| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.68 (5/18) |
0.04 | -2.84 | 5.09 | 5.65 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.68 (5/18) |
0.04 | -2.84 | 5.09 | 5.65 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.97 (5/18) |
-7.56 | -10.61 | -10.03 | -0.86 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.97 (5/18) |
-7.56 | -10.61 | -10.03 | -0.86 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
10.55 (5/18) |
-7.60 | -10.61 | -10.03 | -0.87 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
10.55 (5/18) |
-7.60 | -10.61 | -10.03 | -0.87 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.62 (5/18) |
0.04 | -2.96 | 4.97 | 5.66 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.62 (5/18) |
0.04 | -2.96 | 4.97 | 5.66 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
6.92 (5/18) |
-7.59 | -10.53 | -10.02 | -0.80 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
6.92 (5/18) |
-7.59 | -10.53 | -10.02 | -0.80 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
11.43 (5/18) |
-7.99 | -11.20 | -11.00 | -6.10 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
11.43 (5/18) |
-7.99 | -11.20 | -11.00 | -6.10 |
| 52C2646E聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
27.79 (5/18) |
-4.83 | -9.68 | -3.57 | -2.01 |
| 52C2646T聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
27.79 (5/18) |
-4.83 | -9.68 | -3.57 | -2.01 |
| 52C2647T聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
29.09 (5/18) |
-12.06 | -16.89 | -17.45 | -8.03 |
| 52C2647U聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
29.09 (5/18) |
-12.06 | -16.89 | -17.45 | -8.03 |
| 52C2648E聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
17.74 (5/18) |
-12.61 | -17.60 | -18.55 | -13.12 |
| 52C2648T聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
17.74 (5/18) |
-12.61 | -17.60 | -18.55 | -13.12 |
| 52C2650T聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
9.37 (5/18) |
-12.07 | -16.88 | -17.43 | -8.00 |
| 52C2650U聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
9.37 (5/18) |
-12.07 | -16.88 | -17.43 | -8.00 |
| 52C2653E聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
10.84 (5/18) |
-6.07 | -11.94 | -8.14 | -16.36 |
| 52C2653T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
10.84 (5/18) |
-6.07 | -11.94 | -8.14 | -16.36 |
| 52C2654T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
11.32 (5/18) |
-12.09 | -16.88 | -17.46 | -8.01 |
| 52C2654U聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
11.32 (5/18) |
-12.09 | -16.88 | -17.46 | -8.01 |
| 52C2656E聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
10.33 (5/18) |
-12.70 | -17.69 | -18.63 | -13.15 |
| 52C2656T聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
10.33 (5/18) |
-12.70 | -17.69 | -18.63 | -13.15 |
| 52C2731E聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.87 (5/18) |
-5.42 | -17.69 | 5.51 | 56.01 |
| 52C2731T聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.87 (5/18) |
-5.42 | -17.69 | 5.51 | 56.01 |
| 52C2732T聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 |
35.44 (5/18) |
-12.62 | -24.27 | -9.71 | 46.39 |
| 52C2732U聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 |
35.44 (5/18) |
-12.62 | -24.27 | -9.71 | 46.39 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
33.82 (5/18) |
-6.21 | -12.54 | -3.07 | 20.31 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
33.82 (5/18) |
-6.21 | -12.54 | -3.07 | 20.31 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
20.66 (5/18) |
-6.22 | -12.57 | -3.11 | 20.24 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
20.66 (5/18) |
-6.22 | -12.57 | -3.11 | 20.24 |
| 53C0075E富達全球工業基金 - 年配 |
74.91 (5/18) |
4.97 | 5.08 | 14.63 | 42.47 |
| 53C0075T富達全球工業基金 - 年配 |
74.91 (5/18) |
4.97 | 5.08 | 14.63 | 42.47 |
| 53C0084E富達全球科技基金 - 年配 |
45.18 (5/18) |
-4.80 | -13.40 | 2.38 | 81.15 |
| 53C0084T富達全球科技基金 - 年配 |
45.18 (5/18) |
-4.80 | -13.40 | 2.38 | 81.15 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
37.59 (5/18) |
-11.80 | -20.02 | -11.95 | 70.32 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
37.59 (5/18) |
-11.80 | -20.02 | -11.95 | 70.32 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金年配 |
11.21 (5/18) |
-5.96 | -9.01 | -6.45 | 3.63 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金年配 |
11.21 (5/18) |
-5.96 | -9.01 | -6.45 | 3.63 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 |
10.38 (5/18) |
-5.89 | -9.02 | -6.43 | 3.70 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 |
10.38 (5/18) |
-5.89 | -9.02 | -6.43 | 3.70 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金美元累積 |
15.59 (5/18) |
-5.91 | -8.99 | -6.42 | 3.73 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金美元累積 |
15.59 (5/18) |
-5.91 | -8.99 | -6.42 | 3.73 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金歐元累積 |
27.06 (5/18) |
1.54 | -1.49 | 8.76 | 10.31 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金歐元累積 |
27.06 (5/18) |
1.54 | -1.49 | 8.76 | 10.31 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 |
9.92 (5/18) |
-5.94 | -9.05 | -6.47 | 3.73 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 |
9.92 (5/18) |
-5.94 | -9.05 | -6.47 | 3.73 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 F1 穩定月配息美元 |
7.98 (5/18) |
-5.93 | -9.03 | -6.46 | 3.69 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 F1 穩定月配息美元 |
7.98 (5/18) |
-5.93 | -9.03 | -6.46 | 3.69 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 |
8.04 (5/18) |
-5.94 | -9.03 | -6.48 | |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 |
8.04 (5/18) |
-5.94 | -9.03 | -6.48 | |
| 54C3019T法巴科技創新股票基金 C 美元 |
1777.98 (5/17) |
-15.30 | -27.30 | -8.20 | 53.13 |
| 54C3019U法巴科技創新股票基金 C 美元 |
1777.98 (5/17) |
-15.30 | -27.30 | -8.20 | 53.13 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
301.08 (5/18) |
-8.28 | -10.50 | -3.06 | 48.73 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
301.08 (5/18) |
-8.28 | -10.50 | -3.06 | 48.73 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
188.40 (5/18) |
-7.93 | -7.82 | -3.27 | 39.59 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
188.40 (5/18) |
-7.93 | -7.82 | -3.27 | 39.59 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
152.01 (5/18) |
-5.83 | -5.65 | 0.80 | 43.65 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
152.01 (5/18) |
-5.83 | -5.65 | 0.80 | 43.65 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
122.97 (5/18) |
-5.96 | -8.85 | -6.06 | 4.19 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
122.97 (5/18) |
-5.96 | -8.85 | -6.06 | 4.19 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
134.02 (5/18) |
-5.52 | -8.19 | -4.99 | 9.11 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
134.02 (5/18) |
-5.52 | -8.19 | -4.99 | 9.11 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
125.15 (5/18) |
-5.52 | -8.19 | -5.02 | 9.03 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
125.15 (5/18) |
-5.52 | -8.19 | -5.02 | 9.03 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
205.32 (5/18) |
-5.52 | -8.19 | -5.00 | 9.07 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
205.32 (5/18) |
-5.52 | -8.19 | -5.00 | 9.07 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
8.92 (5/18) |
-5.54 | -8.25 | -5.06 | 8.88 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
8.92 (5/18) |
-5.54 | -8.25 | -5.06 | 8.88 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
125.68 (5/18) |
-3.68 | -5.66 | -6.18 | 4.34 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
125.68 (5/18) |
-3.68 | -5.66 | -6.18 | 4.34 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.37 (5/18) |
-3.65 | -5.66 | -6.12 | 4.38 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.37 (5/18) |
-3.65 | -5.66 | -6.12 | 4.38 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
21.09 (5/18) |
-9.72 | -17.91 | -9.68 | 21.56 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
21.09 (5/18) |
-9.72 | -17.91 | -9.68 | 21.56 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.28 (5/18) |
-9.71 | -17.87 | -9.68 | 21.52 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.28 (5/18) |
-9.71 | -17.87 | -9.68 | 21.52 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.79 (5/18) |
-10.11 | -18.56 | -10.69 | 15.54 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.79 (5/18) |
-10.11 | -18.56 | -10.69 | 15.54 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
9.03 (5/18) |
-9.69 | -17.91 | -9.71 | |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
9.03 (5/18) |
-9.69 | -17.91 | -9.71 | |
| 57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 |
12.02 (5/18) |
-4.07 | -5.87 | -4.91 | 6.00 |
| 57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 |
12.02 (5/18) |
-4.07 | -5.87 | -4.91 | 6.00 |
| 57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 |
107.05 (5/18) |
-4.3 | -6.32 | -5.72 | 1.12 |
| 57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 |
107.05 (5/18) |
-4.3 | -6.32 | -5.72 | 1.12 |
| 57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 |
9.09 (5/18) |
-4.07 | -5.90 | -5.00 | 5.91 |
| 57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 |
9.09 (5/18) |
-4.07 | -5.90 | -5.00 | 5.91 |
| 57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 |
8.84 (5/18) |
-4.04 | -5.80 | -4.84 | |
| 57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 |
8.84 (5/18) |
-4.04 | -5.80 | -4.84 | |
| 67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
16.81 (5/18) |
-6.77 | -13.97 | -1.58 | 17.39 |
| 67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
16.81 (5/18) |
-6.77 | -13.97 | -1.58 | 17.39 |
| 67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
11.31 (5/18) |
-6.77 | -14.02 | -1.65 | 17.47 |
| 67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
11.31 (5/18) |
-6.77 | -14.02 | -1.65 | 17.47 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
35.60 (5/18) |
-9.71 | -15.74 | -6.95 | 19.91 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
35.60 (5/18) |
-9.71 | -15.74 | -6.95 | 19.91 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
11.82 (5/18) |
-9.66 | -15.69 | -6.88 | 20.03 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
11.82 (5/18) |
-9.66 | -15.69 | -6.88 | 20.03 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
33.06 (5/18) |
-10.16 | -16.43 | -8.09 | 13.69 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
33.06 (5/18) |
-10.16 | -16.43 | -8.09 | 13.69 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.20 (5/18) |
-10.14 | -16.36 | -8.01 | 13.74 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.20 (5/18) |
-10.14 | -16.36 | -8.01 | 13.74 |
| 71C0057E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 |
15.18 (5/18) |
11.62 | 10.24 | 22.52 | 33.51 |
| 71C0057T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 |
15.18 (5/18) |
11.62 | 10.24 | 22.52 | 33.51 |
| 71C0058T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 |
15.69 (5/18) |
11.75 | 10.57 | 23.25 | 38.48 |
| 71C0058U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 |
15.69 (5/18) |
11.75 | 10.57 | 23.25 | 38.48 |
| 71C0059T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 |
11.64 (5/18) |
11.84 | 10.63 | 23.35 | 38.59 |
| 71C0059U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 |
11.64 (5/18) |
11.84 | 10.63 | 23.35 | 38.59 |
| 71C0060E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 |
13.51 (5/18) |
11.60 | 10.14 | 22.46 | 33.67 |
| 71C0060T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 |
13.51 (5/18) |
11.60 | 10.14 | 22.46 | 33.67 |
|
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