|
||||||||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.89 (4/16) |
0.22 | -0.07 | 0.11 | 19.94 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.89 (4/16) |
0.22 | -0.07 | 0.11 | 19.94 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.21 (4/16) |
-0.59 | 2.19 | 10.54 | 16.03 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.21 (4/16) |
-0.59 | 2.19 | 10.54 | 16.03 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.59 (4/16) |
-0.57 | 2.16 | 10.55 | 16.07 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.59 (4/16) |
-0.57 | 2.16 | 10.55 | 16.07 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.78 (4/16) |
0.18 | -0.06 | 0.02 | 19.90 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.78 (4/16) |
0.18 | -0.06 | 0.02 | 19.90 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.12 (4/16) |
-0.62 | 2.20 | 10.46 | 15.96 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.12 (4/16) |
-0.62 | 2.20 | 10.46 | 15.96 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.45 (4/16) |
-0.83 | 1.64 | 9.22 | 7.67 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.45 (4/16) |
-0.83 | 1.64 | 9.22 | 7.67 |
| 52C2646E聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
29.26 (4/16) |
-0.10 | 1.21 | 10.92 | 15.11 |
| 52C2646T聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
29.26 (4/16) |
-0.10 | 1.21 | 10.92 | 15.11 |
| 52C2647T聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.06 (4/16) |
-0.88 | 3.54 | 22.50 | 11.41 |
| 52C2647U聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.06 (4/16) |
-0.88 | 3.54 | 22.50 | 11.41 |
| 52C2648E聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.68 (4/16) |
-1.14 | 2.85 | 20.85 | 3.14 |
| 52C2648T聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.68 (4/16) |
-1.14 | 2.85 | 20.85 | 3.14 |
| 52C2650T聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.12 (4/16) |
-0.89 | 3.55 | 22.52 | 11.47 |
| 52C2650U聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.12 (4/16) |
-0.89 | 3.55 | 22.52 | 11.47 |
| 52C2653E聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
12.03 (4/16) |
-1.31 | -1.15 | 5.16 | -2.91 |
| 52C2653T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
12.03 (4/16) |
-1.31 | -1.15 | 5.16 | -2.91 |
| 52C2654T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.41 (4/16) |
-0.93 | 3.49 | 22.47 | 11.41 |
| 52C2654U聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.41 (4/16) |
-0.93 | 3.49 | 22.47 | 11.41 |
| 52C2656E聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.22 (4/16) |
-1.17 | 2.93 | 20.89 | 3.20 |
| 52C2656T聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.22 (4/16) |
-1.17 | 2.93 | 20.89 | 3.20 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 |
629.85 (4/16) |
5.19 | 23.48 | 72.86 | 146.72 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 |
629.85 (4/16) |
5.19 | 23.48 | 72.86 | 146.72 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 |
754.57 (4/16) |
4.36 | 26.28 | 90.90 | 138.75 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 |
754.57 (4/16) |
4.36 | 26.28 | 90.90 | 138.75 |
| 52C2727E聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
35.49 (4/16) |
6.26 | 14.26 | 50.13 | 75.26 |
| 52C2727T聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
35.49 (4/16) |
6.26 | 14.26 | 50.13 | 75.26 |
| 52C2728T聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
42.52 (4/16) |
5.43 | 16.85 | 65.77 | 69.61 |
| 52C2728U聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
42.52 (4/16) |
5.43 | 16.85 | 65.77 | 69.61 |
| 53C0005T富達美國成長基金 - 年配 |
83.85 (4/16) |
12.67 | 26.64 | 60.85 | 68.51 |
| 53C0005U富達美國成長基金 - 年配 |
83.85 (4/16) |
12.67 | 26.64 | 60.85 | 68.51 |
| 53C0043T富達新興市場基金 - 年配 |
41.34 (4/16) |
0.02 | 23.37 | 71.75 | 37.43 |
| 53C0043U富達新興市場基金 - 年配 |
41.34 (4/16) |
0.02 | 23.37 | 71.75 | 37.43 |
| 53C0044E富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 |
19.96 (4/16) |
1.01 | 20.68 | 55.39 | 41.95 |
| 53C0044T富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 |
19.96 (4/16) |
1.01 | 20.68 | 55.39 | 41.95 |
| 53C0045T富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) |
27.47 (4/16) |
23.35 | 71.69 | 37.35 | |
| 53C0045U富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) |
27.47 (4/16) |
23.35 | 71.69 | 37.35 | |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
46.42 (4/16) |
0.35 | 23.13 | 95.10 | 160.38 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
46.42 (4/16) |
0.35 | 23.13 | 95.10 | 160.38 |
| 56C0043T摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 |
56.74 (4/16) |
8.53 | 22.05 | 62.20 | 70.94 |
| 56C0043U摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 |
56.74 (4/16) |
8.53 | 22.05 | 62.20 | 70.94 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
12.47 (4/16) |
8.91 | 35.10 | 51.07 | 17.85 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
12.47 (4/16) |
8.91 | 35.10 | 51.07 | 17.85 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
11.24 (4/16) |
7.77 | 37.75 | 66.27 | 13.88 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
11.24 (4/16) |
7.77 | 37.75 | 66.27 | 13.88 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
19.96 (4/16) |
-1.63 | 0.10 | 5.16 | 18.11 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
19.96 (4/16) |
-1.63 | 0.10 | 5.16 | 18.11 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
106.18 (4/16) |
-1.61 | 0.13 | 5.19 | 18.09 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
106.18 (4/16) |
-1.61 | 0.13 | 5.19 | 18.09 |
| 56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
63.50 (4/16) |
-0.63 | 2.74 | 14.83 | 6.95 |
| 56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
63.50 (4/16) |
-0.63 | 2.74 | 14.83 | 6.95 |
| 56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
174.59 (4/16) |
-0.39 | 3.31 | 16.01 | 14.69 |
| 56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
174.59 (4/16) |
-0.39 | 3.31 | 16.01 | 14.69 |
| 56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
85.30 (4/16) |
-0.39 | 3.30 | 16.02 | 14.66 |
| 56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
85.30 (4/16) |
-0.39 | 3.30 | 16.02 | 14.66 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
133.24 (4/16) |
2.07 | 4.95 | 12.70 | 17.23 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
133.24 (4/16) |
2.07 | 4.95 | 12.70 | 17.23 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.33 (4/16) |
2.04 | 4.90 | 12.76 | 17.19 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.33 (4/16) |
2.04 | 4.90 | 12.76 | 17.19 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.94 (4/16) |
3.10 | 13.08 | 42.25 | 44.74 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.94 (4/16) |
3.10 | 13.08 | 42.25 | 44.74 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.18 (4/16) |
3.10 | 13.12 | 42.30 | 44.77 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.18 (4/16) |
3.10 | 13.12 | 42.30 | 44.77 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.62 (4/16) |
2.69 | 12.33 | 40.36 | 34.54 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.62 (4/16) |
2.69 | 12.33 | 40.36 | 34.54 |
| 57C0027T安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－美元 |
9.50 (4/16) |
3.49 | 24.51 | 56.77 | 31.58 |
| 57C0027U安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－美元 |
9.50 (4/16) |
3.49 | 24.51 | 56.77 | 31.58 |
| 57C0028E安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－歐元 |
136.48 (4/16) |
4.66 | 21.46 | 42.31 | 35.60 |
| 57C0028T安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－歐元 |
136.48 (4/16) |
4.66 | 21.46 | 42.31 | 35.60 |
| 57C0041T安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 |
14.89 (4/16) |
3.22 | 24.30 | 56.31 | 30.93 |
| 57C0041U安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 |
14.89 (4/16) |
3.22 | 24.30 | 56.31 | 30.93 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.29 (4/16) |
3.06 | 13.03 | 42.17 | |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.29 (4/16) |
3.06 | 13.03 | 42.17 | |
| 63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1607.47 (4/15) |
2.03 | 9.26 | 19.25 | 19.59 |
| 63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1607.47 (4/15) |
2.03 | 9.26 | 19.25 | 19.59 |
| 63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.43 (4/15) |
2.02 | 9.24 | 19.24 | 20.01 |
| 63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.43 (4/15) |
2.02 | 9.24 | 19.24 | 20.01 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
38.87 (4/16) |
6.41 | 10.18 | 27.48 | 40.07 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
38.87 (4/16) |
6.41 | 10.18 | 27.48 | 40.07 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.47 (4/16) |
6.06 | 9.80 | 27.10 | 39.63 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.47 (4/16) |
6.06 | 9.80 | 27.10 | 39.63 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
36.58 (4/16) |
6.15 | 9.59 | 26.09 | 29.90 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
36.58 (4/16) |
6.15 | 9.59 | 26.09 | 29.90 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.78 (4/16) |
5.84 | 9.25 | 25.67 | 29.53 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.78 (4/16) |
5.84 | 9.25 | 25.67 | 29.53 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
47.05 (4/16) |
-3.45 | 7.18 | 29.54 | 52.07 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
47.05 (4/16) |
-3.45 | 7.18 | 29.54 | 52.07 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 |
41.78 (4/16) |
-3.75 | 6.53 | 27.96 | 40.72 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 |
41.78 (4/16) |
-3.75 | 6.53 | 27.96 | 40.72 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
57.48 (4/16) |
12.18 | 18.39 | 57.78 | 92.89 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
57.48 (4/16) |
12.18 | 18.39 | 57.78 | 92.89 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
51.69 (4/16) |
11.86 | 17.66 | 55.74 | 78.43 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
51.69 (4/16) |
11.86 | 17.66 | 55.74 | 78.43 |
| 71C0019T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 |
919.92 (4/16) |
16.35 | 58.95 | 148.90 | 57.86 |
| 71C0019U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 |
919.92 (4/16) |
16.35 | 58.95 | 148.90 | 57.86 |
| 71C0020T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 |
302.91 (4/16) |
16.35 | 58.95 | 148.90 | 57.86 |
| 71C0020U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 |
302.91 (4/16) |
16.35 | 58.95 | 148.90 | 57.86 |
| 72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
431.24 (4/16) |
1.48 | 8.18 | 22.60 | 12.78 |
| 72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
431.24 (4/16) |
1.48 | 8.18 | 22.60 | 12.78 |
| 72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
710.66 (4/16) |
1.55 | 6.91 | 18.01 | 8.19 |
| 72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
710.66 (4/16) |
1.55 | 6.91 | 18.01 | 8.19 |
| 72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
534.55 (4/16) |
1.49 | 6.86 | 17.97 | 8.05 |
| 72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
534.55 (4/16) |
1.49 | 6.86 | 17.97 | 8.05 |
| 72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
71.91 (4/16) |
1.50 | 8.21 | 22.62 | 12.81 |
| 72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
71.91 (4/16) |
1.50 | 8.21 | 22.62 | 12.81 |
| 72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
187.53 (4/16) |
1.71 | 7.43 | 19.27 | 15.94 |
| 72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
187.53 (4/16) |
1.71 | 7.43 | 19.27 | 15.94 |
