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基金轉換
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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2017T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 9.86
(6/25)
2.32  7.7  6.00  11.16 
51C2017U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 9.86
(6/25)
2.32  7.7  6.00  11.16 
51C2018E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 8.67
(6/25)
1.75  8.15  9.09  8.59 
51C2018T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 8.67
(6/25)
1.75  8.15  9.09  8.59 
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.97
(6/25)
1.88  3.83  4.68  2.06 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.97
(6/25)
1.88  3.83  4.68  2.06 
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 21.76
(6/25)
2.26  35.32  12.34  96.74 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 21.76
(6/25)
2.26  35.32  12.34  96.74 
51R2251T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.86
(6/25)
2.32  7.7  6.00  11.16 
51R2251U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.86
(6/25)
2.32  7.7  6.00  11.16 
51R2252E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 8.67
(6/25)
1.75  8.15  9.09  8.59 
51R2252T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 8.67
(6/25)
1.75  8.15  9.09  8.59 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.37
(6/25)
1.79  3.84  4.70  2.06 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.37
(6/25)
1.79  3.84  4.70  2.06 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.97
(6/25)
1.88  3.83  4.68  2.06 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.97
(6/25)
1.88  3.83  4.68  2.06 
51R2296T富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 16.02
(6/25)
2.30  7.73  6.02  11.17 
51R2296U富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 16.02
(6/25)
2.30  7.73  6.02  11.17 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 101.59
(6/25)
4.58  28.06  11.85  67.72 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 101.59
(6/25)
4.58  28.06  11.85  67.72 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 26.10
(6/25)
4.58  28.06  11.85  67.71 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 26.10
(6/25)
4.58  28.06  11.85  67.71 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 26.35
(6/25)
3.13  9.06  11.84  10.90 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.35
(6/25)
3.13  9.06  11.84  10.90 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 29.95
(6/25)
3.60  8.79  8.59  13.49 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 29.95
(6/25)
3.60  8.79  8.59  13.49 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.18
(6/25)
3.63  8.76  8.57  13.53 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.18
(6/25)
3.63  8.76  8.57  13.53 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.29
(6/25)
2.99  9.10  11.70  10.88 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.29
(6/25)
2.99  9.10  11.70  10.88 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.29
(6/25)
3.56  8.83  8.56  13.47 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.29
(6/25)
3.56  8.83  8.56  13.47 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.84
(6/25)
2.83  7.15  5.34  5.52 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.84
(6/25)
2.83  7.15  5.34  5.52 
52C2618T聯博美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 12.50
(6/25)
2.53  6.71  5.48  12.43 
52C2618U聯博美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 12.50
(6/25)
2.53  6.71  5.48  12.43 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 310.33
(6/25)
0.80  15.76  12.20  39.60 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 310.33
(6/25)
0.80  15.76  12.20  39.60 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 352.69
(6/25)
1.27  15.47  8.95  42.81 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 352.69
(6/25)
1.27  15.47  8.95  42.81 
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 28.94
(6/25)
5.31  21.19  7.86  36.83 
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 28.94
(6/25)
5.31  21.19  7.86  36.83 
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 20.28
(6/25)
5.30  21.17  7.86  36.80 
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 20.28
(6/25)
5.30  21.17  7.86  36.80 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 7.53
(6/25)
3.84  7.61  8.81  7.79 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 7.53
(6/25)
3.84  7.61  8.81  7.79 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.01
(6/25)
3.88  7.66  8.84  7.85 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.01
(6/25)
3.88  7.66  8.84  7.85 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 16.67
(6/25)
3.80  7.62  8.81  7.76 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 16.67
(6/25)
3.80  7.62  8.81  7.76 
54C3019T法巴百利達全球科技股票基金C美元 1204.09
(6/24)
5.27  34.44  12.58  95.65 
54C3019U法巴百利達全球科技股票基金C美元 1204.09
(6/24)
5.27  34.44  12.58  95.65 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.87
(6/24)
7.91  32.86  11.06  83.18 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.87
(6/24)
7.91  32.86  11.06  83.18 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 22.23
(6/24)
3.83  37.82  15.42  122.98 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 22.23
(6/24)
3.83  37.82  15.42  122.98 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.65
(6/24)
2.44  14.31  3.58  29.49 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.65
(6/24)
2.44  14.31  3.58  29.49 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.71
(6/24)
2.45  14.35  3.57  29.61 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.71
(6/24)
2.45  14.35  3.57  29.61 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.23
(6/24)
1.66  12.44  0.32  20.69 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.23
(6/24)
1.66  12.44  0.32  20.69 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 30.28
(6/25)
3.84  15.31  7.72  35.97 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 30.28
(6/25)
3.84  15.31  7.72  35.97 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.29
(6/25)
3.85  15.40  7.79  36.00 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.29
(6/25)
3.85  15.40  7.79  36.00 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.55
(6/25)
2.93  13.35  4.23  25.42 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.55
(6/25)
2.93  13.35  4.23  25.42 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.24
(6/25)
3.01  13.42  4.28  25.64 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.24
(6/25)
3.01  13.42  4.28  25.64 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 34.64
(6/25)
1.20  20.91  6.78  37.68 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 34.64
(6/25)
1.20  20.91  6.78  37.68 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.92
(6/25)
0.28  18.71  3.17  26.57 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.92
(6/25)
0.28  18.71  3.17  26.57 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 34.43
(6/25)
5.71  30.81  12.15  67.22 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 34.43
(6/25)
5.71  30.81  12.15  67.22 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.16
(6/25)
4.79  28.49  8.39  53.88 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.16
(6/25)
4.79  28.49  8.39  53.88 
72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 5001.49
(6/24)
2.60  9.16  6.89  8.22 
72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 5001.49
(6/24)
2.60  9.16  6.89  8.22 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1400.84
(6/24)
4.97  10.03  10.63  12.65 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1400.84
(6/24)
4.97  10.03  10.63  12.65 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 115.04
(6/24)
4.97  10.03  10.62  12.64 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 115.04
(6/24)
4.97  10.03  10.62  12.64 
72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 364.49
(6/24)
3.47  10.97  10.42  16.82 
72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 364.49
(6/24)
3.47  10.97  10.42  16.82 
72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 91.50
(6/24)
3.47  10.98  10.41  16.81 
72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 91.50
(6/24)
3.47  10.98  10.41  16.81 
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 27.18
(6/24)
4.70  20.88  9.27  35.00 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 27.18
(6/24)
4.70  20.88  9.27  35.00 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 45.57
(6/24)
4.69  20.88  9.23  34.94 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 45.57
(6/24)
4.69  20.88  9.23  34.94 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 45.75
(6/24)
4.69  20.87  9.24  34.96 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 45.75
(6/24)
4.69  20.87  9.24  34.96 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 31.49
(6/24)
4.93  20.93  10.69  39.21 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 31.49
(6/24)
4.93  20.93  10.69  39.21