| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.89 (2/25) |
-0.93 | 1.08 | -5.22 | 7.32 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.89 (2/25) |
-0.93 | 1.08 | -5.22 | 7.32 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.11 (2/25) |
1.16 | 2.77 | 6.39 | 20.11 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.11 (2/25) |
1.16 | 2.77 | 6.39 | 20.11 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.34 (2/25) |
1.20 | 2.73 | 6.44 | 20.13 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.34 (2/25) |
1.20 | 2.73 | 6.44 | 20.13 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.63 (2/25) |
-0.98 | 1.17 | -5.22 | 7.29 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.63 (2/25) |
-0.98 | 1.17 | -5.22 | 7.29 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.48 (2/25) |
1.23 | 2.79 | 6.49 | 20.25 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.48 (2/25) |
1.23 | 2.79 | 6.49 | 20.25 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.51 (2/25) |
0.74 | 1.73 | 4.20 | 13.10 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.51 (2/25) |
0.74 | 1.73 | 4.20 | 13.10 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.37 (2/25) |
10.39 | 18.70 | 20.21 | 55.11 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.37 (2/25) |
10.39 | 18.70 | 20.21 | 55.11 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.50 (2/25) |
12.68 | 20.68 | 34.92 | 73.58 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.50 (2/25) |
12.68 | 20.68 | 34.92 | 73.58 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.71 (2/25) |
12.68 | 20.66 | 34.96 | 73.60 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.71 (2/25) |
12.68 | 20.66 | 34.96 | 73.60 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.60 (2/25) |
12.10 | 19.22 | 31.68 | 62.78 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.60 (2/25) |
12.10 | 19.22 | 31.68 | 62.78 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1071.18 (2/25) |
8.17 | 22.60 | 25.47 | 120.11 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1071.18 (2/25) |
8.17 | 22.60 | 25.47 | 120.11 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1264.81 (2/25) |
10.42 | 24.66 | 40.86 | 146.37 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1264.81 (2/25) |
10.42 | 24.66 | 40.86 | 146.37 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.90 (2/26) |
11.58 | 12.18 | 23.97 | 65.73 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.90 (2/26) |
11.58 | 12.18 | 23.97 | 65.73 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.91 (2/26) |
9.65 | 10.88 | 10.51 | 48.16 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.91 (2/26) |
9.65 | 10.88 | 10.51 | 48.16 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.61 (2/26) |
11.56 | 12.19 | 23.95 | 65.70 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.61 (2/26) |
11.56 | 12.19 | 23.95 | 65.70 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.88 (2/26) |
9.83 | 11.32 | 15.39 | 52.97 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.88 (2/26) |
9.83 | 11.32 | 15.39 | 52.97 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 16.15 (2/26) |
11.55 | 12.19 | 23.93 | 65.64 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 16.15 (2/26) |
11.55 | 12.19 | 23.93 | 65.64 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (2/26) |
1.91 | 3.81 | 7.70 | 25.59 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (2/26) |
1.91 | 3.81 | 7.70 | 25.59 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.10 (2/26) |
1.86 | 3.76 | 7.67 | 25.61 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.10 (2/26) |
1.86 | 3.76 | 7.67 | 25.61 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.62 (2/26) |
1.87 | 3.76 | 7.67 | 25.60 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.62 (2/26) |
1.87 | 3.76 | 7.67 | 25.60 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (2/26) |
1.86 | 3.75 | 7.66 | 25.57 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (2/26) |
1.86 | 3.75 | 7.66 | 25.57 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 208.64 (2/26) |
-5.96 | 9.00 | 5.90 | 23.42 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 208.64 (2/26) |
-5.96 | 9.00 | 5.90 | 23.42 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 208.64 (2/26) |
-5.96 | 9.00 | 5.90 | 23.42 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 208.64 (2/26) |
-5.96 | 9.00 | 5.90 | 23.42 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 49.30 (2/26) |
-3.95 | 0.65 | 9.07 | 88.24 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 49.30 (2/26) |
-3.95 | 0.65 | 9.07 | 88.24 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.20 (2/26) |
27.84 | 46.84 | 53.08 | 60.68 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.20 (2/26) |
27.84 | 46.84 | 53.08 | 60.68 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.83 (2/26) |
30.43 | 48.84 | 72.43 | 79.98 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.83 (2/26) |
30.43 | 48.84 | 72.43 | 79.98 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.83 (2/26) |
1.22 | 1.98 | 5.06 | 21.94 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.83 (2/26) |
1.22 | 1.98 | 5.06 | 21.94 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.11 (2/26) |
1.71 | 3.06 | 7.43 | 29.34 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.11 (2/26) |
1.71 | 3.06 | 7.43 | 29.34 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 76.80 (2/26) |
1.70 | 3.05 | 7.41 | 29.24 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 76.80 (2/26) |
1.70 | 3.05 | 7.41 | 29.24 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.59 (2/26) |
2.40 | 5.79 | 10.92 | 41.16 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.59 (2/26) |
2.40 | 5.79 | 10.92 | 41.16 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.51 (2/26) |
2.40 | 5.80 | 10.94 | 41.18 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.51 (2/26) |
2.40 | 5.80 | 10.94 | 41.18 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.02 (2/26) |
1.91 | 4.68 | 8.71 | 33.54 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.02 (2/26) |
1.91 | 4.68 | 8.71 | 33.54 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 479.07 (2/26) |
-0.33 | 6.59 | 4.13 | 58.67 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 479.07 (2/26) |
-0.33 | 6.59 | 4.13 | 58.67 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.83 (2/26) |
1.58 | 8.20 | 16.95 | 76.77 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.83 (2/26) |
1.58 | 8.20 | 16.95 | 76.77 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.74 (2/26) |
2.4 | 5.81 | 10.95 | 41.11 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.74 (2/26) |
2.4 | 5.81 | 10.95 | 41.11 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.46 (2/26) |
1.09 | 3.05 | 6.43 | 18.88 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.46 (2/26) |
1.09 | 3.05 | 6.43 | 18.88 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.35 (2/26) |
1.09 | 3.05 | 6.43 | 18.86 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.35 (2/26) |
1.09 | 3.05 | 6.43 | 18.86 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.60 (2/26) |
1.09 | 3.05 | 6.43 | 18.87 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.60 (2/26) |
1.09 | 3.05 | 6.43 | 18.87 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.98 (2/26) |
4.23 | 8.29 | 14.69 | 41.84 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.98 (2/26) |
4.23 | 8.29 | 14.69 | 41.84 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.37 (2/26) |
4.23 | 8.30 | 14.71 | 41.91 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.37 (2/26) |
4.23 | 8.30 | 14.71 | 41.91 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 85.22 (2/26) |
4.23 | 8.31 | 14.72 | 41.97 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 85.22 (2/26) |
4.23 | 8.31 | 14.72 | 41.97 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 119.43 (2/26) |
37.43 | 66.04 | 100.32 | 89.87 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 119.43 (2/26) |
37.43 | 66.04 | 100.32 | 89.87 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 101.11 (2/26) |
34.72 | 63.77 | 77.89 | 69.53 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 101.11 (2/26) |
34.72 | 63.77 | 77.89 | 69.53 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 16.77 (2/26) |
37.38 | 66.03 | 100.13 | 89.41 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 16.77 (2/26) |
37.38 | 66.03 | 100.13 | 89.41 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 96.40 (2/26) |
5.62 | 9.95 | 18.35 | 46.71 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 96.40 (2/26) |
5.62 | 9.95 | 18.35 | 46.71 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 81.61 (2/26) |
3.54 | 8.44 | 5.10 | 30.97 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 81.61 (2/26) |
3.54 | 8.44 | 5.10 | 30.97 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.58 (2/26) |
5.53 | 9.90 | 18.32 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.58 (2/26) |
5.53 | 9.90 | 18.32 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.40 (2/26) |
1.56 | 3.13 | 7.13 | 29.22 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.40 (2/26) |
1.56 | 3.13 | 7.13 | 29.22 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.67 (2/26) |
1.70 | 3.10 | 7.16 | 29.19 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.67 (2/26) |
1.70 | 3.10 | 7.16 | 29.19 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.53 (2/26) |
1.61 | 3.10 | 7.21 | 29.24 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.53 (2/26) |
1.61 | 3.10 | 7.21 | 29.24 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.12 (2/26) |
1.66 | 3.14 | 7.17 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.12 (2/26) |
1.66 | 3.14 | 7.17 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.38 (2/25) |
0.37 | 3.92 | 11.70 | 44.00 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.38 (2/25) |
0.37 | 3.92 | 11.70 | 44.00 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (2/25) |
0.39 | 3.93 | 11.69 | 43.97 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.67 (2/25) |
0.39 | 3.93 | 11.69 | 43.97 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.84 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.52 | 35.85 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.84 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.52 | 35.85 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.53 | 36.01 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (2/25) |
-0.11 | 2.81 | 9.53 | 36.01 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.49 (2/25) |
1.96 | 25.69 | 19.38 | 39.59 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.49 (2/25) |
1.96 | 25.69 | 19.38 | 39.59 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.65 (2/25) |
1.47 | 24.34 | 16.88 | 31.36 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.65 (2/25) |
1.47 | 24.34 | 16.88 | 31.36 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (2/25) |
0.43 | 3.94 | 11.78 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.52 (2/25) |
0.43 | 3.94 | 11.78 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 196.59 (2/25) |
-4.43 | -5.51 | 5.77 | 45.25 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 196.59 (2/25) |
-4.43 | -5.51 | 5.77 | 45.25 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 93.82 (2/26) |
2.14 | 8.95 | 22.75 | 120.35 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 93.82 (2/26) |
2.14 | 8.95 | 22.75 | 120.35 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.93 (2/25) |
1.58 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.93 (2/25) |
1.58 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.61 (2/25) |
1.57 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.61 (2/25) |
1.57 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.90 (2/26) |
2.25 | 5.48 | 10.26 | 38.68 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.90 (2/26) |
2.25 | 5.48 | 10.26 | 38.68 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.10 (2/26) |
2.25 | 5.48 | 10.28 | 38.62 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.10 (2/26) |
2.25 | 5.48 | 10.28 | 38.62 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.28 (2/26) |
2.25 | 5.48 | 10.28 | 38.63 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.28 (2/26) |
2.25 | 5.48 | 10.28 | 38.63 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.48 (2/26) |
0.94 | 2.74 | 5.79 | 16.72 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.48 (2/26) |
0.94 | 2.74 | 5.79 | 16.72 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.14 (2/26) |
0.94 | 2.74 | 5.80 | 16.82 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.14 (2/26) |
0.94 | 2.74 | 5.80 | 16.82 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.83 (2/26) |
0.94 | 2.74 | 5.80 | 16.81 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.83 (2/26) |
0.94 | 2.74 | 5.80 | 16.81 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 83.06 (2/26) |
4.08 | 7.98 | 14.03 | 39.43 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 83.06 (2/26) |
4.08 | 7.98 | 14.03 | 39.43 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.84 (2/26) |
2.15 | 5.27 | 9.84 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.84 (2/26) |
2.15 | 5.27 | 9.84 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.25 (2/26) |
2.14 | 5.27 | 9.87 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.25 (2/26) |
2.14 | 5.27 | 9.87 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.95 (2/26) |
2.14 | 5.28 | 9.86 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.95 (2/26) |
2.14 | 5.28 | 9.86 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 102.81 (2/26) |
3.97 | 7.75 | 13.58 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 102.81 (2/26) |
3.97 | 7.75 | 13.58 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.47 (2/25) |
1.03 | 2.53 | 5.82 | 18.31 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.47 (2/25) |
1.03 | 2.53 | 5.82 | 18.31 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.42 (2/25) |
10.15 | 24.05 | 39.46 | 139.16 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.42 (2/25) |
10.15 | 24.05 | 39.46 | 139.16 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.33 (2/26) |
1.44 | 2.53 | 6.31 | 25.41 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.33 (2/26) |
1.44 | 2.53 | 6.31 | 25.41 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.41 (2/26) |
1.43 | 2.50 | 6.26 | 25.23 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.41 (2/26) |
1.43 | 2.50 | 6.26 | 25.23 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 263.14 (2/26) |
30.08 | 48.09 | 70.63 | 74.31 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 263.14 (2/26) |
30.08 | 48.09 | 70.63 | 74.31 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.12 (2/26) |
1.44 | 2.51 | ||
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.12 (2/26) |
1.44 | 2.51 | ||
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 19.69 (2/26) |
37.12 | 65.18 | 98.29 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 19.69 (2/26) |
37.12 | 65.18 | 98.29 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 18.71 (2/26) |
37.03 | 65.16 | 98.12 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 18.71 (2/26) |
37.03 | 65.16 | 98.12 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.78 (2/26) |
5.27 | 9.38 | 17.10 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.78 (2/26) |
5.27 | 9.38 | 17.10 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.96 (2/26) |
5.31 | 9.40 | 17.13 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.96 (2/26) |
5.31 | 9.40 | 17.13 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.90 (2/26) |
1.26 | 2.53 | 6.10 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.90 (2/26) |
1.26 | 2.53 | 6.10 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.72 (2/26) |
1.42 | 2.68 | 6.24 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.72 (2/26) |
1.42 | 2.68 | 6.24 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
56.94 (2/25) |
-5.13 | -0.25 | 4.84 | 50.44 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
25.26 (2/25) |
-4.79 | -3.07 | 9.73 | 46.35 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.95 (2/25) |
2.02 | 9.19 | 11.65 | 57.29 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.81 (2/25) |
2.02 | 9.19 | 11.56 | 57.19 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
13.22 (2/25) |
2.35 | 6.09 | 16.75 | 52.79 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
10.43 (2/25) |
2.35 | 6.09 | 16.75 | 52.99 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.83 (2/25) |
2.02 | 9.19 | 11.56 | 57.20 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
10.44 (2/25) |
2.35 | 6.09 | 16.73 | 52.93 |
