| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.74 (11/3) |
1.26 | 10.03 | 12.99 | 66.51 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.74 (11/3) |
1.26 | 10.03 | 12.99 | 66.51 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.50 (11/3) |
-1.54 | 4.92 | 9.79 | 73.76 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.50 (11/3) |
-1.54 | 4.92 | 9.79 | 73.76 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.38 (11/3) |
-1.67 | -1.04 | -0.72 | 16.68 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.38 (11/3) |
-1.67 | -1.04 | -0.72 | 16.68 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.96 (11/3) |
-1.66 | -1.02 | -0.73 | 16.79 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.96 (11/3) |
-1.66 | -1.02 | -0.73 | 16.79 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.69 (11/3) |
-1.41 | -0.54 | 0.27 | 20.31 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.69 (11/3) |
-1.41 | -0.54 | 0.27 | 20.31 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.58 (11/3) |
-1.41 | -0.51 | 0.28 | 20.36 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.58 (11/3) |
-1.41 | -0.51 | 0.28 | 20.36 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.07 (11/3) |
-1.42 | -0.52 | 0.27 | 20.35 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.07 (11/3) |
-1.42 | -0.52 | 0.27 | 20.35 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.76 (11/3) |
-1.42 | -0.52 | 0.26 | 20.34 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.76 (11/3) |
-1.42 | -0.52 | 0.26 | 20.34 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.18 (11/3) |
-1.90 | 0.41 | 12.19 | 56.31 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.18 (11/3) |
-1.90 | 0.41 | 12.19 | 56.31 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.37 (11/3) |
-1.94 | 0.38 | 12.19 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.37 (11/3) |
-1.94 | 0.38 | 12.19 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.09 (11/3) |
-1.24 | -1.27 | -1.76 | 17.15 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.09 (11/3) |
-1.24 | -1.27 | -1.76 | 17.15 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.25 (11/3) |
-1.18 | -1.14 | -1.52 | 18.02 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.25 (11/3) |
-1.18 | -1.14 | -1.52 | 18.02 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.57 (11/3) |
-1.18 | -1.15 | -1.52 | 18.02 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.57 (11/3) |
-1.18 | -1.15 | -1.52 | 18.02 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.67 (11/3) |
-1.24 | -1.28 | -1.77 | 17.12 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.67 (11/3) |
-1.24 | -1.28 | -1.77 | 17.12 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.07 (11/2) |
-1.80 | -0.63 | 3.29 | 37.32 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.07 (11/2) |
-1.80 | -0.63 | 3.29 | 37.32 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.21 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.29 | 37.38 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.21 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.29 | 37.38 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.75 (11/2) |
-2.22 | -1.42 | 1.44 | 30.15 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.75 (11/2) |
-2.22 | -1.42 | 1.44 | 30.15 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 539.63 (11/2) |
2.00 | 8.68 | 12.48 | 68.91 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 539.63 (11/2) |
2.00 | 8.68 | 12.48 | 68.91 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.24 (11/2) |
-0.71 | 4.41 | 8.97 | 78.36 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.24 (11/2) |
-0.71 | 4.41 | 8.97 | 78.36 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (11/2) |
-0.88 | -0.23 | 0.58 | 17.19 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (11/2) |
-0.88 | -0.23 | 0.58 | 17.19 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (11/2) |
-0.89 | -0.23 | 0.58 | 17.21 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (11/2) |
-0.89 | -0.23 | 0.58 | 17.21 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.34 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.30 | 37.39 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.34 (11/2) |
-1.81 | -0.63 | 3.30 | 37.39 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 132.16 (11/3) |
-3.87 | 2.07 | 9.56 | 111.05 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 132.16 (11/3) |
-3.87 | 2.07 | 9.56 | 111.05 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 118.05 (11/3) |
-1.05 | 6.59 | 12.71 | 102.07 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 118.05 (11/3) |
-1.05 | 6.59 | 12.71 | 102.07 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.49 (11/3) |
-3.91 | 2.12 | 9.57 | 110.76 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.49 (11/3) |
-3.91 | 2.12 | 9.57 | 110.76 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.70 (11/2) |
-0.26 | 2.07 | 2.43 | 43.71 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.70 (11/2) |
-0.26 | 2.07 | 2.43 | 43.71 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.65 (11/2) |
-0.28 | 2.1 | 2.41 | 43.72 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.65 (11/2) |
-0.28 | 2.1 | 2.41 | 43.72 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.36 (11/2) |
-0.67 | 1.19 | 0.41 | 35.78 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.36 (11/2) |
-0.67 | 1.19 | 0.41 | 35.78 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.47 (11/2) |
-0.63 | 1.23 | 0.49 | 35.91 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.47 (11/2) |
-0.63 | 1.23 | 0.49 | 35.91 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.99 (11/2) |
5.33 | 16.34 | 22.61 | 58.50 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.99 (11/2) |
5.33 | 16.34 | 22.61 | 58.50 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.08 (11/2) |
4.86 | 15.34 | 20.19 | 49.31 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.08 (11/2) |
4.86 | 15.34 | 20.19 | 49.31 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.28 (11/2) |
-0.29 | 2.06 | 2.44 | 43.81 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.28 (11/2) |
-0.29 | 2.06 | 2.44 | 43.81 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.48 (11/2) |
-1.22 | 0.01 | 0.14 | 21.22 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.48 (11/2) |
-1.22 | 0.01 | 0.14 | 21.22 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.38 (11/2) |
-2.02 | -0.80 | -0.67 | 20.25 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.38 (11/2) |
-2.02 | -0.80 | -0.67 | 20.25 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.00 (11/3) |
-1.10 | 5.80 | 16.49 | 73.94 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.00 (11/3) |
-1.10 | 5.80 | 16.49 | 73.94 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.81 (11/3) |
-1.74 | 5.13 | 15.76 | 72.85 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.81 (11/3) |
-1.74 | 5.13 | 15.76 | 72.85 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 106.40 (11/3) |
-5.53 | 2.24 | 9.73 | 110.77 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 106.40 (11/3) |
-5.53 | 2.24 | 9.73 | 110.77 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.61 (11/2) |
0.09 | 7.80 | 21.30 | 59.75 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.61 (11/2) |
0.09 | 7.80 | 21.30 | 59.75 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.87 (11/2) |
0.08 | 7.80 | 21.30 | 59.69 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.87 (11/2) |
0.08 | 7.80 | 21.30 | 59.69 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.36 (11/2) |
-0.36 | 6.75 | 18.67 | 49.41 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.36 (11/2) |
-0.36 | 6.75 | 18.67 | 49.41 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 302.87 (11/2) |
-2.24 | 1.56 | 10.02 | 57.41 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 302.87 (11/2) |
-2.24 | 1.56 | 10.02 | 57.41 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.24 (11/2) |
-2.24 | 1.55 | 10.01 | 57.31 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.24 (11/2) |
-2.24 | 1.55 | 10.01 | 57.31 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.73 (11/2) |
-0.51 | 1.63 | 1.48 | 39.67 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.73 (11/2) |
-0.51 | 1.63 | 1.48 | 39.67 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.21 (11/2) |
-0.49 | 1.62 | 1.43 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.21 (11/2) |
-0.49 | 1.62 | 1.43 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.34 (11/2) |
5.07 | 15.77 | 21.36 | 54.02 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.34 (11/2) |
5.07 | 15.77 | 21.36 | 54.02 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.65 (11/2) |
-2.29 | -1.32 | -1.68 | 16.67 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.65 (11/2) |
-2.29 | -1.32 | -1.68 | 16.67 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.29 (11/2) |
-1.47 | -0.49 | -0.86 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.29 (11/2) |
-1.47 | -0.49 | -0.86 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (11/2) |
-1.04 | -0.54 | -0.02 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (11/2) |
-1.04 | -0.54 | -0.02 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.81 (11/3) |
-4.07 | 1.61 | 8.51 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.81 (11/3) |
-4.07 | 1.61 | 8.51 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.39 (11/3) |
-4.12 | 1.58 | 8.48 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.39 (11/3) |
-4.12 | 1.58 | 8.48 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 278.55 (11/2) |
-2.50 | 1.01 | 8.86 | 52.53 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 278.55 (11/2) |
-2.50 | 1.01 | 8.86 | 52.53 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.57 (11/2) |
-2.51 | 1.00 | 8.85 | 52.44 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.57 (11/2) |
-2.51 | 1.00 | 8.85 | 52.44 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
273.35 (11/3) |
-4.15 | -10.44 | 86.10 | 276.31 |
| 140033野村優質基金 |
409.04 (11/3) |
-1.26 | -2.22 | 89.11 | 263.56 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
14.29 (11/2) |
-4.30 | -1.89 | 24.53 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.13 (11/2) |
-4.30 | -1.92 | 24.48 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.35 (11/2) |
-5.04 | -4.37 | 19.03 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.20 (11/2) |
-5.03 | -4.39 | 19.07 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
14.29 (11/2) |
-4.31 | -1.91 | 24.50 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.13 (11/2) |
-4.30 | -1.93 | 24.47 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.35 (11/2) |
-5.04 | -4.37 | 19.03 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.19 (11/2) |
-5.03 | -4.39 | 19.01 | |
