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單筆申購 因應農曆春節假期,109/1/21(二)下午2:30~109/1/22(三)上午11:00除申購台幣及美金計價基金可正常作業外,其他幣別計價基金之申購交易停止作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金贖回
基金轉換
出金申請
因應農曆春節假期,109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原109/1/28(二)定期定額扣款申購日將順延至109/1/30(四)執行扣款及申購相關作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(11/27)
0.10  -0.45  2.58  7.24 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(11/27)
0.10  -0.45  2.58  7.24 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 26.75
(11/27)
4.49  26.78  38.24  75.64 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 26.75
(11/27)
4.49  26.78  38.24  75.64 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 22.40
(11/27)
3.27  16.61  27.20  74.73 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 22.40
(11/27)
3.27  16.61  27.20  74.73 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.83
(11/27)
0.17  -0.42  2.69  7.25 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.83
(11/27)
0.17  -0.42  2.69  7.25 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(11/27)
0.10  -0.45  2.58  7.24 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(11/27)
0.10  -0.45  2.58  7.24 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 120.71
(11/27)
1.85  9.60  20.15  71.29 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 120.71
(11/27)
1.85  9.60  20.15  71.29 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 144.38
(11/27)
3.03  19.09  30.57  72.13 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 144.38
(11/27)
3.03  19.09  30.57  72.13 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 70.39
(11/27)
2.62  17.99  27.80  58.46 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 70.39
(11/27)
2.62  17.99  27.80  58.46 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 36.19
(11/27)
3.02  19.10  30.55  72.14 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 36.19
(11/27)
3.02  19.10  30.55  72.14 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 8.40
(11/27)
0.76  2.43  11.46  22.26 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 8.40
(11/27)
0.76  2.43  11.46  22.26 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.48
(11/27)
0.71  2.40  11.44  22.20 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.48
(11/27)
0.71  2.40  11.44  22.20 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 19.06
(11/27)
0.79  2.47  11.46  22.34 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 19.06
(11/27)
0.79  2.47  11.46  22.34 
56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 49.09
(11/27)
7.07  29.32  34.08  48.65 
56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 49.09
(11/27)
7.07  29.32  34.08  48.65 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 128.85
(11/27)
1.69  6.20  2.43  14.26 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 128.85
(11/27)
1.69  6.20  2.43  14.26 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.20
(11/27)
1.69  6.22  2.41  14.22 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.20
(11/27)
1.69  6.22  2.41  14.22 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 21.84
(11/25)
6.90  22.01  19.93  34.48 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 21.84
(11/25)
6.90  22.01  19.93  34.48 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.57
(11/25)
6.87  22.07  20.00  34.54 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.57
(11/25)
6.87  22.07  20.00  34.54 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.06
(11/25)
6.48  21.14  17.49  24.53 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.06
(11/25)
6.48  21.14  17.49  24.53 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 38.96
(11/26)
4.42  18.93  16.32  34.26 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 38.96
(11/26)
4.42  18.93  16.32  34.26 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 33.31
(11/26)
3.64  9.50  7.61  33.37 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 33.31
(11/26)
3.64  9.50  7.61  33.37 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.67
(11/25)
6.84  21.91     
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.67
(11/25)
6.84  21.91     
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1539.11
(11/25)
4.57  14.39  7.55  14.53 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1539.11
(11/25)
4.57  14.39  7.55  14.53 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.25
(11/25)
4.56  14.39  7.71  14.92 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.25
(11/25)
4.56  14.39  7.71  14.92 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 36.05
(11/27)
2.59  13.76  11.71  33.37 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 36.05
(11/27)
2.59  13.76  11.71  33.37 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.70
(11/27)
2.62  13.74  11.71  33.42 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.70
(11/27)
2.62  13.74  11.71  33.42 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 34.06
(11/27)
2.31  13.12  9.52  22.74 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 34.06
(11/27)
2.31  13.12  9.52  22.74 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.15
(11/27)
2.29  13.17  9.56  22.87 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.15
(11/27)
2.29  13.17  9.56  22.87 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 50.36
(11/27)
3.26  27.27  34.44  76.39 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 50.36
(11/27)
3.26  27.27  34.44  76.39 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 45.49
(11/27)
2.92  26.43  31.70  61.83 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 45.49
(11/27)
2.92  26.43  31.70  61.83 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.51
(11/25)
1.48  5.73  9.70  19.07 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.51
(11/25)
1.48  5.73  9.70  19.07 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.68
(11/25)
1.22  5.45  9.42  18.77 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.68
(11/25)
1.22  5.45  9.42  18.77 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 10.01
(11/25)
1.48  5.74  9.71  19.05 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 10.01
(11/25)
1.48  5.74  9.71  19.05 
92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 19.66
(11/27)
4.24  26.19  36.91  70.51 
92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 19.66
(11/27)
4.24  26.19  36.91  70.51 
92F0011T富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 9.88
(11/27)
-0.08  -0.84  1.70   
92F0011U富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 9.88
(11/27)
-0.08  -0.84  1.70   
93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.90
(11/27)
2.67  13.83  11.77  33.41 
93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.90
(11/27)
2.67  13.83  11.77  33.41 
93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 22.20
(11/27)
3.26  27.22  34.46  76.33 
93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 22.20
(11/27)
3.26  27.22  34.46  76.33 
93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 19.58
(11/27)
2.89  26.40  31.50  61.55 
93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 19.58
(11/27)
2.89  26.40  31.50  61.55