| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.31 (8/17) |
16.48 | 20.34 | 69.70 | 118.06 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 72.31 (8/17) |
16.48 | 20.34 | 69.70 | 118.06 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1393.02 (8/17) |
6.20 | 35.81 | 57.41 | 161.77 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1393.02 (8/17) |
6.20 | 35.81 | 57.41 | 161.77 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1613.05 (8/17) |
5.80 | 32.67 | 56.44 | 178.78 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1613.05 (8/17) |
5.80 | 32.67 | 56.44 | 178.78 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (8/17) |
1.37 | 2.24 | 6.06 | 24.21 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (8/17) |
1.37 | 2.24 | 6.06 | 24.21 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (8/17) |
1.39 | 2.23 | 6.05 | 24.26 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (8/17) |
1.39 | 2.23 | 6.05 | 24.26 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.21 (8/17) |
1.46 | 2.22 | 6.14 | 24.28 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.21 (8/17) |
1.46 | 2.22 | 6.14 | 24.28 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.76 (8/17) |
2.25 | 4.78 | 6.64 | 17.18 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.76 (8/17) |
2.25 | 4.78 | 6.64 | 17.18 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (8/17) |
1.41 | 2.25 | 6.17 | 24.28 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (8/17) |
1.41 | 2.25 | 6.17 | 24.28 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/17) |
1.41 | 2.22 | 6.09 | 24.25 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/17) |
1.41 | 2.22 | 6.09 | 24.25 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/17) |
1.40 | 2.22 | 6.09 | 24.23 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/17) |
1.40 | 2.22 | 6.09 | 24.23 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (8/17) |
1.56 | 0.13 | 3.82 | 23.64 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (8/17) |
1.56 | 0.13 | 3.82 | 23.64 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (8/17) |
1.51 | 0.11 | 3.81 | 23.61 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.85 (8/17) |
1.51 | 0.11 | 3.81 | 23.61 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (8/17) |
1.51 | 0.11 | 3.82 | 23.62 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.35 (8/17) |
1.51 | 0.11 | 3.82 | 23.62 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.07 (8/17) |
1.50 | 0.11 | 3.82 | 23.60 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.07 (8/17) |
1.50 | 0.11 | 3.82 | 23.60 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.23 (8/17) |
0.20 | -1.77 | 1.17 | 18.20 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.23 (8/17) |
0.20 | -1.77 | 1.17 | 18.20 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.43 (8/17) |
0.26 | -1.65 | 1.42 | 19.08 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.43 (8/17) |
0.26 | -1.65 | 1.42 | 19.08 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.79 (8/17) |
0.26 | -1.64 | 1.42 | 19.08 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.79 (8/17) |
0.26 | -1.64 | 1.42 | 19.08 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.92 (8/17) |
0.20 | -1.77 | 1.16 | 18.18 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.92 (8/17) |
0.20 | -1.77 | 1.16 | 18.18 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.85 (8/17) |
0.84 | 0.31 | 3.17 | 18.14 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.85 (8/17) |
0.84 | 0.31 | 3.17 | 18.14 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.31 (8/17) |
0.83 | 0.29 | 3.17 | 18.13 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.31 (8/17) |
0.83 | 0.29 | 3.17 | 18.13 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.41 (8/17) |
1.29 | 7.24 | 12.34 | 40.31 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.41 (8/17) |
1.29 | 7.24 | 12.34 | 40.31 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.70 (8/17) |
1.30 | 7.26 | 12.36 | 40.38 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.70 (8/17) |
1.30 | 7.26 | 12.36 | 40.38 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.21 (8/17) |
0.91 | 6.30 | 10.16 | 32.94 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.21 (8/17) |
0.91 | 6.30 | 10.16 | 32.94 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.86 (8/17) |
1.30 | 7.26 | 12.37 | 40.40 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.86 (8/17) |
1.30 | 7.26 | 12.37 | 40.40 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.11 | 16.48 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.11 | 16.48 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.11 | 16.51 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.11 | 16.51 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.25 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.12 | 16.52 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.25 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.12 | 16.52 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.21 (8/17) |
0.45 | -0.74 | 2.00 | 14.45 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1727.23 (8/17) |
-0.48 | -2.40 | -1.28 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.66 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.11 | 16.52 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.66 (8/17) |
0.28 | -0.90 | 2.11 | 16.52 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.21 (8/17) |
2.24 | 22.04 | 31.66 | 75.99 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.21 (8/17) |
2.24 | 22.04 | 31.66 | 75.99 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.59 (8/17) |
1.98 | 19.68 | 31.00 | 87.24 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 104.59 (8/17) |
1.98 | 19.68 | 31.00 | 87.24 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 54.14 (8/14) |
2.89 | 6.83 | 9.07 | 42.77 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 54.14 (8/14) |
2.89 | 6.83 | 9.07 | 42.77 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.15 (8/14) |
2.90 | 6.81 | 9.04 | 42.76 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.15 (8/14) |
2.90 | 6.81 | 9.04 | 42.76 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.73 (8/14) |
2.40 | 5.73 | 6.75 | 34.74 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.73 (8/14) |
2.40 | 5.73 | 6.75 | 34.74 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.90 (8/14) |
2.46 | 5.75 | 6.76 | 34.80 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.90 (8/14) |
2.46 | 5.75 | 6.76 | 34.80 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.34 (8/14) |
11.53 | 9.09 | 36.93 | 40.82 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.34 (8/14) |
11.53 | 9.09 | 36.93 | 40.82 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.99 (8/14) |
11.05 | 7.99 | 34.02 | 32.57 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.99 (8/14) |
11.05 | 7.99 | 34.02 | 32.57 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.38 (8/14) |
5.58 | 33.01 | 36.62 | 132.49 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.38 (8/14) |
5.58 | 33.01 | 36.62 | 132.49 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.35 (8/14) |
5.03 | 31.44 | 33.47 | 119.01 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.35 (8/14) |
5.03 | 31.44 | 33.47 | 119.01 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.72 (8/14) |
2.84 | 6.81 | 9.06 | 42.87 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.72 (8/14) |
2.84 | 6.81 | 9.06 | 42.87 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.01 (8/14) |
0.80 | 0.97 | 4.30 | 23.00 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.01 (8/14) |
0.80 | 0.97 | 4.30 | 23.00 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.64 (8/14) |
0.79 | 0.96 | 4.29 | 22.98 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.64 (8/14) |
0.79 | 0.96 | 4.29 | 22.98 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28300.31 (8/14) |
4.96 | 3.85 | 28.38 | 90.95 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28300.31 (8/14) |
4.96 | 3.85 | 28.38 | 90.95 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 203.60 (8/14) |
4.32 | 0.03 | 19.08 | 74.84 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 203.60 (8/14) |
4.32 | 0.03 | 19.08 | 74.84 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 349.58 (8/14) |
5.71 | 5.38 | 32.27 | 114.78 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 349.58 (8/14) |
5.71 | 5.38 | 32.27 | 114.78 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.96 (8/17) |
10.32 | 15.02 | 44.88 | 88.52 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.96 (8/17) |
10.32 | 15.02 | 44.88 | 88.52 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 64.11 (8/17) |
11.39 | 20.93 | 61.18 | 131.05 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 64.11 (8/17) |
11.39 | 20.93 | 61.18 | 131.05 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4413.00 (8/17) |
10.71 | 19.33 | 56.54 | 105.83 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4413.00 (8/17) |
10.71 | 19.33 | 56.54 | 105.83 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 319.34 (8/14) |
3.87 | 8.88 | 23.41 | 59.61 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 319.34 (8/14) |
3.87 | 8.88 | 23.41 | 59.61 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 145.15 (8/14) |
3.87 | 8.88 | 23.41 | 59.51 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 145.15 (8/14) |
3.87 | 8.88 | 23.41 | 59.51 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.36 (8/17) |
16.22 | 19.76 | 68.12 | 111.74 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.36 (8/17) |
16.22 | 19.76 | 68.12 | 111.74 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.13 (8/14) |
2.61 | 6.32 | 8.03 | 38.67 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.13 (8/14) |
2.61 | 6.32 | 8.03 | 38.67 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.67 (8/14) |
2.67 | 6.30 | 8.00 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.67 (8/14) |
2.67 | 6.30 | 8.00 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.02 (8/14) |
11.26 | 8.60 | 35.56 | 36.92 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.02 (8/14) |
11.26 | 8.60 | 35.56 | 36.92 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.37 (8/14) |
5.31 | 32.38 | 35.30 | 125.58 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.37 (8/14) |
5.31 | 32.38 | 35.30 | 125.58 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.92 (8/14) |
0.54 | 0.46 | 3.26 | 19.36 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.92 (8/14) |
0.54 | 0.46 | 3.26 | 19.36 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 346.48 (8/14) |
5.45 | 4.89 | 31.04 | 108.54 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 346.48 (8/14) |
5.45 | 4.89 | 31.04 | 108.54 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14806.88 (8/14) |
4.70 | 3.33 | 27.11 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14806.88 (8/14) |
4.70 | 3.33 | 27.11 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.15 (8/14) |
0.54 | 0.45 | 3.25 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.15 (8/14) |
0.54 | 0.45 | 3.25 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.36 (8/17) |
0.12 | -1.20 | 1.49 | 14.41 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.36 (8/17) |
0.12 | -1.20 | 1.49 | 14.41 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.80 (8/17) |
0.13 | -1.19 | 1.50 | 14.43 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.80 (8/17) |
0.13 | -1.19 | 1.50 | 14.43 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.45 (8/17) |
0.13 | -1.19 | 1.50 | 14.45 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.45 (8/17) |
0.13 | -1.19 | 1.50 | 14.45 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 65.26 (8/17) |
5.53 | 32.03 | 54.86 | 170.56 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 65.26 (8/17) |
5.53 | 32.03 | 54.86 | 170.56 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
424.18 (8/17) |
7.68 | 60.67 | 164.30 | 332.70 |
| 140033野村優質基金 |
500.66 (8/17) |
18.86 | 86.19 | 178.14 | 312.07 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.94 (8/14) |
4.7 | 3.25 | 8.44 | 27.76 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.26 (8/14) |
2.93 | 1.55 | 1.44 | 27.27 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
39.16 (8/14) |
-7.97 | 13.31 | 32.30 | 87.82 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
39.05 (8/14) |
-9.51 | 11.44 | 23.82 | 87.14 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.59 (8/14) |
-5.36 | 3.61 | 14.92 | 39.15 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.75 (8/14) |
-5.36 | 3.63 | 14.94 | 39.15 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.98 (8/14) |
-6.95 | 1.91 | 7.54 | 38.65 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.39 (8/14) |
-6.94 | 1.93 | 7.56 | 38.63 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.65 (8/14) |
-5.36 | 3.61 | 14.92 | 39.16 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.04 (8/14) |
-5.36 | 3.63 | 14.94 | 39.14 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.98 (8/14) |
-6.95 | 1.91 | 7.54 | 38.63 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.39 (8/14) |
-6.94 | 1.92 | 7.56 | 38.63 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.64 (8/14) |
-7.97 | 13.31 | 32.32 | 88.04 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.46 (8/14) |
-9.51 | 11.44 | 23.82 | 87.16 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.68 (8/14) |
4.74 | 3.27 | 8.40 | 27.75 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.27 (8/14) |
2.93 | 1.55 | 1.44 | 27.29 |
