| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.98 (5/26) |
0.17 | -0.38 | 2.80 | 8.99 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.98 (5/26) |
0.17 | -0.38 | 2.80 | 8.99 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.71 (5/26) |
-1.26 | -0.06 | 5.21 | 18.11 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.71 (5/26) |
-1.26 | -0.06 | 5.21 | 18.11 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.05 (5/26) |
-1.26 | -0.08 | 5.20 | 18.20 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.05 (5/26) |
-1.26 | -0.08 | 5.20 | 18.20 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.56 (5/26) |
0.05 | -0.41 | 2.69 | 8.88 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.56 (5/26) |
0.05 | -0.41 | 2.69 | 8.88 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (5/26) |
-1.25 | -0.03 | 5.18 | 18.04 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (5/26) |
-1.25 | -0.03 | 5.18 | 18.04 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.21 (5/26) |
-1.74 | -1.00 | 2.88 | 11.29 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.21 (5/26) |
-1.74 | -1.00 | 2.88 | 11.29 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.71 (5/26) |
1.11 | 4.91 | 15.72 | 42.83 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.71 (5/26) |
1.11 | 4.91 | 15.72 | 42.83 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.45 (5/26) |
0.07 | 9.76 | 30.99 | 56.06 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.45 (5/26) |
0.07 | 9.76 | 30.99 | 56.06 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.11 (5/26) |
-1.34 | 10.15 | 34.10 | 69.19 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.11 (5/26) |
-1.34 | 10.15 | 34.10 | 69.19 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.27 (5/26) |
-1.34 | 10.13 | 34.11 | 69.28 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.27 (5/26) |
-1.34 | 10.13 | 34.11 | 69.28 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.06 (5/26) |
-2.07 | 8.82 | 30.52 | 58.36 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.06 (5/26) |
-2.07 | 8.82 | 30.52 | 58.36 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1412.08 (5/26) |
34.10 | 41.44 | 83.26 | 157.17 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1412.08 (5/26) |
34.10 | 41.44 | 83.26 | 157.17 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1642.83 (5/26) |
32.17 | 41.90 | 87.60 | 178.82 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1642.83 (5/26) |
32.17 | 41.90 | 87.60 | 178.82 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.30 (5/26) |
1.01 | 4.89 | 15.62 | 42.74 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.30 (5/26) |
1.01 | 4.89 | 15.62 | 42.74 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.86 (5/26) |
0.54 | 3.77 | 13.02 | 34.40 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.86 (5/26) |
0.54 | 3.77 | 13.02 | 34.40 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.77 (5/26) |
0.60 | 2.71 | 8.39 | 25.88 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.77 (5/26) |
0.60 | 2.71 | 8.39 | 25.88 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (5/26) |
0.64 | 2.83 | 8.49 | 26.05 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (5/26) |
0.64 | 2.83 | 8.49 | 26.05 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (5/26) |
0.66 | 2.78 | 8.47 | 25.99 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (5/26) |
0.66 | 2.78 | 8.47 | 25.99 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.29 (5/26) |
2.12 | 2.49 | 6.21 | 16.15 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.29 (5/26) |
2.12 | 2.49 | 6.21 | 16.15 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (5/26) |
0.63 | 2.74 | 8.41 | 25.94 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.28 (5/26) |
0.63 | 2.74 | 8.41 | 25.94 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (5/26) |
0.65 | 2.79 | 8.46 | 25.98 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (5/26) |
0.65 | 2.79 | 8.46 | 25.98 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.29 (5/26) |
-1.87 | 9.49 | 12.22 | 57.04 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.29 (5/26) |
-1.87 | 9.49 | 12.22 | 57.04 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.63 (5/26) |
-0.42 | 9.19 | 9.89 | 44.77 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.63 (5/26) |
-0.42 | 9.19 | 9.89 | 44.77 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.94 (5/26) |
-1.88 | 9.46 | 12.20 | 57.03 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.94 (5/26) |
-1.88 | 9.46 | 12.20 | 57.03 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.50 (5/26) |
-1.03 | 8.70 | 11.18 | 47.95 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.50 (5/26) |
-1.03 | 8.70 | 11.18 | 47.95 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.65 (5/26) |
-1.87 | 9.46 | 12.16 | 56.91 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.65 (5/26) |
-1.87 | 9.46 | 12.16 | 56.91 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.23 (5/26) |
0.64 | 2.80 | 8.44 | 25.96 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.23 (5/26) |
0.64 | 2.80 | 8.44 | 25.96 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (5/26) |
-1.00 | 0.88 | 6.54 | 24.02 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (5/26) |
-1.00 | 0.88 | 6.54 | 24.02 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (5/26) |
-0.96 | 0.89 | 6.58 | 24.03 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (5/26) |
-0.96 | 0.89 | 6.58 | 24.03 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (5/26) |
-0.96 | 0.89 | 6.58 | 24.02 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (5/26) |
-0.96 | 0.89 | 6.58 | 24.02 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (5/26) |
-0.95 | 0.90 | 6.58 | 24.02 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (5/26) |
-0.95 | 0.90 | 6.58 | 24.02 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.29 (5/26) |
0.37 | 28.31 | 60.46 | 71.49 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.29 (5/26) |
0.37 | 28.31 | 60.46 | 71.49 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.53 (5/26) |
-1.26 | 28.79 | 64.89 | 86.01 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.53 (5/26) |
-1.26 | 28.79 | 64.89 | 86.01 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.48 (5/26) |
-0.16 | 1.56 | 5.76 | 17.89 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.48 (5/26) |
-0.16 | 1.56 | 5.76 | 17.89 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.01 (5/26) |
-0.17 | 1.57 | 5.76 | 17.91 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.01 (5/26) |
-0.17 | 1.57 | 5.76 | 17.91 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.33 (5/26) |
5.88 | 8.42 | 19.24 | 45.18 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.33 (5/26) |
5.88 | 8.42 | 19.24 | 45.18 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.84 (5/26) |
5.88 | 8.42 | 19.26 | 45.23 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.84 (5/26) |
5.88 | 8.42 | 19.26 | 45.23 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.33 (5/26) |
5.34 | 7.36 | 16.66 | 37.32 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.33 (5/26) |
5.34 | 7.36 | 16.66 | 37.32 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.42 (5/26) |
20.08 | 30.22 | 57.05 | 136.69 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.42 (5/26) |
20.08 | 30.22 | 57.05 | 136.69 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (5/26) |
5.88 | 8.42 | 19.27 | 45.24 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.04 (5/26) |
5.88 | 8.42 | 19.27 | 45.24 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.35 (5/26) |
-5.95 | 33.67 | 78.25 | 81.00 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.35 (5/26) |
-5.95 | 33.67 | 78.25 | 81.00 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.22 (5/26) |
-7.23 | 34.26 | 81.41 | 96 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.22 (5/26) |
-7.23 | 34.26 | 81.41 | 96 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (5/26) |
0.43 | 1.99 | 7.38 | 28.27 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (5/26) |
0.43 | 1.99 | 7.38 | 28.27 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (5/26) |
0.24 | 1.95 | 7.30 | 27.89 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (5/26) |
0.24 | 1.95 | 7.30 | 27.89 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.68 (5/26) |
0.33 | 1.94 | 7.33 | 27.99 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.68 (5/26) |
0.33 | 1.94 | 7.33 | 27.99 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.97 (5/26) |
0.28 | 1.95 | 7.28 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.97 (5/26) |
0.28 | 1.95 | 7.28 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.87 (5/26) |
18.20 | 20.20 | 47.13 | 79.56 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.87 (5/26) |
18.20 | 20.20 | 47.13 | 79.56 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.47 (5/26) |
16.34 | 20.65 | 50.25 | 94.62 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.47 (5/26) |
16.34 | 20.65 | 50.25 | 94.62 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.24 (5/22) |
2.07 | 3.86 | 14.01 | 41.07 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.24 (5/22) |
2.07 | 3.86 | 14.01 | 41.07 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (5/22) |
2.11 | 3.85 | 14.05 | 41.09 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (5/22) |
2.11 | 3.85 | 14.05 | 41.09 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.31 (5/22) |
1.47 | 2.71 | 11.44 | 32.98 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.31 (5/22) |
1.47 | 2.71 | 11.44 | 32.98 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (5/22) |
1.44 | 2.64 | 11.36 | 32.90 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (5/22) |
1.44 | 2.64 | 11.36 | 32.90 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.51 (5/22) |
2.12 | 3.89 | 14.06 | 41.21 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.51 (5/22) |
2.12 | 3.89 | 14.06 | 41.21 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27175.94 (5/22) |
0.11 | 13.97 | 41.22 | 95.02 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27175.94 (5/22) |
0.11 | 13.97 | 41.22 | 95.02 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.23 (5/22) |
-2.24 | 12.23 | 27.73 | 69.88 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 195.23 (5/22) |
-2.24 | 12.23 | 27.73 | 69.88 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.61 (5/22) |
0.90 | 15.67 | 45.83 | 120.22 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.61 (5/22) |
0.90 | 15.67 | 45.83 | 120.22 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.82 (5/22) |
-9.08 | -12.51 | -13.03 | 23.62 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 179.82 (5/22) |
-9.08 | -12.51 | -13.03 | 23.62 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.35 (5/26) |
6.73 | 28.47 | 46.76 | 79.62 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.35 (5/26) |
6.73 | 28.47 | 46.76 | 79.62 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.28 (5/26) |
9.88 | 32.64 | 68.99 | 130.29 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.28 (5/26) |
9.88 | 32.64 | 68.99 | 130.29 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4101.00 (5/26) |
9.04 | 30.65 | 63.65 | 103.93 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4101.00 (5/26) |
9.04 | 30.65 | 63.65 | 103.93 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.09 (5/25) |
3.90 | 14.75 | 29.05 | 61.63 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.09 (5/25) |
3.90 | 14.75 | 29.05 | 61.63 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.07 (5/25) |
3.90 | 14.76 | 29.05 | 61.54 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.07 (5/25) |
3.90 | 14.76 | 29.05 | 61.54 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.74 (5/25) |
-0.89 | 0.67 | 5.99 | 23.89 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.74 (5/25) |
-0.89 | 0.67 | 5.99 | 23.89 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.33 (5/25) |
-0.89 | 0.67 | 5.99 | 23.90 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.33 (5/25) |
-0.89 | 0.67 | 5.99 | 23.90 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.30 (5/25) |
-0.89 | 0.67 | 5.96 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.30 (5/25) |
-0.89 | 0.67 | 5.96 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.67 (5/22) |
1.86 | 3.40 | 12.88 | 37.11 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.67 (5/22) |
1.86 | 3.40 | 12.88 | 37.11 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (5/22) |
1.86 | 3.41 | 12.96 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (5/22) |
1.86 | 3.41 | 12.96 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 331.40 (5/22) |
0.68 | 15.13 | 44.48 | 114.01 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 331.40 (5/22) |
0.68 | 15.13 | 44.48 | 114.01 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14251.25 (5/22) |
-0.14 | 13.41 | 39.82 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14251.25 (5/22) |
-0.14 | 13.41 | 39.82 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.50 (5/26) |
5.62 | 7.89 | 18.07 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.50 (5/26) |
5.62 | 7.89 | 18.07 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.62 (5/26) |
5.63 | 7.89 | 18.08 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.62 (5/26) |
5.63 | 7.89 | 18.08 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (5/26) |
5.63 | 7.89 | 18.08 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.26 (5/26) |
5.63 | 7.89 | 18.08 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.13 (5/26) |
-1.37 | -0.36 | 4.71 | 16.38 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.13 (5/26) |
-1.37 | -0.36 | 4.71 | 16.38 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.62 (5/26) |
31.84 | 41.20 | 85.73 | 170.59 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.62 (5/26) |
31.84 | 41.20 | 85.73 | 170.59 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.32 (5/26) |
0.80 | 4.36 | 14.52 | 38.64 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.32 (5/26) |
0.80 | 4.36 | 14.52 | 38.64 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 259.24 (5/26) |
-1.48 | 28.15 | 63.15 | 80.28 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 259.24 (5/26) |
-1.48 | 28.15 | 63.15 | 80.28 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.73 (5/26) |
0.16 | 1.43 | 6.32 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.73 (5/26) |
0.16 | 1.43 | 6.32 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.73 (5/26) |
0.09 | 1.51 | 6.34 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.73 (5/26) |
0.09 | 1.51 | 6.34 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.59 (5/22) |
27.80 | 40.98 | 71.23 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.85 (5/22) |
27.81 | 41 | 71.23 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.10 (5/22) |
27.73 | 40.92 | 65.94 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.33 (5/22) |
27.73 | 40.94 | 66.10 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
52.25 (5/25) |
-8.24 | -12.95 | -5.79 | 30.59 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.08 (5/25) |
-8.63 | -13.00 | -10.12 | 27.80 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.95 (5/25) |
-9.55 | -16.67 | -15.01 | 22.19 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
41.67 (5/22) |
20.57 | 30.75 | 55.08 | 124.64 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
42.18 (5/22) |
20.36 | 30.16 | 47.69 | 118.23 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.08 (5/22) |
20.52 | 30.73 | 55.05 | 124.63 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
26.42 (5/22) |
20.36 | 30.16 | 47.69 | 118.24 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.60 (5/22) |
27.80 | 40.98 | 71.20 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.85 (5/22) |
27.80 | 41.00 | 71.23 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.10 (5/22) |
27.73 | 40.92 | 65.92 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.32 (5/22) |
27.73 | 40.94 | 65.97 | |
