99 | 29.02 | 36.87 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.85 (9/8) |
9.84 | 10.99 | 29.02 | 36.87 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.91 (9/8) |
1.93 | 31.72 | 31.72 | 119.02 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.91 (9/8) |
1.93 | 31.72 | 31.72 | 119.02 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.17 (9/8) |
0.52 | 1.00 | 2.08 | 19.17 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.17 (9/8) |
0.52 | 1.00 | 2.08 | 19.17 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.55 (9/8) |
-2.27 | 5.39 | 21.26 | 89.90 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.55 (9/8) |
-2.27 | 5.39 | 21.26 | 89.90 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14033.95 (9/8) |
-2.82 | 3.94 | 17.92 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14033.95 (9/8) |
-2.82 | 3.94 | 17.92 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.02 (9/8) |
0.52 | 0.99 | 2.08 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.02 (9/8) |
0.52 | 0.99 | 2.08 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (9/9) |
-0.44 | -0.90 | 0.07 | 13.53 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (9/9) |
-0.44 | -0.90 | 0.07 | 13.53 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.77 (9/9) |
-0.44 | -0.89 | 0.08 | 13.56 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.77 (9/9) |
-0.44 | -0.89 | 0.08 | 13.56 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.42 (9/9) |
-0.44 | -0.89 | 0.08 | 13.57 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.42 (9/9) |
-0.44 | -0.89 | 0.08 | 13.57 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.50 (9/9) |
-3.92 | 28.95 | 44.58 | 144.14 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.50 (9/9) |
-3.92 | 28.95 | 44.58 | 144.14 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
403.91 (9/9) |
-4.13 | 66.14 | 140.84 | 310.52 |
| 140033野村優質基金 |
496.25 (9/9) |
8.87 | 90.14 | 149.37 | 314.92 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.83 (9/8) |
3.84 | 5.26 | 5.95 | 19.92 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.49 (9/8) |
4.00 | 5.75 | 2.53 | 21.78 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.79 (9/8) |
-11.26 | 8.65 | 21.58 | 73.87 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.28 (9/8) |
-11.13 | 9.16 | 17.67 | 76.46 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.96 (9/8) |
-7.29 | 1.36 | 8.16 | 33.53 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.31 (9/8) |
-7.27 | 1.38 | 8.19 | 33.53 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.62 (9/8) |
-7.15 | 1.82 | 4.69 | 35.55 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.11 (9/8) |
-7.14 | 1.84 | 4.71 | 35.55 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.09 (9/8) |
-7.29 | 1.36 | 8.16 | 33.53 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.63 (9/8) |
-7.27 | 1.38 | 8.19 | 33.53 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.62 (9/8) |
-7.15 | 1.82 | 4.69 | 35.54 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.11 (9/8) |
-7.14 | 1.84 | 4.71 | 35.55 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.27 (9/8) |
-11.23 | 8.69 | 21.61 | 73.92 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.35 (9/8) |
-11.12 | 9.16 | 17.68 | 76.47 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.59 (9/8) |
3.90 | 5.33 | 5.96 | 19.99 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.51 (9/8) |
4.00 | 5.75 | 2.53 | 21.80 |
