| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.86 (10/30) |
3.74 | 10.19 | 13.84 | 71.40 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 81.86 (10/30) |
3.74 | 10.19 | 13.84 | 71.40 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.44 (10/30) |
0.47 | 4.85 | 9.93 | 80.32 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 91.44 (10/30) |
0.47 | 4.85 | 9.93 | 80.32 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.39 (10/30) |
-1.51 | -0.88 | -0.72 | 18.56 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.39 (10/30) |
-1.51 | -0.88 | -0.72 | 18.56 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.03 (10/30) |
-1.49 | -0.87 | -0.75 | 18.65 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.03 (10/30) |
-1.49 | -0.87 | -0.75 | 18.65 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.70 (10/30) |
-1.21 | -0.41 | 0.27 | 22.30 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.70 (10/30) |
-1.21 | -0.41 | 0.27 | 22.30 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.63 (10/30) |
-1.25 | -0.38 | 0.24 | 22.26 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.63 (10/30) |
-1.25 | -0.38 | 0.24 | 22.26 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.12 (10/30) |
-1.23 | -0.38 | 0.26 | 22.27 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.12 (10/30) |
-1.23 | -0.38 | 0.26 | 22.27 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.82 (10/30) |
-1.23 | -0.37 | 0.24 | 22.25 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.82 (10/30) |
-1.23 | -0.37 | 0.24 | 22.25 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.31 (10/30) |
0.09 | 1.78 | 12.51 | 63.80 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.31 (10/30) |
0.09 | 1.78 | 12.51 | 63.80 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.53 (10/30) |
0.03 | 1.79 | 12.46 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.53 (10/30) |
0.03 | 1.79 | 12.46 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.11 (10/30) |
-0.75 | -1.04 | -1.56 | 18.97 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.11 (10/30) |
-0.75 | -1.04 | -1.56 | 18.97 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.29 (10/30) |
-0.68 | -0.91 | -1.31 | 19.86 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.29 (10/30) |
-0.68 | -0.91 | -1.31 | 19.86 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.62 (10/30) |
-0.68 | -0.92 | -1.31 | 19.87 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.62 (10/30) |
-0.68 | -0.92 | -1.31 | 19.87 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.73 (10/30) |
-0.75 | -1.04 | -1.56 | 18.95 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.73 (10/30) |
-0.75 | -1.04 | -1.56 | 18.95 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.09 (10/30) |
-1.39 | -0.56 | 3.43 | 40.71 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.09 (10/30) |
-1.39 | -0.56 | 3.43 | 40.71 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.22 (10/30) |
-1.39 | -0.56 | 3.43 | 40.77 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.22 (10/30) |
-1.39 | -0.56 | 3.43 | 40.77 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.75 (10/30) |
-1.80 | -1.35 | 1.58 | 33.36 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.75 (10/30) |
-1.80 | -1.35 | 1.58 | 33.36 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 541.34 (10/30) |
4.18 | 9.03 | 12.13 | 75.00 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 541.34 (10/30) |
4.18 | 9.03 | 12.13 | 75.00 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.29 (10/30) |
1.91 | 4.56 | 8.06 | 85.18 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.29 (10/30) |
1.91 | 4.56 | 8.06 | 85.18 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (10/30) |
-0.76 | -0.23 | 0.49 | 17.51 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (10/30) |
-0.76 | -0.23 | 0.49 | 17.51 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (10/30) |
-0.76 | -0.23 | 0.49 | 17.53 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (10/30) |
-0.76 | -0.23 | 0.49 | 17.53 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.34 (10/30) |
-1.40 | -0.57 | 3.43 | 40.78 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.34 (10/30) |
-1.40 | -0.57 | 3.43 | 40.78 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 135.46 (10/30) |
1.04 | 4.62 | 12.54 | 130.37 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 135.46 (10/30) |
1.04 | 4.62 | 12.54 | 130.37 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 121.43 (10/30) |
4.38 | 9.64 | 16.75 | 119.07 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 121.43 (10/30) |
4.38 | 9.64 | 16.75 | 119.07 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.95 (10/30) |
0.20 | 3.81 | 11.61 | 128.25 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.95 (10/30) |
0.20 | 3.81 | 11.61 | 128.25 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.27 (10/29) |
2.98 | 3.74 | 2.92 | 50.31 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.27 (10/29) |
2.98 | 3.74 | 2.92 | 50.31 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.81 (10/29) |
3.03 | 3.78 | 2.91 | 50.39 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.81 (10/29) |
3.03 | 3.78 | 2.91 | 50.39 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.85 (10/29) |
2.56 | 2.84 | 0.92 | 41.98 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.85 (10/29) |
2.56 | 2.84 | 0.92 | 41.98 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (10/29) |
2.52 | 2.83 | 0.87 | 41.96 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (10/29) |
2.52 | 2.83 | 0.87 | 41.96 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.24 (10/29) |
3.64 | 18.44 | 23.49 | 63.69 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.24 (10/29) |
3.64 | 18.44 | 23.49 | 63.69 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.30 (10/29) |
3.21 | 17.41 | 21.08 | 54.16 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.30 (10/29) |
3.21 | 17.41 | 21.08 | 54.16 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.40 (10/29) |
3.01 | 3.78 | 2.92 | 50.37 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.40 (10/29) |
3.01 | 3.78 | 2.92 | 50.37 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.42 (10/29) |
-1.29 | -0.07 | -0.14 | 22.65 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.42 (10/29) |
-1.29 | -0.07 | -0.14 | 22.65 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.90 (10/29) |
-1.29 | -0.08 | -0.15 | 22.65 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.90 (10/29) |
-1.29 | -0.08 | -0.15 | 22.65 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.00 (10/30) |
0.07 | 5.80 | 15.52 | 82.39 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.00 (10/30) |
0.07 | 5.80 | 15.52 | 82.39 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.92 (10/30) |
0.07 | 5.80 | 15.53 | 82.42 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.92 (10/30) |
0.07 | 5.80 | 15.53 | 82.42 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 107.24 (10/30) |
-1.52 | 3.05 | 10.68 | 124.54 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 107.24 (10/30) |
-1.52 | 3.05 | 10.68 | 124.54 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.34 (10/29) |
-1.82 | 8.22 | 17.74 | 61.24 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.34 (10/29) |
-1.82 | 8.22 | 17.74 | 61.24 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.81 (10/29) |
-2.40 | 7.58 | 17.05 | 60.24 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.81 (10/29) |
-2.40 | 7.58 | 17.05 | 60.24 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.10 (10/29) |
-2.27 | 7.14 | 15.17 | 50.75 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.10 (10/29) |
-2.27 | 7.14 | 15.17 | 50.75 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.41 (10/29) |
-0.97 | 2.04 | 10.32 | 60.53 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.41 (10/29) |
-0.97 | 2.04 | 10.32 | 60.53 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.92 (10/29) |
-1.80 | 1.18 | 9.39 | 59.08 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.92 (10/29) |
-1.80 | 1.18 | 9.39 | 59.08 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (10/29) |
2.74 | 3.27 | 1.98 | 46.11 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (10/29) |
2.74 | 3.27 | 1.98 | 46.11 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.32 (10/29) |
2.74 | 3.21 | 1.88 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.32 (10/29) |
2.74 | 3.21 | 1.88 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.40 (10/29) |
3.36 | 17.83 | 22.32 | 59.09 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.40 (10/29) |
3.36 | 17.83 | 22.32 | 59.09 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.16 (10/29) |
-1.54 | -0.58 | -1.14 | 19.02 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.16 (10/29) |
-1.54 | -0.58 | -1.14 | 19.02 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.24 (10/29) |
-1.54 | -0.57 | -1.14 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.24 (10/29) |
-1.54 | -0.57 | -1.14 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (10/30) |
-0.91 | -0.53 | -0.11 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (10/30) |
-0.91 | -0.53 | -0.11 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 16.20 (10/30) |
0.81 | 4.11 | 11.42 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 16.20 (10/30) |
0.81 | 4.11 | 11.42 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.68 (10/30) |
0.03 | 3.33 | 10.61 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.68 (10/30) |
0.03 | 3.33 | 10.61 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.99 (10/29) |
-1.23 | 1.50 | 9.16 | 55.53 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.99 (10/29) |
-1.23 | 1.50 | 9.16 | 55.53 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 123.20 (10/29) |
-2.06 | 0.64 | 8.24 | 54.15 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 123.20 (10/29) |
-2.06 | 0.64 | 8.24 | 54.15 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
295.66 (10/30) |
20.10 | -3.14 | 106.96 | 310.35 |
| 140033野村優質基金 |
435.55 (10/30) |
20.54 | 4.12 | 104.88 | 285.99 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.13 (10/29) |
8.18 | 5.39 | 31.42 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.83 (10/29) |
8.18 | 5.36 | 31.36 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.23 (10/29) |
7.87 | 2.76 | 25.58 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.95 (10/29) |
7.87 | 2.73 | 25.63 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.13 (10/29) |
8.17 | 5.37 | 31.38 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.83 (10/29) |
8.18 | 5.36 | 31.35 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.23 (10/29) |
7.87 | 2.76 | 25.57 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.94 (10/29) |
7.87 | 2.74 | 25.55 | |
