| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 82.94 (11/4) |
1.53 | 11.49 | 15.24 | 68.96 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 82.94 (11/4) |
1.53 | 11.49 | 15.24 | 68.96 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 93.16 (11/4) |
-1.11 | 7.06 | 12.72 | 76.91 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 93.16 (11/4) |
-1.11 | 7.06 | 12.72 | 76.91 |
| 53B0007T富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.43 (11/4) |
-1.58 | -0.48 | -0.32 | 17.15 |
| 53B0007U富達全球優質債券基金 B 股累計美元 | 12.43 (11/4) |
-1.58 | -0.48 | -0.32 | 17.15 |
| 53B0008T富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.99 (11/4) |
-1.58 | -0.50 | -0.33 | 17.20 |
| 53B0008U富達全球優質債券基金 B 股 C 月配息美元 | 8.99 (11/4) |
-1.58 | -0.50 | -0.33 | 17.20 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.75 (11/4) |
-1.27 | 0.07 | 0.68 | 20.80 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.75 (11/4) |
-1.27 | 0.07 | 0.68 | 20.80 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.61 (11/4) |
-1.33 | -0.01 | 0.67 | 20.77 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.61 (11/4) |
-1.33 | -0.01 | 0.67 | 20.77 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.10 (11/4) |
-1.32 | 0.00 | 0.67 | 20.78 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.10 (11/4) |
-1.32 | 0.00 | 0.67 | 20.78 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.79 (11/4) |
-1.32 | 0.00 | 0.67 | 20.77 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.79 (11/4) |
-1.32 | 0.00 | 0.67 | 20.77 |
| 53C0190T富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.35 (11/4) |
-2.23 | 1.73 | 14.15 | 57.51 |
| 53C0190U富達全球動能多元基金 A 股美元累計 | 22.35 (11/4) |
-2.23 | 1.73 | 14.15 | 57.51 |
| 53C0191T富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.46 (11/4) |
-2.24 | 1.77 | 14.20 | |
| 53C0191U富達全球動能多元基金 A 股 C 月美元月配息 | 11.46 (11/4) |
-2.24 | 1.77 | 14.20 | |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.11 (11/4) |
-1.06 | -1.19 | -1.39 | 17.37 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.11 (11/4) |
-1.06 | -1.19 | -1.39 | 17.37 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.28 (11/4) |
-1.00 | -1.06 | -1.15 | 18.25 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.28 (11/4) |
-1.00 | -1.06 | -1.15 | 18.25 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (11/4) |
-1.00 | -1.07 | -1.15 | 18.25 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.59 (11/4) |
-1.00 | -1.07 | -1.15 | 18.25 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.68 (11/4) |
-1.06 | -1.19 | -1.41 | 17.34 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.68 (11/4) |
-1.06 | -1.19 | -1.41 | 17.34 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.14 (11/4) |
-3.02 | -1.59 | 4.21 | 36.11 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.14 (11/4) |
-3.02 | -1.59 | 4.21 | 36.11 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.23 (11/4) |
-3.03 | -1.60 | 4.22 | 36.17 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.23 (11/4) |
-3.03 | -1.60 | 4.22 | 36.17 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.77 (11/4) |
-3.44 | -2.38 | 2.33 | 29.00 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.77 (11/4) |
-3.44 | -2.38 | 2.33 | 29.00 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 535.68 (11/4) |
-0.17 | 6.26 | 11.73 | 66.11 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 535.68 (11/4) |
-0.17 | 6.26 | 11.73 | 66.11 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.10 (11/4) |
-2.33 | 2.07 | 9.33 | 75.65 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 36.10 (11/4) |
-2.33 | 2.07 | 9.33 | 75.65 |
| 57C0056T安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (11/4) |
-0.97 | -0.18 | 0.69 | 16.73 |
| 57C0056U安聯多元信用債券基金 -AT 累積 - 美元 | 12.87 (11/4) |
-0.97 | -0.18 | 0.69 | 16.73 |
| 57C0057T安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (11/4) |
-0.97 | -0.18 | 0.69 | 16.75 |
| 57C0057U安聯多元信用債券基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 8.28 (11/4) |
-0.97 | -0.18 | 0.69 | 16.75 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.36 (11/4) |
-3.03 | -1.59 | 4.22 | 36.18 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.36 (11/4) |
-3.03 | -1.59 | 4.22 | 36.18 |
| 59C0009T貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 133.11 (11/4) |
-7.63 | -0.78 | 11.97 | 112.57 |
| 59C0009U貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 133.11 (11/4) |
-7.63 | -0.78 | 11.97 | 112.57 |
| 59C0010E貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 118.36 (11/4) |
-5.36 | 3.35 | 14.32 | 102.60 |
| 59C0010T貝萊德世界科技基金 A2 歐元 | 118.36 (11/4) |
-5.36 | 3.35 | 14.32 | 102.60 |
| 59C0012T貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.62 (11/4) |
-7.69 | -0.79 | 11.97 | 112.24 |
| 59C0012U貝萊德世界科技基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 18.62 (11/4) |
-7.69 | -0.79 | 11.97 | 112.24 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.80 (11/3) |
-1.01 | 2.27 | 2.50 | 42.74 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.80 (11/3) |
-1.01 | 2.27 | 2.50 | 42.74 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.68 (11/3) |
-1.01 | 2.31 | 2.48 | 42.77 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.68 (11/3) |
-1.01 | 2.31 | 2.48 | 42.77 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.45 (11/3) |
-1.42 | 1.39 | 0.52 | 34.90 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.45 (11/3) |
-1.42 | 1.39 | 0.52 | 34.90 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.49 (11/3) |
-1.39 | 1.41 | 0.50 | 34.88 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.49 (11/3) |
-1.39 | 1.41 | 0.50 | 34.88 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.07 (11/3) |
6.06 | 16.47 | 23.32 | 57.48 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 71.07 (11/3) |
6.06 | 16.47 | 23.32 | 57.48 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.15 (11/3) |
5.60 | 15.49 | 20.91 | 48.35 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 56.15 (11/3) |
5.60 | 15.49 | 20.91 | 48.35 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.30 (11/3) |
-1.06 | 2.24 | 2.54 | 42.88 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.30 (11/3) |
-1.06 | 2.24 | 2.54 | 42.88 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.47 (11/3) |
-1.22 | 0.01 | 0.04 | 20.35 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.47 (11/3) |
-1.22 | 0.01 | 0.04 | 20.35 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.38 (11/3) |
-2.03 | -0.80 | -0.78 | 19.38 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 68.38 (11/3) |
-2.03 | -0.80 | -0.78 | 19.38 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.72 (11/4) |
0.31 | 6.92 | 18.94 | 76.82 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 43.72 (11/4) |
0.31 | 6.92 | 18.94 | 76.82 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 17.09 (11/4) |
-0.35 | 6.23 | 18.20 | 75.71 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 17.09 (11/4) |
-0.35 | 6.23 | 18.20 | 75.71 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 108.11 (11/4) |
-7.24 | 0.62 | 12.74 | 114.16 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 108.11 (11/4) |
-7.24 | 0.62 | 12.74 | 114.16 |
| 78C0009T施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 21.01 (11/4) |
-0.17 | 8.57 | 22.06 | 57.51 |
| 78C0009U施羅德環球股息基金 ( 美元 )A- 累積 | 21.01 (11/4) |
-0.17 | 8.57 | 22.06 | 57.51 |
| 78C0010T施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.97 (11/4) |
-0.18 | 8.56 | 22.06 | 57.46 |
| 78C0010U施羅德環球股息 ( 美元 )AX- 月配息 | 4.97 (11/4) |
-0.18 | 8.56 | 22.06 | 57.46 |
| 78C0012E施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.75 (11/4) |
-0.61 | 7.51 | 19.43 | 47.34 |
| 78C0012T施羅德環球股息 ( 歐元避險 )A- 累積 | 20.75 (11/4) |
-0.61 | 7.51 | 19.43 | 47.34 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 303.03 (11/4) |
-2.82 | 1.18 | 9.49 | 54.76 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 303.03 (11/4) |
-2.82 | 1.18 | 9.49 | 54.76 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.31 (11/4) |
-2.83 | 1.17 | 9.48 | 54.66 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.31 (11/4) |
-2.83 | 1.17 | 9.48 | 54.66 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (11/3) |
-1.29 | 1.78 | 1.48 | 38.61 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.75 (11/3) |
-1.29 | 1.78 | 1.48 | 38.61 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.23 (11/3) |
-1.23 | 1.82 | 1.54 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.23 (11/3) |
-1.23 | 1.82 | 1.54 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.36 (11/3) |
5.79 | 15.92 | 22.10 | 52.99 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.36 (11/3) |
5.79 | 15.92 | 22.10 | 52.99 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.65 (11/3) |
-2.30 | -1.33 | -1.78 | 15.83 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 64.65 (11/3) |
-2.30 | -1.33 | -1.78 | 15.83 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.28 (11/3) |
-1.48 | -0.50 | -0.96 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 108.28 (11/3) |
-1.48 | -0.50 | -0.96 | |
| 95B0022T安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (11/4) |
-1.13 | -0.49 | 0.08 | |
| 95B0022U安聯多元信用債券基金 -BMg 穩定月配息 - 美元 | 9.17 (11/4) |
-1.13 | -0.49 | 0.08 | |
| 98B0001T貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.92 (11/4) |
-7.87 | -1.24 | 10.86 | |
| 98B0001U貝萊德世界科技基金 B2 美元 | 15.92 (11/4) |
-7.87 | -1.24 | 10.86 | |
| 98B0002T貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.47 (11/4) |
-7.92 | -1.26 | 10.81 | |
| 98B0002U貝萊德世界科技基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 11.47 (11/4) |
-7.92 | -1.26 | 10.81 | |
| 99U0017T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 278.68 (11/4) |
-3.08 | 0.64 | 8.34 | 49.96 |
| 99U0017U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 累積 | 278.68 (11/4) |
-3.08 | 0.64 | 8.34 | 49.96 |
| 99U0018T施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.62 (11/4) |
-3.09 | 0.63 | 8.33 | 49.87 |
| 99U0018U施羅德環球收益成長 ( 美元 )U 月配固定 | 122.62 (11/4) |
-3.09 | 0.63 | 8.33 | 49.87 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110016安聯台灣大壩基金 A 類型新台幣 |
271.73 (11/4) |
-7.61 | -14.95 | 87.39 | 274.08 |
| 140033野村優質基金 |
407.17 (11/4) |
-5.33 | -6.88 | 90.58 | 261.90 |
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
14.28 (11/3) |
-5.69 | -1.94 | 23.93 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
12.12 (11/3) |
-5.69 | -1.98 | 23.87 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
14.28 (11/3) |
-6.47 | -4.87 | 18.15 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
12.14 (11/3) |
-6.47 | -4.89 | 18.18 | |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
14.28 (11/3) |
-5.69 | -1.96 | 23.89 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
12.12 (11/3) |
-5.69 | -1.98 | 23.86 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
14.27 (11/3) |
-6.47 | -4.87 | 18.15 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
12.13 (11/3) |
-6.46 | -4.89 | 18.13 | |
