永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	82.11 (10/1)	2.99	18.23	17.79	67.74
52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	82.11 (10/1)	2.99	18.23	17.79	67.74
52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	92.33 (10/1)	1.75	14.74	12.89	78.38
52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	92.33 (10/1)	1.75	14.74	12.89	78.38
53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.29 (9/30)	-3.00	-0.16	-0.97	16.60
53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.29 (9/30)	-3.00	-0.16	-0.97	16.60
53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	9.02 (9/30)	-2.94	-0.13	-0.99	16.69
53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	9.02 (9/30)	-2.94	-0.13	-0.99	16.69
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.57 (9/30)	-2.74	0.34		20.21
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.57 (9/30)	-2.74	0.34		20.21
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.60 (9/30)	-2.71	0.37	-0.01	20.25
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.60 (9/30)	-2.71	0.37	-0.01	20.25
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.09 (9/30)	-2.70	0.37	0.01	20.26
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.09 (9/30)	-2.70	0.37	0.01	20.26
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.80 (9/30)	-2.71	0.37	-0.01	20.24
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.80 (9/30)	-2.71	0.37	-0.01	20.24
53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計	22.89 (9/30)	-0.56	15.84	19.22	62.34
53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計	22.89 (9/30)	-0.56	15.84	19.22	62.34
53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.93 (9/30)	-0.63	15.87	19.23
53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.93 (9/30)	-0.63	15.87	19.23
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	9.96 (10/1)	-3.53	-2.36	-2.33	16.03
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	9.96 (10/1)	-3.53	-2.36	-2.33	16.03
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.08 (10/1)	-3.47	-2.24	-2.09	16.9
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.08 (10/1)	-3.47	-2.24	-2.09	16.9
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.49 (10/1)	-3.87	-2.65	-2.50	16.42
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.49 (10/1)	-3.87	-2.65	-2.50	16.42
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.63 (10/1)	-4.26	-3.11	-3.09	15.13
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.63 (10/1)	-4.26	-3.11	-3.09	15.13
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.37 (10/1)	-3.12	5.91	6.53	37.17
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.37 (10/1)	-3.12	5.91	6.53	37.17
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.36 (10/1)	-3.12	5.92	6.55	37.23
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.36 (10/1)	-3.12	5.92	6.55	37.23
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.88 (10/1)	-3.52	5.04	4.57	30.02
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.88 (10/1)	-3.52	5.04	4.57	30.02
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	542.83 (10/1)	1.25	17.94	17.38	67.14
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	542.83 (10/1)	1.25	17.94	17.38	67.14
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	36.69 (10/1)	0.32	14.82	12.74	77.96
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	36.69 (10/1)	0.32	14.82	12.74	77.96
57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.84 (10/1)	-1.34	0.22	0.82	17.25
57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.84 (10/1)	-1.34	0.22	0.82	17.25
57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.31 (10/1)	-1.34	0.22	0.82	17.27
57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.31 (10/1)	-1.34	0.22	0.82	17.27
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.50 (10/1)	-3.12	5.93	6.55	37.25
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.50 (10/1)	-3.12	5.93	6.55	37.25
59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元	153.74 (10/1)	-1.83	43.59	36.77	148.93
59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元	153.74 (10/1)	-1.83	43.59	36.77	148.93
59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元	136.12 (10/1)	-0.95	47.60	42.34	133.16
59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元	136.12 (10/1)	-0.95	47.60	42.34	133.16
59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	21.69 (10/1)	-1.82	43.63	36.79	148.75
59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	21.69 (10/1)	-1.82	43.63	36.79	148.75
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.63 (9/30)	-0.68	10.50	3.85	44.19
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.63 (9/30)	-0.68	10.50	3.85	44.19
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.68 (9/30)	-0.65	10.50	3.83	44.23
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.68 (9/30)	-0.65	10.50	3.83	44.23
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.37 (9/30)	-1.09	9.42	1.77	36.19
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.37 (9/30)	-1.09	9.42	1.77	36.19
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.51 (9/30)	-1.03	9.48	1.81	36.21
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.51 (9/30)	-1.03	9.48	1.81	36.21
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	66.91 (9/30)	-1.28	14.18	25.49	42.70
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	66.91 (9/30)	-1.28	14.18	25.49	42.70
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	52.95 (9/30)	-1.69	13.12	22.97	34.42
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	52.95 (9/30)	-1.69	13.12	22.97	34.42
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.33 (9/30)	-0.72	10.53	3.85	44.34
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.33 (9/30)	-0.72	10.53	3.85	44.34
74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.29 (9/30)	-2.21	1.09	1.01	21.51
74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.29 (9/30)	-2.21	1.09	1.01	21.51
74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	69.38 (9/30)	-2.21	1.10	1.01	21.52
74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	69.38 (9/30)	-2.21	1.10	1.01	21.52
76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	41.98 (10/1)	-0.52	7.70	13.41	68.58
76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	41.98 (10/1)	-0.52	7.70	13.41	68.58
76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.52 (10/1)	-1.15	7.03	12.71	67.53
76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.52 (10/1)	-1.15	7.03	12.71	67.53
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	119.63 (10/1)	-1.08	34.43	30.86	140.14
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	119.63 (10/1)	-1.08	34.43	30.86	140.14
78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	20.11 (9/30)	5.25	11.47	18.30	52.27
78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	20.11 (9/30)	5.25	11.47	18.30	52.27
78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.78 (9/30)	5.24	11.47	18.29	52.22
78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.78 (9/30)	5.24	11.47	18.29	52.22
78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	19.91 (9/30)	4.80	10.29	15.68	42.41
78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	19.91 (9/30)	4.80	10.29	15.68	42.41
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	309.49 (9/30)	0.27	11.47	14.77	58.02
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	309.49 (9/30)	0.27	11.47	14.77	58.02
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.32 (9/30)	0.26	11.46	14.76	57.91
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.32 (9/30)	0.26	11.46	14.76	57.91
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.72 (9/30)	-0.94	9.94	2.85	40.14
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.72 (9/30)	-0.94	9.94	2.85	40.14
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.28 (9/30)	-0.95	9.95	2.84
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.28 (9/30)	-0.95	9.95	2.84
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.47 (9/30)	-1.56	13.58	24.21	38.60
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.47 (9/30)	-1.56	13.58	24.21	38.60
94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.68 (9/30)	-2.46	0.59	0.00	17.93
94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.68 (9/30)	-2.46	0.59	0.00	17.93
94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.19 (9/30)	-2.46	0.59	0.00
94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.19 (9/30)	-2.46	0.59	0.00
95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.21 (10/1)	-1.49	-0.08	0.23
95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.21 (10/1)	-1.49	-0.08	0.23
98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元	18.40 (10/1)	-2.08	42.86	35.39
98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元	18.40 (10/1)	-2.08	42.86	35.39
98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	13.37 (10/1)	-2.06	42.95	35.40
98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	13.37 (10/1)	-2.06	42.95	35.40
99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	284.90 (9/30)	0.00	10.88	13.56	53.11
99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	284.90 (9/30)	0.00	10.88	13.56	53.11
99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	126.42 (9/30)	-0.01	10.87	13.55	53.01
99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	126.42 (9/30)	-0.01	10.87	13.55	53.01

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣	334.20 (10/1)	-2.16	47.47	160.34	344.41
140033野村優質基金	502.56 (10/1)	11.39	63.09	152.67	324.03
140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積	16.10 (9/30)	-4.00	35.95	49.38
140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配	13.78 (9/30)	-3.99	35.94	49.35
140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積	16.50 (9/30)	-3.99	36.58	44.79
140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配	14.16 (9/30)	-3.98	36.57	44.90
42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積	16.10 (9/30)	-4.00	35.95	49.36
42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配	13.78 (9/30)	-3.99	35.94	49.35
42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積	16.50 (9/30)	-3.99	36.58	44.78
42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配	14.14 (9/30)	-3.98	36.58	44.78