| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 71.31 (7/10) |
15.93 | 20.80 | 81.31 | 116.35 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 71.31 (7/10) |
15.93 | 20.80 | 81.31 | 116.35 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1430.63 (7/10) |
31.28 | 36.17 | 69.08 | 156.06 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1430.63 (7/10) |
31.28 | 36.17 | 69.08 | 156.06 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1633.50 (7/10) |
27.79 | 33.61 | 65.04 | 165.80 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1633.50 (7/10) |
27.79 | 33.61 | 65.04 | 165.80 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (7/10) |
1.02 | 1.98 | 6.44 | 25.37 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.84 (7/10) |
1.02 | 1.98 | 6.44 | 25.37 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.71 (7/10) |
1.06 | 1.99 | 6.45 | 25.33 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.71 (7/10) |
1.06 | 1.99 | 6.45 | 25.33 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.07 (7/10) |
1.01 | 1.93 | 6.42 | 25.28 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.07 (7/10) |
1.01 | 1.93 | 6.42 | 25.28 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.96 (7/10) |
3.50 | 3.67 | 8.71 | 20.38 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.96 (7/10) |
3.50 | 3.67 | 8.71 | 20.38 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/10) |
1.01 | 1.94 | 6.38 | 25.29 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/10) |
1.01 | 1.94 | 6.38 | 25.29 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/10) |
1.01 | 1.92 | 6.41 | 25.29 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/10) |
1.01 | 1.92 | 6.41 | 25.29 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/10) |
1.01 | 1.93 | 6.40 | 25.30 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/10) |
1.01 | 1.93 | 6.40 | 25.30 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.95 (7/10) |
1.56 | 1.08 | 5.06 | 24.48 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.95 (7/10) |
1.56 | 1.08 | 5.06 | 24.48 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (7/10) |
1.53 | 1.08 | 5.02 | 24.47 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (7/10) |
1.53 | 1.08 | 5.02 | 24.47 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (7/10) |
1.53 | 1.08 | 5.03 | 24.46 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (7/10) |
1.53 | 1.08 | 5.03 | 24.46 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (7/10) |
1.53 | 1.08 | 5.02 | 24.45 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (7/10) |
1.53 | 1.08 | 5.02 | 24.45 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.29 (7/10) |
0.38 | 0.04 | 3.14 | 19.01 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.29 (7/10) |
0.38 | 0.04 | 3.14 | 19.01 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.51 (7/10) |
0.45 | 0.16 | 3.39 | 19.90 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.51 (7/10) |
0.45 | 0.16 | 3.39 | 19.90 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.88 (7/10) |
0.45 | 0.16 | 3.39 | 19.91 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.88 (7/10) |
0.45 | 0.16 | 3.39 | 19.91 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.01 (7/10) |
0.38 | 0.04 | 3.13 | 18.99 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.01 (7/10) |
0.38 | 0.04 | 3.13 | 18.99 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.33 (7/10) |
1.17 | 1.26 | 4.40 | 18.35 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.33 (7/10) |
1.17 | 1.26 | 4.40 | 18.35 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.59 (7/10) |
1.17 | 1.26 | 4.40 | 18.35 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.59 (7/10) |
1.17 | 1.26 | 4.40 | 18.35 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.28 (7/10) |
5.86 | 6.45 | 13.65 | 39.95 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.28 (7/10) |
5.86 | 6.45 | 13.65 | 39.95 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.77 (7/10) |
5.87 | 6.47 | 13.67 | 40.01 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.77 (7/10) |
5.87 | 6.47 | 13.67 | 40.01 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.26 (7/10) |
5.44 | 5.50 | 11.38 | 32.53 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.26 (7/10) |
5.44 | 5.50 | 11.38 | 32.53 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.96 (7/10) |
5.87 | 6.47 | 13.68 | 40.02 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.96 (7/10) |
5.87 | 6.47 | 13.68 | 40.02 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.38 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.51 | 16.98 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.38 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.51 | 16.98 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.13 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.51 | 17.01 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.13 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.51 | 17.01 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.36 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.52 | 17.01 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.36 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.52 | 17.01 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.30 (7/10) |
0.24 | 0.21 | 3.28 | 14.73 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1753.84 (7/10) |
-0.68 | -1.48 | -0.03 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.78 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.52 | 17.01 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.78 (7/10) |
0.09 | 0.10 | 3.52 | 17.01 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.05 (7/10) |
15.72 | 16.48 | 38.35 | 77.44 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.05 (7/10) |
15.72 | 16.48 | 38.35 | 77.44 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.84 (7/10) |
12.69 | 14.33 | 35.12 | 84.73 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.84 (7/10) |
12.69 | 14.33 | 35.12 | 84.73 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.00 (7/10) |
5.24 | 1.90 | 8.92 | 41.48 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.00 (7/10) |
5.24 | 1.90 | 8.92 | 41.48 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.93 (7/10) |
5.25 | 1.88 | 8.90 | 41.48 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.93 (7/10) |
5.25 | 1.88 | 8.90 | 41.48 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.84 (7/10) |
4.74 | 0.81 | 6.53 | 33.45 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.84 (7/10) |
4.74 | 0.81 | 6.53 | 33.45 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.75 (7/10) |
4.76 | 0.82 | 6.54 | 33.56 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.75 (7/10) |
4.76 | 0.82 | 6.54 | 33.56 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.62 (7/10) |
11.69 | 6.98 | 36.02 | 42.42 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.62 (7/10) |
11.69 | 6.98 | 36.02 | 42.42 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.49 (7/10) |
11.16 | 5.87 | 32.93 | 34.01 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.49 (7/10) |
11.16 | 5.87 | 32.93 | 34.01 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.00 (7/10) |
29.10 | 24.70 | 39.63 | 131.52 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.00 (7/10) |
29.10 | 24.70 | 39.63 | 131.52 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.12 (7/10) |
28.38 | 23.15 | 36.38 | 117.91 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.12 (7/10) |
28.38 | 23.15 | 36.38 | 117.91 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.61 (7/10) |
5.28 | 1.96 | 8.96 | 41.58 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.61 (7/10) |
5.28 | 1.96 | 8.96 | 41.58 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.57 (7/10) |
0.79 | 1.12 | 4.91 | 24.87 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.57 (7/10) |
0.79 | 1.12 | 4.91 | 24.87 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.37 (7/10) |
0.79 | 1.11 | 4.91 | 24.85 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.37 (7/10) |
0.79 | 1.11 | 4.91 | 24.85 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27735.11 (7/10) |
5.70 | 6.74 | 37.62 | 90.63 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27735.11 (7/10) |
5.70 | 6.74 | 37.62 | 90.63 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.99 (7/10) |
4.00 | 4.21 | 24.71 | 66.98 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.99 (7/10) |
4.00 | 4.21 | 24.71 | 66.98 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 341.76 (7/10) |
6.46 | 8.29 | 41.96 | 114.77 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 341.76 (7/10) |
6.46 | 8.29 | 41.96 | 114.77 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.55 (7/10) |
14.77 | 22.72 | 50.03 | 77.55 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.55 (7/10) |
14.77 | 22.72 | 50.03 | 77.55 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.53 (7/10) |
17.47 | 27.50 | 70.70 | 128.52 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.53 (7/10) |
17.47 | 27.50 | 70.70 | 128.52 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4312.00 (7/10) |
16.67 | 25.71 | 65.53 | 102.73 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4312.00 (7/10) |
16.67 | 25.71 | 65.53 | 102.73 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.68 (7/10) |
5.73 | 8.42 | 22.12 | 56.24 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.68 (7/10) |
5.73 | 8.42 | 22.12 | 56.24 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.94 (7/10) |
5.73 | 8.42 | 22.12 | 56.15 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.94 (7/10) |
5.73 | 8.42 | 22.12 | 56.15 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.07 (7/10) |
15.67 | 20.21 | 79.58 | 109.99 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.07 (7/10) |
15.67 | 20.21 | 79.58 | 109.99 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.85 (7/10) |
5.00 | 1.39 | 7.87 | 37.54 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.85 (7/10) |
5.00 | 1.39 | 7.87 | 37.54 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.61 (7/10) |
4.99 | 1.44 | 7.82 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.61 (7/10) |
4.99 | 1.44 | 7.82 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.88 (7/10) |
11.46 | 6.51 | 34.66 | 38.42 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.88 (7/10) |
11.46 | 6.51 | 34.66 | 38.42 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.20 (7/10) |
28.75 | 24.11 | 38.26 | 124.70 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.20 (7/10) |
28.75 | 24.11 | 38.26 | 124.70 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.54 (7/10) |
0.54 | 0.61 | 3.87 | 21.18 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.54 (7/10) |
0.54 | 0.61 | 3.87 | 21.18 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 339.04 (7/10) |
6.19 | 7.77 | 40.63 | 108.58 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 339.04 (7/10) |
6.19 | 7.77 | 40.63 | 108.58 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14525.03 (7/10) |
5.44 | 6.21 | 36.26 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14525.03 (7/10) |
5.44 | 6.21 | 36.26 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.04 (7/10) |
0.54 | 0.61 | 3.87 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.04 (7/10) |
0.54 | 0.61 | 3.87 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.39 (7/10) |
-0.06 | -0.20 | 2.89 | 14.90 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.39 (7/10) |
-0.06 | -0.20 | 2.89 | 14.90 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.90 (7/10) |
-0.06 | -0.20 | 2.90 | 14.92 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.90 (7/10) |
-0.06 | -0.20 | 2.90 | 14.92 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.56 (7/10) |
-0.06 | -0.19 | 2.90 | 14.93 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.56 (7/10) |
-0.06 | -0.19 | 2.90 | 14.93 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.15 (7/10) |
27.48 | 32.94 | 63.37 | 157.89 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.15 (7/10) |
27.48 | 32.94 | 63.37 | 157.89 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
410.60 (7/13) |
29.78 | 78.92 | 202.29 | 312.50 |
| 140033野村優質基金 |
424.46 (7/13) |
24.34 | 86.62 | 175.16 | 252.22 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.75 (7/9) |
8.70 | 1.37 | 4.32 | 30.34 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.98 (7/9) |
7.23 | -0.48 | -5.48 | 26.95 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
40.99 (7/9) |
13.61 | 20.06 | 46.18 | 102.82 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
40.71 (7/9) |
12.11 | 17.91 | 32.45 | 97.51 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
17.22 (7/9) |
6.92 | 8.20 | 25.86 | 48.61 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
10.19 (7/9) |
6.94 | 8.21 | 25.88 | 48.61 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
16.52 (7/9) |
5.49 | 6.23 | 14.01 | 44.72 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.77 (7/9) |
5.51 | 6.25 | 14.03 | 44.70 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
15.20 (7/9) |
6.92 | 8.20 | 25.86 | 48.62 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.45 (7/9) |
6.94 | 8.21 | 25.88 | 48.61 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
16.51 (7/9) |
5.49 | 6.23 | 14.01 | 44.71 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.77 (7/9) |
5.51 | 6.25 | 14.03 | 44.70 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.69 (7/9) |
13.62 | 20.07 | 46.14 | 103.00 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
25.50 (7/9) |
12.12 | 17.91 | 32.45 | 97.53 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.52 (7/9) |
8.68 | 1.39 | 4.35 | 30.36 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.99 (7/9) |
7.23 | -0.48 | -5.48 | 26.97 |
