| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.57 (7/27) |
12.17 | 13.68 | 70.35 | 108.11 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.57 (7/27) |
12.17 | 13.68 | 70.35 | 108.11 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1294.43 (7/27) |
6.30 | 23.48 | 51.88 | 125.67 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1294.43 (7/27) |
6.30 | 23.48 | 51.88 | 125.67 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1471.97 (7/27) |
3.12 | 16.66 | 47.06 | 133.95 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1471.97 (7/27) |
3.12 | 16.66 | 47.06 | 133.95 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (7/24) |
0.26 | 1.20 | 5.45 | 22.41 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (7/24) |
0.26 | 1.20 | 5.45 | 22.41 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.65 (7/24) |
0.12 | 1.13 | 5.45 | 22.32 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.65 (7/24) |
0.12 | 1.13 | 5.45 | 22.32 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (7/24) |
0.20 | 1.17 | 5.44 | 22.37 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (7/24) |
0.20 | 1.17 | 5.44 | 22.37 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (7/24) |
3.13 | 4.58 | 8.97 | 19.13 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (7/24) |
3.13 | 4.58 | 8.97 | 19.13 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.19 (7/24) |
0.23 | 1.15 | 5.45 | 22.36 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.19 (7/24) |
0.23 | 1.15 | 5.45 | 22.36 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (7/24) |
0.19 | 1.14 | 5.44 | 22.34 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (7/24) |
0.19 | 1.14 | 5.44 | 22.34 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.13 (7/24) |
0.17 | 1.12 | 5.45 | 22.33 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.13 (7/24) |
0.17 | 1.12 | 5.45 | 22.33 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.86 (7/24) |
0.41 | 0.34 | 4.06 | 21.90 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.86 (7/24) |
0.41 | 0.34 | 4.06 | 21.90 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (7/24) |
0.40 | 0.33 | 4.10 | 21.94 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (7/24) |
0.40 | 0.33 | 4.10 | 21.94 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (7/24) |
0.41 | 0.33 | 4.10 | 21.94 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (7/24) |
0.41 | 0.33 | 4.10 | 21.94 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.08 (7/24) |
0.41 | 0.33 | 4.10 | 21.93 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.08 (7/24) |
0.41 | 0.33 | 4.10 | 21.93 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.23 (7/27) |
-0.46 | -0.79 | 2.43 | 16.01 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.23 (7/27) |
-0.46 | -0.79 | 2.43 | 16.01 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.43 (7/27) |
-0.40 | -0.67 | 2.69 | 16.88 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.43 (7/27) |
-0.40 | -0.67 | 2.69 | 16.88 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.83 (7/27) |
-0.40 | -0.66 | 2.69 | 16.89 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.83 (7/27) |
-0.40 | -0.66 | 2.69 | 16.89 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.97 (7/27) |
-0.47 | -0.79 | 2.42 | 16.00 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.97 (7/27) |
-0.47 | -0.79 | 2.42 | 16.00 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.73 (7/27) |
0.11 | 0.34 | 3.57 | 16.43 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.73 (7/27) |
0.11 | 0.34 | 3.57 | 16.43 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.74 (7/27) |
0.11 | 0.34 | 3.57 | 16.43 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.74 (7/27) |
0.11 | 0.34 | 3.57 | 16.43 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.80 (7/27) |
1.72 | 4.13 | 10.84 | 33.51 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.80 (7/27) |
1.72 | 4.13 | 10.84 | 33.51 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.58 (7/27) |
1.72 | 4.14 | 10.87 | 33.56 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.58 (7/27) |
1.72 | 4.14 | 10.87 | 33.56 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (7/27) |
1.33 | 3.21 | 8.69 | 26.50 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (7/27) |
1.33 | 3.21 | 8.69 | 26.50 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.75 (7/27) |
1.73 | 4.15 | 10.87 | 33.58 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.75 (7/27) |
1.73 | 4.15 | 10.87 | 33.58 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (7/27) |
-0.77 | -0.67 | 2.76 | 14.65 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (7/27) |
-0.77 | -0.67 | 2.76 | 14.65 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (7/27) |
-0.76 | -0.67 | 2.76 | 14.67 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (7/27) |
-0.76 | -0.67 | 2.76 | 14.67 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (7/27) |
-0.76 | -0.66 | 2.77 | 14.68 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (7/27) |
-0.76 | -0.66 | 2.77 | 14.68 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.22 (7/27) |
-0.61 | -0.53 | 2.59 | 12.57 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1731.47 (7/27) |
-1.51 | -2.18 | -0.73 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (7/27) |
-0.76 | -0.66 | 2.77 | 14.68 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (7/27) |
-0.76 | -0.66 | 2.77 | 14.68 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.24 (7/27) |
5.39 | 14.83 | 31.60 | 65.82 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.24 (7/27) |
5.39 | 14.83 | 31.60 | 65.82 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 99.22 (7/27) |
2.12 | 9.31 | 27.68 | 71.31 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 99.22 (7/27) |
2.12 | 9.31 | 27.68 | 71.31 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.26 (7/24) |
0.97 | 1.73 | 6.65 | 35.78 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.26 (7/24) |
0.97 | 1.73 | 6.65 | 35.78 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (7/24) |
0.94 | 1.66 | 6.63 | 35.75 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (7/24) |
0.94 | 1.66 | 6.63 | 35.75 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.19 (7/24) |
0.50 | 0.66 | 4.34 | 28.12 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.19 (7/24) |
0.50 | 0.66 | 4.34 | 28.12 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.54 (7/24) |
0.57 | 0.70 | 4.36 | 28.12 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.54 (7/24) |
0.57 | 0.70 | 4.36 | 28.12 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.22 (7/24) |
12.06 | 5.70 | 35.79 | 37.60 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.22 (7/24) |
12.06 | 5.70 | 35.79 | 37.60 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.15 (7/24) |
11.58 | 4.62 | 32.82 | 29.48 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.15 (7/24) |
11.58 | 4.62 | 32.82 | 29.48 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 48.40 (7/24) |
7.80 | 17.02 | 27.64 | 111.54 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 48.40 (7/24) |
7.80 | 17.02 | 27.64 | 111.54 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.25 (7/24) |
7.23 | 15.56 | 24.71 | 99.32 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.25 (7/24) |
7.23 | 15.56 | 24.71 | 99.32 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.38 (7/24) |
0.94 | 1.76 | 6.68 | 35.93 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.38 (7/24) |
0.94 | 1.76 | 6.68 | 35.93 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.09 (7/24) |
-0.25 | -0.01 | 3.85 | 21.67 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.09 (7/24) |
-0.25 | -0.01 | 3.85 | 21.67 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.29 (7/24) |
-0.26 | -0.02 | 3.85 | 21.65 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.29 (7/24) |
-0.26 | -0.02 | 3.85 | 21.65 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27428.83 (7/24) |
5.99 | 6.10 | 28.45 | 87.25 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27428.83 (7/24) |
5.99 | 6.10 | 28.45 | 87.25 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 191.48 (7/24) |
3.29 | 2.53 | 14.93 | 61.31 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 191.48 (7/24) |
3.29 | 2.53 | 14.93 | 61.31 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.37 (7/24) |
6.74 | 7.63 | 32.40 | 110.82 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.37 (7/24) |
6.74 | 7.63 | 32.40 | 110.82 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.41 (7/27) |
15.23 | 19.53 | 44.91 | 70.33 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.41 (7/27) |
15.23 | 19.53 | 44.91 | 70.33 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.11 (7/27) |
19.24 | 29.60 | 65.66 | 122.88 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.11 (7/27) |
19.24 | 29.60 | 65.66 | 122.88 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4347.00 (7/27) |
18.45 | 27.78 | 60.70 | 98.13 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4347.00 (7/27) |
18.45 | 27.78 | 60.70 | 98.13 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.06 (7/24) |
3.16 | 6.05 | 20.14 | 51.33 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.06 (7/24) |
3.16 | 6.05 | 20.14 | 51.33 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.20 (7/24) |
3.16 | 6.05 | 20.15 | 51.25 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.20 (7/24) |
3.16 | 6.05 | 20.15 | 51.25 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.52 (7/27) |
11.91 | 13.08 | 68.65 | 102.07 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.52 (7/27) |
11.91 | 13.08 | 68.65 | 102.07 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.65 (7/24) |
0.74 | 1.26 | 5.65 | 32.01 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.65 (7/24) |
0.74 | 1.26 | 5.65 | 32.01 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.38 (7/24) |
0.76 | 1.20 | 5.58 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.38 (7/24) |
0.76 | 1.20 | 5.58 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.78 (7/24) |
11.80 | 5.20 | 34.36 | 33.76 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.78 (7/24) |
11.80 | 5.20 | 34.36 | 33.76 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.38 (7/24) |
7.54 | 16.43 | 26.39 | 105.39 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.38 (7/24) |
7.54 | 16.43 | 26.39 | 105.39 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.05 (7/24) |
-0.50 | -0.51 | 2.81 | 18.07 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.05 (7/24) |
-0.50 | -0.51 | 2.81 | 18.07 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.54 (7/24) |
6.47 | 7.12 | 31.17 | 104.71 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.54 (7/24) |
6.47 | 7.12 | 31.17 | 104.71 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14359.15 (7/24) |
5.73 | 5.57 | 27.17 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14359.15 (7/24) |
5.73 | 5.57 | 27.17 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.14 (7/24) |
-0.50 | -0.51 | 2.81 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.14 (7/24) |
-0.50 | -0.51 | 2.81 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (7/27) |
-0.92 | -0.97 | 2.14 | 12.60 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (7/27) |
-0.92 | -0.97 | 2.14 | 12.60 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (7/27) |
-0.91 | -0.96 | 2.14 | 12.63 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (7/27) |
-0.91 | -0.96 | 2.14 | 12.63 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.47 (7/27) |
-0.91 | -0.96 | 2.15 | 12.64 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.47 (7/27) |
-0.91 | -0.96 | 2.15 | 12.64 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 59.59 (7/27) |
2.87 | 16.09 | 45.59 | 127.01 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 59.59 (7/27) |
2.87 | 16.09 | 45.59 | 127.01 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
377.90 (7/27) |
2.18 | 45.26 | 174.92 | 268.36 |
| 140033野村優質基金 |
407.97 (7/27) |
-1.13 | 65.28 | 157.01 | 221.57 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.21 (7/24) |
3.38 | 2.12 | 3.48 | 23.84 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.32 (7/24) |
0.70 | -0.33 | -5.95 | 20.01 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.65 (7/24) |
-2.94 | 10.25 | 31.74 | 81.62 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.19 (7/24) |
-5.47 | 7.60 | 19.70 | 76.02 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.53 (7/24) |
-0.01 | 3.52 | 18.57 | 39.39 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.79 (7/24) |
0.01 | 3.53 | 18.59 | 39.38 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.77 (7/24) |
-2.61 | 1.02 | 7.74 | 35.08 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.33 (7/24) |
-2.59 | 1.04 | 7.76 | 35.06 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.60 (7/24) |
-0.01 | 3.52 | 18.57 | 39.40 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.08 (7/24) |
0.01 | 3.53 | 18.59 | 39.39 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.77 (7/24) |
-2.61 | 1.02 | 7.74 | 35.06 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.33 (7/24) |
-2.59 | 1.03 | 7.75 | 35.06 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.76 (7/24) |
-2.94 | 10.23 | 31.72 | 81.79 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.29 (7/24) |
-5.47 | 7.60 | 19.71 | 76.04 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.06 (7/24) |
3.39 | 2.09 | 3.46 | 23.80 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.33 (7/24) |
0.70 | -0.33 | -5.96 | 20.03 |
