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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
19.66 (12/26) |
8.32 | 7.55 | 35.21 | 63.29 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
19.66 (12/26) |
8.32 | 7.55 | 35.21 | 63.29 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
17.73 (12/26) |
6.55 | 10.12 | 38.30 | 53.77 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
17.73 (12/26) |
6.55 | 10.12 | 38.30 | 53.77 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.51 (12/26) |
0.09 | 1.23 | 5.31 | 5.21 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.51 (12/26) |
0.09 | 1.23 | 5.31 | 5.21 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.94 (12/26) |
0.04 | 1.17 | 5.28 | 5.18 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.94 (12/26) |
0.04 | 1.17 | 5.28 | 5.18 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
101.89 (12/24) |
9.18 | 13.12 | 46.33 | 62.17 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
101.89 (12/24) |
9.18 | 13.12 | 46.33 | 62.17 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
112.98 (12/24) |
9.90 | 10.03 | 42.42 | 72.09 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
112.98 (12/24) |
9.90 | 10.03 | 42.42 | 72.09 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
56.18 (12/24) |
9.17 | 8.56 | 38.27 | 58.48 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
56.18 (12/24) |
9.17 | 8.56 | 38.27 | 58.48 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
28.76 (12/24) |
9.91 | 10.06 | 42.45 | 72.18 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
28.76 (12/24) |
9.91 | 10.06 | 42.45 | 72.18 |
| 52C2605A聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
28.25 (12/24) |
9.50 | 9.27 | 40.89 | 68.23 |
| 52C2605T聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
28.25 (12/24) |
9.50 | 9.27 | 40.89 | 68.23 |
| 52C2606T聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
191.79 (12/24) |
11.06 | 12.40 | 48.81 | 96.44 |
| 52C2606Z聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
191.79 (12/24) |
11.06 | 12.40 | 48.81 | 96.44 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.99 (12/24) |
0.50 | 6.55 | 15.85 | 9.85 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.99 (12/24) |
0.50 | 6.55 | 15.85 | 9.85 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
31.04 (12/24) |
1.17 | 3.64 | 12.75 | 16.60 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
31.04 (12/24) |
1.17 | 3.64 | 12.75 | 16.60 |
| 52C2609A聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.03 (12/24) |
0.85 | 3.01 | 11.63 | 15.66 |
| 52C2609T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.03 (12/24) |
0.85 | 3.01 | 11.63 | 15.66 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.22 (12/24) |
1.17 | 3.61 | 12.69 | 16.59 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.22 (12/24) |
1.17 | 3.61 | 12.69 | 16.59 |
| 52C2611T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
88.18 (12/24) |
2.47 | 6.20 | 17.88 | 35.58 |
| 52C2611Z聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
88.18 (12/24) |
2.47 | 6.20 | 17.88 | 35.58 |
| 52C2612C聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別月配息 |
14.01 (12/24) |
1.06 | 3.36 | 11.77 | 13.97 |
| 52C2612T聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別月配息 |
14.01 (12/24) |
1.06 | 3.36 | 11.77 | 13.97 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
7.55 (12/24) |
0.47 | 6.51 | 15.88 | 9.78 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
7.55 (12/24) |
0.47 | 6.51 | 15.88 | 9.78 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.37 (12/24) |
1.15 | 3.55 | 12.70 | 16.47 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.37 (12/24) |
1.15 | 3.55 | 12.70 | 16.47 |
| 52C2615A聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別月配息 |
14.23 (12/24) |
0.82 | 2.99 | 11.54 | 15.50 |
| 52C2615T聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別月配息 |
14.23 (12/24) |
0.82 | 2.99 | 11.54 | 15.50 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.97 (12/24) |
0.48 | 2.24 | 9.48 | 7.77 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.97 (12/24) |
0.48 | 2.24 | 9.48 | 7.77 |
| 52C2617N聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別月配息 |
13.46 (12/24) |
0.95 | 3.20 | 11.75 | 16.21 |
| 52C2617T聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別月配息 |
13.46 (12/24) |
0.95 | 3.20 | 11.75 | 16.21 |
| 52C2619G聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.78 (12/24) |
0.82 | 2.88 | 10.75 | 11.16 |
| 52C2619T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.78 (12/24) |
0.82 | 2.88 | 10.75 | 11.16 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
350.09 (12/24) |
10.91 | 12.95 | 30.59 | 47.57 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
350.09 (12/24) |
10.91 | 12.95 | 30.59 | 47.57 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
388.18 (12/24) |
11.63 | 9.86 | 27.09 | 56.59 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
388.18 (12/24) |
11.63 | 9.86 | 27.09 | 56.59 |
| 53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 |
52.81 (12/26) |
10.85 | 15.26 | 34.24 | 46.05 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
52.81 (12/26) |
10.85 | 15.26 | 34.24 | 46.05 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
20.71 (12/26) |
12.49 | 12.43 | 30.66 | 55.13 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
20.71 (12/26) |
12.49 | 12.43 | 30.66 | 55.13 |
| 53C0084E富達全球科技基金 - 年配 |
30.37 (12/26) |
11.90 | 22.21 | 54.48 | 76.26 |
| 53C0084T富達全球科技基金 - 年配 |
30.37 (12/26) |
11.90 | 22.21 | 54.48 | 76.26 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
26.73 (12/26) |
13.55 | 19.28 | 50.34 | 87.32 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
26.73 (12/26) |
13.55 | 19.28 | 50.34 | 87.32 |
| 54C3051E法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 |
97.07 (12/24) |
3.69 | 8.73 | 33.85 | 29.20 |
| 54C3051T法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 |
97.07 (12/24) |
3.69 | 8.73 | 33.85 | 29.20 |
| 54C3052E法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 |
91.24 (12/24) |
3.68 | 8.72 | 33.85 | 29.18 |
| 54C3052T法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 |
91.24 (12/24) |
3.68 | 8.72 | 33.85 | 29.18 |
| 54C3053T法巴優化波動全球股票基金 C 美元 |
647.02 (12/24) |
4.56 | 5.87 | 30.05 | 36.97 |
| 54C3053U法巴優化波動全球股票基金 C 美元 |
647.02 (12/24) |
4.56 | 5.87 | 30.05 | 36.97 |
| 54C3054T法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 |
407.80 (12/24) |
4.56 | 5.86 | 30.06 | 36.98 |
| 54C3054U法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 |
407.80 (12/24) |
4.56 | 5.86 | 30.06 | 36.98 |
| 54C3082T法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 |
121.36 (12/24) |
4.36 | 5.67 | 29.83 | 36.78 |
| 54C3082U法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 |
121.36 (12/24) |
4.36 | 5.67 | 29.83 | 36.78 |
| 56C0015T摩根亞洲增長基金 |
17.94 (12/24) |
10.88 | 10.47 | 27.78 | 74.68 |
| 56C0015U摩根亞洲增長基金 |
17.94 (12/24) |
10.88 | 10.47 | 27.78 | 74.68 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
19.09 (12/23) |
7.67 | 6.06 | 42.01 | 83.14 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
19.09 (12/23) |
7.67 | 6.06 | 42.01 | 83.14 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
23.82 (12/23) |
7.69 | 5.73 | 47.74 | 112.26 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
23.82 (12/23) |
7.69 | 5.73 | 47.74 | 112.26 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
151.24 (12/23) |
7.00 | 7.56 | 27.08 | 37.54 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
151.24 (12/23) |
7.00 | 7.56 | 27.08 | 37.54 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
126.27 (12/23) |
6.72 | 8.24 | 28.17 | 36.67 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
126.27 (12/23) |
6.72 | 8.24 | 28.17 | 36.67 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
135.53 (12/23) |
1.54 | 2.29 | 10.79 | 9.82 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
135.53 (12/23) |
1.54 | 2.29 | 10.79 | 9.82 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
144.99 (12/23) |
2.18 | 3.68 | 14.05 | 18.41 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
144.99 (12/23) |
2.18 | 3.68 | 14.05 | 18.41 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
134.86 (12/23) |
2.18 | 3.67 | 14.03 | 18.35 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
134.86 (12/23) |
2.18 | 3.67 | 14.03 | 18.35 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
199.30 (12/23) |
2.17 | 3.67 | 14.04 | 18.41 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
199.30 (12/23) |
2.17 | 3.67 | 14.04 | 18.41 |
| 56C0062A摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 |
11.20 (12/23) |
1.87 | 3.01 | 13.02 | 17.47 |
| 56C0062T摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 |
11.20 (12/23) |
1.87 | 3.01 | 13.02 | 17.47 |
| 56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 |
13.53 (12/23) |
1.88 | 3.05 | 12.94 | 17.45 |
| 56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 |
13.53 (12/23) |
1.88 | 3.05 | 12.94 | 17.45 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
18.68 (12/23) |
5.12 | 5.66 | 20.98 | 27.77 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
18.68 (12/23) |
5.12 | 5.66 | 20.98 | 27.77 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.84 (12/23) |
5.08 | 5.70 | 21.01 | 27.78 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.84 (12/23) |
5.08 | 5.70 | 21.01 | 27.78 |
| 57C0003A安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
8.71 (12/23) |
4.73 | 4.95 | 19.86 | 26.57 |
| 57C0003T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
8.71 (12/23) |
4.73 | 4.95 | 19.86 | 26.57 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.38 (12/23) |
4.41 | 4.35 | 17.47 | 18.24 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.38 (12/23) |
4.41 | 4.35 | 17.47 | 18.24 |
| 57C0005T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
120.81 (12/23) |
6.14 | 7.71 | 25.57 | 46.67 |
| 57C0005Z安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
120.81 (12/23) |
6.14 | 7.71 | 25.57 | 46.67 |
| 57C0006H安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.56 (12/23) |
4.49 | 5.36 | 20.45 | 28.24 |
| 57C0006T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.56 (12/23) |
4.49 | 5.36 | 20.45 | 28.24 |
| 57C0007N安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.70 (12/23) |
4.98 | 5.23 | 20.04 | 27.43 |
| 57C0007T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.70 (12/23) |
4.98 | 5.23 | 20.04 | 27.43 |
| 63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
189.44 (12/23) |
3.41 | 4.23 | 15.49 | 19.03 |
| 63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
189.44 (12/23) |
3.41 | 4.23 | 15.49 | 19.03 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
32.70 (12/24) |
5.14 | 7.25 | 24.52 | 37.45 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
32.70 (12/24) |
5.14 | 7.25 | 24.52 | 37.45 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.95 (12/24) |
5.14 | 7.32 | 24.61 | 37.57 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.95 (12/24) |
5.14 | 7.32 | 24.61 | 37.57 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.45 (12/24) |
4.38 | 5.68 | 20.64 | 26.15 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.45 (12/24) |
4.38 | 5.68 | 20.64 | 26.15 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.68 (12/24) |
4.42 | 5.68 | 20.68 | 26.29 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.68 (12/24) |
4.42 | 5.68 | 20.68 | 26.29 |
| 68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
16.04 (12/24) |
4.77 | 6.44 | 22.91 | 34.34 |
| 68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
16.04 (12/24) |
4.77 | 6.44 | 22.91 | 34.34 |
| 68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.66 (12/24) |
4.76 | 6.36 | 22.81 | 34.31 |
| 68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.66 (12/24) |
4.76 | 6.36 | 22.81 | 34.31 |
| 68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.59 (12/24) |
4.99 | 6.81 | 23.21 | 32.89 |
| 68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.59 (12/24) |
4.99 | 6.81 | 23.21 | 32.89 |
| 68C0012T駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 |
29.73 (12/24) |
2.13 | 3.84 | 14.17 | 14.35 |
| 68C0012U駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 |
29.73 (12/24) |
2.13 | 3.84 | 14.17 | 14.35 |
| 68C0013T駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息－月配 |
7.95 (12/24) |
2.21 | 3.88 | 14.22 | 14.45 |
| 68C0013U駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息－月配 |
7.95 (12/24) |
2.21 | 3.88 | 14.22 | 14.45 |
| 68C0014E駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.76 (12/24) |
1.43 | 2.37 | 10.59 | 5.05 |
| 68C0014T駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.76 (12/24) |
1.43 | 2.37 | 10.59 | 5.05 |
| 68C0015A駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 |
9.26 (12/24) |
1.77 | 3.06 | 12.71 | 12.46 |
| 68C0015T駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 |
9.26 (12/24) |
1.77 | 3.06 | 12.71 | 12.46 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 |
15.60 (12/24) |
12.15 | 12.72 | 52.79 | 96.72 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 |
15.60 (12/24) |
12.15 | 12.72 | 52.79 | 96.72 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
14.27 (12/24) |
11.40 | 11.05 | 47.88 | 79.95 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
14.27 (12/24) |
11.40 | 11.05 | 47.88 | 79.95 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
38.14 (12/24) |
7.71 | 9.28 | 44.91 | 68.69 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
38.14 (12/24) |
7.71 | 9.28 | 44.91 | 68.69 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
35.10 (12/24) |
6.98 | 7.67 | 40.23 | 54.42 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
35.10 (12/24) |
6.98 | 7.67 | 40.23 | 54.42 |
| 71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
163.12 (12/26) |
0.75 | 3.60 | 11.76 | 15.02 |
| 71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
163.12 (12/26) |
0.75 | 3.60 | 11.76 | 15.02 |
| 71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
102.97 (12/26) |
0.45 | 3.28 | 11.41 | 14.67 |
| 71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
102.97 (12/26) |
0.45 | 3.28 | 11.41 | 14.67 |
| 71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
101.93 (12/26) |
0.16 | 2.69 | 10.32 | 12.77 |
| 71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
101.93 (12/26) |
0.16 | 2.69 | 10.32 | 12.77 |
| 72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
5040.14 (12/24) |
0.71 | 0.77 | 10.00 | 7.89 |
| 72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
5040.14 (12/24) |
0.71 | 0.77 | 10.00 | 7.89 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1464.78 (12/24) |
0.95 | 4.56 | 15.05 | 18.46 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1464.78 (12/24) |
0.95 | 4.56 | 15.05 | 18.46 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
118.10 (12/24) |
0.96 | 4.57 | 15.06 | 18.46 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
118.10 (12/24) |
0.96 | 4.57 | 15.06 | 18.46 |
| 72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
372.65 (12/24) |
1.39 | 2.24 | 13.46 | 17.16 |
| 72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
372.65 (12/24) |
1.39 | 2.24 | 13.46 | 17.16 |
| 72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
89.28 (12/24) |
1.38 | 2.23 | 13.45 | 17.13 |
| 72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
89.28 (12/24) |
1.38 | 2.23 | 13.45 | 17.13 |
| 72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
263.89 (12/24) |
0.58 | 3.83 | 13.79 | 17.41 |
| 72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
263.89 (12/24) |
0.58 | 3.83 | 13.79 | 17.41 |
| 72C0039ANN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
202.25 (12/24) |
1.01 | 1.50 | 12.19 | 15.74 |
| 72C0039TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
202.25 (12/24) |
1.01 | 1.50 | 12.19 | 15.74 |
| 72C0052TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 |
2510.67 (12/24) |
2.58 | 4.51 | 18.15 | 34.98 |
| 72C0052ZNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 |
2510.67 (12/24) |
2.58 | 4.51 | 18.15 | 34.98 |
| 75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
381.60 (12/23) |
5.44 | 8.56 | 33.01 | 53.64 |
| 75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
381.60 (12/23) |
5.44 | 8.56 | 33.01 | 53.64 |
| 76C0117E瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 |
10.50 (12/24) |
2.00 | 2.66 | ||
| 76C0117T瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 |
10.50 (12/24) |
2.00 | 2.66 | ||
| 76C0119T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 |
10.90 (12/24) |
2.65 | 4.03 | ||
| 76C0119U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 |
10.90 (12/24) |
2.65 | 4.03 | ||
| 76C0120T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 |
10.55 (12/24) |
2.49 | 3.86 | ||
| 76C0120U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 |
10.55 (12/24) |
2.49 | 3.86 | ||
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
28.82 (12/23) |
6.33 | 6.73 | 29.06 | 45.51 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
28.82 (12/23) |
6.33 | 6.73 | 29.06 | 45.51 |
| 77C0038T天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
284.93 (12/23) |
7.48 | 8.87 | 34.41 | 65.92 |
| 77C0038Z天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
284.93 (12/23) |
7.48 | 8.87 | 34.41 | 65.92 |
| 77C0039A天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
27.93 (12/23) |
5.97 | 6.05 | 27.67 | 42.76 |
| 77C0039T天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
27.93 (12/23) |
5.97 | 6.05 | 27.67 | 42.76 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
48.66 (12/23) |
6.31 | 6.71 | 29.07 | 45.51 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
48.66 (12/23) |
6.31 | 6.71 | 29.07 | 45.51 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
48.84 (12/23) |
6.29 | 6.71 | 29.04 | 45.49 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
48.84 (12/23) |
6.29 | 6.71 | 29.04 | 45.49 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
33.80 (12/23) |
5.89 | 7.20 | 29.80 | 46.07 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
33.80 (12/23) |
5.89 | 7.20 | 29.80 | 46.07 |
| 78C0001T施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 |
39.62 (12/23) |
8.77 | 9.17 | 19.59 | 52.37 |
| 78C0001U施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 |
39.62 (12/23) |
8.77 | 9.17 | 19.59 | 52.37 |
| 78C0002E施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 |
35.76 (12/23) |
7.85 | 11.58 | 23.16 | 43.48 |
| 78C0002T施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 |
35.76 (12/23) |
7.85 | 11.58 | 23.16 | 43.48 |
