| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.92 (5/22) |
0.03 | -0.86 | 1.94 | 8.97 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.92 (5/22) |
0.03 | -0.86 | 1.94 | 8.97 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.57 (5/22) |
-1.50 | -0.09 | 4.87 | 16.97 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.57 (5/22) |
-1.50 | -0.09 | 4.87 | 16.97 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (5/22) |
-1.49 | -0.09 | 4.85 | 16.95 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (5/22) |
-1.49 | -0.09 | 4.85 | 16.95 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (5/22) |
0.05 | -0.93 | 1.80 | 8.87 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.55 (5/22) |
0.05 | -0.93 | 1.80 | 8.87 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.28 (5/22) |
-1.41 | -0.04 | 5.01 | 17.12 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.28 (5/22) |
-1.41 | -0.04 | 5.01 | 17.12 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.17 (5/22) |
-2.03 | -1.11 | 2.57 | 10.12 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.17 (5/22) |
-2.03 | -1.11 | 2.57 | 10.12 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.58 (5/22) |
1.16 | 6.03 | 14.86 | 41.11 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.58 (5/22) |
1.16 | 6.03 | 14.86 | 41.11 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.45 (5/22) |
-0.39 | 12.10 | 29.97 | 54.45 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.45 (5/22) |
-0.39 | 12.10 | 29.97 | 54.45 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.03 (5/22) |
-1.90 | 12.96 | 33.78 | 65.81 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.03 (5/22) |
-1.90 | 12.96 | 33.78 | 65.81 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.22 (5/22) |
-1.88 | 12.98 | 33.79 | 65.91 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.22 (5/22) |
-1.88 | 12.98 | 33.79 | 65.91 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.01 (5/22) |
-2.64 | 11.54 | 30.20 | 55.09 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.01 (5/22) |
-2.64 | 11.54 | 30.20 | 55.09 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1365.71 (5/22) |
30.25 | 43.47 | 74.68 | 161.98 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1365.71 (5/22) |
30.25 | 43.47 | 74.68 | 161.98 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1585.33 (5/22) |
28.26 | 44.58 | 79.76 | 181.26 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1585.33 (5/22) |
28.26 | 44.58 | 79.76 | 181.26 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (5/22) |
1.12 | 5.93 | 14.87 | 41.13 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.25 (5/22) |
1.12 | 5.93 | 14.87 | 41.13 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (5/22) |
0.54 | 4.85 | 12.12 | 32.66 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.81 (5/22) |
0.54 | 4.85 | 12.12 | 32.66 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.74 (5/22) |
0.51 | 3.16 | 8.11 | 24.76 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.74 (5/22) |
0.51 | 3.16 | 8.11 | 24.76 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (5/22) |
0.54 | 3.12 | 8.19 | 24.83 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (5/22) |
0.54 | 3.12 | 8.19 | 24.83 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.91 (5/22) |
0.50 | 3.16 | 8.15 | 24.83 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.91 (5/22) |
0.50 | 3.16 | 8.15 | 24.83 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.26 (5/22) |
2.06 | 2.29 | 5.18 | 16.25 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.26 (5/22) |
2.06 | 2.29 | 5.18 | 16.25 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (5/22) |
0.53 | 3.14 | 8.20 | 24.91 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (5/22) |
0.53 | 3.14 | 8.20 | 24.91 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (5/22) |
0.52 | 3.16 | 8.19 | 24.87 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (5/22) |
0.52 | 3.16 | 8.19 | 24.87 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.22 (5/22) |
-1.28 | 11.41 | 13.02 | 54.27 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.22 (5/22) |
-1.28 | 11.41 | 13.02 | 54.27 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.60 (5/22) |
0.23 | 10.50 | 9.90 | 43.70 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.60 (5/22) |
0.23 | 10.50 | 9.90 | 43.70 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.85 (5/22) |
-1.30 | 11.41 | 13.04 | 54.34 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.85 (5/22) |
-1.30 | 11.41 | 13.04 | 54.34 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.43 (5/22) |
-0.46 | 10.23 | 11.37 | 46.31 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.43 (5/22) |
-0.46 | 10.23 | 11.37 | 46.31 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.61 (5/22) |
-1.33 | 11.38 | 13.03 | 54.25 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.61 (5/22) |
-1.33 | 11.38 | 13.03 | 54.25 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (5/22) |
0.53 | 3.17 | 8.18 | 24.86 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.22 (5/22) |
0.53 | 3.17 | 8.18 | 24.86 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (5/22) |
-1.14 | 0.89 | 6.34 | 23.08 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (5/22) |
-1.14 | 0.89 | 6.34 | 23.08 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (5/22) |
-1.15 | 0.92 | 6.32 | 23.11 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (5/22) |
-1.15 | 0.92 | 6.32 | 23.11 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (5/22) |
-1.14 | 0.92 | 6.31 | 23.10 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (5/22) |
-1.14 | 0.92 | 6.31 | 23.10 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.14 (5/22) |
-1.15 | 0.92 | 6.31 | 23.09 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.14 (5/22) |
-1.15 | 0.92 | 6.31 | 23.09 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.12 (5/21) |
2.29 | 32.09 | 58.62 | 64.91 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.12 (5/21) |
2.29 | 32.09 | 58.62 | 64.91 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.31 (5/21) |
0.69 | 32.97 | 62.21 | 77.13 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.31 (5/21) |
0.69 | 32.97 | 62.21 | 77.13 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.93 (5/21) |
-0.57 | 1.40 | 5.01 | 16.92 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.93 (5/21) |
-0.57 | 1.40 | 5.01 | 16.92 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.23 (5/21) |
-0.57 | 1.39 | 5.01 | 16.92 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.23 (5/21) |
-0.57 | 1.39 | 5.01 | 16.92 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.13 (5/22) |
5.45 | 10.10 | 17.81 | 43.70 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.13 (5/22) |
5.45 | 10.10 | 17.81 | 43.70 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.78 (5/22) |
5.46 | 10.10 | 17.83 | 43.75 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.78 (5/22) |
5.46 | 10.10 | 17.83 | 43.75 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.28 (5/22) |
4.90 | 8.96 | 15.26 | 35.93 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.28 (5/22) |
4.90 | 8.96 | 15.26 | 35.93 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 94.98 (5/22) |
22.21 | 33.88 | 55.19 | 136.43 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 94.98 (5/22) |
22.21 | 33.88 | 55.19 | 136.43 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.98 (5/22) |
5.46 | 10.10 | 17.83 | 43.76 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.98 (5/22) |
5.46 | 10.10 | 17.83 | 43.76 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 120.67 (5/22) |
-2.16 | 38.41 | 76.68 | 70.51 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 120.67 (5/22) |
-2.16 | 38.41 | 76.68 | 70.51 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.68 (5/22) |
-3.48 | 39.23 | 80.69 | 82.85 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.68 (5/22) |
-3.48 | 39.23 | 80.69 | 82.85 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (5/22) |
-0.03 | 2.22 | 6.89 | 27.07 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (5/22) |
-0.03 | 2.22 | 6.89 | 27.07 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (5/22) |
0.07 | 2.31 | 7.11 | 27.17 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (5/22) |
0.07 | 2.31 | 7.11 | 27.17 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.55 (5/22) |
0.02 | 2.24 | 7.05 | 27.06 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.55 (5/22) |
0.02 | 2.24 | 7.05 | 27.06 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (5/22) |
-0.02 | 2.15 | 6.96 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (5/22) |
-0.02 | 2.15 | 6.96 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.00 (5/22) |
17.31 | 24.48 | 43.59 | 76.94 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.00 (5/22) |
17.31 | 24.48 | 43.59 | 76.94 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.24 (5/22) |
15.52 | 25.38 | 47.59 | 89.81 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.24 (5/22) |
15.52 | 25.38 | 47.59 | 89.81 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.21 (5/21) |
2.01 | 3.80 | 14.10 | 40.73 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.21 (5/21) |
2.01 | 3.80 | 14.10 | 40.73 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.76 (5/21) |
2.04 | 3.78 | 14.06 | 40.75 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.76 (5/21) |
2.04 | 3.78 | 14.06 | 40.75 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.29 (5/21) |
1.42 | 2.67 | 11.48 | 32.68 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.29 (5/21) |
1.42 | 2.67 | 11.48 | 32.68 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (5/21) |
1.44 | 2.64 | 11.46 | 32.77 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (5/21) |
1.44 | 2.64 | 11.46 | 32.77 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (5/21) |
2.03 | 3.80 | 14.07 | 40.95 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (5/21) |
2.03 | 3.80 | 14.07 | 40.95 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26969.31 (5/21) |
-0.65 | 13.11 | 39.59 | 95.04 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26969.31 (5/21) |
-0.65 | 13.11 | 39.59 | 95.04 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.66 (5/21) |
-3.02 | 11.33 | 26.02 | 69.78 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.66 (5/21) |
-3.02 | 11.33 | 26.02 | 69.78 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 331.03 (5/21) |
0.12 | 14.78 | 44.20 | 120.25 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 331.03 (5/21) |
0.12 | 14.78 | 44.20 | 120.25 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 178.43 (5/21) |
-9.79 | -13.19 | -14.55 | 22.99 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 178.43 (5/21) |
-9.79 | -13.19 | -14.55 | 22.99 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.91 (5/22) |
6.19 | 29.67 | 46.66 | 73.11 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 33.91 (5/22) |
6.19 | 29.67 | 46.66 | 73.11 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 58.47 (5/22) |
9.66 | 33.87 | 67.47 | 124.58 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 58.47 (5/22) |
9.66 | 33.87 | 67.47 | 124.58 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4046.00 (5/22) |
8.82 | 31.88 | 62.16 | 98.72 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4046.00 (5/22) |
8.82 | 31.88 | 62.16 | 98.72 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.76 (5/21) |
3.21 | 14.53 | 25.62 | 57.47 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.76 (5/21) |
3.21 | 14.53 | 25.62 | 57.47 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.05 (5/21) |
3.21 | 14.54 | 25.62 | 57.38 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.05 (5/21) |
3.21 | 14.54 | 25.62 | 57.38 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.37 (5/21) |
-1.28 | 0.43 | 5.55 | 22.86 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.37 (5/21) |
-1.28 | 0.43 | 5.55 | 22.86 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.72 (5/21) |
-1.28 | 0.43 | 5.55 | 22.87 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.72 (5/21) |
-1.28 | 0.43 | 5.55 | 22.87 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.91 (5/21) |
-1.28 | 0.43 | 5.52 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.91 (5/21) |
-1.28 | 0.43 | 5.52 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.66 (5/21) |
1.79 | 3.33 | 12.99 | 36.74 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.66 (5/21) |
1.79 | 3.33 | 12.99 | 36.74 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.54 (5/21) |
1.76 | 3.31 | 12.96 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.54 (5/21) |
1.76 | 3.31 | 12.96 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.85 (5/21) |
-0.10 | 14.24 | 42.87 | 114.03 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 328.85 (5/21) |
-0.10 | 14.24 | 42.87 | 114.03 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14143.27 (5/21) |
-0.89 | 12.55 | 38.21 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14143.27 (5/21) |
-0.89 | 12.55 | 38.21 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.43 (5/22) |
5.19 | 9.55 | 16.66 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.43 (5/22) |
5.19 | 9.55 | 16.66 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.56 (5/22) |
5.19 | 9.56 | 16.67 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.56 (5/22) |
5.19 | 9.56 | 16.67 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.20 (5/22) |
5.19 | 9.56 | 16.67 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.20 (5/22) |
5.19 | 9.56 | 16.67 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (5/22) |
-1.57 | -0.37 | 4.40 | 15.19 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.09 (5/22) |
-1.57 | -0.37 | 4.40 | 15.19 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.29 (5/22) |
27.94 | 43.86 | 77.94 | 172.99 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.29 (5/22) |
27.94 | 43.86 | 77.94 | 172.99 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (5/22) |
0.88 | 5.48 | 13.70 | 36.98 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.26 (5/22) |
0.88 | 5.48 | 13.70 | 36.98 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 256.84 (5/21) |
0.43 | 32.32 | 60.49 | 71.64 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 256.84 (5/21) |
0.43 | 32.32 | 60.49 | 71.64 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (5/22) |
-0.25 | 1.73 | 5.99 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (5/22) |
-0.25 | 1.73 | 5.99 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (5/22) |
-0.19 | 1.81 | 6.15 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (5/22) |
-0.19 | 1.81 | 6.15 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.42 (5/21) |
26.34 | 39.37 | 69.10 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.69 (5/21) |
26.34 | 39.38 | 69.10 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.91 (5/21) |
26.18 | 39.21 | 64.10 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.16 (5/21) |
26.18 | 39.23 | 64.25 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.07 (5/21) |
-12.18 | -14.61 | -7.67 | 29.36 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.47 (5/21) |
-12.5 | -15.05 | -11.85 | 25.60 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.39 (5/21) |
-13.82 | -18.67 | -16.70 | 21.76 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
41.71 (5/21) |
20.69 | 30.88 | 55.11 | 124.49 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
42.19 (5/21) |
20.39 | 30.19 | 48.06 | 118.01 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.11 (5/21) |
20.67 | 30.89 | 55.15 | 124.70 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
26.42 (5/21) |
20.39 | 30.20 | 48.07 | 118.02 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.42 (5/21) |
26.34 | 39.37 | 69.08 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.69 (5/21) |
26.34 | 39.38 | 69.1 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.90 (5/21) |
26.18 | 39.21 | 64.07 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.15 (5/21) |
26.18 | 39.23 | 64.12 | |
