| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.76 (4/10) |
-0.96 | -0.17 | 2.13 | 8.24 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.76 (4/10) |
-0.96 | -0.17 | 2.13 | 8.24 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.73 (4/10) |
-0.15 | 0.81 | 6.94 | 16.23 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.73 (4/10) |
-0.15 | 0.81 | 6.94 | 16.23 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.11 (4/10) |
-0.20 | 0.78 | 6.91 | 16.16 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.11 (4/10) |
-0.20 | 0.78 | 6.91 | 16.16 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (4/10) |
-1.00 | -0.26 | 2.13 | 8.29 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (4/10) |
-1.00 | -0.26 | 2.13 | 8.29 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.34 (4/10) |
-0.17 | 0.74 | 7.02 | 16.24 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.34 (4/10) |
-0.17 | 0.74 | 7.02 | 16.24 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.28 (4/10) |
-0.69 | -0.19 | 4.57 | 9.41 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.28 (4/10) |
-0.69 | -0.19 | 4.57 | 9.41 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.01 (4/10) |
4.12 | 19.22 | 37.87 | |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.01 (4/10) |
4.12 | 19.22 | 37.87 | |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.53 (4/10) |
0.22 | 11.10 | 40.03 | 55.89 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.53 (4/10) |
0.22 | 11.10 | 40.03 | 55.89 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.29 (4/10) |
1.00 | 12.20 | 46.64 | 67.39 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.29 (4/10) |
1.00 | 12.20 | 46.64 | 67.39 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.81 (4/10) |
1.00 | 12.19 | 46.69 | 67.46 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.81 (4/10) |
1.00 | 12.19 | 46.69 | 67.46 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.68 (4/10) |
0.29 | 10.80 | 42.11 | 56.67 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.68 (4/10) |
0.29 | 10.80 | 42.11 | 56.67 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1089.79 (4/10) |
3.73 | 14.12 | 67.02 | 119.96 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1089.79 (4/10) |
3.73 | 14.12 | 67.02 | 119.96 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1278.22 (4/10) |
4.55 | 15.24 | 74.91 | 136.19 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1278.22 (4/10) |
4.55 | 15.24 | 74.91 | 136.19 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.09 (4/10) |
0.00 | 4.09 | 19.20 | 37.79 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.09 (4/10) |
0.00 | 4.09 | 19.20 | 37.79 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.66 (4/10) |
-0.63 | 2.92 | 16.34 | 29.49 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.66 (4/10) |
-0.63 | 2.92 | 16.34 | 29.49 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.72 (4/10) |
0.95 | 3.35 | 11.43 | 24.10 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.72 (4/10) |
0.95 | 3.35 | 11.43 | 24.10 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (4/10) |
0.91 | 3.28 | 11.41 | 24.13 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.74 (4/10) |
0.91 | 3.28 | 11.41 | 24.13 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.87 (4/10) |
0.91 | 3.33 | 11.44 | 24.11 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.87 (4/10) |
0.91 | 3.33 | 11.44 | 24.11 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.88 (4/10) |
0.16 | 2.35 | 6.41 | 14.75 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.88 (4/10) |
0.16 | 2.35 | 6.41 | 14.75 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (4/10) |
0.92 | 3.24 | 11.45 | 24.07 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (4/10) |
0.92 | 3.24 | 11.45 | 24.07 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.83 (4/10) |
0.90 | 3.31 | 11.47 | 24.10 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.83 (4/10) |
0.90 | 3.31 | 11.47 | 24.10 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.89 (4/10) |
4.09 | 8.07 | 23.91 | 52.50 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.89 (4/10) |
4.09 | 8.07 | 23.91 | 52.50 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.95 (4/10) |
3.32 | 7.10 | 18.26 | 41.04 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.95 (4/10) |
3.32 | 7.10 | 18.26 | 41.04 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.31 (4/10) |
4.10 | 8.10 | 23.91 | 52.56 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.31 (4/10) |
4.10 | 8.10 | 23.91 | 52.56 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.75 (4/10) |
3.50 | 7.55 | 20.21 | 44.33 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.75 (4/10) |
3.50 | 7.55 | 20.21 | 44.33 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.43 (4/10) |
4.09 | 8.07 | 23.83 | 52.47 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.43 (4/10) |
4.09 | 8.07 | 23.83 | 52.47 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.25 (4/10) |
0.90 | 3.32 | 11.46 | 24.09 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.25 (4/10) |
0.90 | 3.32 | 11.46 | 24.09 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.72 (4/10) |
-0.47 | 1.03 | 8.39 | 22.67 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.72 (4/10) |
-0.47 | 1.03 | 8.39 | 22.67 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (4/10) |
-0.44 | 1.05 | 8.45 | 22.75 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.89 (4/10) |
-0.44 | 1.05 | 8.45 | 22.75 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (4/10) |
-0.44 | 1.05 | 8.45 | 22.76 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.39 (4/10) |
-0.44 | 1.05 | 8.45 | 22.76 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (4/10) |
-0.44 | 1.05 | 8.45 | 22.74 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (4/10) |
-0.44 | 1.05 | 8.45 | 22.74 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.39 (4/10) |
16.92 | 33.13 | 74.19 | 60.73 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.39 (4/10) |
16.92 | 33.13 | 74.19 | 60.73 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.84 (4/10) |
17.84 | 34.99 | 83.53 | 73.00 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.84 (4/10) |
17.84 | 34.99 | 83.53 | 73.00 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.08 (4/10) |
0.09 | 1.09 | 6.54 | 16.25 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.08 (4/10) |
0.09 | 1.09 | 6.54 | 16.25 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.04 (4/10) |
0.08 | 1.08 | 6.54 | 16.24 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.04 (4/10) |
0.08 | 1.08 | 6.54 | 16.24 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.55 (4/10) |
0.56 | 2.90 | 18.59 | 39.09 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.55 (4/10) |
0.56 | 2.90 | 18.59 | 39.09 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.45 (4/10) |
0.56 | 2.91 | 18.61 | 39.13 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.45 (4/10) |
0.56 | 2.91 | 18.61 | 39.13 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.95 (4/10) |
0.06 | 1.87 | 16.07 | 31.55 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.95 (4/10) |
0.06 | 1.87 | 16.07 | 31.55 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 80.53 (4/10) |
5.73 | 5.53 | 50.68 | 110.82 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 80.53 (4/10) |
5.73 | 5.53 | 50.68 | 110.82 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.66 (4/10) |
0.56 | 2.91 | 18.62 | 39.14 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.66 (4/10) |
0.56 | 2.91 | 18.62 | 39.14 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 121.69 (4/10) |
11.27 | 34.94 | 95.90 | 66.77 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 121.69 (4/10) |
11.27 | 34.94 | 95.90 | 66.77 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.01 (4/10) |
11.53 | 36.22 | 106.73 | 78.33 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.01 (4/10) |
11.53 | 36.22 | 106.73 | 78.33 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (4/10) |
0.19 | 2.68 | 10.44 | 26.98 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (4/10) |
0.19 | 2.68 | 10.44 | 26.98 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (4/10) |
0.08 | 2.52 | 10.34 | 26.88 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (4/10) |
0.08 | 2.52 | 10.34 | 26.88 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.49 (4/10) |
0.24 | 2.64 | 10.47 | 27.03 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.49 (4/10) |
0.24 | 2.64 | 10.47 | 27.03 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.99 (4/10) |
0.18 | 2.65 | 10.49 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.99 (4/10) |
0.18 | 2.65 | 10.49 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 77.82 (4/10) |
0.66 | 7.98 | 42.03 | 63.38 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 77.82 (4/10) |
0.66 | 7.98 | 42.03 | 63.38 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 91.26 (4/10) |
1.46 | 9.45 | 49.66 | 75.84 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 91.26 (4/10) |
1.46 | 9.45 | 49.66 | 75.84 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 50.38 (4/9) |
-3.13 | -0.94 | 15.52 | 36.75 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 50.38 (4/9) |
-3.13 | -0.94 | 15.52 | 36.75 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.34 (4/9) |
-3.13 | -0.96 | 15.52 | 36.80 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.34 (4/9) |
-3.13 | -0.96 | 15.52 | 36.80 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 42.83 (4/9) |
-3.71 | -2.01 | 12.95 | 28.89 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 42.83 (4/9) |
-3.71 | -2.01 | 12.95 | 28.89 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.33 (4/9) |
-3.76 | -2.06 | 12.95 | 28.91 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.33 (4/9) |
-3.76 | -2.06 | 12.95 | 28.91 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.22 (4/9) |
-3.16 | -0.98 | 15.52 | 36.85 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.22 (4/9) |
-3.16 | -0.98 | 15.52 | 36.85 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26302.87 (4/9) |
1.23 | 10.45 | 60.79 | 112.17 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26302.87 (4/9) |
1.23 | 10.45 | 60.79 | 112.17 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 189.03 (4/9) |
0.51 | 6.19 | 46.58 | 75.82 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 189.03 (4/9) |
0.51 | 6.19 | 46.58 | 75.82 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 321.76 (4/9) |
1.96 | 12.13 | 66.07 | 140.00 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 321.76 (4/9) |
1.96 | 12.13 | 66.07 | 140.00 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 183.11 (4/9) |
-8.83 | -9.92 | -2.49 | 32.34 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 183.11 (4/9) |
-8.83 | -9.92 | -2.49 | 32.34 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 30.97 (4/10) |
6.92 | 20.13 | 42.68 | 66.04 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 30.97 (4/10) |
6.92 | 20.13 | 42.68 | 66.04 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.23 (4/10) |
8.54 | 27.18 | 61.89 | 126.95 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.23 (4/10) |
8.54 | 27.18 | 61.89 | 126.95 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3696.00 (4/10) |
7.76 | 25.25 | 56.88 | 100.54 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3696.00 (4/10) |
7.76 | 25.25 | 56.88 | 100.54 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 291.41 (4/9) |
2.02 | 6.69 | 36.27 | 51.72 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 291.41 (4/9) |
2.02 | 6.69 | 36.27 | 51.72 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 136.96 (4/9) |
2.03 | 6.70 | 36.28 | 51.64 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 136.96 (4/9) |
2.03 | 6.70 | 36.28 | 51.64 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.02 (4/9) |
-0.30 | 1.12 | 8.18 | 22.11 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.02 (4/9) |
-0.30 | 1.12 | 8.18 | 22.11 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.02 (4/9) |
-0.30 | 1.12 | 8.18 | 22.12 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.02 (4/9) |
-0.30 | 1.12 | 8.18 | 22.12 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.85 (4/9) |
-0.31 | 1.12 | 8.15 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.85 (4/9) |
-0.31 | 1.12 | 8.15 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.19 (4/9) |
-3.44 | -1.42 | 14.30 | 32.83 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.19 (4/9) |
-3.44 | -1.42 | 14.30 | 32.83 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.33 (4/9) |
-3.38 | -1.47 | 14.31 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.33 (4/9) |
-3.38 | -1.47 | 14.31 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 320.01 (4/9) |
1.72 | 11.58 | 64.53 | 133.33 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 320.01 (4/9) |
1.72 | 11.58 | 64.53 | 133.33 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13809.62 (4/9) |
0.98 | 9.90 | 59.20 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13809.62 (4/9) |
0.98 | 9.90 | 59.20 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.81 (4/10) |
0.31 | 2.39 | 17.44 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.81 (4/10) |
0.31 | 2.39 | 17.44 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.16 (4/10) |
0.31 | 2.40 | 17.46 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.16 (4/10) |
0.31 | 2.40 | 17.46 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.85 (4/10) |
0.31 | 2.40 | 17.46 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.85 (4/10) |
0.31 | 2.40 | 17.46 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.21 (4/10) |
-0.32 | 0.50 | 6.42 | 14.41 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.21 (4/10) |
-0.32 | 0.50 | 6.42 | 14.41 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.89 (4/10) |
4.28 | 14.65 | 73.14 | 129.20 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.89 (4/10) |
4.28 | 14.65 | 73.14 | 129.20 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.08 (4/10) |
-0.22 | 3.60 | 18.06 | 33.84 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.08 (4/10) |
-0.22 | 3.60 | 18.06 | 33.84 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 262.97 (4/10) |
17.56 | 34.26 | 81.63 | 67.60 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 262.97 (4/10) |
17.56 | 34.26 | 81.63 | 67.60 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.76 (4/10) |
-0.04 | 2.13 | 9.42 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.76 (4/10) |
-0.04 | 2.13 | 9.42 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.69 (4/10) |
2.10 | 9.42 | ||
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.69 (4/10) |
2.10 | 9.42 | ||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
13.04 (4/9) |
11.30 | 17.70 | 45.04 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
11.65 (4/9) |
10.48 | 16.81 | 44.92 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
13.39 (4/9) |
11.03 | 14.54 | 49.14 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
11.99 (4/9) |
10.21 | 13.78 | 49.12 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
53.72 (4/9) |
-8.86 | -7.28 | -0.57 | 40.41 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.52 (4/9) |
-9.29 | -10.81 | 3.34 | 35.02 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.57 (4/9) |
-11.24 | -14.66 | -4.36 | 34.04 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.08 (4/9) |
5.68 | 12.68 | 33.83 | 103.50 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.31 (4/9) |
5.17 | 8.41 | 39.10 | 95.64 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.85 (4/9) |
5.68 | 12.64 | 33.83 | 103.61 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.74 (4/9) |
5.17 | 8.41 | 39.10 | 95.64 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
13.04 (4/9) |
11.30 | 17.69 | 45.09 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
11.65 (4/9) |
10.48 | 16.81 | 44.92 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
13.39 (4/9) |
11.03 | 14.54 | 49.13 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
11.98 (4/9) |
10.21 | 13.70 | 48.99 | |
