| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.13 (10/8) |
4.53 | 17.07 | 17.70 | 69.79 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 83.13 (10/8) |
4.53 | 17.07 | 17.70 | 69.79 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 93.24 (10/8) |
2.56 | 12.5 | 13.51 | 79.83 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 93.24 (10/8) |
2.56 | 12.5 | 13.51 | 79.83 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.29 (10/8) |
-2.61 | -1.60 | -1.36 | 17.72 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.29 (10/8) |
-2.61 | -1.60 | -1.36 | 17.72 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.96 (10/8) |
-2.62 | -1.67 | -1.37 | 17.67 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.96 (10/8) |
-2.62 | -1.67 | -1.37 | 17.67 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.57 (10/8) |
-2.35 | -1.15 | -0.34 | 21.32 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.57 (10/8) |
-2.35 | -1.15 | -0.34 | 21.32 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.56 (10/8) |
-2.38 | -1.17 | -0.37 | 21.27 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.56 (10/8) |
-2.38 | -1.17 | -0.37 | 21.27 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.04 (10/8) |
-2.38 | -1.18 | -0.38 | 21.26 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.04 (10/8) |
-2.38 | -1.18 | -0.38 | 21.26 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.75 (10/8) |
-2.37 | -1.17 | -0.38 | 21.26 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.75 (10/8) |
-2.37 | -1.17 | -0.38 | 21.26 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.91 (10/8) |
2.00 | 9.72 | 16.95 | 64.23 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.91 (10/8) |
2.00 | 9.72 | 16.95 | 64.23 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.84 (10/8) |
2.03 | 9.70 | 16.94 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.84 (10/8) |
2.03 | 9.70 | 16.94 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.95 (10/8) |
-3.11 | -3.12 | -2.78 | 16.93 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.95 (10/8) |
-3.11 | -3.12 | -2.78 | 16.93 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.07 (10/8) |
-3.05 | -3.00 | -2.54 | 17.81 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.07 (10/8) |
-3.05 | -3.00 | -2.54 | 17.81 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.49 (10/8) |
-3.05 | -3.00 | -2.54 | 17.81 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.49 (10/8) |
-3.05 | -3.00 | -2.54 | 17.81 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.63 (10/8) |
-3.12 | -3.13 | -2.79 | 16.91 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.63 (10/8) |
-3.12 | -3.13 | -2.79 | 16.91 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.59 (10/8) |
-1.57 | 4.02 | 6.62 | 40.74 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.59 (10/8) |
-1.57 | 4.02 | 6.62 | 40.74 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.42 (10/8) |
-1.57 | 4.03 | 6.64 | 40.81 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.42 (10/8) |
-1.57 | 4.03 | 6.64 | 40.81 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.93 (10/8) |
-2.00 | 3.16 | 4.66 | 33.40 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.93 (10/8) |
-2.00 | 3.16 | 4.66 | 33.40 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 557.73 (10/8) |
4.91 | 18.02 | 19.17 | 73.46 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 557.73 (10/8) |
4.91 | 18.02 | 19.17 | 73.46 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 37.36 (10/8) |
2.89 | 13.06 | 14.78 | 84.01 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 37.36 (10/8) |
2.89 | 13.06 | 14.78 | 84.01 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.86 (10/8) |
-1.23 | -0.14 | 0.76 | 17.63 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.86 (10/8) |
-1.23 | -0.14 | 0.76 | 17.63 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.32 (10/8) |
-1.23 | -0.14 | 0.76 | 17.64 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.32 (10/8) |
-1.23 | -0.14 | 0.76 | 17.64 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.56 (10/8) |
-1.57 | 4.04 | 6.65 | 40.82 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.56 (10/8) |
-1.57 | 4.04 | 6.65 | 40.82 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 156.32 (10/8) |
6.79 | 35.54 | 35.18 | 156.77 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 156.32 (10/8) |
6.79 | 35.54 | 35.18 | 156.77 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 139.61 (10/8) |
8.82 | 41.56 | 40.44 | 141.08 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 139.61 (10/8) |
8.82 | 41.56 | 40.44 | 141.08 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 22.06 (10/8) |
6.81 | 35.66 | 35.23 | 156.80 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 22.06 (10/8) |
6.81 | 35.66 | 35.23 | 156.80 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.31 (10/7) |
1.16 | 8.53 | 4.98 | 46.01 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.31 (10/7) |
1.16 | 8.53 | 4.98 | 46.01 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.87 (10/7) |
1.17 | 8.56 | 5.03 | 45.97 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.87 (10/7) |
1.17 | 8.56 | 5.03 | 45.97 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.93 (10/7) |
0.74 | 7.54 | 2.91 | 37.91 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.93 (10/7) |
0.74 | 7.54 | 2.91 | 37.91 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.65 (10/7) |
0.78 | 7.51 | 2.87 | 37.87 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.65 (10/7) |
0.78 | 7.51 | 2.87 | 37.87 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 66.51 (10/7) |
-5.18 | 9.36 | 20.29 | 41.54 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 66.51 (10/7) |
-5.18 | 9.36 | 20.29 | 41.54 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 52.62 (10/7) |
-5.55 | 8.41 | 17.90 | 33.35 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 52.62 (10/7) |
-5.55 | 8.41 | 17.90 | 33.35 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.48 (10/7) |
1.21 | 8.62 | 5.05 | 46.09 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.48 (10/7) |
1.21 | 8.62 | 5.05 | 46.09 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.13 (10/7) |
-2.24 | 0.62 | 0.51 | 23.00 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.13 (10/7) |
-2.24 | 0.62 | 0.51 | 23.00 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.71 (10/7) |
-2.24 | 0.62 | 0.50 | 23.00 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.71 (10/7) |
-2.24 | 0.62 | 0.50 | 23.00 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.42 (10/8) |
0.44 | 4.80 | 14.37 | 74.97 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 42.42 (10/8) |
0.44 | 4.80 | 14.37 | 74.97 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.69 (10/8) |
0.44 | 4.81 | 14.39 | 75.01 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 16.69 (10/8) |
0.44 | 4.81 | 14.39 | 75.01 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 121.64 (10/8) |
5.00 | 29.42 | 30.14 | 147.30 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 121.64 (10/8) |
5.00 | 29.42 | 30.14 | 147.30 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 19.72 (10/8) |
1.44 | 4.07 | 15.23 | 53.69 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 19.72 (10/8) |
1.44 | 4.07 | 15.23 | 53.69 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.69 (10/8) |
1.43 | 4.07 | 15.22 | 53.63 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.69 (10/8) |
1.43 | 4.07 | 15.22 | 53.63 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 19.50 (10/8) |
1.00 | 3.05 | 12.67 | 43.72 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 19.50 (10/8) |
1.00 | 3.05 | 12.67 | 43.72 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.38 (10/8) |
-0.26 | 5.44 | 12.97 | 60.59 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 307.38 (10/8) |
-0.26 | 5.44 | 12.97 | 60.59 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 137.38 (10/8) |
-0.27 | 5.43 | 12.97 | 60.48 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 137.38 (10/8) |
-0.27 | 5.43 | 12.97 | 60.48 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.90 (10/7) |
0.94 | 8.09 | 3.96 | 41.84 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.90 (10/7) |
0.94 | 8.09 | 3.96 | 41.84 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.41 (10/7) |
0.87 | 8.02 | 3.95 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.41 (10/7) |
0.87 | 8.02 | 3.95 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.39 (10/7) |
-5.39 | 8.85 | 19.12 | 37.57 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.39 (10/7) |
-5.39 | 8.85 | 19.12 | 37.57 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.02 (10/7) |
-2.49 | 0.12 | -0.50 | 19.36 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 65.02 (10/7) |
-2.49 | 0.12 | -0.50 | 19.36 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.00 (10/7) |
-2.49 | 0.12 | -0.49 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.00 (10/7) |
-2.49 | 0.12 | -0.49 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.22 (10/8) |
-1.38 | -0.44 | 0.16 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.22 (10/8) |
-1.38 | -0.44 | 0.16 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 18.71 (10/8) |
6.55 | 34.90 | 33.83 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 18.71 (10/8) |
6.55 | 34.90 | 33.83 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 13.60 (10/8) |
6.57 | 34.98 | 33.96 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 13.60 (10/8) |
6.57 | 34.98 | 33.96 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 282.89 (10/8) |
-0.52 | 4.88 | 11.79 | 55.60 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 282.89 (10/8) |
-0.52 | 4.88 | 11.79 | 55.60 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 125.52 (10/8) |
-0.53 | 4.87 | 11.78 | 55.50 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 125.52 (10/8) |
-0.53 | 4.87 | 11.78 | 55.50 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
346.38 (10/8) |
8.80 | 40.86 | 162.31 | 345.73 |
| 140033野村優質基金 |
516.74 (10/8) |
21.02 | 56.66 | 153.52 | 320.18 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.53 (10/7) |
4.89 | 32.69 | 50.83 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.03 (10/7) |
4.90 | 32.68 | 50.79 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.97 (10/7) |
6.01 | 33.43 | 46.66 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.43 (10/7) |
6.02 | 33.41 | 46.75 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.53 (10/7) |
4.90 | 32.70 | 50.82 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.03 (10/7) |
4.91 | 32.68 | 50.79 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.97 (10/7) |
6.01 | 33.43 | 46.66 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.42 (10/7) |
6.02 | 33.42 | 46.65 | |
