| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.39 (9/1) |
16.10 | 18.26 | 67.18 | 111.54 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.39 (9/1) |
16.10 | 18.26 | 67.18 | 111.54 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1290.94 (9/1) |
-11.74 | 24.10 | 47.85 | 122.17 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1290.94 (9/1) |
-11.74 | 24.10 | 47.85 | 122.17 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1496.40 (9/1) |
-12.06 | 21.72 | 46.47 | 138.96 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1496.40 (9/1) |
-12.06 | 21.72 | 46.47 | 138.96 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (9/1) |
1.03 | 2.07 | 5.41 | 23.52 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (9/1) |
1.03 | 2.07 | 5.41 | 23.52 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (9/1) |
1.02 | 2.04 | 5.36 | 23.53 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (9/1) |
1.02 | 2.04 | 5.36 | 23.53 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.20 (9/1) |
1.05 | 2.12 | 5.42 | 23.59 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.20 (9/1) |
1.05 | 2.12 | 5.42 | 23.59 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.75 (9/1) |
1.57 | 3.90 | 6.09 | 15.31 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.75 (9/1) |
1.57 | 3.90 | 6.09 | 15.31 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (9/1) |
1.02 | 2.15 | 5.45 | 23.60 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (9/1) |
1.02 | 2.15 | 5.45 | 23.60 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (9/1) |
1.02 | 2.08 | 5.37 | 23.56 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (9/1) |
1.02 | 2.08 | 5.37 | 23.56 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (9/1) |
1.03 | 2.08 | 5.38 | 23.56 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (9/1) |
1.03 | 2.08 | 5.38 | 23.56 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (9/1) |
0.34 | -0.27 | 3.46 | 22.38 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (9/1) |
0.34 | -0.27 | 3.46 | 22.38 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.78 (9/1) |
0.32 | -0.24 | 3.42 | 22.34 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.78 (9/1) |
0.32 | -0.24 | 3.42 | 22.34 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.28 (9/1) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.33 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.28 (9/1) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.33 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.99 (9/1) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.32 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.99 (9/1) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.32 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.19 (9/1) |
-1.03 | -2.24 | 0.86 | 16.41 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.19 (9/1) |
-1.03 | -2.24 | 0.86 | 16.41 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.38 (9/1) |
-0.97 | -2.11 | 1.11 | 17.27 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.38 (9/1) |
-0.97 | -2.11 | 1.11 | 17.27 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.72 (9/1) |
-1.39 | -2.52 | 0.69 | 16.79 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.72 (9/1) |
-1.39 | -2.52 | 0.69 | 16.79 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.84 (9/1) |
-1.77 | -2.96 | 0.10 | 15.52 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.84 (9/1) |
-1.77 | -2.96 | 0.10 | 15.52 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.40 (9/1) |
-0.43 | -0.28 | 2.37 | 16.97 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.40 (9/1) |
-0.43 | -0.28 | 2.37 | 16.97 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.68 (9/1) |
-0.44 | -0.29 | 2.37 | 16.97 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.68 (9/1) |
-0.44 | -0.29 | 2.37 | 16.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.63 (9/1) |
-2.50 | 4.29 | 9.03 | 34.23 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.63 (9/1) |
-2.50 | 4.29 | 9.03 | 34.23 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.48 (9/1) |
-2.49 | 4.31 | 9.05 | 34.29 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.48 (9/1) |
-2.49 | 4.31 | 9.05 | 34.29 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.00 (9/1) |
-2.83 | 3.38 | 6.97 | 27.20 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.00 (9/1) |
-2.83 | 3.38 | 6.97 | 27.20 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (9/1) |
-2.48 | 4.31 | 9.06 | 34.31 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (9/1) |
-2.48 | 4.31 | 9.06 | 34.31 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.33 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.55 | 15.05 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.33 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.55 | 15.05 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.01 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.01 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.19 (9/1) |
-0.43 | -1.14 | 1.51 | 13.13 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1719.97 (9/1) |
-1.33 | -2.84 | -1.78 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.64 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.64 (9/1) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.73 (9/1) |
-3.42 | 15.07 | 27.75 | 65.26 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.73 (9/1) |
-3.42 | 15.07 | 27.75 | 65.26 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.62 (9/1) |
-3.48 | 13.16 | 26.60 | 76.96 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.62 (9/1) |
-3.48 | 13.16 | 26.60 | 76.96 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.56 (8/31) |
1.32 | 4.92 | 8.03 | 40.76 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.56 (8/31) |
1.32 | 4.92 | 8.03 | 40.76 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.99 (8/31) |
1.34 | 4.89 | 8.04 | 40.76 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.99 (8/31) |
1.34 | 4.89 | 8.04 | 40.76 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.22 (8/31) |
0.89 | 3.81 | 5.80 | 32.92 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.22 (8/31) |
0.89 | 3.81 | 5.80 | 32.92 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (8/31) |
0.92 | 3.87 | 5.78 | 33.00 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (8/31) |
0.92 | 3.87 | 5.78 | 33.00 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.86 (8/31) |
11.44 | 7.98 | 34.40 | 43.07 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.86 (8/31) |
11.44 | 7.98 | 34.40 | 43.07 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.35 (8/31) |
10.94 | 6.81 | 31.60 | 34.74 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.35 (8/31) |
10.94 | 6.81 | 31.60 | 34.74 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.51 (8/31) |
-3.48 | 26.28 | 32.68 | 118.09 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.51 (8/31) |
-3.48 | 26.28 | 32.68 | 118.09 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.85 (8/31) |
-3.95 | 24.77 | 29.68 | 105.73 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.85 (8/31) |
-3.95 | 24.77 | 29.68 | 105.73 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.60 (8/31) |
1.38 | 4.97 | 8.07 | 40.87 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.60 (8/31) |
1.38 | 4.97 | 8.07 | 40.87 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.12 (8/28) |
0.92 | 1.25 | 3.83 | 23.93 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.12 (8/28) |
0.92 | 1.25 | 3.83 | 23.93 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.89 (8/28) |
0.91 | 1.24 | 3.82 | 23.91 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.89 (8/28) |
0.91 | 1.24 | 3.82 | 23.91 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27787.57 (8/28) |
1.26 | -0.51 | 25.39 | 87.61 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27787.57 (8/28) |
1.26 | -0.51 | 25.39 | 87.61 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.27 (8/28) |
1.29 | -2.54 | 15.68 | 71.87 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.27 (8/28) |
1.29 | -2.54 | 15.68 | 71.87 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 343.54 (8/28) |
1.95 | 0.95 | 29.08 | 110.71 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 343.54 (8/28) |
1.95 | 0.95 | 29.08 | 110.71 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.52 (9/1) |
6.61 | 11.69 | 41.00 | 77.09 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.52 (9/1) |
6.61 | 11.69 | 41.00 | 77.09 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.74 (9/1) |
7.44 | 16.07 | 57.64 | 118.27 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.74 (9/1) |
7.44 | 16.07 | 57.64 | 118.27 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4382.00 (9/1) |
6.83 | 14.47 | 53.27 | 94.67 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4382.00 (9/1) |
6.83 | 14.47 | 53.27 | 94.67 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.43 (8/31) |
1.92 | 6.21 | 21.41 | 57.50 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.43 (8/31) |
1.92 | 6.21 | 21.41 | 57.50 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.62 (8/31) |
1.92 | 6.20 | 21.41 | 57.39 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.62 (8/31) |
1.92 | 6.20 | 21.41 | 57.39 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.37 (9/1) |
15.79 | 17.67 | 65.58 | 105.42 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.37 (9/1) |
15.79 | 17.67 | 65.58 | 105.42 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.98 (8/31) |
1.08 | 4.41 | 7.04 | 36.79 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.98 (8/31) |
1.08 | 4.41 | 7.04 | 36.79 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (8/31) |
1.06 | 4.41 | 6.99 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (8/31) |
1.06 | 4.41 | 6.99 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.13 (8/31) |
11.25 | 7.46 | 33.19 | 39.06 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.13 (8/31) |
11.25 | 7.46 | 33.19 | 39.06 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.42 (8/31) |
-3.71 | 25.66 | 31.37 | 111.83 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.42 (8/31) |
-3.71 | 25.66 | 31.37 | 111.83 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.00 (8/28) |
0.65 | 0.74 | 2.78 | 20.25 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.00 (8/28) |
0.65 | 0.74 | 2.78 | 20.25 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.33 (8/28) |
1.69 | 0.47 | 27.80 | 104.56 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.33 (8/28) |
1.69 | 0.47 | 27.80 | 104.56 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14531.85 (8/28) |
1.00 | -1.01 | 24.13 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14531.85 (8/28) |
1.00 | -1.01 | 24.13 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.30 (8/28) |
0.65 | 0.73 | 2.78 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.30 (8/28) |
0.65 | 0.73 | 2.78 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.33 (9/1) |
-0.75 | -1.63 | 0.94 | 13.00 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.33 (9/1) |
-0.75 | -1.63 | 0.94 | 13.00 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.78 (9/1) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.02 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.78 (9/1) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.02 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.43 (9/1) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.04 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.43 (9/1) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.04 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.52 (9/1) |
-12.28 | 21.11 | 44.99 | 131.97 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.52 (9/1) |
-12.28 | 21.11 | 44.99 | 131.97 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
411.65 (9/1) |
-6.68 | 47.97 | 153.96 | 320.91 |
| 140033野村優質基金 |
509.17 (9/1) |
13.00 | 76.31 | 173.12 | 323.74 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
21.07 (8/31) |
3.08 | 3.39 | 8.72 | 25.19 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.65 (8/31) |
2.14 | 2.00 | 5.05 | 25.96 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.61 (8/31) |
-13.70 | 3.62 | 23.56 | 72.28 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.94 (8/31) |
-14.47 | 2.24 | 19.42 | 73.31 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.11 (8/31) |
-9.18 | 0.19 | 10.26 | 34.34 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.46 (8/31) |
-9.17 | 0.21 | 10.28 | 34.34 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.70 (8/31) |
-9.99 | -1.13 | 6.57 | 35.16 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.22 (8/31) |
-9.98 | -1.11 | 6.59 | 35.15 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.23 (8/31) |
-9.18 | 0.19 | 10.26 | 34.35 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.78 (8/31) |
-9.17 | 0.21 | 10.28 | 34.34 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.70 (8/31) |
-9.99 | -1.13 | 6.57 | 35.15 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.22 (8/31) |
-9.98 | -1.11 | 6.59 | 35.14 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.16 (8/31) |
-13.70 | 3.62 | 23.60 | 72.45 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.14 (8/31) |
-14.47 | 2.24 | 19.43 | 73.32 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.79 (8/31) |
3.07 | 3.37 | 8.74 | 25.19 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.66 (8/31) |
2.14 | 2.00 | 5.04 | 25.98 |
