| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 74.03 (8/20) |
19.23 | 22.57 | 74.19 | 121.91 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 74.03 (8/20) |
19.23 | 22.57 | 74.19 | 121.91 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1300.30 (8/20) |
-1.68 | 24.01 | 52.19 | 143.85 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1300.30 (8/20) |
-1.68 | 24.01 | 52.19 | 143.85 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1518.76 (8/20) |
-1.26 | 22.87 | 52.52 | 161.90 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1518.76 (8/20) |
-1.26 | 22.87 | 52.52 | 161.90 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (8/20) |
1.72 | 1.98 | 6.07 | 25.16 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (8/20) |
1.72 | 1.98 | 6.07 | 25.16 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (8/20) |
1.68 | 1.94 | 5.95 | 25.13 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (8/20) |
1.68 | 1.94 | 5.95 | 25.13 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.19 (8/20) |
1.66 | 1.92 | 5.98 | 25.09 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.19 (8/20) |
1.66 | 1.92 | 5.98 | 25.09 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.49 (8/20) |
1.16 | 2.81 | 5.74 | 16.50 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.49 (8/20) |
1.16 | 2.81 | 5.74 | 16.50 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (8/20) |
1.71 | 1.95 | 6.07 | 25.20 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (8/20) |
1.71 | 1.95 | 6.07 | 25.20 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (8/20) |
1.68 | 1.92 | 6.01 | 25.14 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (8/20) |
1.68 | 1.92 | 6.01 | 25.14 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.15 (8/20) |
1.68 | 1.92 | 6.00 | 25.12 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.15 (8/20) |
1.68 | 1.92 | 6.00 | 25.12 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.94 (8/20) |
1.36 | 3.61 | 23.37 | |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.94 (8/20) |
1.36 | 3.61 | 23.37 | |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (8/20) |
1.31 | -0.05 | 3.59 | 23.36 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (8/20) |
1.31 | -0.05 | 3.59 | 23.36 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/20) |
1.32 | -0.04 | 3.60 | 23.35 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (8/20) |
1.32 | -0.04 | 3.60 | 23.35 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/20) |
1.31 | -0.05 | 3.60 | 23.34 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.06 (8/20) |
1.31 | -0.05 | 3.60 | 23.34 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.23 (8/20) |
0.49 | -1.71 | 1.33 | 18.33 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.23 (8/20) |
0.49 | -1.71 | 1.33 | 18.33 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.43 (8/20) |
0.56 | -1.59 | 1.58 | 19.21 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.43 (8/20) |
0.56 | -1.59 | 1.58 | 19.21 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.79 (8/20) |
0.56 | -1.59 | 1.58 | 19.22 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.79 (8/20) |
0.56 | -1.59 | 1.58 | 19.22 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.91 (8/20) |
0.49 | -1.72 | 1.32 | 18.31 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.91 (8/20) |
0.49 | -1.72 | 1.32 | 18.31 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.68 (8/20) |
0.92 | 0.07 | 3.03 | 17.98 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.68 (8/20) |
0.92 | 0.07 | 3.03 | 17.98 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.07 (8/20) |
0.92 | 0.06 | 3.03 | 17.97 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.07 (8/20) |
0.92 | 0.06 | 3.03 | 17.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.92 (8/20) |
0.65 | 4.74 | 11.48 | 39.29 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.92 (8/20) |
0.65 | 4.74 | 11.48 | 39.29 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.56 (8/20) |
0.66 | 4.76 | 11.50 | 39.35 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.56 (8/20) |
0.66 | 4.76 | 11.50 | 39.35 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.08 (8/20) |
0.27 | 3.82 | 9.31 | 31.94 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.08 (8/20) |
0.27 | 3.82 | 9.31 | 31.94 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.72 (8/20) |
0.66 | 4.76 | 11.50 | 39.37 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.72 (8/20) |
0.66 | 4.76 | 11.50 | 39.37 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (8/20) |
0.89 | -0.79 | 2.39 | 16.72 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (8/20) |
0.89 | -0.79 | 2.39 | 16.72 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (8/20) |
0.89 | -0.79 | 2.39 | 16.74 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.04 (8/20) |
0.89 | -0.79 | 2.39 | 16.74 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.25 (8/20) |
0.89 | -0.78 | 2.40 | 16.75 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.25 (8/20) |
0.89 | -0.78 | 2.40 | 16.75 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.21 (8/20) |
1.06 | -0.62 | 2.28 | 14.69 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1726.64 (8/20) |
0.11 | -2.28 | -1.02 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.66 (8/20) |
0.89 | -0.78 | 2.40 | 16.75 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.66 (8/20) |
0.89 | -0.78 | 2.40 | 16.75 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.77 (8/20) |
-1.14 | 14.37 | 30.29 | 70.81 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.77 (8/20) |
-1.14 | 14.37 | 30.29 | 70.81 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.31 (8/20) |
-0.42 | 13.36 | 30.47 | 83.47 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.31 (8/20) |
-0.42 | 13.36 | 30.47 | 83.47 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.54 (8/20) |
2.63 | 4.61 | 8.80 | 43.42 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.54 (8/20) |
2.63 | 4.61 | 8.80 | 43.42 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.98 (8/20) |
2.58 | 4.60 | 8.72 | 43.41 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.98 (8/20) |
2.58 | 4.60 | 8.72 | 43.41 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.22 (8/20) |
2.17 | 3.55 | 6.48 | 35.39 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.22 (8/20) |
2.17 | 3.55 | 6.48 | 35.39 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (8/20) |
2.22 | 3.60 | 6.52 | 35.44 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.77 (8/20) |
2.22 | 3.60 | 6.52 | 35.44 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.08 (8/20) |
15.00 | 11.46 | 37.70 | 47.29 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.08 (8/20) |
15.00 | 11.46 | 37.70 | 47.29 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.35 (8/20) |
14.49 | 10.34 | 34.78 | 38.66 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.35 (8/20) |
14.49 | 10.34 | 34.78 | 38.66 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.23 (8/20) |
4.41 | 25.17 | 34.48 | 129.78 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.23 (8/20) |
4.41 | 25.17 | 34.48 | 129.78 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.64 (8/20) |
3.85 | 23.68 | 31.39 | 116.49 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.64 (8/20) |
3.85 | 23.68 | 31.39 | 116.49 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.59 (8/20) |
2.61 | 4.61 | 8.83 | 43.46 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.59 (8/20) |
2.61 | 4.61 | 8.83 | 43.46 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.84 (8/20) |
1.09 | 0.52 | 4.11 | 23.95 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.84 (8/20) |
1.09 | 0.52 | 4.11 | 23.95 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.28 (8/20) |
1.09 | 0.51 | 4.11 | 23.93 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.28 (8/20) |
1.09 | 0.51 | 4.11 | 23.93 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26989.69 (8/20) |
0.69 | -0.58 | 22.12 | 85.54 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26989.69 (8/20) |
0.69 | -0.58 | 22.12 | 85.54 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.28 (8/20) |
0.88 | -2.71 | 13.18 | 69.76 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 194.28 (8/20) |
0.88 | -2.71 | 13.18 | 69.76 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.45 (8/20) |
1.39 | 0.85 | 25.79 | 108.47 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 333.45 (8/20) |
1.39 | 0.85 | 25.79 | 108.47 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.04 (8/20) |
7.74 | 12.84 | 40.12 | 84.35 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.04 (8/20) |
7.74 | 12.84 | 40.12 | 84.35 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.37 (8/20) |
8.21 | 16.97 | 55.68 | 126.28 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.37 (8/20) |
8.21 | 16.97 | 55.68 | 126.28 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4290.00 (8/20) |
7.55 | 15.38 | 51.22 | 101.41 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4290.00 (8/20) |
7.55 | 15.38 | 51.22 | 101.41 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 317.23 (8/20) |
4.94 | 7.43 | 22.96 | 62.23 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 317.23 (8/20) |
4.94 | 7.43 | 22.96 | 62.23 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.19 (8/20) |
4.94 | 7.43 | 22.97 | 62.13 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 144.19 (8/20) |
4.94 | 7.43 | 22.97 | 62.13 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.89 (8/20) |
18.97 | 22.01 | 72.49 | 115.54 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.89 (8/20) |
18.97 | 22.01 | 72.49 | 115.54 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.97 (8/20) |
2.34 | 4.10 | 7.71 | 39.28 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.97 (8/20) |
2.34 | 4.10 | 7.71 | 39.28 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (8/20) |
2.41 | 4.11 | 7.69 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.55 (8/20) |
2.41 | 4.11 | 7.69 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.39 (8/20) |
14.68 | 10.88 | 36.32 | 43.16 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.39 (8/20) |
14.68 | 10.88 | 36.32 | 43.16 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.28 (8/20) |
4.12 | 24.53 | 33.12 | 122.93 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.28 (8/20) |
4.12 | 24.53 | 33.12 | 122.93 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.75 (8/20) |
0.84 | 0.02 | 3.08 | 20.28 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.75 (8/20) |
0.84 | 0.02 | 3.08 | 20.28 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.43 (8/20) |
1.13 | 0.38 | 24.62 | 102.41 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 330.43 (8/20) |
1.13 | 0.38 | 24.62 | 102.41 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14118.82 (8/20) |
0.44 | -1.07 | 20.91 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14118.82 (8/20) |
0.44 | -1.07 | 20.91 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.85 (8/20) |
0.83 | 0.01 | 3.07 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.85 (8/20) |
0.83 | 0.01 | 3.07 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.36 (8/20) |
0.73 | -1.08 | 1.77 | 14.64 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.36 (8/20) |
0.73 | -1.08 | 1.77 | 14.64 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.80 (8/20) |
0.74 | -1.08 | 1.78 | 14.66 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.80 (8/20) |
0.74 | -1.08 | 1.78 | 14.66 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.45 (8/20) |
0.74 | -1.08 | 1.78 | 14.67 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.45 (8/20) |
0.74 | -1.08 | 1.78 | 14.67 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.44 (8/20) |
-1.52 | 22.27 | 51.00 | 154.20 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.44 (8/20) |
-1.52 | 22.27 | 51.00 | 154.20 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
400.69 (8/21) |
1.74 | 51.78 | 156.11 | 314.66 |
| 140033野村優質基金 |
485.39 (8/21) |
14.23 | 80.51 | 173.15 | 310.06 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.90 (8/20) |
5.61 | 3.06 | 4.45 | 28.14 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.30 (8/20) |
4.69 | 1.76 | -0.86 | 28.23 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
37.43 (8/20) |
-8.84 | 8.30 | 29.56 | 84.57 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.47 (8/20) |
-9.66 | 6.91 | 22.97 | 84.69 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.11 (8/20) |
-6.03 | 0.60 | 11.73 | 37.34 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.46 (8/20) |
-6.03 | 0.62 | 11.75 | 37.34 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.58 (8/20) |
-6.86 | -0.68 | 6.07 | 37.44 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.15 (8/20) |
-6.86 | -0.66 | 6.09 | 37.43 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.22 (8/20) |
-6.03 | 0.60 | 11.73 | 37.35 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.78 (8/20) |
-6.03 | 0.62 | 11.75 | 37.34 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.57 (8/20) |
-6.86 | -0.68 | 6.07 | 37.43 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.15 (8/20) |
-6.86 | -0.66 | 6.09 | 37.42 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.63 (8/20) |
-8.89 | 8.26 | 29.52 | 84.71 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.47 (8/20) |
-9.66 | 6.91 | 22.98 | 84.71 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.65 (8/20) |
5.63 | 3.10 | 4.44 | 28.18 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.31 (8/20) |
4.69 | 1.76 | -0.86 | 28.25 |
