永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股	68.35 (9/18)	8.46	16.86	49.37	105.44
51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股	68.35 (9/18)	8.46	16.86	49.37	105.44
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1349.16 (9/18)	-10.61	30.11	42.51	140.81
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1349.16 (9/18)	-10.61	30.11	42.51	140.81
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1550.05 (9/18)	-10.38	30.31	38.92	158.84
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1550.05 (9/18)	-10.38	30.31	38.92	158.84
53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.20 (9/18)	-0.03	1.95	3.47	22.77
53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.20 (9/18)	-0.03	1.95	3.47	22.77
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.59 (9/18)	-0.08	1.93	3.42	22.78
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.59 (9/18)	-0.08	1.93	3.42	22.78
53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.03 (9/18)	-0.05	1.88	3.46	22.73
53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.03 (9/18)	-0.05	1.88	3.46	22.73
53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.82 (9/18)		2.32	6.28	14.50
53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.82 (9/18)		2.32	6.28	14.50
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.12 (9/18)	-0.07	1.84	3.41	22.68
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.12 (9/18)	-0.07	1.84	3.41	22.68
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.66 (9/18)	-0.06	1.88	3.45	22.72
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.66 (9/18)	-0.06	1.88	3.45	22.72
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.04 (9/18)	-0.06	1.90	3.45	22.71
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.04 (9/18)	-0.06	1.90	3.45	22.71
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.74 (9/18)	-1.27	0.27	1.24	21.02
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.74 (9/18)	-1.27	0.27	1.24	21.02
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.69 (9/18)	-1.27	0.30	1.21	21.03
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.69 (9/18)	-1.27	0.30	1.21	21.03
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.18 (9/18)	-1.27	0.30	1.20	21.02
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.18 (9/18)	-1.27	0.30	1.20	21.02
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.90 (9/18)	-1.27	0.30	1.21	21.00
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.90 (9/18)	-1.27	0.30	1.21	21.00
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.12 (9/18)	-2.02	-1.41	-1.12	16.27
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.12 (9/18)	-2.02	-1.41	-1.12	16.27
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.28 (9/18)	-1.96	-1.29	-0.87	17.14
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.28 (9/18)	-1.96	-1.29	-0.87	17.14
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.66 (9/18)	-1.96	-1.29	-0.87	17.14
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.66 (9/18)	-1.96	-1.29	-0.87	17.14
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.79 (9/18)	-2.03	-1.41	-1.13	16.25
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.79 (9/18)	-2.03	-1.41	-1.13	16.25
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	92.59 (9/17)	-1.50	0.54	0.83	16.51
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	92.59 (9/17)	-1.50	0.54	0.83	16.51
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	131.94 (9/17)	-1.50	0.53	0.83	16.51
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	131.94 (9/17)	-1.50	0.53	0.83	16.51
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.55 (9/18)	-3.21	5.41	7.04	35.65
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.55 (9/18)	-3.21	5.41	7.04	35.65
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.41 (9/18)	-3.21	5.42	7.06	35.72
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.41 (9/18)	-3.21	5.42	7.06	35.72
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.93 (9/18)	-3.57	4.52	5.10	28.57
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.93 (9/18)	-3.57	4.52	5.10	28.57
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.55 (9/18)	-3.21	5.42	7.07	35.73
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.55 (9/18)	-3.21	5.42	7.07	35.73
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.23 (9/18)	-1.49	-1.04	-0.37	14.84
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.23 (9/18)	-1.49	-1.04	-0.37	14.84
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	7.90 (9/18)	-1.49	-1.03	-0.37	14.86
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	7.90 (9/18)	-1.49	-1.03	-0.37	14.86
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.12 (9/18)	-1.49	-1.03	-0.36	14.87
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.12 (9/18)	-1.49	-1.03	-0.36	14.87
57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險	7.09 (9/18)	-1.34	-0.79	-0.33	13.00
57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 )	1692.57 (9/18)	-2.23	-2.56	-3.59
57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.53 (9/18)	-1.49	-1.03	-0.36	14.87
57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.53 (9/18)	-1.49	-1.03	-0.36	14.87
59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	88.02 (9/18)	-2.2	15.18	24.46	67.53
59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	88.02 (9/18)	-2.2	15.18	24.46	67.53
59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	100.87 (9/18)	-2.30	14.59	21.22	80.09
59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	100.87 (9/18)	-2.30	14.59	21.22	80.09
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.71 (9/17)	0.36	5.67	4.38	40.56
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.71 (9/17)	0.36	5.67	4.38	40.56
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.70 (9/17)	0.36	5.66	4.40	40.51
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.70 (9/17)	0.36	5.66	4.40	40.51
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.46 (9/17)	-0.04	4.64	2.25	32.72
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.46 (9/17)	-0.04	4.64	2.25	32.72
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.53 (9/17)	0.00	4.70	2.25	32.69
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.53 (9/17)	0.00	4.70	2.25	32.69
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	68.27 (9/17)	8.35	12.38	32.41	41.20
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	68.27 (9/17)	8.35	12.38	32.41	41.20
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	54.05 (9/17)	7.91	11.28	29.68	32.96
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	54.05 (9/17)	7.91	11.28	29.68	32.96
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	49.85 (9/17)	-6.42	26.65	26.30	122.54
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	49.85 (9/17)	-6.42	26.65	26.30	122.54
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.29 (9/17)	-6.83	25.25	23.51	109.77
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.29 (9/17)	-6.83	25.25	23.51	109.77
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.35 (9/17)	0.41	5.74	4.39	40.63
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.35 (9/17)	0.41	5.74	4.39	40.63
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	60.82 (9/17)	-0.51	1.33	1.98	21.45
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	60.82 (9/17)	-0.51	1.33	1.98	21.45
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.52 (9/17)	-0.51	1.32	1.97	21.43
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.52 (9/17)	-0.51	1.32	1.97	21.43
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27520.07 (9/17)	-1.75	7.32	21.43	74.39
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27520.07 (9/17)	-1.75	7.32	21.43	74.39
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	202.09 (9/17)	1.10	9.71	14.15	65.46
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	202.09 (9/17)	1.10	9.71	14.15	65.46
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	340.44 (9/17)	-1.21	8.79	24.85	95.40
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	340.44 (9/17)	-1.21	8.79	24.85	95.40
76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.29 (9/18)	2.44	23.39	36.10	68.72
76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.29 (9/18)	2.44	23.39	36.10	68.72
76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.54 (9/18)	1.06	23.78	49.17	102.11
76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.54 (9/18)	1.06	23.78	49.17	102.11
76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4295.00 (9/18)	0.51	22.16	45.10	80.39
76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4295.00 (9/18)	0.51	22.16	45.10	80.39
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	312.59 (9/17)	-0.21	9.14	16.99	55.87
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	312.59 (9/17)	-0.21	9.14	16.99	55.87
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	140.89 (9/17)	-0.21	9.13	16.99	55.77
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	140.89 (9/17)	-0.21	9.13	16.99	55.77
92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.11 (9/18)	8.20	16.24	47.83	99.34
92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.11 (9/18)	8.20	16.24	47.83	99.34
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.75 (9/17)	0.15	5.20	3.38	36.68
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.75 (9/17)	0.15	5.20	3.38	36.68
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.30 (9/17)	0.09	5.11	3.32
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.30 (9/17)	0.09	5.11	3.32
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.77 (9/17)	8.05	11.81	31.06	37.27
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.77 (9/17)	8.05	11.81	31.06	37.27
93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.07 (9/17)	-6.66	26.04	25.04	115.93
93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.07 (9/17)	-6.66	26.04	25.04	115.93
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	58.70 (9/17)	-0.76	0.82	0.97	17.85
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	58.70 (9/17)	-0.76	0.82	0.97	17.85
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	337.11 (9/17)	-1.45	8.25	23.62	89.71
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	337.11 (9/17)	-1.45	8.25	23.62	89.71
94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14385.25 (9/17)	-1.99	6.78	20.23
94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14385.25 (9/17)	-1.99	6.78	20.23
94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.16 (9/17)	-0.76	0.81	0.96
94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.16 (9/17)	-0.76	0.81	0.96
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.24 (9/18)	-1.64	-1.34	-0.97	12.79
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.24 (9/18)	-1.64	-1.34	-0.97	12.79
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.67 (9/18)	-1.64	-1.33	-0.96	12.81
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.67 (9/18)	-1.64	-1.33	-0.96	12.81
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.32 (9/18)	-1.64	-1.33	-0.96	12.83
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.32 (9/18)	-1.64	-1.33	-0.96	12.83
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	62.65 (9/18)	-10.61	29.63	37.51	151.20
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	62.65 (9/18)	-10.61	29.63	37.51	151.20

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110039安聯台灣智慧基金	401.64 (9/18)	-10.78	32.70	134.38	312.74
140033野村優質基金	485.83 (9/18)	5.47	57.56	139.41	315.84
180026群益大印度基金 - 新台幣累積	20.06 (9/17)	-4.75	6.48	0.91	15.75
180027群益大印度基金 - 美元累積	20.48 (9/17)	-5.64	6.53	-4.81	15.98
180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣	36.77 (9/17)	-14.92	5.42	20.01	76.19
180090群益美國新創亮點基金 - 美元	36.86 (9/17)	-15.75	5.41	13.16	76.43
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	16.17 (9/17)	-8.77	2.23	9.81	35.99
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.43 (9/17)	-8.75	2.26	9.84	36.00
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	15.65 (9/17)	-9.64	2.24	3.56	36.21
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.13 (9/17)	-9.63	2.27	3.58	36.21
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	14.28 (9/17)	-8.77	2.23	9.81	35.99
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	8.74 (9/17)	-8.76	2.25	9.84	35.99
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	15.65 (9/17)	-9.64	2.24	3.56	36.20
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.13 (9/17)	-9.63	2.27	3.58	36.21
37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積	21.25 (9/17)	-14.93	5.41	19.99	76.20
37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積	23.08 (9/17)	-15.74	5.42	13.17	76.45
37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積	16.94 (9/17)	-4.72	6.54	0.95	15.79
37N055群益大印度基金 N- 美元累積	20.49 (9/17)	-5.64	6.53	-4.81	16.00