| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.87 (3/25) |
0.80 | 0.73 | -2.93 | 8.49 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.87 (3/25) |
0.80 | 0.73 | -2.93 | 8.49 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.38 (3/25) |
-1.04 | -0.12 | 3.96 | 16.59 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.38 (3/25) |
-1.04 | -0.12 | 3.96 | 16.59 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.08 (3/25) |
-1.08 | -0.12 | 3.93 | 16.56 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.08 (3/25) |
-1.08 | -0.12 | 3.93 | 16.56 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.60 (3/25) |
0.77 | 0.81 | -2.89 | 8.52 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.60 (3/25) |
0.77 | 0.81 | -2.89 | 8.52 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.31 (3/25) |
-0.97 | -0.06 | 4.02 | 16.74 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.31 (3/25) |
-0.97 | -0.06 | 4.02 | 16.74 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.22 (3/25) |
-1.52 | -1.12 | 1.69 | 9.75 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.22 (3/25) |
-1.52 | -1.12 | 1.69 | 9.75 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.13 (3/25) |
3.87 | 10.06 | 18.73 | 57.64 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.13 (3/25) |
3.87 | 10.06 | 18.73 | 57.64 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.38 (3/25) |
2.02 | 9.15 | 27.20 | 69.35 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 31.38 (3/25) |
2.02 | 9.15 | 27.20 | 69.35 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.28 (3/25) |
1.97 | 9.13 | 27.19 | 69.35 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.28 (3/25) |
1.97 | 9.13 | 27.19 | 69.35 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.21 (3/25) |
1.35 | 7.83 | 23.90 | 58.53 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.21 (3/25) |
1.35 | 7.83 | 23.90 | 58.53 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1033.91 (3/25) |
2.09 | 9.09 | 31.00 | 107.40 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1033.91 (3/25) |
2.09 | 9.09 | 31.00 | 107.40 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1195.53 (3/25) |
0.24 | 8.16 | 40.30 | 122.86 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1195.53 (3/25) |
0.24 | 8.16 | 40.30 | 122.86 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.93 (3/24) |
0.34 | 4.74 | 14.02 | 52.07 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.93 (3/24) |
0.34 | 4.74 | 14.02 | 52.07 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.17 (3/24) |
2.05 | 6.16 | 6.24 | 41.23 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.17 (3/24) |
2.05 | 6.16 | 6.24 | 41.23 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 32.85 (3/24) |
0.34 | 4.68 | 13.98 | 52.08 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 32.85 (3/24) |
0.34 | 4.68 | 13.98 | 52.08 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.44 (3/24) |
1.18 | 5.55 | 8.78 | 44.34 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.44 (3/24) |
1.18 | 5.55 | 8.78 | 44.34 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.84 (3/24) |
0.31 | 4.72 | 13.96 | 52.07 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.84 (3/24) |
0.31 | 4.72 | 13.96 | 52.07 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.55 (3/24) |
-1.22 | -0.14 | 5.21 | 22.89 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.55 (3/24) |
-1.22 | -0.14 | 5.21 | 22.89 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (3/24) |
-1.24 | -0.14 | 5.22 | 22.88 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (3/24) |
-1.24 | -0.14 | 5.22 | 22.88 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (3/24) |
-1.25 | -0.14 | 5.21 | 22.87 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (3/24) |
-1.25 | -0.14 | 5.21 | 22.87 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (3/24) |
-1.23 | -0.14 | 5.21 | 22.86 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (3/24) |
-1.23 | -0.14 | 5.21 | 22.86 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 193.98 (3/25) |
-8.69 | 0.51 | -0.66 | 17.27 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 193.98 (3/25) |
-8.69 | 0.51 | -0.66 | 17.27 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 193.98 (3/25) |
-8.69 | 0.51 | -0.66 | 17.27 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 193.98 (3/25) |
-8.69 | 0.51 | -0.66 | 17.27 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 47.22 (3/25) |
-8.38 | -7.68 | 8.77 | 77.85 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 47.22 (3/25) |
-8.38 | -7.68 | 8.77 | 77.85 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.89 (3/25) |
21.21 | 33.09 | 47.98 | 69.01 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.89 (3/25) |
21.21 | 33.09 | 47.98 | 69.01 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.07 (3/25) |
19.35 | 31.98 | 58.45 | 82.08 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.07 (3/25) |
19.35 | 31.98 | 58.45 | 82.08 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.68 (3/25) |
-0.49 | 0.20 | 4.07 | 21.79 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.68 (3/25) |
-0.49 | 0.20 | 4.07 | 21.79 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.83 (3/25) |
-0.04 | 1.17 | 6.42 | 29.14 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.83 (3/25) |
-0.04 | 1.17 | 6.42 | 29.14 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.31 (3/25) |
-0.04 | 1.15 | 6.40 | 29.05 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.31 (3/25) |
-0.04 | 1.15 | 6.40 | 29.05 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.68 (3/24) |
-1.51 | 0.32 | 9.71 | 37.63 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.68 (3/24) |
-1.51 | 0.32 | 9.71 | 37.63 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.20 (3/24) |
-1.50 | 0.33 | 9.73 | 37.67 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.20 (3/24) |
-1.50 | 0.33 | 9.73 | 37.67 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.73 (3/24) |
-1.93 | -0.67 | 7.45 | 30.20 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.73 (3/24) |
-1.93 | -0.67 | 7.45 | 30.20 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 462.03 (3/24) |
-3.33 | 0.21 | 9.80 | 57.57 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 462.03 (3/24) |
-3.33 | 0.21 | 9.80 | 57.57 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 32.07 (3/24) |
-4.97 | -1.35 | 17.33 | 70.40 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 32.07 (3/24) |
-4.97 | -1.35 | 17.33 | 70.40 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.40 (3/24) |
-1.50 | 0.33 | 9.74 | 37.68 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.40 (3/24) |
-1.50 | 0.33 | 9.74 | 37.68 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.26 (3/24) |
-0.81 | -0.01 | 4.66 | 14.89 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.26 (3/24) |
-0.81 | -0.01 | 4.66 | 14.89 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.16 (3/24) |
-0.81 | -0.01 | 4.66 | 14.90 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.16 (3/24) |
-0.81 | -0.01 | 4.66 | 14.90 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.43 (3/24) |
-0.81 | -0.01 | 4.66 | 14.91 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.43 (3/24) |
-0.81 | -0.01 | 4.66 | 14.91 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.41 (3/24) |
-1.18 | 1.36 | 10.93 | 34.89 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.41 (3/24) |
-1.18 | 1.36 | 10.93 | 34.89 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.90 (3/24) |
-1.17 | 1.37 | 10.95 | 34.92 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.90 (3/24) |
-1.17 | 1.37 | 10.95 | 34.92 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 80.87 (3/24) |
-1.16 | 1.39 | 10.97 | 34.95 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 80.87 (3/24) |
-1.16 | 1.39 | 10.97 | 34.95 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 102.30 (3/25) |
5.55 | 27.88 | 62.95 | 67.38 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 102.30 (3/25) |
5.55 | 27.88 | 62.95 | 67.38 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 88.30 (3/25) |
7.21 | 28.96 | 52.11 | 55.32 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 88.30 (3/25) |
7.21 | 28.96 | 52.11 | 55.32 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.30 (3/25) |
5.53 | 27.86 | 62.75 | 66.98 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.30 (3/25) |
5.53 | 27.86 | 62.75 | 66.98 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 91.09 (3/25) |
-2.13 | 2.04 | 13.58 | 38.14 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 91.09 (3/25) |
-2.13 | 2.04 | 13.58 | 38.14 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.62 (3/25) |
-0.58 | 2.91 | 6.01 | 28.17 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.62 (3/25) |
-0.58 | 2.91 | 6.01 | 28.17 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.88 (3/25) |
-2.14 | 2.00 | 13.60 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.88 (3/25) |
-2.14 | 2.00 | 13.60 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (3/25) |
-0.52 | 0.80 | 5.90 | 27.55 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (3/25) |
-0.52 | 0.80 | 5.90 | 27.55 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.57 (3/25) |
-0.45 | 0.89 | 6.01 | 27.66 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.57 (3/25) |
-0.45 | 0.89 | 6.01 | 27.66 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.89 (3/25) |
-0.49 | 0.88 | 6.00 | 27.60 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.89 (3/25) |
-0.49 | 0.88 | 6.00 | 27.60 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (3/25) |
-0.44 | 0.91 | 5.99 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (3/25) |
-0.44 | 0.91 | 5.99 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.81 (3/24) |
-5.66 | -3.29 | 8.27 | 35.17 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.81 (3/24) |
-5.66 | -3.29 | 8.27 | 35.17 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.89 (3/24) |
-5.66 | -3.35 | 8.29 | 35.14 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.89 (3/24) |
-5.66 | -3.35 | 8.29 | 35.14 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.56 (3/24) |
-6.14 | -4.33 | 6.05 | 27.48 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.56 (3/24) |
-6.14 | -4.33 | 6.05 | 27.48 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.00 (3/24) |
-6.09 | -4.34 | 6.10 | 27.61 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.00 (3/24) |
-6.09 | -4.34 | 6.10 | 27.61 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 58.77 (3/24) |
-7.74 | 12.29 | 9.97 | 28.15 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 58.77 (3/24) |
-7.74 | 12.29 | 9.97 | 28.15 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.96 (3/24) |
-8.19 | 11.04 | 7.56 | 20.53 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.96 (3/24) |
-8.19 | 11.04 | 7.56 | 20.53 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.88 (3/24) |
-5.61 | -3.24 | 8.37 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.88 (3/24) |
-5.61 | -3.24 | 8.37 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 173.93 (3/24) |
-15.26 | -14.21 | -13.02 | 31.35 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 173.93 (3/24) |
-15.26 | -14.21 | -13.02 | 31.35 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 90.56 (3/25) |
-1.87 | 0.21 | 24.42 | 103.26 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 90.56 (3/25) |
-1.87 | 0.21 | 24.42 | 103.26 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.48 (3/24) |
-0.88 | -0.18 | 4.95 | 21.95 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.48 (3/24) |
-0.88 | -0.18 | 4.95 | 21.95 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.36 (3/24) |
-0.88 | -0.17 | 4.94 | 21.96 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.36 (3/24) |
-0.88 | -0.17 | 4.94 | 21.96 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.46 (3/24) |
-1.65 | 0.02 | 9.06 | 35.17 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.46 (3/24) |
-1.65 | 0.02 | 9.06 | 35.17 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.75 (3/24) |
-1.65 | 0.03 | 9.07 | 35.21 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.75 (3/24) |
-1.65 | 0.03 | 9.07 | 35.21 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 7.96 (3/24) |
-1.65 | 0.03 | 9.08 | 35.22 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 7.96 (3/24) |
-1.65 | 0.03 | 9.08 | 35.22 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.30 (3/24) |
-0.96 | -0.31 | 4.03 | 12.84 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.30 (3/24) |
-0.96 | -0.31 | 4.03 | 12.84 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.97 (3/24) |
-0.96 | -0.31 | 4.03 | 12.85 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.97 (3/24) |
-0.96 | -0.31 | 4.03 | 12.85 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.66 (3/24) |
-0.96 | -0.31 | 4.03 | 12.87 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.66 (3/24) |
-0.96 | -0.31 | 4.03 | 12.87 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.78 (3/24) |
-1.32 | 1.08 | 10.29 | 32.54 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.78 (3/24) |
-1.32 | 1.08 | 10.29 | 32.54 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.47 (3/24) |
-1.75 | -0.17 | 8.65 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.47 (3/24) |
-1.75 | -0.17 | 8.65 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.86 (3/24) |
-1.74 | -0.16 | 8.66 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.86 (3/24) |
-1.74 | -0.16 | 8.66 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.56 (3/24) |
-1.74 | -0.16 | 8.66 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.56 (3/24) |
-1.74 | -0.16 | 8.66 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 97.48 (3/24) |
-1.42 | 0.87 | 9.85 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 97.48 (3/24) |
-1.42 | 0.87 | 9.85 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.18 (3/25) |
-1.11 | -0.30 | 3.48 | 14.85 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.18 (3/25) |
-1.11 | -0.30 | 3.48 | 14.85 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 48.56 (3/25) |
7.60 | 38.90 | 116.30 | |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 48.56 (3/25) |
7.60 | 38.90 | 116.30 | |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.02 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.32 | 25.21 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.02 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.32 | 25.21 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.76 (3/25) |
-0.31 | 0.63 | 5.26 | 25.03 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.76 (3/25) |
-0.31 | 0.63 | 5.26 | 25.03 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 254.61 (3/25) |
19.04 | 31.28 | 56.86 | 76.47 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 254.61 (3/25) |
19.04 | 31.28 | 56.86 | 76.47 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.18 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.30 | |
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.18 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.30 | |
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 16.86 (3/25) |
5.31 | 27.25 | 61.49 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 16.86 (3/25) |
5.31 | 27.25 | 61.49 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 15.95 (3/25) |
5.23 | 27.20 | 61.22 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 15.95 (3/25) |
5.23 | 27.20 | 61.22 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.13 (3/25) |
-2.37 | 1.55 | 12.42 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.13 (3/25) |
-2.37 | 1.55 | 12.42 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.29 (3/25) |
-2.39 | 1.58 | 12.49 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.29 (3/25) |
-2.39 | 1.58 | 12.49 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (3/25) |
-0.68 | 0.37 | 5.01 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (3/25) |
-0.68 | 0.37 | 5.01 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.56 (3/25) |
-0.66 | 0.38 | 5.07 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.56 (3/25) |
-0.66 | 0.38 | 5.07 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
50.06 (3/24) |
-16.22 | -12.97 | -12.91 | 36.48 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
21.73 (3/24) |
-17.66 | -17.60 | -10.17 | 29.35 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.65 (3/24) |
-1.67 | 4.19 | 10.81 | 49.57 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.48 (3/24) |
-1.66 | 4.19 | 10.80 | 49.48 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
12.68 (3/24) |
-3.35 | -1.36 | 14.31 | 41.59 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
9.94 (3/24) |
-3.35 | -1.37 | 14.29 | 41.76 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.50 (3/24) |
-1.66 | 4.19 | 10.80 | 49.49 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
9.95 (3/24) |
-3.35 | -1.37 | 14.29 | 41.70 |
