| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.52 (6/22) |
2.75 | 3.07 | 4.72 | 12.29 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.52 (6/22) |
2.75 | 3.07 | 4.72 | 12.29 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.73 (6/22) |
1.54 | 0.18 | 3.88 | 17.08 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.73 (6/22) |
1.54 | 0.18 | 3.88 | 17.08 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.99 (6/22) |
1.46 | 0.14 | 3.85 | 17.11 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.99 (6/22) |
1.46 | 0.14 | 3.85 | 17.11 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.64 (6/22) |
2.77 | 3.01 | 4.74 | 12.36 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.64 (6/22) |
2.77 | 3.01 | 4.74 | 12.36 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.27 (6/22) |
1.42 | 0.12 | 3.87 | 17.13 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.27 (6/22) |
1.42 | 0.12 | 3.87 | 17.13 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.16 (6/22) |
0.96 | -0.87 | 1.61 | 10.26 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.16 (6/22) |
0.96 | -0.87 | 1.61 | 10.26 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.86 (6/22) |
7.04 | 5.02 | 14.44 | 41.27 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.86 (6/22) |
7.04 | 5.02 | 14.44 | 41.27 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.13 (6/22) |
9.10 | 12.12 | 31.45 | 58.40 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.13 (6/22) |
9.10 | 12.12 | 31.45 | 58.40 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.29 (6/22) |
7.84 | 9.00 | 30.40 | 65.21 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.29 (6/22) |
7.84 | 9.00 | 30.40 | 65.21 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.32 (6/22) |
7.80 | 8.96 | 30.39 | 65.23 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.32 (6/22) |
7.80 | 8.96 | 30.39 | 65.23 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.09 (6/22) |
7.23 | 7.71 | 27.12 | 54.66 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.09 (6/22) |
7.23 | 7.71 | 27.12 | 54.66 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1523.70 (6/22) |
51.59 | 50.90 | 88.67 | 172.02 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1523.70 (6/22) |
51.59 | 50.90 | 88.67 | 172.02 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1741.06 (6/22) |
49.84 | 46.66 | 87.17 | 183.63 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1741.06 (6/22) |
49.84 | 46.66 | 87.17 | 183.63 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.30 (6/22) |
7.06 | 4.99 | 14.39 | 41.29 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.30 (6/22) |
7.06 | 4.99 | 14.39 | 41.29 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.85 (6/22) |
6.49 | 3.79 | 11.80 | 32.88 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.85 (6/22) |
6.49 | 3.79 | 11.80 | 32.88 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/23) |
2.16 | 2.16 | 6.99 | 25.06 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/23) |
2.16 | 2.16 | 6.99 | 25.06 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/23) |
2.20 | 2.23 | 7.01 | 25.08 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/23) |
2.20 | 2.23 | 7.01 | 25.08 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.01 (6/23) |
2.20 | 2.20 | 7.01 | 25.06 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.01 (6/23) |
2.20 | 2.20 | 7.01 | 25.06 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.02 (6/23) |
4.10 | 5.75 | 8.47 | 19.66 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.02 (6/23) |
4.10 | 5.75 | 8.47 | 19.66 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/23) |
2.21 | 2.24 | 7.01 | 25.09 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/23) |
2.21 | 2.24 | 7.01 | 25.09 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/23) |
2.22 | 2.20 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/23) |
2.22 | 2.20 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.08 (6/23) |
6.30 | 6.19 | 13.66 | 53.40 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.08 (6/23) |
6.30 | 6.19 | 13.66 | 53.40 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.97 (6/23) |
8.26 | 9.89 | 15.21 | 46.72 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.97 (6/23) |
8.26 | 9.89 | 15.21 | 46.72 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.71 (6/23) |
6.28 | 6.15 | 13.65 | 53.38 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.71 (6/23) |
6.28 | 6.15 | 13.65 | 53.38 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.77 (6/23) |
7.51 | 8.05 | 14.80 | 47.85 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.77 (6/23) |
7.51 | 8.05 | 14.80 | 47.85 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (6/23) |
6.34 | 6.17 | 13.72 | 53.46 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (6/23) |
6.34 | 6.17 | 13.72 | 53.46 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/23) |
2.21 | 2.21 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/23) |
2.21 | 2.21 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.92 (6/23) |
2.47 | 1.36 | 5.67 | 23.82 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.92 (6/23) |
2.47 | 1.36 | 5.67 | 23.82 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.91 (6/23) |
2.47 | 1.33 | 5.64 | 23.82 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.91 (6/23) |
2.47 | 1.33 | 5.64 | 23.82 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (6/23) |
2.46 | 1.33 | 5.65 | 23.81 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (6/23) |
2.46 | 1.33 | 5.65 | 23.81 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (6/23) |
2.47 | 1.32 | 5.64 | 23.80 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (6/23) |
2.47 | 1.32 | 5.64 | 23.80 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.60 (6/23) |
-2.50 | 14.66 | 44.04 | 60.20 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.60 (6/23) |
-2.50 | 14.66 | 44.04 | 60.20 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.46 (6/23) |
-4.41 | 11.02 | 42.69 | 67.66 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.46 (6/23) |
-4.41 | 11.02 | 42.69 | 67.66 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.58 (6/23) |
2.40 | 1.87 | 5.13 | 17.90 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.58 (6/23) |
2.40 | 1.87 | 5.13 | 17.90 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.55 (6/23) |
2.40 | 1.88 | 5.13 | 17.89 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.55 (6/23) |
2.40 | 1.88 | 5.13 | 17.89 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.75 (6/22) |
10.94 | 9.08 | 18.35 | 42.71 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.75 (6/22) |
10.94 | 9.08 | 18.35 | 42.71 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.90 (6/22) |
10.95 | 9.10 | 18.38 | 42.77 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.90 (6/22) |
10.95 | 9.10 | 18.38 | 42.77 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.39 (6/22) |
10.43 | 8.08 | 15.90 | 35.16 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.39 (6/22) |
10.43 | 8.08 | 15.90 | 35.16 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 101.84 (6/22) |
31.45 | 36.26 | 58.60 | 133.84 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 101.84 (6/22) |
31.45 | 36.26 | 58.60 | 133.84 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.09 (6/22) |
10.96 | 9.10 | 18.39 | 42.78 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.09 (6/22) |
10.96 | 9.10 | 18.39 | 42.78 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 117.92 (6/22) |
9.49 | 15.94 | 73.67 | 69.52 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 117.92 (6/22) |
9.49 | 15.94 | 73.67 | 69.52 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.90 (6/22) |
8.56 | 13.08 | 72.24 | 76.33 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.90 (6/22) |
8.56 | 13.08 | 72.24 | 76.33 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/22) |
2.30 | 1.53 | 6.16 | 26.53 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/22) |
2.30 | 1.53 | 6.16 | 26.53 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (6/22) |
2.44 | 1.61 | 6.29 | 26.58 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (6/22) |
2.44 | 1.61 | 6.29 | 26.58 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.83 (6/22) |
2.39 | 1.60 | 6.31 | 26.57 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.83 (6/22) |
2.39 | 1.60 | 6.31 | 26.57 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/22) |
2.32 | 1.55 | 6.21 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/22) |
2.32 | 1.55 | 6.21 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 91.10 (6/22) |
22.10 | 21.86 | 43.60 | 81.47 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 91.10 (6/22) |
22.10 | 21.86 | 43.60 | 81.47 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.11 (6/22) |
20.96 | 18.40 | 42.46 | 88.81 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.11 (6/22) |
20.96 | 18.40 | 42.46 | 88.81 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.77 (6/22) |
8.51 | 2.73 | 12.73 | 40.27 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.77 (6/22) |
8.51 | 2.73 | 12.73 | 40.27 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.87 (6/22) |
8.53 | 2.71 | 12.73 | 40.32 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.87 (6/22) |
8.53 | 2.71 | 12.73 | 40.32 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.69 (6/22) |
7.92 | 1.61 | 10.21 | 32.34 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.69 (6/22) |
7.92 | 1.61 | 10.21 | 32.34 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.71 (6/22) |
7.93 | 1.67 | 10.20 | 32.44 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.71 (6/22) |
7.93 | 1.67 | 10.20 | 32.44 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.56 (6/22) |
8.50 | 2.74 | 12.74 | 40.41 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.56 (6/22) |
8.50 | 2.74 | 12.74 | 40.41 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28473.98 (6/22) |
13.70 | 15.83 | 42.92 | 92.25 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28473.98 (6/22) |
13.70 | 15.83 | 42.92 | 92.25 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 201.08 (6/22) |
11.24 | 12.38 | 28.66 | 69.06 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 201.08 (6/22) |
11.24 | 12.38 | 28.66 | 69.06 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 350.32 (6/22) |
14.60 | 17.55 | 47.54 | 116.70 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 350.32 (6/22) |
14.60 | 17.55 | 47.54 | 116.70 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 190.05 (6/22) |
9.36 | -7.67 | -9.14 | 24.23 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 190.05 (6/22) |
9.36 | -7.67 | -9.14 | 24.23 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.20 (6/22) |
22.31 | 28.09 | 51.49 | 77.04 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.20 (6/22) |
22.31 | 28.09 | 51.49 | 77.04 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.88 (6/22) |
26.06 | 33.97 | 73.66 | 126.98 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.88 (6/22) |
26.06 | 33.97 | 73.66 | 126.98 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4273.00 (6/22) |
25.09 | 32.05 | 68.29 | 101.37 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4273.00 (6/22) |
25.09 | 32.05 | 68.29 | 101.37 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.04 (6/22) |
10.44 | 12.96 | 26.26 | 57.14 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.04 (6/22) |
10.44 | 12.96 | 26.26 | 57.14 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.22 (6/22) |
10.43 | 12.96 | 26.26 | 57.05 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.22 (6/22) |
10.43 | 12.96 | 26.26 | 57.05 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.95 (6/22) |
1.91 | 1.25 | 5.53 | 23.90 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.95 (6/22) |
1.91 | 1.25 | 5.53 | 23.90 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.47 (6/22) |
1.91 | 1.25 | 5.53 | 23.91 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.47 (6/22) |
1.91 | 1.25 | 5.53 | 23.91 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.29 (6/22) |
1.91 | 1.26 | 5.51 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.29 (6/22) |
1.91 | 1.26 | 5.51 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.79 (6/22) |
8.24 | 2.22 | 11.57 | 36.26 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.79 (6/22) |
8.24 | 2.22 | 11.57 | 36.26 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.57 (6/22) |
8.26 | 2.28 | 11.60 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.57 (6/22) |
8.26 | 2.28 | 11.60 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 347.70 (6/22) |
14.30 | 16.98 | 46.14 | 110.44 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 347.70 (6/22) |
14.30 | 16.98 | 46.14 | 110.44 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14919.34 (6/22) |
13.40 | 15.26 | 41.49 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14919.34 (6/22) |
13.40 | 15.26 | 41.49 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.66 (6/22) |
10.65 | 8.54 | 17.18 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.66 (6/22) |
10.65 | 8.54 | 17.18 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.69 (6/22) |
10.67 | 8.56 | 17.20 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.69 (6/22) |
10.67 | 8.56 | 17.20 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.31 (6/22) |
10.67 | 8.56 | 17.21 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.31 (6/22) |
10.67 | 8.56 | 17.21 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.07 (6/22) |
1.46 | 0.03 | 3.42 | 15.44 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.07 (6/22) |
1.46 | 0.03 | 3.42 | 15.44 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.55 (6/22) |
49.47 | 45.95 | 85.32 | 175.26 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.55 (6/22) |
49.47 | 45.95 | 85.32 | 175.26 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.31 (6/22) |
6.76 | 4.54 | 13.32 | 37.11 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.31 (6/22) |
6.76 | 4.54 | 13.32 | 37.11 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 236.17 (6/23) |
-4.68 | 10.42 | 41.17 | 62.44 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 236.17 (6/23) |
-4.68 | 10.42 | 41.17 | 62.44 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.69 (6/22) |
2.14 | 1.13 | 5.26 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.69 (6/22) |
2.14 | 1.13 | 5.26 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.75 (6/22) |
2.09 | 1.13 | 5.29 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.75 (6/22) |
2.09 | 1.13 | 5.29 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
17.05 (6/22) |
39.01 | 49.63 | 85.04 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
15.01 (6/22) |
38.98 | 49.60 | 84.96 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
17.58 (6/22) |
40.38 | 49.60 | 76.64 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
15.51 (6/22) |
40.35 | 49.54 | 76.74 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
55.27 (6/22) |
9.51 | -8.46 | 1.96 | 32.04 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.29 (6/22) |
10.66 | -8.75 | -4.82 | 29.06 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
25.19 (6/22) |
8.67 | -12.05 | -10.13 | 21.87 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
45.67 (6/22) |
34.01 | 35.92 | 69.90 | 130.89 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
46.14 (6/22) |
35.44 | 35.46 | 58.6 | 125.73 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
26.40 (6/22) |
34.01 | 35.94 | 69.88 | 131.17 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
28.90 (6/22) |
35.44 | 35.46 | 58.61 | 125.76 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
17.06 (6/22) |
39.01 | 49.63 | 84.99 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
15.01 (6/22) |
38.99 | 49.59 | 84.96 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
17.58 (6/22) |
40.38 | 49.60 | 76.61 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
15.50 (6/22) |
40.35 | 49.55 | 76.60 | |
