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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
18.00 (12/7) |
-11.37 | -9.77 | 5.82 | 53.98 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
18.00 (12/7) |
-11.37 | -9.77 | 5.82 | 53.98 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
77.20 (12/7) |
-6.06 | -0.49 | 8.06 | 29.18 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
77.20 (12/7) |
-6.06 | -0.49 | 8.06 | 29.18 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
88.05 (12/7) |
-7.31 | -3.82 | 4.68 | 36.01 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
88.05 (12/7) |
-7.31 | -3.82 | 4.68 | 36.01 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
45.16 (12/7) |
-8.01 | -5.27 | 1.41 | 27.86 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
45.16 (12/7) |
-8.01 | -5.27 | 1.41 | 27.86 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
22.80 (12/7) |
-7.29 | -3.81 | 4.69 | 35.99 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
22.80 (12/7) |
-7.29 | -3.81 | 4.69 | 35.99 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
24.21 (12/7) |
1.00 | 3.42 | 2.07 | 4.76 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
24.21 (12/7) |
1.00 | 3.42 | 2.07 | 4.76 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
27.61 (12/7) |
-0.36 | -0.07 | -1.15 | 10.26 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
27.61 (12/7) |
-0.36 | -0.07 | -1.15 | 10.26 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.56 (12/7) |
-0.36 | -0.10 | -1.14 | 10.23 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.56 (12/7) |
-0.36 | -0.10 | -1.14 | 10.23 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
6.87 (12/7) |
0.90 | 3.28 | 1.98 | 4.65 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
6.87 (12/7) |
0.90 | 3.28 | 1.98 | 4.65 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
7.84 (12/7) |
-0.43 | -0.12 | -1.18 | 10.31 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
7.84 (12/7) |
-0.43 | -0.12 | -1.18 | 10.31 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.13 (12/7) |
-1.07 | -1.53 | -3.93 | 3.76 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.13 (12/7) |
-1.07 | -1.53 | -3.93 | 3.76 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
294.04 (12/7) |
-1.75 | 6.99 | 12.84 | 23.85 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
294.04 (12/7) |
-1.75 | 6.99 | 12.84 | 23.85 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
335.36 (12/7) |
-3.05 | 3.40 | 9.31 | 30.39 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
335.36 (12/7) |
-3.05 | 3.40 | 9.31 | 30.39 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
25.70 (12/7) |
-7.19 | -5.55 | -0.39 | 19.87 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
25.70 (12/7) |
-7.19 | -5.55 | -0.39 | 19.87 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
18.40 (12/7) |
-7.17 | -5.52 | -0.38 | 19.90 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
18.40 (12/7) |
-7.17 | -5.52 | -0.38 | 19.90 |
| 53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 |
11.56 (12/6) |
-2.61 | -1.57 | -0.94 | 17.42 |
| 53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 |
11.56 (12/6) |
-2.61 | -1.57 | -0.94 | 17.42 |
| 53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) |
10.82 (12/6) |
-2.68 | -1.69 | -0.97 | 17.31 |
| 53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) |
10.82 (12/6) |
-2.68 | -1.69 | -0.97 | 17.31 |
| 53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) |
14.12 (12/6) |
-2.55 | -1.60 | -0.91 | 17.37 |
| 53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) |
14.12 (12/6) |
-2.55 | -1.60 | -0.91 | 17.37 |
| 53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) |
22.61 (12/6) |
-0.48 | 1.85 | 2.63 | 12.26 |
| 53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) |
22.61 (12/6) |
-0.48 | 1.85 | 2.63 | 12.26 |
| 53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 |
10.58 (12/6) |
-2.64 | -1.65 | -1.00 | 17.38 |
| 53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 |
10.58 (12/6) |
-2.64 | -1.65 | -1.00 | 17.38 |
| 53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) |
8.96 (12/6) |
-2.60 | -1.62 | -0.96 | 17.34 |
| 53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) |
8.96 (12/6) |
-2.60 | -1.62 | -0.96 | 17.34 |
| 54C3042T法巴百利達美國增長股票基金Ｃ美元 |
82.26 (12/6) |
-8.76 | -3.76 | 9.07 | 36.08 |
| 54C3042U法巴百利達美國增長股票基金Ｃ美元 |
82.26 (12/6) |
-8.76 | -3.76 | 9.07 | 36.08 |
| 54C3043T法巴百利達美國增長股票基金－年配美元 |
45.77 (12/6) |
-8.77 | -3.76 | 9.08 | 40.65 |
| 54C3043U法巴百利達美國增長股票基金－年配美元 |
45.77 (12/6) |
-8.77 | -3.76 | 9.08 | 40.65 |
| 54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
79.27 (12/6) |
-3.26 | -0.73 | 3.32 | 12.79 |
| 54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
79.27 (12/6) |
-3.26 | -0.73 | 3.32 | 12.79 |
| 54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
76.36 (12/6) |
-3.26 | -0.73 | 3.32 | 12.77 |
| 54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
76.36 (12/6) |
-3.26 | -0.73 | 3.32 | 12.77 |
| 54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
542.31 (12/6) |
-5.33 | -4.09 | -0.23 | 17.91 |
| 54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
542.31 (12/6) |
-5.33 | -4.09 | -0.23 | 17.91 |
| 54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
350.36 (12/6) |
-5.33 | -4.09 | -0.22 | 17.91 |
| 54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
350.36 (12/6) |
-5.33 | -4.09 | -0.22 | 17.91 |
| 54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
104.32 (12/6) |
-5.33 | -4.06 | -0.19 | 17.92 |
| 54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
104.32 (12/6) |
-5.33 | -4.06 | -0.19 | 17.92 |
| 55R3204T景順環球消費趨勢基金Ａ股－美元 |
50.86 (12/6) |
-14.81 | -13.19 | -3.20 | 37.61 |
| 55R3204U景順環球消費趨勢基金Ａ股－美元 |
50.86 (12/6) |
-14.81 | -13.19 | -3.20 | 37.61 |
| 56C0018T摩根日本 ( 日圓 ) 基金 - 美元對沖 - 累計 |
19.71 (12/6) |
-9.75 | -11.02 | -0.25 | 23.65 |
| 56C0018U摩根日本 ( 日圓 ) 基金 - 美元對沖 - 累計 |
19.71 (12/6) |
-9.75 | -11.02 | -0.25 | 23.65 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派 |
14.62 (12/6) |
-12.82 | -8.69 | 7.17 | 36.30 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派 |
14.62 (12/6) |
-12.82 | -8.69 | 7.17 | 36.30 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派 |
17.42 (12/6) |
-14.57 | -10.81 | 10.59 | 62.68 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派 |
17.42 (12/6) |
-14.57 | -10.81 | 10.59 | 62.68 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
171.56 (12/6) |
-1.68 | 0.01 | 0.17 | 19.30 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
171.56 (12/6) |
-1.68 | 0.01 | 0.17 | 19.30 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 每月派息 |
88.57 (12/6) |
-2.21 | -0.54 | -0.38 | 18.60 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 每月派息 |
88.57 (12/6) |
-2.21 | -0.54 | -0.38 | 18.60 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
16.12 (12/6) |
-6.93 | -5.18 | -0.31 | 19.05 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
16.12 (12/6) |
-6.93 | -5.18 | -0.31 | 19.05 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.37 (12/6) |
-7.07 | -5.25 | -0.34 | 18.97 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.37 (12/6) |
-7.07 | -5.25 | -0.34 | 18.97 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.93 (12/6) |
-7.65 | -6.60 | -2.96 | 12.39 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.93 (12/6) |
-7.65 | -6.60 | -2.96 | 12.39 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
27.87 (12/7) |
-4.59 | -2.59 | 2.05 | 19.92 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
27.87 (12/7) |
-4.59 | -2.59 | 2.05 | 19.92 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
10.63 (12/7) |
-4.64 | -2.54 | 2.07 | 19.98 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
10.63 (12/7) |
-4.64 | -2.54 | 2.07 | 19.98 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
27.73 (12/7) |
-5.29 | -4.05 | -1.11 | 12.09 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
27.73 (12/7) |
-5.29 | -4.05 | -1.11 | 12.09 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
9.83 (12/7) |
-5.34 | -4.01 | -1.05 | 12.18 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
9.83 (12/7) |
-5.34 | -4.01 | -1.05 | 12.18 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
32.12 (12/7) |
-6.74 | -0.28 | 9.55 | 12.86 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
32.12 (12/7) |
-6.74 | -0.28 | 9.55 | 12.86 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.19 (12/7) |
-7.51 | -1.88 | 6.00 | 5.12 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.19 (12/7) |
-7.51 | -1.88 | 6.00 | 5.12 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
29.11 (12/7) |
-9.62 | -7.41 | 2.68 | 25.58 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
29.11 (12/7) |
-9.62 | -7.41 | 2.68 | 25.58 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
27.73 (12/7) |
-10.37 | -8.90 | -0.68 | 17.05 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
27.73 (12/7) |
-10.37 | -8.90 | -0.68 | 17.05 |
