|
||||||||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
48.46 (10/27) |
7.26 | 13.70 | 38.14 | 172.71 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
48.46 (10/27) |
7.26 | 13.70 | 38.14 | 172.71 |
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
32.90 (10/27) |
2.88 | 11.00 | 28.52 | 108.89 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
32.90 (10/27) |
2.88 | 11.00 | 28.52 | 108.89 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
28.39 (10/27) |
4.84 | 15.64 | 30.83 | 105.43 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
28.39 (10/27) |
4.84 | 15.64 | 30.83 | 105.43 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
155.66 (10/27) |
2.67 | 15.24 | 32.26 | 101.68 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
155.66 (10/27) |
2.67 | 15.24 | 32.26 | 101.68 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
180.60 (10/27) |
0.75 | 10.63 | 30.20 | 105.20 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
180.60 (10/27) |
0.75 | 10.63 | 30.20 | 105.20 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
87.31 (10/27) |
0.55 | 10.24 | 28.83 | 92.95 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
87.31 (10/27) |
0.55 | 10.24 | 28.83 | 92.95 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
44.54 (10/27) |
0.74 | 10.62 | 30.18 | 105.21 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
44.54 (10/27) |
0.74 | 10.62 | 30.18 | 105.21 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.99 (10/27) |
0.97 | 5.19 | 4.87 | 15.80 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.99 (10/27) |
0.97 | 5.19 | 4.87 | 15.80 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.47 (10/27) |
-0.92 | 0.96 | 3.21 | 17.82 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.47 (10/27) |
-0.92 | 0.96 | 3.21 | 17.82 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.30 (10/27) |
-0.91 | 0.97 | 3.24 | 17.85 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.30 (10/27) |
-0.91 | 0.97 | 3.24 | 17.85 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.89 (10/27) |
0.92 | 5.20 | 4.81 | 15.83 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.89 (10/27) |
0.92 | 5.20 | 4.81 | 15.83 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
7.99 (10/27) |
-0.88 | 0.96 | 3.18 | 17.80 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
7.99 (10/27) |
-0.88 | 0.96 | 3.18 | 17.80 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.23 (10/27) |
-1.15 | 0.60 | 2.25 | 10.48 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.23 (10/27) |
-1.15 | 0.60 | 2.25 | 10.48 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 |
689.19 (10/27) |
5.80 | 9.81 | 37.36 | 154.58 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 |
689.19 (10/27) |
5.80 | 9.81 | 37.36 | 154.58 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 |
799.59 (10/27) |
3.81 | 5.40 | 35.22 | 158.99 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 |
799.59 (10/27) |
3.81 | 5.40 | 35.22 | 158.99 |
| 52C2727E聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
40.01 (10/27) |
8.60 | 12.04 | 32.44 | 101.66 |
| 52C2727T聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
40.01 (10/27) |
8.60 | 12.04 | 32.44 | 101.66 |
| 52C2728T聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
46.42 (10/27) |
6.59 | 7.55 | 30.39 | 105.13 |
| 52C2728U聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
46.42 (10/27) |
6.59 | 7.55 | 30.39 | 105.13 |
| 52C2731E聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 |
38.52 (10/27) |
6.97 | 12.04 | 33.70 | 103.92 |
| 52C2731T聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 |
38.52 (10/27) |
6.97 | 12.04 | 33.70 | 103.92 |
| 52C2732T聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 |
44.68 (10/27) |
4.93 | 7.53 | 31.57 | 107.43 |
| 52C2732U聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 |
44.68 (10/27) |
4.93 | 7.53 | 31.57 | 107.43 |
| 53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 |
110.30 (10/26) |
1.75 | 2.51 | 30.15 | 72.05 |
| 53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 |
110.30 (10/26) |
1.75 | 2.51 | 30.15 | 72.05 |
| 53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 |
100.00 (10/26) |
3.71 | 6.81 | 32.75 | 69.03 |
| 53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 |
100.00 (10/26) |
3.71 | 6.81 | 32.75 | 69.03 |
| 53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 |
66.14 (10/26) |
4.47 | 11.67 | 27.19 | 60.15 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
66.14 (10/26) |
4.47 | 11.67 | 27.19 | 60.15 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
27.08 (10/26) |
2.54 | 7.12 | 24.68 | 62.94 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
27.08 (10/26) |
2.54 | 7.12 | 24.68 | 62.94 |
| 53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 |
12.36 (10/26) |
1.19 | 3.14 | 10.33 | 19.81 |
| 53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 |
12.36 (10/26) |
1.19 | 3.14 | 10.33 | 19.81 |
| 53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) |
11.70 (10/26) |
1.22 | 3.20 | 10.39 | 19.96 |
| 53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) |
11.70 (10/26) |
1.22 | 3.20 | 10.39 | 19.96 |
| 53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) |
17.18 (10/26) |
1.18 | 3.18 | 10.34 | 19.89 |
| 53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) |
17.18 (10/26) |
1.18 | 3.18 | 10.34 | 19.89 |
| 53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) |
27.01 (10/26) |
3.13 | 7.57 | 12.59 | 17.79 |
| 53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) |
27.01 (10/26) |
3.13 | 7.57 | 12.59 | 17.79 |
| 53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 |
11.23 (10/26) |
1.13 | 3.21 | 10.35 | 19.83 |
| 53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 |
11.23 (10/26) |
1.13 | 3.21 | 10.35 | 19.83 |
| 53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) |
9.09 (10/26) |
1.19 | 3.17 | 10.36 | 19.87 |
| 53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) |
9.09 (10/26) |
1.19 | 3.17 | 10.36 | 19.87 |
| 53C0164T富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 |
9.33 (10/26) |
1.19 | 3.18 | 10.36 | |
| 53C0164U富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 |
9.33 (10/26) |
1.19 | 3.18 | 10.36 | |
| 54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 |
407.69 (10/26) |
-0.35 | 2.56 | 25.99 | 88.01 |
| 54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 |
407.69 (10/26) |
-0.35 | 2.56 | 25.99 | 88.01 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
20.23 (10/27) |
-1.17 | 1.35 | 1.51 | 20.70 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 |
20.23 (10/27) |
-1.17 | 1.35 | 1.51 | 20.70 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
105.87 (10/27) |
-1.19 | 1.32 | 1.47 | 20.69 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 |
105.87 (10/27) |
-1.19 | 1.32 | 1.47 | 20.69 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
249.01 (10/27) |
-0.01 | 1.84 | 8.43 | 12.40 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
249.01 (10/27) |
-0.01 | 1.84 | 8.43 | 12.40 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
206.03 (10/27) |
0.17 | 2.19 | 9.38 | 19.13 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
206.03 (10/27) |
0.17 | 2.19 | 9.38 | 19.13 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
89.47 (10/27) |
0.16 | 2.18 | 9.38 | 19.10 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
89.47 (10/27) |
0.16 | 2.18 | 9.38 | 19.10 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
25.25 (10/27) |
2.81 | 5.03 | 20.93 | 55.19 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
25.25 (10/27) |
2.81 | 5.03 | 20.93 | 55.19 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.36 (10/27) |
2.77 | 4.92 | 20.83 | 55.09 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.36 (10/27) |
2.77 | 4.92 | 20.83 | 55.09 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.79 (10/27) |
2.56 | 4.67 | 19.69 | 45.88 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.79 (10/27) |
2.56 | 4.67 | 19.69 | 45.88 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.40 (10/27) |
2.71 | 4.97 | 20.79 | |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.40 (10/27) |
2.71 | 4.97 | 20.79 | |
| 67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
19.13 (10/27) |
1.70 | 11.22 | 36.94 | 56.16 |
| 67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
19.13 (10/27) |
1.70 | 11.22 | 36.94 | 56.16 |
| 67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
13.18 (10/27) |
1.71 | 11.32 | 37.05 | 56.33 |
| 67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
13.18 (10/27) |
1.71 | 11.32 | 37.05 | 56.33 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
41.27 (10/27) |
1.48 | 6.23 | 19.35 | 47.92 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
41.27 (10/27) |
1.48 | 6.23 | 19.35 | 47.92 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
14.01 (10/27) |
1.45 | 6.19 | 19.32 | 47.90 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
14.01 (10/27) |
1.45 | 6.19 | 19.32 | 47.90 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
38.66 (10/27) |
1.26 | 5.77 | 18.19 | 38.77 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
38.66 (10/27) |
1.26 | 5.77 | 18.19 | 38.77 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
12.20 (10/27) |
1.26 | 5.76 | 18.24 | 38.82 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
12.20 (10/27) |
1.26 | 5.76 | 18.24 | 38.82 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
49.76 (10/27) |
1.95 | 3.58 | 15.59 | 55.11 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 |
49.76 (10/27) |
1.95 | 3.58 | 15.59 | 55.11 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 |
43.98 (10/27) |
1.71 | 3.09 | 14.38 | 45.29 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 |
43.98 (10/27) |
1.71 | 3.09 | 14.38 | 45.29 |
| 72C0016ENN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 |
650.27 (10/26) |
6.83 | 12.73 | 28.87 | 67.28 |
| 72C0016TNN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 |
650.27 (10/26) |
6.83 | 12.73 | 28.87 | 67.28 |
| 72C0024TNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 |
572.36 (10/26) |
4.90 | 8.18 | 26.44 | 70.61 |
| 72C0024UNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 |
572.36 (10/26) |
4.90 | 8.18 | 26.44 | 70.61 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1615.24 (10/26) |
-1.45 | 1.75 | 1.31 | 27.04 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1615.24 (10/26) |
-1.45 | 1.75 | 1.31 | 27.04 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
122.08 (10/26) |
-1.45 | 1.75 | 1.30 | 27.04 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
122.08 (10/26) |
-1.45 | 1.75 | 1.30 | 27.04 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
13.34 (10/26) |
-1.36 | -0.31 | 3.10 | 9.95 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
8.36 (10/26) |
-1.36 | -0.31 | 3.10 | 9.94 |
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
75.91 (10/27) |
10.16 | 22.26 | 68.58 | 223.85 |
| 110018安聯台灣科技基金 |
134.72 (10/27) |
12.73 | 23.82 | 74.98 | 273.29 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
8.96 (10/26) |
-1.30 | -0.24 | 3.54 | 13.21 |
