永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股	69.34 (7/24)	11.66	14.23	69.45	105.82
51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股	69.34 (7/24)	11.66	14.23	69.45	105.82
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1309.23 (7/24)	7.11	25.82	54.36	131.35
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1309.23 (7/24)	7.11	25.82	54.36	131.35
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1488.86 (7/24)	3.92	21.01	49.27	137.81
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1488.86 (7/24)	3.92	21.01	49.27	137.81
53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.79 (7/23)	0.43	1.29	5.54	22.73
53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.79 (7/23)	0.43	1.29	5.54	22.73
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.66 (7/23)	0.31	1.23	5.45	22.68
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.66 (7/23)	0.31	1.23	5.45	22.68
53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	19.99 (7/23)	0.35	1.27	5.49	22.71
53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	19.99 (7/23)	0.35	1.27	5.49	22.71
53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	32.02 (7/23)	3.32	4.81	9.02	19.97
53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	32.02 (7/23)	3.32	4.81	9.02	19.97
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.20 (7/23)	0.33	1.25	5.55	22.69
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.20 (7/23)	0.33	1.25	5.55	22.69
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.74 (7/23)	0.38	1.26	5.52	22.69
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.74 (7/23)	0.38	1.26	5.52	22.69
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.14 (7/23)	0.37	1.24	5.52	22.67
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.14 (7/23)	0.37	1.24	5.52	22.67
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.86 (7/23)	0.41	0.34	4.06	22.00
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.86 (7/23)	0.41	0.34	4.06	22.00
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.84 (7/23)	0.35	0.29	4.06	22.00
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.84 (7/23)	0.35	0.29	4.06	22.00
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.34 (7/23)	0.34	0.28	4.06	21.99
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.34 (7/23)	0.34	0.28	4.06	21.99
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.07 (7/23)	0.34	0.28	4.05	21.98
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.07 (7/23)	0.34	0.28	4.05	21.98
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.20 (7/24)	-0.58	-0.99	2.10	15.77
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.20 (7/24)	-0.58	-0.99	2.10	15.77
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.39 (7/24)	-0.52	-0.86	2.35	16.63
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.39 (7/24)	-0.52	-0.86	2.35	16.63
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.80 (7/24)	-0.52	-0.86	2.35	16.64
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.80 (7/24)	-0.52	-0.86	2.35	16.64
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.95 (7/24)	-0.58	-0.99	2.09	15.75
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.95 (7/24)	-0.58	-0.99	2.09	15.75
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.69 (7/23)	0.06	0.43	3.41	16.60
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.69 (7/23)	0.06	0.43	3.41	16.60
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	132.68 (7/23)	0.05	0.42	3.41	16.60
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	132.68 (7/23)	0.05	0.42	3.41	16.60
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.77 (7/24)	1.74	4.61	10.81	34.66
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.77 (7/24)	1.74	4.61	10.81	34.66
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.58 (7/24)	1.75	4.62	10.84	34.73
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.58 (7/24)	1.75	4.62	10.84	34.73
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.09 (7/24)	1.35	3.68	8.66	27.55
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.09 (7/24)	1.35	3.68	8.66	27.55
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.74 (7/24)	1.75	4.63	10.84	34.74
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.74 (7/24)	1.75	4.63	10.84	34.74
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.28 (7/24)	-0.88	-0.88	2.45	14.44
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.28 (7/24)	-0.88	-0.88	2.45	14.44
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.02 (7/24)	-0.87	-0.88	2.46	14.46
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.02 (7/24)	-0.87	-0.88	2.46	14.46
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.25 (7/24)	-0.87	-0.88	2.46	14.47
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.25 (7/24)	-0.87	-0.88	2.46	14.47
57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險	7.20 (7/24)	-0.72	-0.75	2.29	12.33
57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 )	1727.65 (7/24)	-1.63	-2.46	-1.01
57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.67 (7/24)	-0.88	-0.88	2.46	14.47
57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.67 (7/24)	-0.88	-0.88	2.46	14.47
59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	87.53 (7/24)	6.56	14.31	32.52	70.03
59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	87.53 (7/24)	6.56	14.31	32.52	70.03
59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	99.57 (7/24)	3.55	10.69	28.03	74.44
59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	99.57 (7/24)	3.55	10.69	28.03	74.44
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.28 (7/23)	1.49	1.77	6.93	36.18
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.28 (7/23)	1.49	1.77	6.93	36.18
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.68 (7/23)	1.49	1.73	6.93	36.18
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.68 (7/23)	1.49	1.73	6.93	36.18
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.21 (7/23)	1.03	0.71	4.61	28.48
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.21 (7/23)	1.03	0.71	4.61	28.48
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.54 (7/23)	1.00	0.70	4.63	28.50
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.54 (7/23)	1.00	0.70	4.63	28.50
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.94 (7/23)	10.24	5.27	34.64	35.85
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.94 (7/23)	10.24	5.27	34.64	35.85
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.92 (7/23)	9.73	4.17	31.64	27.80
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.92 (7/23)	9.73	4.17	31.64	27.80
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	50.07 (7/23)	14.32	21.06	32.78	118.74
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	50.07 (7/23)	14.32	21.06	32.78	118.74
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.57 (7/23)	13.71	19.55	29.70	106.09
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.57 (7/23)	13.71	19.55	29.70	106.09
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.38 (7/23)	1.47	1.76	6.87	36.19
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.38 (7/23)	1.47	1.76	6.87	36.19
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	62.17 (7/23)	-0.16	0.13	3.86	22.02
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	62.17 (7/23)	-0.16	0.13	3.86	22.02
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.48 (7/23)	-0.16	0.12	3.86	22.00
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.48 (7/23)	-0.16	0.12	3.86	22.00
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27452.52 (7/23)	5.72	6.19	30.12	86.80
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27452.52 (7/23)	5.72	6.19	30.12	86.80
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	191.43 (7/23)	2.91	2.51	16.29	61.38
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	191.43 (7/23)	2.91	2.51	16.29	61.38
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	338.62 (7/23)	6.47	7.71	34.15	110.30
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	338.62 (7/23)	6.47	7.71	34.15	110.30
76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	34.76 (7/23)	14.26	18.51	40.89	70.4
76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	34.76 (7/23)	14.26	18.51	40.89	70.4
76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.03 (7/23)	18.17	24.47	62.56	121.99
76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.03 (7/23)	18.17	24.47	62.56	121.99
76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4273.00 (7/23)	17.39	22.75	57.68	97.18
76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4273.00 (7/23)	17.39	22.75	57.68	97.18
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	309.24 (7/23)	3.69	6.45	21.29	51.81
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	309.24 (7/23)	3.69	6.45	21.29	51.81
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	141.74 (7/23)	3.69	6.46	21.30	51.72
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	141.74 (7/23)	3.69	6.46	21.30	51.72
92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.45 (7/24)	11.37	13.67	67.84	99.72
92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.45 (7/24)	11.37	13.67	67.84	99.72
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.65 (7/23)	1.19	1.26	5.81	32.27
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.65 (7/23)	1.19	1.26	5.81	32.27
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.39 (7/23)	1.34	1.30	5.97
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.39 (7/23)	1.34	1.30	5.97
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.72 (7/23)	9.93	4.77	33.33	32.02
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.72 (7/23)	9.93	4.77	33.33	32.02
93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.22 (7/23)	14.01	20.44	31.42	112.29
93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.22 (7/23)	14.01	20.44	31.42	112.29
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	60.13 (7/23)	-0.41	-0.37	2.83	18.41
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	60.13 (7/23)	-0.41	-0.37	2.83	18.41
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	335.80 (7/23)	6.20	7.20	32.90	104.21
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	335.80 (7/23)	6.20	7.20	32.90	104.21
94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14371.94 (7/23)	5.46	5.67	28.82
94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14371.94 (7/23)	5.46	5.67	28.82
94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.29 (7/23)	-0.41	-0.38	2.83
94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.29 (7/23)	-0.41	-0.38	2.83
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.30 (7/24)	-1.02	-1.18	1.84	12.40
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.30 (7/24)	-1.02	-1.18	1.84	12.40
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.80 (7/24)	-1.02	-1.18	1.84	12.42
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.80 (7/24)	-1.02	-1.18	1.84	12.42
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.46 (7/24)	-1.02	-1.17	1.85	12.43
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.46 (7/24)	-1.02	-1.17	1.85	12.43
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	60.27 (7/24)	3.66	20.40	47.76	130.74
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	60.27 (7/24)	3.66	20.40	47.76	130.74

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110039安聯台灣智慧基金	375.23 (7/24)	1.96	49.84	173.05	256.89
140033野村優質基金	402.87 (7/24)	-1.47	66.60	154.27	213.74
180026群益大印度基金 - 新台幣累積	20.29 (7/23)	2.68	2.53	3.41	25.02
180027群益大印度基金 - 美元累積	20.47 (7/23)	0.52	0.37	-5.85	21.08
180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣	39.05 (7/23)	2.31	14.35	37.40	89.56
180090群益美國新創亮點基金 - 美元	38.67 (7/23)	0.11	11.90	25.01	83.56
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	16.64 (7/23)	1.27	4.16	19.75	40.98
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.85 (7/23)	1.29	4.18	19.78	40.98
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	15.91 (7/23)	-0.90	1.94	8.98	36.52
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.42 (7/23)	-0.88	1.95	8.99	36.50
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	14.69 (7/23)	1.27	4.16	19.75	40.99
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	9.13 (7/23)	1.29	4.18	19.78	40.98
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	15.91 (7/23)	-0.90	1.94	8.97	36.51
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.42 (7/23)	-0.88	1.95	8.99	36.50
37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積	22.57 (7/23)	2.31	14.34	37.37	89.66
37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積	24.22 (7/23)	0.11	11.91	25.02	83.58
37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積	17.13 (7/23)	2.70	2.51	3.44	25.04
37N055群益大印度基金 N- 美元累積	20.48 (7/23)	0.52	0.37	-5.86	21.10