| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.51 (8/7) |
15.41 | 21.03 | 80.91 | 116.13 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.51 (8/7) |
15.41 | 21.03 | 80.91 | 116.13 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1353.45 (8/7) |
5.70 | 32.48 | 54.70 | 139.01 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1353.45 (8/7) |
5.70 | 32.48 | 54.70 | 139.01 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1565.00 (8/7) |
4.14 | 29.56 | 53.45 | 151.08 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1565.00 (8/7) |
4.14 | 29.56 | 53.45 | 151.08 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.25 (8/6) |
0.75 | 2.05 | 5.97 | 24.13 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.25 (8/6) |
0.75 | 2.05 | 5.97 | 24.13 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (8/6) |
0.73 | 2.03 | 5.95 | 24.04 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (8/6) |
0.73 | 2.03 | 5.95 | 24.04 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.12 (8/6) |
0.75 | 2.03 | 6.01 | 24.12 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.12 (8/6) |
0.75 | 2.03 | 6.01 | 24.12 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.81 (8/6) |
2.78 | 4.60 | 7.14 | 18.87 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.81 (8/6) |
2.78 | 4.60 | 7.14 | 18.87 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.22 (8/6) |
0.72 | 2.05 | 5.96 | 24.13 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.22 (8/6) |
0.72 | 2.05 | 5.96 | 24.13 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (8/6) |
0.74 | 2.03 | 5.99 | 24.12 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (8/6) |
0.74 | 2.03 | 5.99 | 24.12 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.13 (8/6) |
0.73 | 2.02 | 5.99 | 24.10 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.13 (8/6) |
0.73 | 2.02 | 5.99 | 24.10 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.94 (8/6) |
0.81 | 0.47 | 4.04 | 22.76 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.94 (8/6) |
0.81 | 0.47 | 4.04 | 22.76 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (8/6) |
0.84 | 0.47 | 4.03 | 22.75 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (8/6) |
0.84 | 0.47 | 4.03 | 22.75 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/6) |
0.85 | 0.46 | 4.04 | 22.74 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/6) |
0.85 | 0.46 | 4.04 | 22.74 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/6) |
0.84 | 0.47 | 4.04 | 22.75 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/6) |
0.84 | 0.47 | 4.04 | 22.75 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.26 (8/6) |
-0.29 | -0.71 | 1.74 | 17.91 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.26 (8/6) |
-0.29 | -0.71 | 1.74 | 17.91 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.47 (8/6) |
-0.23 | -0.59 | 1.99 | 18.79 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.47 (8/6) |
-0.23 | -0.59 | 1.99 | 18.79 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.82 (8/6) |
-0.23 | -0.59 | 1.99 | 18.80 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.82 (8/6) |
-0.23 | -0.59 | 1.99 | 18.80 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/6) |
-0.30 | -0.71 | 1.73 | 17.90 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/6) |
-0.30 | -0.71 | 1.73 | 17.90 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.21 (8/6) |
0.52 | 0.71 | 3.58 | 17.57 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.21 (8/6) |
0.52 | 0.71 | 3.58 | 17.57 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.42 (8/6) |
0.52 | 0.70 | 3.58 | 17.57 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.42 (8/6) |
0.52 | 0.70 | 3.58 | 17.57 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.19 (8/7) |
0.69 | 6.38 | 11.97 | 37.51 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.19 (8/7) |
0.69 | 6.38 | 11.97 | 37.51 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.69 (8/7) |
0.70 | 6.40 | 11.99 | 37.58 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.69 (8/7) |
0.70 | 6.40 | 11.99 | 37.58 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.19 (8/7) |
0.33 | 5.46 | 9.79 | 30.25 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.19 (8/7) |
0.33 | 5.46 | 9.79 | 30.25 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.86 (8/7) |
0.70 | 6.40 | 12.00 | 37.59 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.86 (8/7) |
0.70 | 6.40 | 12.00 | 37.59 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.34 (8/7) |
-0.54 | -0.43 | 2.28 | 15.35 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.34 (8/7) |
-0.54 | -0.43 | 2.28 | 15.35 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.06 (8/7) |
-0.53 | -0.43 | 2.29 | 15.37 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.06 (8/7) |
-0.53 | -0.43 | 2.29 | 15.37 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.29 (8/7) |
-0.53 | -0.43 | 2.29 | 15.38 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.29 (8/7) |
-0.53 | -0.43 | 2.29 | 15.38 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.24 (8/7) |
-0.38 | -0.27 | 2.14 | 13.26 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1735.18 (8/7) |
-1.29 | -1.97 | -1.12 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.70 (8/7) |
-0.53 | -0.43 | 2.29 | 15.38 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.70 (8/7) |
-0.53 | -0.43 | 2.29 | 15.38 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.41 (8/7) |
3.56 | 19.36 | 31.33 | 72.27 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.41 (8/7) |
3.56 | 19.36 | 31.33 | 72.27 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.34 (8/7) |
1.70 | 16.70 | 30.36 | 81.14 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.34 (8/7) |
1.70 | 16.70 | 30.36 | 81.14 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 54.00 (8/6) |
3.23 | 5.53 | 9.89 | 42.33 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 54.00 (8/6) |
3.23 | 5.53 | 9.89 | 42.33 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.16 (8/6) |
3.18 | 5.49 | 9.89 | 42.27 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.16 (8/6) |
3.18 | 5.49 | 9.89 | 42.27 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.63 (8/6) |
2.72 | 4.44 | 7.49 | 34.32 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.63 (8/6) |
2.72 | 4.44 | 7.49 | 34.32 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.91 (8/6) |
2.73 | 4.37 | 7.52 | 34.34 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.91 (8/6) |
2.73 | 4.37 | 7.52 | 34.34 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.79 (8/6) |
11.29 | 8.30 | 39.96 | 41.84 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.79 (8/6) |
11.29 | 8.30 | 39.96 | 41.84 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.57 (8/6) |
10.80 | 7.19 | 36.94 | 33.52 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.57 (8/6) |
10.80 | 7.19 | 36.94 | 33.52 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.44 (8/6) |
5.66 | 27.86 | 32.21 | 121.91 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.44 (8/6) |
5.66 | 27.86 | 32.21 | 121.91 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.83 (8/6) |
5.09 | 26.32 | 29.07 | 109.08 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.83 (8/6) |
5.09 | 26.32 | 29.07 | 109.08 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.76 (8/6) |
3.23 | 5.52 | 9.95 | 42.42 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.76 (8/6) |
3.23 | 5.52 | 9.95 | 42.42 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.79 (8/6) |
0.08 | 0.84 | 4.25 | 23.23 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.79 (8/6) |
0.08 | 0.84 | 4.25 | 23.23 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.16 (8/6) |
0.07 | 0.83 | 4.24 | 23.21 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.16 (8/6) |
0.07 | 0.83 | 4.24 | 23.21 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27447.62 (8/6) |
6.16 | 1.60 | 29.25 | 86.30 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27447.62 (8/6) |
6.16 | 1.60 | 29.25 | 86.30 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.78 (8/6) |
5.22 | 0.98 | 20.59 | 67.35 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.78 (8/6) |
5.22 | 0.98 | 20.59 | 67.35 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.80 (8/6) |
6.94 | 3.11 | 33.21 | 109.59 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.80 (8/6) |
6.94 | 3.11 | 33.21 | 109.59 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.89 (8/7) |
13.20 | 15.89 | 46.34 | 81.31 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.89 (8/7) |
13.20 | 15.89 | 46.34 | 81.31 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.36 (8/7) |
14.89 | 18.22 | 61.44 | 126.27 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.36 (8/7) |
14.89 | 18.22 | 61.44 | 126.27 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4362.00 (8/7) |
14.22 | 16.54 | 56.74 | 101.29 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4362.00 (8/7) |
14.22 | 16.54 | 56.74 | 101.29 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 315.62 (8/6) |
3.53 | 9.17 | 24.65 | 55.27 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 315.62 (8/6) |
3.53 | 9.17 | 24.65 | 55.27 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.46 (8/6) |
3.53 | 9.17 | 24.65 | 55.17 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.46 (8/6) |
3.53 | 9.17 | 24.65 | 55.17 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.42 (8/7) |
15.09 | 20.41 | 79.07 | 109.73 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.42 (8/7) |
15.09 | 20.41 | 79.07 | 109.73 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.10 (8/6) |
2.99 | 4.99 | 8.80 | 38.37 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.10 (8/6) |
2.99 | 4.99 | 8.80 | 38.37 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.72 (8/6) |
2.99 | 5.01 | 8.83 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.72 (8/6) |
2.99 | 5.01 | 8.83 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.90 (8/6) |
11.03 | 7.74 | 38.60 | 37.84 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.90 (8/6) |
11.03 | 7.74 | 38.60 | 37.84 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.40 (8/6) |
5.39 | 27.25 | 30.93 | 115.44 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.40 (8/6) |
5.39 | 27.25 | 30.93 | 115.44 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.72 (8/6) |
-0.17 | 0.34 | 3.22 | 19.58 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.72 (8/6) |
-0.17 | 0.34 | 3.22 | 19.58 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.87 (8/6) |
6.66 | 2.63 | 31.98 | 103.49 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.87 (8/6) |
6.66 | 2.63 | 31.98 | 103.49 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14363.88 (8/6) |
5.88 | 1.10 | 27.97 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14363.88 (8/6) |
5.88 | 1.10 | 27.97 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.79 (8/6) |
-0.18 | 0.33 | 3.21 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.79 (8/6) |
-0.18 | 0.33 | 3.21 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.35 (8/7) |
-0.69 | -0.73 | 1.67 | 13.29 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.35 (8/7) |
-0.69 | -0.73 | 1.67 | 13.29 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.83 (8/7) |
-0.68 | -0.73 | 1.68 | 13.31 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.83 (8/7) |
-0.68 | -0.73 | 1.68 | 13.31 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.49 (8/7) |
-0.68 | -0.72 | 1.68 | 13.33 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.49 (8/7) |
-0.68 | -0.72 | 1.68 | 13.33 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.33 (8/7) |
3.87 | 28.90 | 51.91 | 143.67 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.33 (8/7) |
3.87 | 28.90 | 51.91 | 143.67 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
394.91 (8/7) |
-3.53 | 58.36 | 163.71 | 305.37 |
| 140033野村優質基金 |
452.00 (8/7) |
3.04 | 83.19 | 163.60 | 272.75 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
21.13 (8/6) |
5.54 | 3.88 | 9.99 | 29.55 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.31 (8/6) |
3.04 | 2.00 | 2.24 | 27.28 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.94 (8/6) |
-7.87 | 9.05 | 28.57 | 83.73 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.58 (8/6) |
-10.10 | 7.08 | 19.51 | 80.44 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.53 (8/6) |
-3.85 | 3.12 | 15.50 | 39.63 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.71 (8/6) |
-3.29 | 3.14 | 15.52 | 39.62 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.82 (8/6) |
-6.16 | 1.26 | 7.37 | 37.19 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.29 (8/6) |
-5.60 | 1.28 | 7.39 | 37.17 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.60 (8/6) |
-3.85 | 3.12 | 15.50 | 39.64 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.01 (8/6) |
-3.29 | 3.14 | 15.52 | 39.63 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.82 (8/6) |
-6.16 | 1.26 | 7.37 | 37.18 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.29 (8/6) |
-5.60 | 1.28 | 7.39 | 37.17 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.93 (8/6) |
-7.86 | 9.10 | 28.62 | 83.82 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.54 (8/6) |
-10.09 | 7.09 | 19.52 | 80.46 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.84 (8/6) |
5.56 | 3.90 | 9.99 | 29.56 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.32 (8/6) |
3.04 | 2.00 | 2.24 | 27.30 |
