| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.16 (6/5) |
-0.10 | 0.97 | 3.18 | 8.32 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.16 (6/5) |
-0.10 | 0.97 | 3.18 | 8.32 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.61 (6/5) |
-0.80 | -0.06 | 3.96 | 16.54 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.61 (6/5) |
-0.80 | -0.06 | 3.96 | 16.54 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.96 (6/5) |
-0.85 | -0.09 | 3.95 | 16.48 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 8.96 (6/5) |
-0.85 | -0.09 | 3.95 | 16.48 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (6/5) |
-0.12 | 1.01 | 3.08 | 8.23 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (6/5) |
-0.12 | 1.01 | 3.08 | 8.23 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.25 (6/5) |
-0.79 | -0.04 | 4.03 | 16.58 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.25 (6/5) |
-0.79 | -0.04 | 4.03 | 16.58 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.13 (6/5) |
-1.37 | -1.06 | 1.70 | 9.72 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.13 (6/5) |
-1.37 | -1.06 | 1.70 | 9.72 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.55 (6/5) |
2.39 | 4.02 | 13.22 | 40.10 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.55 (6/5) |
2.39 | 4.02 | 13.22 | 40.10 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.49 (6/5) |
2.19 | 9.75 | 29.15 | 53.92 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.49 (6/5) |
2.19 | 9.75 | 29.15 | 53.92 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.84 (6/5) |
1.48 | 8.63 | 30.11 | 65.52 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.84 (6/5) |
1.48 | 8.63 | 30.11 | 65.52 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.04 (6/5) |
1.51 | 8.67 | 30.14 | 65.60 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.04 (6/5) |
1.51 | 8.67 | 30.14 | 65.60 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.83 (6/5) |
0.83 | 7.28 | 26.73 | 55.02 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.83 (6/5) |
0.83 | 7.28 | 26.73 | 55.02 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1372.58 (6/5) |
32.65 | 34.01 | 72.38 | 144.66 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1372.58 (6/5) |
32.65 | 34.01 | 72.38 | 144.66 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1582.19 (6/5) |
31.75 | 32.64 | 73.69 | 163.20 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1582.19 (6/5) |
31.75 | 32.64 | 73.69 | 163.20 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.18 (6/5) |
2.44 | 4.09 | 13.17 | 40.13 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.18 (6/5) |
2.44 | 4.09 | 13.17 | 40.13 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.74 (6/5) |
1.80 | 2.85 | 10.54 | 31.71 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.74 (6/5) |
1.80 | 2.85 | 10.54 | 31.71 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.77 (6/5) |
0.86 | 2.26 | 7.45 | 24.40 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.77 (6/5) |
0.86 | 2.26 | 7.45 | 24.40 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.69 (6/5) |
0.87 | 2.23 | 7.42 | 24.36 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.69 (6/5) |
0.87 | 2.23 | 7.42 | 24.36 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.95 (6/5) |
0.81 | 2.20 | 7.37 | 24.38 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.95 (6/5) |
0.81 | 2.20 | 7.37 | 24.38 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.51 (6/5) |
1.25 | 3.11 | 6.49 | 15.59 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.51 (6/5) |
1.25 | 3.11 | 6.49 | 15.59 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.23 (6/5) |
0.82 | 2.24 | 7.44 | 24.39 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.23 (6/5) |
0.82 | 2.24 | 7.44 | 24.39 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (6/5) |
0.83 | 2.22 | 7.39 | 24.36 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.77 (6/5) |
0.83 | 2.22 | 7.39 | 24.36 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.99 (6/5) |
1.45 | 7.86 | 11.44 | 53.92 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.99 (6/5) |
1.45 | 7.86 | 11.44 | 53.92 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.50 (6/5) |
1.89 | 8.84 | 10.48 | 43.00 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.50 (6/5) |
1.89 | 8.84 | 10.48 | 43.00 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.58 (6/5) |
1.41 | 7.86 | 11.40 | 53.89 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.58 (6/5) |
1.41 | 7.86 | 11.40 | 53.89 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.32 (6/5) |
1.74 | 8.03 | 11.24 | 46.04 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.32 (6/5) |
1.74 | 8.03 | 11.24 | 46.04 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.43 (6/5) |
1.46 | 7.85 | 11.42 | 53.91 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.43 (6/5) |
1.46 | 7.85 | 11.42 | 53.91 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.18 (6/5) |
0.83 | 2.22 | 7.38 | 24.35 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.18 (6/5) |
0.83 | 2.22 | 7.38 | 24.35 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.85 (6/5) |
0.07 | 1.02 | 5.84 | 23.13 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.85 (6/5) |
0.07 | 1.02 | 5.84 | 23.13 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (6/5) |
0.06 | 0.99 | 5.81 | 23.11 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.87 (6/5) |
0.06 | 0.99 | 5.81 | 23.11 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (6/5) |
0.06 | 0.99 | 5.80 | 23.08 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (6/5) |
0.06 | 0.99 | 5.80 | 23.08 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (6/5) |
0.06 | 1.00 | 5.81 | 23.10 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.12 (6/5) |
0.06 | 1.00 | 5.81 | 23.10 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.18 (6/4) |
-0.45 | 25.55 | 56.27 | 67.15 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.18 (6/4) |
-0.45 | 25.55 | 56.27 | 67.15 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.46 (6/4) |
-0.34 | 25.19 | 59.48 | 81.16 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.46 (6/4) |
-0.34 | 25.19 | 59.48 | 81.16 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.68 (6/4) |
0.62 | 1.57 | 5.30 | 17.76 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.68 (6/4) |
0.62 | 1.57 | 5.30 | 17.76 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.28 (6/4) |
0.61 | 1.56 | 5.29 | 17.76 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.28 (6/4) |
0.61 | 1.56 | 5.29 | 17.76 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.24 (6/5) |
6.62 | 7.31 | 16.76 | 41.91 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.24 (6/5) |
6.62 | 7.31 | 16.76 | 41.91 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.81 (6/5) |
6.62 | 7.32 | 16.78 | 41.96 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.81 (6/5) |
6.62 | 7.32 | 16.78 | 41.96 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (6/5) |
6.07 | 6.26 | 14.25 | 34.21 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.30 (6/5) |
6.07 | 6.26 | 14.25 | 34.21 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 100.11 (6/5) |
28.98 | 31.58 | 57.73 | 134.60 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 100.11 (6/5) |
28.98 | 31.58 | 57.73 | 134.60 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.01 (6/5) |
6.63 | 7.32 | 16.78 | 41.97 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 9.01 (6/5) |
6.63 | 7.32 | 16.78 | 41.97 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.38 (6/5) |
-1.85 | 26.75 | 75.78 | 73.82 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 123.38 (6/5) |
-1.85 | 26.75 | 75.78 | 73.82 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.22 (6/5) |
-1.74 | 26.44 | 78.74 | 88.86 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 22.22 (6/5) |
-1.74 | 26.44 | 78.74 | 88.86 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (6/5) |
0.66 | 1.53 | 6.15 | 26.54 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (6/5) |
0.66 | 1.53 | 6.15 | 26.54 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.59 (6/5) |
0.62 | 1.43 | 6.30 | 26.61 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.59 (6/5) |
0.62 | 1.43 | 6.30 | 26.61 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.67 (6/5) |
0.57 | 1.44 | 6.18 | 26.51 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.67 (6/5) |
0.57 | 1.44 | 6.18 | 26.51 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.91 (6/5) |
0.58 | 1.45 | 6.11 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.91 (6/5) |
0.58 | 1.45 | 6.11 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.46 (6/5) |
15.36 | 18.28 | 40.32 | 73.28 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.46 (6/5) |
15.36 | 18.28 | 40.32 | 73.28 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.38 (6/5) |
15.07 | 17.50 | 41.45 | 87.44 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 102.38 (6/5) |
15.07 | 17.50 | 41.45 | 87.44 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.89 (6/4) |
4.20 | 3.06 | 12.77 | 41.68 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.89 (6/4) |
4.20 | 3.06 | 12.77 | 41.68 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.95 (6/4) |
4.21 | 3.05 | 12.76 | 41.61 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.95 (6/4) |
4.21 | 3.05 | 12.76 | 41.61 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.83 (6/4) |
3.58 | 1.93 | 10.20 | 33.58 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.83 (6/4) |
3.58 | 1.93 | 10.20 | 33.58 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (6/4) |
3.55 | 1.93 | 10.17 | 33.56 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.78 (6/4) |
3.55 | 1.93 | 10.17 | 33.56 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.65 (6/4) |
4.18 | 3.09 | 12.74 | 41.79 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.65 (6/4) |
4.18 | 3.09 | 12.74 | 41.79 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27725.32 (6/4) |
6.03 | 12.89 | 40.24 | 96.57 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27725.32 (6/4) |
6.03 | 12.89 | 40.24 | 96.57 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.26 (6/4) |
4.30 | 9.26 | 25.86 | 71.49 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 198.26 (6/4) |
4.30 | 9.26 | 25.86 | 71.49 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.71 (6/4) |
6.90 | 14.56 | 44.84 | 121.84 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 340.71 (6/4) |
6.90 | 14.56 | 44.84 | 121.84 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 180.03 (6/4) |
-3.34 | -11.72 | -13.64 | 21.14 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 180.03 (6/4) |
-3.34 | -11.72 | -13.64 | 21.14 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.43 (6/5) |
13.90 | 25.96 | 47.40 | 76.00 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.43 (6/5) |
13.90 | 25.96 | 47.40 | 76.00 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.81 (6/5) |
16.74 | 31.91 | 70.34 | 127.98 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 59.81 (6/5) |
16.74 | 31.91 | 70.34 | 127.98 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4134.00 (6/5) |
15.80 | 29.96 | 65.03 | 101.95 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4134.00 (6/5) |
15.80 | 29.96 | 65.03 | 101.95 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.74 (6/4) |
7.36 | 12.87 | 26.84 | 59.44 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 310.74 (6/4) |
7.36 | 12.87 | 26.84 | 59.44 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.62 (6/4) |
7.35 | 12.87 | 26.84 | 59.35 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 143.62 (6/4) |
7.35 | 12.87 | 26.84 | 59.35 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.63 (6/4) |
0.01 | 0.91 | 5.61 | 23.62 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.63 (6/4) |
0.01 | 0.91 | 5.61 | 23.62 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.93 (6/4) |
0.01 | 0.91 | 5.62 | 23.63 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 143.93 (6/4) |
0.01 | 0.91 | 5.62 | 23.63 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.94 (6/4) |
0.01 | 0.91 | 5.59 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.94 (6/4) |
0.01 | 0.91 | 5.59 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.83 (6/4) |
3.91 | 2.52 | 11.62 | 37.75 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.83 (6/4) |
3.91 | 2.52 | 11.62 | 37.75 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.67 (6/4) |
3.90 | 2.47 | 11.60 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.67 (6/4) |
3.90 | 2.47 | 11.60 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.31 (6/4) |
6.66 | 14.02 | 43.49 | 115.56 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 338.31 (6/4) |
6.66 | 14.02 | 43.49 | 115.56 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14534.20 (6/4) |
5.76 | 12.33 | 38.85 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14534.20 (6/4) |
5.76 | 12.33 | 38.85 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.46 (6/5) |
6.35 | 6.78 | 15.61 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.46 (6/5) |
6.35 | 6.78 | 15.61 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.59 (6/5) |
6.36 | 6.78 | 15.63 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.59 (6/5) |
6.36 | 6.78 | 15.63 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.23 (6/5) |
6.36 | 6.79 | 15.63 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.23 (6/5) |
6.36 | 6.79 | 15.63 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.03 (6/5) |
-0.90 | -0.28 | 3.40 | 14.77 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.03 (6/5) |
-0.90 | -0.28 | 3.40 | 14.77 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.14 (6/5) |
31.41 | 31.98 | 71.96 | 155.44 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 64.14 (6/5) |
31.41 | 31.98 | 71.96 | 155.44 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.16 (6/5) |
2.05 | 3.43 | 12.03 | 35.93 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.16 (6/5) |
2.05 | 3.43 | 12.03 | 35.93 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.32 (6/4) |
-0.61 | 24.54 | 57.76 | 75.44 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 258.32 (6/4) |
-0.61 | 24.54 | 57.76 | 75.44 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.66 (6/5) |
0.26 | 0.92 | 5.14 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.66 (6/5) |
0.26 | 0.92 | 5.14 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.72 (6/5) |
0.28 | 0.94 | 5.20 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.72 (6/5) |
0.28 | 0.94 | 5.20 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.25 (6/4) |
34.31 | 41.17 | 75.84 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.43 (6/4) |
34.32 | 41.18 | 75.84 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
16.83 (6/4) |
35.35 | 41.19 | 70.42 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
14.98 (6/4) |
35.35 | 41.22 | 70.58 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
52.27 (6/4) |
-4.07 | -12.52 | -4.81 | 29.32 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
23.10 (6/4) |
-3.35 | -12.83 | -9.34 | 26.02 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.94 (6/4) |
-5 | -16.47 | -14.38 | 20.12 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
43.33 (6/4) |
23.20 | 30.36 | 57.11 | 125.21 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
44.01 (6/4) |
24.11 | 29.85 | 49.56 | 119.42 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
25.04 (6/4) |
23.17 | 30.35 | 57.09 | 125.18 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.56 (6/4) |
24.11 | 29.85 | 49.57 | 119.43 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.25 (6/4) |
34.32 | 41.17 | 75.82 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.43 (6/4) |
34.32 | 41.18 | 75.84 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
16.83 (6/4) |
35.35 | 41.19 | 70.40 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
14.97 (6/4) |
35.36 | 41.21 | 70.45 | |
