| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.75 (5/8) |
0.28 | -0.86 | 0.67 | 9.19 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.75 (5/8) |
0.28 | -0.86 | 0.67 | 9.19 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.87 (5/8) |
-0.09 | 0.98 | 5.61 | 16.95 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.87 (5/8) |
-0.09 | 0.98 | 5.61 | 16.95 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.09 (5/8) |
-0.08 | 1.01 | 5.55 | 16.91 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.09 (5/8) |
-0.08 | 1.01 | 5.55 | 16.91 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (5/8) |
0.22 | -0.78 | 0.55 | 9.19 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (5/8) |
0.22 | -0.78 | 0.55 | 9.19 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.33 (5/8) |
-0.16 | 0.91 | 5.52 | 16.97 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.33 (5/8) |
-0.16 | 0.91 | 5.52 | 16.97 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.27 (5/8) |
-0.59 | -0.04 | 3.28 | 10.16 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.27 (5/8) |
-0.59 | -0.04 | 3.28 | 10.16 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.58 (5/8) |
1.99 | 5.36 | 16.62 | 41.03 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.58 (5/8) |
1.99 | 5.36 | 16.62 | 41.03 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.01 (5/8) |
-0.32 | 9.80 | 30.52 | 57.01 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.01 (5/8) |
-0.32 | 9.80 | 30.52 | 57.01 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.00 (5/8) |
-0.69 | 11.83 | 36.93 | 68.11 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.00 (5/8) |
-0.69 | 11.83 | 36.93 | 68.11 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.20 (5/8) |
-0.70 | 11.82 | 36.93 | 68.12 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.20 (5/8) |
-0.70 | 11.82 | 36.93 | 68.12 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.01 (5/8) |
-1.40 | 10.44 | 33.18 | 57.27 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.01 (5/8) |
-1.40 | 10.44 | 33.18 | 57.27 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1313.52 (5/8) |
28.57 | 29.38 | 77.68 | 171.77 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1313.52 (5/8) |
28.57 | 29.38 | 77.68 | 171.77 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1547.55 (5/8) |
28.11 | 31.79 | 86.44 | 191.04 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1547.55 (5/8) |
28.11 | 31.79 | 86.44 | 191.04 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (5/8) |
1.99 | 5.35 | 16.60 | 40.97 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (5/8) |
1.99 | 5.35 | 16.60 | 40.97 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (5/8) |
1.33 | 4.13 | 13.74 | 32.50 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (5/8) |
1.33 | 4.13 | 13.74 | 32.50 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.77 (5/8) |
1.20 | 3.34 | 9.05 | 24.63 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.77 (5/8) |
1.20 | 3.34 | 9.05 | 24.63 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (5/8) |
1.20 | 3.31 | 9.02 | 24.57 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (5/8) |
1.20 | 3.31 | 9.02 | 24.57 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.96 (5/8) |
1.22 | 3.37 | 9.13 | 24.59 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.96 (5/8) |
1.22 | 3.37 | 9.13 | 24.59 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.87 (5/8) |
1.51 | 1.61 | 4.18 | 16.62 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.87 (5/8) |
1.51 | 1.61 | 4.18 | 16.62 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (5/8) |
1.22 | 3.34 | 9.10 | 24.62 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (5/8) |
1.22 | 3.34 | 9.10 | 24.62 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (5/8) |
1.20 | 3.35 | 9.09 | 24.60 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (5/8) |
1.20 | 3.35 | 9.09 | 24.60 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.23 (5/8) |
1.69 | 11.31 | 15.87 | 52.72 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.23 (5/8) |
1.69 | 11.31 | 15.87 | 52.72 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.21 (5/8) |
2.02 | 9.50 | 10.71 | 42.91 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.21 (5/8) |
2.02 | 9.50 | 10.71 | 42.91 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.87 (5/8) |
1.69 | 11.37 | 15.89 | 52.74 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.87 (5/8) |
1.69 | 11.37 | 15.89 | 52.74 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.09 (5/8) |
1.58 | 9.60 | 12.64 | 45.06 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.09 (5/8) |
1.58 | 9.60 | 12.64 | 45.06 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.62 (5/8) |
1.72 | 11.38 | 15.89 | 52.66 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.62 (5/8) |
1.72 | 11.38 | 15.89 | 52.66 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.23 (5/8) |
1.20 | 3.37 | 9.10 | 24.60 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.23 (5/8) |
1.20 | 3.37 | 9.10 | 24.60 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (5/8) |
-0.34 | 1.23 | 6.93 | 23.09 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (5/8) |
-0.34 | 1.23 | 6.93 | 23.09 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (5/8) |
-0.37 | 1.22 | 6.94 | 23.10 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (5/8) |
-0.37 | 1.22 | 6.94 | 23.10 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (5/8) |
-0.37 | 1.22 | 6.95 | 23.11 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (5/8) |
-0.37 | 1.22 | 6.95 | 23.11 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (5/8) |
-0.37 | 1.22 | 6.95 | 23.09 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (5/8) |
-0.37 | 1.22 | 6.95 | 23.09 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.72 (5/7) |
6.03 | 29.55 | 60.04 | 62.80 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.72 (5/7) |
6.03 | 29.55 | 60.04 | 62.80 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.27 (5/7) |
5.58 | 31.62 | 65.74 | 74.31 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.27 (5/7) |
5.58 | 31.62 | 65.74 | 74.31 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.75 (5/7) |
0.38 | 1.89 | 5.74 | 16.85 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.75 (5/7) |
0.38 | 1.89 | 5.74 | 16.85 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.98 (5/7) |
0.37 | 1.88 | 5.73 | 16.84 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.98 (5/7) |
0.37 | 1.88 | 5.73 | 16.84 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.03 (5/8) |
5.66 | 8.17 | 19.41 | 45.19 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.03 (5/8) |
5.66 | 8.17 | 19.41 | 45.19 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.81 (5/8) |
5.66 | 8.17 | 19.43 | 45.24 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.81 (5/8) |
5.66 | 8.17 | 19.43 | 45.24 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (5/8) |
5.11 | 7.06 | 16.85 | 37.33 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (5/8) |
5.11 | 7.06 | 16.85 | 37.33 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 92.16 (5/8) |
26.04 | 23.53 | 62.18 | 147.70 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 92.16 (5/8) |
26.04 | 23.53 | 62.18 | 147.70 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.02 (5/8) |
5.66 | 8.17 | 19.44 | 45.25 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.02 (5/8) |
5.66 | 8.17 | 19.44 | 45.25 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 122.72 (5/8) |
7.05 | 42.23 | 82.32 | 71.27 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 122.72 (5/8) |
7.05 | 42.23 | 82.32 | 71.27 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.34 (5/8) |
6.85 | 44.95 | 88.20 | 82.58 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.34 (5/8) |
6.85 | 44.95 | 88.20 | 82.58 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (5/8) |
0.66 | 2.69 | 8.13 | 26.75 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (5/8) |
0.66 | 2.69 | 8.13 | 26.75 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (5/8) |
0.60 | 2.49 | 7.89 | 26.66 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (5/8) |
0.60 | 2.49 | 7.89 | 26.66 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.69 (5/8) |
0.66 | 2.51 | 7.91 | 26.67 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.69 (5/8) |
0.66 | 2.51 | 7.91 | 26.67 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.97 (5/8) |
0.58 | 2.46 | 7.82 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.97 (5/8) |
0.58 | 2.46 | 7.82 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.00 (5/8) |
16.14 | 18.45 | 46.24 | 80.87 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.00 (5/8) |
16.14 | 18.45 | 46.24 | 80.87 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.47 (5/8) |
15.72 | 20.48 | 52.35 | 92.94 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.47 (5/8) |
15.72 | 20.48 | 52.35 | 92.94 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.03 (5/7) |
1.68 | 2.2 | 15.98 | 40.36 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.03 (5/7) |
1.68 | 2.2 | 15.98 | 40.36 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.76 (5/7) |
1.68 | 2.23 | 15.95 | 40.38 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.76 (5/7) |
1.68 | 2.23 | 15.95 | 40.38 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.16 (5/7) |
1.08 | 1.05 | 13.32 | 32.26 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.16 (5/7) |
1.08 | 1.05 | 13.32 | 32.26 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (5/7) |
0.99 | 1.06 | 13.23 | 32.22 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (5/7) |
0.99 | 1.06 | 13.23 | 32.22 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (5/7) |
1.60 | 2.11 | 15.95 | 40.37 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (5/7) |
1.60 | 2.11 | 15.95 | 40.37 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26268.83 (5/7) |
-2.76 | 10.09 | 38.24 | 101.34 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26268.83 (5/7) |
-2.76 | 10.09 | 38.24 | 101.34 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.09 (5/7) |
-2.42 | 7.91 | 26.61 | 76.64 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.09 (5/7) |
-2.42 | 7.91 | 26.61 | 76.64 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 322.08 (5/7) |
-1.98 | 11.74 | 42.75 | 127.68 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 322.08 (5/7) |
-1.98 | 11.74 | 42.75 | 127.68 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 187.25 (5/7) |
-5.48 | -9.15 | -9.01 | 30.97 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 187.25 (5/7) |
-5.48 | -9.15 | -9.01 | 30.97 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.14 (5/8) |
4.13 | 26.53 | 42.39 | 71.71 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.14 (5/8) |
4.13 | 26.53 | 42.39 | 71.71 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 56.15 (5/8) |
4.76 | 31.25 | 59.18 | 125.20 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 56.15 (5/8) |
4.76 | 31.25 | 59.18 | 125.20 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3889.00 (5/8) |
3.90 | 29.29 | 54.20 | 99.13 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3889.00 (5/8) |
3.90 | 29.29 | 54.20 | 99.13 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.88 (5/7) |
6.49 | 13.55 | 30.42 | 62.08 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.88 (5/7) |
6.49 | 13.55 | 30.42 | 62.08 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.50 (5/7) |
6.49 | 13.56 | 30.42 | 61.99 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.50 (5/7) |
6.49 | 13.56 | 30.42 | 61.99 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.11 (5/7) |
0.04 | 1.46 | 6.63 | 23.21 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.11 (5/7) |
0.04 | 1.46 | 6.63 | 23.21 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.96 (5/7) |
0.04 | 1.46 | 6.63 | 23.22 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.96 (5/7) |
0.04 | 1.46 | 6.63 | 23.22 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.71 (5/7) |
0.04 | 1.45 | 6.60 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.71 (5/7) |
0.04 | 1.45 | 6.60 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.62 (5/7) |
1.41 | 1.72 | 14.84 | 36.47 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.62 (5/7) |
1.41 | 1.72 | 14.84 | 36.47 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.58 (5/7) |
1.39 | 1.68 | 14.79 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.58 (5/7) |
1.39 | 1.68 | 14.79 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 320.07 (5/7) |
-2.19 | 11.19 | 41.43 | 121.32 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 320.07 (5/7) |
-2.19 | 11.19 | 41.43 | 121.32 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13781.20 (5/7) |
-3.00 | 9.55 | 36.87 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13781.20 (5/7) |
-3.00 | 9.55 | 36.87 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.39 (5/8) |
5.40 | 7.63 | 18.24 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.39 (5/8) |
5.40 | 7.63 | 18.24 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.59 (5/8) |
5.40 | 7.64 | 18.26 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.59 (5/8) |
5.40 | 7.64 | 18.26 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.25 (5/8) |
5.40 | 7.64 | 18.26 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.25 (5/8) |
5.40 | 7.64 | 18.26 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.18 (5/8) |
-0.21 | 0.71 | 5.03 | 15.17 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.18 (5/8) |
-0.21 | 0.71 | 5.03 | 15.17 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.78 (5/8) |
27.78 | 31.12 | 84.59 | 182.41 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.78 (5/8) |
27.78 | 31.12 | 84.59 | 182.41 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (5/8) |
1.68 | 4.73 | 15.41 | 36.85 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (5/8) |
1.68 | 4.73 | 15.41 | 36.85 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 256.47 (5/7) |
5.30 | 30.97 | 64.00 | 68.90 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 256.47 (5/7) |
5.30 | 30.97 | 64.00 | 68.90 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.73 (5/8) |
0.37 | 1.94 | 6.75 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.73 (5/8) |
0.37 | 1.94 | 6.75 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.73 (5/8) |
0.37 | 2.00 | 6.87 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.73 (5/8) |
0.37 | 2.00 | 6.87 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.13 (5/7) |
26.83 | 34.34 | 69.28 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.52 (5/7) |
26.82 | 35.37 | 69.28 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.69 (5/7) |
27.93 | 33.58 | 65.67 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.06 (5/7) |
27.92 | 34.65 | 65.82 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
54.12 (5/7) |
-5.78 | -7.77 | -1.6 | 36.19 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.95 (5/7) |
-5.00 | -8.83 | -5.11 | 32.83 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.93 (5/7) |
-6.70 | -12.95 | -10.55 | 30.66 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
40.40 (5/7) |
16.13 | 23.81 | 56.77 | 123.58 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
41.11 (5/7) |
17.14 | 22.38 | 51.21 | 118.19 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.35 (5/7) |
16.17 | 23.81 | 56.82 | 123.66 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
25.75 (5/7) |
17.14 | 22.38 | 51.21 | 118.19 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.14 (5/7) |
26.83 | 34.34 | 69.27 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.52 (5/7) |
26.82 | 35.37 | 69.28 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.69 (5/7) |
27.93 | 33.58 | 65.65 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.04 (5/7) |
27.92 | 34.61 | 65.68 | |
