| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 66.18 (9/29) |
-5.66 | 15.50 | 39.21 | 102.39 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 66.18 (9/29) |
-5.66 | 15.50 | 39.21 | 102.39 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1413.64 (9/29) |
-3.92 | 44.43 | 48.72 | 155.93 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1413.64 (9/29) |
-3.92 | 44.43 | 48.72 | 155.93 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1602.99 (9/29) |
-4.66 | 42.18 | 43.78 | 174.46 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1602.99 (9/29) |
-4.66 | 42.18 | 43.78 | 174.46 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.03 (9/29) |
-1.47 | 1.45 | 1.81 | 21.93 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.03 (9/29) |
-1.47 | 1.45 | 1.81 | 21.93 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.43 (9/29) |
-1.49 | 1.43 | 1.77 | 21.89 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.43 (9/29) |
-1.49 | 1.43 | 1.77 | 21.89 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.72 (9/29) |
-1.55 | 1.39 | 1.75 | 21.88 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.72 (9/29) |
-1.55 | 1.39 | 1.75 | 21.88 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.69 (9/29) |
-0.78 | 3.06 | 5.28 | 13.83 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.69 (9/29) |
-0.78 | 3.06 | 5.28 | 13.83 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 9.97 (9/29) |
-1.54 | 1.44 | 1.79 | 21.92 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 9.97 (9/29) |
-1.54 | 1.44 | 1.79 | 21.92 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.55 (9/29) |
-1.55 | 1.41 | 1.76 | 21.91 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.55 (9/29) |
-1.55 | 1.41 | 1.76 | 21.91 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 6.94 (9/29) |
-1.55 | 1.41 | 1.78 | 21.90 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 6.94 (9/29) |
-1.55 | 1.41 | 1.78 | 21.90 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.56 (9/29) |
-2.74 | 0.34 | -0.07 | 20.13 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.56 (9/29) |
-2.74 | 0.34 | -0.07 | 20.13 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.60 (9/29) |
-2.72 | 0.36 | -0.04 | 20.19 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.60 (9/29) |
-2.72 | 0.36 | -0.04 | 20.19 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.09 (9/29) |
-2.72 | 0.37 | -0.03 | 20.19 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.09 (9/29) |
-2.72 | 0.37 | -0.03 | 20.19 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.80 (9/29) |
-2.72 | 0.38 | -0.03 | 20.17 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.80 (9/29) |
-2.72 | 0.38 | -0.03 | 20.17 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.98 (9/29) |
-3.66 | -1.26 | -2.15 | 16.25 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 9.98 (9/29) |
-3.66 | -1.26 | -2.15 | 16.25 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.11 (9/29) |
-3.60 | -1.13 | -1.91 | 17.12 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.11 (9/29) |
-3.60 | -1.13 | -1.91 | 17.12 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.54 (9/29) |
-3.60 | -1.13 | -1.91 | 17.13 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.54 (9/29) |
-3.60 | -1.13 | -1.91 | 17.13 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.70 (9/29) |
-3.66 | -1.26 | -2.16 | 16.23 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.70 (9/29) |
-3.66 | -1.26 | -2.16 | 16.23 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 91.59 (9/29) |
-2.49 | 0.53 | -0.09 | 16.03 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 91.59 (9/29) |
-2.49 | 0.53 | -0.09 | 16.03 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.52 (9/29) |
-2.49 | 0.53 | -0.09 | 16.03 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.52 (9/29) |
-2.49 | 0.53 | -0.09 | 16.03 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.51 (9/29) |
-1.94 | 8.19 | 6.91 | 37.81 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.51 (9/29) |
-1.94 | 8.19 | 6.91 | 37.81 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.39 (9/29) |
-1.94 | 8.20 | 6.93 | 37.87 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.39 (9/29) |
-1.94 | 8.20 | 6.93 | 37.87 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.92 (9/29) |
-2.33 | 7.28 | 4.96 | 30.66 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.92 (9/29) |
-2.33 | 7.28 | 4.96 | 30.66 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.54 (9/29) |
-1.94 | 8.20 | 6.94 | 37.89 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.54 (9/29) |
-1.94 | 8.20 | 6.94 | 37.89 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.03 (9/29) |
-3.45 | -1.52 | -1.88 | 13.91 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.03 (9/29) |
-3.45 | -1.52 | -1.88 | 13.91 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.76 (9/29) |
-3.45 | -1.52 | -1.87 | 13.94 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.76 (9/29) |
-3.45 | -1.52 | -1.87 | 13.94 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 6.99 (9/29) |
-3.45 | -1.52 | -1.87 | 13.95 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 6.99 (9/29) |
-3.45 | -1.52 | -1.87 | 13.95 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 6.96 (9/29) |
-3.34 | -1.27 | -1.86 | 12.12 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1661.30 (9/29) |
-4.17 | -3.03 | -5.03 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.42 (9/29) |
-3.44 | -1.51 | -1.87 | 13.95 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.42 (9/29) |
-3.44 | -1.51 | -1.87 | 13.95 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.24 (9/29) |
-0.04 | 22.87 | 25.58 | 72.24 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 89.24 (9/29) |
-0.04 | 22.87 | 25.58 | 72.24 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.22 (9/29) |
-0.65 | 20.86 | 21.31 | 84.64 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.22 (9/29) |
-0.65 | 20.86 | 21.31 | 84.64 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.80 (9/28) |
0.86 | 10.76 | 4.72 | 44.30 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.80 (9/28) |
0.86 | 10.76 | 4.72 | 44.30 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.73 (9/28) |
0.90 | 10.79 | 4.75 | 44.34 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.73 (9/28) |
0.90 | 10.79 | 4.75 | 44.34 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.52 (9/28) |
0.45 | 9.71 | 2.63 | 36.31 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.52 (9/28) |
0.45 | 9.71 | 2.63 | 36.31 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.54 (9/28) |
0.43 | 9.67 | 2.60 | 36.28 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.54 (9/28) |
0.43 | 9.67 | 2.60 | 36.28 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.87 (9/28) |
-0.15 | 16.18 | 30.44 | 44.01 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 67.87 (9/28) |
-0.15 | 16.18 | 30.44 | 44.01 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.71 (9/28) |
-0.57 | 15.08 | 27.79 | 35.63 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.71 (9/28) |
-0.57 | 15.08 | 27.79 | 35.63 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.00 (9/28) |
-0.17 | 43.81 | 31.18 | 139.41 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.00 (9/28) |
-0.17 | 43.81 | 31.18 | 139.41 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.97 (9/28) |
-0.58 | 42.26 | 28.31 | 125.85 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.97 (9/28) |
-0.58 | 42.26 | 28.31 | 125.85 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.37 (9/28) |
0.94 | 10.82 | 4.76 | 44.39 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.37 (9/28) |
0.94 | 10.82 | 4.76 | 44.39 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 59.85 (9/28) |
-1.90 | 0.91 | 0.57 | 21.56 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 59.85 (9/28) |
-1.90 | 0.91 | 0.57 | 21.56 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 135.33 (9/28) |
-1.90 | 0.90 | 0.56 | 21.54 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 135.33 (9/28) |
-1.90 | 0.90 | 0.56 | 21.54 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27403.11 (9/28) |
0.31 | 8.86 | 19.12 | 77.57 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27403.11 (9/28) |
0.31 | 8.86 | 19.12 | 77.57 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.32 (9/28) |
3.15 | 10.73 | 13.44 | 68.66 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 199.32 (9/28) |
3.15 | 10.73 | 13.44 | 68.66 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.28 (9/28) |
0.92 | 10.36 | 22.49 | 98.72 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 339.28 (9/28) |
0.92 | 10.36 | 22.49 | 98.72 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.11 (9/29) |
4.75 | 24.91 | 35.87 | 74.35 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.11 (9/29) |
4.75 | 24.91 | 35.87 | 74.35 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.12 (9/29) |
2.46 | 24.69 | 48.03 | 105.89 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.12 (9/29) |
2.46 | 24.69 | 48.03 | 105.89 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4262.00 (9/29) |
1.86 | 23.00 | 43.99 | 83.94 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4262.00 (9/29) |
1.86 | 23.00 | 43.99 | 83.94 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.00 (9/28) |
0.95 | 11.72 | 15.77 | 59.84 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.00 (9/28) |
0.95 | 11.72 | 15.77 | 59.84 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.55 (9/28) |
0.94 | 11.70 | 15.76 | 59.72 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 138.55 (9/28) |
0.94 | 11.70 | 15.76 | 59.72 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 20.43 (9/29) |
-5.94 | 14.90 | 37.76 | 96.44 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 20.43 (9/29) |
-5.94 | 14.90 | 37.76 | 96.44 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (9/28) |
0.66 | 10.25 | 3.77 | 40.22 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.77 (9/28) |
0.66 | 10.25 | 3.77 | 40.22 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.32 (9/28) |
0.66 | 10.27 | 3.71 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.32 (9/28) |
0.66 | 10.27 | 3.71 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.68 (9/28) |
-0.41 | 15.59 | 29.11 | 39.94 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.68 (9/28) |
-0.41 | 15.59 | 29.11 | 39.94 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.15 (9/28) |
-0.42 | 43.13 | 29.91 | 132.44 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.15 (9/28) |
-0.42 | 43.13 | 29.91 | 132.44 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 57.75 (9/28) |
-2.15 | 0.40 | -0.44 | 17.97 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 57.75 (9/28) |
-2.15 | 0.40 | -0.44 | 17.97 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.85 (9/28) |
0.66 | 9.80 | 21.27 | 92.89 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 335.85 (9/28) |
0.66 | 9.80 | 21.27 | 92.89 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14319.78 (9/28) |
0.05 | 8.31 | 17.93 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14319.78 (9/28) |
0.05 | 8.31 | 17.93 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 107.39 (9/28) |
-2.15 | 0.39 | -0.45 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 107.39 (9/28) |
-2.15 | 0.39 | -0.45 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.05 (9/29) |
-3.59 | -1.82 | -2.47 | 11.89 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.05 (9/29) |
-3.59 | -1.82 | -2.47 | 11.89 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.55 (9/29) |
-3.59 | -1.82 | -2.46 | 11.91 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.55 (9/29) |
-3.59 | -1.82 | -2.46 | 11.91 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.21 (9/29) |
-3.59 | -1.82 | -2.46 | 11.92 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.21 (9/29) |
-3.59 | -1.82 | -2.46 | 11.92 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.78 (9/29) |
-4.89 | 41.47 | 42.34 | 166.37 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.78 (9/29) |
-4.89 | 41.47 | 42.34 | 166.37 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
404.71 (9/29) |
-4.42 | 39.56 | 144.63 | 311.17 |
| 140033野村優質基金 |
499.85 (9/29) |
17.15 | 59.89 | 160.95 | 321.74 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
19.98 (9/24) |
-5.13 | 10.57 | 2.20 | 17.60 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.46 (9/24) |
-5.20 | 11.47 | -2.49 | 18.91 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
38.27 (9/24) |
-10.56 | 10.54 | 22.27 | 88.43 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.48 (9/24) |
-10.64 | 11.40 | 16.65 | 90.47 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.26 (9/24) |
-7.64 | 4.18 | 9.32 | 38.67 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.48 (9/24) |
-7.63 | 4.21 | 9.35 | 38.68 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.79 (9/24) |
-7.73 | 4.99 | 4.31 | 40.21 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.21 (9/24) |
-7.71 | 5.02 | 4.33 | 40.20 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.35 (9/24) |
-7.64 | 4.18 | 9.32 | 38.68 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.79 (9/24) |
-7.63 | 4.21 | 9.35 | 38.68 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.79 (9/24) |
-7.73 | 4.99 | 4.30 | 40.19 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.20 (9/24) |
-7.71 | 5.02 | 4.33 | 40.20 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.12 (9/24) |
-10.55 | 10.54 | 22.28 | 88.58 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.10 (9/24) |
-10.64 | 11.40 | 16.65 | 90.49 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
16.87 (9/24) |
-5.12 | 10.62 | 2.18 | 17.56 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.47 (9/24) |
-5.20 | 11.47 | -2.49 | 18.93 |
