|
||||||||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.53 (5/14) |
-1.30 | -1.27 | -0.86 | 15.05 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.53 (5/14) |
-1.30 | -1.27 | -0.86 | 15.05 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.22 (5/14) |
-1.10 | 1.32 | 11.37 | 17.12 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.22 (5/14) |
-1.10 | 1.32 | 11.37 | 17.12 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.53 (5/14) |
-1.11 | 1.36 | 11.41 | 17.18 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.53 (5/14) |
-1.11 | 1.36 | 11.41 | 17.18 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.66 (5/14) |
-1.29 | -1.25 | -0.97 | 14.97 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.66 (5/14) |
-1.29 | -1.25 | -0.97 | 14.97 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.09 (5/14) |
-1.13 | 1.28 | 11.25 | 17.04 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.09 (5/14) |
-1.13 | 1.28 | 11.25 | 17.04 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.40 (5/14) |
-1.34 | 0.74 | 10.07 | 8.84 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.40 (5/14) |
-1.34 | 0.74 | 10.07 | 8.84 |
| 52C2646E聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
28.95 (5/14) |
-2.03 | -1.26 | 5.81 | 13.66 |
| 52C2646T聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
28.95 (5/14) |
-2.03 | -1.26 | 5.81 | 13.66 |
| 52C2647T聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.16 (5/14) |
-1.82 | 1.33 | 18.90 | 15.70 |
| 52C2647U聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.16 (5/14) |
-1.82 | 1.33 | 18.90 | 15.70 |
| 52C2648E聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.73 (5/14) |
-2.07 | 0.70 | 17.27 | 7.36 |
| 52C2648T聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.73 (5/14) |
-2.07 | 0.70 | 17.27 | 7.36 |
| 52C2650T聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.09 (5/14) |
-1.84 | 1.35 | 18.84 | 15.71 |
| 52C2650U聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.09 (5/14) |
-1.84 | 1.35 | 18.84 | 15.71 |
| 52C2653E聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
11.86 (5/14) |
-3.10 | -3.50 | 0.51 | -4.05 |
| 52C2653T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
11.86 (5/14) |
-3.10 | -3.50 | 0.51 | -4.05 |
| 52C2654T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.40 (5/14) |
-1.78 | 1.35 | 18.93 | 15.75 |
| 52C2654U聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.40 (5/14) |
-1.78 | 1.35 | 18.93 | 15.75 |
| 52C2656E聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.20 (5/14) |
-2.11 | 0.69 | 17.26 | 7.39 |
| 52C2656T聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.20 (5/14) |
-2.11 | 0.69 | 17.26 | 7.39 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 |
563.02 (5/14) |
-14.74 | 8.65 | 42.07 | 103.42 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 |
563.02 (5/14) |
-14.74 | 8.65 | 42.07 | 103.42 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 |
683.74 (5/14) |
-14.57 | 11.50 | 59.61 | 107.07 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 |
683.74 (5/14) |
-14.57 | 11.50 | 59.61 | 107.07 |
| 52C2727E聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.97 (5/14) |
-2.75 | 7.84 | 35.18 | 58.81 |
| 52C2727T聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.97 (5/14) |
-2.75 | 7.84 | 35.18 | 58.81 |
| 52C2728T聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
41.25 (5/14) |
-2.55 | 10.65 | 51.88 | 61.64 |
| 52C2728U聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
41.25 (5/14) |
-2.55 | 10.65 | 51.88 | 61.64 |
| 53C0005T富達美國成長基金 - 年配 |
82.94 (5/14) |
5.49 | 21.08 | 53.82 | 64.47 |
| 53C0005U富達美國成長基金 - 年配 |
82.94 (5/14) |
5.49 | 21.08 | 53.82 | 64.47 |
| 53C0043T富達新興市場基金 - 年配 |
40.05 (5/14) |
-9.61 | 13.30 | 62.48 | 31.53 |
| 53C0043U富達新興市場基金 - 年配 |
40.05 (5/14) |
-9.61 | 13.30 | 62.48 | 31.53 |
| 53C0044E富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 |
19.08 (5/14) |
-9.74 | 10.35 | 44.49 | 29.71 |
| 53C0044T富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 |
19.08 (5/14) |
-9.74 | 10.35 | 44.49 | 29.71 |
| 53C0045T富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) |
26.62 (5/14) |
-9.61 | 13.32 | 62.52 | 31.52 |
| 53C0045U富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) |
26.62 (5/14) |
-9.61 | 13.32 | 62.52 | 31.52 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
40.79 (5/13) |
-16.86 | 6.98 | 54.15 | 116.20 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
40.79 (5/13) |
-16.86 | 6.98 | 54.15 | 116.20 |
| 56C0043T摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 |
51.49 (5/13) |
-7.87 | 7.32 | 38.97 | 51.43 |
| 56C0043U摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 |
51.49 (5/13) |
-7.87 | 7.32 | 38.97 | 51.43 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
12.93 (5/13) |
13.42 | 35.25 | 44.20 | 11.56 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
12.93 (5/13) |
13.42 | 35.25 | 44.20 | 11.56 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
11.77 (5/13) |
12.96 | 38.47 | 60.35 | 12.74 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
11.77 (5/13) |
12.96 | 38.47 | 60.35 | 12.74 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
19.84 (5/13) |
-2.27 | -1.05 | 4.92 | 18.17 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
19.84 (5/13) |
-2.27 | -1.05 | 4.92 | 18.17 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
105.25 (5/13) |
-2.25 | -1.03 | 4.92 | 18.18 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
105.25 (5/13) |
-2.25 | -1.03 | 4.92 | 18.18 |
| 56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
62.70 (5/13) |
-1.32 | 1.62 | 13.75 | 9.60 |
| 56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
62.70 (5/13) |
-1.32 | 1.62 | 13.75 | 9.60 |
| 56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
174.77 (5/13) |
-1.10 | 2.16 | 14.93 | 17.26 |
| 56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
174.77 (5/13) |
-1.10 | 2.16 | 14.93 | 17.26 |
| 56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
85.01 (5/13) |
-1.10 | 2.16 | 14.92 | 17.24 |
| 56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
85.01 (5/13) |
-1.10 | 2.16 | 14.92 | 17.24 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
133.71 (5/13) |
1.14 | 4.35 | 10.61 | 18.62 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
133.71 (5/13) |
1.14 | 4.35 | 10.61 | 18.62 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.33 (5/13) |
1.17 | 4.37 | 10.63 | 18.60 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.33 (5/13) |
1.17 | 4.37 | 10.63 | 18.60 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.22 (5/14) |
-3.45 | 8.91 | 35.55 | 37.89 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.22 (5/14) |
-3.45 | 8.91 | 35.55 | 37.89 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.87 (5/14) |
-3.50 | 8.86 | 35.51 | 37.77 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.87 (5/14) |
-3.50 | 8.86 | 35.51 | 37.77 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.33 (5/14) |
-3.74 | 8.33 | 33.94 | 28.40 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.33 (5/14) |
-3.74 | 8.33 | 33.94 | 28.40 |
| 57C0027T安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－美元 |
9.31 (5/14) |
-2 | 18.15 | 50.40 | 27.36 |
| 57C0027U安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－美元 |
9.31 (5/14) |
-2 | 18.15 | 50.40 | 27.36 |
| 57C0028E安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－歐元 |
132.12 (5/14) |
-2.34 | 15.01 | 33.86 | 25.61 |
| 57C0028T安聯全球新興市場高股息基金－ AT 累積－歐元 |
132.12 (5/14) |
-2.34 | 15.01 | 33.86 | 25.61 |
| 57C0041T安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 |
14.60 (5/14) |
-2.16 | 18.01 | 50.08 | 26.70 |
| 57C0041U安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 |
14.60 (5/14) |
-2.16 | 18.01 | 50.08 | 26.70 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.95 (5/14) |
-3.49 | 8.90 | 35.55 | |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.95 (5/14) |
-3.49 | 8.90 | 35.55 | |
| 63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1611.76 (5/12) |
1.37 | 6.71 | 21.28 | 21.13 |
| 63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1611.76 (5/12) |
1.37 | 6.71 | 21.28 | 21.13 |
| 63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.42 (5/12) |
1.37 | 6.70 | 21.27 | 21.52 |
| 63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.42 (5/12) |
1.37 | 6.70 | 21.27 | 21.52 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
38.57 (5/14) |
2.83 | 7.89 | 26.05 | 37.46 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
38.57 (5/14) |
2.83 | 7.89 | 26.05 | 37.46 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.32 (5/14) |
2.45 | 7.50 | 25.68 | 37.06 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.32 (5/14) |
2.45 | 7.50 | 25.68 | 37.06 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
36.27 (5/14) |
2.57 | 7.34 | 24.64 | 27.71 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
36.27 (5/14) |
2.57 | 7.34 | 24.64 | 27.71 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.64 (5/14) |
2.26 | 7.02 | 24.24 | 27.34 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.64 (5/14) |
2.26 | 7.02 | 24.24 | 27.34 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
47.00 (5/14) |
-4.92 | 4.19 | 23.65 | 47.24 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
47.00 (5/14) |
-4.92 | 4.19 | 23.65 | 47.24 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 |
41.71 (5/14) |
-5.18 | 3.63 | 22.14 | 36.53 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 |
41.71 (5/14) |
-5.18 | 3.63 | 22.14 | 36.53 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
55.43 (5/14) |
0.02 | 11.55 | 46.76 | 79.79 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
55.43 (5/14) |
0.02 | 11.55 | 46.76 | 79.79 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
49.79 (5/14) |
-0.30 | 10.89 | 44.82 | 66.41 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
49.79 (5/14) |
-0.30 | 10.89 | 44.82 | 66.41 |
| 71C0019T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 |
918.64 (5/14) |
4.85 | 48.03 | 133.52 | 54.70 |
| 71C0019U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 |
918.64 (5/14) |
4.85 | 48.03 | 133.52 | 54.70 |
| 71C0020T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 |
302.49 (5/14) |
4.85 | 48.03 | 133.53 | 54.71 |
| 71C0020U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 |
302.49 (5/14) |
4.85 | 48.03 | 133.53 | 54.71 |
| 72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
431.79 (5/13) |
0.44 | 6.02 | 22.73 | 14.65 |
| 72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
431.79 (5/13) |
0.44 | 6.02 | 22.73 | 14.65 |
| 72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
704.06 (5/13) |
0.36 | 4.82 | 17.75 | 8.61 |
| 72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
704.06 (5/13) |
0.36 | 4.82 | 17.75 | 8.61 |
| 72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
533.65 (5/13) |
0.32 | 4.78 | 17.72 | 8.50 |
| 72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
533.65 (5/13) |
0.32 | 4.78 | 17.72 | 8.50 |
| 72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
71.45 (5/13) |
0.44 | 6.03 | 22.76 | 14.66 |
| 72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
71.45 (5/13) |
0.44 | 6.03 | 22.76 | 14.66 |
| 72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
185.88 (5/13) |
0.52 | 5.31 | 18.98 | 16.19 |
| 72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
185.88 (5/13) |
0.52 | 5.31 | 18.98 | 16.19 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140033野村優質基金 |
77.97 (5/14) |
-3.78 | 22.94 | 81.33 | 120.69 |
| 180051群益環球金綻雙喜基金 A- 新台幣累積 |
13.04 (5/13) |
-7.19 | 4.32 | 18.65 | 26.11 |
| 180052群益環球金綻雙喜基金 B- 新台幣月配 |
8.93 (5/13) |
-7.21 | 4.34 | 18.71 | 26.13 |
| 180053群益環球金綻雙喜基金 A- 美元累積 |
15.41 (5/13) |
-6.62 | 5.95 | 24.14 | 34.72 |
| 180054群益環球金綻雙喜基金 B- 美元月配 |
10.55 (5/13) |
-6.63 | 5.94 | 24.15 | 34.75 |
