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基金轉換
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因應農曆春節假期,109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原109/1/28(二)定期定額扣款申購日將順延至109/1/30(四)執行扣款及申購相關作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.02
(8/13)
-0.55  1.95  3.10  6.90 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.02
(8/13)
-0.55  1.95  3.10  6.90 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 24.50
(8/13)
22.32  14.01  32.29  75.50 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 24.50
(8/13)
22.32  14.01  32.29  75.50 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.77
(8/13)
12.03  4.69  25.12  75.72 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.77
(8/13)
12.03  4.69  25.12  75.72 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.81
(8/13)
-0.42  1.99  3.14  6.97 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.81
(8/13)
-0.42  1.99  3.14  6.97 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.02
(8/13)
-0.55  1.95  3.10  6.90 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.02
(8/13)
-0.55  1.95  3.10  6.90 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 114.85
(8/13)
9.08  4.09  24.27  77.59 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 114.85
(8/13)
9.08  4.09  24.27  77.59 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 135.66
(8/13)
19.13  13.44  31.38  77.40 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 135.66
(8/13)
19.13  13.44  31.38  77.40 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 66.42
(8/13)
18.46  12.04  28.15  63.11 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 66.42
(8/13)
18.46  12.04  28.15  63.11 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 34.13
(8/13)
19.15  13.43  31.36  77.40 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 34.13
(8/13)
19.15  13.43  31.36  77.40 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 8.39
(8/13)
3.21  9.51  12.20  22.21 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 8.39
(8/13)
3.21  9.51  12.20  22.21 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.49
(8/13)
3.15  9.49  12.18  22.15 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.49
(8/13)
3.15  9.49  12.18  22.15 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 19.04
(8/13)
3.25  9.55  12.26  22.29 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 19.04
(8/13)
3.25  9.55  12.26  22.29 
56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.46
(8/13)
2.75  4.67  6.47  14.67 
56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.46
(8/13)
2.75  4.67  6.47  14.67 
56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 19.01
(8/13)
2.76  4.68  6.50  14.66 
56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 19.01
(8/13)
2.76  4.68  6.50  14.66 
56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.37
(8/13)
2.70  4.69  6.50  14.65 
56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.37
(8/13)
2.70  4.69  6.50  14.65 
56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 228.18
(8/13)
5.81  -3.84  -0.27  3.13 
56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 228.18
(8/13)
5.81  -3.84  -0.27  3.13 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 186.82
(8/13)
6.14  -2.94  2.05  11.48 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 186.82
(8/13)
6.14  -2.94  2.05  11.48 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 86.80
(8/13)
6.13  -2.96  2.02  11.43 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 86.80
(8/13)
6.13  -2.96  2.02  11.43 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 62.82
(8/13)
9.42  -0.52  2.66  2.03 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 62.82
(8/13)
9.42  -0.52  2.66  2.03 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 166.81
(8/13)
9.69  0.25  4.87  10.43 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 166.81
(8/13)
9.69  0.25  4.87  10.43 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 84.48
(8/13)
9.70  0.26  4.89  10.42 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 84.48
(8/13)
9.70  0.26  4.89  10.42 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 20.15
(8/13)
15.14  3.76  15.01  30.51 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 20.15
(8/13)
15.14  3.76  15.01  30.51 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.06
(8/13)
15.16  3.70  15.03  30.41 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.06
(8/13)
15.16  3.70  15.03  30.41 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.59
(8/13)
14.76  2.52  12.19  20.51 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.59
(8/13)
14.76  2.52  12.19  20.51 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 36.81
(8/13)
17.12  1.74  19.08  36.83 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 36.81
(8/13)
17.12  1.74  19.08  36.83 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.65
(8/13)
7.29  -6.39  12.50  35.57 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.65
(8/13)
7.29  -6.39  12.50  35.57 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.16
(8/13)
15.19  3.71     
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.16
(8/13)
15.19  3.71     
63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 193.78
(8/12)
9.77  0.53  7.90  13.64 
63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 193.78
(8/12)
9.77  0.53  7.90  13.64 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 34.26
(8/14)
11.96  0.71  13.44  32.89 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 34.26
(8/14)
11.96  0.71  13.44  32.89 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.19
(8/14)
11.61  0.35  13.08  32.56 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.19
(8/14)
11.61  0.35  13.08  32.56 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.47
(8/14)
11.58  -0.40  10.63  21.93 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.47
(8/14)
11.58  -0.40  10.63  21.93 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.74
(8/14)
11.24  -0.64  10.35  21.60 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.74
(8/14)
11.24  -0.64  10.35  21.60 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 45.79
(8/14)
21.23  10.36  33.73  75.37 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 45.79
(8/14)
21.23  10.36  33.73  75.37 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 41.52
(8/14)
20.77  9.12  30.40  60.43 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 41.52
(8/14)
20.77  9.12  30.40  60.43 
73C0017E百達智慧城市 R 歐元 181.77
(8/13)
10.53  -7.46  5.90  23.77 
73C0017T百達智慧城市 R 歐元 181.77
(8/13)
10.53  -7.46  5.90  23.77 
73C0018T百達智慧城市 R 美元 215.52
(8/13)
20.64  1.07  12.28  24.46 
73C0018U百達智慧城市 R 美元 215.52
(8/13)
20.64  1.07  12.28  24.46 
73C0019E百達智慧城市 R 歐元 DY 127.58
(8/13)
10.54  -7.46  5.91  23.79 
73C0019T百達智慧城市 R 歐元 DY 127.58
(8/13)
10.54  -7.46  5.91  23.79 
73C0020T百達智慧城市 R 美元 DY 153.61
(8/13)
20.64  1.07  12.28  24.46 
73C0020U百達智慧城市 R 美元 DY 153.61
(8/13)
20.64  1.07  12.28  24.46 
73C0023T百達智慧城市 HR 美元 249.11
(8/13)
10.76  -6.95  7.76  32.10 
73C0023U百達智慧城市 HR 美元 249.11
(8/13)
10.76  -6.95  7.76  32.10 
73C0024T百達智慧城市 HR 美元 DY 210.48
(8/13)
10.77  -6.95  7.76  32.10 
73C0024U百達智慧城市 HR 美元 DY 210.48
(8/13)
10.77  -6.95  7.76  32.10 
76C0066T瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 15.58
(8/13)
2.29  4.91  6.69  13.07 
76C0066U瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 15.58
(8/13)
2.29  4.91  6.69  13.07 
76C0067T瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 10.06
(8/13)
2.29  4.89  6.68  13.05 
76C0067U瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 10.06
(8/13)
2.29  4.89  6.68  13.05 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.38
(8/13)
6.82  6.26  9.57  18.95 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.38
(8/13)
6.82  6.26  9.57  18.95 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.67
(8/13)
6.82  6.26  9.58  18.96 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.67
(8/13)
6.82  6.26  9.58  18.96 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 10.02
(8/13)
6.82  6.26  9.58  18.93 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 10.02
(8/13)
6.82  6.26  9.58  18.93 
92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 18.05
(8/13)
22.04  13.45  30.89  70.28 
92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 18.05
(8/13)
22.04  13.45  30.89  70.28 
93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.38
(8/14)
11.63  0.37  13.13  32.49 
93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.38
(8/14)
11.63  0.37  13.13  32.49 
93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 20.19
(8/14)
21.26  10.39  33.80  75.41 
93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 20.19
(8/14)
21.26  10.39  33.80  75.41 
93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 17.87
(8/14)
20.74  9.10  30.15  60.13 
93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 17.87
(8/14)
20.74  9.10  30.15  60.13