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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.97
(7/18)
2.42  3.69  4.78  2.29 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 19.08
(7/18)
6.59  19.10  8.78  62.24 
51R2254T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Acc) 股 14.23
(7/18)
3.27  3.12  3.79  13.66 
51R2255T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 7.56
(7/18)
3.18  3.03  3.72  13.68 
51R2256T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股季配權 12.95
(7/18)
3.30  3.11  3.80  13.74 
51R2257T富坦新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis) 月配權 6.65
(7/18)
2.80  2.60  3.13  13.49 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.41
(7/18)
2.52  3.73  4.78  2.42 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.97
(7/18)
2.42  3.69  4.78  2.29 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 104.61
(7/18)
4.77  15.11  10.30  62.77 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 26.84
(7/18)
4.78  15.12  10.31  62.80 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.62
(7/18)
2.94  7.99  11.80  9.14 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.02
(7/18)
3.37  7.14  8.26  11.14 
52C2609T聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 12.96
(7/18)
3.13  6.67  7.58  11.13 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.14
(7/18)
3.39  7.12  8.23  11.13 
52C2611T聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.17
(7/18)
4.46  9.32  12.90  30.36 
52C2612T聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.84
(7/18)
3.13  6.66  7.28  8.82 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.33
(7/18)
2.84  7.78  11.65  9.09 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.27
(7/18)
3.30  7.04  8.15  11.12 
52C2615T聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.08
(7/18)
3.09  6.64  7.53  11.11 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.81
(7/18)
2.60  5.49  4.94  3.13 
52C2617T聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.31
(7/18)
3.13  6.66  7.56  11.78 
52C2619T聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.70
(7/18)
2.89  6.07  6.15  6.29 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 314.27
(7/18)
6.09  4.58  8.48  31.91 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 354.43
(7/18)
6.55  3.77  5.06  34.32 
53C0006T富達東協基金 - 年配 35.81
(7/18)
3.50  7.06  13.68  22.97 
53C0007T富達東協基金 (A 股累計 - 美元 ) 25.81
(7/18)
3.53  7.05  13.65  22.96 
53C0008T富達東協基金 (A 股累計 - 澳幣避險 ) 11.79
(7/18)
1.73  4.24  7.47  16.04 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 7.50
(7/18)
3.86  6.97  8.25  6.88 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 11.95
(7/18)
3.95  6.99  8.28  6.92 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 16.61
(7/18)
3.88  6.95  8.21  6.89 
53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 12.44
(7/18)
0.73  5.78  5.58  19.35 
53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.33
(7/18)
0.81  5.81  5.61  19.37 
53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 15.20
(7/18)
0.80  5.85  5.56  19.40 
53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 24.67
(7/18)
0.90  7.12  9.50  17.81 
53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.08
(7/18)
0.76  5.80  5.55  19.45 
53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.30
(7/18)
0.76  5.82  5.57  19.39 
53C0128T富達美元高收益基金 (A 股月配息 - 澳幣避險 ) 10.74
(7/18)
0.51  5.49  5.06  19.67 
54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 91.59
(7/18)
5.77  15.44  12.49  27.99 
54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 86.09
(7/18)
5.77  15.44  12.50  27.95 
54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 617.58
(7/18)
5.54  13.93  8.40  29.76 
54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 389.25
(7/18)
5.54  13.94  8.40  29.77 
54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 117.14
(7/18)
5.54  13.94  8.45  29.82 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 18.27
(7/18)
9.66  21.23  10.99  79.44 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 135.34
(7/18)
1.50  5.64  2.79  8.72 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 143.45
(7/18)
2.29  7.25  6.00  16.62 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 132.92
(7/18)
2.28  7.23  5.97  16.55 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 192.88
(7/18)
2.29  7.24  5.99  16.61 
56C0062T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 11.17
(7/18)
2.03  6.77  5.22  16.73 
56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.16
(7/18)
2.02  6.73  5.20  16.77 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.85
(7/18)
1.94  8.58  4.32  26.87 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.75
(7/18)
1.98  8.73  4.35  26.84 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.27
(7/18)
1.17  6.86  1.01  17.95 
62C0012TDWS 投資全球神農 LC 基金-美元 136.99
(7/18)
1.84  9.52  3.37  23.94 
62C0013TDWS 投資全球神農 LC 基金-歐元 155.26
(7/18)
2.11  11.05  7.19  22.21 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 30.86
(7/18)
3.14  9.78  7.34  33.02 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.46
(7/18)
3.07  9.76  7.29  33.07 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.06
(7/18)
2.28  7.97  3.87  22.69 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.38
(7/18)
2.28  8.04  3.91  22.81 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 35.64
(7/18)
6.10  16.09  10.14  63.11 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 33.22
(7/18)
5.19  14.12  6.41  50.11 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1403.72
(7/18)
4.38  9.21  9.48  10.85 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 114.92
(7/18)
4.38  9.21  9.48  10.84 
72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 258.35
(7/18)
4.09  8.72  8.79  10.89 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 13.70
(7/18)
3.84  7.79  7.86  6.56 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 10.74
(7/18)
3.85  7.80  7.87  6.59 
76C0071T瀚亞優質公司債基金 Aadm- 澳幣避險月配息 9.76
(7/18)
3.63  7.39  7.22  6.83 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.27
(7/18)
3.84  7.78  7.84  6.53 
76C0073T瀚亞優質公司債基金 Azdm- 南非幣避險月配息 10.91
(7/18)
4.81  9.79  12.23  24.17 
76C0074T瀚亞優質公司債 Azdmc1- 南非幣避險穩定月配息 10.57
(7/18)
4.81  9.77  12.22  24.17 
76C0075T瀚亞優質公司債基金 Aadmc1- 澳幣避險穩定月配息 9.32
(7/18)
3.64  7.39  7.23  6.82 
76C0076T瀚亞優質公司債基金 Andm- 紐幣避險月配息 10.47
(7/18)
3.66  7.35  7.27  7.60 
76C0077T瀚亞優質公司債基金 Andmc1- 紐幣避險穩月配息 10.18
(7/18)
3.66  7.34  7.27  7.62 
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 27.69
(7/18)
4.93  14.39  8.59  30.31 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 46.48
(7/18)
4.92  14.40  8.57  30.31 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 46.65
(7/18)
4.90  14.37  8.56  30.27 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 32.28
(7/18)
5.25  15.16  10.17  33.89 
77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 52.57
(7/18)
29.48  32.62  26.58  -8.38