| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.02 (5/28) |
0.28 | -0.17 | 1.93 | 9.14 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.02 (5/28) |
0.28 | -0.17 | 1.93 | 9.14 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.80 (5/28) |
-1.17 | 0.24 | 5.16 | 18.43 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.80 (5/28) |
-1.17 | 0.24 | 5.16 | 18.43 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.07 (5/28) |
-1.16 | 0.25 | 5.10 | 18.46 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.07 (5/28) |
-1.16 | 0.25 | 5.10 | 18.46 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (5/28) |
0.27 | -0.19 | 1.81 | 9.08 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (5/28) |
0.27 | -0.19 | 1.81 | 9.08 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (5/28) |
-1.13 | 0.24 | 5.19 | 18.42 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (5/28) |
-1.13 | 0.24 | 5.19 | 18.42 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.24 (5/28) |
-1.63 | -0.75 | 2.88 | 11.62 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.24 (5/28) |
-1.63 | -0.75 | 2.88 | 11.62 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.78 (5/28) |
1.58 | 5.04 | 15.32 | 43.25 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.78 (5/28) |
1.58 | 5.04 | 15.32 | 43.25 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.47 (5/28) |
0.32 | 9.58 | 28.77 | 56.17 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.47 (5/28) |
0.32 | 9.58 | 28.77 | 56.17 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.17 (5/28) |
-1.13 | 10.05 | 32.84 | 69.49 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.17 (5/28) |
-1.13 | 10.05 | 32.84 | 69.49 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.31 (5/28) |
-1.13 | 10.08 | 32.82 | 69.60 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.31 (5/28) |
-1.13 | 10.08 | 32.82 | 69.60 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.09 (5/28) |
-1.86 | 8.65 | 29.23 | 58.60 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.09 (5/28) |
-1.86 | 8.65 | 29.23 | 58.60 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1418.83 (5/28) |
36.39 | 40.76 | 79.56 | 158.40 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1418.83 (5/28) |
36.39 | 40.76 | 79.56 | 158.40 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1652.82 (5/28) |
34.44 | 41.33 | 85.26 | 180.51 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1652.82 (5/28) |
34.44 | 41.33 | 85.26 | 180.51 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.33 (5/28) |
1.53 | 4.96 | 15.33 | 43.20 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.33 (5/28) |
1.53 | 4.96 | 15.33 | 43.20 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.88 (5/28) |
0.90 | 3.82 | 12.60 | 34.70 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.88 (5/28) |
0.90 | 3.82 | 12.60 | 34.70 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.79 (5/28) |
0.94 | 2.70 | 8.20 | 26.10 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.79 (5/28) |
0.94 | 2.70 | 8.20 | 26.10 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.76 (5/28) |
0.92 | 2.64 | 8.18 | 26.17 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.76 (5/28) |
0.92 | 2.64 | 8.18 | 26.17 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.99 (5/28) |
0.96 | 2.67 | 8.17 | 26.12 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.99 (5/28) |
0.96 | 2.67 | 8.17 | 26.12 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.25 (5/28) |
2.43 | 2.19 | 4.76 | 16.00 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.25 (5/28) |
2.43 | 2.19 | 4.76 | 16.00 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (5/28) |
0.92 | 2.64 | 8.08 | 26.06 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (5/28) |
0.92 | 2.64 | 8.08 | 26.06 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.83 (5/28) |
0.92 | 2.63 | 8.15 | 26.10 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.83 (5/28) |
0.92 | 2.63 | 8.15 | 26.10 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.34 (5/28) |
-2.26 | 9.52 | 13.74 | 57.36 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.34 (5/28) |
-2.26 | 9.52 | 13.74 | 57.36 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.62 (5/28) |
-0.84 | 9.03 | 10.19 | 44.72 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.62 (5/28) |
-0.84 | 9.03 | 10.19 | 44.72 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.01 (5/28) |
-2.29 | 9.47 | 13.71 | 57.35 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.01 (5/28) |
-2.29 | 9.47 | 13.71 | 57.35 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.52 (5/28) |
-1.48 | 8.63 | 11.89 | 48.03 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.52 (5/28) |
-1.48 | 8.63 | 11.89 | 48.03 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.69 (5/28) |
-2.23 | 9.52 | 13.76 | 57.31 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.69 (5/28) |
-2.23 | 9.52 | 13.76 | 57.31 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.24 (5/28) |
0.90 | 2.63 | 8.13 | 26.08 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.24 (5/28) |
0.90 | 2.63 | 8.13 | 26.08 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.85 (5/28) |
-0.80 | 0.95 | 6.53 | 24.27 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.85 (5/28) |
-0.80 | 0.95 | 6.53 | 24.27 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (5/28) |
-0.74 | 1.01 | 6.52 | 24.28 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.92 (5/28) |
-0.74 | 1.01 | 6.52 | 24.28 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (5/28) |
-0.75 | 1.02 | 6.53 | 24.28 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (5/28) |
-0.75 | 1.02 | 6.53 | 24.28 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (5/28) |
-0.74 | 1.01 | 6.53 | 24.28 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (5/28) |
-0.74 | 1.01 | 6.53 | 24.28 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.59 (5/28) |
-4.61 | 22.61 | 54.93 | 66.55 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.59 (5/28) |
-4.61 | 22.61 | 54.93 | 66.55 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.87 (5/28) |
-5.96 | 23.09 | 59.26 | 80.79 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.87 (5/28) |
-5.96 | 23.09 | 59.26 | 80.79 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.53 (5/28) |
0.02 | 1.48 | 5.48 | 17.95 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.53 (5/28) |
0.02 | 1.48 | 5.48 | 17.95 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.08 (5/28) |
0.02 | 1.48 | 5.49 | 17.97 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.08 (5/28) |
0.02 | 1.48 | 5.49 | 17.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.29 (5/28) |
6.53 | 7.71 | 17.66 | 45.00 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.29 (5/28) |
6.53 | 7.71 | 17.66 | 45.00 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.83 (5/28) |
6.54 | 7.71 | 17.68 | 45.04 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.83 (5/28) |
6.54 | 7.71 | 17.68 | 45.04 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.32 (5/28) |
5.98 | 6.64 | 15.10 | 37.12 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.32 (5/28) |
5.98 | 6.64 | 15.10 | 37.12 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 97.06 (5/28) |
22.68 | 29.74 | 56.18 | 138.26 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 97.06 (5/28) |
22.68 | 29.74 | 56.18 | 138.26 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.03 (5/28) |
6.54 | 7.71 | 17.69 | 45.05 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.03 (5/28) |
6.54 | 7.71 | 17.69 | 45.05 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 122.04 (5/28) |
-8.19 | 28.76 | 78.32 | 79.08 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 122.04 (5/28) |
-8.19 | 28.76 | 78.32 | 79.08 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.94 (5/28) |
-9.58 | 29.14 | 81.84 | 93.58 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.94 (5/28) |
-9.58 | 29.14 | 81.84 | 93.58 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.33 (5/28) |
0.52 | 1.62 | 6.64 | 27.98 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.33 (5/28) |
0.52 | 1.62 | 6.64 | 27.98 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (5/28) |
0.55 | 1.71 | 6.92 | 27.89 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (5/28) |
0.55 | 1.71 | 6.92 | 27.89 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.67 (5/28) |
0.51 | 1.69 | 6.86 | 27.96 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.67 (5/28) |
0.51 | 1.69 | 6.86 | 27.96 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.97 (5/28) |
0.49 | 1.66 | 6.85 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.97 (5/28) |
0.49 | 1.66 | 6.85 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.72 (5/28) |
19.04 | 19.31 | 42.78 | 79.26 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.72 (5/28) |
19.04 | 19.31 | 42.78 | 79.26 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.35 (5/28) |
17.35 | 19.78 | 46.85 | 94.39 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.35 (5/28) |
17.35 | 19.78 | 46.85 | 94.39 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.63 (5/27) |
3.10 | 2.43 | 13.50 | 42.44 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.63 (5/27) |
3.10 | 2.43 | 13.50 | 42.44 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.88 (5/27) |
3.08 | 2.43 | 13.47 | 42.5 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.88 (5/27) |
3.08 | 2.43 | 13.47 | 42.5 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.64 (5/27) |
2.48 | 1.34 | 10.91 | 34.34 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.64 (5/27) |
2.48 | 1.34 | 10.91 | 34.34 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.73 (5/27) |
2.49 | 1.33 | 10.89 | 34.34 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.73 (5/27) |
2.49 | 1.33 | 10.89 | 34.34 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.59 (5/27) |
3.10 | 2.38 | 13.49 | 42.62 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.59 (5/27) |
3.10 | 2.38 | 13.49 | 42.62 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27405.40 (5/27) |
-1.88 | 11.67 | 38.29 | 97.02 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27405.40 (5/27) |
-1.88 | 11.67 | 38.29 | 97.02 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 196.57 (5/27) |
-3.86 | 9.52 | 25.24 | 73.40 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 196.57 (5/27) |
-3.86 | 9.52 | 25.24 | 73.40 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 336.41 (5/27) |
-1.15 | 13.32 | 42.79 | 122.24 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 336.41 (5/27) |
-1.15 | 13.32 | 42.79 | 122.24 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 181.66 (5/26) |
-7.76 | -12.66 | -12.98 | 23.15 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 181.66 (5/26) |
-7.76 | -12.66 | -12.98 | 23.15 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.00 (5/28) |
3.99 | 25.84 | 45.87 | 77.80 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.00 (5/28) |
3.99 | 25.84 | 45.87 | 77.80 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 58.77 (5/28) |
7.02 | 30.38 | 65.83 | 128.29 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 58.77 (5/28) |
7.02 | 30.38 | 65.83 | 128.29 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4064.00 (5/28) |
6.17 | 28.40 | 60.57 | 102.09 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4064.00 (5/28) |
6.17 | 28.40 | 60.57 | 102.09 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.71 (5/27) |
3.95 | 13.58 | 27.98 | 61.79 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.71 (5/27) |
3.95 | 13.58 | 27.98 | 61.79 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.35 (5/27) |
3.95 | 13.58 | 27.99 | 61.70 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.35 (5/27) |
3.95 | 13.58 | 27.99 | 61.70 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.99 (5/27) |
-0.65 | 0.79 | 6.23 | 24.35 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.99 (5/27) |
-0.65 | 0.79 | 6.23 | 24.35 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.75 (5/27) |
-0.65 | 0.79 | 6.23 | 24.36 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.75 (5/27) |
-0.65 | 0.79 | 6.23 | 24.36 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.58 (5/27) |
-0.65 | 0.79 | 6.20 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.58 (5/27) |
-0.65 | 0.79 | 6.20 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (5/27) |
2.84 | 2 | 12.41 | 38.39 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (5/27) |
2.84 | 2 | 12.41 | 38.39 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.62 (5/27) |
2.83 | 1.89 | 12.26 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.62 (5/27) |
2.83 | 1.89 | 12.26 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.14 (5/27) |
-1.35 | 12.80 | 41.47 | 115.97 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.14 (5/27) |
-1.35 | 12.80 | 41.47 | 115.97 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14369.63 (5/27) |
-2.12 | 11.12 | 36.91 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14369.63 (5/27) |
-2.12 | 11.12 | 36.91 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.49 (5/28) |
6.27 | 7.18 | 16.51 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.49 (5/28) |
6.27 | 7.18 | 16.51 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.61 (5/28) |
6.28 | 7.18 | 16.52 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.61 (5/28) |
6.28 | 7.18 | 16.52 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.25 (5/28) |
6.28 | 7.19 | 16.53 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.25 (5/28) |
6.28 | 7.19 | 16.53 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.16 (5/28) |
-1.25 | 0.05 | 4.62 | 16.72 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.16 (5/28) |
-1.25 | 0.05 | 4.62 | 16.72 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 67.02 (5/28) |
34.12 | 40.65 | 83.42 | 172.22 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 67.02 (5/28) |
34.12 | 40.65 | 83.42 | 172.22 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.36 (5/28) |
1.35 | 4.56 | 14.28 | 39.13 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.36 (5/28) |
1.35 | 4.56 | 14.28 | 39.13 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 251.93 (5/28) |
-6.19 | 22.46 | 57.65 | 75.19 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 251.93 (5/28) |
-6.19 | 22.46 | 57.65 | 75.19 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.72 (5/28) |
0.25 | 1.10 | 5.78 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.72 (5/28) |
0.25 | 1.10 | 5.78 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.72 (5/28) |
0.28 | 1.13 | 5.82 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.72 (5/28) |
0.28 | 1.13 | 5.82 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.03 (5/27) |
29.35 | 39.06 | 75.71 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.24 (5/27) |
29.35 | 39.08 | 75.71 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.63 (5/27) |
29.04 | 39.28 | 70.51 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.80 (5/27) |
29.04 | 39.31 | 70.67 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
52.06 (5/27) |
-8.31 | -13.74 | -5.74 | 29.08 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.03 (5/27) |
-8.83 | -13.97 | -10.14 | 26.33 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.89 (5/27) |
-9.75 | -17.54 | -15.28 | 21.08 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.38 (5/27) |
19.95 | 27.34 | 56.21 | 123.17 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.11 (5/27) |
19.30 | 27.05 | 48.90 | 118.44 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.50 (5/27) |
19.98 | 27.34 | 56.25 | 123.34 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.00 (5/27) |
19.30 | 27.05 | 48.90 | 118.45 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.04 (5/27) |
29.35 | 39.06 | 75.68 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.24 (5/27) |
29.35 | 39.08 | 75.71 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.62 (5/27) |
29.04 | 39.28 | 70.48 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.79 (5/27) |
29.04 | 39.3 | 70.53 | |
