|
||||||||
| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.09 (7/7) |
-0.23 | 2.76 | 4.08 | 7.90 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.09 (7/7) |
-0.23 | 2.76 | 4.08 | 7.90 |
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
23.23 (7/7) |
33.81 | 17.44 | 22.85 | 68.82 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
23.23 (7/7) |
33.81 | 17.44 | 22.85 | 68.82 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
20.63 (7/7) |
29.42 | 16.09 | 22.29 | 70.78 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
20.63 (7/7) |
29.42 | 16.09 | 22.29 | 70.78 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.86 (7/7) |
-0.25 | 2.77 | 4.13 | 7.82 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.86 (7/7) |
-0.25 | 2.77 | 4.13 | 7.82 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.09 (7/7) |
-0.23 | 2.76 | 4.08 | 7.90 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.09 (7/7) |
-0.23 | 2.76 | 4.08 | 7.90 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
113.62 (7/7) |
20.37 | 11.44 | 22.82 | 72.31 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
113.62 (7/7) |
20.37 | 11.44 | 22.82 | 72.31 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
128.06 (7/7) |
24.57 | 12.65 | 23.31 | 70.27 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
128.06 (7/7) |
24.57 | 12.65 | 23.31 | 70.27 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
62.85 (7/7) |
24.04 | 11.34 | 20.17 | 56.62 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
62.85 (7/7) |
24.04 | 11.34 | 20.17 | 56.62 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
32.26 (7/7) |
24.60 | 12.66 | 23.32 | 70.25 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
32.26 (7/7) |
24.60 | 12.66 | 23.32 | 70.25 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
8.36 (7/7) |
5.55 | 9.95 | 13.45 | 22.79 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
8.36 (7/7) |
5.55 | 9.95 | 13.45 | 22.79 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.38 (7/7) |
5.57 | 9.98 | 13.50 | 22.82 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.38 (7/7) |
5.57 | 9.98 | 13.50 | 22.82 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
18.86 (7/7) |
5.54 | 9.97 | 13.48 | 22.87 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
18.86 (7/7) |
5.54 | 9.97 | 13.48 | 22.87 |
| 56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
13.36 (7/7) |
3.33 | 5.28 | 7.85 | 15.04 |
| 56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
13.36 (7/7) |
3.33 | 5.28 | 7.85 | 15.04 |
| 56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
18.86 (7/7) |
3.29 | 5.25 | 7.83 | 15.07 |
| 56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
18.86 (7/7) |
3.29 | 5.25 | 7.83 | 15.07 |
| 56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
10.35 (7/7) |
3.34 | 5.26 | 7.82 | 15.09 |
| 56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
10.35 (7/7) |
3.34 | 5.26 | 7.82 | 15.09 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
221.90 (7/7) |
9.70 | -5.82 | -3.88 | 0.19 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
221.90 (7/7) |
9.70 | -5.82 | -3.88 | 0.19 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
181.39 (7/7) |
9.98 | -4.86 | -1.51 | 8.36 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
181.39 (7/7) |
9.98 | -4.86 | -1.51 | 8.36 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
85.14 (7/7) |
9.99 | -4.88 | -1.53 | 8.32 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
85.14 (7/7) |
9.99 | -4.88 | -1.53 | 8.32 |
| 56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
62.12 (7/7) |
12.55 | -1.59 | -0.28 | 0.59 |
| 56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
62.12 (7/7) |
12.55 | -1.59 | -0.28 | 0.59 |
| 56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
162.46 (7/7) |
12.76 | -0.73 | 2.03 | 8.95 |
| 56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
162.46 (7/7) |
12.76 | -0.73 | 2.03 | 8.95 |
| 56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
83.01 (7/7) |
12.76 | -0.72 | 2.04 | 8.92 |
| 56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
83.01 (7/7) |
12.76 | -0.72 | 2.04 | 8.92 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
19.28 (7/7) |
19.01 | 2.44 | 8.38 | 25.28 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
19.28 (7/7) |
19.01 | 2.44 | 8.38 | 25.28 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.73 (7/7) |
19.04 | 2.47 | 8.30 | 25.20 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.73 (7/7) |
19.04 | 2.47 | 8.30 | 25.20 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.27 (7/7) |
18.42 | 1.16 | 5.55 | 15.50 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.27 (7/7) |
18.42 | 1.16 | 5.55 | 15.50 |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
35.19 (7/7) |
19.05 | 1.15 | 8.05 | 31.98 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
35.19 (7/7) |
19.05 | 1.15 | 8.05 | 31.98 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.78 (7/7) |
14.90 | 0.35 | 7.95 | 33.42 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.78 (7/7) |
14.90 | 0.35 | 7.95 | 33.42 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
9.80 (7/7) |
18.96 | |||
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
9.80 (7/7) |
18.96 | |||
| 63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
187.12 (7/6) |
12.34 | -1.73 | 2.18 | 11.12 |
| 63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
187.12 (7/6) |
12.34 | -1.73 | 2.18 | 11.12 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
32.79 (7/7) |
11.83 | 6.70 | 29.09 | |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
32.79 (7/7) |
11.83 | 6.70 | 29.09 | |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
11.74 (7/7) |
11.79 | 0.00 | 6.74 | 29.06 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
11.74 (7/7) |
11.79 | 0.00 | 6.74 | 29.06 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
31.11 (7/7) |
11.43 | -1.24 | 3.80 | 18.29 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
31.11 (7/7) |
11.43 | -1.24 | 3.80 | 18.29 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.35 (7/7) |
11.36 | -1.20 | 3.80 | 18.28 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.35 (7/7) |
11.36 | -1.20 | 3.80 | 18.28 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
42.88 (7/7) |
26.04 | 10.66 | 21.13 | 67.11 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
42.88 (7/7) |
26.04 | 10.66 | 21.13 | 67.11 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
38.93 (7/7) |
25.58 | 9.29 | 17.86 | 52.79 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
38.93 (7/7) |
25.58 | 9.29 | 17.86 | 52.79 |
| 73C0017E百達智慧城市 R 歐元 |
180.44 (7/7) |
13.85 | -1.83 | 3.32 | 18.73 |
| 73C0017T百達智慧城市 R 歐元 |
180.44 (7/7) |
13.85 | -1.83 | 3.32 | 18.73 |
| 73C0018T百達智慧城市 R 美元 |
203.68 (7/7) |
17.75 | -0.60 | 3.94 | 17.65 |
| 73C0018U百達智慧城市 R 美元 |
203.68 (7/7) |
17.75 | -0.60 | 3.94 | 17.65 |
| 73C0019E百達智慧城市 R 歐元 DY |
126.64 (7/7) |
13.84 | -1.84 | 3.33 | 18.74 |
| 73C0019T百達智慧城市 R 歐元 DY |
126.64 (7/7) |
13.84 | -1.84 | 3.33 | 18.74 |
| 73C0020T百達智慧城市 R 美元 DY |
145.17 (7/7) |
17.75 | -0.60 | 3.93 | 17.66 |
| 73C0020U百達智慧城市 R 美元 DY |
145.17 (7/7) |
17.75 | -0.60 | 3.93 | 17.66 |
| 73C0023T百達智慧城市 HR 美元 |
247.17 (7/7) |
14.13 | -1.15 | 5.36 | 26.84 |
| 73C0023U百達智慧城市 HR 美元 |
247.17 (7/7) |
14.13 | -1.15 | 5.36 | 26.84 |
| 73C0024T百達智慧城市 HR 美元 DY |
208.84 (7/7) |
14.13 | -1.15 | 5.35 | 26.84 |
| 73C0024U百達智慧城市 HR 美元 DY |
208.84 (7/7) |
14.13 | -1.15 | 5.35 | 26.84 |
| 76C0066T瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 |
15.50 (7/7) |
3.18 | 5.58 | 8.05 | 13.54 |
| 76C0066U瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 |
15.50 (7/7) |
3.18 | 5.58 | 8.05 | 13.54 |
| 76C0067T瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 |
10.03 (7/7) |
3.18 | 5.57 | 8.04 | 13.53 |
| 76C0067U瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 |
10.03 (7/7) |
3.18 | 5.57 | 8.04 | 13.53 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.15 (7/7) |
9.58 | 6.40 | 10.33 | 18.41 |
| 76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.15 (7/7) |
9.58 | 6.40 | 10.33 | 18.41 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.53 (7/7) |
9.58 | 6.41 | 10.32 | 18.43 |
| 76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.53 (7/7) |
9.58 | 6.41 | 10.32 | 18.43 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.90 (7/7) |
9.58 | 6.40 | 10.34 | 18.40 |
| 76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.90 (7/7) |
9.58 | 6.40 | 10.34 | 18.40 |
| 92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
17.13 (7/7) |
33.41 | 16.85 | 21.58 | 63.92 |
| 92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
17.13 (7/7) |
33.41 | 16.85 | 21.58 | 63.92 |
| 93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
11.92 (7/7) |
11.82 | 0.03 | 6.70 | 29.06 |
| 93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
11.92 (7/7) |
11.82 | 0.03 | 6.70 | 29.06 |
| 93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
18.91 (7/7) |
26.07 | 10.71 | 21.22 | 67.20 |
| 93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
18.91 (7/7) |
26.07 | 10.71 | 21.22 | 67.20 |
| 93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
16.76 (7/7) |
25.64 | 9.33 | 17.70 | 52.50 |
| 93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
16.76 (7/7) |
25.64 | 9.33 | 17.70 | 52.50 |
