永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股	69.08 (7/22)	8.17	12.49	77.13	102.22
51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股	69.08 (7/22)	8.17	12.49	77.13	102.22
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1362.91 (7/22)	13.85	29.72	61.67	142.19
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1362.91 (7/22)	13.85	29.72	61.67	142.19
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1555.36 (7/22)	10.98	25.98	56.97	148.39
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1555.36 (7/22)	10.98	25.98	56.97	148.39
53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.84 (7/21)	0.59	1.81	6.16	23.25
53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.84 (7/21)	0.59	1.81	6.16	23.25
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.71 (7/21)	0.59	1.89	6.15	23.25
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.71 (7/21)	0.59	1.89	6.15	23.25
53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.08 (7/21)	0.60	1.88	6.19	23.27
53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.08 (7/21)	0.60	1.88	6.19	23.27
53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	32.06 (7/21)	3.65	4.50	8.94	20.12
53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	32.06 (7/21)	3.65	4.50	8.94	20.12
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.25 (7/21)	0.62	1.94	6.27	23.29
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.25 (7/21)	0.62	1.94	6.27	23.29
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.78 (7/21)	0.60	1.86	6.18	23.23
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.78 (7/21)	0.60	1.86	6.18	23.23
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.17 (7/21)	0.61	1.86	6.20	23.22
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.17 (7/21)	0.61	1.86	6.20	23.22
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.91 (7/21)	0.61	0.88	4.48	22.41
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.91 (7/21)	0.61	0.88	4.48	22.41
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.86 (7/21)	0.62	0.85	4.51	22.42
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.86 (7/21)	0.62	0.85	4.51	22.42
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.36 (7/21)	0.62	0.84	4.51	22.41
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.36 (7/21)	0.62	0.84	4.51	22.41
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.10 (7/21)	0.61	0.84	4.50	22.41
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.10 (7/21)	0.61	0.84	4.50	22.41
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.23 (7/22)	-0.56	-0.61	2.37	16.39
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.23 (7/22)	-0.56	-0.61	2.37	16.39
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.43 (7/22)	-0.50	-0.49	2.62	17.26
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.43 (7/22)	-0.50	-0.49	2.62	17.26
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.83 (7/22)	-0.50	-0.49	2.62	17.27
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.83 (7/22)	-0.50	-0.49	2.62	17.27
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.97 (7/22)	-0.56	-0.61	2.36	16.37
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.97 (7/22)	-0.56	-0.61	2.36	16.37
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.97 (7/21)	0.13	0.91	3.95	16.95
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.97 (7/21)	0.13	0.91	3.95	16.95
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	133.08 (7/21)	0.14	0.90	3.95	16.95
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	133.08 (7/21)	0.14	0.90	3.95	16.95
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.97 (7/21)	2.38	5.70	11.70	35.49
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.97 (7/21)	2.38	5.70	11.70	35.49
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.63 (7/21)	2.39	5.72	11.72	35.55
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.63 (7/21)	2.39	5.72	11.72	35.55
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.14 (7/21)	1.98	4.76	9.48	28.36
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.14 (7/21)	1.98	4.76	9.48	28.36
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.80 (7/21)	2.39	5.72	11.73	35.57
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.80 (7/21)	2.39	5.72	11.73	35.57
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.36 (7/21)	-0.62	0.06	3.21	15.28
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.36 (7/21)	-0.62	0.06	3.21	15.28
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.07 (7/21)	-0.62	0.07	3.21	15.31
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.07 (7/21)	-0.62	0.07	3.21	15.31
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.30 (7/21)	-0.62	0.07	3.21	15.32
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.30 (7/21)	-0.62	0.07	3.21	15.32
57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險	7.25 (7/21)	-0.46	0.19	3.00	13.15
57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 )	1739.57 (7/21)	-1.38	-1.52	-0.31
57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.71 (7/21)	-0.62	0.07	3.22	15.32
57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.71 (7/21)	-0.62	0.07	3.22	15.32
59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	88.59 (7/21)	8.94	16.41	34.29	72.76
59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	88.59 (7/21)	8.94	16.41	34.29	72.76
59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	101.09 (7/21)	5.65	13.32	31.37	77.32
59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	101.09 (7/21)	5.65	13.32	31.37	77.32
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.61 (7/21)	2.39	2.69	8.03	37.04
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.61 (7/21)	2.39	2.69	8.03	37.04
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.77 (7/21)	2.39	2.63	7.96	37.01
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.77 (7/21)	2.39	2.63	7.96	37.01
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.50 (7/21)	1.92	1.60	5.68	29.32
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.50 (7/21)	1.92	1.60	5.68	29.32
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.62 (7/21)	1.97	1.66	5.72	29.39
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.62 (7/21)	1.97	1.66	5.72	29.39
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.64 (7/21)	9.20	4.69	37.70	35.25
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.64 (7/21)	9.20	4.69	37.70	35.25
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.69 (7/21)	8.71	3.61	34.63	27.26
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.69 (7/21)	8.71	3.61	34.63	27.26
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	50.50 (7/21)	16.76	23.68	33.49	120.62
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	50.50 (7/21)	16.76	23.68	33.49	120.62
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.91 (7/21)	16.12	22.09	30.42	107.86
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.91 (7/21)	16.12	22.09	30.42	107.86
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.46 (7/21)	2.45	2.74	8.09	37.15
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.46 (7/21)	2.45	2.74	8.09	37.15
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	62.47 (7/21)	0.15	0.90	4.60	22.60
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	62.47 (7/21)	0.15	0.90	4.60	22.60
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	138.13 (7/21)	0.15	0.89	4.60	22.58
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	138.13 (7/21)	0.15	0.89	4.60	22.58
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27414.74 (7/21)	4.30	5.91	34.64	86.54
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27414.74 (7/21)	4.30	5.91	34.64	86.54
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	192.46 (7/21)	1.90	2.83	22.59	62.24
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	192.46 (7/21)	1.90	2.83	22.59	62.24
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	338.08 (7/21)	5.05	7.44	38.82	109.96
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	338.08 (7/21)	5.05	7.44	38.82	109.96
76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	35.04 (7/22)	13.89	19.45	48.52	71.73
76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	35.04 (7/22)	13.89	19.45	48.52	71.73
76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.16 (7/22)	17.49	24.50	70.40	122.47
76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.16 (7/22)	17.49	24.50	70.40	122.47
76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4283.00 (7/22)	16.67	22.79	65.24	97.65
76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4283.00 (7/22)	16.67	22.79	65.24	97.65
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	308.15 (7/21)	2.76	7.13	21.24	51.27
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	308.15 (7/21)	2.76	7.13	21.24	51.27
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	141.24 (7/21)	2.76	7.13	21.24	51.19
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	141.24 (7/21)	2.76	7.13	21.24	51.19
92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.37 (7/22)	7.87	11.94	75.31	96.24
92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.37 (7/22)	7.87	11.94	75.31	96.24
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.74 (7/21)	2.16	2.16	6.93	33.14
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.74 (7/21)	2.16	2.16	6.93	33.14
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.45 (7/21)	2.12	2.17	6.99
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.45 (7/21)	2.12	2.17	6.99
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.66 (7/21)	8.92	4.19	36.37	31.48
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.66 (7/21)	8.92	4.19	36.37	31.48
93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.44 (7/21)	16.48	23.08	32.16	114.14
93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.44 (7/21)	16.48	23.08	32.16	114.14
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	60.42 (7/21)	-0.10	0.40	3.56	18.98
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	60.42 (7/21)	-0.10	0.40	3.56	18.98
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	335.29 (7/21)	4.79	6.93	37.55	103.89
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	335.29 (7/21)	4.79	6.93	37.55	103.89
94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14352.95 (7/21)	4.04	5.39	33.30
94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14352.95 (7/21)	4.04	5.39	33.30
94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.82 (7/21)	-0.10	0.39	3.56
94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	109.82 (7/21)	-0.10	0.39	3.56
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.36 (7/21)	-0.77	-0.24	2.59	13.23
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.36 (7/21)	-0.77	-0.24	2.59	13.23
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.84 (7/21)	-0.76	-0.23	2.59	13.25
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.84 (7/21)	-0.76	-0.23	2.59	13.25
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.50 (7/21)	-0.76	-0.23	2.60	13.27
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.50 (7/21)	-0.76	-0.23	2.60	13.27
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	62.97 (7/22)	10.71	25.36	55.40	141.08
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	62.97 (7/22)	10.71	25.36	55.40	141.08

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110039安聯台灣智慧基金	399.86 (7/22)	10.15	62.42	194.53	286.71
140033野村優質基金	418.31 (7/22)	4.04	77.39	169.70	232.41
180026群益大印度基金 - 新台幣累積	20.59 (7/21)	3.78	3.62	4.52	26.86
180027群益大印度基金 - 美元累積	20.71 (7/21)	1.02	1.33	-4.93	22.55
180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣	39.41 (7/21)	5.49	15.61	38.14	91.31
180090群益美國新創亮點基金 - 美元	38.94 (7/21)	2.70	13.04	25.61	84.83
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	16.81 (7/21)	3.40	5.70	21.20	42.48
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.95 (7/21)	3.41	5.71	21.22	42.48
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	16.04 (7/21)	0.66	3.35	10.22	37.64
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.50 (7/21)	0.67	3.37	10.24	37.62
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	14.85 (7/21)	3.40	5.70	21.20	42.49
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	9.23 (7/21)	3.41	5.71	21.22	42.48
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	16.04 (7/21)	0.66	3.35	10.22	37.63
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.49 (7/21)	0.67	3.37	10.24	37.62
37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積	22.78 (7/21)	5.51	15.63	38.14	91.43
37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積	24.39 (7/21)	2.70	13.05	25.62	84.85
37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積	17.38 (7/21)	3.76	3.64	4.51	26.86
37N055群益大印度基金 N- 美元累積	20.72 (7/21)	1.02	1.33	-4.93	22.57