永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股	68.50 (9/21)	8.70	18.96	51.65	108.46
51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股	68.50 (9/21)	8.70	18.96	51.65	108.46
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1396.84 (9/21)	-7.45	38.97	46.10	160.33
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1396.84 (9/21)	-7.45	38.97	46.10	160.33
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1601.82 (9/21)	-7.39	37.86	42.60	180.02
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1601.82 (9/21)	-7.39	37.86	42.60	180.02
53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.21 (9/21)	0.06	2.57	3.56	23.57
53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.21 (9/21)	0.06	2.57	3.56	23.57
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.60 (9/21)	0.02	2.60	3.52	23.50
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.60 (9/21)	0.02	2.60	3.52	23.50
53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.05 (9/21)		2.56	3.51	23.54
53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.05 (9/21)		2.56	3.51	23.54
53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.85 (9/21)		3.44	6.10	14.90
53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.85 (9/21)		3.44	6.10	14.90
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.14 (9/21)	0.03	2.65	3.51	23.62
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.14 (9/21)	0.03	2.65	3.51	23.62
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.67 (9/21)	0.03	2.61	3.52	23.57
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.67 (9/21)	0.03	2.61	3.52	23.57
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.05 (9/21)	0.04	2.61	3.53	23.57
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.05 (9/21)	0.04	2.61	3.53	23.57
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.77 (9/21)	-0.94	1.37	1.44	21.66
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.77 (9/21)	-0.94	1.37	1.44	21.66
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.71 (9/21)	-0.98	1.37	1.40	21.63
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.71 (9/21)	-0.98	1.37	1.40	21.63
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.20 (9/21)	-0.98	1.37	1.40	21.63
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.20 (9/21)	-0.98	1.37	1.40	21.63
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.91 (9/21)	-0.98	1.38	1.40	21.62
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.91 (9/21)	-0.98	1.38	1.40	21.62
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.12 (9/21)	-1.90	-0.70	-0.74	16.33
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.12 (9/21)	-1.90	-0.70	-0.74	16.33
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.29 (9/21)	-1.84	-0.57	-0.50	17.20
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.29 (9/21)	-1.84	-0.57	-0.50	17.20
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.67 (9/21)	-1.84	-0.57	-0.50	17.21
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.67 (9/21)	-1.84	-0.57	-0.50	17.21
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.79 (9/21)	-1.91	-0.70	-0.75	16.31
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.79 (9/21)	-1.91	-0.70	-0.75	16.31
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	92.60 (9/21)	-1.32	1.34	0.93	16.90
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	92.60 (9/21)	-1.32	1.34	0.93	16.90
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	131.96 (9/21)	-1.32	1.34	0.93	16.91
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	131.96 (9/21)	-1.32	1.34	0.93	16.91
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.75 (9/21)	-2.59	7.45	7.53	38.29
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.75 (9/21)	-2.59	7.45	7.53	38.29
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.46 (9/21)	-2.59	7.46	7.55	38.35
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.46 (9/21)	-2.59	7.46	7.55	38.35
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.98 (9/21)	-2.95	6.55	5.57	31.09
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.98 (9/21)	-2.95	6.55	5.57	31.09
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.60 (9/21)	-2.59	7.46	7.56	38.37
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.60 (9/21)	-2.59	7.46	7.56	38.37
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.22 (9/21)	-1.57	-0.53	-0.34	14.98
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.22 (9/21)	-1.57	-0.53	-0.34	14.98
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	7.90 (9/21)	-1.58	-0.53	-0.34	15.01
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	7.90 (9/21)	-1.58	-0.53	-0.34	15.01
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.11 (9/21)	-1.58	-0.53	-0.34	15.01
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.11 (9/21)	-1.58	-0.53	-0.34	15.01
57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險	7.08 (9/21)	-1.42	-0.28	-0.30	13.18
57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 )	1691.24 (9/21)	-2.31	-2.06	-3.54
57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.53 (9/21)	-1.58	-0.53	-0.34	15.01
57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.53 (9/21)	-1.58	-0.53	-0.34	15.01
59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	89.11 (9/21)	-1.55	19.43	25.70	72.49
59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	89.11 (9/21)	-1.55	19.43	25.70	72.49
59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	102.25 (9/21)	-1.46	18.80	22.66	85.98
59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	102.25 (9/21)	-1.46	18.80	22.66	85.98
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.80 (9/18)	-0.36	7.03	4.29	40.65
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	52.80 (9/18)	-0.36	7.03	4.29	40.65
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.72 (9/18)	-0.38	7.01	4.26	40.58
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.72 (9/18)	-0.38	7.01	4.26	40.58
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.53 (9/18)	-0.76	5.97	2.16	32.77
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.53 (9/18)	-0.76	5.97	2.16	32.77
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.55 (9/18)	-0.77	6.01	2.16	32.79
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.55 (9/18)	-0.77	6.01	2.16	32.79
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.70 (9/18)	7.89	13.51	29.35	41.01
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	67.70 (9/18)	7.89	13.51	29.35	41.01
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.60 (9/18)	7.46	12.44	26.71	32.77
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	53.60 (9/18)	7.46	12.44	26.71	32.77
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	50.69 (9/18)	-7.84	29.64	26.79	125.39
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	50.69 (9/18)	-7.84	29.64	26.79	125.39
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.95 (9/18)	-8.22	28.17	23.99	112.5
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	39.95 (9/18)	-8.22	28.17	23.99	112.5
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.37 (9/18)	-0.28	7.09	4.31	40.74
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.37 (9/18)	-0.28	7.09	4.31	40.74
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	60.72 (9/18)	-0.52	1.13	1.76	21.52
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	60.72 (9/18)	-0.52	1.13	1.76	21.52
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.31 (9/18)	-0.52	1.12	1.75	21.50
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	137.31 (9/18)	-0.52	1.12	1.75	21.50
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27240.00 (9/18)	-4.10	5.90	18.64	72.62
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27240.00 (9/18)	-4.10	5.90	18.64	72.62
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	197.27 (9/18)	-2.26	6.93	11.28	61.51
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	197.27 (9/18)	-2.26	6.93	11.28	61.51
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	337.01 (9/18)	-3.57	7.33	21.97	93.43
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	337.01 (9/18)	-3.57	7.33	21.97	93.43
76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.29 (9/18)	2.44	23.39	36.10	68.72
76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.29 (9/18)	2.44	23.39	36.10	68.72
76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.54 (9/18)	1.06	23.78	49.17	102.11
76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	62.54 (9/18)	1.06	23.78	49.17	102.11
76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4295.00 (9/18)	0.51	22.16	45.10	80.39
76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4295.00 (9/18)	0.51	22.16	45.10	80.39
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	312.37 (9/18)	-0.07	8.98	16.59	56.84
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	312.37 (9/18)	-0.07	8.98	16.59	56.84
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	140.79 (9/18)	-0.07	8.97	16.58	56.74
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	140.79 (9/18)	-0.07	8.97	16.58	56.74
92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.16 (9/21)	8.46	18.41	50.18	102.49
92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	21.16 (9/21)	8.46	18.41	50.18	102.49
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.77 (9/18)	-0.58	6.50	3.30	36.61
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.77 (9/18)	-0.58	6.50	3.30	36.61
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.32 (9/18)	-0.57	6.56	3.24
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.32 (9/18)	-0.57	6.56	3.24
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.65 (9/18)	7.64	12.95	28.06	37.04
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.65 (9/18)	7.64	12.95	28.06	37.04
93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.49 (9/18)	-8.08	29.00	25.50	118.80
93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.49 (9/18)	-8.08	29.00	25.50	118.80
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	58.61 (9/18)	-0.77	0.62	0.74	17.93
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	58.61 (9/18)	-0.77	0.62	0.74	17.93
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	333.70 (9/18)	-3.81	6.81	20.77	87.79
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	333.70 (9/18)	-3.81	6.81	20.77	87.79
94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14238.45 (9/18)	-4.34	5.37	17.47
94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14238.45 (9/18)	-4.34	5.37	17.47
94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	108.99 (9/18)	-0.77	0.61	0.74
94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	108.99 (9/18)	-0.77	0.61	0.74
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.23 (9/21)	-1.73	-0.84	-0.94	12.93
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.23 (9/21)	-1.73	-0.84	-0.94	12.93
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.67 (9/21)	-1.73	-0.84	-0.94	12.95
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.67 (9/21)	-1.73	-0.84	-0.94	12.95
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.32 (9/21)	-1.73	-0.83	-0.93	12.97
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.32 (9/21)	-1.73	-0.83	-0.93	12.97
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	64.74 (9/21)	-7.63	37.16	41.17	171.67
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	64.74 (9/21)	-7.63	37.16	41.17	171.67

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110039安聯台灣智慧基金	402.74 (9/21)	-10.54	34.61	136.35	334.41
140033野村優質基金	490.71 (9/21)	6.53	56.81	146.23	335.61
180026群益大印度基金 - 新台幣累積	20.37 (9/18)	-3.96	7.04	2.36	18.02
180027群益大印度基金 - 美元累積	20.83 (9/18)	-4.63	7.13	-3.10	18.65
180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣	37.23 (9/18)	-17.10	7.38	20.25	77.88
180090群益美國新創亮點基金 - 美元	37.40 (9/18)	-17.67	7.45	13.82	78.82
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	16.13 (9/18)	-10.78	2.55	9.14	35.41
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.41 (9/18)	-10.77	2.57	9.17	35.41
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	15.65 (9/18)	-11.40	2.63	3.31	36.15
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.13 (9/18)	-11.39	2.65	3.33	36.15
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	14.24 (9/18)	-10.78	2.55	9.14	35.41
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	8.72 (9/18)	-10.77	2.57	9.17	35.41
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	15.65 (9/18)	-11.4	2.63	3.31	36.14
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.13 (9/18)	-11.39	2.65	3.33	36.15
37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積	21.52 (9/18)	-17.10	7.39	20.29	78.00
37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積	23.43 (9/18)	-17.67	7.45	13.83	78.84
37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積	17.19 (9/18)	-3.97	7.04	2.32	17.98
37N055群益大印度基金 N- 美元累積	20.85 (9/18)	-4.63	7.13	-3.10	18.67