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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.83 (2/15) |
2.49 | 1.40 | 2.14 | 0.22 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.83 (2/15) |
2.49 | 1.40 | 2.14 | 0.22 |
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
20.45 (2/15) |
11.26 | 3.07 | 11.20 | 116.40 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
20.45 (2/15) |
11.26 | 3.07 | 11.20 | 116.40 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.06 (2/15) |
2.41 | 1.37 | 2.12 | 0.18 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.06 (2/15) |
2.41 | 1.37 | 2.12 | 0.18 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.83 (2/15) |
2.49 | 1.40 | 2.14 | 0.22 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.83 (2/15) |
2.49 | 1.40 | 2.14 | 0.22 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
85.09 (2/15) |
6.38 | 2.43 | 21.42 | 70.69 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
85.09 (2/15) |
6.38 | 2.43 | 21.42 | 70.69 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
96.08 (2/15) |
6.05 | 1.97 | 9.67 | 71.20 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
96.08 (2/15) |
6.05 | 1.97 | 9.67 | 71.20 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
48.94 (2/15) |
5.18 | 0.25 | 6.41 | 60.04 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
48.94 (2/15) |
5.18 | 0.25 | 6.41 | 60.04 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
24.81 (2/15) |
6.05 | 1.99 | 9.66 | 71.17 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
24.81 (2/15) |
6.05 | 1.99 | 9.66 | 71.17 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
25.18 (2/15) |
4.09 | 2.99 | 14.25 | 15.56 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
25.18 (2/15) |
4.09 | 2.99 | 14.25 | 15.56 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.43 (2/15) |
3.76 | 2.52 | 3.19 | 15.90 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.43 (2/15) |
3.76 | 2.52 | 3.19 | 15.90 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.79 (2/15) |
3.74 | 2.55 | 3.21 | 15.94 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.79 (2/15) |
3.74 | 2.55 | 3.21 | 15.94 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.08 (2/15) |
4.00 | 2.85 | 14.22 | 15.47 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.08 (2/15) |
4.00 | 2.85 | 14.22 | 15.47 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.00 (2/15) |
3.68 | 2.44 | 3.16 | 15.83 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.00 (2/15) |
3.68 | 2.44 | 3.16 | 15.83 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.38 (2/15) |
2.84 | 0.89 | 0.21 | 8.51 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.38 (2/15) |
2.84 | 0.89 | 0.21 | 8.51 |
| 52C2618T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.34 (2/15) |
2.15 | 1.32 | 1.82 | 16.09 |
| 52C2618U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.34 (2/15) |
2.15 | 1.32 | 1.82 | 16.09 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
313.27 (2/15) |
5.04 | 4.16 | 24.04 | 52.58 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
313.27 (2/15) |
5.04 | 4.16 | 24.04 | 52.58 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
353.74 (2/15) |
4.72 | 3.70 | 12.03 | 53.05 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
353.74 (2/15) |
4.72 | 3.70 | 12.03 | 53.05 |
| 52C2720T聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
17.78 (2/15) |
0.74 | 0.97 | 2.30 | 17.98 |
| 52C2720U聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
17.78 (2/15) |
0.74 | 0.97 | 2.30 | 17.98 |
| 52C2722T聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.78 (2/15) |
0.81 | 0.96 | 2.28 | 18.02 |
| 52C2722U聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.78 (2/15) |
0.81 | 0.96 | 2.28 | 18.02 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
27.26 (2/15) |
2.17 | -1.52 | 2.48 | 37.47 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
27.26 (2/15) |
2.17 | -1.52 | 2.48 | 37.47 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
19.38 (2/15) |
2.14 | -1.55 | 2.48 | 37.49 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
19.38 (2/15) |
2.14 | -1.55 | 2.48 | 37.49 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
44.62 (2/15) |
4.40 | 2.69 | 23.60 | 29.56 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
17.77 (2/15) |
3.92 | 2.19 | 11.62 | 31.05 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
17.77 (2/15) |
3.92 | 2.19 | 11.62 | 31.05 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
7.11 (2/15) |
3.83 | 2.45 | 3.69 | 5.09 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
7.11 (2/15) |
3.83 | 2.45 | 3.69 | 5.09 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.42 (2/15) |
3.80 | 2.48 | 3.66 | 5.07 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.42 (2/15) |
3.80 | 2.48 | 3.66 | 5.07 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
15.75 (2/15) |
3.82 | 2.41 | 3.69 | 5.07 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
15.75 (2/15) |
3.82 | 2.41 | 3.69 | 5.07 |
| 54C3019T法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1118.56 (2/15) |
8.55 | 2.11 | 11.45 | 105.93 |
| 54C3019U法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1118.56 (2/15) |
8.55 | 2.11 | 11.45 | 105.93 |
| 54C3040E法巴百利達俄羅斯股票基金－年配歐元 |
92.99 (2/15) |
3.18 | 7.84 | 7.34 | 85.48 |
| 54C3040T法巴百利達俄羅斯股票基金－年配歐元 |
92.99 (2/15) |
3.18 | 7.84 | 7.34 | 85.48 |
| 54C3041T法巴百利達俄羅斯股票基金Ｃ美元 |
100.81 (2/15) |
2.68 | 6.81 | -3.25 | 87.17 |
| 54C3041U法巴百利達俄羅斯股票基金Ｃ美元 |
100.81 (2/15) |
2.68 | 6.81 | -3.25 | 87.17 |
| 54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
82.54 (2/15) |
2.14 | -1.08 | 11.72 | 33.80 |
| 54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
82.54 (2/15) |
2.14 | -1.08 | 11.72 | 33.80 |
| 54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
79.51 (2/15) |
2.15 | -1.07 | 11.71 | 33.77 |
| 54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
79.51 (2/15) |
2.15 | -1.07 | 11.71 | 33.77 |
| 54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
558.79 (2/15) |
1.64 | -2.02 | 0.84 | 34.02 |
| 54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
558.79 (2/15) |
1.64 | -2.02 | 0.84 | 34.02 |
| 54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
361.03 (2/15) |
1.65 | -2.02 | 0.86 | 34.03 |
| 54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
361.03 (2/15) |
1.65 | -2.02 | 0.86 | 34.03 |
| 54C3081T法巴百利達俄羅斯股票基金－月配美元 |
114.66 (2/15) |
2.66 | 6.79 | -3.27 | 87.21 |
| 54C3081U法巴百利達俄羅斯股票基金－月配美元 |
114.66 (2/15) |
2.66 | 6.79 | -3.27 | 87.21 |
| 54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
107.04 (2/15) |
1.64 | -1.98 | 0.89 | 34.06 |
| 54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
107.04 (2/15) |
1.64 | -1.98 | 0.89 | 34.06 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
193.06 (2/15) |
2.19 | -2.92 | 1.60 | 57.84 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
193.06 (2/15) |
2.19 | -2.92 | 1.60 | 57.84 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
20.24 (2/15) |
16.59 | 4.06 | 15.91 | 153.84 |
| 56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
12.04 (2/15) |
2.91 | 1.86 | 2.54 | 3.28 |
| 56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
12.04 (2/15) |
2.91 | 1.86 | 2.54 | 3.28 |
| 56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
16.69 (2/15) |
2.96 | 1.89 | 2.52 | 3.34 |
| 56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
16.69 (2/15) |
2.96 | 1.89 | 2.52 | 3.34 |
| 56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
9.58 (2/15) |
2.91 | 1.84 | 2.59 | 3.35 |
| 56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
9.58 (2/15) |
2.91 | 1.84 | 2.59 | 3.35 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
16.95 (2/15) |
4.12 | -0.88 | 2.67 | 39.28 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
16.95 (2/15) |
4.12 | -0.88 | 2.67 | 39.28 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.60 (2/15) |
3.28 | -1.64 | 1.83 | 38.30 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.60 (2/15) |
3.28 | -1.64 | 1.83 | 38.30 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.14 (2/15) |
2.54 | -3.11 | -0.81 | 29.95 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.14 (2/15) |
2.54 | -3.11 | -0.81 | 29.95 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
28.92 (2/15) |
2.15 | 0.38 | 3.47 | 35.58 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
28.92 (2/15) |
2.15 | 0.38 | 3.47 | 35.58 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
10.92 (2/15) |
1.79 | 0.04 | 3.17 | 35.24 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
10.92 (2/15) |
1.79 | 0.04 | 3.17 | 35.24 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
28.57 (2/15) |
1.28 | -1.28 | 0.28 | 26.03 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
28.57 (2/15) |
1.28 | -1.28 | 0.28 | 26.03 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.03 (2/15) |
0.98 | -1.54 | 0.05 | 25.74 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.03 (2/15) |
0.98 | -1.54 | 0.05 | 25.74 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
34.24 (2/15) |
5.03 | 1.72 | 8.94 | 44.59 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
34.24 (2/15) |
5.03 | 1.72 | 8.94 | 44.59 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.95 (2/15) |
4.11 | -0.06 | 5.41 | 33.96 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.95 (2/15) |
4.11 | -0.06 | 5.41 | 33.96 |
| 73C0038T百達俄羅斯股票 R 美元 |
64.42 (2/15) |
2.69 | 6.69 | -6.23 | 95.81 |
| 73C0038U百達俄羅斯股票 R 美元 |
64.42 (2/15) |
2.69 | 6.69 | -6.23 | 95.81 |
| 73C0039E百達俄羅斯股票 R 歐元 |
57.17 (2/15) |
3.01 | 7.69 | 3.85 | 93.67 |
| 73C0039T百達俄羅斯股票 R 歐元 |
57.17 (2/15) |
3.01 | 7.69 | 3.85 | 93.67 |
| 75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
322.00 (2/14) |
1.32 | -0.26 | 4.14 | 52.45 |
| 75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
322.00 (2/14) |
1.32 | -0.26 | 4.14 | 52.45 |
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
25.47 (2/15) |
2.07 | 0.14 | 3.55 | 30.39 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
25.47 (2/15) |
2.07 | 0.14 | 3.55 | 30.39 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
42.53 (2/15) |
2.16 | 0.21 | 3.66 | 30.54 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
42.53 (2/15) |
2.16 | 0.21 | 3.66 | 30.54 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
42.70 (2/15) |
2.18 | 0.23 | 3.67 | 30.54 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
42.70 (2/15) |
2.18 | 0.23 | 3.67 | 30.54 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
29.39 (2/15) |
2.23 | 0.62 | 7.34 | 35.00 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
29.39 (2/15) |
2.23 | 0.62 | 7.34 | 35.00 |
| 77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 |
43.39 (2/15) |
19.56 | 15.55 | -0.48 | 20.80 |
| 77C0055U天達環球黃金基金 C 年配息 |
43.39 (2/15) |
19.56 | 15.55 | -0.48 | 20.80 |
