| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.01 (8/14) |
12.60 | 21.49 | 71.05 | 111.73 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.01 (8/14) |
12.60 | 21.49 | 71.05 | 111.73 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1384.03 (8/14) |
3.82 | 35.06 | 56.39 | 149.57 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1384.03 (8/14) |
3.82 | 35.06 | 56.39 | 149.57 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1601.33 (8/14) |
2.56 | 31.56 | 55.30 | 164.77 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1601.33 (8/14) |
2.56 | 31.56 | 55.30 | 164.77 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (8/13) |
1.55 | 2.24 | 6.06 | 24.10 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (8/13) |
1.55 | 2.24 | 6.06 | 24.10 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (8/13) |
1.49 | 2.23 | 6.05 | 24.14 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (8/13) |
1.49 | 2.23 | 6.05 | 24.14 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.21 (8/13) |
1.51 | 2.17 | 6.09 | 24.06 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.21 (8/13) |
1.51 | 2.17 | 6.09 | 24.06 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.93 (8/13) |
3.10 | 5.24 | 7.80 | 17.91 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.93 (8/13) |
3.10 | 5.24 | 7.80 | 17.91 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (8/13) |
1.51 | 2.15 | 6.07 | 24.03 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (8/13) |
1.51 | 2.15 | 6.07 | 24.03 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/13) |
1.51 | 2.20 | 6.09 | 24.09 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/13) |
1.51 | 2.20 | 6.09 | 24.09 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/13) |
1.52 | 2.20 | 6.09 | 24.07 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/13) |
1.52 | 2.20 | 6.09 | 24.07 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.98 (8/13) |
1.42 | 0.33 | 3.88 | 22.99 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.98 (8/13) |
1.42 | 0.33 | 3.88 | 22.99 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (8/13) |
1.42 | 0.33 | 3.87 | 23.03 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (8/13) |
1.42 | 0.33 | 3.87 | 23.03 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.36 (8/13) |
1.41 | 0.32 | 3.87 | 23.02 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.36 (8/13) |
1.41 | 0.32 | 3.87 | 23.02 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.08 (8/13) |
1.41 | 0.32 | 3.87 | 23.01 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.08 (8/13) |
1.41 | 0.32 | 3.87 | 23.01 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.25 (8/14) |
0.14 | -1.29 | 1.33 | 17.47 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.25 (8/14) |
0.14 | -1.29 | 1.33 | 17.47 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.45 (8/14) |
0.20 | -1.17 | 1.58 | 18.34 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.45 (8/14) |
0.20 | -1.17 | 1.58 | 18.34 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (8/14) |
0.20 | -1.17 | 1.58 | 18.35 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (8/14) |
0.20 | -1.17 | 1.58 | 18.35 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/14) |
0.14 | -1.29 | 1.32 | 17.45 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/14) |
0.14 | -1.29 | 1.32 | 17.45 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.91 (8/13) |
0.71 | 0.37 | 3.25 | 17.46 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.91 (8/13) |
0.71 | 0.37 | 3.25 | 17.46 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.41 (8/13) |
0.71 | 0.37 | 3.26 | 17.46 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.41 (8/13) |
0.71 | 0.37 | 3.26 | 17.46 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.42 (8/14) |
1.00 | 7.14 | 12.35 | 39.19 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.42 (8/14) |
1.00 | 7.14 | 12.35 | 39.19 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.76 (8/14) |
1.01 | 7.15 | 12.38 | 39.26 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.76 (8/14) |
1.01 | 7.15 | 12.38 | 39.26 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.25 (8/14) |
0.61 | 6.20 | 10.18 | 31.85 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.25 (8/14) |
0.61 | 6.20 | 10.18 | 31.85 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.93 (8/14) |
1.01 | 7.16 | 12.38 | 39.27 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.93 (8/14) |
1.01 | 7.16 | 12.38 | 39.27 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.37 (8/14) |
0.18 | -0.51 | 2.19 | 16.06 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.37 (8/14) |
0.18 | -0.51 | 2.19 | 16.06 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.08 (8/14) |
0.19 | -0.50 | 2.20 | 16.09 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.08 (8/14) |
0.19 | -0.50 | 2.20 | 16.09 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.31 (8/14) |
0.19 | -0.50 | 2.20 | 16.10 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.31 (8/14) |
0.19 | -0.50 | 2.20 | 16.10 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.26 (8/14) |
0.35 | -0.35 | 2.08 | 14.01 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1738.21 (8/14) |
-0.61 | -2.01 | -1.18 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.72 (8/14) |
0.19 | -0.50 | 2.20 | 16.10 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.72 (8/14) |
0.19 | -0.50 | 2.20 | 16.10 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.22 (8/14) |
2.84 | 21.95 | 31.67 | 73.97 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.22 (8/14) |
2.84 | 21.95 | 31.67 | 73.97 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.47 (8/14) |
1.70 | 19.08 | 30.85 | 85.10 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.47 (8/14) |
1.70 | 19.08 | 30.85 | 85.10 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 54.28 (8/13) |
3.77 | 7.10 | 9.46 | 43.67 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 54.28 (8/13) |
3.77 | 7.10 | 9.46 | 43.67 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.24 (8/13) |
3.73 | 7.10 | 9.48 | 43.62 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.24 (8/13) |
3.73 | 7.10 | 9.48 | 43.62 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.86 (8/13) |
3.31 | 6.03 | 7.12 | 35.60 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.86 (8/13) |
3.31 | 6.03 | 7.12 | 35.60 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.97 (8/13) |
3.25 | 6.02 | 7.13 | 35.56 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.97 (8/13) |
3.25 | 6.02 | 7.13 | 35.56 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.63 (8/13) |
12.09 | 9.55 | 38.13 | 41.70 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.63 (8/13) |
12.09 | 9.55 | 38.13 | 41.70 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.22 (8/13) |
11.60 | 8.44 | 35.14 | 33.41 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.22 (8/13) |
11.60 | 8.44 | 35.14 | 33.41 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.40 (8/13) |
7.16 | 33.06 | 36.25 | 135.93 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.40 (8/13) |
7.16 | 33.06 | 36.25 | 135.93 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.37 (8/13) |
6.60 | 31.50 | 33.07 | 122.30 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.37 (8/13) |
6.60 | 31.50 | 33.07 | 122.30 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.82 (8/13) |
3.75 | 7.11 | 9.46 | 43.71 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.82 (8/13) |
3.75 | 7.11 | 9.46 | 43.71 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.96 (8/13) |
0.87 | 0.89 | 4.23 | 22.75 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.96 (8/13) |
0.87 | 0.89 | 4.23 | 22.75 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.54 (8/13) |
0.87 | 0.88 | 4.22 | 22.73 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.54 (8/13) |
0.87 | 0.88 | 4.22 | 22.73 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28325.22 (8/13) |
4.26 | 3.94 | 27.71 | 87.97 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28325.22 (8/13) |
4.26 | 3.94 | 27.71 | 87.97 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 203.35 (8/13) |
3.29 | -0.09 | 18.05 | 70.16 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 203.35 (8/13) |
3.29 | -0.09 | 18.05 | 70.16 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 349.83 (8/13) |
5.00 | 5.45 | 31.61 | 111.41 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 349.83 (8/13) |
5.00 | 5.45 | 31.61 | 111.41 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.46 (8/13) |
11.16 | 13.83 | 46.03 | 82.61 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.46 (8/13) |
11.16 | 13.83 | 46.03 | 82.61 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 64.98 (8/13) |
12.91 | 20.09 | 62.71 | 126.80 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 64.98 (8/13) |
12.91 | 20.09 | 62.71 | 126.80 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4472.00 (8/13) |
12.19 | 18.46 | 57.97 | 101.71 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4472.00 (8/13) |
12.19 | 18.46 | 57.97 | 101.71 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.89 (8/13) |
4.29 | 8.73 | 23.25 | 58.61 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.89 (8/13) |
4.29 | 8.73 | 23.25 | 58.61 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.94 (8/13) |
4.29 | 8.72 | 23.25 | 58.51 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.94 (8/13) |
4.29 | 8.72 | 23.25 | 58.51 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.26 (8/14) |
12.31 | 20.91 | 69.28 | 105.54 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.26 (8/14) |
12.31 | 20.91 | 69.28 | 105.54 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.17 (8/13) |
3.51 | 6.62 | 8.42 | 39.61 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.17 (8/13) |
3.51 | 6.62 | 8.42 | 39.61 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.78 (8/13) |
3.56 | 6.62 | 8.43 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.78 (8/13) |
3.56 | 6.62 | 8.43 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.08 (8/13) |
11.79 | 9.04 | 36.72 | 37.72 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.08 (8/13) |
11.79 | 9.04 | 36.72 | 37.72 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.38 (8/13) |
6.89 | 32.43 | 34.87 | 128.99 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.38 (8/13) |
6.89 | 32.43 | 34.87 | 128.99 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.88 (8/13) |
0.62 | 0.39 | 3.19 | 19.12 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.88 (8/13) |
0.62 | 0.39 | 3.19 | 19.12 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 346.73 (8/13) |
4.74 | 4.96 | 30.39 | 105.26 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 346.73 (8/13) |
4.74 | 4.96 | 30.39 | 105.26 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14820.32 (8/13) |
4.00 | 3.43 | 26.45 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14820.32 (8/13) |
4.00 | 3.43 | 26.45 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.08 (8/13) |
0.61 | 0.38 | 3.18 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.08 (8/13) |
0.61 | 0.38 | 3.18 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.37 (8/14) |
0.03 | -0.81 | 1.58 | 13.99 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.37 (8/14) |
0.03 | -0.81 | 1.58 | 13.99 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.85 (8/14) |
0.03 | -0.80 | 1.59 | 14.02 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.85 (8/14) |
0.03 | -0.80 | 1.59 | 14.02 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.51 (8/14) |
0.04 | -0.80 | 1.59 | 14.03 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.51 (8/14) |
0.04 | -0.80 | 1.59 | 14.03 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.79 (8/14) |
2.29 | 30.92 | 53.75 | 156.90 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.79 (8/14) |
2.29 | 30.92 | 53.75 | 156.90 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
424.42 (8/14) |
2.07 | 60.77 | 167.17 | 361.63 |
| 140033野村優質基金 |
485.87 (8/14) |
9.89 | 80.69 | 171.85 | 325.68 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
21.17 (8/13) |
7.79 | 4.39 | 9.86 | 29.09 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.41 (8/13) |
5.58 | 2.27 | 2.31 | 27.58 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
39.24 (8/13) |
-7.15 | 13.54 | 32.30 | 91.23 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.98 (8/13) |
-9.08 | 11.22 | 23.19 | 88.99 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.71 (8/13) |
-4.45 | 4.37 | 15.88 | 41.20 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.82 (8/13) |
-4.45 | 4.39 | 15.90 | 41.19 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
16.04 (8/13) |
-6.42 | 2.26 | 7.92 | 39.60 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.42 (8/13) |
-6.41 | 2.28 | 7.94 | 39.58 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.76 (8/13) |
-4.45 | 4.37 | 15.88 | 41.20 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.11 (8/13) |
-4.45 | 4.39 | 15.90 | 41.19 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
16.03 (8/13) |
-6.42 | 2.26 | 7.92 | 39.58 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.42 (8/13) |
-6.41 | 2.28 | 7.94 | 39.58 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.68 (8/13) |
-7.16 | 13.51 | 32.32 | 91.39 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.41 (8/13) |
-9.07 | 11.23 | 23.19 | 89.01 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.87 (8/13) |
7.78 | 4.38 | 9.83 | 29.03 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.42 (8/13) |
5.58 | 2.27 | 2.31 | 27.60 |
