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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 49.25
(11/26)
6.12  20.21  34.34  174.83 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 49.25
(11/26)
6.12  20.21  34.34  174.83 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 33.10
(11/26)
2.16  16.10  25.62  112.45 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 33.10
(11/26)
2.16  16.10  25.62  112.45 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 29.27
(11/26)
6.05  25.03  32.14  112.56 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 29.27
(11/26)
6.05  25.03  32.14  112.56 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 163.07
(11/26)
5.80  22.06  35.67  108.45 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 163.07
(11/26)
5.80  22.06  35.67  108.45 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 184.69
(11/26)
1.93  13.39  28.99  108.38 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 184.69
(11/26)
1.93  13.39  28.99  108.38 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 89.25
(11/26)
1.74  13.09  27.83  96.20 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 89.25
(11/26)
1.74  13.09  27.83  96.20 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 45.49
(11/26)
1.92  13.38  29.00  108.39 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 45.49
(11/26)
1.92  13.38  29.00  108.39 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 28.44
(11/26)
2.19  7.24  5.53  17.72 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 28.44
(11/26)
2.19  7.24  5.53  17.72 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.21
(11/26)
-1.56  -0.37  0.34  17.68 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.21
(11/26)
-1.56  -0.37  0.34  17.68 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.14
(11/26)
-1.48  -0.33  0.40  17.77 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.14
(11/26)
-1.48  -0.33  0.40  17.77 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.97
(11/26)
2.09  7.22  5.57  17.80 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.97
(11/26)
2.09  7.22  5.57  17.80 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.90
(11/26)
-1.50  -0.30  0.41  17.78 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.90
(11/26)
-1.50  -0.30  0.41  17.78 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.07
(11/26)
-1.76  -0.76  -0.61  10.53 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.07
(11/26)
-1.76  -0.76  -0.61  10.53 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 718.16
(11/26)
7.42  21.98  32.87  170.79 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 718.16
(11/26)
7.42  21.98  32.87  170.79 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 813.36
(11/26)
3.49  13.32  26.33  170.69 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 813.36
(11/26)
3.49  13.32  26.33  170.69 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 41.41
(11/26)
5.88  19.96  32.51  101.90 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 41.41
(11/26)
5.88  19.96  32.51  101.90 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 46.90
(11/26)
2.00  11.45  25.97  101.81 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 46.90
(11/26)
2.00  11.45  25.97  101.81 
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 40.23
(11/26)
6.63  22.02  34.23  109.86 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 40.23
(11/26)
6.63  22.02  34.23  109.86 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 45.55
(11/26)
2.71  13.31  27.59  109.71 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 45.55
(11/26)
2.71  13.31  27.59  109.71 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 106.50
(11/26)
-2.38  -0.56  15.62  62.57 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 106.50
(11/26)
-2.38  -0.56  15.62  62.57 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 99.00
(11/26)
1.53  7.33  21.79  62.99 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 99.00
(11/26)
1.53  7.33  21.79  62.99 
53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 65.94
(11/26)
1.12  12.81  25.98  54.83 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 65.94
(11/26)
1.12  12.81  25.98  54.83 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 26.33
(11/26)
-2.81  4.48  19.57  54.34 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 26.33
(11/26)
-2.81  4.48  19.57  54.34 
53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 12.15
(11/26)
-1.06  1.23  5.46  19.61 
53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 12.15
(11/26)
-1.06  1.23  5.46  19.61 
53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.47
(11/26)
-1.06  1.25  5.50  19.61 
53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.47
(11/26)
-1.06  1.25  5.50  19.61 
53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 16.90
(11/26)
-1.00  1.26  5.49  19.69 
53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 16.90
(11/26)
-1.00  1.26  5.49  19.69 
53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 27.23
(11/26)
2.95  9.31  11.14  19.96 
53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 27.23
(11/26)
2.95  9.31  11.14  19.96 
53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.00
(11/26)
-1.02  1.27  5.47  19.59 
53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.00
(11/26)
-1.02  1.27  5.47  19.59 
53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 8.90
(11/26)
-1.05  1.23  5.48  19.62 
53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 8.90
(11/26)
-1.05  1.23  5.48  19.62 
53C0164T富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 9.10
(11/26)
-1.04  1.24  5.48   
53C0164U富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 9.10
(11/26)
-1.04  1.24  5.48   
54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 407.33
(11/25)
0.08  5.28  17.72  93.14 
54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 407.33
(11/25)
0.08  5.28  17.72  93.14 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.14
(11/26)
-1.08  0.60  -0.59  21.18 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.14
(11/26)
-1.08  0.60  -0.59  21.18 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.15
(11/26)
-1.10  0.59  -0.56  21.16 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.15
(11/26)
-1.10  0.59  -0.56  21.16 
56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 245.98
(11/26)
-1.10  0.38  4.69  12.48 
56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 245.98
(11/26)
-1.10  0.38  4.69  12.48 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 203.74
(11/26)
-0.88  0.78  5.60  19.03 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 203.74
(11/26)
-0.88  0.78  5.60  19.03 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 88.06
(11/26)
-0.87  0.77  5.60  19.01 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 88.06
(11/26)
-0.87  0.77  5.60  19.01 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 25.20
(11/26)
1.74  6.51  15.38  56.33 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 25.20
(11/26)
1.74  6.51  15.38  56.33 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.29
(11/26)
1.76  6.57  15.42  56.49 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.29
(11/26)
1.76  6.57  15.42  56.49 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.72
(11/26)
1.60  6.20  14.44  47.34 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.72
(11/26)
1.60  6.20  14.44  47.34 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.31
(11/26)
1.79  6.53  15.49   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.31
(11/26)
1.79  6.53  15.49   
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 19.17
(11/26)
2.95  9.92  28.92  51.78 
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 19.17
(11/26)
2.95  9.92  28.92  51.78 
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 13.16
(11/26)
2.96  9.88  28.97  51.92 
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 13.16
(11/26)
2.96  9.88  28.97  51.92 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 41.55
(11/26)
1.49  7.12  15.64  48.45 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 41.55
(11/26)
1.49  7.12  15.64  48.45 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.07
(11/26)
1.52  7.12  15.67  48.50 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.07
(11/26)
1.52  7.12  15.67  48.50 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.90
(11/26)
1.30  6.66  14.58  39.63 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.90
(11/26)
1.30  6.66  14.58  39.63 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.24
(11/26)
1.34  6.74  14.67  39.67 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.24
(11/26)
1.34  6.74  14.67  39.67 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 48.05
(11/26)
-4.26  1.09  6.42  46.90 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 48.05
(11/26)
-4.26  1.09  6.42  46.90 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 42.43
(11/26)
-4.50  0.62  5.34  37.89 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 42.43
(11/26)
-4.50  0.62  5.34  37.89 
72C0016ENN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 658.53
(11/24)
2.77  17.58  27.87  65.97 
72C0016TNN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 658.53
(11/24)
2.77  17.58  27.87  65.97 
72C0024TNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 559.75
(11/24)
-2.16  7.74  20.60  63.86 
72C0024UNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 559.75
(11/24)
-2.16  7.74  20.60  63.86 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1603.80
(11/25)
-1.65  0.60  -1.30  27.11 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1603.80
(11/25)
-1.65  0.60  -1.30  27.11 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 120.86
(11/25)
-1.65  0.60  -1.31  27.10 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 120.86
(11/25)
-1.65  0.60  -1.31  27.10