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*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年2月11日，淨資產價值為新台幣193,365,135，受益人數為125人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金2026年年度股東大會相關事項通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」，將自民國115年2月23日起恢復接受之新申購及轉入事宜通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛美國增值基金（原名為： 美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華全球資產證券化證券投資信託基金」(基金之配息來源可能為本金)修訂證券投資信託基金通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書事宜，自民國115年3月23日起生效通知。
【信託境內基金】永豐投信經理之永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金，修正證券投資信託基金暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金新加坡信託基金，更新之公開說明書將於115年2月2日起生效通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金第二次股東臨時會開會事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年2月4日，淨資產價值為新台幣192,906,749，受益人數為125人。
【信託境內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」，人民幣計價累積型受益權單位、南非幣計價累積型受益權單位取消暫停銷售事宜。
：【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金新加坡信託基金將變更基準指數，於115年3月2日起生效通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金修訂公開說明書通知。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」更正實施反稀釋費用實施日期通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金)」，自即日起接受投資人之新申購及轉入通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月28日，淨資產價值為新台幣191,911,383，受益人數為125人。
【集保境外基金】康和投顧總代理之KBI基金贖回款項支付方式調整。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 2025年第四季投資人須知更新相關事項。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年1月21日，淨資產價值為新台幣309,522,234，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至115年1月21日，淨資產價值為新台幣146,693,700，受益人數為184人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月21日，淨資產價值為新台幣190,324,262，受益人數為125人。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞外銷證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約及調整原基金級別之中英文名稱通知。
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金季度更新公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金更新投資人須知修訂通知。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」實施反稀釋費用相關規定與實施日期公告通知。
【信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列之「柏瑞日本小型公司股票基金」擬修訂公開說明書通知。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場」相關變更通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之Goldman Sachs Funds III（SICAV）調整其傘形系列之中文名稱為高盛基金III通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯全球收益成長基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）擬自民國115年2月6日（含）起暫停接受新申購及轉（入）申購。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至115年1月14日，淨資產價值為新台幣150,447,725，受益人數為183人。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資(DWS Invest)召開股東臨時會通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月14日，淨資產價值為新台幣191,738,922，受益人數為125人。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村亞太新興債券證券投資信託基金」與「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」合併，並以「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」為存續基金，「野村亞太新興債券證券投資信託基金」為消滅基金。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至115年1月5日，淨資產價值為新台幣310,380,377，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至115年1月7日，淨資產價值為新台幣150,720,205，受益人數為182人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至115年1月7日，淨資產價值為新台幣191,989,801，受益人數為125人。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金致股東通知書。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金（PineBridge Global Funds）之基金管理機構有組織重大調整暨子基金投資經理變更乙事，相關生效日期之更新暨本基金公開說明書之相關修訂通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金) 115年1月將不進行收益分配通知。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之Goldman Sachs Funds III 於2026年1月29日召開年度股東大會通知。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS投資(DWS Invest)系列境外基金公開說明書修訂，暨「DWS投資歐洲精選」變更基金英文名稱事宜，將自民國115年2月2日起生效通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月26日，淨資產價值為新台幣310,905,247，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月30日，淨資產價值為新台幣189,491,160，受益人數為126人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月30日，淨資產價值為新台幣152,125,100，受益人數為184人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚國家基金（原名為：富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金）之基金指標（Benchmark）變更通知。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資系列境外基金召開股東臨時會通知。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村全球科技多重資產基金」及「野村全球金融收益基金」之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境內基金】台新投信經理之「新光台灣富貴證券投資信託基金」、「新光大三通證券投資信託基金」、「新光店頭證券投資信託基金」、「新光美國豐收平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險券且基金之配息來源可能為本金)」、「新光新興富域國家債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險券且基金之配息來源可能為本金)」及「新光全球債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」，修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金越南基金更新之公開說明書於2025年12月12日起生效通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)已於114年12月18日經金融監督管理委員會獲准終止本基金信託契約通知。
【信託境內基金】摩根投信經理之「摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金」及「摩根大美國領先收成多重資產證券投資信託基金」2檔基金修正證券投資信託契約；公開說明書相關內容亦配合調整通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系 列－新興市場月收益基金經理團隊異動通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月22日，淨資產價值為新台幣311,306,009，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月23日，淨資產價值為新台幣151,577,924，受益人數為189人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月23日，淨資產價值為新台幣189,076,630，受益人數為127人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會及股東臨時會開會事宜通知。
【信託境內基金】台新投信經理之台新系列共同基金配息時程調整通知。
【信託境內基金】台新投信經理之「新光台灣富貴證券投資信託基金」及「新光大三通證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月16日，淨資產價值為新台幣311,001,528，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月17日，淨資產價值為新台幣149,067,977，受益人數為189人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月17日，淨資產價值為新台幣188,603,159，受益人數為128人。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–全球價值型基金 (基金之配息來源可能為本金)」配息調整通知。
【集保境外基金】台新投信總代理之利安資金系列基金暫停交易日通知。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」併入「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」之合併事宜通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛美國增值基金（原名為： 美盛凱利美國增值基金）之基金指標變更通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)已達證券投資信託契約所定終止條件通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)公開說明書中譯本之變動事項相關事宜通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-聚焦全球股票基金」擬合併未經金融監督管理委員會核准或申報生效在台募集銷售之「聯博–全球成長基金」(前稱「聯博-環球增長基金」)，並變更其中英文名稱乙事通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月10日，淨資產價值為新台幣187,701,683，受益人數為129人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月10日，淨資產價值為新台幣306,280,020，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月10日，淨資產價值為新台幣150,305,264，受益人數為192人。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源集團旗下投資團隊變動通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書更新及相關變更事項通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)」，擬自民國114年12月15日起恢復前收股份級別及其相應之避險級別之交易通知。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達2025年12月3日年度股東大會所決定之股息分配資訊，及銀行營業日之定義通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦吉祥貨幣市場基金」自即日起暫停透過「永豐金證券」 網路平台申購通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年12月3日，淨資產價值為新台幣149,530,209，受益人數為193人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年12月3日，淨資產價值為新台幣188,845,975，受益人數為129人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年12月3日，淨資產價值為新台幣312,264,644，受益人數為69人。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金美國100大企業債券證券投資信託基金」為增訂反稀釋費用修訂證券投資信託契約業經金融監督管理委員會核准通知。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事通知。
【信託境外基金】第一金投信總代理之歐義銳榮基金合併至其母公司經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境內基金】宏利投信經理之「宏利臺灣股息收益證券投資信託基金」之信託契約及公開說明書修訂事項通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年11月25日，淨資產價值為新台幣312,763,378，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年11月26日，淨資產價值為新台幣154,578,528，受益人數為195人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年11月26日，淨資產價值為新台幣189,255,934，受益人數為129人。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村台灣運籌證券投資信託基金」英文名稱更名通知。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)於2025年12月3日上午10時(盧森堡時間)舉行年度股東大會通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯歐洲債券基金」修訂公開說明書所載「特殊投資契約權利義務」通知。
【信託境外基金】第一金投信總代理之歐義銳榮基金管理公司變更公告通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年11月17日，淨資產價值為新台幣309,647,058，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年11月19日，淨資產價值為新台幣188,464,294.05，受益人數為129人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年11月19日，淨資產價值為新台幣151,628,980，受益人數為195人。
【集保/信託境外基金】東方匯理投信總代理之鋒裕匯理基金2025年年度股東大會相關事項乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之「野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金」清算事宜通知。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金」（消滅基金）及「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」（存續基金）獲主管機關核准基金進行合併案在案；同時，為配合前述基金合併作業，柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」將自合併基準日起，調降經理公司報酬由2.0%至1.8%通知。
澄清公告： 本公司並未以永豐金證券大戶投平台名義，寄發具網路連結郵件，請投資人進行資料確認，特此聲明。
【集保境外基金】新光投信總代理之「利安資金系列基金」共8檔境外基金之總代理人移轉事宜通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金公開說明書相關內容調整通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年11月7日，淨資產價值為新台幣311,042,476，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年11月13日，淨資產價值為新台幣157,044,482，受益人數為195人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年11月12日，淨資產價值為新台幣190,596,016，受益人數為129人。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 2025年第三季投資人須知更新相關事項乙事。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)」及「聯博–新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」擬自民國114年11月30日(「生效日」)起暫停後收E股份級別及其相應之避險級別於國內之募集與銷售通知。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」，調降經理公司報酬由2.0%至1.8%，爰修訂信託契約及公開說明書，業經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益多重資產組合基金」及「群益環球金綻雙喜基金」等共8檔基金修訂證券投資信託契約第14條規定，自114年12月30日起生效通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年11月3日，淨資產價值為新台幣310,532,715，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年11月5日，淨資產價值為新台幣156,857,380，受益人數為197人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年11月5日，淨資產價值為新台幣190,657,321，受益人數為129人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林成長基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－中小型企業基金」、「全球平衡基金」及「美國政府基金」之經理團隊異動通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之2025年10月31日版本公開說明書更新通知。
【集保境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金，將於2025年12月17日召開年度股東大會通知。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」114.11版修訂公告
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金截至2025年9月30日之投資聲明等事項暨GSF更新公開說明書附錄三所載有關基金之永續發展揭露事宜通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之「高盛旗艦收益債券基金」清算事宜通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年10月28日，淨資產價值為新台幣313,196,275，受益人數為69人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會會議通知乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年10月28日(114年10月29日-休市)，淨資產價值為新台幣191,666,225，受益人數為130人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年10月29日，淨資產價值為新台幣157,501,451，受益人數為198人。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「安本基金 - 印度債券基金」將變更基準及其更新相應之投資目標及政策，此變更自民國2025年12月1日起生效通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「安本基金-環球創新股票基金」，將變更基金名稱與更新投資目標及政策，此變更自民國2025年12月1日起生效通知。
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金季度更新公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金更新投資人須知修訂通知。
【信託境內基金】景順投信經理之「景順潛力證券投資信託基金」修正信託契約部分條文，並配合修正公開說明書相關內容通知。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信所屬柏瑞集團擬進行併購交易，致經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）」等基金之受託管理機構或國外投資顧問公司PineBridge Investments LLC將進行組織重組。重組後，將由同名稱之法人主體接續受託辦理，並配合修訂前述基金公開說明書通知。
【集保境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「美盛全球系列基金」年度股東大會會議通知。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之首駿利亨德森資產基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金修訂公開說明書通知。
【信託境內基金】國泰投信經理之「國泰全球基礎建設證券投資信託基金」及「國泰全球資源證券投資信託基金」合併事宜通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信變更總代理境外基金之中文名稱通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年10月21日，淨資產價值為新台幣191,118,899，受益人數為130人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年10月17日，淨資產價值為新台幣298,378,963，受益人數為768人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年10月21日，淨資產價值為新台幣310,432,839，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年10月21日，淨資產價值為新台幣154,041,526，受益人數為198人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金，擬於西元2025年11月19日下午3時(中歐時間) 舉行股東週年大會事項。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金－富達目標基金2020」清算事宜通知。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村鑫全球債券組合證券投資信託基金」（簡稱野村鑫全球債券組合基金）（消滅基金）」與「野村全天候組合證券投資信託基金（簡稱野村全天候組合基金）（存續基金）」合併相關事宜通知。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村新興非投資等級債券組合證券投資信託基金（簡稱野村新興非投資等級債券組合基金）（消滅基金）」與「野村全天候組合證券投資信託基金（簡稱野村全天候組合基金）（存續基金）」合併相關事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年10月15日，淨資產價值為新台幣188,140,062，受益人數為130人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年10月15日，淨資產價值為新台幣153,211,928，受益人數為197人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年10月15日，淨資產價值為新台幣298,972,513，受益人數為768人。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達基金(PICTET) 於2025年11月版本公開說明書變更內容乙事。
【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-歐元區股票基金」將自民國114年11月25日起變更中英文名稱、級別、費用通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金－潛力歐洲基金」（存續基金）第2階段合併「歐洲中小型企業基金」（消滅基金）通知。
【集保境外基金】康和投顧總代理之「KBC全球上市新股基金（已撤銷核備）」及「KBC未來趨勢基金（已撤銷核備）」合併事宜通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」，擬自民國114年10月21日起（「生效日」）暫停申購事宜通知。
*富蘭克林華美生技證券投資信託基金截至114年9月15日，淨資產價值為新台幣295,380,158，受益人數為252人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年10月7日，淨資產價值為新台幣310,179,684，受益人數為69人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信將停止受理「CPR Invest-世代糧食基金（未核備）(CPR Invest - Food For Generations)」及 「CPR Invest-環球黃金股票基金(CPR Invest - Global Gold Mines)」兩檔未核備境外基金之定期定額扣款申購通知。
【信託境內基金】野村投信經理之「野村精選貨幣市場證券投資信託基金」與「野村貨幣市場證券投資信託基金」合併，並以「野村貨幣市場基金」為存續基金，「野村精選貨幣市場基金」為消滅基金之相關事宜通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年10月7日，淨資產價值為新台幣156,752,512，受益人數為197人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年10月3日，淨資產價值為新台幣187,673,113，受益人數為131人。
【信託境外基金】路博邁投信總代理之境外基金致股東通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金」經理團隊異動通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛全球系列基金公開說明書將進行修訂之股東通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年10月1日，淨資產價值為新台幣309,523,486，受益人數為69人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信變更公司之中文名稱通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理系列基金額度開放事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年9月30日，淨資產價值為新台幣183,440,415，受益人數為131人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年10月1日，淨資產價值為新台幣155,029,067，受益人數為198人。
【信託境外基金】百達投顧總代理之「百達-健康(Pictet-Health)」更名及變更投資政策，於2025年11月13日生效通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之「摩根士丹利環球品牌基金」致股東通知。
【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」將於2025年10月17日召開年度股東大會通知。
【集保/信託境外基金】富達投信總代理之富達基金近期發展及相關基金變動通知。
【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博－印度成長基金 (AB SICAV I – India Growth Portfolio)」淨值計算錯誤通知。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金」，因增加國外受託保管機構，修訂公開說明書內容通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment Funds）公開說明書中譯本之變動事項相關事宜通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年9月24日，淨資產價值為新台幣308,573,828，受益人數為69人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金」之過戶代理人及登記處CACEIS Bank, Luxembourg Branch重新分配其部分營運作業及資訊傳遞通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年9月24日，淨資產價值為新台幣154,793,472，受益人數為199人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年9月24日，淨資產價值為新台幣183,071,754，受益人數為131人。
【信託境外基金】富盛投顧總代理之「M&G (Lux)投資基金(1)」可移轉股東機密資訊之國家更新事宜通知。
*富蘭克林華美生技證券投資信託基金截至114年9月15日，淨資產價值為新台幣295,380,158，受益人數為252人。
【信託境內基金】永豐投信經理之「永豐永豐證券投資信託基金」及「永豐中小證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華人民幣傘型證券投資信託基金之復華新興人民幣債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」清算程序完成通知。
【信託境內基金】統一投信經理之 「統一大龍騰中國證券投資信託基金」修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書通知。
【信託境內基金】復華投信經理之 「復華全方位證券投資信託基金」修正證券投資信託基金及公開說明書通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年9月17日，淨資產價值為新台幣156,965,190，受益人數為199人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年9月17日，淨資產價值為新台幣182,691,653，受益人數為132人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年9月17日，淨資產價值為新台幣309,373,841，受益人數為69人。
【信託境外基金】富盛投顧總代理之「M&G (Lux)投資基金(1)」變更公開說明書通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金」年度股東大會開會通知。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」修正證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金-新興東歐基金」終止及清算通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華人民幣傘型證券投資信託基金之復華新興人民幣債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」清算內容及分配方式通知。
【信託境外基金】法巴投顧總代理「法巴多元資產精選基金 (BNP Paribas Funds Multi-Asset Opportunities) 」與未核備之「法巴多重資產主題策略基金(BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic)」合併，並以「法巴多元資產精選基金」為存續基金相關事項通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之野村基金(愛爾蘭系列) 公開說明書（含子基金增補說明）更新通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年9月10日，淨資產價值為新台幣309,485,001，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年9月10日，淨資產價值為新台幣181,803,371.37，受益人數為132人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年9月10日，淨資產價值為新台幣155,751,102，受益人數為199人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－金磚四國基金」中英文名稱變更、投資策略變動事宜通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」擬與未經金融監督管理委員會核准於國內募集及銷售之基金合併事宜通知。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瑞萬通博系列基金更新公開說明書乙事。
【信託境外基金】路博邁投信總代理之路博邁境外基金年度股東常會乙事。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」及「聯博–新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」配息調整通知。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博–優化短期非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」配息調整通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「美盛西方資產全球信用債券基金」，自114年9月12日起終止在國內募集及銷售通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年9月3日，淨資產價值為新台幣181,586,104，受益人數為132人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年9月3日，淨資產價值為新台幣150,745,435，受益人數為198人。
【集保/信託境外基金】富達投信總代理之富達基金謹訂於2025年10月2日舉行股東年度大會通知。
【信託境外基金】摩根投信自中華民國114年10月20日起終止在臺募集及銷售總代理之「摩根基金-新興市場企業債券基金」通知。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)」、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)」、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)」、「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)」、「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)」及「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)」警語修正通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新加坡信託基金，更新之公開說明書於114年9月1日起生效通知。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）的俄羅斯證券清算進度更新通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年8月28日，淨資產價值為新台幣181,495,906，受益人數為132人。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之MFS全盛系列基金有關公開說明書擬作出若干修訂，主要修訂內容通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年8月27日，淨資產價值為新台幣150,906,435，受益人數為198人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年8月27日，淨資產價值為新台幣181,673,461，受益人數為132人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年8月27日，淨資產價值為南非幣24,538,172.67，受益人數33人。
【暫停服務通知】 2025/08/31(日) 08:00~12:00 財富管理電子平台 暫停服務通知
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金」指標變更通知乙事。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金（PineBridge Global Funds）之基金管理機構有組織重大調整暨子基金投資經理擬變更乙事通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金「高盛新興市場增強股票基金」及「高盛邊境市場債券基金」公開說明書相關內容調整通知乙事。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年8月20日，淨資產價值為新台幣309,923,480，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年8月20日，淨資產價值為新台幣182,260,431，受益人數為135人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年8月20日，淨資產價值為南非幣26,570,580.61，受益人數35人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年8月20日，淨資產價值為新台幣146,352,619，受益人數為202人。
【信託境外基金】富盛投顧總代理之M&G(Lux)投資基金(1)配息日程調整通知。
【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美第一富證券投資信託基金」、「富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准乙事。
【集保境外基金】新光投信總代理之「利安資金越南基金」更新公開說明書於114年8月26日起生效通知。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」之保管機構報酬採折讓調整，從原年費率0.08%調降至年費率0.06%，續自民國114年8月16日起至115年8月15日止為期一年。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)公開說明書中譯本之變動事項相關事宜通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年8月13日，淨資產價值為新台幣302,699,841，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年8月13日，淨資產價值為新台幣149,743,849，受益人數為205人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年8月13日，淨資產價值為新台幣181,618,997，受益人數為136人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年8月13日，淨資產價值為南非幣27,983,979.54，受益人數35人。
【暫停服務通知】2025/8/16(六) 09:00~12:00 財富管理平台基金及盤後相關資訊與eLeader個股及盤後資訊將暫停服務
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」修訂公開說明書事宜，自民國114年9月19日起生效通知。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金」業經金融監督管理委員會核准終止基金信託契約通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧修正本公司於7月15日公告有關公開說明書涉及子基金的變更，其中關於法巴永續高評等企業債券基金部分，暨法巴基金半年報更新與法巴全球大趨勢基金之警語變更通知。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯美國短年期非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金) 」更正114年8月1日淨值通知。
【集保境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂通知乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年8月6日，淨資產價值為新台幣180,856,556，受益人數為137人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年8月6日，淨資產價值為南非幣29,248,942.81，受益人數37人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年8月6日，淨資產價值為新台幣301,509,946，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年8月6日，淨資產價值為新台幣150,253,029，受益人數為204人。
【信託境外基金】野村投信總代理之野村基金(愛爾蘭系列)2025年9月4日年度股東大會通知乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之「高盛新興市場增強股票基金」轉換通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金日本增長基金，更新之公開說明書於114年7月31日起生效乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年7月30日，淨資產價值為新台幣149,541,823，受益人數為208人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年7月30日，淨資產價值為新台幣179,983,549，受益人數為137人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年7月30日，淨資產價值為南非幣30,220,873.69，受益人數43人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年7月30日，淨資產價值為人民幣31,160,522.67，受益人數為63人。
2025/8/1 *聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年7月30日，淨資產價值為新台幣300,419,098，受益人數為69人。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書通知。
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金季度更新公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金更新投資人須知修訂通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金越南基金，擬於114年8月26日(生效日)起將本基金英文名稱之銷售級別、幣別順序進行重新指定通知。
【信託境外基金】富盛投顧總代理之M&G (Lux)投資基金(1) -「M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金」變更公開說明書之獲授「邁向永續」（Towards Sustainability）標籤通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金 - 新興市場投資級債券基金」投資政策變更並調整或有可轉換債券(Contingent Convertible Bond）之投資上限通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)2025年第二季投資人須知更新及「法巴科技創新股票基金」警語更新相關事項通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金」（消滅基金）及台灣未核備「FTIF – Templeton European Opportunities Fund」（消滅基金）將併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」（存續基金）通知。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」及「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息ETF連結證券投資信託基金」修改證券投資信託契約及其公開說明書部分內容通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「美盛全球非投資等級債券基金」警語變動通知。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」修改證券投資信託契約通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年7月23日，淨資產價值為新台幣148,903,394，受益人數為207人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年7月23日，淨資產價值為人民幣32,711,519.87，受益人數為70人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年7月23日，淨資產價值為新台幣178,409,334，受益人數為137人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年7月23日，淨資產價值為南非幣33,237,953.29，受益人數48人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年7月23日，淨資產價值為新台幣298,521,977，受益人數為69人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛全球系列基金擬舉行臨時股東大會並提交「美盛凱利美國積極成長基金」併入台灣未核備之「FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund」之合併案通知。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順新興市場債券基金」（Invesco Emerging Markets Bond Fund)及「景順新興市場企業債券基金」（Invesco Emerging Market Coproate Bond Fund）警語變動事宜通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華人民幣傘型證券投資信託基金之復華新興人民幣債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」獲准終止證券投資信託契約及進行清算作業事宜通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金經理團隊異動通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金系列將於西元2025年8月14日上午11點整（愛爾蘭時間）召開年度股東大會乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年7月16日，淨資產價值為新台幣148,216,380，受益人數為209人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年7月16日，淨資產價值為人民幣34,458,145.06，受益人數為82人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年7月16日，淨資產價值為新台幣179,650,324，受益人數為138人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年7月16日，淨資產價值為南非幣44,895,583.96，受益人數56人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年7月16日，淨資產價值為新台幣300,364,998，受益人數為69人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林潛力歐洲基金」指標變更通知乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金，將於愛爾蘭時間西元2025年8月6日上午11點召開年度股東大會通知乙事。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書更新及更新相關事項乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金－環球政府債券基金」於民國114年5月12日之基金淨值計算錯誤暨淨值更正事宜通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華人民幣傘型證券投資信託基金之復華新興人民幣債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」依本基金證券投資信託契約規定，向金融監督管理委員會申請終止信託契約及清算通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金（單位信託系列）擬採集體委任次經理人安排、摩根亞洲股票高息基金新增投資限制，相關變更事宜通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年7月9日，淨資產價值為新台幣145,326,195，受益人數為209人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年7月9日，淨資產價值為新台幣299,896,036，受益人數為69人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年7月9日，淨資產價值為人民幣38,487,619.25，受益人數為94人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年7月9日，淨資產價值為新台幣177,893,350，受益人數為141人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年7月9日，淨資產價值為南非幣60,173,353，受益人數70人。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」114.07版修訂公告
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金」基金警語變動通知。
【信託境內基金】永豐投信經理之「永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」自114年7月1日起終止與信安環球投資有限公司(Principal Global Investors, L.L.C.)簽訂之投資顧問合約，基金公開說明書配合修訂通知。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金」最近三十個營業日淨資產價值平均低於南非幣柒仟萬元，已達基金信託契約所定終止信託契約之標準事宜。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦精銳中小證券投資信託基金」修正信託契約及公開說明書內容事宜。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金」申請延長彈性折讓保管費期間事宜。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新加坡信託基金，擬於114年9月1日起將基金管理費修訂為每年1.25%通知。
【信託境外基金】富達投信總代理之富達基金－多重資產收益ESG基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）（原名為「富達基金－永續發展多重資產收益基金」）將自中華民國114年8月1日（「生效日」）起終止於國內之募集與銷售通知。
【信託境外基金】未核備之境外基金─「Invesco Developing Markets Equity Fund」併入景順投信總代理之景順開發中市場基金（Invesco Emerging Markets Equity Fund）事宜通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年7月2日，淨資產價值為新台幣149,630,060，受益人數為211人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年7月2日，淨資產價值為人民幣39,245,809.23，受益人數為97人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年7月2日，淨資產價值為新台幣177,702,424，受益人數為141人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年7月2日，淨資產價值為南非幣66,497,704.85，受益人數83人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年7月2日，淨資產價值為新台幣299,680,019，受益人數為69人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－「全球股票收益基金」相關修訂通知。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列－「新興市場收息債券」及「環球非投資等級債券」變更部分級別之配息政策事宜通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年6月25日，淨資產價值為新台幣147,881,989，受益人數為212人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年6月25日，淨資產價值為新台幣301,380,701，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年6月25日，淨資產價值為新台幣180,223,556，受益人數為141人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年6月25日，淨資產價值為南非幣66,544,846.0，受益人數84人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年6月25日，淨資產價值為人民幣40,588,041.44，受益人數為105人。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新馬基金、利安資金東南亞基金，更新之公開說明書於114年7月1日起生效通知。
*富蘭克林華美生技證券投資信託基金截至114年6月13日，淨資產價值為新台幣297,893,973，受益人數為284人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資－德國系列共七檔境外基金修訂公開說明書及投資契約權利義務通知。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列召開股東週年大會通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年6月18日，淨資產價值為新台幣301,445,107，受益人數為69人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年6月19日，淨資產價值為新台幣145,694,080，受益人數為212人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年6月18日、2025/06/19(休市)，淨資產價值為新台幣178,972,838，受益人數為141人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年6月18日，淨資產價值為南非幣66,890,972.34，受益人數84人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年6月18日，淨資產價值為人民幣41,184,789.69，受益人數為111人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年6月18日，淨資產價值為新台幣298,645,346，受益人數為797人。
【集保境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列–新興歐洲」將分配其Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金事宜通知。
【信託境內基金】富邦投信經理之「富邦AI智能新趨勢多重資產型證券投資信託基金」終止國外投資顧問通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華南非幣短期收益基金」將於民國114年7月29日起修正風險報酬等級通知。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」將自民國114年7月24日變更基金名稱、基金投資方針、投資策略及風險等級並修正證券投資信託契約部分條文及公開說明書通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華南非幣短期收益基金」及「復華南非幣長期收益基金」調整基金名稱須揭露之警語通知。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，解除銷售額度控管乙事。
【信託境內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美積極回報債券組合基金」(消滅基金)與「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」(存續基金)合併事宜通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年6月6日，淨資產價值為新台幣307,007,972，受益人數為69人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年6月6日，淨資產價值為新台幣298,513,706，受益人數為798人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年6月11日，淨資產價值為新台幣149,019,176，受益人數為212人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年6月11日，淨資產價值為人民幣41,641,187.44，受益人數為117人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年6月11日，淨資產價值為新台幣182,173,059，受益人數為141人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年6月11日，淨資產價值為南非幣68,099,069.49，受益人數88人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金」之基金指標變更通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安本基金－印度股票基金」將進行若干變更，自2025年7月7日起生效通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年6月4日，淨資產價值為人民幣42,338,317.53，受益人數為118人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年6月4日，淨資產價值為新台幣144,689,537，受益人數為212人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年6月4日，淨資產價值為新台幣298,625,516，受益人數為798人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年6月4日，淨資產價值為新台幣179,953,399，受益人數為142人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年6月4日，淨資產價值為南非幣68,923,330.99，受益人數91人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年6月4日，淨資產價值為新台幣307,204,707，受益人數為69人。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）的俄羅斯證券清算進度更新通知。
【集保/信託境外基金】施羅德環球基金系列年度股東大會通知。
*景順全球優選短期非投資等級債券基金截至114年5月22日，淨資產價值為新台幣720,278,073，受益人數為20人。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「安本基金－拉丁美洲股票基金」將於2025年6月26日清算及終止在國內募集及銷售通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2025年5月公開說明書更新通知。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年5月28日，淨資產價值為新台幣292,803,740，受益人數為797人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年5月28日，淨資產價值為新台幣143,254,960，受益人數為212人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年5月27日，淨資產價值為人民幣50,894,210.60，受益人數為122人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年5月27日，淨資產價值為新台幣179,456,581，受益人數為142人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年5月27日，淨資產價值為南非幣70,634,160.71，受益人數100人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年5月27日，淨資產價值為新台幣309,321,958，受益人數為69人。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之MFS全盛系列「MFS全盛全球非投資等級債券基金」警語異動通知。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瑞萬通博系列基金更新公開說明書通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金策略收益債券基金」）暫停交易通知。
公告永豐金證券股份有限公司總經理異動
【集保境外基金】2025年MFS全盛基金年度股東大會通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年5月21日，淨資產價值為新台幣146,138,544，受益人數為213人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年5月21日，淨資產價值為新台幣292,239,653，受益人數為797人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年5月21日，淨資產價值為新台幣310,081,432，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年5月21日，淨資產價值為新台幣180,718,850，受益人數為142人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年5月21日，淨資產價值為南非幣75,009,717.82，受益人數109人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年5月21日，淨資產價值為人民幣50,823,671.07，受益人數為122人。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達基金(PICTET)於2025年5月版本公開說明書變更內容乙事。
【暫停服務通知】5/24(六)~5/25(日)暫停服務通知
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年5月14日，淨資產價值為新台幣144,518,780，受益人數為213人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年5月15日，淨資產價值為新台幣290,892,159，受益人數為797人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年5月14日，淨資產價值為新台幣311,789,904，受益人數為69人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年5月14日，淨資產價值為人民幣50,684,188.90，受益人數為122人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年5月15日，淨資產價值為新台幣181,905,768，受益人數為142人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年5月15日，淨資產價值為南非幣87,794,986.79，受益人數114人。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞印度證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約及取消投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五（含）之投資限制乙事。
*富蘭克林華美生技證券投資信託基金截至114年5月6日，淨資產價值為新台幣287,108,630，受益人數為286人。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之「法巴能源轉型股票基金」中英文名稱變更及法巴基金(BNP Paribas Funds)2025年5月版公開說明書更新事項通知。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年5月8日，淨資產價值為新台幣284,290,154，受益人數為795人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年5月7日，淨資產價值為新台幣179,897,510，受益人數為142人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年5月7日，淨資產價值為南非幣91,022,706.47，受益人數123人。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約及其公開說明書部分內容乙案，業經金融 監督管理委員會同意在案乙事。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年5月7日，淨資產價值為人民幣50,095,676.19，受益人數為121人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年5月8日，淨資產價值為新台幣134,525,240，受益人數為213人。
【集保境外基金】康和投顧總代理之KBI基金系列，自114年5月1日起調整基金贖回款項支付時間通知。
【信託境外基金】路博邁投信總代理之「NB 非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 44A 規定之私募性質債券）」、「NB 新興市場本地貨幣債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」、「NB 美國小型企業基金」、「NB 美國多元企業機會基金」、「NB 新興市場股票基金」及「NB 美國房地產基金（基金之配息來源可能為本金）」公開說明書之更新及子基金之補充文件乙事。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書通知。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益工業國入息證券投資信託基金」及「群益全球地產入息證券投資信託基金」名稱後方警語調整通知。
【集保/信託境外基金】富盛投顧總代理之M&G系列基金自總代理人移轉生效日起，轉由資訊傳輸服務機構Calastone提供後收級別到期轉前收級別之相關檔案及計算遞延手續費（CDSC）乙事通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之2025年4月28日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動暨「美盛凱利美國增值基金」中英文名稱變更通知。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2025年6月12日年度股東週年大會通知暨公開說明書更新相關事宜通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金–拉丁美洲基金」、「摩根基金–俄羅斯基金」及「摩根基金–新興歐洲股票基金」之投資經理人及次顧問變更事宜通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「 復華高益策略組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」及「復華全球資產證券化證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)」調整基金名稱須揭露之警語通知。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瑞萬通博基金之未核備基金，近期將修訂公開說明書，變更基金名稱，預計自民國114年5月6日起生效通知。
【集保境外基金】鋒裕匯理投信總代理之 「鋒裕匯理基金新興世界股票」擬變更下單之資產淨值決定日通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之 「安聯全球新興市場高股息基金」（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）與未經核准於中華民國境內銷售之「Allianz GlobalEmerging Markets Equity Dividend」基金合併案相關事宜通知。
【信託境內基金】元大投信經理之 「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」於中華民國114年6月11日至6月17日期間為基金非營業日，並暫停本基金淨值計算及交易通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之 「利安資金新加坡均衡基金」將自114年5月30日(「生效日」)起終止在中華民國之募集與銷售通知。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年4月30日，淨資產價值為新台幣296,084,436，受益人數為804人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年4月30日，淨資產價值為新台幣134,549,307，受益人數為208人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年4月29日，淨資產價值為人民幣50,211,176.99，受益人數為121人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年4月29日，淨資產價值為新台幣190,075,827，受益人數為142人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年4月29日，淨資產價值為南非幣91,965,390.47，受益人數123人。
【暫停服務通知】5/4(日)電子平台暫停服務通知
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－印尼股票基金」自2025年5月1日起變更績效指標乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之 「高盛環球非投資等級債券基金」依法規調整基金名稱後之警語通知。
【信託境內/境外基金】摩根投信季度更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金更新投資人須知通知。
【信託境內基金】宏利投信經理之 「宏利全球債券組合證券投資信託基金」因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年4月23日，淨資產價值為新台幣333,530,883，受益人數為69人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年4月23日，淨資產價值為人民幣50,048,762.27，受益人數為121人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年4月23日，淨資產價值為新台幣190,254,030，受益人數為142人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年4月23日，淨資產價值為南非幣91,069,264.28，受益人數123人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博－能源革命基金」（Vontobel Fund－Energy Revolution）經核准變更名稱為「瑞萬通博基金－淨零轉型基金」（Vontobel Fund－Transition Resources）及加註警語（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）通知。
【信託境外基金】第一金投信總代理之「歐義銳榮歐洲中小型股基金Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe )」調整風險等級通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年4月24日，淨資產價值為新台幣119,194,718，受益人數為202人。
*宏利全球債券組合證券投資信託基金截至114年4月21日，淨資產價值為新台幣195,229,306，受益人數為52人。
【信託境外基金】景順投信總代理之「景順環球非投資等級債券基金(Invesco Global High Yield Fund )」警語變更事宜通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 2025年第一季投資人須知更新及2024年年度財報更新相關事項乙事。
【信託境內基金】永豐投信經理之「永豐全球多元入息基金」更新警語通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金」基金英文名稱變更，將自 2025年5月21日起生效通知。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，銷售額度控管乙事。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下三檔基金之相關修訂通知。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金－日本價值基金（「子基金」）」之級別合併。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年4月17日，淨資產價值為新台幣105,433,635，受益人數為198人。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年4月16日，淨資產價值為新台幣297,924,289，受益人數為808人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年4月16日，淨資產價值為新台幣330,243,187，受益人數為69人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年4月16日，淨資產價值為新台幣187,724,606，受益人數為144人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年4月16日，淨資產價值為南非幣90,488,857.95，受益人數123人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年4月16日，淨資產價值為人民幣49,868,823.07，受益人數為121人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金」英文名稱變更及其他修訂通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之宏利環球基金董事會決定自2025年4月10日起進行特定變更，相關變更將反映於2025年4月之公開說明書中通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之「野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金」於2025年4月10日舉行特別股東大會之結果通知。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金公開說明書相關內容調整通知。
【信託境內/境外基金】宏利投信經理及總代理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）」、「宏利中國離岸債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金）」及「安本基金－前緣市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）」基金名稱後警語變更，並自114年4月30日（含）起生效通知。
【集保境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金之「駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金」、「駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金」更新公開說明書附錄A所載有關基金的永續發展揭露事宜通知。
*摩根新興雙利平衡證券投資信託基金截至114年4月14日，淨資產價值為新台幣299,958,454，受益人數為808人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金－能源革命基金」（Vontobel Fund－Energy Revolution）近期將修訂公開說明書及變更基金名稱通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金修訂公開說明書通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之安本基金之董事會擬自2025年5月7日起對宏利投信及其部分子基金進行之變更，變更將反映於2025年5月7日之新版公開說明書中通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金－俄羅斯基金」及「摩根基金－新興歐洲股票基金」執行一次性特別分配除息作業相關資訊通知。
【信託境內基金】景順投信經理之「景順貨幣市場證券投資信託基金」基金經理人變更，並自中華民國114年4月1日起生效通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華全球債券證券投資信託基金」（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）、「復華全球平衡證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）、「復華亞太平衡證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）(下稱「復華亞太平衡基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）) 、「復華全球短期收益證券投資信託基金」（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 、「復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場短期收益證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）(下稱「復華新興市場短期收益基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）)、「復華新興收益傘型證券投資信託基金之復華新興市場非投資等級債券證券投資信託基金」(基金之配息來源可能為本金)(下稱「復華新興市場非投資等級債券基金」(基金之配息來源可能為本金) )及「復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）等7檔基金修訂證券投資信託契約(下稱信託契約)受益人通知作業乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年4月9日，淨資產價值為新台幣97,846,207，受益人數為197人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年4月8日，淨資產價值為新台幣330,484,123，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年4月9日，淨資產價值為人民幣49,685,176.81，受益人數為121人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年4月9日，淨資產價值為新台幣186,182,251，受益人數為144人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年4月9日，淨資產價值為南非幣89,682,217.89，受益人數123人。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資系列境外基金召開股東常會通知。
【集保/信託境外基金】法巴基金公司(BNP Paribas Funds, SICAV)將於2025年04月25日下午三時假法國巴黎資產管理盧森堡公司之辦公地址舉行年度股東常會；及年配配息資訊相關事項乙事。
【暫停服務通知】2025/4/12(六) 財富管理電子平台、大戶豐、(KYC) 系統 暫停服務通知
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事通知。
【暫停服務通知】4/10 (四) 15:00 ~ 17:00財富管理電子平台暫停服務通知
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年4月1日，淨資產價值為新台幣111,233,673，受益人數為197人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年3月31日，淨資產價值為新台幣343,153,620，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年3月31日，淨資產價值為人民幣50,641,076.91，受益人數為122人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年3月31日，淨資產價值為新台幣199,478,871，受益人數為145人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年3月31日，淨資產價值為南非幣92,026,946.50，受益人數124人
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」手續費後收級別開放新申購交易通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金－全方位新興市場基金」自民國114年4月1日起重新開放受理新申購通知。
【集保/信託境外基金】富達投信總代理之富達基金之基金管理機構名稱變更通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年3月25日，淨資產價值為新台幣348,187,987，受益人數為70人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年3月27日，淨資產價值為新台幣113,788,286，受益人數為198人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年3月26日，淨資產價值為新台幣201,139,268，受益人數為145人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年3月26日，淨資產價值為南非幣91,814,084.75，受益人數124人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年3月26日，淨資產價值為人民幣50,656,208.51，受益人數為122人。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS投資系列境外基金公開說明書進行修訂，變更將自 2025年4月25日起生效乙事。
【信託境內基金】國泰投信經理之「國泰新興非投資等級債券證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金）」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金，擬於西元2025年04月25日中午12時(中歐時間) 舉行股東週年大會事項。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-美國非投資等級債券基金」暫停受理新申購交易通知。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金」合併事宜通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年3月18日，淨資產價值為新台幣340,895,444，受益人數為70人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年3月19日，淨資產價值為新台幣203,683,509，受益人數為147人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年3月19日，淨資產價值為南非幣92,026,977.03，受益人數124人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年3月19日，淨資產價值為新台幣114,444,437，受益人數為198人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年3月19日，淨資產價值為人民幣50,426,200.77，受益人數為122人。
【信託境外基金】野村投信總代理之「野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金」於2025年4月10日舉行特別股東大會及相關議程說明通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書更新通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金更名及風險等級變更相關事項通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書更新及其他基金事項更新相關事項通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年3月13日，淨資產價值為新台幣111,768,318，受益人數為198人。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯全球人口趨勢證券投資信託基金」擬召開受益人會議，表決投資策略條文修改及基金更名事項通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年3月12日，淨資產價值為新台幣340,812,203，受益人數為70人。
【信託境內基金】新光投信經理之「新光恒生科技指數證券投資信託基金」調整買回價金實際付款日通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年3月12日，淨資產價值為人民幣50,413,383.72，受益人數為122人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年3月12日，淨資產價值為新台幣200,413,481，受益人數為147人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年3月12日，淨資產價值為南非幣92,477,932.28，受益人數124人。
【信託境外基金】富盛投顧總代理之「M＆G入息基金（本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）」每單位配息金額調整通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年3月6日，淨資產價值為新台幣115,475,977，受益人數為200人。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）的俄羅斯證券清算進度更新通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯智慧城市收益基金」（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）自114年3月17日起暫停接受新申購及轉（入）申購通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金子基金中英文名稱變更通知。
【集保/信託境外基金】富盛投顧總代理之M＆G（Lux）投資基金更新數檔子基金揭露及指引之調整通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新馬基金、利安資金東南亞基金，更新之公開說明書於114年3月14日起生效通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年3月5日，淨資產價值為新台幣337,667,328，受益人數為70人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金變更投資經理或副投資經理通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年3月5日，淨資產價值為新台幣200,315,883，受益人數為147人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年3月5日，淨資產價值為南非幣92,965,220.41，受益人數125人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年3月5日，淨資產價值為人民幣50,537,133.96，受益人數為122人。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大台灣卓越50證券投資信託基金」擬訂於114年4月24日上午9時召開受益人會議乙事通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金通知「駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金」清算通知。
【信託境外基金】景順投信總代理之未核備基金「景順英國高質債券基金」（Invesco UK Investment Grade Bond Fund)擬進行合併事宜通知。
【集保/信託境外基金】富達投信總代理之富達基金近期發展及相關基金變動通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年2月25日，淨資產價值為新台幣114,532,554，受益人數為200人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年2月25日，淨資產價值為人民幣50,550,887.96，受益人數為122人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年2月25日，淨資產價值為新台幣337,430,346，受益人數為70人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年2月25日，淨資產價值為新台幣200,468,435，受益人數為147人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年2月25日，淨資產價值為南非幣92,964,728.20，受益人數125人。
【信託境外基金】野村投信總代理之「駿利亨德森資產管理基金─駿利亨德森美國逆勢機會基金」停止受理申購、轉換及轉入事宜通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根亞洲股票高息基金」自114年3月3日起重新開放受理新申購通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「美盛全球系列基金－美盛凱利美國增值基金」更名通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金投資基金更新之公開說明書於114年2月17日起生效通知。
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」114.02版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」114.02版修訂公告
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至114年2月20日，淨資產價值為新台幣116,472,183，受益人數為201人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至114年2月19日，淨資產價值為新台幣340,863,650，受益人數為71人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至114年2月19日，淨資產價值為新台幣200,959,840，受益人數為148人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至114年2月19日，淨資產價值為南非幣92,358,904.01，受益人數125人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至114年2月19日，淨資產價值為人民幣50,721,243.64，受益人數為122人。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-全球複合型股票基金」將併入未經金融監督管理委員會核備在國內募集及銷售基金，故將終止在國內募集及銷售乙事通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯新興亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)」、「安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」預計進行中英文名稱、投資標的與策略變更及安聯環球投資基金-盧森堡系列修訂公開說明書事宜通知。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.11 版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05 V1版修訂公告
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.01版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」110.07版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.11版修訂公告
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
信託公會設計【高齡風險評估試算表】，提供民眾透過簡易試算，了解自身財務狀況和各項高齡風險
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 28.71
(2/13)		 -0.31  1.27  -5.12  6.81 
52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 28.71
(2/13)		 -0.31  1.27  -5.12  6.81 
52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 34.09
(2/13)		 1.76  2.77  7.64  18.24 
52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 34.09
(2/13)		 1.76  2.77  7.64  18.24 
52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 9.33
(2/13)		 1.74  2.73  7.58  18.19 
52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 9.33
(2/13)		 1.74  2.73  7.58  18.19 
52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 5.59
(2/13)		 -0.48  1.15  -5.29  6.70 
52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 5.59
(2/13)		 -0.48  1.15  -5.29  6.70 
52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 6.47
(2/13)		 1.70  2.78  7.66  18.24 
52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 6.47
(2/13)		 1.70  2.78  7.66  18.24 
52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 10.50
(2/13)		 1.23  1.63  5.30  11.22 
52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 10.50
(2/13)		 1.23  1.63  5.30  11.22 
52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 28.12
(2/13)		 9.93  19.20  18.05  51.26 
52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 28.12
(2/13)		 9.93  19.20  18.05  51.26 
52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 33.41
(2/13)		 12.23  21.01  34.02  67.55 
52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 33.41
(2/13)		 12.23  21.01  34.02  67.55 
52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 21.65
(2/13)		 12.25  20.99  33.94  67.58 
52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 21.65
(2/13)		 12.25  20.99  33.94  67.58 
52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 20.56
(2/13)		 11.64  19.61  30.85  56.97 
52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 20.56
(2/13)		 11.64  19.61  30.85  56.97 
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 1024.77
(2/13)		 3.25  15.37  10.75  102.78 
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 1024.77
(2/13)		 3.25  15.37  10.75  102.78 
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 1217.14
(2/13)		 5.40  17.10  25.71  124.58 
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 1217.14
(2/13)		 5.40  17.10  25.71  124.58 
53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) 24.60
(2/13)		 9.99  10.82  24.10  60.67 
53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) 24.60
(2/13)		 9.99  10.82  24.10  60.67 
53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) 27.40
(2/13)		 7.94  9.41  9.04  45.03 
53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) 27.40
(2/13)		 7.94  9.41  9.04  45.03 
53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) 35.19
(2/13)		 10.00  10.87  24.13  60.68 
53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) 35.19
(2/13)		 10.00  10.87  24.13  60.68 
53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) 36.26
(2/13)		 8.21  9.81  14.20  49.28 
53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) 36.26
(2/13)		 8.21  9.81  14.20  49.28 
53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) 15.96
(2/13)		 10.01  10.87  24.11  60.72 
53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) 15.96
(2/13)		 10.01  10.87  24.11  60.72 
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 14.93
(2/13)		 1.84  3.54  8.27  23.39 
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 14.93
(2/13)		 1.84  3.54  8.27  23.39 
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 8.08
(2/13)		 1.88  3.53  8.25  23.39 
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 8.08
(2/13)		 1.88  3.53  8.25  23.39 
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.60
(2/13)		 1.88  3.54  8.26  23.40 
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.60
(2/13)		 1.88  3.54  8.26  23.40 
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 8.40
(2/13)		 1.88  3.54  8.24  23.38 
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 8.40
(2/13)		 1.88  3.54  8.24  23.38 
55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 207.10
(2/13)		 -3.11  11.40  4.55  21.03 
55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 207.10
(2/13)		 -3.11  11.40  4.55  21.03 
55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 207.10
(2/13)		 -3.11  11.40  4.55  21.03 
55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 207.10
(2/13)		 -3.11  11.40  4.55  21.03 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 49.68
(2/12)		 -4.90  0.85  7.60  83.80 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 49.68
(2/12)		 -4.90  0.85  7.60  83.80 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 23.48
(2/12)		 23.00  46.60  43.77  46.96 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 23.48
(2/12)		 23.00  46.60  43.77  46.96 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 23.26
(2/12)		 26.28  49.58  65.08  63.34 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 23.26
(2/12)		 26.28  49.58  65.08  63.34 
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 270.03
(2/12)		 1.24  2.77  5.94  20.44 
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 270.03
(2/12)		 1.24  2.77  5.94  20.44 
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 82.12
(2/12)		 1.75  3.91  8.34  27.79 
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 82.12
(2/12)		 1.75  3.91  8.34  27.79 
56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 76.82
(2/12)		 1.74  3.91  8.32  27.70 
56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 76.82
(2/12)		 1.74  3.91  8.32  27.70 
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 29.32
(2/13)		 1.42  4.73  8.90  36.58 
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 29.32
(2/13)		 1.42  4.73  8.90  36.58 
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 8.49
(2/13)		 1.42  4.73  8.91  36.54 
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 8.49
(2/13)		 1.42  4.73  8.91  36.54 
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 8.00
(2/13)		 0.90  3.59  6.72  29.09 
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 8.00
(2/13)		 0.90  3.59  6.72  29.09 
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 467.44
(2/13)		 -2.86  4.44  -1.08  53.78 
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 467.44
(2/13)		 -2.86  4.44  -1.08  53.78 
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 33.19
(2/13)		 -0.85  5.70  12.48  70.73 
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 33.19
(2/13)		 -0.85  5.70  12.48  70.73 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.73
(2/13)		 1.42  4.74  8.92  36.64 
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.73
(2/13)		 1.42  4.74  8.92  36.64 
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 11.43
(2/13)		 1.18  3.00  7.42  17.59 
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 11.43
(2/13)		 1.18  3.00  7.42  17.59 
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 8.37
(2/13)		 1.18  3.00  7.42  17.70 
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 8.37
(2/13)		 1.18  3.00  7.42  17.70 
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 7.63
(2/13)		 1.18  3.00  7.43  17.68 
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 7.63
(2/13)		 1.18  3.00  7.43  17.68 
57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 12.84
(2/13)		 3.06  6.82  13.23  37.07 
57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 12.84
(2/13)		 3.06  6.82  13.23  37.07 
57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 9.32
(2/13)		 3.06  6.83  13.25  37.17 
57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 9.32
(2/13)		 3.06  6.83  13.25  37.17 
57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 84.97
(2/13)		 3.07  6.83  13.27  37.23 
57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 84.97
(2/13)		 3.07  6.83  13.27  37.23 
59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 112.47
(2/13)		 29.38  59.06  84.02  67.59 
59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 112.47
(2/13)		 29.38  59.06  84.02  67.59 
59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 94.84
(2/13)		 26.84  56.97  61.37  51.28 
59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 94.84
(2/13)		 26.84  56.97  61.37  51.28 
59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 15.79
(2/13)		 29.35  58.92  83.74  67.11 
59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 15.79
(2/13)		 29.35  58.92  83.74  67.11 
59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 95.10
(2/13)		 3.62  8.04  16.42  40.62 
59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 95.10
(2/13)		 3.62  8.04  16.42  40.62 
59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 80.19
(2/13)		 1.58  6.62  2.09  26.94 
59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 80.19
(2/13)		 1.58  6.62  2.09  26.94 
59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 11.43
(2/13)		 3.61  8.08  16.45   
59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 11.43
(2/13)		 3.61  8.08  16.45   
59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 4.39
(2/13)		 1.56  3.37  7.62  27.71 
59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 4.39
(2/13)		 1.56  3.37  7.62  27.71 
59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 5.66
(2/13)		 1.70  3.47  7.55  27.73 
59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 5.66
(2/13)		 1.70  3.47  7.55  27.73 
59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 45.46
(2/13)		 1.70  3.39  7.57  27.66 
59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 45.46
(2/13)		 1.70  3.39  7.57  27.66 
59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 10.10
(2/13)		 1.66  3.35  7.49   
59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 10.10
(2/13)		 1.66  3.35  7.49   
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 50.73
(2/12)		 -1.71  2.46  9.62  38.99 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 50.73
(2/12)		 -1.71  2.46  9.62  38.99 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.53
(2/12)		 -1.69  2.46  9.59  39.03 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.53
(2/12)		 -1.69  2.46  9.59  39.03 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 43.30
(2/12)		 -2.24  1.29  7.42  31.05 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 43.30
(2/12)		 -2.24  1.29  7.42  31.05 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.53
(2/12)		 -2.21  1.34  7.44  31.12 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.53
(2/12)		 -2.21  1.34  7.44  31.12 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 63.46
(2/12)		 4.58  27.87  17.71  34.14 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 63.46
(2/12)		 4.58  27.87  17.71  34.14 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 50.84
(2/12)		 4.03  26.37  15.21  26.12 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 50.84
(2/12)		 4.03  26.37  15.21  26.12 
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.44
(2/12)		 -1.71  2.50  9.64   
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.44
(2/12)		 -1.71  2.50  9.64   
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 200.74
(2/12)		 -3.29  -1.09  4.91  40.87 
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 200.74
(2/12)		 -3.29  -1.09  4.91  40.87 
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 92.04
(2/13)		 -1.17  5.20  16.99  106.95 
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 92.04
(2/13)		 -1.17  5.20  16.99  106.95 
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 87.64
(2/12)		 1.45  3.05  8.40  22.48 
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 87.64
(2/12)		 1.45  3.05  8.40  22.48 
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 144.15
(2/12)		 1.45  3.05  8.40  22.49 
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 144.15
(2/12)		 1.45  3.05  8.40  22.49 
95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 13.78
(2/13)		 1.27  4.41  8.25  34.13 
95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 13.78
(2/13)		 1.27  4.41  8.25  34.13 
95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 9.08
(2/13)		 1.27  4.42  8.26  34.15 
95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 9.08
(2/13)		 1.27  4.42  8.26  34.15 
95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 8.28
(2/13)		 1.27  4.42  8.27  34.13 
95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 8.28
(2/13)		 1.27  4.42  8.27  34.13 
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 10.46
(2/13)		 1.03  2.69  6.78  15.54 
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 10.46
(2/13)		 1.03  2.69  6.78  15.54 
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 7.16
(2/13)		 1.03  2.69  6.78  15.49 
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 7.16
(2/13)		 1.03  2.69  6.78  15.49 
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 6.86
(2/13)		 1.03  2.69  6.79  15.55 
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 6.86
(2/13)		 1.03  2.69  6.79  15.55 
95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 82.83
(2/13)		 2.90  6.51  12.58  34.78 
95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 82.83
(2/13)		 2.90  6.51  12.58  34.78 
95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 11.74
(2/13)		 1.17  4.21  7.86   
95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 11.74
(2/13)		 1.17  4.21  7.86   
95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 10.23
(2/13)		 1.17  4.21  7.87   
95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 10.23
(2/13)		 1.17  4.21  7.87   
95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 9.94
(2/13)		 1.17  4.22  7.86   
95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 9.94
(2/13)		 1.17  4.22  7.86   
95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 102.54
(2/13)		 2.80  6.30  12.13   
95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 102.54
(2/13)		 2.80  6.30  12.13   
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 10.47
(2/13)		 1.60  2.53  7.12  16.54 
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 10.47
(2/13)		 1.60  2.53  7.12  16.54 
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 49.49
(2/13)		 5.12  16.50  24.44  117.92 
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 49.49
(2/13)		 5.12  16.50  24.44  117.92 
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 80.37
(2/12)		 1.48  3.36  7.20  23.91 
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 80.37
(2/12)		 1.48  3.36  7.20  23.91 
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 147.49
(2/12)		 1.47  3.34  7.16  23.74 
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 147.49
(2/12)		 1.47  3.34  7.16  23.74 
97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 256.96
(2/12)		 25.94  48.75  63.32  58.22 
97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 256.96
(2/12)		 25.94  48.75  63.32  58.22 
97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 96.17
(2/12)		 1.47  3.35     
97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 96.17
(2/12)		 1.47  3.35     
98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 18.55
(2/13)		 29.09  58.28  82.22   
98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 18.55
(2/13)		 29.09  58.28  82.22   
98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 17.63
(2/13)		 29.03  58.19  82.01   
98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 17.63
(2/13)		 29.03  58.19  82.01   
98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 11.63
(2/13)		 3.38  7.49  15.26   
98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 11.63
(2/13)		 3.38  7.49  15.26   
98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 10.81
(2/13)		 3.28  7.49  15.18   
98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 10.81
(2/13)		 3.28  7.49  15.18   
98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 9.89
(2/13)		 1.46  2.84  6.52   
98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 9.89
(2/13)		 1.46  2.84  6.52   
98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 10.70
(2/13)		 1.42  2.88  6.57   
98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 10.70
(2/13)		 1.42  2.88  6.57   
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 58.15
(2/11) 		-1.97  8.19  3.36  51.47 
170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 25.68
(2/11) 		-3.31  2.80  7.81  45.00 
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 14.90
(2/11) 		1.19  10.50  8.34  55.78 
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 11.86
(2/11) 		1.18  10.50  8.24  55.68 
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 13.12
(2/11) 		-0.18  5.02  12.92  48.97 
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 10.41
(2/11) 		-0.19  5.01  12.92  49.15 
40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 11.88
(2/11) 		1.18  10.50  8.24  55.69 
40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 10.42
(2/11) 		-0.19  5.01  12.90  49.09 
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