| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 82.28 (10/23) |
3.24 | 11.84 | 16.54 | 71.06 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 82.28 (10/23) |
3.24 | 11.84 | 16.54 | 71.06 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 92.13 (10/23) |
1.58 | 7.13 | 12.33 | 79.56 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 92.13 (10/23) |
1.58 | 7.13 | 12.33 | 79.56 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.34 (10/23) |
-1.75 | -1.59 | -1.04 | 18.54 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.34 (10/23) |
-1.75 | -1.59 | -1.04 | 18.54 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.00 (10/23) |
-1.69 | -1.60 | -1.03 | 18.61 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.00 (10/23) |
-1.69 | -1.60 | -1.03 | 18.61 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.64 (10/23) |
-1.48 | -1.08 | -0.07 | 22.20 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.64 (10/23) |
-1.48 | -1.08 | -0.07 | 22.20 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.60 (10/23) |
-1.45 | -1.10 | -0.04 | 22.23 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.60 (10/23) |
-1.45 | -1.10 | -0.04 | 22.23 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.09 (10/23) |
-1.43 | -1.10 | -0.03 | 22.23 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.09 (10/23) |
-1.43 | -1.10 | -0.03 | 22.23 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.79 (10/23) |
-1.44 | -1.11 | -0.04 | 22.21 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.79 (10/23) |
-1.44 | -1.11 | -0.04 | 22.21 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.50 (10/23) |
0.54 | 3.16 | 15.44 | 63.40 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.50 (10/23) |
0.54 | 3.16 | 15.44 | 63.40 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.63 (10/23) |
0.47 | 3.20 | 15.49 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.63 (10/23) |
0.47 | 3.20 | 15.49 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.08 (10/23) |
-1.38 | -1.90 | -2.15 | 19.55 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.08 (10/23) |
-1.38 | -1.90 | -2.15 | 19.55 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.23 (10/23) |
-1.31 | -1.78 | -1.91 | 20.45 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.23 (10/23) |
-1.31 | -1.78 | -1.91 | 20.45 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (10/23) |
-1.31 | -1.79 | -1.91 | 20.45 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (10/23) |
-1.31 | -1.79 | -1.91 | 20.45 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (10/23) |
-1.38 | -1.91 | -2.16 | 19.53 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (10/23) |
-1.38 | -1.91 | -2.16 | 19.53 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.96 (10/23) |
-3.26 | -1.06 | 4.38 | 38.81 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.96 (10/23) |
-3.26 | -1.06 | 4.38 | 38.81 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.18 (10/23) |
-3.27 | -1.06 | 4.38 | 38.86 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.18 (10/23) |
-3.27 | -1.06 | 4.38 | 38.86 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.72 (10/23) |
-3.67 | -1.85 | 2.49 | 31.55 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.72 (10/23) |
-3.67 | -1.85 | 2.49 | 31.55 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 544.37 (10/23) |
1.78 | 10.17 | 16.08 | 71.61 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 544.37 (10/23) |
1.78 | 10.17 | 16.08 | 71.61 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.47 (10/23) |
-0.18 | 5.36 | 11.98 | 81.10 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.47 (10/23) |
-0.18 | 5.36 | 11.98 | 81.10 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.84 (10/23) |
-1.14 | -0.73 | 0.43 | 17.69 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.84 (10/23) |
-1.14 | -0.73 | 0.43 | 17.69 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.26 (10/23) |
-1.15 | -0.73 | 0.43 | 17.71 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.26 (10/23) |
-1.15 | -0.73 | 0.43 | 17.71 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.31 (10/23) |
-3.27 | -1.06 | 4.38 | 38.88 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.31 (10/23) |
-3.27 | -1.06 | 4.38 | 38.88 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 137.25 (10/23) |
-4.72 | 6.83 | 19.59 | 129.75 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 137.25 (10/23) |
-4.72 | 6.83 | 19.59 | 129.75 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 122.55 (10/23) |
-3.23 | 11.52 | 23.94 | 117.56 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 122.55 (10/23) |
-3.23 | 11.52 | 23.94 | 117.56 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 19.37 (10/23) |
-4.68 | 6.95 | 19.68 | 129.74 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 19.37 (10/23) |
-4.68 | 6.95 | 19.68 | 129.74 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.23 (10/21) |
1.18 | 3.60 | 4.52 | 47.70 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.23 (10/21) |
1.18 | 3.60 | 4.52 | 47.70 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.80 (10/21) |
1.22 | 3.64 | 4.51 | 47.76 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.80 (10/21) |
1.22 | 3.64 | 4.51 | 47.76 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.84 (10/21) |
0.76 | 2.70 | 2.47 | 39.51 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.84 (10/21) |
0.76 | 2.70 | 2.47 | 39.51 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (10/21) |
0.75 | 2.74 | 2.49 | 39.53 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (10/21) |
0.75 | 2.74 | 2.49 | 39.53 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.91 (10/21) |
1.88 | 11.25 | 21.09 | 51.85 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.91 (10/21) |
1.88 | 11.25 | 21.09 | 51.85 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.48 (10/21) |
1.47 | 10.31 | 18.69 | 43.07 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.48 (10/21) |
1.47 | 10.31 | 18.69 | 43.07 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.39 (10/21) |
1.12 | 3.60 | 4.50 | 47.68 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.39 (10/21) |
1.12 | 3.60 | 4.50 | 47.68 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.36 (10/21) |
-1.34 | -0.68 | 0.02 | 23.24 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.36 (10/21) |
-1.34 | -0.68 | 0.02 | 23.24 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.86 (10/21) |
-1.34 | -0.68 | 0.02 | 23.25 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.86 (10/21) |
-1.34 | -0.68 | 0.02 | 23.25 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.78 (10/23) |
1.08 | 5.02 | 15.56 | 78.21 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.78 (10/23) |
1.08 | 5.02 | 15.56 | 78.21 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.83 (10/23) |
1.08 | 5.02 | 15.57 | 78.25 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.83 (10/23) |
1.08 | 5.02 | 15.57 | 78.25 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 108.12 (10/23) |
-5.08 | 3.66 | 15.58 | 123.31 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 108.12 (10/23) |
-5.08 | 3.66 | 15.58 | 123.31 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.43 (10/22) |
1.78 | 6.58 | 19.37 | 60.36 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.43 (10/22) |
1.78 | 6.58 | 19.37 | 60.36 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.86 (10/22) |
1.77 | 6.58 | 19.36 | 60.30 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.86 (10/22) |
1.77 | 6.58 | 19.36 | 60.30 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.20 (10/22) |
1.31 | 5.51 | 16.75 | 49.94 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.20 (10/22) |
1.31 | 5.51 | 16.75 | 49.94 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.07 (10/22) |
-1.82 | 1.78 | 12.15 | 59.15 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.07 (10/22) |
-1.82 | 1.78 | 12.15 | 59.15 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 135.90 (10/22) |
-1.83 | 1.77 | 12.15 | 59.04 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 135.90 (10/22) |
-1.83 | 1.77 | 12.15 | 59.04 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.87 (10/21) |
0.95 | 3.12 | 3.51 | 43.43 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.87 (10/21) |
0.95 | 3.12 | 3.51 | 43.43 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.32 (10/21) |
0.97 | 3.11 | 3.56 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.32 (10/21) |
0.97 | 3.11 | 3.56 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.90 (10/21) |
1.64 | 10.70 | 19.97 | 47.52 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.90 (10/21) |
1.64 | 10.70 | 19.97 | 47.52 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.14 (10/21) |
-1.59 | -1.18 | -0.98 | 19.60 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.14 (10/21) |
-1.59 | -1.18 | -0.98 | 19.60 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.20 (10/21) |
-1.58 | -1.18 | -0.97 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.20 (10/21) |
-1.58 | -1.18 | -0.97 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.15 (10/23) |
-1.30 | -1.03 | -0.17 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.15 (10/23) |
-1.30 | -1.03 | -0.17 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 16.42 (10/23) |
-4.98 | 6.28 | 18.38 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 16.42 (10/23) |
-4.98 | 6.28 | 18.38 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.93 (10/23) |
-4.99 | 6.31 | 18.38 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.93 (10/23) |
-4.99 | 6.31 | 18.38 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.73 (10/22) |
-2.08 | 1.24 | 10.98 | 54.20 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.73 (10/22) |
-2.08 | 1.24 | 10.98 | 54.20 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 124.12 (10/22) |
-2.09 | 1.23 | 10.97 | 54.10 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 124.12 (10/22) |
-2.09 | 1.23 | 10.97 | 54.10 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
310.27 (10/22) |
2.08 | 4.79 | 131.68 | 325.96 |
| 140033野村優質基金 |
452.10 (10/22) |
8.08 | 12.44 | 117.87 | 293.23 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.38 (10/21) |
-0.73 | 10.39 | 39.79 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.05 (10/21) |
-0.73 | 10.36 | 39.73 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.48 (10/21) |
-1.07 | 7.45 | 33.80 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
13.17 (10/21) |
-1.06 | 7.42 | 33.86 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.38 (10/21) |
-0.73 | 10.37 | 39.76 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.05 (10/21) |
-0.72 | 10.35 | 39.73 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.48 (10/21) |
-1.07 | 7.45 | 33.80 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
13.15 (10/21) |
-1.06 | 7.43 | 33.78 | |
