| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.06 (4/2) |
1.04 | 1.50 | -1.99 | 9.41 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.06 (4/2) |
1.04 | 1.50 | -1.99 | 9.41 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.52 (4/2) |
-0.53 | -0.09 | 4.20 | 16.35 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.52 (4/2) |
-0.53 | -0.09 | 4.20 | 16.35 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.06 (4/2) |
-0.53 | -0.10 | 4.17 | 16.46 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.06 (4/2) |
-0.53 | -0.10 | 4.17 | 16.46 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.61 (4/2) |
1.13 | 1.53 | -1.88 | 9.46 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.61 (4/2) |
1.13 | 1.53 | -1.88 | 9.46 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (4/2) |
-0.49 | -0.05 | 4.19 | 16.39 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (4/2) |
-0.49 | -0.05 | 4.19 | 16.39 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.22 (4/2) |
-1.08 | -1.15 | 1.87 | 9.48 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.22 (4/2) |
-1.08 | -1.15 | 1.87 | 9.48 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 22.52 (4/2) |
-1.27 | 0.63 | 11.82 | 35.26 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 22.52 (4/2) |
-1.27 | 0.63 | 11.82 | 35.26 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.28 (4/2) |
2.98 | 8.82 | 22.83 | 53.26 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.28 (4/2) |
2.98 | 8.82 | 22.83 | 53.26 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.48 (4/2) |
1.38 | 7.11 | 30.62 | 63.02 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.48 (4/2) |
1.38 | 7.11 | 30.62 | 63.02 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.28 (4/2) |
1.36 | 7.06 | 30.56 | 63.08 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.28 (4/2) |
1.36 | 7.06 | 30.56 | 63.08 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.20 (4/2) |
0.75 | 5.79 | 27.16 | 52.62 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.20 (4/2) |
0.75 | 5.79 | 27.16 | 52.62 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1023.06 (4/2) |
0.64 | 5.01 | 39.16 | 98.63 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1023.06 (4/2) |
0.64 | 5.01 | 39.16 | 98.63 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1180.21 (4/2) |
-0.94 | 3.36 | 47.93 | 111.26 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1180.21 (4/2) |
-0.94 | 3.36 | 47.93 | 111.26 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 8.90 (4/2) |
-1.24 | 0.59 | 11.85 | 35.38 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 8.90 (4/2) |
-1.24 | 0.59 | 11.85 | 35.38 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.49 (4/2) |
-1.80 | -0.47 | 9.24 | 27.26 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.49 (4/2) |
-1.80 | -0.47 | 9.24 | 27.26 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.59 (4/3) |
0.09 | 1.40 | 8.63 | 22.28 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.59 (4/3) |
0.09 | 1.40 | 8.63 | 22.28 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.62 (4/3) |
0.06 | 1.37 | 8.56 | 22.26 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.62 (4/3) |
0.06 | 1.37 | 8.56 | 22.26 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.65 (4/3) |
0.10 | 1.39 | 8.62 | 22.28 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.65 (4/3) |
0.10 | 1.39 | 8.62 | 22.28 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.06 (4/3) |
1.94 | 3.36 | 4.19 | 15.59 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.06 (4/3) |
1.94 | 3.36 | 4.19 | 15.59 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.17 (4/3) |
0.13 | 1.44 | 8.66 | 22.33 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.17 (4/3) |
0.13 | 1.44 | 8.66 | 22.33 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (4/3) |
0.04 | 1.37 | 8.60 | 22.26 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (4/3) |
0.04 | 1.37 | 8.60 | 22.26 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.05 (4/3) |
0.91 | 2.89 | 13.74 | 47.92 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.05 (4/3) |
0.91 | 2.89 | 13.74 | 47.92 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.45 (4/3) |
2.82 | 4.91 | 9.10 | 39.78 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.45 (4/3) |
2.82 | 4.91 | 9.10 | 39.78 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.11 (4/3) |
0.95 | 2.92 | 13.78 | 47.94 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.11 (4/3) |
0.95 | 2.92 | 13.78 | 47.94 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.89 (4/3) |
2.11 | 4.43 | 10.83 | 41.94 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.89 (4/3) |
2.11 | 4.43 | 10.83 | 41.94 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.89 (4/3) |
0.92 | 2.88 | 13.77 | 47.89 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.89 (4/3) |
0.92 | 2.88 | 13.77 | 47.89 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.17 (4/3) |
0.06 | 1.39 | 8.61 | 22.27 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.17 (4/3) |
0.06 | 1.39 | 8.61 | 22.27 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.59 (4/3) |
-1.02 | -0.07 | 5.65 | 21.48 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.59 (4/3) |
-1.02 | -0.07 | 5.65 | 21.48 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.82 (4/3) |
-1.01 | -0.03 | 5.67 | 21.48 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.82 (4/3) |
-1.01 | -0.03 | 5.67 | 21.48 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.32 (4/3) |
-0.99 | -0.02 | 5.68 | 21.48 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.32 (4/3) |
-0.99 | -0.02 | 5.68 | 21.48 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.10 (4/3) |
-1.00 | -0.03 | 5.67 | 21.47 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.10 (4/3) |
-1.00 | -0.03 | 5.67 | 21.47 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.22 (4/1) |
22.88 | 33.08 | 51.69 | 62.44 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.22 (4/1) |
22.88 | 33.08 | 51.69 | 62.44 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.44 (4/1) |
21.33 | 31.69 | 63.23 | 73.12 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.44 (4/1) |
21.33 | 31.69 | 63.23 | 73.12 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.45 (4/1) |
-0.53 | 0.09 | 4.58 | 15.60 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.45 (4/1) |
-0.53 | 0.09 | 4.58 | 15.60 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.79 (4/1) |
-0.52 | 0.09 | 4.59 | 15.60 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.79 (4/1) |
-0.52 | 0.09 | 4.59 | 15.60 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.54 (4/2) |
-2.14 | -0.31 | 10.91 | 33.94 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.54 (4/2) |
-2.14 | -0.31 | 10.91 | 33.94 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.16 (4/2) |
-2.14 | -0.30 | 10.93 | 33.98 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.16 (4/2) |
-2.14 | -0.30 | 10.93 | 33.98 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.68 (4/2) |
-2.60 | -1.31 | 8.57 | 26.71 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.68 (4/2) |
-2.60 | -1.31 | 8.57 | 26.71 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 74.63 (4/2) |
-2.03 | -0.39 | 35.97 | 93.37 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 74.63 (4/2) |
-2.03 | -0.39 | 35.97 | 93.37 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.36 (4/2) |
-2.14 | -0.30 | 10.93 | 33.99 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.36 (4/2) |
-2.14 | -0.30 | 10.93 | 33.99 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 116.74 (4/2) |
12.64 | 31.39 | 69.93 | 60.40 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 116.74 (4/2) |
12.64 | 31.39 | 69.93 | 60.40 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.83 (4/2) |
10.68 | 29.02 | 80.78 | 69.31 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.83 (4/2) |
10.68 | 29.02 | 80.78 | 69.31 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.29 (4/2) |
-0.74 | 0.81 | 6.89 | 26.12 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.29 (4/2) |
-0.74 | 0.81 | 6.89 | 26.12 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.54 (4/2) |
-0.82 | 0.70 | 6.78 | 26.02 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.54 (4/2) |
-0.82 | 0.70 | 6.78 | 26.02 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.89 (4/2) |
-0.86 | 0.74 | 6.73 | 26.02 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.89 (4/2) |
-0.86 | 0.74 | 6.73 | 26.02 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.86 (4/2) |
-0.83 | 0.72 | 6.74 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.86 (4/2) |
-0.83 | 0.72 | 6.74 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 74.17 (4/2) |
-1.79 | 4.11 | 24.01 | 55.92 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 74.17 (4/2) |
-1.79 | 4.11 | 24.01 | 55.92 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 85.52 (4/2) |
-3.44 | 2.41 | 32.04 | 65.03 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 85.52 (4/2) |
-3.44 | 2.41 | 32.04 | 65.03 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.83 (4/1) |
-4.87 | -3.97 | 10.03 | 32.98 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.83 (4/1) |
-4.87 | -3.97 | 10.03 | 32.98 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.90 (4/1) |
-4.89 | -3.94 | 10.01 | 32.94 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.90 (4/1) |
-4.89 | -3.94 | 10.01 | 32.94 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.54 (4/1) |
-5.40 | -5.03 | 7.67 | 25.38 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.54 (4/1) |
-5.40 | -5.03 | 7.67 | 25.38 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.99 (4/1) |
-5.46 | -5.08 | 7.60 | 25.43 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.99 (4/1) |
-5.46 | -5.08 | 7.60 | 25.43 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.88 (4/1) |
-4.88 | -3.98 | 10.01 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.88 (4/1) |
-4.88 | -3.98 | 10.01 | |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 25953.83 (4/1) |
4.82 | 14.99 | 39.34 | 104.44 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 25953.83 (4/1) |
4.82 | 14.99 | 39.34 | 104.44 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 186.98 (4/1) |
3.22 | 6.36 | 31.13 | 71.34 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 186.98 (4/1) |
3.22 | 6.36 | 31.13 | 71.34 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 317.07 (4/1) |
5.50 | 16.62 | 43.84 | 131.31 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 317.07 (4/1) |
5.50 | 16.62 | 43.84 | 131.31 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 172.84 (4/1) |
-15.50 | -14.25 | -11.06 | 25.26 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 172.84 (4/1) |
-15.50 | -14.25 | -11.06 | 25.26 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 29.63 (4/2) |
6.55 | 12.16 | 30.28 | 59.10 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 29.63 (4/2) |
6.55 | 12.16 | 30.28 | 59.10 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 50.96 (4/2) |
9.45 | 23.23 | 43.43 | 115.86 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 50.96 (4/2) |
9.45 | 23.23 | 43.43 | 115.86 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3542.00 (4/2) |
8.72 | 21.47 | 38.90 | 90.74 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3542.00 (4/2) |
8.72 | 21.47 | 38.90 | 90.74 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 281.31 (4/2) |
1.11 | 3.53 | 21.27 | 45.44 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 281.31 (4/2) |
1.11 | 3.53 | 21.27 | 45.44 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 132.22 (4/2) |
1.12 | 3.53 | 21.27 | 45.36 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 132.22 (4/2) |
1.12 | 3.53 | 21.27 | 45.36 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.28 (4/2) |
-0.93 | 0.17 | 4.94 | 22.40 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.28 (4/2) |
-0.93 | 0.17 | 4.94 | 22.40 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.79 (4/2) |
-0.93 | 0.17 | 4.94 | 22.41 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.79 (4/2) |
-0.93 | 0.17 | 4.94 | 22.41 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.06 (4/2) |
-0.93 | 0.17 | 4.91 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.06 (4/2) |
-0.93 | 0.17 | 4.91 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 12.79 (4/1) |
-5.12 | -4.48 | 8.94 | 29.19 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 12.79 (4/1) |
-5.12 | -4.48 | 8.94 | 29.19 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.02 (4/1) |
-5.07 | -4.43 | 8.98 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.02 (4/1) |
-5.07 | -4.43 | 8.98 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 315.42 (4/1) |
5.27 | 16.05 | 42.51 | 124.84 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 315.42 (4/1) |
5.27 | 16.05 | 42.51 | 124.84 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13629.35 (4/1) |
4.56 | 14.42 | 37.96 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13629.35 (4/1) |
4.56 | 14.42 | 37.96 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.41 (4/2) |
-2.38 | -0.80 | 9.83 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.41 (4/2) |
-2.38 | -0.80 | 9.83 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.81 (4/2) |
-2.38 | -0.79 | 9.85 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.81 (4/2) |
-2.38 | -0.79 | 9.85 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.51 (4/2) |
-2.38 | -0.79 | 9.85 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.51 (4/2) |
-2.38 | -0.79 | 9.85 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.15 (4/2) |
-0.62 | -0.37 | 3.70 | 14.66 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.15 (4/2) |
-0.62 | -0.37 | 3.70 | 14.66 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.92 (4/2) |
-1.20 | 2.81 | 46.45 | 104.96 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.92 (4/2) |
-1.20 | 2.81 | 46.45 | 104.96 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 10.84 (4/2) |
-1.52 | 0.10 | 10.63 | 31.19 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 10.84 (4/2) |
-1.52 | 0.10 | 10.63 | 31.19 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.61 (4/1) |
21.00 | 31.00 | 61.56 | 67.73 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.61 (4/1) |
21.00 | 31.00 | 61.56 | 67.73 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.63 (4/2) |
-1.18 | 0.17 | 5.65 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.63 (4/2) |
-1.18 | 0.17 | 5.65 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.55 (4/2) |
-1.12 | 0.19 | 5.71 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.55 (4/2) |
-1.12 | 0.19 | 5.71 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
12.31 (4/1) |
7.50 | 13.72 | 28.75 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
11.08 (4/1) |
7.50 | 13.70 | 28.80 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
12.57 (4/1) |
6.26 | 9.82 | 32.11 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
11.35 (4/1) |
6.25 | 9.91 | 32.25 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
50.00 (4/1) |
-15.87 | -12.71 | -11.32 | 33.26 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
21.75 (4/1) |
-17.21 | -16.83 | -7.88 | 27.04 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
22.87 (4/1) |
-18.47 | -19.81 | -13.04 | 27.13 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
34.00 (4/1) |
2.41 | 6.55 | 23.59 | 91.12 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
34.01 (4/1) |
0.79 | 1.56 | 28.44 | 82.21 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
19.65 (4/1) |
2.40 | 6.56 | 23.58 | 91.15 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
21.30 (4/1) |
0.78 | 1.56 | 28.44 | 82.22 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
12.31 (4/1) |
7.50 | 13.70 | 28.79 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
11.08 (4/1) |
7.49 | 13.70 | 28.80 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
12.57 (4/1) |
6.26 | 9.82 | 32.10 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
11.34 (4/1) |
6.25 | 9.83 | 32.13 | |
