| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.74 (4/30) |
0.60 | -0.90 | 0.91 | 9.19 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.74 (4/30) |
0.60 | -0.90 | 0.91 | 9.19 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.74 (4/30) |
-0.38 | 0.60 | 4.56 | 16.30 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.74 (4/30) |
-0.38 | 0.60 | 4.56 | 16.30 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.06 (4/30) |
-0.97 | -0.10 | 3.95 | 15.63 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.06 (4/30) |
-0.97 | -0.10 | 3.95 | 15.63 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (4/30) |
0.08 | -1.32 | 0.40 | 8.64 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.52 (4/30) |
0.08 | -1.32 | 0.40 | 8.64 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.31 (4/30) |
-0.84 | 0.11 | 3.98 | 15.81 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.31 (4/30) |
-0.84 | 0.11 | 3.98 | 15.81 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.23 (4/30) |
-1.26 | -0.87 | 1.80 | 9.11 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.23 (4/30) |
-1.26 | -0.87 | 1.80 | 9.11 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.33 (4/30) |
1.21 | 3.64 | 15.84 | 38.79 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.33 (4/30) |
1.21 | 3.64 | 15.84 | 38.79 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.83 (4/30) |
1.76 | 8.80 | 32.97 | 55.04 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.83 (4/30) |
1.76 | 8.80 | 32.97 | 55.04 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.67 (4/30) |
0.74 | 10.41 | 37.79 | 65.08 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.67 (4/30) |
0.74 | 10.41 | 37.79 | 65.08 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.99 (4/30) |
0.44 | 10.07 | 37.39 | 64.65 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.99 (4/30) |
0.44 | 10.07 | 37.39 | 64.65 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.82 (4/30) |
-0.30 | 8.68 | 33.43 | 54.04 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.82 (4/30) |
-0.30 | 8.68 | 33.43 | 54.04 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1222.03 (4/30) |
18.16 | 16.39 | 73.06 | 154.60 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1222.03 (4/30) |
18.16 | 16.39 | 73.06 | 154.60 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1434.44 (4/30) |
16.99 | 18.13 | 79.29 | 171.18 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1434.44 (4/30) |
16.99 | 18.13 | 79.29 | 171.18 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.16 (4/30) |
0.52 | 2.97 | 15.07 | 37.99 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.16 (4/30) |
0.52 | 2.97 | 15.07 | 37.99 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.72 (4/30) |
-0.03 | 1.88 | 12.37 | 29.63 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.72 (4/30) |
-0.03 | 1.88 | 12.37 | 29.63 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.73 (4/29) |
0.86 | 2.45 | 9.07 | 23.42 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.73 (4/29) |
0.86 | 2.45 | 9.07 | 23.42 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (4/29) |
0.82 | 2.42 | 9.05 | 23.40 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (4/29) |
0.82 | 2.42 | 9.05 | 23.40 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.89 (4/29) |
0.86 | 2.42 | 9.05 | 23.39 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.89 (4/29) |
0.86 | 2.42 | 9.05 | 23.39 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.98 (4/29) |
3.06 | 2.11 | 6.28 | 16.51 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.98 (4/29) |
3.06 | 2.11 | 6.28 | 16.51 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (4/29) |
0.82 | 2.44 | 9.03 | 23.38 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (4/29) |
0.82 | 2.44 | 9.03 | 23.38 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.84 (4/29) |
0.90 | 2.45 | 9.06 | 23.41 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.84 (4/29) |
0.90 | 2.45 | 9.06 | 23.41 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.96 (4/29) |
2.22 | 8.20 | 15.55 | 49.93 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.96 (4/29) |
2.22 | 8.20 | 15.55 | 49.93 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.09 (4/29) |
4.42 | 7.87 | 12.60 | 41.50 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.09 (4/29) |
4.42 | 7.87 | 12.60 | 41.50 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.41 (4/29) |
2.23 | 8.21 | 15.55 | 49.93 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.41 (4/29) |
2.23 | 8.21 | 15.55 | 49.93 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.87 (4/29) |
3.82 | 7.85 | 13.73 | 43.31 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.87 (4/29) |
3.82 | 7.85 | 13.73 | 43.31 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.48 (4/29) |
2.25 | 8.20 | 15.51 | 49.91 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.48 (4/29) |
2.25 | 8.20 | 15.51 | 49.91 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.26 (4/29) |
0.89 | 2.44 | 9.05 | 23.40 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.26 (4/29) |
0.89 | 2.44 | 9.05 | 23.40 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (4/29) |
-0.67 | 0.34 | 6.58 | 22.22 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (4/29) |
-0.67 | 0.34 | 6.58 | 22.22 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (4/29) |
-0.69 | 0.34 | 6.58 | 22.25 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (4/29) |
-0.69 | 0.34 | 6.58 | 22.25 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (4/29) |
-0.68 | 0.33 | 6.58 | 22.24 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (4/29) |
-0.68 | 0.33 | 6.58 | 22.24 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.18 (4/29) |
-0.69 | 0.33 | 6.58 | 22.23 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.18 (4/29) |
-0.69 | 0.33 | 6.58 | 22.23 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.59 (4/29) |
0.73 | 31.20 | 59.27 | 59.43 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.59 (4/29) |
0.73 | 31.20 | 59.27 | 59.43 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.98 (4/29) |
-1.67 | 31.46 | 63.21 | 69.59 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.98 (4/29) |
-1.67 | 31.46 | 63.21 | 69.59 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.15 (4/29) |
-0.22 | 0.79 | 5.00 | 16.68 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.15 (4/29) |
-0.22 | 0.79 | 5.00 | 16.68 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.14 (4/29) |
-0.23 | 0.78 | 5.01 | 16.67 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.14 (4/29) |
-0.23 | 0.78 | 5.01 | 16.67 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.26 (4/30) |
2.39 | 4.02 | 18.67 | 41.48 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.26 (4/30) |
2.39 | 4.02 | 18.67 | 41.48 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.59 (4/30) |
2.40 | 4.02 | 18.68 | 41.52 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.59 (4/30) |
2.40 | 4.02 | 18.68 | 41.52 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (4/30) |
1.87 | 2.97 | 16.15 | 33.84 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.09 (4/30) |
1.87 | 2.97 | 16.15 | 33.84 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 88.27 (4/30) |
14.39 | 11.53 | 57.63 | 132.14 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 88.27 (4/30) |
14.39 | 11.53 | 57.63 | 132.14 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.79 (4/30) |
2.40 | 4.02 | 18.69 | 41.54 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.79 (4/30) |
2.40 | 4.02 | 18.69 | 41.54 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 115.85 (4/30) |
-5.94 | 29.27 | 74.87 | 61.60 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 115.85 (4/30) |
-5.94 | 29.27 | 74.87 | 61.60 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.94 (4/30) |
-7.71 | 30.00 | 78.89 | 71.34 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 20.94 (4/30) |
-7.71 | 30.00 | 78.89 | 71.34 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (4/30) |
-0.18 | 1.28 | 7.49 | 25.11 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.32 (4/30) |
-0.18 | 1.28 | 7.49 | 25.11 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (4/30) |
-0.01 | 1.44 | 7.82 | 25.66 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (4/30) |
-0.01 | 1.44 | 7.82 | 25.66 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.55 (4/30) |
0.40 | 1.88 | 8.14 | 26.11 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.55 (4/30) |
0.40 | 1.88 | 8.14 | 26.11 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (4/30) |
-0.21 | 1.24 | 7.40 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.94 (4/30) |
-0.21 | 1.24 | 7.40 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 83.09 (4/30) |
8.74 | 11.04 | 51.87 | 71.43 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 83.09 (4/30) |
8.74 | 11.04 | 51.87 | 71.43 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 97.14 (4/30) |
6.81 | 12.17 | 56.17 | 82.29 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 97.14 (4/30) |
6.81 | 12.17 | 56.17 | 82.29 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.35 (4/29) |
-0.89 | -0.79 | 16.02 | 37.85 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.35 (4/29) |
-0.89 | -0.79 | 16.02 | 37.85 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.56 (4/29) |
-0.91 | -0.84 | 15.96 | 37.78 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.56 (4/29) |
-0.91 | -0.84 | 15.96 | 37.78 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.61 (4/29) |
-1.47 | -1.87 | 13.36 | 29.95 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.61 (4/29) |
-1.47 | -1.87 | 13.36 | 29.95 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.50 (4/29) |
-1.49 | -1.91 | 13.35 | 29.97 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.50 (4/29) |
-1.49 | -1.91 | 13.35 | 29.97 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.37 (4/29) |
-0.92 | -0.83 | 15.97 | 37.99 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.37 (4/29) |
-0.92 | -0.83 | 15.97 | 37.99 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26060.77 (4/28) |
3.30 | 9.02 | 39.96 | 99.72 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26060.77 (4/28) |
3.30 | 9.02 | 39.96 | 99.72 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 186.77 (4/28) |
-1.05 | 3.87 | 25.50 | 70.63 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 186.77 (4/28) |
-1.05 | 3.87 | 25.50 | 70.63 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 319.28 (4/28) |
4.10 | 10.66 | 44.47 | 125.76 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 319.28 (4/28) |
4.10 | 10.66 | 44.47 | 125.76 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 183.82 (4/29) |
-4.11 | -12.73 | -9.90 | 29.32 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 183.82 (4/29) |
-4.11 | -12.73 | -9.90 | 29.32 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.49 (4/30) |
5.53 | 19.40 | 35.86 | 66.40 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.49 (4/30) |
5.53 | 19.40 | 35.86 | 66.40 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.44 (4/30) |
8.00 | 23.29 | 54.21 | 116.67 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.44 (4/30) |
8.00 | 23.29 | 54.21 | 116.67 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3704.00 (4/30) |
7.18 | 21.40 | 49.42 | 91.52 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3704.00 (4/30) |
7.18 | 21.40 | 49.42 | 91.52 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 298.33 (4/29) |
0.99 | 8.11 | 28.41 | 56.60 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 298.33 (4/29) |
0.99 | 8.11 | 28.41 | 56.60 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.22 (4/29) |
0.99 | 8.12 | 28.41 | 56.51 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.22 (4/29) |
0.99 | 8.12 | 28.41 | 56.51 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.23 (4/29) |
-0.20 | 0.71 | 6.06 | 22.44 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.23 (4/29) |
-0.20 | 0.71 | 6.06 | 22.44 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.36 (4/29) |
-0.21 | 0.71 | 6.06 | 22.45 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.36 (4/29) |
-0.21 | 0.71 | 6.06 | 22.45 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.08 (4/29) |
-0.21 | 0.71 | 6.03 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 93.08 (4/29) |
-0.21 | 0.71 | 6.03 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.44 (4/29) |
-1.18 | -1.25 | 14.87 | 34.00 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.44 (4/29) |
-1.18 | -1.25 | 14.87 | 34.00 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.45 (4/29) |
-1.15 | -1.29 | 14.88 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.45 (4/29) |
-1.15 | -1.29 | 14.88 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 317.37 (4/28) |
3.86 | 10.11 | 43.14 | 119.50 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 317.37 (4/28) |
3.86 | 10.11 | 43.14 | 119.50 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13675.39 (4/28) |
3.05 | 8.48 | 38.57 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13675.39 (4/28) |
3.05 | 8.48 | 38.57 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.08 (4/30) |
2.14 | 3.50 | 17.50 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.08 (4/30) |
2.14 | 3.50 | 17.50 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.33 (4/30) |
2.14 | 3.50 | 17.52 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.33 (4/30) |
2.14 | 3.50 | 17.52 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.00 (4/30) |
2.15 | 3.51 | 17.52 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.00 (4/30) |
2.15 | 3.51 | 17.52 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.14 (4/30) |
-1.18 | -0.38 | 3.32 | 13.74 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.14 (4/30) |
-1.18 | -0.38 | 3.32 | 13.74 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 58.20 (4/30) |
16.68 | 17.50 | 77.49 | 163.11 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 58.20 (4/30) |
16.68 | 17.50 | 77.49 | 163.11 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.15 (4/30) |
0.25 | 2.42 | 13.92 | 33.81 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.15 (4/30) |
0.25 | 2.42 | 13.92 | 33.81 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 253.37 (4/29) |
-1.88 | 30.79 | 61.52 | 64.26 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 253.37 (4/29) |
-1.88 | 30.79 | 61.52 | 64.26 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.71 (4/30) |
-0.47 | 0.80 | 6.41 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.71 (4/30) |
-0.47 | 0.80 | 6.41 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (4/30) |
0.09 | 1.33 | 7.11 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.70 (4/30) |
0.09 | 1.33 | 7.11 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
14.35 (4/29) |
19.95 | 24.69 | 57.12 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.82 (4/29) |
19.95 | 24.68 | 57.14 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.82 (4/29) |
19.45 | 22.21 | 59.88 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
13.28 (4/29) |
19.46 | 22.29 | 60.03 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
53.13 (4/29) |
-3.12 | -10.50 | -7.87 | 34.78 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.40 (4/29) |
-3.82 | -13.14 | -5.95 | 31.31 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.51 (4/29) |
-5.26 | -16.12 | -11.39 | 29.82 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
38.26 (4/29) |
10.55 | 13.73 | 41.44 | 111.38 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.74 (4/29) |
9.72 | 10.40 | 44.45 | 105.87 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.11 (4/29) |
10.49 | 13.73 | 41.46 | 111.38 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.27 (4/29) |
9.72 | 10.40 | 44.46 | 105.87 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
14.36 (4/29) |
19.95 | 24.68 | 57.15 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.82 (4/29) |
19.95 | 24.68 | 57.15 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.82 (4/29) |
19.45 | 22.20 | 59.87 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
13.26 (4/29) |
19.46 | 22.21 | 59.89 | |
