永豐金-財富管理

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股	71.89 (8/28)	13.16	17.45	66.07	111.88
51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股	71.89 (8/28)	13.16	17.45	66.07	111.88
52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1314.00 (8/28)	-7.39	26.31	47.07	137.29
52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元	1314.00 (8/28)	-7.39	26.31	47.07	137.29
52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元	1522.66 (8/28)	-7.88	23.86	45.86	154.16
52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元	1522.66 (8/28)	-7.88	23.86	45.86	154.16
53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.31 (8/28)	1.38	2.25	5.59	25.02
53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配	11.31 (8/28)	1.38	2.25	5.59	25.02
53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.74 (8/28)	1.39	2.23	5.66	24.98
53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息	10.74 (8/28)	1.39	2.23	5.66	24.98
53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.24 (8/28)	1.35	2.27	5.63	25
53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積	20.24 (8/28)	1.35	2.27	5.63	25
53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.78 (8/28)	1.15	3.74	5.22	15.72
53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積	31.78 (8/28)	1.15	3.74	5.22	15.72
53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.28 (8/28)	1.31	2.25	5.55	24.97
53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元	10.28 (8/28)	1.31	2.25	5.55	24.97
53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.79 (8/28)	1.33	2.24	5.60	24.99
53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美	7.79 (8/28)	1.33	2.24	5.60	24.99
53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.17 (8/28)	1.35	2.23	5.61	24.99
53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元	7.17 (8/28)	1.35	2.23	5.61	24.99
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.95 (8/28)	0.81	-0.07	3.67	23.33
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元	14.95 (8/28)	0.81	-0.07	3.67	23.33
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.84 (8/28)	0.85	0.00	3.72	23.43
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元	7.84 (8/28)	0.85	0.00	3.72	23.43
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.34 (8/28)	0.84	-0.01	3.72	23.42
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險	8.34 (8/28)	0.84	-0.01	3.72	23.42
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.06 (8/28)	0.84	-0.01	3.73	23.41
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元	8.06 (8/28)	0.84	-0.01	3.73	23.41
55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.24 (8/28)	-0.31	-1.81	1.27	17.85
55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元	10.24 (8/28)	-0.31	-1.81	1.27	17.85
55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.44 (8/28)	-0.25	-1.68	1.52	18.73
55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元	13.44 (8/28)	-0.25	-1.68	1.52	18.73
55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.80 (8/28)	-0.25	-1.68	1.52	18.74
55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元	8.80 (8/28)	-0.25	-1.68	1.52	18.74
55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.92 (8/28)	-0.32	-1.81	1.26	17.84
55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元	6.92 (8/28)	-0.32	-1.81	1.26	17.84
56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.81 (8/27)	0.07	0.16	2.93	17.90
56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息	93.81 (8/27)	0.07	0.16	2.93	17.90
56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	133.26 (8/27)	0.07	0.15	2.93	17.90
56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計	133.26 (8/27)	0.07	0.15	2.93	17.90
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	31.00 (8/27)	-1.02	5.55	10.59	38.86
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元	31.00 (8/27)	-1.02	5.55	10.59	38.86
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.58 (8/27)	-1.01	5.56	10.62	38.92
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元	8.58 (8/27)	-1.01	5.56	10.62	38.92
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.09 (8/27)	-1.39	4.62	8.46	31.54
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險	8.09 (8/27)	-1.39	4.62	8.46	31.54
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.74 (8/27)	-1.01	5.56	10.62	38.94
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元	8.74 (8/27)	-1.01	5.56	10.62	38.94
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.38 (8/27)	0.04	-0.86	2.19	16.55
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元	11.38 (8/27)	0.04	-0.86	2.19	16.55
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.05 (8/27)	0.04	-0.85	2.20	16.58
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元	8.05 (8/27)	0.04	-0.85	2.20	16.58
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.26 (8/27)	0.04	-0.85	2.20	16.59
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元	7.26 (8/27)	0.04	-0.85	2.20	16.59
57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險	7.23 (8/27)	0.20	-0.68	2.13	14.56
57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 )	1728.47 (8/27)	-0.73	-2.36	-1.19
57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.67 (8/27)	0.04	-0.85	2.20	16.59
57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息	6.67 (8/27)	0.04	-0.85	2.20	16.59
59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	88.02 (8/28)	-1.89	16.78	28.72	70.05
59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元	88.02 (8/28)	-1.89	16.78	28.72	70.05
59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	102.49 (8/28)	-1.78	15.26	28.39	83.21
59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	102.49 (8/28)	-1.78	15.26	28.39	83.21
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.94 (8/27)	2.49	5.66	8.55	44.03
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元	53.94 (8/27)	2.49	5.66	8.55	44.03
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	15.10 (8/27)	2.50	5.66	8.61	44.07
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配	15.10 (8/27)	2.50	5.66	8.61	44.07
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	45.54 (8/27)	2.02	4.55	6.28	35.94
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險	45.54 (8/27)	2.02	4.55	6.28	35.94
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.85 (8/27)	2.04	4.58	6.32	35.94
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配	11.85 (8/27)	2.04	4.58	6.32	35.94
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	70.87 (8/27)	13.37	9.54	36.26	45.76
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	70.87 (8/27)	13.37	9.54	36.26	45.76
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	56.16 (8/27)	12.86	8.38	33.40	37.21
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險	56.16 (8/27)	12.86	8.38	33.40	37.21
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	51.30 (8/27)	1.32	28.25	34.65	130.04
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	51.30 (8/27)	1.32	28.25	34.65	130.04
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	40.48 (8/27)	0.80	26.74	31.60	116.93
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	40.48 (8/27)	0.80	26.74	31.60	116.93
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.68 (8/27)	2.52	5.70	8.62	44.14
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配	11.68 (8/27)	2.52	5.70	8.62	44.14
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	62.08 (8/27)	0.71	1.19	3.88	23.86
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息	62.08 (8/27)	0.71	1.19	3.88	23.86
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	138.82 (8/27)	0.71	1.18	3.87	23.84
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積	138.82 (8/27)	0.71	1.18	3.87	23.84
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27444.83 (8/27)	0.14	-1.74	24.87	85.29
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓	27444.83 (8/27)	0.14	-1.74	24.87	85.29
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	196.89 (8/27)	0.16	-3.70	16.02	69.82
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元	196.89 (8/27)	0.16	-3.70	16.02	69.82
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	339.27 (8/27)	0.85	-0.31	28.62	108.09
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險	339.27 (8/27)	0.85	-0.31	28.62	108.09
76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.65 (8/28)	7.81	12.11	40.80	82.47
76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元	36.65 (8/28)	7.81	12.11	40.80	82.47
76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	63.77 (8/28)	8.52	16.14	57.17	123.01
76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險	63.77 (8/28)	8.52	16.14	57.17	123.01
76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4384.00 (8/28)	7.87	14.52	52.75	98.64
76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓	4384.00 (8/28)	7.87	14.52	52.75	98.64
78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	317.80 (8/27)	2.61	6.67	22.62	61.35
78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積	317.80 (8/27)	2.61	6.67	22.62	61.35
78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	143.24 (8/27)	2.61	6.66	22.62	61.25
78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息	143.24 (8/27)	2.61	6.66	22.62	61.25
92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	22.22 (8/28)	12.91	16.89	64.47	105.74
92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股	22.22 (8/28)	12.91	16.89	64.47	105.74
93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	14.08 (8/27)	2.25	5.15	7.56	39.96
93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積	14.08 (8/27)	2.25	5.15	7.56	39.96
93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.63 (8/27)	2.31	5.20	7.50
93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配	10.63 (8/27)	2.31	5.20	7.50
93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	15.34 (8/27)	13.04	8.95	34.92	41.64
93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積	15.34 (8/27)	13.04	8.95	34.92	41.64
93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.81 (8/27)	1.06	27.58	33.32	123.27
93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積	25.81 (8/27)	1.06	27.58	33.32	123.27
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	59.97 (8/27)	0.46	0.69	2.85	20.19
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息	59.97 (8/27)	0.46	0.69	2.85	20.19
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	336.14 (8/27)	0.60	-0.76	27.35	102.04
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股	336.14 (8/27)	0.60	-0.76	27.35	102.04
94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14354.16 (8/27)	-0.11	-2.22	23.63
94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股	14354.16 (8/27)	-0.11	-2.22	23.63
94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	110.25 (8/27)	0.46	0.68	2.84
94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股	110.25 (8/27)	0.46	0.68	2.84
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.38 (8/27)	-0.11	-1.15	1.58	14.47
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元	10.38 (8/27)	-0.11	-1.15	1.58	14.47
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.81 (8/27)	-0.11	-1.15	1.59	14.50
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元	6.81 (8/27)	-0.11	-1.15	1.59	14.50
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.46 (8/27)	-0.11	-1.15	1.59	14.51
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元	6.46 (8/27)	-0.11	-1.15	1.59	14.51
96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積	61.58 (8/28)	-8.12	23.23	44.38	146.62
96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積	61.58 (8/28)	-8.12	23.23	44.38	146.62

基金名稱	淨值	績效(原幣)
基金名稱	淨值	三個月	六個月	一年	三年
110039安聯台灣智慧基金	412.14 (8/28)	-3.50	48.15	151.86	323.45
140033野村優質基金	505.71 (8/28)	14.39	75.11	171.65	323.47
180026群益大印度基金 - 新台幣累積	20.94 (8/27)	1.85	2.75	6.40	27.06
180027群益大印度基金 - 美元累積	21.48 (8/27)	0.90	1.23	2.50	27.62
180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣	37.51 (8/27)	-11.49	6.17	25.91	82.18
180090群益美國新創亮點基金 - 美元	37.80 (8/27)	-12.30	4.62	21.43	83.01
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積	16.27 (8/27)	-7.53	1.17	11.17	38.05
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息	9.56 (8/27)	-7.53	1.19	11.19	38.04
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積	15.84 (8/27)	-8.37	-0.28	7.22	38.69
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息	9.30 (8/27)	-8.37	-0.27	7.24	38.68
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積	14.37 (8/27)	-7.53	1.17	11.17	38.06
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息	8.86 (8/27)	-7.53	1.19	11.19	38.04
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積	15.83 (8/27)	-8.37	-0.28	7.22	38.68
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息	9.30 (8/27)	-8.37	-0.27	7.24	38.67
37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積	21.68 (8/27)	-11.51	6.17	25.90	82.34
37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積	23.68 (8/27)	-12.30	4.62	21.44	83.02
37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積	17.67 (8/27)	1.79	2.67	6.32	26.94
37N055群益大印度基金 N- 美元累積	21.49 (8/27)	0.90	1.23	2.50	27.64