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單筆申購 因應農曆春節假期,109/1/21(二)下午2:30~109/1/22(三)上午11:00除申購台幣及美金計價基金可正常作業外,其他幣別計價基金之申購交易停止作業。
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基金贖回
基金轉換
出金申請
因應農曆春節假期,109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原109/1/28(二)定期定額扣款申購日將順延至109/1/30(四)執行扣款及申購相關作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(9/17)
-0.60  1.39  2.65  6.53 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(9/17)
-0.60  1.39  2.65  6.53 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 24.48
(9/17)
10.42  49.72  31.83  70.71 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 24.48
(9/17)
10.42  49.72  31.83  70.71 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.68
(9/17)
4.71  38.98  23.17  72.19 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.68
(9/17)
4.71  38.98  23.17  72.19 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.79
(9/17)
-0.59  1.46  2.70  6.50 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.79
(9/17)
-0.59  1.46  2.70  6.50 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(9/17)
-0.60  1.39  2.65  6.53 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(9/17)
-0.60  1.39  2.65  6.53 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 112.43
(9/17)
1.39  30.38  19.72  70.43 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 112.43
(9/17)
1.39  30.38  19.72  70.43 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 133.25
(9/17)
6.91  40.31  28.15  68.97 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 133.25
(9/17)
6.91  40.31  28.15  68.97 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 65.16
(9/17)
6.45  38.73  25.12  55.48 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 65.16
(9/17)
6.45  38.73  25.12  55.48 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 33.49
(9/17)
6.93  40.36  28.17  69.01 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 33.49
(9/17)
6.93  40.36  28.17  69.01 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 8.36
(9/17)
1.21  7.97  12.12  21.69 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 8.36
(9/17)
1.21  7.97  12.12  21.69 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.44
(9/17)
1.26  8.00  12.14  21.72 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.44
(9/17)
1.26  8.00  12.14  21.72 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.97
(9/17)
1.23  7.97  12.18  21.76 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.97
(9/17)
1.23  7.97  12.18  21.76 
56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.22
(9/17)
1.51  3.62  7.25  14.49 
56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.22
(9/17)
1.51  3.62  7.25  14.49 
56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 19.03
(9/17)
1.55  3.71  7.27  14.50 
56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 19.03
(9/17)
1.55  3.71  7.27  14.50 
56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.35
(9/17)
1.50  3.66  7.25  14.43 
56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.35
(9/17)
1.50  3.66  7.25  14.43 
56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 229.08
(9/17)
2.34  12.94  -1.72  2.74 
56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 229.08
(9/17)
2.34  12.94  -1.72  2.74 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 187.71
(9/17)
2.61  14.12  0.37  10.93 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 187.71
(9/17)
2.61  14.12  0.37  10.93 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 86.79
(9/17)
2.62  14.13  0.36  10.89 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 86.79
(9/17)
2.62  14.13  0.36  10.89 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 63.99
(9/17)
5.38  12.05  5.01  2.65 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 63.99
(9/17)
5.38  12.05  5.01  2.65 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 170.06
(9/17)
5.66  13.01  7.06  10.96 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 170.06
(9/17)
5.66  13.01  7.06  10.96 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.75
(9/17)
5.66  13.03  7.07  10.94 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.75
(9/17)
5.66  13.03  7.07  10.94 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 20.27
(9/17)
6.74  33.27  13.81  28.54 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 20.27
(9/17)
6.74  33.27  13.81  28.54 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.99
(9/17)
6.67  33.26  13.66  28.41 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.99
(9/17)
6.67  33.26  13.66  28.41 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.53
(9/17)
6.36  31.70  11.24  18.83 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.53
(9/17)
6.36  31.70  11.24  18.83 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 37.14
(9/17)
7.53  43.79  17.49  31.92 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 37.14
(9/17)
7.53  43.79  17.49  31.92 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 32.03
(9/17)
2.59  35.20  9.62  32.92 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 32.03
(9/17)
2.59  35.20  9.62  32.92 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.06
(9/17)
6.68  33.28     
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 10.06
(9/17)
6.68  33.28     
63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 195.22
(9/16)
5.48  17.79  6.70  12.58 
63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 195.22
(9/16)
5.48  17.79  6.70  12.58 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 34.43
(9/17)
6.33  22.48  10.07  31.97 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 34.43
(9/17)
6.33  22.48  10.07  31.97 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.21
(9/17)
5.94  22.09  9.76  31.54 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.21
(9/17)
5.94  22.09  9.76  31.54 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.61
(9/17)
6.05  21.32  7.59  21.23 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.61
(9/17)
6.05  21.32  7.59  21.23 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.74
(9/17)
5.67  20.81  7.23  20.80 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.74
(9/17)
5.67  20.81  7.23  20.80 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 46.31
(9/17)
11.67  46.69  28.57  75.15 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 46.31
(9/17)
11.67  46.69  28.57  75.15 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 41.95
(9/17)
11.30  45.16  25.56  60.42 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 41.95
(9/17)
11.30  45.16  25.56  60.42 
73C0017E百達智慧城市 R 歐元 182.91
(9/17)
1.74  30.20  4.22  23.28 
73C0017T百達智慧城市 R 歐元 182.91
(9/17)
1.74  30.20  4.22  23.28 
73C0018T百達智慧城市 R 美元 216.02
(9/17)
7.11  40.15  11.56  21.70 
73C0018U百達智慧城市 R 美元 216.02
(9/17)
7.11  40.15  11.56  21.70 
73C0019E百達智慧城市 R 歐元 DY 128.38
(9/17)
1.74  30.20  4.23  23.30 
73C0019T百達智慧城市 R 歐元 DY 128.38
(9/17)
1.74  30.20  4.23  23.30 
73C0020T百達智慧城市 R 美元 DY 153.97
(9/17)
7.11  40.16  11.56  21.70 
73C0020U百達智慧城市 R 美元 DY 153.97
(9/17)
7.11  40.16  11.56  21.70 
73C0023T百達智慧城市 HR 美元 250.78
(9/17)
1.86  30.94  5.83  31.46 
73C0023U百達智慧城市 HR 美元 250.78
(9/17)
1.86  30.94  5.83  31.46 
73C0024T百達智慧城市 HR 美元 DY 211.89
(9/17)
1.86  30.93  5.83  31.46 
73C0024U百達智慧城市 HR 美元 DY 211.89
(9/17)
1.86  30.93  5.83  31.46 
76C0066T瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 15.57
(9/17)
1.05  4.07  7.30  12.65 
76C0066U瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 15.57
(9/17)
1.05  4.07  7.30  12.65 
76C0067T瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 10.04
(9/17)
1.05  4.06  7.28  12.65 
76C0067U瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 10.04
(9/17)
1.05  4.06  7.28  12.65 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.34
(9/17)
2.28  9.63  10.07  18.08 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.34
(9/17)
2.28  9.63  10.07  18.08 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.61
(9/17)
2.27  9.64  10.08  18.09 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.61
(9/17)
2.27  9.64  10.08  18.09 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.96
(9/17)
2.27  9.63  10.07  18.06 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.96
(9/17)
2.27  9.63  10.07  18.06 
92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 18.02
(9/17)
10.15  48.93  30.58  65.62 
92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 18.02
(9/17)
10.15  48.93  30.58  65.62 
93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.40
(9/17)
6.04  22.07  9.76  31.56 
93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 12.40
(9/17)
6.04  22.07  9.76  31.56 
93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 20.42
(9/17)
11.65  46.70  28.59  75.13 
93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 20.42
(9/17)
11.65  46.70  28.59  75.13 
93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 18.06
(9/17)
11.34  45.18  25.42  60.11 
93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 18.06
(9/17)
11.34  45.18  25.42  60.11