基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 |
38.84 (8/16) |
13.43 | 5.34 | 3.63 | 70.43 |
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 |
38.84 (8/16) |
13.43 | 5.34 | 3.63 | 70.43 |
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 |
39.50 (8/16) |
10.58 | -5.86 | -10.55 | 56.25 |
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 |
39.50 (8/16) |
10.58 | -5.86 | -10.55 | 56.25 |
53C0005T富達美國成長基金 - 年配 |
77.80 (8/16) |
1.38 | -10.34 | -8.65 | 37.72 |
53C0005U富達美國成長基金 - 年配 |
77.80 (8/16) |
1.38 | -10.34 | -8.65 | 37.72 |
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 |
51.22 (8/16) |
11.83 | 5.09 | 6.75 | 103.42 |
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 |
51.22 (8/16) |
11.83 | 5.09 | 6.75 | 103.42 |
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
41.31 (8/16) |
9.20 | -6.07 | -7.77 | 86.59 |
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
41.31 (8/16) |
9.20 | -6.07 | -7.77 | 86.59 |
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
319.86 (8/16) |
7.32 | -3.52 | -1.38 | 57.69 |
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
319.86 (8/16) |
7.32 | -3.52 | -1.38 | 57.69 |
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
195.69 (8/16) |
5.36 | -5.12 | -2.53 | 43.67 |
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
195.69 (8/16) |
5.36 | -5.12 | -2.53 | 43.67 |
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
158.01 (8/16) |
5.89 | -2.24 | 1.44 | 48.52 |
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
158.01 (8/16) |
5.89 | -2.24 | 1.44 | 48.52 |
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
122.17 (8/16) |
0.69 | -5.68 | -7.78 | 3.73 |
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
122.17 (8/16) |
0.69 | -5.68 | -7.78 | 3.73 |
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
133.49 (8/16) |
1.42 | -4.57 | -6.27 | 8.54 |
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
133.49 (8/16) |
1.42 | -4.57 | -6.27 | 8.54 |
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
124.92 (8/16) |
1.40 | -4.58 | -6.30 | 8.45 |
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
124.92 (8/16) |
1.40 | -4.58 | -6.30 | 8.45 |
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
207.76 (8/16) |
1.41 | -4.57 | -6.28 | 8.51 |
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
207.76 (8/16) |
1.41 | -4.57 | -6.28 | 8.51 |
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 |
231.23 (8/16) |
3.06 | -3.47 | -6.71 | 1.35 |
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 |
231.23 (8/16) |
3.06 | -3.47 | -6.71 | 1.35 |
56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 |
194.03 (8/16) |
3.69 | -2.42 | -5.26 | 6.23 |
56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 |
194.03 (8/16) |
3.69 | -2.42 | -5.26 | 6.23 |
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 |
80.23 (8/16) |
3.7 | -2.42 | -5.26 | 6.22 |
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 |
80.23 (8/16) |
3.7 | -2.42 | -5.26 | 6.22 |
56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
8.86 (8/16) |
1.48 | -4.55 | -6.30 | 8.41 |
56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
8.86 (8/16) |
1.48 | -4.55 | -6.30 | 8.41 |
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
127.17 (8/16) |
0.83 | -2.75 | -4.68 | 2.52 |
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
127.17 (8/16) |
0.83 | -2.75 | -4.68 | 2.52 |
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.35 (8/16) |
0.80 | -2.75 | -4.70 | 2.48 |
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.35 (8/16) |
0.80 | -2.75 | -4.70 | 2.48 |
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 |
22.29 (8/16) |
5.84 | -5.27 | -8.76 | 28.70 |
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 |
22.29 (8/16) |
5.84 | -5.27 | -8.76 | 28.70 |
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 |
8.56 (8/16) |
5.09 | -5.93 | -9.42 | 27.88 |
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 |
8.56 (8/16) |
5.09 | -5.93 | -9.42 | 27.88 |
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 |
8.02 (8/16) |
4.53 | -6.90 | -10.73 | 21.77 |
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 |
8.02 (8/16) |
4.53 | -6.90 | -10.73 | 21.77 |
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 |
41.42 (8/16) |
4.78 | -9.05 | -13.27 | 33.88 |
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 |
41.42 (8/16) |
4.78 | -9.05 | -13.27 | 33.88 |
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 |
41.63 (8/16) |
7.85 | 2.11 | 0.87 | 46.55 |
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 |
41.63 (8/16) |
7.85 | 2.11 | 0.87 | 46.55 |
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
9.29 (8/16) |
5.02 | -6.01 | -9.46 | |
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
9.29 (8/16) |
5.02 | -6.01 | -9.46 | |
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 |
12.30 (8/16) |
2.16 | -1.76 | -2.69 | 7.24 |
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 |
12.30 (8/16) |
2.16 | -1.76 | -2.69 | 7.24 |
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 |
108.98 (8/16) |
1.69 | -2.53 | -3.86 | 2.60 |
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 |
108.98 (8/16) |
1.69 | -2.53 | -3.86 | 2.60 |
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 |
9.19 (8/16) |
1.85 | -2.09 | -3.06 | 6.87 |
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 |
9.19 (8/16) |
1.85 | -2.09 | -3.06 | 6.87 |
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 |
8.90 (8/16) |
1.70 | -2.20 | -3.16 | |
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 |
8.90 (8/16) |
1.70 | -2.20 | -3.16 | |
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
18.19 (8/16) |
6.19 | -0.87 | -2.93 | 18.89 |
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
18.19 (8/16) |
6.19 | -0.87 | -2.93 | 18.89 |
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
12.12 (8/16) |
6.18 | -0.86 | -2.96 | 18.98 |
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
12.12 (8/16) |
6.18 | -0.86 | -2.96 | 18.98 |
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
37.94 (8/15) |
4.95 | -5.57 | -7.12 | 25.21 |
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
37.94 (8/15) |
4.95 | -5.57 | -7.12 | 25.21 |
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.47 (8/15) |
4.64 | -5.82 | -7.39 | 24.88 |
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.47 (8/15) |
4.64 | -5.82 | -7.39 | 24.88 |
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
34.99 (8/15) |
4.17 | -6.69 | -8.71 | 18.85 |
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
34.99 (8/15) |
4.17 | -6.69 | -8.71 | 18.85 |
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.69 (8/15) |
3.90 | -6.96 | -8.94 | 18.59 |
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.69 (8/15) |
3.90 | -6.96 | -8.94 | 18.59 |
71C0057E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 |
16.42 (8/16) |
8.10 | 19.77 | 23.27 | 42.66 |
71C0057T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 |
16.42 (8/16) |
8.10 | 19.77 | 23.27 | 42.66 |
71C0058T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 |
17.06 (8/16) |
8.66 | 20.48 | 24.53 | 47.71 |
71C0058U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 |
17.06 (8/16) |
8.66 | 20.48 | 24.53 | 47.71 |
71C0059T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 |
12.51 (8/16) |
8.67 | 20.51 | 24.56 | 47.73 |
71C0059U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 |
12.51 (8/16) |
8.67 | 20.51 | 24.56 | 47.73 |
71C0060E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 |
14.50 (8/16) |
8.13 | 19.78 | 23.39 | 43.00 |
71C0060T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 |
14.50 (8/16) |
8.13 | 19.78 | 23.39 | 43.00 |
基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
110018安聯台灣科技基金 |
108.04 (8/16) |
-7.48 | -23.24 | -1.95 | 100.56 |
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
10.11 (8/15) |
7.52 | 4.23 | ||
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
9.98 (8/15) |
7.52 | 4.24 | ||
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
9.35 (8/15) |
6.86 | -3.06 | ||
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
9.23 (8/15) |
6.87 | -3.05 | ||
230003統一奔騰基金 |
131.64 (8/16) |
-1.58 | -11.54 | 0.14 | 116.94 |
|
||||||||