| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.38 (6/17) |
0.75 | 2.51 | 4.18 | 11.12 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.38 (6/17) |
0.75 | 2.51 | 4.18 | 11.12 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.77 (6/17) |
0.39 | 0.39 | 4.26 | 16.81 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.77 (6/17) |
0.39 | 0.39 | 4.26 | 16.81 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/17) |
0.47 | 0.47 | 4.31 | 16.88 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/17) |
0.47 | 0.47 | 4.31 | 16.88 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.61 (6/17) |
0.78 | 2.46 | 4.18 | 11.01 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.61 (6/17) |
0.78 | 2.46 | 4.18 | 11.01 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.28 (6/17) |
0.47 | 0.44 | 4.20 | 16.77 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.28 (6/17) |
0.47 | 0.44 | 4.20 | 16.77 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.18 (6/17) |
-0.11 | -0.58 | 2.00 | 10.06 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.18 (6/17) |
-0.11 | -0.58 | 2.00 | 10.06 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.76 (6/17) |
4.44 | 5.74 | 13.90 | 39.85 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.76 (6/17) |
4.44 | 5.74 | 13.90 | 39.85 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.79 (6/17) |
4.43 | 12.55 | 29.68 | 53.63 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.79 (6/17) |
4.43 | 12.55 | 29.68 | 53.63 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.10 (6/17) |
4.02 | 10.22 | 29.75 | 61.46 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.10 (6/17) |
4.02 | 10.22 | 29.75 | 61.46 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.20 (6/17) |
4.02 | 10.23 | 29.81 | 61.48 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.20 (6/17) |
4.02 | 10.23 | 29.81 | 61.48 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.97 (6/17) |
3.37 | 8.80 | 26.44 | 51.12 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.97 (6/17) |
3.37 | 8.80 | 26.44 | 51.12 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1451.87 (6/17) |
39.45 | 50.61 | 78.96 | 154.58 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1451.87 (6/17) |
39.45 | 50.61 | 78.96 | 154.58 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1669.09 (6/17) |
38.95 | 47.47 | 79.12 | 167.59 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1669.09 (6/17) |
38.95 | 47.47 | 79.12 | 167.59 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.26 (6/17) |
4.48 | 5.69 | 13.90 | 39.86 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.26 (6/17) |
4.48 | 5.69 | 13.90 | 39.86 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (6/17) |
3.92 | 4.63 | 11.28 | 31.62 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (6/17) |
3.92 | 4.63 | 11.28 | 31.62 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (6/16) |
2.25 | 2.96 | 7.53 | 24.36 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (6/16) |
2.25 | 2.96 | 7.53 | 24.36 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.76 (6/16) |
2.29 | 2.99 | 7.62 | 24.43 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.76 (6/16) |
2.29 | 2.99 | 7.62 | 24.43 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.07 (6/16) |
2.24 | 2.92 | 7.56 | 24.35 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.07 (6/16) |
2.24 | 2.92 | 7.56 | 24.35 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.48 (6/16) |
1.19 | 4.27 | 7.26 | 16.98 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.48 (6/16) |
1.19 | 4.27 | 7.26 | 16.98 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (6/16) |
2.21 | 2.94 | 7.54 | 24.35 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (6/16) |
2.21 | 2.94 | 7.54 | 24.35 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (6/16) |
2.26 | 2.92 | 7.56 | 24.35 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (6/16) |
2.26 | 2.92 | 7.56 | 24.35 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.50 (6/16) |
4.93 | 9.23 | 13.91 | 52.65 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.50 (6/16) |
4.93 | 9.23 | 13.91 | 52.65 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.89 (6/16) |
3.87 | 10.69 | 13.60 | 43.57 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.89 (6/16) |
3.87 | 10.69 | 13.60 | 43.57 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.32 (6/16) |
4.93 | 9.21 | 13.90 | 52.64 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.32 (6/16) |
4.93 | 9.21 | 13.90 | 52.64 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.95 (6/16) |
4.38 | 9.68 | 14.11 | 45.93 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.95 (6/16) |
4.38 | 9.68 | 14.11 | 45.93 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.76 (6/16) |
4.99 | 9.26 | 13.96 | 52.62 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.76 (6/16) |
4.99 | 9.26 | 13.96 | 52.62 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (6/16) |
2.25 | 2.93 | 7.57 | 24.34 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (6/16) |
2.25 | 2.93 | 7.57 | 24.34 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.95 (6/16) |
1.91 | 1.70 | 6.10 | 23.86 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.95 (6/16) |
1.91 | 1.70 | 6.10 | 23.86 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (6/16) |
1.87 | 1.63 | 6.08 | 23.81 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (6/16) |
1.87 | 1.63 | 6.08 | 23.81 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.43 (6/16) |
1.88 | 1.64 | 6.09 | 23.82 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.43 (6/16) |
1.88 | 1.64 | 6.09 | 23.82 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.18 (6/16) |
1.88 | 1.64 | 6.10 | 23.81 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.18 (6/16) |
1.88 | 1.64 | 6.10 | 23.81 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.43 (6/17) |
-3.54 | 22.29 | 48.30 | 59.06 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.43 (6/17) |
-3.54 | 22.29 | 48.30 | 59.06 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.65 (6/17) |
-3.00 | 20.8 | 48.82 | 68.40 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.65 (6/17) |
-3.00 | 20.8 | 48.82 | 68.40 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.87 (6/17) |
2.08 | 2.24 | 5.53 | 18.15 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.87 (6/17) |
2.08 | 2.24 | 5.53 | 18.15 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.95 (6/17) |
2.06 | 2.23 | 5.53 | 18.14 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.95 (6/17) |
2.06 | 2.23 | 5.53 | 18.14 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.57 (6/17) |
8.72 | 9.58 | 17.70 | 40.40 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.57 (6/17) |
8.72 | 9.58 | 17.70 | 40.40 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.85 (6/17) |
8.74 | 9.59 | 17.73 | 40.47 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.85 (6/17) |
8.74 | 9.59 | 17.73 | 40.47 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.34 (6/17) |
8.18 | 8.52 | 15.22 | 32.90 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.34 (6/17) |
8.18 | 8.52 | 15.22 | 32.90 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 98.85 (6/17) |
27.91 | 34.08 | 52.79 | 121.66 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 98.85 (6/17) |
27.91 | 34.08 | 52.79 | 121.66 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (6/17) |
8.74 | 9.60 | 17.73 | 40.48 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (6/17) |
8.74 | 9.60 | 17.73 | 40.48 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.90 (6/17) |
6.35 | 24.90 | 78.02 | 69.24 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.90 (6/17) |
6.35 | 24.90 | 78.02 | 69.24 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.25 (6/17) |
7.17 | 23.56 | 78.53 | 79.06 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.25 (6/17) |
7.17 | 23.56 | 78.53 | 79.06 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/17) |
1.59 | 1.76 | 6.40 | 25.93 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/17) |
1.59 | 1.76 | 6.40 | 25.93 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (6/17) |
1.89 | 1.97 | 6.49 | 26.10 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (6/17) |
1.89 | 1.97 | 6.49 | 26.10 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.83 (6/17) |
1.78 | 1.94 | 6.38 | 26.01 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.83 (6/17) |
1.78 | 1.94 | 6.38 | 26.01 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.95 (6/17) |
1.80 | 1.96 | 6.43 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.95 (6/17) |
1.80 | 1.96 | 6.43 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.91 (6/17) |
16.22 | 21.63 | 39.69 | 74.40 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.91 (6/17) |
16.22 | 21.63 | 39.69 | 74.40 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.12 (6/17) |
16.88 | 20.14 | 40.17 | 84.60 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.12 (6/17) |
16.88 | 20.14 | 40.17 | 84.60 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.93 (6/16) |
6.33 | 3.87 | 12.26 | 40.21 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.93 (6/16) |
6.33 | 3.87 | 12.26 | 40.21 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.91 (6/16) |
6.29 | 3.83 | 12.22 | 40.11 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.91 (6/16) |
6.29 | 3.83 | 12.22 | 40.11 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.83 (6/16) |
5.71 | 2.73 | 9.72 | 32.24 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.83 (6/16) |
5.71 | 2.73 | 9.72 | 32.24 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.74 (6/16) |
5.70 | 2.72 | 9.69 | 32.25 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.74 (6/16) |
5.70 | 2.72 | 9.69 | 32.25 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.59 (6/16) |
6.33 | 3.90 | 12.22 | 40.36 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.59 (6/16) |
6.33 | 3.90 | 12.22 | 40.36 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27949.50 (6/16) |
8.99 | 13.56 | 40.05 | 89.38 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27949.50 (6/16) |
8.99 | 13.56 | 40.05 | 89.38 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.23 (6/16) |
8.15 | 9.44 | 25.55 | 66.49 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.23 (6/16) |
8.15 | 9.44 | 25.55 | 66.49 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 343.77 (6/16) |
9.85 | 15.24 | 44.62 | 113.52 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 343.77 (6/16) |
9.85 | 15.24 | 44.62 | 113.52 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 188.37 (6/16) |
5.59 | -6.02 | -10.66 | 22.20 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 188.37 (6/16) |
5.59 | -6.02 | -10.66 | 22.20 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.07 (6/17) |
19.32 | 27.83 | 49.93 | 75.65 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.07 (6/17) |
19.32 | 27.83 | 49.93 | 75.65 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.99 (6/17) |
21.23 | 33.65 | 71.14 | 125.01 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.99 (6/17) |
21.23 | 33.65 | 71.14 | 125.01 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4212.00 (6/17) |
20.31 | 31.71 | 65.76 | 99.53 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4212.00 (6/17) |
20.31 | 31.71 | 65.76 | 99.53 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 313.24 (6/17) |
9.73 | 13.61 | 26.64 | 54.38 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 313.24 (6/17) |
9.73 | 13.61 | 26.64 | 54.38 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.78 (6/17) |
9.72 | 13.61 | 26.65 | 54.29 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.78 (6/17) |
9.72 | 13.61 | 26.65 | 54.29 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.09 (6/17) |
1.51 | 1.47 | 5.70 | 24.07 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.09 (6/17) |
1.51 | 1.47 | 5.70 | 24.07 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.71 (6/17) |
1.51 | 1.47 | 5.70 | 24.08 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.71 (6/17) |
1.51 | 1.47 | 5.70 | 24.08 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.44 (6/17) |
1.51 | 1.47 | 5.68 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.44 (6/17) |
1.51 | 1.47 | 5.68 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.84 (6/16) |
6.05 | 3.36 | 11.16 | 36.35 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.84 (6/16) |
6.05 | 3.36 | 11.16 | 36.35 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.60 (6/16) |
6.02 | 3.33 | 11.16 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.60 (6/16) |
6.02 | 3.33 | 11.16 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 341.25 (6/16) |
9.58 | 14.71 | 43.27 | 107.35 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 341.25 (6/16) |
9.58 | 14.71 | 43.27 | 107.35 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14646.92 (6/16) |
8.72 | 13.00 | 38.66 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14646.92 (6/16) |
8.72 | 13.00 | 38.66 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.59 (6/17) |
8.45 | 9.03 | 16.54 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.59 (6/17) |
8.45 | 9.03 | 16.54 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.63 (6/17) |
8.46 | 9.05 | 16.57 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.63 (6/17) |
8.46 | 9.05 | 16.57 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (6/17) |
8.47 | 9.06 | 16.57 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (6/17) |
8.47 | 9.06 | 16.57 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.08 (6/17) |
0.27 | 0.13 | 3.82 | 15.14 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.08 (6/17) |
0.27 | 0.13 | 3.82 | 15.14 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 67.64 (6/17) |
38.61 | 46.72 | 77.35 | 159.65 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 67.64 (6/17) |
38.61 | 46.72 | 77.35 | 159.65 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (6/17) |
4.17 | 5.20 | 12.82 | 35.72 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (6/17) |
4.17 | 5.20 | 12.82 | 35.72 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 249.40 (6/17) |
-3.22 | 20.20 | 47.30 | 63.13 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 249.40 (6/17) |
-3.22 | 20.20 | 47.30 | 63.13 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.69 (6/17) |
1.51 | 1.43 | 5.36 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.69 (6/17) |
1.51 | 1.43 | 5.36 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.75 (6/17) |
1.51 | 1.42 | 5.39 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.75 (6/17) |
1.51 | 1.42 | 5.39 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.41 (6/16) |
34.52 | 46.17 | 77.36 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.44 (6/16) |
34.50 | 46.14 | 77.29 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.95 (6/16) |
36.05 | 46.28 | 69.63 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.95 (6/16) |
36.02 | 46.23 | 69.73 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
54.35 (6/16) |
6.13 | -7.47 | -0.48 | 30.59 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.94 (6/16) |
7.45 | -7.71 | -6.92 | 27.07 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.74 (6/16) |
5.28 | -11.36 | -12.42 | 20.39 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.92 (6/16) |
23.40 | 30.30 | 57.16 | 116.33 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.46 (6/16) |
24.89 | 29.95 | 46.98 | 110.53 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.80 (6/16) |
23.32 | 30.25 | 57.16 | 116.40 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.22 (6/16) |
24.89 | 29.95 | 46.99 | 110.54 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.41 (6/16) |
34.52 | 46.17 | 77.31 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.44 (6/16) |
34.50 | 46.14 | 77.28 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.95 (6/16) |
36.04 | 46.28 | 69.60 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.94 (6/16) |
36.02 | 46.24 | 69.60 | |
