| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.74 (3/27) |
0.35 | 0.70 | -3.07 | 8.95 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.74 (3/27) |
0.35 | 0.70 | -3.07 | 8.95 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.11 (3/27) |
-1.84 | -0.93 | 3.44 | 16.26 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.11 (3/27) |
-1.84 | -0.93 | 3.44 | 16.26 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (3/27) |
-1.85 | -0.89 | 3.46 | 16.26 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.01 (3/27) |
-1.85 | -0.89 | 3.46 | 16.26 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (3/27) |
0.23 | 0.62 | -3.09 | 8.83 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.57 (3/27) |
0.23 | 0.62 | -3.09 | 8.83 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.25 (3/27) |
-1.91 | -1.01 | 3.35 | 16.16 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.25 (3/27) |
-1.91 | -1.01 | 3.35 | 16.16 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.14 (3/27) |
-2.29 | -1.89 | 1.18 | 9.41 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.14 (3/27) |
-2.29 | -1.89 | 1.18 | 9.41 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 26.52 (3/27) |
1.53 | 7.41 | 17.03 | 52.94 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 26.52 (3/27) |
1.53 | 7.41 | 17.03 | 52.94 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 30.55 (3/27) |
-0.68 | 5.67 | 24.85 | 63.11 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 30.55 (3/27) |
-0.68 | 5.67 | 24.85 | 63.11 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 19.75 (3/27) |
-0.69 | 5.67 | 24.86 | 63.21 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 19.75 (3/27) |
-0.69 | 5.67 | 24.86 | 63.21 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 18.70 (3/27) |
-1.35 | 4.38 | 21.62 | 52.77 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 18.70 (3/27) |
-1.35 | 4.38 | 21.62 | 52.77 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 978.74 (3/27) |
-3.36 | 3.74 | 30.05 | 97.71 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 978.74 (3/27) |
-3.36 | 3.74 | 30.05 | 97.71 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1127.47 (3/27) |
-5.46 | 2.08 | 38.77 | 110.93 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1127.47 (3/27) |
-5.46 | 2.08 | 38.77 | 110.93 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.55 (3/27) |
-1.37 | 2.91 | 11.75 | 48.18 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 22.55 (3/27) |
-1.37 | 2.91 | 11.75 | 48.18 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 25.88 (3/27) |
0.76 | 4.44 | 4.77 | 38.83 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 25.88 (3/27) |
0.76 | 4.44 | 4.77 | 38.83 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 32.32 (3/27) |
-1.34 | 2.93 | 11.80 | 48.26 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 32.32 (3/27) |
-1.34 | 2.93 | 11.80 | 48.26 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.03 (3/27) |
-0.18 | 3.91 | 7.25 | 41.50 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 34.03 (3/27) |
-0.18 | 3.91 | 7.25 | 41.50 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.60 (3/27) |
-1.37 | 2.89 | 11.80 | 48.18 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 14.60 (3/27) |
-1.37 | 2.89 | 11.80 | 48.18 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.51 (3/27) |
-1.56 | -0.27 | 5.14 | 22.65 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.51 (3/27) |
-1.56 | -0.27 | 5.14 | 22.65 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.81 (3/27) |
-1.55 | -0.26 | 5.11 | 22.68 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.81 (3/27) |
-1.55 | -0.26 | 5.11 | 22.68 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.31 (3/27) |
-1.55 | -0.28 | 5.10 | 22.66 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.31 (3/27) |
-1.55 | -0.28 | 5.10 | 22.66 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (3/27) |
-1.56 | -0.28 | 5.09 | 22.65 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.11 (3/27) |
-1.56 | -0.28 | 5.09 | 22.65 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 194.38 (3/26) |
-8.50 | 1.81 | 0.35 | 17.51 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 46.45 (3/26) |
-9.88 | -10.10 | 8.27 | 74.95 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 46.45 (3/26) |
-9.88 | -10.10 | 8.27 | 74.95 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.88 (3/26) |
21.16 | 31.43 | 47.37 | 68.94 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 23.88 (3/26) |
21.16 | 31.43 | 47.37 | 68.94 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.98 (3/26) |
18.88 | 29.90 | 57.72 | 81.37 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 22.98 (3/26) |
18.88 | 29.90 | 57.72 | 81.37 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.11 (3/26) |
-0.70 | 0.03 | 4.01 | 21.53 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 266.11 (3/26) |
-0.70 | 0.03 | 4.01 | 21.53 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.68 (3/26) |
-0.22 | 1.02 | 6.39 | 28.90 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.68 (3/26) |
-0.22 | 1.02 | 6.39 | 28.90 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.17 (3/26) |
-0.23 | 1.01 | 6.38 | 28.81 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 75.17 (3/26) |
-0.23 | 1.01 | 6.38 | 28.81 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.58 (3/26) |
-1.83 | 0.50 | 9.46 | 37.17 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 28.58 (3/26) |
-1.83 | 0.50 | 9.46 | 37.17 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.17 (3/26) |
-1.83 | 0.51 | 9.48 | 37.21 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.17 (3/26) |
-1.83 | 0.51 | 9.48 | 37.21 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.70 (3/26) |
-2.27 | -0.49 | 7.19 | 29.75 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.70 (3/26) |
-2.27 | -0.49 | 7.19 | 29.75 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 461.26 (3/26) |
-3.50 | 0.19 | 7.66 | 57.30 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 461.26 (3/26) |
-3.50 | 0.19 | 7.66 | 57.30 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 31.91 (3/26) |
-5.43 | -0.89 | 15.14 | 69.57 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 31.91 (3/26) |
-5.43 | -0.89 | 15.14 | 69.57 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.37 (3/26) |
-1.82 | 0.51 | 9.49 | 37.22 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.37 (3/26) |
-1.82 | 0.51 | 9.49 | 37.22 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.26 (3/26) |
-0.83 | 0.39 | 4.64 | 14.87 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.26 (3/26) |
-0.83 | 0.39 | 4.64 | 14.87 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.16 (3/26) |
-0.83 | 0.40 | 4.65 | 14.89 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.16 (3/26) |
-0.83 | 0.40 | 4.65 | 14.89 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.42 (3/26) |
-0.83 | 0.40 | 4.65 | 14.89 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.42 (3/26) |
-0.83 | 0.40 | 4.65 | 14.89 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.41 (3/26) |
-1.18 | 1.81 | 11.09 | 34.88 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 12.41 (3/26) |
-1.18 | 1.81 | 11.09 | 34.88 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.90 (3/26) |
-1.18 | 1.82 | 11.11 | 34.91 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 8.90 (3/26) |
-1.18 | 1.82 | 11.11 | 34.91 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 80.86 (3/26) |
-1.17 | 1.82 | 11.12 | 34.93 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 80.86 (3/26) |
-1.17 | 1.82 | 11.12 | 34.93 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 100.16 (3/27) |
3.34 | 24.10 | 61.39 | 62.12 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 100.16 (3/27) |
3.34 | 24.10 | 61.39 | 62.12 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 86.86 (3/27) |
5.46 | 25.76 | 51.01 | 51.61 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 86.86 (3/27) |
5.46 | 25.76 | 51.01 | 51.61 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.00 (3/27) |
3.31 | 24.10 | 61.22 | 61.68 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 14.00 (3/27) |
3.31 | 24.10 | 61.22 | 61.68 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 89.09 (3/27) |
-4.28 | -0.77 | 12.06 | 34.46 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 89.09 (3/27) |
-4.28 | -0.77 | 12.06 | 34.46 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 77.26 (3/27) |
-2.30 | 0.55 | 4.84 | 25.75 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 77.26 (3/27) |
-2.30 | 0.55 | 4.84 | 25.75 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.64 (3/27) |
-4.30 | -0.79 | 11.97 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 10.64 (3/27) |
-4.30 | -0.79 | 11.97 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.28 (3/27) |
-1.21 | 0.10 | 5.65 | 26.36 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.28 (3/27) |
-1.21 | 0.10 | 5.65 | 26.36 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.52 (3/27) |
-1.34 | 0.16 | 5.63 | 26.27 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.52 (3/27) |
-1.34 | 0.16 | 5.63 | 26.27 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.51 (3/27) |
-1.33 | 0.09 | 5.55 | 26.34 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 44.51 (3/27) |
-1.33 | 0.09 | 5.55 | 26.34 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.83 (3/27) |
-1.35 | 0.00 | 5.45 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.83 (3/27) |
-1.35 | 0.00 | 5.45 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.27 (3/26) |
-6.71 | -4.26 | 7.96 | 33.67 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 48.27 (3/26) |
-6.71 | -4.26 | 7.96 | 33.67 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.74 (3/26) |
-6.68 | -4.26 | 7.93 | 33.68 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.74 (3/26) |
-6.68 | -4.26 | 7.93 | 33.68 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.09 (3/26) |
-7.20 | -5.28 | 5.71 | 26.04 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.09 (3/26) |
-7.20 | -5.28 | 5.71 | 26.04 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.87 (3/26) |
-7.20 | -5.31 | 5.63 | 26.10 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.87 (3/26) |
-7.20 | -5.31 | 5.63 | 26.10 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 59.44 (3/26) |
-6.69 | 14.24 | 14.04 | 29.61 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 59.44 (3/26) |
-6.69 | 14.24 | 14.04 | 29.61 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 47.48 (3/26) |
-7.18 | 12.97 | 11.53 | 21.87 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 47.48 (3/26) |
-7.18 | 12.97 | 11.53 | 21.87 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.75 (3/26) |
-6.74 | -4.31 | 7.88 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.75 (3/26) |
-6.74 | -4.31 | 7.88 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.04 (3/25) |
-13.74 | -11.99 | -10.72 | 33.71 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 177.04 (3/25) |
-13.74 | -11.99 | -10.72 | 33.71 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 85.97 (3/27) |
-6.84 | -5.80 | 21.30 | 91.56 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 85.97 (3/27) |
-6.84 | -5.80 | 21.30 | 91.56 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.21 (3/26) |
-0.67 | 0.35 | 5.22 | 22.22 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.21 (3/26) |
-0.67 | 0.35 | 5.22 | 22.22 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.67 (3/26) |
-0.67 | 0.35 | 5.22 | 22.23 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 141.67 (3/26) |
-0.67 | 0.35 | 5.22 | 22.23 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.42 (3/26) |
-1.98 | 0.20 | 8.81 | 34.72 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.42 (3/26) |
-1.98 | 0.20 | 8.81 | 34.72 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.72 (3/26) |
-1.98 | 0.21 | 8.83 | 34.76 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 8.72 (3/26) |
-1.98 | 0.21 | 8.83 | 34.76 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 7.94 (3/26) |
-1.98 | 0.21 | 8.83 | 34.77 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 7.94 (3/26) |
-1.98 | 0.21 | 8.83 | 34.77 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.30 (3/26) |
-0.98 | 0.09 | 4.02 | 12.82 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.30 (3/26) |
-0.98 | 0.09 | 4.02 | 12.82 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.97 (3/26) |
-0.98 | 0.10 | 4.02 | 12.83 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.97 (3/26) |
-0.98 | 0.10 | 4.02 | 12.83 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.65 (3/26) |
-0.98 | 0.10 | 4.02 | 12.84 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.65 (3/26) |
-0.98 | 0.10 | 4.02 | 12.84 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.77 (3/26) |
-1.33 | 1.53 | 10.46 | 32.52 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.77 (3/26) |
-1.33 | 1.53 | 10.46 | 32.52 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.43 (3/26) |
-2.08 | 0.01 | 8.40 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.43 (3/26) |
-2.08 | 0.01 | 8.40 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.83 (3/26) |
-2.07 | 0.01 | 8.42 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 9.83 (3/26) |
-2.07 | 0.01 | 8.42 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.53 (3/26) |
-2.07 | 0.02 | 8.42 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.53 (3/26) |
-2.07 | 0.02 | 8.42 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 97.47 (3/26) |
-1.43 | 1.32 | 10.01 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 97.47 (3/26) |
-1.43 | 1.32 | 10.01 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.09 (3/27) |
-1.99 | -1.18 | 2.86 | 14.45 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.09 (3/27) |
-1.99 | -1.18 | 2.86 | 14.45 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 45.79 (3/27) |
-5.70 | 1.55 | 37.38 | 104.69 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 45.79 (3/27) |
-5.70 | 1.55 | 37.38 | 104.69 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.87 (3/26) |
-0.48 | 0.51 | 5.30 | 24.97 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.87 (3/26) |
-0.48 | 0.51 | 5.30 | 24.97 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.48 (3/26) |
-0.50 | 0.48 | 5.24 | 24.79 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 145.48 (3/26) |
-0.50 | 0.48 | 5.24 | 24.79 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 253.58 (3/26) |
18.56 | 29.20 | 56.06 | 75.76 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 253.58 (3/26) |
18.56 | 29.20 | 56.06 | 75.76 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.00 (3/26) |
-0.48 | 0.50 | 5.27 | |
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 94.00 (3/26) |
-0.48 | 0.50 | 5.27 | |
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 16.50 (3/27) |
3.06 | 23.50 | 59.73 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 16.50 (3/27) |
3.06 | 23.50 | 59.73 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 15.61 (3/27) |
2.99 | 23.43 | 59.59 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 15.61 (3/27) |
2.99 | 23.43 | 59.59 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 10.88 (3/27) |
-4.56 | -1.27 | 10.91 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 10.88 (3/27) |
-4.56 | -1.27 | 10.91 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.06 (3/27) |
-4.58 | -1.25 | 10.88 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.06 (3/27) |
-4.58 | -1.25 | 10.88 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.61 (3/27) |
-1.60 | -0.46 | 4.46 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.61 (3/27) |
-1.60 | -0.46 | 4.46 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.47 (3/27) |
-1.51 | -0.38 | 4.60 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.47 (3/27) |
-1.51 | -0.38 | 4.60 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.10 (3/25) |
-14.48 | -11.02 | -10.84 | 39.31 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.23 (3/25) |
-15.76 | -15.25 | -7.68 | 32.32 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.31 (3/26) |
-3.91 | 1.31 | 9.40 | 46.16 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.22 (3/26) |
-3.90 | 1.32 | 9.39 | 46.07 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
12.43 (3/26) |
-5.26 | -3.01 | 13.49 | 38.89 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
9.75 (3/26) |
-5.26 | -3.01 | 13.47 | 39.06 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.24 (3/26) |
-3.90 | 1.31 | 9.39 | 46.07 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
9.76 (3/26) |
-5.26 | -3.01 | 13.47 | 39.00 |
