| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.60 (9/17) |
10.55 | 16.45 | 55.36 | 107.64 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.60 (9/17) |
10.55 | 16.45 | 55.36 | 107.64 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1339.23 (9/17) |
-7.76 | 28.63 | 44.36 | 138.00 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1339.23 (9/17) |
-7.76 | 28.63 | 44.36 | 138.00 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1537.50 (9/17) |
-7.88 | 28.00 | 40.14 | 156.26 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1537.50 (9/17) |
-7.88 | 28.00 | 40.14 | 156.26 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.22 (9/17) |
0.15 | 2.05 | 3.84 | 22.88 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.22 (9/17) |
0.15 | 2.05 | 3.84 | 22.88 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.61 (9/17) |
0.11 | 2.02 | 3.81 | 22.89 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.61 (9/17) |
0.11 | 2.02 | 3.81 | 22.89 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (9/17) |
0.10 | 1.98 | 3.78 | 22.84 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (9/17) |
0.10 | 1.98 | 3.78 | 22.84 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.83 (9/17) |
1.11 | 2.45 | 7.10 | 14.17 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.83 (9/17) |
1.11 | 2.45 | 7.10 | 14.17 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.14 (9/17) |
0.13 | 2.04 | 3.81 | 22.80 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.14 (9/17) |
0.13 | 2.04 | 3.81 | 22.80 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.68 (9/17) |
0.14 | 2.03 | 3.80 | 22.83 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.68 (9/17) |
0.14 | 2.03 | 3.80 | 22.83 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/17) |
0.14 | 2.01 | 3.81 | 22.80 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/17) |
0.14 | 2.01 | 3.81 | 22.80 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (9/17) |
-1.14 | 0.41 | 1.37 | 21.26 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (9/17) |
-1.14 | 0.41 | 1.37 | 21.26 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.71 (9/17) |
-1.10 | 0.44 | 1.37 | 21.29 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.71 (9/17) |
-1.10 | 0.44 | 1.37 | 21.29 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.20 (9/17) |
-1.11 | 0.45 | 1.38 | 21.28 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.20 (9/17) |
-1.11 | 0.45 | 1.38 | 21.28 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.91 (9/17) |
-1.11 | 0.44 | 1.38 | 21.29 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.91 (9/17) |
-1.11 | 0.44 | 1.38 | 21.29 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.10 (9/17) |
-2.28 | -1.29 | -1.40 | 15.95 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.10 (9/17) |
-2.28 | -1.29 | -1.40 | 15.95 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.26 (9/17) |
-2.22 | -1.17 | -1.16 | 16.82 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.26 (9/17) |
-2.22 | -1.17 | -1.16 | 16.82 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.64 (9/17) |
-2.23 | -1.17 | -1.16 | 16.82 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.64 (9/17) |
-2.23 | -1.17 | -1.16 | 16.82 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.77 (9/17) |
-2.29 | -1.29 | -1.41 | 15.93 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.77 (9/17) |
-2.29 | -1.29 | -1.41 | 15.93 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.59 (9/17) |
-1.50 | 0.54 | 0.83 | 16.51 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.59 (9/17) |
-1.50 | 0.54 | 0.83 | 16.51 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.94 (9/17) |
-1.50 | 0.53 | 0.83 | 16.51 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.94 (9/17) |
-1.50 | 0.53 | 0.83 | 16.51 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.56 (9/17) |
-3.18 | 5.26 | 7.27 | 35.00 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.56 (9/17) |
-3.18 | 5.26 | 7.27 | 35.00 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.41 (9/17) |
-3.19 | 5.27 | 7.29 | 35.06 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.41 (9/17) |
-3.19 | 5.27 | 7.29 | 35.06 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.94 (9/17) |
-3.52 | 4.37 | 5.31 | 27.94 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.94 (9/17) |
-3.52 | 4.37 | 5.31 | 27.94 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.55 (9/17) |
-3.19 | 5.27 | 7.30 | 35.08 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.55 (9/17) |
-3.19 | 5.27 | 7.30 | 35.08 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.20 (9/17) |
-1.86 | -0.91 | -0.74 | 14.42 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.20 (9/17) |
-1.86 | -0.91 | -0.74 | 14.42 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.89 (9/17) |
-1.86 | -0.90 | -0.73 | 14.45 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.89 (9/17) |
-1.86 | -0.90 | -0.73 | 14.45 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.10 (9/17) |
-1.86 | -0.90 | -0.73 | 14.46 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.10 (9/17) |
-1.86 | -0.90 | -0.73 | 14.46 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.07 (9/17) |
-1.71 | -0.67 | -0.70 | 12.58 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1689.52 (9/17) |
-2.57 | -2.44 | -3.94 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.52 (9/17) |
-1.86 | -0.90 | -0.73 | 14.45 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.52 (9/17) |
-1.86 | -0.90 | -0.73 | 14.45 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.04 (9/17) |
-0.98 | 15.08 | 26.13 | 66.71 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.04 (9/17) |
-0.98 | 15.08 | 26.13 | 66.71 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.15 (9/17) |
-1.91 | 14.64 | 22.29 | 79.41 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.15 (9/17) |
-1.91 | 14.64 | 22.29 | 79.41 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.26 (9/16) |
-1.27 | 4.98 | 3.24 | 39.36 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.26 (9/16) |
-1.27 | 4.98 | 3.24 | 39.36 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.58 (9/16) |
-1.20 | 5.02 | 3.26 | 39.36 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.58 (9/16) |
-1.20 | 5.02 | 3.26 | 39.36 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.09 (9/16) |
-1.65 | 3.96 | 1.15 | 31.61 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.09 (9/16) |
-1.65 | 3.96 | 1.15 | 31.61 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.43 (9/16) |
-1.63 | 3.97 | 1.10 | 31.54 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.43 (9/16) |
-1.63 | 3.97 | 1.10 | 31.54 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.72 (9/16) |
7.20 | 10.98 | 31.27 | 40.06 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.72 (9/16) |
7.20 | 10.98 | 31.27 | 40.06 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.62 (9/16) |
6.75 | 9.90 | 28.55 | 31.91 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.62 (9/16) |
6.75 | 9.90 | 28.55 | 31.91 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.09 (9/16) |
-7.48 | 25.49 | 23.62 | 119.15 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.09 (9/16) |
-7.48 | 25.49 | 23.62 | 119.15 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.69 (9/16) |
-7.88 | 24.09 | 20.87 | 106.57 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.69 (9/16) |
-7.88 | 24.09 | 20.87 | 106.57 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.25 (9/16) |
-1.25 | 5.00 | 3.30 | 39.39 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.25 (9/16) |
-1.25 | 5.00 | 3.30 | 39.39 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.70 (9/16) |
-0.80 | 1.14 | 1.79 | 21.22 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.70 (9/16) |
-0.80 | 1.14 | 1.79 | 21.22 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.26 (9/16) |
-0.80 | 1.13 | 1.78 | 21.20 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.26 (9/16) |
-0.80 | 1.13 | 1.78 | 21.20 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27264.44 (9/16) |
-2.45 | 6.32 | 20.06 | 72.77 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27264.44 (9/16) |
-2.45 | 6.32 | 20.06 | 72.77 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 200.73 (9/16) |
0.75 | 8.97 | 13.48 | 64.34 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 200.73 (9/16) |
0.75 | 8.97 | 13.48 | 64.34 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.23 (9/16) |
-1.90 | 7.76 | 23.44 | 93.56 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.23 (9/16) |
-1.90 | 7.76 | 23.44 | 93.56 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.10 (9/17) |
5.80 | 26.24 | 39.05 | 72.51 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.10 (9/17) |
5.80 | 26.24 | 39.05 | 72.51 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.05 (9/17) |
3.38 | 25.33 | 52.08 | 103.77 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.05 (9/17) |
3.38 | 25.33 | 52.08 | 103.77 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4330.00 (9/17) |
2.80 | 23.68 | 47.93 | 81.86 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4330.00 (9/17) |
2.80 | 23.68 | 47.93 | 81.86 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.27 (9/16) |
-0.15 | 9.56 | 16.60 | 55.71 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.27 (9/16) |
-0.15 | 9.56 | 16.60 | 55.71 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.75 (9/16) |
-0.16 | 9.55 | 16.60 | 55.61 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.75 (9/16) |
-0.16 | 9.55 | 16.60 | 55.61 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.50 (9/17) |
10.26 | 15.90 | 53.79 | 101.50 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.50 (9/17) |
10.26 | 15.90 | 53.79 | 101.50 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.63 (9/16) |
-1.52 | 4.44 | 2.25 | 35.49 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.63 (9/16) |
-1.52 | 4.44 | 2.25 | 35.49 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.21 (9/16) |
-1.54 | 4.39 | 2.23 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.21 (9/16) |
-1.54 | 4.39 | 2.23 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.65 (9/16) |
6.93 | 10.40 | 29.99 | 36.15 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.65 (9/16) |
6.93 | 10.40 | 29.99 | 36.15 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.69 (9/16) |
-7.70 | 24.89 | 22.41 | 112.66 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.69 (9/16) |
-7.70 | 24.89 | 22.41 | 112.66 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.60 (9/16) |
-1.05 | 0.63 | 0.77 | 17.64 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.60 (9/16) |
-1.05 | 0.63 | 0.77 | 17.64 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.93 (9/16) |
-2.14 | 7.23 | 22.23 | 87.92 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.93 (9/16) |
-2.14 | 7.23 | 22.23 | 87.92 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14252.01 (9/16) |
-2.70 | 5.79 | 18.86 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14252.01 (9/16) |
-2.70 | 5.79 | 18.86 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 108.96 (9/16) |
-1.05 | 0.62 | 0.77 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 108.96 (9/16) |
-1.05 | 0.62 | 0.77 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.21 (9/17) |
-2.01 | -1.21 | -1.33 | 12.38 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.21 (9/17) |
-2.01 | -1.21 | -1.33 | 12.38 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.66 (9/17) |
-2.01 | -1.20 | -1.33 | 12.40 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.66 (9/17) |
-2.01 | -1.20 | -1.33 | 12.40 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.31 (9/17) |
-2.01 | -1.20 | -1.32 | 12.42 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.31 (9/17) |
-2.01 | -1.20 | -1.32 | 12.42 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.15 (9/17) |
-8.12 | 27.36 | 38.73 | 148.70 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.15 (9/17) |
-8.12 | 27.36 | 38.73 | 148.70 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
384.34 (9/17) |
-12.05 | 32.61 | 129.37 | 285.81 |
| 140033野村優質基金 |
467.45 (9/17) |
2.31 | 56.66 | 134.95 | 290.16 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
19.93 (9/16) |
-4.14 | 6.98 | 0.71 | 15.00 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.34 (9/16) |
-5.13 | 7.16 | -4.90 | 15.19 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.11 (9/16) |
-15.87 | 3.82 | 16.97 | 73.02 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.19 (9/16) |
-16.72 | 4.01 | 10.42 | 73.24 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.01 (9/16) |
-9.36 | 1.41 | 8.34 | 34.66 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.33 (9/16) |
-9.35 | 1.43 | 8.37 | 34.66 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.50 (9/16) |
-10.29 | 1.60 | 2.27 | 34.85 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.04 (9/16) |
-10.28 | 1.63 | 2.29 | 34.85 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.14 (9/16) |
-9.36 | 1.41 | 8.34 | 34.66 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.66 (9/16) |
-9.35 | 1.43 | 8.36 | 34.67 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.49 (9/16) |
-10.29 | 1.6 | 2.27 | 34.84 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.03 (9/16) |
-10.28 | 1.63 | 2.29 | 34.84 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.87 (9/16) |
-15.85 | 3.78 | 16.98 | 73.05 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.67 (9/16) |
-16.72 | 4.01 | 10.42 | 73.26 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
16.83 (9/16) |
-4.16 | 6.99 | 0.78 | 15.04 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.35 (9/16) |
-5.13 | 7.16 | -4.90 | 15.21 |
