| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
38.48 (1/25) |
-21.65 | -16.40 | -6.24 | 100.52 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
38.48 (1/25) |
-21.65 | -16.40 | -6.24 | 100.52 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
144.36 (1/25) |
-7.07 | -6.09 | 15.67 | 80.56 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
144.36 (1/25) |
-7.07 | -6.09 | 15.67 | 80.56 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
163.21 (1/25) |
-9.53 | -9.82 | 7.76 | 78.88 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
163.21 (1/25) |
-9.53 | -9.82 | 7.76 | 78.88 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
78.74 (1/25) |
-9.72 | -10.19 | 6.91 | 69.15 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
78.74 (1/25) |
-9.72 | -10.19 | 6.91 | 69.15 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
40.10 (1/25) |
-9.52 | -9.83 | 7.78 | 78.91 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
40.10 (1/25) |
-9.52 | -9.83 | 7.78 | 78.91 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
28.18 (1/25) |
1.08 | 1.22 | 5.23 | 14.32 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
28.18 (1/25) |
1.08 | 1.22 | 5.23 | 14.32 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
31.86 (1/25) |
-1.61 | -2.78 | -1.97 | 13.26 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
31.86 (1/25) |
-1.61 | -2.78 | -1.97 | 13.26 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
11.88 (1/25) |
-1.52 | -2.74 | -1.91 | 13.28 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
11.88 (1/25) |
-1.52 | -2.74 | -1.91 | 13.28 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.86 (1/25) |
1.20 | 1.25 | 5.25 | 14.49 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.86 (1/25) |
1.20 | 1.25 | 5.25 | 14.49 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
7.74 (1/25) |
-1.66 | -2.89 | -2.06 | 13.15 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
7.74 (1/25) |
-1.66 | -2.89 | -2.06 | 13.15 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
12.82 (1/25) |
-1.79 | -3.22 | -2.83 | 6.77 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
12.82 (1/25) |
-1.79 | -3.22 | -2.83 | 6.77 |
| 52C2727E聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
36.23 (1/25) |
-9.83 | -2.87 | 6.87 | 74.60 |
| 52C2727T聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
36.23 (1/25) |
-9.83 | -2.87 | 6.87 | 74.60 |
| 52C2728T聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
40.97 (1/25) |
-12.19 | -6.72 | -0.41 | 73.02 |
| 52C2728U聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
40.97 (1/25) |
-12.19 | -6.72 | -0.41 | 73.02 |
| 53C0084E富達全球科技基金 - 年配 |
47.57 (1/25) |
-5.16 | -1.41 | 13.45 | 111.14 |
| 53C0084T富達全球科技基金 - 年配 |
47.57 (1/25) |
-5.16 | -1.41 | 13.45 | 111.14 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
42.55 (1/25) |
-7.86 | -5.42 | 5.43 | 108.78 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
42.55 (1/25) |
-7.86 | -5.42 | 5.43 | 108.78 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
314.45 (1/25) |
-3.47 | -1.82 | 11.83 | 68.45 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
314.45 (1/25) |
-3.47 | -1.82 | 11.83 | 68.45 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
199.14 (1/25) |
-1.33 | 1.14 | 13.64 | 57.08 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
199.14 (1/25) |
-1.33 | 1.14 | 13.64 | 57.08 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
158.57 (1/25) |
-0.66 | 2.08 | 15.82 | 59.80 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
158.57 (1/25) |
-0.66 | 2.08 | 15.82 | 59.80 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
134.05 (1/25) |
-1.78 | -1.09 | 4.18 | 15.41 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
134.05 (1/25) |
-1.78 | -1.09 | 4.18 | 15.41 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
145.80 (1/25) |
-1.52 | -0.64 | 5.06 | 21.34 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
145.80 (1/25) |
-1.52 | -0.64 | 5.06 | 21.34 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
135.21 (1/25) |
-1.52 | -0.65 | 5.04 | 21.24 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
135.21 (1/25) |
-1.52 | -0.65 | 5.04 | 21.24 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
218.50 (1/25) |
-1.52 | -0.65 | 5.05 | 21.29 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
218.50 (1/25) |
-1.52 | -0.65 | 5.05 | 21.29 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
9.68 (1/25) |
-1.50 | -0.66 | 5.01 | 21.26 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
9.68 (1/25) |
-1.50 | -0.66 | 5.01 | 21.26 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
132.45 (1/25) |
-0.76 | -1.19 | 1.44 | 13.70 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
132.45 (1/25) |
-0.76 | -1.19 | 1.44 | 13.70 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.96 (1/25) |
-0.73 | -1.18 | 1.46 | 13.70 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.96 (1/25) |
-0.73 | -1.18 | 1.46 | 13.70 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.29 (1/25) |
-7.25 | -5.06 | -1.10 | 41.24 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.29 (1/25) |
-7.25 | -5.06 | -1.10 | 41.24 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.39 (1/25) |
-7.30 | -5.10 | -1.19 | 41.24 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.39 (1/25) |
-7.30 | -5.10 | -1.19 | 41.24 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.86 (1/25) |
-7.55 | -5.58 | -2.07 | 33.56 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.86 (1/25) |
-7.55 | -5.58 | -2.07 | 33.56 |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
44.82 (1/25) |
-6.47 | -3.01 | 12.44 | 61.87 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
44.82 (1/25) |
-6.47 | -3.01 | 12.44 | 61.87 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
40.46 (1/25) |
-3.39 | 1.23 | 20.99 | 62.56 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
40.46 (1/25) |
-3.39 | 1.23 | 20.99 | 62.56 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 |
311.72 (1/25) |
-0.75 | 4.48 | 22.34 | 60.97 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 |
311.72 (1/25) |
-0.75 | 4.48 | 22.34 | 60.97 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 |
21.01 (1/25) |
-3.84 | 0.38 | 13.88 | 60.63 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 |
21.01 (1/25) |
-3.84 | 0.38 | 13.88 | 60.63 |
| 58C3829E鋒裕匯理美元綜合債券 A2 歐元 |
99.19 (1/25) |
1.31 | 1.72 | 5.47 | 14.52 |
| 58C3829T鋒裕匯理美元綜合債券 A2 歐元 |
99.19 (1/25) |
1.31 | 1.72 | 5.47 | 14.52 |
| 58C3830T鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 |
111.82 (1/25) |
-1.65 | -2.50 | -1.99 | 13.27 |
| 58C3830U鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 |
111.82 (1/25) |
-1.65 | -2.50 | -1.99 | 13.27 |
| 58C3831T鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元月配息 |
64.29 (1/25) |
-1.65 | -2.49 | -1.97 | 13.28 |
| 58C3831U鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元月配息 |
64.29 (1/25) |
-1.65 | -2.49 | -1.97 | 13.28 |
| 67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
18.85 (1/25) |
-1.82 | 0.69 | 25.50 | 47.73 |
| 67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
18.85 (1/25) |
-1.82 | 0.69 | 25.50 | 47.73 |
| 67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
12.85 (1/25) |
-1.89 | 0.71 | 25.47 | 47.75 |
| 67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
12.85 (1/25) |
-1.89 | 0.71 | 25.47 | 47.75 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
39.52 (1/25) |
-3.84 | -3.09 | 6.55 | 40.89 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
39.52 (1/25) |
-3.84 | -3.09 | 6.55 | 40.89 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.29 (1/25) |
-4.16 | -3.40 | 6.2 | 40.48 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.29 (1/25) |
-4.16 | -3.40 | 6.2 | 40.48 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
36.91 (1/25) |
-4.13 | -3.58 | 5.52 | 32.91 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
36.91 (1/25) |
-4.13 | -3.58 | 5.52 | 32.91 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.53 (1/25) |
-4.47 | -3.90 | 5.19 | 32.48 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.53 (1/25) |
-4.47 | -3.90 | 5.19 | 32.48 |
|
||||||||
