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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.49
(11/11)
0.16  2.61  13.09  55.77 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.49
(11/11)
0.16  2.61  13.09  55.77 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 16.78
(11/11)
1.70  4.48  16.20  53.24 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 16.78
(11/11)
1.70  4.48  16.20  53.24 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.50
(11/11)
0.44  2.68  6.88  3.60 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.50
(11/11)
0.44  2.68  6.88  3.60 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.96
(11/11)
0.39  2.68  6.90  3.72 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.96
(11/11)
0.39  2.68  6.90  3.72 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 96.57
(11/11)
5.13  9.43  18.90  64.49 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 96.57
(11/11)
5.13  9.43  18.90  64.49 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 106.54
(11/11)
3.54  7.44  15.67  67.15 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 106.54
(11/11)
3.54  7.44  15.67  67.15 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 53.12
(11/11)
2.83  5.86  12.19  54.24 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 53.12
(11/11)
2.83  5.86  12.19  54.24 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 27.16
(11/11)
3.53  7.46  15.69  67.11 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 27.16
(11/11)
3.53  7.46  15.69  67.11 
52C2605A聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 26.70
(11/11)
3.18  6.70  14.05  64.00 
52C2605T聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 26.70
(11/11)
3.18  6.70  14.05  64.00 
52C2606T聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 180.82
(11/11)
4.70  9.80  19.73  91.49 
52C2606Z聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 180.82
(11/11)
4.70  9.80  19.73  91.49 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.79
(11/11)
2.70  6.84  14.83  13.29 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.79
(11/11)
2.70  6.84  14.83  13.29 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.66
(11/11)
1.15  4.89  11.73  15.13 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 30.66
(11/11)
1.15  4.89  11.73  15.13 
52C2609A聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 12.95
(11/11)
0.85  4.27  10.70  14.44 
52C2609T聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 12.95
(11/11)
0.85  4.27  10.70  14.44 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.13
(11/11)
1.09  4.82  11.78  15.12 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.13
(11/11)
1.09  4.82  11.78  15.12 
52C2611T聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.38
(11/11)
2.42  7.34  16.71  34.13 
52C2611Z聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.38
(11/11)
2.42  7.34  16.71  34.13 
52C2612C聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.90
(11/11)
1.04  4.49  10.81  12.55 
52C2612T聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.90
(11/11)
1.04  4.49  10.81  12.55 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.53
(11/11)
2.63  6.83  14.94  13.31 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.53
(11/11)
2.63  6.83  14.94  13.31 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.31
(11/11)
1.15  4.97  11.78  15.21 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.31
(11/11)
1.15  4.97  11.78  15.21 
52C2615A聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.13
(11/11)
0.82  4.24  10.71  14.37 
52C2615T聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.13
(11/11)
0.82  4.24  10.71  14.37 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.88
(11/11)
0.53  3.44  8.45  6.58 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.88
(11/11)
0.53  3.44  8.45  6.58 
52C2617N聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.36
(11/11)
0.98  4.44  10.85  15.04 
52C2617T聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.36
(11/11)
0.98  4.44  10.85  15.04 
52C2619G聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.69
(11/11)
0.71  3.93  9.61  9.85 
52C2619T聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.69
(11/11)
0.71  3.93  9.61  9.85 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 331.06
(11/11)
5.96  10.19  8.49  43.93 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 331.06
(11/11)
5.96  10.19  8.49  43.93 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 365.24
(11/11)
4.35  8.20  5.54  46.27 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 365.24
(11/11)
4.35  8.20  5.54  46.27 
53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 48.55
(11/11)
2.95  12.36  10.09  36.22 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 48.55
(11/11)
2.95  12.36  10.09  36.22 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 18.93
(11/11)
1.28  10.31  7.25  38.78 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 18.93
(11/11)
1.28  10.31  7.25  38.78 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 28.71
(11/11)
15.67  15.49  29.79  80.11 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 28.71
(11/11)
15.67  15.49  29.79  80.11 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 25.13
(11/11)
13.81  13.40  26.54  83.70 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 25.13
(11/11)
13.81  13.40  26.54  83.70 
54C3051E法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 96.04
(11/8)
6.33  11.04  18.16  38.39 
54C3051T法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 96.04
(11/8)
6.33  11.04  18.16  38.39 
54C3052E法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 90.27
(11/8)
6.34  11.05  18.15  38.34 
54C3052T法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 90.27
(11/8)
6.34  11.05  18.15  38.34 
54C3053T法巴優化波動全球股票基金 C 美元 636.18
(11/8)
4.63  9.25  13.96  38.05 
54C3053U法巴優化波動全球股票基金 C 美元 636.18
(11/8)
4.63  9.25  13.96  38.05 
54C3054T法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 400.97
(11/8)
4.63  9.25  13.96  38.07 
54C3054U法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 400.97
(11/8)
4.63  9.25  13.96  38.07 
54C3082T法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 119.77
(11/8)
4.63  9.26  13.98  38.13 
54C3082U法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 119.77
(11/8)
4.63  9.26  13.98  38.13 
56C0015T摩根亞洲增長基金 17.26
(11/8)
10.64  6.41  19.61  53.29 
56C0015U摩根亞洲增長基金 17.26
(11/8)
10.64  6.41  19.61  53.29 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.64
(11/8)
-1.29  4.01  11.21  72.52 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.64
(11/8)
-1.29  4.01  11.21  72.52 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 21.93
(11/8)
-2.75  0.00  18.47  98.96 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 21.93
(11/8)
-2.75  0.00  18.47  98.96 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 145.50
(11/8)
5.95  6.71  11.74  39.03 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 145.50
(11/8)
5.95  6.71  11.74  39.03 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 121.99
(11/8)
5.86  7.01  13.00  40.13 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 121.99
(11/8)
5.86  7.01  13.00  40.13 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 133.73
(11/8)
0.62  1.65  4.22  9.00 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 133.73
(11/8)
0.62  1.65  4.22  9.00 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 142.69
(11/8)
1.21  3.06  7.33  17.28 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 142.69
(11/8)
1.21  3.06  7.33  17.28 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.21
(11/8)
1.97  3.82  8.10  18.10 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.21
(11/8)
1.97  3.82  8.10  18.10 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 196.14
(11/8)
2.34  4.20  8.51  18.58 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 196.14
(11/8)
2.34  4.20  8.51  18.58 
56C0062A摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 11.09
(11/8)
1.57  3.03  7.02  17.40 
56C0062T摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 11.09
(11/8)
1.57  3.03  7.02  17.40 
56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.33
(11/8)
1.99  3.57  7.5  17.86 
56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.33
(11/8)
1.99  3.57  7.5  17.86 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.99
(11/8)
3.27  2.92  6.89  27.68 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.99
(11/8)
3.27  2.92  6.89  27.68 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.63
(11/8)
3.21  2.97  6.92  27.66 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.63
(11/8)
3.21  2.97  6.92  27.66 
57C0003A安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 8.50
(11/8)
2.93  2.29  5.85  26.80 
57C0003T安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 8.50
(11/8)
2.93  2.29  5.85  26.80 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.17
(11/8)
2.69  1.62  3.70  18.55 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.17
(11/8)
2.69  1.62  3.70  18.55 
57C0005T安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 118.64
(11/8)
4.20  4.88  10.69  47.38 
57C0005Z安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 118.64
(11/8)
4.20  4.88  10.69  47.38 
57C0006H安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.40
(11/8)
3.05  2.56  6.84  28.73 
57C0006T安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.40
(11/8)
3.05  2.56  6.84  28.73 
57C0007N安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.53
(11/8)
3.09  2.51  5.84  27.55 
57C0007T安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.53
(11/8)
3.09  2.51  5.84  27.55 
63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 185.77
(11/8)
3.23  3.96  7.90  18.13 
63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 185.77
(11/8)
3.23  3.96  7.90  18.13 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 31.70
(11/11)
3.46  6.38  10.84  36.64 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 31.70
(11/11)
3.46  6.38  10.84  36.64 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.66
(11/11)
3.50  6.40  10.83  36.71 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.66
(11/11)
3.50  6.40  10.83  36.71 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.58
(11/11)
2.65  4.69  7.22  25.59 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.58
(11/11)
2.65  4.69  7.22  25.59 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.45
(11/11)
2.69  4.63  7.27  25.66 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.45
(11/11)
2.69  4.63  7.27  25.66 
68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 15.57
(11/11)
2.98  5.56  9.34  33.88 
68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 15.57
(11/11)
2.98  5.56  9.34  33.88 
68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.40
(11/11)
2.99  5.51  9.28  33.67 
68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.40
(11/11)
2.99  5.51  9.28  33.67 
68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.31
(11/11)
3.21  5.67  9.40  32.07 
68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.31
(11/11)
3.21  5.67  9.40  32.07 
68C0012T駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 29.18
(11/11)
1.92  3.40  7.75  14.43 
68C0012U駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 29.18
(11/11)
1.92  3.40  7.75  14.43 
68C0013T駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息-月配 7.87
(11/11)
1.92  3.41  7.80  14.45 
68C0013U駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息-月配 7.87
(11/11)
1.92  3.41  7.80  14.45 
68C0014E駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.28
(11/11)
1.10  1.70  4.24  5.21 
68C0014T駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.28
(11/11)
1.10  1.70  4.24  5.21 
68C0015A駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 9.19
(11/11)
1.51  2.65  6.48  12.73 
68C0015T駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 9.19
(11/11)
1.51  2.65  6.48  12.73 
68C0023T駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 14.58
(11/11)
6.19  6.81  23.77  85.97 
68C0023U駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 14.58
(11/11)
6.19  6.81  23.77  85.97 
68C0024E駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 13.38
(11/11)
5.35  5.11  19.57  70.45 
68C0024T駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 13.38
(11/11)
5.35  5.11  19.57  70.45 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 36.02
(11/11)
2.45  7.11  17.44  63.50 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 36.02
(11/11)
2.45  7.11  17.44  63.50 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 33.25
(11/11)
1.62  5.39  13.52  49.84 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 33.25
(11/11)
1.62  5.39  13.52  49.84 
71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 161.32
(11/8)
0.54  5.47  12.98  10.64 
71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 161.32
(11/8)
0.54  5.47  12.98  10.64 
71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 102.46
(11/8)
0.55  5.46  12.99  10.65 
71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 102.46
(11/8)
0.55  5.46  12.99  10.65 
71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 101.55
(11/8)
0.24  4.84  11.95  9.02 
71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 101.55
(11/8)
0.24  4.84  11.95  9.02 
72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 4964.09
(11/8)
-1.96  2.34  7.44  2.20 
72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 4964.09
(11/8)
-1.96  2.34  7.44  2.20 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1439.21
(11/8)
0.52  6.62  13.46  13.82 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1439.21
(11/8)
0.52  6.62  13.46  13.82 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 116.39
(11/8)
0.52  6.62  13.46  13.81 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 116.39
(11/8)
0.52  6.62  13.46  13.81 
72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 366.01
(11/8)
-1.19  3.99  10.98  10.89 
72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 366.01
(11/8)
-1.19  3.99  10.98  10.89 
72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 88.40
(11/8)
-1.19  3.98  10.98  10.87 
72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 88.40
(11/8)
-1.19  3.98  10.98  10.87 
72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 260.45
(11/8)
0.15  5.85  12.27  13.04 
72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 260.45
(11/8)
0.15  5.85  12.27  13.04 
72C0039ANN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 200.56
(11/8)
-1.57  3.28  9.81  9.82 
72C0039TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 200.56
(11/8)
-1.57  3.28  9.81  9.82 
72C0052TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 2488.51
(11/8)
-0.09  6.19  15.52  28.06 
72C0052ZNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 2488.51
(11/8)
-0.09  6.19  15.52  28.06 
75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 363.01
(11/7)
3.75  7.44  11.49  51.00 
75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 363.01
(11/7)
3.75  7.44  11.49  51.00 
76C0117E瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 10.39
(11/8)
1.49  1.67     
76C0117T瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 10.39
(11/8)
1.49  1.67     
76C0119T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 10.75
(11/8)
2.16  3.12     
76C0119U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 10.75
(11/8)
2.16  3.12     
76C0120T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 10.44
(11/8)
2.16  3.12     
76C0120U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 10.44
(11/8)
2.16  3.12     
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 27.35
(11/8)
0.27  4.43  8.53  34.56 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 27.35
(11/8)
0.27  4.43  8.53  34.56 
77C0038T天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 269.99
(11/8)
1.45  6.56  12.52  53.96 
77C0038Z天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 269.99
(11/8)
1.45  6.56  12.52  53.96 
77C0039A天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 26.55
(11/8)
-0.07  3.70  7.20  32.37 
77C0039T天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 26.55
(11/8)
-0.07  3.70  7.20  32.37 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 46.11
(11/8)
0.26  4.42  8.52  34.55 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 46.11
(11/8)
0.26  4.42  8.52  34.55 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 46.29
(11/8)
0.28  4.42  8.53  34.56 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 46.29
(11/8)
0.28  4.42  8.53  34.56 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 32.12
(11/8)
0.34  4.97  9.96  37.09 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 32.12
(11/8)
0.34  4.97  9.96  37.09 
78C0001T施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 37.76
(11/11)
9.40  5.26  13.36  39.37 
78C0001U施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 37.76
(11/11)
9.40  5.26  13.36  39.37 
78C0002E施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 34.20
(11/11)
11.01  7.21  16.57  37.65 
78C0002T施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 34.20
(11/11)
11.01  7.21  16.57  37.65