| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.23 (10/29) |
6.20 | 12.34 | 15.31 | 75.63 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.23 (10/29) |
6.20 | 12.34 | 15.31 | 75.63 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 92.92 (10/29) |
3.54 | 7.38 | 10.96 | 85.51 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 92.92 (10/29) |
3.54 | 7.38 | 10.96 | 85.51 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.37 (10/29) |
-1.59 | -0.96 | -1.12 | 18.49 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.37 (10/29) |
-1.59 | -0.96 | -1.12 | 18.49 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.02 (10/29) |
-1.56 | -0.92 | -1.08 | 18.52 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 9.02 (10/29) |
-1.56 | -0.92 | -1.08 | 18.52 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.68 (10/29) |
-1.28 | -0.41 | -0.07 | 22.13 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.68 (10/29) |
-1.28 | -0.41 | -0.07 | 22.13 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.62 (10/29) |
-1.30 | -0.43 | -0.09 | 22.15 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.62 (10/29) |
-1.30 | -0.43 | -0.09 | 22.15 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.11 (10/29) |
-1.31 | -0.43 | -0.10 | 22.13 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.11 (10/29) |
-1.31 | -0.43 | -0.10 | 22.13 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.81 (10/29) |
-1.31 | -0.43 | -0.10 | 22.12 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.81 (10/29) |
-1.31 | -0.43 | -0.10 | 22.12 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.61 (10/29) |
2.03 | 4.05 | 13.28 | 66.13 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.61 (10/29) |
2.03 | 4.05 | 13.28 | 66.13 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.69 (10/29) |
2.02 | 4.08 | 13.31 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.69 (10/29) |
2.02 | 4.08 | 13.31 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.07 (10/29) |
-1.49 | -1.66 | -2.36 | 18.56 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.07 (10/29) |
-1.49 | -1.66 | -2.36 | 18.56 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.23 (10/29) |
-1.43 | -1.54 | -2.12 | 19.45 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.23 (10/29) |
-1.43 | -1.54 | -2.12 | 19.45 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (10/29) |
-1.43 | -1.54 | -2.12 | 19.45 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (10/29) |
-1.43 | -1.54 | -2.12 | 19.45 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (10/29) |
-1.49 | -1.66 | -2.37 | 18.54 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.71 (10/29) |
-1.49 | -1.66 | -2.37 | 18.54 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.34 (10/29) |
-0.08 | 0.33 | 3.76 | 41.70 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.34 (10/29) |
-0.08 | 0.33 | 3.76 | 41.70 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.29 (10/29) |
-0.09 | 0.33 | 3.76 | 41.76 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.29 (10/29) |
-0.09 | 0.33 | 3.76 | 41.76 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.82 (10/29) |
-0.50 | -0.46 | 1.89 | 34.31 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.82 (10/29) |
-0.50 | -0.46 | 1.89 | 34.31 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 552.99 (10/29) |
4.51 | 11.37 | 15.07 | 76.40 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 552.99 (10/29) |
4.51 | 11.37 | 15.07 | 76.40 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.86 (10/29) |
2.11 | 5.99 | 10.01 | 85.96 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.86 (10/29) |
2.11 | 5.99 | 10.01 | 85.96 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.86 (10/29) |
-0.92 | -0.43 | 0.36 | 17.60 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.86 (10/29) |
-0.92 | -0.43 | 0.36 | 17.60 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.27 (10/29) |
-0.92 | -0.43 | 0.36 | 17.62 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.27 (10/29) |
-0.92 | -0.43 | 0.36 | 17.62 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.41 (10/29) |
-0.09 | 0.33 | 3.76 | 41.78 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.41 (10/29) |
-0.09 | 0.33 | 3.76 | 41.78 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 142.31 (10/29) |
9.96 | 10.35 | 16.46 | 142.48 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 142.31 (10/29) |
9.96 | 10.35 | 16.46 | 142.48 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 127.50 (10/29) |
12.22 | 15.55 | 21.56 | 129.73 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 127.50 (10/29) |
12.22 | 15.55 | 21.56 | 129.73 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 20.08 (10/29) |
9.98 | 10.40 | 16.51 | 142.31 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 20.08 (10/29) |
9.98 | 10.40 | 16.51 | 142.31 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.30 (10/28) |
1.80 | 3.46 | 2.90 | 50.40 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.30 (10/28) |
1.80 | 3.46 | 2.90 | 50.40 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (10/28) |
1.84 | 3.50 | 2.91 | 50.49 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (10/28) |
1.84 | 3.50 | 2.91 | 50.49 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.88 (10/28) |
1.36 | 2.56 | 0.90 | 42.07 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.88 (10/28) |
1.36 | 2.56 | 0.90 | 42.07 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.60 (10/28) |
1.36 | 2.56 | 0.87 | 42.08 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.60 (10/28) |
1.36 | 2.56 | 0.87 | 42.08 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.70 (10/28) |
0.68 | 14.90 | 20.01 | 60.16 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.70 (10/28) |
0.68 | 14.90 | 20.01 | 60.16 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.08 (10/28) |
0.25 | 13.92 | 17.67 | 50.82 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.08 (10/28) |
0.25 | 13.92 | 17.67 | 50.82 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.41 (10/28) |
1.83 | 3.51 | 2.93 | 50.50 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.41 (10/28) |
1.83 | 3.51 | 2.93 | 50.50 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.19 (10/28) |
-1.59 | -0.22 | -0.30 | 22.38 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.19 (10/28) |
-1.59 | -0.22 | -0.30 | 22.38 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.75 (10/28) |
-1.59 | -0.23 | -0.31 | 22.38 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.75 (10/28) |
-1.59 | -0.23 | -0.31 | 22.38 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.28 (10/29) |
0.77 | 6.97 | 15.93 | 83.43 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.28 (10/29) |
0.77 | 6.97 | 15.93 | 83.43 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 17.03 (10/29) |
0.76 | 6.97 | 15.94 | 83.45 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 17.03 (10/29) |
0.76 | 6.97 | 15.94 | 83.45 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 111.26 (10/29) |
4.68 | 6.67 | 13.54 | 134.05 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 111.26 (10/29) |
4.68 | 6.67 | 13.54 | 134.05 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.32 (10/28) |
-0.21 | 7.61 | 17.75 | 61.07 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 20.32 (10/28) |
-0.21 | 7.61 | 17.75 | 61.07 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.83 (10/28) |
-0.22 | 7.60 | 17.74 | 61.01 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.83 (10/28) |
-0.22 | 7.60 | 17.74 | 61.01 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.08 (10/28) |
-0.66 | 6.56 | 15.19 | 50.62 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.08 (10/28) |
-0.66 | 6.56 | 15.19 | 50.62 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.33 (10/28) |
-1.26 | 1.83 | 10.65 | 60.48 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 304.33 (10/28) |
-1.26 | 1.83 | 10.65 | 60.48 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 136.02 (10/28) |
-1.27 | 1.82 | 10.64 | 60.38 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 136.02 (10/28) |
-1.27 | 1.82 | 10.64 | 60.38 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (10/28) |
1.54 | 2.89 | 1.83 | 46.11 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (10/28) |
1.54 | 2.89 | 1.83 | 46.11 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.33 (10/28) |
1.55 | 3.01 | 1.88 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.33 (10/28) |
1.55 | 3.01 | 1.88 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.07 (10/28) |
0.47 | 14.43 | 18.85 | 55.68 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.07 (10/28) |
0.47 | 14.43 | 18.85 | 55.68 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.02 (10/28) |
-1.84 | -0.72 | -1.30 | 18.76 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.02 (10/28) |
-1.84 | -0.72 | -1.30 | 18.76 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.01 (10/28) |
-1.83 | -0.72 | -1.29 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.01 (10/28) |
-1.83 | -0.72 | -1.29 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.16 (10/29) |
-1.07 | -0.74 | -0.24 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.16 (10/29) |
-1.07 | -0.74 | -0.24 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 17.02 (10/29) |
9.66 | 9.81 | 15.31 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 17.02 (10/29) |
9.66 | 9.81 | 15.31 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 12.37 (10/29) |
9.71 | 9.86 | 15.32 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 12.37 (10/29) |
9.71 | 9.86 | 15.32 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.93 (10/28) |
-1.52 | 1.29 | 9.49 | 55.50 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 279.93 (10/28) |
-1.52 | 1.29 | 9.49 | 55.50 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 124.21 (10/28) |
-1.53 | 1.28 | 9.48 | 55.40 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 124.21 (10/28) |
-1.53 | 1.28 | 9.48 | 55.40 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
309.21 (10/29) |
25.34 | 3.47 | 117.34 | 334.47 |
| 140033野村優質基金 |
452.66 (10/29) |
26.59 | 8.35 | 112.15 | 305.32 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
15.38 (10/28) |
6.77 | 7.33 | 35.16 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.05 (10/28) |
6.77 | 7.30 | 35.11 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.52 (10/28) |
6.74 | 4.75 | 29.41 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
13.19 (10/28) |
6.74 | 4.73 | 29.47 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
15.38 (10/28) |
6.77 | 7.31 | 35.14 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.05 (10/28) |
6.77 | 7.29 | 35.10 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.52 (10/28) |
6.74 | 4.76 | 29.41 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
13.18 (10/28) |
6.75 | 4.73 | 29.39 | |
