| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.04 (7/31) |
11.72 | 16.33 | 69.80 | 102.05 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.04 (7/31) |
11.72 | 16.33 | 69.80 | 102.05 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1275.54 (7/31) |
4.38 | 23.33 | 45.13 | 117.13 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1275.54 (7/31) |
4.38 | 23.33 | 45.13 | 117.13 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1471.08 (7/31) |
2.55 | 19.98 | 46.65 | 127.73 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1471.08 (7/31) |
2.55 | 19.98 | 46.65 | 127.73 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.79 (7/31) |
0.51 | 1.46 | 5.54 | 22.40 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.79 (7/31) |
0.51 | 1.46 | 5.54 | 22.40 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.67 (7/31) |
0.50 | 1.51 | 5.55 | 22.43 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.67 (7/31) |
0.50 | 1.51 | 5.55 | 22.43 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.00 (7/31) |
0.55 | 1.47 | 5.54 | 22.47 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.00 (7/31) |
0.55 | 1.47 | 5.54 | 22.47 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.63 (7/31) |
2.40 | 4.74 | 4.77 | 17.15 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.63 (7/31) |
2.40 | 4.74 | 4.77 | 17.15 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.20 (7/31) |
0.42 | 1.45 | 5.55 | 22.39 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.20 (7/31) |
0.42 | 1.45 | 5.55 | 22.39 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (7/31) |
0.51 | 1.48 | 5.54 | 22.42 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (7/31) |
0.51 | 1.48 | 5.54 | 22.42 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.14 (7/31) |
0.51 | 1.47 | 5.54 | 22.40 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.14 (7/31) |
0.51 | 1.47 | 5.54 | 22.40 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.87 (7/31) |
0.75 | 0.20 | 3.91 | 21.69 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.87 (7/31) |
0.75 | 0.20 | 3.91 | 21.69 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (7/31) |
0.76 | 0.15 | 3.86 | 21.72 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (7/31) |
0.76 | 0.15 | 3.86 | 21.72 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (7/31) |
0.76 | 0.16 | 3.87 | 21.71 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (7/31) |
0.76 | 0.16 | 3.87 | 21.71 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.08 (7/31) |
0.76 | 0.15 | 3.86 | 21.69 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.08 (7/31) |
0.76 | 0.15 | 3.86 | 21.69 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.21 (7/31) |
-0.11 | -0.96 | 1.94 | 16.03 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.21 (7/31) |
-0.11 | -0.96 | 1.94 | 16.03 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.40 (7/31) |
-0.05 | -0.84 | 2.19 | 16.89 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.40 (7/31) |
-0.05 | -0.84 | 2.19 | 16.89 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (7/31) |
-0.05 | -0.84 | 2.20 | 16.90 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (7/31) |
-0.05 | -0.84 | 2.20 | 16.90 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.95 (7/31) |
-0.12 | -0.96 | 1.93 | 16.01 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.95 (7/31) |
-0.12 | -0.96 | 1.93 | 16.01 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.80 (7/31) |
0.64 | 0.34 | 3.54 | 16.62 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.80 (7/31) |
0.64 | 0.34 | 3.54 | 16.62 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.84 (7/31) |
0.64 | 0.34 | 3.54 | 16.62 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.84 (7/31) |
0.64 | 0.34 | 3.54 | 16.62 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.62 (7/31) |
1.19 | 3.61 | 9.64 | 32.88 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.62 (7/31) |
1.19 | 3.61 | 9.64 | 32.88 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.53 (7/31) |
1.20 | 3.63 | 9.66 | 32.94 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.53 (7/31) |
1.20 | 3.63 | 9.66 | 32.94 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (7/31) |
0.82 | 2.71 | 7.49 | 25.88 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (7/31) |
0.82 | 2.71 | 7.49 | 25.88 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.70 (7/31) |
1.20 | 3.63 | 9.67 | 32.96 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.70 (7/31) |
1.20 | 3.63 | 9.67 | 32.96 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.32 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.63 | 14.84 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.32 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.63 | 14.84 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.64 | 14.87 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.64 | 14.87 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.64 | 14.88 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.64 | 14.88 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.22 (7/31) |
0.03 | -0.32 | 2.46 | 12.77 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1732.11 (7/31) |
-0.86 | -1.98 | -0.84 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.69 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.64 | 14.87 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.69 (7/31) |
-0.14 | -0.47 | 2.64 | 14.87 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.01 (7/31) |
4.72 | 13.87 | 25.63 | 66.43 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.01 (7/31) |
4.72 | 13.87 | 25.63 | 66.43 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 99.77 (7/31) |
2.71 | 9.70 | 26.26 | 72.85 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 99.77 (7/31) |
2.71 | 9.70 | 26.26 | 72.85 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.52 (7/30) |
1.68 | 1.90 | 6.90 | 36.20 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.52 (7/30) |
1.68 | 1.90 | 6.90 | 36.20 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.75 (7/30) |
1.69 | 1.94 | 6.92 | 36.27 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.75 (7/30) |
1.69 | 1.94 | 6.92 | 36.27 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.40 (7/30) |
1.23 | 0.86 | 4.57 | 28.51 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.40 (7/30) |
1.23 | 0.86 | 4.57 | 28.51 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (7/30) |
1.18 | 0.88 | 4.54 | 28.54 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (7/30) |
1.18 | 0.88 | 4.54 | 28.54 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.28 (7/30) |
11.13 | 7.56 | 36.92 | 37.38 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.28 (7/30) |
11.13 | 7.56 | 36.92 | 37.38 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.18 (7/30) |
10.66 | 6.46 | 33.91 | 29.31 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.18 (7/30) |
10.66 | 6.46 | 33.91 | 29.31 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 47.72 (7/30) |
7.62 | 16.48 | 24.27 | 103.41 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 47.72 (7/30) |
7.62 | 16.48 | 24.27 | 103.41 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 37.69 (7/30) |
7.01 | 15.05 | 21.35 | 91.61 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 37.69 (7/30) |
7.01 | 15.05 | 21.35 | 91.61 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (7/30) |
1.74 | 1.94 | 6.96 | 36.38 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (7/30) |
1.74 | 1.94 | 6.96 | 36.38 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.12 (7/30) |
-0.06 | 0.30 | 3.78 | 21.75 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.12 (7/30) |
-0.06 | 0.30 | 3.78 | 21.75 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.37 (7/30) |
-0.06 | 0.30 | 3.78 | 21.73 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.37 (7/30) |
-0.06 | 0.30 | 3.78 | 21.73 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27005.60 (7/30) |
4.19 | 4.97 | 28.10 | 81.06 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27005.60 (7/30) |
4.19 | 4.97 | 28.10 | 81.06 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.27 (7/30) |
2.37 | 1.50 | 19.52 | 59.12 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.27 (7/30) |
2.37 | 1.50 | 19.52 | 59.12 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.23 (7/30) |
4.93 | 6.52 | 32.05 | 103.75 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.23 (7/30) |
4.93 | 6.52 | 32.05 | 103.75 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.52 (7/31) |
12.79 | 19.03 | 47.80 | 70.33 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.52 (7/31) |
12.79 | 19.03 | 47.80 | 70.33 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.63 (7/31) |
15.32 | 24.55 | 61.22 | 114.67 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.63 (7/31) |
15.32 | 24.55 | 61.22 | 114.67 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4244.00 (7/31) |
14.58 | 22.80 | 56.49 | 90.74 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4244.00 (7/31) |
14.58 | 22.80 | 56.49 | 90.74 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.00 (7/30) |
2.94 | 5.03 | 20.81 | 49.64 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.00 (7/30) |
2.94 | 5.03 | 20.81 | 49.64 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 139.54 (7/30) |
2.94 | 5.03 | 20.82 | 49.54 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 139.54 (7/30) |
2.94 | 5.03 | 20.82 | 49.54 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.35 (7/31) |
11.43 | 15.72 | 68.11 | 96.05 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.35 (7/31) |
11.43 | 15.72 | 68.11 | 96.05 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.72 (7/30) |
1.48 | 1.48 | 5.86 | 32.43 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.72 (7/30) |
1.48 | 1.48 | 5.86 | 32.43 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.43 (7/30) |
1.44 | 1.41 | 5.89 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.43 (7/30) |
1.44 | 1.41 | 5.89 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.79 (7/30) |
10.87 | 7.02 | 35.56 | 33.48 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.79 (7/30) |
10.87 | 7.02 | 35.56 | 33.48 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.03 (7/30) |
7.32 | 15.86 | 23.04 | 97.45 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.03 (7/30) |
7.32 | 15.86 | 23.04 | 97.45 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.07 (7/30) |
-0.30 | -0.19 | 2.75 | 18.14 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.07 (7/30) |
-0.30 | -0.19 | 2.75 | 18.14 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.41 (7/30) |
4.67 | 6.03 | 30.82 | 97.83 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.41 (7/30) |
4.67 | 6.03 | 30.82 | 97.83 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14135.25 (7/30) |
3.93 | 4.46 | 26.83 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14135.25 (7/30) |
3.93 | 4.46 | 26.83 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.18 (7/30) |
-0.31 | -0.20 | 2.74 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.18 (7/30) |
-0.31 | -0.20 | 2.74 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (7/31) |
-0.29 | -0.77 | 2.01 | 12.79 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (7/31) |
-0.29 | -0.77 | 2.01 | 12.79 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.82 (7/31) |
-0.29 | -0.77 | 2.02 | 12.82 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.82 (7/31) |
-0.29 | -0.77 | 2.02 | 12.82 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.48 (7/31) |
-0.29 | -0.76 | 2.03 | 12.83 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.48 (7/31) |
-0.29 | -0.76 | 2.03 | 12.83 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 59.54 (7/31) |
2.30 | 19.37 | 45.18 | 121.01 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 59.54 (7/31) |
2.30 | 19.37 | 45.18 | 121.01 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
352.14 (7/31) |
-6.68 | 34.11 | 144.83 | 255.34 |
| 140033野村優質基金 |
394.08 (7/31) |
-5.79 | 61.68 | 139.50 | 220.57 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.50 (7/30) |
5.07 | 2.40 | 6.22 | 25.69 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.56 (7/30) |
2.45 | -0.73 | -2.75 | 21.57 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.08 (7/30) |
-8.08 | 5.01 | 23.90 | 71.73 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
35.52 (7/30) |
-10.36 | 1.82 | 13.46 | 66.05 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.23 (7/30) |
-2.73 | 1.49 | 15.07 | 36.22 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.61 (7/30) |
-2.71 | 1.51 | 15.09 | 36.22 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.43 (7/30) |
-5.14 | -1.59 | 5.37 | 31.78 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.14 (7/30) |
-5.13 | -1.58 | 5.39 | 31.76 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.33 (7/30) |
-2.73 | 1.49 | 15.07 | 36.23 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.91 (7/30) |
-2.71 | 1.51 | 15.09 | 36.22 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.43 (7/30) |
-5.14 | -1.59 | 5.37 | 31.76 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.13 (7/30) |
-5.13 | -1.58 | 5.39 | 31.75 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.85 (7/30) |
-8.07 | 4.98 | 23.89 | 71.75 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.25 (7/30) |
-10.36 | 1.82 | 13.47 | 66.07 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.31 (7/30) |
5.10 | 2.37 | 6.20 | 25.71 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.57 (7/30) |
2.45 | -0.73 | -2.75 | 21.59 |
