| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 71.94 (8/31) |
12.95 | 17.53 | 66.14 | 112.46 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 71.94 (8/31) |
12.95 | 17.53 | 66.14 | 112.46 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1314.73 (8/31) |
-8.21 | 26.38 | 50.57 | 128.08 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1314.73 (8/31) |
-8.21 | 26.38 | 50.57 | 128.08 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1527.33 (8/31) |
-8.59 | 24.24 | 49.49 | 144.32 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1527.33 (8/31) |
-8.59 | 24.24 | 49.49 | 144.32 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (8/31) |
1.03 | 2.07 | 5.41 | 23.52 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (8/31) |
1.03 | 2.07 | 5.41 | 23.52 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (8/31) |
1.02 | 2.04 | 5.36 | 23.53 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (8/31) |
1.02 | 2.04 | 5.36 | 23.53 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.22 (8/31) |
1.05 | 2.12 | 5.42 | 23.59 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.22 (8/31) |
1.05 | 2.12 | 5.42 | 23.59 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.70 (8/31) |
1.57 | 3.90 | 6.09 | 15.31 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.70 (8/31) |
1.57 | 3.90 | 6.09 | 15.31 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (8/31) |
1.02 | 2.15 | 5.45 | 23.60 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (8/31) |
1.02 | 2.15 | 5.45 | 23.60 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/31) |
1.02 | 2.08 | 5.37 | 23.56 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.78 (8/31) |
1.02 | 2.08 | 5.37 | 23.56 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/31) |
1.03 | 2.08 | 5.38 | 23.56 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.16 (8/31) |
1.03 | 2.08 | 5.38 | 23.56 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (8/31) |
0.34 | -0.27 | 3.46 | 22.38 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.93 (8/31) |
0.34 | -0.27 | 3.46 | 22.38 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (8/31) |
0.32 | -0.24 | 3.42 | 22.34 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.83 (8/31) |
0.32 | -0.24 | 3.42 | 22.34 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.33 (8/31) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.33 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.33 (8/31) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.33 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.05 (8/31) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.32 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.05 (8/31) |
0.32 | -0.24 | 3.43 | 22.32 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.22 (8/31) |
-0.74 | -1.93 | 1.06 | 16.92 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.22 (8/31) |
-0.74 | -1.93 | 1.06 | 16.92 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.42 (8/31) |
-0.68 | -1.81 | 1.31 | 17.79 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.42 (8/31) |
-0.68 | -1.81 | 1.31 | 17.79 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.79 (8/31) |
-0.68 | -1.81 | 1.31 | 17.80 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.79 (8/31) |
-0.68 | -1.81 | 1.31 | 17.80 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.91 (8/31) |
-0.74 | -1.94 | 1.05 | 16.90 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.91 (8/31) |
-0.74 | -1.94 | 1.05 | 16.90 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.57 (8/31) |
-0.36 | -0.10 | 2.56 | 17.18 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.57 (8/31) |
-0.36 | -0.10 | 2.56 | 17.18 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.92 (8/31) |
-0.36 | -0.11 | 2.55 | 17.18 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.92 (8/31) |
-0.36 | -0.11 | 2.55 | 17.18 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.76 (8/31) |
-2.17 | 4.75 | 9.50 | 34.93 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.76 (8/31) |
-2.17 | 4.75 | 9.50 | 34.93 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.52 (8/31) |
-2.16 | 4.76 | 9.53 | 34.99 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.52 (8/31) |
-2.16 | 4.76 | 9.53 | 34.99 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (8/31) |
-2.52 | 3.82 | 7.43 | 27.88 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.03 (8/31) |
-2.52 | 3.82 | 7.43 | 27.88 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (8/31) |
-2.16 | 4.76 | 9.53 | 35.01 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.67 (8/31) |
-2.16 | 4.76 | 9.53 | 35.01 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (8/31) |
-0.28 | -1.07 | 1.82 | 15.48 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.36 (8/31) |
-0.28 | -1.07 | 1.82 | 15.48 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.03 (8/31) |
-0.28 | -1.06 | 1.83 | 15.50 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.03 (8/31) |
-0.28 | -1.06 | 1.83 | 15.50 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.25 (8/31) |
-0.28 | -1.06 | 1.83 | 15.51 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.25 (8/31) |
-0.28 | -1.06 | 1.83 | 15.51 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.21 (8/31) |
-0.12 | -0.88 | 1.78 | 13.54 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1724.69 (8/31) |
-1.02 | -2.57 | -1.51 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.66 (8/31) |
-0.28 | -1.06 | 1.84 | 15.51 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.66 (8/31) |
-0.28 | -1.06 | 1.84 | 15.51 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.31 (8/31) |
-3.51 | 15.84 | 27.95 | 66.40 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.31 (8/31) |
-3.51 | 15.84 | 27.95 | 66.40 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.26 (8/31) |
-3.94 | 13.88 | 27.15 | 77.90 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.26 (8/31) |
-3.94 | 13.88 | 27.15 | 77.90 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.80 (8/28) |
1.82 | 5.39 | 7.88 | 42.93 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.80 (8/28) |
1.82 | 5.39 | 7.88 | 42.93 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.06 (8/28) |
1.82 | 5.38 | 7.88 | 42.96 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.06 (8/28) |
1.82 | 5.38 | 7.88 | 42.96 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.42 (8/28) |
1.38 | 4.27 | 5.65 | 34.90 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.42 (8/28) |
1.38 | 4.27 | 5.65 | 34.90 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.82 (8/28) |
1.43 | 4.31 | 5.68 | 34.91 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.82 (8/28) |
1.43 | 4.31 | 5.68 | 34.91 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.04 (8/28) |
11.14 | 8.25 | 34.93 | 43.41 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.04 (8/28) |
11.14 | 8.25 | 34.93 | 43.41 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.50 (8/28) |
10.65 | 7.10 | 32.14 | 35.00 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.50 (8/28) |
10.65 | 7.10 | 32.14 | 35.00 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.52 (8/28) |
-1.94 | 26.3 | 31.32 | 124.73 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.52 (8/28) |
-1.94 | 26.3 | 31.32 | 124.73 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.86 (8/28) |
-2.42 | 24.80 | 28.37 | 111.91 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.86 (8/28) |
-2.42 | 24.80 | 28.37 | 111.91 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.65 (8/28) |
1.82 | 5.42 | 7.88 | 43.04 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.65 (8/28) |
1.82 | 5.42 | 7.88 | 43.04 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.12 (8/28) |
0.92 | 1.25 | 3.83 | 23.93 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 62.12 (8/28) |
0.92 | 1.25 | 3.83 | 23.93 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.89 (8/28) |
0.91 | 1.24 | 3.82 | 23.91 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.89 (8/28) |
0.91 | 1.24 | 3.82 | 23.91 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27787.57 (8/28) |
1.26 | -0.51 | 25.39 | 87.61 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27787.57 (8/28) |
1.26 | -0.51 | 25.39 | 87.61 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.27 (8/28) |
1.29 | -2.54 | 15.68 | 71.87 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.27 (8/28) |
1.29 | -2.54 | 15.68 | 71.87 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 343.54 (8/28) |
1.95 | 0.95 | 29.08 | 110.71 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 343.54 (8/28) |
1.95 | 0.95 | 29.08 | 110.71 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.65 (8/31) |
6.16 | 12.10 | 42.77 | 79.75 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.65 (8/31) |
6.16 | 12.10 | 42.77 | 79.75 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.87 (8/31) |
7.14 | 16.32 | 59.60 | 120.51 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.87 (8/31) |
7.14 | 16.32 | 59.60 | 120.51 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4391.00 (8/31) |
6.50 | 14.71 | 55.10 | 96.55 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4391.00 (8/31) |
6.50 | 14.71 | 55.10 | 96.55 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.36 (8/28) |
3.42 | 6.85 | 22.33 | 61.24 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 318.36 (8/28) |
3.42 | 6.85 | 22.33 | 61.24 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.49 (8/28) |
3.42 | 6.85 | 22.32 | 61.14 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.49 (8/28) |
3.42 | 6.85 | 22.32 | 61.14 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.23 (8/31) |
12.67 | 16.94 | 64.54 | 106.22 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.23 (8/31) |
12.67 | 16.94 | 64.54 | 106.22 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.04 (8/28) |
1.59 | 4.85 | 6.85 | 38.87 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 14.04 (8/28) |
1.59 | 4.85 | 6.85 | 38.87 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.60 (8/28) |
1.54 | 4.90 | 6.80 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.60 (8/28) |
1.54 | 4.90 | 6.80 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.16 (8/28) |
10.82 | 7.67 | 33.57 | 39.34 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.16 (8/28) |
10.82 | 7.67 | 33.57 | 39.34 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.42 (8/28) |
-2.19 | 25.66 | 30.03 | 118.20 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.42 (8/28) |
-2.19 | 25.66 | 30.03 | 118.20 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.00 (8/28) |
0.65 | 0.74 | 2.78 | 20.25 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 60.00 (8/28) |
0.65 | 0.74 | 2.78 | 20.25 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.33 (8/28) |
1.69 | 0.47 | 27.80 | 104.56 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 340.33 (8/28) |
1.69 | 0.47 | 27.80 | 104.56 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14531.85 (8/28) |
1.00 | -1.01 | 24.13 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14531.85 (8/28) |
1.00 | -1.01 | 24.13 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.30 (8/28) |
0.65 | 0.73 | 2.78 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.30 (8/28) |
0.65 | 0.73 | 2.78 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.36 (8/31) |
-0.44 | -1.37 | 1.21 | 13.42 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.36 (8/31) |
-0.44 | -1.37 | 1.21 | 13.42 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.79 (8/31) |
-0.44 | -1.36 | 1.22 | 13.44 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.79 (8/31) |
-0.44 | -1.36 | 1.22 | 13.44 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.45 (8/31) |
-0.43 | -1.36 | 1.22 | 13.46 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.45 (8/31) |
-0.43 | -1.36 | 1.22 | 13.46 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.77 (8/31) |
-8.83 | 23.61 | 47.99 | 137.12 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.77 (8/31) |
-8.83 | 23.61 | 47.99 | 137.12 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
403.43 (8/31) |
-8.32 | 45.02 | 140.17 | 305.13 |
| 140033野村優質基金 |
501.02 (8/31) |
11.33 | 73.49 | 164.07 | 309.80 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.92 (8/28) |
1.75 | 2.65 | 7.01 | 26.25 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.52 (8/28) |
1.08 | 1.40 | 3.49 | 27.23 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.62 (8/28) |
-13.67 | 3.65 | 21.90 | 76.65 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.00 (8/28) |
-14.21 | 2.40 | 17.91 | 78.04 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.11 (8/28) |
-8.68 | 0.16 | 9.72 | 36.05 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.46 (8/28) |
-8.68 | 0.18 | 9.74 | 36.04 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.72 (8/28) |
-9.26 | -1.04 | 6.11 | 37.14 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.23 (8/28) |
-9.26 | -1.02 | 6.13 | 37.12 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.22 (8/28) |
-8.68 | 0.16 | 9.72 | 36.06 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.77 (8/28) |
-8.68 | 0.18 | 9.74 | 36.05 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.72 (8/28) |
-9.26 | -1.04 | 6.11 | 37.12 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.23 (8/28) |
-9.26 | -1.02 | 6.13 | 37.11 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.17 (8/28) |
-13.66 | 3.67 | 21.95 | 76.86 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.17 (8/28) |
-14.21 | 2.40 | 17.92 | 78.06 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.66 (8/28) |
1.73 | 2.61 | 7.03 | 26.23 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.53 (8/28) |
1.08 | 1.40 | 3.49 | 27.25 |
