| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.72 (6/29) |
3.41 | 3.59 | 6.26 | 12.41 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.72 (6/29) |
3.41 | 3.59 | 6.26 | 12.41 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.96 (6/29) |
2.57 | 0.56 | 3.69 | 18.16 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.96 (6/29) |
2.57 | 0.56 | 3.69 | 18.16 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.05 (6/29) |
2.48 | 0.48 | 3.66 | 18.13 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.05 (6/29) |
2.48 | 0.48 | 3.66 | 18.13 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.68 (6/29) |
3.50 | 3.56 | 6.22 | 12.40 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.68 (6/29) |
3.50 | 3.56 | 6.22 | 12.40 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (6/29) |
2.72 | 0.61 | 3.73 | 18.25 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (6/29) |
2.72 | 0.61 | 3.73 | 18.25 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.23 (6/29) |
2.06 | -0.37 | 1.53 | 11.33 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.23 (6/29) |
2.06 | -0.37 | 1.53 | 11.33 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.81 (6/29) |
7.74 | 4.20 | 12.31 | 40.64 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.81 (6/29) |
7.74 | 4.20 | 12.31 | 40.64 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.31 (6/29) |
10.52 | 12.13 | 30.56 | 57.24 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.31 (6/29) |
10.52 | 12.13 | 30.56 | 57.24 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.50 (6/29) |
9.66 | 8.84 | 27.38 | 65.35 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.50 (6/29) |
9.66 | 8.84 | 27.38 | 65.35 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.46 (6/29) |
9.67 | 8.85 | 27.40 | 65.39 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.46 (6/29) |
9.67 | 8.85 | 27.40 | 65.39 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.21 (6/29) |
9.08 | 7.62 | 24.25 | 54.80 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.21 (6/29) |
9.08 | 7.62 | 24.25 | 54.80 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1471.39 (6/29) |
50.34 | 45.59 | 75.13 | 161.59 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1471.39 (6/29) |
50.34 | 45.59 | 75.13 | 161.59 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1681.29 (6/29) |
49.12 | 41.33 | 70.89 | 174.98 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1681.29 (6/29) |
49.12 | 41.33 | 70.89 | 174.98 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.28 (6/29) |
7.68 | 4.20 | 12.24 | 40.66 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.28 (6/29) |
7.68 | 4.20 | 12.24 | 40.66 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.83 (6/29) |
7.14 | 3.09 | 9.72 | 32.25 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.83 (6/29) |
7.14 | 3.09 | 9.72 | 32.25 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.81 (6/29) |
2.96 | 2.07 | 6.44 | 24.49 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.81 (6/29) |
2.96 | 2.07 | 6.44 | 24.49 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (6/29) |
2.97 | 2.14 | 6.41 | 24.58 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (6/29) |
2.97 | 2.14 | 6.41 | 24.58 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.03 (6/29) |
2.98 | 2.14 | 6.49 | 24.56 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.03 (6/29) |
2.98 | 2.14 | 6.49 | 24.56 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.94 (6/29) |
3.87 | 5.10 | 9.27 | 18.69 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.94 (6/29) |
3.87 | 5.10 | 9.27 | 18.69 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (6/29) |
3.02 | 2.14 | 6.48 | 24.60 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (6/29) |
3.02 | 2.14 | 6.48 | 24.60 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/29) |
3.00 | 2.14 | 6.49 | 24.6 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/29) |
3.00 | 2.14 | 6.49 | 24.6 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.14 (6/29) |
7.70 | 6.13 | 11.03 | 53.60 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.14 (6/29) |
7.70 | 6.13 | 11.03 | 53.60 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.94 (6/29) |
8.60 | 9.26 | 13.94 | 46.27 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.94 (6/29) |
8.60 | 9.26 | 13.94 | 46.27 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.80 (6/29) |
7.67 | 6.13 | 11.00 | 53.57 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.80 (6/29) |
7.67 | 6.13 | 11.00 | 53.57 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.80 (6/29) |
8.14 | 7.85 | 13.30 | 47.55 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.80 (6/29) |
8.14 | 7.85 | 13.30 | 47.55 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.52 (6/29) |
7.64 | 6.09 | 11.00 | 53.49 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.52 (6/29) |
7.64 | 6.09 | 11.00 | 53.49 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/29) |
3.01 | 2.15 | 6.49 | 24.59 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/29) |
3.01 | 2.15 | 6.49 | 24.59 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (6/29) |
3.17 | 1.49 | 5.57 | 24.34 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (6/29) |
3.17 | 1.49 | 5.57 | 24.34 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (6/29) |
3.17 | 1.45 | 5.59 | 24.36 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (6/29) |
3.17 | 1.45 | 5.59 | 24.36 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (6/29) |
3.18 | 1.44 | 5.58 | 24.34 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (6/29) |
3.18 | 1.44 | 5.58 | 24.34 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (6/29) |
3.19 | 1.45 | 5.58 | 24.33 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (6/29) |
3.19 | 1.45 | 5.58 | 24.33 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.08 (6/29) |
-8.61 | 13.35 | 44.36 | 55.99 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.08 (6/29) |
-8.61 | 13.35 | 44.36 | 55.99 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.00 (6/29) |
-9.56 | 9.72 | 40.47 | 63.81 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.00 (6/29) |
-9.56 | 9.72 | 40.47 | 63.81 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.80 (6/29) |
3.10 | 1.85 | 4.79 | 17.97 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.80 (6/29) |
3.10 | 1.85 | 4.79 | 17.97 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.85 (6/29) |
3.10 | 1.83 | 4.79 | 17.97 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.85 (6/29) |
3.10 | 1.83 | 4.79 | 17.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.12 (6/29) |
10.33 | 6.76 | 13.97 | 39.23 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.12 (6/29) |
10.33 | 6.76 | 13.97 | 39.23 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.73 (6/29) |
10.35 | 6.77 | 13.99 | 39.29 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.73 (6/29) |
10.35 | 6.77 | 13.99 | 39.29 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.23 (6/29) |
9.84 | 5.81 | 11.67 | 31.87 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.23 (6/29) |
9.84 | 5.81 | 11.67 | 31.87 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 95.56 (6/29) |
28.53 | 25.13 | 42.81 | 118.68 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 95.56 (6/29) |
28.53 | 25.13 | 42.81 | 118.68 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.91 (6/29) |
10.35 | 6.78 | 14.00 | 39.31 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.91 (6/29) |
10.35 | 6.78 | 14.00 | 39.31 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 111.01 (6/29) |
2.91 | 6.04 | 59.41 | 62.84 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 111.01 (6/29) |
2.91 | 6.04 | 59.41 | 62.84 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 19.58 (6/29) |
1.80 | 2.54 | 54.81 | 69.81 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 19.58 (6/29) |
1.80 | 2.54 | 54.81 | 69.81 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/29) |
2.78 | 1.30 | 5.43 | 26.23 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/29) |
2.78 | 1.30 | 5.43 | 26.23 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/29) |
2.81 | 1.25 | 5.35 | 26.11 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/29) |
2.81 | 1.25 | 5.35 | 26.11 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.80 (6/29) |
2.90 | 1.33 | 5.36 | 26.28 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.80 (6/29) |
2.90 | 1.33 | 5.36 | 26.28 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/29) |
2.94 | 1.36 | 5.37 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/29) |
2.94 | 1.36 | 5.37 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.28 (6/29) |
22.92 | 18.79 | 37.84 | 74.92 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.28 (6/29) |
22.92 | 18.79 | 37.84 | 74.92 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.88 (6/29) |
21.65 | 15.03 | 34.11 | 83.63 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.88 (6/29) |
21.65 | 15.03 | 34.11 | 83.63 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.35 (6/26) |
8.45 | 1.18 | 9.09 | 39.94 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.35 (6/26) |
8.45 | 1.18 | 9.09 | 39.94 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.75 (6/26) |
8.44 | 1.20 | 9.04 | 39.89 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.75 (6/26) |
8.44 | 1.20 | 9.04 | 39.89 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.32 (6/26) |
7.86 | 0.09 | 6.64 | 32.02 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.32 (6/26) |
7.86 | 0.09 | 6.64 | 32.02 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.61 (6/26) |
7.89 | 0.12 | 6.66 | 31.97 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.61 (6/26) |
7.89 | 0.12 | 6.66 | 31.97 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (6/26) |
8.46 | 1.16 | 9.08 | 40.03 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (6/26) |
8.46 | 1.16 | 9.08 | 40.03 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27317.81 (6/26) |
7.23 | 10.98 | 35.91 | 87.56 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27317.81 (6/26) |
7.23 | 10.98 | 35.91 | 87.56 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.24 (6/26) |
5.85 | 6.94 | 21.35 | 66.49 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.24 (6/26) |
5.85 | 6.94 | 21.35 | 66.49 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 336.20 (6/26) |
8.08 | 12.59 | 40.25 | 111.38 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 336.20 (6/26) |
8.08 | 12.59 | 40.25 | 111.38 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 190.10 (6/25) |
7.38 | -7.38 | -10.26 | 24.88 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 190.10 (6/25) |
7.38 | -7.38 | -10.26 | 24.88 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.47 (6/29) |
19.25 | 24.10 | 44.39 | 74.80 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.47 (6/29) |
19.25 | 24.10 | 44.39 | 74.80 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.62 (6/29) |
21.69 | 30.48 | 66.63 | 120.14 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.62 (6/29) |
21.69 | 30.48 | 66.63 | 120.14 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4184.00 (6/29) |
20.75 | 28.66 | 61.48 | 95.33 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4184.00 (6/29) |
20.75 | 28.66 | 61.48 | 95.33 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.08 (6/26) |
9.05 | 10.82 | 22.81 | 55.99 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.08 (6/26) |
9.05 | 10.82 | 22.81 | 55.99 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.75 (6/26) |
8.14 | 9.90 | 21.79 | 54.60 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.75 (6/26) |
8.14 | 9.90 | 21.79 | 54.60 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.70 (6/26) |
1.67 | 1.00 | 4.47 | 23.31 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.70 (6/26) |
1.67 | 1.00 | 4.47 | 23.31 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.83 (6/26) |
2.23 | 1.55 | 5.04 | 23.99 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.83 (6/26) |
2.23 | 1.55 | 5.04 | 23.99 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.76 (6/26) |
1.40 | 0.72 | 4.17 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.76 (6/26) |
1.40 | 0.72 | 4.17 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.68 (6/26) |
8.14 | 0.66 | 7.97 | 35.98 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.68 (6/26) |
8.14 | 0.66 | 7.97 | 35.98 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.48 (6/26) |
8.21 | 0.66 | 8.02 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.48 (6/26) |
8.21 | 0.66 | 8.02 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.64 (6/26) |
7.80 | 12.05 | 38.94 | 105.26 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.64 (6/26) |
7.80 | 12.05 | 38.94 | 105.26 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14311.96 (6/26) |
6.95 | 10.42 | 34.56 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14311.96 (6/26) |
6.95 | 10.42 | 34.56 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.41 (6/29) |
10.05 | 6.23 | 12.84 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.41 (6/29) |
10.05 | 6.23 | 12.84 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.47 (6/29) |
10.06 | 6.25 | 12.86 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.47 (6/29) |
10.06 | 6.25 | 12.86 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.11 (6/29) |
10.07 | 6.25 | 12.87 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.11 (6/29) |
10.07 | 6.25 | 12.87 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.13 (6/29) |
2.47 | 0.24 | 3.16 | 16.34 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.13 (6/29) |
2.47 | 0.24 | 3.16 | 16.34 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 68.11 (6/29) |
48.74 | 40.61 | 69.18 | 166.89 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 68.11 (6/29) |
48.74 | 40.61 | 69.18 | 166.89 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.28 (6/29) |
7.47 | 3.71 | 11.18 | 36.48 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.28 (6/29) |
7.47 | 3.71 | 11.18 | 36.48 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 231.06 (6/29) |
-9.83 | 9.15 | 38.97 | 58.65 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 231.06 (6/29) |
-9.83 | 9.15 | 38.97 | 58.65 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/29) |
2.67 | 0.82 | 4.31 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/29) |
2.67 | 0.82 | 4.31 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/29) |
2.58 | 0.75 | 4.37 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/29) |
2.58 | 0.75 | 4.37 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.11 (6/26) |
32.53 | 39.82 | 71.77 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.18 (6/26) |
32.51 | 39.78 | 71.69 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.51 (6/26) |
32.76 | 38.63 | 61.49 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.56 (6/26) |
32.73 | 38.59 | 61.58 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
56.00 (6/25) |
9.59 | -6.28 | 2.40 | 33.78 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.45 (6/25) |
9.99 | -7.35 | -5.45 | 29.92 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
25.44 (6/25) |
8.39 | -10.07 | -10.36 | 23.08 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.39 (6/26) |
27.45 | 25.30 | 53.36 | 115.94 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
42.52 (6/26) |
27.64 | 23.70 | 40.39 | 110.21 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.50 (6/26) |
27.47 | 25.32 | 53.41 | 116.05 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
26.63 (6/26) |
27.64 | 23.70 | 40.40 | 110.23 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.12 (6/26) |
32.53 | 39.81 | 71.71 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.18 (6/26) |
32.51 | 39.78 | 71.68 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.50 (6/26) |
32.76 | 38.63 | 61.46 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.55 (6/26) |
32.73 | 38.60 | 61.45 | |
