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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2017T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 |
9.75 (5/17) |
2.10 | 4.68 | 4.94 | 9.99 |
| 51C2017U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 |
9.75 (5/17) |
2.10 | 4.68 | 4.94 | 9.99 |
| 51C2018E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 |
8.73 (5/17) |
3.25 | 7.00 | 10.78 | 11.36 |
| 51C2018T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 |
8.73 (5/17) |
3.25 | 7.00 | 10.78 | 11.36 |
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.87 (5/17) |
1.34 | 3.63 | 4.01 | 1.12 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.87 (5/17) |
1.34 | 3.63 | 4.01 | 1.12 |
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
21.92 (5/17) |
7.19 | 20.24 | 13.34 | 101.84 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
21.92 (5/17) |
7.19 | 20.24 | 13.34 | 101.84 |
| 51R2251T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.75 (5/17) |
2.10 | 4.68 | 4.94 | 9.99 |
| 51R2251U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.75 (5/17) |
2.10 | 4.68 | 4.94 | 9.99 |
| 51R2252E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 |
8.73 (5/17) |
3.25 | 7.00 | 10.78 | 11.36 |
| 51R2252T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 |
8.73 (5/17) |
3.25 | 7.00 | 10.78 | 11.36 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.21 (5/17) |
1.36 | 3.60 | 3.89 | 1.08 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.21 (5/17) |
1.36 | 3.60 | 3.89 | 1.08 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.87 (5/17) |
1.34 | 3.63 | 4.01 | 1.12 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.87 (5/17) |
1.34 | 3.63 | 4.01 | 1.12 |
| 51R2296T富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 |
15.76 (5/17) |
2.01 | 4.58 | 4.86 | 9.90 |
| 51R2296U富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 |
15.76 (5/17) |
2.01 | 4.58 | 4.86 | 9.90 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
98.56 (5/17) |
2.58 | 8.73 | 10.87 | 60.03 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
98.56 (5/17) |
2.58 | 8.73 | 10.87 | 60.03 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
25.36 (5/17) |
2.60 | 8.76 | 10.89 | 60.12 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
25.36 (5/17) |
2.60 | 8.76 | 10.89 | 60.12 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.20 (5/17) |
4.05 | 8.98 | 12.64 | 13.57 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.20 (5/17) |
4.05 | 8.98 | 12.64 | 13.57 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
29.22 (5/17) |
2.78 | 6.49 | 6.45 | 11.95 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
29.22 (5/17) |
2.78 | 6.49 | 6.45 | 11.95 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.93 (5/17) |
2.79 | 6.47 | 6.42 | 12.01 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.93 (5/17) |
2.79 | 6.47 | 6.42 | 12.01 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.28 (5/17) |
4.17 | 8.97 | 12.69 | 13.52 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.28 (5/17) |
4.17 | 8.97 | 12.69 | 13.52 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.12 (5/17) |
2.83 | 6.48 | 6.47 | 11.91 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.12 (5/17) |
2.83 | 6.48 | 6.47 | 11.91 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.57 (5/17) |
2.03 | 4.85 | 3.31 | 4.34 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.57 (5/17) |
2.03 | 4.85 | 3.31 | 4.34 |
| 52C2618T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.39 (5/17) |
2.12 | 4.32 | 3.88 | 11.27 |
| 52C2618U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.39 (5/17) |
2.12 | 4.32 | 3.88 | 11.27 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
301.66 (5/17) |
-3.71 | 1.26 | 11.47 | 36.81 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
301.66 (5/17) |
-3.71 | 1.26 | 11.47 | 36.81 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
336.47 (5/17) |
-4.88 | -1.05 | 5.37 | 34.87 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
336.47 (5/17) |
-4.88 | -1.05 | 5.37 | 34.87 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
28.11 (5/17) |
3.12 | 5.12 | 4.69 | 30.93 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
28.11 (5/17) |
3.12 | 5.12 | 4.69 | 30.93 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
19.77 (5/17) |
3.13 | 5.12 | 4.66 | 30.95 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
19.77 (5/17) |
3.13 | 5.12 | 4.66 | 30.95 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
7.29 (5/16) |
2.54 | 6.32 | 6.65 | 5.66 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
7.29 (5/16) |
2.54 | 6.32 | 6.65 | 5.66 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.65 (5/16) |
2.53 | 6.33 | 6.63 | 5.61 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.65 (5/16) |
2.53 | 6.33 | 6.63 | 5.61 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
16.16 (5/16) |
2.60 | 6.39 | 6.67 | 5.69 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
16.16 (5/16) |
2.60 | 6.39 | 6.67 | 5.69 |
| 54C3019T法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1176.94 (5/16) |
5.22 | 14.41 | 11.73 | 92.56 |
| 54C3019U法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1176.94 (5/16) |
5.22 | 14.41 | 11.73 | 92.56 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
17.11 (5/16) |
7.68 | 13.61 | 11.10 | 73.63 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
17.11 (5/16) |
7.68 | 13.61 | 11.10 | 73.63 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
21.94 (5/16) |
8.40 | 24.02 | 17.76 | 129.73 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
21.94 (5/16) |
8.40 | 24.02 | 17.76 | 129.73 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.40 (5/16) |
2.65 | 6.36 | 3.69 | 29.95 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.40 (5/16) |
2.65 | 6.36 | 3.69 | 29.95 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.64 (5/16) |
2.64 | 6.32 | 3.65 | 29.87 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.64 (5/16) |
2.64 | 6.32 | 3.65 | 29.87 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.18 (5/16) |
1.91 | 4.56 | 0.53 | 21.40 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.18 (5/16) |
1.91 | 4.56 | 0.53 | 21.40 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
29.69 (5/17) |
2.66 | 4.54 | 5.92 | 32.25 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
29.69 (5/17) |
2.66 | 4.54 | 5.92 | 32.25 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.10 (5/17) |
2.31 | 4.21 | 5.55 | 31.84 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.10 (5/17) |
2.31 | 4.21 | 5.55 | 31.84 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.08 (5/17) |
1.79 | 2.76 | 2.54 | 22.24 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.08 (5/17) |
1.79 | 2.76 | 2.54 | 22.24 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.11 (5/17) |
1.45 | 2.48 | 2.23 | 22.02 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.11 (5/17) |
1.45 | 2.48 | 2.23 | 22.02 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
33.32 (5/17) |
-2.69 | 1.40 | 3.93 | 31.91 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
33.32 (5/17) |
-2.69 | 1.40 | 3.93 | 31.91 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.83 (5/17) |
-3.51 | -0.36 | 0.49 | 21.52 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.83 (5/17) |
-3.51 | -0.36 | 0.49 | 21.52 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
33.50 (5/17) |
4.98 | 11.93 | 9.26 | 56.84 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
33.50 (5/17) |
4.98 | 11.93 | 9.26 | 56.84 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.41 (5/17) |
4.11 | 9.98 | 5.62 | 44.55 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.41 (5/17) |
4.11 | 9.98 | 5.62 | 44.55 |
| 72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
4842.85 (5/16) |
0.92 | 5.78 | 1.77 | 5.92 |
| 72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
4842.85 (5/16) |
0.92 | 5.78 | 1.77 | 5.92 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1354.19 (5/16) |
3.33 | 7.24 | 7.02 | 10.29 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1354.19 (5/16) |
3.33 | 7.24 | 7.02 | 10.29 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
111.57 (5/16) |
3.34 | 7.25 | 7.02 | 10.27 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
111.57 (5/16) |
3.34 | 7.25 | 7.02 | 10.27 |
| 72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
351.71 (5/16) |
1.71 | 7.58 | 5.12 | 14.12 |
| 72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
351.71 (5/16) |
1.71 | 7.58 | 5.12 | 14.12 |
| 72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
88.99 (5/16) |
1.70 | 7.57 | 5.11 | 14.10 |
| 72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
88.99 (5/16) |
1.70 | 7.57 | 5.11 | 14.10 |
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
26.55 (5/16) |
4.56 | 6.50 | 9.59 | 28.72 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
26.55 (5/16) |
4.56 | 6.50 | 9.59 | 28.72 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
44.48 (5/16) |
4.58 | 6.51 | 9.58 | 28.78 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
44.48 (5/16) |
4.58 | 6.51 | 9.58 | 28.78 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
44.65 (5/16) |
4.57 | 6.51 | 9.57 | 28.75 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
44.65 (5/16) |
4.57 | 6.51 | 9.57 | 28.75 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
30.85 (5/16) |
4.97 | 7.23 | 11.78 | 34.07 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
30.85 (5/16) |
4.97 | 7.23 | 11.78 | 34.07 |
