永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	83.31 (10/6)	4.11	19.30	18.93	70.16
52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元	83.31 (10/6)	4.11	19.30	18.93	70.16
52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	93.83 (10/6)	2.47	16.47	14.36	80.96
52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元	93.83 (10/6)	2.47	16.47	14.36	80.96
53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.31 (10/6)	-2.84	-0.57	-0.97	17.91
53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元	12.31 (10/6)	-2.84	-0.57	-0.97	17.91
53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	8.97 (10/6)	-2.84	-0.60	-0.97	17.91
53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元	8.97 (10/6)	-2.84	-0.60	-0.97	17.91
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.59 (10/6)	-2.60	-0.14		21.48
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.59 (10/6)	-2.60	-0.14		21.48
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.57 (10/6)	-2.60	-0.10	0.01	21.49
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.57 (10/6)	-2.60	-0.10	0.01	21.49
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.06 (10/6)	-2.60	-0.10	0.03	21.50
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.06 (10/6)	-2.60	-0.10	0.03	21.50
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.76 (10/6)	-2.60	-0.11	0.02	21.48
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	7.76 (10/6)	-2.60	-0.11	0.02	21.48
53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計	23.17 (10/6)	0.87	14.08	18.34	66.09
53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計	23.17 (10/6)	0.87	14.08	18.34	66.09
53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.98 (10/6)	0.94	14.12	18.32
53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息	11.98 (10/6)	0.94	14.12	18.32
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	9.98 (10/6)	-3.47	-1.85	-2.27	17.26
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	9.98 (10/6)	-3.47	-1.85	-2.27	17.26
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.11 (10/6)	-3.41	-1.72	-2.02	18.13
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.11 (10/6)	-3.41	-1.72	-2.02	18.13
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.51 (10/6)	-3.41	-1.73	-2.03	18.13
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.51 (10/6)	-3.41	-1.73	-2.03	18.13
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.64 (10/6)	-3.47	-1.86	-2.27	17.23
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.64 (10/6)	-3.47	-1.86	-2.27	17.23
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.82 (10/6)	-1.60	7.99	7.43	41.80
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	30.82 (10/6)	-1.60	7.99	7.43	41.80
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.48 (10/6)	-1.61	8.00	7.45	41.87
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.48 (10/6)	-1.61	8.00	7.45	41.87
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.99 (10/6)	-2.01	7.08	5.47	34.44
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	7.99 (10/6)	-2.01	7.08	5.47	34.44
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	554.17 (10/6)	3.55	20.30	18.74	72.35
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元	554.17 (10/6)	3.55	20.30	18.74	72.35
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	37.31 (10/6)	1.98	17.38	14.40	83.74
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元	37.31 (10/6)	1.98	17.38	14.40	83.74
57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.85 (10/6)	-1.42	0.30	0.67	17.52
57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元	12.85 (10/6)	-1.42	0.30	0.67	17.52
57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.31 (10/6)	-1.42	0.30	0.67	17.54
57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	8.31 (10/6)	-1.42	0.30	0.67	17.54
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.62 (10/6)	-1.61	8.00	7.45	41.88
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.62 (10/6)	-1.61	8.00	7.45	41.88
59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元	160.11 (10/6)	4.33	52.47	38.36	162.99
59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元	160.11 (10/6)	4.33	52.47	38.36	162.99
59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元	142.31 (10/6)	5.83	56.26	43.88	145.74
59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元	142.31 (10/6)	5.83	56.26	43.88	145.74
59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	22.59 (10/6)	4.34	52.59	38.40	162.96
59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息	22.59 (10/6)	4.34	52.59	38.40	162.96
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.32 (10/6)	0.70	8.71	4.73	46.04
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.32 (10/6)	0.70	8.71	4.73	46.04
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.87 (10/6)	0.70	8.72	4.75	45.97
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	14.87 (10/6)	0.70	8.72	4.75	45.97
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.94 (10/6)	0.29	7.72	2.65	37.94
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	44.94 (10/6)	0.29	7.72	2.65	37.94
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.65 (10/6)	0.26	7.70	2.61	37.87
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.65 (10/6)	0.26	7.70	2.61	37.87
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	66.08 (10/6)	-4.01	8.79	19.73	40.63
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	66.08 (10/6)	-4.01	8.79	19.73	40.63
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	52.28 (10/6)	-4.39	7.82	17.35	32.49
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	52.28 (10/6)	-4.39	7.82	17.35	32.49
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.48 (10/6)	0.68	8.72	4.78	46.09
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.48 (10/6)	0.68	8.72	4.78	46.09
74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.35 (10/6)	-2.16	1.03	0.75	23.26
74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積	102.35 (10/6)	-2.16	1.03	0.75	23.26
74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	68.85 (10/6)	-2.16	1.02	0.74	23.27
74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息	68.85 (10/6)	-2.16	1.02	0.74	23.27
76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	42.81 (10/6)	0.01	10.75	14.80	76.60
76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息	42.81 (10/6)	0.01	10.75	14.80	76.60
76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.84 (10/6)	-0.63	10.05	14.08	75.52
76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息	16.84 (10/6)	-0.63	10.05	14.08	75.52
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	123.99 (10/6)	4.39	41.11	32.79	152.10
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元	123.99 (10/6)	4.39	41.11	32.79	152.10
78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	19.85 (10/6)	1.60	8.95	14.91	54.69
78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積	19.85 (10/6)	1.60	8.95	14.91	54.69
78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.72 (10/6)	1.59	8.95	14.90	54.63
78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息	4.72 (10/6)	1.59	8.95	14.90	54.63
78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	19.63 (10/6)	1.16	7.83	12.36	44.69
78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積	19.63 (10/6)	1.16	7.83	12.36	44.69
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	310.56 (10/6)	0.00	10.40	13.87	62.25
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	310.56 (10/6)	0.00	10.40	13.87	62.25
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.80 (10/6)	-0.01	10.38	13.87	62.14
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	138.80 (10/6)	-0.01	10.38	13.87	62.14
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.90 (10/6)	0.43	8.17	3.73	41.84
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	13.90 (10/6)	0.43	8.17	3.73	41.84
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.41 (10/6)	0.39	8.13	3.66
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.41 (10/6)	0.39	8.13	3.66
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.29 (10/6)	-4.29	8.26	18.49	36.62
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	14.29 (10/6)	-4.29	8.26	18.49	36.62
94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.16 (10/6)	-2.40	0.51	-0.26	19.63
94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息	65.16 (10/6)	-2.40	0.51	-0.26	19.63
94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.24 (10/6)	-2.40	0.51	-0.26
94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股	108.24 (10/6)	-2.40	0.51	-0.26
95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.21 (10/6)	-1.58	-0.01	0.07
95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元	9.21 (10/6)	-1.58	-0.01	0.07
98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元	19.16 (10/6)	4.07	51.70	36.96
98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元	19.16 (10/6)	4.07	51.70	36.96
98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	13.93 (10/6)	4.13	51.75	37.09
98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息	13.93 (10/6)	4.13	51.75	37.09
99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	285.83 (10/6)	-0.27	9.80	12.68	57.22
99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積	285.83 (10/6)	-0.27	9.80	12.68	57.22
99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	126.83 (10/6)	-0.28	9.79	12.67	57.11
99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定	126.83 (10/6)	-0.28	9.79	12.67	57.11

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣	351.47 (10/7)	11.68	53.43	166.35	352.28
140033野村優質基金	523.76 (10/7)	22.71	69.01	158.18	325.89
140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積	16.66 (10/6)	3.01	35.81	52.16
140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配	14.26 (10/6)	3.02	35.80	52.13
140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積	17.11 (10/6)	3.79	36.65	47.66
140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配	14.68 (10/6)	3.81	36.64	47.77
42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積	16.66 (10/6)	3.01	35.81	52.14
42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配	14.26 (10/6)	3.03	35.81	52.13
42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積	17.11 (10/6)	3.79	36.65	47.65
42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配	14.67 (10/6)	3.81	36.64	47.65