| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.36 (9/3) |
21.76 | 23.27 | 65.11 | 114.38 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.36 (9/3) |
21.76 | 23.27 | 65.11 | 114.38 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1321.77 (9/4) |
-12.37 | 27.34 | 49.33 | 124.50 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1321.77 (9/4) |
-12.37 | 27.34 | 49.33 | 124.50 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1535.37 (9/4) |
-12.13 | 27.48 | 48.96 | 142.30 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1535.37 (9/4) |
-12.13 | 27.48 | 48.96 | 142.30 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (9/4) |
1.03 | 1.98 | 5.22 | 23.41 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (9/4) |
1.03 | 1.98 | 5.22 | 23.41 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (9/4) |
1.05 | 2.03 | 5.18 | 23.46 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (9/4) |
1.05 | 2.03 | 5.18 | 23.46 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.20 (9/4) |
1.05 | 1.97 | 5.21 | 23.40 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.20 (9/4) |
1.05 | 1.97 | 5.21 | 23.40 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.67 (9/4) |
1.15 | 2.16 | 5.50 | 14.70 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.67 (9/4) |
1.15 | 2.16 | 5.50 | 14.70 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (9/4) |
1.02 | 1.95 | 5.24 | 23.40 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (9/4) |
1.02 | 1.95 | 5.24 | 23.40 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (9/4) |
1.06 | 2.01 | 5.24 | 23.44 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (9/4) |
1.06 | 2.01 | 5.24 | 23.44 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (9/4) |
1.07 | 2.02 | 5.25 | 23.43 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (9/4) |
1.07 | 2.02 | 5.25 | 23.43 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (9/4) |
0.27 | 0.27 | 3.25 | 22.21 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (9/4) |
0.27 | 0.27 | 3.25 | 22.21 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.78 (9/4) |
0.28 | 0.27 | 3.25 | 22.30 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.78 (9/4) |
0.28 | 0.27 | 3.25 | 22.30 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.28 (9/4) |
0.28 | 0.27 | 3.25 | 22.29 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.28 (9/4) |
0.28 | 0.27 | 3.25 | 22.29 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.99 (9/4) |
0.28 | 0.27 | 3.26 | 22.28 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.99 (9/4) |
0.28 | 0.27 | 3.26 | 22.28 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.18 (9/3) |
-1.00 | -1.41 | 1.08 | 16.32 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.18 (9/3) |
-1.00 | -1.41 | 1.08 | 16.32 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.37 (9/3) |
-0.94 | -1.29 | 1.33 | 17.18 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.37 (9/3) |
-0.94 | -1.29 | 1.33 | 17.18 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.72 (9/3) |
-0.94 | -1.28 | 1.33 | 17.19 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.72 (9/3) |
-0.94 | -1.28 | 1.33 | 17.19 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.83 (9/3) |
-1.01 | -1.41 | 1.07 | 16.29 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.83 (9/3) |
-1.01 | -1.41 | 1.07 | 16.29 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.47 (9/3) |
-0.42 | 0.48 | 2.55 | 17.06 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.47 (9/3) |
-0.42 | 0.48 | 2.55 | 17.06 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.79 (9/3) |
-0.41 | 0.48 | 2.56 | 17.07 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.79 (9/3) |
-0.41 | 0.48 | 2.56 | 17.07 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.75 (9/3) |
-2.55 | 5.83 | 9.86 | 34.76 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.75 (9/3) |
-2.55 | 5.83 | 9.86 | 34.76 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.52 (9/3) |
-2.54 | 5.84 | 9.88 | 34.82 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.52 (9/3) |
-2.54 | 5.84 | 9.88 | 34.82 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (9/3) |
-2.91 | 4.89 | 7.78 | 27.67 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (9/3) |
-2.91 | 4.89 | 7.78 | 27.67 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (9/3) |
-2.54 | 5.85 | 9.89 | 34.83 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (9/3) |
-2.54 | 5.85 | 9.89 | 34.83 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.32 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.81 | 14.97 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.32 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.81 | 14.97 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.01 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.82 | 15.00 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.01 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.82 | 15.00 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.82 | 15.01 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.82 | 15.01 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.19 (9/3) |
-0.40 | -0.68 | 1.79 | 13.07 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1718.34 (9/3) |
-1.33 | -2.43 | -1.53 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.64 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.82 | 15.01 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.64 (9/3) |
-0.58 | -0.89 | 1.82 | 15.01 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.45 (9/4) |
-0.47 | 16.40 | 27.84 | 68.19 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.45 (9/4) |
-0.47 | 16.40 | 27.84 | 68.19 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.70 (9/4) |
-0.72 | 16.27 | 27.47 | 80.94 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.70 (9/4) |
-0.72 | 16.27 | 27.47 | 80.94 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.70 (9/3) |
0.72 | 4.87 | 8.34 | 40.34 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.70 (9/3) |
0.72 | 4.87 | 8.34 | 40.34 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.03 (9/3) |
0.73 | 4.90 | 8.36 | 40.38 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.03 (9/3) |
0.73 | 4.90 | 8.36 | 40.38 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.32 (9/3) |
0.29 | 3.80 | 6.10 | 32.51 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.32 (9/3) |
0.29 | 3.80 | 6.10 | 32.51 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.79 (9/3) |
0.32 | 3.79 | 6.06 | 32.54 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.79 (9/3) |
0.32 | 3.79 | 6.06 | 32.54 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.84 (9/3) |
17.58 | 10.36 | 35.72 | 43.95 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.84 (9/3) |
17.58 | 10.36 | 35.72 | 43.95 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.11 (9/3) |
17.06 | 9.20 | 32.88 | 35.55 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.11 (9/3) |
17.06 | 9.20 | 32.88 | 35.55 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.27 (9/3) |
-8.92 | 24.18 | 32.10 | 113.90 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.27 (9/3) |
-8.92 | 24.18 | 32.10 | 113.90 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.65 (9/3) |
-9.38 | 22.75 | 29.14 | 101.75 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.65 (9/3) |
-9.38 | 22.75 | 29.14 | 101.75 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.63 (9/3) |
0.68 | 4.89 | 8.35 | 40.39 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.63 (9/3) |
0.68 | 4.89 | 8.35 | 40.39 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.31 (9/3) |
0.37 | 1.19 | 3.64 | 22.01 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.31 (9/3) |
0.37 | 1.19 | 3.64 | 22.01 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.64 (9/3) |
0.37 | 1.18 | 3.64 | 21.99 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.64 (9/3) |
0.37 | 1.18 | 3.64 | 21.99 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27353.36 (9/3) |
-1.38 | -1.00 | 23.92 | 78.94 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27353.36 (9/3) |
-1.38 | -1.00 | 23.92 | 78.94 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 201.17 (9/3) |
-0.64 | -1.65 | 15.82 | 64.39 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 201.17 (9/3) |
-0.64 | -1.65 | 15.82 | 64.39 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.15 (9/3) |
-0.75 | 0.44 | 27.54 | 100.71 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.15 (9/3) |
-0.75 | 0.44 | 27.54 | 100.71 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.22 (9/3) |
6.17 | 23.17 | 44.25 | 80.51 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.22 (9/3) |
6.17 | 23.17 | 44.25 | 80.51 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.12 (9/3) |
3.79 | 23.14 | 55.54 | 116.17 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.12 (9/3) |
3.79 | 23.14 | 55.54 | 116.17 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4338.00 (9/3) |
3.16 | 21.41 | 51.15 | 92.71 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4338.00 (9/3) |
3.16 | 21.41 | 51.15 | 92.71 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 315.43 (9/3) |
1.12 | 8.92 | 21.37 | 56.77 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 315.43 (9/3) |
1.12 | 8.92 | 21.37 | 56.77 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.17 (9/3) |
1.12 | 8.91 | 21.37 | 56.66 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.17 (9/3) |
1.12 | 8.91 | 21.37 | 56.66 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.67 (9/3) |
21.49 | 22.67 | 63.56 | 108.17 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.67 (9/3) |
21.49 | 22.67 | 63.56 | 108.17 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.01 (9/3) |
0.43 | 4.34 | 7.24 | 36.30 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.01 (9/3) |
0.43 | 4.34 | 7.24 | 36.30 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.58 (9/3) |
0.49 | 4.41 | 7.28 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.58 (9/3) |
0.49 | 4.41 | 7.28 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.34 (9/3) |
17.30 | 9.82 | 34.39 | 39.91 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.34 (9/3) |
17.30 | 9.82 | 34.39 | 39.91 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.29 (9/3) |
-9.15 | 23.57 | 30.74 | 107.55 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.29 (9/3) |
-9.15 | 23.57 | 30.74 | 107.55 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.20 (9/3) |
0.12 | 0.68 | 2.61 | 18.40 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.20 (9/3) |
0.12 | 0.68 | 2.61 | 18.40 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.97 (9/3) |
-0.99 | -0.03 | 26.31 | 94.86 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.97 (9/3) |
-0.99 | -0.03 | 26.31 | 94.86 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14303.59 (9/3) |
-1.63 | -1.50 | 22.69 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14303.59 (9/3) |
-1.63 | -1.50 | 22.69 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.09 (9/3) |
0.12 | 0.67 | 2.61 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.09 (9/3) |
0.12 | 0.67 | 2.61 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (9/3) |
-0.73 | -1.19 | 1.20 | 12.92 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (9/3) |
-0.73 | -1.19 | 1.20 | 12.92 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.77 (9/3) |
-0.73 | -1.19 | 1.21 | 12.95 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.77 (9/3) |
-0.73 | -1.19 | 1.21 | 12.95 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.43 (9/3) |
-0.73 | -1.19 | 1.21 | 12.96 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.43 (9/3) |
-0.73 | -1.19 | 1.21 | 12.96 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.08 (9/4) |
-12.36 | 26.83 | 47.46 | 135.19 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.08 (9/4) |
-12.36 | 26.83 | 47.46 | 135.19 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
400.51 (9/4) |
-7.27 | 62.13 | 150.22 | 305.17 |
| 140033野村優質基金 |
495.69 (9/4) |
10.93 | 88.58 | 159.82 | 310.03 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.93 (9/3) |
3.21 | 5.02 | 5.81 | 23.26 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.45 (9/3) |
2.21 | 3.92 | 2.38 | 23.67 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.22 (9/3) |
-17.42 | 4.08 | 21.38 | 70.37 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.45 (9/3) |
-18.24 | 3.62 | 17.45 | 70.95 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.15 (9/3) |
-10.64 | 1.37 | 9.98 | 34.69 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.41 (9/3) |
-10.63 | 0.64 | 9.82 | 33.68 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.69 (9/3) |
-11.53 | 0.90 | 6.42 | 35.16 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.15 (9/3) |
-11.52 | 0.17 | 6.27 | 34.14 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.25 (9/3) |
-10.64 | 1.37 | 9.98 | 34.69 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.73 (9/3) |
-10.63 | 0.64 | 9.82 | 33.68 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.69 (9/3) |
-11.53 | 0.90 | 6.42 | 35.15 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.15 (9/3) |
-11.52 | 0.17 | 6.27 | 34.14 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.94 (9/3) |
-17.40 | 4.13 | 21.39 | 70.52 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.83 (9/3) |
-18.24 | 3.62 | 17.45 | 70.97 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.67 (9/3) |
3.21 | 4.99 | 5.81 | 23.22 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.46 (9/3) |
2.21 | 3.92 | 2.37 | 23.70 |
