| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.09 (9/4) |
18.42 | 20.61 | 64.17 | 113.65 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.09 (9/4) |
18.42 | 20.61 | 64.17 | 113.65 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1321.77 (9/4) |
-9.96 | 27.20 | 49.14 | 127.48 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1321.77 (9/4) |
-9.96 | 27.20 | 49.14 | 127.48 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1535.37 (9/4) |
-9.95 | 26.92 | 48.67 | 145.18 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1535.37 (9/4) |
-9.95 | 26.92 | 48.67 | 145.18 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (9/7) |
1.29 | 2.51 | 5.04 | 24.21 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.30 (9/7) |
1.29 | 2.51 | 5.04 | 24.21 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.69 (9/7) |
1.34 | 2.50 | 5.08 | 24.31 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.69 (9/7) |
1.34 | 2.50 | 5.08 | 24.31 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.22 (9/7) |
1.35 | 2.48 | 5.04 | 24.28 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.22 (9/7) |
1.35 | 2.48 | 5.04 | 24.28 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.67 (9/7) |
0.51 | 2.29 | 6.24 | 14.37 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.67 (9/7) |
0.51 | 2.29 | 6.24 | 14.37 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.22 (9/7) |
1.32 | 2.45 | 5.04 | 24.26 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.22 (9/7) |
1.32 | 2.45 | 5.04 | 24.26 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (9/7) |
1.33 | 2.50 | 5.04 | 24.26 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.74 (9/7) |
1.33 | 2.50 | 5.04 | 24.26 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.11 (9/7) |
1.33 | 2.48 | 5.04 | 24.24 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.11 (9/7) |
1.33 | 2.48 | 5.04 | 24.24 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (9/7) |
0.40 | 0.61 | 2.90 | 22.62 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.91 (9/7) |
0.40 | 0.61 | 2.90 | 22.62 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.78 (9/7) |
0.38 | 0.60 | 2.85 | 22.62 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.78 (9/7) |
0.38 | 0.60 | 2.85 | 22.62 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.28 (9/7) |
0.39 | 0.60 | 2.87 | 22.62 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.28 (9/7) |
0.39 | 0.60 | 2.87 | 22.62 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.98 (9/7) |
0.38 | 0.60 | 2.87 | 22.61 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.98 (9/7) |
0.38 | 0.60 | 2.87 | 22.61 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.20 (9/7) |
-0.95 | -1.13 | 0.62 | 17.49 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.20 (9/7) |
-0.95 | -1.13 | 0.62 | 17.49 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.39 (9/7) |
-0.88 | -1.01 | 0.87 | 18.37 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.39 (9/7) |
-0.88 | -1.01 | 0.87 | 18.37 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.73 (9/7) |
-0.89 | -1.01 | 0.87 | 18.37 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.73 (9/7) |
-0.89 | -1.01 | 0.87 | 18.37 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.84 (9/7) |
-0.95 | -1.13 | 0.61 | 17.47 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.84 (9/7) |
-0.95 | -1.13 | 0.61 | 17.47 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.54 (9/4) |
-0.30 | 0.31 | 2.48 | 17.14 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.54 (9/4) |
-0.30 | 0.31 | 2.48 | 17.14 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.88 (9/4) |
-0.30 | 0.31 | 2.48 | 17.15 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.88 (9/4) |
-0.30 | 0.31 | 2.48 | 17.15 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.88 (9/4) |
-1.78 | 5.62 | 10.13 | 35.34 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.88 (9/4) |
-1.78 | 5.62 | 10.13 | 35.34 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.55 (9/4) |
-1.77 | 5.63 | 10.15 | 35.40 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.55 (9/4) |
-1.77 | 5.63 | 10.15 | 35.40 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.06 (9/4) |
-2.13 | 4.69 | 8.06 | 28.22 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.06 (9/4) |
-2.13 | 4.69 | 8.06 | 28.22 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.71 (9/4) |
-1.77 | 5.64 | 10.16 | 35.42 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.71 (9/4) |
-1.77 | 5.64 | 10.16 | 35.42 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.33 (9/4) |
-0.37 | -0.79 | 1.56 | 15.10 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.33 (9/4) |
-0.37 | -0.79 | 1.56 | 15.10 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.02 (9/4) |
-0.37 | -0.78 | 1.57 | 15.13 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.02 (9/4) |
-0.37 | -0.78 | 1.57 | 15.13 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (9/4) |
-0.37 | -0.78 | 1.57 | 15.14 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.23 (9/4) |
-0.37 | -0.78 | 1.57 | 15.14 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.20 (9/4) |
-0.21 | -0.58 | 1.54 | 13.19 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1720.23 (9/4) |
-1.09 | -2.32 | -1.74 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.65 (9/4) |
-0.37 | -0.78 | 1.57 | 15.14 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.65 (9/4) |
-0.37 | -0.78 | 1.57 | 15.14 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.38 (9/7) |
-0.09 | 17.81 | 27.48 | 68.95 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.38 (9/7) |
-0.09 | 17.81 | 27.48 | 68.95 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.77 (9/7) |
0.38 | 18.34 | 26.16 | 83.75 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.77 (9/7) |
0.38 | 18.34 | 26.16 | 83.75 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.62 (9/4) |
1.38 | 5.63 | 7.45 | 40.92 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.62 (9/4) |
1.38 | 5.63 | 7.45 | 40.92 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.01 (9/4) |
1.41 | 5.68 | 7.44 | 40.95 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 15.01 (9/4) |
1.41 | 5.68 | 7.44 | 40.95 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.25 (9/4) |
0.94 | 4.55 | 5.23 | 33.01 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 45.25 (9/4) |
0.94 | 4.55 | 5.23 | 33.01 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (9/4) |
1.00 | 4.59 | 5.33 | 33.11 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (9/4) |
1.00 | 4.59 | 5.33 | 33.11 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.22 (9/4) |
12.21 | 10.77 | 34.08 | 42.87 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.22 (9/4) |
12.21 | 10.77 | 34.08 | 42.87 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.62 (9/4) |
11.73 | 9.64 | 31.30 | 34.51 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.62 (9/4) |
11.73 | 9.64 | 31.30 | 34.51 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.85 (9/4) |
-4.78 | 30.12 | 32.98 | 118.80 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 50.85 (9/4) |
-4.78 | 30.12 | 32.98 | 118.80 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.10 (9/4) |
-5.27 | 28.57 | 29.98 | 106.28 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.10 (9/4) |
-5.27 | 28.57 | 29.98 | 106.28 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.61 (9/4) |
1.38 | 5.62 | 7.51 | 40.99 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.61 (9/4) |
1.38 | 5.62 | 7.51 | 40.99 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.28 (9/4) |
0.60 | 1.10 | 3.58 | 22.14 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.28 (9/4) |
0.60 | 1.10 | 3.58 | 22.14 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.57 (9/4) |
0.60 | 1.09 | 3.57 | 22.13 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.57 (9/4) |
0.60 | 1.09 | 3.57 | 22.13 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27574.75 (9/4) |
-0.54 | 5.45 | 24.83 | 78.29 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27574.75 (9/4) |
-0.54 | 5.45 | 24.83 | 78.29 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 202.25 (9/4) |
2.02 | 6.40 | 18.97 | 67.49 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 202.25 (9/4) |
2.02 | 6.40 | 18.97 | 67.49 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.93 (9/4) |
0.06 | 6.97 | 28.42 | 100.04 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.93 (9/4) |
0.06 | 6.97 | 28.42 | 100.04 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.44 (9/7) |
8.75 | 25.71 | 41.40 | 80.15 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 37.44 (9/7) |
8.75 | 25.71 | 41.40 | 80.15 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.14 (9/7) |
5.56 | 24.99 | 52.85 | 111.79 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 63.14 (9/7) |
5.56 | 24.99 | 52.85 | 111.79 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4338.00 (9/7) |
4.93 | 23.27 | 48.61 | 88.86 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4338.00 (9/7) |
4.93 | 23.27 | 48.61 | 88.86 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.13 (9/4) |
1.73 | 9.22 | 21.61 | 57.14 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.13 (9/4) |
1.73 | 9.22 | 21.61 | 57.14 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.49 (9/4) |
1.73 | 9.21 | 21.60 | 57.04 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.49 (9/4) |
1.73 | 9.21 | 21.60 | 57.04 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.58 (9/4) |
18.10 | 19.98 | 62.56 | 107.35 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.58 (9/4) |
18.10 | 19.98 | 62.56 | 107.35 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.99 (9/4) |
1.16 | 5.11 | 6.39 | 36.89 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.99 (9/4) |
1.16 | 5.11 | 6.39 | 36.89 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.56 (9/4) |
1.16 | 5.10 | 6.40 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.56 (9/4) |
1.16 | 5.10 | 6.40 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.20 (9/4) |
11.93 | 10.22 | 32.75 | 38.81 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.20 (9/4) |
11.93 | 10.22 | 32.75 | 38.81 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.58 (9/4) |
-5.01 | 29.45 | 31.65 | 112.28 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.58 (9/4) |
-5.01 | 29.45 | 31.65 | 112.28 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.17 (9/4) |
0.35 | 0.59 | 2.54 | 18.52 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.17 (9/4) |
0.35 | 0.59 | 2.54 | 18.52 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.71 (9/4) |
-0.18 | 6.47 | 27.17 | 94.19 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 337.71 (9/4) |
-0.18 | 6.47 | 27.17 | 94.19 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14418.97 (9/4) |
-0.79 | 4.92 | 23.59 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14418.97 (9/4) |
-0.79 | 4.92 | 23.59 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.03 (9/4) |
0.35 | 0.58 | 2.54 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 110.03 (9/4) |
0.35 | 0.58 | 2.54 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.33 (9/4) |
-0.53 | -1.08 | 0.95 | 13.04 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.33 (9/4) |
-0.53 | -1.08 | 0.95 | 13.04 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.78 (9/4) |
-0.52 | -1.08 | 0.96 | 13.07 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.78 (9/4) |
-0.52 | -1.08 | 0.96 | 13.07 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.43 (9/4) |
-0.52 | -1.08 | 0.96 | 13.08 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.43 (9/4) |
-0.52 | -1.08 | 0.96 | 13.08 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.08 (9/4) |
-10.19 | 26.26 | 47.18 | 137.95 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 62.08 (9/4) |
-10.19 | 26.26 | 47.18 | 137.95 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
408.37 (9/7) |
-2.85 | 56.74 | 148.07 | 309.02 |
| 140033野村優質基金 |
503.06 (9/7) |
14.16 | 79.78 | 156.21 | 314.66 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.72 (9/4) |
1.37 | 6.47 | 5.07 | 21.45 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.31 (9/4) |
0.79 | 6.70 | 2.01 | 22.39 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.74 (9/4) |
-15.21 | 4.46 | 21.78 | 72.81 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.12 (9/4) |
-15.65 | 4.69 | 18.20 | 74.09 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.08 (9/4) |
-10.38 | 0.39 | 8.86 | 34.11 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.37 (9/4) |
-10.37 | 1.00 | 8.88 | 34.11 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.69 (9/4) |
-10.86 | 0.60 | 5.67 | 35.11 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.15 (9/4) |
-10.85 | 1.21 | 5.70 | 35.11 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.19 (9/4) |
-10.38 | 0.39 | 8.86 | 34.12 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.69 (9/4) |
-10.37 | 1.00 | 8.89 | 34.11 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.68 (9/4) |
-10.86 | 0.60 | 5.67 | 35.10 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.14 (9/4) |
-10.85 | 1.21 | 5.70 | 35.10 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.24 (9/4) |
-15.18 | 4.48 | 21.79 | 72.96 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.25 (9/4) |
-15.65 | 4.69 | 18.20 | 74.10 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.49 (9/4) |
1.33 | 6.52 | 5.11 | 21.37 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.32 (9/4) |
0.79 | 6.70 | 2.01 | 22.42 |
