永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股	66.24 (9/25)	-1.53	12.65	44.98	103.38
51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股	66.24 (9/25)	-1.53	12.65	44.98	103.38
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1416.26 (9/25)	-4.02	36.98	49.43	159.38
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1416.26 (9/25)	-4.02	36.98	49.43	159.38
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1614.17 (9/25)	-3.83	35.02	46.03	179.04
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1614.17 (9/25)	-3.83	35.02	46.03	179.04
53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.10 (9/25)	-0.84	1.39	2.73	22.70
53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.10 (9/25)	-0.84	1.39	2.73	22.70
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.50 (9/25)	-0.83	1.44	2.74	22.70
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.50 (9/25)	-0.83	1.44	2.74	22.70
53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	19.85 (9/25)	-0.85	1.38	2.69	22.61
53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	19.85 (9/25)	-0.85	1.38	2.69	22.61
53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.71 (9/25)	-1.03	2.82	5.10	13.86
53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.71 (9/25)	-1.03	2.82	5.10	13.86
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.03 (9/25)	-0.95	1.33	2.59	22.57
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.03 (9/25)	-0.95	1.33	2.59	22.57
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.60 (9/25)	-0.86	1.37	2.68	22.63
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.60 (9/25)	-0.86	1.37	2.68	22.63
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	6.98 (9/25)	-0.87	1.35	2.68	22.60
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	6.98 (9/25)	-0.87	1.35	2.68	22.60
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.63 (9/25)	-2.21	0.14	0.55	20.51
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.63 (9/25)	-2.21	0.14	0.55	20.51
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.63 (9/25)	-2.25	0.12	0.56	20.54
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.63 (9/25)	-2.25	0.12	0.56	20.54
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.12 (9/25)	-2.25	0.12	0.55	20.53
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.12 (9/25)	-2.25	0.12	0.55	20.53
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.84 (9/25)	-2.25	0.12	0.57	20.53
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.84 (9/25)	-2.25	0.12	0.57	20.53
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.02 (9/25)	-3.21	-1.73	-1.71	15.56
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.02 (9/25)	-3.21	-1.73	-1.71	15.56
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.16 (9/25)	-3.15	-1.60	-1.46	16.42
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.16 (9/25)	-3.15	-1.60	-1.46	16.42
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.58 (9/25)	-3.15	-1.60	-1.46	16.43
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.58 (9/25)	-3.15	-1.60	-1.46	16.43
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.72 (9/25)	-3.22	-1.73	-1.72	15.54
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.72 (9/25)	-3.22	-1.73	-1.72	15.54
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	91.93 (9/24)	-1.98	0.42	0.20	16.11
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	91.93 (9/24)	-1.98	0.42	0.20	16.11
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	131.00 (9/24)	-1.98	0.41	0.19	16.11
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	131.00 (9/24)	-1.98	0.41	0.19	16.11
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.69 (9/25)	-1.39	6.29	8.23	38.97
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.69 (9/25)	-1.39	6.29	8.23	38.97
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.44 (9/25)	-1.39	6.30	8.25	39.03
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.44 (9/25)	-1.39	6.30	8.25	39.03
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.97 (9/25)	-1.77	5.38	6.26	31.72
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.97 (9/25)	-1.77	5.38	6.26	31.72
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.59 (9/25)	-1.39	6.30	8.25	39.04
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.59 (9/25)	-1.39	6.30	8.25	39.04
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.10 (9/25)	-2.74	-1.54	-1.29	14.00
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.10 (9/25)	-2.74	-1.54	-1.29	14.00
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	7.81 (9/25)	-2.74	-1.54	-1.28	14.02
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	7.81 (9/25)	-2.74	-1.54	-1.28	14.02
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.04 (9/25)	-2.74	-1.54	-1.28	14.03
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.04 (9/25)	-2.74	-1.54	-1.28	14.03
57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險	7.01 (9/25)	-2.62	-1.29	-1.27	12.18
57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 )	1672.24 (9/25)	-3.47	-3.07	-4.46
57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.46 (9/25)	-2.74	-1.53	-1.28	14.03
57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.46 (9/25)	-2.74	-1.53	-1.28	14.03
59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	90.00 (9/25)	0.80	19.62	28.96	74.76
59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	90.00 (9/25)	0.80	19.62	28.96	74.76
59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	102.61 (9/25)	1.12	17.70	25.82	87.90
59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	102.61 (9/25)	1.12	17.70	25.82	87.90
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.78 (9/23)	1.05	7.58	4.18	43.42
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.78 (9/23)	1.05	7.58	4.18	43.42
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.72 (9/23)	1.04	7.62	4.18	43.37
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.72 (9/23)	1.04	7.62	4.18	43.37
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.51 (9/23)	0.63	6.56	2.09	35.41
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.51 (9/23)	0.63	6.56	2.09	35.41
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.54 (9/23)	0.60	6.59	2.08	35.43
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.54 (9/23)	0.60	6.59	2.08	35.43
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.14 (9/23)	3.74	13.84	28.03	42.82
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.14 (9/23)	3.74	13.84	28.03	42.82
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.15 (9/23)	3.30	12.77	25.44	34.52
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.15 (9/23)	3.30	12.77	25.44	34.52
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	51.95 (9/23)	-0.73	35.22	29.07	139.62
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	51.95 (9/23)	-0.73	35.22	29.07	139.62
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	40.94 (9/23)	-1.14	33.75	26.20	125.94
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	40.94 (9/23)	-1.14	33.75	26.20	125.94
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.36 (9/23)	1.02	7.58	4.22	43.52
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.36 (9/23)	1.02	7.58	4.22	43.52
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	60.62 (9/23)	-0.54	1.41	1.48	22.13
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	60.62 (9/23)	-0.54	1.41	1.48	22.13
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.06 (9/23)	-0.55	1.40	1.47	22.11
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.06 (9/23)	-0.55	1.40	1.47	22.11
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27240.00 (9/18)	-4.10	5.90	18.64	72.62
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27240.00 (9/18)	-4.10	5.90	18.64	72.62
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	197.27 (9/18)	-2.26	6.93	11.28	61.51
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	197.27 (9/18)	-2.26	6.93	11.28	61.51
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	337.01 (9/18)	-3.57	7.33	21.97	93.43
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	337.01 (9/18)	-3.57	7.33	21.97	93.43
76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.85 (9/25)	7.85	25.40	38.80	74.70
76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.85 (9/25)	7.85	25.40	38.80	74.70
76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	63.24 (9/25)	5.35	25.57	49.97	106.57
76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	63.24 (9/25)	5.35	25.57	49.97	106.57
76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4340.00 (9/25)	4.76	23.86	45.88	84.45
76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4340.00 (9/25)	4.76	23.86	45.88	84.45
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	310.45 (9/24)	0.99	10.85	15.30	58.04
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	310.45 (9/24)	0.99	10.85	15.30	58.04
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.75 (9/24)	0.14	9.91	14.33	56.61
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.75 (9/24)	0.14	9.91	14.33	56.61
92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	20.45 (9/25)	-1.82	12.05	43.51	97.39
92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	20.45 (9/25)	-1.82	12.05	43.51	97.39
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.76 (9/23)	0.81	7.08	3.15	39.27
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.76 (9/23)	0.81	7.08	3.15	39.27
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.31 (9/23)	0.76	6.99	3.14
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.31 (9/23)	0.76	6.99	3.14
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.53 (9/23)	3.49	13.34	26.79	38.78
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.53 (9/23)	3.49	13.34	26.79	38.78
93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	26.13 (9/23)	-0.95	34.55	27.84	132.68
93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	26.13 (9/23)	-0.95	34.55	27.84	132.68
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	58.50 (9/23)	-0.79	0.90	0.47	18.52
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	58.50 (9/23)	-0.79	0.90	0.47	18.52
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	333.70 (9/18)	-3.81	6.81	20.77	87.79
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	333.70 (9/18)	-3.81	6.81	20.77	87.79
94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14238.45 (9/18)	-4.34	5.37	17.47
94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14238.45 (9/18)	-4.34	5.37	17.47
94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	108.78 (9/23)	-0.80	0.89	0.46
94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	108.78 (9/23)	-0.80	0.89	0.46
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.12 (9/25)	-2.89	-1.84	-1.88	11.97
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.12 (9/25)	-2.89	-1.84	-1.88	11.97
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.60 (9/25)	-2.89	-1.83	-1.87	11.99
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.60 (9/25)	-2.89	-1.83	-1.87	11.99
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.25 (9/25)	-2.89	-1.83	-1.87	12.00
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.25 (9/25)	-2.89	-1.83	-1.87	12.00
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	65.23 (9/25)	-4.09	34.33	44.54	170.78
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	65.23 (9/25)	-4.09	34.33	44.54	170.78

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110039安聯台灣智慧基金	412.23 (9/24)	-7.93	46.79	139.36	331.65
140033野村優質基金	508.91 (9/24)	12.12	69.39	155.26	338.11
180026群益大印度基金 - 新台幣累積	20.39 (9/23)	-3.41	15.33	3.66	20.01
180027群益大印度基金 - 美元累積	20.92 (9/23)	-3.71	16.69	-0.98	21.56
180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣	38.12 (9/23)	-10.81	10.17	21.21	87.69
180090群益美國新創亮點基金 - 美元	38.41 (9/23)	-11.06	11.50	15.80	90.13
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	16.25 (9/23)	-7.77	4.26	9.06	38.64
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.48 (9/23)	-7.75	4.28	9.08	38.64
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	15.82 (9/23)	-8.03	5.49	4.17	40.46
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.22 (9/23)	-8.02	5.52	4.19	40.45
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	14.35 (9/23)	-7.77	4.26	9.06	38.65
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	8.79 (9/23)	-7.75	4.28	9.08	38.65
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	15.82 (9/23)	-8.03	5.49	4.17	40.44
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.22 (9/23)	-8.02	5.52	4.19	40.45
37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積	22.04 (9/23)	-10.77	10.2	21.23	87.89
37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積	24.06 (9/23)	-11.06	11.51	15.80	90.15
37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積	17.21 (9/23)	-3.42	15.35	3.67	19.93
37N055群益大印度基金 N- 美元累積	20.93 (9/23)	-3.71	16.69	-0.98	21.58