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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 21.61
(2/20)
13.74  17.32  27.95  66.87 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 21.61
(2/20)
13.74  17.32  27.95  66.87 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.05
(2/20)
16.71  20.64  34.47  64.21 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.05
(2/20)
16.71  20.64  34.47  64.21 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.58
(2/20)
0.43  0.87  4.61  5.27 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.58
(2/20)
0.43  0.87  4.61  5.27 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.96
(2/20)
0.51  0.90  4.71  5.34 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.96
(2/20)
0.51  0.90  4.71  5.34 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 111.63
(2/20)
14.08  21.15  32.22  69.37 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 111.63
(2/20)
14.08  21.15  32.22  69.37 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 120.38
(2/20)
11.10  17.70  25.67  72.09 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 120.38
(2/20)
11.10  17.70  25.67  72.09 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 59.66
(2/20)
10.50  16.27  22.30  58.54 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 59.66
(2/20)
10.50  16.27  22.30  58.54 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 30.55
(2/20)
11.10  17.68  25.70  72.12 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 30.55
(2/20)
11.10  17.68  25.70  72.12 
52C2605A聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 30.03
(2/20)
10.86  17.04  24.31  68.16 
52C2605T聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 30.03
(2/20)
10.86  17.04  24.31  68.16 
52C2606T聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 203.87
(2/20)
12.40  20.39  31.46  96.11 
52C2606Z聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 203.87
(2/20)
12.40  20.39  31.46  96.11 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 29.40
(2/20)
5.72  6.95  17.32  15.52 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 29.40
(2/20)
5.72  6.95  17.32  15.52 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 31.70
(2/20)
2.92  3.87  11.50  17.36 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 31.70
(2/20)
2.92  3.87  11.50  17.36 
52C2609A聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 13.17
(2/20)
2.64  3.35  10.40  16.23 
52C2609T聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 13.17
(2/20)
2.64  3.35  10.40  16.23 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.36
(2/20)
2.94  3.91  11.51  17.41 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.36
(2/20)
2.94  3.91  11.51  17.41 
52C2611T聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 89.12
(2/20)
4.23  6.52  16.75  36.16 
52C2611Z聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 89.12
(2/20)
4.23  6.52  16.75  36.16 
52C2612C聯博美國收益基金AT加幣避險級別月配息 14.19
(2/20)
2.82  3.59  10.67  14.75 
52C2612T聯博美國收益基金AT加幣避險級別月配息 14.19
(2/20)
2.82  3.59  10.67  14.75 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 7.86
(2/20)
5.56  6.90  17.15  15.46 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 7.86
(2/20)
5.56  6.90  17.15  15.46 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.48
(2/20)
2.84  3.89  11.41  17.31 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.48
(2/20)
2.84  3.89  11.41  17.31 
52C2615A聯博美國收益基金AT澳幣避險級別月配息 14.42
(2/20)
2.66  3.29  10.35  16.06 
52C2615T聯博美國收益基金AT澳幣避險級別月配息 14.42
(2/20)
2.66  3.29  10.35  16.06 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 14.15
(2/20)
2.23  2.48  8.37  8.45 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 14.15
(2/20)
2.23  2.48  8.37  8.45 
52C2617N聯博美國收益基金AT紐幣避險級別月配息 13.64
(2/20)
2.74  3.52  10.69  16.78 
52C2617T聯博美國收益基金AT紐幣避險級別月配息 13.64
(2/20)
2.74  3.52  10.69  16.78 
52C2619G聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.91
(2/20)
2.58  3.15  9.63  11.86 
52C2619T聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.91
(2/20)
2.58  3.15  9.63  11.86 
53C0005T富達美國成長基金 - 年配 64.53
(2/20)
6.45  13.29  21.94  50.31 
53C0005U富達美國成長基金 - 年配 64.53
(2/20)
6.45  13.29  21.94  50.31 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 81.01
(2/20)
7.20  15.30  18.33  39.67 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 81.01
(2/20)
7.20  15.30  18.33  39.67 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 78.84
(2/20)
9.84  18.43  24.57  37.35 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 78.84
(2/20)
9.84  18.43  24.57  37.35 
53C0088T富達全球成長與收益基金 - 年配 20.49
(2/20)
2.76  5.18  8.53  19.01 
53C0088U富達全球成長與收益基金 - 年配 20.49
(2/20)
2.76  5.18  8.53  19.01 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 7.77
(2/20)
2.67  2.54  11.02  15.68 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 7.77
(2/20)
2.67  2.54  11.02  15.68 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.49
(2/20)
2.65  2.52  11.01  15.70 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.49
(2/20)
2.65  2.52  11.01  15.70 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 17.52
(2/20)
2.70  2.58  11.03  15.72 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 17.52
(2/20)
2.70  2.58  11.03  15.72 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.23
(2/20)
2.83  2.83  12.00  17.40 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.23
(2/20)
2.83  2.83  12.00  17.40 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 106.02
(2/20)
2.82  2.78  11.95  17.37 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 106.02
(2/20)
2.82  2.78  11.95  17.37 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 19.59
(2/20)
7.87  12.20  15.10  29.91 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 19.59
(2/20)
7.87  12.20  15.10  29.91 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.15
(2/20)
7.93  12.30  15.12  29.97 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.15
(2/20)
7.93  12.30  15.12  29.97 
57C0003A安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 9.02
(2/20)
7.62  11.63  14.05  28.54 
57C0003T安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 9.02
(2/20)
7.62  11.63  14.05  28.54 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.69
(2/20)
7.35  10.91  12.12  20.42 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.69
(2/20)
7.35  10.91  12.12  20.42 
57C0005T安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 124.68
(2/20)
9.19  14.59  19.89  49.08 
57C0005Z安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 124.68
(2/20)
9.19  14.59  19.89  49.08 
57C0006H安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.85
(2/20)
7.32  11.37  14.24  30.23 
57C0006T安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.85
(2/20)
7.32  11.37  14.24  30.23 
57C0007N安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.95
(2/20)
7.73  11.80  14.14  29.16 
57C0007T安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.95
(2/20)
7.73  11.80  14.14  29.16 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 36.39
(2/20)
9.16  15.70  25.36  47.95 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 36.39
(2/20)
9.16  15.70  25.36  47.95 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 34.26
(2/20)
11.72  18.55  31.53  45.33 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 34.26
(2/20)
11.72  18.55  31.53  45.33 
60C0027T安本標準新興市場公司債券基金A3月配息 11.45
(2/20)
4.44  6.63  12.66  20.51 
60C0027U安本標準新興市場公司債券基金A3月配息 11.45
(2/20)
4.44  6.63  12.66  20.51 
60C0028T安本標準新興市場公司債券基金A2 15.91
(2/20)
4.44  6.63  12.67  20.51 
60C0028U安本標準新興市場公司債券基金A2 15.91
(2/20)
4.44  6.63  12.67  20.51 
60C0035T安本標準前緣市場債券基金 A 美元月配 10.32
(2/20)
6.06  9.01  15.61  26.35 
60C0035U安本標準前緣市場債券基金 A 美元月配 10.32
(2/20)
6.06  9.01  15.61  26.35 
63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 192.85
(2/19)
3.33  7.48  9.90  18.23 
63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 192.85
(2/19)
3.33  7.48  9.90  18.23 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 34.00
(2/20)
6.62  10.82  17.32  37.37 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 34.00
(2/20)
6.62  10.82  17.32  37.37 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 12.34
(2/20)
6.62  10.83  17.39  37.38 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 12.34
(2/20)
6.62  10.83  17.39  37.38 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.57
(2/20)
5.95  9.30  13.80  26.09 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.57
(2/20)
5.95  9.30  13.80  26.09 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.98
(2/20)
5.92  9.29  13.81  26.09 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.98
(2/20)
5.92  9.29  13.81  26.09 
68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 16.65
(2/20)
6.32  10.05  15.79  34.06 
68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 16.65
(2/20)
6.32  10.05  15.79  34.06 
68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 12.01
(2/20)
6.21  10.06  15.75  33.88 
68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 12.01
(2/20)
6.21  10.06  15.75  33.88 
68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.96
(2/20)
6.53  10.53  16.22  33.03 
68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.96
(2/20)
6.53  10.53  16.22  33.03 
71C0022T美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 累積 178.87
(2/20)
5.04  6.18  9.50  16.64 
71C0022U美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 累積 178.87
(2/20)
5.04  6.18  9.50  16.64 
71C0023T美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 月配 86.61
(2/20)
4.68  5.81  9.12  16.20 
71C0023U美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 月配 86.61
(2/20)
4.68  5.81  9.12  16.20 
71C0024A美盛西方資產全球高收益債券 A 澳幣 - 增益避險月配 98.67
(2/20)
4.29  5.09  7.86  14.82 
71C0024T美盛西方資產全球高收益債券 A 澳幣 - 增益避險月配 98.67
(2/20)
4.29  5.09  7.86  14.82 
71C0025T美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 增益月配 82.59
(2/20)
4.52  5.65  8.96  16.03 
71C0025U美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 增益月配 82.59
(2/20)
4.52  5.65  8.96  16.03 
71C0026T美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 年配 342.54
(2/20)
11.71  16.84  24.46  62.11 
71C0026U美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 年配 342.54
(2/20)
11.71  16.84  24.46  62.11 
71C0027T美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 累積 342.38
(2/20)
11.72  16.84  24.46  62.08 
71C0027U美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 累積 342.38
(2/20)
11.72  16.84  24.46  62.08 
71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 167.31
(2/20)
2.86  3.64  11.49  16.39 
71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 167.31
(2/20)
2.86  3.64  11.49  16.39 
71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 104.88
(2/20)
2.54  3.33  11.15  16.04 
71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 104.88
(2/20)
2.54  3.33  11.15  16.04 
71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 103.71
(2/20)
2.33  2.82  10.08  14.51 
71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 103.71
(2/20)
2.33  2.82  10.08  14.51 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1505.11
(2/20)
3.30  3.98  14.80  20.08 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1505.11
(2/20)
3.30  3.98  14.80  20.08 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 120.62
(2/20)
3.30  3.98  14.80  20.08 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 120.62
(2/20)
3.30  3.98  14.80  20.08 
72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 269.24
(2/20)
3.07  3.36  13.55  18.81 
72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 269.24
(2/20)
3.07  3.36  13.55  18.81 
76C0080T瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 20.23
(2/20)
3.23  3.63  13.75  17.84 
76C0080U瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 20.23
(2/20)
3.23  3.63  13.75  17.84 
76C0081T瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 12.75
(2/20)
3.23  3.63  13.76  17.82 
76C0081U瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 12.75
(2/20)
3.23  3.63  13.76  17.82 
76C0082A瀚亞美國優質債券基金 Aadm - 澳幣避險月配息 10.21
(2/20)
3.02  3.13  12.85  16.86 
76C0082T瀚亞美國優質債券基金 Aadm - 澳幣避險月配息 10.21
(2/20)
3.02  3.13  12.85  16.86 
76C0083T瀚亞美國優質債券基金 Azdm- 南非幣避險月配息 11.17
(2/20)
4.48  6.08  18.77  35.48 
76C0083Z瀚亞美國優質債券基金 Azdm- 南非幣避險月配息 11.17
(2/20)
4.48  6.08  18.77  35.48 
77C0010T天達新興市場公司債券基金 C2 月配息 18.66
(2/20)
4.26  5.61  11.35  16.05 
77C0010U天達新興市場公司債券基金 C2 月配息 18.66
(2/20)
4.26  5.61  11.35  16.05 
77C0011T天達新興市場公司債券基金 C2 南非避險 IRD 月配息 182.23
(2/20)
5.62  8.14  16.58  33.65 
77C0011Z天達新興市場公司債券基金 C2 南非避險 IRD 月配息 182.23
(2/20)
5.62  8.14  16.58  33.65 
77C0012A天達新興市場公司債券基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 17.69
(2/20)
4.00  4.99  10.19  14.44 
77C0012T天達新興市場公司債券基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 17.69
(2/20)
4.00  4.99  10.19  14.44 
77C0013T天達新興市場公司債券基金 C 累積 28.53
(2/20)
4.28  5.59  11.36  15.98 
77C0013U天達新興市場公司債券基金 C 累積 28.53
(2/20)
4.28  5.59  11.36  15.98