| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2017T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 | 7.99 (2/11) |
0.39 | 1.56 | 5.07 | 2.58 |
| 51C2017U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 | 7.99 (2/11) |
0.39 | 1.56 | 5.07 | 2.58 |
| 51C2018E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 | 7.71 (2/11) |
3.26 | 7.00 | 9.31 | 12.28 |
| 51C2018T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 | 7.71 (2/11) |
3.26 | 7.00 | 9.31 | 12.28 |
| 51C2051T富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配息 | 9.89 (2/11) |
0.37 | 1.57 | 5.04 | |
| 51C2051U富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配息 | 9.89 (2/11) |
0.37 | 1.57 | 5.04 | |
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 64.88 (2/11) |
-8.27 | -7.88 | 2.72 | 23.86 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 64.88 (2/11) |
-8.27 | -7.88 | 2.72 | 23.86 |
| 51R2251T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 | 7.99 (2/11) |
0.39 | 1.56 | 5.07 | 2.58 |
| 51R2251U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 | 7.99 (2/11) |
0.39 | 1.56 | 5.07 | 2.58 |
| 51R2252E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 | 7.71 (2/11) |
3.26 | 7.00 | 9.31 | 12.28 |
| 51R2252T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 | 7.71 (2/11) |
3.26 | 7.00 | 9.31 | 12.28 |
| 51R2296T富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 | 17.04 (2/11) |
0.41 | 1.55 | 4.99 | 2.59 |
| 51R2296U富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 | 17.04 (2/11) |
0.41 | 1.55 | 4.99 | 2.59 |
| 51R2311T富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配權 | 9.89 (2/11) |
0.37 | 1.57 | 5.04 | |
| 51R2311U富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配權 | 9.89 (2/11) |
0.37 | 1.57 | 5.04 | |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 30.56 (2/11) |
3.42 | 6.37 | 9.18 | 10.56 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 30.56 (2/11) |
3.42 | 6.37 | 9.18 | 10.56 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 31.67 (2/11) |
0.57 | 0.92 | 4.87 | 1.02 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 31.67 (2/11) |
0.57 | 0.92 | 4.87 | 1.02 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.37 (2/11) |
0.55 | 0.96 | 4.89 | 1.05 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.37 (2/11) |
0.55 | 0.96 | 4.89 | 1.05 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.31 (2/11) |
3.46 | 6.43 | 9.21 | 10.58 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.31 (2/11) |
3.46 | 6.43 | 9.21 | 10.58 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.39 (2/11) |
0.45 | 0.88 | 4.85 | 0.95 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.39 (2/11) |
0.45 | 0.88 | 4.85 | 0.95 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.40 (2/11) |
0.15 | 0.09 | 3.00 | -5.79 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.40 (2/11) |
0.15 | 0.09 | 3.00 | -5.79 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 48.84 (2/11) |
2.52 | 10.32 | 16.70 | 33.30 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 48.84 (2/11) |
2.52 | 10.32 | 16.70 | 33.30 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 26.09 (2/11) |
2.48 | 10.28 | 16.69 | 33.26 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 26.09 (2/11) |
2.48 | 10.28 | 16.69 | 33.26 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.74 (2/11) |
6.47 | 25.76 | 35.66 | 39.66 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.74 (2/11) |
6.47 | 25.76 | 35.66 | 39.66 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.24 (2/11) |
3.41 | 19.12 | 30.18 | 26.72 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.24 (2/11) |
3.41 | 19.12 | 30.18 | 26.72 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 75.99 (2/11) |
5.12 | 19.13 | 22.51 | 54.51 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 75.99 (2/11) |
5.12 | 19.13 | 22.51 | 54.51 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 62.33 (2/11) |
2.10 | 12.81 | 17.56 | 40.16 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 62.33 (2/11) |
2.10 | 12.81 | 17.56 | 40.16 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.78 (2/11) |
1.47 | 3.45 | 8.25 | 7.74 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.78 (2/11) |
1.47 | 3.45 | 8.25 | 7.74 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (2/11) |
1.50 | 3.47 | 8.26 | 7.81 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.94 (2/11) |
1.50 | 3.47 | 8.26 | 7.81 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (2/11) |
1.50 | 3.47 | 8.25 | 7.79 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (2/11) |
1.50 | 3.47 | 8.25 | 7.79 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.45 (2/11) |
1.50 | 3.47 | 8.26 | 7.79 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.45 (2/11) |
1.50 | 3.47 | 8.26 | 7.79 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 464.45 (2/11) |
-0.30 | 13.04 | 20.77 | 38.16 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 464.45 (2/11) |
-0.30 | 13.04 | 20.77 | 38.16 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.49 (2/11) |
0.26 | 1.56 | 5.69 | 1.14 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.49 (2/11) |
0.26 | 1.56 | 5.69 | 1.14 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 90.21 (2/11) |
0.28 | 1.54 | 5.72 | 1.11 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 90.21 (2/11) |
0.28 | 1.54 | 5.72 | 1.11 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.55 (2/11) |
0.77 | 4.11 | 8.62 | 6.09 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 255.55 (2/11) |
0.77 | 4.11 | 8.62 | 6.09 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.82 (2/11) |
1.15 | 4.98 | 10.43 | 13.23 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.82 (2/11) |
1.15 | 4.98 | 10.43 | 13.23 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.91 (2/11) |
1.93 | 8.63 | 10.89 | 13.02 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.91 (2/11) |
1.93 | 8.63 | 10.89 | 13.02 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.44 (2/11) |
1.93 | 8.64 | 10.91 | 13.05 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.44 (2/11) |
1.93 | 8.64 | 10.91 | 13.05 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.95 (2/11) |
1.55 | 7.74 | 9.16 | 5.90 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.95 (2/11) |
1.55 | 7.74 | 9.16 | 5.90 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.81 (2/11) |
1.93 | 8.64 | 10.92 | 13.10 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.81 (2/11) |
1.93 | 8.64 | 10.92 | 13.10 |
| 57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.89 (2/11) |
2.35 | 5.86 | 10.14 | 18.21 |
| 57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.89 (2/11) |
2.35 | 5.86 | 10.14 | 18.21 |
| 57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 125.34 (2/11) |
2.00 | 5.05 | 8.42 | 11.32 |
| 57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 125.34 (2/11) |
2.00 | 5.05 | 8.42 | 11.32 |
| 57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.73 (2/11) |
2.35 | 5.87 | 10.14 | 18.17 |
| 57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.73 (2/11) |
2.35 | 5.87 | 10.14 | 18.17 |
| 57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.08 (2/11) |
2.35 | 5.87 | 10.14 | 18.25 |
| 57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.08 (2/11) |
2.35 | 5.87 | 10.14 | 18.25 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 46.46 (2/10) |
0.69 | 8.02 | 12.09 | 14.91 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 46.46 (2/10) |
0.69 | 8.02 | 12.09 | 14.91 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.85 (2/10) |
0.65 | 7.99 | 12.07 | 14.96 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.85 (2/10) |
0.65 | 7.99 | 12.07 | 14.96 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 40.47 (2/10) |
0.22 | 7.04 | 10.18 | 7.21 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 40.47 (2/10) |
0.22 | 7.04 | 10.18 | 7.21 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.22 (2/10) |
0.21 | 7.02 | 10.22 | 7.34 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.22 (2/10) |
0.21 | 7.02 | 10.22 | 7.34 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 34.26 (2/10) |
2.45 | 14.97 | 21.32 | 43.17 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 34.26 (2/10) |
2.45 | 14.97 | 21.32 | 43.17 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 27.89 (2/10) |
1.90 | 13.88 | 19.09 | 31.56 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 27.89 (2/10) |
1.90 | 13.88 | 19.09 | 31.56 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.19 (2/10) |
0.69 | 8.04 | 12.04 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.19 (2/10) |
0.69 | 8.04 | 12.04 | |
| 73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 294.14 (2/11) |
0.21 | 10.62 | 15.66 | 24.59 |
| 73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 294.14 (2/11) |
0.21 | 10.62 | 15.66 | 24.59 |
| 73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 284.67 (2/11) |
3.23 | 16.93 | 20.67 | 37.36 |
| 73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 284.67 (2/11) |
3.23 | 16.93 | 20.67 | 37.36 |
| 73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 249.99 (2/11) |
-0.54 | 9.84 | 14.84 | 23.70 |
| 73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 249.99 (2/11) |
-0.54 | 9.84 | 14.84 | 23.70 |
| 73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 240.61 (2/11) |
3.19 | 16.88 | 20.63 | 37.33 |
| 73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 240.61 (2/11) |
3.19 | 16.88 | 20.63 | 37.33 |
| 92F0014T富坦精選收益基金美元 F(Mdis) 股月配息 | 7.76 (2/11) |
0.06 | 0.99 | 3.91 | -0.47 |
| 92F0014U富坦精選收益基金美元 F(Mdis) 股月配息 | 7.76 (2/11) |
0.06 | 0.99 | 3.91 | -0.47 |
| 92F0020T富坦精選收益基金美元 F 股穩定月配息 | 9.75 (2/11) |
0.14 | 1.12 | 4.04 | |
| 92F0020U富坦精選收益基金美元 F 股穩定月配息 | 9.75 (2/11) |
0.14 | 1.12 | 4.04 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.57 (2/11) |
0.44 | 0.66 | 4.32 | -0.52 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.57 (2/11) |
0.44 | 0.66 | 4.32 | -0.52 |
| 96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 21.15 (2/11) |
2.25 | 9.72 | 15.52 | 29.35 |
| 96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 21.15 (2/11) |
2.25 | 9.72 | 15.52 | 29.35 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.95 (2/11) |
0.90 | 4.43 | 9.31 | 9.83 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.95 (2/11) |
0.90 | 4.43 | 9.31 | 9.83 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.00 (2/11) |
0.88 | 4.40 | 9.24 | 9.71 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 138.00 (2/11) |
0.88 | 4.40 | 9.24 | 9.71 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 113.53 (2/11) |
-0.59 | 12.41 | ||
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 113.53 (2/11) |
-0.59 | 12.41 | ||
| 97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 99.97 (2/11) |
0.01 | 1.02 | ||
| 97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 99.97 (2/11) |
0.01 | 1.02 | ||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110005安聯四季雙收入息組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
17.10 (2/10) |
2.58 | 7.34 | 14.77 | 29.06 |
| 110006安聯四季雙收入息組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
12.35 (2/10) |
2.61 | 7.34 | 14.76 | 29.04 |
| 110007安聯四季雙收入息組合基金 A 類型美元 - 累積 |
16.17 (2/10) |
0.31 | 6.03 | 9.63 | 9.33 |
| 110008安聯四季雙收入息組合基金 B 類型美元 - 月配 |
12.41 (2/10) |
0.38 | 6.13 | 9.68 | 9.39 |
| 110039安聯台灣智慧基金 |
139.68 (2/11) |
-1.94 | 14.66 | 16.39 | 43.32 |
| 140043野村台灣高股息基金 |
74.21 (2/11) |
2.39 | 8.57 | 30.79 | 76.56 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
32.06 (2/10) |
-12.52 | -15.36 | 1.71 | 55.93 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
26.05 (2/10) |
-14.43 | -16.39 | -2.86 | 32.20 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
31.19 (2/10) |
5.44 | 20.01 | 30.28 | 58.08 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
30.35 (2/10) |
3.12 | 18.55 | 24.41 | 34.00 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.30 (2/10) |
3.08 | 9.31 | 19.23 | 33.82 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
10.04 (2/10) |
3.08 | 9.33 | 19.24 | 33.79 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
14.38 (2/10) |
0.81 | 7.99 | 13.87 | 13.59 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.43 (2/10) |
0.82 | 8.00 | 13.88 | 13.55 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
13.51 (2/10) |
3.08 | 9.32 | 19.24 | 33.83 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.31 (2/10) |
3.08 | 9.33 | 19.25 | 33.79 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
14.38 (2/10) |
0.81 | 7.99 | 13.87 | 13.58 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.43 (2/10) |
0.82 | 8.00 | 13.88 | 13.54 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
18.34 (2/10) |
-12.5 | -15.37 | 1.72 | 55.95 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.22 (2/10) |
-14.43 | -16.38 | -2.85 | 32.21 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
18.02 (2/10) |
5.44 | 20.05 | 30.30 | 58.21 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
19.01 (2/10) |
3.13 | 18.56 | 24.42 | 33.99 |
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