| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.89 (2/25) |
-0.93 | 1.08 | -5.22 | 7.32 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.89 (2/25) |
-0.93 | 1.08 | -5.22 | 7.32 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.11 (2/25) |
1.16 | 2.77 | 6.39 | 20.11 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 34.11 (2/25) |
1.16 | 2.77 | 6.39 | 20.11 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.34 (2/25) |
1.20 | 2.73 | 6.44 | 20.13 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.34 (2/25) |
1.20 | 2.73 | 6.44 | 20.13 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.63 (2/25) |
-0.98 | 1.17 | -5.22 | 7.29 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.63 (2/25) |
-0.98 | 1.17 | -5.22 | 7.29 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.48 (2/25) |
1.23 | 2.79 | 6.49 | 20.25 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.48 (2/25) |
1.23 | 2.79 | 6.49 | 20.25 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.51 (2/25) |
0.74 | 1.73 | 4.20 | 13.10 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.51 (2/25) |
0.74 | 1.73 | 4.20 | 13.10 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.37 (2/25) |
10.39 | 18.70 | 20.21 | 55.11 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 28.37 (2/25) |
10.39 | 18.70 | 20.21 | 55.11 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.50 (2/25) |
12.68 | 20.68 | 34.92 | 73.58 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.50 (2/25) |
12.68 | 20.68 | 34.92 | 73.58 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.71 (2/25) |
12.68 | 20.66 | 34.96 | 73.60 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.71 (2/25) |
12.68 | 20.66 | 34.96 | 73.60 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.60 (2/25) |
12.10 | 19.22 | 31.68 | 62.78 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.60 (2/25) |
12.10 | 19.22 | 31.68 | 62.78 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1071.18 (2/25) |
8.17 | 22.60 | 25.47 | 120.11 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1071.18 (2/25) |
8.17 | 22.60 | 25.47 | 120.11 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1264.81 (2/25) |
10.42 | 24.66 | 40.86 | 146.37 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1264.81 (2/25) |
10.42 | 24.66 | 40.86 | 146.37 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.91 (2/25) |
12.78 | 11.48 | 24.68 | 65.80 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.91 (2/25) |
12.78 | 11.48 | 24.68 | 65.80 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.90 (2/25) |
10.39 | 10.19 | 10.85 | 48.11 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 27.90 (2/25) |
10.39 | 10.19 | 10.85 | 48.11 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.63 (2/25) |
12.75 | 11.48 | 24.67 | 65.80 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 35.63 (2/25) |
12.75 | 11.48 | 24.67 | 65.80 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.87 (2/25) |
10.69 | 10.59 | 15.87 | 52.92 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 36.87 (2/25) |
10.69 | 10.59 | 15.87 | 52.92 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 16.16 (2/25) |
12.77 | 11.43 | 24.65 | 65.75 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 16.16 (2/25) |
12.77 | 11.43 | 24.65 | 65.75 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (2/25) |
2.04 | 3.81 | 7.85 | 25.59 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.97 (2/25) |
2.04 | 3.81 | 7.85 | 25.59 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.10 (2/25) |
1.98 | 3.76 | 7.80 | 25.59 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.10 (2/25) |
1.98 | 3.76 | 7.80 | 25.59 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.62 (2/25) |
1.98 | 3.77 | 7.81 | 25.59 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.62 (2/25) |
1.98 | 3.77 | 7.81 | 25.59 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (2/25) |
1.98 | 3.78 | 7.81 | 25.57 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (2/25) |
1.98 | 3.78 | 7.81 | 25.57 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 209.78 (2/25) |
-3.78 | 8.65 | 6.55 | 24.09 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 209.78 (2/25) |
-3.78 | 8.65 | 6.55 | 24.09 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 209.78 (2/25) |
-3.78 | 8.65 | 6.55 | 24.09 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 209.78 (2/25) |
-3.78 | 8.65 | 6.55 | 24.09 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 49.81 (2/25) |
-1.31 | 1.59 | 11.13 | 90.19 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 49.81 (2/25) |
-1.31 | 1.59 | 11.13 | 90.19 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.39 (2/25) |
31.06 | 48.35 | 54.38 | 61.94 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.39 (2/25) |
31.06 | 48.35 | 54.38 | 61.94 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.97 (2/25) |
33.54 | 49.53 | 73.32 | 81.04 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.97 (2/25) |
33.54 | 49.53 | 73.32 | 81.04 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.79 (2/25) |
1.40 | 2.17 | 5.15 | 21.92 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 269.79 (2/25) |
1.40 | 2.17 | 5.15 | 21.92 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.09 (2/25) |
1.89 | 3.25 | 7.51 | 29.31 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 82.09 (2/25) |
1.89 | 3.25 | 7.51 | 29.31 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 76.78 (2/25) |
1.87 | 3.23 | 7.49 | 29.20 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 76.78 (2/25) |
1.87 | 3.23 | 7.49 | 29.20 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.73 (2/25) |
3.78 | 6.25 | 11.87 | 41.85 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.73 (2/25) |
3.78 | 6.25 | 11.87 | 41.85 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.55 (2/25) |
3.78 | 6.25 | 11.89 | 41.87 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.55 (2/25) |
3.78 | 6.25 | 11.89 | 41.87 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.06 (2/25) |
3.28 | 5.14 | 9.65 | 34.21 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.06 (2/25) |
3.28 | 5.14 | 9.65 | 34.21 |
| 57C0039E安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 475.66 (2/25) |
-0.35 | 6.39 | 3.14 | 57.54 |
| 57C0039T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 歐元 | 475.66 (2/25) |
-0.35 | 6.39 | 3.14 | 57.54 |
| 57C0040T安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.56 (2/25) |
1.78 | 7.09 | 15.99 | 75.34 |
| 57C0040U安聯美國多元投資風格股票基金 -AT 累積 - 美元 | 33.56 (2/25) |
1.78 | 7.09 | 15.99 | 75.34 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.78 (2/25) |
3.78 | 6.26 | 11.90 | 41.80 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.78 (2/25) |
3.78 | 6.26 | 11.90 | 41.80 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.45 (2/25) |
1.25 | 2.92 | 6.47 | 18.82 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.45 (2/25) |
1.25 | 2.92 | 6.47 | 18.82 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.34 (2/25) |
1.26 | 2.92 | 6.48 | 18.80 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.34 (2/25) |
1.26 | 2.92 | 6.48 | 18.80 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.60 (2/25) |
1.25 | 2.92 | 6.48 | 18.80 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.60 (2/25) |
1.25 | 2.92 | 6.48 | 18.80 |
| 57C0081T安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 13.00 (2/25) |
5.24 | 8.23 | 15.33 | 42.13 |
| 57C0081U安聯全球收益成長基金 -AT 美元累積 | 13.00 (2/25) |
5.24 | 8.23 | 15.33 | 42.13 |
| 57C0082T安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.38 (2/25) |
5.24 | 8.24 | 15.35 | 42.19 |
| 57C0082U安聯全球收益成長基金 -AMg 美元穩定月配息 | 9.38 (2/25) |
5.24 | 8.24 | 15.35 | 42.19 |
| 57C0083T安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 85.39 (2/25) |
5.23 | 8.25 | 15.35 | 42.25 |
| 57C0083U安聯全球收益成長基金 -AMf2 美元固定月配息 | 85.39 (2/25) |
5.23 | 8.25 | 15.35 | 42.25 |
| 59C0002T貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 121.06 (2/25) |
42.49 | 68.35 | 104.49 | 92.46 |
| 59C0002U貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 | 121.06 (2/25) |
42.49 | 68.35 | 104.49 | 92.46 |
| 59C0003E貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 102.70 (2/25) |
39.84 | 67.10 | 82.25 | 72.20 |
| 59C0003T貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 102.70 (2/25) |
39.84 | 67.10 | 82.25 | 72.20 |
| 59C0005T貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.00 (2/25) |
42.49 | 68.31 | 104.23 | 92.01 |
| 59C0005U貝萊德世界礦業基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 17.00 (2/25) |
42.49 | 68.31 | 104.23 | 92.01 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 96.39 (2/25) |
6.63 | 9.51 | 18.93 | 46.69 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 96.39 (2/25) |
6.63 | 9.51 | 18.93 | 46.69 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 81.78 (2/25) |
4.66 | 8.71 | 5.99 | 31.25 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 81.78 (2/25) |
4.66 | 8.71 | 5.99 | 31.25 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.58 (2/25) |
6.58 | 9.50 | 18.89 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.58 (2/25) |
6.58 | 9.50 | 18.89 | |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.40 (2/25) |
1.79 | 3.13 | 7.38 | 29.22 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.40 (2/25) |
1.79 | 3.13 | 7.38 | 29.22 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.67 (2/25) |
1.88 | 3.10 | 7.36 | 29.19 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.67 (2/25) |
1.88 | 3.10 | 7.36 | 29.19 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.53 (2/25) |
1.86 | 3.15 | 7.31 | 29.24 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.53 (2/25) |
1.86 | 3.15 | 7.31 | 29.24 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.12 (2/25) |
1.86 | 3.14 | 7.28 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 10.12 (2/25) |
1.86 | 3.14 | 7.28 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.06 (2/24) |
0.45 | 3.01 | 10.88 | 43.11 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.06 (2/24) |
0.45 | 3.01 | 10.88 | 43.11 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.58 (2/24) |
0.45 | 3.01 | 10.92 | 43.09 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.58 (2/24) |
0.45 | 3.01 | 10.92 | 43.09 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.56 (2/24) |
-0.07 | 1.89 | 8.68 | 34.99 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 43.56 (2/24) |
-0.07 | 1.89 | 8.68 | 34.99 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.56 (2/24) |
-0.12 | 1.84 | 8.58 | 35.08 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.56 (2/24) |
-0.12 | 1.84 | 8.58 | 35.08 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.52 (2/24) |
3.85 | 23.79 | 19.64 | 39.65 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 64.52 (2/24) |
3.85 | 23.79 | 19.64 | 39.65 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.66 (2/24) |
3.32 | 22.42 | 17.09 | 31.38 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 51.66 (2/24) |
3.32 | 22.42 | 17.09 | 31.38 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (2/24) |
0.42 | 2.95 | 10.80 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.44 (2/24) |
0.42 | 2.95 | 10.80 | |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 196.31 (2/24) |
-4.52 | -5.64 | 5.06 | 45.04 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 196.31 (2/24) |
-4.52 | -5.64 | 5.06 | 45.04 |
| 76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 95.13 (2/25) |
5.13 | 10.38 | 26.03 | 123.42 |
| 76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 95.13 (2/25) |
5.13 | 10.38 | 26.03 | 123.42 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.93 (2/25) |
1.58 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.93 (2/25) |
1.58 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.61 (2/25) |
1.57 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.61 (2/25) |
1.57 | 3.14 | 7.49 | 24.84 |
| 95B0003T安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.96 (2/25) |
3.63 | 5.93 | 11.20 | 39.36 |
| 95B0003U安聯收益成長基金－ BT 累積－美元 | 13.96 (2/25) |
3.63 | 5.93 | 11.20 | 39.36 |
| 95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.14 (2/25) |
3.62 | 5.93 | 11.22 | 39.30 |
| 95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息－美元 | 9.14 (2/25) |
3.62 | 5.93 | 11.22 | 39.30 |
| 95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.32 (2/25) |
3.62 | 5.93 | 11.22 | 39.31 |
| 95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息－美元 | 8.32 (2/25) |
3.62 | 5.93 | 11.22 | 39.31 |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.48 (2/25) |
1.10 | 2.61 | 5.84 | 16.66 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.48 (2/25) |
1.10 | 2.61 | 5.84 | 16.66 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.13 (2/25) |
1.10 | 2.61 | 5.85 | 16.76 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 7.13 (2/25) |
1.10 | 2.61 | 5.85 | 16.76 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.82 (2/25) |
1.10 | 2.61 | 5.85 | 16.75 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.82 (2/25) |
1.10 | 2.61 | 5.85 | 16.75 |
| 95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 83.23 (2/25) |
5.09 | 7.92 | 14.67 | 39.72 |
| 95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 83.23 (2/25) |
5.09 | 7.92 | 14.67 | 39.72 |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.90 (2/25) |
3.52 | 5.72 | 10.78 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.90 (2/25) |
3.52 | 5.72 | 10.78 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (2/25) |
3.52 | 5.72 | 10.81 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.30 (2/25) |
3.52 | 5.72 | 10.81 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.00 (2/25) |
3.52 | 5.73 | 10.80 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.00 (2/25) |
3.52 | 5.73 | 10.80 | |
| 95B0021T安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 103.02 (2/25) |
4.97 | 7.70 | 14.21 | |
| 95B0021U安聯全球收益成長基金 -BMf9 固定月配息美元 | 103.02 (2/25) |
4.97 | 7.70 | 14.21 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.47 (2/25) |
1.03 | 2.53 | 5.82 | 18.31 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.47 (2/25) |
1.03 | 2.53 | 5.82 | 18.31 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.42 (2/25) |
10.15 | 24.05 | 39.46 | 139.16 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.42 (2/25) |
10.15 | 24.05 | 39.46 | 139.16 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.31 (2/25) |
1.61 | 2.70 | 6.40 | 25.38 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 80.31 (2/25) |
1.61 | 2.70 | 6.40 | 25.38 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.37 (2/25) |
1.61 | 2.67 | 6.34 | 25.20 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 147.37 (2/25) |
1.61 | 2.67 | 6.34 | 25.20 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 264.69 (2/25) |
33.18 | 48.69 | 71.46 | 75.34 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 264.69 (2/25) |
33.18 | 48.69 | 71.46 | 75.34 |
| 97F0031T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.09 (2/25) |
1.61 | 2.68 | ||
| 97F0031U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股穩定月配 | 96.09 (2/25) |
1.61 | 2.68 | ||
| 98B0005T貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 19.96 (2/25) |
42.17 | 67.45 | 102.43 | |
| 98B0005U貝萊德世界礦業基金 B2 美元 | 19.96 (2/25) |
42.17 | 67.45 | 102.43 | |
| 98B0006T貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 18.97 (2/25) |
42.01 | 67.45 | 102.27 | |
| 98B0006U貝萊德世界礦業基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 18.97 (2/25) |
42.01 | 67.45 | 102.27 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.78 (2/25) |
6.32 | 8.97 | 17.68 | |
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.78 (2/25) |
6.32 | 8.97 | 17.68 | |
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.96 (2/25) |
6.42 | 8.98 | 17.72 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.96 (2/25) |
6.42 | 8.98 | 17.72 | |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.90 (2/25) |
1.57 | 2.63 | 6.21 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.90 (2/25) |
1.57 | 2.63 | 6.21 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.71 (2/25) |
1.52 | 2.59 | 6.25 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.71 (2/25) |
1.52 | 2.59 | 6.25 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
56.79 (2/24) |
-5.40 | -0.92 | 4.24 | 50.04 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
25.09 (2/24) |
-5.43 | -3.69 | 8.38 | 45.36 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
14.87 (2/24) |
1.77 | 8.02 | 10.68 | 56.45 |
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.75 (2/24) |
1.77 | 8.03 | 10.59 | 56.35 |
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
13.10 (2/24) |
1.73 | 5.02 | 14.99 | 51.40 |
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
10.34 (2/24) |
1.73 | 5.02 | 14.99 | 51.59 |
| 40N011中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 新台幣月配 |
11.77 (2/24) |
1.77 | 8.03 | 10.59 | 56.36 |
| 40N012中國信託科技趨勢多重資產基金 NB 美元月配 |
10.35 (2/24) |
1.73 | 5.02 | 14.97 | 51.53 |
