| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.31 (9/22) |
8.70 | 18.96 | 51.65 | 108.46 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.31 (9/22) |
8.70 | 18.96 | 51.65 | 108.46 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1412.55 (9/22) |
-7.29 | 40.53 | 46.83 | 161.58 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1412.55 (9/22) |
-7.29 | 40.53 | 46.83 | 161.58 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1617.43 (9/22) |
-7.10 | 39.20 | 42.47 | 181.31 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1617.43 (9/22) |
-7.10 | 39.20 | 42.47 | 181.31 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.21 (9/22) |
0.06 | 2.57 | 3.47 | 23.57 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.21 (9/22) |
0.06 | 2.57 | 3.47 | 23.57 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.61 (9/22) |
0.11 | 2.69 | 3.52 | 23.74 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.61 (9/22) |
0.11 | 2.69 | 3.52 | 23.74 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (9/22) |
0.10 | 2.61 | 3.51 | 23.67 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.06 (9/22) |
0.10 | 2.61 | 3.51 | 23.67 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.96 (9/22) |
0.09 | 3.80 | 6.57 | 15.30 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.96 (9/22) |
0.09 | 3.80 | 6.57 | 15.30 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.14 (9/22) |
0.13 | 2.65 | 3.51 | 23.64 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.14 (9/22) |
0.13 | 2.65 | 3.51 | 23.64 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.68 (9/22) |
0.10 | 2.65 | 3.49 | 23.65 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.68 (9/22) |
0.10 | 2.65 | 3.49 | 23.65 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/22) |
0.10 | 2.64 | 3.49 | 23.62 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.05 (9/22) |
0.10 | 2.64 | 3.49 | 23.62 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (9/22) |
-1.01 | 1.37 | 1.44 | 21.46 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.77 (9/22) |
-1.01 | 1.37 | 1.44 | 21.46 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.70 (9/22) |
-1.00 | 1.36 | 1.38 | 21.47 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.70 (9/22) |
-1.00 | 1.36 | 1.38 | 21.47 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.20 (9/22) |
-1.01 | 1.36 | 1.39 | 21.46 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.20 (9/22) |
-1.01 | 1.36 | 1.39 | 21.46 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.91 (9/22) |
-1.00 | 1.37 | 1.39 | 21.46 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.91 (9/22) |
-1.00 | 1.37 | 1.39 | 21.46 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.14 (9/22) |
-1.67 | -0.55 | -0.69 | 17.14 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.14 (9/22) |
-1.67 | -0.55 | -0.69 | 17.14 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.31 (9/22) |
-1.61 | -0.42 | -0.45 | 18.01 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.31 (9/22) |
-1.61 | -0.42 | -0.45 | 18.01 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.68 (9/22) |
-1.61 | -0.42 | -0.45 | 18.02 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.68 (9/22) |
-1.61 | -0.42 | -0.45 | 18.02 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.80 (9/22) |
-1.67 | -0.55 | -0.70 | 17.12 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.80 (9/22) |
-1.67 | -0.55 | -0.70 | 17.12 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.73 (9/22) |
-1.17 | 1.49 | 1.04 | 17.12 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.73 (9/22) |
-1.17 | 1.49 | 1.04 | 17.12 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.14 (9/22) |
-1.17 | 1.47 | 1.03 | 17.12 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.14 (9/22) |
-1.17 | 1.47 | 1.03 | 17.12 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.90 (9/22) |
-2.66 | 7.99 | 7.97 | 39.57 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.90 (9/22) |
-2.66 | 7.99 | 7.97 | 39.57 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.50 (9/22) |
-2.66 | 8.00 | 7.99 | 39.64 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.50 (9/22) |
-2.66 | 8.00 | 7.99 | 39.64 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.02 (9/22) |
-3.03 | 7.08 | 5.99 | 32.31 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.02 (9/22) |
-3.03 | 7.08 | 5.99 | 32.31 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (9/22) |
-2.66 | 8.00 | 7.99 | 39.65 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (9/22) |
-2.66 | 8.00 | 7.99 | 39.65 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.24 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.24 | 15.67 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.24 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.24 | 15.67 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.91 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.23 | 15.70 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.91 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.23 | 15.70 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.12 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.23 | 15.71 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.12 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.23 | 15.71 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.09 (9/22) |
-1.17 | -0.14 | -0.20 | 13.86 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1693.71 (9/22) |
-2.04 | -1.92 | -3.43 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.54 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.23 | 15.70 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.54 (9/22) |
-1.32 | -0.39 | -0.23 | 15.70 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.36 (9/22) |
-0.81 | 21.11 | 27.74 | 75.56 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 90.36 (9/22) |
-0.81 | 21.11 | 27.74 | 75.56 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.49 (9/22) |
-0.60 | 20.24 | 24.24 | 88.61 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 103.49 (9/22) |
-0.60 | 20.24 | 24.24 | 88.61 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.24 (9/21) |
0.47 | 9.48 | 4.78 | 44.79 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.24 (9/21) |
0.47 | 9.48 | 4.78 | 44.79 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (9/21) |
0.50 | 9.51 | 4.82 | 44.76 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (9/21) |
0.50 | 9.51 | 4.82 | 44.76 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.90 (9/21) |
0.07 | 8.43 | 2.65 | 36.72 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.90 (9/21) |
0.07 | 8.43 | 2.65 | 36.72 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (9/21) |
0.01 | 8.40 | 2.61 | 36.75 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.64 (9/21) |
0.01 | 8.40 | 2.61 | 36.75 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.00 (9/21) |
8.37 | 15.67 | 30.84 | 44.25 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.00 (9/21) |
8.37 | 15.67 | 30.84 | 44.25 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.83 (9/21) |
7.92 | 14.58 | 28.17 | 35.87 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 53.83 (9/21) |
7.92 | 14.58 | 28.17 | 35.87 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.03 (9/21) |
-5.4 | 36.56 | 29.40 | 140.66 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 52.03 (9/21) |
-5.4 | 36.56 | 29.40 | 140.66 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.01 (9/21) |
-5.79 | 35.08 | 26.57 | 126.95 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 41.01 (9/21) |
-5.79 | 35.08 | 26.57 | 126.95 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (9/21) |
0.51 | 9.43 | 4.78 | 44.93 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.46 (9/21) |
0.51 | 9.43 | 4.78 | 44.93 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.75 (9/21) |
-0.48 | 1.77 | 1.72 | 22.23 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 60.75 (9/21) |
-0.48 | 1.77 | 1.72 | 22.23 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.37 (9/21) |
-0.48 | 1.76 | 1.71 | 22.21 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 137.37 (9/21) |
-0.48 | 1.76 | 1.71 | 22.21 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27240.00 (9/18) |
-4.10 | 5.90 | 18.64 | 72.62 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27240.00 (9/18) |
-4.10 | 5.90 | 18.64 | 72.62 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.27 (9/18) |
-2.26 | 6.93 | 11.28 | 61.51 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.27 (9/18) |
-2.26 | 6.93 | 11.28 | 61.51 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.01 (9/18) |
-3.57 | 7.33 | 21.97 | 93.43 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 337.01 (9/18) |
-3.57 | 7.33 | 21.97 | 93.43 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.29 (9/18) |
2.44 | 23.39 | 36.10 | 68.72 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.29 (9/18) |
2.44 | 23.39 | 36.10 | 68.72 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.54 (9/18) |
1.06 | 23.78 | 49.17 | 102.11 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.54 (9/18) |
1.06 | 23.78 | 49.17 | 102.11 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4295.00 (9/18) |
0.51 | 22.16 | 45.10 | 80.39 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4295.00 (9/18) |
0.51 | 22.16 | 45.10 | 80.39 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 313.09 (9/21) |
0.34 | 10.81 | 16.68 | 58.82 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 313.09 (9/21) |
0.34 | 10.81 | 16.68 | 58.82 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.12 (9/21) |
0.34 | 10.80 | 16.67 | 58.71 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.12 (9/21) |
0.34 | 10.80 | 16.67 | 58.71 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.41 (9/22) |
8.46 | 18.41 | 50.18 | 102.49 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.41 (9/22) |
8.46 | 18.41 | 50.18 | 102.49 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (9/21) |
0.22 | 8.95 | 3.74 | 40.63 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.88 (9/21) |
0.22 | 8.95 | 3.74 | 40.63 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.40 (9/21) |
0.20 | 8.89 | 3.75 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.40 (9/21) |
0.20 | 8.89 | 3.75 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.71 (9/21) |
8.08 | 15.10 | 29.60 | 40.10 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.71 (9/21) |
8.08 | 15.10 | 29.60 | 40.10 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.17 (9/21) |
-5.63 | 35.88 | 28.16 | 133.66 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 26.17 (9/21) |
-5.63 | 35.88 | 28.16 | 133.66 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.63 (9/21) |
-0.74 | 1.26 | 0.70 | 18.62 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 58.63 (9/21) |
-0.74 | 1.26 | 0.70 | 18.62 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.70 (9/18) |
-3.81 | 6.81 | 20.77 | 87.79 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 333.70 (9/18) |
-3.81 | 6.81 | 20.77 | 87.79 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14238.45 (9/18) |
-4.34 | 5.37 | 17.47 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14238.45 (9/18) |
-4.34 | 5.37 | 17.47 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.03 (9/21) |
-0.74 | 1.25 | 0.69 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.03 (9/21) |
-0.74 | 1.25 | 0.69 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.24 (9/22) |
-1.47 | -0.69 | -0.84 | 13.61 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.24 (9/22) |
-1.47 | -0.69 | -0.84 | 13.61 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.68 (9/22) |
-1.47 | -0.69 | -0.83 | 13.63 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.68 (9/22) |
-1.47 | -0.69 | -0.83 | 13.63 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.33 (9/22) |
-1.47 | -0.69 | -0.83 | 13.65 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.33 (9/22) |
-1.47 | -0.69 | -0.83 | 13.65 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 65.37 (9/22) |
-7.34 | 38.50 | 41.04 | 173.06 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 65.37 (9/22) |
-7.34 | 38.50 | 41.04 | 173.06 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
408.97 (9/22) |
-11.65 | 36.70 | 136.43 | 328.24 |
| 140033野村優質基金 |
496.57 (9/22) |
6.01 | 58.68 | 148.47 | 327.49 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.29 (9/21) |
-4.34 | 9.97 | 1.96 | 19.49 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
20.79 (9/21) |
-4.85 | 10.72 | -3.01 | 20.86 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
38.10 (9/21) |
-15.16 | 11.80 | 21.38 | 87.68 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
38.34 (9/21) |
-15.62 | 12.52 | 15.48 | 89.80 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
16.33 (9/21) |
-9.69 | 5.51 | 9.79 | 39.35 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.52 (9/21) |
-9.68 | 5.54 | 9.81 | 39.36 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.87 (9/21) |
-10.17 | 6.22 | 4.47 | 40.93 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.25 (9/21) |
-10.16 | 6.24 | 4.50 | 40.93 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.42 (9/21) |
-9.69 | 5.51 | 9.79 | 39.36 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.83 (9/21) |
-9.68 | 5.53 | 9.81 | 39.36 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.87 (9/21) |
-10.17 | 6.22 | 4.47 | 40.91 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.25 (9/21) |
-10.16 | 6.24 | 4.49 | 40.92 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
22.02 (9/21) |
-15.18 | 11.78 | 21.39 | 87.88 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
24.01 (9/21) |
-15.62 | 12.53 | 15.49 | 89.82 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.13 (9/21) |
-4.30 | 10.02 | 1.96 | 19.54 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
20.80 (9/21) |
-4.85 | 10.72 | -3.01 | 20.88 |
