| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.75 (5/15) |
0.14 | -0.17 | 0.21 | 8.08 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.75 (5/15) |
0.14 | -0.17 | 0.21 | 8.08 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.42 (5/15) |
-1.97 | -0.15 | 4.14 | 15.52 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.42 (5/15) |
-1.97 | -0.15 | 4.14 | 15.52 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.97 (5/15) |
-1.93 | -0.11 | 4.16 | 15.48 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.97 (5/15) |
-1.93 | -0.11 | 4.16 | 15.48 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (5/15) |
0.22 | -0.26 | 0.21 | 8.10 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (5/15) |
0.22 | -0.26 | 0.21 | 8.10 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.25 (5/15) |
-1.88 | -0.06 | 4.18 | 15.67 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.25 (5/15) |
-1.88 | -0.06 | 4.18 | 15.67 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.13 (5/15) |
-2.41 | -1.12 | 1.87 | 8.76 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.13 (5/15) |
-2.41 | -1.12 | 1.87 | 8.76 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.44 (5/15) |
1.25 | 4.55 | 13.95 | 40.19 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.44 (5/15) |
1.25 | 4.55 | 13.95 | 40.19 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.93 (5/15) |
-0.68 | 9.40 | 26.32 | 53.88 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.93 (5/15) |
-0.68 | 9.40 | 26.32 | 53.88 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.47 (5/15) |
-2.81 | 9.40 | 31.24 | 64.49 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.47 (5/15) |
-2.81 | 9.40 | 31.24 | 64.49 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.86 (5/15) |
-2.79 | 9.40 | 31.28 | 64.48 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.86 (5/15) |
-2.79 | 9.40 | 31.28 | 64.48 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.68 (5/15) |
-3.55 | 8.03 | 27.73 | 53.88 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.68 (5/15) |
-3.55 | 8.03 | 27.73 | 53.88 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1311.75 (5/15) |
28.00 | 31.92 | 64.44 | 163.92 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1311.75 (5/15) |
28.00 | 31.92 | 64.44 | 163.92 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1524.59 (5/15) |
25.26 | 31.92 | 70.85 | 182.01 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1524.59 (5/15) |
25.26 | 31.92 | 70.85 | 182.01 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.20 (5/15) |
1.33 | 4.55 | 13.99 | 40.20 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.20 (5/15) |
1.33 | 4.55 | 13.99 | 40.20 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.76 (5/15) |
0.64 | 3.42 | 11.21 | 31.75 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.76 (5/15) |
0.64 | 3.42 | 11.21 | 31.75 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.73 (5/15) |
0.60 | 2.99 | 7.83 | 24.21 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.73 (5/15) |
0.60 | 2.99 | 7.83 | 24.21 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (5/15) |
0.54 | 2.92 | 7.78 | 24.10 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (5/15) |
0.54 | 2.92 | 7.78 | 24.10 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.88 (5/15) |
0.51 | 2.90 | 7.81 | 24.17 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.88 (5/15) |
0.51 | 2.90 | 7.81 | 24.17 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.15 (5/15) |
2.67 | 2.84 | 3.73 | 16.14 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.15 (5/15) |
2.67 | 2.84 | 3.73 | 16.14 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (5/15) |
0.53 | 2.94 | 7.77 | 24.17 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (5/15) |
0.53 | 2.94 | 7.77 | 24.17 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (5/15) |
0.53 | 2.93 | 7.79 | 24.16 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (5/15) |
0.53 | 2.93 | 7.79 | 24.16 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.92 (5/15) |
-2.18 | 8.55 | 13.27 | 52.18 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.92 (5/15) |
-2.18 | 8.55 | 13.27 | 52.18 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.20 (5/15) |
-0.14 | 8.51 | 9.02 | 42.38 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.20 (5/15) |
-0.14 | 8.51 | 9.02 | 42.38 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.41 (5/15) |
-2.22 | 8.55 | 13.27 | 52.19 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.41 (5/15) |
-2.22 | 8.55 | 13.27 | 52.19 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.98 (5/15) |
-0.77 | 8.21 | 10.91 | 44.96 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.98 (5/15) |
-0.77 | 8.21 | 10.91 | 44.96 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.42 (5/15) |
-2.17 | 8.59 | 13.29 | 52.24 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.42 (5/15) |
-2.17 | 8.59 | 13.29 | 52.24 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (5/15) |
0.54 | 2.93 | 7.78 | 24.15 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (5/15) |
0.54 | 2.93 | 7.78 | 24.15 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.73 (5/15) |
-1.34 | 0.68 | 5.97 | 22.34 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.73 (5/15) |
-1.34 | 0.68 | 5.97 | 22.34 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (5/15) |
-1.31 | 0.71 | 6.00 | 22.35 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (5/15) |
-1.31 | 0.71 | 6.00 | 22.35 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (5/15) |
-1.32 | 0.73 | 6.01 | 22.34 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (5/15) |
-1.32 | 0.73 | 6.01 | 22.34 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (5/15) |
-1.31 | 0.72 | 6.01 | 22.35 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (5/15) |
-1.31 | 0.72 | 6.01 | 22.35 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.40 (5/14) |
6.50 | 29.58 | 60.35 | 69.00 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.40 (5/14) |
6.50 | 29.58 | 60.35 | 69.00 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.77 (5/14) |
4.99 | 30.32 | 67.04 | 81.31 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.77 (5/14) |
4.99 | 30.32 | 67.04 | 81.31 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.23 (5/14) |
-0.20 | 1.49 | 5.44 | 16.62 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.23 (5/14) |
-0.20 | 1.49 | 5.44 | 16.62 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.65 (5/14) |
-0.20 | 1.48 | 5.45 | 16.62 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.65 (5/14) |
-0.20 | 1.48 | 5.45 | 16.62 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.01 (5/15) |
5.76 | 8.39 | 17.03 | 44.70 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.01 (5/15) |
5.76 | 8.39 | 17.03 | 44.70 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.75 (5/15) |
5.11 | 7.71 | 16.32 | 43.85 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.75 (5/15) |
5.11 | 7.71 | 16.32 | 43.85 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.25 (5/15) |
4.72 | 6.77 | 13.95 | 36.23 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.25 (5/15) |
4.72 | 6.77 | 13.95 | 36.23 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 94.52 (5/15) |
23.00 | 28.05 | 52.29 | 144.27 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 94.52 (5/15) |
23.00 | 28.05 | 52.29 | 144.27 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.95 (5/15) |
4.97 | 7.58 | 16.17 | 43.67 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.95 (5/15) |
4.97 | 7.58 | 16.17 | 43.67 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 125.27 (5/15) |
4.25 | 37.99 | 86.00 | 75.03 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 125.27 (5/15) |
4.25 | 37.99 | 86.00 | 75.03 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.55 (5/15) |
2.29 | 37.97 | 92.25 | 87.12 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.55 (5/15) |
2.29 | 37.97 | 92.25 | 87.12 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (5/15) |
0.19 | 2.22 | 6.64 | 26.46 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (5/15) |
0.19 | 2.22 | 6.64 | 26.46 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (5/15) |
0.24 | 2.31 | 6.92 | 26.44 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (5/15) |
0.24 | 2.31 | 6.92 | 26.44 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.54 (5/15) |
0.18 | 2.27 | 6.78 | 26.43 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.54 (5/15) |
0.18 | 2.27 | 6.78 | 26.43 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (5/15) |
0.18 | 2.25 | 6.74 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (5/15) |
0.18 | 2.25 | 6.74 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.23 (5/15) |
19.26 | 19.96 | 41.42 | 80.36 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.23 (5/15) |
19.26 | 19.96 | 41.42 | 80.36 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.56 (5/15) |
16.90 | 20.01 | 46.74 | 92.67 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.56 (5/15) |
16.90 | 20.01 | 46.74 | 92.67 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.62 (5/14) |
3.83 | 3.42 | 14.27 | 42.45 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.62 (5/14) |
3.83 | 3.42 | 14.27 | 42.45 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.92 (5/14) |
3.80 | 3.42 | 14.19 | 42.38 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.92 (5/14) |
3.80 | 3.42 | 14.19 | 42.38 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (5/14) |
3.26 | 2.31 | 11.68 | 34.32 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (5/14) |
3.26 | 2.31 | 11.68 | 34.32 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (5/14) |
3.22 | 2.29 | 11.58 | 34.24 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (5/14) |
3.22 | 2.29 | 11.58 | 34.24 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.66 (5/14) |
3.86 | 3.48 | 14.35 | 42.64 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.66 (5/14) |
3.86 | 3.48 | 14.35 | 42.64 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26962.65 (5/14) |
-1.06 | 10.68 | 38.57 | 102.10 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26962.65 (5/14) |
-1.06 | 10.68 | 38.57 | 102.10 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.17 (5/14) |
-4.11 | 8.17 | 28.11 | 72.80 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.17 (5/14) |
-4.11 | 8.17 | 28.11 | 72.80 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.69 (5/14) |
-0.32 | 12.30 | 43.15 | 128.17 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.69 (5/14) |
-0.32 | 12.30 | 43.15 | 128.17 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.60 (5/14) |
-9.42 | -13.50 | -13.43 | 23.33 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.60 (5/14) |
-9.42 | -13.50 | -13.43 | 23.33 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.51 (5/15) |
1.83 | 24.74 | 45.10 | 72.65 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.51 (5/15) |
1.83 | 24.74 | 45.10 | 72.65 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.56 (5/15) |
6.38 | 30.20 | 63.10 | 127.64 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.56 (5/15) |
6.38 | 30.20 | 63.10 | 127.64 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3986.00 (5/15) |
5.59 | 28.25 | 57.92 | 101.41 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3986.00 (5/15) |
5.59 | 28.25 | 57.92 | 101.41 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.45 (5/14) |
4.83 | 13.31 | 27.73 | 60.10 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.45 (5/14) |
4.83 | 13.31 | 27.73 | 60.10 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.30 (5/14) |
4.83 | 13.32 | 27.74 | 60.02 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.30 (5/14) |
4.83 | 13.32 | 27.74 | 60.02 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.78 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.56 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.78 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.56 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.39 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.57 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.39 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.57 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.35 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.07 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.35 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.07 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (5/14) |
3.61 | 2.91 | 13.15 | 38.39 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (5/14) |
3.61 | 2.91 | 13.15 | 38.39 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.70 (5/14) |
3.54 | 2.86 | 13.14 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.70 (5/14) |
3.54 | 2.86 | 13.14 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.58 (5/14) |
-0.53 | 11.77 | 41.82 | 121.81 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.58 (5/14) |
-0.53 | 11.77 | 41.82 | 121.81 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14142.49 (5/14) |
-1.30 | 10.13 | 37.19 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14142.49 (5/14) |
-1.30 | 10.13 | 37.19 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.38 (5/15) |
5.50 | 7.85 | 15.88 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.38 (5/15) |
5.50 | 7.85 | 15.88 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.52 (5/15) |
4.84 | 7.18 | 15.18 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.52 (5/15) |
4.84 | 7.18 | 15.18 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.16 (5/15) |
4.70 | 7.03 | 15.01 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.16 (5/15) |
4.70 | 7.03 | 15.01 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.05 (5/15) |
-2.05 | -0.39 | 3.69 | 13.80 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.05 (5/15) |
-2.05 | -0.39 | 3.69 | 13.80 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.84 (5/15) |
24.95 | 31.27 | 69.15 | 173.63 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.84 (5/15) |
24.95 | 31.27 | 69.15 | 173.63 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.20 (5/15) |
1.05 | 4.08 | 12.78 | 36.12 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.20 (5/15) |
1.05 | 4.08 | 12.78 | 36.12 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 261.93 (5/14) |
4.70 | 29.63 | 65.35 | 75.69 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 261.93 (5/14) |
4.70 | 29.63 | 65.35 | 75.69 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (5/15) |
-0.04 | 1.73 | 5.78 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (5/15) |
-0.04 | 1.73 | 5.78 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (5/15) |
1.81 | 5.84 | ||
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (5/15) |
1.81 | 5.84 | ||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.71 (5/14) |
28.74 | 40.17 | 71.41 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.95 (5/14) |
28.75 | 40.19 | 71.41 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.25 (5/14) |
28.87 | 39.36 | 67.24 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.46 (5/14) |
28.88 | 39.41 | 67.40 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.70 (5/14) |
-11.09 | -13.23 | -6.71 | 28.61 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.81 (5/14) |
-11.18 | -14.22 | -10.34 | 25.54 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.68 (5/14) |
-12.75 | -18.01 | -15.55 | 22.25 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.55 (5/14) |
23.12 | 31.25 | 55.80 | 133.41 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.16 (5/14) |
23.15 | 29.75 | 49.78 | 127.92 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.60 (5/14) |
23.12 | 31.27 | 55.89 | 133.62 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.03 (5/14) |
23.15 | 29.75 | 49.78 | 127.93 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.71 (5/14) |
28.74 | 40.17 | 71.39 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.95 (5/14) |
28.75 | 40.19 | 71.42 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.24 (5/14) |
28.87 | 39.36 | 67.21 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.45 (5/14) |
28.88 | 39.38 | 67.26 | |
