| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 68.69 (9/15) |
10.33 | 17.12 | 53.74 | 104.92 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 68.69 (9/15) |
10.33 | 17.12 | 53.74 | 104.92 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1300.23 (9/15) |
-12.03 | 27.25 | 38.96 | 131.07 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1300.23 (9/15) |
-12.03 | 27.25 | 38.96 | 131.07 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1500.79 (9/15) |
-12.37 | 28.56 | 36.31 | 150.14 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1500.79 (9/15) |
-12.37 | 28.56 | 36.31 | 150.14 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.20 (9/15) |
-0.20 | 2.13 | 3.74 | 22.66 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.20 (9/15) |
-0.20 | 2.13 | 3.74 | 22.66 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.59 (9/15) |
-0.26 | 2.12 | 3.71 | 22.66 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.59 (9/15) |
-0.26 | 2.12 | 3.71 | 22.66 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.03 (9/15) |
-0.25 | 2.09 | 3.73 | 22.66 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.03 (9/15) |
-0.25 | 2.09 | 3.73 | 22.66 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.60 (9/15) |
0.22 | 1.15 | 5.76 | 13.34 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.60 (9/15) |
0.22 | 1.15 | 5.76 | 13.34 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.12 (9/15) |
-0.26 | 2.04 | 3.71 | 22.56 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.12 (9/15) |
-0.26 | 2.04 | 3.71 | 22.56 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.66 (9/15) |
-0.25 | 2.07 | 3.71 | 22.61 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.66 (9/15) |
-0.25 | 2.07 | 3.71 | 22.61 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.04 (9/15) |
-0.27 | 2.06 | 3.71 | 22.58 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.04 (9/15) |
-0.27 | 2.06 | 3.71 | 22.58 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (9/15) |
-1.54 | 0.34 | 1.03 | 20.77 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.71 (9/15) |
-1.54 | 0.34 | 1.03 | 20.77 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.68 (9/15) |
-1.51 | 0.38 | 1.05 | 20.81 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.68 (9/15) |
-1.51 | 0.38 | 1.05 | 20.81 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.17 (9/15) |
-1.52 | 0.38 | 1.05 | 20.80 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.17 (9/15) |
-1.52 | 0.38 | 1.05 | 20.80 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.88 (9/15) |
-1.52 | 0.38 | 1.05 | 20.80 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.88 (9/15) |
-1.52 | 0.38 | 1.05 | 20.80 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.07 (9/15) |
-2.54 | -1.45 | -1.36 | 15.63 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.07 (9/15) |
-2.54 | -1.45 | -1.36 | 15.63 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.22 (9/15) |
-2.48 | -1.32 | -1.12 | 16.49 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.22 (9/15) |
-2.48 | -1.32 | -1.12 | 16.49 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.62 (9/15) |
-2.48 | -1.32 | -1.12 | 16.50 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.62 (9/15) |
-2.48 | -1.32 | -1.12 | 16.50 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.76 (9/15) |
-2.55 | -1.45 | -1.37 | 15.61 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.76 (9/15) |
-2.55 | -1.45 | -1.37 | 15.61 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.32 (9/15) |
-1.80 | 0.52 | 0.66 | 16.17 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.32 (9/15) |
-1.80 | 0.52 | 0.66 | 16.17 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.56 (9/15) |
-1.79 | 0.51 | 0.67 | 16.18 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.56 (9/15) |
-1.79 | 0.51 | 0.67 | 16.18 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.47 (9/15) |
-3.50 | 5.83 | 6.95 | 34.59 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.47 (9/15) |
-3.50 | 5.83 | 6.95 | 34.59 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.38 (9/15) |
-4.13 | 5.16 | 6.28 | 33.77 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.38 (9/15) |
-4.13 | 5.16 | 6.28 | 33.77 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.91 (9/15) |
-4.30 | 4.44 | 4.47 | 26.95 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.91 (9/15) |
-4.30 | 4.44 | 4.47 | 26.95 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.52 (9/15) |
-4.26 | 5.02 | 6.13 | 33.6 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.52 (9/15) |
-4.26 | 5.02 | 6.13 | 33.6 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.19 (9/15) |
-1.97 | -0.90 | -0.64 | 14.26 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.19 (9/15) |
-1.97 | -0.90 | -0.64 | 14.26 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.87 (9/15) |
-2.46 | -1.40 | -1.14 | 13.70 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.87 (9/15) |
-2.46 | -1.40 | -1.14 | 13.70 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.09 (9/15) |
-2.62 | -1.56 | -1.30 | 13.53 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.09 (9/15) |
-2.62 | -1.56 | -1.30 | 13.53 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.06 (9/15) |
-2.38 | -1.25 | -1.19 | 11.76 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1688.19 (9/15) |
-3.18 | -2.92 | -4.34 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.51 (9/15) |
-2.71 | -1.65 | -1.39 | 13.42 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.51 (9/15) |
-2.71 | -1.65 | -1.39 | 13.42 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.94 (9/15) |
-2.63 | 14.91 | 23.02 | 64.63 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.94 (9/15) |
-2.63 | 14.91 | 23.02 | 64.63 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.41 (9/15) |
-3.19 | 15.83 | 20.84 | 78.10 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.41 (9/15) |
-3.19 | 15.83 | 20.84 | 78.10 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.66 (9/14) |
0.53 | 6.71 | 4.44 | 39.24 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.66 (9/14) |
0.53 | 6.71 | 4.44 | 39.24 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.74 (9/14) |
0.53 | 6.70 | 4.43 | 39.22 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.74 (9/14) |
0.53 | 6.70 | 4.43 | 39.22 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.43 (9/14) |
0.14 | 5.66 | 2.30 | 31.49 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.43 (9/14) |
0.14 | 5.66 | 2.30 | 31.49 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.56 (9/14) |
0.14 | 5.63 | 2.30 | 31.41 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.56 (9/14) |
0.14 | 5.63 | 2.30 | 31.41 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.42 (9/14) |
7.83 | 13.39 | 30.80 | 40.52 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.42 (9/14) |
7.83 | 13.39 | 30.80 | 40.52 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.18 (9/14) |
7.39 | 12.29 | 28.15 | 32.34 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.18 (9/14) |
7.39 | 12.29 | 28.15 | 32.34 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.14 (9/14) |
-4.97 | 27.90 | 25.13 | 114.59 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.14 (9/14) |
-4.97 | 27.90 | 25.13 | 114.59 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.74 (9/14) |
-5.37 | 26.48 | 22.36 | 102.40 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 38.74 (9/14) |
-5.37 | 26.48 | 22.36 | 102.40 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.40 (9/14) |
0.49 | 6.65 | 4.39 | 39.27 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.40 (9/14) |
0.49 | 6.65 | 4.39 | 39.27 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.73 (9/14) |
-0.47 | 1.12 | 1.99 | 21.30 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.73 (9/14) |
-0.47 | 1.12 | 1.99 | 21.30 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.31 (9/14) |
-0.47 | 1.11 | 1.98 | 21.28 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.31 (9/14) |
-0.47 | 1.11 | 1.98 | 21.28 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26979.90 (9/14) |
-1.31 | 5.64 | 18.83 | 71.68 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26979.90 (9/14) |
-1.31 | 5.64 | 18.83 | 71.68 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.08 (9/14) |
2.08 | 8.69 | 13.30 | 63.23 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.08 (9/14) |
2.08 | 8.69 | 13.30 | 63.23 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.64 (9/14) |
-0.75 | 7.05 | 22.19 | 92.31 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.64 (9/14) |
-0.75 | 7.05 | 22.19 | 92.31 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.63 (9/15) |
4.92 | 26.46 | 38.85 | 70.29 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.63 (9/15) |
4.92 | 26.46 | 38.85 | 70.29 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.94 (9/15) |
2.12 | 24.59 | 49.77 | 100.18 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.94 (9/15) |
2.12 | 24.59 | 49.77 | 100.18 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4255.00 (9/15) |
1.58 | 22.94 | 45.67 | 78.71 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4255.00 (9/15) |
1.58 | 22.94 | 45.67 | 78.71 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.30 (9/15) |
-0.03 | 9.61 | 17.22 | 55.73 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 312.30 (9/15) |
-0.03 | 9.61 | 17.22 | 55.73 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.77 (9/15) |
-0.03 | 9.60 | 17.21 | 55.62 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.77 (9/15) |
-0.03 | 9.60 | 17.21 | 55.62 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.22 (9/15) |
10.06 | 16.53 | 52.22 | 98.88 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.22 (9/15) |
10.06 | 16.53 | 52.22 | 98.88 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.74 (9/14) |
0.37 | 6.26 | 3.46 | 35.37 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.74 (9/14) |
0.37 | 6.26 | 3.46 | 35.37 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.37 (9/14) |
0.28 | 6.17 | 3.43 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.37 (9/14) |
0.28 | 6.17 | 3.43 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.81 (9/14) |
7.63 | 12.88 | 29.57 | 36.62 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.81 (9/14) |
7.63 | 12.88 | 29.57 | 36.62 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.72 (9/14) |
-5.18 | 27.29 | 23.91 | 108.43 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 24.72 (9/14) |
-5.18 | 27.29 | 23.91 | 108.43 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.62 (9/14) |
-0.72 | 0.61 | 0.97 | 17.72 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.62 (9/14) |
-0.72 | 0.61 | 0.97 | 17.72 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.39 (9/14) |
-1.00 | 6.53 | 20.98 | 86.72 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.39 (9/14) |
-1.00 | 6.53 | 20.98 | 86.72 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14104.04 (9/14) |
-1.56 | 5.11 | 17.65 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14104.04 (9/14) |
-1.56 | 5.11 | 17.65 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.00 (9/14) |
-0.72 | 0.60 | 0.96 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.00 (9/14) |
-0.72 | 0.60 | 0.96 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.20 (9/15) |
-2.12 | -1.20 | -1.24 | 12.22 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.20 (9/15) |
-2.12 | -1.20 | -1.24 | 12.22 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.65 (9/15) |
-2.74 | -1.83 | -1.86 | 11.53 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.65 (9/15) |
-2.74 | -1.83 | -1.86 | 11.53 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.30 (9/15) |
-2.86 | -1.95 | -1.98 | 11.40 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.30 (9/15) |
-2.86 | -1.95 | -1.98 | 11.40 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.67 (9/15) |
-12.59 | 27.91 | 34.94 | 142.78 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.67 (9/15) |
-12.59 | 27.91 | 34.94 | 142.78 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
381.80 (9/15) |
-11.21 | 37.83 | 127.11 | 283.26 |
| 140033野村優質基金 |
465.17 (9/15) |
1.83 | 61.62 | 133.89 | 288.26 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.52 (9/11) |
3.64 | 6.38 | 4.27 | 16.99 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.11 (9/11) |
3.64 | 6.80 | 0.00 | 18.29 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
35.83 (9/14) |
-15.01 | 4.43 | 16.90 | 68.93 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.14 (9/14) |
-15.19 | 5.19 | 11.58 | 70.15 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.94 (9/14) |
-8.68 | 1.73 | 7.76 | 33.08 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.29 (9/14) |
-8.67 | 1.76 | 7.79 | 33.09 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.53 (9/14) |
-8.89 | 2.47 | 2.86 | 34.04 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.05 (9/14) |
-8.87 | 2.50 | 2.88 | 34.04 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.07 (9/14) |
-8.68 | 1.73 | 7.76 | 33.09 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.62 (9/14) |
-8.67 | 1.76 | 7.79 | 33.09 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.52 (9/14) |
-8.89 | 2.47 | 2.86 | 34.03 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.05 (9/14) |
-8.88 | 2.50 | 2.88 | 34.03 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.71 (9/14) |
-15.02 | 4.44 | 16.87 | 69.06 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.63 (9/14) |
-15.19 | 5.19 | 11.59 | 70.17 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.33 (9/11) |
3.71 | 6.45 | 4.27 | 17.02 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.12 (9/11) |
3.64 | 6.79 | -0.01 | 18.31 |
