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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.97 (7/18) |
2.42 | 3.69 | 4.78 | 2.29 |
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
19.08 (7/18) |
6.59 | 19.10 | 8.78 | 62.24 |
| 51R2254T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Acc) 股 |
14.23 (7/18) |
3.27 | 3.12 | 3.79 | 13.66 |
| 51R2255T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
7.56 (7/18) |
3.18 | 3.03 | 3.72 | 13.68 |
| 51R2256T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股季配權 |
12.95 (7/18) |
3.30 | 3.11 | 3.80 | 13.74 |
| 51R2257T富坦新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis) 月配權 |
6.65 (7/18) |
2.80 | 2.60 | 3.13 | 13.49 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.41 (7/18) |
2.52 | 3.73 | 4.78 | 2.42 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.97 (7/18) |
2.42 | 3.69 | 4.78 | 2.29 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
104.61 (7/18) |
4.77 | 15.11 | 10.30 | 62.77 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
26.84 (7/18) |
4.78 | 15.12 | 10.31 | 62.80 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.62 (7/18) |
2.94 | 7.99 | 11.80 | 9.14 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
30.02 (7/18) |
3.37 | 7.14 | 8.26 | 11.14 |
| 52C2609T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
12.96 (7/18) |
3.13 | 6.67 | 7.58 | 11.13 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.14 (7/18) |
3.39 | 7.12 | 8.23 | 11.13 |
| 52C2611T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
87.17 (7/18) |
4.46 | 9.32 | 12.90 | 30.36 |
| 52C2612T聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別 |
13.84 (7/18) |
3.13 | 6.66 | 7.28 | 8.82 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.33 (7/18) |
2.84 | 7.78 | 11.65 | 9.09 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.27 (7/18) |
3.30 | 7.04 | 8.15 | 11.12 |
| 52C2615T聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別 |
14.08 (7/18) |
3.09 | 6.64 | 7.53 | 11.11 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.81 (7/18) |
2.60 | 5.49 | 4.94 | 3.13 |
| 52C2617T聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別 |
13.31 (7/18) |
3.13 | 6.66 | 7.56 | 11.78 |
| 52C2619T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.70 (7/18) |
2.89 | 6.07 | 6.15 | 6.29 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
314.27 (7/18) |
6.09 | 4.58 | 8.48 | 31.91 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
354.43 (7/18) |
6.55 | 3.77 | 5.06 | 34.32 |
| 53C0006T富達東協基金 - 年配 |
35.81 (7/18) |
3.50 | 7.06 | 13.68 | 22.97 |
| 53C0007T富達東協基金 (A 股累計 - 美元 ) |
25.81 (7/18) |
3.53 | 7.05 | 13.65 | 22.96 |
| 53C0008T富達東協基金 (A 股累計 - 澳幣避險 ) |
11.79 (7/18) |
1.73 | 4.24 | 7.47 | 16.04 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
7.50 (7/18) |
3.86 | 6.97 | 8.25 | 6.88 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.95 (7/18) |
3.95 | 6.99 | 8.28 | 6.92 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
16.61 (7/18) |
3.88 | 6.95 | 8.21 | 6.89 |
| 53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 |
12.44 (7/18) |
0.73 | 5.78 | 5.58 | 19.35 |
| 53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) |
11.33 (7/18) |
0.81 | 5.81 | 5.61 | 19.37 |
| 53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) |
15.20 (7/18) |
0.80 | 5.85 | 5.56 | 19.40 |
| 53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) |
24.67 (7/18) |
0.90 | 7.12 | 9.50 | 17.81 |
| 53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 |
11.08 (7/18) |
0.76 | 5.80 | 5.55 | 19.45 |
| 53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) |
9.30 (7/18) |
0.76 | 5.82 | 5.57 | 19.39 |
| 53C0128T富達美元高收益基金 (A 股月配息 - 澳幣避險 ) |
10.74 (7/18) |
0.51 | 5.49 | 5.06 | 19.67 |
| 54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
91.59 (7/18) |
5.77 | 15.44 | 12.49 | 27.99 |
| 54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
86.09 (7/18) |
5.77 | 15.44 | 12.50 | 27.95 |
| 54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
617.58 (7/18) |
5.54 | 13.93 | 8.40 | 29.76 |
| 54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
389.25 (7/18) |
5.54 | 13.94 | 8.40 | 29.77 |
| 54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
117.14 (7/18) |
5.54 | 13.94 | 8.45 | 29.82 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
18.27 (7/18) |
9.66 | 21.23 | 10.99 | 79.44 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
135.34 (7/18) |
1.50 | 5.64 | 2.79 | 8.72 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
143.45 (7/18) |
2.29 | 7.25 | 6.00 | 16.62 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
132.92 (7/18) |
2.28 | 7.23 | 5.97 | 16.55 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
192.88 (7/18) |
2.29 | 7.24 | 5.99 | 16.61 |
| 56C0062T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 |
11.17 (7/18) |
2.03 | 6.77 | 5.22 | 16.73 |
| 56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 |
13.16 (7/18) |
2.02 | 6.73 | 5.20 | 16.77 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
17.85 (7/18) |
1.94 | 8.58 | 4.32 | 26.87 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.75 (7/18) |
1.98 | 8.73 | 4.35 | 26.84 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.27 (7/18) |
1.17 | 6.86 | 1.01 | 17.95 |
| 62C0012TDWS 投資全球神農 LC 基金－美元 |
136.99 (7/18) |
1.84 | 9.52 | 3.37 | 23.94 |
| 62C0013TDWS 投資全球神農 LC 基金－歐元 |
155.26 (7/18) |
2.11 | 11.05 | 7.19 | 22.21 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
30.86 (7/18) |
3.14 | 9.78 | 7.34 | 33.02 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.46 (7/18) |
3.07 | 9.76 | 7.29 | 33.07 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.06 (7/18) |
2.28 | 7.97 | 3.87 | 22.69 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.38 (7/18) |
2.28 | 8.04 | 3.91 | 22.81 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
35.64 (7/18) |
6.10 | 16.09 | 10.14 | 63.11 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
33.22 (7/18) |
5.19 | 14.12 | 6.41 | 50.11 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1403.72 (7/18) |
4.38 | 9.21 | 9.48 | 10.85 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
114.92 (7/18) |
4.38 | 9.21 | 9.48 | 10.84 |
| 72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
258.35 (7/18) |
4.09 | 8.72 | 8.79 | 10.89 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
13.70 (7/18) |
3.84 | 7.79 | 7.86 | 6.56 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
10.74 (7/18) |
3.85 | 7.80 | 7.87 | 6.59 |
| 76C0071T瀚亞優質公司債基金 Aadm- 澳幣避險月配息 |
9.76 (7/18) |
3.63 | 7.39 | 7.22 | 6.83 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.27 (7/18) |
3.84 | 7.78 | 7.84 | 6.53 |
| 76C0073T瀚亞優質公司債基金 Azdm- 南非幣避險月配息 |
10.91 (7/18) |
4.81 | 9.79 | 12.23 | 24.17 |
| 76C0074T瀚亞優質公司債 Azdmc1- 南非幣避險穩定月配息 |
10.57 (7/18) |
4.81 | 9.77 | 12.22 | 24.17 |
| 76C0075T瀚亞優質公司債基金 Aadmc1- 澳幣避險穩定月配息 |
9.32 (7/18) |
3.64 | 7.39 | 7.23 | 6.82 |
| 76C0076T瀚亞優質公司債基金 Andm- 紐幣避險月配息 |
10.47 (7/18) |
3.66 | 7.35 | 7.27 | 7.60 |
| 76C0077T瀚亞優質公司債基金 Andmc1- 紐幣避險穩月配息 |
10.18 (7/18) |
3.66 | 7.34 | 7.27 | 7.62 |
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
27.69 (7/18) |
4.93 | 14.39 | 8.59 | 30.31 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
46.48 (7/18) |
4.92 | 14.40 | 8.57 | 30.31 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
46.65 (7/18) |
4.90 | 14.37 | 8.56 | 30.27 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
32.28 (7/18) |
5.25 | 15.16 | 10.17 | 33.89 |
| 77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 |
52.57 (7/18) |
29.48 | 32.62 | 26.58 | -8.38 |
