| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 21.36 (7/9) |
10.39 | 6.32 | 9.37 | 30.01 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 21.36 (7/9) |
10.39 | 6.32 | 9.37 | 30.01 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 65.96 (7/9) |
6.68 | -5.23 | 5.62 | 39.69 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 65.96 (7/9) |
6.68 | -5.23 | 5.62 | 39.69 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 77.31 (7/9) |
14.30 | 7.64 | 14.45 | 60.83 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 77.31 (7/9) |
14.30 | 7.64 | 14.45 | 60.83 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 8.98 (7/9) |
10.42 | 6.29 | 9.36 | 30.14 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 8.98 (7/9) |
10.42 | 6.29 | 9.36 | 30.14 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.59 (7/9) |
9.63 | 5.30 | 7.34 | 21.38 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.59 (7/9) |
9.63 | 5.30 | 7.34 | 21.38 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.28 (7/9) |
18.14 | 16.92 | 22.18 | 54.50 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.28 (7/9) |
18.14 | 16.92 | 22.18 | 54.50 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 25.17 (7/9) |
11.37 | 2.82 | 12.80 | 34.29 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 25.17 (7/9) |
11.37 | 2.82 | 12.80 | 34.29 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 31.43 (7/9) |
18.11 | 16.88 | 22.15 | 54.52 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 31.43 (7/9) |
18.11 | 16.88 | 22.15 | 54.52 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 32.64 (7/9) |
13.14 | 7.33 | 14.73 | 39.85 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 32.64 (7/9) |
13.14 | 7.33 | 14.73 | 39.85 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.68 (7/9) |
18.07 | 16.86 | 22.10 | 54.55 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.68 (7/9) |
18.07 | 16.86 | 22.10 | 54.55 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.23 (7/9) |
5.72 | 4.63 | 8.71 | 21.73 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.23 (7/9) |
5.72 | 4.63 | 8.71 | 21.73 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.98 (7/9) |
5.67 | 4.62 | 8.69 | 21.70 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.98 (7/9) |
5.67 | 4.62 | 8.69 | 21.70 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.49 (7/9) |
5.67 | 4.62 | 8.68 | 21.70 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.49 (7/9) |
5.67 | 4.62 | 8.68 | 21.70 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (7/9) |
5.67 | 4.60 | 8.68 | 21.68 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (7/9) |
5.67 | 4.60 | 8.68 | 21.68 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 474.60 (7/9) |
22.34 | 4.22 | 10.11 | 63.66 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 474.60 (7/9) |
22.34 | 4.22 | 10.11 | 63.66 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.40 (7/9) |
3.36 | 3.43 | 6.24 | 17.70 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.40 (7/9) |
3.36 | 3.43 | 6.24 | 17.70 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 127.81 (7/9) |
3.36 | 3.42 | 6.24 | 17.70 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 127.81 (7/9) |
3.36 | 3.42 | 6.24 | 17.70 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 27.53 (7/9) |
13.72 | 4.42 | 8.18 | 33.82 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 27.53 (7/9) |
13.72 | 4.42 | 8.18 | 33.82 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.34 (7/9) |
13.72 | 4.43 | 8.21 | 33.94 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.34 (7/9) |
13.72 | 4.43 | 8.21 | 33.94 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.87 (7/9) |
13.11 | 3.48 | 6.37 | 25.70 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.87 (7/9) |
13.11 | 3.48 | 6.37 | 25.70 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.50 (7/9) |
3.46 | 3.03 | 6.70 | 20.06 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.50 (7/9) |
3.46 | 3.03 | 6.70 | 20.06 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.82 (7/9) |
3.46 | 3.03 | 6.71 | 20.07 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.82 (7/9) |
3.46 | 3.03 | 6.71 | 20.07 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.65 (7/9) |
13.72 | 4.44 | 8.21 | 33.91 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.65 (7/9) |
13.72 | 4.44 | 8.21 | 33.91 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.33 (7/8) |
17.33 | 6.41 | 9.29 | 35.76 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.33 (7/8) |
17.33 | 6.41 | 9.29 | 35.76 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.18 (7/8) |
17.40 | 6.45 | 9.32 | 35.85 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.18 (7/8) |
17.40 | 6.45 | 9.32 | 35.85 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.82 (7/8) |
16.82 | 5.53 | 7.42 | 26.96 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.82 (7/8) |
16.82 | 5.53 | 7.42 | 26.96 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.40 (7/8) |
16.78 | 5.44 | 7.37 | 27.02 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.40 (7/8) |
16.78 | 5.44 | 7.37 | 27.02 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 49.24 (7/8) |
5.94 | -6.12 | -10.86 | 10.80 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 49.24 (7/8) |
5.94 | -6.12 | -10.86 | 10.80 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 40.01 (7/8) |
5.46 | -6.98 | -12.49 | 3.30 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 40.01 (7/8) |
5.46 | -6.98 | -12.49 | 3.30 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.33 (7/8) |
17.27 | 6.39 | 9.30 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.33 (7/8) |
17.27 | 6.39 | 9.30 | |
| 73C0001T百達生物科技 R 美元 | 747.09 (7/9) |
28.39 | -2.39 | -9.63 | 14.26 |
| 73C0001U百達生物科技 R 美元 | 747.09 (7/9) |
28.39 | -2.39 | -9.63 | 14.26 |
| 73C0002E百達生物科技 R 歐元 | 638.16 (7/9) |
21.12 | -14.18 | -16.44 | -1.01 |
| 73C0002T百達生物科技 R 歐元 | 638.16 (7/9) |
21.12 | -14.18 | -16.44 | -1.01 |
| 73C0003E百達生物科技 HR 歐元 | 442.91 (7/9) |
27.48 | -3.68 | -11.64 | 5.63 |
| 73C0003T百達生物科技 HR 歐元 | 442.91 (7/9) |
27.48 | -3.68 | -11.64 | 5.63 |
| 73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 310.29 (7/9) |
21.03 | 8.44 | 14.81 | 53.75 |
| 73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 310.29 (7/9) |
21.03 | 8.44 | 14.81 | 53.75 |
| 73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 265.08 (7/9) |
14.18 | -4.66 | 6.16 | 33.20 |
| 73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 265.08 (7/9) |
14.18 | -4.66 | 6.16 | 33.20 |
| 73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 253.65 (7/9) |
20.13 | 7.62 | 14.02 | 52.68 |
| 73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 253.65 (7/9) |
20.13 | 7.62 | 14.02 | 52.68 |
| 73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 223.49 (7/9) |
14.13 | -4.71 | 6.11 | 33.16 |
| 73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 223.49 (7/9) |
14.13 | -4.71 | 6.11 | 33.16 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 252.71 (7/8) |
15.54 | 10.21 | 11.91 | 38.46 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 252.71 (7/8) |
15.54 | 10.21 | 11.91 | 38.46 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 128.06 (7/8) |
15.54 | 10.20 | 11.85 | 38.40 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 128.06 (7/8) |
15.54 | 10.20 | 11.85 | 38.40 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.16 (7/8) |
3.45 | 4.83 | 7.47 | 23.19 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.16 (7/8) |
3.45 | 4.83 | 7.47 | 23.19 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 138.00 (7/8) |
3.45 | 4.83 | 7.48 | 23.19 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 138.00 (7/8) |
3.45 | 4.83 | 7.48 | 23.19 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.08 (7/9) |
13.45 | 3.96 | 7.10 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.08 (7/9) |
13.45 | 3.96 | 7.10 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.11 (7/9) |
13.46 | 3.95 | 7.13 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.11 (7/9) |
13.46 | 3.95 | 7.13 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.92 (7/9) |
13.45 | 3.97 | 7.12 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.92 (7/9) |
13.45 | 3.97 | 7.12 | |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.03 (7/9) |
10.07 | 5.75 | 8.24 | 26.16 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.03 (7/9) |
10.07 | 5.75 | 8.24 | 26.16 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
12.71 (7/8) |
6.06 | -7.06 | -5.20 | 36.34 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
10.63 (7/8) |
6.04 | -7.15 | -5.29 | 36.24 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
12.12 (7/8) |
20.43 | 5.01 | 5.85 | 39.54 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
10.03 (7/8) |
20.41 | 5.04 | 5.96 | 39.72 |
