| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.87 (3/31) |
0.59 | 1.33 | -2.76 | 8.70 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.87 (3/31) |
0.59 | 1.33 | -2.76 | 8.70 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.37 (3/31) |
-1.10 | -0.27 | 3.92 | 15.83 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.37 (3/31) |
-1.10 | -0.27 | 3.92 | 15.83 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.02 (3/31) |
-1.74 | -0.89 | 3.24 | 15.17 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.02 (3/31) |
-1.74 | -0.89 | 3.24 | 15.17 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (3/31) |
0.10 | 0.84 | -3.21 | 8.15 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (3/31) |
0.10 | 0.84 | -3.21 | 8.15 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.27 (3/31) |
-1.64 | -0.74 | 3.31 | 15.23 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.27 (3/31) |
-1.64 | -0.74 | 3.31 | 15.23 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.18 (3/31) |
-1.94 | -1.64 | 1.27 | 8.64 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.18 (3/31) |
-1.94 | -1.64 | 1.27 | 8.64 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.10 (3/31) |
3.83 | 9.05 | 22.51 | 52.25 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.10 (3/31) |
3.83 | 9.05 | 22.51 | 52.25 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.33 (3/31) |
2.12 | 7.33 | 30.92 | 62.25 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.33 (3/31) |
2.12 | 7.33 | 30.92 | 62.25 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.19 (3/31) |
1.79 | 7.02 | 30.55 | 61.83 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.19 (3/31) |
1.79 | 7.02 | 30.55 | 61.83 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.11 (3/31) |
1.17 | 5.65 | 27.07 | 51.41 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.11 (3/31) |
1.17 | 5.65 | 27.07 | 51.41 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 999.53 (3/31) |
-0.06 | 4.83 | 38.57 | 94.06 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 999.53 (3/31) |
-0.06 | 4.83 | 38.57 | 94.06 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1155.47 (3/31) |
-1.70 | 3.21 | 48.13 | 106.83 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1155.47 (3/31) |
-1.70 | 3.21 | 48.13 | 106.83 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.70 (3/31) |
-0.71 | 2.49 | 13.32 | 45.20 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.70 (3/31) |
-0.71 | 2.49 | 13.32 | 45.20 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.06 (3/31) |
1.19 | 4.42 | 6.25 | 37.08 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.06 (3/31) |
1.19 | 4.42 | 6.25 | 37.08 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 32.53 (3/31) |
-0.70 | 2.49 | 13.34 | 45.22 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 32.53 (3/31) |
-0.70 | 2.49 | 13.34 | 45.22 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.31 (3/31) |
0.47 | 3.94 | 8.82 | 39.30 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.31 (3/31) |
0.47 | 3.94 | 8.82 | 39.30 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.69 (3/31) |
-0.77 | 2.47 | 13.31 | 45.16 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.69 (3/31) |
-0.77 | 2.47 | 13.31 | 45.16 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.54 (3/31) |
-1.49 | -0.21 | 5.29 | 21.67 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.54 (3/31) |
-1.49 | -0.21 | 5.29 | 21.67 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (3/31) |
-1.47 | -0.22 | 5.31 | 21.66 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (3/31) |
-1.47 | -0.22 | 5.31 | 21.66 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.33 (3/31) |
-1.47 | -0.21 | 5.31 | 21.65 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.33 (3/31) |
-1.47 | -0.21 | 5.31 | 21.65 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (3/31) |
-1.47 | -0.21 | 5.31 | 21.64 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (3/31) |
-1.47 | -0.21 | 5.31 | 21.64 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 193.01 (3/31) |
-8.61 | -0.13 | 1.88 | 14.13 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 193.01 (3/31) |
-8.61 | -0.13 | 1.88 | 14.13 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 193.01 (3/31) |
-8.61 | -0.13 | 1.88 | 14.13 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 193.01 (3/31) |
-8.61 | -0.13 | 1.88 | 14.13 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 45.79 (3/31) |
-11.29 | -11.55 | 13.36 | 66.88 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 45.79 (3/31) |
-11.29 | -11.55 | 13.36 | 66.88 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.48 (3/31) |
24.20 | 34.51 | 54.56 | 64.19 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.48 (3/31) |
24.20 | 34.51 | 54.56 | 64.19 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.53 (3/31) |
21.79 | 32.19 | 64.89 | 73.78 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.53 (3/31) |
21.79 | 32.19 | 64.89 | 73.78 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 265.05 (3/31) |
-1.30 | -0.51 | 4.35 | 19.68 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 265.05 (3/31) |
-1.30 | -0.51 | 4.35 | 19.68 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.38 (3/31) |
-0.84 | 0.49 | 6.76 | 26.88 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.38 (3/31) |
-0.84 | 0.49 | 6.76 | 26.88 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 74.89 (3/31) |
-0.84 | 0.49 | 6.74 | 26.79 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 74.89 (3/31) |
-0.84 | 0.49 | 6.74 | 26.79 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.21 (3/31) |
-3.01 | -1.04 | 10.71 | 32.42 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.21 (3/31) |
-3.01 | -1.04 | 10.71 | 32.42 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.06 (3/31) |
-3.01 | -1.03 | 10.73 | 32.46 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.06 (3/31) |
-3.01 | -1.03 | 10.73 | 32.46 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.60 (3/31) |
-3.44 | -2.02 | 8.39 | 25.31 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.60 (3/31) |
-3.44 | -2.02 | 8.39 | 25.31 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 452.18 (3/31) |
-5.92 | -1.76 | 10.75 | 52.88 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 452.18 (3/31) |
-5.92 | -1.76 | 10.75 | 52.88 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 31.04 (3/31) |
-8.36 | -4.22 | 17.19 | 61.05 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 31.04 (3/31) |
-8.36 | -4.22 | 17.19 | 61.05 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.26 (3/31) |
-3.01 | -1.02 | 10.73 | 32.47 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.26 (3/31) |
-3.01 | -1.02 | 10.73 | 32.47 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (3/31) |
-1.37 | -0.14 | 4.26 | 14.90 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (3/31) |
-1.37 | -0.14 | 4.26 | 14.90 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.14 (3/31) |
-1.37 | -0.13 | 4.26 | 14.92 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.14 (3/31) |
-1.37 | -0.13 | 4.26 | 14.92 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.41 (3/31) |
-1.36 | -0.13 | 4.26 | 14.92 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.41 (3/31) |
-1.36 | -0.13 | 4.26 | 14.92 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.31 (3/31) |
-2.12 | 0.48 | 12.43 | 31.13 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.31 (3/31) |
-2.12 | 0.48 | 12.43 | 31.13 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.83 (3/31) |
-2.11 | 0.49 | 12.45 | 31.16 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.83 (3/31) |
-2.11 | 0.49 | 12.45 | 31.16 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 80.18 (3/31) |
-2.11 | 0.50 | 12.45 | 31.17 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 80.18 (3/31) |
-2.11 | 0.50 | 12.45 | 31.17 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 103.96 (3/31) |
8.24 | 26.03 | 74.81 | 59.40 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 103.96 (3/31) |
8.24 | 26.03 | 74.81 | 59.40 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 90.16 (3/31) |
10.10 | 28.21 | 63.90 | 50.59 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 90.16 (3/31) |
10.10 | 28.21 | 63.90 | 50.59 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.46 (3/31) |
7.66 | 25.34 | 73.80 | 58.22 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.46 (3/31) |
7.66 | 25.34 | 73.80 | 58.22 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 89.50 (3/31) |
-3.88 | -0.72 | 14.71 | 33.32 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 89.50 (3/31) |
-3.88 | -0.72 | 14.71 | 33.32 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 77.61 (3/31) |
-2.23 | 0.99 | 7.54 | 25.95 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 77.61 (3/31) |
-2.23 | 0.99 | 7.54 | 25.95 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.62 (3/31) |
-4.51 | -1.41 | 13.92 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.62 (3/31) |
-4.51 | -1.41 | 13.92 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.27 (3/31) |
-1.8 | -0.05 | 5.99 | 24.77 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.27 (3/31) |
-1.8 | -0.05 | 5.99 | 24.77 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.51 (3/31) |
-1.82 | -0.14 | 6.09 | 24.74 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.51 (3/31) |
-1.82 | -0.14 | 6.09 | 24.74 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.68 (3/31) |
-1.30 | 0.38 | 6.58 | 25.44 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.68 (3/31) |
-1.30 | 0.38 | 6.58 | 25.44 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.81 (3/31) |
-1.93 | -0.30 | 5.89 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.81 (3/31) |
-1.93 | -0.30 | 5.89 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 47.63 (3/30) |
-7.69 | -6.02 | 8.05 | 31.00 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 47.63 (3/30) |
-7.69 | -6.02 | 8.05 | 31.00 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.56 (3/30) |
-7.66 | -6.03 | 8.06 | 31.02 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.56 (3/30) |
-7.66 | -6.03 | 8.06 | 31.02 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 40.55 (3/30) |
-8.15 | -7.00 | 5.85 | 23.55 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 40.55 (3/30) |
-8.15 | -7.00 | 5.85 | 23.55 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.73 (3/30) |
-8.17 | -7.01 | 5.85 | 23.58 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.73 (3/30) |
-8.17 | -7.01 | 5.85 | 23.58 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 58.60 (3/30) |
-7.38 | 9.90 | 12.39 | 25.59 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 58.60 (3/30) |
-7.38 | 9.90 | 12.39 | 25.59 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.81 (3/30) |
-7.85 | 8.71 | 9.91 | 18.15 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.81 (3/30) |
-7.85 | 8.71 | 9.91 | 18.15 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.61 (3/30) |
-7.72 | -6.04 | 8.10 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.61 (3/30) |
-7.72 | -6.04 | 8.10 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 167.61 (3/30) |
-17.39 | -16.04 | -14.59 | 24.09 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 167.61 (3/30) |
-17.39 | -16.04 | -14.59 | 24.09 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 85.77 (3/31) |
-7.60 | -6.24 | 28.58 | 86.37 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 85.77 (3/31) |
-7.60 | -6.24 | 28.58 | 86.37 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 84.85 (3/30) |
-1.38 | -0.20 | 4.74 | 22.07 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 84.85 (3/30) |
-1.38 | -0.20 | 4.74 | 22.07 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.07 (3/30) |
-1.38 | -0.20 | 4.74 | 22.08 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.07 (3/30) |
-1.38 | -0.20 | 4.74 | 22.08 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.24 (3/31) |
-3.16 | -1.33 | 10.05 | 30.06 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.24 (3/31) |
-3.16 | -1.33 | 10.05 | 30.06 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.61 (3/31) |
-3.15 | -1.32 | 10.06 | 30.10 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.61 (3/31) |
-3.15 | -1.32 | 10.06 | 30.10 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 7.83 (3/31) |
-3.15 | -1.32 | 10.06 | 30.10 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 7.83 (3/31) |
-3.15 | -1.32 | 10.06 | 30.10 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.27 (3/31) |
-1.51 | -0.44 | 3.63 | 12.85 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.27 (3/31) |
-1.51 | -0.44 | 3.63 | 12.85 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.95 (3/31) |
-1.51 | -0.43 | 3.64 | 12.87 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.95 (3/31) |
-1.51 | -0.43 | 3.64 | 12.87 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.64 (3/31) |
-1.51 | -0.43 | 3.64 | 12.88 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.64 (3/31) |
-1.51 | -0.43 | 3.64 | 12.88 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.10 (3/31) |
-2.27 | 0.18 | 11.77 | 28.83 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.10 (3/31) |
-2.27 | 0.18 | 11.77 | 28.83 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.28 (3/31) |
-3.25 | -1.52 | 9.63 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.28 (3/31) |
-3.25 | -1.52 | 9.63 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.70 (3/31) |
-3.25 | -1.52 | 9.65 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.70 (3/31) |
-3.25 | -1.52 | 9.65 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.40 (3/31) |
-3.24 | -1.51 | 9.65 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.40 (3/31) |
-3.24 | -1.51 | 9.65 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 96.64 (3/31) |
-2.36 | -0.01 | 11.34 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 96.64 (3/31) |
-2.36 | -0.01 | 11.34 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.11 (3/31) |
-1.87 | -1.16 | 2.78 | 13.43 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.11 (3/31) |
-1.87 | -1.16 | 2.78 | 13.43 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 46.93 (3/31) |
-1.94 | 2.69 | 46.66 | 100.73 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 46.93 (3/31) |
-1.94 | 2.69 | 46.66 | 100.73 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.57 (3/31) |
-1.08 | -0.01 | 5.67 | 23.03 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.57 (3/31) |
-1.08 | -0.01 | 5.67 | 23.03 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 144.92 (3/31) |
-1.11 | -0.05 | 5.60 | 22.86 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 144.92 (3/31) |
-1.11 | -0.05 | 5.60 | 22.86 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 259.65 (3/31) |
21.49 | 31.53 | 63.19 | 68.41 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 259.65 (3/31) |
21.49 | 31.53 | 63.19 | 68.41 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 93.64 (3/31) |
-1.09 | -0.02 | 5.64 | |
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 93.64 (3/31) |
-1.09 | -0.02 | 5.64 | |
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 17.13 (3/31) |
8.01 | 25.40 | 73.03 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 17.13 (3/31) |
8.01 | 25.40 | 73.03 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 16.12 (3/31) |
7.42 | 24.68 | 71.97 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 16.12 (3/31) |
7.42 | 24.68 | 71.97 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 10.93 (3/31) |
-4.12 | -1.18 | 13.50 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 10.93 (3/31) |
-4.12 | -1.18 | 13.50 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.04 (3/31) |
-4.76 | -1.87 | 12.84 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.04 (3/31) |
-4.76 | -1.87 | 12.84 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.59 (3/31) |
-2.12 | -0.79 | 4.86 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.59 (3/31) |
-2.12 | -0.79 | 4.86 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.50 (3/31) |
-1.59 | -0.19 | 5.53 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.50 (3/31) |
-1.59 | -0.19 | 5.53 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
48.89 (3/30) |
-17.15 | -13.64 | -13.93 | 32.31 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
21.24 (3/30) |
-18.62 | -17.77 | -10.94 | 25.98 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.06 (3/30) |
-5.22 | -0.79 | 9.22 | 41.57 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.02 (3/30) |
-5.21 | -0.79 | 9.21 | 41.48 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
12.18 (3/30) |
-6.91 | -5.53 | 12.98 | 34.62 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
9.55 (3/30) |
-6.90 | -5.53 | 12.96 | 34.79 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.04 (3/30) |
-5.21 | -0.79 | 9.21 | 41.49 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
9.56 (3/30) |
-6.90 | -5.53 | 12.96 | 34.73 |
