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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 26.89
(4/16)
0.22  -0.07  0.11  19.94 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.89
(4/16)
0.22  -0.07  0.11  19.94 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.21
(4/16)
-0.59  2.19  10.54  16.03 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.21
(4/16)
-0.59  2.19  10.54  16.03 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.59
(4/16)
-0.57  2.16  10.55  16.07 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.59
(4/16)
-0.57  2.16  10.55  16.07 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.78
(4/16)
0.18  -0.06  0.02  19.90 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.78
(4/16)
0.18  -0.06  0.02  19.90 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.12
(4/16)
-0.62  2.20  10.46  15.96 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.12
(4/16)
-0.62  2.20  10.46  15.96 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.45
(4/16)
-0.83  1.64  9.22  7.67 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.45
(4/16)
-0.83  1.64  9.22  7.67 
52C2646E聯博新興市場債券基金A2級別歐元 29.26
(4/16)
-0.10  1.21  10.92  15.11 
52C2646T聯博新興市場債券基金A2級別歐元 29.26
(4/16)
-0.10  1.21  10.92  15.11 
52C2647T聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.06
(4/16)
-0.88  3.54  22.50  11.41 
52C2647U聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.06
(4/16)
-0.88  3.54  22.50  11.41 
52C2648E聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.68
(4/16)
-1.14  2.85  20.85  3.14 
52C2648T聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.68
(4/16)
-1.14  2.85  20.85  3.14 
52C2650T聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.12
(4/16)
-0.89  3.55  22.52  11.47 
52C2650U聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.12
(4/16)
-0.89  3.55  22.52  11.47 
52C2653E聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 12.03
(4/16)
-1.31  -1.15  5.16  -2.91 
52C2653T聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 12.03
(4/16)
-1.31  -1.15  5.16  -2.91 
52C2654T聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.41
(4/16)
-0.93  3.49  22.47  11.41 
52C2654U聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.41
(4/16)
-0.93  3.49  22.47  11.41 
52C2656E聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.22
(4/16)
-1.17  2.93  20.89  3.20 
52C2656T聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.22
(4/16)
-1.17  2.93  20.89  3.20 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 629.85
(4/16)
5.19  23.48  72.86  146.72 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 629.85
(4/16)
5.19  23.48  72.86  146.72 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 754.57
(4/16)
4.36  26.28  90.90  138.75 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 754.57
(4/16)
4.36  26.28  90.90  138.75 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 35.49
(4/16)
6.26  14.26  50.13  75.26 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 35.49
(4/16)
6.26  14.26  50.13  75.26 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 42.52
(4/16)
5.43  16.85  65.77  69.61 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 42.52
(4/16)
5.43  16.85  65.77  69.61 
53C0005T富達美國成長基金 - 年配 83.85
(4/16)
12.67  26.64  60.85  68.51 
53C0005U富達美國成長基金 - 年配 83.85
(4/16)
12.67  26.64  60.85  68.51 
53C0043T富達新興市場基金 - 年配 41.34
(4/16)
0.02  23.37  71.75  37.43 
53C0043U富達新興市場基金 - 年配 41.34
(4/16)
0.02  23.37  71.75  37.43 
53C0044E富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 19.96
(4/16)
1.01  20.68  55.39  41.95 
53C0044T富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 19.96
(4/16)
1.01  20.68  55.39  41.95 
53C0045T富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.47
(4/16)
  23.35  71.69  37.35 
53C0045U富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.47
(4/16)
  23.35  71.69  37.35 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 46.42
(4/16)
0.35  23.13  95.10  160.38 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 46.42
(4/16)
0.35  23.13  95.10  160.38 
56C0043T摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 56.74
(4/16)
8.53  22.05  62.20  70.94 
56C0043U摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 56.74
(4/16)
8.53  22.05  62.20  70.94 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.47
(4/16)
8.91  35.10  51.07  17.85 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.47
(4/16)
8.91  35.10  51.07  17.85 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.24
(4/16)
7.77  37.75  66.27  13.88 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.24
(4/16)
7.77  37.75  66.27  13.88 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.96
(4/16)
-1.63  0.10  5.16  18.11 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.96
(4/16)
-1.63  0.10  5.16  18.11 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 106.18
(4/16)
-1.61  0.13  5.19  18.09 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 106.18
(4/16)
-1.61  0.13  5.19  18.09 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 63.50
(4/16)
-0.63  2.74  14.83  6.95 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 63.50
(4/16)
-0.63  2.74  14.83  6.95 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 174.59
(4/16)
-0.39  3.31  16.01  14.69 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 174.59
(4/16)
-0.39  3.31  16.01  14.69 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.30
(4/16)
-0.39  3.30  16.02  14.66 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.30
(4/16)
-0.39  3.30  16.02  14.66 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 133.24
(4/16)
2.07  4.95  12.70  17.23 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 133.24
(4/16)
2.07  4.95  12.70  17.23 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.33
(4/16)
2.04  4.90  12.76  17.19 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.33
(4/16)
2.04  4.90  12.76  17.19 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.94
(4/16)
3.10  13.08  42.25  44.74 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.94
(4/16)
3.10  13.08  42.25  44.74 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.18
(4/16)
3.10  13.12  42.30  44.77 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.18
(4/16)
3.10  13.12  42.30  44.77 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.62
(4/16)
2.69  12.33  40.36  34.54 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.62
(4/16)
2.69  12.33  40.36  34.54 
57C0027T安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-美元 9.50
(4/16)
3.49  24.51  56.77  31.58 
57C0027U安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-美元 9.50
(4/16)
3.49  24.51  56.77  31.58 
57C0028E安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-歐元 136.48
(4/16)
4.66  21.46  42.31  35.60 
57C0028T安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-歐元 136.48
(4/16)
4.66  21.46  42.31  35.60 
57C0041T安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 14.89
(4/16)
3.22  24.30  56.31  30.93 
57C0041U安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 14.89
(4/16)
3.22  24.30  56.31  30.93 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.29
(4/16)
3.06  13.03  42.17   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.29
(4/16)
3.06  13.03  42.17   
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1607.47
(4/15)
2.03  9.26  19.25  19.59 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1607.47
(4/15)
2.03  9.26  19.25  19.59 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.43
(4/15)
2.02  9.24  19.24  20.01 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.43
(4/15)
2.02  9.24  19.24  20.01 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 38.87
(4/16)
6.41  10.18  27.48  40.07 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 38.87
(4/16)
6.41  10.18  27.48  40.07 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.47
(4/16)
6.06  9.80  27.10  39.63 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.47
(4/16)
6.06  9.80  27.10  39.63 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.58
(4/16)
6.15  9.59  26.09  29.90 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.58
(4/16)
6.15  9.59  26.09  29.90 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.78
(4/16)
5.84  9.25  25.67  29.53 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.78
(4/16)
5.84  9.25  25.67  29.53 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 47.05
(4/16)
-3.45  7.18  29.54  52.07 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 47.05
(4/16)
-3.45  7.18  29.54  52.07 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 41.78
(4/16)
-3.75  6.53  27.96  40.72 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 41.78
(4/16)
-3.75  6.53  27.96  40.72 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 57.48
(4/16)
12.18  18.39  57.78  92.89 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 57.48
(4/16)
12.18  18.39  57.78  92.89 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 51.69
(4/16)
11.86  17.66  55.74  78.43 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 51.69
(4/16)
11.86  17.66  55.74  78.43 
71C0019T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 919.92
(4/16)
16.35  58.95  148.90  57.86 
71C0019U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 919.92
(4/16)
16.35  58.95  148.90  57.86 
71C0020T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 302.91
(4/16)
16.35  58.95  148.90  57.86 
71C0020U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 302.91
(4/16)
16.35  58.95  148.90  57.86 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 431.24
(4/16)
1.48  8.18  22.60  12.78 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 431.24
(4/16)
1.48  8.18  22.60  12.78 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 710.66
(4/16)
1.55  6.91  18.01  8.19 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 710.66
(4/16)
1.55  6.91  18.01  8.19 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 534.55
(4/16)
1.49  6.86  17.97  8.05 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 534.55
(4/16)
1.49  6.86  17.97  8.05 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 71.91
(4/16)
1.50  8.21  22.62  12.81 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 71.91
(4/16)
1.50  8.21  22.62  12.81 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 187.53
(4/16)
1.71  7.43  19.27  15.94 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 187.53
(4/16)
1.71  7.43  19.27  15.94