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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.68
(5/18)
0.04  -2.84  5.09  5.65 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.68
(5/18)
0.04  -2.84  5.09  5.65 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 28.97
(5/18)
-7.56  -10.61  -10.03  -0.86 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 28.97
(5/18)
-7.56  -10.61  -10.03  -0.86 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 10.55
(5/18)
-7.60  -10.61  -10.03  -0.87 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 10.55
(5/18)
-7.60  -10.61  -10.03  -0.87 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.62
(5/18)
0.04  -2.96  4.97  5.66 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.62
(5/18)
0.04  -2.96  4.97  5.66 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 6.92
(5/18)
-7.59  -10.53  -10.02  -0.80 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 6.92
(5/18)
-7.59  -10.53  -10.02  -0.80 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 11.43
(5/18)
-7.99  -11.20  -11.00  -6.10 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 11.43
(5/18)
-7.99  -11.20  -11.00  -6.10 
52C2646E聯博新興市場債券基金A2級別歐元 27.79
(5/18)
-4.83  -9.68  -3.57  -2.01 
52C2646T聯博新興市場債券基金A2級別歐元 27.79
(5/18)
-4.83  -9.68  -3.57  -2.01 
52C2647T聯博新興市場債券基金A2級別美元 29.09
(5/18)
-12.06  -16.89  -17.45  -8.03 
52C2647U聯博新興市場債券基金A2級別美元 29.09
(5/18)
-12.06  -16.89  -17.45  -8.03 
52C2648E聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 17.74
(5/18)
-12.61  -17.60  -18.55  -13.12 
52C2648T聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 17.74
(5/18)
-12.61  -17.60  -18.55  -13.12 
52C2650T聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 9.37
(5/18)
-12.07  -16.88  -17.43  -8.00 
52C2650U聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 9.37
(5/18)
-12.07  -16.88  -17.43  -8.00 
52C2653E聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 10.84
(5/18)
-6.07  -11.94  -8.14  -16.36 
52C2653T聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 10.84
(5/18)
-6.07  -11.94  -8.14  -16.36 
52C2654T聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 11.32
(5/18)
-12.09  -16.88  -17.46  -8.01 
52C2654U聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 11.32
(5/18)
-12.09  -16.88  -17.46  -8.01 
52C2656E聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 10.33
(5/18)
-12.70  -17.69  -18.63  -13.15 
52C2656T聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 10.33
(5/18)
-12.70  -17.69  -18.63  -13.15 
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 33.87
(5/18)
-5.42  -17.69  5.51  56.01 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 33.87
(5/18)
-5.42  -17.69  5.51  56.01 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 35.44
(5/18)
-12.62  -24.27  -9.71  46.39 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 35.44
(5/18)
-12.62  -24.27  -9.71  46.39 
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 33.82
(5/18)
-6.21  -12.54  -3.07  20.31 
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 33.82
(5/18)
-6.21  -12.54  -3.07  20.31 
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 20.66
(5/18)
-6.22  -12.57  -3.11  20.24 
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 20.66
(5/18)
-6.22  -12.57  -3.11  20.24 
53C0075E富達全球工業基金 - 年配 74.91
(5/18)
4.97  5.08  14.63  42.47 
53C0075T富達全球工業基金 - 年配 74.91
(5/18)
4.97  5.08  14.63  42.47 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 45.18
(5/18)
-4.80  -13.40  2.38  81.15 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 45.18
(5/18)
-4.80  -13.40  2.38  81.15 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 37.59
(5/18)
-11.80  -20.02  -11.95  70.32 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 37.59
(5/18)
-11.80  -20.02  -11.95  70.32 
53C0122T富達美元非投資等級債券基金年配 11.21
(5/18)
-5.96  -9.01  -6.45  3.63 
53C0122U富達美元非投資等級債券基金年配 11.21
(5/18)
-5.96  -9.01  -6.45  3.63 
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 10.38
(5/18)
-5.89  -9.02  -6.43  3.70 
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 10.38
(5/18)
-5.89  -9.02  -6.43  3.70 
53C0124T富達美元非投資等級債券基金美元累積 15.59
(5/18)
-5.91  -8.99  -6.42  3.73 
53C0124U富達美元非投資等級債券基金美元累積 15.59
(5/18)
-5.91  -8.99  -6.42  3.73 
53C0125E富達美元非投資等級債券基金歐元累積 27.06
(5/18)
1.54  -1.49  8.76  10.31 
53C0125T富達美元非投資等級債券基金歐元累積 27.06
(5/18)
1.54  -1.49  8.76  10.31 
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 9.92
(5/18)
-5.94  -9.05  -6.47  3.73 
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 9.92
(5/18)
-5.94  -9.05  -6.47  3.73 
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 F1 穩定月配息美元 7.98
(5/18)
-5.93  -9.03  -6.46  3.69 
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 F1 穩定月配息美元 7.98
(5/18)
-5.93  -9.03  -6.46  3.69 
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 8.04
(5/18)
-5.94  -9.03  -6.48   
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 8.04
(5/18)
-5.94  -9.03  -6.48   
54C3019T法巴科技創新股票基金 C 美元 1777.98
(5/17)
-15.30  -27.30  -8.20  53.13 
54C3019U法巴科技創新股票基金 C 美元 1777.98
(5/17)
-15.30  -27.30  -8.20  53.13 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 301.08
(5/18)
-8.28  -10.50  -3.06  48.73 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 301.08
(5/18)
-8.28  -10.50  -3.06  48.73 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 188.40
(5/18)
-7.93  -7.82  -3.27  39.59 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 188.40
(5/18)
-7.93  -7.82  -3.27  39.59 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 152.01
(5/18)
-5.83  -5.65  0.80  43.65 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 152.01
(5/18)
-5.83  -5.65  0.80  43.65 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 122.97
(5/18)
-5.96  -8.85  -6.06  4.19 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 122.97
(5/18)
-5.96  -8.85  -6.06  4.19 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 134.02
(5/18)
-5.52  -8.19  -4.99  9.11 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 134.02
(5/18)
-5.52  -8.19  -4.99  9.11 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 125.15
(5/18)
-5.52  -8.19  -5.02  9.03 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 125.15
(5/18)
-5.52  -8.19  -5.02  9.03 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 205.32
(5/18)
-5.52  -8.19  -5.00  9.07 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 205.32
(5/18)
-5.52  -8.19  -5.00  9.07 
56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 8.92
(5/18)
-5.54  -8.25  -5.06  8.88 
56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 8.92
(5/18)
-5.54  -8.25  -5.06  8.88 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 125.68
(5/18)
-3.68  -5.66  -6.18  4.34 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 125.68
(5/18)
-3.68  -5.66  -6.18  4.34 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.37
(5/18)
-3.65  -5.66  -6.12  4.38 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.37
(5/18)
-3.65  -5.66  -6.12  4.38 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 21.09
(5/18)
-9.72  -17.91  -9.68  21.56 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 21.09
(5/18)
-9.72  -17.91  -9.68  21.56 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.28
(5/18)
-9.71  -17.87  -9.68  21.52 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.28
(5/18)
-9.71  -17.87  -9.68  21.52 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.79
(5/18)
-10.11  -18.56  -10.69  15.54 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.79
(5/18)
-10.11  -18.56  -10.69  15.54 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 9.03
(5/18)
-9.69  -17.91  -9.71   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 9.03
(5/18)
-9.69  -17.91  -9.71   
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 12.02
(5/18)
-4.07  -5.87  -4.91  6.00 
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 12.02
(5/18)
-4.07  -5.87  -4.91  6.00 
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 107.05
(5/18)
-4.3  -6.32  -5.72  1.12 
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 107.05
(5/18)
-4.3  -6.32  -5.72  1.12 
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 9.09
(5/18)
-4.07  -5.90  -5.00  5.91 
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 9.09
(5/18)
-4.07  -5.90  -5.00  5.91 
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.84
(5/18)
-4.04  -5.80  -4.84   
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.84
(5/18)
-4.04  -5.80  -4.84   
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 16.81
(5/18)
-6.77  -13.97  -1.58  17.39 
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 16.81
(5/18)
-6.77  -13.97  -1.58  17.39 
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 11.31
(5/18)
-6.77  -14.02  -1.65  17.47 
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 11.31
(5/18)
-6.77  -14.02  -1.65  17.47 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 35.60
(5/18)
-9.71  -15.74  -6.95  19.91 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 35.60
(5/18)
-9.71  -15.74  -6.95  19.91 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 11.82
(5/18)
-9.66  -15.69  -6.88  20.03 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 11.82
(5/18)
-9.66  -15.69  -6.88  20.03 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 33.06
(5/18)
-10.16  -16.43  -8.09  13.69 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 33.06
(5/18)
-10.16  -16.43  -8.09  13.69 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.20
(5/18)
-10.14  -16.36  -8.01  13.74 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.20
(5/18)
-10.14  -16.36  -8.01  13.74 
71C0057E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 15.18
(5/18)
11.62  10.24  22.52  33.51 
71C0057T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 15.18
(5/18)
11.62  10.24  22.52  33.51 
71C0058T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 15.69
(5/18)
11.75  10.57  23.25  38.48 
71C0058U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 15.69
(5/18)
11.75  10.57  23.25  38.48 
71C0059T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 11.64
(5/18)
11.84  10.63  23.35  38.59 
71C0059U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 11.64
(5/18)
11.84  10.63  23.35  38.59 
71C0060E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 13.51
(5/18)
11.60  10.14  22.46  33.67 
71C0060T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 13.51
(5/18)
11.60  10.14  22.46  33.67 
 

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