|
||||||||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.00 (10/26) |
0.07 | -0.18 | 2.67 | 7.24 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.00 (10/26) |
0.07 | -0.18 | 2.67 | 7.24 |
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
25.45 (10/26) |
8.25 | 32.41 | 39.91 | 75.88 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
25.45 (10/26) |
8.25 | 32.41 | 39.91 | 75.88 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
21.58 (10/26) |
6.73 | 21.24 | 31.27 | 73.47 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
21.58 (10/26) |
6.73 | 21.24 | 31.27 | 73.47 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.81 (10/26) |
0.08 | -0.17 | 2.70 | 7.27 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.81 (10/26) |
0.08 | -0.17 | 2.70 | 7.27 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.00 (10/26) |
0.07 | -0.18 | 2.67 | 7.24 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.00 (10/26) |
0.07 | -0.18 | 2.67 | 7.24 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
116.57 (10/26) |
4.28 | 13.52 | 22.19 | 68.89 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
116.57 (10/26) |
4.28 | 13.52 | 22.19 | 68.89 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
137.63 (10/26) |
5.67 | 23.88 | 30.22 | 71.14 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
137.63 (10/26) |
5.67 | 23.88 | 30.22 | 71.14 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
67.24 (10/26) |
5.21 | 22.84 | 27.47 | 57.62 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
67.24 (10/26) |
5.21 | 22.84 | 27.47 | 57.62 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
34.54 (10/26) |
5.66 | 23.90 | 30.23 | 71.14 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
34.54 (10/26) |
5.66 | 23.90 | 30.23 | 71.14 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
8.33 (10/26) |
-1.02 | 2.24 | 11.31 | 22.14 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
8.33 (10/26) |
-1.02 | 2.24 | 11.31 | 22.14 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.38 (10/26) |
-0.99 | 2.23 | 11.31 | 22.20 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.38 (10/26) |
-0.99 | 2.23 | 11.31 | 22.20 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
18.90 (10/26) |
-1.00 | 2.27 | 11.31 | 22.17 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
18.90 (10/26) |
-1.00 | 2.27 | 11.31 | 22.17 |
| 56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
46.15 (10/22) |
7.28 | 30.40 | 31.03 | 43.04 |
| 56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
46.15 (10/22) |
7.28 | 30.40 | 31.03 | 43.04 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
127.03 (10/22) |
1.19 | 7.97 | 0.95 | 12.86 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
127.03 (10/22) |
1.19 | 7.97 | 0.95 | 12.86 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.11 (10/22) |
1.13 | 7.99 | 0.89 | 12.83 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.11 (10/22) |
1.13 | 7.99 | 0.89 | 12.83 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
21.00 (10/23) |
6.11 | 24.19 | 18.91 | 31.00 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
21.00 (10/23) |
6.11 | 24.19 | 18.91 | 31.00 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.26 (10/23) |
6.11 | 24.20 | 18.92 | 31.00 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.26 (10/23) |
6.11 | 24.20 | 18.92 | 31.00 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.78 (10/23) |
5.90 | 23.46 | 16.37 | 21.21 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.78 (10/23) |
5.90 | 23.46 | 16.37 | 21.21 |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
36.99 (10/23) |
1.62 | 21.76 | 16.14 | 29.29 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
36.99 (10/23) |
1.62 | 21.76 | 16.14 | 29.29 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.81 (10/23) |
-0.47 | 11.07 | 9.05 | 27.97 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.81 (10/23) |
-0.47 | 11.07 | 9.05 | 27.97 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.34 (10/23) |
6.06 | 24.12 | ||
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.34 (10/23) |
6.06 | 24.12 | ||
| 63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1476.88 (10/22) |
2.51 | 12.38 | 3.01 | 9.42 |
| 63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1476.88 (10/22) |
2.51 | 12.38 | 3.01 | 9.42 |
| 63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
7.95 (10/22) |
2.49 | 12.37 | 3.17 | 9.79 |
| 63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
7.95 (10/22) |
2.49 | 12.37 | 3.17 | 9.79 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
34.57 (10/26) |
3.84 | 13.01 | 10.73 | 29.86 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
34.57 (10/26) |
3.84 | 13.01 | 10.73 | 29.86 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.22 (10/26) |
3.82 | 13.02 | 10.79 | 29.89 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.22 (10/26) |
3.82 | 13.02 | 10.79 | 29.89 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
32.71 (10/26) |
3.61 | 12.41 | 8.49 | 19.47 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
32.71 (10/26) |
3.61 | 12.41 | 8.49 | 19.47 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.74 (10/26) |
3.62 | 12.37 | 8.53 | 19.46 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.74 (10/26) |
3.62 | 12.37 | 8.53 | 19.46 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
47.94 (10/26) |
10.90 | 30.48 | 35.08 | 74.90 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
47.94 (10/26) |
10.90 | 30.48 | 35.08 | 74.90 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
43.37 (10/26) |
10.55 | 29.62 | 32.23 | 60.39 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
43.37 (10/26) |
10.55 | 29.62 | 32.23 | 60.39 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.16 (10/23) |
-1.73 | 4.37 | 7.51 | 16.66 |
| 76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.16 (10/23) |
-1.73 | 4.37 | 7.51 | 16.66 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.44 (10/23) |
-1.74 | 4.37 | 7.51 | 16.67 |
| 76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.44 (10/23) |
-1.74 | 4.37 | 7.51 | 16.67 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.82 (10/23) |
-1.73 | 4.37 | 7.52 | 16.65 |
| 76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.82 (10/23) |
-1.73 | 4.37 | 7.52 | 16.65 |
| 92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
18.71 (10/26) |
7.90 | 31.76 | 38.49 | 70.71 |
| 92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
18.71 (10/26) |
7.90 | 31.76 | 38.49 | 70.71 |
| 92F0011T富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 |
9.88 (10/26) |
-0.21 | -0.68 | 1.67 | |
| 92F0011U富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 |
9.88 (10/26) |
-0.21 | -0.68 | 1.67 | |
| 93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
12.41 (10/26) |
3.86 | 13.03 | 10.77 | 29.95 |
| 93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
12.41 (10/26) |
3.86 | 13.03 | 10.77 | 29.95 |
| 93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
21.14 (10/26) |
10.91 | 30.49 | 35.08 | 75 |
| 93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
21.14 (10/26) |
10.91 | 30.49 | 35.08 | 75 |
| 93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
18.67 (10/26) |
10.54 | 29.65 | 32.04 | 60.12 |
| 93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
18.67 (10/26) |
10.54 | 29.65 | 32.04 | 60.12 |
