| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.58 (7/23) |
10.81 | 14.63 | 69.96 | 103.69 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.58 (7/23) |
10.81 | 14.63 | 69.96 | 103.69 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1347.19 (7/23) |
12.89 | 29.47 | 59.19 | 139.40 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1347.19 (7/23) |
12.89 | 29.47 | 59.19 | 139.40 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1533.10 (7/23) |
9.91 | 24.61 | 53.84 | 144.83 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1533.10 (7/23) |
9.91 | 24.61 | 53.84 | 144.83 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/22) |
0.51 | 1.55 | 5.98 | 23.15 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/22) |
0.51 | 1.55 | 5.98 | 23.15 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/22) |
0.50 | 1.61 | 5.95 | 23.14 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/22) |
0.50 | 1.61 | 5.95 | 23.14 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.05 (7/22) |
0.50 | 1.52 | 5.92 | 23.08 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.05 (7/22) |
0.50 | 1.52 | 5.92 | 23.08 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.00 (7/22) |
3.16 | 4.44 | 9.07 | 19.90 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.00 (7/22) |
3.16 | 4.44 | 9.07 | 19.90 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.23 (7/22) |
0.52 | 1.55 | 5.96 | 23.05 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.23 (7/22) |
0.52 | 1.55 | 5.96 | 23.05 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (7/22) |
0.51 | 1.55 | 5.96 | 23.07 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (7/22) |
0.51 | 1.55 | 5.96 | 23.07 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/22) |
0.51 | 1.55 | 5.96 | 23.07 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/22) |
0.51 | 1.55 | 5.96 | 23.07 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.90 (7/22) |
0.61 | 0.61 | 4.34 | 22.33 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.90 (7/22) |
0.61 | 0.61 | 4.34 | 22.33 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (7/22) |
0.57 | 0.57 | 4.34 | 22.34 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.86 (7/22) |
0.57 | 0.57 | 4.34 | 22.34 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.36 (7/22) |
0.56 | 0.57 | 4.32 | 22.33 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.36 (7/22) |
0.56 | 0.57 | 4.32 | 22.33 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.09 (7/22) |
0.56 | 0.58 | 4.33 | 22.33 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.09 (7/22) |
0.56 | 0.58 | 4.33 | 22.33 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.22 (7/23) |
-0.54 | -0.86 | 2.03 | 16.18 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.22 (7/23) |
-0.54 | -0.86 | 2.03 | 16.18 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.41 (7/23) |
-0.48 | -0.74 | 2.29 | 17.05 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.41 (7/23) |
-0.48 | -0.74 | 2.29 | 17.05 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.82 (7/23) |
-0.48 | -0.74 | 2.29 | 17.05 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.82 (7/23) |
-0.48 | -0.74 | 2.29 | 17.05 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.96 (7/23) |
-0.54 | -0.87 | 2.03 | 16.16 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.96 (7/23) |
-0.54 | -0.87 | 2.03 | 16.16 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.69 (7/23) |
0.06 | 0.43 | 3.41 | 16.60 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.69 (7/23) |
0.06 | 0.43 | 3.41 | 16.60 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.68 (7/23) |
0.05 | 0.42 | 3.41 | 16.60 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.68 (7/23) |
0.05 | 0.42 | 3.41 | 16.60 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.97 (7/23) |
2.28 | 5.27 | 11.88 | 35.47 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.97 (7/23) |
2.28 | 5.27 | 11.88 | 35.47 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.63 (7/23) |
2.29 | 5.29 | 11.91 | 35.53 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.63 (7/23) |
2.29 | 5.29 | 11.91 | 35.53 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.14 (7/23) |
1.89 | 4.34 | 9.68 | 28.32 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.14 (7/23) |
1.89 | 4.34 | 9.68 | 28.32 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.80 (7/23) |
2.29 | 5.29 | 11.91 | 35.55 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.80 (7/23) |
2.29 | 5.29 | 11.91 | 35.55 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (7/23) |
-0.77 | -0.65 | 2.70 | 14.81 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (7/23) |
-0.77 | -0.65 | 2.70 | 14.81 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (7/23) |
-0.77 | -0.65 | 2.71 | 14.84 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (7/23) |
-0.77 | -0.65 | 2.71 | 14.84 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (7/23) |
-0.76 | -0.64 | 2.71 | 14.85 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (7/23) |
-0.76 | -0.64 | 2.71 | 14.85 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.22 (7/23) |
-0.61 | -0.52 | 2.52 | 12.69 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1731.88 (7/23) |
-1.52 | -2.22 | -0.80 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (7/23) |
-0.77 | -0.65 | 2.71 | 14.84 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.68 (7/23) |
-0.77 | -0.65 | 2.71 | 14.84 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.35 (7/23) |
8.02 | 15.38 | 34.95 | 72.29 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.35 (7/23) |
8.02 | 15.38 | 34.95 | 72.29 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.50 (7/23) |
5.10 | 11.73 | 30.91 | 76.28 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.50 (7/23) |
5.10 | 11.73 | 30.91 | 76.28 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.60 (7/22) |
1.64 | 2.45 | 8.14 | 37.01 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.60 (7/22) |
1.64 | 2.45 | 8.14 | 37.01 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (7/22) |
1.62 | 2.42 | 8.12 | 37.01 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (7/22) |
1.62 | 2.42 | 8.12 | 37.01 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.49 (7/22) |
1.16 | 1.39 | 5.80 | 29.29 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.49 (7/22) |
1.16 | 1.39 | 5.80 | 29.29 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.61 (7/22) |
1.09 | 1.31 | 5.73 | 29.27 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.61 (7/22) |
1.09 | 1.31 | 5.73 | 29.27 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.08 (7/22) |
8.19 | 3.25 | 35.38 | 34.13 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.08 (7/22) |
8.19 | 3.25 | 35.38 | 34.13 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.25 (7/22) |
7.71 | 2.19 | 32.36 | 26.21 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.25 (7/22) |
7.71 | 2.19 | 32.36 | 26.21 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.24 (7/22) |
13.69 | 22.06 | 34.12 | 119.48 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.24 (7/22) |
13.69 | 22.06 | 34.12 | 119.48 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.71 (7/22) |
13.07 | 20.55 | 31.06 | 106.82 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.71 (7/22) |
13.07 | 20.55 | 31.06 | 106.82 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.45 (7/22) |
1.65 | 2.38 | 8.09 | 37.03 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.45 (7/22) |
1.65 | 2.38 | 8.09 | 37.03 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.42 (7/22) |
0.16 | 0.57 | 4.44 | 22.52 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.42 (7/22) |
0.16 | 0.57 | 4.44 | 22.52 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.04 (7/22) |
0.16 | 0.56 | 4.44 | 22.50 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.04 (7/22) |
0.16 | 0.56 | 4.44 | 22.50 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27535.49 (7/22) |
5.63 | 5.97 | 35.56 | 87.36 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27535.49 (7/22) |
5.63 | 5.97 | 35.56 | 87.36 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.06 (7/22) |
3.10 | 3.08 | 21.86 | 62.75 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.06 (7/22) |
3.10 | 3.08 | 21.86 | 62.75 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.56 (7/22) |
6.37 | 7.46 | 39.75 | 110.89 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.56 (7/22) |
6.37 | 7.46 | 39.75 | 110.89 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.76 (7/23) |
14.26 | 18.51 | 40.89 | 70.4 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.76 (7/23) |
14.26 | 18.51 | 40.89 | 70.4 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.03 (7/23) |
18.17 | 24.47 | 62.56 | 121.99 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.03 (7/23) |
18.17 | 24.47 | 62.56 | 121.99 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4273.00 (7/23) |
17.39 | 22.75 | 57.68 | 97.18 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4273.00 (7/23) |
17.39 | 22.75 | 57.68 | 97.18 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.24 (7/23) |
3.66 | 6.77 | 21.99 | 52.03 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.24 (7/23) |
3.66 | 6.77 | 21.99 | 52.03 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.74 (7/23) |
3.66 | 6.77 | 21.99 | 51.94 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.74 (7/23) |
3.66 | 6.77 | 21.99 | 51.94 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.53 (7/23) |
10.58 | 14.10 | 68.33 | 97.70 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.53 (7/23) |
10.58 | 14.10 | 68.33 | 97.70 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.74 (7/22) |
1.40 | 1.93 | 7.09 | 33.14 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.74 (7/22) |
1.40 | 1.93 | 7.09 | 33.14 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.45 (7/22) |
1.44 | 1.98 | 7.09 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.45 (7/22) |
1.44 | 1.98 | 7.09 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.54 (7/22) |
7.94 | 2.76 | 34.01 | 30.40 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.54 (7/22) |
7.94 | 2.76 | 34.01 | 30.40 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.31 (7/22) |
13.40 | 21.45 | 32.79 | 113.05 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.31 (7/22) |
13.40 | 21.45 | 32.79 | 113.05 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.38 (7/22) |
-0.09 | 0.07 | 3.4 | 18.89 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.38 (7/22) |
-0.09 | 0.07 | 3.4 | 18.89 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 336.75 (7/22) |
6.10 | 6.95 | 38.46 | 104.78 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 336.75 (7/22) |
6.10 | 6.95 | 38.46 | 104.78 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14415.78 (7/22) |
5.37 | 5.45 | 34.22 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14415.78 (7/22) |
5.37 | 5.45 | 34.22 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.74 (7/22) |
-0.09 | 0.06 | 3.40 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.74 (7/22) |
-0.09 | 0.06 | 3.40 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (7/23) |
-0.91 | -0.95 | 2.08 | 12.76 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.32 (7/23) |
-0.91 | -0.95 | 2.08 | 12.76 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (7/23) |
-0.91 | -0.94 | 2.09 | 12.78 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.81 (7/23) |
-0.91 | -0.94 | 2.09 | 12.78 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.47 (7/23) |
-0.91 | -0.94 | 2.09 | 12.80 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.47 (7/23) |
-0.91 | -0.94 | 2.09 | 12.80 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.07 (7/23) |
9.64 | 23.99 | 52.32 | 137.63 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.07 (7/23) |
9.64 | 23.99 | 52.32 | 137.63 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
397.57 (7/23) |
11.14 | 58.76 | 192.09 | 284.50 |
| 140033野村優質基金 |
423.82 (7/23) |
6.16 | 75.26 | 170.97 | 236.79 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.53 (7/22) |
3.01 | 2.70 | 4.43 | 26.49 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.64 (7/22) |
0.35 | 0.29 | -5.01 | 22.09 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
39.29 (7/22) |
2.58 | 14.92 | 38.83 | 90.73 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.78 (7/22) |
-0.06 | 12.18 | 26.27 | 84.06 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.82 (7/22) |
2.50 | 5.40 | 21.41 | 42.57 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.96 (7/22) |
2.52 | 5.42 | 21.43 | 42.57 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
16.04 (7/22) |
-0.14 | 2.91 | 10.45 | 37.60 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.49 (7/22) |
-0.12 | 2.93 | 10.47 | 37.58 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.85 (7/22) |
2.50 | 5.40 | 21.41 | 42.58 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.24 (7/22) |
2.52 | 5.42 | 21.43 | 42.57 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
16.04 (7/22) |
-0.14 | 2.91 | 10.45 | 37.58 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.49 (7/22) |
-0.12 | 2.93 | 10.47 | 37.57 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.71 (7/22) |
2.62 | 14.93 | 38.81 | 90.84 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.29 (7/22) |
-0.06 | 12.18 | 26.27 | 84.08 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.33 (7/22) |
2.97 | 2.73 | 4.40 | 26.50 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.65 (7/22) |
0.35 | 0.29 | -5.02 | 22.11 |
