永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	81.45 (9/30)	2.34	19.27	17.08	66.39
52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	81.45 (9/30)	2.34	19.27	17.08	66.39
52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	92.26 (9/30)	1.44	17.86	12.93	78.25
52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	92.26 (9/30)	1.44	17.86	12.93	78.25
53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.29 (9/29)	-2.92	-0.08	-0.97	16.60
53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.29 (9/29)	-2.92	-0.08	-0.97	16.60
53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	9.02 (9/29)	-2.97	-0.14	-1.02	16.63
53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	9.02 (9/29)	-2.97	-0.14	-1.02	16.63
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.56 (9/29)	-2.74	0.34	-0.07	20.13
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.56 (9/29)	-2.74	0.34	-0.07	20.13
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.60 (9/29)	-2.72	0.36	-0.04	20.19
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.60 (9/29)	-2.72	0.36	-0.04	20.19
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.09 (9/29)	-2.72	0.37	-0.03	20.19
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.09 (9/29)	-2.72	0.37	-0.03	20.19
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.80 (9/29)	-2.72	0.38	-0.03	20.17
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.80 (9/29)	-2.72	0.38	-0.03	20.17
53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計	22.76 (9/29)	0.18	14.78	18.48	61.42
53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計	22.76 (9/29)	0.18	14.78	18.48	61.42
53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.87 (9/29)	0.26	14.86	18.52
53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.87 (9/29)	0.26	14.86	18.52
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	9.98 (9/30)	-3.73	-1.48	-2.19	16.25
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	9.98 (9/30)	-3.73	-1.48	-2.19	16.25
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.11 (9/30)	-3.67	-1.35	-1.95	17.12
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.11 (9/30)	-3.67	-1.35	-1.95	17.12
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.54 (9/30)	-3.67	-1.35	-1.95	17.12
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.54 (9/30)	-3.67	-1.35	-1.95	17.12
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.70 (9/30)	-3.73	-1.48	-2.20	16.23
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.70 (9/30)	-3.73	-1.48	-2.20	16.23
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.52 (9/30)	-2.79	8.75	7.05	37.85
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.52 (9/30)	-2.79	8.75	7.05	37.85
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.40 (9/30)	-2.79	8.76	7.08	37.91
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.40 (9/30)	-2.79	8.76	7.08	37.91
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.92 (9/30)	-3.17	7.84	5.11	30.70
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.92 (9/30)	-3.17	7.84	5.11	30.70
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	540.55 (9/30)	1.55	19.76	17.44	66.44
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	540.55 (9/30)	1.55	19.76	17.44	66.44
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	36.76 (9/30)	1.25	18.32	13.42	78.29
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	36.76 (9/30)	1.25	18.32	13.42	78.29
57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.86 (9/30)	-1.27	0.80	0.93	17.40
57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.86 (9/30)	-1.27	0.80	0.93	17.40
57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.32 (9/30)	-1.27	0.80	0.93	17.42
57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.32 (9/30)	-1.27	0.80	0.93	17.42
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.54 (9/30)	-2.79	8.76	7.08	37.93
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.54 (9/30)	-2.79	8.76	7.08	37.93
59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元	153.73 (9/30)	-3.32	51.82	36.79	148.92
59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元	153.73 (9/30)	-3.32	51.82	36.79	148.92
59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元	135.38 (9/30)	-2.98	53.28	41.32	131.89
59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元	135.38 (9/30)	-2.98	53.28	41.32	131.89
59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	21.69 (9/30)	-4.00	50.90	35.90	147.00
59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	21.69 (9/30)	-4.00	50.90	35.90	147.00
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.74 (9/29)	-0.13	10.64	4.37	44.49
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.74 (9/29)	-0.13	10.64	4.37	44.49
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.71 (9/29)	-0.12	10.64	4.40	44.52
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.71 (9/29)	-0.12	10.64	4.40	44.52
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.47 (9/29)	-0.54	9.59	2.28	36.49
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.47 (9/29)	-0.54	9.59	2.28	36.49
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.53 (9/29)	-0.52	9.57	2.25	36.45
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.53 (9/29)	-0.52	9.57	2.25	36.45
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.47 (9/29)	-1.39	15.49	28.96	43.89
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.47 (9/29)	-1.39	15.49	28.96	43.89
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.40 (9/29)	-1.78	14.42	26.36	35.57
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.40 (9/29)	-1.78	14.42	26.36	35.57
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.35 (9/29)	-0.11	10.62	4.39	44.59
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.35 (9/29)	-0.11	10.62	4.39	44.59
74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.24 (9/29)	-2.27	1.02	1.06	21.45
74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.24 (9/29)	-2.27	1.02	1.06	21.45
74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	69.34 (9/29)	-2.27	1.02	1.06	21.46
74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	69.34 (9/29)	-2.27	1.02	1.06	21.46
76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	42.55 (9/30)	1.48	12.57	15.44	70.87
76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	42.55 (9/30)	1.48	12.57	15.44	70.87
76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.85 (9/30)	1.49	12.60	15.47	70.91
76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.85 (9/30)	1.49	12.60	15.47	70.91
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	119.84 (9/30)	-1.47	41.81	31.00	140.57
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	119.84 (9/30)	-1.47	41.81	31.00	140.57
78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	20.22 (9/29)	4.53	12.15	18.68	53.07
78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	20.22 (9/29)	4.53	12.15	18.68	53.07
78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.81 (9/29)	4.52	12.15	18.67	53.01
78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.81 (9/29)	4.52	12.15	18.67	53.01
78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	20.01 (9/29)	4.08	10.97	16.04	43.16
78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	20.01 (9/29)	4.08	10.97	16.04	43.16
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	309.11 (9/29)	0.35	11.40	14.81	57.83
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	309.11 (9/29)	0.35	11.40	14.81	57.83
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.16 (9/29)	0.34	11.39	14.80	57.72
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.16 (9/29)	0.34	11.39	14.80	57.72
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.75 (9/29)	-0.36	10.09	3.38	40.45
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.75 (9/29)	-0.36	10.09	3.38	40.45
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.31 (9/29)	-0.29	10.16	3.42
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.31 (9/29)	-0.29	10.16	3.42
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.60 (9/29)	-1.62	14.96	27.73	39.85
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.60 (9/29)	-1.62	14.96	27.73	39.85
94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.65 (9/29)	-2.51	0.51	0.06	17.87
94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.65 (9/29)	-2.51	0.51	0.06	17.87
94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.14 (9/29)	-2.51	0.50	0.06
94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.14 (9/29)	-2.51	0.50	0.06
95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.22 (9/30)	-1.43	0.49	0.34
95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.22 (9/30)	-1.43	0.49	0.34
98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元	18.40 (9/30)	-3.56	51.07	35.39
98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元	18.40 (9/30)	-3.56	51.07	35.39
98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	13.37 (9/30)	-4.26	50.12	34.45
98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	13.37 (9/30)	-4.26	50.12	34.45
99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	284.56 (9/29)	0.08	10.80	13.61	52.93
99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	284.56 (9/29)	0.08	10.80	13.61	52.93
99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	126.27 (9/29)	0.07	10.78	13.60	52.83
99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	126.27 (9/29)	0.07	10.78	13.60	52.83

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣	330.64 (9/30)	-0.77	47.15	159.10	339.68
140033野村優質基金	501.33 (9/30)	14.54	64.38	153.53	322.99
140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積	16.06 (9/29)	-1.91	33.75	50.34
140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配	13.75 (9/29)	-1.90	33.75	50.31
140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積	16.45 (9/29)	-1.95	33.90	45.96
140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配	14.12 (9/29)	-1.93	33.89	46.07
42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積	16.07 (9/29)	-1.91	33.76	50.32
42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配	13.75 (9/29)	-1.9	33.75	50.30
42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積	16.45 (9/29)	-1.94	33.90	45.95
42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配	14.10 (9/29)	-1.93	33.89	45.96