永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2731E聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元	38.84 (8/16)	13.43	5.34	3.63	70.43
52C2731T聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元	38.84 (8/16)	13.43	5.34	3.63	70.43
52C2732T聯博美國永續主題基金Ａ級別美元	39.50 (8/16)	10.58	-5.86	-10.55	56.25
52C2732U聯博美國永續主題基金Ａ級別美元	39.50 (8/16)	10.58	-5.86	-10.55	56.25
53C0005T富達美國成長基金 - 年配	77.80 (8/16)	1.38	-10.34	-8.65	37.72
53C0005U富達美國成長基金 - 年配	77.80 (8/16)	1.38	-10.34	-8.65	37.72
53C0084E富達全球科技基金 - 年配	51.22 (8/16)	11.83	5.09	6.75	103.42
53C0084T富達全球科技基金 - 年配	51.22 (8/16)	11.83	5.09	6.75	103.42
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 )	41.31 (8/16)	9.20	-6.07	-7.77	86.59
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 )	41.31 (8/16)	9.20	-6.07	-7.77	86.59
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息	319.86 (8/16)	7.32	-3.52	-1.38	57.69
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息	319.86 (8/16)	7.32	-3.52	-1.38	57.69
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計	195.69 (8/16)	5.36	-5.12	-2.53	43.67
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計	195.69 (8/16)	5.36	-5.12	-2.53	43.67
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息	158.01 (8/16)	5.89	-2.24	1.44	48.52
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息	158.01 (8/16)	5.89	-2.24	1.44	48.52
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息	122.17 (8/16)	0.69	-5.68	-7.78	3.73
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息	122.17 (8/16)	0.69	-5.68	-7.78	3.73
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息	133.49 (8/16)	1.42	-4.57	-6.27	8.54
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息	133.49 (8/16)	1.42	-4.57	-6.27	8.54
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息	124.92 (8/16)	1.40	-4.58	-6.30	8.45
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息	124.92 (8/16)	1.40	-4.58	-6.30	8.45
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計	207.76 (8/16)	1.41	-4.57	-6.28	8.51
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計	207.76 (8/16)	1.41	-4.57	-6.28	8.51
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	231.23 (8/16)	3.06	-3.47	-6.71	1.35
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計	231.23 (8/16)	3.06	-3.47	-6.71	1.35
56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計	194.03 (8/16)	3.69	-2.42	-5.26	6.23
56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計	194.03 (8/16)	3.69	-2.42	-5.26	6.23
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	80.23 (8/16)	3.7	-2.42	-5.26	6.22
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息	80.23 (8/16)	3.7	-2.42	-5.26	6.22
56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息	8.86 (8/16)	1.48	-4.55	-6.30	8.41
56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息	8.86 (8/16)	1.48	-4.55	-6.30	8.41
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計	127.17 (8/16)	0.83	-2.75	-4.68	2.52
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計	127.17 (8/16)	0.83	-2.75	-4.68	2.52
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息	8.35 (8/16)	0.80	-2.75	-4.70	2.48
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息	8.35 (8/16)	0.80	-2.75	-4.70	2.48
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	22.29 (8/16)	5.84	-5.27	-8.76	28.70
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	22.29 (8/16)	5.84	-5.27	-8.76	28.70
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.56 (8/16)	5.09	-5.93	-9.42	27.88
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.56 (8/16)	5.09	-5.93	-9.42	27.88
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.02 (8/16)	4.53	-6.90	-10.73	21.77
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.02 (8/16)	4.53	-6.90	-10.73	21.77
57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元	41.42 (8/16)	4.78	-9.05	-13.27	33.88
57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元	41.42 (8/16)	4.78	-9.05	-13.27	33.88
57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元	41.63 (8/16)	7.85	2.11	0.87	46.55
57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元	41.63 (8/16)	7.85	2.11	0.87	46.55
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	9.29 (8/16)	5.02	-6.01	-9.46
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	9.29 (8/16)	5.02	-6.01	-9.46
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元	12.30 (8/16)	2.16	-1.76	-2.69	7.24
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元	12.30 (8/16)	2.16	-1.76	-2.69	7.24
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險	108.98 (8/16)	1.69	-2.53	-3.86	2.60
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險	108.98 (8/16)	1.69	-2.53	-3.86	2.60
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元	9.19 (8/16)	1.85	-2.09	-3.06	6.87
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元	9.19 (8/16)	1.85	-2.09	-3.06	6.87
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元	8.90 (8/16)	1.70	-2.20	-3.16
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元	8.90 (8/16)	1.70	-2.20	-3.16
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元	18.19 (8/16)	6.19	-0.87	-2.93	18.89
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元	18.19 (8/16)	6.19	-0.87	-2.93	18.89
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元	12.12 (8/16)	6.18	-0.86	-2.96	18.98
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元	12.12 (8/16)	6.18	-0.86	-2.96	18.98
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	37.94 (8/15)	4.95	-5.57	-7.12	25.21
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	37.94 (8/15)	4.95	-5.57	-7.12	25.21
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	12.47 (8/15)	4.64	-5.82	-7.39	24.88
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	12.47 (8/15)	4.64	-5.82	-7.39	24.88
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	34.99 (8/15)	4.17	-6.69	-8.71	18.85
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	34.99 (8/15)	4.17	-6.69	-8.71	18.85
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	10.69 (8/15)	3.90	-6.96	-8.94	18.59
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	10.69 (8/15)	3.90	-6.96	-8.94	18.59
71C0057E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積	16.42 (8/16)	8.10	19.77	23.27	42.66
71C0057T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積	16.42 (8/16)	8.10	19.77	23.27	42.66
71C0058T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積	17.06 (8/16)	8.66	20.48	24.53	47.71
71C0058U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積	17.06 (8/16)	8.66	20.48	24.53	47.71
71C0059T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息	12.51 (8/16)	8.67	20.51	24.56	47.73
71C0059U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息	12.51 (8/16)	8.67	20.51	24.56	47.73
71C0060E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息	14.50 (8/16)	8.13	19.78	23.39	43.00
71C0060T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息	14.50 (8/16)	8.13	19.78	23.39	43.00

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110018安聯台灣科技基金	108.04 (8/16)	-7.48	-23.24	-1.95	100.56
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積	10.11 (8/15)	7.52	4.23
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息	9.98 (8/15)	7.52	4.24
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積	9.35 (8/15)	6.86	-3.06
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息	9.23 (8/15)	6.87	-3.05
230003統一奔騰基金	131.64 (8/16)	-1.58	-11.54	0.14	116.94