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【信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-環球高收益債券基金」變更基金名稱，「瑞萬通博基金-未來資源基金」變更基金名稱及投資目標與政策，暨「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」及「瑞萬通博基金-亞太股票基金」等兩檔基金申請終止於國內募集及銷售事宜，皆自110年9月1日起生效。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛系列基金」將修訂公開說明書之相關事宜。
【信託境外基金】富達投信總代理之富達基金部分公開說明書變更乙事。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)」及「安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)」等二檔基金，自於民國110年9月27日清算事宜。
【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)環球高股息基金」修訂公開說明書乙事。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根總收益組合證券投資信託基金」、「摩根泛亞太股票入息證券投資信託基金」、「摩根新興雙利平衡證券投資信託基金」、「摩根中國雙息平衡證券投資信託基金」、及「摩根環球股票收益證券投資信託基金」等五檔基金，，修訂信託契約部分條文暨公開說明書相關內容乙事。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金」、「富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金」部分類型受益權單位暫停銷售。
【信託國內基金】群益投信經理之「群益亞洲新興市場投資級債券證券投資信託基金」及「群益全球新興收益債券證券投資信託基金」二檔基金，修訂信託契約部分條文暨公開說明書相關內容乙事。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球核心策略基金」暫停申購事宜。
【集保/信託境內/外基金】摩根投信總代理/經理之摩根系列等基金季度更新公開說明書乙事。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源(Schroder ISF Global Energy)」，自即日起恢復受理新申購。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金-歐洲動能基金」，自即日起恢復新申購(包含單筆新申購、轉入及新增之定期定額與定期不定額交易)事宜。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」110.07版修訂公告
富蘭克林總代理之「美盛全球投資系列-美盛QS MV歐洲收益股票基金」及「美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金」，變更中英文名稱乙事。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡系列基金，將於2021年7月21日上午11時30分，召開股東週年大會。
【信託境外基金】富蘭克林總代理之「美盛凱利價值基金」及「美盛銳思美國小型公司機會基金」等基金績效指標變更。
【信託境外基金】德銀遠東總代理之「DWS投資亞洲中小型、DWS投資可轉債、DWS投資新興市場高股息、DWS投資歐洲高收益公司債、DWS投資歐洲精選、DWS投資歐洲小型、DWS投資全球神農、DWS投資全球新興市場股票、DWS投資黃金貴金屬股票、DWS投資亞洲首選」及「DWS投資全球高股息」等十一檔修訂公開說明書乙事。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「美盛全球系列基金」修訂公開說明書乙事。
【集保/信託國內基金】宏利投信經理之「宏利新興市場高收益債券證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文暨基金公開說明書乙案。
【信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-全球興新市場債券基金」、「瀚亞投資-日本動力股票基金」及「瀚亞投資-優質公司債基金」，暫停於國內受理申購交易及註銷於國內銷售乙事。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村優質基金、野村成長基金、野村e科技基金、野村中小基金、野村高科技基金、野村鴻利基金」及「野村積極成長基金」等七檔證券投資信託契約部分條文及公開說明書更新乙事。
【信託境外基金】施羅德總代理之「施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢」及「施羅德環球基金系列-環球股債增長收息」，變更中文名稱乙事。
【信託境外基金】駿利亨德森總代理之「駿利亨德森環球房地產基金」，變更中英文名稱乙事。
【信託國內基金】復華投信經理之「復華台灣好收益基金」暫停申購事宜。
【集保/信託國外基金】瀚亞投信總代理之「M&G全球精選股票基金」、「M&G泛歐基金」，修訂公開說明書乙事。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏叡巨輪貨幣市場證券投資信託基金」，修訂公開說明書乙事。
【信託境外基金】宏利投信總代理之環球基金之A、T類別股份與AA類別股份合併乙事。
永豐投顧總代理之「羅素亞太(日本除外)基金」清算暨暫停申購等相關作業日程，最後贖回/轉出日更正為110年06月11日(五)
【信託境外基金】百達投顧總代理之「百達-俄羅斯股票(Pictet-Russian Equities)(存續基金)」與「百達- 新興歐洲(Pictet-Emerging Europe)(消滅基金)」合併預告之相關事宜。
【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素亞太(日本除外)基金」清算暨暫停申購事宜。
【信託境外基金】百達投顧總代理之「百達-新興市場收益股票」(消滅基金)與「Pictet-Emerging Markets」(存續基金)合併及在台下架之相關事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信經理之「景順日本股票探索價值社會責任基金(存續基金)」與「景順日本動力基金(消滅基金)」 合併預告之相關事宜。
【集保】柏瑞投信總代理之MFS全盛基金，將於2021年6月21日上午10時(盧森堡時間)盧森堡甘迺迪大到49號(49 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg)之 State Street Bank Internation GmbH, Luxembourg Branch辦事處召開MFS全盛基金年度股東大會。
【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準亞洲地產股票基金」清算暨暫停申購事宜。
【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森環球房地產基金，將於2021年6月8日上午10時(愛爾蘭時間)召開特別股東大會。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-環球新興市場機會基金」即日自110年5月17日起暫停新申購事宜。
【信託國內基金】新光投信經理之「新光新興大東協債券證券投資信託基金」(消滅基金)與「新光全球債券證券投資信託基金」(存續基金)合併之相關事宜。
【信託境外基金】景順投信總代理之「景順能源轉型基金(Invesco Energy Transition Fund)」，自即日起恢復受理新申購。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金」，修訂公開說明書乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之「晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金」將以二階段方式變更名稱、投資目標及政策、參考貨幣及合併之方式整併高收益債券基金
【信託國內基金】新光投信經理之「新光美國豐收平衡證券投資信託基金(存續基金)」與「新光多重資產證券投資信託基金(消滅基金)」 合併預告之相關事宜。
【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞美國高科技證券投資信託基金」因增發外幣級別而調整新臺幣級別之中英文名稱乙事。
【信託國內基金】群益投信經理之「群益環球金綻雙喜證券投資信託基金」，修訂公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之野村(愛爾蘭系列)境外基金，將於2021年7月13日下午四時三十分(愛爾蘭時間)召開股東週年大會。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金(GSF)各子基金，將於2021年6月10日下午四時(歐洲中部時間)召開股東週年大會。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金各子基金之公開說明書更新乙事。
永豐人民幣債券基金截至110年4月29日，淨資產價值為253,839,439元，受益人人數為268人。
永豐中國高收益債券基金截至110年4月29日，淨資產價值為253,655,931元，受益人人數為168人。
永豐新興市場企業債券基金截至110年4月29日，淨資產價值為215,937,597元，受益人人數為261人。
永豐主流品牌基金截至110年4月29日，淨資產價值為226,811,365元，受益人人數為312人。
【信託國內基金】安聯投信經理境內基金之手續費後收類型，將於民國110年5月6日起(含)暫停受理新申購交易(不含同類型轉申購交易)乙事。
【集保/信託境外基金】法巴投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 更新公開說明書及投資人須知乙事。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-中國領導企業基金」(消滅基金)與「Vontobel Fund Ⅱ-mtx China A-Shares Leaders」(存續基金)合併之相關事宜。(020)
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金策略收益債券基金」暫停交易乙事。
【信託境外基金】法巴投信總代理之「法巴能源轉型股票基金(BNP Paribas Funds Energy Transition)」，自即日起恢復受理新申購。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順能源轉型基金」風險等級調整事宜。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金」基金績效指標變更事宜。
【信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金」、「富蘭克林華美多重資產收益基金」部分類型級別暫停新申購。
宏利好利退組合基金截至110年4月21日，淨資產價值為新台幣143,609,158元，受益人人數為9人。
宏利富利退組合基金截至110年4月21日，淨資產價值為新台幣190,420,161元，受益人人數為8人。
【集保/信託境內/外基金】摩根投信總代理/經理之摩根系列等基金季度更新公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】法巴基金公司(BNP Paribas Funds, SICAV)將於2021年4月26日下午三時，於法國巴黎資產管理盧森堡公司處所舉行年度股東常會及第二次臨時股東大會。
宏利好利退組合基金截至110年4月13日，淨資產價值為新台幣148,840,945元，受益人人數為9人。
宏利富利退組合基金截至110年4月13日，淨資產價值為新台幣197,419,633元，受益人人數為8人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金」基金績效指標變更。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博美國成長入息基金」更新公開說明書乙事。
永豐人民幣債券基金截至110年3月31日，淨資產價值為257,310,281元，受益人人數為273人。
永豐中國高收益債券基金截至110年3月31日，淨資產價值為257,971,341元，受益人人數為170人。
永豐新興市場企業債券基金截至110年3月31日，淨資產價值為226,040,931元，受益人人數為264人。
永豐主流品牌基金截至110年3月31日，淨資產價值為211,161,439元，受益人人數為313人。
【信託境外基金】美盛投顧終止總代理「美盛全球系列基金」在中華民國境內之募集及銷售，自110年5月3日起由富蘭克林投顧接任新總代理人。(016)
【信託境外基金】百達之董事會將未在台銷售之「Pictet-Russia Index」(消滅基金)擬併入百達投顧總代理之「百達-俄羅斯股票」(存續基金)合併之相關事宜。
【信託境外基金】瀚亞投信總代理之瑞萬通博系列基金更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」修訂公開說明書稀釋調整(反稀釋機制)事宜。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金之績效指標變更。
【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」修訂公開說明書之相關事宜。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛系列基金」將修訂公開說明書之相關事宜。
宏利富利退組合基金截至110年3月24日，淨資產價值為新台幣199,756,437元，受益人人數為8人。
宏利好利退組合基金截至110年3月24日，淨資產價值為新台幣153,515,291元，受益人人數為9人。
宏利豐利退組合基金截至110年3月17日，淨資產價值為新台幣163,553,692元，受益人人數為36人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年3月26日，淨資產價值為新台幣42,745,643元，受益人人數為42人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1)，更新公開說明書中譯本乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根投資基金」，召開股東大會通知乙事。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達系列基金-「百達-生物科技」、「百達-水資源」、「百達-健康」、「百達林木資源」、「百達-智慧城市」等五檔基金，修訂投資風險及投資策略等變更事宜乙事。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛全球資產配置基金」，調降分銷費乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根(單位信託系列)基金、摩根基金(JPMorgan Funds)及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds)之境外基金公開說明書中譯本部分變動乙事。
【信託境外基金】富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金的投資管理架構及投資目標和政策變更事宜乙事。
宏利全球入息動態組合基金截至110年3月10日，淨資產價值為新台幣101,578,266元，受益人人數為33人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年3月3日，淨資產價值為新台幣40,139,939元，受益人人數為35人。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-中國優化波動股票基金」，自即日起恢復受理新申購。 (014)
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書。 (013)
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯印尼股票基金」，自110年3月10日(含)起將暫停新申購。
宏利全球入息動態組合基金截至110年3月3日，淨資產價值為新台幣104,524,199元，受益人人數為34人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年3月3日，淨資產價值為新台幣43,585,847元，受益人人數為43人。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-中國優化波動股票基金」南非幣避險級別，自110年3月8日起恢復受理新申購。
【信託國內基金】復華投信經理之「復華新興市場高收益債券證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙案。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年2月23日，淨資產價值為108,198,129元，受益人人數為36人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年2月24日，淨資產價值為新台幣47,686,266元，受益人人數為46人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年2月24日，淨資產價值為新台幣47,686,266元，受益人人數為46人。
【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐新興市場企業債券證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙案。
【信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(英國)收益優化基金更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書及投資人須知更新相關事項。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-「新興市場收息債券」變更部份級別之配息政策乙事。
【信託國內基金】聯博投信經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金」及「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜。
【集保】施羅德投信總代理之境外基金，風險報酬等級調整事宜。
【信託國內基金】景順投信經理之「景順全球優選短期高收益債券證券投資信託基金(存續基金)」與「景順人民幣新興亞太入息證券投資信託基金(消滅基金)」 合併之相關事宜。
【信託國內基金】群益投信經理之「群益中小型股基金」等11檔基金，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，並自110年2月9日起生效。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年2月9日，淨資產價值為120,571,001元，受益人人數為37人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年2月17日，淨資產價值為新台幣55,825,329元，受益人人數為50人。
【信託國內基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-歐元債券基金」擬變更基金中英文名稱暨變更投資目標與政策、「瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金」及「瑞萬通博基金-中國領導企業基金」擬變更投資政策等事宜，更新公開說明書內容乙案，將於110年3月9日生效。
【信託國內基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金系列」，修正公開說明書內容乙案，將於110年3月10日生效。
【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯收益成長多重資產基金」新增C類型(累積)-新台幣及美元類股，並修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年2月4日，淨資產價值為新台幣56,289,459元，受益人人數為55人。
【集保/信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」、「羅素投資基金系列 II」，已於110年2月 4 日更新公開說明書中譯本乙事。
永豐人民幣債券基金截至110年1月29日，淨資產價值為244,628,645元，受益人人數為276人。
永豐中國高收益債券基金截至110年1月29日，淨資產價值為264,684,304元，受益人人數為177人。
永豐新興市場企業債券基金截至110年1月29日，淨資產價值為254,742,392元，受益人人數為272人。
永豐主流品牌基金截至110年1月29日，淨資產價值為202,082,043元，受益人人數為317人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年2月2日，淨資產價值為121,510,745元，受益人人數為37人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年2月3日，淨資產價值為新台幣56,776,303元，受益人人數為58人。
【集保/信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」，已於110年2月 2 日更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金之績效指標變更事宜。
【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準基金」，召開股東大會通知乙事。
【信託國內基金】安本投信之「安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金」修正公開說明書乙案。
【集保/信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-環球靈活策略股票基金」自110年4月1日起修訂基金投資目標及政策暨基金更名事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年1月26日，淨資產價值為123,981,380元，受益人人數為37人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年1月26日，淨資產價值為新台幣66,044,115元，受益人人數為61人。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村核心配置多重資產基金」併入「野村多元收益多重資產基金」，將於110年5月13日生效。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村鴻揚貨幣市場基金」併入「野村貨幣市場基金」，將於110年5月20日生效。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年1月20日，淨資產價值為新台幣73,612,885元，受益人人數為63人。
【集保】施羅德總代理之「施羅德環球基金系列-英國股票」合併「Schroder Internation Selection Fund UK Alpha Income」乙事通知。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年1月13日，淨資產價值為新台幣77,148,203元，受益人人數為69人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年1月12日，淨資產價值為125,421,435元，受益人人數為42人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年1月5日，淨資產價值為125,308,306元，受益人人數為42人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年1月6日，淨資產價值為新台幣77,638,066元，受益人人數為73人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，自110年1月11日起將暫停新申購。
【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)能源基金」，自即日起恢復受理新申購(含單筆、轉入及新增定期定額)。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下4檔基金之績效指標變更通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金」經理團隊異動乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」，召開股東大會通知乙事。
永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」，將於109年12月22日更新公開說明書中譯本乙事。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達目標基金」、「富達國際基金」調整風險報酬等級及更名事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年12月28日，淨資產價值為124,662,902元，受益人人數為43人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年12月28日，淨資產價值為新台幣77,033,551元，受益人人數為75人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年12月22日，淨資產價值為124,275,348元，受益人人數為43人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年12月23日，淨資產價值為新台幣78,865,510元，受益人人數為79人。
【集保/信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列II」，將於109年12月16日更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球暨歐洲股票型基金經理團隊異動。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)，更新公開說明書乙事。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年12月16日，淨資產價值為新台幣90,607,374元，受益人人數為103人。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」修訂公開說明書。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G投資基金(1)及M&G投資基金(3)，更新公開說明書中譯本乙事。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年12月8日，淨資產價值為新台幣90,782,397元，受益人人數為106人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年12月8日，淨資產價值為135,262,876元，受益人人數為44人。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根全球α證券投資信託基金」更名為「摩根全球創新成長證券投資信託基金」，自即日起生效。
【信託境外基金】聯博-房貸收【信託境外基金】聯博-房貸收益基金配息調整通知事宜。益基金配息調整通知事宜。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年12月1日，淨資產價值為新台幣100,487,245元，受益人人數為120人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年12月1日，淨資產價值為136,581,920元，受益人人數為44人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金變更公開說明書等相關事項。
【信託境外基金】聯博經理之「聯博全球高收益債券證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金」增列「紐西蘭」為可投資國家，遂修訂公開說明書相關事宜。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)將於109年12月3日舉行股東常會。
【信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」，將於109年11月17日更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金2020年年度股東常會相關事項。
【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」將於109年12月8日召開第二次特別股東大會通知。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月24日，淨資產價值為135,992,292元，受益人人數為44人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月23日，淨資產價值為新台幣103,339,864元，受益人人數為132人。
【信託境外基金】富達投信代理之富達系列境外基金，修訂部分公開說明書之事宜。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.11版修訂公告
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月16日，淨資產價值為135,456,371元，受益人人數為45人。
宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利富利退組合證券投資信託基金截至109年11月16日，淨資產價值為新台幣199,691,648元，受益人人數為6人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月18日，淨資產價值為新台幣102,669,973元，受益人人數為132人。
【信託境外基金】美盛投顧總代理美盛全球系列基金，股東年度大會乙事。
【信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴基金系列基金(BNP Paribas Funds)，免收轉換手續費事宜。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月10日，淨資產價值為新台幣102,788,911元，受益人人數為133人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。
【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-歐洲收益基金」及「聯博-短期債券基金」，自110年11月1日起更新投資目標及規則乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金」，公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動更新乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列三檔基金經理團隊異動。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月3日，淨資產價值為131,050,400元，受益人人數為45人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月4日，淨資產價值為新台幣98,301,025元，受益人人數為133人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下18檔基金之績效指標變更。
【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利亞太中小企業證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」，召開股東臨時會通知乙事。
【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利臺灣股息收益證券投資信託基金」刪除I類型受益權單位，並修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會會議通知乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金經理團隊異動通知。
【國內信託基金】摩根投信經理之「摩根全球α證券投資信託基金」更名暨修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜。
【信託境外基金】景順投信總代理之「景順韓國基金」更名暨變更投資目標與政策事宜。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年10月28日，淨資產價值為新台幣94,344,274元，受益人人數為135人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年10月23日，淨資產價值為132,322,159元，受益人人數為45人。
【集保境外基金】景順投信總代理之「景順新興歐洲股票基金」清算事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年10月21日，淨資產價值為132,158,890元，受益人人數為45人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年10月21日，淨資產價值為新台幣233,300,268元，受益人人數為41人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年10月21日，淨資產價值為新台幣101,081,248元，受益人人數為136人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金2020年年度股東常會相關事項。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金日本基金、利安資金泰國基金、利安資金韓國基金、利安資金印度基金與利安資金馬來西亞基金更新公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金等五檔基金修訂投資政策乙事。
【信託國內基金】復華投信經理之「復華南非幣短期收益基金-B」、「復華南非幣長期收益基金-B」及「復華新興人民幣債券基金-B」，配息調整通知事宜。
【集保境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-日本股票基金」清算事宜。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金」，修訂公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金，修訂公開說明書乙事。
永豐人民幣債券基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣248,596,098元，受益人人數為285人。
永豐中國高收益債券基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣262,616,908元，受益人人數為179人。
永豐新興市場企業債券基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣257,249,443元，受益人人數為272人。
永豐主流品牌基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣181,972,811元，受益人人數為311人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年10月6日，淨資產價值為新台幣255,905,380元，受益人人數為49人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年10月6日，淨資產價值為新台幣102,390,337元，受益人人數為138人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年9月30日，淨資產價值為133,381,197元，受益人人數為45人。
【信託境外基金】宏利投信總代理之宏利環球基金，將於109年10月16日召開年度股東大會乙事。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金」、「富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金」及「富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金」等三檔基金，修訂公開說明書申購手續費率乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新乙事。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金」、「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」，自即日起暫停受理新申購。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月28日，淨資產價值為新台幣261,435,818元，受益人人數為50人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月28日，淨資產價值為新台幣106,666,144元，受益人人數為139人。
【信託國內基金】群益投信經理之「群益印巴雙星基金」等三檔公募基金，為增訂證券投資信託契約有關代理退稅事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順韓國基金」，自109年11月25日起終止在中華民國之募集及銷售。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月23日，淨資產價值為新台幣264,779,357元，受益人人數為51人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月23日，淨資產價值為新台幣105,422,102元，受益人人數為139人。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列「利安資金越南基金」及「利安資金亞太基金」更新公開說明書乙事。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美全球醫療保健基金」及「富蘭克林華美新世界股票基金」等三檔基金，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。
【信託國內基金】復華投信經理之「新興市場高收益債券基金」，配息調整通知事宜。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根東方內需機會證券投資信託基金」，自即日起暫停受理新申購。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月16日，淨資產價值為新台幣276,275,185元，受益人人數為52人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月16日，淨資產價值為新台幣112,679,031元，受益人人數為141人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年9月15日，淨資產價值為136,682,919元，受益人人數為45人。
【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞印度策略收益平衡基金(存續基金)」與「瀚亞印度趨勢多重資產基金(消滅基金)」合併之相關事宜。
【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」、「羅素投資基金系列」、「羅素投資基金系列Ⅱ」，將召開股東年度大會乙事。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球農業股票」、「鋒裕匯理基金環球資源基金」及「鋒裕匯理基金黃金股票」，三檔子基金擬分別併入未在台募集及銷售基金乙事。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源(Schroder ISF Golbal Energy)」，自109年9月16日(含)起暫停受理新申購。
【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見系列基金，將於109年10月22日舉行年度股東常會。
【信託國內基金】元大投信經理之「元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-環球新興市場機會基金」、「摩根基金-日本股票基金」，自即日起將有條件的限制申購。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月9日，淨資產價值為新台幣281,005,964元，受益人人數為54人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月9日，淨資產價值為新台幣113,145,432元，受益人人數為142人。
【集保/信託境外基金】聯博投信所代理之「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-美國收益基金」及「聯博-新興市場債券基金」三檔配息調整通知事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年9月1日，淨資產價值為140,588,884元，受益人人數為46人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月2日，淨資產價值為新台幣117,533,554元，受益人人數為146人。
【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金系列，將於109年9月24日舉行年度股東大會。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月21日，淨資產價值為138,522,756元，受益人人數為46人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月26日，淨資產價值為新台幣288,533,331元，受益人人數為57人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月26日，淨資產價值為新台幣119,496,230元，受益人人數為149人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月18日，淨資產價值為139,339,619元，受益人人數為46人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月18日，淨資產價值為新台幣291,723,387元，受益人人數為57人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月18日，淨資產價值為新台幣123,274,478元，受益人人數為154人。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金」變更基金保管機構，將修訂證券投資信託契約及公開說明書之相關事宜。
【集保/信託國內基金】法巴投顧總代理之「法巴A歐洲多重資產入息基金」(消滅基金)併入「法巴歐洲多元入息基金」(存續基金)之合併相關事宜。
安聯目標多元入息基金截至109年8月10日，淨資產價值為新台幣2.16億元，受益人數為161人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年8月10日，淨資產價值為新台幣1.97億元，受益人數為130人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年8月10日，淨資產價值為新台幣1.19億元，受益人數為203人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月12日，淨資產價值為新台幣290,171,267元，受益人人數為57人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月12日，淨資產價值為新台幣129,911,635元，受益人人數為156人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月11日，淨資產價值為136,618,171元，受益人人數為46人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金經理團隊異動乙案。
安聯目標多元入息基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣2.30億元，受益人數為167人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣2.00億元，受益人數為129人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣1.21億元，受益人數為206人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣288,503,763元，受益人人數為57人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣133,244,513元，受益人人數為163人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月4日，淨資產價值為139,167,667元，受益人人數為46人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-巴西基金」，自109年8月5日(含)起暫停受理新申購(含單筆、轉入及定期定額)。
【信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-亞洲股票基金」、「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」及「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」基金級別暫停受理新申購乙事。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年7月28日，淨資產價值為新台幣283,990,321元，受益人人數為57人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年7月28日，淨資產價值為新台幣138,008,366元，受益人人數為167人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年7月29日，淨資產價值為新台幣1.20億元，受益人數為211人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年7月29日，淨資產價值為新台幣2.11億元，受益人數為134人。
安聯目標多元入息基金截至109年7月29日，淨資產價值為新台幣2.38億元，受益人數為174人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年7月28日，淨資產價值為136,760,223元，受益人人數為46人。
【信託國內基金】柏瑞投信所經理之「柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金」、「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金」與「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」等三檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書乙案。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣287,533,235元，受益人人數為57人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣143,843,492元，受益人人數為169人。
安聯目標多元入息基金截至109年7月21日，淨資產價值為新台幣2.45億元，受益人數為176人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣2.16億元，受益人數為137人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣1.20億元，受益人數為215人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書更新相關事項。
【信託國內基金】聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」，修訂信託契約及公開說明書等相關事宜。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村美利堅高收益債證券投資信託基金」，修訂信託契約及公開說明書等相關事宜。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村新馬基金」併入「野村亞太高股息基金」之合併相關事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年7月15日，淨資產價值為136,609,684元，受益人人數為46人。
安聯目標多元入息基金截至109年7月15日，淨資產價值為新台幣2.46億元，受益人數為179人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年7月15日，淨資產價值為新台幣2.24億元，受益人數為139人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年7月15日，淨資產價值為新台幣1.23億元，受益人數為222人。
【信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書。
【預告】【集保/信託境外基金】聯博-全球多元收益基金配息調整通知事宜。
【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利特別股息收益證券投資信託基金」新增南非幣計價避險級別，並修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理法巴A基金公司(BNP PARIBAS A Fund,SICAV)，將於109年07月17日下午二時，於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)處所舉行年度股東常會。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列及伊斯蘭系列基金之公開說明書更新乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓邊境市場基金經理團隊異動乙案。
安聯DMAS 50組合基金截至109年7月8日，淨資產價值為新台幣1.28億元，受益人數為236人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年7月8日，淨資產價值為新台幣2.31億元，受益人數為140人。
安聯目標多元入息基金截至109年7月8日，淨資產價值為新台幣2.57億元，受益人數為181人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月23日，淨資產價值為新台幣283,460,972元，受益人人數為57人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月23日，淨資產價值為新台幣153,269,310元，受益人人數為173人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月30日，淨資產價值為133,893,371元，受益人人數為47人。
安聯目標多元入息基金截至109年7月1日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為204人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年7月1日，淨資產價值為新台幣2.37億元，受益人數為147人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年7月1日，淨資產價值為新台幣1.64億元，受益人數為250人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金，更新公開說明書事宜。
【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯DMAS 50組合證券投資信託基金」及「安聯目標多元入息證券投資信託基金」擬併入「安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金」合併之相關事宜。
【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯DMAS核心組合證券投資信託基金」與「安聯目標收益證券投資信託基金」合併之相關事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，將於109年7月15日召開股東週年大會乙事。
【信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」，將於109年6月16日更新公開說明書中譯本乙事。
【信託國內基金】永豐投信之「永豐美國息收ETF傘型證券投資信託基金」修正公開說明書乙案。
安聯目標多元入息基金截至109年6月22日，淨資產價值為新台幣2.84億元，受益人數為206人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年6月22日，淨資產價值為新台幣2.53億元，受益人數為154人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年6月22日，淨資產價值為新台幣1.79億元，受益人數為268人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年6月15日，淨資產價值為新台幣0.84億元，受益人人數為45人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月11日，淨資產價值為132,288,217元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年6月12日，淨資產價值為266,867,536元，受益人人數為456人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年6月12日，淨資產價值為新台幣134,521,856元，受益人數為38人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣2.62億元，受益人數為156人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣1.87億元，受益人數為271人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣278,754,247元，受益人人數為56人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣155,018,012元，受益人人數為174人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣134,521,376元，受益人數為38人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣283,947,439元，受益人人數為56人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣159,462,273元，受益人人數為174人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年6月11日，淨資產價值為新台幣0.84億元，受益人人數為47人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月9日，淨資產價值為135,695,873元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年6月10日，淨資產價值為272,037,205元，受益人人數為459人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為163人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣2.46億元，受益人數為283人。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根東方內需機會證券投資信託基金」(消滅基金) 擬合併至「摩根亞洲證券投資信託基金」(存續基金)乙事，擬召開受益人會議之相關事宜。
柏瑞投信所經理之「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」、「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金」及「柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金」等三檔基金，將修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】鋒裕投信總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」，將召開年度股東大會乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓吉富世界基金經理團隊異動，此項變動不會影響本基金既有之投資政策乙事。
【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之「駿利資產管理基金」，將於109年7月6日修訂公開說明書乙事。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年6月1日，淨資產價值為新台幣134,671,857元，受益人數為38人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月1日，淨資產價值為133,165,408元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年6月1日，淨資產價值為262,820,854元，受益人人數為455人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年6月2日，淨資產價值為新台幣211,572,948元，受益人數為385人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月2日，淨資產價值為新台幣292,952,419元，受益人人數為58人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月2日，淨資產價值為新台幣156,656,581元，受益人人數為175人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年6月3日，淨資產價值為新台幣0.98億元，受益人人數為48人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年6月3日，淨資產價值為新台幣2.86億元，受益人數為164人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年6月3日，淨資產價值為新台幣2.55億元，受益人數為284人。
永豐投信經理之「永豐全球息收債券ETF傘型證券投資信託基金」，將於109年5月20日修正公開說明書乙事。
【信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列II」，將於109年5月29日更新公開說明書中譯本乙事。
【信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)公開說明書更新乙事。
【集保/信託境外基金】聯博投信所代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」四檔配息調整通知事宜。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金中國股票」交易淨資產價值評價日變更，及鋒裕匯理基金子基金於國定假日暫停公告淨資產價值等相關事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月26日，淨資產價值為132,081,398元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月27日，淨資產價值為262,244,249元，受益人人數為453人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣204,194,315元，受益人數為385人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣283,619,615元，受益人人數為58人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣153,530,233元，受益人人數為175人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年5月28日，淨資產價值為新台幣1.65億元，受益人人數為52人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣2.83億元，受益人數為166人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣2.53億元，受益人數為285人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年5月21日，淨資產價值為新台幣1.68億元，受益人人數為54人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為165人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣2.52億元，受益人數為284人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣287,494,393元，受益人人數為59人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣150,167,878元，受益人人數為175人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年5月19日，淨資產價值為新台幣210,263,340元，受益人數為41人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月20日，淨資產價值為131,976,340元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月21日，淨資產價值為261,951,537元，受益人人數為454人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣202,012,758元，受益人數為384人。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列，將於109年6月18日召開股東年度大會乙事。
野村投信總代理之天達環球策略基金(GSF)，將於109年6月11日召開股東週年大會。
【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準-北美股票基金」名稱與投資政策變動，自109年7月7日起生效。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村環球基金(存續基金)」與「野村歐洲中小成長基金(消滅基金)」 合併之相關事宜。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村環球高收益債基金(存續基金)」與「野村邊境市場高收益債基金(消滅基金)」 合併之相關事宜。
安聯DMAS核心組合基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣2.77億元，受益人數為164人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年5月12日，淨資產價值為新台幣2.47億元，受益人數為285人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣203,591,246元，受益人數為385人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月13日，淨資產價值為128,517,986元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月14日，淨資產價值為251,284,306元，受益人人數為457人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣290,081,456元，受益人人數為59人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣290,081,456元，受益人人數為59人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣146,216,063元，受益人人數為175人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣146,216,063元，受益人人數為175人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年5月14日，淨資產價值為新台幣1.68億元，受益人人數為55人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年5月14日，淨資產價值為新台幣1.68億元，受益人人數為55人。
【信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣289,384,136元，受益人人數為59人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣147,926,018元，受益人人數為175人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月6日，淨資產價值為128,673,573元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月7日，淨資產價值為254,784,407元，受益人人數為459人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣200,347,901，受益人數為386人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣2.76億元，受益人數為167人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣2.46億元，受益人數為285人。
【信託境外基金】野村投信總代理之「野村基金(愛爾蘭系列)」之境外基金將召開股東大會乙事。
【信託國內基金】聯博經理之「聯博全球高收益債券證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書乙事。
【信託國內基金】聯博經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書乙事。
【信託國內基金】聯博經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金(GSF)」各子基金之再次召開特別股東大會通知及代表委任書。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣293,132,772元，受益人人數為59人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣153,735,311元，受益人人數為175人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月24日，淨資產價值為新台幣247,058,740元，受益人數為41人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣194,137,714，受益人數為385人。
柏瑞亞太高股息基金截至於中華民國109年4月28日，淨資產價值為新台幣299,774,590，受益人數為442人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月28日，淨資產價值為 129,167,488元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月28日，淨資產價值為247,290,738元，受益人人數為462人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月29日，淨資產價值為新台幣1.79億元，受益人人數為59人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為167人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣2.5億元，受益人數為286人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」，自即日起恢復新申購。
【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金系列，將於109年5月18日舉行特別股東大會。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月21日，淨資產價值為 127,693,809元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月22日，淨資產價值為238,194,541元，受益人人數為463人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月23日，淨資產價值為新台幣1.80億元，受益人人數為59人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月22日，淨資產價值為新台幣187,481,561，受益人數為386人。
柏瑞亞太高股息基金截至於中華民國109年4月22日，淨資產價值為新台幣292,123,515，受益人數為442人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年4月22日，淨資產價值為新台幣2.88億元，受益人數為166人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年4月22日，淨資產價值為新台幣2.53億元，受益人數為286人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月21日，淨資產價值為新台幣247,058,740元，受益人數為41人。
【信託國內基金】富達投信經理之「富達亞洲總報酬證券投資信託基金」、「富達亞洲高收益債券證券投資信託基金」，將修正證券投資信託契約暨公開說明書之相關事宜。
【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利中國高收益債券證券投資信託基金」、「宏利中國離岸債券證券投資信託基金」，將修訂信託契約及公開說明書之相關事宜。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，自即日起恢復受理新申購。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月13日，淨資產價值為新台幣255,307,121元，受益人數為41人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年4月14日，淨資產價值為新台幣2.99億元，受益人數為167人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年4月14日，淨資產價值為新台幣2.51億元，受益人數為288人。
柏瑞亞太高股息基金截至於中華民國109年4月15日，淨資產價值為NT298,218,559，受益人數為443人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月15日，淨資產價值為新台幣187,309,981，受益人數為386人。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣286,913,731元，受益人人數為59人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年4月14日，淨資產價值為新台幣152,699,328元，受益人人數為177人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月16日，淨資產價值為新台幣1.80億元，受益人人數為59人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月15日，淨資產價值為 128,147,502元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月16日，淨資產價值為239,474,292元，受益人人數為465人。
【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)能源基金，將自109年4月15日起暫停新申購。
【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利中國高收益債券證券投資信託基金」與「宏利中國離岸債券證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」與「柏瑞雙核心收益證券投資信託基金」等兩檔基金新增法人級別，爰修訂證券投資信託契約及公開說明書等相關事宜。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣286,913,731元，受益人人數為59人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣149,456,293元，受益人人數為178人。
【信託國內基金】群益投信經理之「群益亞太中小基金」併入「群益東方盛世基金」與「群益全球不動產平衡基金」併入「群益全球地產入息基金」之合併相關事宜。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣258,457,586元，受益人數為41人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月8日，淨資產價值為 129,102,968元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月9日，淨資產價值為231,626,121元，受益人人數為467人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月9日，淨資產價值為新台幣1.81億元，受益人人數為59人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年4月7日，淨資產價值為新台幣2.93億元，受益人數為169人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣2.51億元，受益人數為288人。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-「環球收息債券」變更部份級別之配息政策乙事。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-「亞洲債券」、「新興市場收息債券」及「新興市場股債收息」變更部份級別之配息政策乙事。
【信託國內基金】新光投信經理之「新光全球AI新創產業基金證券投資信託基金」及「新光亞洲精選證券投資信託基金」合併預告事宜。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(英國)收益優化基金，更新公開說明書事宜。
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年3月27日，淨資產價值為新台幣288,459,196元，受益人人數為59人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月27日，淨資產價值為新台幣141,332,951元，受益人人數為178人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年3月27日，淨資產價值為新台幣268,534,703元，受益人數為41人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月31日，淨資產價值為新台幣1.75億元，受益人人數為60人。
安聯DMAS核心組合基金截至109年3月30日，淨資產價值為新台幣2.94億元，受益人數為169人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年3月30日，淨資產價值為新台幣2.48億元，受益人數為288人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年3月30日，淨資產價值為 127,539,637元，受益人人數為49人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年3月31日，淨資產價值為222,839,703元，受益人人數為467人。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之天達環球策略基金(GSF)將於109年4月21日上午11時(歐洲中部時間)召開特別股東大會。
【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐標普東南亞指數基金」清算事宜。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村亞太高股息證券投資信託基金(存續基金)」與「野村印尼潛力證券投資信託基金(消滅基金)」 合併之相關事宜。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴基金公司(BNP PARIBAS, SICAV)訂於109年4月27日下午三時舉行股東大會。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金東南亞基金更新公開說明書。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債及大中華基金之績效指標變更。
富蘭克林華美全球成長基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣292,992,658元，受益人人數為742人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年3月25日，淨資產價值為124,506,333 元，受益人人數為 49 人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年3月26日，淨資產價值為 221,397,943 元，受益人人數為467人。
安聯目標多元入息基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣2.97億元，受益人人數為237人。
安聯DMAS 核心組合基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣2.91億元，受益人數為171人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣2.44億元，受益人數為286人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣138,935,685元，受益人人數為178人。
富蘭克林華美全球成長基金截至109年3月16日，淨資產價值為新台幣298,593,787元，受益人人數為745人。
【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐歐洲50指數證券投資信託基金」清算事宜。
柏瑞亞太高股息基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣270,677,987元，受益人人數為446人。
安聯DMAS 核心組合基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣2.96億元，受益人數為171人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣2.5億元，受益人數為290人。
安聯目標多元入息基金截至109年3月20日，淨資產價值為新台幣2.94億元，受益人人數為238人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣134,652,688元，受益人人數為178人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月19日，淨資產價值為新台幣1.72億元，受益人數為54人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金，將於109年4月24日舉行股東週年大會。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美之新興市場股票組合證券投資信託基金」(消滅基金)，併入「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金」(存續基金)，合併之相關事宜。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村鑫全球債券組合證券投資信託基金」修訂信託契約及公開說明書之相關事宜。
景順人民幣新興亞太入息基金截至109年3月10日，淨資產價值為新台幣299,123,111元，受益人數為20人。
安聯DMAS 50組合基金截至109年3月11日，淨資產價值為新台幣2.74億元，受益人數為54人。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月12日，淨資產價值為新台幣1.73億元，受益人數為54人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月11日，淨資產價值為新台幣156,108,674元，受益人人數為179人。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票」(消滅基金)擬併入「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」(存續基金)合併之相關事宜。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」清算事宜。
安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月2日，淨資產價值為新台幣1.77億元，受益人數為52人
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年3月4日，淨資產價值為新台幣251,046,281元，受益人數為41人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月4日，淨資產價值為新台幣173,089,954元，受益人人數為180人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2020年03月03日，淨資產價值為145,287,448 元，受益人人數為52人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至2020年03月05日，淨資產價值為258,192,268元，受益人人數為467人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓大中華基金經理團隊異動通知。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月25日，淨資產價值為新台幣176,488,144元，受益人人數為180人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2020年02月24日，淨資產價值為151,026,287元，受益人人數為52人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至2020年02月25日，淨資產價值為267,516,908元，受益人人數為463人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-子基金的投資政策變更事宜乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根太平洋科技基金」(JPMorgan Pacific Technology Fund)，自109年3月2日起恢復受理新申購。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之「首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金」，自即日起恢復受理新申購(含單筆、轉入及新增定期定額)。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金」外幣計價級別，自即日起恢復受理新申購。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年2月20日，淨資產價值為154,548,152元，受益人人數為52人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月21日，淨資產價值為269,625,218元，受益人人數為 462 人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月20日，淨資產價值為270,644,396元，受益人人數為 462 人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月19日，淨資產價值為新台幣176,466,482元，受益人人數為181人。
康和投顧總代理境外基金之「KBI系列基金」(KBI Institutional Fund PLC)，變更基金英文名稱及公開說明書部分內容事宜，並於即日起生效。，該變更對於基金之管理方式無影響。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年2月12日，淨資產價值為新台幣235,583,560元，受益人數為41人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月12日，淨資產價值為新台幣171,528,691元，受益人人數為179人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月13日，淨資產價值為265,200,016元，受益人人數為 463 人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林股票團隊及富蘭克林坦伯頓多元資產團隊基金之經理團隊異動通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)之投資人須知更新、公開說明書更新公告相關事項。
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月3日，淨資產價值為新台幣174,102,503元，受益人人數為182人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年2月4日，淨資產價值為新台幣227,831,856，受益人數為389人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月6日，淨資產價值為新台幣259,687,313 元，受益人人數為 462 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年2月5日，淨資產價值為新台幣154,595,640元，受益人人數為55人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年2月6日，淨資產價值為新台幣271,077,051元，受益人數為41人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理團隊異動。
【信託國內基金】柏瑞投信所經理之「柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金」等三檔基金，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年1月14日，淨資產價值為新台幣242,955,830元，受益人人數為394人。
【國內信託基金】景順投信經理之「景順新興貨幣債券基金」(消滅基金)與「Invesco Emerging Markets Local debt Fund」(存續基金)合併之相關事宜。(002)
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年1月8日，淨資產價值為155,392,965元，受益人人數為55人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年1月9日，淨資產價值為265,060,831元，受益人人數為463人。
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之「富蘭克林潛力組合基金」及「富蘭克林坦伯頓新興市場小型系列基金」經理團隊異動通知乙事。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根總收益組合證券投資信託基金」新增累積型美元計價受益權單位及修訂證券投資信託契約暨公開說明書，將於108年12月25日生效。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-新興市場股債收息、環球股債增長收息等兩檔基金變更投資政策乙事。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」及「鋒裕匯理基金中國股票」等兩檔基金變更投資政策乙事。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資--M&G系列基金」等十六檔基金，變更中文名稱，將於109年3月2日起生效。(001)
宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至2019年12月31日，淨資產價值為20,253,321元，受益人人數為6人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2019年12月31日，淨資產價值為155,363,676元，受益人人數為55人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至108年12月31日，淨資產價值為新台幣222,034,780元，受益人人數為188人。
【信託境外基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金」、「富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金」等兩檔基金，修訂公開說明書。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資境外基金」，召開股東臨時會通知乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之「富蘭克林坦伯頓-日本基金系列」經理團隊異動通知乙事。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年12月25日，淨資產價值為156,861,984 元，受益人人數為56人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月25日，淨資產價值為新台幣275,250,415元，受益人人數為404人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球農業股票基金」、「鋒裕匯理基金黃金股票基金」及「鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金」，擬自108年12月31日起終止在中華民國之募集及銷售。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球暨歐洲股票型基金經理團隊異動通知。
【信託境外基金】復華投信經理之「復華新興收益傘型證券投資信託基金」修訂公開說明書。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金，將於109年1月24日召開股東常會。
瀚亞全球策略收益股票基金截至108年12月18日，淨資產價值為新台幣231,700,474元，受益人人數為190人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年12月18日，淨資產價值為156,584,752 元，受益人人數為57人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月18日，淨資產價值為新台幣280,218,518元，受益人人數為407人。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金」經金管會核准修正證券投資信託契約及公開說明書。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金系列」修訂公開說明書。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順盧森堡基金系列」修訂公開說明書。
【信託境外基金】安聯總代理之「安聯全球高成長科技基金」基金名稱加註警語。
【信託境外基金】聯博經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月11日，淨資產價值為新台幣276,052,808元，受益人人數為412人。
宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至2019年12月11日，淨資產價值為 71,522,988 元，受益人人數為 10 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2019年12月11日，淨資產價值為 1 55,655,595 元，受益人人數為 58 人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至2019年12月12日，淨資產價值為 277,921,288 元，受益人人數為 475 人。
聯博貨幣市場證券投資信託基金截至2019年12月12日，淨資產價值為新台幣297,913,767元，受益人人數為 41人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1) 、更新公開說明書中譯本乙事以及基金保管機構更名。
【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐永豐證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙案。
【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之108年10月公開說明書更新。
瀚亞全球策略收益股票基金截至108年12月4日，淨資產價值為新台幣235,697,070元，受益人人數為192人。
宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至 2019年12月04日，淨資產價值為 72,043,422 元，受益人人數為 11 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至 2019年12月04日，淨資產價值為 155,140,747 元，受益人人數為 58 人。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至2019年12月05日，淨資產價值為 270,503,818 元，受益人人數為 482 人。
【信託境外基金】野村投信經理之「野村多元收益平衡基金」基金轉型及更名事宜。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月4日，淨資產價值為新台幣271,464,533元，受益人人數為412人。
【集保/信託境外基金】永豐證券投顧總代理之「羅素投資基金系列V」、「羅素投資基金系列」、「羅素投資基金系列Ⅱ」，股東年度大會乙事。
【信託境外基金】美盛投顧總代理美盛全球系列基金，股東年度大會乙事。
【信託境外基金】美盛投顧總代理美盛全球系列基金，變更存託機構乙事。
宏利台灣動力證券投資信託基金截至 2019年11月28日，淨資產價值為 272,931,408 元，受益人人數為 489 人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月27日，淨資產價值為新台幣277,022,114元，受益人人數為410人。
宏利美國銀行機會證券投資信託基截至 2019年11月27日，淨資產價值為 78,875,319 元，受益人人數為 13 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至 2019年11月27日，淨資產價值為 156,921,809 元，受益人人數為 58 人。
【信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞歐洲小型公司股票基金」，自108年12月17日(二)(含)起暫停新申購。
【信託國內基金】富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金」(存續基金)與「富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金」(消滅基金)合併之相關事宜。
【信託國內基金】富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美第一富證券投資信託基金」(存續基金)與「富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之傳產證券投資信託基金」(消滅基金)合併之相關事宜。
【信託國內基金】新光投信經理之「新光美國豐收平衡證券投資信託基金」(存續基金)與「新光全球總回報平衡證券投資信託基金」(消滅基金)合併之相關事宜。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)將於108年12月3日舉行股東常會。
瀚亞新興豐收基金截至108年11月6日，淨資產價值為241,737,753元，受益人人數為136人
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月13日，淨資產價值為155,842,295 元，受益人人數為59人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月13日，淨資產價值為新台幣276,074,687元，受益人人數為414人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金及多空策略基金修訂基金投資政策。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理團隊異動。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯老虎基金」將調整其投資策略並變更改基金中英文名稱，並自108年12月23日起生效。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動( C )變更配息政策乙事。
【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰新興高收益債券證券投資信託基金」將本基金海外投資業務全部複委任受託管理機構處理，並修正證券投資信託契約相關條款內容乙案。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-美元流動及施羅德環球基金系列-歐元流動變更投資目標及政策乙事。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-中國優勢、大中華、新興亞洲等三檔基金變更投資政策乙事。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列，修訂公開說明書一事。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月13日，淨資產價值為155,842,295元，受益人人數為59人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月13日，淨資產價值為新台幣276,074,687元，受益人人數為414人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」自即日起暫停受理申購。
【信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金-環球股票入息基金」(存續基金)與「天達環球策略基金-環球動力股息基金」(消滅基金)合併之相關事宜。
【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)系列境外基金之部分基金更名事宜。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣279,013,283元，受益人人數為415人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣244,082,002元，受益人人數為193人。
瀚亞新興豐收基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣241,737,753元，受益人人數為136人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣156,130,242 元，受益人人數為59人。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列更新公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之基金經理團隊異動通知。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)，投資人須知更新之相關事項。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事，將於108年12月2日起生效。
【信託境外/國內基金】摩根投信經理更新季度之投信基金公開說明書、簡式公開說明書摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂，將於108年11月25日生效。
新光投信經理之「新光美國豐收平衡證券投資信託基金」，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金(GSF)子基金，環球多元收益基金及投資評級公司債券基金，調整投資政策之變更事項及與未領取股息款項有關之公開說明書變動乙事。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之MFS全盛系列基金(MFS Meridian Funds)，基金保管機構變更乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會會議通知乙事。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金系列境外基金(GSF)變更保管機構、行政管理人及註冊地代理人乙事。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲股票基金」(存續基金)與「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(消滅基金)合併之相關事宜。
【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-優化波動股票基金」，配息調整通知事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順東協基金」，自即日起恢復受理新申購。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴基金系列基金及法巴A系列基金，免收轉換手續費事宜。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金」於108年11月20日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會事項。
【集保/託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列」，更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金2019年年度股東常會相關事項。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根平衡證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書之部分條文修正乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之基金經理團隊異動通知。
【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準基金」公開說明書變更主要內容。
瀚亞全球策略收益股票基金截至108年10月17日，淨資產價值為新台幣243,580,224元，受益人人數為201人。
瀚亞新興豐收基金截至108年10月17日，淨資產價值為265,720,466元，受益人人數為152人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」自108年11月1日起暫停受理新申購。
【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金(存續基金)」與「瀚亞新興豐收證券投資信託基金(消滅基金)」 合併之相關事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順新興貨幣債券基金」，自108年12月30日起終止在中華民國之募集及銷售。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」單位持有人特別大會結果及續會通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之宏利環球基金，將於108年10月18日召開年度股東大會。
【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-新興市場多元收益基金」之相關變更乙事。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，自108年10月17日起暫停新申購。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達系列基金部分成分基金相關變動乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)環球高收益基金，其中二支級別，自即日起暫停受理新申購(含單筆、轉入)。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-中國股票基金」，自即日起暫停新申購。
【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)環球高收益基金、NN(L)亞洲債券基金及NN(L)亞洲收益基金，自即日起恢復受理申購。
【信託境外基金】富達投信總代理之富達基金部分基金合併及關閉等事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年9月25日，淨資產價值為159,582,786 元，受益人人數為61人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年9月25日，淨資產價值為新台幣273,868,693元，受益人人數為424人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金-歐陸股票」，投資政策變更乙事。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年9月18日，淨資產價值為160,741,774 元，受益人人數為62人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年9月18日，淨資產價值為新台幣277,273,353元，受益人人數為427人。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金亞太基金、利安資金越南基金更新公開說明書乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」(存續基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金」(消滅基金)合併之相關事宜。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金日本增長基金更新公開說明書乙事。
【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金系列，將於108年9月27日舉行年度股東大會。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)，投資人須知、公開說明書更新及半年度財報公告相關事項。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金-歐洲平衡基金」之投資目標及名稱變更之相關事宜。
【集保/信託境外基金】聯博-短期債券基金配息調整通知事宜。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」(存續基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金」(消滅基金)合併之相關事宜。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年9月4日，淨資產價值為新台幣274,901,304元，受益人人數為428人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年9月4日，淨資產價值為新台幣274,901,304元，受益人人數為428人。
瀚亞全球策略收益股票基金截至108年9月4日，淨資產價值為新台幣275,754,639元，受益人人數為232人。
瀚亞新興豐收基金截至108年9月4日，淨資產價值為302,178,868元，受益人人數為173人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年9月4日，淨資產價值為164,016,615元，受益人人數為63人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金之基金投資經理公司變更事宜。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金經理團隊異動通知。
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金截至108年8月26日，淨資產價值為新台幣298,039,366元，受益人人數為1,092人。
【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見基金系列，將於108年10月24日舉行年度股東常會。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總經理異動。
瀚亞全球策略收益股票基金截至108年8月28日，淨資產價值為新台幣275,395,212元，受益人人數為232人。
瀚亞新興豐收基金截至108年08月28日，淨資產價值為299,401,995元，受益人人數為173人。
【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯台灣大壩基金」既有級別更名乙事。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年8月28日，淨資產價值為新台幣272,414,425元，受益人人數為428人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年08月27日，淨資產價值為163,320,551元，受益人人數為64人。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」與「柏瑞巨人證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。
野村歐洲高股息證券投資信託基金截至108年8月23日，淨資產價值為新台幣298,308,734元，受益人人數為995人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金之績效指標變更。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年8月21日，淨資產價值為新台幣165,510,608元，受益人人數為193人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年08月21日，淨資產價值為164,153,405 元，受益人人數為64人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G投資基金(1)、M&G投資基金(3)及M&G(英國)收益優化基金，更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金經理人異動通知。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」，調降保管費率乙事。
【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰歐洲精選基金」、「國泰基礎建設基金」合併之相關事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年08月14日，淨資產價值為161,943,366 元，受益人人數為64人。
【信託國內基金】群益投信經理之「群益亞太新趨勢平衡基金」等11檔基金，增訂證券投資信託契約第12條事宜。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金」境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動事項。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴百利達基金(Parvest Fund) 及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)，投資人須知、公開說明書更新及年度財報公告相關事項。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本暨配合更新投資人須知乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列基金及富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金經理團隊異動通知。
【集保/信託境外基金】聯博投信經理之境內基金與代理之境外基金，風險報酬等級調整事宜。
【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯四季雙收入息組合基金」及「安聯四季成長組合基金」，修正證券投資信託契約乙事。
【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯四季成長組合基金-新臺幣」更名乙事。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-韓國股票」清算通知。
【集保境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達全球精選股票基金更名乙事。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月24日，淨資產價值為新台幣174,753,185元，受益人人數為195人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月23日，淨資產價值為167,716,300 元，受益人人數為65人。
野村新興高收益債組合證券投資信託基金截至108年7月22日，淨資產價值為新台幣297,372,962元，受益人人數為540人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金及全球核心策略基金經理團隊異動。
【信託國內/境外基金】摩根投信總代理之境外基金及經理之投信基金，相關投資人須知及公開說明書更新事宜。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月16日，淨資產價值為新台幣175,167,252元，受益人人數為197人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月17日，淨資產價值為168,176,656 元，受益人人數為65人。
【國內信託基金】柏瑞投信經理之「柏瑞五國金勢力建設投資信託基金」(消滅基金)與「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託金」(存續基金) 合併之相關事宜。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根投資基金-環球股息基金」及「摩根投資基金-環球高收益債券基金」，公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動更新。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達基金(Parvest Fund)之系列基金更名及部分基金合併事宜。
【信託國內基金】元大投信經理之「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書。
【國內信託基金】永豐投信經理之「永豐領航科技證券投資信託基金」(存續基金)與「永豐高科技證券投資信託基金」(消滅基金) 合併之相關事宜。
【集保/信託境外基金】「聯博-全球高收益債券基金」配息調整通知事宜。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理法巴A基金公司，於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)處所舉行年度股東常會。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根中小證券投資信託基金」、「摩根第一貨幣市場證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書修訂。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月1日，淨資產價值為新台幣179,201,460元，受益人人數為 198 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年06月28日，淨資產價值為 170,678,485 元，受益人人數為 64 人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金，更新公開說明書事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，將於108年7月17日召開股東週年大會。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月26日，淨資產價值為新台幣179,673,276元，受益人人數為 200 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年06月26日，淨資產價值為 170,233,374 元，受益人人數為 65 人。
【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰中國高收益債券基金」清算事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年06月19日，淨資產價值為 170,744,896 元，受益人人數為 65 人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月19日，淨資產價值為新台幣179,752,933元，受益人人數為 202 人。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛系列基金」將修訂公開說明書之相關事宜。
【信託境外基金】百達投顧總代理之「百達-生物科技」，投資政策變更。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球新能源基金」併入「Vontobel Fund-Clean Technology」(存續基金)，然存續基金並未在台銷售，擬於合併時一併終止在台之銷售。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村歐洲高股息基金」併入「野村全球高股息基金」之合併相關事宜。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月12日，淨資產價值為新台幣195,411,856元，受益人人數為 204 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年6月12日，淨資產價值為171,284,894元，受益人人數為 66 人。
富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金，截至108年5月28日，淨資產價值為299,490,392元，受益人人數為 432 人。
新光投信總代理之利安資金系列-利安資金新馬基金更新公開說明書，於108年5月31日起生效。
瀚亞投信經理之「瀚亞電通網基金」併入「瀚亞高科技基金」與「瀚亞全球多重資產收益基金」併入「瀚亞亞太豐收平衡基金」之合併相關事宜。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年6月4日，淨資產價值為171,351,083元，受益人人數為 67 人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月6日，淨資產價值為新台幣190,208,438元，受益人人數為 204 人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。
【集保/信託境外基金】聯博-歐洲收益基金配息調整通知事宜。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根平衡證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書內容修正，將於108年5月28日生效。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛基金」將於108年6月17日召開年度股東大會通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金」等五檔基金，變更中英文名稱，將於108年6月1日起生效。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月29日，淨資產價值為新台幣194,663,994元，受益人人數為 206 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年05月29日，淨資產價值為 172,873,001 元，受益人人數為 67 人。
【集保/信託境外基金】法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)訂於108年06月18日下午二時，於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP Paribas Asset Management Luxembourg)處所舉行第二次特別股東大會。
野村雙印傘型基金之印尼潛力證券投資信託基金，截至108年5月22日，淨資產價值為新台幣292,980,649元，受益人人數為 1,188 人。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月22日，淨資產價值為新台幣194,870,485元，受益人人數為 205 人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年05月22日，淨資產價值為 174,686,242 元，受益人人數為 67 人。
【集保/信託/複委託境外基金】鋒裕匯理基金(II)部份子基金擬合併移轉至鋒裕匯理基金之新設空殼子基金(目標子基金)暨新設之空殼子基金特定級別股份之管理費調增、基金更名及作業安排等事宜。
【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」變更海外投資業務複委任受託管理機構暨修訂證券投資信託契約。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月15日，淨資產價值為新台幣195,712,827元，受益人人數為 203 人。
瀚亞全球多重資產收益基金截至108年5月9日，淨資產價值為新台幣180,872,707元，受益人人數為105人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年05月15日，淨資產價值為 173,962,529 元，受益人人數為 68 人。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村亞太複合高收益債基金」修訂公開說明書之稅務相關關事宜。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」清算事宜。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金之合併事宜。
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月8日，淨資產價值為新台幣201,576,753元，受益人人數為 203 人。
瀚亞全球多重資產收益基金截至108年5月7日，淨資產價值為新台幣183,115,166元，受益人人數為105人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年05月8日，淨資產價值為 180,709,801 元，受益人人數為 69 人。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐洲收益股票，闡明投資目標及政策乙事。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐元股票，變更投資政策乙事
【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-英國股票，變更投資政策乙事。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐洲大型股，變更及闡明投資政策乙事。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-拉丁美洲，變更投資政策乙事。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金(Ⅱ)部分子基金擬合併至鋒裕匯理基金未在台募集與銷售事宜。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)將於108年5月23日下午二時舉行特別股東大會。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達基金(Parvest Fund)及法巴A基金(BNP PARIBAS A FUND)，公開說明書、財報暨投資人須知更新相關事項。
【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」將於108年5月15日召開特別股東大會通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)系列境外基金董事會有關公開說明書之變更事項。
【信託境外基金】國泰所經理之「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文。
【信託境外基金】富達投信之基金對比指數變更或指數更名。
【信託境外基金】國泰投顧之首域環球傘型系列基金修改股東通知書，生效於108年5月30日。
【信託境外基金】野村投信總代理之天達環球策略基金，將於108年6月13日召開股東週年大會。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-全球債券基金」更名為「聯博-短期債券基金」(下稱「本基金」)，將於108年7月1日生效。
瀚亞全球多重資產收益基金截至108年4月29日，淨資產價值為新台幣190,153,622元，受益人人數為105人。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至 2019年04月30日，淨資產價值為 189,354,676 元，受益人人數為 71 人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(單位信託)系列之部分基金於108年4月8、9日舉行受益人大會決議結果，並進行基金更名等事宜。
【信託境外基金】野村投信之野村基金(愛爾蘭系列)將於108年7月12日召開股東大會。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列，將於108年5月28日召開股東大會。
【信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G歐洲基金」等三檔基金，自108年5月10日(含)起暫停受理新申購。
【信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金」清算通知。
【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準拉丁美洲股票基金」之定價時間異動與轉換交易限制乙事。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年4月24日，淨資產價值為189,066,028元，受益人人數為 71人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS投資(DWS Invest)系列基金召開股東常會通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首域環球傘型系列基金，將於108年6月3日上午11點(愛爾蘭時間)舉行股東大會。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首域環球傘型系列基金，將於108年6月3日上午11點(愛爾蘭時間)舉行股東大會。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首域環球傘型系列基金，將於108年6月3日上午11點(愛爾蘭時間)舉行股東大會。
【信託境外基金】野村投信代理之「NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元」級別銷除(下架)通知。
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年4月18日，淨資產價值為191,646,160元，受益人人數為 72人。
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 45.54
(8/3) 		10.75  9.87  40.82  129.07 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 45.54
(8/3) 		10.75  9.87  40.82  129.07 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 31.99
(8/3) 		10.46  12.40  30.52  85.34 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 31.99
(8/3) 		10.46  12.40  30.52  85.34 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 27.00
(8/3) 		12.31  14.02  29.43  80.72 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 27.00
(8/3) 		12.31  14.02  29.43  80.72 
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 657.02
(8/3) 		8.86  5.92  41.08  126.11 
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 657.02
(8/3) 		8.86  5.92  41.08  126.11 
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 779.62
(8/3) 		7.04  4.41  42.30  131.94 
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 779.62
(8/3) 		7.04  4.41  42.30  131.94 
52C2731E聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 36.70
(8/3) 		8.68  14.40  34.38  79.64 
52C2731T聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 36.70
(8/3) 		8.68  14.40  34.38  79.64 
52C2732T聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 43.55
(8/3) 		6.87  12.77  35.54  84.30 
52C2732U聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 43.55
(8/3) 		6.87  12.77  35.54  84.30 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 108.20
(8/3) 		0.84  6.39  32.79  52.44 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 108.20
(8/3) 		0.84  6.39  32.79  52.44 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 95.85
(8/3) 		2.47  7.84  31.52  49.00 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 95.85
(8/3) 		2.47  7.84  31.52  49.00 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 47.97
(8/3) 		5.11  12.29  42.64  111.69 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 47.97
(8/3) 		5.11  12.29  42.64  111.69 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.11
(8/3) 		3.39  10.75  43.98  116.56 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.11
(8/3) 		3.39  10.75  43.98  116.56 
54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 405.47
(8/3) 		3.04  6.95  38.14  70.09 
54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 405.47
(8/3) 		3.04  6.95  38.14  70.09 
55R3204T景順環球消費趨勢基金Ａ股－美元 97.27
(8/3) 		-6.78  -5.48  39.32  65.23 
55R3204U景順環球消費趨勢基金Ａ股－美元 97.27
(8/3) 		-6.78  -5.48  39.32  65.23 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 198.22
(8/3) 		3.40  13.60  36.11  48.22 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 198.22
(8/3) 		3.40  13.60  36.11  48.22 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 157.95
(8/3) 		3.77  14.16  35.44  49.66 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 157.95
(8/3) 		3.77  14.16  35.44  49.66 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.62
(8/3) 		1.53  14.83  32.52  12.20 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.62
(8/3) 		1.53  14.83  32.52  12.20 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.28
(8/3) 		  13.37  34.13  15.10 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.28
(8/3) 		  13.37  34.13  15.10 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.55
(8/3) 		3.06  1.53  2.96  22.25 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.55
(8/3) 		3.06  1.53  2.96  22.25 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 108.42
(8/3) 		3.05  1.53  2.97  22.25 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 108.42
(8/3) 		3.05  1.53  2.97  22.25 
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 24.54
(8/3) 		2.68  4.29  23.07  43.51 
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 24.54
(8/3) 		2.68  4.29  23.07  43.51 
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 10.25
(8/3) 		2.70  4.22  23.00  43.49 
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 10.25
(8/3) 		2.70  4.22  23.00  43.49 
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 9.69
(8/3) 		2.59  3.82  21.75  34.35 
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 9.69
(8/3) 		2.59  3.82  21.75  34.35 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.33
(8/3) 		2.74  4.30  23.03   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.33
(8/3) 		2.74  4.30  23.03   
60C0021T安本標準世界資源股票基金Ａ累積美元 17.21
(8/3) 		2.57  12.77  43.10  24.76 
60C0021U安本標準世界資源股票基金Ａ累積美元 17.21
(8/3) 		2.57  12.77  43.10  24.76 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.72
(8/3) 		4.92  10.32  20.44  41.05 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.72
(8/3) 		4.92  10.32  20.44  41.05 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.97
(8/3) 		4.91  10.29  20.47  41.17 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.97
(8/3) 		4.91  10.29  20.47  41.17 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.22
(8/3) 		4.68  9.83  19.21  31.66 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.22
(8/3) 		4.68  9.83  19.21  31.66 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.18
(8/3) 		4.62  9.76  19.27  31.72 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.18
(8/3) 		4.62  9.76  19.27  31.72 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 62.24
(8/3) 		8.81  16.49  38.59  93.41 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 62.24
(8/3) 		8.81  16.49  38.59  93.41 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 55.81
(8/3) 		8.54  15.88  36.96  79.97 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 55.81
(8/3) 		8.54  15.88  36.96  79.97 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 434.68
(8/3) 		0.46  1.96  10.35  15.62 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 434.68
(8/3) 		0.46  1.96  10.35  15.62 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 695.33
(8/3) 		0.79  1.98  9.05  9.44 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 695.33
(8/3) 		0.79  1.98  9.05  9.44 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1646.62
(8/3) 		3.87  2.00  2.09  27.93 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1646.62
(8/3) 		3.87  2.00  2.09  27.93 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.18
(8/3) 		3.87  2.00  2.09  27.92 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.18
(8/3) 		3.87  2.00  2.09  27.92 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 539.18
(8/3) 		0.78  1.91  9.01  9.28 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 539.18
(8/3) 		0.78  1.91  9.01  9.28 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 70.16
(8/3) 		0.46  1.96  10.36  15.64 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 70.16
(8/3) 		0.46  1.96  10.36  15.64 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.57
(8/3) 		0.99  2.33  10.02  16.52 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.57
(8/3) 		0.99  2.33  10.02  16.52 
74C0001T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 85.60
(8/3) 		1.02  3.50  14.36  16.89 
74C0001U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 85.60
(8/3) 		1.02  3.50  14.36  16.89 
74C0005T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 119.30
(8/3) 		1.63  4.11  15.03  17.57 
74C0005U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 119.30
(8/3) 		1.63  4.11  15.03  17.57 
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