| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.85 (5/21) |
-0.21 | -1.10 | 2.16 | 8.54 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.85 (5/21) |
-0.21 | -1.10 | 2.16 | 8.54 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.53 (5/21) |
-1.61 | -0.21 | 4.88 | 16.71 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.53 (5/21) |
-1.61 | -0.21 | 4.88 | 16.71 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.00 (5/21) |
-1.60 | -0.20 | 4.85 | 16.70 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.00 (5/21) |
-1.60 | -0.20 | 4.85 | 16.70 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.54 (5/21) |
-0.13 | -1.11 | 2.14 | 8.49 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.54 (5/21) |
-0.13 | -1.11 | 2.14 | 8.49 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.27 (5/21) |
-1.57 | -0.20 | 4.85 | 16.75 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.27 (5/21) |
-1.57 | -0.20 | 4.85 | 16.75 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.16 (5/21) |
-2.12 | -1.21 | 2.57 | 9.91 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.16 (5/21) |
-2.12 | -1.21 | 2.57 | 9.91 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.52 (5/21) |
0.90 | 5.76 | 14.56 | 40.84 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.52 (5/21) |
0.90 | 5.76 | 14.56 | 40.84 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.43 (5/21) |
-0.46 | 12.02 | 30.47 | 54.51 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.43 (5/21) |
-0.46 | 12.02 | 30.47 | 54.51 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.06 (5/21) |
-1.81 | 13.06 | 34.01 | 66.21 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.06 (5/21) |
-1.81 | 13.06 | 34.01 | 66.21 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.24 (5/21) |
-1.79 | 13.08 | 34.00 | 66.30 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.24 (5/21) |
-1.79 | 13.08 | 34.00 | 66.30 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.03 (5/21) |
-2.55 | 11.65 | 30.41 | 55.47 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.03 (5/21) |
-2.55 | 11.65 | 30.41 | 55.47 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1344.08 (5/21) |
28.18 | 41.20 | 73.05 | 159.91 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1344.08 (5/21) |
28.18 | 41.20 | 73.05 | 159.91 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1562.37 (5/21) |
26.40 | 42.48 | 77.69 | 179.54 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1562.37 (5/21) |
26.40 | 42.48 | 77.69 | 179.54 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.23 (5/21) |
0.90 | 5.70 | 14.62 | 40.83 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.23 (5/21) |
0.90 | 5.70 | 14.62 | 40.83 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.79 (5/21) |
0.31 | 4.62 | 11.86 | 32.52 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.79 (5/21) |
0.31 | 4.62 | 11.86 | 32.52 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.72 (5/21) |
0.34 | 2.99 | 7.65 | 24.66 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.72 (5/21) |
0.34 | 2.99 | 7.65 | 24.66 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (5/21) |
0.36 | 2.92 | 7.68 | 24.72 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (5/21) |
0.36 | 2.92 | 7.68 | 24.72 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.88 (5/21) |
0.35 | 3.01 | 7.69 | 24.72 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.88 (5/21) |
0.35 | 3.01 | 7.69 | 24.72 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.25 (5/21) |
2.02 | 2.26 | 5.40 | 16.43 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.25 (5/21) |
2.02 | 2.26 | 5.40 | 16.43 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (5/21) |
0.34 | 2.94 | 7.66 | 24.70 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (5/21) |
0.34 | 2.94 | 7.66 | 24.70 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (5/21) |
0.35 | 2.99 | 7.67 | 24.69 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (5/21) |
0.35 | 2.99 | 7.67 | 24.69 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.04 (5/21) |
-2.01 | 10.58 | 11.12 | 52.77 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.04 (5/21) |
-2.01 | 10.58 | 11.12 | 52.77 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.42 (5/21) |
-0.42 | 9.78 | 8.72 | 42.63 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.42 (5/21) |
-0.42 | 9.78 | 8.72 | 42.63 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.58 (5/21) |
-2.07 | 10.55 | 11.08 | 52.74 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.58 (5/21) |
-2.07 | 10.55 | 11.08 | 52.74 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.19 (5/21) |
-1.12 | 9.50 | 9.90 | 45.17 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.19 (5/21) |
-1.12 | 9.50 | 9.90 | 45.17 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (5/21) |
-2.09 | 10.53 | 11.09 | 52.80 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (5/21) |
-2.09 | 10.53 | 11.09 | 52.80 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (5/21) |
0.36 | 3.00 | 7.67 | 24.67 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (5/21) |
0.36 | 3.00 | 7.67 | 24.67 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (5/21) |
-1.34 | 0.68 | 5.81 | 22.73 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (5/21) |
-1.34 | 0.68 | 5.81 | 22.73 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (5/21) |
-1.34 | 0.73 | 5.84 | 22.74 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (5/21) |
-1.34 | 0.73 | 5.84 | 22.74 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.36 (5/21) |
-1.33 | 0.73 | 5.83 | 22.73 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.36 (5/21) |
-1.33 | 0.73 | 5.83 | 22.73 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (5/21) |
-1.33 | 0.73 | 5.84 | 22.74 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (5/21) |
-1.33 | 0.73 | 5.84 | 22.74 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.12 (5/21) |
2.29 | 32.09 | 58.62 | 64.91 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.12 (5/21) |
2.29 | 32.09 | 58.62 | 64.91 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.31 (5/21) |
0.69 | 32.97 | 62.21 | 77.13 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.31 (5/21) |
0.69 | 32.97 | 62.21 | 77.13 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.93 (5/21) |
-0.57 | 1.40 | 5.01 | 16.92 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.93 (5/21) |
-0.57 | 1.40 | 5.01 | 16.92 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.23 (5/21) |
-0.57 | 1.39 | 5.01 | 16.92 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.23 (5/21) |
-0.57 | 1.39 | 5.01 | 16.92 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.92 (5/21) |
4.73 | 9.34 | 16.30 | 42.69 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.92 (5/21) |
4.73 | 9.34 | 16.30 | 42.69 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.72 (5/21) |
4.73 | 9.35 | 16.31 | 42.74 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.72 (5/21) |
4.73 | 9.35 | 16.31 | 42.74 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.22 (5/21) |
4.18 | 8.22 | 13.76 | 34.95 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.22 (5/21) |
4.18 | 8.22 | 13.76 | 34.95 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 93.84 (5/21) |
20.75 | 32.28 | 51.14 | 133.05 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 93.84 (5/21) |
20.75 | 32.28 | 51.14 | 133.05 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.92 (5/21) |
4.73 | 9.35 | 16.32 | 42.74 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.92 (5/21) |
4.73 | 9.35 | 16.32 | 42.74 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 119.32 (5/21) |
-3.25 | 36.87 | 75.34 | 67.51 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 119.32 (5/21) |
-3.25 | 36.87 | 75.34 | 67.51 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.47 (5/21) |
-4.43 | 37.86 | 79.21 | 80.24 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.47 (5/21) |
-4.43 | 37.86 | 79.21 | 80.24 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (5/21) |
-0.26 | 1.98 | 6.39 | 26.77 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (5/21) |
-0.26 | 1.98 | 6.39 | 26.77 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.59 (5/21) |
-0.11 | 2.13 | 6.53 | 26.94 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.59 (5/21) |
-0.11 | 2.13 | 6.53 | 26.94 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.46 (5/21) |
-0.18 | 2.04 | 6.51 | 26.84 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.46 (5/21) |
-0.18 | 2.04 | 6.51 | 26.84 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (5/21) |
-0.22 | 1.94 | 6.42 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (5/21) |
-0.22 | 1.94 | 6.42 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.22 (5/21) |
16.28 | 23.38 | 41.49 | 74.59 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.22 (5/21) |
16.28 | 23.38 | 41.49 | 74.59 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.28 (5/21) |
14.45 | 24.22 | 44.69 | 87.50 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.28 (5/21) |
14.45 | 24.22 | 44.69 | 87.50 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.17 (5/20) |
1.93 | 4.36 | 12.63 | 40.62 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.17 (5/20) |
1.93 | 4.36 | 12.63 | 40.62 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.75 (5/20) |
1.97 | 4.35 | 12.64 | 40.66 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.75 (5/20) |
1.97 | 4.35 | 12.64 | 40.66 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.26 (5/20) |
1.35 | 3.24 | 10.07 | 32.59 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.26 (5/20) |
1.35 | 3.24 | 10.07 | 32.59 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (5/20) |
1.35 | 3.26 | 10.05 | 32.66 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (5/20) |
1.35 | 3.26 | 10.05 | 32.66 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.49 (5/20) |
1.94 | 4.35 | 12.61 | 40.83 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.49 (5/20) |
1.94 | 4.35 | 12.61 | 40.83 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26804.32 (5/20) |
-1.26 | 11.53 | 37.85 | 93.85 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26804.32 (5/20) |
-1.26 | 11.53 | 37.85 | 93.85 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.59 (5/20) |
-3.56 | 10.51 | 25.44 | 68.84 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.59 (5/20) |
-3.56 | 10.51 | 25.44 | 68.84 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 328.89 (5/20) |
-0.53 | 13.15 | 42.35 | 118.82 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 328.89 (5/20) |
-0.53 | 13.15 | 42.35 | 118.82 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.10 (5/20) |
-10.46 | -15.48 | -14.56 | 22.07 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.10 (5/20) |
-10.46 | -15.48 | -14.56 | 22.07 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.60 (5/21) |
5.22 | 28.48 | 44.55 | 73.19 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.60 (5/21) |
5.22 | 28.48 | 44.55 | 73.19 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.96 (5/21) |
8.70 | 32.70 | 65.37 | 124.84 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.96 (5/21) |
8.70 | 32.70 | 65.37 | 124.84 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4011.00 (5/21) |
7.88 | 30.74 | 60.12 | 99.06 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4011.00 (5/21) |
7.88 | 30.74 | 60.12 | 99.06 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 302.29 (5/20) |
2.37 | 11.94 | 24.78 | 56.19 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 302.29 (5/20) |
2.37 | 11.94 | 24.78 | 56.19 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.90 (5/20) |
2.37 | 11.94 | 24.78 | 56.11 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.90 (5/20) |
2.37 | 11.94 | 24.78 | 56.11 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.10 (5/20) |
-1.59 | 0.27 | 5.12 | 22.47 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.10 (5/20) |
-1.59 | 0.27 | 5.12 | 22.47 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.27 (5/20) |
-1.59 | 0.27 | 5.12 | 22.49 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.27 (5/20) |
-1.59 | 0.27 | 5.12 | 22.49 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.62 (5/20) |
-1.59 | 0.27 | 5.10 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.62 (5/20) |
-1.59 | 0.27 | 5.10 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.65 (5/20) |
1.71 | 3.88 | 11.52 | 36.64 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.65 (5/20) |
1.71 | 3.88 | 11.52 | 36.64 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.53 (5/20) |
1.67 | 3.79 | 11.42 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.53 (5/20) |
1.67 | 3.79 | 11.42 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 326.73 (5/20) |
-0.74 | 12.61 | 41.04 | 112.65 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 326.73 (5/20) |
-0.74 | 12.61 | 41.04 | 112.65 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14057.13 (5/20) |
-1.50 | 10.98 | 36.48 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14057.13 (5/20) |
-1.50 | 10.98 | 36.48 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.34 (5/21) |
4.47 | 8.81 | 15.15 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.34 (5/21) |
4.47 | 8.81 | 15.15 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.48 (5/21) |
4.48 | 8.81 | 15.17 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.48 (5/21) |
4.48 | 8.81 | 15.17 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.13 (5/21) |
4.48 | 8.81 | 15.17 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.13 (5/21) |
4.48 | 8.81 | 15.17 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.08 (5/21) |
-1.67 | -0.47 | 4.39 | 14.97 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.08 (5/21) |
-1.67 | -0.47 | 4.39 | 14.97 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.37 (5/21) |
26.11 | 41.80 | 75.93 | 171.28 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.37 (5/21) |
26.11 | 41.80 | 75.93 | 171.28 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.24 (5/21) |
0.70 | 5.30 | 13.50 | 36.74 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.24 (5/21) |
0.70 | 5.30 | 13.50 | 36.74 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 256.84 (5/21) |
0.43 | 32.32 | 60.49 | 71.64 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 256.84 (5/21) |
0.43 | 32.32 | 60.49 | 71.64 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (5/21) |
-0.45 | 1.52 | 5.45 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (5/21) |
-0.45 | 1.52 | 5.45 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.68 (5/21) |
-0.37 | 1.62 | 5.53 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.68 (5/21) |
-0.37 | 1.62 | 5.53 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.17 (5/20) |
24.34 | 36.03 | 65.82 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.47 (5/20) |
24.34 | 36.04 | 65.82 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.63 (5/20) |
24.02 | 35.24 | 60.77 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
13.92 (5/20) |
24.02 | 35.28 | 60.93 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
50.91 (5/20) |
-12.45 | -15.68 | -7.59 | 28.95 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.36 (5/20) |
-12.93 | -16.63 | -11.90 | 24.99 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.27 (5/20) |
-14.26 | -20.34 | -16.92 | 21.13 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
41.06 (5/20) |
18.81 | 30.18 | 50.46 | 120.99 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
41.47 (5/20) |
18.34 | 28.77 | 43.49 | 114.30 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.74 (5/20) |
18.82 | 30.22 | 50.54 | 121.25 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
25.97 (5/20) |
18.34 | 28.77 | 43.49 | 114.31 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.18 (5/20) |
24.33 | 36.03 | 65.80 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.47 (5/20) |
24.34 | 36.04 | 65.82 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.63 (5/20) |
24.02 | 35.24 | 60.75 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
13.90 (5/20) |
24.02 | 35.26 | 60.79 | |
