| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.74 (9/10) |
16.62 | 14.33 | 54.02 | 105.84 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 69.74 (9/10) |
16.62 | 14.33 | 54.02 | 105.84 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1309.86 (9/10) |
-3.15 | 26.97 | 41.72 | 128.14 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1309.86 (9/10) |
-3.15 | 26.97 | 41.72 | 128.14 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1520.94 (9/10) |
-2.57 | 26.92 | 40.62 | 147.54 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1520.94 (9/10) |
-2.57 | 26.92 | 40.62 | 147.54 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.24 (9/10) |
1.20 | 2.50 | 4.85 | 23.76 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.24 (9/10) |
1.20 | 2.50 | 4.85 | 23.76 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.64 (9/10) |
1.15 | 2.50 | 4.89 | 23.83 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.64 (9/10) |
1.15 | 2.50 | 4.89 | 23.83 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.11 (9/10) |
1.15 | 2.49 | 4.83 | 23.74 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.11 (9/10) |
1.15 | 2.49 | 4.83 | 23.74 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.51 (9/10) |
0.54 | 2.13 | 5.72 | 14.00 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.51 (9/10) |
0.54 | 2.13 | 5.72 | 14.00 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.17 (9/10) |
1.22 | 2.55 | 4.83 | 23.80 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.17 (9/10) |
1.22 | 2.55 | 4.83 | 23.80 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.70 (9/10) |
1.18 | 2.52 | 4.86 | 23.78 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.70 (9/10) |
1.18 | 2.52 | 4.86 | 23.78 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.07 (9/10) |
1.16 | 2.51 | 4.86 | 23.76 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.07 (9/10) |
1.16 | 2.51 | 4.86 | 23.76 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.81 (9/10) |
-0.20 | 2.00 | 21.79 | |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.81 (9/10) |
-0.20 | 2.00 | 21.79 | |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.73 (9/10) |
-0.19 | -0.02 | 1.99 | 21.77 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.73 (9/10) |
-0.19 | -0.02 | 1.99 | 21.77 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.22 (9/10) |
-0.18 | -0.01 | 2.01 | 21.77 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.22 (9/10) |
-0.18 | -0.01 | 2.01 | 21.77 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.93 (9/10) |
-0.17 | -0.01 | 2.01 | 21.77 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.93 (9/10) |
-0.17 | -0.01 | 2.01 | 21.77 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.15 (9/10) |
-1.13 | -1.62 | -0.31 | 16.75 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.15 (9/10) |
-1.13 | -1.62 | -0.31 | 16.75 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.33 (9/10) |
-1.06 | -1.50 | -0.07 | 17.62 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.33 (9/10) |
-1.06 | -1.50 | -0.07 | 17.62 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.69 (9/10) |
-1.07 | -1.50 | -0.07 | 17.63 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.69 (9/10) |
-1.07 | -1.50 | -0.07 | 17.63 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.81 (9/10) |
-1.13 | -1.63 | -0.32 | 16.73 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.81 (9/10) |
-1.13 | -1.63 | -0.32 | 16.73 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.82 (9/10) |
-0.87 | 0.11 | 1.15 | 16.48 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.82 (9/10) |
-0.87 | 0.11 | 1.15 | 16.48 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.27 (9/10) |
-0.56 | 0.41 | 1.47 | 17.09 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.27 (9/10) |
-0.56 | 0.41 | 1.47 | 17.09 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.63 (9/10) |
-1.00 | 4.87 | 8.04 | 35.75 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.63 (9/10) |
-1.00 | 4.87 | 8.04 | 35.75 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.48 (9/10) |
-0.99 | 4.89 | 8.06 | 35.81 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.48 (9/10) |
-0.99 | 4.89 | 8.06 | 35.81 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.00 (9/10) |
-1.35 | 3.96 | 6.02 | 28.62 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.00 (9/10) |
-1.35 | 3.96 | 6.02 | 28.62 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (9/10) |
-0.99 | 4.89 | 8.07 | 35.83 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (9/10) |
-0.99 | 4.89 | 8.07 | 35.83 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.29 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.51 | 15.35 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.29 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.51 | 15.35 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.98 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.52 | 15.38 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 7.98 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.52 | 15.38 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.20 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.52 | 15.38 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.20 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.52 | 15.38 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.17 (9/10) |
-0.37 | -0.83 | 0.53 | 13.47 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1712.81 (9/10) |
-1.27 | -2.56 | -2.72 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.62 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.52 | 15.39 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.62 (9/10) |
-0.56 | -1.05 | 0.52 | 15.39 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.84 (9/10) |
13.77 | 23.97 | 66.14 | |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 86.84 (9/10) |
13.77 | 23.97 | 66.14 | |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.85 (9/10) |
0.44 | 13.40 | 22.84 | 79.83 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 100.85 (9/10) |
0.44 | 13.40 | 22.84 | 79.83 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.03 (9/9) |
1.77 | 5.22 | 5.91 | 40.85 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.03 (9/9) |
1.77 | 5.22 | 5.91 | 40.85 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.84 (9/9) |
1.76 | 5.21 | 5.93 | 40.76 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.84 (9/9) |
1.76 | 5.21 | 5.93 | 40.76 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.75 (9/9) |
1.34 | 4.17 | 3.73 | 32.99 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.75 (9/9) |
1.34 | 4.17 | 3.73 | 32.99 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.65 (9/9) |
1.44 | 4.25 | 3.81 | 33.11 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.65 (9/9) |
1.44 | 4.25 | 3.81 | 33.11 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.21 (9/9) |
7.86 | 9.38 | 29.01 | 40.03 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 68.21 (9/9) |
7.86 | 9.38 | 29.01 | 40.03 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.03 (9/9) |
7.42 | 8.28 | 26.36 | 31.88 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 54.03 (9/9) |
7.42 | 8.28 | 26.36 | 31.88 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.19 (9/9) |
1.41 | 30.39 | 31.56 | 124.22 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 51.19 (9/9) |
1.41 | 30.39 | 31.56 | 124.22 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.37 (9/9) |
0.98 | 28.90 | 28.65 | 111.47 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 40.37 (9/9) |
0.98 | 28.90 | 28.65 | 111.47 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.48 (9/9) |
1.73 | 5.17 | 5.94 | 40.82 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.48 (9/9) |
1.73 | 5.17 | 5.94 | 40.82 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.16 (9/9) |
0.53 | 1.66 | 3.00 | 22.56 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.16 (9/9) |
0.53 | 1.66 | 3.00 | 22.56 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.30 (9/9) |
0.53 | 1.65 | 3.00 | 22.54 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.30 (9/9) |
0.53 | 1.65 | 3.00 | 22.54 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26891.40 (9/9) |
-2.56 | 5.30 | 20.85 | 74.89 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 26891.40 (9/9) |
-2.56 | 5.30 | 20.85 | 74.89 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 200.57 (9/9) |
1.84 | 8.79 | 15.61 | 68.24 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 200.57 (9/9) |
1.84 | 8.79 | 15.61 | 68.24 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 332.44 (9/9) |
-1.99 | 6.75 | 24.30 | 96.01 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 332.44 (9/9) |
-1.99 | 6.75 | 24.30 | 96.01 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.40 (9/10) |
7.91 | 20.33 | 37.64 | 76.80 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.40 (9/10) |
7.91 | 20.33 | 37.64 | 76.80 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.20 (9/10) |
4.26 | 19.20 | 48.04 | 107.09 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 61.20 (9/10) |
4.26 | 19.20 | 48.04 | 107.09 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4204.00 (9/10) |
3.62 | 17.56 | 43.87 | 84.71 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4204.00 (9/10) |
3.62 | 17.56 | 43.87 | 84.71 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.19 (9/9) |
2.85 | 12.18 | 20.23 | 59.29 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 316.19 (9/9) |
2.85 | 12.18 | 20.23 | 59.29 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.52 (9/9) |
2.85 | 12.17 | 20.23 | 59.19 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 142.52 (9/9) |
2.85 | 12.17 | 20.23 | 59.19 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.55 (9/10) |
16.36 | 13.78 | 52.51 | 99.91 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 21.55 (9/10) |
16.36 | 13.78 | 52.51 | 99.91 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.83 (9/9) |
1.47 | 4.69 | 4.85 | 36.80 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.83 (9/9) |
1.47 | 4.69 | 4.85 | 36.80 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.44 (9/9) |
1.53 | 4.71 | 4.80 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.44 (9/9) |
1.53 | 4.71 | 4.80 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.76 (9/9) |
7.58 | 8.85 | 27.68 | 36.04 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 14.76 (9/9) |
7.58 | 8.85 | 27.68 | 36.04 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.75 (9/9) |
1.14 | 29.72 | 30.25 | 117.67 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.75 (9/9) |
1.14 | 29.72 | 30.25 | 117.67 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.05 (9/9) |
0.28 | 1.15 | 1.98 | 18.93 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.05 (9/9) |
0.28 | 1.15 | 1.98 | 18.93 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 329.25 (9/9) |
-2.23 | 6.25 | 23.08 | 90.30 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 329.25 (9/9) |
-2.23 | 6.25 | 23.08 | 90.30 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14059.70 (9/9) |
-2.81 | 4.77 | 19.65 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14059.70 (9/9) |
-2.81 | 4.77 | 19.65 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.80 (9/9) |
0.28 | 1.14 | 1.97 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.80 (9/9) |
0.28 | 1.14 | 1.97 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.29 (9/10) |
-0.71 | -1.35 | -0.09 | 13.29 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.29 (9/10) |
-0.71 | -1.35 | -0.09 | 13.29 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.75 (9/10) |
-0.71 | -1.35 | -0.08 | 13.32 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.75 (9/10) |
-0.71 | -1.35 | -0.08 | 13.32 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.41 (9/10) |
-0.71 | -1.35 | -0.08 | 13.33 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.41 (9/10) |
-0.71 | -1.35 | -0.08 | 13.33 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.49 (9/10) |
-2.83 | 26.26 | 39.21 | 140.20 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 61.49 (9/10) |
-2.83 | 26.26 | 39.21 | 140.20 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
404.09 (9/10) |
0.65 | 57.78 | 134.69 | 310.70 |
| 140033野村優質基金 |
492.67 (9/10) |
13.53 | 79.73 | 141.71 | 311.93 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.64 (9/9) |
1.13 | 6.50 | 4.98 | 18.83 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.32 (9/9) |
1.48 | 7.94 | 1.27 | 20.80 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
36.65 (9/9) |
-10.81 | 4.95 | 21.24 | 73.20 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
37.17 (9/9) |
-10.49 | 6.32 | 16.92 | 75.94 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.90 (9/9) |
-7.51 | -0.12 | 7.96 | 32.99 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.27 (9/9) |
-7.50 | -0.10 | 7.98 | 33.00 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.58 (9/9) |
-7.18 | 1.19 | 4.10 | 35.14 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.08 (9/9) |
-7.17 | 1.22 | 4.13 | 35.14 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.04 (9/9) |
-7.51 | -0.12 | 7.96 | 33.00 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.60 (9/9) |
-7.50 | -0.10 | 7.98 | 33.00 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.57 (9/9) |
-7.18 | 1.19 | 4.10 | 35.12 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.08 (9/9) |
-7.17 | 1.22 | 4.13 | 35.13 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
21.18 (9/9) |
-10.82 | 4.90 | 21.24 | 73.18 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
23.28 (9/9) |
-10.49 | 6.32 | 16.93 | 75.95 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.43 (9/9) |
1.16 | 6.54 | 5 | 18.90 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.33 (9/9) |
1.48 | 7.94 | 1.26 | 20.82 |
