| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 66.80 (9/23) |
1.69 | 15.45 | 47.59 | 103.60 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 66.80 (9/23) |
1.69 | 15.45 | 47.59 | 103.60 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1410.59 (9/23) |
-7.42 | 37.98 | 48.52 | 161.22 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1410.59 (9/23) |
-7.42 | 37.98 | 48.52 | 161.22 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1606.17 (9/23) |
-7.75 | 35.27 | 43.08 | 179.35 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1606.17 (9/23) |
-7.75 | 35.27 | 43.08 | 179.35 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.17 (9/23) |
-0.13 | 2.03 | 3.01 | 23.13 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.17 (9/23) |
-0.13 | 2.03 | 3.01 | 23.13 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.57 (9/23) |
-0.08 | 2.12 | 3.04 | 23.28 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.57 (9/23) |
-0.08 | 2.12 | 3.04 | 23.28 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.99 (9/23) |
-0.1 | 2.09 | 3.04 | 23.24 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.99 (9/23) |
-0.1 | 2.09 | 3.04 | 23.24 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (9/23) |
-0.22 | 3.87 | 6.68 | 15.26 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (9/23) |
-0.22 | 3.87 | 6.68 | 15.26 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.10 (9/23) |
-0.17 | 2.04 | 3.00 | 23.15 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.10 (9/23) |
-0.17 | 2.04 | 3.00 | 23.15 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.65 (9/23) |
-0.11 | 2.10 | 3.04 | 23.20 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.65 (9/23) |
-0.11 | 2.10 | 3.04 | 23.20 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.03 (9/23) |
-0.11 | 2.10 | 3.05 | 23.18 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.03 (9/23) |
-0.11 | 2.10 | 3.05 | 23.18 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (9/23) |
-1.41 | 1.03 | 0.96 | 20.97 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (9/23) |
-1.41 | 1.03 | 0.96 | 20.97 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.68 (9/23) |
-1.41 | 1.02 | 0.91 | 21.00 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.68 (9/23) |
-1.41 | 1.02 | 0.91 | 21.00 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.17 (9/23) |
-1.43 | 1.00 | 0.91 | 20.98 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.17 (9/23) |
-1.43 | 1.00 | 0.91 | 20.98 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.88 (9/23) |
-1.42 | 1.01 | 0.90 | 20.97 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.88 (9/23) |
-1.42 | 1.01 | 0.90 | 20.97 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.12 (9/23) |
-1.86 | -0.22 | -0.87 | 16.91 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.12 (9/23) |
-1.86 | -0.22 | -0.87 | 16.91 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.29 (9/23) |
-1.80 | -0.10 | -0.63 | 17.78 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.29 (9/23) |
-1.80 | -0.10 | -0.63 | 17.78 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.66 (9/23) |
-1.80 | -0.10 | -0.63 | 17.79 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.66 (9/23) |
-1.80 | -0.10 | -0.63 | 17.79 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.79 (9/23) |
-1.87 | -0.22 | -0.88 | 16.89 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.79 (9/23) |
-1.87 | -0.22 | -0.88 | 16.89 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.54 (9/23) |
-1.25 | 1.12 | 0.80 | 16.88 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.54 (9/23) |
-1.25 | 1.12 | 0.80 | 16.88 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.86 (9/23) |
-1.27 | 1.10 | 0.79 | 16.88 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.86 (9/23) |
-1.27 | 1.10 | 0.79 | 16.88 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.81 (9/23) |
-2.97 | 6.80 | 7.39 | 39.14 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.81 (9/23) |
-2.97 | 6.80 | 7.39 | 39.14 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.48 (9/23) |
-2.97 | 6.81 | 7.41 | 39.20 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.48 (9/23) |
-2.97 | 6.81 | 7.41 | 39.20 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.00 (9/23) |
-3.34 | 5.90 | 5.43 | 31.89 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.00 (9/23) |
-3.34 | 5.90 | 5.43 | 31.89 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.62 (9/23) |
-2.97 | 6.82 | 7.41 | 39.22 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.62 (9/23) |
-2.97 | 6.82 | 7.41 | 39.22 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (9/23) |
-1.40 | 0.29 | -0.30 | 15.57 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.23 (9/23) |
-1.40 | 0.29 | -0.30 | 15.57 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.90 (9/23) |
-1.41 | 0.29 | -0.30 | 15.60 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.90 (9/23) |
-1.41 | 0.29 | -0.30 | 15.60 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.12 (9/23) |
-1.41 | 0.29 | -0.30 | 15.60 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.12 (9/23) |
-1.41 | 0.29 | -0.30 | 15.60 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.09 (9/23) |
-1.26 | 0.56 | -0.27 | 13.75 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1692.09 (9/23) |
-2.14 | -1.25 | -3.49 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.53 (9/23) |
-1.41 | 0.29 | -0.29 | 15.61 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.53 (9/23) |
-1.41 | 0.29 | -0.29 | 15.61 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.18 (9/23) |
-1.01 | 19.63 | 27.35 | 75.21 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.18 (9/23) |
-1.01 | 19.63 | 27.35 | 75.21 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.79 (9/23) |
-1.27 | 17.38 | 23.01 | 87.33 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.79 (9/23) |
-1.27 | 17.38 | 23.01 | 87.33 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.24 (9/22) |
0.89 | 9.48 | 4.56 | 44.67 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.24 (9/22) |
0.89 | 9.48 | 4.56 | 44.67 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (9/22) |
0.90 | 9.51 | 4.54 | 44.64 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (9/22) |
0.90 | 9.51 | 4.54 | 44.64 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.90 (9/22) |
0.47 | 8.43 | 2.44 | 36.60 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.90 (9/22) |
0.47 | 8.43 | 2.44 | 36.60 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (9/22) |
0.43 | 8.40 | 2.44 | 36.61 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (9/22) |
0.43 | 8.40 | 2.44 | 36.61 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.24 (9/22) |
6.74 | 16.07 | 30.20 | 45.16 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.24 (9/22) |
6.74 | 16.07 | 30.20 | 45.16 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.02 (9/22) |
6.32 | 14.99 | 27.56 | 36.72 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.02 (9/22) |
6.32 | 14.99 | 27.56 | 36.72 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.32 (9/22) |
-5.27 | 37.32 | 29.03 | 141.33 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.32 (9/22) |
-5.27 | 37.32 | 29.03 | 141.33 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.23 (9/22) |
-5.70 | 35.80 | 26.20 | 127.54 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.23 (9/22) |
-5.70 | 35.80 | 26.20 | 127.54 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (9/22) |
0.85 | 9.43 | 4.60 | 44.78 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (9/22) |
0.85 | 9.43 | 4.60 | 44.78 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.80 (9/22) |
-0.48 | 1.86 | 1.81 | 22.51 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.80 (9/22) |
-0.48 | 1.86 | 1.81 | 22.51 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.48 (9/22) |
-0.48 | 1.85 | 1.80 | 22.49 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.48 (9/22) |
-0.48 | 1.85 | 1.80 | 22.49 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27240.00 (9/18) |
-4.10 | 5.90 | 18.64 | 72.62 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27240.00 (9/18) |
-4.10 | 5.90 | 18.64 | 72.62 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.27 (9/18) |
-2.26 | 6.93 | 11.28 | 61.51 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.27 (9/18) |
-2.26 | 6.93 | 11.28 | 61.51 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.01 (9/18) |
-3.57 | 7.33 | 21.97 | 93.43 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.01 (9/18) |
-3.57 | 7.33 | 21.97 | 93.43 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.29 (9/18) |
2.44 | 23.39 | 36.10 | 68.72 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.29 (9/18) |
2.44 | 23.39 | 36.10 | 68.72 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.54 (9/18) |
1.06 | 23.78 | 49.17 | 102.11 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.54 (9/18) |
1.06 | 23.78 | 49.17 | 102.11 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4295.00 (9/18) |
0.51 | 22.16 | 45.10 | 80.39 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4295.00 (9/18) |
0.51 | 22.16 | 45.10 | 80.39 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 313.57 (9/22) |
0.49 | 10.98 | 16.59 | 59.63 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 313.57 (9/22) |
0.49 | 10.98 | 16.59 | 59.63 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.33 (9/22) |
0.49 | 10.97 | 16.59 | 59.53 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.33 (9/22) |
0.49 | 10.97 | 16.59 | 59.53 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 20.63 (9/23) |
1.43 | 14.87 | 46.10 | 97.61 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 20.63 (9/23) |
1.43 | 14.87 | 46.10 | 97.61 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (9/22) |
0.65 | 8.95 | 3.50 | 40.49 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (9/22) |
0.65 | 8.95 | 3.50 | 40.49 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.40 (9/22) |
0.58 | 8.89 | 3.47 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.40 (9/22) |
0.58 | 8.89 | 3.47 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.76 (9/22) |
6.49 | 15.49 | 28.91 | 40.97 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.76 (9/22) |
6.49 | 15.49 | 28.91 | 40.97 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.31 (9/22) |
-5.50 | 36.60 | 27.72 | 134.28 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.31 (9/22) |
-5.50 | 36.60 | 27.72 | 134.28 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.68 (9/22) |
-0.73 | 1.34 | 0.80 | 18.89 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.68 (9/22) |
-0.73 | 1.34 | 0.80 | 18.89 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.70 (9/18) |
-3.81 | 6.81 | 20.77 | 87.79 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.70 (9/18) |
-3.81 | 6.81 | 20.77 | 87.79 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14238.45 (9/18) |
-4.34 | 5.37 | 17.47 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14238.45 (9/18) |
-4.34 | 5.37 | 17.47 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.11 (9/22) |
-0.73 | 1.33 | 0.79 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.11 (9/22) |
-0.73 | 1.33 | 0.79 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.23 (9/23) |
-1.56 | -0.01 | -0.90 | 13.51 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.23 (9/23) |
-1.56 | -0.01 | -0.90 | 13.51 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.67 (9/23) |
-1.56 | -0.01 | -0.89 | 13.53 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.67 (9/23) |
-1.56 | -0.01 | -0.89 | 13.53 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.32 (9/23) |
-1.56 | -0.01 | -0.89 | 13.54 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.32 (9/23) |
-1.56 | -0.01 | -0.89 | 13.54 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.92 (9/23) |
-7.98 | 34.60 | 41.65 | 171.18 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.92 (9/23) |
-7.98 | 34.60 | 41.65 | 171.18 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
410.89 (9/23) |
-8.44 | 42.55 | 135.43 | 330.25 |
| 140033野村優質基金 |
505.84 (9/23) |
9.51 | 66.86 | 151.99 | 335.47 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.24 (9/22) |
-5.11 | 9.70 | 2.17 | 19.13 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.77 (9/22) |
-5.37 | 10.62 | -2.55 | 20.70 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
38.40 (9/22) |
-15.92 | 12.68 | 21.29 | 89.07 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.70 (9/22) |
-16.12 | 13.61 | 15.72 | 91.56 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.31 (9/22) |
-10.72 | 5.39 | 9.34 | 39.11 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.51 (9/22) |
-10.71 | 5.41 | 9.37 | 39.12 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.88 (9/22) |
-10.94 | 6.26 | 4.32 | 40.97 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.26 (9/22) |
-10.93 | 6.29 | 4.34 | 40.97 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.40 (9/22) |
-10.72 | 5.39 | 9.34 | 39.12 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.82 (9/22) |
-10.71 | 5.41 | 9.37 | 39.12 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.87 (9/22) |
-10.94 | 6.26 | 4.32 | 40.96 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.26 (9/22) |
-10.93 | 6.29 | 4.34 | 40.97 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.20 (9/22) |
-15.91 | 12.69 | 21.31 | 89.26 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.24 (9/22) |
-16.12 | 13.61 | 15.73 | 91.58 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.09 (9/22) |
-5.11 | 9.76 | 2.15 | 19.09 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.78 (9/22) |
-5.37 | 10.62 | -2.55 | 20.72 |
