| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 74.44 (8/26) |
18.65 | 22.25 | 71.92 | 120.17 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 74.44 (8/26) |
18.65 | 22.25 | 71.92 | 120.17 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1303.92 (8/26) |
-7.66 | 23.83 | 48.53 | 137.29 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1303.92 (8/26) |
-7.66 | 23.83 | 48.53 | 137.29 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1519.66 (8/26) |
-7.50 | 22.26 | 48.69 | 155.97 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1519.66 (8/26) |
-7.50 | 22.26 | 48.69 | 155.97 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.31 (8/26) |
1.38 | 1.98 | 5.59 | 24.91 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.31 (8/26) |
1.38 | 1.98 | 5.59 | 24.91 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (8/26) |
1.30 | 1.94 | 5.66 | 24.86 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (8/26) |
1.30 | 1.94 | 5.66 | 24.86 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.23 (8/26) |
1.30 | 1.97 | 5.64 | 24.88 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.23 (8/26) |
1.30 | 1.97 | 5.64 | 24.88 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.62 (8/26) |
1.05 | 3.20 | 5.65 | 15.61 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.62 (8/26) |
1.05 | 3.20 | 5.65 | 15.61 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (8/26) |
1.31 | 1.95 | 5.55 | 24.84 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (8/26) |
1.31 | 1.95 | 5.55 | 24.84 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/26) |
1.31 | 1.96 | 5.61 | 24.86 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/26) |
1.31 | 1.96 | 5.61 | 24.86 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/26) |
1.31 | 1.95 | 5.61 | 24.85 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/26) |
1.31 | 1.95 | 5.61 | 24.85 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (8/26) |
0.94 | -0.07 | 3.74 | 23.33 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (8/26) |
0.94 | -0.07 | 3.74 | 23.33 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (8/26) |
0.93 | -0.04 | 3.72 | 23.40 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (8/26) |
0.93 | -0.04 | 3.72 | 23.40 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (8/26) |
0.93 | -0.04 | 3.72 | 23.40 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (8/26) |
0.93 | -0.04 | 3.72 | 23.40 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.07 (8/26) |
0.93 | -0.03 | 3.72 | 23.38 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.07 (8/26) |
0.93 | -0.03 | 3.72 | 23.38 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.25 (8/26) |
-0.22 | -1.50 | 1.52 | 18.05 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.25 (8/26) |
-0.22 | -1.50 | 1.52 | 18.05 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.46 (8/26) |
-0.15 | -1.38 | 1.77 | 18.93 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.46 (8/26) |
-0.15 | -1.38 | 1.77 | 18.93 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (8/26) |
-0.15 | -1.38 | 1.77 | 18.94 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.81 (8/26) |
-0.15 | -1.38 | 1.77 | 18.94 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/26) |
-0.22 | -1.50 | 1.51 | 18.03 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.93 (8/26) |
-0.22 | -1.50 | 1.51 | 18.03 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.85 (8/26) |
0.24 | 0.08 | 3.00 | 17.95 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.85 (8/26) |
0.24 | 0.08 | 3.00 | 17.95 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.32 (8/26) |
0.23 | 0.07 | 2.99 | 17.95 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.32 (8/26) |
0.23 | 0.07 | 2.99 | 17.95 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.97 (8/26) |
-1.14 | 4.67 | 10.73 | 38.73 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.97 (8/26) |
-1.14 | 4.67 | 10.73 | 38.73 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.58 (8/26) |
-1.13 | 4.68 | 10.76 | 38.80 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.58 (8/26) |
-1.13 | 4.68 | 10.76 | 38.80 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (8/26) |
-1.50 | 3.76 | 8.61 | 31.44 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (8/26) |
-1.50 | 3.76 | 8.61 | 31.44 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.73 (8/26) |
-1.13 | 4.69 | 10.76 | 38.81 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.73 (8/26) |
-1.13 | 4.69 | 10.76 | 38.81 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.38 (8/26) |
0.33 | -0.67 | 2.36 | 16.58 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.38 (8/26) |
0.33 | -0.67 | 2.36 | 16.58 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.05 (8/26) |
0.33 | -0.67 | 2.37 | 16.61 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.05 (8/26) |
0.33 | -0.67 | 2.37 | 16.61 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (8/26) |
0.33 | -0.66 | 2.37 | 16.61 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (8/26) |
0.33 | -0.66 | 2.37 | 16.61 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.23 (8/26) |
0.49 | -0.49 | 2.28 | 14.58 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1729.28 (8/26) |
-0.43 | -2.16 | -1.02 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (8/26) |
0.33 | -0.66 | 2.37 | 16.61 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (8/26) |
0.33 | -0.66 | 2.37 | 16.61 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.30 (8/26) |
-2.86 | 14.82 | 28.31 | 70.21 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.30 (8/26) |
-2.86 | 14.82 | 28.31 | 70.21 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.72 (8/26) |
-2.63 | 13.27 | 28.32 | 83.51 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.72 (8/26) |
-2.63 | 13.27 | 28.32 | 83.51 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.87 (8/25) |
3.12 | 4.85 | 8.96 | 43.85 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.87 (8/25) |
3.12 | 4.85 | 8.96 | 43.85 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.08 (8/25) |
3.12 | 4.87 | 8.99 | 43.88 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.08 (8/25) |
3.12 | 4.87 | 8.99 | 43.88 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.49 (8/25) |
2.66 | 3.76 | 6.68 | 35.79 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.49 (8/25) |
2.66 | 3.76 | 6.68 | 35.79 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.84 (8/25) |
2.74 | 3.77 | 6.69 | 35.83 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.84 (8/25) |
2.74 | 3.77 | 6.69 | 35.83 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.98 (8/25) |
15.09 | 11.61 | 40.28 | 48.05 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.98 (8/25) |
15.09 | 11.61 | 40.28 | 48.05 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 57.05 (8/25) |
14.58 | 10.46 | 37.34 | 39.38 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 57.05 (8/25) |
14.58 | 10.46 | 37.34 | 39.38 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.22 (8/25) |
2.01 | 23.00 | 33.00 | 125.20 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.22 (8/25) |
2.01 | 23.00 | 33.00 | 125.20 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.63 (8/25) |
1.49 | 21.56 | 29.98 | 112.38 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.63 (8/25) |
1.49 | 21.56 | 29.98 | 112.38 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.66 (8/25) |
3.05 | 4.78 | 8.91 | 43.89 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.66 (8/25) |
3.05 | 4.78 | 8.91 | 43.89 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.98 (8/25) |
0.87 | 0.85 | 4.44 | 23.65 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.98 (8/25) |
0.87 | 0.85 | 4.44 | 23.65 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.58 (8/25) |
0.87 | 0.84 | 4.43 | 23.62 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.58 (8/25) |
0.87 | 0.84 | 4.43 | 23.62 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27362.69 (8/25) |
0.69 | -0.65 | 22.83 | 84.74 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27362.69 (8/25) |
0.69 | -0.65 | 22.83 | 84.74 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 196.48 (8/25) |
0.64 | -2.31 | 14.64 | 69.46 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 196.48 (8/25) |
0.64 | -2.31 | 14.64 | 69.46 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.13 (8/25) |
1.36 | 0.80 | 26.48 | 107.39 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 338.13 (8/25) |
1.36 | 0.80 | 26.48 | 107.39 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.21 (8/26) |
5.44 | 12.54 | 40.57 | 81.99 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.21 (8/26) |
5.44 | 12.54 | 40.57 | 81.99 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.92 (8/26) |
6.14 | 16.62 | 56.24 | 122.85 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.92 (8/26) |
6.14 | 16.62 | 56.24 | 122.85 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4327.00 (8/26) |
5.51 | 15.05 | 51.82 | 98.58 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4327.00 (8/26) |
5.51 | 15.05 | 51.82 | 98.58 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.06 (8/25) |
2.90 | 6.91 | 22.16 | 61.48 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.06 (8/25) |
2.90 | 6.91 | 22.16 | 61.48 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.56 (8/25) |
2.90 | 6.91 | 22.17 | 61.38 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.56 (8/25) |
2.90 | 6.91 | 22.17 | 61.38 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 23.01 (8/26) |
18.36 | 21.68 | 70.19 | 113.65 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 23.01 (8/26) |
18.36 | 21.68 | 70.19 | 113.65 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.06 (8/25) |
2.85 | 4.38 | 7.90 | 39.76 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.06 (8/25) |
2.85 | 4.38 | 7.90 | 39.76 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.61 (8/25) |
2.79 | 4.31 | 7.80 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.61 (8/25) |
2.79 | 4.31 | 7.80 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.59 (8/25) |
14.89 | 11.12 | 38.95 | 43.95 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.59 (8/25) |
14.89 | 11.12 | 38.95 | 43.95 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.27 (8/25) |
1.73 | 22.37 | 31.61 | 118.60 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.27 (8/25) |
1.73 | 22.37 | 31.61 | 118.60 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.87 (8/25) |
0.61 | 0.35 | 3.39 | 19.99 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.87 (8/25) |
0.61 | 0.35 | 3.39 | 19.99 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.03 (8/25) |
1.09 | 0.34 | 25.28 | 101.37 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.03 (8/25) |
1.09 | 0.34 | 25.28 | 101.37 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14311.98 (8/25) |
0.43 | -1.14 | 21.60 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14311.98 (8/25) |
0.43 | -1.14 | 21.60 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.07 (8/25) |
0.61 | 0.34 | 3.38 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.07 (8/25) |
0.61 | 0.34 | 3.38 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.38 (8/26) |
0.17 | -0.97 | 1.75 | 14.50 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.38 (8/26) |
0.17 | -0.97 | 1.75 | 14.50 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (8/26) |
0.17 | -0.96 | 1.75 | 14.53 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (8/26) |
0.17 | -0.96 | 1.75 | 14.53 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.46 (8/26) |
0.18 | -0.96 | 1.76 | 14.54 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.46 (8/26) |
0.18 | -0.96 | 1.76 | 14.54 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.47 (8/26) |
-7.73 | 21.65 | 47.20 | 148.46 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.47 (8/26) |
-7.73 | 21.65 | 47.20 | 148.46 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
410.19 (8/26) |
-5.66 | 47.45 | 154.32 | 317.24 |
| 140033野村優質基金 |
502.89 (8/26) |
9.99 | 74.14 | 172.55 | 318.00 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.88 (8/25) |
2.30 | 2.20 | 4.92 | 26.70 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.32 (8/25) |
1.00 | 0.50 | 0.24 | 26.62 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.90 (8/25) |
-11.45 | 2.27 | 25.47 | 79.21 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.01 (8/25) |
-12.27 | 0.60 | 19.90 | 79.15 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.15 (8/25) |
-6.96 | -0.26 | 11.21 | 37.06 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.49 (8/25) |
-6.96 | -0.24 | 11.23 | 37.05 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.64 (8/25) |
-7.84 | -1.91 | 6.26 | 37.00 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.19 (8/25) |
-7.83 | -1.89 | 6.28 | 36.99 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.26 (8/25) |
-6.96 | -0.26 | 11.21 | 37.06 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.80 (8/25) |
-6.96 | -0.24 | 11.23 | 37.05 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.64 (8/25) |
-7.84 | -1.91 | 6.26 | 36.99 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.19 (8/25) |
-7.83 | -1.89 | 6.28 | 36.98 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.33 (8/25) |
-11.42 | 2.30 | 25.47 | 79.39 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.18 (8/25) |
-12.26 | 0.60 | 19.91 | 79.16 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.63 (8/25) |
2.32 | 2.20 | 4.94 | 26.65 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.33 (8/25) |
1.00 | 0.50 | 0.24 | 26.64 |
