| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.84 (5/6) |
0.59 | -0.69 | 2.20 | 9.62 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.84 (5/6) |
0.59 | -0.69 | 2.20 | 9.62 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.88 (5/6) |
-0.06 | 1.01 | 5.55 | 16.87 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.88 (5/6) |
-0.06 | 1.01 | 5.55 | 16.87 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.09 (5/6) |
-0.08 | 1.01 | 5.55 | 16.79 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.09 (5/6) |
-0.08 | 1.01 | 5.55 | 16.79 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.54 (5/6) |
0.58 | -0.60 | 2.32 | 9.58 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.54 (5/6) |
0.58 | -0.60 | 2.32 | 9.58 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.33 (5/6) |
-0.16 | 0.91 | 5.52 | 16.79 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.33 (5/6) |
-0.16 | 0.91 | 5.52 | 16.79 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.27 (5/6) |
-0.59 | -0.04 | 3.18 | 10.06 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.27 (5/6) |
-0.59 | -0.04 | 3.18 | 10.06 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.59 (5/6) |
2.03 | 5.31 | 16.96 | 41.00 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.59 (5/6) |
2.03 | 5.31 | 16.96 | 41.00 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.41 (5/6) |
1.10 | 11.59 | 35.48 | 59.97 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.41 (5/6) |
1.10 | 11.59 | 35.48 | 59.97 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.38 (5/6) |
0.45 | 13.50 | 39.90 | 70.57 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.38 (5/6) |
0.45 | 13.50 | 39.90 | 70.57 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.44 (5/6) |
0.42 | 13.50 | 39.88 | 70.63 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.44 (5/6) |
0.42 | 13.50 | 39.88 | 70.63 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.24 (5/6) |
-0.27 | 12.08 | 35.96 | 59.66 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.24 (5/6) |
-0.27 | 12.08 | 35.96 | 59.66 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1297.39 (5/6) |
26.99 | 26.91 | 80.84 | 170.62 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1297.39 (5/6) |
26.99 | 26.91 | 80.84 | 170.62 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1524.32 (5/6) |
26.19 | 29.10 | 86.78 | 188.56 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1524.32 (5/6) |
26.19 | 29.10 | 86.78 | 188.56 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.26 (5/6) |
2.10 | 5.35 | 17.00 | 41.12 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.26 (5/6) |
2.10 | 5.35 | 17.00 | 41.12 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (5/6) |
1.45 | 4.13 | 14.15 | 32.65 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.82 (5/6) |
1.45 | 4.13 | 14.15 | 32.65 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (5/6) |
1.29 | 3.33 | 9.34 | 24.51 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.78 (5/6) |
1.29 | 3.33 | 9.34 | 24.51 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (5/6) |
1.29 | 3.31 | 9.33 | 24.56 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.75 (5/6) |
1.29 | 3.31 | 9.33 | 24.56 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (5/6) |
1.27 | 3.26 | 9.36 | 24.50 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.97 (5/6) |
1.27 | 3.26 | 9.36 | 24.50 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.95 (5/6) |
1.78 | 1.38 | 5.56 | 16.79 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.95 (5/6) |
1.78 | 1.38 | 5.56 | 16.79 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (5/6) |
1.31 | 3.34 | 9.40 | 24.56 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.29 (5/6) |
1.31 | 3.34 | 9.40 | 24.56 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.83 (5/6) |
1.29 | 3.30 | 9.37 | 24.54 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.83 (5/6) |
1.29 | 3.30 | 9.37 | 24.54 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.64 (5/6) |
3.41 | 13.45 | 16.79 | 55.48 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.64 (5/6) |
3.41 | 13.45 | 16.79 | 55.48 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.71 (5/6) |
3.89 | 11.33 | 12.70 | 45.82 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.71 (5/6) |
3.89 | 11.33 | 12.70 | 45.82 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.45 (5/6) |
3.38 | 13.44 | 16.80 | 55.48 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.45 (5/6) |
3.38 | 13.44 | 16.80 | 55.48 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.73 (5/6) |
3.38 | 11.57 | 14.28 | 47.87 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.73 (5/6) |
3.38 | 11.57 | 14.28 | 47.87 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.88 (5/6) |
3.41 | 13.47 | 16.83 | 55.46 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.88 (5/6) |
3.41 | 13.47 | 16.83 | 55.46 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.24 (5/6) |
1.29 | 3.30 | 9.37 | 24.52 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.24 (5/6) |
1.29 | 3.30 | 9.37 | 24.52 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (5/6) |
-0.34 | 1.16 | 7.24 | 23.09 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.82 (5/6) |
-0.34 | 1.16 | 7.24 | 23.09 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (5/6) |
-0.37 | 1.15 | 7.19 | 23.07 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (5/6) |
-0.37 | 1.15 | 7.19 | 23.07 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (5/6) |
-0.38 | 1.14 | 7.18 | 23.05 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (5/6) |
-0.38 | 1.14 | 7.18 | 23.05 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (5/6) |
-0.37 | 1.16 | 7.19 | 23.06 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (5/6) |
-0.37 | 1.16 | 7.19 | 23.06 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.92 (5/6) |
6.93 | 29.86 | 62.15 | 64.17 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.92 (5/6) |
6.93 | 29.86 | 62.15 | 64.17 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.43 (5/6) |
6.31 | 32.45 | 67.84 | 75.51 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.43 (5/6) |
6.31 | 32.45 | 67.84 | 75.51 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.57 (5/6) |
0.19 | 1.61 | 5.71 | 16.63 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.57 (5/6) |
0.19 | 1.61 | 5.71 | 16.63 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.73 (5/6) |
0.18 | 1.60 | 5.71 | 16.62 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.73 (5/6) |
0.18 | 1.60 | 5.71 | 16.62 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.92 (5/6) |
5.47 | 7.04 | 19.58 | 44.94 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.92 (5/6) |
5.47 | 7.04 | 19.58 | 44.94 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.78 (5/6) |
5.48 | 7.05 | 19.60 | 44.99 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.78 (5/6) |
5.48 | 7.05 | 19.60 | 44.99 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.27 (5/6) |
4.94 | 5.96 | 17.02 | 37.11 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.27 (5/6) |
4.94 | 5.96 | 17.02 | 37.11 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 92.49 (5/6) |
24.86 | 20.46 | 60.52 | 145.40 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 92.49 (5/6) |
24.86 | 20.46 | 60.52 | 145.40 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.99 (5/6) |
5.48 | 7.05 | 19.61 | 45.00 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.99 (5/6) |
5.48 | 7.05 | 19.61 | 45.00 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 119.31 (5/6) |
2.96 | 36.32 | 78.55 | 64.72 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 119.31 (5/6) |
2.96 | 36.32 | 78.55 | 64.72 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.72 (5/6) |
2.71 | 39.23 | 84.76 | 75.51 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.72 (5/6) |
2.71 | 39.23 | 84.76 | 75.51 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (5/6) |
0.66 | 2.46 | 8.13 | 27.05 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (5/6) |
0.66 | 2.46 | 8.13 | 27.05 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.62 (5/6) |
0.78 | 2.49 | 8.28 | 26.89 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.62 (5/6) |
0.78 | 2.49 | 8.28 | 26.89 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.70 (5/6) |
0.68 | 2.44 | 8.11 | 26.87 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.70 (5/6) |
0.68 | 2.44 | 8.11 | 26.87 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.98 (5/6) |
0.68 | 2.46 | 8.15 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.98 (5/6) |
0.68 | 2.46 | 8.15 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 85.96 (5/6) |
14.75 | 14.74 | 48.23 | 78.71 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 85.96 (5/6) |
14.75 | 14.74 | 48.23 | 78.71 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.02 (5/6) |
14.08 | 17.03 | 53.48 | 91.07 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.02 (5/6) |
14.08 | 17.03 | 53.48 | 91.07 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.67 (5/5) |
2.30 | 0.98 | 15.23 | 39.38 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.67 (5/5) |
2.30 | 0.98 | 15.23 | 39.38 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.66 (5/5) |
2.32 | 0.99 | 15.25 | 39.43 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.66 (5/5) |
2.32 | 0.99 | 15.25 | 39.43 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.88 (5/5) |
1.74 | -0.09 | 12.63 | 31.42 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.88 (5/5) |
1.74 | -0.09 | 12.63 | 31.42 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.57 (5/5) |
1.70 | -0.14 | 12.65 | 31.42 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.57 (5/5) |
1.70 | -0.14 | 12.65 | 31.42 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.45 (5/5) |
2.31 | 1.06 | 15.24 | 39.52 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.45 (5/5) |
2.31 | 1.06 | 15.24 | 39.52 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 25854.67 (5/1) |
0.50 | 6.29 | 36.09 | 98.14 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 25854.67 (5/1) |
0.50 | 6.29 | 36.09 | 98.14 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 188.91 (5/1) |
-0.79 | 4.57 | 25.98 | 72.58 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 188.91 (5/1) |
-0.79 | 4.57 | 25.98 | 72.58 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 316.81 (5/1) |
1.27 | 7.89 | 40.49 | 124.01 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 316.81 (5/1) |
1.27 | 7.89 | 40.49 | 124.01 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 182.55 (5/5) |
-7.71 | -12.20 | -11.62 | 27.68 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 182.55 (5/5) |
-7.71 | -12.20 | -11.62 | 27.68 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.49 (4/30) |
5.53 | 19.40 | 35.86 | 66.40 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.49 (4/30) |
5.53 | 19.40 | 35.86 | 66.40 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.44 (4/30) |
8.00 | 23.29 | 54.21 | 116.67 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 53.44 (4/30) |
8.00 | 23.29 | 54.21 | 116.67 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3704.00 (4/30) |
7.18 | 21.40 | 49.42 | 91.52 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3704.00 (4/30) |
7.18 | 21.40 | 49.42 | 91.52 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 300.55 (5/5) |
4.05 | 10.54 | 27.47 | 58.23 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 300.55 (5/5) |
4.05 | 10.54 | 27.47 | 58.23 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.09 (5/5) |
4.05 | 10.55 | 27.48 | 58.14 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 140.09 (5/5) |
4.05 | 10.55 | 27.48 | 58.14 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.65 (5/5) |
-0.44 | 1.00 | 6.18 | 22.55 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.65 (5/5) |
-0.44 | 1.00 | 6.18 | 22.55 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.18 (5/5) |
-0.44 | 0.99 | 6.18 | 22.56 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.18 (5/5) |
-0.44 | 0.99 | 6.18 | 22.56 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.21 (5/5) |
-0.45 | 0.99 | 6.15 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.21 (5/5) |
-0.45 | 0.99 | 6.15 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.52 (5/5) |
2.04 | 0.45 | 14.09 | 35.47 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.52 (5/5) |
2.04 | 0.45 | 14.09 | 35.47 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.51 (5/5) |
2.06 | 0.46 | 14.03 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.51 (5/5) |
2.06 | 0.46 | 14.03 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 314.88 (5/1) |
1.05 | 7.35 | 39.19 | 117.77 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 314.88 (5/1) |
1.05 | 7.35 | 39.19 | 117.77 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13566.11 (5/1) |
0.25 | 5.76 | 34.74 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13566.11 (5/1) |
0.25 | 5.76 | 34.74 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.35 (5/6) |
5.22 | 6.52 | 18.41 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.35 (5/6) |
5.22 | 6.52 | 18.41 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.56 (5/6) |
5.22 | 6.52 | 18.42 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.56 (5/6) |
5.22 | 6.52 | 18.42 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.22 (5/6) |
5.22 | 6.52 | 18.43 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.22 (5/6) |
5.22 | 6.52 | 18.43 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.19 (5/6) |
-0.12 | 0.81 | 5.13 | 15.18 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.19 (5/6) |
-0.12 | 0.81 | 5.13 | 15.18 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.85 (5/6) |
25.89 | 28.45 | 84.96 | 180.12 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.85 (5/6) |
25.89 | 28.45 | 84.96 | 180.12 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.27 (5/6) |
1.77 | 4.73 | 15.84 | 36.84 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.27 (5/6) |
1.77 | 4.73 | 15.84 | 36.84 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.25 (5/6) |
6.04 | 31.75 | 66.14 | 70.07 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.25 (5/6) |
6.04 | 31.75 | 66.14 | 70.07 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.74 (5/6) |
0.47 | 1.94 | 7.08 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.74 (5/6) |
0.47 | 1.94 | 7.08 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (5/6) |
0.47 | 1.99 | 7.19 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.74 (5/6) |
0.47 | 1.99 | 7.19 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
14.88 (5/5) |
27.10 | 31.06 | 67.07 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
13.30 (5/5) |
27.10 | 31.06 | 67.06 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
15.35 (5/5) |
27.42 | 29.34 | 62.12 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
13.75 (5/5) |
27.43 | 29.39 | 62.26 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
52.73 (5/5) |
-8.72 | -10.54 | -4.37 | 32.69 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.19 (5/5) |
-8.59 | -12.52 | -8.81 | 28.62 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
24.23 (5/5) |
-9.99 | -16.25 | -13.59 | 26.99 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
40.41 (5/5) |
19.77 | 21.94 | 56.39 | 123.63 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
40.86 (5/5) |
19.93 | 19.42 | 49.18 | 116.88 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
23.36 (5/5) |
19.79 | 21.92 | 56.46 | 123.75 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
25.59 (5/5) |
19.93 | 19.42 | 49.19 | 116.88 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
14.89 (5/5) |
27.10 | 31.06 | 67.05 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
13.30 (5/5) |
27.10 | 31.05 | 67.06 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
15.35 (5/5) |
27.42 | 29.34 | 62.10 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
13.74 (5/5) |
27.43 | 29.34 | 62.13 | |
