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【暫停服務通知】 2026/11/4 (三) 及 2026/11/5 (四) 財富管理電子平台 暫停服務通知
聯博投信總代理之聯博-全球永續多元資產基金(下稱「本 基金」)變更基金名稱一事通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年11月4日，淨資產價值為新台幣169,788,005，受益人數為112人。
更正百達投顧115年10月29日百達顧字第115052號函所載百達（PICTET）股東臨時會之會議時間說明。
野村投信擔任總代理人之駿利亨德森遠見基金系列境外基金，將於2026年12月16日召開年度股東大會通知。
因應巴西政治及金融市場風險升高，提醒留意相關風險，詳如說明。
中信投信經理之「中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准在案通知。
大都會投信擔任柏瑞環球基金（下稱「本基金」）之總代理人，通知本基金公開說明書、附錄及信託契約進一步修訂事宜說明。
晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2026年12月02日第二次特別股東大會相關事宜通知。
野村投信經理之「野村鴻運證券投資信託基金」（以下簡稱「野村鴻運基金」）於公開資訊觀測站基金名稱調整事宜，及野村鴻運基金等8檔基金修訂公開說明書有關申購手續費限制之相關事宜說明。
野村投信經理之「野村平衡基金」及「野村鴻利基金」等二檔基金修正信託契約投資標的相關事宜說明。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年10月27日，淨資產價值為新台幣170,112,254，受益人數為112人。
美盛全球系列基金年度股東大會會議通知。
國泰投信所經理之國泰國泰證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)等7檔證券投資信託基金（以下簡稱「旨揭基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准在案通知。
摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂通知。
凱基投信經理之「凱基台灣主動式ETF證券投資信託基金」、「凱基台灣精五門證券投資信託基金」及「凱基開創證券投資信託基金」等三檔基金，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事，詳如說明。
野村投信擔任總代理人之駿利亨德森遠見基金系列境外基金，將於2026年11月13日召開特別股東大會通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯中國股票基金」(Allianz China Equity）將自民國115年12月9日起終止在國內募集及銷售通知。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金－全球動能多元基金（本基金之配息來源可能為本金）」（下稱「本基金」）手續費後收級別（B類股），自民國（下同）115年11月2日（含）起恢復受理新申購交易說明。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年10月20日，淨資產價值為新台幣170,266,546，受益人數為112人。
因颱風來襲，2026/10/23（五）臺灣股匯市休市一天，電子平台相關作業說明
玉山投信經理之「玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金」（原「PGIM保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金」），申請修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准，修訂事項如說明。
施羅德投信暨施羅德投信總代理境外基金之境外基金管理機構最終控股股東變更完成。
野村投信擔任總代理人之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂如後說明。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年10月14日，淨資產價值為新台幣170,001,111，受益人數為112人。
【信託境內基金】永豐投信經理之「永豐趨勢平衡證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）同意在案通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧業經主管機關核准之基金經理團隊異動通知。
【信託境內基金】修訂元大投信經理之「元大多福證券投資信託基金」等八檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書部分內容乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意在案通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-國際科技基金」警語修正通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金」臨時股東大會開會通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之宏利環球基金（「宏利投信」）將做出部分變更，此變更自2026年10月1日起生效通知。
【信託境外基金】瀚亞投信總代理之瑞萬通博基金更新公開說明書中譯本乙事通知。
【信託境外基金】美盛全球系列基金之2026年9月版本公開說明書更新通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球能源」（下稱「本基金」）之相關變更通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年10月6日，淨資產價值為新台幣171,036,193，受益人數為112人。
【信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」將於2026年10月16日召開年度股東大會通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金之基金指標變更通知。
【信託境內基金】富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美第一富證券投資信託基金」（以下簡稱「富蘭克林華美第一富基金」）、「富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金」（以下簡稱「富蘭克林華美高科技基金」）等二檔基金，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年9月30日，淨資產價值為新台幣171,091,904，受益人數為112人。
【信託境內基金】路博邁優質企業債券證券投資信託基金淨值更正事宜通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－ 環球進取股票」及「施羅德環球基金系列－ 美國大型股」之2026年11月配息付款日變更事宜通知。
【信託境外基金】大都會投信總代理之三檔基金「柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金（PineBridgeAsiaexJapanSmallCapEquityFund）」、「柏瑞日本小型公司股票基金（PineBridgeJapanSmallCapEquityFund）」及「柏瑞歐洲 小型公司股票基金（ PineBridgeEuropeSmallCapEquityFund）」清算事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年9月22日，淨資產價值為新台幣172,843,043，受益人數為112人。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金」年度股東大會開會通知。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金中概平衡證券投資信託基金」及「第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金) (以下稱兩檔基金) 級別調整及新增TISA類型之首次銷售日通知。
【信託境外基金】晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2026年10月21日特別股東大會相關事宜通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益股票」及「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜通知。
【信託境內基金】富邦投信所經理之「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「本基金」)，修訂公開說明書乙案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會同意備查通知。
【信託境內基金】統一投信經理之「統一奔騰基金」、「統一台灣高息優選基金」、「統一大滿貫基金」三檔證券投資信託基金（以下稱本基金），修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書通知。
【信託境外基金】因應印尼股匯債市場風險升高，提醒投資人留意相關風險通知。
*貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金截至115年9月18日，淨資產價值為新台幣297,987,153，受益人數為25人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年9月15日，淨資產價值為新台幣171,070,207，受益人數為112人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年9月9日，淨資產價值為新台幣173,497,037，受益人數為113人。
【信託境外基金】野村基金(愛爾蘭系列)2026年9月29日年度股東大會通知。
【信託境內基金】有關復華投信所經理之「復華復華證券投資信託基金」（下稱「復華復華基金」）、「復華高成長證券投資信託基金」（下稱「復華高成長基金」）、「復華數位經濟證券投資信託基金」（下稱「復華數位經濟基金」）、「復華中小精選證券投資信託基金」（下稱「復華中小精選基金」）、「復華全方位證券投資信託基金」（下稱「復華全方位基金」）、「復華台灣好收益證券投資信託基金」（下稱「復華台灣好收益基金」）及「復華台灣科技高股息證券投資信託基金」（下稱「復華台灣科技高股息基金」）（基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息）等7檔基金修訂證券投資信託契約（下稱信託契約）受益人通知作業乙事通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年9月2日，淨資產價值為新台幣249,730,404，受益人數為113人。
【信託境內基金】柏瑞證券投資信託股份有限公司及旗下所經理之30檔境內基金（下稱「旗下30檔基金」）變更公司與基金名稱，公司更名基準日謹訂於中華民國（下同）115年10月1日、基金更名基準日謹訂於115年11月30日通知。
【信託境外基金】柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱「柏瑞投信」）擔任MFS全盛系列基金之總代理人，謹通知變更柏瑞投信之名稱為「大都會證券投資信託股份有限公司」，公司更名基準日謹訂於中華民國（下同）115年10月1日通知
【信託境外基金】柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱「柏瑞投信」）擔任柏瑞環球基金（下稱「本基金」）之總代理人，謹通知柏瑞投信名稱變更、本基金名稱變更、本基金管理機構名稱變更暨公開說明書修訂相關事宜通知。
【信託境內基金】聯博投信所經理之聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期間買回價金給付之日期事宜通知。
*元大新興印尼機會債券證券投資信託基金截至115年8月26日，淨資產價值為新台幣299,165,235，受益人數為375人。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年8月26日，淨資產價值為新台幣174,926,295，受益人數為113人。
【信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之「法巴永續亞洲城市債券基金」(BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond)(以下簡稱本基金)清算相關事項通知。
【信託境外基金】有關景順投信代理之境外基金-「景順新興市場債券基金」（Invesco Emerging Markets Bond Fund)警語變動事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年8月19日，淨資產價值為新台幣174,053,664，受益人數為113人。
【信託境內基金】柏瑞證券投資信託股份有限公司（以下簡稱柏瑞投信）經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）之保管機構報酬採折讓調整，從原年費率0.08%調降至年費率0.06%，續自民國（下同）115年8月16日起，至116年8月15日止，為期一年通知。
【信託境外基金】法巴永續亞洲城市債券基金（BNP Paribas FundsSustainable Asian Cities Bond）（以下稱本基金）自2026年8月24日（含）起暫停申購與轉入交易通知。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金－全球動能多元基金（本基金之配息來源可能為本金）」（下稱「本基金」）手續費後收級別（B類股），擬自民國（下同）115年9月1日（含）起暫停受理新申購交易通知。
【信託境外基金】有關 DWS 投資(DWS Invest)系列全球投資策略標準化作業，統一各子基金之投資政策揭露架構，並依個別子基金之投資策略同步調整合格資產範圍、投資限制乙案通知。
【信託境內基金】安聯投信所經理之「安聯四季豐收債券組合證券投資信託基金」(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)（下稱本基金）修正證券投資信託契約（下稱信託契約）通知。
【信託境內基金】宏利投信經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息）（下稱本基金）」基金保管機構變更乙案，檢送相關交易時程及匯款帳戶資訊通知。
【信託境內基金】有關修訂元大投信經理之「元大多福證券投資信託基金」等 九檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書部分內容乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)同意在案及部分基金之統一編號異動通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年8月12日，淨資產價值為新台幣176,286,986，受益人數為116人。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」等15檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約（下稱「信託契約」）部分條文及公開說明書（含簡式）相關內容一案，業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准通知。
【信託境內基金】安聯投信總代理之「安聯全球新興市場高股息基金」（Allianz GEM Equity High Dividend）英文名稱變更暨「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書，自民國115年9月22日起生效通知。
【信託境內基金】凱基投信經理之「凱基收益成長多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事通知。
【信託境內基金】永豐投信經理之「永豐領航科技證券投資信託基金」、「永豐永豐證券投資信託基金」、「永豐中小證券投資信託基金」及「永豐臺灣ESG永續優選證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准通知。
【信託境內基金】國泰投信所經理之「國泰國泰證券投資信託基金」、國泰中小成長證券投資信託基金」及「國泰全球基礎建設證券投資信託基金」證券投資信託基金修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案（以下簡稱「本案）」，業經金融監督管理委員會核准在案通知。
【信託境外基金】野村投信擔任總代理人之駿利亨德森資產基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「富邦貨幣市場基金」)、「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱「吉祥貨幣市場基金」) 修訂公開說明書，調整經理費及保管費乙案通知。
【信託境外基金】東方匯理投信總代理之東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年8月5日，淨資產價值為新台幣177,287,473，受益人數為116人。
【信託境內基金】宏利投信經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金（下稱本基金）」更換基金保管機構為台新國際商業銀行股份有限公司，並配合修訂證券投資信託契約及公開說明書相關內容通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年7月29日，淨資產價值為新台幣173,850,443，受益人數為116人。
【信託境內基金】野村投信所經理之「野村優質證券投資信託基金」（以下簡稱「野村優質基金」）等11檔基金之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會（「金管會」）中華民國（下同） 115年7月23日金管證投字第1150347131號函核准通知。
【信託境外基金】富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2026年7月23日版本公開說明書更新通知。
【信託境外基金】通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）A－穩定月配」及「施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）U－穩定月配」之配息類型及英文級別名稱變更事宜通知。
【信託境內基金】瀚亞投信所經理之「瀚亞高科技證券投資信託基金」、「瀚亞外銷證券投資信託基金」、「瀚亞菁華證券投資信託基金」及「瀚亞中小型股證券投資信託基金」等四檔基金修正證券投資信託契約（下稱本基金信託契約），業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准在案。通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年7月22日，淨資產價值為新台幣181,842,381，受益人數為118人。
【信託境內/境外基金】季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂通知。
【信託境內基金】柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱「柏瑞投信」）經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等7檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約（下稱「信託契約」）部分條文及公開說明書（含簡式）相關內容一案，業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年7月15日，淨資產價值為新台幣182,665,139，受益人數為118人。
【信託境內基金】富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為本金）、「富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為本金）、「富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)及「富蘭克林華美優選非投資等級債券證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為本金）等四檔基金 (下稱「旨揭基金」)，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准通知。
【信託境內基金】通知富邦投信經理之「富邦新台商證券投資信託基金」、「富邦台灣永續成長股息證券投資信託基金」、「富邦台灣高股息證券投資信託基金」、「富邦上選證券投資信託基金」、「富邦AI 智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金」新增TISA類型及增訂反稀釋費用機制，配合修訂證券投資信託契約及公開說明書通知。
【信託境內基金】景順投信所經理之「景順潛力證券投資信託基金」、「景順台灣科技證券投資信託基金」及「景順主流證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准在案通知。
【信託境內基金】統一投信經理之「統一全天候基金」、「統一黑馬基金」、「統一龍馬基金」、「統一中小基金」四檔證券投資信託基金（以下稱本基金），修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書通知。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）完成清算程序通知。
因颱風來襲，2026/7/10（五）臺灣股匯市休市一天，電子平台相關作業說明
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年7月7日，淨資產價值為新台幣186,280,496，受益人數為119人。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益東方盛世證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金管會115年7月1日金管證投字第1150348625號函核准通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資-德國系列基金」共7檔境外基金(以下合稱「本基金」)將自民國115年9月30日起終止在國內募集及銷售通知。
【信託境內基金】摩根投信經理之「摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約(下稱「信託契約」)；公開說明書相關內容亦配合調整通知。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱「本基金」)申請延長彈性折讓保管費期間乙案，業經金融監督管理委員會核准通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年7月1日，淨資產價值為新台幣189,849,790，受益人數為120人。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」、「安聯台灣大壩證券投資信託基金」、「安聯台灣智慧證券投資信託基金」、「安聯台灣主動式ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)及「安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)等五檔基金修正證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會核准通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年6月24日，淨資產價值為新台幣190,096,480，受益人數為120人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯智慧城市收益基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）及「安聯全球收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）手續費前收級別自民國115年7月6日（含）起開放新增申購交易通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）手續費後收級別，擬自民國115年7月1日（含）起進行額度管控措施，暫不接受新申購交易通知。
【暫停服務通知】6/27(六) 暫停服務通知
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年6月16日，淨資產價值為新台幣190,351,212，受益人數為120人。
【信託境內基金】國泰投信經理之八檔基金為保障基金受益人權益及正確反映基金資產價值，就影響期間之基金淨值進行重新核算後淨值補償受益人通知。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）之清算餘額、分配方式及預定分配日期等事宜通知。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益全球優先順位非投資等級債券基金」等共3檔基金，修訂證券投資信託契約第14條規定，自115年8月10日起生效通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金基金級別中文名稱微調通知。
【暫停服務通知】06/13 (六) ~ 06/14 (日) 電子交易平台暫停服務公告
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年6月9日，淨資產價值為新台幣190,188,934，受益人數為120人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年6月3日，淨資產價值為新台幣195,097,839，受益人數為120人。
【信託境外基金】景順投信總代理之「景順實質資產基金（Invesco Global Real Assets Fund)(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 」清算通知。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本通知。
【集保/信託境外基金】東方匯理投信總代理之東方匯理長鷹系列基金2026年年度股東大會相關事項通知。
【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」公開說明書及投資人須知修訂事宜通知。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書更新及相關變更事項通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛全球系列基金之2026年5月20日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動更新通知。
【集保/信託境外基金】施羅德環球基金系列年度股東大會通知。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯收益成長多重資產證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)修正證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會核准通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年5月29日，淨資產價值為新台幣195,106,890，受益人數為120人。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金及高盛基金III - 高盛日本股票基金併入另一傘型未核備之高盛系列基金補充說明通知。
【集保境外基金】2026年MFS全盛基金年度股東大會通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年5月20日，淨資產價值為新台幣193,288,248，受益人數為122人。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS投資(DWS Invest)系列境外基金公開說明書修訂，相關變更將自2026年5月15日(生效日)起生效。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年5月13日，淨資產價值為新台幣197,180,990，受益人數為122人。
【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」之基金投資政策修訂通知。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞印度證券投資信託基金」、「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金」與「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金」公開說明書115年第1季更新內容通知。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity)基金清算後續相關事宜通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金及高盛基金III - 高盛日本股票基金併入另一傘型未核備之高盛系列基金通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年5月6日，淨資產價值為新台幣198,079,441，受益人數為122人。
【信託境內基金】第一金投信經理之第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金調降風險報酬等級為RR4。
【信託境外基金】東方匯理投信總代理之東方匯理基金新興市場債券自中華民國115年7月1日起投資經理異動通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－印度基金淨值更正事宜。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2025年6月12日年度股東週年大會通知暨公開說明書更新相關事宜通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金之經理團隊異動通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年4月28日，淨資產價值為新台幣196,810,780，受益人數為123人。
【集保境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂通知。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」、「元大得利貨幣市場證券投資信託基金」及「元大得寶貨幣市場證券投資信託基金」等三檔基金證券投資信託契約及其公開說明書部分內容乙案，業經金融監督管理委員會同意在案通知。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞歐洲證券投資信託基金」業經金融監督管理委員會核准更換國外投資顧問並依實務作業修訂信託契約暨公開說明書通知。
【信託境內基金】台新投信經理之原新光系列證券投資信託基金變更證券投資信託基金名稱並修訂證券投資信託基金部份條文及公開說明書相關內容一案，業經金融監督管理委員會核准在案，謹訂於115年7月13日為基金更名基準日。
【信託境內基金】台新投信經理之「新光創新科技基金」修訂證券投資信託基金部分條文及公開說明書通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年4月16日，淨資產價值為新台幣281,581,055，受益人數為68人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年4月22日，淨資產價值為新台幣196,645,871，受益人數為123人。
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金季度更新公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金更新投資人須知通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投總代理之基金經理團隊變更通知。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」信託契約終止及清算事宜通知。
【信託境外基金】東方匯理投信總代理之「東方匯理基金美國鋒裕股票（原名稱:鋒裕匯理基金美國鋒裕股票）」自中華民國115年4月17日起，ESG相關揭露將新增一項與環境、社會及治理特徵。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年4月15日，淨資產價值為新台幣284,733,673，受益人數為68人。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金－全球價值基金（本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為「富達基金－永續發展美國股票基金」）」調整基金風險報酬等級相關事宜通知。
【信託境內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 獲金管會核准終止證券投資信託契約並辦理清算程序通知。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列擬修訂公開說明書部分內容通知。
【信託境內基金】中國信託投信經理之「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件，業經金融監督管理委員會同意在案通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年4月15日，淨資產價值為新台幣193,874,782，受益人數為124人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書及「安聯環球投資－德國系列基金」修訂公開說明書一般投資契約權利義務及特殊投資契約權利義務事宜，自民國115年4月16日起生效通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)召開股東年度大會通知。
【信託境內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金」各類型受益權單位合計淨資產價值最近30個營業日平均值低於等值新臺幣壹億元，依本基金證券投資信託契約規定，將於報經金融監督管理委員會核准後，終止證券投資信託契約並進行清算通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯AI收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（原名稱：安聯美股收益基金）」手續費後收級別，擬自民國115年4月13日（含）起暫停接受新申購交易通知。
【集保/信託境外基金】法巴基金公司(BNP Paribas Fund)將於2026年04月27日下午三時假法國巴黎資產管理盧森堡公司之辦公地址舉行年度股東常會。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年4月8日，淨資產價值為新台幣192,619,717，受益人數為124人。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書更新及相關變更事項，其中關於法巴永續歐洲股息股票基金部分更正通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年4月8日，淨資產價值為新台幣287,965,707，受益人數為68人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛全球系列基金之部分子基金公開說明書將進行修訂通知。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資系列境外基金召開股東常會通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年3月31日，淨資產價值為新台幣186,925,822，受益人數為124人。
【信託境外基金】野村投信總代理之「高盛新興市場債券基金」依法規調整基金名稱後之警語通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-優化短期非投資等級債券基金」及「聯博-美國非投資等級債券基金」，擬自民國115年4月30日起暫停後收E股份級別及其相應之避險級別於國內之募集與銷售通知。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」已達證券投資信託契約所訂終止信託契約標準通知。
【信託境外基金】東方匯理投信總代理之「東方匯理基金歐元非投資等級債券」將與未在台募集銷售之「Structura -European High Yield Bond」合併通知。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之「首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金」清算案通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書更新及相關變更事項通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金日本增長基金，更新之公開說明書將於115年3月23日起生效通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金新馬基金及利安資金東南亞基金，更新之公開說明書將於115年3月13日起生效通知。
【信託境外基金】景順投信總代理之「景順實質資產基金(基金之配息來源可能為本金，且本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)」暫停申購事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年3月25日，淨資產價值為新台幣190,653,162，受益人數為124人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金，擬於西元2026年04月24日中午12時(中歐時間) 舉行股東週年大會事項。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－美國大型股」變更淨值估值時間及目標指標事宜通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息」併入「施羅德環球基金系列－環球收益成長」事宜通知。
【信託境外基金】柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）與「柏瑞巨人證券投資信託基金」二檔基金修正信託契約部分條文及公開說明書通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金－環球債券收益基金（JPMorgan Funds - Income Fund）」及「摩根投資基金 - 多重收益基金（JPMorgan Investment Funds -Global Income Fund）（合稱「存續基金」）擬分別合併2檔非在臺募集與銷售之基金相關事宜通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年3月13日，淨資產價值為新台幣295,124,108，受益人數為68人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年3月18日，淨資產價值為新台幣193,483,117，受益人數為125人。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整說明通知。
【集保/信託境外基金】東方匯理投信總代理之「東方匯理長鷹多重資產基金」變更事項通知。
【信託境外基金】富達投信總代理之部分境外基金（各稱「子基金」）之變更事項通知。
【信託境內基金】路博邁投信所經理之證券投資信託基金英文名稱變更事宜通知。
【信託境內基金】復華投信總代理之經理之「復華亞太成長證券投資信託基金」、「復華大中華中小策略證券投資信託基金」等基金修訂公開說明書通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年3月11日，淨資產價值為新台幣192,877,670，受益人數為125人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯德國基金」修訂公開說明書 及投資契約權利義務通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投信總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金」英文名稱變更及其他修訂通知。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」調整115年2月26日及3月2日淨值通知。
【信託境外基金】富盛投顧總代理之「M&G (Lux)投資基金(1)」變更公開說明書通知。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村高科技基金」基金名稱將調整為「野村高科技基金-累積類型」。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年3月4日，淨資產價值為新台幣189,669,076，受益人數為125人。
【信託境外基金】宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之安本基金擬將對部分基金進行變更，將自2026年3月26日起生效，且反映於2026年3月26日之新版公開說明書中。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村優質基金」及「野村高科技基金」之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年2月24日，淨資產價值為新台幣195,215,429，受益人數為125人。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之「法巴俄羅斯股票基金」基金清算相關事項通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金2026年第二次特別股東大會相關事項通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年2月11日，淨資產價值為新台幣193,365,135，受益人數為125人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金2026年年度股東大會相關事項通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」，將自民國115年2月23日起恢復接受之新申購及轉入事宜通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛美國增值基金（原名為： 美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華全球資產證券化證券投資信託基金」(基金之配息來源可能為本金)修訂證券投資信託基金通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書事宜，自民國115年3月23日起生效通知。
【信託境內基金】永豐投信經理之永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金，修正證券投資信託基金暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金新加坡信託基金，更新之公開說明書將於115年2月2日起生效通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金第二次股東臨時會開會事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年2月4日，淨資產價值為新台幣192,906,749，受益人數為125人。
【信託境內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」，人民幣計價累積型受益權單位、南非幣計價累積型受益權單位取消暫停銷售事宜。
：【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金新加坡信託基金將變更基準指數，於115年3月2日起生效通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金修訂公開說明書通知。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」更正實施反稀釋費用實施日期通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金)」，自即日起接受投資人之新申購及轉入通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月28日，淨資產價值為新台幣191,911,383，受益人數為125人。
【集保境外基金】康和投顧總代理之KBI基金贖回款項支付方式調整。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 2025年第四季投資人須知更新相關事項。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年1月21日，淨資產價值為新台幣309,522,234，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至115年1月21日，淨資產價值為新台幣146,693,700，受益人數為184人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月21日，淨資產價值為新台幣190,324,262，受益人數為125人。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞外銷證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約及調整原基金級別之中英文名稱通知。
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金季度更新公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金更新投資人須知修訂通知。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」實施反稀釋費用相關規定與實施日期公告通知。
【信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列之「柏瑞日本小型公司股票基金」擬修訂公開說明書通知。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場」相關變更通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之Goldman Sachs Funds III（SICAV）調整其傘形系列之中文名稱為高盛基金III通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯全球收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）擬自民國115年2月6日（含）起暫停接受新申購及轉（入）申購。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至115年1月14日，淨資產價值為新台幣150,447,725，受益人數為183人。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資(DWS Invest)召開股東臨時會通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月14日，淨資產價值為新台幣191,738,922，受益人數為125人。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村亞太新興債券證券投資信託基金」與「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」合併，並以「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」為存續基金，「野村亞太新興債券證券投資信託基金」為消滅基金。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年1月5日，淨資產價值為新台幣310,380,377，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至115年1月7日，淨資產價值為新台幣150,720,205，受益人數為182人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月7日，淨資產價值為新台幣191,989,801，受益人數為125人。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金（PineBridge Global Funds）之基金管理機構有組織重大調整暨子基金投資經理變更乙事，相關生效日期之更新暨本基金公開說明書之相關修訂通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金) 115年1月將不進行收益分配通知。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之Goldman Sachs Funds III 於2026年1月29日召開年度股東大會通知。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS投資(DWS Invest)系列境外基金公開說明書修訂，暨「DWS投資歐洲精選」變更基金英文名稱事宜，將自民國115年2月2日起生效通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月26日，淨資產價值為新台幣310,905,247，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月30日，淨資產價值為新台幣189,491,160，受益人數為126人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月30日，淨資產價值為新台幣152,125,100，受益人數為184人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚國家基金（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金）之基金指標（Benchmark）變更通知。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資系列境外基金召開股東臨時會通知。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村全球科技多重資產基金」及「野村全球金融收益基金」之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境內基金】台新投信經理之「新光台灣富貴證券投資信託基金」、「新光大三通證券投資信託基金」、「新光店頭證券投資信託基金」、「新光美國豐收平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險券且基金之配息來源可能為本金)」、「新光新興富域國家債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險券且基金之配息來源可能為本金)」及「新光全球債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」，修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金越南基金更新之公開說明書於2025年12月12日起生效通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)已於114年12月18日經金融監督管理委員會獲准終止本基金信託契約通知。
【信託境內基金】摩根投信經理之「摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金」及「摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金」2檔基金修正證券投資信託契約；公開說明書相關內容亦配合調整通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系 列－新興市場月收益基金經理團隊異動通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月22日，淨資產價值為新台幣311,306,009，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月23日，淨資產價值為新台幣151,577,924，受益人數為189人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月23日，淨資產價值為新台幣189,076,630，受益人數為127人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會及股東臨時會開會事宜通知。
【信託境內基金】台新投信經理之台新系列共同基金配息時程調整通知。
【信託境內基金】台新投信經理之「新光台灣富貴證券投資信託基金」及「新光大三通證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月16日，淨資產價值為新台幣311,001,528，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月17日，淨資產價值為新台幣149,067,977，受益人數為189人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月17日，淨資產價值為新台幣188,603,159，受益人數為128人。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–全球價值型基金 (基金之配息來源可能為本金)」配息調整通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金系列基金暫停交易日通知。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」併入「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」之合併事宜通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛美國增值基金（原名為： 美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)已達證券投資信託契約所定終止條件通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)公開說明書中譯本之變動事項相關事宜通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-聚焦全球股票基金」擬合併未經金融監督管理委員會核准或申報生效在台募集銷售之「聯博–全球成長基金」(前稱「聯博-環球增長基金」)，並變更其中英文名稱乙事通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月10日，淨資產價值為新台幣187,701,683，受益人數為129人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月10日，淨資產價值為新台幣306,280,020，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月10日，淨資產價值為新台幣150,305,264，受益人數為192人。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源集團旗下投資團隊變動通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書更新及相關變更事項通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)」，擬自民國114年12月15日起恢復前收股份級別及其相應之避險級別之交易通知。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達2025年12月3日年度股東大會所決定之股息分配資訊，及銀行營業日之定義通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦吉祥貨幣市場基金」自即日起暫停透過「永豐金證券」 網路平台申購通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月3日，淨資產價值為新台幣149,530,209，受益人數為193人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月3日，淨資產價值為新台幣188,845,975，受益人數為129人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月3日，淨資產價值為新台幣312,264,644，受益人數為69人。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」為增訂反稀釋費用修訂證券投資信託契約業經金融監督管理委員會核准通知。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事通知。
【信託境外基金】第一金投信總代理之歐義銳榮基金合併至其母公司經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境內基金】宏利投信經理之「宏利臺灣股息收益證券投資信託基金」之信託契約及公開說明書修訂事項通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年11月25日，淨資產價值為新台幣312,763,378，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年11月26日，淨資產價值為新台幣154,578,528，受益人數為195人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年11月26日，淨資產價值為新台幣189,255,934，受益人數為129人。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村台灣運籌證券投資信託基金」英文名稱更名通知。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)於2025年12月3日上午10時(盧森堡時間)舉行年度股東大會通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯歐洲債券基金」修訂公開說明書所載「特殊投資契約權利義務」通知。
【信託境外基金】第一金投信總代理之歐義銳榮基金管理公司變更公告通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年11月17日，淨資產價值為新台幣309,647,058，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年11月19日，淨資產價值為新台幣188,464,294.05，受益人數為129人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年11月19日，淨資產價值為新台幣151,628,980，受益人數為195人。
【集保/信託境外基金】東方匯理投信總代理之鋒裕匯理基金2025年年度股東大會相關事項乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之「野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金」清算事宜通知。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金」（消滅基金）及「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」（存續基金）獲主管機關核准基金進行合併案在案；同時，為配合前述基金合併作業，柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」將自合併基準日起，調降經理公司報酬由2.0%至1.8%通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之「利安資金系列基金」共8檔境外基金之總代理人移轉事宜通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金公開說明書相關內容調整通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年11月7日，淨資產價值為新台幣311,042,476，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年11月13日，淨資產價值為新台幣157,044,482，受益人數為195人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年11月12日，淨資產價值為新台幣190,596,016，受益人數為129人。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 2025年第三季投資人須知更新相關事項乙事。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)」及「聯博–新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」擬自民國114年11月30日(「生效日」)起暫停後收E股份級別及其相應之避險級別於國內之募集與銷售通知。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」，調降經理公司報酬由2.0%至1.8%，爰修訂信託契約及公開說明書，業經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益多重資產組合基金」及「群益環球金綻雙喜基金」等共8檔基金修訂證券投資信託契約第14條規定，自114年12月30日起生效通知。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.11 版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05 V1版修訂公告
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.01版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」110.07版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.11版修訂公告
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 80.52
(11/6)		 -1.31  6.38  13.12  63.53 
52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 80.52
(11/6)		 -1.31  6.38  13.12  63.53 
52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 89.74
(11/6)		 -4.57  0.91  9.16  69.96 
52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 89.74
(11/6)		 -4.57  0.91  9.16  69.96 
53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 12.45
(11/6)		 -1.43  -0.80  -0.16  17.56 
53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 12.45
(11/6)		 -1.43  -0.80  -0.16  17.56 
53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 9.01
(11/6)		 -1.40  -0.82  -0.17  17.55 
53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 9.01
(11/6)		 -1.40  -0.82  -0.17  17.55 
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 14.77
(11/6)		 -1.14  -0.34  0.82  21.07 
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 14.77
(11/6)		 -1.14  -0.34  0.82  21.07 
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 7.62
(11/6)		 -1.15  -0.32  0.83  21.14 
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 7.62
(11/6)		 -1.15  -0.32  0.83  21.14 
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.11
(11/6)		 -1.15  -0.31  0.82  21.13 
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.11
(11/6)		 -1.15  -0.31  0.82  21.13 
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 7.80
(11/6)		 -1.14  -0.31  0.84  21.12 
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 7.80
(11/6)		 -1.14  -0.31  0.84  21.12 
53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 21.74
(11/6)		 -4.98  -3.59  12.24  53.31 
53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 21.74
(11/6)		 -4.98  -3.59  12.24  53.31 
53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 11.15
(11/6)		 -4.96  -3.59  12.23   
53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 11.15
(11/6)		 -4.96  -3.59  12.23   
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 10.15
(11/5)		 -1.10  -0.69  -1.10  17.83 
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 10.15
(11/5)		 -1.10  -0.69  -1.10  17.83 
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 13.33
(11/5)		 -1.03  -0.56  -0.85  18.71 
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 13.33
(11/5)		 -1.03  -0.56  -0.85  18.71 
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 8.62
(11/5)		 -1.04  -0.57  -0.85  18.71 
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 8.62
(11/5)		 -1.04  -0.57  -0.85  18.71 
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 6.71
(11/5)		 -1.10  -0.69  -1.11  17.81 
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 6.71
(11/5)		 -1.10  -0.69  -1.11  17.81 
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 29.84
(11/5)		 -4.83  -2.95  3.24  34.74 
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 29.84
(11/5)		 -4.83  -2.95  3.24  34.74 
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 8.15
(11/5)		 -4.84  -2.95  3.24  34.79 
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 8.15
(11/5)		 -4.84  -2.95  3.24  34.79 
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 7.69
(11/5)		 -5.24  -3.74  1.37  27.68 
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 7.69
(11/5)		 -5.24  -3.74  1.37  27.68 
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 540.28
(11/5)		 -0.69  7.15  12.59  67.53 
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 540.28
(11/5)		 -0.69  7.15  12.59  67.53 
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 36.33
(11/5)		 -3.31  2.97  10.08  76.75 
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 36.33
(11/5)		 -3.31  2.97  10.08  76.75 
57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 12.90
(11/5)		 -0.94  -0.03  0.95  17.01 
57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 12.90
(11/5)		 -0.94  -0.03  0.95  17.01 
57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 8.30
(11/5)		 -0.94  -0.03  0.95  17.02 
57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 8.30
(11/5)		 -0.94  -0.03  0.95  17.02 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.27
(11/5)		 -4.84  -2.95  3.24  34.81 
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.27
(11/5)		 -4.84  -2.95  3.24  34.81 
59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 122.67
(11/6)		 -14.37  -12.45  6.17  94.56 
59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 122.67
(11/6)		 -14.37  -12.45  6.17  94.56 
59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 110.02
(11/6)		 -11.35  -7.72  9.72  87.43 
59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 110.02
(11/6)		 -11.35  -7.72  9.72  87.43 
59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 17.16
(11/6)		 -14.43  -12.45  6.16  94.42 
59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 17.16
(11/6)		 -14.43  -12.45  6.16  94.42 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 52.03
(11/5)		 -3.72  0.70  1.68  40.66 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 52.03
(11/5)		 -3.72  0.70  1.68  40.66 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.46
(11/5)		 -3.78  0.64  1.63  40.63 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.46
(11/5)		 -3.78  0.64  1.63  40.63 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 43.79
(11/5)		 -4.12  -0.21  -0.30  32.90 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 43.79
(11/5)		 -4.12  -0.21  -0.30  32.90 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.32
(11/5)		 -4.07  -0.18  -0.32  32.88 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.32
(11/5)		 -4.07  -0.18  -0.32  32.88 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 71.13
(11/5)		 4.08  16.07  23.53  57.61 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 71.13
(11/5)		 4.08  16.07  23.53  57.61 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 56.18
(11/5)		 3.61  15.05  21.10  48.43 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 56.18
(11/5)		 3.61  15.05  21.10  48.43 
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.14
(11/5)		 -3.70  0.71  1.77  40.85 
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.14
(11/5)		 -3.70  0.71  1.77  40.85 
74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 103.05
(11/5)		 -1.40  0.60  0.83  21.03 
74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 103.05
(11/5)		 -1.40  0.60  0.83  21.03 
74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 68.77
(11/5)		 -1.40  0.60  0.82  21.04 
74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 68.77
(11/5)		 -1.40  0.60  0.82  21.04 
76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 42.34
(11/6)		 -3.98  2.06  14.81  71.43 
76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 42.34
(11/6)		 -3.98  2.06  14.81  71.43 
76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 16.55
(11/6)		 -3.99  2.06  14.82  71.46 
76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 16.55
(11/6)		 -3.99  2.06  14.82  71.46 
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 100.91
(11/6)		 -13.54  -8.63  7.02  98.31 
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 100.91
(11/6)		 -13.54  -8.63  7.02  98.31 
78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 21.39
(11/5)		 2.85  13.38  27.01  62.36 
78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 21.39
(11/5)		 2.85  13.38  27.01  62.36 
78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 5.06
(11/5)		 2.84  13.38  27.01  62.31 
78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 5.06
(11/5)		 2.84  13.38  27.01  62.31 
78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 21.13
(11/5)		 2.38  12.26  24.26  51.84 
78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 21.13
(11/5)		 2.38  12.26  24.26  51.84 
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 303.79
(11/5)		 -3.92  1.08  11.73  55.81 
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 303.79
(11/5)		 -3.92  1.08  11.73  55.81 
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 134.64
(11/5)		 -3.92  1.06  11.73  55.70 
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 134.64
(11/5)		 -3.92  1.06  11.73  55.70 
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 13.55
(11/5)		 -3.97  0.22  0.67  36.59 
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 13.55
(11/5)		 -3.97  0.22  0.67  36.59 
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 10.08
(11/5)		 -3.95  0.23  0.69   
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 10.08
(11/5)		 -3.95  0.23  0.69   
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 15.37
(11/5)		 3.78  15.48  22.28  53.09 
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 15.37
(11/5)		 3.78  15.48  22.28  53.09 
94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 65.01
(11/5)		 -1.65  0.09  -0.18  17.45 
94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 65.01
(11/5)		 -1.65  0.09  -0.18  17.45 
94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 108.89
(11/5)		 -1.65  0.09  -0.18   
94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 108.89
(11/5)		 -1.65  0.09  -0.18   
95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 9.19
(11/5)		 -1.09  -0.33  0.34   
95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 9.19
(11/5)		 -1.09  -0.33  0.34   
98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 14.67
(11/6)		 -14.56  -12.89  5.09   
98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 14.67
(11/6)		 -14.56  -12.89  5.09   
98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 10.57
(11/6)		 -14.61  -12.89  5.11   
98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 10.57
(11/6)		 -14.61  -12.89  5.11   
99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 279.37
(11/5)		 -4.17  0.54  10.56  50.96 
99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 279.37
(11/5)		 -4.17  0.54  10.56  50.96 
99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 122.93
(11/5)		 -4.18  0.53  10.56  50.87 
99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 122.93
(11/5)		 -4.18  0.53  10.56  50.87 
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 235.61
(11/6) 		-24.31  -25.55  60.05  218.52 
140033野村優質基金 352.53
(11/6) 		-21.99  -18.57  63.92  206.55 
140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 13.40
(11/5) 		-14.05  -10.00  17.95   
140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 11.37
(11/5) 		-14.06  -10.04  17.90   
140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 13.34
(11/5) 		-15.33  -13.07  12.43   
140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 11.35
(11/5) 		-15.33  -13.10  12.44   
42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 13.40
(11/5) 		-14.06  -10.03  17.92   
42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 11.36
(11/5) 		-14.06  -10.04  17.89   
42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 13.34
(11/5) 		-15.33  -13.07  12.43   
42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 11.34
(11/5) 		-15.33  -13.09  12.41   
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