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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 38.84
(8/16)
13.43  5.34  3.63  70.43 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 38.84
(8/16)
13.43  5.34  3.63  70.43 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 39.50
(8/16)
10.58  -5.86  -10.55  56.25 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 39.50
(8/16)
10.58  -5.86  -10.55  56.25 
53C0005T富達美國成長基金 - 年配 77.80
(8/16)
1.38  -10.34  -8.65  37.72 
53C0005U富達美國成長基金 - 年配 77.80
(8/16)
1.38  -10.34  -8.65  37.72 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 51.22
(8/16)
11.83  5.09  6.75  103.42 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 51.22
(8/16)
11.83  5.09  6.75  103.42 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 41.31
(8/16)
9.20  -6.07  -7.77  86.59 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 41.31
(8/16)
9.20  -6.07  -7.77  86.59 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 319.86
(8/16)
7.32  -3.52  -1.38  57.69 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 319.86
(8/16)
7.32  -3.52  -1.38  57.69 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 195.69
(8/16)
5.36  -5.12  -2.53  43.67 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 195.69
(8/16)
5.36  -5.12  -2.53  43.67 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 158.01
(8/16)
5.89  -2.24  1.44  48.52 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 158.01
(8/16)
5.89  -2.24  1.44  48.52 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 122.17
(8/16)
0.69  -5.68  -7.78  3.73 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 122.17
(8/16)
0.69  -5.68  -7.78  3.73 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 133.49
(8/16)
1.42  -4.57  -6.27  8.54 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 133.49
(8/16)
1.42  -4.57  -6.27  8.54 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 124.92
(8/16)
1.40  -4.58  -6.30  8.45 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 124.92
(8/16)
1.40  -4.58  -6.30  8.45 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 207.76
(8/16)
1.41  -4.57  -6.28  8.51 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 207.76
(8/16)
1.41  -4.57  -6.28  8.51 
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 231.23
(8/16)
3.06  -3.47  -6.71  1.35 
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 231.23
(8/16)
3.06  -3.47  -6.71  1.35 
56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 194.03
(8/16)
3.69  -2.42  -5.26  6.23 
56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 194.03
(8/16)
3.69  -2.42  -5.26  6.23 
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 80.23
(8/16)
3.7  -2.42  -5.26  6.22 
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 80.23
(8/16)
3.7  -2.42  -5.26  6.22 
56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 8.86
(8/16)
1.48  -4.55  -6.30  8.41 
56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 8.86
(8/16)
1.48  -4.55  -6.30  8.41 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 127.17
(8/16)
0.83  -2.75  -4.68  2.52 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 127.17
(8/16)
0.83  -2.75  -4.68  2.52 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.35
(8/16)
0.80  -2.75  -4.70  2.48 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.35
(8/16)
0.80  -2.75  -4.70  2.48 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 22.29
(8/16)
5.84  -5.27  -8.76  28.70 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 22.29
(8/16)
5.84  -5.27  -8.76  28.70 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.56
(8/16)
5.09  -5.93  -9.42  27.88 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.56
(8/16)
5.09  -5.93  -9.42  27.88 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.02
(8/16)
4.53  -6.90  -10.73  21.77 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.02
(8/16)
4.53  -6.90  -10.73  21.77 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 41.42
(8/16)
4.78  -9.05  -13.27  33.88 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 41.42
(8/16)
4.78  -9.05  -13.27  33.88 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 41.63
(8/16)
7.85  2.11  0.87  46.55 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 41.63
(8/16)
7.85  2.11  0.87  46.55 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 9.29
(8/16)
5.02  -6.01  -9.46   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 9.29
(8/16)
5.02  -6.01  -9.46   
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 12.30
(8/16)
2.16  -1.76  -2.69  7.24 
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 12.30
(8/16)
2.16  -1.76  -2.69  7.24 
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 108.98
(8/16)
1.69  -2.53  -3.86  2.60 
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 108.98
(8/16)
1.69  -2.53  -3.86  2.60 
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 9.19
(8/16)
1.85  -2.09  -3.06  6.87 
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 9.19
(8/16)
1.85  -2.09  -3.06  6.87 
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.90
(8/16)
1.70  -2.20  -3.16   
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.90
(8/16)
1.70  -2.20  -3.16   
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 18.19
(8/16)
6.19  -0.87  -2.93  18.89 
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 18.19
(8/16)
6.19  -0.87  -2.93  18.89 
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 12.12
(8/16)
6.18  -0.86  -2.96  18.98 
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 12.12
(8/16)
6.18  -0.86  -2.96  18.98 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 37.94
(8/15)
4.95  -5.57  -7.12  25.21 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 37.94
(8/15)
4.95  -5.57  -7.12  25.21 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.47
(8/15)
4.64  -5.82  -7.39  24.88 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.47
(8/15)
4.64  -5.82  -7.39  24.88 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 34.99
(8/15)
4.17  -6.69  -8.71  18.85 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 34.99
(8/15)
4.17  -6.69  -8.71  18.85 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.69
(8/15)
3.90  -6.96  -8.94  18.59 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.69
(8/15)
3.90  -6.96  -8.94  18.59 
71C0057E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 16.42
(8/16)
8.10  19.77  23.27  42.66 
71C0057T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 16.42
(8/16)
8.10  19.77  23.27  42.66 
71C0058T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 17.06
(8/16)
8.66  20.48  24.53  47.71 
71C0058U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 17.06
(8/16)
8.66  20.48  24.53  47.71 
71C0059T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 12.51
(8/16)
8.67  20.51  24.56  47.73 
71C0059U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 12.51
(8/16)
8.67  20.51  24.56  47.73 
71C0060E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 14.50
(8/16)
8.13  19.78  23.39  43.00 
71C0060T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 14.50
(8/16)
8.13  19.78  23.39  43.00 
 

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定期定額申購
定期定額異動
111/1/28(五)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至111/2/7(一)始執行相關作業。