| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 71.53 (7/2) |
17.49 | 21.36 | 87.69 | 115.06 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 71.53 (7/2) |
17.49 | 21.36 | 87.69 | 115.06 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1406.01 (7/2) |
37.43 | 38.31 | 69.07 | 146.91 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1406.01 (7/2) |
37.43 | 38.31 | 69.07 | 146.91 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1607.36 (7/2) |
36.19 | 34.92 | 63.74 | 158.64 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1607.36 (7/2) |
36.19 | 34.92 | 63.74 | 158.64 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/3) |
2.07 | 2.16 | 6.25 | 24.48 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.83 (7/3) |
2.07 | 2.16 | 6.25 | 24.48 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/3) |
2.11 | 2.17 | 6.25 | 24.48 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.70 (7/3) |
2.11 | 2.17 | 6.25 | 24.48 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (7/3) |
2.09 | 2.19 | 6.25 | 24.52 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (7/3) |
2.09 | 2.19 | 6.25 | 24.52 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (7/3) |
2.87 | 4.86 | 9.23 | 18.86 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (7/3) |
2.87 | 4.86 | 9.23 | 18.86 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/3) |
2.11 | 2.24 | 6.27 | 24.53 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.24 (7/3) |
2.11 | 2.24 | 6.27 | 24.53 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/3) |
2.14 | 2.18 | 6.26 | 24.49 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (7/3) |
2.14 | 2.18 | 6.26 | 24.49 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/3) |
2.12 | 2.19 | 6.25 | 24.49 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (7/3) |
2.12 | 2.19 | 6.25 | 24.49 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (7/3) |
2.60 | 1.56 | 5.20 | 24.03 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (7/3) |
2.60 | 1.56 | 5.20 | 24.03 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (7/3) |
2.58 | 1.55 | 5.23 | 24.06 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (7/3) |
2.58 | 1.55 | 5.23 | 24.06 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (7/3) |
2.57 | 1.55 | 5.23 | 24.04 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (7/3) |
2.57 | 1.55 | 5.23 | 24.04 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (7/3) |
2.57 | 1.54 | 5.22 | 24.03 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.13 (7/3) |
2.57 | 1.54 | 5.22 | 24.03 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.33 (7/3) |
1.59 | 0.45 | 3.39 | 18.29 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.33 (7/3) |
1.59 | 0.45 | 3.39 | 18.29 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.56 (7/3) |
1.66 | 0.58 | 3.65 | 19.18 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.56 (7/3) |
1.66 | 0.58 | 3.65 | 19.18 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.91 (7/3) |
1.65 | 0.58 | 3.65 | 19.18 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.91 (7/3) |
1.65 | 0.58 | 3.65 | 19.18 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.03 (7/3) |
1.59 | 0.45 | 3.38 | 18.28 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 7.03 (7/3) |
1.59 | 0.45 | 3.38 | 18.28 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.78 (7/2) |
2.48 | 1.77 | 4.61 | 18.15 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.78 (7/2) |
2.48 | 1.77 | 4.61 | 18.15 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.82 (7/2) |
2.47 | 1.76 | 4.60 | 18.14 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.82 (7/2) |
2.47 | 1.76 | 4.60 | 18.14 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.41 (7/2) |
10.07 | 7.72 | 14.80 | 39.71 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.41 (7/2) |
10.07 | 7.72 | 14.80 | 39.71 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.81 (7/2) |
10.09 | 7.73 | 14.83 | 39.77 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.81 (7/2) |
10.09 | 7.73 | 14.83 | 39.77 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (7/2) |
9.61 | 6.76 | 12.51 | 32.28 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (7/2) |
9.61 | 6.76 | 12.51 | 32.28 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.99 (7/2) |
10.09 | 7.74 | 14.84 | 39.78 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.99 (7/2) |
10.09 | 7.74 | 14.84 | 39.78 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.39 (7/2) |
0.95 | 0.11 | 3.43 | 16.44 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.39 (7/2) |
0.95 | 0.11 | 3.43 | 16.44 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.14 (7/2) |
0.96 | 0.11 | 3.44 | 16.47 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.14 (7/2) |
0.96 | 0.11 | 3.44 | 16.47 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.37 (7/2) |
0.96 | 0.11 | 3.44 | 16.47 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.37 (7/2) |
0.96 | 0.11 | 3.44 | 16.47 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.31 (7/2) |
1.10 | 0.19 | 3.15 | 14.17 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1756.29 (7/2) |
0.18 | -1.47 | -0.09 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.78 (7/2) |
0.96 | 0.11 | 3.44 | 16.47 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.78 (7/2) |
0.96 | 0.11 | 3.44 | 16.47 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.06 (7/3) |
20.08 | 17.93 | 37.82 | 73.17 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.06 (7/3) |
20.08 | 17.93 | 37.82 | 73.17 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.89 (7/3) |
19.14 | 15.04 | 33.82 | 81.27 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.89 (7/3) |
19.14 | 15.04 | 33.82 | 81.27 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.76 (7/2) |
7.94 | 2.73 | 8.87 | 39.17 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.76 (7/2) |
7.94 | 2.73 | 8.87 | 39.17 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.87 (7/2) |
7.99 | 2.71 | 8.92 | 39.15 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.87 (7/2) |
7.99 | 2.71 | 8.92 | 39.15 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (7/2) |
7.41 | 1.66 | 6.49 | 31.31 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.66 (7/2) |
7.41 | 1.66 | 6.49 | 31.31 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.70 (7/2) |
7.44 | 1.67 | 6.45 | 31.40 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.70 (7/2) |
7.44 | 1.67 | 6.45 | 31.40 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.56 (7/2) |
14.45 | 10.24 | 40.19 | 41.50 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 69.56 (7/2) |
14.45 | 10.24 | 40.19 | 41.50 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.25 (7/2) |
13.87 | 9.08 | 36.99 | 33.13 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.25 (7/2) |
13.87 | 9.08 | 36.99 | 33.13 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.94 (7/2) |
35.48 | 26.12 | 38.12 | 123.42 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.94 (7/2) |
35.48 | 26.12 | 38.12 | 123.42 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.29 (7/2) |
34.66 | 24.54 | 34.88 | 110.39 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.29 (7/2) |
34.66 | 24.54 | 34.88 | 110.39 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.56 (7/2) |
8.00 | 2.74 | 8.97 | 39.44 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.56 (7/2) |
8.00 | 2.74 | 8.97 | 39.44 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.54 (7/2) |
2.19 | 1.38 | 4.93 | 24.22 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.54 (7/2) |
2.19 | 1.38 | 4.93 | 24.22 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.29 (7/2) |
2.19 | 1.37 | 4.92 | 24.20 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.29 (7/2) |
2.19 | 1.37 | 4.92 | 24.20 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28053.83 (7/2) |
10.05 | 13.30 | 38.19 | 88.85 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 28053.83 (7/2) |
10.05 | 13.30 | 38.19 | 88.85 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.36 (7/2) |
9.07 | 10.06 | 23.70 | 69.61 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.36 (7/2) |
9.07 | 10.06 | 23.70 | 69.61 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 345.58 (7/2) |
10.93 | 14.99 | 42.64 | 112.89 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 345.58 (7/2) |
10.93 | 14.99 | 42.64 | 112.89 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.90 (7/3) |
21.16 | 29.09 | 47.72 | 79.36 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 35.90 (7/3) |
21.16 | 29.09 | 47.72 | 79.36 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.92 (7/3) |
23.48 | 35.14 | 69.84 | 126.26 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.92 (7/3) |
23.48 | 35.14 | 69.84 | 126.26 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4340.00 (7/3) |
22.53 | 33.21 | 64.58 | 100.65 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4340.00 (7/3) |
22.53 | 33.21 | 64.58 | 100.65 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.91 (7/2) |
10.17 | 11.39 | 23.25 | 55.61 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.91 (7/2) |
10.17 | 11.39 | 23.25 | 55.61 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.05 (7/2) |
10.17 | 11.40 | 23.25 | 55.53 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.05 (7/2) |
10.17 | 11.40 | 23.25 | 55.53 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.14 (7/2) |
17.20 | 20.79 | 85.74 | 108.67 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.14 (7/2) |
17.20 | 20.79 | 85.74 | 108.67 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.79 (7/2) |
7.73 | 2.22 | 7.82 | 35.33 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.79 (7/2) |
7.73 | 2.22 | 7.82 | 35.33 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.56 (7/2) |
7.62 | 2.18 | 7.82 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.56 (7/2) |
7.62 | 2.18 | 7.82 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.08 (7/2) |
14.16 | 9.67 | 38.73 | 37.47 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.08 (7/2) |
14.16 | 9.67 | 38.73 | 37.47 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.67 (7/2) |
35.18 | 25.46 | 36.76 | 116.81 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.67 (7/2) |
35.18 | 25.46 | 36.76 | 116.81 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.52 (7/2) |
1.93 | 0.87 | 3.88 | 20.54 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.52 (7/2) |
1.93 | 0.87 | 3.88 | 20.54 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 342.90 (7/2) |
10.65 | 14.44 | 41.31 | 106.74 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 342.90 (7/2) |
10.65 | 14.44 | 41.31 | 106.74 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14695.16 (7/2) |
9.77 | 12.73 | 36.82 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14695.16 (7/2) |
9.77 | 12.73 | 36.82 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.00 (7/2) |
1.93 | 0.87 | 3.88 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.00 (7/2) |
1.93 | 0.87 | 3.88 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.40 (7/2) |
0.80 | -0.19 | 2.81 | 14.36 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.40 (7/2) |
0.80 | -0.19 | 2.81 | 14.36 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.91 (7/2) |
0.81 | -0.18 | 2.82 | 14.38 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.91 (7/2) |
0.81 | -0.18 | 2.82 | 14.38 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.57 (7/2) |
0.81 | -0.18 | 2.82 | 14.40 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.57 (7/2) |
0.81 | -0.18 | 2.82 | 14.40 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 65.11 (7/2) |
35.87 | 34.25 | 62.09 | 151.00 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 65.11 (7/2) |
35.87 | 34.25 | 62.09 | 151.00 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
452.02 (7/3) |
62.03 | 103.70 | 240.71 | 373.72 |
| 140033野村優質基金 |
462.10 (7/3) |
54.22 | 103.04 | 201.16 | 300.75 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
21.09 (7/2) |
16.58 | 1.20 | 5.56 | 32.98 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.50 (7/2) |
16.81 | -0.37 | -4.01 | 29.77 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
40.94 (7/2) |
20.13 | 22.72 | 48.60 | 101.18 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
41.00 (7/2) |
20.39 | 20.86 | 35.16 | 96.29 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
17.19 (7/2) |
9.95 | 9.78 | 26.83 | 47.40 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
10.25 (7/2) |
9.96 | 9.79 | 26.85 | 47.38 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
16.63 (7/2) |
10.16 | 8.09 | 15.34 | 43.85 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.92 (7/2) |
10.17 | 8.10 | 15.36 | 43.82 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
15.18 (7/2) |
9.95 | 9.78 | 26.83 | 47.41 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.51 (7/2) |
9.96 | 9.79 | 26.85 | 47.39 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
16.63 (7/2) |
10.16 | 8.09 | 15.34 | 43.83 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.92 (7/2) |
10.17 | 8.10 | 15.36 | 43.81 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.67 (7/2) |
20.15 | 22.77 | 48.68 | 101.28 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
25.68 (7/2) |
20.39 | 20.86 | 35.17 | 96.31 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.80 (7/2) |
16.57 | 1.14 | 5.51 | 32.94 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.52 (7/2) |
16.81 | -0.37 | -4.01 | 29.79 |
