| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 68.62 (8/3) |
11.92 | 13.74 | 68.52 | 103.32 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 68.62 (8/3) |
11.92 | 13.74 | 68.52 | 103.32 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1306.80 (8/3) |
6.94 | 27.26 | 54.14 | 130.74 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1306.80 (8/3) |
6.94 | 27.26 | 54.14 | 130.74 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1504.33 (8/3) |
4.87 | 23.90 | 53.35 | 142.67 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1504.33 (8/3) |
4.87 | 23.90 | 53.35 | 142.67 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.20 (8/3) |
-4.76 | -3.78 | 0.54 | 17.35 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.20 (8/3) |
-4.76 | -3.78 | 0.54 | 17.35 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.63 (8/3) |
-0.12 | 0.89 | 5.55 | 23.12 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.63 (8/3) |
-0.12 | 0.89 | 5.55 | 23.12 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.03 (8/3) |
0.40 | 1.47 | 6.03 | 23.72 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.03 (8/3) |
0.40 | 1.47 | 6.03 | 23.72 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.70 (8/3) |
2.59 | 4.17 | 6.48 | 17.71 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.70 (8/3) |
2.59 | 4.17 | 6.48 | 17.71 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.17 (8/3) |
-0.05 | 0.97 | 5.57 | 23.14 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.17 (8/3) |
-0.05 | 0.97 | 5.57 | 23.14 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.71 (8/3) |
-0.18 | 0.83 | 5.42 | 22.99 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.71 (8/3) |
-0.18 | 0.83 | 5.42 | 22.99 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (8/3) |
-0.34 | 0.67 | 5.25 | 22.80 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (8/3) |
-0.34 | 0.67 | 5.25 | 22.80 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.90 (8/3) |
0.88 | 0.34 | 3.98 | 22.73 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.90 (8/3) |
0.88 | 0.34 | 3.98 | 22.73 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.82 (8/3) |
0.38 | -0.15 | 3.49 | 22.19 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.82 (8/3) |
0.38 | -0.15 | 3.49 | 22.19 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.32 (8/3) |
0.39 | -0.15 | 3.50 | 22.18 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.32 (8/3) |
0.39 | -0.15 | 3.50 | 22.18 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.04 (8/3) |
0.20 | -0.34 | 3.31 | 21.94 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.04 (8/3) |
0.20 | -0.34 | 3.31 | 21.94 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.22 (8/3) |
-0.03 | -0.82 | 2.01 | 16.81 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.22 (8/3) |
-0.03 | -0.82 | 2.01 | 16.81 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.41 (8/3) |
0.03 | -0.70 | 2.26 | 17.68 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.41 (8/3) |
0.03 | -0.70 | 2.26 | 17.68 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.78 (8/3) |
-0.39 | -1.12 | 1.83 | 17.19 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.78 (8/3) |
-0.39 | -1.12 | 1.83 | 17.19 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.91 (8/3) |
-0.77 | -1.55 | 1.25 | 15.93 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.91 (8/3) |
-0.77 | -1.55 | 1.25 | 15.93 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.90 (8/3) |
0.75 | 0.43 | 3.67 | 17.17 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.90 (8/3) |
0.75 | 0.43 | 3.67 | 17.17 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.98 (8/3) |
0.75 | 0.43 | 3.66 | 17.17 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.98 (8/3) |
0.75 | 0.43 | 3.66 | 17.17 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.74 (8/3) |
1.60 | 4.01 | 11.78 | 35.55 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.74 (8/3) |
1.60 | 4.01 | 11.78 | 35.55 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.57 (8/3) |
1.61 | 4.02 | 11.81 | 35.61 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.57 (8/3) |
1.61 | 4.02 | 11.81 | 35.61 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.08 (8/3) |
1.22 | 3.10 | 9.61 | 28.41 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.08 (8/3) |
1.22 | 3.10 | 9.61 | 28.41 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.74 (8/3) |
1.61 | 4.03 | 11.81 | 35.63 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.74 (8/3) |
1.61 | 4.03 | 11.81 | 35.63 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (8/3) |
-0.24 | -0.57 | 2.62 | 15.27 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (8/3) |
-0.24 | -0.57 | 2.62 | 15.27 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (8/3) |
-0.24 | -0.56 | 2.63 | 15.29 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (8/3) |
-0.24 | -0.56 | 2.63 | 15.29 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.26 (8/3) |
-0.23 | -0.56 | 2.63 | 15.30 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.26 (8/3) |
-0.23 | -0.56 | 2.63 | 15.30 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.22 (8/3) |
-0.07 | -0.42 | 2.43 | 13.18 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1730.46 (8/3) |
-0.96 | -2.07 | -0.85 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (8/3) |
-0.23 | -0.56 | 2.63 | 15.30 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (8/3) |
-0.23 | -0.56 | 2.63 | 15.30 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.78 (8/3) |
5.64 | 13.84 | 32.32 | 68.91 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.78 (8/3) |
5.64 | 13.84 | 32.32 | 68.91 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.15 (8/3) |
4.13 | 11.24 | 31.71 | 78.21 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.15 (8/3) |
4.13 | 11.24 | 31.71 | 78.21 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.84 (7/31) |
2.30 | 2.52 | 7.70 | 36.93 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.84 (7/31) |
2.30 | 2.52 | 7.70 | 36.93 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.84 (7/31) |
2.31 | 2.56 | 7.72 | 36.99 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.84 (7/31) |
2.31 | 2.56 | 7.72 | 36.99 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (7/31) |
1.82 | 1.45 | 5.36 | 29.19 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (7/31) |
1.82 | 1.45 | 5.36 | 29.19 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/31) |
1.79 | 1.48 | 5.35 | 29.19 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/31) |
1.79 | 1.48 | 5.35 | 29.19 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.40 (7/31) |
9.70 | 6.18 | 37.47 | 35.91 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.40 (7/31) |
9.70 | 6.18 | 37.47 | 35.91 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.48 (7/31) |
9.23 | 5.09 | 34.47 | 27.91 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.48 (7/31) |
9.23 | 5.09 | 34.47 | 27.91 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 48.76 (7/31) |
9.97 | 19.01 | 27.48 | 106.96 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 48.76 (7/31) |
9.97 | 19.01 | 27.48 | 106.96 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.51 (7/31) |
9.34 | 17.55 | 24.51 | 94.99 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.51 (7/31) |
9.34 | 17.55 | 24.51 | 94.99 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.51 (7/31) |
2.36 | 2.56 | 7.71 | 37.08 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.51 (7/31) |
2.36 | 2.56 | 7.71 | 37.08 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.21 (7/31) |
0.09 | 0.45 | 3.99 | 21.69 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.21 (7/31) |
0.09 | 0.45 | 3.99 | 21.69 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.57 (7/31) |
0.09 | 0.44 | 3.99 | 21.67 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.57 (7/31) |
0.09 | 0.44 | 3.99 | 21.67 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26754.01 (7/31) |
3.22 | 3.99 | 25.68 | 77.34 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26754.01 (7/31) |
3.22 | 3.99 | 25.68 | 77.34 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 191.82 (7/31) |
1.60 | 0.74 | 18.66 | 58.27 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 191.82 (7/31) |
1.60 | 0.74 | 18.66 | 58.27 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.14 (7/31) |
3.95 | 5.53 | 29.52 | 99.67 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.14 (7/31) |
3.95 | 5.53 | 29.52 | 99.67 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.90 (8/3) |
14.00 | 20.07 | 47.72 | 78.67 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.90 (8/3) |
14.00 | 20.07 | 47.72 | 78.67 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.16 (8/3) |
14.44 | 22.24 | 61.15 | 120.14 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.16 (8/3) |
14.44 | 22.24 | 61.15 | 120.14 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4212.00 (8/3) |
13.71 | 20.55 | 56.41 | 95.82 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4212.00 (8/3) |
13.71 | 20.55 | 56.41 | 95.82 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.80 (7/31) |
3.88 | 5.99 | 21.89 | 49.65 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.80 (7/31) |
3.88 | 5.99 | 21.89 | 49.65 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.81 (7/31) |
3.88 | 5.99 | 21.89 | 49.56 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.81 (7/31) |
3.88 | 5.99 | 21.89 | 49.56 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.22 (8/3) |
11.63 | 13.17 | 66.82 | 97.40 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.22 (8/3) |
11.63 | 13.17 | 66.82 | 97.40 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.80 (7/31) |
2.07 | 2.07 | 6.65 | 33.08 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.80 (7/31) |
2.07 | 2.07 | 6.65 | 33.08 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.49 (7/31) |
2.02 | 1.99 | 6.59 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.49 (7/31) |
2.02 | 1.99 | 6.59 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.60 (7/31) |
9.45 | 5.64 | 36.07 | 32.13 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.60 (7/31) |
9.45 | 5.64 | 36.07 | 32.13 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.55 (7/31) |
9.65 | 18.37 | 26.22 | 100.90 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.55 (7/31) |
9.65 | 18.37 | 26.22 | 100.90 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.16 (7/31) |
-0.16 | -0.05 | 2.96 | 18.09 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.16 (7/31) |
-0.16 | -0.05 | 2.96 | 18.09 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 327.33 (7/31) |
3.70 | 5.04 | 28.31 | 93.87 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 327.33 (7/31) |
3.70 | 5.04 | 28.31 | 93.87 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14003.18 (7/31) |
2.96 | 3.48 | 24.43 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14003.18 (7/31) |
2.96 | 3.48 | 24.43 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.34 (7/31) |
-0.16 | -0.05 | 2.95 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.34 (7/31) |
-0.16 | -0.05 | 2.95 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (8/3) |
-0.39 | -0.87 | 2.00 | 13.22 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (8/3) |
-0.39 | -0.87 | 2.00 | 13.22 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (8/3) |
-0.39 | -0.86 | 2.01 | 13.24 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (8/3) |
-0.39 | -0.86 | 2.01 | 13.24 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.47 (8/3) |
-0.39 | -0.86 | 2.01 | 13.25 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.47 (8/3) |
-0.39 | -0.86 | 2.01 | 13.25 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.89 (8/3) |
4.62 | 23.31 | 51.85 | 135.55 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.89 (8/3) |
4.62 | 23.31 | 51.85 | 135.55 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
372.97 (8/3) |
-1.16 | 43.28 | 158.94 | 299.88 |
| 140033野村優質基金 |
414.25 (8/3) |
-0.97 | 63.15 | 152.11 | 256.71 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.73 (7/31) |
6.25 | 3.55 | 7.52 | 26.25 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.89 (7/31) |
4.11 | 0.88 | -0.37 | 22.92 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.37 (7/31) |
-7.34 | 5.85 | 23.88 | 72.62 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
35.99 (7/31) |
-9.17 | 3.16 | 14.76 | 67.99 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.25 (7/31) |
-2.60 | 1.62 | 14.47 | 35.98 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.62 (7/31) |
-2.59 | 1.64 | 14.49 | 35.98 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.53 (7/31) |
-4.54 | -0.97 | 6.05 | 32.37 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.19 (7/31) |
-4.53 | -0.96 | 6.06 | 32.35 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.35 (7/31) |
-2.60 | 1.62 | 14.47 | 35.98 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.92 (7/31) |
-2.59 | 1.64 | 14.49 | 35.98 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.53 (7/31) |
-4.55 | -0.97 | 6.04 | 32.36 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.19 (7/31) |
-4.53 | -0.96 | 6.06 | 32.35 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.02 (7/31) |
-7.32 | 5.84 | 23.87 | 72.72 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.54 (7/31) |
-9.17 | 3.16 | 14.77 | 68.00 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.50 (7/31) |
6.25 | 3.49 | 7.56 | 26.26 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.90 (7/31) |
4.11 | 0.88 | -0.37 | 22.94 |
