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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.02 (8/13) |
-0.55 | 1.95 | 3.10 | 6.90 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.02 (8/13) |
-0.55 | 1.95 | 3.10 | 6.90 |
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
24.50 (8/13) |
22.32 | 14.01 | 32.29 | 75.50 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
24.50 (8/13) |
22.32 | 14.01 | 32.29 | 75.50 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
20.77 (8/13) |
12.03 | 4.69 | 25.12 | 75.72 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
20.77 (8/13) |
12.03 | 4.69 | 25.12 | 75.72 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.81 (8/13) |
-0.42 | 1.99 | 3.14 | 6.97 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.81 (8/13) |
-0.42 | 1.99 | 3.14 | 6.97 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.02 (8/13) |
-0.55 | 1.95 | 3.10 | 6.90 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.02 (8/13) |
-0.55 | 1.95 | 3.10 | 6.90 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
114.85 (8/13) |
9.08 | 4.09 | 24.27 | 77.59 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
114.85 (8/13) |
9.08 | 4.09 | 24.27 | 77.59 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
135.66 (8/13) |
19.13 | 13.44 | 31.38 | 77.40 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
135.66 (8/13) |
19.13 | 13.44 | 31.38 | 77.40 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
66.42 (8/13) |
18.46 | 12.04 | 28.15 | 63.11 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
66.42 (8/13) |
18.46 | 12.04 | 28.15 | 63.11 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
34.13 (8/13) |
19.15 | 13.43 | 31.36 | 77.40 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
34.13 (8/13) |
19.15 | 13.43 | 31.36 | 77.40 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
8.39 (8/13) |
3.21 | 9.51 | 12.20 | 22.21 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
8.39 (8/13) |
3.21 | 9.51 | 12.20 | 22.21 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.49 (8/13) |
3.15 | 9.49 | 12.18 | 22.15 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.49 (8/13) |
3.15 | 9.49 | 12.18 | 22.15 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
19.04 (8/13) |
3.25 | 9.55 | 12.26 | 22.29 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
19.04 (8/13) |
3.25 | 9.55 | 12.26 | 22.29 |
| 56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
13.46 (8/13) |
2.75 | 4.67 | 6.47 | 14.67 |
| 56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
13.46 (8/13) |
2.75 | 4.67 | 6.47 | 14.67 |
| 56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
19.01 (8/13) |
2.76 | 4.68 | 6.50 | 14.66 |
| 56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
19.01 (8/13) |
2.76 | 4.68 | 6.50 | 14.66 |
| 56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
10.37 (8/13) |
2.70 | 4.69 | 6.50 | 14.65 |
| 56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
10.37 (8/13) |
2.70 | 4.69 | 6.50 | 14.65 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
228.18 (8/13) |
5.81 | -3.84 | -0.27 | 3.13 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
228.18 (8/13) |
5.81 | -3.84 | -0.27 | 3.13 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
186.82 (8/13) |
6.14 | -2.94 | 2.05 | 11.48 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
186.82 (8/13) |
6.14 | -2.94 | 2.05 | 11.48 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
86.80 (8/13) |
6.13 | -2.96 | 2.02 | 11.43 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
86.80 (8/13) |
6.13 | -2.96 | 2.02 | 11.43 |
| 56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
62.82 (8/13) |
9.42 | -0.52 | 2.66 | 2.03 |
| 56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
62.82 (8/13) |
9.42 | -0.52 | 2.66 | 2.03 |
| 56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
166.81 (8/13) |
9.69 | 0.25 | 4.87 | 10.43 |
| 56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
166.81 (8/13) |
9.69 | 0.25 | 4.87 | 10.43 |
| 56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
84.48 (8/13) |
9.70 | 0.26 | 4.89 | 10.42 |
| 56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
84.48 (8/13) |
9.70 | 0.26 | 4.89 | 10.42 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
20.15 (8/13) |
15.14 | 3.76 | 15.01 | 30.51 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
20.15 (8/13) |
15.14 | 3.76 | 15.01 | 30.51 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.06 (8/13) |
15.16 | 3.70 | 15.03 | 30.41 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.06 (8/13) |
15.16 | 3.70 | 15.03 | 30.41 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.59 (8/13) |
14.76 | 2.52 | 12.19 | 20.51 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.59 (8/13) |
14.76 | 2.52 | 12.19 | 20.51 |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
36.81 (8/13) |
17.12 | 1.74 | 19.08 | 36.83 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
36.81 (8/13) |
17.12 | 1.74 | 19.08 | 36.83 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.65 (8/13) |
7.29 | -6.39 | 12.50 | 35.57 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.65 (8/13) |
7.29 | -6.39 | 12.50 | 35.57 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.16 (8/13) |
15.19 | 3.71 | ||
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.16 (8/13) |
15.19 | 3.71 | ||
| 63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
193.78 (8/12) |
9.77 | 0.53 | 7.90 | 13.64 |
| 63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
193.78 (8/12) |
9.77 | 0.53 | 7.90 | 13.64 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
34.26 (8/14) |
11.96 | 0.71 | 13.44 | 32.89 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
34.26 (8/14) |
11.96 | 0.71 | 13.44 | 32.89 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.19 (8/14) |
11.61 | 0.35 | 13.08 | 32.56 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.19 (8/14) |
11.61 | 0.35 | 13.08 | 32.56 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
32.47 (8/14) |
11.58 | -0.40 | 10.63 | 21.93 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
32.47 (8/14) |
11.58 | -0.40 | 10.63 | 21.93 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.74 (8/14) |
11.24 | -0.64 | 10.35 | 21.60 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.74 (8/14) |
11.24 | -0.64 | 10.35 | 21.60 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
45.79 (8/14) |
21.23 | 10.36 | 33.73 | 75.37 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
45.79 (8/14) |
21.23 | 10.36 | 33.73 | 75.37 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
41.52 (8/14) |
20.77 | 9.12 | 30.40 | 60.43 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
41.52 (8/14) |
20.77 | 9.12 | 30.40 | 60.43 |
| 73C0017E百達智慧城市 R 歐元 |
181.77 (8/13) |
10.53 | -7.46 | 5.90 | 23.77 |
| 73C0017T百達智慧城市 R 歐元 |
181.77 (8/13) |
10.53 | -7.46 | 5.90 | 23.77 |
| 73C0018T百達智慧城市 R 美元 |
215.52 (8/13) |
20.64 | 1.07 | 12.28 | 24.46 |
| 73C0018U百達智慧城市 R 美元 |
215.52 (8/13) |
20.64 | 1.07 | 12.28 | 24.46 |
| 73C0019E百達智慧城市 R 歐元 DY |
127.58 (8/13) |
10.54 | -7.46 | 5.91 | 23.79 |
| 73C0019T百達智慧城市 R 歐元 DY |
127.58 (8/13) |
10.54 | -7.46 | 5.91 | 23.79 |
| 73C0020T百達智慧城市 R 美元 DY |
153.61 (8/13) |
20.64 | 1.07 | 12.28 | 24.46 |
| 73C0020U百達智慧城市 R 美元 DY |
153.61 (8/13) |
20.64 | 1.07 | 12.28 | 24.46 |
| 73C0023T百達智慧城市 HR 美元 |
249.11 (8/13) |
10.76 | -6.95 | 7.76 | 32.10 |
| 73C0023U百達智慧城市 HR 美元 |
249.11 (8/13) |
10.76 | -6.95 | 7.76 | 32.10 |
| 73C0024T百達智慧城市 HR 美元 DY |
210.48 (8/13) |
10.77 | -6.95 | 7.76 | 32.10 |
| 73C0024U百達智慧城市 HR 美元 DY |
210.48 (8/13) |
10.77 | -6.95 | 7.76 | 32.10 |
| 76C0066T瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 |
15.58 (8/13) |
2.29 | 4.91 | 6.69 | 13.07 |
| 76C0066U瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 |
15.58 (8/13) |
2.29 | 4.91 | 6.69 | 13.07 |
| 76C0067T瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 |
10.06 (8/13) |
2.29 | 4.89 | 6.68 | 13.05 |
| 76C0067U瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 |
10.06 (8/13) |
2.29 | 4.89 | 6.68 | 13.05 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.38 (8/13) |
6.82 | 6.26 | 9.57 | 18.95 |
| 76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.38 (8/13) |
6.82 | 6.26 | 9.57 | 18.95 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.67 (8/13) |
6.82 | 6.26 | 9.58 | 18.96 |
| 76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.67 (8/13) |
6.82 | 6.26 | 9.58 | 18.96 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
10.02 (8/13) |
6.82 | 6.26 | 9.58 | 18.93 |
| 76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
10.02 (8/13) |
6.82 | 6.26 | 9.58 | 18.93 |
| 92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
18.05 (8/13) |
22.04 | 13.45 | 30.89 | 70.28 |
| 92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
18.05 (8/13) |
22.04 | 13.45 | 30.89 | 70.28 |
| 93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
12.38 (8/14) |
11.63 | 0.37 | 13.13 | 32.49 |
| 93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
12.38 (8/14) |
11.63 | 0.37 | 13.13 | 32.49 |
| 93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
20.19 (8/14) |
21.26 | 10.39 | 33.80 | 75.41 |
| 93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
20.19 (8/14) |
21.26 | 10.39 | 33.80 | 75.41 |
| 93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
17.87 (8/14) |
20.74 | 9.10 | 30.15 | 60.13 |
| 93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
17.87 (8/14) |
20.74 | 9.10 | 30.15 | 60.13 |
