| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.52 (6/18) |
1.03 | 2.68 | 4.57 | 11.65 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.52 (6/18) |
1.03 | 2.68 | 4.57 | 11.65 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.83 (6/18) |
0.92 | 0.36 | 4.41 | 17.02 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.83 (6/18) |
0.92 | 0.36 | 4.41 | 17.02 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.02 (6/18) |
0.91 | 0.36 | 4.42 | 17.01 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.02 (6/18) |
0.91 | 0.36 | 4.42 | 17.01 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.64 (6/18) |
0.96 | 2.64 | 4.55 | 11.61 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.64 (6/18) |
0.96 | 2.64 | 4.55 | 11.61 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (6/18) |
0.94 | 0.29 | 4.37 | 16.96 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (6/18) |
0.94 | 0.29 | 4.37 | 16.96 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/18) |
0.37 | -0.67 | 2.10 | 10.17 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/18) |
0.37 | -0.67 | 2.10 | 10.17 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.89 (6/18) |
5.47 | 5.85 | 14.53 | 40.61 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.89 (6/18) |
5.47 | 5.85 | 14.53 | 40.61 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.15 (6/18) |
6.50 | 12.94 | 30.48 | 55.55 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.15 (6/18) |
6.50 | 12.94 | 30.48 | 55.55 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.41 (6/18) |
6.40 | 10.37 | 30.30 | 62.98 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.41 (6/18) |
6.40 | 10.37 | 30.30 | 62.98 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.40 (6/18) |
6.40 | 10.37 | 30.34 | 63.01 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.40 (6/18) |
6.40 | 10.37 | 30.34 | 63.01 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.17 (6/18) |
5.81 | 9.12 | 27.07 | 52.63 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.17 (6/18) |
5.81 | 9.12 | 27.07 | 52.63 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1509.24 (6/18) |
45.54 | 53.25 | 84.93 | 164.64 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1509.24 (6/18) |
45.54 | 53.25 | 84.93 | 164.64 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1729.61 (6/18) |
45.41 | 49.81 | 84.65 | 177.30 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1729.61 (6/18) |
45.41 | 49.81 | 84.65 | 177.30 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.31 (6/18) |
5.39 | 5.79 | 14.52 | 40.62 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.31 (6/18) |
5.39 | 5.79 | 14.52 | 40.62 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.87 (6/18) |
5.00 | 4.74 | 11.92 | 32.37 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.87 (6/18) |
5.00 | 4.74 | 11.92 | 32.37 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.82 (6/19) |
2.43 | 2.52 | 7.44 | 24.15 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.82 (6/19) |
2.43 | 2.52 | 7.44 | 24.15 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (6/19) |
2.48 | 2.52 | 7.42 | 24.20 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (6/19) |
2.48 | 2.52 | 7.42 | 24.20 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.05 (6/19) |
2.51 | 2.56 | 7.51 | 24.23 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.05 (6/19) |
2.51 | 2.56 | 7.51 | 24.23 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.85 (6/19) |
3.14 | 4.80 | 7.42 | 18.31 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.85 (6/19) |
3.14 | 4.80 | 7.42 | 18.31 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (6/19) |
2.51 | 2.54 | 7.54 | 24.20 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (6/19) |
2.51 | 2.54 | 7.54 | 24.20 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.81 (6/19) |
2.49 | 2.52 | 7.45 | 24.15 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.81 (6/19) |
2.49 | 2.52 | 7.45 | 24.15 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.20 (6/19) |
6.08 | 7.56 | 15.13 | 51.92 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.20 (6/19) |
6.08 | 7.56 | 15.13 | 51.92 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.91 (6/19) |
6.80 | 9.99 | 15.06 | 44.78 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.91 (6/19) |
6.80 | 9.99 | 15.06 | 44.78 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.88 (6/19) |
6.08 | 7.55 | 15.08 | 51.92 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.88 (6/19) |
6.08 | 7.55 | 15.08 | 51.92 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.82 (6/19) |
6.66 | 8.65 | 15.42 | 46.40 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.82 (6/19) |
6.66 | 8.65 | 15.42 | 46.40 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.56 (6/19) |
6.10 | 7.58 | 15.12 | 51.95 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.56 (6/19) |
6.10 | 7.58 | 15.12 | 51.95 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.21 (6/19) |
2.49 | 2.52 | 7.45 | 24.15 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.21 (6/19) |
2.49 | 2.52 | 7.45 | 24.15 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (6/19) |
1.91 | 1.29 | 5.82 | 23.43 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (6/19) |
1.91 | 1.29 | 5.82 | 23.43 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.91 (6/19) |
1.96 | 1.32 | 5.87 | 23.49 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.91 (6/19) |
1.96 | 1.32 | 5.87 | 23.49 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.41 (6/19) |
1.96 | 1.32 | 5.87 | 23.48 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.41 (6/19) |
1.96 | 1.32 | 5.87 | 23.48 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (6/19) |
1.97 | 1.31 | 5.86 | 23.47 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (6/19) |
1.97 | 1.31 | 5.86 | 23.47 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.43 (6/17) |
-3.54 | 22.29 | 48.30 | 59.06 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.43 (6/17) |
-3.54 | 22.29 | 48.30 | 59.06 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.65 (6/17) |
-3.00 | 20.8 | 48.82 | 68.40 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.65 (6/17) |
-3.00 | 20.8 | 48.82 | 68.40 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.87 (6/17) |
2.08 | 2.24 | 5.53 | 18.15 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.87 (6/17) |
2.08 | 2.24 | 5.53 | 18.15 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.95 (6/17) |
2.06 | 2.23 | 5.53 | 18.14 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.95 (6/17) |
2.06 | 2.23 | 5.53 | 18.14 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.56 (6/18) |
8.91 | 9.68 | 17.78 | 40.40 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.56 (6/18) |
8.91 | 9.68 | 17.78 | 40.40 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.85 (6/18) |
8.92 | 9.70 | 17.80 | 40.46 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.85 (6/18) |
8.92 | 9.70 | 17.80 | 40.46 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.35 (6/18) |
8.39 | 8.66 | 15.34 | 32.92 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.35 (6/18) |
8.39 | 8.66 | 15.34 | 32.92 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 99.68 (6/18) |
25.78 | 37.83 | 54.71 | 123.52 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 99.68 (6/18) |
25.78 | 37.83 | 54.71 | 123.52 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (6/18) |
8.92 | 9.70 | 17.81 | 40.47 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (6/18) |
8.92 | 9.70 | 17.81 | 40.47 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 118.90 (6/19) |
6.95 | 19.23 | 72.47 | 63.95 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 118.90 (6/19) |
6.95 | 19.23 | 72.47 | 63.95 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.10 (6/19) |
6.81 | 16.62 | 71.56 | 71.74 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.10 (6/19) |
6.81 | 16.62 | 71.56 | 71.74 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/19) |
2.30 | 1.53 | 6.16 | 25.93 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/19) |
2.30 | 1.53 | 6.16 | 25.93 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (6/19) |
2.44 | 1.79 | 6.49 | 26.10 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (6/19) |
2.44 | 1.79 | 6.49 | 26.10 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.83 (6/19) |
2.34 | 1.73 | 6.36 | 25.94 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.83 (6/19) |
2.34 | 1.73 | 6.36 | 25.94 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/19) |
2.32 | 1.66 | 6.32 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/19) |
2.32 | 1.66 | 6.32 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.51 (6/19) |
19.91 | 22.00 | 42.07 | 77.68 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.51 (6/19) |
19.91 | 22.00 | 42.07 | 77.68 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.76 (6/19) |
19.37 | 19.26 | 41.94 | 86.55 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.76 (6/19) |
19.37 | 19.26 | 41.94 | 86.55 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.52 (6/17) |
5.29 | 3.98 | 11.74 | 39.13 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.52 (6/17) |
5.29 | 3.98 | 11.74 | 39.13 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.80 (6/17) |
5.28 | 3.99 | 11.79 | 39.07 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.80 (6/17) |
5.28 | 3.99 | 11.79 | 39.07 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.48 (6/17) |
4.68 | 2.82 | 9.23 | 31.21 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.48 (6/17) |
4.68 | 2.82 | 9.23 | 31.21 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.65 (6/17) |
4.70 | 2.81 | 9.24 | 31.23 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.65 (6/17) |
4.70 | 2.81 | 9.24 | 31.23 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (6/17) |
5.32 | 3.99 | 11.75 | 39.27 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (6/17) |
5.32 | 3.99 | 11.75 | 39.27 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28009.54 (6/17) |
9.23 | 14.58 | 40.46 | 89.78 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28009.54 (6/17) |
9.23 | 14.58 | 40.46 | 89.78 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.88 (6/17) |
8.51 | 11.21 | 27.02 | 67.04 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.88 (6/17) |
8.51 | 11.21 | 27.02 | 67.04 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 344.62 (6/17) |
10.12 | 16.30 | 45.06 | 114.05 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 344.62 (6/17) |
10.12 | 16.30 | 45.06 | 114.05 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 188.89 (6/17) |
5.88 | -5.80 | -9.32 | 22.53 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 188.89 (6/17) |
5.88 | -5.80 | -9.32 | 22.53 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.95 (6/19) |
21.43 | 27.21 | 49.76 | 76.70 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.95 (6/19) |
21.43 | 27.21 | 49.76 | 76.70 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.21 (6/19) |
24.68 | 32.23 | 71.41 | 126.88 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.21 (6/19) |
24.68 | 32.23 | 71.41 | 126.88 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4226.00 (6/19) |
23.71 | 30.31 | 66.05 | 101.14 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4226.00 (6/19) |
23.71 | 30.31 | 66.05 | 101.14 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.59 (6/18) |
9.06 | 14.27 | 26.61 | 54.30 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.59 (6/18) |
9.06 | 14.27 | 26.61 | 54.30 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.48 (6/18) |
9.05 | 14.28 | 26.61 | 54.21 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.48 (6/18) |
9.05 | 14.28 | 26.61 | 54.21 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.02 (6/18) |
1.27 | 1.35 | 5.54 | 24.04 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.02 (6/18) |
1.27 | 1.35 | 5.54 | 24.04 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.59 (6/18) |
1.27 | 1.35 | 5.54 | 24.06 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.59 (6/18) |
1.27 | 1.35 | 5.54 | 24.06 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.36 (6/18) |
1.26 | 1.35 | 5.52 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.36 (6/18) |
1.26 | 1.35 | 5.52 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.73 (6/17) |
5.05 | 3.47 | 10.64 | 35.27 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.73 (6/17) |
5.05 | 3.47 | 10.64 | 35.27 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.52 (6/17) |
5.02 | 3.52 | 10.64 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.52 (6/17) |
5.02 | 3.52 | 10.64 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 342.08 (6/17) |
9.85 | 15.76 | 43.70 | 107.86 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 342.08 (6/17) |
9.85 | 15.76 | 43.70 | 107.86 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14677.99 (6/17) |
8.95 | 14.01 | 39.07 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14677.99 (6/17) |
8.95 | 14.01 | 39.07 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.59 (6/18) |
8.63 | 9.14 | 16.62 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.59 (6/18) |
8.63 | 9.14 | 16.62 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.63 (6/18) |
8.65 | 9.15 | 16.64 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.63 (6/18) |
8.65 | 9.15 | 16.64 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (6/18) |
8.65 | 9.16 | 16.65 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (6/18) |
8.65 | 9.16 | 16.65 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.10 (6/18) |
0.86 | 0.13 | 3.93 | 15.36 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.10 (6/18) |
0.86 | 0.13 | 3.93 | 15.36 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.09 (6/18) |
45.02 | 49.06 | 82.81 | 169.06 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.09 (6/18) |
45.02 | 49.06 | 82.81 | 169.06 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.32 (6/18) |
5.20 | 5.28 | 13.32 | 36.45 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.32 (6/18) |
5.20 | 5.28 | 13.32 | 36.45 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 249.40 (6/17) |
-3.22 | 20.20 | 47.30 | 63.13 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 249.40 (6/17) |
-3.22 | 20.20 | 47.30 | 63.13 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.69 (6/19) |
2.03 | 1.23 | 5.26 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.69 (6/19) |
2.03 | 1.23 | 5.26 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.75 (6/19) |
2.09 | 1.22 | 5.29 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.75 (6/19) |
2.09 | 1.22 | 5.29 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.49 (6/17) |
33.97 | 48.82 | 78.36 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.51 (6/17) |
33.95 | 48.79 | 78.29 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
17.03 (6/17) |
35.21 | 49.05 | 70.58 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
15.02 (6/17) |
35.18 | 49.00 | 70.68 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
54.74 (6/17) |
5.88 | -7.22 | 1.15 | 31.52 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.10 (6/17) |
6.92 | -7.38 | -5.38 | 27.92 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.92 (6/17) |
5.01 | -11.03 | -11.06 | 21.27 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
43.22 (6/17) |
23.91 | 33.35 | 59.13 | 117.84 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.74 (6/17) |
25.11 | 33.16 | 48.86 | 111.92 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.98 (6/17) |
23.91 | 33.37 | 59.11 | 117.98 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.40 (6/17) |
25.11 | 33.16 | 48.86 | 111.92 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.49 (6/17) |
33.98 | 48.82 | 78.32 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.51 (6/17) |
33.95 | 48.79 | 78.28 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
17.02 (6/17) |
35.21 | 49.05 | 70.55 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
15.01 (6/17) |
35.18 | 49.01 | 70.54 | |
