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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 38.48
(1/25)
-21.65  -16.40  -6.24  100.52 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 38.48
(1/25)
-21.65  -16.40  -6.24  100.52 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 144.36
(1/25)
-7.07  -6.09  15.67  80.56 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 144.36
(1/25)
-7.07  -6.09  15.67  80.56 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 163.21
(1/25)
-9.53  -9.82  7.76  78.88 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 163.21
(1/25)
-9.53  -9.82  7.76  78.88 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 78.74
(1/25)
-9.72  -10.19  6.91  69.15 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 78.74
(1/25)
-9.72  -10.19  6.91  69.15 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 40.10
(1/25)
-9.52  -9.83  7.78  78.91 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 40.10
(1/25)
-9.52  -9.83  7.78  78.91 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 28.18
(1/25)
1.08  1.22  5.23  14.32 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 28.18
(1/25)
1.08  1.22  5.23  14.32 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 31.86
(1/25)
-1.61  -2.78  -1.97  13.26 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 31.86
(1/25)
-1.61  -2.78  -1.97  13.26 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 11.88
(1/25)
-1.52  -2.74  -1.91  13.28 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 11.88
(1/25)
-1.52  -2.74  -1.91  13.28 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.86
(1/25)
1.20  1.25  5.25  14.49 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.86
(1/25)
1.20  1.25  5.25  14.49 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.74
(1/25)
-1.66  -2.89  -2.06  13.15 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.74
(1/25)
-1.66  -2.89  -2.06  13.15 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 12.82
(1/25)
-1.79  -3.22  -2.83  6.77 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 12.82
(1/25)
-1.79  -3.22  -2.83  6.77 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 36.23
(1/25)
-9.83  -2.87  6.87  74.60 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 36.23
(1/25)
-9.83  -2.87  6.87  74.60 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 40.97
(1/25)
-12.19  -6.72  -0.41  73.02 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 40.97
(1/25)
-12.19  -6.72  -0.41  73.02 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 47.57
(1/25)
-5.16  -1.41  13.45  111.14 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 47.57
(1/25)
-5.16  -1.41  13.45  111.14 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 42.55
(1/25)
-7.86  -5.42  5.43  108.78 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 42.55
(1/25)
-7.86  -5.42  5.43  108.78 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 314.45
(1/25)
-3.47  -1.82  11.83  68.45 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 314.45
(1/25)
-3.47  -1.82  11.83  68.45 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 199.14
(1/25)
-1.33  1.14  13.64  57.08 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 199.14
(1/25)
-1.33  1.14  13.64  57.08 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 158.57
(1/25)
-0.66  2.08  15.82  59.80 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 158.57
(1/25)
-0.66  2.08  15.82  59.80 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.05
(1/25)
-1.78  -1.09  4.18  15.41 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.05
(1/25)
-1.78  -1.09  4.18  15.41 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 145.80
(1/25)
-1.52  -0.64  5.06  21.34 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 145.80
(1/25)
-1.52  -0.64  5.06  21.34 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 135.21
(1/25)
-1.52  -0.65  5.04  21.24 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 135.21
(1/25)
-1.52  -0.65  5.04  21.24 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 218.50
(1/25)
-1.52  -0.65  5.05  21.29 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 218.50
(1/25)
-1.52  -0.65  5.05  21.29 
56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 9.68
(1/25)
-1.50  -0.66  5.01  21.26 
56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 9.68
(1/25)
-1.50  -0.66  5.01  21.26 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 132.45
(1/25)
-0.76  -1.19  1.44  13.70 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 132.45
(1/25)
-0.76  -1.19  1.44  13.70 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.96
(1/25)
-0.73  -1.18  1.46  13.70 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.96
(1/25)
-0.73  -1.18  1.46  13.70 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.29
(1/25)
-7.25  -5.06  -1.10  41.24 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.29
(1/25)
-7.25  -5.06  -1.10  41.24 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.39
(1/25)
-7.30  -5.10  -1.19  41.24 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 9.39
(1/25)
-7.30  -5.10  -1.19  41.24 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.86
(1/25)
-7.55  -5.58  -2.07  33.56 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.86
(1/25)
-7.55  -5.58  -2.07  33.56 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 44.82
(1/25)
-6.47  -3.01  12.44  61.87 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 44.82
(1/25)
-6.47  -3.01  12.44  61.87 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 40.46
(1/25)
-3.39  1.23  20.99  62.56 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 40.46
(1/25)
-3.39  1.23  20.99  62.56 
57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 311.72
(1/25)
-0.75  4.48  22.34  60.97 
57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 311.72
(1/25)
-0.75  4.48  22.34  60.97 
57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 21.01
(1/25)
-3.84  0.38  13.88  60.63 
57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 21.01
(1/25)
-3.84  0.38  13.88  60.63 
58C3829E鋒裕匯理美元綜合債券 A2 歐元 99.19
(1/25)
1.31  1.72  5.47  14.52 
58C3829T鋒裕匯理美元綜合債券 A2 歐元 99.19
(1/25)
1.31  1.72  5.47  14.52 
58C3830T鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 111.82
(1/25)
-1.65  -2.50  -1.99  13.27 
58C3830U鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元 111.82
(1/25)
-1.65  -2.50  -1.99  13.27 
58C3831T鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元月配息 64.29
(1/25)
-1.65  -2.49  -1.97  13.28 
58C3831U鋒裕匯理美元綜合債券 A2 美元月配息 64.29
(1/25)
-1.65  -2.49  -1.97  13.28 
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 18.85
(1/25)
-1.82  0.69  25.50  47.73 
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 18.85
(1/25)
-1.82  0.69  25.50  47.73 
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 12.85
(1/25)
-1.89  0.71  25.47  47.75 
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 12.85
(1/25)
-1.89  0.71  25.47  47.75 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 39.52
(1/25)
-3.84  -3.09  6.55  40.89 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 39.52
(1/25)
-3.84  -3.09  6.55  40.89 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.29
(1/25)
-4.16  -3.40  6.2  40.48 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.29
(1/25)
-4.16  -3.40  6.2  40.48 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.91
(1/25)
-4.13  -3.58  5.52  32.91 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.91
(1/25)
-4.13  -3.58  5.52  32.91 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.53
(1/25)
-4.47  -3.90  5.19  32.48 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.53
(1/25)
-4.47  -3.90  5.19  32.48 
 

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