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【信託境內基金】復華投信經理之「復華全球債券證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)、「復華全球平衡證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、「復華亞太平衡證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(下稱「復華亞太平衡基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)) 、「復華全球短期收益證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 、「復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(下稱「復華新興市場短期收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券))、「復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金」(基金之配息來源可能為本金)(下稱「復華新興市場非投資等級債券基金」(基金之配息來源可能為本金) )及「復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)等7檔基金修訂證券投資信託契約(下稱信託契約)受益人通知作業乙事。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」、「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金」、「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」、「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」、「柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金」、「柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)」、「柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金」、「柏瑞中國 A 股量化精選證券投資信託基金」、「柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞全球策略量化債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」修訂公開說明書有關申購人每次申購之最低發行價額乙事。
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2678T聯博全球多元收益基金A級別美元 21.36
(7/9)
10.39  6.32  9.37  30.01 
52C2678U聯博全球多元收益基金A級別美元 21.36
(7/9)
10.39  6.32  9.37  30.01 
52C2724E聯博精選美國股票基金A級別歐元 65.96
(7/9)
6.68  -5.23  5.62  39.69 
52C2724T聯博精選美國股票基金A級別歐元 65.96
(7/9)
6.68  -5.23  5.62  39.69 
52C2725T聯博精選美國股票基金A級別美元 77.31
(7/9)
14.30  7.64  14.45  60.83 
52C2725U聯博精選美國股票基金A級別美元 77.31
(7/9)
14.30  7.64  14.45  60.83 
52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 8.98
(7/9)
10.42  6.29  9.36  30.14 
52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 8.98
(7/9)
10.42  6.29  9.36  30.14 
52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 8.59
(7/9)
9.63  5.30  7.34  21.38 
52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 8.59
(7/9)
9.63  5.30  7.34  21.38 
53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) 22.28
(7/9)
18.14  16.92  22.18  54.50 
53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) 22.28
(7/9)
18.14  16.92  22.18  54.50 
53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) 25.17
(7/9)
11.37  2.82  12.80  34.29 
53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) 25.17
(7/9)
11.37  2.82  12.80  34.29 
53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) 31.43
(7/9)
18.11  16.88  22.15  54.52 
53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) 31.43
(7/9)
18.11  16.88  22.15  54.52 
53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) 32.64
(7/9)
13.14  7.33  14.73  39.85 
53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) 32.64
(7/9)
13.14  7.33  14.73  39.85 
53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) 14.68
(7/9)
18.07  16.86  22.10  54.55 
53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) 14.68
(7/9)
18.07  16.86  22.10  54.55 
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 14.23
(7/9)
5.72  4.63  8.71  21.73 
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 14.23
(7/9)
5.72  4.63  8.71  21.73 
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 7.98
(7/9)
5.67  4.62  8.69  21.70 
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 7.98
(7/9)
5.67  4.62  8.69  21.70 
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.49
(7/9)
5.67  4.62  8.68  21.70 
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.49
(7/9)
5.67  4.62  8.68  21.70 
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 8.42
(7/9)
5.67  4.60  8.68  21.68 
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 8.42
(7/9)
5.67  4.60  8.68  21.68 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 474.60
(7/9)
22.34  4.22  10.11  63.66 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 474.60
(7/9)
22.34  4.22  10.11  63.66 
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 93.40
(7/9)
3.36  3.43  6.24  17.70 
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 93.40
(7/9)
3.36  3.43  6.24  17.70 
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 127.81
(7/9)
3.36  3.42  6.24  17.70 
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 127.81
(7/9)
3.36  3.42  6.24  17.70 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 27.53
(7/9)
13.72  4.42  8.18  33.82 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 27.53
(7/9)
13.72  4.42  8.18  33.82 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.34
(7/9)
13.72  4.43  8.21  33.94 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.34
(7/9)
13.72  4.43  8.21  33.94 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.87
(7/9)
13.11  3.48  6.37  25.70 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.87
(7/9)
13.11  3.48  6.37  25.70 
57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 12.50
(7/9)
3.46  3.03  6.70  20.06 
57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 12.50
(7/9)
3.46  3.03  6.70  20.06 
57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 8.82
(7/9)
3.46  3.03  6.71  20.07 
57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 8.82
(7/9)
3.46  3.03  6.71  20.07 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.65
(7/9)
13.72  4.44  8.21  33.91 
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.65
(7/9)
13.72  4.44  8.21  33.91 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 48.33
(7/8)
17.33  6.41  9.29  35.76 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 48.33
(7/8)
17.33  6.41  9.29  35.76 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.18
(7/8)
17.40  6.45  9.32  35.85 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.18
(7/8)
17.40  6.45  9.32  35.85 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 41.82
(7/8)
16.82  5.53  7.42  26.96 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 41.82
(7/8)
16.82  5.53  7.42  26.96 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.40
(7/8)
16.78  5.44  7.37  27.02 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.40
(7/8)
16.78  5.44  7.37  27.02 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 49.24
(7/8)
5.94  -6.12  -10.86  10.80 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 49.24
(7/8)
5.94  -6.12  -10.86  10.80 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 40.01
(7/8)
5.46  -6.98  -12.49  3.30 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 40.01
(7/8)
5.46  -6.98  -12.49  3.30 
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.33
(7/8)
17.27  6.39  9.30   
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.33
(7/8)
17.27  6.39  9.30   
73C0001T百達生物科技 R 美元 747.09
(7/9)
28.39  -2.39  -9.63  14.26 
73C0001U百達生物科技 R 美元 747.09
(7/9)
28.39  -2.39  -9.63  14.26 
73C0002E百達生物科技 R 歐元 638.16
(7/9)
21.12  -14.18  -16.44  -1.01 
73C0002T百達生物科技 R 歐元 638.16
(7/9)
21.12  -14.18  -16.44  -1.01 
73C0003E百達生物科技 HR 歐元 442.91
(7/9)
27.48  -3.68  -11.64  5.63 
73C0003T百達生物科技 HR 歐元 442.91
(7/9)
27.48  -3.68  -11.64  5.63 
73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 310.29
(7/9)
21.03  8.44  14.81  53.75 
73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 310.29
(7/9)
21.03  8.44  14.81  53.75 
73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 265.08
(7/9)
14.18  -4.66  6.16  33.20 
73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 265.08
(7/9)
14.18  -4.66  6.16  33.20 
73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 253.65
(7/9)
20.13  7.62  14.02  52.68 
73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 253.65
(7/9)
20.13  7.62  14.02  52.68 
73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 223.49
(7/9)
14.13  -4.71  6.11  33.16 
73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 223.49
(7/9)
14.13  -4.71  6.11  33.16 
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 252.71
(7/8)
15.54  10.21  11.91  38.46 
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 252.71
(7/8)
15.54  10.21  11.91  38.46 
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 128.06
(7/8)
15.54  10.20  11.85  38.40 
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 128.06
(7/8)
15.54  10.20  11.85  38.40 
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 87.16
(7/8)
3.45  4.83  7.47  23.19 
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 87.16
(7/8)
3.45  4.83  7.47  23.19 
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 138.00
(7/8)
3.45  4.83  7.48  23.19 
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 138.00
(7/8)
3.45  4.83  7.48  23.19 
95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 11.08
(7/9)
13.45  3.96  7.10   
95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 11.08
(7/9)
13.45  3.96  7.10   
95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 10.11
(7/9)
13.46  3.95  7.13   
95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 10.11
(7/9)
13.46  3.95  7.13   
95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 9.92
(7/9)
13.45  3.97  7.12   
95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 9.92
(7/9)
13.45  3.97  7.12   
96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 11.03
(7/9)
10.07  5.75  8.24  26.16 
96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 11.03
(7/9)
10.07  5.75  8.24  26.16 
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 12.71
(7/8)
6.06  -7.06  -5.20  36.34 
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 10.63
(7/8)
6.04  -7.15  -5.29  36.24 
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 12.12
(7/8)
20.43  5.01  5.85  39.54 
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 10.03
(7/8)
20.41  5.04  5.96  39.72 
憑證系統
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