| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.74 (5/13) |
0.10 | -0.21 | 0.24 | 7.68 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.74 (5/13) |
0.10 | -0.21 | 0.24 | 7.68 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.65 (5/13) |
-1.29 | 0.45 | 4.86 | 16.15 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.65 (5/13) |
-1.29 | 0.45 | 4.86 | 16.15 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.03 (5/13) |
-1.27 | 0.45 | 4.86 | 16.13 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.03 (5/13) |
-1.27 | 0.45 | 4.86 | 16.13 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (5/13) |
0.22 | -0.26 | 0.21 | 7.74 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (5/13) |
0.22 | -0.26 | 0.21 | 7.74 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (5/13) |
-1.25 | 0.43 | 4.85 | 16.23 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.29 (5/13) |
-1.25 | 0.43 | 4.85 | 16.23 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.20 (5/13) |
-1.74 | -0.53 | 2.58 | 9.41 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.20 (5/13) |
-1.74 | -0.53 | 2.58 | 9.41 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.57 (5/13) |
1.81 | 4.85 | 14.92 | 41.05 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.57 (5/13) |
1.81 | 4.85 | 14.92 | 41.05 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.04 (5/13) |
-0.28 | 9.62 | 26.88 | 55.69 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.04 (5/13) |
-0.28 | 9.62 | 26.88 | 55.69 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.84 (5/13) |
-1.71 | 10.31 | 32.74 | 67.98 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.84 (5/13) |
-1.71 | 10.31 | 32.74 | 67.98 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.10 (5/13) |
-1.67 | 10.37 | 32.79 | 68.05 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.10 (5/13) |
-1.67 | 10.37 | 32.79 | 68.05 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.91 (5/13) |
-2.42 | 8.94 | 29.22 | 57.18 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.91 (5/13) |
-2.42 | 8.94 | 29.22 | 57.18 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1333.17 (5/13) |
30.09 | 34.33 | 67.61 | 171.60 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1333.17 (5/13) |
30.09 | 34.33 | 67.61 | 171.60 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1561.36 (5/13) |
28.28 | 35.21 | 75.40 | 193.09 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1561.36 (5/13) |
28.28 | 35.21 | 75.40 | 193.09 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (5/13) |
1.88 | 4.89 | 14.87 | 41.13 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (5/13) |
1.88 | 4.89 | 14.87 | 41.13 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (5/13) |
1.22 | 3.78 | 12.25 | 32.66 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (5/13) |
1.22 | 3.78 | 12.25 | 32.66 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.76 (5/14) |
0.86 | 3.25 | 7.83 | 24.30 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.76 (5/14) |
0.86 | 3.25 | 7.83 | 24.30 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (5/14) |
0.82 | 3.21 | 7.88 | 24.21 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (5/14) |
0.82 | 3.21 | 7.88 | 24.21 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.93 (5/14) |
0.76 | 3.16 | 7.85 | 24.25 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.93 (5/14) |
0.76 | 3.16 | 7.85 | 24.25 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.09 (5/14) |
2.47 | 2.64 | 3.46 | 15.49 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.09 (5/14) |
2.47 | 2.64 | 3.46 | 15.49 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (5/14) |
0.82 | 3.24 | 7.87 | 24.29 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (5/14) |
0.82 | 3.24 | 7.87 | 24.29 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.81 (5/14) |
0.80 | 3.20 | 7.85 | 24.25 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.81 (5/14) |
0.80 | 3.20 | 7.85 | 24.25 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.31 (5/14) |
-0.59 | 10.32 | 16.52 | 54.76 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.31 (5/14) |
-0.59 | 10.32 | 16.52 | 54.76 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.53 (5/14) |
1.07 | 9.83 | 11.84 | 43.90 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.53 (5/14) |
1.07 | 9.83 | 11.84 | 43.90 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.98 (5/14) |
-0.60 | 10.35 | 16.52 | 54.78 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.98 (5/14) |
-0.60 | 10.35 | 16.52 | 54.78 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.44 (5/14) |
0.50 | 9.59 | 13.70 | 46.70 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.44 (5/14) |
0.50 | 9.59 | 13.70 | 46.70 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.67 (5/14) |
-0.58 | 10.35 | 16.51 | 54.71 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.67 (5/14) |
-0.58 | 10.35 | 16.51 | 54.71 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (5/14) |
0.80 | 3.20 | 7.85 | 24.24 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (5/14) |
0.80 | 3.20 | 7.85 | 24.24 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.80 (5/14) |
-0.87 | 1.16 | 6.55 | 22.52 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.80 (5/14) |
-0.87 | 1.16 | 6.55 | 22.52 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (5/14) |
-0.86 | 1.18 | 6.55 | 22.58 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (5/14) |
-0.86 | 1.18 | 6.55 | 22.58 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (5/14) |
-0.87 | 1.18 | 6.56 | 22.56 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (5/14) |
-0.87 | 1.18 | 6.56 | 22.56 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (5/14) |
-0.86 | 1.18 | 6.56 | 22.56 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (5/14) |
-0.86 | 1.18 | 6.56 | 22.56 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.40 (5/14) |
6.50 | 29.58 | 60.35 | 69.00 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.40 (5/14) |
6.50 | 29.58 | 60.35 | 69.00 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.77 (5/14) |
4.99 | 30.32 | 67.04 | 81.31 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.77 (5/14) |
4.99 | 30.32 | 67.04 | 81.31 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.23 (5/14) |
-0.20 | 1.49 | 5.44 | 16.62 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.23 (5/14) |
-0.20 | 1.49 | 5.44 | 16.62 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.65 (5/14) |
-0.20 | 1.48 | 5.45 | 16.62 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.65 (5/14) |
-0.20 | 1.48 | 5.45 | 16.62 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.11 (5/13) |
6.08 | 7.59 | 17.37 | 44.68 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.11 (5/13) |
6.08 | 7.59 | 17.37 | 44.68 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.83 (5/13) |
6.09 | 7.59 | 17.39 | 44.73 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.83 (5/13) |
6.09 | 7.59 | 17.39 | 44.73 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.32 (5/13) |
5.55 | 6.50 | 14.81 | 36.88 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.32 (5/13) |
5.55 | 6.50 | 14.81 | 36.88 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 93.53 (5/13) |
21.72 | 22.79 | 54.19 | 141.57 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 93.53 (5/13) |
21.72 | 22.79 | 54.19 | 141.57 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (5/13) |
6.09 | 7.59 | 17.40 | 44.74 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (5/13) |
6.09 | 7.59 | 17.40 | 44.74 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 128.78 (5/13) |
7.17 | 38.19 | 87.86 | 81.48 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 128.78 (5/13) |
7.17 | 38.19 | 87.86 | 81.48 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 23.33 (5/13) |
5.79 | 39.05 | 97.12 | 94.35 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 23.33 (5/13) |
5.79 | 39.05 | 97.12 | 94.35 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.33 (5/13) |
0.43 | 1.99 | 6.89 | 26.46 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.33 (5/13) |
0.43 | 1.99 | 6.89 | 26.46 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (5/13) |
0.24 | 1.95 | 6.73 | 26.20 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (5/13) |
0.24 | 1.95 | 6.73 | 26.20 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.57 (5/13) |
0.24 | 1.95 | 6.75 | 26.27 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.57 (5/13) |
0.24 | 1.95 | 6.75 | 26.27 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.95 (5/13) |
0.28 | 1.95 | 6.74 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.95 (5/13) |
0.28 | 1.95 | 6.74 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.73 (5/13) |
18.59 | 17.70 | 39.90 | 79.08 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.73 (5/13) |
18.59 | 17.70 | 39.90 | 79.08 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.72 (5/13) |
17.09 | 18.53 | 47.10 | 92.54 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.72 (5/13) |
17.09 | 18.53 | 47.10 | 92.54 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.62 (5/14) |
3.83 | 3.42 | 14.27 | 42.45 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.62 (5/14) |
3.83 | 3.42 | 14.27 | 42.45 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.92 (5/14) |
3.80 | 3.42 | 14.19 | 42.38 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.92 (5/14) |
3.80 | 3.42 | 14.19 | 42.38 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (5/14) |
3.26 | 2.31 | 11.68 | 34.32 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (5/14) |
3.26 | 2.31 | 11.68 | 34.32 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (5/14) |
3.22 | 2.29 | 11.58 | 34.24 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (5/14) |
3.22 | 2.29 | 11.58 | 34.24 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.66 (5/14) |
3.86 | 3.48 | 14.35 | 42.64 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.66 (5/14) |
3.86 | 3.48 | 14.35 | 42.64 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26962.65 (5/14) |
-1.06 | 10.68 | 38.57 | 102.10 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26962.65 (5/14) |
-1.06 | 10.68 | 38.57 | 102.10 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.17 (5/14) |
-4.11 | 8.17 | 28.11 | 72.80 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.17 (5/14) |
-4.11 | 8.17 | 28.11 | 72.80 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.69 (5/14) |
-0.32 | 12.30 | 43.15 | 128.17 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 330.69 (5/14) |
-0.32 | 12.30 | 43.15 | 128.17 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.60 (5/14) |
-9.42 | -13.50 | -13.43 | 23.33 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.60 (5/14) |
-9.42 | -13.50 | -13.43 | 23.33 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.70 (5/13) |
2.40 | 26.70 | 45.17 | 72.69 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.70 (5/13) |
2.40 | 26.70 | 45.17 | 72.69 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.55 (5/13) |
6.36 | 31.38 | 59.95 | 128.20 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.55 (5/13) |
6.36 | 31.38 | 59.95 | 128.20 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3986.00 (5/13) |
5.59 | 29.46 | 54.86 | 102.03 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3986.00 (5/13) |
5.59 | 29.46 | 54.86 | 102.03 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.45 (5/14) |
4.83 | 13.31 | 27.73 | 60.10 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.45 (5/14) |
4.83 | 13.31 | 27.73 | 60.10 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.30 (5/14) |
4.83 | 13.32 | 27.74 | 60.02 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.30 (5/14) |
4.83 | 13.32 | 27.74 | 60.02 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.78 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.56 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.78 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.56 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.39 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.57 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.39 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.10 | 22.57 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.35 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.07 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.35 (5/14) |
-0.67 | 1.00 | 6.07 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (5/14) |
3.61 | 2.91 | 13.15 | 38.39 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (5/14) |
3.61 | 2.91 | 13.15 | 38.39 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.70 (5/14) |
3.54 | 2.86 | 13.14 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.70 (5/14) |
3.54 | 2.86 | 13.14 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.58 (5/14) |
-0.53 | 11.77 | 41.82 | 121.81 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.58 (5/14) |
-0.53 | 11.77 | 41.82 | 121.81 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14142.49 (5/14) |
-1.30 | 10.13 | 37.19 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14142.49 (5/14) |
-1.30 | 10.13 | 37.19 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.42 (5/13) |
5.82 | 7.06 | 16.22 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.42 (5/13) |
5.82 | 7.06 | 16.22 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.62 (5/13) |
5.83 | 7.06 | 16.24 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.62 (5/13) |
5.83 | 7.06 | 16.24 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.27 (5/13) |
5.83 | 7.06 | 16.24 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.27 (5/13) |
5.83 | 7.06 | 16.24 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.12 (5/13) |
-1.37 | 0.21 | 4.41 | 14.49 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.12 (5/13) |
-1.37 | 0.21 | 4.41 | 14.49 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.34 (5/13) |
27.99 | 34.54 | 73.68 | 184.42 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 63.34 (5/13) |
27.99 | 34.54 | 73.68 | 184.42 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (5/13) |
1.59 | 4.36 | 13.80 | 36.85 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (5/13) |
1.59 | 4.36 | 13.80 | 36.85 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 261.93 (5/14) |
4.70 | 29.63 | 65.35 | 75.69 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 261.93 (5/14) |
4.70 | 29.63 | 65.35 | 75.69 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.71 (5/13) |
0.06 | 1.52 | 5.78 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.71 (5/13) |
0.06 | 1.52 | 5.78 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (5/13) |
1.42 | 5.73 | ||
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (5/13) |
1.42 | 5.73 | ||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.71 (5/14) |
28.74 | 40.17 | 71.41 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.95 (5/14) |
28.75 | 40.19 | 71.41 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.25 (5/14) |
28.87 | 39.36 | 67.24 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.46 (5/14) |
28.88 | 39.41 | 67.40 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.70 (5/14) |
-11.09 | -13.23 | -6.71 | 28.61 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.81 (5/14) |
-11.18 | -14.22 | -10.34 | 25.54 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.68 (5/14) |
-12.75 | -18.01 | -15.55 | 22.25 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.55 (5/14) |
23.12 | 31.25 | 55.80 | 133.41 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.16 (5/14) |
23.15 | 29.75 | 49.78 | 127.92 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.60 (5/14) |
23.12 | 31.27 | 55.89 | 133.62 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.03 (5/14) |
23.15 | 29.75 | 49.78 | 127.93 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.71 (5/14) |
28.74 | 40.17 | 71.39 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.95 (5/14) |
28.75 | 40.19 | 71.42 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.24 (5/14) |
28.87 | 39.36 | 67.21 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.45 (5/14) |
28.88 | 39.38 | 67.26 | |
