| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.05 (6/2) |
-0.17 | 0.35 | 3.20 | 7.87 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.05 (6/2) |
-0.17 | 0.35 | 3.20 | 7.87 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.80 (6/2) |
-0.68 | 0.42 | 4.90 | 17.20 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.80 (6/2) |
-0.68 | 0.42 | 4.90 | 17.20 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/2) |
-0.73 | 0.36 | 4.87 | 17.25 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (6/2) |
-0.73 | 0.36 | 4.87 | 17.25 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (6/2) |
-0.12 | 0.30 | 3.25 | 7.84 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (6/2) |
-0.12 | 0.30 | 3.25 | 7.84 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (6/2) |
-0.63 | 0.44 | 5.02 | 17.32 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (6/2) |
-0.63 | 0.44 | 5.02 | 17.32 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/2) |
-1.26 | -0.67 | 2.60 | 10.37 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.19 (6/2) |
-1.26 | -0.67 | 2.60 | 10.37 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.86 (6/2) |
2.49 | 5.53 | 15.21 | 42.02 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.86 (6/2) |
2.49 | 5.53 | 15.21 | 42.02 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.51 (6/2) |
0.14 | 10.98 | 29.89 | 53.53 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.51 (6/2) |
0.14 | 10.98 | 29.89 | 53.53 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.18 (6/2) |
-0.36 | 11.08 | 32.03 | 66.82 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.18 (6/2) |
-0.36 | 11.08 | 32.03 | 66.82 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.25 (6/2) |
-0.34 | 11.06 | 31.99 | 66.90 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.25 (6/2) |
-0.34 | 11.06 | 31.99 | 66.90 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.04 (6/2) |
-1.09 | 9.71 | 28.56 | 56.20 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.04 (6/2) |
-1.09 | 9.71 | 28.56 | 56.20 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1490.05 (6/2) |
41.48 | 47.22 | 89.95 | 165.36 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1490.05 (6/2) |
41.48 | 47.22 | 89.95 | 165.36 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1733.55 (6/2) |
40.77 | 47.31 | 93.06 | 188.28 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1733.55 (6/2) |
40.77 | 47.31 | 93.06 | 188.28 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.30 (6/2) |
2.44 | 5.56 | 15.18 | 42.13 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.30 (6/2) |
2.44 | 5.56 | 15.18 | 42.13 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.86 (6/2) |
1.80 | 4.38 | 12.45 | 33.51 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.86 (6/2) |
1.80 | 4.38 | 12.45 | 33.51 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/2) |
1.29 | 2.88 | 8.10 | 25.06 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/2) |
1.29 | 2.88 | 8.10 | 25.06 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/2) |
1.25 | 2.90 | 8.14 | 25.08 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/2) |
1.25 | 2.90 | 8.14 | 25.08 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.01 (6/2) |
1.32 | 2.88 | 8.10 | 25.14 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.01 (6/2) |
1.32 | 2.88 | 8.10 | 25.14 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.32 (6/2) |
1.75 | 2.52 | 6.17 | 15.27 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.32 (6/2) |
1.75 | 2.52 | 6.17 | 15.27 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/2) |
1.32 | 2.94 | 8.08 | 25.12 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/2) |
1.32 | 2.94 | 8.08 | 25.12 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/2) |
1.33 | 2.93 | 8.14 | 25.14 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/2) |
1.33 | 2.93 | 8.14 | 25.14 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.08 (6/2) |
-1.76 | 9.33 | 12.27 | 54.40 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.08 (6/2) |
-1.76 | 9.33 | 12.27 | 54.40 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.36 (6/2) |
-1.32 | 8.93 | 10.31 | 42.27 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.36 (6/2) |
-1.32 | 8.93 | 10.31 | 42.27 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.72 (6/2) |
-1.75 | 9.32 | 12.29 | 54.45 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.72 (6/2) |
-1.75 | 9.32 | 12.29 | 54.45 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.25 (6/2) |
-1.55 | 8.50 | 11.44 | 45.76 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.25 (6/2) |
-1.55 | 8.50 | 11.44 | 45.76 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (6/2) |
-1.72 | 9.31 | 12.31 | 54.51 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (6/2) |
-1.72 | 9.31 | 12.31 | 54.51 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/2) |
1.32 | 2.94 | 8.12 | 25.12 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/2) |
1.32 | 2.94 | 8.12 | 25.12 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.88 (6/2) |
-0.13 | 1.29 | 6.44 | 23.69 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.88 (6/2) |
-0.13 | 1.29 | 6.44 | 23.69 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (6/2) |
-0.11 | 1.29 | 6.43 | 23.78 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (6/2) |
-0.11 | 1.29 | 6.43 | 23.78 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (6/2) |
-0.11 | 1.28 | 6.42 | 23.76 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (6/2) |
-0.11 | 1.28 | 6.42 | 23.76 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.14 (6/2) |
-0.12 | 1.28 | 6.41 | 23.75 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.14 (6/2) |
-0.12 | 1.28 | 6.41 | 23.75 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.24 (6/2) |
-4.19 | 26.18 | 58.58 | 67.57 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.24 (6/2) |
-4.19 | 26.18 | 58.58 | 67.57 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.52 (6/2) |
-4.82 | 26.38 | 61.43 | 81.62 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.52 (6/2) |
-4.82 | 26.38 | 61.43 | 81.62 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.80 (6/2) |
0.51 | 1.86 | 5.65 | 17.91 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.80 (6/2) |
0.51 | 1.86 | 5.65 | 17.91 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.46 (6/2) |
0.52 | 1.86 | 5.65 | 17.92 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.46 (6/2) |
0.52 | 1.86 | 5.65 | 17.92 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.65 (6/2) |
7.83 | 8.90 | 19.33 | 44.45 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.65 (6/2) |
7.83 | 8.90 | 19.33 | 44.45 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.93 (6/2) |
7.83 | 8.91 | 19.35 | 44.50 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.93 (6/2) |
7.83 | 8.91 | 19.35 | 44.50 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.41 (6/2) |
7.24 | 7.82 | 16.76 | 36.66 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.41 (6/2) |
7.24 | 7.82 | 16.76 | 36.66 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 102.58 (6/2) |
31.72 | 36.99 | 66.48 | 142.54 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 102.58 (6/2) |
31.72 | 36.99 | 66.48 | 142.54 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.13 (6/2) |
7.83 | 8.91 | 19.35 | 44.51 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.13 (6/2) |
7.83 | 8.91 | 19.35 | 44.51 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 125.62 (6/2) |
-6.18 | 30.79 | 85.83 | 79.53 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 125.62 (6/2) |
-6.18 | 30.79 | 85.83 | 79.53 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.64 (6/2) |
-6.91 | 31.01 | 88.60 | 93.76 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.64 (6/2) |
-6.91 | 31.01 | 88.60 | 93.76 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/2) |
1.13 | 2.00 | 6.89 | 27.13 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/2) |
1.13 | 2.00 | 6.89 | 27.13 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/2) |
0.98 | 1.97 | 6.87 | 27.08 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/2) |
0.98 | 1.97 | 6.87 | 27.08 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.77 (6/2) |
1.02 | 1.91 | 6.89 | 27.17 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.77 (6/2) |
1.02 | 1.91 | 6.89 | 27.17 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.93 (6/2) |
0.99 | 1.85 | 6.85 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.93 (6/2) |
0.99 | 1.85 | 6.85 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.12 (6/2) |
18.72 | 19.46 | 45.45 | 78.24 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.12 (6/2) |
18.72 | 19.46 | 45.45 | 78.24 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.91 (6/2) |
17.97 | 19.71 | 48.12 | 93.13 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.91 (6/2) |
17.97 | 19.71 | 48.12 | 93.13 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.02 (6/1) |
3.86 | 3.51 | 14.19 | 42.99 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.02 (6/1) |
3.86 | 3.51 | 14.19 | 42.99 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.99 (6/1) |
3.85 | 3.54 | 14.22 | 42.95 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.99 (6/1) |
3.85 | 3.54 | 14.22 | 42.95 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.95 (6/1) |
3.19 | 2.39 | 11.59 | 34.82 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.95 (6/1) |
3.19 | 2.39 | 11.59 | 34.82 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.81 (6/1) |
3.19 | 2.36 | 11.55 | 34.85 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.81 (6/1) |
3.19 | 2.36 | 11.55 | 34.85 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.68 (6/1) |
3.90 | 3.53 | 14.27 | 43.15 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.68 (6/1) |
3.90 | 3.53 | 14.27 | 43.15 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27734.67 (5/29) |
-0.70 | 12.52 | 40.63 | 99.39 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27734.67 (5/29) |
-0.70 | 12.52 | 40.63 | 99.39 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.04 (5/29) |
-2.65 | 10.37 | 27.41 | 75.58 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.04 (5/29) |
-2.65 | 10.37 | 27.41 | 75.58 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.64 (5/29) |
0.09 | 14.22 | 45.24 | 125.04 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.64 (5/29) |
0.09 | 14.22 | 45.24 | 125.04 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 181.91 (5/29) |
-6.16 | -12.28 | -13.07 | 23.32 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 181.91 (5/29) |
-6.16 | -12.28 | -13.07 | 23.32 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.40 (6/2) |
7.55 | 27.47 | 46.06 | 77.47 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.40 (6/2) |
7.55 | 27.47 | 46.06 | 77.47 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.61 (6/2) |
9.98 | 32.62 | 68.92 | 129.71 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.61 (6/2) |
9.98 | 32.62 | 68.92 | 129.71 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4122.00 (6/2) |
9.11 | 30.65 | 63.57 | 103.56 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4122.00 (6/2) |
9.11 | 30.65 | 63.57 | 103.56 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 311.26 (6/1) |
4.47 | 13.85 | 28.15 | 62.38 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 311.26 (6/1) |
4.47 | 13.85 | 28.15 | 62.38 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.86 (6/1) |
4.46 | 13.84 | 28.15 | 62.28 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.86 (6/1) |
4.46 | 13.84 | 28.15 | 62.28 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.74 (6/1) |
-0.40 | 1.14 | 6.04 | 23.77 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.74 (6/1) |
-0.40 | 1.14 | 6.04 | 23.77 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.12 (6/1) |
-0.40 | 1.14 | 6.04 | 23.78 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.12 (6/1) |
-0.40 | 1.14 | 6.04 | 23.78 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.06 (6/1) |
-0.40 | 1.14 | 6.01 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.06 (6/1) |
-0.40 | 1.14 | 6.01 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.87 (6/1) |
3.58 | 3.05 | 13.13 | 38.98 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.87 (6/1) |
3.58 | 3.05 | 13.13 | 38.98 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.70 (6/1) |
3.60 | 3.04 | 13.00 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.70 (6/1) |
3.60 | 3.04 | 13.00 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.31 (5/29) |
-0.12 | 13.69 | 43.89 | 118.66 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.31 (5/29) |
-0.12 | 13.69 | 43.89 | 118.66 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14540.70 (5/29) |
-0.95 | 11.96 | 39.23 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14540.70 (5/29) |
-0.95 | 11.96 | 39.23 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.63 (6/2) |
7.55 | 8.37 | 18.15 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.63 (6/2) |
7.55 | 8.37 | 18.15 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.73 (6/2) |
7.55 | 8.37 | 18.16 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.73 (6/2) |
7.55 | 8.37 | 18.16 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.37 (6/2) |
7.55 | 8.37 | 18.17 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.37 (6/2) |
7.55 | 8.37 | 18.17 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (6/2) |
-0.79 | 0.13 | 4.42 | 15.46 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (6/2) |
-0.79 | 0.13 | 4.42 | 15.46 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.28 (6/2) |
40.39 | 46.57 | 91.13 | 179.78 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.28 (6/2) |
40.39 | 46.57 | 91.13 | 179.78 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.31 (6/2) |
2.14 | 4.91 | 14.06 | 37.89 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.31 (6/2) |
2.14 | 4.91 | 14.06 | 37.89 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 259.00 (6/2) |
-5.06 | 25.75 | 59.75 | 75.90 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 259.00 (6/2) |
-5.06 | 25.75 | 59.75 | 75.90 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/2) |
0.78 | 1.43 | 5.79 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/2) |
0.78 | 1.43 | 5.79 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/2) |
0.75 | 1.42 | 5.81 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/2) |
0.75 | 1.42 | 5.81 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.17 (6/1) |
30.47 | 40.29 | 77.14 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.36 (6/1) |
30.47 | 40.31 | 77.14 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.79 (6/1) |
30.32 | 40.96 | 72.01 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.95 (6/1) |
30.32 | 40.98 | 72.17 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.80 (6/1) |
-8.77 | -14.21 | -6.46 | 28.60 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.95 (6/1) |
-9.14 | -14.04 | -10.77 | 26.03 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.75 (6/1) |
-10.28 | -17.76 | -16.02 | 19.95 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.92 (6/1) |
21.48 | 28.93 | 58.61 | 124.48 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.72 (6/1) |
20.98 | 29.17 | 51.30 | 119.89 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.81 (6/1) |
21.50 | 28.95 | 58.63 | 124.52 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.38 (6/1) |
20.98 | 29.17 | 51.30 | 119.89 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.18 (6/1) |
30.47 | 40.29 | 77.11 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.36 (6/1) |
30.47 | 40.31 | 77.14 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.79 (6/1) |
30.31 | 40.96 | 71.98 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.93 (6/1) |
30.32 | 40.97 | 72.03 | |
