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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 48.46
(10/27)
7.26  13.70  38.14  172.71 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 48.46
(10/27)
7.26  13.70  38.14  172.71 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 32.90
(10/27)
2.88  11.00  28.52  108.89 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 32.90
(10/27)
2.88  11.00  28.52  108.89 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 28.39
(10/27)
4.84  15.64  30.83  105.43 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 28.39
(10/27)
4.84  15.64  30.83  105.43 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 155.66
(10/27)
2.67  15.24  32.26  101.68 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 155.66
(10/27)
2.67  15.24  32.26  101.68 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 180.60
(10/27)
0.75  10.63  30.20  105.20 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 180.60
(10/27)
0.75  10.63  30.20  105.20 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 87.31
(10/27)
0.55  10.24  28.83  92.95 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 87.31
(10/27)
0.55  10.24  28.83  92.95 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 44.54
(10/27)
0.74  10.62  30.18  105.21 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 44.54
(10/27)
0.74  10.62  30.18  105.21 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.99
(10/27)
0.97  5.19  4.87  15.80 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.99
(10/27)
0.97  5.19  4.87  15.80 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.47
(10/27)
-0.92  0.96  3.21  17.82 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.47
(10/27)
-0.92  0.96  3.21  17.82 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.30
(10/27)
-0.91  0.97  3.24  17.85 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.30
(10/27)
-0.91  0.97  3.24  17.85 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.89
(10/27)
0.92  5.20  4.81  15.83 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.89
(10/27)
0.92  5.20  4.81  15.83 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.99
(10/27)
-0.88  0.96  3.18  17.80 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.99
(10/27)
-0.88  0.96  3.18  17.80 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.23
(10/27)
-1.15  0.60  2.25  10.48 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.23
(10/27)
-1.15  0.60  2.25  10.48 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 689.19
(10/27)
5.80  9.81  37.36  154.58 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 689.19
(10/27)
5.80  9.81  37.36  154.58 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 799.59
(10/27)
3.81  5.40  35.22  158.99 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 799.59
(10/27)
3.81  5.40  35.22  158.99 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 40.01
(10/27)
8.60  12.04  32.44  101.66 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 40.01
(10/27)
8.60  12.04  32.44  101.66 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 46.42
(10/27)
6.59  7.55  30.39  105.13 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 46.42
(10/27)
6.59  7.55  30.39  105.13 
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 38.52
(10/27)
6.97  12.04  33.70  103.92 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 38.52
(10/27)
6.97  12.04  33.70  103.92 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 44.68
(10/27)
4.93  7.53  31.57  107.43 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 44.68
(10/27)
4.93  7.53  31.57  107.43 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 110.30
(10/26)
1.75  2.51  30.15  72.05 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 110.30
(10/26)
1.75  2.51  30.15  72.05 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 100.00
(10/26)
3.71  6.81  32.75  69.03 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 100.00
(10/26)
3.71  6.81  32.75  69.03 
53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 66.14
(10/26)
4.47  11.67  27.19  60.15 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 66.14
(10/26)
4.47  11.67  27.19  60.15 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.08
(10/26)
2.54  7.12  24.68  62.94 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.08
(10/26)
2.54  7.12  24.68  62.94 
53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 12.36
(10/26)
1.19  3.14  10.33  19.81 
53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 12.36
(10/26)
1.19  3.14  10.33  19.81 
53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.70
(10/26)
1.22  3.20  10.39  19.96 
53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.70
(10/26)
1.22  3.20  10.39  19.96 
53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 17.18
(10/26)
1.18  3.18  10.34  19.89 
53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 17.18
(10/26)
1.18  3.18  10.34  19.89 
53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 27.01
(10/26)
3.13  7.57  12.59  17.79 
53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 27.01
(10/26)
3.13  7.57  12.59  17.79 
53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.23
(10/26)
1.13  3.21  10.35  19.83 
53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.23
(10/26)
1.13  3.21  10.35  19.83 
53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.09
(10/26)
1.19  3.17  10.36  19.87 
53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.09
(10/26)
1.19  3.17  10.36  19.87 
53C0164T富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 9.33
(10/26)
1.19  3.18  10.36   
53C0164U富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 9.33
(10/26)
1.19  3.18  10.36   
54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 407.69
(10/26)
-0.35  2.56  25.99  88.01 
54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 407.69
(10/26)
-0.35  2.56  25.99  88.01 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.23
(10/27)
-1.17  1.35  1.51  20.70 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.23
(10/27)
-1.17  1.35  1.51  20.70 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.87
(10/27)
-1.19  1.32  1.47  20.69 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.87
(10/27)
-1.19  1.32  1.47  20.69 
56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 249.01
(10/27)
-0.01  1.84  8.43  12.40 
56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 249.01
(10/27)
-0.01  1.84  8.43  12.40 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 206.03
(10/27)
0.17  2.19  9.38  19.13 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 206.03
(10/27)
0.17  2.19  9.38  19.13 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 89.47
(10/27)
0.16  2.18  9.38  19.10 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 89.47
(10/27)
0.16  2.18  9.38  19.10 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 25.25
(10/27)
2.81  5.03  20.93  55.19 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 25.25
(10/27)
2.81  5.03  20.93  55.19 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.36
(10/27)
2.77  4.92  20.83  55.09 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.36
(10/27)
2.77  4.92  20.83  55.09 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.79
(10/27)
2.56  4.67  19.69  45.88 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.79
(10/27)
2.56  4.67  19.69  45.88 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.40
(10/27)
2.71  4.97  20.79   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.40
(10/27)
2.71  4.97  20.79   
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 19.13
(10/27)
1.70  11.22  36.94  56.16 
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 19.13
(10/27)
1.70  11.22  36.94  56.16 
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 13.18
(10/27)
1.71  11.32  37.05  56.33 
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 13.18
(10/27)
1.71  11.32  37.05  56.33 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 41.27
(10/27)
1.48  6.23  19.35  47.92 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 41.27
(10/27)
1.48  6.23  19.35  47.92 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.01
(10/27)
1.45  6.19  19.32  47.90 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.01
(10/27)
1.45  6.19  19.32  47.90 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.66
(10/27)
1.26  5.77  18.19  38.77 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.66
(10/27)
1.26  5.77  18.19  38.77 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.20
(10/27)
1.26  5.76  18.24  38.82 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.20
(10/27)
1.26  5.76  18.24  38.82 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 49.76
(10/27)
1.95  3.58  15.59  55.11 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 49.76
(10/27)
1.95  3.58  15.59  55.11 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 43.98
(10/27)
1.71  3.09  14.38  45.29 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 43.98
(10/27)
1.71  3.09  14.38  45.29 
72C0016ENN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 650.27
(10/26)
6.83  12.73  28.87  67.28 
72C0016TNN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 650.27
(10/26)
6.83  12.73  28.87  67.28 
72C0024TNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 572.36
(10/26)
4.90  8.18  26.44  70.61 
72C0024UNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 572.36
(10/26)
4.90  8.18  26.44  70.61 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1615.24
(10/26)
-1.45  1.75  1.31  27.04 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1615.24
(10/26)
-1.45  1.75  1.31  27.04 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 122.08
(10/26)
-1.45  1.75  1.30  27.04 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 122.08
(10/26)
-1.45  1.75  1.30  27.04