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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 26.53
(5/14)
-1.30  -1.27  -0.86  15.05 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.53
(5/14)
-1.30  -1.27  -0.86  15.05 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.22
(5/14)
-1.10  1.32  11.37  17.12 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.22
(5/14)
-1.10  1.32  11.37  17.12 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.53
(5/14)
-1.11  1.36  11.41  17.18 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.53
(5/14)
-1.11  1.36  11.41  17.18 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.66
(5/14)
-1.29  -1.25  -0.97  14.97 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.66
(5/14)
-1.29  -1.25  -0.97  14.97 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.09
(5/14)
-1.13  1.28  11.25  17.04 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.09
(5/14)
-1.13  1.28  11.25  17.04 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.40
(5/14)
-1.34  0.74  10.07  8.84 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.40
(5/14)
-1.34  0.74  10.07  8.84 
52C2646E聯博新興市場債券基金A2級別歐元 28.95
(5/14)
-2.03  -1.26  5.81  13.66 
52C2646T聯博新興市場債券基金A2級別歐元 28.95
(5/14)
-2.03  -1.26  5.81  13.66 
52C2647T聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.16
(5/14)
-1.82  1.33  18.90  15.70 
52C2647U聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.16
(5/14)
-1.82  1.33  18.90  15.70 
52C2648E聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.73
(5/14)
-2.07  0.70  17.27  7.36 
52C2648T聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.73
(5/14)
-2.07  0.70  17.27  7.36 
52C2650T聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.09
(5/14)
-1.84  1.35  18.84  15.71 
52C2650U聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.09
(5/14)
-1.84  1.35  18.84  15.71 
52C2653E聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 11.86
(5/14)
-3.10  -3.50  0.51  -4.05 
52C2653T聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 11.86
(5/14)
-3.10  -3.50  0.51  -4.05 
52C2654T聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.40
(5/14)
-1.78  1.35  18.93  15.75 
52C2654U聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.40
(5/14)
-1.78  1.35  18.93  15.75 
52C2656E聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.20
(5/14)
-2.11  0.69  17.26  7.39 
52C2656T聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.20
(5/14)
-2.11  0.69  17.26  7.39 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 563.02
(5/14)
-14.74  8.65  42.07  103.42 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 563.02
(5/14)
-14.74  8.65  42.07  103.42 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 683.74
(5/14)
-14.57  11.50  59.61  107.07 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 683.74
(5/14)
-14.57  11.50  59.61  107.07 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 33.97
(5/14)
-2.75  7.84  35.18  58.81 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 33.97
(5/14)
-2.75  7.84  35.18  58.81 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 41.25
(5/14)
-2.55  10.65  51.88  61.64 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 41.25
(5/14)
-2.55  10.65  51.88  61.64 
53C0005T富達美國成長基金 - 年配 82.94
(5/14)
5.49  21.08  53.82  64.47 
53C0005U富達美國成長基金 - 年配 82.94
(5/14)
5.49  21.08  53.82  64.47 
53C0043T富達新興市場基金 - 年配 40.05
(5/14)
-9.61  13.30  62.48  31.53 
53C0043U富達新興市場基金 - 年配 40.05
(5/14)
-9.61  13.30  62.48  31.53 
53C0044E富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 19.08
(5/14)
-9.74  10.35  44.49  29.71 
53C0044T富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 19.08
(5/14)
-9.74  10.35  44.49  29.71 
53C0045T富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) 26.62
(5/14)
-9.61  13.32  62.52  31.52 
53C0045U富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) 26.62
(5/14)
-9.61  13.32  62.52  31.52 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 40.79
(5/13)
-16.86  6.98  54.15  116.20 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 40.79
(5/13)
-16.86  6.98  54.15  116.20 
56C0043T摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 51.49
(5/13)
-7.87  7.32  38.97  51.43 
56C0043U摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 51.49
(5/13)
-7.87  7.32  38.97  51.43 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.93
(5/13)
13.42  35.25  44.20  11.56 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.93
(5/13)
13.42  35.25  44.20  11.56 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.77
(5/13)
12.96  38.47  60.35  12.74 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.77
(5/13)
12.96  38.47  60.35  12.74 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.84
(5/13)
-2.27  -1.05  4.92  18.17 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.84
(5/13)
-2.27  -1.05  4.92  18.17 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.25
(5/13)
-2.25  -1.03  4.92  18.18 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.25
(5/13)
-2.25  -1.03  4.92  18.18 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 62.70
(5/13)
-1.32  1.62  13.75  9.60 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 62.70
(5/13)
-1.32  1.62  13.75  9.60 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 174.77
(5/13)
-1.10  2.16  14.93  17.26 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 174.77
(5/13)
-1.10  2.16  14.93  17.26 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.01
(5/13)
-1.10  2.16  14.92  17.24 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.01
(5/13)
-1.10  2.16  14.92  17.24 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 133.71
(5/13)
1.14  4.35  10.61  18.62 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 133.71
(5/13)
1.14  4.35  10.61  18.62 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.33
(5/13)
1.17  4.37  10.63  18.60 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.33
(5/13)
1.17  4.37  10.63  18.60 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.22
(5/14)
-3.45  8.91  35.55  37.89 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.22
(5/14)
-3.45  8.91  35.55  37.89 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.87
(5/14)
-3.50  8.86  35.51  37.77 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.87
(5/14)
-3.50  8.86  35.51  37.77 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.33
(5/14)
-3.74  8.33  33.94  28.40 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.33
(5/14)
-3.74  8.33  33.94  28.40 
57C0027T安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-美元 9.31
(5/14)
-2  18.15  50.40  27.36 
57C0027U安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-美元 9.31
(5/14)
-2  18.15  50.40  27.36 
57C0028E安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-歐元 132.12
(5/14)
-2.34  15.01  33.86  25.61 
57C0028T安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-歐元 132.12
(5/14)
-2.34  15.01  33.86  25.61 
57C0041T安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 14.60
(5/14)
-2.16  18.01  50.08  26.70 
57C0041U安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 14.60
(5/14)
-2.16  18.01  50.08  26.70 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.95
(5/14)
-3.49  8.90  35.55   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.95
(5/14)
-3.49  8.90  35.55   
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1611.76
(5/12)
1.37  6.71  21.28  21.13 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1611.76
(5/12)
1.37  6.71  21.28  21.13 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.42
(5/12)
1.37  6.70  21.27  21.52 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.42
(5/12)
1.37  6.70  21.27  21.52 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 38.57
(5/14)
2.83  7.89  26.05  37.46 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 38.57
(5/14)
2.83  7.89  26.05  37.46 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.32
(5/14)
2.45  7.50  25.68  37.06 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.32
(5/14)
2.45  7.50  25.68  37.06 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.27
(5/14)
2.57  7.34  24.64  27.71 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.27
(5/14)
2.57  7.34  24.64  27.71 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.64
(5/14)
2.26  7.02  24.24  27.34 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.64
(5/14)
2.26  7.02  24.24  27.34 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 47.00
(5/14)
-4.92  4.19  23.65  47.24 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 47.00
(5/14)
-4.92  4.19  23.65  47.24 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 41.71
(5/14)
-5.18  3.63  22.14  36.53 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 41.71
(5/14)
-5.18  3.63  22.14  36.53 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 55.43
(5/14)
0.02  11.55  46.76  79.79 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 55.43
(5/14)
0.02  11.55  46.76  79.79 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 49.79
(5/14)
-0.30  10.89  44.82  66.41 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 49.79
(5/14)
-0.30  10.89  44.82  66.41 
71C0019T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 918.64
(5/14)
4.85  48.03  133.52  54.70 
71C0019U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 918.64
(5/14)
4.85  48.03  133.52  54.70 
71C0020T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 302.49
(5/14)
4.85  48.03  133.53  54.71 
71C0020U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 302.49
(5/14)
4.85  48.03  133.53  54.71 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 431.79
(5/13)
0.44  6.02  22.73  14.65 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 431.79
(5/13)
0.44  6.02  22.73  14.65 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 704.06
(5/13)
0.36  4.82  17.75  8.61 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 704.06
(5/13)
0.36  4.82  17.75  8.61 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 533.65
(5/13)
0.32  4.78  17.72  8.50 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 533.65
(5/13)
0.32  4.78  17.72  8.50 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 71.45
(5/13)
0.44  6.03  22.76  14.66 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 71.45
(5/13)
0.44  6.03  22.76  14.66 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 185.88
(5/13)
0.52  5.31  18.98  16.19 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 185.88
(5/13)
0.52  5.31  18.98  16.19