| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.83 (6/24) |
4.08 | 4.16 | 6.08 | 13.47 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.83 (6/24) |
4.08 | 4.16 | 6.08 | 13.47 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.87 (6/24) |
2.02 | 0.42 | 3.70 | 17.56 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.87 (6/24) |
2.02 | 0.42 | 3.70 | 17.56 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.03 (6/24) |
2.03 | 0.37 | 3.65 | 17.63 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.03 (6/24) |
2.03 | 0.37 | 3.65 | 17.63 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.70 (6/24) |
4.05 | 4.10 | 6.04 | 13.55 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.70 (6/24) |
4.05 | 4.10 | 6.04 | 13.55 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (6/24) |
2.07 | 0.45 | 3.72 | 17.69 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.30 (6/24) |
2.07 | 0.45 | 3.72 | 17.69 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.20 (6/24) |
1.46 | -0.57 | 1.42 | 10.69 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.20 (6/24) |
1.46 | -0.57 | 1.42 | 10.69 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.72 (6/24) |
6.13 | 4.04 | 12.58 | 40.44 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.72 (6/24) |
6.13 | 4.04 | 12.58 | 40.44 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.18 (6/24) |
8.52 | 11.72 | 30.62 | 58.67 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.18 (6/24) |
8.52 | 11.72 | 30.62 | 58.67 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.14 (6/24) |
6.35 | 7.74 | 27.71 | 64.47 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.14 (6/24) |
6.35 | 7.74 | 27.71 | 64.47 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.23 (6/24) |
6.39 | 7.74 | 27.72 | 64.53 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.23 (6/24) |
6.39 | 7.74 | 27.72 | 64.53 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.00 (6/24) |
5.80 | 6.50 | 24.54 | 53.97 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.00 (6/24) |
5.80 | 6.50 | 24.54 | 53.97 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1451.06 (6/24) |
42.00 | 43.28 | 74.63 | 159.05 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1451.06 (6/24) |
42.00 | 43.28 | 74.63 | 159.05 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1647.69 (6/24) |
39.17 | 38.16 | 70.75 | 168.42 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1647.69 (6/24) |
39.17 | 38.16 | 70.75 | 168.42 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.24 (6/24) |
6.13 | 3.98 | 12.51 | 40.38 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.24 (6/24) |
6.13 | 3.98 | 12.51 | 40.38 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.80 (6/24) |
5.64 | 2.97 | 9.99 | 32.12 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.80 (6/24) |
5.64 | 2.97 | 9.99 | 32.12 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/23) |
2.16 | 2.16 | 6.99 | 25.06 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/23) |
2.16 | 2.16 | 6.99 | 25.06 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/23) |
2.20 | 2.23 | 7.01 | 25.08 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/23) |
2.20 | 2.23 | 7.01 | 25.08 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.01 (6/23) |
2.20 | 2.20 | 7.01 | 25.06 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.01 (6/23) |
2.20 | 2.20 | 7.01 | 25.06 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.02 (6/23) |
4.10 | 5.75 | 8.47 | 19.66 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 32.02 (6/23) |
4.10 | 5.75 | 8.47 | 19.66 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/23) |
2.21 | 2.24 | 7.01 | 25.09 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/23) |
2.21 | 2.24 | 7.01 | 25.09 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/23) |
2.22 | 2.20 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.80 (6/23) |
2.22 | 2.20 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.08 (6/23) |
6.30 | 6.19 | 13.66 | 53.40 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.08 (6/23) |
6.30 | 6.19 | 13.66 | 53.40 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.97 (6/23) |
8.26 | 9.89 | 15.21 | 46.72 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.97 (6/23) |
8.26 | 9.89 | 15.21 | 46.72 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.71 (6/23) |
6.28 | 6.15 | 13.65 | 53.38 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.71 (6/23) |
6.28 | 6.15 | 13.65 | 53.38 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.77 (6/23) |
7.51 | 8.05 | 14.80 | 47.85 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.77 (6/23) |
7.51 | 8.05 | 14.80 | 47.85 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (6/23) |
6.34 | 6.17 | 13.72 | 53.46 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.49 (6/23) |
6.34 | 6.17 | 13.72 | 53.46 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/23) |
2.21 | 2.21 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.20 (6/23) |
2.21 | 2.21 | 7.00 | 25.07 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.92 (6/23) |
2.47 | 1.36 | 5.67 | 23.82 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.92 (6/23) |
2.47 | 1.36 | 5.67 | 23.82 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.91 (6/23) |
2.47 | 1.33 | 5.64 | 23.82 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.91 (6/23) |
2.47 | 1.33 | 5.64 | 23.82 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (6/23) |
2.46 | 1.33 | 5.65 | 23.81 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.42 (6/23) |
2.46 | 1.33 | 5.65 | 23.81 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (6/23) |
2.47 | 1.32 | 5.64 | 23.80 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.16 (6/23) |
2.47 | 1.32 | 5.64 | 23.80 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.25 (6/24) |
-5.56 | 12.89 | 45.28 | 57.72 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.25 (6/24) |
-5.56 | 12.89 | 45.28 | 57.72 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.04 (6/24) |
-7.60 | 8.85 | 42.16 | 64.38 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 21.04 (6/24) |
-7.60 | 8.85 | 42.16 | 64.38 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.65 (6/24) |
2.44 | 1.94 | 4.96 | 17.98 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.65 (6/24) |
2.44 | 1.94 | 4.96 | 17.98 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.64 (6/24) |
2.43 | 1.95 | 4.96 | 17.97 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.64 (6/24) |
2.43 | 1.95 | 4.96 | 17.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.26 (6/24) |
9.00 | 7.36 | 15.77 | 40.52 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.26 (6/24) |
9.00 | 7.36 | 15.77 | 40.52 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.77 (6/24) |
9.02 | 7.38 | 15.79 | 40.58 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.77 (6/24) |
9.02 | 7.38 | 15.79 | 40.58 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.27 (6/24) |
8.51 | 6.42 | 13.41 | 33.09 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.27 (6/24) |
8.51 | 6.42 | 13.41 | 33.09 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.92 (6/24) |
26.30 | 28.58 | 48.95 | 122.53 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.92 (6/24) |
26.30 | 28.58 | 48.95 | 122.53 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.95 (6/24) |
9.02 | 7.38 | 15.80 | 40.59 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.95 (6/24) |
9.02 | 7.38 | 15.80 | 40.59 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 113.47 (6/24) |
6.20 | 9.97 | 65.60 | 63.13 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 113.47 (6/24) |
6.20 | 9.97 | 65.60 | 63.13 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 19.94 (6/24) |
3.97 | 5.82 | 61.87 | 68.25 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 19.94 (6/24) |
3.97 | 5.82 | 61.87 | 68.25 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/24) |
2.30 | 1.53 | 5.92 | 26.53 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (6/24) |
2.30 | 1.53 | 5.92 | 26.53 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/24) |
2.26 | 1.43 | 5.73 | 26.35 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/24) |
2.26 | 1.43 | 5.73 | 26.35 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.79 (6/24) |
2.26 | 1.51 | 5.82 | 26.46 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.79 (6/24) |
2.26 | 1.51 | 5.82 | 26.46 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/24) |
2.32 | 1.55 | 5.90 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (6/24) |
2.32 | 1.55 | 5.90 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.99 (6/24) |
20.82 | 20.15 | 40.46 | 79.26 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.99 (6/24) |
20.82 | 20.15 | 40.46 | 79.26 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.09 (6/24) |
18.24 | 15.81 | 37.46 | 85.15 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.09 (6/24) |
18.24 | 15.81 | 37.46 | 85.15 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.23 (6/23) |
6.46 | 1.26 | 10.94 | 39.39 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.23 (6/23) |
6.46 | 1.26 | 10.94 | 39.39 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.72 (6/23) |
6.52 | 1.26 | 10.95 | 39.37 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.72 (6/23) |
6.52 | 1.26 | 10.95 | 39.37 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.23 (6/23) |
5.89 | 0.18 | 8.46 | 31.48 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.23 (6/23) |
5.89 | 0.18 | 8.46 | 31.48 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (6/23) |
5.95 | 0.20 | 8.49 | 31.61 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.59 (6/23) |
5.95 | 0.20 | 8.49 | 31.61 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (6/23) |
6.49 | 1.24 | 10.96 | 39.51 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (6/23) |
6.49 | 1.24 | 10.96 | 39.51 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27381.07 (6/23) |
8.89 | 10.35 | 38.16 | 88.82 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27381.07 (6/23) |
8.89 | 10.35 | 38.16 | 88.82 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.80 (6/23) |
6.82 | 6.84 | 25.85 | 67.50 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 193.80 (6/23) |
6.82 | 6.84 | 25.85 | 67.50 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 336.86 (6/23) |
9.75 | 11.95 | 42.59 | 112.77 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 336.86 (6/23) |
9.75 | 11.95 | 42.59 | 112.77 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 187.40 (6/23) |
9.13 | -8.93 | -9.70 | 23.10 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 187.40 (6/23) |
9.13 | -8.93 | -9.70 | 23.10 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.20 (6/24) |
18.70 | 22.81 | 46.03 | 71.99 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.20 (6/24) |
18.70 | 22.81 | 46.03 | 71.99 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.07 (6/24) |
21.95 | 28.84 | 68.04 | 120.32 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.07 (6/24) |
21.95 | 28.84 | 68.04 | 120.32 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4147.00 (6/24) |
20.97 | 27.01 | 62.82 | 95.43 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4147.00 (6/24) |
20.97 | 27.01 | 62.82 | 95.43 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.08 (6/23) |
9.70 | 11.54 | 25.64 | 56.76 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 309.08 (6/23) |
9.70 | 11.54 | 25.64 | 56.76 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.85 (6/23) |
9.69 | 11.54 | 25.64 | 56.67 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.85 (6/23) |
9.69 | 11.54 | 25.64 | 56.67 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.95 (6/23) |
2.26 | 1.29 | 5.28 | 23.70 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.95 (6/23) |
2.26 | 1.29 | 5.28 | 23.70 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.47 (6/23) |
2.26 | 1.29 | 5.28 | 23.71 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.47 (6/23) |
2.26 | 1.29 | 5.28 | 23.71 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.28 (6/23) |
2.25 | 1.29 | 5.26 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.28 (6/23) |
2.25 | 1.29 | 5.26 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.65 (6/23) |
6.23 | 0.74 | 9.82 | 35.42 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.65 (6/23) |
6.23 | 0.74 | 9.82 | 35.42 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.46 (6/23) |
6.18 | 0.74 | 9.90 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.46 (6/23) |
6.18 | 0.74 | 9.90 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.33 (6/23) |
9.48 | 11.41 | 41.24 | 106.61 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 334.33 (6/23) |
9.48 | 11.41 | 41.24 | 106.61 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14346.29 (6/23) |
8.62 | 9.80 | 36.79 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14346.29 (6/23) |
8.62 | 9.80 | 36.79 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.47 (6/24) |
8.73 | 6.83 | 14.63 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.47 (6/24) |
8.73 | 6.83 | 14.63 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.52 (6/24) |
8.74 | 6.84 | 14.65 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.52 (6/24) |
8.74 | 6.84 | 14.65 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.16 (6/24) |
8.74 | 6.85 | 14.66 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.16 (6/24) |
8.74 | 6.85 | 14.66 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.11 (6/24) |
1.96 | 0.23 | 3.25 | 15.90 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.11 (6/24) |
1.96 | 0.23 | 3.25 | 15.90 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.76 (6/24) |
38.82 | 37.48 | 69.06 | 160.48 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.76 (6/24) |
38.82 | 37.48 | 69.06 | 160.48 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.24 (6/24) |
5.91 | 3.52 | 11.49 | 36.26 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.24 (6/24) |
5.91 | 3.52 | 11.49 | 36.26 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 231.58 (6/24) |
-7.83 | 8.28 | 40.71 | 59.28 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 231.58 (6/24) |
-7.83 | 8.28 | 40.71 | 59.28 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/24) |
2.03 | 1.02 | 4.83 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.68 (6/24) |
2.03 | 1.02 | 4.83 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/24) |
1.99 | 1.03 | 4.78 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (6/24) |
1.99 | 1.03 | 4.78 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.43 (6/23) |
33.39 | 43.20 | 77.01 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.46 (6/23) |
33.37 | 43.16 | 76.94 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.94 (6/23) |
35.16 | 43.13 | 69.79 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.95 (6/23) |
35.13 | 43.09 | 69.90 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
54.74 (6/23) |
10.59 | -9.1 | 0.77 | 30.77 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.06 (6/23) |
12.22 | -9.45 | -5.28 | 27.84 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
25.02 (6/23) |
10.76 | -12.30 | -10.29 | 21.04 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
42.74 (6/23) |
23.53 | 26.41 | 56.04 | 116.08 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
43.19 (6/23) |
25.36 | 25.94 | 46.69 | 111.29 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
24.70 (6/23) |
23.5 | 26.41 | 56.03 | 116.29 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.05 (6/23) |
25.37 | 25.94 | 46.70 | 111.31 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.44 (6/23) |
33.40 | 43.20 | 76.97 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.46 (6/23) |
33.37 | 43.16 | 76.94 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.94 (6/23) |
35.16 | 43.13 | 69.77 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.93 (6/23) |
35.13 | 43.10 | 69.76 | |
