| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.28 (10/5) |
4.52 | 19.26 | 19.43 | 71.46 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.28 (10/5) |
4.52 | 19.26 | 19.43 | 71.46 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 93.46 (10/5) |
2.59 | 16.01 | 14.11 | 82.33 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 93.46 (10/5) |
2.59 | 16.01 | 14.11 | 82.33 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.25 (10/5) |
-3.24 | -0.97 | -1.53 | 17.11 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.25 (10/5) |
-3.24 | -0.97 | -1.53 | 17.11 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.93 (10/5) |
-3.21 | -0.96 | -1.49 | 17.12 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.93 (10/5) |
-3.21 | -0.96 | -1.49 | 17.12 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.53 (10/5) |
-2.94 | -0.41 | -0.48 | 20.68 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.53 (10/5) |
-2.94 | -0.41 | -0.48 | 20.68 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.54 (10/5) |
-2.95 | -0.45 | -0.48 | 20.71 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.54 (10/5) |
-2.95 | -0.45 | -0.48 | 20.71 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.02 (10/5) |
-2.95 | -0.45 | -0.48 | 20.70 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.02 (10/5) |
-2.95 | -0.45 | -0.48 | 20.70 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.73 (10/5) |
-2.95 | -0.45 | -0.48 | 20.70 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.73 (10/5) |
-2.95 | -0.45 | -0.48 | 20.70 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 23.03 (10/5) |
0.66 | 13.73 | 17.62 | 66.76 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 23.03 (10/5) |
0.66 | 13.73 | 17.62 | 66.76 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.91 (10/5) |
0.68 | 13.77 | 17.73 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.91 (10/5) |
0.68 | 13.77 | 17.73 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.96 (10/5) |
-3.54 | -2.01 | -2.64 | 17.09 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.96 (10/5) |
-3.54 | -2.01 | -2.64 | 17.09 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.08 (10/5) |
-3.48 | -1.88 | -2.40 | 17.96 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.08 (10/5) |
-3.48 | -1.88 | -2.40 | 17.96 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.49 (10/5) |
-3.48 | -1.89 | -2.40 | 17.97 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.49 (10/5) |
-3.48 | -1.89 | -2.40 | 17.97 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.63 (10/5) |
-3.55 | -2.01 | -2.65 | 17.07 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.63 (10/5) |
-3.55 | -2.01 | -2.65 | 17.07 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.60 (10/5) |
-2.58 | 7.23 | 6.70 | 40.60 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.60 (10/5) |
-2.58 | 7.23 | 6.70 | 40.60 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.42 (10/5) |
-2.59 | 7.24 | 6.72 | 40.67 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.42 (10/5) |
-2.59 | 7.24 | 6.72 | 40.67 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.94 (10/5) |
-2.99 | 6.33 | 4.75 | 33.30 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.94 (10/5) |
-2.99 | 6.33 | 4.75 | 33.30 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 556.41 (10/5) |
4.59 | 20.79 | 20.22 | 72.34 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 556.41 (10/5) |
4.59 | 20.79 | 20.22 | 72.34 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 37.34 (10/5) |
2.69 | 17.49 | 14.61 | 83.91 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 37.34 (10/5) |
2.69 | 17.49 | 14.61 | 83.91 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.83 (10/5) |
-1.42 | 0.19 | 0.57 | 17.43 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.83 (10/5) |
-1.42 | 0.19 | 0.57 | 17.43 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (10/5) |
-1.42 | 0.19 | 0.57 | 17.45 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (10/5) |
-1.42 | 0.19 | 0.57 | 17.45 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.56 (10/5) |
-2.59 | 7.24 | 6.72 | 40.68 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.56 (10/5) |
-2.59 | 7.24 | 6.72 | 40.68 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 158.40 (10/5) |
5.11 | 50.84 | 37.92 | 160.01 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 158.40 (10/5) |
5.11 | 50.84 | 37.92 | 160.01 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 141.55 (10/5) |
7.45 | 55.43 | 44.68 | 144.56 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 141.55 (10/5) |
7.45 | 55.43 | 44.68 | 144.56 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 22.35 (10/5) |
5.13 | 50.97 | 38.01 | 159.94 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 22.35 (10/5) |
5.13 | 50.97 | 38.01 | 159.94 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.13 (10/5) |
0.70 | 8.69 | 4.46 | 46.32 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.13 (10/5) |
0.70 | 8.69 | 4.46 | 46.32 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (10/5) |
0.70 | 8.74 | 4.47 | 46.37 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (10/5) |
0.70 | 8.74 | 4.47 | 46.37 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.79 (10/5) |
0.29 | 7.72 | 2.42 | 38.24 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.79 (10/5) |
0.29 | 7.72 | 2.42 | 38.24 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.61 (10/5) |
0.26 | 7.72 | 2.35 | 38.27 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.61 (10/5) |
0.26 | 7.72 | 2.35 | 38.27 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 66.45 (10/5) |
-4.47 | 9.33 | 20.18 | 43.09 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 66.45 (10/5) |
-4.47 | 9.33 | 20.18 | 43.09 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 52.57 (10/5) |
-4.85 | 8.35 | 17.79 | 34.79 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 52.57 (10/5) |
-4.85 | 8.35 | 17.79 | 34.79 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (10/5) |
0.68 | 8.74 | 4.50 | 46.50 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (10/5) |
0.68 | 8.74 | 4.50 | 46.50 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 101.89 (10/5) |
-2.46 | 0.57 | 0.24 | 22.34 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 101.89 (10/5) |
-2.46 | 0.57 | 0.24 | 22.34 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.54 (10/5) |
-2.46 | 0.57 | 0.24 | 22.35 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.54 (10/5) |
-2.46 | 0.57 | 0.24 | 22.35 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.26 (10/5) |
-1.30 | 9.31 | 13.22 | 73.76 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.26 (10/5) |
-1.30 | 9.31 | 13.22 | 73.76 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.62 (10/5) |
-1.92 | 8.62 | 12.51 | 72.69 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.62 (10/5) |
-1.92 | 8.62 | 12.51 | 72.69 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 122.60 (10/5) |
4.18 | 39.52 | 31.54 | 149.84 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 122.60 (10/5) |
4.18 | 39.52 | 31.54 | 149.84 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 19.74 (10/5) |
1.34 | 8.38 | 14.49 | 53.49 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 19.74 (10/5) |
1.34 | 8.38 | 14.49 | 53.49 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.70 (10/5) |
1.33 | 8.38 | 14.48 | 53.44 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.70 (10/5) |
1.33 | 8.38 | 14.48 | 53.44 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 19.53 (10/5) |
0.91 | 7.28 | 11.96 | 43.58 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 19.53 (10/5) |
0.91 | 7.28 | 11.96 | 43.58 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.00 (10/5) |
-0.39 | 9.85 | 13.42 | 60.89 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.00 (10/5) |
-0.39 | 9.85 | 13.42 | 60.89 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.11 (10/5) |
-0.40 | 9.83 | 13.41 | 60.77 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.11 (10/5) |
-0.40 | 9.83 | 13.41 | 60.77 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.85 (10/5) |
0.44 | 8.20 | 3.44 | 42.20 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.85 (10/5) |
0.44 | 8.20 | 3.44 | 42.20 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.38 (10/5) |
0.48 | 8.14 | 3.46 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.38 (10/5) |
0.48 | 8.14 | 3.46 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.37 (10/5) |
-4.71 | 8.78 | 18.96 | 38.97 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.37 (10/5) |
-4.71 | 8.78 | 18.96 | 38.97 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.87 (10/5) |
-2.71 | 0.06 | -0.76 | 18.73 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.87 (10/5) |
-2.71 | 0.06 | -0.76 | 18.73 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 107.75 (10/5) |
-2.71 | 0.06 | -0.76 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 107.75 (10/5) |
-2.71 | 0.06 | -0.76 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.20 (10/5) |
-1.58 | -0.13 | -0.03 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.20 (10/5) |
-1.58 | -0.13 | -0.03 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 18.96 (10/5) |
4.87 | 50.12 | 36.50 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 18.96 (10/5) |
4.87 | 50.12 | 36.50 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 13.78 (10/5) |
4.85 | 50.12 | 36.61 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 13.78 (10/5) |
4.85 | 50.12 | 36.61 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 284.41 (10/5) |
-0.67 | 9.25 | 12.22 | 55.89 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 284.41 (10/5) |
-0.67 | 9.25 | 12.22 | 55.89 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 126.20 (10/5) |
-0.68 | 9.24 | 12.21 | 55.79 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 126.20 (10/5) |
-0.68 | 9.24 | 12.21 | 55.79 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
354.63 (10/5) |
0.71 | 60.42 | 167.14 | 358.00 |
| 140033野村優質基金 |
537.53 (10/5) |
16.32 | 79.39 | 163.39 | 340.63 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.48 (10/2) |
2.43 | 34.39 | 50.53 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.11 (10/2) |
2.45 | 34.38 | 50.50 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.91 (10/2) |
2.73 | 35.02 | 45.84 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.51 (10/2) |
2.75 | 35.02 | 45.95 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.49 (10/2) |
2.44 | 34.40 | 50.52 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.11 (10/2) |
2.45 | 34.39 | 50.50 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.91 (10/2) |
2.73 | 35.02 | 45.83 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.49 (10/2) |
2.75 | 35.02 | 45.83 | |
