| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.42 (8/11) |
14.03 | 20.90 | 79.26 | 112.19 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.42 (8/11) |
14.03 | 20.90 | 79.26 | 112.19 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1345.63 (8/11) |
1.27 | 29.54 | 53.16 | 147.86 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1345.63 (8/11) |
1.27 | 29.54 | 53.16 | 147.86 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1553.46 (8/11) |
-0.73 | 25.97 | 52.34 | 161.34 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1553.46 (8/11) |
-0.73 | 25.97 | 52.34 | 161.34 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.27 (8/11) |
1.02 | 1.89 | 6.07 | 23.77 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.27 (8/11) |
1.02 | 1.89 | 6.07 | 23.77 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (8/11) |
1.01 | 1.85 | 6.05 | 23.79 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (8/11) |
1.01 | 1.85 | 6.05 | 23.79 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.16 (8/11) |
1.00 | 1.87 | 6.11 | 23.76 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.16 (8/11) |
1.00 | 1.87 | 6.11 | 23.76 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.81 (8/11) |
3.08 | 4.85 | 6.67 | 17.47 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.81 (8/11) |
3.08 | 4.85 | 6.67 | 17.47 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (8/11) |
1.02 | 1.85 | 6.07 | 23.79 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (8/11) |
1.02 | 1.85 | 6.07 | 23.79 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (8/11) |
1.01 | 1.87 | 6.09 | 23.78 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.76 (8/11) |
1.01 | 1.87 | 6.09 | 23.78 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.14 (8/11) |
0.99 | 1.85 | 6.10 | 23.76 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.14 (8/11) |
0.99 | 1.85 | 6.10 | 23.76 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.95 (8/11) |
0.95 | 0.27 | 3.96 | 22.74 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.95 (8/11) |
0.95 | 0.27 | 3.96 | 22.74 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (8/11) |
0.94 | 0.27 | 3.94 | 22.78 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (8/11) |
0.94 | 0.27 | 3.94 | 22.78 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/11) |
0.94 | 0.26 | 3.94 | 22.77 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/11) |
0.94 | 0.26 | 3.94 | 22.77 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/11) |
0.94 | 0.26 | 3.94 | 22.76 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/11) |
0.94 | 0.26 | 3.94 | 22.76 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.21 (8/11) |
-0.53 | -1.49 | 1.35 | 16.71 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.21 (8/11) |
-0.53 | -1.49 | 1.35 | 16.71 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.40 (8/11) |
-0.46 | -1.37 | 1.60 | 17.58 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.40 (8/11) |
-0.46 | -1.37 | 1.60 | 17.58 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.77 (8/11) |
-0.46 | -1.37 | 1.60 | 17.59 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.77 (8/11) |
-0.46 | -1.37 | 1.60 | 17.59 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.90 (8/11) |
-0.53 | -1.49 | 1.34 | 16.70 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.90 (8/11) |
-0.53 | -1.49 | 1.34 | 16.70 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.08 (8/11) |
0.27 | 0.32 | 3.40 | 17.31 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.08 (8/11) |
0.27 | 0.32 | 3.40 | 17.31 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.23 (8/11) |
0.26 | 0.31 | 3.40 | 17.30 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.23 (8/11) |
0.26 | 0.31 | 3.40 | 17.30 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.17 (8/11) |
0.07 | 5.24 | 11.94 | 38.06 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.17 (8/11) |
0.07 | 5.24 | 11.94 | 38.06 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.69 (8/11) |
0.08 | 5.25 | 11.96 | 38.12 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.69 (8/11) |
0.08 | 5.25 | 11.96 | 38.12 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.19 (8/11) |
-0.29 | 4.33 | 9.76 | 30.80 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.19 (8/11) |
-0.29 | 4.33 | 9.76 | 30.80 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.86 (8/11) |
0.08 | 5.25 | 11.97 | 38.13 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.86 (8/11) |
0.08 | 5.25 | 11.97 | 38.13 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.32 (8/11) |
-0.57 | -0.96 | 2.13 | 15.21 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.32 (8/11) |
-0.57 | -0.96 | 2.13 | 15.21 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.05 (8/11) |
-0.56 | -0.95 | 2.14 | 15.23 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.05 (8/11) |
-0.56 | -0.95 | 2.14 | 15.23 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (8/11) |
-0.56 | -0.95 | 2.14 | 15.24 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.27 (8/11) |
-0.56 | -0.95 | 2.14 | 15.24 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.23 (8/11) |
-0.41 | -0.79 | 2.00 | 13.16 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1731.21 (8/11) |
-1.32 | -2.43 | -1.28 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.69 (8/11) |
-0.56 | -0.95 | 2.14 | 15.24 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.69 (8/11) |
-0.56 | -0.95 | 2.14 | 15.24 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.52 (8/11) |
2.01 | 17.79 | 30.93 | 74.13 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.52 (8/11) |
2.01 | 17.79 | 30.93 | 74.13 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.33 (8/11) |
-0.10 | 14.63 | 30.09 | 83.24 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.33 (8/11) |
-0.10 | 14.63 | 30.09 | 83.24 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.94 (8/11) |
3.53 | 5.54 | 9.75 | 42.77 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.94 (8/11) |
3.53 | 5.54 | 9.75 | 42.77 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.15 (8/11) |
3.53 | 5.56 | 9.74 | 42.77 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.15 (8/11) |
3.53 | 5.56 | 9.74 | 42.77 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.57 (8/11) |
3.03 | 4.45 | 7.38 | 34.74 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.57 (8/11) |
3.03 | 4.45 | 7.38 | 34.74 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.90 (8/11) |
3.08 | 4.46 | 7.43 | 34.77 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.90 (8/11) |
3.08 | 4.46 | 7.43 | 34.77 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.94 (8/11) |
15.17 | 10.04 | 42.56 | 42.33 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.94 (8/11) |
15.17 | 10.04 | 42.56 | 42.33 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.47 (8/11) |
14.68 | 8.94 | 39.48 | 34.02 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.47 (8/11) |
14.68 | 8.94 | 39.48 | 34.02 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.77 (8/11) |
4.25 | 26.73 | 33.25 | 128.59 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.77 (8/11) |
4.25 | 26.73 | 33.25 | 128.59 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.08 (8/11) |
3.67 | 25.21 | 30.09 | 115.37 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.08 (8/11) |
3.67 | 25.21 | 30.09 | 115.37 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.74 (8/11) |
3.50 | 5.52 | 9.67 | 42.74 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.74 (8/11) |
3.50 | 5.52 | 9.67 | 42.74 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.85 (8/11) |
0.38 | 0.55 | 4.33 | 22.53 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.85 (8/11) |
0.38 | 0.55 | 4.33 | 22.53 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.30 (8/11) |
0.37 | 0.53 | 4.32 | 22.51 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.30 (8/11) |
0.37 | 0.53 | 4.32 | 22.51 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27586.08 (8/10) |
3.93 | -1.08 | 25.98 | 83.06 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27586.08 (8/10) |
3.93 | -1.08 | 25.98 | 83.06 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.36 (8/10) |
2.31 | -3.97 | 17.16 | 65.99 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.36 (8/10) |
2.31 | -3.97 | 17.16 | 65.99 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.57 (8/10) |
4.65 | 0.36 | 29.82 | 105.82 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.57 (8/10) |
4.65 | 0.36 | 29.82 | 105.82 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.90 (8/10) |
11.34 | 12.22 | 45.35 | 79.91 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.90 (8/10) |
11.34 | 12.22 | 45.35 | 79.91 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.89 (8/10) |
13.78 | 17.20 | 61.04 | 123.00 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.89 (8/10) |
13.78 | 17.20 | 61.04 | 123.00 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4399.00 (8/10) |
13.11 | 15.61 | 56.33 | 98.42 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4399.00 (8/10) |
13.11 | 15.61 | 56.33 | 98.42 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.94 (8/11) |
3.49 | 7.30 | 24.00 | 57.64 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.94 (8/11) |
3.49 | 7.30 | 24.00 | 57.64 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.06 (8/11) |
3.49 | 7.30 | 24.01 | 57.54 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.06 (8/11) |
3.49 | 7.30 | 24.01 | 57.54 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.39 (8/11) |
13.71 | 20.31 | 77.42 | 105.98 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.39 (8/11) |
13.71 | 20.31 | 77.42 | 105.98 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.08 (8/11) |
3.30 | 5.00 | 8.64 | 38.72 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.08 (8/11) |
3.30 | 5.00 | 8.64 | 38.72 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.71 (8/11) |
3.28 | 5.01 | 8.63 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.71 (8/11) |
3.28 | 5.01 | 8.63 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.15 (8/11) |
14.86 | 9.54 | 41.19 | 38.36 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.15 (8/11) |
14.86 | 9.54 | 41.19 | 38.36 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.56 (8/11) |
3.99 | 26.10 | 31.89 | 121.88 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.56 (8/11) |
3.99 | 26.10 | 31.89 | 121.88 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.78 (8/11) |
0.12 | 0.05 | 3.29 | 18.91 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.78 (8/11) |
0.12 | 0.05 | 3.29 | 18.91 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.58 (8/10) |
4.38 | -0.10 | 28.61 | 99.84 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.58 (8/10) |
4.38 | -0.10 | 28.61 | 99.84 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14434.76 (8/10) |
3.66 | -1.57 | 24.72 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14434.76 (8/10) |
3.66 | -1.57 | 24.72 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.89 (8/11) |
0.12 | 0.04 | 3.28 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.89 (8/11) |
0.12 | 0.04 | 3.28 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.33 (8/11) |
-0.72 | -1.25 | 1.52 | 13.16 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.33 (8/11) |
-0.72 | -1.25 | 1.52 | 13.16 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.82 (8/11) |
-0.71 | -1.24 | 1.53 | 13.18 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.82 (8/11) |
-0.71 | -1.24 | 1.53 | 13.18 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.48 (8/11) |
-0.71 | -1.24 | 1.53 | 13.19 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.48 (8/11) |
-0.71 | -1.24 | 1.53 | 13.19 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.86 (8/11) |
-0.99 | 25.34 | 50.82 | 153.67 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.86 (8/11) |
-0.99 | 25.34 | 50.82 | 153.67 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
409.63 (8/11) |
-0.49 | 55.16 | 162.95 | 342.17 |
| 140033野村優質基金 |
465.15 (8/11) |
4.06 | 72.98 | 164.46 | 304.09 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
21.16 (8/11) |
6.01 | 2.67 | 10.55 | 29.02 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.33 (8/11) |
3.15 | 0.11 | 2.43 | 27.08 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.94 (8/11) |
-10.14 | 8.28 | 28.96 | 84.89 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.56 (8/11) |
-12.54 | 5.60 | 19.52 | 82.12 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.60 (8/10) |
-3.78 | 3.15 | 16.08 | 40.14 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.75 (8/10) |
-3.78 | 3.17 | 16.10 | 40.13 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.90 (8/10) |
-6.18 | 0.98 | 7.52 | 38.12 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.34 (8/10) |
-6.17 | 0.99 | 7.54 | 38.11 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.66 (8/10) |
-3.78 | 3.15 | 16.08 | 40.14 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.04 (8/10) |
-3.78 | 3.17 | 16.10 | 40.13 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.89 (8/10) |
-6.18 | 0.98 | 7.52 | 38.11 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.34 (8/10) |
-6.17 | 0.99 | 7.54 | 38.10 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.93 (8/11) |
-10.12 | 8.30 | 29 | 85.06 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.53 (8/11) |
-12.54 | 5.60 | 19.52 | 82.14 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.86 (8/11) |
5.99 | 2.64 | 10.52 | 28.95 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.34 (8/11) |
3.14 | 0.11 | 2.43 | 27.11 |
