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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
21.61 (2/20) |
13.74 | 17.32 | 27.95 | 66.87 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
21.61 (2/20) |
13.74 | 17.32 | 27.95 | 66.87 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
20.05 (2/20) |
16.71 | 20.64 | 34.47 | 64.21 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
20.05 (2/20) |
16.71 | 20.64 | 34.47 | 64.21 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.58 (2/20) |
0.43 | 0.87 | 4.61 | 5.27 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.58 (2/20) |
0.43 | 0.87 | 4.61 | 5.27 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.96 (2/20) |
0.51 | 0.90 | 4.71 | 5.34 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.96 (2/20) |
0.51 | 0.90 | 4.71 | 5.34 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
111.63 (2/20) |
14.08 | 21.15 | 32.22 | 69.37 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
111.63 (2/20) |
14.08 | 21.15 | 32.22 | 69.37 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
120.38 (2/20) |
11.10 | 17.70 | 25.67 | 72.09 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
120.38 (2/20) |
11.10 | 17.70 | 25.67 | 72.09 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
59.66 (2/20) |
10.50 | 16.27 | 22.30 | 58.54 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
59.66 (2/20) |
10.50 | 16.27 | 22.30 | 58.54 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
30.55 (2/20) |
11.10 | 17.68 | 25.70 | 72.12 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
30.55 (2/20) |
11.10 | 17.68 | 25.70 | 72.12 |
| 52C2605A聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
30.03 (2/20) |
10.86 | 17.04 | 24.31 | 68.16 |
| 52C2605T聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
30.03 (2/20) |
10.86 | 17.04 | 24.31 | 68.16 |
| 52C2606T聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
203.87 (2/20) |
12.40 | 20.39 | 31.46 | 96.11 |
| 52C2606Z聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
203.87 (2/20) |
12.40 | 20.39 | 31.46 | 96.11 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
29.40 (2/20) |
5.72 | 6.95 | 17.32 | 15.52 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
29.40 (2/20) |
5.72 | 6.95 | 17.32 | 15.52 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
31.70 (2/20) |
2.92 | 3.87 | 11.50 | 17.36 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
31.70 (2/20) |
2.92 | 3.87 | 11.50 | 17.36 |
| 52C2609A聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.17 (2/20) |
2.64 | 3.35 | 10.40 | 16.23 |
| 52C2609T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.17 (2/20) |
2.64 | 3.35 | 10.40 | 16.23 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.36 (2/20) |
2.94 | 3.91 | 11.51 | 17.41 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.36 (2/20) |
2.94 | 3.91 | 11.51 | 17.41 |
| 52C2611T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
89.12 (2/20) |
4.23 | 6.52 | 16.75 | 36.16 |
| 52C2611Z聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
89.12 (2/20) |
4.23 | 6.52 | 16.75 | 36.16 |
| 52C2612C聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別月配息 |
14.19 (2/20) |
2.82 | 3.59 | 10.67 | 14.75 |
| 52C2612T聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別月配息 |
14.19 (2/20) |
2.82 | 3.59 | 10.67 | 14.75 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
7.86 (2/20) |
5.56 | 6.90 | 17.15 | 15.46 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
7.86 (2/20) |
5.56 | 6.90 | 17.15 | 15.46 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.48 (2/20) |
2.84 | 3.89 | 11.41 | 17.31 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.48 (2/20) |
2.84 | 3.89 | 11.41 | 17.31 |
| 52C2615A聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別月配息 |
14.42 (2/20) |
2.66 | 3.29 | 10.35 | 16.06 |
| 52C2615T聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別月配息 |
14.42 (2/20) |
2.66 | 3.29 | 10.35 | 16.06 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
14.15 (2/20) |
2.23 | 2.48 | 8.37 | 8.45 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
14.15 (2/20) |
2.23 | 2.48 | 8.37 | 8.45 |
| 52C2617N聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別月配息 |
13.64 (2/20) |
2.74 | 3.52 | 10.69 | 16.78 |
| 52C2617T聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別月配息 |
13.64 (2/20) |
2.74 | 3.52 | 10.69 | 16.78 |
| 52C2619G聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.91 (2/20) |
2.58 | 3.15 | 9.63 | 11.86 |
| 52C2619T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.91 (2/20) |
2.58 | 3.15 | 9.63 | 11.86 |
| 53C0005T富達美國成長基金 - 年配 |
64.53 (2/20) |
6.45 | 13.29 | 21.94 | 50.31 |
| 53C0005U富達美國成長基金 - 年配 |
64.53 (2/20) |
6.45 | 13.29 | 21.94 | 50.31 |
| 53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 |
81.01 (2/20) |
7.20 | 15.30 | 18.33 | 39.67 |
| 53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 |
81.01 (2/20) |
7.20 | 15.30 | 18.33 | 39.67 |
| 53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 |
78.84 (2/20) |
9.84 | 18.43 | 24.57 | 37.35 |
| 53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 |
78.84 (2/20) |
9.84 | 18.43 | 24.57 | 37.35 |
| 53C0088T富達全球成長與收益基金 - 年配 |
20.49 (2/20) |
2.76 | 5.18 | 8.53 | 19.01 |
| 53C0088U富達全球成長與收益基金 - 年配 |
20.49 (2/20) |
2.76 | 5.18 | 8.53 | 19.01 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
7.77 (2/20) |
2.67 | 2.54 | 11.02 | 15.68 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
7.77 (2/20) |
2.67 | 2.54 | 11.02 | 15.68 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
12.49 (2/20) |
2.65 | 2.52 | 11.01 | 15.70 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
12.49 (2/20) |
2.65 | 2.52 | 11.01 | 15.70 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
17.52 (2/20) |
2.70 | 2.58 | 11.03 | 15.72 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
17.52 (2/20) |
2.70 | 2.58 | 11.03 | 15.72 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
19.23 (2/20) |
2.83 | 2.83 | 12.00 | 17.40 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
19.23 (2/20) |
2.83 | 2.83 | 12.00 | 17.40 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
106.02 (2/20) |
2.82 | 2.78 | 11.95 | 17.37 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
106.02 (2/20) |
2.82 | 2.78 | 11.95 | 17.37 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
19.59 (2/20) |
7.87 | 12.20 | 15.10 | 29.91 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
19.59 (2/20) |
7.87 | 12.20 | 15.10 | 29.91 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.15 (2/20) |
7.93 | 12.30 | 15.12 | 29.97 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.15 (2/20) |
7.93 | 12.30 | 15.12 | 29.97 |
| 57C0003A安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
9.02 (2/20) |
7.62 | 11.63 | 14.05 | 28.54 |
| 57C0003T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
9.02 (2/20) |
7.62 | 11.63 | 14.05 | 28.54 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.69 (2/20) |
7.35 | 10.91 | 12.12 | 20.42 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.69 (2/20) |
7.35 | 10.91 | 12.12 | 20.42 |
| 57C0005T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
124.68 (2/20) |
9.19 | 14.59 | 19.89 | 49.08 |
| 57C0005Z安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
124.68 (2/20) |
9.19 | 14.59 | 19.89 | 49.08 |
| 57C0006H安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.85 (2/20) |
7.32 | 11.37 | 14.24 | 30.23 |
| 57C0006T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.85 (2/20) |
7.32 | 11.37 | 14.24 | 30.23 |
| 57C0007N安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.95 (2/20) |
7.73 | 11.80 | 14.14 | 29.16 |
| 57C0007T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.95 (2/20) |
7.73 | 11.80 | 14.14 | 29.16 |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
36.39 (2/20) |
9.16 | 15.70 | 25.36 | 47.95 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
36.39 (2/20) |
9.16 | 15.70 | 25.36 | 47.95 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
34.26 (2/20) |
11.72 | 18.55 | 31.53 | 45.33 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
34.26 (2/20) |
11.72 | 18.55 | 31.53 | 45.33 |
| 60C0027T安本標準新興市場公司債券基金Ａ３月配息 |
11.45 (2/20) |
4.44 | 6.63 | 12.66 | 20.51 |
| 60C0027U安本標準新興市場公司債券基金Ａ３月配息 |
11.45 (2/20) |
4.44 | 6.63 | 12.66 | 20.51 |
| 60C0028T安本標準新興市場公司債券基金Ａ２ |
15.91 (2/20) |
4.44 | 6.63 | 12.67 | 20.51 |
| 60C0028U安本標準新興市場公司債券基金Ａ２ |
15.91 (2/20) |
4.44 | 6.63 | 12.67 | 20.51 |
| 60C0035T安本標準前緣市場債券基金 A 美元月配 |
10.32 (2/20) |
6.06 | 9.01 | 15.61 | 26.35 |
| 60C0035U安本標準前緣市場債券基金 A 美元月配 |
10.32 (2/20) |
6.06 | 9.01 | 15.61 | 26.35 |
| 63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
192.85 (2/19) |
3.33 | 7.48 | 9.90 | 18.23 |
| 63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
192.85 (2/19) |
3.33 | 7.48 | 9.90 | 18.23 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
34.00 (2/20) |
6.62 | 10.82 | 17.32 | 37.37 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
34.00 (2/20) |
6.62 | 10.82 | 17.32 | 37.37 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
12.34 (2/20) |
6.62 | 10.83 | 17.39 | 37.38 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
12.34 (2/20) |
6.62 | 10.83 | 17.39 | 37.38 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.57 (2/20) |
5.95 | 9.30 | 13.80 | 26.09 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.57 (2/20) |
5.95 | 9.30 | 13.80 | 26.09 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.98 (2/20) |
5.92 | 9.29 | 13.81 | 26.09 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.98 (2/20) |
5.92 | 9.29 | 13.81 | 26.09 |
| 68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
16.65 (2/20) |
6.32 | 10.05 | 15.79 | 34.06 |
| 68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
16.65 (2/20) |
6.32 | 10.05 | 15.79 | 34.06 |
| 68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
12.01 (2/20) |
6.21 | 10.06 | 15.75 | 33.88 |
| 68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
12.01 (2/20) |
6.21 | 10.06 | 15.75 | 33.88 |
| 68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.96 (2/20) |
6.53 | 10.53 | 16.22 | 33.03 |
| 68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.96 (2/20) |
6.53 | 10.53 | 16.22 | 33.03 |
| 71C0022T美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 累積 |
178.87 (2/20) |
5.04 | 6.18 | 9.50 | 16.64 |
| 71C0022U美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 累積 |
178.87 (2/20) |
5.04 | 6.18 | 9.50 | 16.64 |
| 71C0023T美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 月配 |
86.61 (2/20) |
4.68 | 5.81 | 9.12 | 16.20 |
| 71C0023U美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 月配 |
86.61 (2/20) |
4.68 | 5.81 | 9.12 | 16.20 |
| 71C0024A美盛西方資產全球高收益債券 A 澳幣 - 增益避險月配 |
98.67 (2/20) |
4.29 | 5.09 | 7.86 | 14.82 |
| 71C0024T美盛西方資產全球高收益債券 A 澳幣 - 增益避險月配 |
98.67 (2/20) |
4.29 | 5.09 | 7.86 | 14.82 |
| 71C0025T美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 增益月配 |
82.59 (2/20) |
4.52 | 5.65 | 8.96 | 16.03 |
| 71C0025U美盛西方資產全球高收益債券基金 A 美元 - 增益月配 |
82.59 (2/20) |
4.52 | 5.65 | 8.96 | 16.03 |
| 71C0026T美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 年配 |
342.54 (2/20) |
11.71 | 16.84 | 24.46 | 62.11 |
| 71C0026U美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 年配 |
342.54 (2/20) |
11.71 | 16.84 | 24.46 | 62.11 |
| 71C0027T美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 累積 |
342.38 (2/20) |
11.72 | 16.84 | 24.46 | 62.08 |
| 71C0027U美盛凱利美國大型公司成長基金 A 美元 - 累積 |
342.38 (2/20) |
11.72 | 16.84 | 24.46 | 62.08 |
| 71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
167.31 (2/20) |
2.86 | 3.64 | 11.49 | 16.39 |
| 71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
167.31 (2/20) |
2.86 | 3.64 | 11.49 | 16.39 |
| 71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
104.88 (2/20) |
2.54 | 3.33 | 11.15 | 16.04 |
| 71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
104.88 (2/20) |
2.54 | 3.33 | 11.15 | 16.04 |
| 71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
103.71 (2/20) |
2.33 | 2.82 | 10.08 | 14.51 |
| 71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
103.71 (2/20) |
2.33 | 2.82 | 10.08 | 14.51 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1505.11 (2/20) |
3.30 | 3.98 | 14.80 | 20.08 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1505.11 (2/20) |
3.30 | 3.98 | 14.80 | 20.08 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
120.62 (2/20) |
3.30 | 3.98 | 14.80 | 20.08 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
120.62 (2/20) |
3.30 | 3.98 | 14.80 | 20.08 |
| 72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
269.24 (2/20) |
3.07 | 3.36 | 13.55 | 18.81 |
| 72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
269.24 (2/20) |
3.07 | 3.36 | 13.55 | 18.81 |
| 76C0080T瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 |
20.23 (2/20) |
3.23 | 3.63 | 13.75 | 17.84 |
| 76C0080U瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 |
20.23 (2/20) |
3.23 | 3.63 | 13.75 | 17.84 |
| 76C0081T瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 |
12.75 (2/20) |
3.23 | 3.63 | 13.76 | 17.82 |
| 76C0081U瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 |
12.75 (2/20) |
3.23 | 3.63 | 13.76 | 17.82 |
| 76C0082A瀚亞美國優質債券基金 Aadm - 澳幣避險月配息 |
10.21 (2/20) |
3.02 | 3.13 | 12.85 | 16.86 |
| 76C0082T瀚亞美國優質債券基金 Aadm - 澳幣避險月配息 |
10.21 (2/20) |
3.02 | 3.13 | 12.85 | 16.86 |
| 76C0083T瀚亞美國優質債券基金 Azdm- 南非幣避險月配息 |
11.17 (2/20) |
4.48 | 6.08 | 18.77 | 35.48 |
| 76C0083Z瀚亞美國優質債券基金 Azdm- 南非幣避險月配息 |
11.17 (2/20) |
4.48 | 6.08 | 18.77 | 35.48 |
| 77C0010T天達新興市場公司債券基金 C2 月配息 |
18.66 (2/20) |
4.26 | 5.61 | 11.35 | 16.05 |
| 77C0010U天達新興市場公司債券基金 C2 月配息 |
18.66 (2/20) |
4.26 | 5.61 | 11.35 | 16.05 |
| 77C0011T天達新興市場公司債券基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
182.23 (2/20) |
5.62 | 8.14 | 16.58 | 33.65 |
| 77C0011Z天達新興市場公司債券基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
182.23 (2/20) |
5.62 | 8.14 | 16.58 | 33.65 |
| 77C0012A天達新興市場公司債券基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
17.69 (2/20) |
4.00 | 4.99 | 10.19 | 14.44 |
| 77C0012T天達新興市場公司債券基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
17.69 (2/20) |
4.00 | 4.99 | 10.19 | 14.44 |
| 77C0013T天達新興市場公司債券基金 C 累積 |
28.53 (2/20) |
4.28 | 5.59 | 11.36 | 15.98 |
| 77C0013U天達新興市場公司債券基金 C 累積 |
28.53 (2/20) |
4.28 | 5.59 | 11.36 | 15.98 |
