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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.84 (3/19) |
1.45 | 2.57 | 2.37 | 0.36 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.84 (3/19) |
1.45 | 2.57 | 2.37 | 0.36 |
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
21.43 (3/19) |
24.30 | 5.93 | 11.50 | 96.25 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
21.43 (3/19) |
24.30 | 5.93 | 11.50 | 96.25 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.11 (3/19) |
1.46 | 2.49 | 2.30 | 0.36 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.11 (3/19) |
1.46 | 2.49 | 2.30 | 0.36 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.84 (3/19) |
1.45 | 2.57 | 2.37 | 0.36 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.84 (3/19) |
1.45 | 2.57 | 2.37 | 0.36 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
86.58 (3/19) |
17.17 | 5.59 | 21.41 | 58.14 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
86.58 (3/19) |
17.17 | 5.59 | 21.41 | 58.14 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
98.35 (3/19) |
16.87 | 2.75 | 11.81 | 59.35 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
98.35 (3/19) |
16.87 | 2.75 | 11.81 | 59.35 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
49.98 (3/19) |
15.94 | 1.09 | 8.46 | 48.53 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
49.98 (3/19) |
15.94 | 1.09 | 8.46 | 48.53 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
25.36 (3/19) |
16.85 | 2.74 | 11.79 | 59.36 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
25.36 (3/19) |
16.85 | 2.74 | 11.79 | 59.36 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
25.28 (3/19) |
4.25 | 6.71 | 13.21 | 11.37 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
25.28 (3/19) |
4.25 | 6.71 | 13.21 | 11.37 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.71 (3/19) |
3.95 | 3.83 | 4.21 | 12.19 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.71 (3/19) |
3.95 | 3.83 | 4.21 | 12.19 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.85 (3/19) |
3.97 | 3.84 | 4.28 | 12.28 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.85 (3/19) |
3.97 | 3.84 | 4.28 | 12.28 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.09 (3/19) |
4.29 | 6.77 | 13.21 | 11.43 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.09 (3/19) |
4.29 | 6.77 | 13.21 | 11.43 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.05 (3/19) |
3.92 | 3.86 | 4.22 | 12.23 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.05 (3/19) |
3.92 | 3.86 | 4.22 | 12.23 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.46 (3/19) |
3.12 | 2.24 | 1.23 | 4.97 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.46 (3/19) |
3.12 | 2.24 | 1.23 | 4.97 |
| 52C2618T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.38 (3/19) |
3.40 | 1.98 | 2.92 | 11.85 |
| 52C2618U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.38 (3/19) |
3.40 | 1.98 | 2.92 | 11.85 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
313.43 (3/19) |
11.70 | 4.44 | 23.43 | 46.52 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
313.43 (3/19) |
11.70 | 4.44 | 23.43 | 46.52 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
356.02 (3/19) |
11.41 | 1.62 | 13.65 | 47.63 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
356.02 (3/19) |
11.41 | 1.62 | 13.65 | 47.63 |
| 52C2720T聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
17.85 (3/19) |
1.71 | 1.02 | 2.53 | 17.36 |
| 52C2720U聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
17.85 (3/19) |
1.71 | 1.02 | 2.53 | 17.36 |
| 52C2722T聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.76 (3/19) |
1.76 | 1.11 | 2.58 | 17.39 |
| 52C2722U聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.76 (3/19) |
1.76 | 1.11 | 2.58 | 17.39 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
27.75 (3/19) |
11.58 | -1.14 | 4.91 | 29.49 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
27.75 (3/19) |
11.58 | -1.14 | 4.91 | 29.49 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
19.66 (3/19) |
11.56 | -1.10 | 4.93 | 29.51 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
19.66 (3/19) |
11.56 | -1.10 | 4.93 | 29.51 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
45.21 (3/18) |
9.20 | 3.86 | 21.37 | 29.80 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
18.10 (3/18) |
8.90 | 0.67 | 11.87 | 30.50 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
18.10 (3/18) |
8.90 | 0.67 | 11.87 | 30.50 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
7.17 (3/18) |
2.77 | 3.98 | 4.13 | 5.11 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
7.17 (3/18) |
2.77 | 3.98 | 4.13 | 5.11 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.49 (3/18) |
2.75 | 4.02 | 4.16 | 5.15 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.49 (3/18) |
2.75 | 4.02 | 4.16 | 5.15 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
15.88 (3/18) |
2.78 | 3.99 | 4.20 | 5.17 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
15.88 (3/18) |
2.78 | 3.99 | 4.20 | 5.17 |
| 54C3019T法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1155.67 (3/18) |
19.24 | 3.37 | 9.28 | 84.34 |
| 54C3019U法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1155.67 (3/18) |
19.24 | 3.37 | 9.28 | 84.34 |
| 54C3040E法巴百利達俄羅斯股票基金－年配歐元 |
94.72 (3/18) |
11.32 | 9.44 | 9.31 | 57.26 |
| 54C3040T法巴百利達俄羅斯股票基金－年配歐元 |
94.72 (3/18) |
11.32 | 9.44 | 9.31 | 57.26 |
| 54C3041T法巴百利達俄羅斯股票基金Ｃ美元 |
103.36 (3/18) |
11.06 | 6.05 | 0.79 | 57.66 |
| 54C3041U法巴百利達俄羅斯股票基金Ｃ美元 |
103.36 (3/18) |
11.06 | 6.05 | 0.79 | 57.66 |
| 54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
84.06 (3/18) |
9.61 | 1.58 | 11.52 | 24.39 |
| 54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
84.06 (3/18) |
9.61 | 1.58 | 11.52 | 24.39 |
| 54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
80.97 (3/18) |
9.60 | 1.58 | 11.49 | 24.36 |
| 54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
80.97 (3/18) |
9.60 | 1.58 | 11.49 | 24.36 |
| 54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
572.80 (3/18) |
9.36 | -1.56 | 2.93 | 24.89 |
| 54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
572.80 (3/18) |
9.36 | -1.56 | 2.93 | 24.89 |
| 54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
370.08 (3/18) |
9.36 | -1.56 | 2.95 | 24.90 |
| 54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
370.08 (3/18) |
9.36 | -1.56 | 2.95 | 24.90 |
| 54C3081T法巴百利達俄羅斯股票基金－月配美元 |
116.87 (3/18) |
11.07 | 6.05 | 0.78 | 57.62 |
| 54C3081U法巴百利達俄羅斯股票基金－月配美元 |
116.87 (3/18) |
11.07 | 6.05 | 0.78 | 57.62 |
| 54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
109.50 (3/18) |
9.37 | -1.56 | 2.98 | 24.94 |
| 54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
109.50 (3/18) |
9.37 | -1.56 | 2.98 | 24.94 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
198.15 (3/18) |
9.43 | -2.67 | 2.38 | 44.30 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
198.15 (3/18) |
9.43 | -2.67 | 2.38 | 44.30 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
21.17 (3/18) |
24.02 | 3.62 | 11.95 | 120.98 |
| 56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
12.11 (3/18) |
2.11 | 2.98 | 3.05 | 4.05 |
| 56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
12.11 (3/18) |
2.11 | 2.98 | 3.05 | 4.05 |
| 56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
16.79 (3/18) |
2.19 | 3.01 | 3.07 | 4.09 |
| 56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
16.79 (3/18) |
2.19 | 3.01 | 3.07 | 4.09 |
| 56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
9.61 (3/18) |
2.15 | 3.03 | 3.12 | 4.15 |
| 56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
9.61 (3/18) |
2.15 | 3.03 | 3.12 | 4.15 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.24 (3/18) |
8.36 | -0.69 | 2.31 | 30.02 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.24 (3/18) |
8.36 | -0.69 | 2.31 | 30.02 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.68 (3/18) |
8.35 | -0.75 | 2.29 | 29.92 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.68 (3/18) |
8.35 | -0.75 | 2.29 | 29.92 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.21 (3/18) |
7.46 | -2.31 | -0.76 | 21.67 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.21 (3/18) |
7.46 | -2.31 | -0.76 | 21.67 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
29.32 (3/19) |
7.91 | -0.07 | 5.39 | 30.08 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
29.32 (3/19) |
7.91 | -0.07 | 5.39 | 30.08 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.04 (3/19) |
7.95 | -0.06 | 5.42 | 30.13 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.04 (3/19) |
7.95 | -0.06 | 5.42 | 30.13 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
28.88 (3/19) |
6.96 | -1.74 | 2.05 | 20.63 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
28.88 (3/19) |
6.96 | -1.74 | 2.05 | 20.63 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.10 (3/19) |
6.93 | -1.77 | 2.07 | 20.69 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.10 (3/19) |
6.93 | -1.77 | 2.07 | 20.69 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
34.91 (3/19) |
15.75 | 0.61 | 10.93 | 45.22 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
34.91 (3/19) |
15.75 | 0.61 | 10.93 | 45.22 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.48 (3/19) |
14.69 | -1.16 | 7.30 | 34.21 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.48 (3/19) |
14.69 | -1.16 | 7.30 | 34.21 |
| 73C0038T百達俄羅斯股票 R 美元 |
66.59 (3/19) |
11.69 | 7.51 | -2.49 | 62.61 |
| 73C0038U百達俄羅斯股票 R 美元 |
66.59 (3/19) |
11.69 | 7.51 | -2.49 | 62.61 |
| 73C0039E百達俄羅斯股票 R 歐元 |
58.67 (3/19) |
12.48 | 10.47 | 5.92 | 61.76 |
| 73C0039T百達俄羅斯股票 R 歐元 |
58.67 (3/19) |
12.48 | 10.47 | 5.92 | 61.76 |
| 75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
326.51 (3/15) |
6.38 | -1.25 | 3.84 | 44.11 |
| 75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
326.51 (3/15) |
6.38 | -1.25 | 3.84 | 44.11 |
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
26.21 (3/18) |
11.68 | 1.09 | 5.59 | 27.56 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
26.21 (3/18) |
11.68 | 1.09 | 5.59 | 27.56 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
43.81 (3/18) |
11.65 | 1.06 | 5.57 | 27.54 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
43.81 (3/18) |
11.65 | 1.06 | 5.57 | 27.54 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
43.98 (3/18) |
11.65 | 1.06 | 5.57 | 27.55 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
43.98 (3/18) |
11.65 | 1.06 | 5.57 | 27.55 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
30.20 (3/18) |
11.48 | 2.03 | 8.44 | 32.22 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
30.20 (3/18) |
11.48 | 2.03 | 8.44 | 32.22 |
| 77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 |
42.20 (3/18) |
4.38 | 20.64 | 2.15 | 4.56 |
| 77C0055U天達環球黃金基金 C 年配息 |
42.20 (3/18) |
4.38 | 20.64 | 2.15 | 4.56 |
