| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.77 (3/26) |
0.45 | 0.81 | -3.49 | 8.12 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.77 (3/26) |
0.45 | 0.81 | -3.49 | 8.12 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.15 (3/26) |
-1.72 | -0.81 | 3.43 | 15.79 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.15 (3/26) |
-1.72 | -0.81 | 3.43 | 15.79 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.02 (3/26) |
-1.74 | -0.78 | 3.46 | 15.79 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.02 (3/26) |
-1.74 | -0.78 | 3.46 | 15.79 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (3/26) |
0.41 | 0.80 | -3.55 | 8.13 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (3/26) |
0.41 | 0.80 | -3.55 | 8.13 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.26 (3/26) |
-1.75 | -0.85 | 3.35 | 15.81 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.26 (3/26) |
-1.75 | -0.85 | 3.35 | 15.81 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.15 (3/26) |
-2.19 | -1.80 | 1.18 | 9.00 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.15 (3/26) |
-2.19 | -1.80 | 1.18 | 9.00 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 26.80 (3/26) |
2.60 | 8.55 | 17.65 | 55.72 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 26.80 (3/26) |
2.60 | 8.55 | 17.65 | 55.72 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 30.89 (3/26) |
0.42 | 6.85 | 26.13 | 66.70 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 30.89 (3/26) |
0.42 | 6.85 | 26.13 | 66.70 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 19.97 (3/26) |
0.42 | 6.84 | 26.09 | 66.76 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 19.97 (3/26) |
0.42 | 6.84 | 26.09 | 66.76 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 18.91 (3/26) |
-0.24 | 5.55 | 22.83 | 56.05 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 18.91 (3/26) |
-0.24 | 5.55 | 22.83 | 56.05 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 995.86 (3/26) |
-1.67 | 5.56 | 29.56 | 99.77 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 995.86 (3/26) |
-1.67 | 5.56 | 29.56 | 99.77 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1147.59 (3/26) |
-3.77 | 3.90 | 38.85 | 113.92 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1147.59 (3/26) |
-3.77 | 3.90 | 38.85 | 113.92 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.05 (3/25) |
0.86 | 6.06 | 14.18 | 52.86 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.05 (3/25) |
0.86 | 6.06 | 14.18 | 52.86 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.34 (3/25) |
2.71 | 7.03 | 6.63 | 42.15 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.34 (3/25) |
2.71 | 7.03 | 6.63 | 42.15 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.03 (3/25) |
0.89 | 6.07 | 14.13 | 52.92 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 33.03 (3/25) |
0.89 | 6.07 | 14.13 | 52.92 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.65 (3/25) |
1.79 | 6.55 | 9.17 | 45.22 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.65 (3/25) |
1.79 | 6.55 | 9.17 | 45.22 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.92 (3/25) |
0.85 | 6.09 | 14.16 | 52.89 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.92 (3/25) |
0.85 | 6.09 | 14.16 | 52.89 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.61 (3/25) |
-0.81 | 0.41 | 5.64 | 23.40 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.61 (3/25) |
-0.81 | 0.41 | 5.64 | 23.40 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (3/25) |
-0.85 | 0.44 | 5.61 | 23.36 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (3/25) |
-0.85 | 0.44 | 5.61 | 23.36 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.37 (3/25) |
-0.86 | 0.43 | 5.60 | 23.35 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.37 (3/25) |
-0.86 | 0.43 | 5.60 | 23.35 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (3/25) |
-0.85 | 0.44 | 5.60 | 23.34 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.17 (3/25) |
-0.85 | 0.44 | 5.60 | 23.34 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 47.22 (3/25) |
-8.38 | -7.68 | 8.77 | 77.85 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 47.22 (3/25) |
-8.38 | -7.68 | 8.77 | 77.85 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.89 (3/25) |
21.21 | 33.09 | 47.98 | 69.01 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.89 (3/25) |
21.21 | 33.09 | 47.98 | 69.01 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.07 (3/25) |
19.35 | 31.98 | 58.45 | 82.08 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.07 (3/25) |
19.35 | 31.98 | 58.45 | 82.08 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.68 (3/25) |
-0.49 | 0.20 | 4.07 | 21.79 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.68 (3/25) |
-0.49 | 0.20 | 4.07 | 21.79 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.83 (3/25) |
-0.04 | 1.17 | 6.42 | 29.14 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.83 (3/25) |
-0.04 | 1.17 | 6.42 | 29.14 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.31 (3/25) |
-0.04 | 1.15 | 6.40 | 29.05 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.31 (3/25) |
-0.04 | 1.15 | 6.40 | 29.05 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.87 (3/25) |
-0.83 | 1.82 | 10.23 | 38.57 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.87 (3/25) |
-0.83 | 1.82 | 10.23 | 38.57 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.25 (3/25) |
-0.83 | 1.83 | 10.25 | 38.61 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.25 (3/25) |
-0.83 | 1.83 | 10.25 | 38.61 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.78 (3/25) |
-1.26 | 0.83 | 7.95 | 31.09 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.78 (3/25) |
-1.26 | 0.83 | 7.95 | 31.09 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 463.80 (3/25) |
-2.96 | 0.69 | 8.50 | 58.17 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 463.80 (3/25) |
-2.96 | 0.69 | 8.50 | 58.17 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 32.20 (3/25) |
-4.58 | -0.58 | 16.40 | 71.10 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 32.20 (3/25) |
-4.58 | -0.58 | 16.40 | 71.10 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.46 (3/25) |
-0.82 | 1.84 | 10.25 | 38.62 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.46 (3/25) |
-0.82 | 1.84 | 10.25 | 38.62 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.27 (3/25) |
-0.73 | 0.26 | 4.85 | 14.98 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.27 (3/25) |
-0.73 | 0.26 | 4.85 | 14.98 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.17 (3/25) |
-0.73 | 0.26 | 4.85 | 15.00 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.17 (3/25) |
-0.73 | 0.26 | 4.85 | 15.00 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.43 (3/25) |
-0.73 | 0.26 | 4.86 | 15.00 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.43 (3/25) |
-0.73 | 0.26 | 4.86 | 15.00 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.51 (3/25) |
-0.41 | 2.88 | 11.58 | 35.93 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.51 (3/25) |
-0.41 | 2.88 | 11.58 | 35.93 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.97 (3/25) |
-0.41 | 2.89 | 11.59 | 35.96 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.97 (3/25) |
-0.41 | 2.89 | 11.59 | 35.96 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 81.49 (3/25) |
-0.40 | 2.89 | 11.59 | 35.98 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 81.49 (3/25) |
-0.40 | 2.89 | 11.59 | 35.98 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 102.30 (3/25) |
5.55 | 27.88 | 62.95 | 67.38 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 102.30 (3/25) |
5.55 | 27.88 | 62.95 | 67.38 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 88.30 (3/25) |
7.21 | 28.96 | 52.11 | 55.32 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 88.30 (3/25) |
7.21 | 28.96 | 52.11 | 55.32 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.30 (3/25) |
5.53 | 27.86 | 62.75 | 66.98 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.30 (3/25) |
5.53 | 27.86 | 62.75 | 66.98 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 91.09 (3/25) |
-2.13 | 2.04 | 13.58 | 38.14 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 91.09 (3/25) |
-2.13 | 2.04 | 13.58 | 38.14 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.62 (3/25) |
-0.58 | 2.91 | 6.01 | 28.17 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.62 (3/25) |
-0.58 | 2.91 | 6.01 | 28.17 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.88 (3/25) |
-2.14 | 2.00 | 13.60 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.88 (3/25) |
-2.14 | 2.00 | 13.60 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (3/25) |
-0.52 | 0.80 | 5.90 | 27.55 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (3/25) |
-0.52 | 0.80 | 5.90 | 27.55 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.57 (3/25) |
-0.45 | 0.89 | 6.01 | 27.66 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.57 (3/25) |
-0.45 | 0.89 | 6.01 | 27.66 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.89 (3/25) |
-0.49 | 0.88 | 6.00 | 27.60 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.89 (3/25) |
-0.49 | 0.88 | 6.00 | 27.60 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (3/25) |
-0.44 | 0.91 | 5.99 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (3/25) |
-0.44 | 0.91 | 5.99 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 49.01 (3/25) |
-5.28 | -2.58 | 8.50 | 35.72 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 49.01 (3/25) |
-5.28 | -2.58 | 8.50 | 35.72 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.95 (3/25) |
-5.26 | -2.60 | 8.51 | 35.72 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.95 (3/25) |
-5.26 | -2.60 | 8.51 | 35.72 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.73 (3/25) |
-5.76 | -3.58 | 6.26 | 28.01 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.73 (3/25) |
-5.76 | -3.58 | 6.26 | 28.01 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.04 (3/25) |
-5.75 | -3.58 | 6.19 | 28.07 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.04 (3/25) |
-5.75 | -3.58 | 6.19 | 28.07 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 59.72 (3/25) |
-6.25 | 16.19 | 13.21 | 30.22 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 59.72 (3/25) |
-6.25 | 16.19 | 13.21 | 30.22 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 47.72 (3/25) |
-6.71 | 14.93 | 10.72 | 22.48 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 47.72 (3/25) |
-6.71 | 14.93 | 10.72 | 22.48 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.92 (3/25) |
-5.26 | -2.55 | 8.47 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.92 (3/25) |
-5.26 | -2.55 | 8.47 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.04 (3/25) |
-13.74 | -11.99 | -10.72 | 33.71 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.04 (3/25) |
-13.74 | -11.99 | -10.72 | 33.71 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 88.35 (3/26) |
-4.26 | -3.18 | 23.32 | 98.31 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 88.35 (3/26) |
-4.26 | -3.18 | 23.32 | 98.31 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.70 (3/25) |
-0.64 | 0.38 | 5.27 | 22.25 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.70 (3/25) |
-0.64 | 0.38 | 5.27 | 22.25 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.71 (3/25) |
-0.64 | 0.38 | 5.27 | 22.26 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.71 (3/25) |
-0.64 | 0.38 | 5.27 | 22.26 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.55 (3/25) |
-0.98 | 1.52 | 9.57 | 36.09 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.55 (3/25) |
-0.98 | 1.52 | 9.57 | 36.09 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.81 (3/25) |
-0.98 | 1.53 | 9.59 | 36.13 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.81 (3/25) |
-0.98 | 1.53 | 9.59 | 36.13 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.02 (3/25) |
-0.98 | 1.53 | 9.59 | 36.14 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.02 (3/25) |
-0.98 | 1.53 | 9.59 | 36.14 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (3/25) |
-0.88 | -0.04 | 4.22 | 12.93 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (3/25) |
-0.88 | -0.04 | 4.22 | 12.93 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.97 (3/25) |
-0.88 | -0.04 | 4.23 | 12.94 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.97 (3/25) |
-0.88 | -0.04 | 4.23 | 12.94 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.66 (3/25) |
-0.88 | -0.04 | 4.23 | 12.96 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.66 (3/25) |
-0.88 | -0.04 | 4.23 | 12.96 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 79.38 (3/25) |
-0.57 | 2.58 | 10.93 | 33.54 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 79.38 (3/25) |
-0.57 | 2.58 | 10.93 | 33.54 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.54 (3/25) |
-1.08 | 1.32 | 9.16 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.54 (3/25) |
-1.08 | 1.32 | 9.16 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.93 (3/25) |
-1.07 | 1.33 | 9.18 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.93 (3/25) |
-1.07 | 1.33 | 9.18 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.62 (3/25) |
-1.07 | 1.34 | 9.18 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.62 (3/25) |
-1.07 | 1.34 | 9.18 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 98.23 (3/25) |
-0.66 | 2.38 | 10.48 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 98.23 (3/25) |
-0.66 | 2.38 | 10.48 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.11 (3/26) |
-1.79 | -0.98 | 2.97 | 14.06 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.11 (3/26) |
-1.79 | -0.98 | 2.97 | 14.06 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 46.61 (3/26) |
-4.02 | 3.37 | 37.45 | 107.62 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 46.61 (3/26) |
-4.02 | 3.37 | 37.45 | 107.62 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.02 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.32 | 25.21 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.02 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.32 | 25.21 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.76 (3/25) |
-0.31 | 0.63 | 5.26 | 25.03 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.76 (3/25) |
-0.31 | 0.63 | 5.26 | 25.03 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 254.61 (3/25) |
19.04 | 31.28 | 56.86 | 76.47 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 254.61 (3/25) |
19.04 | 31.28 | 56.86 | 76.47 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.18 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.30 | |
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.18 (3/25) |
-0.29 | 0.65 | 5.30 | |
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 16.86 (3/25) |
5.31 | 27.25 | 61.49 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 16.86 (3/25) |
5.31 | 27.25 | 61.49 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 15.95 (3/25) |
5.23 | 27.20 | 61.22 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 15.95 (3/25) |
5.23 | 27.20 | 61.22 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.13 (3/25) |
-2.37 | 1.55 | 12.42 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.13 (3/25) |
-2.37 | 1.55 | 12.42 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.29 (3/25) |
-2.39 | 1.58 | 12.49 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.29 (3/25) |
-2.39 | 1.58 | 12.49 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (3/25) |
-0.68 | 0.37 | 5.01 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.70 (3/25) |
-0.68 | 0.37 | 5.01 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.56 (3/25) |
-0.66 | 0.38 | 5.07 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.56 (3/25) |
-0.66 | 0.38 | 5.07 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.10 (3/25) |
-14.48 | -11.02 | -10.84 | 39.31 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.23 (3/25) |
-15.76 | -15.25 | -7.68 | 32.32 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.68 (3/25) |
-1.43 | 4.41 | 10.72 | 49.93 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.51 (3/25) |
-1.42 | 4.42 | 10.71 | 49.84 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
12.74 (3/25) |
-2.89 | -0.54 | 14.64 | 42.26 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
9.99 (3/25) |
-2.88 | -0.54 | 14.63 | 42.44 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.53 (3/25) |
-1.42 | 4.41 | 10.70 | 49.85 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
10.00 (3/25) |
-2.88 | -0.54 | 14.63 | 42.38 |
