| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.05 (6/1) |
0.38 | 0.31 | 2.18 | 8.36 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.05 (6/1) |
0.38 | 0.31 | 2.18 | 8.36 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.79 (6/1) |
-1.20 | 0.51 | 4.68 | 17.08 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.79 (6/1) |
-1.20 | 0.51 | 4.68 | 17.08 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/1) |
-1.81 | -0.20 | 3.95 | 16.34 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/1) |
-1.81 | -0.20 | 3.95 | 16.34 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (6/1) |
-0.09 | -0.20 | 1.66 | 7.84 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (6/1) |
-0.09 | -0.20 | 1.66 | 7.84 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.28 (6/1) |
-1.76 | -0.09 | 3.98 | 16.34 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.28 (6/1) |
-1.76 | -0.09 | 3.98 | 16.34 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/1) |
-2.11 | -0.95 | 2.00 | 9.85 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/1) |
-2.11 | -0.95 | 2.00 | 9.85 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.84 (6/1) |
1.84 | 5.58 | 15.17 | 42.75 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.84 (6/1) |
1.84 | 5.58 | 15.17 | 42.75 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.48 (6/1) |
0.35 | 10.69 | 29.57 | 56.91 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.48 (6/1) |
0.35 | 10.69 | 29.57 | 56.91 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.13 (6/1) |
-1.25 | 10.88 | 32.73 | 69.64 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.13 (6/1) |
-1.25 | 10.88 | 32.73 | 69.64 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.22 (6/1) |
-1.55 | 10.57 | 32.29 | 69.16 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.22 (6/1) |
-1.55 | 10.57 | 32.29 | 69.16 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.01 (6/1) |
-2.25 | 9.16 | 28.87 | 58.40 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.01 (6/1) |
-2.25 | 9.16 | 28.87 | 58.40 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1462.68 (6/1) |
40.60 | 45.98 | 87.12 | 163.33 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1462.68 (6/1) |
40.60 | 45.98 | 87.12 | 163.33 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1701.63 (6/1) |
38.41 | 46.26 | 91.70 | 184.61 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1701.63 (6/1) |
38.41 | 46.26 | 91.70 | 184.61 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.29 (6/1) |
1.09 | 4.85 | 14.41 | 41.69 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.29 (6/1) |
1.09 | 4.85 | 14.41 | 41.69 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.85 (6/1) |
0.56 | 3.82 | 11.85 | 33.46 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.85 (6/1) |
0.56 | 3.82 | 11.85 | 33.46 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/1) |
1.03 | 2.79 | 8.10 | 25.63 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/1) |
1.03 | 2.79 | 8.10 | 25.63 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/1) |
0.54 | 2.33 | 7.57 | 25.00 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/1) |
0.54 | 2.33 | 7.57 | 25.00 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.00 (6/1) |
1.01 | 2.77 | 8.05 | 25.55 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.00 (6/1) |
1.01 | 2.77 | 8.05 | 25.55 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.34 (6/1) |
2.72 | 2.79 | 5.49 | 16.16 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.34 (6/1) |
2.72 | 2.79 | 5.49 | 16.16 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.25 (6/1) |
0.53 | 2.26 | 7.55 | 24.96 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.25 (6/1) |
0.53 | 2.26 | 7.55 | 24.96 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (6/1) |
0.40 | 2.19 | 7.43 | 24.85 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (6/1) |
0.40 | 2.19 | 7.43 | 24.85 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.07 (6/1) |
-3.34 | 8.54 | 12.42 | 55.80 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.07 (6/1) |
-3.34 | 8.54 | 12.42 | 55.80 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.37 (6/1) |
-1.74 | 8.50 | 9.75 | 44.06 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.37 (6/1) |
-1.74 | 8.50 | 9.75 | 44.06 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.70 (6/1) |
-3.15 | 8.74 | 12.66 | 56.10 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.70 (6/1) |
-3.15 | 8.74 | 12.66 | 56.10 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.24 (6/1) |
-2.24 | 8.15 | 11.30 | 47.56 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.24 (6/1) |
-2.24 | 8.15 | 11.30 | 47.56 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.48 (6/1) |
-3.54 | 8.26 | 12.16 | 55.37 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.48 (6/1) |
-3.54 | 8.26 | 12.16 | 55.37 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.19 (6/1) |
0.23 | 2.03 | 7.25 | 24.64 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.19 (6/1) |
0.23 | 2.03 | 7.25 | 24.64 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.86 (6/1) |
-0.73 | 1.16 | 6.22 | 23.32 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.86 (6/1) |
-0.73 | 1.16 | 6.22 | 23.32 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (6/1) |
-1.23 | 0.66 | 5.68 | 22.65 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (6/1) |
-1.23 | 0.66 | 5.68 | 22.65 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (6/1) |
-1.23 | 0.66 | 5.68 | 22.64 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (6/1) |
-1.23 | 0.66 | 5.68 | 22.64 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (6/1) |
-1.42 | 0.46 | 5.47 | 22.40 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (6/1) |
-1.42 | 0.46 | 5.47 | 22.40 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.87 (6/1) |
-3.48 | 22.91 | 58.00 | 71.27 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.87 (6/1) |
-3.48 | 22.91 | 58.00 | 71.27 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.09 (6/1) |
-5.06 | 22.56 | 62.04 | 85.16 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.09 (6/1) |
-5.06 | 22.56 | 62.04 | 85.16 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.66 (6/1) |
0.15 | 1.73 | 5.55 | 17.95 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.66 (6/1) |
0.15 | 1.73 | 5.55 | 17.95 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.26 (6/1) |
0.15 | 1.73 | 5.55 | 17.96 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.26 (6/1) |
0.15 | 1.73 | 5.55 | 17.96 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.41 (6/1) |
6.96 | 8.27 | 18.51 | 45.05 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.41 (6/1) |
6.96 | 8.27 | 18.51 | 45.05 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.86 (6/1) |
6.97 | 8.27 | 18.53 | 45.10 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.86 (6/1) |
6.97 | 8.27 | 18.53 | 45.10 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.35 (6/1) |
6.39 | 7.20 | 15.95 | 37.20 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.35 (6/1) |
6.39 | 7.20 | 15.95 | 37.20 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 100.10 (6/1) |
26.52 | 32.73 | 62.07 | 140.29 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 100.10 (6/1) |
26.52 | 32.73 | 62.07 | 140.29 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.06 (6/1) |
6.97 | 8.27 | 18.53 | 45.11 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.06 (6/1) |
6.97 | 8.27 | 18.53 | 45.11 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 125.26 (6/1) |
-5.77 | 30.32 | 83.77 | 84.78 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 125.26 (6/1) |
-5.77 | 30.32 | 83.77 | 84.78 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.60 (6/1) |
-6.85 | 30.59 | 88.34 | 101.36 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.60 (6/1) |
-6.85 | 30.59 | 88.34 | 101.36 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/1) |
0.89 | 2.00 | 6.89 | 27.74 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/1) |
0.89 | 2.00 | 6.89 | 27.74 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/1) |
0.80 | 1.97 | 6.87 | 27.82 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/1) |
0.80 | 1.97 | 6.87 | 27.82 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.75 (6/1) |
0.68 | 1.92 | 6.89 | 27.69 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.75 (6/1) |
0.68 | 1.92 | 6.89 | 27.69 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.93 (6/1) |
0.69 | 1.96 | 6.85 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.93 (6/1) |
0.69 | 1.96 | 6.85 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.80 (6/1) |
19.15 | 20.12 | 43.91 | 80.72 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.80 (6/1) |
19.15 | 20.12 | 43.91 | 80.72 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.25 (6/1) |
17.24 | 19.86 | 47.60 | 95.44 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.25 (6/1) |
17.24 | 19.86 | 47.60 | 95.44 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.86 (5/29) |
3.55 | 2.68 | 13.95 | 43.06 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.86 (5/29) |
3.55 | 2.68 | 13.95 | 43.06 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.94 (5/29) |
3.50 | 2.64 | 13.93 | 43.07 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.94 (5/29) |
3.50 | 2.64 | 13.93 | 43.07 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.82 (5/29) |
2.89 | 1.56 | 11.35 | 34.88 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.82 (5/29) |
2.89 | 1.56 | 11.35 | 34.88 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (5/29) |
2.93 | 1.59 | 11.37 | 34.91 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (5/29) |
2.93 | 1.59 | 11.37 | 34.91 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.64 (5/29) |
3.55 | 2.65 | 13.88 | 43.24 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.64 (5/29) |
3.55 | 2.65 | 13.88 | 43.24 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27734.67 (5/29) |
-0.70 | 12.52 | 40.63 | 99.39 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27734.67 (5/29) |
-0.70 | 12.52 | 40.63 | 99.39 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.04 (5/29) |
-2.65 | 10.37 | 27.41 | 75.58 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.04 (5/29) |
-2.65 | 10.37 | 27.41 | 75.58 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.64 (5/29) |
0.09 | 14.22 | 45.24 | 125.04 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.64 (5/29) |
0.09 | 14.22 | 45.24 | 125.04 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 181.91 (5/29) |
-6.16 | -12.28 | -13.07 | 23.32 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 181.91 (5/29) |
-6.16 | -12.28 | -13.07 | 23.32 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.25 (6/1) |
4.77 | 26.40 | 45.34 | 79.62 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.25 (6/1) |
4.77 | 26.40 | 45.34 | 79.62 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.32 (6/1) |
8.03 | 32.30 | 66.46 | 133.67 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.32 (6/1) |
8.03 | 32.30 | 66.46 | 133.67 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4102.00 (6/1) |
7.16 | 30.30 | 61.24 | 107.07 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4102.00 (6/1) |
7.16 | 30.30 | 61.24 | 107.07 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.47 (5/29) |
4.21 | 13.69 | 27.75 | 61.17 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.47 (5/29) |
4.21 | 13.69 | 27.75 | 61.17 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.50 (5/29) |
4.20 | 13.69 | 27.75 | 61.07 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.50 (5/29) |
4.20 | 13.69 | 27.75 | 61.07 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.69 (5/29) |
-0.45 | 0.96 | 6.17 | 24.52 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.69 (5/29) |
-0.45 | 0.96 | 6.17 | 24.52 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.04 (5/29) |
-0.45 | 0.96 | 6.17 | 24.53 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.04 (5/29) |
-0.45 | 0.96 | 6.17 | 24.53 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.01 (5/29) |
-0.46 | 0.96 | 6.15 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.01 (5/29) |
-0.46 | 0.96 | 6.15 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.83 (5/29) |
3.29 | 2.22 | 12.81 | 39.00 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.83 (5/29) |
3.29 | 2.22 | 12.81 | 39.00 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.67 (5/29) |
3.31 | 2.19 | 12.79 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.67 (5/29) |
3.31 | 2.19 | 12.79 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.31 (5/29) |
-0.12 | 13.69 | 43.89 | 118.66 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.31 (5/29) |
-0.12 | 13.69 | 43.89 | 118.66 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14540.70 (5/29) |
-0.95 | 11.96 | 39.23 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14540.70 (5/29) |
-0.95 | 11.96 | 39.23 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.54 (6/1) |
6.69 | 7.73 | 17.34 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.54 (6/1) |
6.69 | 7.73 | 17.34 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.65 (6/1) |
6.69 | 7.74 | 17.35 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.65 (6/1) |
6.69 | 7.74 | 17.35 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.29 (6/1) |
6.69 | 7.74 | 17.36 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.29 (6/1) |
6.69 | 7.74 | 17.36 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (6/1) |
-1.93 | -0.36 | 3.51 | 14.57 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (6/1) |
-1.93 | -0.36 | 3.51 | 14.57 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 68.99 (6/1) |
38.06 | 45.52 | 89.79 | 176.18 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 68.99 (6/1) |
38.06 | 45.52 | 89.79 | 176.18 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.30 (6/1) |
0.81 | 4.28 | 13.18 | 37.48 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.30 (6/1) |
0.81 | 4.28 | 13.18 | 37.48 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 254.36 (6/1) |
-5.28 | 21.98 | 60.34 | 79.42 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 254.36 (6/1) |
-5.28 | 21.98 | 60.34 | 79.42 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/1) |
0.47 | 1.43 | 5.89 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/1) |
0.47 | 1.43 | 5.89 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/1) |
0.47 | 1.42 | 5.92 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/1) |
0.47 | 1.42 | 5.92 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.06 (5/29) |
29.59 | 37.72 | 75.94 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.26 (5/29) |
29.59 | 37.74 | 75.94 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.67 (5/29) |
29.41 | 38.28 | 70.81 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.84 (5/29) |
29.41 | 38.30 | 70.97 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
52.28 (5/29) |
-7.93 | -13.44 | -5.60 | 29.76 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.15 (5/29) |
-8.35 | -13.39 | -9.99 | 26.71 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.96 (5/29) |
-9.48 | -17.12 | -15.28 | 20.95 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.42 (5/29) |
20.07 | 26.59 | 56.76 | 123.38 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.20 (5/29) |
19.54 | 26.68 | 49.50 | 118.89 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.52 (5/29) |
20.08 | 26.59 | 56.78 | 123.52 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.05 (5/29) |
19.54 | 26.68 | 49.50 | 118.90 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.07 (5/29) |
29.59 | 37.72 | 75.92 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.26 (5/29) |
29.59 | 37.74 | 75.94 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.67 (5/29) |
29.41 | 38.28 | 70.79 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.83 (5/29) |
29.41 | 38.30 | 70.84 | |
