| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.46 (6/30) |
23.33 | 19.24 | 88.70 | 111.85 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.46 (6/30) |
23.33 | 19.24 | 88.70 | 111.85 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1515.43 (6/30) |
57.13 | 50.08 | 80.48 | 166.12 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1515.43 (6/30) |
57.13 | 50.08 | 80.48 | 166.12 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1731.76 (6/30) |
56.67 | 46.01 | 75.06 | 178.66 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1731.76 (6/30) |
56.67 | 46.01 | 75.06 | 178.66 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.82 (6/30) |
2.96 | 2.16 | 6.35 | 24.37 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.82 (6/30) |
2.96 | 2.16 | 6.35 | 24.37 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (6/30) |
2.97 | 2.14 | 6.41 | 24.33 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (6/30) |
2.97 | 2.14 | 6.41 | 24.33 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.04 (6/30) |
2.93 | 2.14 | 6.37 | 24.32 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.04 (6/30) |
2.93 | 2.14 | 6.37 | 24.32 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.98 (6/30) |
3.29 | 5.27 | 9.71 | 18.93 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.98 (6/30) |
3.29 | 5.27 | 9.71 | 18.93 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (6/30) |
3.02 | 2.14 | 6.48 | 24.42 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (6/30) |
3.02 | 2.14 | 6.48 | 24.42 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.81 (6/30) |
2.96 | 2.14 | 6.40 | 24.36 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.81 (6/30) |
2.96 | 2.14 | 6.40 | 24.36 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.21 (6/30) |
2.95 | 2.15 | 6.39 | 24.35 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.21 (6/30) |
2.95 | 2.15 | 6.39 | 24.35 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.98 (6/30) |
3.17 | 1.49 | 5.57 | 24.21 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.98 (6/30) |
3.17 | 1.49 | 5.57 | 24.21 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (6/30) |
3.16 | 1.47 | 5.50 | 24.18 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (6/30) |
3.16 | 1.47 | 5.50 | 24.18 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.45 (6/30) |
3.16 | 1.48 | 5.50 | 24.19 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.45 (6/30) |
3.16 | 1.48 | 5.50 | 24.19 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (6/30) |
3.16 | 1.47 | 5.50 | 24.17 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (6/30) |
3.16 | 1.47 | 5.50 | 24.17 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.37 (6/30) |
2.34 | 0.71 | 4.04 | 19.15 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.37 (6/30) |
2.34 | 0.71 | 4.04 | 19.15 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.61 (6/30) |
2.40 | 0.83 | 4.30 | 20.04 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.61 (6/30) |
2.40 | 0.83 | 4.30 | 20.04 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.98 (6/30) |
2.41 | 0.84 | 4.30 | 20.05 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.98 (6/30) |
2.41 | 0.84 | 4.30 | 20.05 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.11 (6/30) |
2.34 | 0.71 | 4.03 | 19.14 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.11 (6/30) |
2.34 | 0.71 | 4.03 | 19.14 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.80 (6/29) |
3.10 | 1.85 | 4.79 | 17.97 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.80 (6/29) |
3.10 | 1.85 | 4.79 | 17.97 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.85 (6/29) |
3.10 | 1.83 | 4.79 | 17.97 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.85 (6/29) |
3.10 | 1.83 | 4.79 | 17.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.40 (6/30) |
11.87 | 7.72 | 14.72 | 39.63 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.40 (6/30) |
11.87 | 7.72 | 14.72 | 39.63 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.80 (6/30) |
11.88 | 7.74 | 14.75 | 39.69 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.80 (6/30) |
11.88 | 7.74 | 14.75 | 39.69 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (6/30) |
11.37 | 6.77 | 12.41 | 32.24 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (6/30) |
11.37 | 6.77 | 12.41 | 32.24 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.99 (6/30) |
11.88 | 7.74 | 14.75 | 39.70 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.99 (6/30) |
11.88 | 7.74 | 14.75 | 39.70 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.43 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.88 | 16.88 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.43 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.88 | 16.88 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.17 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.88 | 16.91 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.17 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.88 | 16.91 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.39 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.89 | 16.91 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.39 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.89 | 16.91 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.33 (6/30) |
2.19 | 0.50 | 3.57 | 14.59 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1763.48 (6/30) |
1.23 | -1.13 | 0.31 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.81 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.89 | 16.91 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.81 (6/30) |
2.04 | 0.42 | 3.89 | 16.91 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 91.05 (6/30) |
26.48 | 20.44 | 39.52 | 77.31 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 91.05 (6/30) |
26.48 | 20.44 | 39.52 | 77.31 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.76 (6/30) |
25.72 | 16.68 | 35.69 | 85.05 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.76 (6/30) |
25.72 | 16.68 | 35.69 | 85.05 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.81 (6/29) |
10.78 | 2.27 | 9.54 | 40.41 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.81 (6/29) |
10.78 | 2.27 | 9.54 | 40.41 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.88 (6/29) |
10.77 | 2.23 | 9.54 | 40.41 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.88 (6/29) |
10.77 | 2.23 | 9.54 | 40.41 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.71 (6/29) |
10.18 | 1.18 | 7.12 | 32.47 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.71 (6/29) |
10.18 | 1.18 | 7.12 | 32.47 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.71 (6/29) |
10.14 | 1.15 | 7.11 | 32.44 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.71 (6/29) |
10.14 | 1.15 | 7.11 | 32.44 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.42 (6/29) |
17.12 | 7.68 | 38.36 | 40.98 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.42 (6/29) |
17.12 | 7.68 | 38.36 | 40.98 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.37 (6/29) |
16.50 | 6.57 | 35.22 | 32.67 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.37 (6/29) |
16.50 | 6.57 | 35.22 | 32.67 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 53.24 (6/29) |
47.23 | 31.20 | 44.91 | 136.62 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 53.24 (6/29) |
47.23 | 31.20 | 44.91 | 136.62 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 42.12 (6/29) |
46.25 | 29.52 | 41.44 | 122.86 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 42.12 (6/29) |
46.25 | 29.52 | 41.44 | 122.86 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.56 (6/29) |
10.75 | 2.21 | 9.55 | 40.41 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.56 (6/29) |
10.75 | 2.21 | 9.55 | 40.41 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 63.20 (6/30) |
3.04 | 1.58 | 5.16 | 24.24 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 63.20 (6/30) |
3.04 | 1.58 | 5.16 | 24.24 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.22 (6/30) |
3.03 | 1.57 | 5.16 | 24.22 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.22 (6/30) |
3.03 | 1.57 | 5.16 | 24.22 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27641.30 (6/30) |
8.89 | 11.37 | 33.55 | 84.64 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27641.30 (6/30) |
8.89 | 11.37 | 33.55 | 84.64 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.48 (6/30) |
7.58 | 7.17 | 19.45 | 65.31 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.48 (6/30) |
7.58 | 7.17 | 19.45 | 65.31 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.26 (6/30) |
9.73 | 12.98 | 37.80 | 108.00 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.26 (6/30) |
9.73 | 12.98 | 37.80 | 108.00 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.61 (6/30) |
20.63 | 24.45 | 44.95 | 74.78 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.61 (6/30) |
20.63 | 24.45 | 44.95 | 74.78 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.09 (6/30) |
23.83 | 31.21 | 68.32 | 121.61 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.09 (6/30) |
23.83 | 31.21 | 68.32 | 121.61 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4216.00 (6/30) |
22.88 | 29.40 | 63.16 | 96.64 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4216.00 (6/30) |
22.88 | 29.40 | 63.16 | 96.64 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.04 (6/29) |
11.01 | 11.01 | 22.50 | 55.26 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.04 (6/29) |
11.01 | 11.01 | 22.50 | 55.26 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.19 (6/29) |
10.08 | 10.08 | 21.48 | 53.88 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.19 (6/29) |
10.08 | 10.08 | 21.48 | 53.88 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.81 (6/30) |
23.01 | 18.66 | 86.89 | 105.56 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.81 (6/30) |
23.01 | 18.66 | 86.89 | 105.56 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.80 (6/29) |
10.49 | 1.77 | 8.49 | 36.36 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.80 (6/29) |
10.49 | 1.77 | 8.49 | 36.36 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.57 (6/29) |
10.48 | 1.71 | 8.43 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.57 (6/29) |
10.48 | 1.71 | 8.43 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.84 (6/29) |
16.85 | 7.15 | 37.03 | 37.03 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.84 (6/29) |
16.85 | 7.15 | 37.03 | 37.03 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.84 (6/29) |
46.91 | 30.54 | 43.45 | 129.79 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.84 (6/29) |
46.91 | 30.54 | 43.45 | 129.79 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 61.18 (6/30) |
2.77 | 1.06 | 4.11 | 20.57 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 61.18 (6/30) |
2.77 | 1.06 | 4.11 | 20.57 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.64 (6/30) |
9.45 | 12.43 | 36.51 | 101.99 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.64 (6/30) |
9.45 | 12.43 | 36.51 | 101.99 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14479.86 (6/30) |
8.61 | 10.80 | 32.22 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14479.86 (6/30) |
8.61 | 10.80 | 32.22 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.95 (6/30) |
2.76 | 1.05 | 4.11 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.95 (6/30) |
2.76 | 1.05 | 4.11 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.43 (6/30) |
1.88 | 0.12 | 3.26 | 14.80 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.43 (6/30) |
1.88 | 0.12 | 3.26 | 14.80 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.93 (6/30) |
1.89 | 0.12 | 3.26 | 14.82 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.93 (6/30) |
1.89 | 0.12 | 3.26 | 14.82 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.60 (6/30) |
1.89 | 0.12 | 3.26 | 14.83 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.60 (6/30) |
1.89 | 0.12 | 3.26 | 14.83 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.16 (6/30) |
56.29 | 45.29 | 73.32 | 170.47 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 70.16 (6/30) |
56.29 | 45.29 | 73.32 | 170.47 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
439.68 (6/30) |
54.54 | 101.61 | 236.79 | 374.87 |
| 140033野村優質基金 |
437.69 (6/30) |
43.51 | 89.69 | 191.58 | 289.02 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
21.17 (6/29) |
18.67 | 3.93 | 4.85 | 34.93 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.63 (6/29) |
18.80 | 2.64 | -3.94 | 31.65 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
43.74 (6/29) |
33.60 | 30.22 | 57.34 | 118.26 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.89 (6/29) |
33.73 | 28.61 | 44.18 | 113.04 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
17.79 (6/29) |
16.99 | 13.29 | 30.17 | 54.06 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
10.61 (6/29) |
17.01 | 13.30 | 30.19 | 54.04 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
17.24 (6/29) |
17.12 | 11.88 | 19.28 | 50.37 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
10.28 (6/29) |
17.14 | 11.90 | 19.30 | 50.34 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
15.70 (6/29) |
16.99 | 13.29 | 30.17 | 54.06 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.84 (6/29) |
17.01 | 13.30 | 30.19 | 54.04 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
17.24 (6/29) |
17.12 | 11.88 | 19.28 | 50.36 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
10.28 (6/29) |
17.14 | 11.90 | 19.30 | 50.34 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
25.28 (6/29) |
33.62 | 30.24 | 57.31 | 118.50 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.49 (6/29) |
33.74 | 28.61 | 44.19 | 113.06 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.87 (6/29) |
18.66 | 3.96 | 4.81 | 34.87 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.64 (6/29) |
18.79 | 2.64 | -3.94 | 31.67 |
