| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.45 (11/2) |
2.52 | 9.64 | 12.78 | 65.48 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.45 (11/2) |
2.52 | 9.64 | 12.78 | 65.48 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.19 (11/2) |
-0.49 | 4.56 | 9.52 | 74.39 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.19 (11/2) |
-0.49 | 4.56 | 9.52 | 74.39 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.40 (11/2) |
-1.27 | -0.88 | -0.64 | 17.54 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.40 (11/2) |
-1.27 | -0.88 | -0.64 | 17.54 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.97 (11/2) |
-2.03 | -1.63 | -1.41 | 16.73 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.97 (11/2) |
-2.03 | -1.63 | -1.41 | 16.73 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (11/2) |
-1.08 | -0.41 | 0.34 | 21.17 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (11/2) |
-1.08 | -0.41 | 0.34 | 21.17 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.59 (11/2) |
-1.61 | -0.96 | -0.24 | 20.50 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.59 (11/2) |
-1.61 | -0.96 | -0.24 | 20.50 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.08 (11/2) |
-1.61 | -0.96 | -0.24 | 20.49 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.08 (11/2) |
-1.61 | -0.96 | -0.24 | 20.49 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.77 (11/2) |
-1.77 | -1.12 | -0.41 | 20.29 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.77 (11/2) |
-1.77 | -1.12 | -0.41 | 20.29 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.35 (11/2) |
-0.27 | 1.18 | 13.34 | 59.53 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.35 (11/2) |
-0.27 | 1.18 | 13.34 | 59.53 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.46 (11/2) |
-1.08 | 0.33 | 12.37 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.46 (11/2) |
-1.08 | 0.33 | 12.37 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.10 (11/2) |
-1.04 | -1.15 | -1.63 | 18.04 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.10 (11/2) |
-1.04 | -1.15 | -1.63 | 18.04 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.27 (11/2) |
-0.97 | -1.03 | -1.39 | 18.92 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.27 (11/2) |
-0.97 | -1.03 | -1.39 | 18.92 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.58 (11/2) |
-1.39 | -1.44 | -1.80 | 18.43 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.58 (11/2) |
-1.39 | -1.44 | -1.80 | 18.43 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.68 (11/2) |
-1.79 | -1.91 | -2.39 | 17.12 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.68 (11/2) |
-1.79 | -1.91 | -2.39 | 17.12 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.07 (11/2) |
-1.80 | -0.63 | 3.29 | 37.32 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.07 (11/2) |
-1.80 | -0.63 | 3.29 | 37.32 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.21 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.29 | 37.38 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.21 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.29 | 37.38 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.75 (11/2) |
-2.22 | -1.42 | 1.44 | 30.15 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.75 (11/2) |
-2.22 | -1.42 | 1.44 | 30.15 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 539.63 (11/2) |
2.00 | 8.68 | 12.48 | 68.91 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 539.63 (11/2) |
2.00 | 8.68 | 12.48 | 68.91 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.24 (11/2) |
-0.71 | 4.41 | 8.97 | 78.36 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.24 (11/2) |
-0.71 | 4.41 | 8.97 | 78.36 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (11/2) |
-0.88 | -0.23 | 0.58 | 17.19 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (11/2) |
-0.88 | -0.23 | 0.58 | 17.19 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (11/2) |
-0.89 | -0.23 | 0.58 | 17.21 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (11/2) |
-0.89 | -0.23 | 0.58 | 17.21 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.34 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.30 | 37.39 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.34 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.30 | 37.39 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 134.52 (11/2) |
-2.74 | 3.89 | 11.29 | 117.46 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 134.52 (11/2) |
-2.74 | 3.89 | 11.29 | 117.46 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 119.99 (11/2) |
-0.52 | 8.34 | 14.51 | 106.42 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 119.99 (11/2) |
-0.52 | 8.34 | 14.51 | 106.42 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.82 (11/2) |
-2.79 | 3.94 | 11.28 | 117.16 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.82 (11/2) |
-2.79 | 3.94 | 11.28 | 117.16 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.78 (10/30) |
0.50 | 2.19 | 2.64 | 47.76 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.78 (10/30) |
0.50 | 2.19 | 2.64 | 47.76 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (10/30) |
0.47 | 2.17 | 2.62 | 47.77 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (10/30) |
0.47 | 2.17 | 2.62 | 47.77 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.43 (10/30) |
0.07 | 1.30 | 0.63 | 39.54 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.43 (10/30) |
0.07 | 1.30 | 0.63 | 39.54 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.48 (10/30) |
0.06 | 1.23 | 0.58 | 39.55 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.48 (10/30) |
0.06 | 1.23 | 0.58 | 39.55 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.43 (10/30) |
4.61 | 16.26 | 23.41 | 62.71 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.43 (10/30) |
4.61 | 16.26 | 23.41 | 62.71 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.43 (10/30) |
4.15 | 15.26 | 20.96 | 53.22 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.43 (10/30) |
4.15 | 15.26 | 20.96 | 53.22 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.30 (10/30) |
0.50 | 2.24 | 2.71 | 47.93 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.30 (10/30) |
0.50 | 2.24 | 2.71 | 47.93 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.38 (10/30) |
-1.16 | -0.04 | 0.03 | 22.60 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.38 (10/30) |
-1.16 | -0.04 | 0.03 | 22.60 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.88 (10/30) |
-1.17 | -0.04 | 0.03 | 22.61 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.88 (10/30) |
-1.17 | -0.04 | 0.03 | 22.61 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.18 (11/2) |
0.58 | 6.25 | 16.72 | 76.88 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.18 (11/2) |
0.58 | 6.25 | 16.72 | 76.88 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.88 (11/2) |
-0.07 | 5.57 | 15.99 | 75.76 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.88 (11/2) |
-0.07 | 5.57 | 15.99 | 75.76 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 107.32 (11/2) |
-4.19 | 3.12 | 10.71 | 115.29 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 107.32 (11/2) |
-4.19 | 3.12 | 10.71 | 115.29 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.56 (10/30) |
-0.91 | 8.77 | 20.16 | 62.63 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.56 (10/30) |
-0.91 | 8.77 | 20.16 | 62.63 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.86 (10/30) |
-0.92 | 8.77 | 20.16 | 62.58 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.86 (10/30) |
-0.92 | 8.77 | 20.16 | 62.58 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.31 (10/30) |
-1.35 | 7.70 | 17.55 | 52.05 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.31 (10/30) |
-1.35 | 7.70 | 17.55 | 52.05 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 302.60 (10/30) |
-1.43 | 1.47 | 9.86 | 59.90 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 302.60 (10/30) |
-1.43 | 1.47 | 9.86 | 59.90 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.12 (10/30) |
-1.44 | 1.46 | 9.86 | 59.80 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.12 (10/30) |
-1.44 | 1.46 | 9.86 | 59.80 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (10/30) |
0.22 | 1.70 | 1.63 | 43.53 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (10/30) |
0.22 | 1.70 | 1.63 | 43.53 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.23 (10/30) |
0.28 | 1.72 | 1.63 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.23 (10/30) |
0.28 | 1.72 | 1.63 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.44 (10/30) |
4.39 | 15.74 | 22.25 | 58.03 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.44 (10/30) |
4.39 | 15.74 | 22.25 | 58.03 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.14 (10/30) |
-1.42 | -0.54 | -0.97 | 18.97 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.14 (10/30) |
-1.42 | -0.54 | -0.97 | 18.97 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.20 (10/30) |
-1.42 | -0.54 | -0.96 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.20 (10/30) |
-1.42 | -0.54 | -0.96 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (11/2) |
-1.04 | -0.54 | -0.02 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (11/2) |
-1.04 | -0.54 | -0.02 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 16.09 (11/2) |
-2.96 | 3.41 | 10.21 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 16.09 (11/2) |
-2.96 | 3.41 | 10.21 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.59 (11/2) |
-3.08 | 3.37 | 10.19 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.59 (11/2) |
-3.08 | 3.37 | 10.19 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 278.32 (10/30) |
-1.69 | 0.93 | 8.71 | 54.94 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 278.32 (10/30) |
-1.69 | 0.93 | 8.71 | 54.94 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.47 (10/30) |
-1.70 | 0.92 | 8.70 | 54.85 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.47 (10/30) |
-1.70 | 0.92 | 8.70 | 54.85 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
293.16 (11/2) |
9.17 | -3.95 | 101.69 | 306.15 |
| 140033野村優質基金 |
434.85 (11/2) |
10.35 | 3.95 | 102.76 | 287.12 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
14.51 (10/30) |
0.68 | -0.38 | 27.34 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.31 (10/30) |
0.68 | -0.41 | 27.29 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.62 (10/30) |
0.67 | -2.59 | 22.00 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.43 (10/30) |
0.68 | -2.61 | 22.04 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
14.51 (10/30) |
0.67 | -0.39 | 27.31 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.31 (10/30) |
0.68 | -0.41 | 27.28 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.62 (10/30) |
0.67 | -2.59 | 21.99 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.42 (10/30) |
0.68 | -2.61 | 21.98 | |
