| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.10 (11/11) |
2.14 | 9.67 | 15.07 | 66.27 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.10 (11/11) |
2.14 | 9.67 | 15.07 | 66.27 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 92.17 (11/11) |
-1.87 | 3.28 | 10.16 | 72.57 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 92.17 (11/11) |
-1.87 | 3.28 | 10.16 | 72.57 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.42 (11/11) |
-1.66 | -0.96 | -0.48 | 17.39 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.42 (11/11) |
-1.66 | -0.96 | -0.48 | 17.39 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.99 (11/11) |
-1.61 | -0.93 | -0.46 | 17.42 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.99 (11/11) |
-1.61 | -0.93 | -0.46 | 17.42 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (11/11) |
-1.40 | -0.47 | 0.55 | 20.92 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (11/11) |
-1.40 | -0.47 | 0.55 | 20.92 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.61 (11/11) |
-1.38 | -0.45 | 0.53 | 20.99 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.61 (11/11) |
-1.38 | -0.45 | 0.53 | 20.99 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.10 (11/11) |
-1.37 | -0.44 | 0.54 | 20.99 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.10 (11/11) |
-1.37 | -0.44 | 0.54 | 20.99 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.79 (11/11) |
-1.37 | -0.44 | 0.54 | 20.99 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.79 (11/11) |
-1.37 | -0.44 | 0.54 | 20.99 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.17 (11/11) |
-3.69 | -2.85 | 12.82 | 56.68 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.17 (11/11) |
-3.69 | -2.85 | 12.82 | 56.68 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.37 (11/11) |
-3.64 | -2.81 | 12.90 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.37 (11/11) |
-3.64 | -2.81 | 12.90 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.12 (11/11) |
-0.86 | -1.38 | -1.30 | 16.97 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.12 (11/11) |
-0.86 | -1.38 | -1.30 | 16.97 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.29 (11/11) |
-0.81 | -1.27 | -1.06 | 17.84 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.29 (11/11) |
-0.81 | -1.27 | -1.06 | 17.84 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (11/11) |
-0.81 | -1.27 | -1.06 | 17.84 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (11/11) |
-0.81 | -1.27 | -1.06 | 17.84 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.69 (11/11) |
-0.87 | -1.40 | -1.32 | 16.94 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.69 (11/11) |
-0.87 | -1.40 | -1.32 | 16.94 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.81 (11/10) |
-4.52 | -3.92 | 2.74 | 34.52 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.81 (11/10) |
-4.52 | -3.92 | 2.74 | 34.52 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.14 (11/10) |
-4.53 | -3.92 | 2.75 | 34.57 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.14 (11/10) |
-4.53 | -3.92 | 2.75 | 34.57 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.68 (11/10) |
-4.94 | -4.69 | 0.89 | 27.48 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.68 (11/10) |
-4.94 | -4.69 | 0.89 | 27.48 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 529.27 (11/10) |
-2.69 | 4.46 | 10.74 | 62.93 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 529.27 (11/10) |
-2.69 | 4.46 | 10.74 | 62.93 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 35.57 (11/10) |
-5.50 | -0.31 | 7.43 | 71.33 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 35.57 (11/10) |
-5.50 | -0.31 | 7.43 | 71.33 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.92 (11/10) |
-0.85 | -0.12 | 1.13 | 17.21 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.92 (11/10) |
-0.85 | -0.12 | 1.13 | 17.21 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.31 (11/10) |
-0.85 | -0.12 | 1.13 | 17.23 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.31 (11/10) |
-0.85 | -0.12 | 1.13 | 17.23 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (11/10) |
-4.53 | -3.92 | 2.75 | 34.58 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (11/10) |
-4.53 | -3.92 | 2.75 | 34.58 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 129.16 (11/11) |
-11.00 | -11.35 | 11.85 | 100.50 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 129.16 (11/11) |
-11.00 | -11.35 | 11.85 | 100.50 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 116.53 (11/11) |
-7.32 | -5.73 | 17.07 | 92.99 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 116.53 (11/11) |
-7.32 | -5.73 | 17.07 | 92.99 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.07 (11/11) |
-11.06 | -11.32 | 11.85 | 100.25 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.07 (11/11) |
-11.06 | -11.32 | 11.85 | 100.25 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.51 (11/10) |
-2.76 | 0.65 | 2.00 | 40.48 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.51 (11/10) |
-2.76 | 0.65 | 2.00 | 40.48 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.60 (11/10) |
-2.72 | 0.65 | 1.99 | 40.54 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.60 (11/10) |
-2.72 | 0.65 | 1.99 | 40.54 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.18 (11/10) |
-3.18 | -0.25 | 32.71 | |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.18 (11/10) |
-3.18 | -0.25 | 32.71 | |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.42 (11/10) |
-3.14 | -0.24 | -0.03 | 32.67 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.42 (11/10) |
-3.14 | -0.24 | -0.03 | 32.67 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 73.66 (11/10) |
4.96 | 21.33 | 25.68 | 65.90 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 73.66 (11/10) |
4.96 | 21.33 | 25.68 | 65.90 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 58.15 (11/10) |
4.45 | 20.24 | 23.17 | 56.23 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 58.15 (11/10) |
4.45 | 20.24 | 23.17 | 56.23 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.24 (11/10) |
-2.76 | 0.64 | 1.99 | 40.52 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.24 (11/10) |
-2.76 | 0.64 | 1.99 | 40.52 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 103.41 (11/10) |
-1.09 | 0.18 | 1.21 | 21.65 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 103.41 (11/10) |
-1.09 | 0.18 | 1.21 | 21.65 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 69.01 (11/10) |
-1.10 | 0.18 | 1.21 | 21.66 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 69.01 (11/10) |
-1.10 | 0.18 | 1.21 | 21.66 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.15 (11/11) |
-2.72 | 3.79 | 14.92 | 76.88 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.15 (11/11) |
-2.72 | 3.79 | 14.92 | 76.88 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.87 (11/11) |
-2.73 | 3.79 | 14.94 | 76.91 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.87 (11/11) |
-2.73 | 3.79 | 14.94 | 76.91 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 105.89 (11/11) |
-9.77 | -6.49 | 12.02 | 104.63 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 105.89 (11/11) |
-9.77 | -6.49 | 12.02 | 104.63 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.93 (11/10) |
-0.48 | 7.87 | 22.54 | 61.50 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.93 (11/10) |
-0.48 | 7.87 | 22.54 | 61.50 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.95 (11/10) |
-0.49 | 7.86 | 22.54 | 61.45 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.95 (11/10) |
-0.49 | 7.86 | 22.54 | 61.45 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.67 (11/10) |
-0.96 | 6.80 | 19.88 | 51.03 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.67 (11/10) |
-0.96 | 6.80 | 19.88 | 51.03 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 301.59 (11/10) |
-4.70 | -1.39 | 10.25 | 55.06 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 301.59 (11/10) |
-4.70 | -1.39 | 10.25 | 55.06 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 133.67 (11/10) |
-4.71 | -1.40 | 10.24 | 54.95 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 133.67 (11/10) |
-4.71 | -1.40 | 10.24 | 54.95 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.67 (11/10) |
-3.05 | 0.15 | 0.96 | 36.43 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.67 (11/10) |
-3.05 | 0.15 | 0.96 | 36.43 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.17 (11/10) |
-3.00 | 0.17 | 0.94 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.17 (11/10) |
-3.00 | 0.17 | 0.94 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.92 (11/10) |
4.74 | 20.79 | 24.47 | 61.30 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.92 (11/10) |
4.74 | 20.79 | 24.47 | 61.30 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.23 (11/10) |
-1.35 | -0.33 | 0.20 | 18.06 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.23 (11/10) |
-1.35 | -0.33 | 0.20 | 18.06 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 109.26 (11/10) |
-1.34 | -0.33 | 0.21 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 109.26 (11/10) |
-1.34 | -0.33 | 0.21 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.21 (11/10) |
-1.01 | -0.43 | 0.53 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.21 (11/10) |
-1.01 | -0.43 | 0.53 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.44 (11/11) |
-11.26 | -11.82 | 10.68 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.44 (11/11) |
-11.26 | -11.82 | 10.68 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.13 (11/11) |
-11.28 | -11.77 | 10.79 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.13 (11/11) |
-11.28 | -11.77 | 10.79 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 277.31 (11/10) |
-4.95 | -1.92 | 9.09 | 50.24 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 277.31 (11/10) |
-4.95 | -1.92 | 9.09 | 50.24 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.02 (11/10) |
-4.96 | -1.93 | 9.09 | 50.16 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.02 (11/10) |
-4.96 | -1.93 | 9.09 | 50.16 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
278.90 (11/11) |
-11.02 | -12.88 | 91.11 | 269.60 |
| 140033野村優質基金 |
416.84 (11/11) |
-10.39 | -6.75 | 96.83 | 252.00 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
13.81 (11/10) |
-10.69 | -10.08 | 20.24 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
11.59 (11/10) |
-10.72 | -10.13 | 20.18 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
13.76 (11/10) |
-12.20 | -13.53 | 14.79 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
11.57 (11/10) |
-12.22 | -13.57 | 14.80 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
13.81 (11/10) |
-10.71 | -10.10 | 20.21 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
11.59 (11/10) |
-10.72 | -10.14 | 20.17 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
13.76 (11/10) |
-12.21 | -13.53 | 14.79 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
11.56 (11/10) |
-12.21 | -13.57 | 14.77 | |
