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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
18.03 (10/18) |
-5.50 | 0.73 | 8.88 | 50.25 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
18.03 (10/18) |
-5.50 | 0.73 | 8.88 | 50.25 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
16.18 (10/18) |
-4.54 | 1.38 | 11.82 | 47.90 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
16.18 (10/18) |
-4.54 | 1.38 | 11.82 | 47.90 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.51 (10/18) |
0.88 | 3.41 | 6.77 | 3.04 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.51 (10/18) |
0.88 | 3.41 | 6.77 | 3.04 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.98 (10/18) |
0.87 | 3.31 | 6.72 | 3.04 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.98 (10/18) |
0.87 | 3.31 | 6.72 | 3.04 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
93.80 (10/18) |
1.12 | 5.49 | 18.51 | 59.31 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
93.80 (10/18) |
1.12 | 5.49 | 18.51 | 59.31 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
104.74 (10/18) |
0.12 | 4.90 | 15.52 | 62.01 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
104.74 (10/18) |
0.12 | 4.90 | 15.52 | 62.01 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
52.30 (10/18) |
-0.63 | 3.32 | 12.06 | 49.60 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
52.30 (10/18) |
-0.63 | 3.32 | 12.06 | 49.60 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
26.74 (10/18) |
0.11 | 4.89 | 15.52 | 62.01 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
26.74 (10/18) |
0.11 | 4.89 | 15.52 | 62.01 |
| 52C2605A聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
26.29 (10/18) |
-0.29 | 4.20 | 13.81 | 59.26 |
| 52C2605T聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
26.29 (10/18) |
-0.29 | 4.20 | 13.81 | 59.26 |
| 52C2606T聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
178.16 (10/18) |
1.18 | 7.23 | 19.38 | 86.63 |
| 52C2606Z聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
178.16 (10/18) |
1.18 | 7.23 | 19.38 | 86.63 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.47 (10/18) |
3.19 | 6.23 | 14.41 | 11.21 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.47 (10/18) |
3.19 | 6.23 | 14.41 | 11.21 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
30.67 (10/18) |
2.17 | 5.61 | 11.53 | 13.09 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
30.67 (10/18) |
2.17 | 5.61 | 11.53 | 13.09 |
| 52C2609A聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.02 (10/18) |
1.86 | 5.05 | 10.53 | 12.51 |
| 52C2609T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.02 (10/18) |
1.86 | 5.05 | 10.53 | 12.51 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.21 (10/18) |
2.17 | 5.64 | 11.51 | 13.09 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.21 (10/18) |
2.17 | 5.64 | 11.51 | 13.09 |
| 52C2611T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
87.89 (10/18) |
3.44 | 8.04 | 16.44 | 31.81 |
| 52C2611Z聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
87.89 (10/18) |
3.44 | 8.04 | 16.44 | 31.81 |
| 52C2612C聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別 |
13.96 (10/18) |
1.97 | 5.17 | 10.54 | 10.56 |
| 52C2612T聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別 |
13.96 (10/18) |
1.97 | 5.17 | 10.54 | 10.56 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.48 (10/18) |
3.34 | 6.27 | 14.53 | 11.39 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.48 (10/18) |
3.34 | 6.27 | 14.53 | 11.39 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.35 (10/18) |
2.25 | 5.62 | 11.63 | 13.18 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.35 (10/18) |
2.25 | 5.62 | 11.63 | 13.18 |
| 52C2615A聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別 |
14.19 (10/18) |
1.82 | 4.97 | 10.47 | 12.43 |
| 52C2615T聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別 |
14.19 (10/18) |
1.82 | 4.97 | 10.47 | 12.43 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.93 (10/18) |
1.46 | 4.10 | 8.19 | 4.69 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.93 (10/18) |
1.46 | 4.10 | 8.19 | 4.69 |
| 52C2617N聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別 |
13.42 (10/18) |
2.00 | 5.19 | 10.67 | 13.17 |
| 52C2617T聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別 |
13.42 (10/18) |
2.00 | 5.19 | 10.67 | 13.17 |
| 52C2619G聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.76 (10/18) |
1.72 | 4.66 | 9.40 | 7.93 |
| 52C2619T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.76 (10/18) |
1.72 | 4.66 | 9.40 | 7.93 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
316.03 (10/18) |
0.56 | 6.69 | 4.66 | 36.95 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
316.03 (10/18) |
0.56 | 6.69 | 4.66 | 36.95 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
352.87 (10/18) |
-0.44 | 6.08 | 2.02 | 39.28 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
352.87 (10/18) |
-0.44 | 6.08 | 2.02 | 39.28 |
| 53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 |
47.25 (10/18) |
0.60 | 11.94 | 10.32 | 31.14 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
47.25 (10/18) |
0.60 | 11.94 | 10.32 | 31.14 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
18.62 (10/18) |
-0.05 | 11.10 | 7.07 | 33 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
18.62 (10/18) |
-0.05 | 11.10 | 7.07 | 33 |
| 53C0084E富達全球科技基金 - 年配 |
26.94 (10/18) |
4.74 | 3.54 | 26.42 | 68.69 |
| 53C0084T富達全球科技基金 - 年配 |
26.94 (10/18) |
4.74 | 3.54 | 26.42 | 68.69 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
23.83 (10/18) |
4.06 | 2.76 | 22.71 | 71.19 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
23.83 (10/18) |
4.06 | 2.76 | 22.71 | 71.19 |
| 54C3051E法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 |
93.34 (10/18) |
1.91 | 7.80 | 16.78 | 32.04 |
| 54C3051T法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 |
93.34 (10/18) |
1.91 | 7.80 | 16.78 | 32.04 |
| 54C3052E法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 |
87.73 (10/18) |
1.90 | 7.79 | 16.78 | 32.02 |
| 54C3052T法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 |
87.73 (10/18) |
1.90 | 7.79 | 16.78 | 32.02 |
| 54C3053T法巴優化波動全球股票基金 C 美元 |
624.95 (10/18) |
1.19 | 6.79 | 13.22 | 34.04 |
| 54C3053U法巴優化波動全球股票基金 C 美元 |
624.95 (10/18) |
1.19 | 6.79 | 13.22 | 34.04 |
| 54C3054T法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 |
393.89 (10/18) |
1.19 | 6.79 | 13.23 | 34.05 |
| 54C3054U法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 |
393.89 (10/18) |
1.19 | 6.79 | 13.23 | 34.05 |
| 54C3082T法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 |
117.88 (10/18) |
1.21 | 6.82 | 13.24 | 34.12 |
| 54C3082U法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 |
117.88 (10/18) |
1.21 | 6.82 | 13.24 | 34.12 |
| 56C0015T摩根亞洲增長基金 |
16.53 (10/18) |
-0.06 | -1.37 | 19.26 | 43.74 |
| 56C0015U摩根亞洲增長基金 |
16.53 (10/18) |
-0.06 | -1.37 | 19.26 | 43.74 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
17.61 (10/18) |
-3.56 | 5.76 | 10.05 | 71.23 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
17.61 (10/18) |
-3.56 | 5.76 | 10.05 | 71.23 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
21.54 (10/18) |
-8.26 | -0.69 | 15.73 | 96.85 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
21.54 (10/18) |
-8.26 | -0.69 | 15.73 | 96.85 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
142.70 (10/18) |
0.78 | 3.01 | 11.21 | 34.97 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
142.70 (10/18) |
0.78 | 3.01 | 11.21 | 34.97 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
119.64 (10/18) |
1.17 | 3.51 | 12.61 | 35.80 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
119.64 (10/18) |
1.17 | 3.51 | 12.61 | 35.80 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
134.78 (10/18) |
0.60 | 2.10 | 5.06 | 8.57 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
134.78 (10/18) |
0.60 | 2.10 | 5.06 | 8.57 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
143.73 (10/18) |
1.31 | 3.63 | 8.33 | 16.86 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
143.73 (10/18) |
1.31 | 3.63 | 8.33 | 16.86 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
133.19 (10/18) |
1.31 | 3.61 | 8.30 | 16.81 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
133.19 (10/18) |
1.31 | 3.61 | 8.30 | 16.81 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
195.40 (10/18) |
1.31 | 3.62 | 8.31 | 16.85 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
195.40 (10/18) |
1.31 | 3.62 | 8.31 | 16.85 |
| 56C0062A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 |
11.11 (10/18) |
1.01 | 3.06 | 7.37 | 16.35 |
| 56C0062T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 |
11.11 (10/18) |
1.01 | 3.06 | 7.37 | 16.35 |
| 56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 |
13.29 (10/18) |
0.99 | 3.02 | 7.26 | 16.27 |
| 56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 |
13.29 (10/18) |
0.99 | 3.02 | 7.26 | 16.27 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.70 (10/18) |
-0.84 | 1.09 | 4.92 | 24.30 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.70 (10/18) |
-0.84 | 1.09 | 4.92 | 24.30 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.49 (10/18) |
-0.90 | 1.07 | 4.83 | 24.32 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.49 (10/18) |
-0.90 | 1.07 | 4.83 | 24.32 |
| 57C0003A安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
8.37 (10/18) |
-1.23 | 0.50 | 3.87 | 23.61 |
| 57C0003T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
8.37 (10/18) |
-1.23 | 0.50 | 3.87 | 23.61 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.04 (10/18) |
-1.51 | -0.36 | 1.57 | 15.31 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.04 (10/18) |
-1.51 | -0.36 | 1.57 | 15.31 |
| 57C0005T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
116.45 (10/18) |
0.02 | 2.96 | 8.60 | 43.78 |
| 57C0005Z安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
116.45 (10/18) |
0.02 | 2.96 | 8.60 | 43.78 |
| 57C0006H安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.28 (10/18) |
-0.57 | 0.97 | 4.83 | 25.57 |
| 57C0006T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.28 (10/18) |
-0.57 | 0.97 | 4.83 | 25.57 |
| 57C0007N安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.41 (10/18) |
-1.07 | 0.61 | 3.89 | 24.45 |
| 57C0007T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.41 (10/18) |
-1.07 | 0.61 | 3.89 | 24.45 |
| 63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
183.54 (10/17) |
0.47 | 2.11 | 6.26 | 16.51 |
| 63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
183.54 (10/17) |
0.47 | 2.11 | 6.26 | 16.51 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
31.06 (10/18) |
0.65 | 3.81 | 9.29 | 35.87 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
31.06 (10/18) |
0.65 | 3.81 | 9.29 | 35.87 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.42 (10/18) |
0.66 | 3.75 | 9.25 | 35.87 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.42 (10/18) |
0.66 | 3.75 | 9.25 | 35.87 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.02 (10/18) |
-0.13 | 2.14 | 5.70 | 24.98 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.02 (10/18) |
-0.13 | 2.14 | 5.70 | 24.98 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.26 (10/18) |
-0.15 | 2.12 | 5.73 | 25.11 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.26 (10/18) |
-0.15 | 2.12 | 5.73 | 25.11 |
| 68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
15.28 (10/18) |
0.26 | 3.10 | 7.83 | 33.33 |
| 68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
15.28 (10/18) |
0.26 | 3.10 | 7.83 | 33.33 |
| 68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.18 (10/18) |
0.19 | 3.01 | 7.77 | 33.14 |
| 68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.18 (10/18) |
0.19 | 3.01 | 7.77 | 33.14 |
| 68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.09 (10/18) |
0.38 | 3.14 | 7.88 | 31.40 |
| 68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.09 (10/18) |
0.38 | 3.14 | 7.88 | 31.40 |
| 68C0012T駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 |
29.08 (10/18) |
1.54 | 2.90 | 6.91 | 12.76 |
| 68C0012U駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 |
29.08 (10/18) |
1.54 | 2.90 | 6.91 | 12.76 |
| 68C0013T駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息－月配 |
7.84 (10/18) |
1.53 | 2.88 | 6.83 | 12.79 |
| 68C0013U駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息－月配 |
7.84 (10/18) |
1.53 | 2.88 | 6.83 | 12.79 |
| 68C0014E駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.25 (10/18) |
0.79 | 1.25 | 3.47 | 3.80 |
| 68C0014T駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.25 (10/18) |
0.79 | 1.25 | 3.47 | 3.80 |
| 68C0015A駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 |
9.17 (10/18) |
1.18 | 2.21 | 5.67 | 11.24 |
| 68C0015T駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 |
9.17 (10/18) |
1.18 | 2.21 | 5.67 | 11.24 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 |
14.02 (10/18) |
-2.03 | 2.11 | 17.13 | 75.47 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 |
14.02 (10/18) |
-2.03 | 2.11 | 17.13 | 75.47 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
12.90 (10/18) |
-2.64 | 0.47 | 13.26 | 61.05 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
12.90 (10/18) |
-2.64 | 0.47 | 13.26 | 61.05 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
35.23 (10/18) |
-1.15 | 4.88 | 13.98 | 61.46 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
35.23 (10/18) |
-1.15 | 4.88 | 13.98 | 61.46 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.59 (10/18) |
-1.90 | 3.20 | 10.14 | 48.14 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.59 (10/18) |
-1.90 | 3.20 | 10.14 | 48.14 |
| 71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
162.45 (10/18) |
2.54 | 6.42 | 12.91 | 10.92 |
| 71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
162.45 (10/18) |
2.54 | 6.42 | 12.91 | 10.92 |
| 71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
103.57 (10/18) |
2.54 | 6.42 | 12.92 | 10.91 |
| 71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
103.57 (10/18) |
2.54 | 6.42 | 12.92 | 10.91 |
| 71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
102.73 (10/18) |
2.24 | 5.83 | 11.95 | 9.43 |
| 71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
102.73 (10/18) |
2.24 | 5.83 | 11.95 | 9.43 |
| 72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
4992.82 (10/18) |
-0.74 | 2.37 | 7.50 | 2.46 |
| 72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
4992.82 (10/18) |
-0.74 | 2.37 | 7.50 | 2.46 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1445.50 (10/18) |
2.98 | 7.49 | 13.62 | 12.95 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1445.50 (10/18) |
2.98 | 7.49 | 13.62 | 12.95 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
117.26 (10/18) |
2.98 | 7.49 | 13.62 | 12.94 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
117.26 (10/18) |
2.98 | 7.49 | 13.62 | 12.94 |
| 72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
367.48 (10/18) |
0.05 | 4.01 | 11.07 | 11.07 |
| 72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
367.48 (10/18) |
0.05 | 4.01 | 11.07 | 11.07 |
| 72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
89.45 (10/18) |
0.04 | 4.00 | 11.07 | 11.05 |
| 72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
89.45 (10/18) |
0.04 | 4.00 | 11.07 | 11.05 |
| 72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
262.62 (10/18) |
2.59 | 6.79 | 12.50 | 12.31 |
| 72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
262.62 (10/18) |
2.59 | 6.79 | 12.50 | 12.31 |
| 72C0039ANN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
203.12 (10/18) |
-0.33 | 3.35 | 9.95 | 10.13 |
| 72C0039TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
203.12 (10/18) |
-0.33 | 3.35 | 9.95 | 10.13 |
| 72C0052TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 |
2528.19 (10/18) |
1.13 | 6.13 | 15.60 | 28.40 |
| 72C0052ZNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 |
2528.19 (10/18) |
1.13 | 6.13 | 15.60 | 28.40 |
| 75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
363.31 (10/17) |
1.78 | 7.88 | 13.57 | 55.09 |
| 75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
363.31 (10/17) |
1.78 | 7.88 | 13.57 | 55.09 |
| 76C0117E瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 |
10.32 (10/18) |
0.16 | 0.35 | ||
| 76C0117T瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 |
10.32 (10/18) |
0.16 | 0.35 | ||
| 76C0119T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 |
10.66 (10/18) |
0.88 | 1.80 | ||
| 76C0119U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 |
10.66 (10/18) |
0.88 | 1.80 | ||
| 76C0120T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 |
10.37 (10/18) |
0.89 | 1.79 | ||
| 76C0120U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 |
10.37 (10/18) |
0.89 | 1.79 | ||
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
27.12 (10/18) |
-1.76 | 3.08 | 10.63 | 33.57 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
27.12 (10/18) |
-1.76 | 3.08 | 10.63 | 33.57 |
| 77C0038T天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
267.95 (10/18) |
-0.83 | 5.03 | 14.52 | 53.06 |
| 77C0038Z天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
267.95 (10/18) |
-0.83 | 5.03 | 14.52 | 53.06 |
| 77C0039A天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
26.35 (10/18) |
-2.04 | 2.40 | 9.15 | 31.56 |
| 77C0039T天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
26.35 (10/18) |
-2.04 | 2.40 | 9.15 | 31.56 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
45.65 (10/18) |
-1.79 | 3.05 | 10.59 | 33.56 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
45.65 (10/18) |
-1.79 | 3.05 | 10.59 | 33.56 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
45.83 (10/18) |
-1.76 | 3.06 | 10.59 | 33.54 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
45.83 (10/18) |
-1.76 | 3.06 | 10.59 | 33.54 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
31.66 (10/18) |
-1.92 | 3.23 | 11.64 | 35.24 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
31.66 (10/18) |
-1.92 | 3.23 | 11.64 | 35.24 |
| 78C0001T施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 |
36.63 (10/18) |
0.06 | -4.76 | 11.75 | 28.61 |
| 78C0001U施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 |
36.63 (10/18) |
0.06 | -4.76 | 11.75 | 28.61 |
| 78C0002E施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 |
32.86 (10/18) |
0.68 | -3.96 | 15.30 | 26.69 |
| 78C0002T施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 |
32.86 (10/18) |
0.68 | -3.96 | 15.30 | 26.69 |
