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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2017T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 |
9.86 (6/25) |
2.32 | 7.7 | 6.00 | 11.16 |
| 51C2017U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 |
9.86 (6/25) |
2.32 | 7.7 | 6.00 | 11.16 |
| 51C2018E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 |
8.67 (6/25) |
1.75 | 8.15 | 9.09 | 8.59 |
| 51C2018T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 |
8.67 (6/25) |
1.75 | 8.15 | 9.09 | 8.59 |
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.97 (6/25) |
1.88 | 3.83 | 4.68 | 2.06 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.97 (6/25) |
1.88 | 3.83 | 4.68 | 2.06 |
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
21.76 (6/25) |
2.26 | 35.32 | 12.34 | 96.74 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
21.76 (6/25) |
2.26 | 35.32 | 12.34 | 96.74 |
| 51R2251T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.86 (6/25) |
2.32 | 7.7 | 6.00 | 11.16 |
| 51R2251U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.86 (6/25) |
2.32 | 7.7 | 6.00 | 11.16 |
| 51R2252E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 |
8.67 (6/25) |
1.75 | 8.15 | 9.09 | 8.59 |
| 51R2252T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 |
8.67 (6/25) |
1.75 | 8.15 | 9.09 | 8.59 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.37 (6/25) |
1.79 | 3.84 | 4.70 | 2.06 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.37 (6/25) |
1.79 | 3.84 | 4.70 | 2.06 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.97 (6/25) |
1.88 | 3.83 | 4.68 | 2.06 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.97 (6/25) |
1.88 | 3.83 | 4.68 | 2.06 |
| 51R2296T富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 |
16.02 (6/25) |
2.30 | 7.73 | 6.02 | 11.17 |
| 51R2296U富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 |
16.02 (6/25) |
2.30 | 7.73 | 6.02 | 11.17 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
101.59 (6/25) |
4.58 | 28.06 | 11.85 | 67.72 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
101.59 (6/25) |
4.58 | 28.06 | 11.85 | 67.72 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
26.10 (6/25) |
4.58 | 28.06 | 11.85 | 67.71 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
26.10 (6/25) |
4.58 | 28.06 | 11.85 | 67.71 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.35 (6/25) |
3.13 | 9.06 | 11.84 | 10.90 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.35 (6/25) |
3.13 | 9.06 | 11.84 | 10.90 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
29.95 (6/25) |
3.60 | 8.79 | 8.59 | 13.49 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
29.95 (6/25) |
3.60 | 8.79 | 8.59 | 13.49 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.18 (6/25) |
3.63 | 8.76 | 8.57 | 13.53 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.18 (6/25) |
3.63 | 8.76 | 8.57 | 13.53 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.29 (6/25) |
2.99 | 9.10 | 11.70 | 10.88 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.29 (6/25) |
2.99 | 9.10 | 11.70 | 10.88 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.29 (6/25) |
3.56 | 8.83 | 8.56 | 13.47 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.29 (6/25) |
3.56 | 8.83 | 8.56 | 13.47 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.84 (6/25) |
2.83 | 7.15 | 5.34 | 5.52 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.84 (6/25) |
2.83 | 7.15 | 5.34 | 5.52 |
| 52C2618T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.50 (6/25) |
2.53 | 6.71 | 5.48 | 12.43 |
| 52C2618U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.50 (6/25) |
2.53 | 6.71 | 5.48 | 12.43 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
310.33 (6/25) |
0.80 | 15.76 | 12.20 | 39.60 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
310.33 (6/25) |
0.80 | 15.76 | 12.20 | 39.60 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
352.69 (6/25) |
1.27 | 15.47 | 8.95 | 42.81 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
352.69 (6/25) |
1.27 | 15.47 | 8.95 | 42.81 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
28.94 (6/25) |
5.31 | 21.19 | 7.86 | 36.83 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
28.94 (6/25) |
5.31 | 21.19 | 7.86 | 36.83 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
20.28 (6/25) |
5.30 | 21.17 | 7.86 | 36.80 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
20.28 (6/25) |
5.30 | 21.17 | 7.86 | 36.80 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
7.53 (6/25) |
3.84 | 7.61 | 8.81 | 7.79 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
7.53 (6/25) |
3.84 | 7.61 | 8.81 | 7.79 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
12.01 (6/25) |
3.88 | 7.66 | 8.84 | 7.85 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
12.01 (6/25) |
3.88 | 7.66 | 8.84 | 7.85 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
16.67 (6/25) |
3.80 | 7.62 | 8.81 | 7.76 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
16.67 (6/25) |
3.80 | 7.62 | 8.81 | 7.76 |
| 54C3019T法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1204.09 (6/24) |
5.27 | 34.44 | 12.58 | 95.65 |
| 54C3019U法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1204.09 (6/24) |
5.27 | 34.44 | 12.58 | 95.65 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
17.87 (6/24) |
7.91 | 32.86 | 11.06 | 83.18 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
17.87 (6/24) |
7.91 | 32.86 | 11.06 | 83.18 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
22.23 (6/24) |
3.83 | 37.82 | 15.42 | 122.98 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
22.23 (6/24) |
3.83 | 37.82 | 15.42 | 122.98 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.65 (6/24) |
2.44 | 14.31 | 3.58 | 29.49 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.65 (6/24) |
2.44 | 14.31 | 3.58 | 29.49 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.71 (6/24) |
2.45 | 14.35 | 3.57 | 29.61 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.71 (6/24) |
2.45 | 14.35 | 3.57 | 29.61 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.23 (6/24) |
1.66 | 12.44 | 0.32 | 20.69 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.23 (6/24) |
1.66 | 12.44 | 0.32 | 20.69 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
30.28 (6/25) |
3.84 | 15.31 | 7.72 | 35.97 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
30.28 (6/25) |
3.84 | 15.31 | 7.72 | 35.97 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.29 (6/25) |
3.85 | 15.40 | 7.79 | 36.00 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.29 (6/25) |
3.85 | 15.40 | 7.79 | 36.00 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.55 (6/25) |
2.93 | 13.35 | 4.23 | 25.42 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.55 (6/25) |
2.93 | 13.35 | 4.23 | 25.42 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.24 (6/25) |
3.01 | 13.42 | 4.28 | 25.64 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.24 (6/25) |
3.01 | 13.42 | 4.28 | 25.64 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
34.64 (6/25) |
1.20 | 20.91 | 6.78 | 37.68 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
34.64 (6/25) |
1.20 | 20.91 | 6.78 | 37.68 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.92 (6/25) |
0.28 | 18.71 | 3.17 | 26.57 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.92 (6/25) |
0.28 | 18.71 | 3.17 | 26.57 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
34.43 (6/25) |
5.71 | 30.81 | 12.15 | 67.22 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
34.43 (6/25) |
5.71 | 30.81 | 12.15 | 67.22 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.16 (6/25) |
4.79 | 28.49 | 8.39 | 53.88 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
32.16 (6/25) |
4.79 | 28.49 | 8.39 | 53.88 |
| 72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
5001.49 (6/24) |
2.60 | 9.16 | 6.89 | 8.22 |
| 72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
5001.49 (6/24) |
2.60 | 9.16 | 6.89 | 8.22 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1400.84 (6/24) |
4.97 | 10.03 | 10.63 | 12.65 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1400.84 (6/24) |
4.97 | 10.03 | 10.63 | 12.65 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
115.04 (6/24) |
4.97 | 10.03 | 10.62 | 12.64 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
115.04 (6/24) |
4.97 | 10.03 | 10.62 | 12.64 |
| 72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
364.49 (6/24) |
3.47 | 10.97 | 10.42 | 16.82 |
| 72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
364.49 (6/24) |
3.47 | 10.97 | 10.42 | 16.82 |
| 72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
91.50 (6/24) |
3.47 | 10.98 | 10.41 | 16.81 |
| 72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
91.50 (6/24) |
3.47 | 10.98 | 10.41 | 16.81 |
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
27.18 (6/24) |
4.70 | 20.88 | 9.27 | 35.00 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
27.18 (6/24) |
4.70 | 20.88 | 9.27 | 35.00 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
45.57 (6/24) |
4.69 | 20.88 | 9.23 | 34.94 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
45.57 (6/24) |
4.69 | 20.88 | 9.23 | 34.94 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
45.75 (6/24) |
4.69 | 20.87 | 9.24 | 34.96 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
45.75 (6/24) |
4.69 | 20.87 | 9.24 | 34.96 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
31.49 (6/24) |
4.93 | 20.93 | 10.69 | 39.21 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
31.49 (6/24) |
4.93 | 20.93 | 10.69 | 39.21 |
