| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.24 (9/14) |
13.51 | 19.76 | 56.02 | 107.14 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.24 (9/14) |
13.51 | 19.76 | 56.02 | 107.14 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1303.05 (9/14) |
-8.25 | 27.52 | 41.04 | 126.47 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1303.05 (9/14) |
-8.25 | 27.52 | 41.04 | 126.47 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1504.83 (9/14) |
-8.44 | 28.91 | 38.76 | 145.70 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1504.83 (9/14) |
-8.44 | 28.91 | 38.76 | 145.70 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.21 (9/14) |
0.23 | 2.22 | 3.93 | 22.65 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.21 (9/14) |
0.23 | 2.22 | 3.93 | 22.65 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.60 (9/14) |
0.20 | 2.21 | 3.91 | 22.65 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.60 (9/14) |
0.20 | 2.21 | 3.91 | 22.65 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.05 (9/14) |
0.15 | 2.19 | 3.94 | 22.70 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.05 (9/14) |
0.15 | 2.19 | 3.94 | 22.70 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.62 (9/14) |
0.38 | 1.22 | 5.4 | 13.25 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.62 (9/14) |
0.38 | 1.22 | 5.4 | 13.25 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.13 (9/14) |
0.13 | 2.14 | 3.91 | 22.63 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.13 (9/14) |
0.13 | 2.14 | 3.91 | 22.63 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.67 (9/14) |
0.16 | 2.17 | 3.91 | 22.67 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.67 (9/14) |
0.16 | 2.17 | 3.91 | 22.67 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/14) |
0.17 | 2.18 | 3.92 | 22.67 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/14) |
0.17 | 2.18 | 3.92 | 22.67 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (9/14) |
-1.01 | 0.55 | 1.45 | 20.92 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (9/14) |
-1.01 | 0.55 | 1.45 | 20.92 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.69 (9/14) |
-1.03 | 0.55 | 1.41 | 20.92 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.69 (9/14) |
-1.03 | 0.55 | 1.41 | 20.92 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.18 (9/14) |
-1.03 | 0.55 | 1.41 | 20.91 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.18 (9/14) |
-1.03 | 0.55 | 1.41 | 20.91 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.89 (9/14) |
-1.04 | 0.55 | 1.41 | 20.90 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.89 (9/14) |
-1.04 | 0.55 | 1.41 | 20.90 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.09 (9/14) |
-2.07 | -1.20 | -1.17 | 15.88 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.09 (9/14) |
-2.07 | -1.20 | -1.17 | 15.88 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.26 (9/14) |
-2.01 | -1.07 | -0.92 | 16.75 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.26 (9/14) |
-2.01 | -1.07 | -0.92 | 16.75 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.64 (9/14) |
-2.01 | -1.07 | -0.92 | 16.75 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.64 (9/14) |
-2.01 | -1.07 | -0.92 | 16.75 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.77 (9/14) |
-2.08 | -1.20 | -1.18 | 15.86 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.77 (9/14) |
-2.08 | -1.20 | -1.18 | 15.86 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.40 (9/14) |
-1.30 | 0.61 | 0.88 | 16.22 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.40 (9/14) |
-1.30 | 0.61 | 0.88 | 16.22 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.68 (9/14) |
-1.30 | 0.60 | 0.88 | 16.22 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.68 (9/14) |
-1.30 | 0.60 | 0.88 | 16.22 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.52 (9/14) |
-1.83 | 6.01 | 7.34 | 34.79 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.52 (9/14) |
-1.83 | 6.01 | 7.34 | 34.79 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.45 (9/14) |
-1.82 | 6.02 | 7.36 | 34.85 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.45 (9/14) |
-1.82 | 6.02 | 7.36 | 34.85 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.96 (9/14) |
-2.16 | 5.13 | 5.36 | 27.75 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.96 (9/14) |
-2.16 | 5.13 | 5.36 | 27.75 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.60 (9/14) |
-1.82 | 6.02 | 7.37 | 34.86 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.60 (9/14) |
-1.82 | 6.02 | 7.37 | 34.86 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.34 | 14.65 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.34 | 14.65 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.94 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.33 | 14.67 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.94 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.33 | 14.67 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.17 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.33 | 14.68 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.17 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.33 | 14.68 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.13 (9/14) |
-1.35 | -0.33 | -0.31 | 12.80 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1703.43 (9/14) |
-2.20 | -2.04 | -3.51 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.58 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.33 | 14.68 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.58 (9/14) |
-1.52 | -0.56 | -0.33 | 14.68 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.19 (9/14) |
-0.11 | 15.24 | 23.38 | 64.60 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.19 (9/14) |
-0.11 | 15.24 | 23.38 | 64.60 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.48 (9/14) |
-0.50 | 15.91 | 21.37 | 77.87 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.48 (9/14) |
-0.50 | 15.91 | 21.37 | 77.87 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.92 (9/11) |
1.30 | 5.44 | 4.75 | 40.30 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.92 (9/11) |
1.30 | 5.44 | 4.75 | 40.30 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.81 (9/11) |
1.28 | 5.44 | 4.72 | 40.35 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.81 (9/11) |
1.28 | 5.44 | 4.72 | 40.35 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.65 (9/11) |
0.88 | 4.40 | 2.62 | 32.49 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.65 (9/11) |
0.88 | 4.40 | 2.62 | 32.49 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.62 (9/11) |
0.92 | 4.44 | 2.66 | 32.50 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.62 (9/11) |
0.92 | 4.44 | 2.66 | 32.50 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.54 (9/11) |
6.65 | 9.16 | 27.75 | 37.86 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.54 (9/11) |
6.65 | 9.16 | 27.75 | 37.86 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.49 (9/11) |
6.22 | 8.06 | 25.12 | 29.83 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.49 (9/11) |
6.22 | 8.06 | 25.12 | 29.83 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.57 (9/11) |
-1.23 | 27.09 | 28.68 | 120.25 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.57 (9/11) |
-1.23 | 27.09 | 28.68 | 120.25 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.88 (9/11) |
-1.63 | 25.65 | 25.84 | 107.71 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.88 (9/11) |
-1.63 | 25.65 | 25.84 | 107.71 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (9/11) |
1.37 | 5.46 | 4.76 | 40.43 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (9/11) |
1.37 | 5.46 | 4.76 | 40.43 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.90 (9/11) |
0.13 | 0.84 | 2.39 | 21.84 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.90 (9/11) |
0.13 | 0.84 | 2.39 | 21.84 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.70 (9/11) |
0.13 | 0.83 | 2.38 | 21.82 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.70 (9/11) |
0.13 | 0.83 | 2.38 | 21.82 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27044.36 (9/11) |
-0.12 | 3.20 | 18.82 | 75.22 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27044.36 (9/11) |
-0.12 | 3.20 | 18.82 | 75.22 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 201.48 (9/11) |
4.45 | 6.72 | 14.10 | 67.17 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 201.48 (9/11) |
4.45 | 6.72 | 14.10 | 67.17 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 334.41 (9/11) |
0.44 | 4.64 | 22.17 | 96.42 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 334.41 (9/11) |
0.44 | 4.64 | 22.17 | 96.42 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.64 (9/14) |
7.41 | 26.50 | 38.89 | 70.72 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.64 (9/14) |
7.41 | 26.50 | 38.89 | 70.72 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.95 (9/14) |
4.41 | 24.61 | 49.80 | 101.16 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.95 (9/14) |
4.41 | 24.61 | 49.80 | 101.16 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4256.00 (9/14) |
3.83 | 22.97 | 45.70 | 79.58 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4256.00 (9/14) |
3.83 | 22.97 | 45.70 | 79.58 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 314.47 (9/11) |
2.91 | 9.28 | 18.85 | 57.82 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 314.47 (9/11) |
2.91 | 9.28 | 18.85 | 57.82 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.74 (9/11) |
2.91 | 9.27 | 18.85 | 57.72 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.74 (9/11) |
2.91 | 9.27 | 18.85 | 57.72 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.70 (9/14) |
13.26 | 19.17 | 54.45 | 101.11 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.70 (9/14) |
13.26 | 19.17 | 54.45 | 101.11 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.80 (9/11) |
1.02 | 4.94 | 3.68 | 36.23 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.80 (9/11) |
1.02 | 4.94 | 3.68 | 36.23 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.42 (9/11) |
1.05 | 4.91 | 3.74 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.42 (9/11) |
1.05 | 4.91 | 3.74 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.62 (9/11) |
6.40 | 8.62 | 26.47 | 34.01 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.62 (9/11) |
6.40 | 8.62 | 26.47 | 34.01 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.44 (9/11) |
-1.47 | 26.50 | 27.39 | 113.78 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.44 (9/11) |
-1.47 | 26.50 | 27.39 | 113.78 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.79 (9/11) |
-0.12 | 0.33 | 1.37 | 18.24 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.79 (9/11) |
-0.12 | 0.33 | 1.37 | 18.24 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 331.19 (9/11) |
0.20 | 4.13 | 20.97 | 90.72 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 331.19 (9/11) |
0.20 | 4.13 | 20.97 | 90.72 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14138.90 (9/11) |
-0.37 | 2.68 | 17.64 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14138.90 (9/11) |
-0.37 | 2.68 | 17.64 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.32 (9/11) |
-0.12 | 0.32 | 1.36 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.32 (9/11) |
-0.12 | 0.32 | 1.36 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.23 (9/14) |
-1.67 | -0.87 | -0.94 | 12.60 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.23 (9/14) |
-1.67 | -0.87 | -0.94 | 12.60 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.71 (9/14) |
-1.67 | -0.86 | -0.93 | 12.63 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.71 (9/14) |
-1.67 | -0.86 | -0.93 | 12.63 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.37 (9/14) |
-1.67 | -0.86 | -0.93 | 12.64 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.37 (9/14) |
-1.67 | -0.86 | -0.93 | 12.64 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.84 (9/14) |
-8.66 | 28.27 | 37.37 | 138.49 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.84 (9/14) |
-8.66 | 28.27 | 37.37 | 138.49 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
388.51 (9/14) |
-7.00 | 40.25 | 126.51 | 288.82 |
| 140033野村優質基金 |
478.98 (9/14) |
7.27 | 66.42 | 136.93 | 298.49 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.52 (9/11) |
3.64 | 6.38 | 4.27 | 16.99 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.11 (9/11) |
3.64 | 6.80 | 0.00 | 18.29 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.35 (9/11) |
-12.79 | 3.65 | 18.56 | 70.34 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.71 (9/11) |
-12.82 | 4.02 | 13.71 | 72.15 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.92 (9/11) |
-8.06 | 0.07 | 7.37 | 32.72 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.28 (9/11) |
-8.04 | 0.09 | 7.40 | 32.73 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.53 (9/11) |
-8.08 | 0.44 | 2.98 | 34.18 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.06 (9/11) |
-8.06 | 0.46 | 3.01 | 34.18 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.06 (9/11) |
-8.05 | 0.07 | 7.37 | 32.73 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.61 (9/11) |
-8.04 | 0.09 | 7.40 | 32.73 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.53 (9/11) |
-8.08 | 0.44 | 2.98 | 34.17 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.05 (9/11) |
-8.07 | 0.46 | 3.01 | 34.17 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.01 (9/11) |
-12.79 | 3.65 | 18.57 | 70.40 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.99 (9/11) |
-12.81 | 4.02 | 13.71 | 72.16 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.33 (9/11) |
3.71 | 6.45 | 4.27 | 17.02 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.12 (9/11) |
3.64 | 6.79 | -0.01 | 18.31 |
