| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.01 (7/17) |
6.97 | 18.38 | 78.19 | 108.55 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 70.01 (7/17) |
6.97 | 18.38 | 78.19 | 108.55 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1312.92 (7/17) |
12.98 | 23.51 | 51.46 | 128.12 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1312.92 (7/17) |
12.98 | 23.51 | 51.46 | 128.12 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1502.38 (7/17) |
9.84 | 21.82 | 49.41 | 132.15 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1502.38 (7/17) |
9.84 | 21.82 | 49.41 | 132.15 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/17) |
0.42 | 1.72 | 6.44 | 23.26 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/17) |
0.42 | 1.72 | 6.44 | 23.26 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/17) |
0.41 | 1.70 | 6.45 | 23.26 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/17) |
0.41 | 1.70 | 6.45 | 23.26 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (7/17) |
0.40 | 1.72 | 6.42 | 23.22 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (7/17) |
0.40 | 1.72 | 6.42 | 23.22 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.94 (7/17) |
3.57 | 3.13 | 7.87 | 21.03 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.94 (7/17) |
3.57 | 3.13 | 7.87 | 21.03 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/17) |
0.43 | 1.75 | 6.48 | 23.27 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/17) |
0.43 | 1.75 | 6.48 | 23.27 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/17) |
0.41 | 1.73 | 6.42 | 23.23 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/17) |
0.41 | 1.73 | 6.42 | 23.23 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/17) |
0.40 | 1.73 | 6.41 | 23.22 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/17) |
0.40 | 1.73 | 6.41 | 23.22 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (7/17) |
0.67 | 0.81 | 4.99 | 22.78 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (7/17) |
0.67 | 0.81 | 4.99 | 22.78 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (7/17) |
0.65 | 0.79 | 4.99 | 22.78 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (7/17) |
0.65 | 0.79 | 4.99 | 22.78 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (7/17) |
0.65 | 0.80 | 5.00 | 22.78 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (7/17) |
0.65 | 0.80 | 5.00 | 22.78 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/17) |
0.65 | 0.80 | 5.00 | 22.78 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (7/17) |
0.65 | 0.80 | 5.00 | 22.78 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.28 (7/17) |
0.10 | -0.28 | 3.35 | 17.03 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.28 (7/17) |
0.10 | -0.28 | 3.35 | 17.03 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.50 (7/17) |
0.16 | -0.15 | 3.61 | 17.91 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.50 (7/17) |
0.16 | -0.15 | 3.61 | 17.91 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.87 (7/17) |
0.16 | -0.15 | 3.61 | 17.92 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.87 (7/17) |
0.16 | -0.15 | 3.61 | 17.92 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.00 (7/17) |
0.09 | -0.28 | 3.34 | 17.02 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.00 (7/17) |
0.09 | -0.28 | 3.34 | 17.02 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.02 (7/17) |
0.28 | 0.83 | 4.24 | 16.75 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.02 (7/17) |
0.28 | 0.83 | 4.24 | 16.75 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.15 (7/17) |
0.28 | 0.83 | 4.24 | 16.76 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.15 (7/17) |
0.28 | 0.83 | 4.24 | 16.76 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.72 (7/17) |
1.87 | 4.21 | 11.38 | 34.43 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.72 (7/17) |
1.87 | 4.21 | 11.38 | 34.43 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.56 (7/17) |
1.88 | 4.22 | 11.40 | 34.49 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.56 (7/17) |
1.88 | 4.22 | 11.40 | 34.49 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.07 (7/17) |
1.47 | 3.28 | 9.16 | 27.34 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.07 (7/17) |
1.47 | 3.28 | 9.16 | 27.34 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.73 (7/17) |
1.88 | 4.22 | 11.41 | 34.50 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.73 (7/17) |
1.88 | 4.22 | 11.41 | 34.50 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.39 (7/17) |
-0.06 | -0.06 | 3.93 | 15.42 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.39 (7/17) |
-0.06 | -0.06 | 3.93 | 15.42 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.09 (7/17) |
-0.05 | -0.05 | 3.94 | 15.44 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.09 (7/17) |
-0.05 | -0.05 | 3.94 | 15.44 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.32 (7/17) |
-0.05 | -0.05 | 3.95 | 15.45 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.32 (7/17) |
-0.05 | -0.05 | 3.95 | 15.45 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.27 (7/17) |
0.10 | 0.07 | 3.71 | 13.26 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1744.25 (7/17) |
-0.83 | -1.63 | 0.38 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.73 (7/17) |
-0.06 | -0.05 | 3.95 | 15.45 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.73 (7/17) |
-0.06 | -0.05 | 3.95 | 15.45 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.86 (7/17) |
7.55 | 11.49 | 31.95 | 71.59 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.86 (7/17) |
7.55 | 11.49 | 31.95 | 71.59 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 99.33 (7/17) |
3.93 | 9.74 | 30.23 | 74.88 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 99.33 (7/17) |
3.93 | 9.74 | 30.23 | 74.88 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.79 (7/16) |
2.74 | 2.15 | 8.89 | 38.70 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.79 (7/16) |
2.74 | 2.15 | 8.89 | 38.70 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (7/16) |
2.74 | 2.15 | 8.86 | 38.62 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.82 (7/16) |
2.74 | 2.15 | 8.86 | 38.62 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.65 (7/16) |
2.24 | 1.09 | 6.49 | 30.86 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.65 (7/16) |
2.24 | 1.09 | 6.49 | 30.86 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/16) |
2.32 | 1.14 | 6.55 | 30.86 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.66 (7/16) |
2.32 | 1.14 | 6.55 | 30.86 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.76 (7/16) |
8.49 | 6.14 | 35.14 | 38.82 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.76 (7/16) |
8.49 | 6.14 | 35.14 | 38.82 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.80 (7/16) |
8.01 | 5.06 | 32.12 | 30.65 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.80 (7/16) |
8.01 | 5.06 | 32.12 | 30.65 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.64 (7/16) |
15.74 | 19.59 | 32.76 | 113.69 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.64 (7/16) |
15.74 | 19.59 | 32.76 | 113.69 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.23 (7/16) |
15.08 | 18.06 | 29.64 | 101.18 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.23 (7/16) |
15.08 | 18.06 | 29.64 | 101.18 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (7/16) |
2.81 | 2.21 | 8.95 | 38.85 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.50 (7/16) |
2.81 | 2.21 | 8.95 | 38.85 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.52 (7/16) |
0.37 | 0.82 | 5.11 | 22.31 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.52 (7/16) |
0.37 | 0.82 | 5.11 | 22.31 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.25 (7/16) |
0.37 | 0.81 | 5.11 | 22.29 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.25 (7/16) |
0.37 | 0.81 | 5.11 | 22.29 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27339.62 (7/16) |
3.41 | 4.74 | 35.39 | 88.84 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27339.62 (7/16) |
3.41 | 4.74 | 35.39 | 88.84 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.56 (7/16) |
1.43 | 1.88 | 24.09 | 61.81 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.56 (7/16) |
1.43 | 1.88 | 24.09 | 61.81 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.12 (7/16) |
4.17 | 6.26 | 39.64 | 112.79 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.12 (7/16) |
4.17 | 6.26 | 39.64 | 112.79 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.71 (7/17) |
9.90 | 18.02 | 47.14 | 71.69 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.71 (7/17) |
9.90 | 18.02 | 47.14 | 71.69 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.29 (7/17) |
13.57 | 23.05 | 65.74 | 125.81 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.29 (7/17) |
13.57 | 23.05 | 65.74 | 125.81 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4224.00 (7/17) |
12.79 | 21.34 | 60.73 | 100.47 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4224.00 (7/17) |
12.79 | 21.34 | 60.73 | 100.47 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.96 (7/16) |
3.93 | 6.80 | 22.57 | 51.05 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.96 (7/16) |
3.93 | 6.80 | 22.57 | 51.05 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.61 (7/16) |
3.92 | 6.80 | 22.57 | 50.97 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.61 (7/16) |
3.92 | 6.80 | 22.57 | 50.97 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.66 (7/17) |
6.70 | 17.78 | 76.38 | 102.43 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.66 (7/17) |
6.70 | 17.78 | 76.38 | 102.43 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.79 (7/16) |
2.53 | 1.70 | 7.82 | 34.80 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.79 (7/16) |
2.53 | 1.70 | 7.82 | 34.80 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.49 (7/16) |
2.51 | 1.71 | 7.80 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.49 (7/16) |
2.51 | 1.71 | 7.80 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.69 (7/16) |
8.25 | 5.68 | 33.79 | 35.02 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.69 (7/16) |
8.25 | 5.68 | 33.79 | 35.02 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.01 (7/16) |
15.47 | 18.98 | 31.49 | 107.38 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.01 (7/16) |
15.47 | 18.98 | 31.49 | 107.38 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.48 (7/16) |
0.12 | 0.32 | 4.06 | 18.69 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.48 (7/16) |
0.12 | 0.32 | 4.06 | 18.69 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.38 (7/16) |
3.91 | 5.75 | 38.38 | 106.59 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.38 (7/16) |
3.91 | 5.75 | 38.38 | 106.59 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14315.55 (7/16) |
3.16 | 4.23 | 34.05 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14315.55 (7/16) |
3.16 | 4.23 | 34.05 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.93 (7/16) |
0.12 | 0.32 | 4.06 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.93 (7/16) |
0.12 | 0.32 | 4.06 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.39 (7/17) |
-0.21 | -0.36 | 3.31 | 13.36 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.39 (7/17) |
-0.21 | -0.36 | 3.31 | 13.36 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.86 (7/17) |
-0.20 | -0.35 | 3.32 | 13.38 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.86 (7/17) |
-0.20 | -0.35 | 3.32 | 13.38 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.52 (7/17) |
-0.20 | -0.35 | 3.32 | 13.40 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.52 (7/17) |
-0.20 | -0.35 | 3.32 | 13.40 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.83 (7/17) |
9.56 | 21.20 | 47.90 | 125.30 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.83 (7/17) |
9.56 | 21.20 | 47.90 | 125.30 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
368.78 (7/17) |
6.45 | 53.36 | 167.78 | 266.87 |
| 140033野村優質基金 |
388.03 (7/17) |
2.93 | 67.94 | 149.87 | 220.66 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.53 (7/16) |
4.91 | -0.15 | 3.32 | 28.63 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.72 (7/16) |
2.67 | -2.26 | -5.74 | 23.24 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.96 (7/16) |
1.82 | 10.64 | 34.23 | 84.90 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.61 (7/16) |
-0.37 | 8.30 | 22.41 | 77.09 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.66 (7/16) |
2.31 | 4.32 | 21.14 | 42.97 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.86 (7/16) |
2.33 | 4.33 | 21.16 | 42.96 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.95 (7/16) |
0.11 | 2.13 | 10.50 | 36.98 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.44 (7/16) |
0.13 | 2.14 | 10.52 | 36.96 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.71 (7/16) |
2.31 | 4.32 | 21.14 | 42.97 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.15 (7/16) |
2.33 | 4.33 | 21.16 | 42.97 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.94 (7/16) |
0.11 | 2.13 | 10.49 | 36.97 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.44 (7/16) |
0.13 | 2.14 | 10.52 | 36.96 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.94 (7/16) |
1.81 | 10.64 | 34.19 | 84.99 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.56 (7/16) |
-0.37 | 8.31 | 22.42 | 77.11 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.33 (7/16) |
4.90 | -0.17 | 3.34 | 28.56 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.73 (7/16) |
2.67 | -2.26 | -5.74 | 23.26 |
