| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.69 (2/2) |
-1.41 | 0.49 | -5.97 | 6.02 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.69 (2/2) |
-1.41 | 0.49 | -5.97 | 6.02 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.84 (2/2) |
0.89 | 2.45 | 6.89 | 14.56 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.84 (2/2) |
0.89 | 2.45 | 6.89 | 14.56 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.26 (2/2) |
0.87 | 2.40 | 6.89 | 14.54 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.26 (2/2) |
0.87 | 2.40 | 6.89 | 14.54 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.59 (2/2) |
-1.34 | 0.45 | -6.04 | 6.02 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.59 (2/2) |
-1.34 | 0.45 | -6.04 | 6.02 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.43 (2/2) |
0.92 | 2.47 | 6.99 | 14.72 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.43 (2/2) |
0.92 | 2.47 | 6.99 | 14.72 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.43 (2/2) |
0.36 | 1.24 | 4.60 | 7.68 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.43 (2/2) |
0.36 | 1.24 | 4.60 | 7.68 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.60 (2/2) |
7.18 | 20.84 | 15.97 | 48.31 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.60 (2/2) |
7.18 | 20.84 | 15.97 | 48.31 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.55 (2/2) |
9.63 | 23.16 | 31.78 | 60.19 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.55 (2/2) |
9.63 | 23.16 | 31.78 | 60.19 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.10 (2/2) |
9.68 | 23.20 | 31.80 | 60.31 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.10 (2/2) |
9.68 | 23.20 | 31.80 | 60.31 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.04 (2/2) |
9.05 | 21.73 | 28.67 | 49.98 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.04 (2/2) |
9.05 | 21.73 | 28.67 | 49.98 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1047.70 (2/2) |
-0.97 | 23.58 | 15.53 | 104.06 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1047.70 (2/2) |
-0.97 | 23.58 | 15.53 | 104.06 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1235.63 (2/2) |
1.32 | 25.96 | 31.32 | 120.49 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1235.63 (2/2) |
1.32 | 25.96 | 31.32 | 120.49 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.62 (2/2) |
7.39 | 9.68 | 21.09 | 52.61 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.62 (2/2) |
7.39 | 9.68 | 21.09 | 52.61 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.45 (2/2) |
4.90 | 7.36 | 6.67 | 41.10 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.45 (2/2) |
4.90 | 7.36 | 6.67 | 41.10 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.79 (2/2) |
7.41 | 9.67 | 21.15 | 52.62 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.79 (2/2) |
7.41 | 9.67 | 21.15 | 52.62 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.99 (2/2) |
5.65 | 8.19 | 11.68 | 44.17 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.99 (2/2) |
5.65 | 8.19 | 11.68 | 44.17 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.33 (2/2) |
7.43 | 9.69 | 21.14 | 52.65 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.33 (2/2) |
7.43 | 9.69 | 21.14 | 52.65 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.84 (2/2) |
1.23 | 3.56 | 7.93 | 19.77 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.84 (2/2) |
1.23 | 3.56 | 7.93 | 19.77 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.04 (2/2) |
1.23 | 3.61 | 7.94 | 19.86 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.04 (2/2) |
1.23 | 3.61 | 7.94 | 19.86 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.55 (2/2) |
1.24 | 3.62 | 7.94 | 19.87 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.55 (2/2) |
1.24 | 3.62 | 7.94 | 19.87 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (2/2) |
1.22 | 3.62 | 7.93 | 19.85 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (2/2) |
1.22 | 3.62 | 7.93 | 19.85 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 208.35 (2/2) |
1.51 | 13.76 | 3.92 | 20.00 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 208.35 (2/2) |
1.51 | 13.76 | 3.92 | 20.00 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 208.35 (2/2) |
1.51 | 13.76 | 3.92 | 20.00 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 208.35 (2/2) |
1.51 | 13.76 | 3.92 | 20.00 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 50.27 (2/2) |
-6.39 | 5.65 | 9.42 | 80.96 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 50.27 (2/2) |
-6.39 | 5.65 | 9.42 | 80.96 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 21.76 (2/2) |
18.45 | 40.54 | 39.83 | 36.52 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 21.76 (2/2) |
18.45 | 40.54 | 39.83 | 36.52 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.43 (2/2) |
21.35 | 43.44 | 58.39 | 48.00 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.43 (2/2) |
21.35 | 43.44 | 58.39 | 48.00 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.20 (2/2) |
1.11 | 2.89 | 5.46 | 17.98 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.20 (2/2) |
1.11 | 2.89 | 5.46 | 17.98 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.25 (2/2) |
1.63 | 4.04 | 7.85 | 25.22 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.25 (2/2) |
1.63 | 4.04 | 7.85 | 25.22 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 77.25 (2/2) |
1.63 | 4.04 | 7.85 | 25.13 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 77.25 (2/2) |
1.63 | 4.04 | 7.85 | 25.13 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.48 (2/2) |
1.29 | 7.20 | 9.24 | 35.00 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.48 (2/2) |
1.29 | 7.20 | 9.24 | 35.00 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.54 (2/2) |
1.29 | 7.21 | 9.26 | 35.07 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.54 (2/2) |
1.29 | 7.21 | 9.26 | 35.07 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (2/2) |
0.77 | 6.04 | 7.05 | 27.62 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (2/2) |
0.77 | 6.04 | 7.05 | 27.62 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 474.05 (2/2) |
-1.19 | 6.21 | -0.47 | 58.17 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 474.05 (2/2) |
-1.19 | 6.21 | -0.47 | 58.17 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.67 (2/2) |
1.24 | 10.41 | 13.65 | 70.47 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.67 (2/2) |
1.24 | 10.41 | 13.65 | 70.47 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.77 (2/2) |
1.29 | 7.21 | 9.26 | 35.02 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.77 (2/2) |
1.29 | 7.21 | 9.26 | 35.02 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.39 (2/2) |
0.99 | 3.37 | 6.77 | 15.27 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.39 (2/2) |
0.99 | 3.37 | 6.77 | 15.27 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.34 (2/2) |
1.00 | 3.37 | 6.77 | 15.37 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.34 (2/2) |
1.00 | 3.37 | 6.77 | 15.37 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.60 (2/2) |
1.00 | 3.37 | 6.78 | 15.28 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.60 (2/2) |
1.00 | 3.37 | 6.78 | 15.28 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.81 (2/2) |
2.68 | 8.84 | 13.07 | 34.42 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.81 (2/2) |
2.68 | 8.84 | 13.07 | 34.42 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.30 (2/2) |
2.68 | 8.85 | 13.09 | 34.59 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.30 (2/2) |
2.68 | 8.85 | 13.09 | 34.59 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 84.75 (2/2) |
2.69 | 8.86 | 13.10 | 34.55 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 84.75 (2/2) |
2.69 | 8.86 | 13.10 | 34.55 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 107.56 (2/2) |
29.73 | 64.84 | 83.46 | 51.79 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 107.56 (2/2) |
29.73 | 64.84 | 83.46 | 51.79 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 91.04 (2/2) |
26.66 | 61.50 | 60.99 | 40.15 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 91.04 (2/2) |
26.66 | 61.50 | 60.99 | 40.15 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 15.10 (2/2) |
29.67 | 64.83 | 83.25 | 51.42 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 15.10 (2/2) |
29.67 | 64.83 | 83.25 | 51.42 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 95.07 (2/2) |
3.46 | 10.75 | 16.58 | 38.02 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 95.07 (2/2) |
3.46 | 10.75 | 16.58 | 38.02 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 80.47 (2/2) |
1.00 | 8.52 | 2.30 | 27.43 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 80.47 (2/2) |
1.00 | 8.52 | 2.30 | 27.43 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.42 (2/2) |
3.43 | 10.72 | 16.46 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.42 (2/2) |
3.43 | 10.72 | 16.46 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.39 (2/2) |
1.56 | 4.08 | 7.38 | 25.04 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.39 (2/2) |
1.56 | 4.08 | 7.38 | 25.04 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.65 (2/2) |
1.52 | 3.84 | 7.36 | 25.11 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.65 (2/2) |
1.52 | 3.84 | 7.36 | 25.11 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.40 (2/2) |
1.57 | 3.89 | 7.33 | 25.07 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.40 (2/2) |
1.57 | 3.89 | 7.33 | 25.07 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.09 (2/2) |
1.56 | 3.86 | 7.28 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.09 (2/2) |
1.56 | 3.86 | 7.28 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.59 (2/2) |
0.27 | 5.96 | 11.86 | 38.72 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.59 (2/2) |
0.27 | 5.96 | 11.86 | 38.72 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.78 (2/2) |
0.27 | 5.98 | 11.88 | 38.71 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.78 (2/2) |
0.27 | 5.98 | 11.88 | 38.71 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.06 (2/2) |
-0.27 | 4.73 | 9.63 | 30.82 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.06 (2/2) |
-0.27 | 4.73 | 9.63 | 30.82 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.73 (2/2) |
-0.26 | 4.72 | 9.60 | 30.88 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.73 (2/2) |
-0.26 | 4.72 | 9.60 | 30.88 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.04 (2/2) |
10.60 | 29.92 | 17.74 | 33.53 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.04 (2/2) |
10.60 | 29.92 | 17.74 | 33.53 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.33 (2/2) |
10.01 | 28.42 | 15.22 | 25.56 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.33 (2/2) |
10.01 | 28.42 | 15.22 | 25.56 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.63 (2/2) |
0.26 | 5.94 | 11.87 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.63 (2/2) |
0.26 | 5.94 | 11.87 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 192.45 (1/30) |
-7.67 | -6.75 | 0.30 | 35.85 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 192.45 (1/30) |
-7.67 | -6.75 | 0.30 | 35.85 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 94.73 (2/2) |
-2.28 | 13.48 | 20.82 | 108.26 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 94.73 (2/2) |
-2.28 | 13.48 | 20.82 | 108.26 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.48 (2/2) |
1.35 | 3.28 | 8.12 | 20.86 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.48 (2/2) |
1.35 | 3.28 | 8.12 | 20.86 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.88 (2/2) |
1.35 | 3.29 | 8.12 | 20.87 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.88 (2/2) |
1.35 | 3.29 | 8.12 | 20.87 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.85 (2/2) |
1.13 | 6.88 | 8.58 | 32.56 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.85 (2/2) |
1.13 | 6.88 | 8.58 | 32.56 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.13 (2/2) |
1.13 | 6.88 | 8.60 | 32.60 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.13 (2/2) |
1.13 | 6.88 | 8.60 | 32.60 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.32 (2/2) |
1.13 | 6.89 | 8.60 | 32.63 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.32 (2/2) |
1.13 | 6.89 | 8.60 | 32.63 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.42 (2/2) |
0.84 | 3.06 | 6.13 | 13.27 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.42 (2/2) |
0.84 | 3.06 | 6.13 | 13.27 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.14 (2/2) |
0.84 | 3.06 | 6.13 | 13.19 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.14 (2/2) |
0.84 | 3.06 | 6.13 | 13.19 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.84 (2/2) |
0.84 | 3.06 | 6.13 | 13.25 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.84 (2/2) |
0.84 | 3.06 | 6.13 | 13.25 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 82.63 (2/2) |
2.53 | 8.52 | 12.41 | 32.15 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 82.63 (2/2) |
2.53 | 8.52 | 12.41 | 32.15 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.80 (2/2) |
1.03 | 6.67 | 8.19 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.80 (2/2) |
1.03 | 6.67 | 8.19 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.29 (2/2) |
1.03 | 6.67 | 8.20 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.29 (2/2) |
1.03 | 6.67 | 8.20 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.00 (2/2) |
1.03 | 6.67 | 8.18 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.00 (2/2) |
1.03 | 6.67 | 8.18 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 102.31 (2/2) |
2.43 | 8.31 | 11.98 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 102.31 (2/2) |
2.43 | 8.31 | 11.98 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.39 (2/2) |
0.73 | 2.13 | 6.30 | 12.86 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.39 (2/2) |
0.73 | 2.13 | 6.30 | 12.86 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 50.26 (2/2) |
1.05 | 25.34 | 30.01 | 113.96 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 50.26 (2/2) |
1.05 | 25.34 | 30.01 | 113.96 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.53 (2/2) |
1.36 | 3.51 | 6.73 | 21.43 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.53 (2/2) |
1.36 | 3.51 | 6.73 | 21.43 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.01 (2/2) |
1.34 | 3.48 | 6.68 | 21.26 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.01 (2/2) |
1.34 | 3.48 | 6.68 | 21.26 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 236.80 (2/2) |
20.99 | 42.66 | 56.64 | 43.32 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 236.80 (2/2) |
20.99 | 42.66 | 56.64 | 43.32 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.74 (2/2) |
1.36 | 3.49 | ||
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.74 (2/2) |
1.36 | 3.49 | ||
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 17.75 (2/2) |
29.47 | 64.05 | 81.68 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 17.75 (2/2) |
29.47 | 64.05 | 81.68 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 16.86 (2/2) |
29.27 | 63.96 | 81.39 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 16.86 (2/2) |
29.27 | 63.96 | 81.39 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.63 (2/2) |
3.19 | 10.24 | 15.38 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.63 (2/2) |
3.19 | 10.24 | 15.38 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.81 (2/2) |
3.19 | 10.14 | 15.30 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.81 (2/2) |
3.19 | 10.14 | 15.30 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.88 (2/2) |
1.26 | 3.35 | 6.20 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.88 (2/2) |
1.26 | 3.35 | 6.20 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.69 (2/2) |
1.33 | 3.38 | 6.26 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.69 (2/2) |
1.33 | 3.38 | 6.26 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
55.99 (2/2) |
-5.02 | 2.70 | -1.11 | 49.79 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.64 (2/2) |
-7.54 | -2.38 | 2.58 | 40.8 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
15.06 (2/2) |
1.82 | 13.40 | 7.98 | 55.92 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.99 (2/2) |
1.82 | 13.41 | 7.89 | 55.82 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
13.22 (2/2) |
-0.89 | 7.79 | 11.90 | 46.42 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
10.49 (2/2) |
-0.89 | 7.78 | 11.94 | 46.60 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
12.01 (2/2) |
1.82 | 13.40 | 7.89 | 55.82 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
10.50 (2/2) |
-0.89 | 7.78 | 11.92 | 46.54 |
