永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股	74.97 (8/25)	19.59	21.29	75.82	121.74
51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股	74.97 (8/25)	19.59	21.29	75.82	121.74
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1294.30 (8/25)	-5.23	20.83	48.14	135.54
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1294.30 (8/25)	-5.23	20.83	48.14	135.54
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1511.49 (8/25)	-4.66	19.50	48.97	154.60
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1511.49 (8/25)	-4.66	19.50	48.97	154.60
53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.29 (8/24)	1.46	1.89	5.88	24.45
53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.29 (8/24)	1.46	1.89	5.88	24.45
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.72 (8/24)	1.39	1.85	5.85	24.51
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.72 (8/24)	1.39	1.85	5.85	24.51
53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.19 (8/24)	1.41	1.82	5.82	24.48
53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.19 (8/24)	1.41	1.82	5.82	24.48
53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.52 (8/24)	0.83	2.87	6.20	15.50
53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.52 (8/24)	0.83	2.87	6.20	15.50
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.25 (8/24)	1.31	1.75	5.76	24.41
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.25 (8/24)	1.31	1.75	5.76	24.41
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.77 (8/24)	1.37	1.81	5.78	24.44
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.77 (8/24)	1.37	1.81	5.78	24.44
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.15 (8/24)	1.36	1.80	5.77	24.42
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.15 (8/24)	1.36	1.80	5.77	24.42
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.94 (8/24)	1.15	-0.20	3.61	22.96
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.94 (8/24)	1.15	-0.20	3.61	22.96
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.84 (8/24)	1.16	-0.16	3.62	23.04
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.84 (8/24)	1.16	-0.16	3.62	23.04
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.34 (8/24)	1.16	-0.16	3.62	23.03
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.34 (8/24)	1.16	-0.16	3.62	23.03
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.06 (8/24)	1.16	-0.15	3.61	23.02
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.06 (8/24)	1.16	-0.15	3.61	23.02
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.24 (8/25)	0.13	-1.59	1.37	17.90
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.24 (8/25)	0.13	-1.59	1.37	17.90
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.45 (8/25)	0.20	-1.47	1.62	18.78
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.45 (8/25)	0.20	-1.47	1.62	18.78
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.80 (8/25)	0.19	-1.47	1.62	18.78
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.80 (8/25)	0.19	-1.47	1.62	18.78
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.92 (8/25)	0.13	-1.60	1.36	17.88
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.92 (8/25)	0.13	-1.60	1.36	17.88
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.79 (8/25)	0.52	0.03	2.90	17.88
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.79 (8/25)	0.52	0.03	2.90	17.88
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	133.23 (8/25)	0.51	0.03	2.90	17.87
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	133.23 (8/25)	0.51	0.03	2.90	17.87
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.91 (8/25)	-0.72	3.95	10.44	38.45
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.91 (8/25)	-0.72	3.95	10.44	38.45
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.56 (8/25)	-0.71	3.96	10.47	38.52
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.56 (8/25)	-0.71	3.96	10.47	38.52
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.07 (8/25)	-1.09	3.04	8.33	31.18
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.07 (8/25)	-1.09	3.04	8.33	31.18
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.72 (8/25)	-0.71	3.97	10.47	38.53
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.72 (8/25)	-0.71	3.97	10.47	38.53
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.35 (8/25)	0.32	-0.89	2.01	16.26
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.35 (8/25)	0.32	-0.89	2.01	16.26
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.03 (8/25)	0.32	-0.88	2.02	16.29
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.03 (8/25)	0.32	-0.88	2.02	16.29
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.25 (8/25)	0.32	-0.88	2.02	16.30
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.25 (8/25)	0.32	-0.88	2.02	16.30
57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險	7.21 (8/25)	0.49	-0.70	1.94	14.27
57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 )	1724.76 (8/25)	-0.44	-2.39	-1.35
57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.66 (8/25)	0.32	-0.88	2.02	16.30
57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.66 (8/25)	0.32	-0.88	2.02	16.30
59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	86.63 (8/25)	-2.66	12.99	27.58	68.90
59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	86.63 (8/25)	-2.66	12.99	27.58	68.90
59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	101.11 (8/25)	-2.06	11.88	27.28	82.41
59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	101.11 (8/25)	-2.06	11.88	27.28	82.41
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.67 (8/24)	2.74	5.11	8.27	43.85
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.67 (8/24)	2.74	5.11	8.27	43.85
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	15.02 (8/24)	2.71	5.10	8.26	43.79
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	15.02 (8/24)	2.71	5.10	8.26	43.79
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	45.32 (8/24)	2.28	4.04	6.01	35.81
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	45.32 (8/24)	2.28	4.04	6.01	35.81
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.79 (8/24)	2.30	4.05	5.96	35.81
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.79 (8/24)	2.30	4.05	5.96	35.81
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	71.65 (8/24)	14.57	11.05	37.47	48.22
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	71.65 (8/24)	14.57	11.05	37.47	48.22
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	56.79 (8/24)	14.06	9.93	34.57	39.57
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	56.79 (8/24)	14.06	9.93	34.57	39.57
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	49.68 (8/24)	0.91	23.77	31.43	124.29
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	49.68 (8/24)	0.91	23.77	31.43	124.29
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.21 (8/24)	0.41	22.34	28.43	111.49
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.21 (8/24)	0.41	22.34	28.43	111.49
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.62 (8/24)	2.70	5.15	8.25	43.98
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.62 (8/24)	2.70	5.15	8.25	43.98
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	61.89 (8/24)	0.73	0.69	4.29	23.01
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	61.89 (8/24)	0.73	0.69	4.29	23.01
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	138.38 (8/24)	0.73	0.68	4.28	22.98
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	138.38 (8/24)	0.73	0.68	4.28	22.98
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27139.06 (8/24)	-0.14	-0.38	21.82	82.77
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27139.06 (8/24)	-0.14	-0.38	21.82	82.77
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	195.00 (8/24)	-0.12	-2.36	13.78	67.35
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	195.00 (8/24)	-0.12	-2.36	13.78	67.35
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	335.33 (8/24)	0.51	1.05	25.43	105.21
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	335.33 (8/24)	0.51	1.05	25.43	105.21
76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.30 (8/25)	7.02	13.11	39.76	82.40
76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.30 (8/25)	7.02	13.11	39.76	82.40
76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.99 (8/25)	7.73	16.62	55.44	123.10
76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.99 (8/25)	7.73	16.62	55.44	123.10
76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4333.00 (8/25)	7.09	15.03	51.03	98.85
76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4333.00 (8/25)	7.09	15.03	51.03	98.85
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	317.85 (8/24)	3.48	7.78	23.19	60.20
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	317.85 (8/24)	3.48	7.78	23.19	60.20
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	144.47 (8/24)	3.48	7.77	23.20	60.11
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	144.47 (8/24)	3.48	7.77	23.20	60.11
92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	23.17 (8/25)	19.31	20.68	74.08	115.13
92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	23.17 (8/25)	19.31	20.68	74.08	115.13
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	14.01 (8/24)	2.49	4.63	7.27	39.82
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	14.01 (8/24)	2.49	4.63	7.27	39.82
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.58 (8/24)	2.50	4.60	7.29
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.58 (8/24)	2.50	4.60	7.29
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	15.52 (8/24)	14.37	10.54	36.14	44.10
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	15.52 (8/24)	14.37	10.54	36.14	44.10
93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.00 (8/24)	0.64	23.15	30.07	117.58
93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.00 (8/24)	0.64	23.15	30.07	117.58
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	59.79 (8/24)	0.47	0.19	3.25	19.37
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	59.79 (8/24)	0.47	0.19	3.25	19.37
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	332.26 (8/24)	0.26	0.58	24.25	99.25
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	332.26 (8/24)	0.26	0.58	24.25	99.25
94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14195.40 (8/24)	-0.39	-0.88	20.61
94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14195.40 (8/24)	-0.39	-0.88	20.61
94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.92 (8/24)	0.47	0.18	3.24
94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.92 (8/24)	0.47	0.18	3.24
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.35 (8/25)	0.16	-1.18	1.40	14.19
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.35 (8/25)	0.16	-1.18	1.40	14.19
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.79 (8/25)	0.16	-1.18	1.41	14.22
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.79 (8/25)	0.16	-1.18	1.41	14.22
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.45 (8/25)	0.16	-1.17	1.41	14.23
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.45 (8/25)	0.16	-1.17	1.41	14.23
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	61.14 (8/25)	-4.90	18.90	47.50	147.13
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	61.14 (8/25)	-4.90	18.90	47.50	147.13

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110039安聯台灣智慧基金	402.83 (8/25)	-6.35	46.25	152.16	309.75
140033野村優質基金	486.29 (8/25)	6.99	70.23	166.26	304.20
180026群益大印度基金 - 新台幣累積	20.81 (8/24)	3.28	2.36	4.10	25.29
180027群益大印度基金 - 美元累積	21.26 (8/24)	2.34	1.08	-0.03	25.04
180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣	36.50 (8/24)	-12.41	2.36	23.64	79.10
180090群益美國新創亮點基金 - 美元	36.62 (8/24)	-13.19	1.07	18.71	78.72
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	16.07 (8/24)	-7.43	-0.49	10.01	37.15
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.44 (8/24)	-7.42	-0.48	10.03	37.14
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	15.57 (8/24)	-8.26	-1.72	5.63	36.92
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.15 (8/24)	-8.26	-1.70	5.65	36.91
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	14.19 (8/24)	-7.43	-0.49	10.01	37.16
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	8.76 (8/24)	-7.42	-0.48	10.03	37.14
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	15.57 (8/24)	-8.26	-1.72	5.63	36.91
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.15 (8/24)	-8.26	-1.70	5.65	36.90
37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積	21.10 (8/24)	-12.38	2.38	23.68	79.27
37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積	22.93 (8/24)	-13.19	1.08	18.72	78.74
37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積	17.57 (8/24)	3.29	2.39	4.15	25.23
37N055群益大印度基金 N- 美元累積	21.27 (8/24)	2.33	1.08	-0.03	25.06