| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.59 (9/11) |
13.03 | 14.84 | 52.14 | 103.72 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.59 (9/11) |
13.03 | 14.84 | 52.14 | 103.72 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1330.14 (9/11) |
-5.78 | 27.82 | 43.95 | 130.86 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1330.14 (9/11) |
-5.78 | 27.82 | 43.95 | 130.86 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1542.69 (9/11) |
-5.64 | 28.08 | 42.21 | 149.05 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1542.69 (9/11) |
-5.64 | 28.08 | 42.21 | 149.05 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.24 (9/11) |
0.75 | 1.88 | 4.30 | 23.44 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.24 (9/11) |
0.75 | 1.88 | 4.30 | 23.44 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.63 (9/11) |
0.77 | 1.83 | 4.30 | 23.49 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.63 (9/11) |
0.77 | 1.83 | 4.30 | 23.49 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.10 (9/11) |
0.75 | 1.82 | 4.25 | 23.46 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.10 (9/11) |
0.75 | 1.82 | 4.25 | 23.46 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.56 (9/11) |
1.58 | 5.41 | 14.31 | |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.56 (9/11) |
1.58 | 5.41 | 14.31 | |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.16 (9/11) |
0.72 | 1.85 | 4.22 | 23.41 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.16 (9/11) |
0.72 | 1.85 | 4.22 | 23.41 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.69 (9/11) |
0.75 | 1.84 | 4.26 | 23.44 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.69 (9/11) |
0.75 | 1.84 | 4.26 | 23.44 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.07 (9/11) |
0.74 | 1.83 | 4.27 | 23.42 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.07 (9/11) |
0.74 | 1.83 | 4.27 | 23.42 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.78 (9/11) |
-0.40 | 0.20 | 1.65 | 21.45 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.78 (9/11) |
-0.40 | 0.20 | 1.65 | 21.45 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.71 (9/11) |
-0.46 | 0.18 | 1.63 | 21.47 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.71 (9/11) |
-0.46 | 0.18 | 1.63 | 21.47 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.21 (9/11) |
-0.45 | 0.19 | 1.63 | 21.48 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.21 (9/11) |
-0.45 | 0.19 | 1.63 | 21.48 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.92 (9/11) |
-0.45 | 0.18 | 1.62 | 21.45 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.92 (9/11) |
-0.45 | 0.18 | 1.62 | 21.45 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.11 (9/11) |
-1.57 | -1.77 | -0.93 | 16.15 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.11 (9/11) |
-1.57 | -1.77 | -0.93 | 16.15 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.27 (9/11) |
-1.51 | -1.64 | -0.68 | 17.02 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.27 (9/11) |
-1.51 | -1.64 | -0.68 | 17.02 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.65 (9/11) |
-1.52 | -1.65 | -0.68 | 17.02 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.65 (9/11) |
-1.52 | -1.65 | -0.68 | 17.02 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.78 (9/11) |
-1.58 | -1.77 | -0.93 | 16.13 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.78 (9/11) |
-1.58 | -1.77 | -0.93 | 16.13 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.65 (9/11) |
-0.74 | 0.14 | 1.14 | 16.60 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.65 (9/11) |
-0.74 | 0.14 | 1.14 | 16.60 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.03 (9/11) |
-0.74 | 0.14 | 1.15 | 16.60 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.03 (9/11) |
-0.74 | 0.14 | 1.15 | 16.60 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.75 (9/11) |
-0.06 | 5.40 | 8.32 | 36.12 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.75 (9/11) |
-0.06 | 5.40 | 8.32 | 36.12 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.52 (9/11) |
-0.05 | 5.42 | 8.34 | 36.18 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.52 (9/11) |
-0.05 | 5.42 | 8.34 | 36.18 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (9/11) |
-0.41 | 4.49 | 6.31 | 28.97 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (9/11) |
-0.41 | 4.49 | 6.31 | 28.97 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (9/11) |
-0.05 | 5.42 | 8.35 | 36.20 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (9/11) |
-0.05 | 5.42 | 8.35 | 36.20 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (9/11) |
-1.00 | -1.36 | -0.10 | 14.75 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (9/11) |
-1.00 | -1.36 | -0.10 | 14.75 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.95 (9/11) |
-1.00 | -1.35 | -0.09 | 14.77 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.95 (9/11) |
-1.00 | -1.35 | -0.09 | 14.77 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.17 (9/11) |
-1.01 | -1.35 | -0.09 | 14.78 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.17 (9/11) |
-1.01 | -1.35 | -0.09 | 14.78 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.13 (9/11) |
-0.84 | -1.14 | -0.08 | 12.88 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1704.59 (9/11) |
-1.70 | -2.86 | -3.29 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.59 (9/11) |
-1.00 | -1.35 | -0.09 | 14.78 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.59 (9/11) |
-1.00 | -1.35 | -0.09 | 14.78 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.87 (9/11) |
1.76 | 15.33 | 25.21 | 67.59 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.87 (9/11) |
1.76 | 15.33 | 25.21 | 67.59 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.02 (9/11) |
2.47 | 15.60 | 23.83 | 81.21 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.02 (9/11) |
2.47 | 15.60 | 23.83 | 81.21 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.68 (9/10) |
2.31 | 4.63 | 4.75 | 39.92 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.68 (9/10) |
2.31 | 4.63 | 4.75 | 39.92 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.74 (9/10) |
2.25 | 4.57 | 4.72 | 39.81 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.74 (9/10) |
2.25 | 4.57 | 4.72 | 39.81 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.45 (9/10) |
1.88 | 3.56 | 2.61 | 32.10 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.45 (9/10) |
1.88 | 3.56 | 2.61 | 32.10 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.57 (9/10) |
1.88 | 3.63 | 2.66 | 32.19 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.57 (9/10) |
1.88 | 3.63 | 2.66 | 32.19 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.67 (9/10) |
8.53 | 8.52 | 29.46 | 38.92 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.67 (9/10) |
8.53 | 8.52 | 29.46 | 38.92 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.59 (9/10) |
8.07 | 7.39 | 26.78 | 30.80 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.59 (9/10) |
8.07 | 7.39 | 26.78 | 30.80 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.44 (9/10) |
3.13 | 27.99 | 29.17 | 120.94 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.44 (9/10) |
3.13 | 27.99 | 29.17 | 120.94 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.77 (9/10) |
2.66 | 26.49 | 26.25 | 108.33 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.77 (9/10) |
2.66 | 26.49 | 26.25 | 108.33 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.41 (9/10) |
2.36 | 4.62 | 4.84 | 39.96 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.41 (9/10) |
2.36 | 4.62 | 4.84 | 39.96 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.93 (9/10) |
0.23 | 0.80 | 2.60 | 22.08 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.93 (9/10) |
0.23 | 0.80 | 2.60 | 22.08 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.77 (9/10) |
0.23 | 0.79 | 2.59 | 22.06 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.77 (9/10) |
0.23 | 0.79 | 2.59 | 22.06 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26698.54 (9/10) |
-1.32 | 1.36 | 17.95 | 73.64 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26698.54 (9/10) |
-1.32 | 1.36 | 17.95 | 73.64 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.16 (9/10) |
2.75 | 3.77 | 12.82 | 66.22 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.16 (9/10) |
2.75 | 3.77 | 12.82 | 66.22 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.07 (9/10) |
-0.75 | 2.75 | 21.30 | 94.61 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.07 (9/10) |
-0.75 | 2.75 | 21.30 | 94.61 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.94 (9/11) |
9.33 | 23.81 | 39.29 | 77.60 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.94 (9/11) |
9.33 | 23.81 | 39.29 | 77.60 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.86 (9/11) |
5.13 | 21.37 | 49.16 | 108.69 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.86 (9/11) |
5.13 | 21.37 | 49.16 | 108.69 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4249.00 (9/11) |
4.53 | 19.72 | 45.07 | 86.11 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4249.00 (9/11) |
4.53 | 19.72 | 45.07 | 86.11 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 314.63 (9/10) |
2.84 | 9.41 | 19.03 | 58.51 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 314.63 (9/10) |
2.84 | 9.41 | 19.03 | 58.51 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.81 (9/10) |
2.84 | 9.40 | 19.02 | 58.41 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.81 (9/10) |
2.84 | 9.40 | 19.02 | 58.41 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.50 (9/11) |
12.74 | 14.24 | 50.67 | 97.79 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.50 (9/11) |
12.74 | 14.24 | 50.67 | 97.79 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.74 (9/10) |
2.08 | 4.09 | 3.70 | 35.90 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.74 (9/10) |
2.08 | 4.09 | 3.70 | 35.90 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.38 (9/10) |
2.11 | 4.10 | 3.82 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.38 (9/10) |
2.11 | 4.10 | 3.82 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.65 (9/10) |
8.28 | 8.04 | 28.28 | 35.02 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.65 (9/10) |
8.28 | 8.04 | 28.28 | 35.02 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.38 (9/10) |
2.88 | 27.41 | 27.92 | 114.54 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.38 (9/10) |
2.88 | 27.41 | 27.92 | 114.54 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.82 (9/10) |
-0.02 | 0.29 | 1.57 | 18.47 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.82 (9/10) |
-0.02 | 0.29 | 1.57 | 18.47 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 326.90 (9/10) |
-0.99 | 2.26 | 20.10 | 88.94 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 326.90 (9/10) |
-0.99 | 2.26 | 20.10 | 88.94 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13958.48 (9/10) |
-1.57 | 0.85 | 16.78 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13958.48 (9/10) |
-1.57 | 0.85 | 16.78 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.38 (9/10) |
-0.03 | 0.28 | 1.57 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.38 (9/10) |
-0.03 | 0.28 | 1.57 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.24 (9/11) |
-1.16 | -1.66 | -0.70 | 12.70 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.24 (9/11) |
-1.16 | -1.66 | -0.70 | 12.70 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.72 (9/11) |
-1.15 | -1.65 | -0.69 | 12.72 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.72 (9/11) |
-1.15 | -1.65 | -0.69 | 12.72 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.38 (9/11) |
-1.15 | -1.65 | -0.69 | 12.74 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.38 (9/11) |
-1.15 | -1.65 | -0.69 | 12.74 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.37 (9/11) |
-5.88 | 27.42 | 40.79 | 141.65 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.37 (9/11) |
-5.88 | 27.42 | 40.79 | 141.65 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
395.19 (9/11) |
-2.47 | 43.98 | 128.71 | 314.38 |
| 140033野村優質基金 |
481.91 (9/11) |
11.01 | 66.22 | 136.79 | 316.62 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.60 (9/10) |
2.13 | 4.57 | 4.52 | 18.60 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.25 (9/10) |
2.54 | 5.49 | 0.42 | 20.40 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.09 (9/10) |
-9.57 | 3.00 | 18.56 | 70.56 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.55 (9/10) |
-9.23 | 3.91 | 13.88 | 73.00 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.79 (9/10) |
-6.50 | -1.04 | 7.02 | 32.10 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.21 (9/10) |
-6.49 | -1.01 | 7.04 | 32.10 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.45 (9/10) |
-6.15 | -0.16 | 2.82 | 34.05 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.01 (9/10) |
-6.13 | -0.13 | 2.84 | 34.05 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
13.94 (9/10) |
-6.50 | -1.04 | 7.02 | 32.10 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.54 (9/10) |
-6.49 | -1.01 | 7.04 | 32.10 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.45 (9/10) |
-6.15 | -0.16 | 2.82 | 34.03 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.01 (9/10) |
-6.13 | -0.13 | 2.84 | 34.04 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.86 (9/10) |
-9.58 | 3.01 | 18.52 | 70.56 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.89 (9/10) |
-9.23 | 3.92 | 13.88 | 73.02 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.39 (9/10) |
2.11 | 4.57 | 4.51 | 18.62 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.26 (9/10) |
2.54 | 5.49 | 0.42 | 20.42 |
