| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.69 (5/19) |
-0.90 | -1.21 | 0.42 | 7.94 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.69 (5/19) |
-0.90 | -1.21 | 0.42 | 7.94 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.31 (5/19) |
-2.26 | -0.51 | 3.70 | 15.94 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.31 (5/19) |
-2.26 | -0.51 | 3.70 | 15.94 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.94 (5/19) |
-2.26 | -0.55 | 3.70 | 15.92 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.94 (5/19) |
-2.26 | -0.55 | 3.70 | 15.92 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.51 (5/19) |
-0.85 | -1.13 | 0.37 | 7.91 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.51 (5/19) |
-0.85 | -1.13 | 0.37 | 7.91 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.23 (5/19) |
-2.19 | -0.53 | 3.69 | 16.01 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.23 (5/19) |
-2.19 | -0.53 | 3.69 | 16.01 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.09 (5/19) |
-2.80 | -1.51 | 1.37 | 9.15 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.09 (5/19) |
-2.80 | -1.51 | 1.37 | 9.15 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.34 (5/19) |
0.47 | 4.85 | 13.08 | 39.76 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.34 (5/19) |
0.47 | 4.85 | 13.08 | 39.76 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.10 (5/19) |
-1.13 | 10.46 | 26.69 | 52.72 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.10 (5/19) |
-1.13 | 10.46 | 26.69 | 52.72 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.62 (5/19) |
-2.51 | 11.18 | 30.85 | 64.00 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.62 (5/19) |
-2.51 | 11.18 | 30.85 | 64.00 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.96 (5/19) |
-2.46 | 11.24 | 30.88 | 64.11 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.96 (5/19) |
-2.46 | 11.24 | 30.88 | 64.11 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.77 (5/19) |
-3.20 | 9.84 | 27.33 | 53.45 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.77 (5/19) |
-3.20 | 9.84 | 27.33 | 53.45 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1285.86 (5/19) |
23.68 | 30.65 | 61.60 | 148.65 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1285.86 (5/19) |
23.68 | 30.65 | 61.60 | 148.65 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1492.64 (5/19) |
21.98 | 31.55 | 66.86 | 167.06 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1492.64 (5/19) |
21.98 | 31.55 | 66.86 | 167.06 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.16 (5/19) |
0.46 | 4.90 | 13.10 | 39.76 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.16 (5/19) |
0.46 | 4.90 | 13.10 | 39.76 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.72 (5/19) |
-0.16 | 3.66 | 10.31 | 31.47 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.72 (5/19) |
-0.16 | 3.66 | 10.31 | 31.47 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.69 (5/19) |
0.09 | 2.72 | 7.37 | 24.34 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.69 (5/19) |
0.09 | 2.72 | 7.37 | 24.34 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.67 (5/19) |
0.07 | 2.73 | 7.38 | 24.37 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.67 (5/19) |
0.07 | 2.73 | 7.38 | 24.37 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.81 (5/19) |
2.64 | 7.31 | 24.28 | |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.81 (5/19) |
2.64 | 7.31 | 24.28 | |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.11 (5/19) |
1.40 | 2.13 | 3.98 | 15.91 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.11 (5/19) |
1.40 | 2.13 | 3.98 | 15.91 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (5/19) |
0.04 | 2.74 | 7.35 | 24.33 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (5/19) |
0.04 | 2.74 | 7.35 | 24.33 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (5/19) |
0.02 | 2.69 | 7.35 | 24.28 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (5/19) |
0.02 | 2.69 | 7.35 | 24.28 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.01 (5/19) |
-1.42 | 11.10 | 12.40 | 52.58 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.01 (5/19) |
-1.42 | 11.10 | 12.40 | 52.58 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.36 (5/19) |
-0.06 | 10.50 | 8.86 | 42.32 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.36 (5/19) |
-0.06 | 10.50 | 8.86 | 42.32 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.54 (5/19) |
-1.46 | 11.06 | 12.36 | 52.56 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.54 (5/19) |
-1.46 | 11.06 | 12.36 | 52.56 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.15 (5/19) |
-0.60 | 10.18 | 10.45 | 45.01 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.15 (5/19) |
-0.60 | 10.18 | 10.45 | 45.01 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.48 (5/19) |
-1.41 | 11.15 | 12.40 | 52.71 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.48 (5/19) |
-1.41 | 11.15 | 12.40 | 52.71 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.18 (5/19) |
0.01 | 2.70 | 7.34 | 24.26 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.18 (5/19) |
0.01 | 2.70 | 7.34 | 24.26 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.70 (5/19) |
-1.61 | 0.48 | 5.68 | 22.40 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.70 (5/19) |
-1.61 | 0.48 | 5.68 | 22.40 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (5/19) |
-1.64 | 0.46 | 5.65 | 22.37 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (5/19) |
-1.64 | 0.46 | 5.65 | 22.37 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.33 (5/19) |
-1.65 | 0.45 | 5.64 | 22.35 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.33 (5/19) |
-1.65 | 0.45 | 5.64 | 22.35 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.10 (5/19) |
-1.64 | 0.46 | 5.65 | 22.36 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.10 (5/19) |
-1.64 | 0.46 | 5.65 | 22.36 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.95 (5/19) |
4.54 | 27.12 | 58.32 | 63.74 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.95 (5/19) |
4.54 | 27.12 | 58.32 | 63.74 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.18 (5/19) |
2.39 | 27.71 | 63.47 | 76.14 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.18 (5/19) |
2.39 | 27.71 | 63.47 | 76.14 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.67 (5/19) |
-0.79 | 1.11 | 4.76 | 16.60 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.67 (5/19) |
-0.79 | 1.11 | 4.76 | 16.60 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.86 (5/19) |
-0.80 | 1.10 | 4.76 | 16.60 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.86 (5/19) |
-0.80 | 1.10 | 4.76 | 16.60 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.66 (5/19) |
4.00 | 7.44 | 15.26 | 41.48 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.66 (5/19) |
4.00 | 7.44 | 15.26 | 41.48 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.65 (5/19) |
4.00 | 7.44 | 15.28 | 41.52 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.65 (5/19) |
4.00 | 7.44 | 15.28 | 41.52 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.15 (5/19) |
3.47 | 6.34 | 12.76 | 33.83 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.15 (5/19) |
3.47 | 6.34 | 12.76 | 33.83 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 92.18 (5/19) |
18.64 | 27.23 | 49.24 | 128.95 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 92.18 (5/19) |
18.64 | 27.23 | 49.24 | 128.95 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.84 (5/19) |
4.00 | 7.44 | 15.29 | 41.53 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.84 (5/19) |
4.00 | 7.44 | 15.29 | 41.53 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 119.69 (5/19) |
-2.65 | 33.78 | 79.74 | 68.03 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 119.69 (5/19) |
-2.65 | 33.78 | 79.74 | 68.03 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.53 (5/19) |
-4.11 | 34.19 | 84.84 | 80.81 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.53 (5/19) |
-4.11 | 34.19 | 84.84 | 80.81 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.30 (5/19) |
-0.50 | 1.74 | 6.15 | 26.48 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.30 (5/19) |
-0.50 | 1.74 | 6.15 | 26.48 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.57 (5/19) |
-0.47 | 1.76 | 6.35 | 26.49 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.57 (5/19) |
-0.47 | 1.76 | 6.35 | 26.49 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.34 (5/19) |
-0.46 | 1.84 | 6.31 | 26.51 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.34 (5/19) |
-0.46 | 1.84 | 6.31 | 26.51 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.90 (5/19) |
-0.42 | 1.84 | 6.31 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.90 (5/19) |
-0.42 | 1.84 | 6.31 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.02 (5/19) |
15.14 | 19.16 | 38.57 | 72.21 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.02 (5/19) |
15.14 | 19.16 | 38.57 | 72.21 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.06 (5/19) |
13.78 | 19.77 | 43.02 | 85.26 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.06 (5/19) |
13.78 | 19.77 | 43.02 | 85.26 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.01 (5/18) |
1.98 | 3.38 | 12.02 | 39.77 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.01 (5/18) |
1.98 | 3.38 | 12.02 | 39.77 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.70 (5/18) |
1.98 | 3.36 | 12.01 | 39.71 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.70 (5/18) |
1.98 | 3.36 | 12.01 | 39.71 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.13 (5/18) |
1.40 | 2.25 | 9.45 | 31.77 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.13 (5/18) |
1.40 | 2.25 | 9.45 | 31.77 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.60 (5/18) |
1.44 | 2.28 | 9.47 | 31.78 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.60 (5/18) |
1.44 | 2.28 | 9.47 | 31.78 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.45 (5/18) |
1.94 | 3.35 | 11.92 | 39.78 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.45 (5/18) |
1.94 | 3.35 | 11.92 | 39.78 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26999.71 (5/18) |
-0.60 | 14.56 | 38.50 | 94.42 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26999.71 (5/18) |
-0.60 | 14.56 | 38.50 | 94.42 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.47 (5/18) |
-3.30 | 12.04 | 26.94 | 69.52 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.47 (5/18) |
-3.30 | 12.04 | 26.94 | 69.52 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 331.24 (5/18) |
0.16 | 16.26 | 43.04 | 119.50 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 331.24 (5/18) |
0.16 | 16.26 | 43.04 | 119.50 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.20 (5/18) |
-11.33 | -14.26 | -15.55 | 22.63 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.20 (5/18) |
-11.33 | -14.26 | -15.55 | 22.63 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.65 (5/19) |
4.28 | 29.88 | 45.72 | 73.44 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.65 (5/19) |
4.28 | 29.88 | 45.72 | 73.44 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.96 (5/19) |
7.65 | 33.90 | 65.08 | 124.85 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 57.96 (5/19) |
7.65 | 33.90 | 65.08 | 124.85 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4012.00 (5/19) |
6.84 | 31.89 | 59.78 | 99.11 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4012.00 (5/19) |
6.84 | 31.89 | 59.78 | 99.11 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 303.38 (5/18) |
2.88 | 13.03 | 25.87 | 57.47 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 303.38 (5/18) |
2.88 | 13.03 | 25.87 | 57.47 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.40 (5/18) |
2.89 | 13.04 | 25.88 | 57.39 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.40 (5/18) |
2.89 | 13.04 | 25.88 | 57.39 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.33 (5/18) |
-1.28 | 0.55 | 5.32 | 22.68 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.33 (5/18) |
-1.28 | 0.55 | 5.32 | 22.68 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.65 (5/18) |
-1.28 | 0.55 | 5.32 | 22.69 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.65 (5/18) |
-1.28 | 0.55 | 5.32 | 22.69 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.87 (5/18) |
-1.28 | 0.55 | 5.29 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.87 (5/18) |
-1.28 | 0.55 | 5.29 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.61 (5/18) |
1.72 | 2.87 | 10.92 | 35.83 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.61 (5/18) |
1.72 | 2.87 | 10.92 | 35.83 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.50 (5/18) |
1.76 | 2.82 | 10.89 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.50 (5/18) |
1.76 | 2.82 | 10.89 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 329.08 (5/18) |
-0.05 | 15.71 | 41.71 | 113.32 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 329.08 (5/18) |
-0.05 | 15.71 | 41.71 | 113.32 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14160.38 (5/18) |
-0.84 | 14.00 | 37.12 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14160.38 (5/18) |
-0.84 | 14.00 | 37.12 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.24 (5/19) |
3.74 | 6.91 | 14.13 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.24 (5/19) |
3.74 | 6.91 | 14.13 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.40 (5/19) |
3.75 | 6.91 | 14.14 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.40 (5/19) |
3.75 | 6.91 | 14.14 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.04 (5/19) |
3.75 | 6.91 | 14.15 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.04 (5/19) |
3.75 | 6.91 | 14.15 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.01 (5/19) |
-2.35 | -0.79 | 3.17 | 14.17 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.01 (5/19) |
-2.35 | -0.79 | 3.17 | 14.17 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.54 (5/19) |
21.69 | 30.90 | 65.18 | 159.16 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.54 (5/19) |
21.69 | 30.90 | 65.18 | 159.16 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.15 (5/19) |
0.24 | 4.36 | 11.96 | 35.65 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.15 (5/19) |
0.24 | 4.36 | 11.96 | 35.65 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 255.45 (5/19) |
2.11 | 27.12 | 61.77 | 70.71 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 255.45 (5/19) |
2.11 | 27.12 | 61.77 | 70.71 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.66 (5/19) |
-0.66 | 1.41 | 5.34 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.66 (5/19) |
-0.66 | 1.41 | 5.34 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.65 (5/19) |
-0.65 | 1.33 | 5.34 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.65 (5/19) |
-0.65 | 1.33 | 5.34 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.20 (5/18) |
24.58 | 36.79 | 65.95 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.50 (5/18) |
24.58 | 36.80 | 65.95 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.71 (5/18) |
24.59 | 36.10 | 61.32 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
13.98 (5/18) |
24.59 | 36.15 | 61.47 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
50.67 (5/18) |
-12.86 | -15.38 | -9.57 | 28.12 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.33 (5/18) |
-13.05 | -16.24 | -13.48 | 24.96 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.23 (5/18) |
-14.41 | -19.90 | -18.43 | 20.49 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
40.57 (5/18) |
17.39 | 27.22 | 48.23 | 117.18 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
41.10 (5/18) |
17.27 | 25.88 | 41.75 | 111.88 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.45 (5/18) |
17.37 | 27.24 | 48.23 | 117.33 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
25.74 (5/18) |
17.27 | 25.89 | 41.75 | 111.88 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.21 (5/18) |
24.58 | 36.79 | 65.93 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.50 (5/18) |
24.58 | 36.80 | 65.95 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.70 (5/18) |
24.59 | 36.10 | 61.29 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
13.97 (5/18) |
24.59 | 36.12 | 61.34 | |
