| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.09 (11/12) |
1.69 | 9.30 | 14.73 | 66.25 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.09 (11/12) |
1.69 | 9.30 | 14.73 | 66.25 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.89 (11/12) |
-2.41 | 2.93 | 9.44 | 72.05 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.89 (11/12) |
-2.41 | 2.93 | 9.44 | 72.05 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.39 (11/12) |
-1.98 | -0.96 | -0.80 | 17.11 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.39 (11/12) |
-1.98 | -0.96 | -0.80 | 17.11 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.97 (11/12) |
-1.92 | -0.94 | -0.76 | 17.12 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.97 (11/12) |
-1.92 | -0.94 | -0.76 | 17.12 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (11/12) |
-1.67 | -0.41 | 0.27 | 20.67 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (11/12) |
-1.67 | -0.41 | 0.27 | 20.67 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.59 (11/12) |
-1.67 | -0.45 | 0.22 | 20.69 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.59 (11/12) |
-1.67 | -0.45 | 0.22 | 20.69 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.08 (11/12) |
-1.68 | -0.45 | 0.22 | 20.68 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.08 (11/12) |
-1.68 | -0.45 | 0.22 | 20.68 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.77 (11/12) |
-1.67 | -0.44 | 0.22 | 20.68 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.77 (11/12) |
-1.67 | -0.44 | 0.22 | 20.68 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.11 (11/12) |
-4.20 | -1.43 | 11.89 | 56.25 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.11 (11/12) |
-4.20 | -1.43 | 11.89 | 56.25 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.34 (11/12) |
-4.14 | -1.38 | 11.99 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.34 (11/12) |
-4.14 | -1.38 | 11.99 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.12 (11/12) |
-1.10 | -1.16 | -1.39 | 17.00 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.12 (11/12) |
-1.10 | -1.16 | -1.39 | 17.00 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.30 (11/12) |
-1.04 | -1.05 | -1.15 | 17.86 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.30 (11/12) |
-1.04 | -1.05 | -1.15 | 17.86 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.60 (11/12) |
-1.04 | -1.05 | -1.15 | 17.86 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.60 (11/12) |
-1.04 | -1.05 | -1.15 | 17.86 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.69 (11/12) |
-1.11 | -1.18 | -1.41 | 16.96 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.69 (11/12) |
-1.11 | -1.18 | -1.41 | 16.96 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.89 (11/12) |
-4.44 | -3.76 | 2.75 | 34.88 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.89 (11/12) |
-4.44 | -3.76 | 2.75 | 34.88 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.17 (11/12) |
-4.44 | -3.76 | 2.75 | 34.93 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.17 (11/12) |
-4.44 | -3.76 | 2.75 | 34.93 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.70 (11/12) |
-4.84 | -4.52 | 0.90 | 27.83 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.70 (11/12) |
-4.84 | -4.52 | 0.90 | 27.83 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 540.93 (11/12) |
-0.19 | 6.22 | 12.21 | 66.52 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 540.93 (11/12) |
-0.19 | 6.22 | 12.21 | 66.52 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 35.93 (11/12) |
-4.02 | 0.32 | 7.57 | 73.04 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 35.93 (11/12) |
-4.02 | 0.32 | 7.57 | 73.04 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.91 (11/12) |
-0.90 | -0.17 | 0.91 | 17.07 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.91 (11/12) |
-0.90 | -0.17 | 0.91 | 17.07 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (11/12) |
-0.90 | -0.17 | 0.91 | 17.08 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (11/12) |
-0.90 | -0.17 | 0.91 | 17.08 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.29 (11/12) |
-4.45 | -3.76 | 2.75 | 34.95 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.29 (11/12) |
-4.45 | -3.76 | 2.75 | 34.95 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 126.74 (11/13) |
-15.59 | -12.61 | 12.29 | 95.44 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 126.74 (11/13) |
-15.59 | -12.61 | 12.29 | 95.44 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 114.63 (11/13) |
-11.93 | -7.44 | 18.08 | 88.75 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 114.63 (11/13) |
-11.93 | -7.44 | 18.08 | 88.75 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.73 (11/13) |
-15.62 | -12.58 | 12.28 | 95.17 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.73 (11/13) |
-15.62 | -12.58 | 12.28 | 95.17 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.67 (11/12) |
-1.97 | 1.50 | 2.60 | 41.47 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.67 (11/12) |
-1.97 | 1.50 | 2.60 | 41.47 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.64 (11/12) |
-1.98 | 1.48 | 2.62 | 41.50 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.64 (11/12) |
-1.98 | 1.48 | 2.62 | 41.50 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.31 (11/12) |
-2.37 | 0.59 | 0.59 | 33.64 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.31 (11/12) |
-2.37 | 0.59 | 0.59 | 33.64 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.45 (11/12) |
-2.38 | 0.63 | 0.59 | 33.60 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.45 (11/12) |
-2.38 | 0.63 | 0.59 | 33.60 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 73.02 (11/12) |
5.52 | 21.52 | 22.71 | 66.22 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 73.02 (11/12) |
5.52 | 21.52 | 22.71 | 66.22 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 57.63 (11/12) |
5.01 | 20.43 | 20.25 | 56.50 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 57.63 (11/12) |
5.01 | 20.43 | 20.25 | 56.50 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.27 (11/12) |
-1.90 | 1.54 | 2.63 | 41.52 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.27 (11/12) |
-1.90 | 1.54 | 2.63 | 41.52 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 103.11 (11/12) |
-1.32 | 0.25 | 0.78 | 21.29 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 103.11 (11/12) |
-1.32 | 0.25 | 0.78 | 21.29 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.80 (11/12) |
-1.33 | 0.25 | 0.78 | 21.30 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.80 (11/12) |
-1.33 | 0.25 | 0.78 | 21.30 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.15 (11/13) |
-2.79 | 4.44 | 14.29 | 75.81 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.15 (11/13) |
-2.79 | 4.44 | 14.29 | 75.81 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.87 (11/13) |
-2.80 | 4.44 | 14.31 | 75.83 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.87 (11/13) |
-2.80 | 4.44 | 14.31 | 75.83 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 104.18 (11/13) |
-12.78 | -7.69 | 11.87 | 99.90 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 104.18 (11/13) |
-12.78 | -7.69 | 11.87 | 99.90 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.97 (11/12) |
0.08 | 9.50 | 21.49 | 61.82 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.97 (11/12) |
0.08 | 9.50 | 21.49 | 61.82 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.96 (11/12) |
0.07 | 9.49 | 21.49 | 61.76 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.96 (11/12) |
0.07 | 9.49 | 21.49 | 61.76 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.70 (11/12) |
-0.41 | 8.40 | 18.83 | 51.29 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.70 (11/12) |
-0.41 | 8.40 | 18.83 | 51.29 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 301.20 (11/12) |
-5.20 | -1.72 | 9.20 | 54.85 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 301.20 (11/12) |
-5.20 | -1.72 | 9.20 | 54.85 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 133.49 (11/12) |
-5.21 | -1.73 | 9.20 | 54.75 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 133.49 (11/12) |
-5.21 | -1.73 | 9.20 | 54.75 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.72 (11/12) |
-2.20 | 1.03 | 1.62 | 37.43 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.72 (11/12) |
-2.20 | 1.03 | 1.62 | 37.43 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.20 (11/12) |
-2.24 | 0.96 | 1.54 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.20 (11/12) |
-2.24 | 0.96 | 1.54 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.78 (11/12) |
5.28 | 20.92 | 21.57 | 61.60 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.78 (11/12) |
5.28 | 20.92 | 21.57 | 61.60 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.04 (11/12) |
-1.57 | -0.26 | -0.22 | 17.71 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.04 (11/12) |
-1.57 | -0.26 | -0.22 | 17.71 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.93 (11/12) |
-1.57 | -0.25 | -0.22 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.93 (11/12) |
-1.57 | -0.25 | -0.22 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.20 (11/12) |
-1.06 | -0.48 | 0.31 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.20 (11/12) |
-1.06 | -0.48 | 0.31 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.15 (11/13) |
-15.83 | -13.08 | 11.15 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.15 (11/13) |
-15.83 | -13.08 | 11.15 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.92 (11/13) |
-15.84 | -13.04 | 11.15 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.92 (11/13) |
-15.84 | -13.04 | 11.15 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 276.93 (11/12) |
-5.45 | -2.24 | 8.06 | 50.04 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 276.93 (11/12) |
-5.45 | -2.24 | 8.06 | 50.04 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 121.85 (11/12) |
-5.46 | -2.25 | 8.05 | 49.95 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 121.85 (11/12) |
-5.46 | -2.25 | 8.05 | 49.95 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
274.72 (11/13) |
-15.43 | -14.78 | 86.87 | 260.29 |
| 140033野村優質基金 |
398.94 (11/13) |
-16.99 | -9.22 | 86.11 | 233.87 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
14.10 (11/12) |
-10.92 | -8.90 | 23.95 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
11.83 (11/12) |
-10.94 | -8.95 | 23.88 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.04 (11/12) |
-12.45 | -12.34 | 18.42 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
11.80 (11/12) |
-12.46 | -12.38 | 18.43 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
14.10 (11/12) |
-10.93 | -8.92 | 23.91 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
11.83 (11/12) |
-10.94 | -8.96 | 23.88 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.04 (11/12) |
-12.45 | -12.34 | 18.42 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
11.79 (11/12) |
-12.46 | -12.38 | 18.4 | |
