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單筆申購 因應農曆春節假期,109/1/21(二)下午2:30~109/1/22(三)上午11:00除申購台幣及美金計價基金可正常作業外,其他幣別計價基金之申購交易停止作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
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基金轉換
出金申請
因應農曆春節假期,109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原109/1/28(二)定期定額扣款申購日將順延至109/1/30(四)執行扣款及申購相關作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.09
(7/7)
-0.23  2.76  4.08  7.90 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.09
(7/7)
-0.23  2.76  4.08  7.90 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 23.23
(7/7)
33.81  17.44  22.85  68.82 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 23.23
(7/7)
33.81  17.44  22.85  68.82 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.63
(7/7)
29.42  16.09  22.29  70.78 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 20.63
(7/7)
29.42  16.09  22.29  70.78 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.86
(7/7)
-0.25  2.77  4.13  7.82 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.86
(7/7)
-0.25  2.77  4.13  7.82 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.09
(7/7)
-0.23  2.76  4.08  7.90 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.09
(7/7)
-0.23  2.76  4.08  7.90 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 113.62
(7/7)
20.37  11.44  22.82  72.31 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 113.62
(7/7)
20.37  11.44  22.82  72.31 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 128.06
(7/7)
24.57  12.65  23.31  70.27 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 128.06
(7/7)
24.57  12.65  23.31  70.27 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 62.85
(7/7)
24.04  11.34  20.17  56.62 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 62.85
(7/7)
24.04  11.34  20.17  56.62 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 32.26
(7/7)
24.60  12.66  23.32  70.25 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 32.26
(7/7)
24.60  12.66  23.32  70.25 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 8.36
(7/7)
5.55  9.95  13.45  22.79 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 8.36
(7/7)
5.55  9.95  13.45  22.79 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.38
(7/7)
5.57  9.98  13.50  22.82 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.38
(7/7)
5.57  9.98  13.50  22.82 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.86
(7/7)
5.54  9.97  13.48  22.87 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.86
(7/7)
5.54  9.97  13.48  22.87 
56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.36
(7/7)
3.33  5.28  7.85  15.04 
56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.36
(7/7)
3.33  5.28  7.85  15.04 
56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 18.86
(7/7)
3.29  5.25  7.83  15.07 
56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 18.86
(7/7)
3.29  5.25  7.83  15.07 
56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.35
(7/7)
3.34  5.26  7.82  15.09 
56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.35
(7/7)
3.34  5.26  7.82  15.09 
56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 221.90
(7/7)
9.70  -5.82  -3.88  0.19 
56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 221.90
(7/7)
9.70  -5.82  -3.88  0.19 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 181.39
(7/7)
9.98  -4.86  -1.51  8.36 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 181.39
(7/7)
9.98  -4.86  -1.51  8.36 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 85.14
(7/7)
9.99  -4.88  -1.53  8.32 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 85.14
(7/7)
9.99  -4.88  -1.53  8.32 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 62.12
(7/7)
12.55  -1.59  -0.28  0.59 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 62.12
(7/7)
12.55  -1.59  -0.28  0.59 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 162.46
(7/7)
12.76  -0.73  2.03  8.95 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 162.46
(7/7)
12.76  -0.73  2.03  8.95 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 83.01
(7/7)
12.76  -0.72  2.04  8.92 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 83.01
(7/7)
12.76  -0.72  2.04  8.92 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 19.28
(7/7)
19.01  2.44  8.38  25.28 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 19.28
(7/7)
19.01  2.44  8.38  25.28 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.73
(7/7)
19.04  2.47  8.30  25.20 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.73
(7/7)
19.04  2.47  8.30  25.20 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.27
(7/7)
18.42  1.16  5.55  15.50 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.27
(7/7)
18.42  1.16  5.55  15.50 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 35.19
(7/7)
19.05  1.15  8.05  31.98 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 35.19
(7/7)
19.05  1.15  8.05  31.98 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.78
(7/7)
14.90  0.35  7.95  33.42 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.78
(7/7)
14.90  0.35  7.95  33.42 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 9.80
(7/7)
18.96       
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 9.80
(7/7)
18.96       
63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 187.12
(7/6)
12.34  -1.73  2.18  11.12 
63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 187.12
(7/6)
12.34  -1.73  2.18  11.12 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 32.79
(7/7)
11.83    6.70  29.09 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 32.79
(7/7)
11.83    6.70  29.09 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 11.74
(7/7)
11.79  0.00  6.74  29.06 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 11.74
(7/7)
11.79  0.00  6.74  29.06 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 31.11
(7/7)
11.43  -1.24  3.80  18.29 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 31.11
(7/7)
11.43  -1.24  3.80  18.29 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.35
(7/7)
11.36  -1.20  3.80  18.28 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.35
(7/7)
11.36  -1.20  3.80  18.28 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 42.88
(7/7)
26.04  10.66  21.13  67.11 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 42.88
(7/7)
26.04  10.66  21.13  67.11 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 38.93
(7/7)
25.58  9.29  17.86  52.79 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 38.93
(7/7)
25.58  9.29  17.86  52.79 
73C0017E百達智慧城市 R 歐元 180.44
(7/7)
13.85  -1.83  3.32  18.73 
73C0017T百達智慧城市 R 歐元 180.44
(7/7)
13.85  -1.83  3.32  18.73 
73C0018T百達智慧城市 R 美元 203.68
(7/7)
17.75  -0.60  3.94  17.65 
73C0018U百達智慧城市 R 美元 203.68
(7/7)
17.75  -0.60  3.94  17.65 
73C0019E百達智慧城市 R 歐元 DY 126.64
(7/7)
13.84  -1.84  3.33  18.74 
73C0019T百達智慧城市 R 歐元 DY 126.64
(7/7)
13.84  -1.84  3.33  18.74 
73C0020T百達智慧城市 R 美元 DY 145.17
(7/7)
17.75  -0.60  3.93  17.66 
73C0020U百達智慧城市 R 美元 DY 145.17
(7/7)
17.75  -0.60  3.93  17.66 
73C0023T百達智慧城市 HR 美元 247.17
(7/7)
14.13  -1.15  5.36  26.84 
73C0023U百達智慧城市 HR 美元 247.17
(7/7)
14.13  -1.15  5.36  26.84 
73C0024T百達智慧城市 HR 美元 DY 208.84
(7/7)
14.13  -1.15  5.35  26.84 
73C0024U百達智慧城市 HR 美元 DY 208.84
(7/7)
14.13  -1.15  5.35  26.84 
76C0066T瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 15.50
(7/7)
3.18  5.58  8.05  13.54 
76C0066U瀚亞美國複合收益債券基金 A- 美元不配息 15.50
(7/7)
3.18  5.58  8.05  13.54 
76C0067T瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 10.03
(7/7)
3.18  5.57  8.04  13.53 
76C0067U瀚亞美國複合收益債券基金 Adm- 美元月配息 10.03
(7/7)
3.18  5.57  8.04  13.53 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.15
(7/7)
9.58  6.40  10.33  18.41 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.15
(7/7)
9.58  6.40  10.33  18.41 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.53
(7/7)
9.58  6.41  10.32  18.43 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.53
(7/7)
9.58  6.41  10.32  18.43 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.90
(7/7)
9.58  6.40  10.34  18.40 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.90
(7/7)
9.58  6.40  10.34  18.40 
92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 17.13
(7/7)
33.41  16.85  21.58  63.92 
92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 17.13
(7/7)
33.41  16.85  21.58  63.92 
93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 11.92
(7/7)
11.82  0.03  6.70  29.06 
93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 11.92
(7/7)
11.82  0.03  6.70  29.06 
93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 18.91
(7/7)
26.07  10.71  21.22  67.20 
93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 18.91
(7/7)
26.07  10.71  21.22  67.20 
93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 16.76
(7/7)
25.64  9.33  17.70  52.50 
93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 16.76
(7/7)
25.64  9.33  17.70  52.50