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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.84
(3/19)
1.45  2.57  2.37  0.36 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.84
(3/19)
1.45  2.57  2.37  0.36 
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 21.43
(3/19)
24.30  5.93  11.50  96.25 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 21.43
(3/19)
24.30  5.93  11.50  96.25 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.11
(3/19)
1.46  2.49  2.30  0.36 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.11
(3/19)
1.46  2.49  2.30  0.36 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.84
(3/19)
1.45  2.57  2.37  0.36 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.84
(3/19)
1.45  2.57  2.37  0.36 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 86.58
(3/19)
17.17  5.59  21.41  58.14 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 86.58
(3/19)
17.17  5.59  21.41  58.14 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 98.35
(3/19)
16.87  2.75  11.81  59.35 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 98.35
(3/19)
16.87  2.75  11.81  59.35 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 49.98
(3/19)
15.94  1.09  8.46  48.53 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 49.98
(3/19)
15.94  1.09  8.46  48.53 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 25.36
(3/19)
16.85  2.74  11.79  59.36 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 25.36
(3/19)
16.85  2.74  11.79  59.36 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 25.28
(3/19)
4.25  6.71  13.21  11.37 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 25.28
(3/19)
4.25  6.71  13.21  11.37 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 28.71
(3/19)
3.95  3.83  4.21  12.19 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 28.71
(3/19)
3.95  3.83  4.21  12.19 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.85
(3/19)
3.97  3.84  4.28  12.28 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.85
(3/19)
3.97  3.84  4.28  12.28 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.09
(3/19)
4.29  6.77  13.21  11.43 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.09
(3/19)
4.29  6.77  13.21  11.43 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.05
(3/19)
3.92  3.86  4.22  12.23 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.05
(3/19)
3.92  3.86  4.22  12.23 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.46
(3/19)
3.12  2.24  1.23  4.97 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.46
(3/19)
3.12  2.24  1.23  4.97 
52C2618T聯博美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 12.38
(3/19)
3.40  1.98  2.92  11.85 
52C2618U聯博美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 12.38
(3/19)
3.40  1.98  2.92  11.85 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 313.43
(3/19)
11.70  4.44  23.43  46.52 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 313.43
(3/19)
11.70  4.44  23.43  46.52 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 356.02
(3/19)
11.41  1.62  13.65  47.63 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 356.02
(3/19)
11.41  1.62  13.65  47.63 
52C2720T聯博房貸收益基金A2級別美元 17.85
(3/19)
1.71  1.02  2.53  17.36 
52C2720U聯博房貸收益基金A2級別美元 17.85
(3/19)
1.71  1.02  2.53  17.36 
52C2722T聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.76
(3/19)
1.76  1.11  2.58  17.39 
52C2722U聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.76
(3/19)
1.76  1.11  2.58  17.39 
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 27.75
(3/19)
11.58  -1.14  4.91  29.49 
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 27.75
(3/19)
11.58  -1.14  4.91  29.49 
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 19.66
(3/19)
11.56  -1.10  4.93  29.51 
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 19.66
(3/19)
11.56  -1.10  4.93  29.51 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 45.21
(3/18)
9.20  3.86  21.37  29.80 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 18.10
(3/18)
8.90  0.67  11.87  30.50 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 18.10
(3/18)
8.90  0.67  11.87  30.50 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 7.17
(3/18)
2.77  3.98  4.13  5.11 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 7.17
(3/18)
2.77  3.98  4.13  5.11 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 11.49
(3/18)
2.75  4.02  4.16  5.15 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 11.49
(3/18)
2.75  4.02  4.16  5.15 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 15.88
(3/18)
2.78  3.99  4.20  5.17 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 15.88
(3/18)
2.78  3.99  4.20  5.17 
54C3019T法巴百利達全球科技股票基金C美元 1155.67
(3/18)
19.24  3.37  9.28  84.34 
54C3019U法巴百利達全球科技股票基金C美元 1155.67
(3/18)
19.24  3.37  9.28  84.34 
54C3040E法巴百利達俄羅斯股票基金-年配歐元 94.72
(3/18)
11.32  9.44  9.31  57.26 
54C3040T法巴百利達俄羅斯股票基金-年配歐元 94.72
(3/18)
11.32  9.44  9.31  57.26 
54C3041T法巴百利達俄羅斯股票基金C美元 103.36
(3/18)
11.06  6.05  0.79  57.66 
54C3041U法巴百利達俄羅斯股票基金C美元 103.36
(3/18)
11.06  6.05  0.79  57.66 
54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 84.06
(3/18)
9.61  1.58  11.52  24.39 
54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 84.06
(3/18)
9.61  1.58  11.52  24.39 
54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 80.97
(3/18)
9.60  1.58  11.49  24.36 
54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 80.97
(3/18)
9.60  1.58  11.49  24.36 
54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 572.80
(3/18)
9.36  -1.56  2.93  24.89 
54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 572.80
(3/18)
9.36  -1.56  2.93  24.89 
54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 370.08
(3/18)
9.36  -1.56  2.95  24.90 
54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 370.08
(3/18)
9.36  -1.56  2.95  24.90 
54C3081T法巴百利達俄羅斯股票基金-月配美元 116.87
(3/18)
11.07  6.05  0.78  57.62 
54C3081U法巴百利達俄羅斯股票基金-月配美元 116.87
(3/18)
11.07  6.05  0.78  57.62 
54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 109.50
(3/18)
9.37  -1.56  2.98  24.94 
54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 109.50
(3/18)
9.37  -1.56  2.98  24.94 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 198.15
(3/18)
9.43  -2.67  2.38  44.30 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 198.15
(3/18)
9.43  -2.67  2.38  44.30 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 21.17
(3/18)
24.02  3.62  11.95  120.98 
56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 12.11
(3/18)
2.11  2.98  3.05  4.05 
56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 12.11
(3/18)
2.11  2.98  3.05  4.05 
56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 16.79
(3/18)
2.19  3.01  3.07  4.09 
56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 16.79
(3/18)
2.19  3.01  3.07  4.09 
56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 9.61
(3/18)
2.15  3.03  3.12  4.15 
56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 9.61
(3/18)
2.15  3.03  3.12  4.15 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.24
(3/18)
8.36  -0.69  2.31  30.02 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.24
(3/18)
8.36  -0.69  2.31  30.02 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.68
(3/18)
8.35  -0.75  2.29  29.92 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.68
(3/18)
8.35  -0.75  2.29  29.92 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.21
(3/18)
7.46  -2.31  -0.76  21.67 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.21
(3/18)
7.46  -2.31  -0.76  21.67 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 29.32
(3/19)
7.91  -0.07  5.39  30.08 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 29.32
(3/19)
7.91  -0.07  5.39  30.08 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.04
(3/19)
7.95  -0.06  5.42  30.13 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.04
(3/19)
7.95  -0.06  5.42  30.13 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 28.88
(3/19)
6.96  -1.74  2.05  20.63 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 28.88
(3/19)
6.96  -1.74  2.05  20.63 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.10
(3/19)
6.93  -1.77  2.07  20.69 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.10
(3/19)
6.93  -1.77  2.07  20.69 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 34.91
(3/19)
15.75  0.61  10.93  45.22 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 34.91
(3/19)
15.75  0.61  10.93  45.22 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.48
(3/19)
14.69  -1.16  7.30  34.21 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.48
(3/19)
14.69  -1.16  7.30  34.21 
73C0038T百達俄羅斯股票 R 美元 66.59
(3/19)
11.69  7.51  -2.49  62.61 
73C0038U百達俄羅斯股票 R 美元 66.59
(3/19)
11.69  7.51  -2.49  62.61 
73C0039E百達俄羅斯股票 R 歐元 58.67
(3/19)
12.48  10.47  5.92  61.76 
73C0039T百達俄羅斯股票 R 歐元 58.67
(3/19)
12.48  10.47  5.92  61.76 
75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 326.51
(3/15)
6.38  -1.25  3.84  44.11 
75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 326.51
(3/15)
6.38  -1.25  3.84  44.11 
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 26.21
(3/18)
11.68  1.09  5.59  27.56 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 26.21
(3/18)
11.68  1.09  5.59  27.56 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 43.81
(3/18)
11.65  1.06  5.57  27.54 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 43.81
(3/18)
11.65  1.06  5.57  27.54 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 43.98
(3/18)
11.65  1.06  5.57  27.55 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 43.98
(3/18)
11.65  1.06  5.57  27.55 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 30.20
(3/18)
11.48  2.03  8.44  32.22 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 30.20
(3/18)
11.48  2.03  8.44  32.22 
77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 42.20
(3/18)
4.38  20.64  2.15  4.56 
77C0055U天達環球黃金基金 C 年配息 42.20
(3/18)
4.38  20.64  2.15  4.56