| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 68.49 (9/16) |
10.86 | 14.67 | 53.36 | 104.33 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 68.49 (9/16) |
10.86 | 14.67 | 53.36 | 104.33 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1314.72 (9/16) |
-8.91 | 26.63 | 41.63 | 133.64 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1314.72 (9/16) |
-8.91 | 26.63 | 41.63 | 133.64 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1508.44 (9/16) |
-9.98 | 26.24 | 37.00 | 151.42 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1508.44 (9/16) |
-9.98 | 26.24 | 37.00 | 151.42 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.20 (9/16) |
-0.20 | 2.04 | 3.65 | 22.66 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.20 (9/16) |
-0.20 | 2.04 | 3.65 | 22.66 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.60 (9/16) |
-0.17 | 2.12 | 3.71 | 22.77 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.60 (9/16) |
-0.17 | 2.12 | 3.71 | 22.77 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.04 (9/16) |
-0.15 | 2.09 | 3.73 | 22.72 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.04 (9/16) |
-0.15 | 2.09 | 3.73 | 22.72 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.64 (9/16) |
0.51 | 1.70 | 6.50 | 13.49 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.64 (9/16) |
0.51 | 1.70 | 6.50 | 13.49 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.13 (9/16) |
-0.16 | 2.04 | 3.71 | 22.68 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.13 (9/16) |
-0.16 | 2.04 | 3.71 | 22.68 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.67 (9/16) |
-0.17 | 2.08 | 3.71 | 22.69 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.67 (9/16) |
-0.17 | 2.08 | 3.71 | 22.69 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/16) |
-0.17 | 2.08 | 3.72 | 22.66 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/16) |
-0.17 | 2.08 | 3.72 | 22.66 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.75 (9/16) |
-1.34 | 0.55 | 1.24 | 21.10 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.75 (9/16) |
-1.34 | 0.55 | 1.24 | 21.10 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.70 (9/16) |
-1.33 | 0.51 | 1.23 | 21.09 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.70 (9/16) |
-1.33 | 0.51 | 1.23 | 21.09 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.19 (9/16) |
-1.33 | 0.53 | 1.24 | 21.09 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.19 (9/16) |
-1.33 | 0.53 | 1.24 | 21.09 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.90 (9/16) |
-1.33 | 0.52 | 1.23 | 21.09 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.90 (9/16) |
-1.33 | 0.52 | 1.23 | 21.09 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.08 (9/16) |
-2.47 | -1.31 | -1.44 | 15.79 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.08 (9/16) |
-2.47 | -1.31 | -1.44 | 15.79 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.24 (9/16) |
-2.41 | -1.19 | -1.19 | 16.65 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.24 (9/16) |
-2.41 | -1.19 | -1.19 | 16.65 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.63 (9/16) |
-2.41 | -1.19 | -1.19 | 16.65 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.63 (9/16) |
-2.41 | -1.19 | -1.19 | 16.65 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.76 (9/16) |
-2.48 | -1.32 | -1.44 | 15.76 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.76 (9/16) |
-2.48 | -1.32 | -1.44 | 15.76 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.43 (9/16) |
-1.71 | 0.63 | 0.69 | 16.31 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.43 (9/16) |
-1.71 | 0.63 | 0.69 | 16.31 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.72 (9/16) |
-1.71 | 0.63 | 0.70 | 16.32 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.72 (9/16) |
-1.71 | 0.63 | 0.70 | 16.32 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.48 (9/16) |
-3.81 | 5.42 | 6.95 | 34.65 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.48 (9/16) |
-3.81 | 5.42 | 6.95 | 34.65 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.39 (9/16) |
-3.82 | 5.43 | 6.97 | 34.72 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.39 (9/16) |
-3.82 | 5.43 | 6.97 | 34.72 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.92 (9/16) |
-4.15 | 4.55 | 5.00 | 27.64 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.92 (9/16) |
-4.15 | 4.55 | 5.00 | 27.64 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.53 (9/16) |
-3.82 | 5.43 | 6.98 | 34.73 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.53 (9/16) |
-3.82 | 5.43 | 6.98 | 34.73 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.19 (9/16) |
-2 | -0.82 | -0.81 | 14.29 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.19 (9/16) |
-2 | -0.82 | -0.81 | 14.29 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.88 (9/16) |
-2.00 | -0.82 | -0.80 | 14.31 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.88 (9/16) |
-2.00 | -0.82 | -0.80 | 14.31 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.10 (9/16) |
-2.00 | -0.82 | -0.80 | 14.32 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.10 (9/16) |
-2.00 | -0.82 | -0.80 | 14.32 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.07 (9/16) |
-1.84 | -0.59 | -0.77 | 12.45 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1688.49 (9/16) |
-2.69 | -2.31 | -3.97 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.51 (9/16) |
-2.00 | -0.82 | -0.80 | 14.32 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.51 (9/16) |
-2.00 | -0.82 | -0.80 | 14.32 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.47 (9/16) |
-2.66 | 14.62 | 25.01 | 65.63 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.47 (9/16) |
-2.66 | 14.62 | 25.01 | 65.63 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.88 (9/16) |
-3.17 | 15.07 | 21.94 | 78.93 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.88 (9/16) |
-3.17 | 15.07 | 21.94 | 78.93 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.44 (9/15) |
-1.22 | 6.26 | 3.51 | 39.84 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.44 (9/15) |
-1.22 | 6.26 | 3.51 | 39.84 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.62 (9/15) |
-1.26 | 6.21 | 3.48 | 39.74 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.62 (9/15) |
-1.26 | 6.21 | 3.48 | 39.74 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.24 (9/15) |
-1.62 | 5.21 | 1.40 | 32.06 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.24 (9/15) |
-1.62 | 5.21 | 1.40 | 32.06 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.47 (9/15) |
-1.62 | 5.18 | 1.37 | 32.00 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.47 (9/15) |
-1.62 | 5.18 | 1.37 | 32.00 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.74 (9/15) |
6.85 | 12.26 | 31.30 | 40.10 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.74 (9/15) |
6.85 | 12.26 | 31.30 | 40.10 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.65 (9/15) |
6.43 | 11.19 | 28.63 | 31.98 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.65 (9/15) |
6.43 | 11.19 | 28.63 | 31.98 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 48.83 (9/15) |
-9.77 | 27.10 | 23.09 | 117.99 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 48.83 (9/15) |
-9.77 | 27.10 | 23.09 | 117.99 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.49 (9/15) |
-10.15 | 25.66 | 20.36 | 105.50 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.49 (9/15) |
-10.15 | 25.66 | 20.36 | 105.50 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.29 (9/15) |
-1.24 | 6.24 | 3.57 | 39.89 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.29 (9/15) |
-1.24 | 6.24 | 3.57 | 39.89 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.69 (9/15) |
-0.86 | 1.06 | 1.85 | 21.20 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.69 (9/15) |
-0.86 | 1.06 | 1.85 | 21.20 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.24 (9/15) |
-0.86 | 1.05 | 1.85 | 21.18 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.24 (9/15) |
-0.86 | 1.05 | 1.85 | 21.18 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27035.98 (9/15) |
-2.93 | 5.86 | 19.08 | 71.32 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27035.98 (9/15) |
-2.93 | 5.86 | 19.08 | 71.32 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.42 (9/15) |
0.24 | 8.87 | 13.50 | 63.27 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.42 (9/15) |
0.24 | 8.87 | 13.50 | 63.27 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 334.36 (9/15) |
-2.40 | 7.28 | 22.46 | 91.91 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 334.36 (9/15) |
-2.40 | 7.28 | 22.46 | 91.91 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.89 (9/16) |
5.88 | 26.68 | 38.18 | 71.53 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.89 (9/16) |
5.88 | 26.68 | 38.18 | 71.53 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.52 (9/16) |
3.09 | 25.27 | 50.32 | 102.07 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.52 (9/16) |
3.09 | 25.27 | 50.32 | 102.07 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4295.00 (9/16) |
2.51 | 23.60 | 46.24 | 80.39 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4295.00 (9/16) |
2.51 | 23.60 | 46.24 | 80.39 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.30 (9/15) |
-0.03 | 9.61 | 17.22 | 55.73 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.30 (9/15) |
-0.03 | 9.61 | 17.22 | 55.73 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.77 (9/15) |
-0.03 | 9.60 | 17.21 | 55.62 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.77 (9/15) |
-0.03 | 9.60 | 17.21 | 55.62 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.16 (9/16) |
10.61 | 14.13 | 51.90 | 98.31 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.16 (9/16) |
10.61 | 14.13 | 51.90 | 98.31 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.68 (9/15) |
-1.44 | 5.80 | 2.55 | 35.98 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.68 (9/15) |
-1.44 | 5.80 | 2.55 | 35.98 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.25 (9/15) |
-1.43 | 5.73 | 2.54 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.25 (9/15) |
-1.43 | 5.73 | 2.54 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.66 (9/15) |
6.62 | 11.74 | 29.96 | 36.25 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.66 (9/15) |
6.62 | 11.74 | 29.96 | 36.25 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.56 (9/15) |
-10.00 | 26.47 | 21.89 | 111.54 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.56 (9/15) |
-10.00 | 26.47 | 21.89 | 111.54 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.59 (9/15) |
-1.11 | 0.55 | 0.84 | 17.62 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.59 (9/15) |
-1.11 | 0.55 | 0.84 | 17.62 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 331.10 (9/15) |
-2.64 | 6.76 | 21.24 | 86.33 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 331.10 (9/15) |
-2.64 | 6.76 | 21.24 | 86.33 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14132.97 (9/15) |
-3.18 | 5.33 | 17.89 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14132.97 (9/15) |
-3.18 | 5.33 | 17.89 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 108.94 (9/15) |
-1.11 | 0.54 | 0.83 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 108.94 (9/15) |
-1.11 | 0.54 | 0.83 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.20 (9/16) |
-2.15 | -1.12 | -1.40 | 12.25 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.20 (9/16) |
-2.15 | -1.12 | -1.40 | 12.25 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.65 (9/16) |
-2.15 | -1.12 | -1.40 | 12.27 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.65 (9/16) |
-2.15 | -1.12 | -1.40 | 12.27 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.30 (9/16) |
-2.15 | -1.12 | -1.40 | 12.29 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.30 (9/16) |
-2.15 | -1.12 | -1.40 | 12.29 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.98 (9/16) |
-10.20 | 25.60 | 35.63 | 144.02 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.98 (9/16) |
-10.20 | 25.60 | 35.63 | 144.02 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
389.20 (9/16) |
-10.44 | 39.31 | 129.91 | 290.68 |
| 140033野村優質基金 |
470.42 (9/16) |
2.69 | 62.86 | 134.99 | 292.64 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
19.96 (9/15) |
-3.90 | 6.91 | 1.17 | 15.18 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.40 (9/15) |
-4.74 | 7.15 | -3.99 | 15.51 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
35.89 (9/15) |
-18.41 | 4.61 | 15.74 | 71.97 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.01 (9/15) |
-19.15 | 4.82 | 9.85 | 72.39 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.98 (9/15) |
-10.53 | 2.00 | 7.56 | 34.42 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.32 (9/15) |
-10.52 | 2.02 | 7.58 | 34.43 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.49 (9/15) |
-11.33 | 2.22 | 2.09 | 34.78 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.03 (9/15) |
-11.32 | 2.25 | 2.11 | 34.78 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.11 (9/15) |
-10.53 | 2.00 | 7.56 | 34.43 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.64 (9/15) |
-10.52 | 2.02 | 7.58 | 34.43 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.49 (9/15) |
-11.33 | 2.22 | 2.08 | 34.77 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.03 (9/15) |
-11.32 | 2.25 | 2.11 | 34.77 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.74 (9/15) |
-18.44 | 4.59 | 15.74 | 71.97 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.55 (9/15) |
-19.15 | 4.83 | 9.85 | 72.41 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
16.85 (9/15) |
-3.88 | 6.92 | 1.14 | 15.17 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.41 (9/15) |
-4.74 | 7.15 | -3.99 | 15.53 |
