| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.92 (4/17) |
-0.62 | 0.42 | 3.25 | 9.59 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.92 (4/17) |
-0.62 | 0.42 | 3.25 | 9.59 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.04 (4/17) |
0.83 | 1.25 | 6.84 | 17.99 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.04 (4/17) |
0.83 | 1.25 | 6.84 | 17.99 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.20 (4/17) |
0.89 | 1.23 | 6.92 | 18.02 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.20 (4/17) |
0.89 | 1.23 | 6.92 | 18.02 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (4/17) |
-0.64 | 0.45 | 3.22 | 9.60 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (4/17) |
-0.64 | 0.45 | 3.22 | 9.60 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.40 (4/17) |
0.93 | 1.23 | 6.84 | 18.06 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.40 (4/17) |
0.93 | 1.23 | 6.84 | 18.06 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.37 (4/17) |
0.27 | 0.20 | 4.46 | 11.09 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.37 (4/17) |
0.27 | 0.20 | 4.46 | 11.09 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.45 (4/17) |
1.91 | 5.25 | 19.83 | 39.83 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.45 (4/17) |
1.91 | 5.25 | 19.83 | 39.83 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.19 (4/17) |
1.84 | 11.60 | 42.52 | 57.49 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.19 (4/17) |
1.84 | 11.60 | 42.52 | 57.49 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.18 (4/17) |
3.30 | 12.55 | 47.47 | 69.55 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.18 (4/17) |
3.30 | 12.55 | 47.47 | 69.55 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.38 (4/17) |
3.27 | 12.52 | 47.49 | 69.59 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.38 (4/17) |
3.27 | 12.52 | 47.49 | 69.59 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.20 (4/17) |
2.52 | 11.06 | 42.92 | 58.67 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.20 (4/17) |
2.52 | 11.06 | 42.92 | 58.67 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1162.03 (4/17) |
9.32 | 18.37 | 81.40 | 133.64 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1162.03 (4/17) |
9.32 | 18.37 | 81.40 | 133.64 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1367.73 (4/17) |
10.90 | 19.37 | 87.73 | 151.56 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1367.73 (4/17) |
10.90 | 19.37 | 87.73 | 151.56 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.27 (4/17) |
1.98 | 5.22 | 19.82 | 40.02 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.27 (4/17) |
1.98 | 5.22 | 19.82 | 40.02 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (4/17) |
1.21 | 3.99 | 16.87 | 31.41 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (4/17) |
1.21 | 3.99 | 16.87 | 31.41 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (4/17) |
1.29 | 3.61 | 10.90 | 24.06 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (4/17) |
1.29 | 3.61 | 10.90 | 24.06 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.80 (4/17) |
1.29 | 3.56 | 10.94 | 24.09 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.80 (4/17) |
1.29 | 3.56 | 10.94 | 24.09 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.98 (4/17) |
1.32 | 3.58 | 10.88 | 24.10 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.98 (4/17) |
1.32 | 3.58 | 10.88 | 24.10 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.84 (4/17) |
-0.42 | 2.46 | 6.79 | 14.77 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.84 (4/17) |
-0.42 | 2.46 | 6.79 | 14.77 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.34 (4/17) |
1.31 | 3.64 | 10.92 | 24.12 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.34 (4/17) |
1.31 | 3.64 | 10.92 | 24.12 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.88 (4/17) |
1.31 | 3.60 | 10.90 | 24.09 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.88 (4/17) |
1.31 | 3.60 | 10.90 | 24.09 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.43 (4/17) |
5.75 | 9.83 | 20.31 | 55.03 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.43 (4/17) |
5.75 | 9.83 | 20.31 | 55.03 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.38 (4/17) |
3.98 | 8.68 | 15.88 | 43.43 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.38 (4/17) |
3.98 | 8.68 | 15.88 | 43.43 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.09 (4/17) |
5.76 | 9.86 | 20.34 | 55.06 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.09 (4/17) |
5.76 | 9.86 | 20.34 | 55.06 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.36 (4/17) |
4.42 | 9.16 | 17.44 | 46.44 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.36 (4/17) |
4.42 | 9.16 | 17.44 | 46.44 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.78 (4/17) |
5.75 | 9.84 | 20.31 | 55.01 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.78 (4/17) |
5.75 | 9.84 | 20.31 | 55.01 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.29 (4/17) |
1.32 | 3.61 | 10.89 | 24.07 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.29 (4/17) |
1.32 | 3.61 | 10.89 | 24.07 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.83 (4/17) |
0.14 | 1.51 | 8.41 | 23.28 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.83 (4/17) |
0.14 | 1.51 | 8.41 | 23.28 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.95 (4/17) |
0.14 | 1.49 | 8.41 | 23.31 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.95 (4/17) |
0.14 | 1.49 | 8.41 | 23.31 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.45 (4/17) |
0.14 | 1.49 | 8.41 | 23.31 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.45 (4/17) |
0.14 | 1.49 | 8.41 | 23.31 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.23 (4/17) |
0.15 | 1.49 | 8.41 | 23.29 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.23 (4/17) |
0.15 | 1.49 | 8.41 | 23.29 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.69 (4/17) |
9.12 | 29.38 | 61.13 | 51.87 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.69 (4/17) |
9.12 | 29.38 | 61.13 | 51.87 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.36 (4/17) |
11.13 | 31.09 | 67.82 | 64.39 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.36 (4/17) |
11.13 | 31.09 | 67.82 | 64.39 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.60 (4/17) |
0.55 | 1.31 | 6.42 | 17.17 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.60 (4/17) |
0.55 | 1.31 | 6.42 | 17.17 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.78 (4/17) |
0.55 | 1.30 | 6.43 | 17.17 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.78 (4/17) |
0.55 | 1.30 | 6.43 | 17.17 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.16 (4/17) |
2.30 | 5.53 | 20.81 | 39.95 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.16 (4/17) |
2.30 | 5.53 | 20.81 | 39.95 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.56 (4/17) |
2.30 | 5.54 | 20.83 | 40.00 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.56 (4/17) |
2.30 | 5.54 | 20.83 | 40.00 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.07 (4/17) |
1.79 | 4.46 | 18.26 | 32.38 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.07 (4/17) |
1.79 | 4.46 | 18.26 | 32.38 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 85.37 (4/17) |
11.39 | 15.09 | 63.78 | 120.19 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 85.37 (4/17) |
11.39 | 15.09 | 63.78 | 120.19 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.77 (4/17) |
2.30 | 5.54 | 20.84 | 40.01 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.77 (4/17) |
2.30 | 5.54 | 20.84 | 40.01 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.31 (4/17) |
6.07 | 33.31 | 89.24 | 63.07 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.31 (4/17) |
6.07 | 33.31 | 89.24 | 63.07 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.51 (4/17) |
7.58 | 34.50 | 95.47 | 75.16 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.51 (4/17) |
7.58 | 34.50 | 95.47 | 75.16 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.36 (4/17) |
0.43 | 2.92 | 9.91 | 26.36 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.36 (4/17) |
0.43 | 2.92 | 9.91 | 26.36 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.64 (4/17) |
0.62 | 2.89 | 9.91 | 26.59 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.64 (4/17) |
0.62 | 2.89 | 9.91 | 26.59 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.67 (4/17) |
0.48 | 2.86 | 9.89 | 26.51 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.67 (4/17) |
0.48 | 2.86 | 9.89 | 26.51 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.03 (4/17) |
0.48 | 2.86 | 9.92 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.03 (4/17) |
0.48 | 2.86 | 9.92 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 80.76 (4/17) |
3.66 | 14.57 | 52.69 | 66.93 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 80.76 (4/17) |
3.66 | 14.57 | 52.69 | 66.93 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 95.57 (4/17) |
5.59 | 16.17 | 59.02 | 80.66 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 95.57 (4/17) |
5.59 | 16.17 | 59.02 | 80.66 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.38 (4/16) |
-0.58 | 1.92 | 20.53 | 39.35 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.38 (4/16) |
-0.58 | 1.92 | 20.53 | 39.35 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.57 (4/16) |
-0.58 | 1.88 | 20.56 | 39.28 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.57 (4/16) |
-0.58 | 1.88 | 20.56 | 39.28 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.67 (4/16) |
-1.13 | 0.81 | 17.87 | 31.34 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.67 (4/16) |
-1.13 | 0.81 | 17.87 | 31.34 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.51 (4/16) |
-1.15 | 0.79 | 17.80 | 31.40 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.51 (4/16) |
-1.15 | 0.79 | 17.80 | 31.40 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.38 (4/16) |
-0.58 | 1.92 | 20.55 | 39.50 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.38 (4/16) |
-0.58 | 1.92 | 20.55 | 39.50 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26436.84 (4/16) |
1.28 | 13.94 | 50.72 | 107.09 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26436.84 (4/16) |
1.28 | 13.94 | 50.72 | 107.09 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 189.84 (4/16) |
0.44 | 8.12 | 34.85 | 73.53 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 189.84 (4/16) |
0.44 | 8.12 | 34.85 | 73.53 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 323.61 (4/16) |
2.00 | 15.68 | 55.49 | 134.23 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 323.61 (4/16) |
2.00 | 15.68 | 55.49 | 134.23 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 186.38 (4/16) |
-6.83 | -10.71 | -6.09 | 31.13 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 186.38 (4/16) |
-6.83 | -10.71 | -6.09 | 31.13 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.58 (4/17) |
7.39 | 19.31 | 39.93 | 68.08 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.58 (4/17) |
7.39 | 19.31 | 39.93 | 68.08 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.97 (4/17) |
8.35 | 27.43 | 60.67 | 123.96 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.97 (4/17) |
8.35 | 27.43 | 60.67 | 123.96 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3745.00 (4/17) |
7.58 | 25.50 | 55.72 | 97.94 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3745.00 (4/17) |
7.58 | 25.50 | 55.72 | 97.94 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 297.29 (4/16) |
2.76 | 9.32 | 31.69 | 52.29 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 297.29 (4/16) |
2.76 | 9.32 | 31.69 | 52.29 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 139.73 (4/16) |
2.77 | 9.32 | 31.69 | 52.21 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 139.73 (4/16) |
2.77 | 9.32 | 31.69 | 52.21 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.46 (4/16) |
0.19 | 1.33 | 7.76 | 23.22 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.46 (4/16) |
0.19 | 1.33 | 7.76 | 23.22 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.76 (4/16) |
0.19 | 1.33 | 7.76 | 23.23 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.76 (4/16) |
0.19 | 1.33 | 7.76 | 23.23 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.33 (4/16) |
0.19 | 1.33 | 7.73 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.33 (4/16) |
0.19 | 1.33 | 7.73 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.45 (4/16) |
-0.81 | 1.43 | 19.34 | 35.31 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.45 (4/16) |
-0.81 | 1.43 | 19.34 | 35.31 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.46 (4/16) |
-0.78 | 1.46 | 19.36 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.46 (4/16) |
-0.78 | 1.46 | 19.36 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 321.78 (4/16) |
1.77 | 15.11 | 54.05 | 127.71 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 321.78 (4/16) |
1.77 | 15.11 | 54.05 | 127.71 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13877.30 (4/16) |
1.04 | 13.37 | 49.23 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13877.30 (4/16) |
1.04 | 13.37 | 49.23 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.05 (4/17) |
2.04 | 5.01 | 19.63 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.05 (4/17) |
2.04 | 5.01 | 19.63 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (4/17) |
2.05 | 5.01 | 19.65 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (4/17) |
2.05 | 5.01 | 19.65 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.97 (4/17) |
2.05 | 5.02 | 19.65 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.97 (4/17) |
2.05 | 5.02 | 19.65 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.31 (4/17) |
0.75 | 1.01 | 6.34 | 16.26 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.31 (4/17) |
0.75 | 1.01 | 6.34 | 16.26 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 55.52 (4/17) |
10.62 | 18.78 | 85.87 | 144.15 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 55.52 (4/17) |
10.62 | 18.78 | 85.87 | 144.15 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.29 (4/17) |
1.67 | 4.72 | 18.67 | 35.73 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.29 (4/17) |
1.67 | 4.72 | 18.67 | 35.73 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 257.64 (4/17) |
10.84 | 30.44 | 66.07 | 59.21 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 257.64 (4/17) |
10.84 | 30.44 | 66.07 | 59.21 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.80 (4/17) |
0.27 | 2.35 | 8.85 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.80 (4/17) |
0.27 | 2.35 | 8.85 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (4/17) |
0.28 | 2.38 | 8.92 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (4/17) |
0.28 | 2.38 | 8.92 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
13.71 (4/16) |
16.44 | 24.44 | 52.73 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.25 (4/16) |
16.44 | 24.43 | 52.76 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.15 (4/16) |
16.69 | 22.08 | 56.43 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.68 (4/16) |
16.70 | 22.16 | 56.57 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
54.53 (4/16) |
-6.03 | -8.43 | -3.23 | 40.69 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.02 (4/16) |
-5.99 | -11.00 | -0.29 | 35.94 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
25.07 (4/16) |
-7.93 | -14.81 | -6.80 | 35.00 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.28 (4/16) |
8.66 | 17.75 | 45.57 | 109.67 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.75 (4/16) |
8.70 | 14.43 | 50.00 | 102.47 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.55 (4/16) |
8.67 | 17.76 | 45.61 | 109.83 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.64 (4/16) |
8.70 | 14.43 | 50.00 | 102.47 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
13.71 (4/16) |
16.44 | 24.44 | 52.77 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.25 (4/16) |
16.44 | 24.43 | 52.77 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.15 (4/16) |
16.69 | 22.07 | 56.41 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.67 (4/16) |
16.70 | 22.08 | 56.43 | |
