| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 66.62 (9/28) |
-3.04 | 16.27 | 43.30 | 102.12 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 66.62 (9/28) |
-3.04 | 16.27 | 43.30 | 102.12 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1397.88 (9/28) |
-2.62 | 42.82 | 48.17 | 154.12 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1397.88 (9/28) |
-2.62 | 42.82 | 48.17 | 154.12 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1589.17 (9/28) |
-2.81 | 40.95 | 43.88 | 173.43 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1589.17 (9/28) |
-2.81 | 40.95 | 43.88 | 173.43 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.05 (9/28) |
-1.20 | 1.64 | 2.26 | 22.85 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.05 (9/28) |
-1.20 | 1.64 | 2.26 | 22.85 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.45 (9/28) |
-1.21 | 1.62 | 2.25 | 22.73 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.45 (9/28) |
-1.21 | 1.62 | 2.25 | 22.73 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.77 (9/28) |
-1.15 | 1.65 | 2.28 | 22.80 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.77 (9/28) |
-1.15 | 1.65 | 2.28 | 22.80 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.68 (9/28) |
-0.85 | 3.02 | 5.18 | 14.29 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.68 (9/28) |
-0.85 | 3.02 | 5.18 | 14.29 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 9.99 (9/28) |
-1.21 | 1.67 | 2.32 | 22.83 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 9.99 (9/28) |
-1.21 | 1.67 | 2.32 | 22.83 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.56 (9/28) |
-1.17 | 1.65 | 2.28 | 22.83 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.56 (9/28) |
-1.17 | 1.65 | 2.28 | 22.83 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 6.95 (9/28) |
-1.17 | 1.65 | 2.28 | 22.81 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 6.95 (9/28) |
-1.17 | 1.65 | 2.28 | 22.81 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.57 (9/28) |
-2.61 | 0.41 | 0.14 | 20.61 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.57 (9/28) |
-2.61 | 0.41 | 0.14 | 20.61 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.60 (9/28) |
-2.62 | 0.43 | 0.17 | 20.60 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.60 (9/28) |
-2.62 | 0.43 | 0.17 | 20.60 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.09 (9/28) |
-2.62 | 0.43 | 0.16 | 20.59 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.09 (9/28) |
-2.62 | 0.43 | 0.16 | 20.59 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.80 (9/28) |
-2.64 | 0.43 | 0.15 | 20.57 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.80 (9/28) |
-2.64 | 0.43 | 0.15 | 20.57 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.99 (9/28) |
-3.60 | -1.18 | -1.88 | 16.44 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.99 (9/28) |
-3.60 | -1.18 | -1.88 | 16.44 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.12 (9/28) |
-3.54 | -1.06 | -1.64 | 17.31 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.12 (9/28) |
-3.54 | -1.06 | -1.64 | 17.31 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.55 (9/28) |
-3.54 | -1.06 | -1.64 | 17.32 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.55 (9/28) |
-3.54 | -1.06 | -1.64 | 17.32 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.70 (9/28) |
-3.61 | -1.19 | -1.89 | 16.42 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.70 (9/28) |
-3.61 | -1.19 | -1.89 | 16.42 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 91.90 (9/25) |
-2.10 | 0.19 | 0.39 | 16.03 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 91.90 (9/25) |
-2.10 | 0.19 | 0.39 | 16.03 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.95 (9/25) |
-2.11 | 0.18 | 0.38 | 16.03 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.95 (9/25) |
-2.11 | 0.18 | 0.38 | 16.03 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.56 (9/28) |
-1.47 | 8.38 | 7.46 | 39.31 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.56 (9/28) |
-1.47 | 8.38 | 7.46 | 39.31 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.41 (9/28) |
-1.47 | 8.39 | 7.48 | 39.37 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.41 (9/28) |
-1.47 | 8.39 | 7.48 | 39.37 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.93 (9/28) |
-1.86 | 7.48 | 5.51 | 32.10 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.93 (9/28) |
-1.86 | 7.48 | 5.51 | 32.10 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.55 (9/28) |
-1.47 | 8.39 | 7.49 | 39.39 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.55 (9/28) |
-1.47 | 8.39 | 7.49 | 39.39 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.09 (9/28) |
-2.96 | -0.99 | -1.16 | 14.68 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.09 (9/28) |
-2.96 | -0.99 | -1.16 | 14.68 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.80 (9/28) |
-2.96 | -0.98 | -1.15 | 14.70 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.80 (9/28) |
-2.96 | -0.98 | -1.15 | 14.70 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.03 (9/28) |
-2.96 | -0.98 | -1.15 | 14.71 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.03 (9/28) |
-2.96 | -0.98 | -1.15 | 14.71 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.00 (9/28) |
-2.84 | -0.74 | -1.15 | 12.88 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1670.43 (9/28) |
-3.69 | -2.49 | -4.33 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.45 (9/28) |
-2.96 | -0.98 | -1.14 | 14.72 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.45 (9/28) |
-2.96 | -0.98 | -1.14 | 14.72 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.41 (9/28) |
0.68 | 23.10 | 26.57 | 74.12 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.41 (9/28) |
0.68 | 23.10 | 26.57 | 74.12 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.61 (9/28) |
0.15 | 21.33 | 23.10 | 87.58 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.61 (9/28) |
0.15 | 21.33 | 23.10 | 87.58 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.78 (9/23) |
1.05 | 7.58 | 4.18 | 43.42 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.78 (9/23) |
1.05 | 7.58 | 4.18 | 43.42 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.72 (9/23) |
1.04 | 7.62 | 4.18 | 43.37 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.72 (9/23) |
1.04 | 7.62 | 4.18 | 43.37 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.51 (9/23) |
0.63 | 6.56 | 2.09 | 35.41 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.51 (9/23) |
0.63 | 6.56 | 2.09 | 35.41 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.54 (9/23) |
0.60 | 6.59 | 2.08 | 35.43 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.54 (9/23) |
0.60 | 6.59 | 2.08 | 35.43 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.14 (9/23) |
3.74 | 13.84 | 28.03 | 42.82 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.14 (9/23) |
3.74 | 13.84 | 28.03 | 42.82 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.15 (9/23) |
3.30 | 12.77 | 25.44 | 34.52 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.15 (9/23) |
3.30 | 12.77 | 25.44 | 34.52 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.95 (9/23) |
-0.73 | 35.22 | 29.07 | 139.62 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.95 (9/23) |
-0.73 | 35.22 | 29.07 | 139.62 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.94 (9/23) |
-1.14 | 33.75 | 26.20 | 125.94 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.94 (9/23) |
-1.14 | 33.75 | 26.20 | 125.94 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.36 (9/23) |
1.02 | 7.58 | 4.22 | 43.52 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.36 (9/23) |
1.02 | 7.58 | 4.22 | 43.52 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.62 (9/23) |
-0.54 | 1.41 | 1.48 | 22.13 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.62 (9/23) |
-0.54 | 1.41 | 1.48 | 22.13 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.06 (9/23) |
-0.55 | 1.40 | 1.47 | 22.11 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.06 (9/23) |
-0.55 | 1.40 | 1.47 | 22.11 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27240.00 (9/18) |
-4.10 | 5.90 | 18.64 | 72.62 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27240.00 (9/18) |
-4.10 | 5.90 | 18.64 | 72.62 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.27 (9/18) |
-2.26 | 6.93 | 11.28 | 61.51 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.27 (9/18) |
-2.26 | 6.93 | 11.28 | 61.51 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.01 (9/18) |
-3.57 | 7.33 | 21.97 | 93.43 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.01 (9/18) |
-3.57 | 7.33 | 21.97 | 93.43 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.61 (9/28) |
6.04 | 26.64 | 37.64 | 74.74 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.61 (9/28) |
6.04 | 26.64 | 37.64 | 74.74 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.86 (9/28) |
3.71 | 26.19 | 48.56 | 105.90 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.86 (9/28) |
3.71 | 26.19 | 48.56 | 105.90 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4314.00 (9/28) |
3.11 | 24.50 | 44.52 | 83.97 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4314.00 (9/28) |
3.11 | 24.50 | 44.52 | 83.97 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.45 (9/24) |
0.99 | 10.85 | 15.30 | 58.04 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.45 (9/24) |
0.99 | 10.85 | 15.30 | 58.04 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.75 (9/24) |
0.14 | 9.91 | 14.33 | 56.61 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.75 (9/24) |
0.14 | 9.91 | 14.33 | 56.61 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 20.57 (9/28) |
-3.29 | 15.69 | 41.86 | 96.09 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 20.57 (9/28) |
-3.29 | 15.69 | 41.86 | 96.09 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.76 (9/23) |
0.81 | 7.08 | 3.15 | 39.27 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.76 (9/23) |
0.81 | 7.08 | 3.15 | 39.27 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.31 (9/23) |
0.76 | 6.99 | 3.14 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.31 (9/23) |
0.76 | 6.99 | 3.14 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.53 (9/23) |
3.49 | 13.34 | 26.79 | 38.78 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.53 (9/23) |
3.49 | 13.34 | 26.79 | 38.78 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.13 (9/23) |
-0.95 | 34.55 | 27.84 | 132.68 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.13 (9/23) |
-0.95 | 34.55 | 27.84 | 132.68 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.50 (9/23) |
-0.79 | 0.90 | 0.47 | 18.52 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.50 (9/23) |
-0.79 | 0.90 | 0.47 | 18.52 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.70 (9/18) |
-3.81 | 6.81 | 20.77 | 87.79 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.70 (9/18) |
-3.81 | 6.81 | 20.77 | 87.79 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14238.45 (9/18) |
-4.34 | 5.37 | 17.47 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14238.45 (9/18) |
-4.34 | 5.37 | 17.47 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 108.78 (9/23) |
-0.80 | 0.89 | 0.46 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 108.78 (9/23) |
-0.80 | 0.89 | 0.46 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.11 (9/28) |
-3.11 | -1.29 | -1.75 | 12.64 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.11 (9/28) |
-3.11 | -1.29 | -1.75 | 12.64 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.59 (9/28) |
-3.11 | -1.28 | -1.74 | 12.66 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.59 (9/28) |
-3.11 | -1.28 | -1.74 | 12.66 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.24 (9/28) |
-3.11 | -1.28 | -1.74 | 12.67 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.24 (9/28) |
-3.11 | -1.28 | -1.74 | 12.67 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.22 (9/28) |
-3.06 | 40.25 | 42.43 | 165.37 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.22 (9/28) |
-3.06 | 40.25 | 42.43 | 165.37 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
412.23 (9/24) |
-7.93 | 46.79 | 139.36 | 331.65 |
| 140033野村優質基金 |
508.91 (9/24) |
12.12 | 69.39 | 155.26 | 338.11 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.39 (9/23) |
-3.41 | 15.33 | 3.66 | 20.01 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.92 (9/23) |
-3.71 | 16.69 | -0.98 | 21.56 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
38.12 (9/23) |
-10.81 | 10.17 | 21.21 | 87.69 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.41 (9/23) |
-11.06 | 11.50 | 15.80 | 90.13 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.25 (9/23) |
-7.77 | 4.26 | 9.06 | 38.64 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.48 (9/23) |
-7.75 | 4.28 | 9.08 | 38.64 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.82 (9/23) |
-8.03 | 5.49 | 4.17 | 40.46 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.22 (9/23) |
-8.02 | 5.52 | 4.19 | 40.45 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.35 (9/23) |
-7.77 | 4.26 | 9.06 | 38.65 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.79 (9/23) |
-7.75 | 4.28 | 9.08 | 38.65 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.82 (9/23) |
-8.03 | 5.49 | 4.17 | 40.44 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.22 (9/23) |
-8.02 | 5.52 | 4.19 | 40.45 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.04 (9/23) |
-10.77 | 10.2 | 21.23 | 87.89 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.06 (9/23) |
-11.06 | 11.51 | 15.80 | 90.15 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.21 (9/23) |
-3.42 | 15.35 | 3.67 | 19.93 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.93 (9/23) |
-3.71 | 16.69 | -0.98 | 21.58 |
