| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.21 (6/12) |
0.34 | 2.13 | 4.25 | 8.91 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.21 (6/12) |
0.34 | 2.13 | 4.25 | 8.91 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.80 (6/12) |
0.81 | 0.66 | 4.16 | 17.12 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.80 (6/12) |
0.81 | 0.66 | 4.16 | 17.12 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/12) |
0.80 | 0.68 | 4.20 | 17.13 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/12) |
0.80 | 0.68 | 4.20 | 17.13 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (6/12) |
0.24 | 2.09 | 4.17 | 8.96 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (6/12) |
0.24 | 2.09 | 4.17 | 8.96 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (6/12) |
0.94 | 0.75 | 4.20 | 17.14 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (6/12) |
0.94 | 0.75 | 4.20 | 17.14 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/12) |
0.28 | -0.29 | 1.91 | 10.37 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/12) |
0.28 | -0.29 | 1.91 | 10.37 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.73 (6/12) |
4.72 | 5.09 | 13.22 | 40.50 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.73 (6/12) |
4.72 | 5.09 | 13.22 | 40.50 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.91 (6/12) |
5.86 | 12.23 | 29.93 | 53.94 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.91 (6/12) |
5.86 | 12.23 | 29.93 | 53.94 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.46 (6/12) |
6.36 | 10.61 | 29.89 | 65.48 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.46 (6/12) |
6.36 | 10.61 | 29.89 | 65.48 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.43 (6/12) |
6.34 | 10.58 | 29.91 | 65.51 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.43 (6/12) |
6.34 | 10.58 | 29.91 | 65.51 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.20 (6/12) |
5.75 | 9.28 | 26.63 | 54.84 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.20 (6/12) |
5.75 | 9.28 | 26.63 | 54.84 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1420.22 (6/12) |
39.55 | 42.53 | 76.95 | 149.03 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1420.22 (6/12) |
39.55 | 42.53 | 76.95 | 149.03 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1643.49 (6/12) |
40.21 | 40.48 | 76.84 | 167.78 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1643.49 (6/12) |
40.21 | 40.48 | 76.84 | 167.78 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (6/12) |
4.71 | 5.11 | 13.27 | 40.53 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (6/12) |
4.71 | 5.11 | 13.27 | 40.53 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (6/12) |
4.16 | 4.03 | 10.63 | 32.11 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (6/12) |
4.16 | 4.03 | 10.63 | 32.11 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/12) |
1.72 | 2.61 | 7.35 | 24.38 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/12) |
1.72 | 2.61 | 7.35 | 24.38 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/12) |
1.72 | 2.61 | 7.32 | 24.34 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/12) |
1.72 | 2.61 | 7.32 | 24.34 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.02 (6/12) |
1.78 | 2.61 | 7.40 | 24.50 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.02 (6/12) |
1.78 | 2.61 | 7.40 | 24.50 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.50 (6/12) |
1.35 | 3.99 | 7.44 | 15.55 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.50 (6/12) |
1.35 | 3.99 | 7.44 | 15.55 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/12) |
1.81 | 2.64 | 7.33 | 24.42 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/12) |
1.81 | 2.64 | 7.33 | 24.42 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/12) |
1.79 | 2.61 | 7.37 | 24.42 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/12) |
1.79 | 2.61 | 7.37 | 24.42 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.24 (6/12) |
4.17 | 8.36 | 12.30 | 54.88 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.24 (6/12) |
4.17 | 8.36 | 12.30 | 54.88 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.69 (6/12) |
3.71 | 9.85 | 12.34 | 43.78 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.69 (6/12) |
3.71 | 9.85 | 12.34 | 43.78 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.95 (6/12) |
4.17 | 8.37 | 12.31 | 54.85 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.95 (6/12) |
4.17 | 8.37 | 12.31 | 54.85 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.63 (6/12) |
4.00 | 8.79 | 12.67 | 46.81 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.63 (6/12) |
4.00 | 8.79 | 12.67 | 46.81 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.59 (6/12) |
4.13 | 8.37 | 12.26 | 54.84 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.59 (6/12) |
4.13 | 8.37 | 12.26 | 54.84 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/12) |
1.77 | 2.62 | 7.36 | 24.42 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/12) |
1.77 | 2.62 | 7.36 | 24.42 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.89 (6/12) |
1.29 | 1.43 | 5.60 | 23.36 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.89 (6/12) |
1.29 | 1.43 | 5.60 | 23.36 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (6/12) |
1.32 | 1.40 | 5.63 | 23.36 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (6/12) |
1.32 | 1.40 | 5.63 | 23.36 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (6/12) |
1.32 | 1.40 | 5.64 | 23.35 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (6/12) |
1.32 | 1.40 | 5.64 | 23.35 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.15 (6/12) |
1.33 | 1.40 | 5.63 | 23.34 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.15 (6/12) |
1.33 | 1.40 | 5.63 | 23.34 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.08 (6/11) |
-4.94 | 19.40 | 49.07 | 57.29 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.08 (6/11) |
-4.94 | 19.40 | 49.07 | 57.29 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.18 (6/11) |
-5.38 | 17.23 | 49.86 | 68.41 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.18 (6/11) |
-5.38 | 17.23 | 49.86 | 68.41 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.20 (6/11) |
0.88 | 1.66 | 4.87 | 17.52 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.20 (6/11) |
0.88 | 1.66 | 4.87 | 17.52 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.01 (6/11) |
0.88 | 1.66 | 4.86 | 17.52 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.01 (6/11) |
0.88 | 1.66 | 4.86 | 17.52 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.08 (6/12) |
7.75 | 6.77 | 15.82 | 40.40 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.08 (6/12) |
7.75 | 6.77 | 15.82 | 40.40 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.77 (6/12) |
7.76 | 6.77 | 15.84 | 40.45 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.77 (6/12) |
7.76 | 6.77 | 15.84 | 40.45 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.26 (6/12) |
7.21 | 5.74 | 13.37 | 32.80 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.26 (6/12) |
7.21 | 5.74 | 13.37 | 32.80 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.25 (6/12) |
23.36 | 24.06 | 49.75 | 124.19 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.25 (6/12) |
23.36 | 24.06 | 49.75 | 124.19 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.97 (6/12) |
7.76 | 6.78 | 15.84 | 40.46 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.97 (6/12) |
7.76 | 6.78 | 15.84 | 40.46 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 117.15 (6/12) |
-3.93 | 16.78 | 70.70 | 63.05 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 117.15 (6/12) |
-3.93 | 16.78 | 70.70 | 63.05 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.99 (6/12) |
-3.80 | 15.16 | 70.89 | 74.89 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.99 (6/12) |
-3.80 | 15.16 | 70.89 | 74.89 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/12) |
1.59 | 1.76 | 6.16 | 26.53 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/12) |
1.59 | 1.76 | 6.16 | 26.53 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/12) |
1.52 | 1.61 | 6.10 | 26.35 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/12) |
1.52 | 1.61 | 6.10 | 26.35 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.76 (6/12) |
1.42 | 1.67 | 6.17 | 26.34 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.76 (6/12) |
1.42 | 1.67 | 6.17 | 26.34 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.93 (6/12) |
1.39 | 1.65 | 6.11 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.93 (6/12) |
1.39 | 1.65 | 6.11 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.29 (6/12) |
15.40 | 16.82 | 38.62 | 71.46 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.29 (6/12) |
15.40 | 16.82 | 38.62 | 71.46 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.99 (6/12) |
15.89 | 15.09 | 38.48 | 84.49 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.99 (6/12) |
15.89 | 15.09 | 38.48 | 84.49 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.24 (6/11) |
4.08 | 1.44 | 10.84 | 40.35 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.24 (6/11) |
4.08 | 1.44 | 10.84 | 40.35 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (6/11) |
4.11 | 1.47 | 10.84 | 40.37 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (6/11) |
4.11 | 1.47 | 10.84 | 40.37 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.26 (6/11) |
3.48 | 0.34 | 8.32 | 32.36 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.26 (6/11) |
3.48 | 0.34 | 8.32 | 32.36 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (6/11) |
3.50 | 0.29 | 8.28 | 32.39 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (6/11) |
3.50 | 0.29 | 8.28 | 32.39 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (6/11) |
4.03 | 1.42 | 10.79 | 40.39 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (6/11) |
4.03 | 1.42 | 10.79 | 40.39 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27075.58 (6/11) |
3.32 | 10.42 | 35.51 | 88.56 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27075.58 (6/11) |
3.32 | 10.42 | 35.51 | 88.56 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.89 (6/11) |
2.17 | 6.65 | 22.49 | 63.96 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.89 (6/11) |
2.17 | 6.65 | 22.49 | 63.96 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 332.94 (6/11) |
4.18 | 12.06 | 39.98 | 112.78 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 332.94 (6/11) |
4.18 | 12.06 | 39.98 | 112.78 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 178.85 (6/11) |
-1.93 | -11.29 | -16.00 | 18.90 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 178.85 (6/11) |
-1.93 | -11.29 | -16.00 | 18.90 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.11 (6/12) |
17.30 | 23.61 | 44.01 | 72.34 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.11 (6/12) |
17.30 | 23.61 | 44.01 | 72.34 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.33 (6/12) |
19.02 | 28.98 | 66.05 | 123.25 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.33 (6/12) |
19.02 | 28.98 | 66.05 | 123.25 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4099.00 (6/12) |
18.09 | 27.10 | 60.87 | 97.83 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4099.00 (6/12) |
18.09 | 27.10 | 60.87 | 97.83 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 305.58 (6/11) |
6.19 | 10.70 | 23.49 | 54.54 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 305.58 (6/11) |
6.19 | 10.70 | 23.49 | 54.54 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.23 (6/11) |
6.18 | 10.70 | 23.49 | 54.45 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.23 (6/11) |
6.18 | 10.70 | 23.49 | 54.45 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.52 (6/11) |
0.25 | 0.90 | 5.13 | 23.46 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.52 (6/11) |
0.25 | 0.90 | 5.13 | 23.46 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.74 (6/11) |
0.25 | 0.90 | 5.13 | 23.47 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.74 (6/11) |
0.25 | 0.90 | 5.13 | 23.47 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.82 (6/11) |
0.25 | 0.90 | 5.11 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.82 (6/11) |
0.25 | 0.90 | 5.11 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.66 (6/11) |
3.88 | 0.96 | 9.81 | 36.46 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.66 (6/11) |
3.88 | 0.96 | 9.81 | 36.46 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.54 (6/11) |
3.82 | 0.94 | 9.71 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.54 (6/11) |
3.82 | 0.94 | 9.71 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.55 (6/11) |
3.93 | 11.54 | 38.68 | 106.68 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.55 (6/11) |
3.93 | 11.54 | 38.68 | 106.68 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14190.86 (6/11) |
3.06 | 9.88 | 34.16 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14190.86 (6/11) |
3.06 | 9.88 | 34.16 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.40 (6/12) |
7.48 | 6.24 | 14.68 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.40 (6/12) |
7.48 | 6.24 | 14.68 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.53 (6/12) |
7.49 | 6.24 | 14.69 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.53 (6/12) |
7.49 | 6.24 | 14.69 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.18 (6/12) |
7.49 | 6.25 | 14.70 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.18 (6/12) |
7.49 | 6.25 | 14.70 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (6/12) |
0.66 | 0.42 | 3.63 | 15.35 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (6/12) |
0.66 | 0.42 | 3.63 | 15.35 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.61 (6/12) |
39.85 | 39.79 | 75.06 | 159.89 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.61 (6/12) |
39.85 | 39.79 | 75.06 | 159.89 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.25 (6/12) |
4.46 | 4.54 | 12.10 | 36.38 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.25 (6/12) |
4.46 | 4.54 | 12.10 | 36.38 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 244.20 (6/11) |
-5.63 | 16.64 | 48.28 | 63.08 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 244.20 (6/11) |
-5.63 | 16.64 | 48.28 | 63.08 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/12) |
1.19 | 1.23 | 5.15 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/12) |
1.19 | 1.23 | 5.15 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/12) |
1.23 | 1.23 | 5.19 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/12) |
1.23 | 1.23 | 5.19 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.76 (6/11) |
27.97 | 36.51 | 69.85 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.87 (6/11) |
27.94 | 36.47 | 69.79 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.25 (6/11) |
28.54 | 35.61 | 63.67 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.34 (6/11) |
28.51 | 35.60 | 63.76 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.51 (6/11) |
-2.77 | -12.38 | -7.87 | 26.10 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.64 (6/11) |
-2.37 | -13.39 | -12.86 | 22.51 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.48 (6/11) |
-3.77 | -16.71 | -17.90 | 16.24 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
41.68 (6/11) |
18.85 | 23.75 | 50.85 | 116.63 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
42.11 (6/11) |
19.31 | 22.34 | 42.69 | 110.41 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.09 (6/11) |
18.85 | 23.79 | 50.85 | 116.64 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
26.37 (6/11) |
19.31 | 22.35 | 42.69 | 110.42 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.77 (6/11) |
27.97 | 36.50 | 69.82 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.87 (6/11) |
27.94 | 36.47 | 69.79 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.25 (6/11) |
28.54 | 35.61 | 63.64 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.32 (6/11) |
28.51 | 35.58 | 63.63 | |
