| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.52 (11/9) |
-0.11 | 7.79 | 14.66 | 65.02 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.52 (11/9) |
-0.11 | 7.79 | 14.66 | 65.02 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.51 (11/9) |
-3.03 | 2.69 | 11.27 | 73.71 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.51 (11/9) |
-3.03 | 2.69 | 11.27 | 73.71 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.47 (11/9) |
-1.34 | -0.64 | 0.08 | 17.64 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.47 (11/9) |
-1.34 | -0.64 | 0.08 | 17.64 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.02 (11/9) |
-1.37 | -0.69 | 0.03 | 17.61 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.02 (11/9) |
-1.37 | -0.69 | 0.03 | 17.61 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.79 (11/9) |
-1.14 | -0.20 | 1.02 | 21.13 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.79 (11/9) |
-1.14 | -0.20 | 1.02 | 21.13 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.64 (11/9) |
-1.12 | -0.17 | 1.04 | 21.21 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.64 (11/9) |
-1.12 | -0.17 | 1.04 | 21.21 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.13 (11/9) |
-1.11 | -0.18 | 1.04 | 21.20 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.13 (11/9) |
-1.11 | -0.18 | 1.04 | 21.20 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.81 (11/9) |
-1.11 | -0.17 | 1.05 | 21.21 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.81 (11/9) |
-1.11 | -0.17 | 1.05 | 21.21 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.00 (11/9) |
-4.35 | -2.70 | 14.76 | 54.93 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.00 (11/9) |
-4.35 | -2.70 | 14.76 | 54.93 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.28 (11/9) |
-4.33 | -2.71 | 14.81 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.28 (11/9) |
-4.33 | -2.71 | 14.81 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.16 (11/9) |
-0.77 | -1.05 | -0.93 | 16.89 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.16 (11/9) |
-0.77 | -1.05 | -0.93 | 16.89 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.35 (11/9) |
-0.71 | -0.93 | -0.69 | 17.76 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.35 (11/9) |
-0.71 | -0.93 | -0.69 | 17.76 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.63 (11/9) |
-0.71 | -0.94 | -0.69 | 17.75 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.63 (11/9) |
-0.71 | -0.94 | -0.69 | 17.75 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (11/9) |
-0.78 | -1.07 | -0.95 | 16.86 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (11/9) |
-0.78 | -1.07 | -0.95 | 16.86 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.76 (11/9) |
-4.60 | -4.10 | 3.90 | 33.73 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.76 (11/9) |
-4.60 | -4.10 | 3.90 | 33.73 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.13 (11/9) |
-4.61 | -4.10 | 3.91 | 33.78 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.13 (11/9) |
-4.61 | -4.10 | 3.91 | 33.78 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.66 (11/9) |
-5.02 | -4.86 | 2.03 | 26.74 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.66 (11/9) |
-5.02 | -4.86 | 2.03 | 26.74 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 518.73 (11/9) |
-4.38 | 2.38 | 9.32 | 58.93 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 518.73 (11/9) |
-4.38 | 2.38 | 9.32 | 58.93 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 34.76 (11/9) |
-7.13 | -2.59 | 6.00 | 66.28 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 34.76 (11/9) |
-7.13 | -2.59 | 6.00 | 66.28 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.90 (11/9) |
-0.92 | -0.27 | 0.97 | 16.98 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.90 (11/9) |
-0.92 | -0.27 | 0.97 | 16.98 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (11/9) |
-0.92 | -0.27 | 0.97 | 17.00 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (11/9) |
-0.92 | -0.27 | 0.97 | 17.00 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.25 (11/9) |
-4.61 | -4.10 | 3.91 | 33.79 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.25 (11/9) |
-4.61 | -4.10 | 3.91 | 33.79 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 125.30 (11/9) |
-13.37 | -12.41 | 11.35 | 93.93 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 125.30 (11/9) |
-13.37 | -12.41 | 11.35 | 93.93 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 111.90 (11/9) |
-10.57 | -7.86 | 15.15 | 85.73 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 111.90 (11/9) |
-10.57 | -7.86 | 15.15 | 85.73 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.53 (11/9) |
-13.39 | -12.36 | 11.34 | 93.78 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.53 (11/9) |
-13.39 | -12.36 | 11.34 | 93.78 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.09 (11/6) |
-3.54 | -0.42 | 2.34 | 40.71 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.09 (11/6) |
-3.54 | -0.42 | 2.34 | 40.71 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.48 (11/6) |
-3.52 | -0.44 | 2.32 | 40.70 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.48 (11/6) |
-3.52 | -0.44 | 2.32 | 40.70 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.83 (11/6) |
-3.94 | -1.33 | 0.32 | 32.90 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.83 (11/6) |
-3.94 | -1.33 | 0.32 | 32.90 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.33 (11/6) |
-3.90 | -1.28 | 0.37 | 33.00 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.33 (11/6) |
-3.90 | -1.28 | 0.37 | 33.00 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.64 (11/6) |
4.14 | 15.90 | 23.90 | 58.43 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.64 (11/6) |
4.14 | 15.90 | 23.90 | 58.43 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.57 (11/6) |
3.66 | 14.86 | 21.47 | 49.18 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.57 (11/6) |
3.66 | 14.86 | 21.47 | 49.18 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.15 (11/6) |
-3.53 | -0.42 | 2.39 | 40.83 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.15 (11/6) |
-3.53 | -0.42 | 2.39 | 40.83 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.92 (11/6) |
-1.47 | -0.08 | 0.85 | 21.07 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.92 (11/6) |
-1.47 | -0.08 | 0.85 | 21.07 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.68 (11/6) |
-1.47 | -0.08 | 0.85 | 21.07 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.68 (11/6) |
-1.47 | -0.08 | 0.85 | 21.07 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.91 (11/9) |
-2.83 | 3.52 | 16.69 | 74.74 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.91 (11/9) |
-2.83 | 3.52 | 16.69 | 74.74 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.77 (11/9) |
-2.83 | 3.53 | 16.72 | 74.77 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.77 (11/9) |
-2.83 | 3.53 | 16.72 | 74.77 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 103.23 (11/9) |
-11.94 | -8.47 | 11.90 | 99.14 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 103.23 (11/9) |
-11.94 | -8.47 | 11.90 | 99.14 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.63 (11/6) |
-1.58 | 7.06 | 21.25 | 56.60 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.63 (11/6) |
-1.58 | 7.06 | 21.25 | 56.60 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.88 (11/6) |
-1.58 | 7.06 | 21.25 | 56.55 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.88 (11/6) |
-1.58 | 7.06 | 21.25 | 56.55 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.37 (11/6) |
-2.04 | 5.99 | 18.61 | 46.42 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.37 (11/6) |
-2.04 | 5.99 | 18.61 | 46.42 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 296.97 (11/6) |
-5.91 | -2.59 | 8.61 | 51.72 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 296.97 (11/6) |
-5.91 | -2.59 | 8.61 | 51.72 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 131.62 (11/6) |
-5.92 | -2.60 | 8.61 | 51.62 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 131.62 (11/6) |
-5.92 | -2.60 | 8.61 | 51.62 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.56 (11/6) |
-3.83 | -0.95 | 1.27 | 36.69 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.56 (11/6) |
-3.83 | -0.95 | 1.27 | 36.69 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.09 (11/6) |
-3.77 | -0.89 | 1.35 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.09 (11/6) |
-3.77 | -0.89 | 1.35 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.48 (11/6) |
3.89 | 15.35 | 22.66 | 53.88 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.48 (11/6) |
3.89 | 15.35 | 22.66 | 53.88 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.92 (11/6) |
-1.72 | -0.58 | -0.16 | 17.49 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.92 (11/6) |
-1.72 | -0.58 | -0.16 | 17.49 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.74 (11/6) |
-1.71 | -0.58 | -0.15 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.74 (11/6) |
-1.71 | -0.58 | -0.15 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.19 (11/9) |
-1.07 | -0.58 | 0.36 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.19 (11/9) |
-1.07 | -0.58 | 0.36 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 14.98 (11/9) |
-13.61 | -12.86 | 10.23 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 14.98 (11/9) |
-13.61 | -12.86 | 10.23 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.80 (11/9) |
-13.57 | -12.79 | 10.24 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.80 (11/9) |
-13.57 | -12.79 | 10.24 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 273.09 (11/6) |
-6.16 | -3.11 | 7.47 | 47.01 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 273.09 (11/6) |
-6.16 | -3.11 | 7.47 | 47.01 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 120.17 (11/6) |
-6.17 | -3.12 | 7.47 | 46.92 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 120.17 (11/6) |
-6.17 | -3.12 | 7.47 | 46.92 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
250.24 (11/9) |
-17.59 | -19.10 | 72.73 | 230.00 |
| 140033野村優質基金 |
376.71 (11/9) |
-16.66 | -12.35 | 79.04 | 216.59 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
13.29 (11/6) |
-14.07 | -12.71 | 17.32 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
11.15 (11/6) |
-15.02 | -13.70 | 15.98 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
13.27 (11/6) |
-15.23 | -15.70 | 12.15 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
11.16 (11/6) |
-16.19 | -16.69 | 10.88 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
13.29 (11/6) |
-14.08 | -12.73 | 17.29 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
11.15 (11/6) |
-15.02 | -13.71 | 15.98 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
13.27 (11/6) |
-15.23 | -15.70 | 12.15 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
11.15 (11/6) |
-16.19 | -16.68 | 10.84 | |
