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單筆申購 因應農曆春節假期,109/1/21(二)下午2:30~109/1/22(三)上午11:00除申購台幣及美金計價基金可正常作業外,其他幣別計價基金之申購交易停止作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金贖回
基金轉換
出金申請
因應農曆春節假期,109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原109/1/28(二)定期定額扣款申購日將順延至109/1/30(四)執行扣款及申購相關作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(10/26)
0.07  -0.18  2.67  7.24 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(10/26)
0.07  -0.18  2.67  7.24 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 25.45
(10/26)
8.25  32.41  39.91  75.88 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 25.45
(10/26)
8.25  32.41  39.91  75.88 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 21.58
(10/26)
6.73  21.24  31.27  73.47 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 21.58
(10/26)
6.73  21.24  31.27  73.47 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.81
(10/26)
0.08  -0.17  2.70  7.27 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.81
(10/26)
0.08  -0.17  2.70  7.27 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(10/26)
0.07  -0.18  2.67  7.24 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(10/26)
0.07  -0.18  2.67  7.24 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 116.57
(10/26)
4.28  13.52  22.19  68.89 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 116.57
(10/26)
4.28  13.52  22.19  68.89 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 137.63
(10/26)
5.67  23.88  30.22  71.14 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 137.63
(10/26)
5.67  23.88  30.22  71.14 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 67.24
(10/26)
5.21  22.84  27.47  57.62 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 67.24
(10/26)
5.21  22.84  27.47  57.62 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 34.54
(10/26)
5.66  23.90  30.23  71.14 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 34.54
(10/26)
5.66  23.90  30.23  71.14 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 8.33
(10/26)
-1.02  2.24  11.31  22.14 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 8.33
(10/26)
-1.02  2.24  11.31  22.14 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.38
(10/26)
-0.99  2.23  11.31  22.20 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.38
(10/26)
-0.99  2.23  11.31  22.20 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.90
(10/26)
-1.00  2.27  11.31  22.17 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.90
(10/26)
-1.00  2.27  11.31  22.17 
56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 46.15
(10/22)
7.28  30.40  31.03  43.04 
56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 46.15
(10/22)
7.28  30.40  31.03  43.04 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 127.03
(10/22)
1.19  7.97  0.95  12.86 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 127.03
(10/22)
1.19  7.97  0.95  12.86 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.11
(10/22)
1.13  7.99  0.89  12.83 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.11
(10/22)
1.13  7.99  0.89  12.83 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 21.00
(10/23)
6.11  24.19  18.91  31.00 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 21.00
(10/23)
6.11  24.19  18.91  31.00 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.26
(10/23)
6.11  24.20  18.92  31.00 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.26
(10/23)
6.11  24.20  18.92  31.00 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.78
(10/23)
5.90  23.46  16.37  21.21 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.78
(10/23)
5.90  23.46  16.37  21.21 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 36.99
(10/23)
1.62  21.76  16.14  29.29 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 36.99
(10/23)
1.62  21.76  16.14  29.29 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.81
(10/23)
-0.47  11.07  9.05  27.97 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.81
(10/23)
-0.47  11.07  9.05  27.97 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.34
(10/23)
6.06  24.12     
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.34
(10/23)
6.06  24.12     
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1476.88
(10/22)
2.51  12.38  3.01  9.42 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1476.88
(10/22)
2.51  12.38  3.01  9.42 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 7.95
(10/22)
2.49  12.37  3.17  9.79 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 7.95
(10/22)
2.49  12.37  3.17  9.79 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 34.57
(10/26)
3.84  13.01  10.73  29.86 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 34.57
(10/26)
3.84  13.01  10.73  29.86 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.22
(10/26)
3.82  13.02  10.79  29.89 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.22
(10/26)
3.82  13.02  10.79  29.89 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.71
(10/26)
3.61  12.41  8.49  19.47 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.71
(10/26)
3.61  12.41  8.49  19.47 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.74
(10/26)
3.62  12.37  8.53  19.46 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.74
(10/26)
3.62  12.37  8.53  19.46 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 47.94
(10/26)
10.90  30.48  35.08  74.90 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 47.94
(10/26)
10.90  30.48  35.08  74.90 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 43.37
(10/26)
10.55  29.62  32.23  60.39 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 43.37
(10/26)
10.55  29.62  32.23  60.39 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.16
(10/23)
-1.73  4.37  7.51  16.66 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.16
(10/23)
-1.73  4.37  7.51  16.66 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.44
(10/23)
-1.74  4.37  7.51  16.67 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.44
(10/23)
-1.74  4.37  7.51  16.67 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.82
(10/23)
-1.73  4.37  7.52  16.65 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.82
(10/23)
-1.73  4.37  7.52  16.65 
92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 18.71
(10/26)
7.90  31.76  38.49  70.71 
92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 18.71
(10/26)
7.90  31.76  38.49  70.71 
92F0011T富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 9.88
(10/26)
-0.21  -0.68  1.67   
92F0011U富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 9.88
(10/26)
-0.21  -0.68  1.67   
93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.41
(10/26)
3.86  13.03  10.77  29.95 
93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.41
(10/26)
3.86  13.03  10.77  29.95 
93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 21.14
(10/26)
10.91  30.49  35.08  75 
93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 21.14
(10/26)
10.91  30.49  35.08  75 
93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 18.67
(10/26)
10.54  29.65  32.04  60.12 
93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 18.67
(10/26)
10.54  29.65  32.04  60.12