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單筆申購 因應農曆春節假期,107/2/13(二)下午2:00~107/2/14(三)上午11:00除申購台幣及美金計價基金可正常作業外,其他幣別計價基金之申購交易停止作業。
107/2/14(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至107/2/21(三)始執行相關作業。
基金贖回
基金轉換
出金申請
因應農曆春節假期,107/2/14(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至107/2/21(三)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原107/2/18(日)定期定額扣款申購日將順延至107/2/21(三)執行扣款及申購相關作業。
107/2/14(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至107/2/21(三)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 18.00
(12/7)
-11.37  -9.77  5.82  53.98 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 18.00
(12/7)
-11.37  -9.77  5.82  53.98 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 77.20
(12/7)
-6.06  -0.49  8.06  29.18 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 77.20
(12/7)
-6.06  -0.49  8.06  29.18 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 88.05
(12/7)
-7.31  -3.82  4.68  36.01 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 88.05
(12/7)
-7.31  -3.82  4.68  36.01 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 45.16
(12/7)
-8.01  -5.27  1.41  27.86 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 45.16
(12/7)
-8.01  -5.27  1.41  27.86 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 22.80
(12/7)
-7.29  -3.81  4.69  35.99 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 22.80
(12/7)
-7.29  -3.81  4.69  35.99 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 24.21
(12/7)
1.00  3.42  2.07  4.76 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 24.21
(12/7)
1.00  3.42  2.07  4.76 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 27.61
(12/7)
-0.36  -0.07  -1.15  10.26 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 27.61
(12/7)
-0.36  -0.07  -1.15  10.26 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.56
(12/7)
-0.36  -0.10  -1.14  10.23 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.56
(12/7)
-0.36  -0.10  -1.14  10.23 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 6.87
(12/7)
0.90  3.28  1.98  4.65 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 6.87
(12/7)
0.90  3.28  1.98  4.65 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 7.84
(12/7)
-0.43  -0.12  -1.18  10.31 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 7.84
(12/7)
-0.43  -0.12  -1.18  10.31 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.13
(12/7)
-1.07  -1.53  -3.93  3.76 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.13
(12/7)
-1.07  -1.53  -3.93  3.76 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 294.04
(12/7)
-1.75  6.99  12.84  23.85 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 294.04
(12/7)
-1.75  6.99  12.84  23.85 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 335.36
(12/7)
-3.05  3.40  9.31  30.39 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 335.36
(12/7)
-3.05  3.40  9.31  30.39 
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 25.70
(12/7)
-7.19  -5.55  -0.39  19.87 
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 25.70
(12/7)
-7.19  -5.55  -0.39  19.87 
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 18.40
(12/7)
-7.17  -5.52  -0.38  19.90 
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 18.40
(12/7)
-7.17  -5.52  -0.38  19.90 
53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 11.56
(12/6)
-2.61  -1.57  -0.94  17.42 
53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 11.56
(12/6)
-2.61  -1.57  -0.94  17.42 
53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 10.82
(12/6)
-2.68  -1.69  -0.97  17.31 
53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 10.82
(12/6)
-2.68  -1.69  -0.97  17.31 
53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 14.12
(12/6)
-2.55  -1.60  -0.91  17.37 
53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 14.12
(12/6)
-2.55  -1.60  -0.91  17.37 
53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 22.61
(12/6)
-0.48  1.85  2.63  12.26 
53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 22.61
(12/6)
-0.48  1.85  2.63  12.26 
53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 10.58
(12/6)
-2.64  -1.65  -1.00  17.38 
53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 10.58
(12/6)
-2.64  -1.65  -1.00  17.38 
53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 8.96
(12/6)
-2.60  -1.62  -0.96  17.34 
53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 8.96
(12/6)
-2.60  -1.62  -0.96  17.34 
54C3042T法巴百利達美國增長股票基金C美元 82.26
(12/6)
-8.76  -3.76  9.07  36.08 
54C3042U法巴百利達美國增長股票基金C美元 82.26
(12/6)
-8.76  -3.76  9.07  36.08 
54C3043T法巴百利達美國增長股票基金-年配美元 45.77
(12/6)
-8.77  -3.76  9.08  40.65 
54C3043U法巴百利達美國增長股票基金-年配美元 45.77
(12/6)
-8.77  -3.76  9.08  40.65 
54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 79.27
(12/6)
-3.26  -0.73  3.32  12.79 
54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 79.27
(12/6)
-3.26  -0.73  3.32  12.79 
54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 76.36
(12/6)
-3.26  -0.73  3.32  12.77 
54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 76.36
(12/6)
-3.26  -0.73  3.32  12.77 
54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 542.31
(12/6)
-5.33  -4.09  -0.23  17.91 
54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 542.31
(12/6)
-5.33  -4.09  -0.23  17.91 
54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 350.36
(12/6)
-5.33  -4.09  -0.22  17.91 
54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 350.36
(12/6)
-5.33  -4.09  -0.22  17.91 
54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 104.32
(12/6)
-5.33  -4.06  -0.19  17.92 
54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 104.32
(12/6)
-5.33  -4.06  -0.19  17.92 
55R3204T景順環球消費趨勢基金A股-美元 50.86
(12/6)
-14.81  -13.19  -3.20  37.61 
55R3204U景順環球消費趨勢基金A股-美元 50.86
(12/6)
-14.81  -13.19  -3.20  37.61 
56C0018T摩根日本 ( 日圓 ) 基金 - 美元對沖 - 累計 19.71
(12/6)
-9.75  -11.02  -0.25  23.65 
56C0018U摩根日本 ( 日圓 ) 基金 - 美元對沖 - 累計 19.71
(12/6)
-9.75  -11.02  -0.25  23.65 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派 14.62
(12/6)
-12.82  -8.69  7.17  36.30 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派 14.62
(12/6)
-12.82  -8.69  7.17  36.30 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派 17.42
(12/6)
-14.57  -10.81  10.59  62.68 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派 17.42
(12/6)
-14.57  -10.81  10.59  62.68 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 171.56
(12/6)
-1.68  0.01  0.17  19.30 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 171.56
(12/6)
-1.68  0.01  0.17  19.30 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 每月派息 88.57
(12/6)
-2.21  -0.54  -0.38  18.60 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 每月派息 88.57
(12/6)
-2.21  -0.54  -0.38  18.60 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 16.12
(12/6)
-6.93  -5.18  -0.31  19.05 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 16.12
(12/6)
-6.93  -5.18  -0.31  19.05 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.37
(12/6)
-7.07  -5.25  -0.34  18.97 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.37
(12/6)
-7.07  -5.25  -0.34  18.97 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.93
(12/6)
-7.65  -6.60  -2.96  12.39 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.93
(12/6)
-7.65  -6.60  -2.96  12.39 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 27.87
(12/7)
-4.59  -2.59  2.05  19.92 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 27.87
(12/7)
-4.59  -2.59  2.05  19.92 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 10.63
(12/7)
-4.64  -2.54  2.07  19.98 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 10.63
(12/7)
-4.64  -2.54  2.07  19.98 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 27.73
(12/7)
-5.29  -4.05  -1.11  12.09 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 27.73
(12/7)
-5.29  -4.05  -1.11  12.09 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 9.83
(12/7)
-5.34  -4.01  -1.05  12.18 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 9.83
(12/7)
-5.34  -4.01  -1.05  12.18 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 32.12
(12/7)
-6.74  -0.28  9.55  12.86 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 32.12
(12/7)
-6.74  -0.28  9.55  12.86 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.19
(12/7)
-7.51  -1.88  6.00  5.12 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.19
(12/7)
-7.51  -1.88  6.00  5.12 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 29.11
(12/7)
-9.62  -7.41  2.68  25.58 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 29.11
(12/7)
-9.62  -7.41  2.68  25.58 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 27.73
(12/7)
-10.37  -8.90  -0.68  17.05 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 27.73
(12/7)
-10.37  -8.90  -0.68  17.05