| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 79.89 (11/5) |
-1.92 | 6.52 | 10.84 | 62.74 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 79.89 (11/5) |
-1.92 | 6.52 | 10.84 | 62.74 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 89.65 (11/5) |
-4.73 | 2.19 | 8.23 | 70.24 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 89.65 (11/5) |
-4.73 | 2.19 | 8.23 | 70.24 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.46 (11/5) |
-1.35 | -0.32 | 17.44 | |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.46 (11/5) |
-1.35 | -0.32 | 17.44 | |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.02 (11/5) |
-1.39 | -0.32 | 0.00 | 17.48 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.02 (11/5) |
-1.39 | -0.32 | 0.00 | 17.48 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.78 (11/5) |
-1.14 | 0.20 | 1.03 | 21.05 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.78 (11/5) |
-1.14 | 0.20 | 1.03 | 21.05 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.63 (11/5) |
-1.13 | 0.18 | 1.01 | 21.07 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.63 (11/5) |
-1.13 | 0.18 | 1.01 | 21.07 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.12 (11/5) |
-1.14 | 0.19 | 1.02 | 21.08 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.12 (11/5) |
-1.14 | 0.19 | 1.02 | 21.08 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.81 (11/5) |
-1.13 | 0.19 | 1.02 | 21.07 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.81 (11/5) |
-1.13 | 0.19 | 1.02 | 21.07 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 21.82 (11/5) |
-4.88 | -1.89 | 11.44 | 53.77 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 21.82 (11/5) |
-4.88 | -1.89 | 11.44 | 53.77 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.18 (11/5) |
-4.94 | -1.96 | 11.41 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.18 (11/5) |
-4.94 | -1.96 | 11.41 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.15 (11/5) |
-1.10 | -0.69 | -1.10 | 17.83 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.15 (11/5) |
-1.10 | -0.69 | -1.10 | 17.83 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.33 (11/5) |
-1.03 | -0.56 | -0.85 | 18.71 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.33 (11/5) |
-1.03 | -0.56 | -0.85 | 18.71 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.62 (11/5) |
-1.04 | -0.57 | -0.85 | 18.71 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.62 (11/5) |
-1.04 | -0.57 | -0.85 | 18.71 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (11/5) |
-1.10 | -0.69 | -1.11 | 17.81 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (11/5) |
-1.10 | -0.69 | -1.11 | 17.81 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.84 (11/5) |
-4.83 | -2.95 | 3.24 | 34.74 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.84 (11/5) |
-4.83 | -2.95 | 3.24 | 34.74 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.15 (11/5) |
-4.84 | -2.95 | 3.24 | 34.79 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.15 (11/5) |
-4.84 | -2.95 | 3.24 | 34.79 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.69 (11/5) |
-5.24 | -3.74 | 1.37 | 27.68 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.69 (11/5) |
-5.24 | -3.74 | 1.37 | 27.68 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 540.28 (11/5) |
-0.69 | 7.15 | 12.59 | 67.53 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 540.28 (11/5) |
-0.69 | 7.15 | 12.59 | 67.53 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.33 (11/5) |
-3.31 | 2.97 | 10.08 | 76.75 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.33 (11/5) |
-3.31 | 2.97 | 10.08 | 76.75 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.90 (11/5) |
-0.94 | -0.03 | 0.95 | 17.01 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.90 (11/5) |
-0.94 | -0.03 | 0.95 | 17.01 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (11/5) |
-0.94 | -0.03 | 0.95 | 17.02 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.30 (11/5) |
-0.94 | -0.03 | 0.95 | 17.02 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (11/5) |
-4.84 | -2.95 | 3.24 | 34.81 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (11/5) |
-4.84 | -2.95 | 3.24 | 34.81 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 122.30 (11/5) |
-16.80 | -9.43 | 4.49 | 95.30 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 122.30 (11/5) |
-16.80 | -9.43 | 4.49 | 95.30 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 109.04 (11/5) |
-14.36 | -5.54 | 6.90 | 86.65 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 109.04 (11/5) |
-14.36 | -5.54 | 6.90 | 86.65 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.11 (11/5) |
-16.83 | -9.39 | 4.50 | 95.03 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.11 (11/5) |
-16.83 | -9.39 | 4.50 | 95.03 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.44 (11/4) |
-0.93 | 3.87 | 4.48 | 44.47 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.44 (11/4) |
-0.93 | 3.87 | 4.48 | 44.47 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (11/4) |
-0.98 | 3.85 | 4.44 | 44.42 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (11/4) |
-0.98 | 3.85 | 4.44 | 44.42 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.98 (11/4) |
-1.36 | 2.95 | 2.44 | 36.51 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.98 (11/4) |
-1.36 | 2.95 | 2.44 | 36.51 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (11/4) |
-1.28 | 3.00 | 2.50 | 36.52 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (11/4) |
-1.28 | 3.00 | 2.50 | 36.52 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 73.35 (11/4) |
8.70 | 19.56 | 27.28 | 62.53 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 73.35 (11/4) |
8.70 | 19.56 | 27.28 | 62.53 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 57.94 (11/4) |
8.22 | 18.51 | 24.76 | 53.08 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 57.94 (11/4) |
8.22 | 18.51 | 24.76 | 53.08 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (11/4) |
-0.94 | 3.87 | 4.52 | 44.65 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (11/4) |
-0.94 | 3.87 | 4.52 | 44.65 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.72 (11/4) |
-1.49 | 0.26 | 0.49 | 20.64 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.72 (11/4) |
-1.49 | 0.26 | 0.49 | 20.64 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.55 (11/4) |
-1.50 | 0.25 | 0.49 | 20.65 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.55 (11/4) |
-1.50 | 0.25 | 0.49 | 20.65 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.80 (11/5) |
-1.00 | 7.09 | 19.01 | 77.15 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.80 (11/5) |
-1.00 | 7.09 | 19.01 | 77.15 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 17.12 (11/5) |
-1.01 | 7.09 | 19.03 | 77.18 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 17.12 (11/5) |
-1.01 | 7.09 | 19.03 | 77.18 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 100.84 (11/5) |
-15.23 | -6.89 | 6.04 | 99.75 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 100.84 (11/5) |
-15.23 | -6.89 | 6.04 | 99.75 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 21.39 (11/5) |
2.85 | 13.38 | 27.01 | 62.36 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 21.39 (11/5) |
2.85 | 13.38 | 27.01 | 62.36 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 5.06 (11/5) |
2.84 | 13.38 | 27.01 | 62.31 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 5.06 (11/5) |
2.84 | 13.38 | 27.01 | 62.31 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 21.13 (11/5) |
2.38 | 12.26 | 24.26 | 51.84 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 21.13 (11/5) |
2.38 | 12.26 | 24.26 | 51.84 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 303.79 (11/5) |
-3.92 | 1.08 | 11.73 | 55.81 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 303.79 (11/5) |
-3.92 | 1.08 | 11.73 | 55.81 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.64 (11/5) |
-3.92 | 1.06 | 11.73 | 55.70 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.64 (11/5) |
-3.92 | 1.06 | 11.73 | 55.70 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.92 (11/4) |
-1.14 | 3.34 | 3.49 | 40.32 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.92 (11/4) |
-1.14 | 3.34 | 3.49 | 40.32 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.35 (11/4) |
-1.19 | 3.31 | 3.39 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.35 (11/4) |
-1.19 | 3.31 | 3.39 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.85 (11/4) |
8.41 | 18.99 | 25.99 | 57.87 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.85 (11/4) |
8.41 | 18.99 | 25.99 | 57.87 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.81 (11/4) |
-1.75 | -0.26 | -0.51 | 17.08 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.81 (11/4) |
-1.75 | -0.26 | -0.51 | 17.08 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.54 (11/4) |
-1.74 | -0.26 | -0.51 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.54 (11/4) |
-1.74 | -0.26 | -0.51 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.19 (11/5) |
-1.09 | -0.33 | 0.34 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.19 (11/5) |
-1.09 | -0.33 | 0.34 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 14.62 (11/5) |
-17.03 | -9.92 | 3.39 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 14.62 (11/5) |
-17.03 | -9.92 | 3.39 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.54 (11/5) |
-17.01 | -9.86 | 3.48 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.54 (11/5) |
-17.01 | -9.86 | 3.48 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.37 (11/5) |
-4.17 | 0.54 | 10.56 | 50.96 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.37 (11/5) |
-4.17 | 0.54 | 10.56 | 50.96 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.93 (11/5) |
-4.18 | 0.53 | 10.56 | 50.87 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.93 (11/5) |
-4.18 | 0.53 | 10.56 | 50.87 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
250.70 (11/5) |
-18.18 | -21.15 | 74.05 | 245.13 |
| 140033野村優質基金 |
376.56 (11/5) |
-15.32 | -13.22 | 78.78 | 234.69 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
14.24 (11/4) |
-8.51 | -3.37 | 25.46 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.08 (11/4) |
-8.51 | -3.41 | 25.40 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.21 (11/4) |
-9.40 | -6.51 | 19.62 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.08 (11/4) |
-9.40 | -6.54 | 19.64 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
14.24 (11/4) |
-8.52 | -3.39 | 25.42 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.08 (11/4) |
-8.51 | -3.41 | 25.39 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.21 (11/4) |
-9.40 | -6.51 | 19.62 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.07 (11/4) |
-9.39 | -6.53 | 19.60 | |
