| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2201T富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.50 (9/2) |
23.63 | 20.87 | 65.80 | 114.79 |
| 51R2201U富坦生技領航基金 A(Acc) 股 | 73.50 (9/2) |
23.63 | 20.87 | 65.80 | 114.79 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1289.11 (9/2) |
-13.49 | 22.40 | 48.13 | 121.86 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1289.11 (9/2) |
-13.49 | 22.40 | 48.13 | 121.86 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1493.95 (9/2) |
-13.82 | 21.31 | 47.45 | 138.57 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1493.95 (9/2) |
-13.82 | 21.31 | 47.45 | 138.57 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (9/2) |
0.94 | 2.24 | 5.60 | 23.53 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.29 (9/2) |
0.94 | 2.24 | 5.60 | 23.53 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (9/2) |
0.96 | 2.22 | 5.67 | 23.46 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.68 (9/2) |
0.96 | 2.22 | 5.67 | 23.46 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.19 (9/2) |
0.90 | 2.23 | 5.60 | 23.49 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.19 (9/2) |
0.90 | 2.23 | 5.60 | 23.49 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.73 (9/2) |
1.31 | 3.09 | 6.19 | 14.88 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.73 (9/2) |
1.31 | 3.09 | 6.19 | 14.88 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (9/2) |
0.92 | 2.25 | 5.65 | 23.50 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.21 (9/2) |
0.92 | 2.25 | 5.65 | 23.50 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (9/2) |
0.89 | 2.23 | 5.62 | 23.47 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.73 (9/2) |
0.89 | 2.23 | 5.62 | 23.47 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (9/2) |
0.89 | 2.23 | 5.62 | 23.46 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.10 (9/2) |
0.89 | 2.23 | 5.62 | 23.46 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.89 (9/2) |
0.07 | -0.07 | 3.40 | 22.15 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.89 (9/2) |
0.07 | -0.07 | 3.40 | 22.15 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.77 (9/2) |
0.05 | -0.06 | 3.39 | 22.16 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.77 (9/2) |
0.05 | -0.06 | 3.39 | 22.16 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.27 (9/2) |
0.05 | -0.06 | 3.38 | 22.16 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.27 (9/2) |
0.05 | -0.06 | 3.38 | 22.16 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.98 (9/2) |
0.05 | -0.07 | 3.38 | 22.14 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.98 (9/2) |
0.05 | -0.07 | 3.38 | 22.14 |
| 55C5248T景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.17 (9/2) |
-1.43 | -2.25 | 0.76 | 16.17 |
| 55C5248U景順環球高評級企業債券基金 E 股 - 美元 | 10.17 (9/2) |
-1.43 | -2.25 | 0.76 | 16.17 |
| 55C5249T景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.36 (9/2) |
-1.37 | -2.13 | 1.01 | 17.04 |
| 55C5249U景順環球高評級企業債券基金 A 股 - 美元 | 13.36 (9/2) |
-1.37 | -2.13 | 1.01 | 17.04 |
| 55C5250T景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.71 (9/2) |
-1.37 | -2.13 | 1.01 | 17.05 |
| 55C5250U景順環球高評級企業債券基金 A- 總收益月配息美元 | 8.71 (9/2) |
-1.37 | -2.13 | 1.01 | 17.05 |
| 55C5252T景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.82 (9/2) |
-1.43 | -2.25 | 0.75 | 16.15 |
| 55C5252U景順環球高評級企業債券基金 E- 穩定月配息股美元 | 6.82 (9/2) |
-1.43 | -2.25 | 0.75 | 16.15 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.40 (9/1) |
-0.43 | -0.28 | 2.37 | 16.97 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.40 (9/1) |
-0.43 | -0.28 | 2.37 | 16.97 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.68 (9/1) |
-0.44 | -0.29 | 2.37 | 16.97 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 132.68 (9/1) |
-0.44 | -0.29 | 2.37 | 16.97 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.59 (9/2) |
-2.50 | 4.29 | 9.03 | 34.23 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 30.59 (9/2) |
-2.50 | 4.29 | 9.03 | 34.23 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.47 (9/2) |
-2.49 | 4.31 | 9.05 | 34.29 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.47 (9/2) |
-2.49 | 4.31 | 9.05 | 34.29 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.99 (9/2) |
-2.83 | 3.38 | 6.97 | 27.20 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.99 (9/2) |
-2.83 | 3.38 | 6.97 | 27.20 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.63 (9/2) |
-2.48 | 4.31 | 9.06 | 34.31 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.63 (9/2) |
-2.48 | 4.31 | 9.06 | 34.31 |
| 57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.55 | 15.05 |
| 57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 11.31 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.55 | 15.05 |
| 57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.00 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.00 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.22 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.22 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0072T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 澳幣避險 | 7.18 (9/2) |
-0.43 | -1.14 | 1.51 | 13.13 |
| 57C0094T安聯美國收益基金 -AMi 穩定月收類股 ( 日圓避險 ) | 1716.72 (9/2) |
-1.33 | -2.84 | -1.78 | |
| 57C0095T安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.63 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 57C0095U安聯美國收益基金 -AMf 固定美元月配息 | 6.63 (9/2) |
-0.59 | -1.33 | 1.56 | 15.08 |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.09 (9/2) |
-3.36 | 14.73 | 29.08 | 65.95 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 87.09 (9/2) |
-3.36 | 14.73 | 29.08 | 65.95 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.05 (9/2) |
-3.68 | 13.63 | 28.43 | 77.72 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.05 (9/2) |
-3.68 | 13.63 | 28.43 | 77.72 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.25 (9/1) |
0.43 | 4.31 | 7.40 | 39.95 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 53.25 (9/1) |
0.43 | 4.31 | 7.40 | 39.95 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.90 (9/1) |
0.40 | 4.26 | 7.39 | 39.91 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.90 (9/1) |
0.40 | 4.26 | 7.39 | 39.91 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.96 (9/1) |
0.02 | 3.21 | 5.19 | 32.16 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.96 (9/1) |
0.02 | 3.21 | 5.19 | 32.16 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.70 (9/1) |
0.06 | 3.25 | 5.15 | 32.20 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.70 (9/1) |
0.06 | 3.25 | 5.15 | 32.20 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.19 (9/1) |
13.58 | 8.49 | 35.03 | 42.81 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 70.19 (9/1) |
13.58 | 8.49 | 35.03 | 42.81 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.61 (9/1) |
13.07 | 7.31 | 32.22 | 34.49 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 55.61 (9/1) |
13.07 | 7.31 | 32.22 | 34.49 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.88 (9/1) |
-7.63 | 24.7 | 31.02 | 114.63 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 49.88 (9/1) |
-7.63 | 24.7 | 31.02 | 114.63 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.35 (9/1) |
-8.08 | 23.20 | 28.05 | 102.42 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 39.35 (9/1) |
-8.08 | 23.20 | 28.05 | 102.42 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.53 (9/1) |
0.42 | 4.34 | 7.42 | 40.02 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.53 (9/1) |
0.42 | 4.34 | 7.42 | 40.02 |
| 74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.24 (9/1) |
-0.69 | -0.18 | 2.31 | 20.71 |
| 74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 61.24 (9/1) |
-0.69 | -0.18 | 2.31 | 20.71 |
| 74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.48 (9/1) |
0.43 | 0.94 | 3.45 | 22.05 |
| 74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 138.48 (9/1) |
0.43 | 0.94 | 3.45 | 22.05 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27692.44 (9/1) |
-0.15 | -0.85 | 25.86 | 81.63 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27692.44 (9/1) |
-0.15 | -0.85 | 25.86 | 81.63 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.80 (9/1) |
-0.62 | -3.26 | 15.81 | 65.38 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 197.80 (9/1) |
-0.62 | -3.26 | 15.81 | 65.38 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 342.31 (9/1) |
0.49 | 0.59 | 29.54 | 103.73 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 342.31 (9/1) |
0.49 | 0.59 | 29.54 | 103.73 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.38 (9/2) |
5.76 | 13.75 | 40.80 | 76.43 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 36.38 (9/2) |
5.76 | 13.75 | 40.80 | 76.43 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.95 (9/2) |
5.60 | 16.14 | 54.99 | 115.58 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 62.95 (9/2) |
5.60 | 16.14 | 54.99 | 115.58 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4328.00 (9/2) |
5.00 | 14.56 | 50.64 | 92.27 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4328.00 (9/2) |
5.00 | 14.56 | 50.64 | 92.27 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 314.32 (9/2) |
0.72 | 6.29 | 21.32 | 56.21 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 314.32 (9/2) |
0.72 | 6.29 | 21.32 | 56.21 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.67 (9/2) |
0.72 | 6.29 | 21.32 | 56.11 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.67 (9/2) |
0.72 | 6.29 | 21.32 | 56.11 |
| 92F0005T富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.71 (9/2) |
23.29 | 20.22 | 64.09 | 108.54 |
| 92F0005U富坦生技領航基金美元 F(Acc) 股 | 22.71 (9/2) |
23.29 | 20.22 | 64.09 | 108.54 |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.89 (9/1) |
0.14 | 3.73 | 6.36 | 35.91 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.89 (9/1) |
0.14 | 3.73 | 6.36 | 35.91 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.49 (9/1) |
0.20 | 3.81 | 6.38 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.49 (9/1) |
0.20 | 3.81 | 6.38 | |
| 93T0009T駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.20 (9/1) |
13.35 | 7.95 | 33.80 | 38.81 |
| 93T0009U駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元累積 | 15.20 (9/1) |
13.35 | 7.95 | 33.80 | 38.81 |
| 93T0011T駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.10 (9/1) |
-7.86 | 24.07 | 29.72 | 108.30 |
| 93T0011U駿利亨德森環球科技創新基金 T2 美元累積 | 25.10 (9/1) |
-7.86 | 24.07 | 29.72 | 108.30 |
| 94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.14 (9/1) |
-0.97 | -0.71 | 1.26 | 17.12 |
| 94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 59.14 (9/1) |
-0.97 | -0.71 | 1.26 | 17.12 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 339.11 (9/1) |
0.24 | 0.11 | 28.27 | 97.79 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 339.11 (9/1) |
0.24 | 0.11 | 28.27 | 97.79 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14481.70 (9/1) |
-0.41 | -1.35 | 24.62 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14481.70 (9/1) |
-0.41 | -1.35 | 24.62 | |
| 94B0006T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.97 (9/1) |
0.17 | 0.43 | 2.42 | |
| 94B0006U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 -B 美元類股 | 109.97 (9/1) |
0.17 | 0.43 | 2.42 | |
| 95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (9/2) |
-0.75 | -1.63 | 0.94 | 13.00 |
| 95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積－美元 | 10.31 (9/2) |
-0.75 | -1.63 | 0.94 | 13.00 |
| 95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.76 (9/2) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.02 |
| 95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息－美元 | 6.76 (9/2) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.02 |
| 95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.42 (9/2) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.04 |
| 95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息－美元 | 6.42 (9/2) |
-0.74 | -1.63 | 0.95 | 13.04 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.42 (9/2) |
-14.03 | 20.70 | 45.98 | 131.58 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 60.42 (9/2) |
-14.03 | 20.70 | 45.98 | 131.58 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110039安聯台灣智慧基金 |
406.27 (9/2) |
-5.72 | 47.48 | 155.45 | 315.41 |
| 140033野村優質基金 |
497.91 (9/2) |
12.99 | 74.95 | 167.84 | 314.37 |
| 180026群益大印度基金 - 新台幣累積 |
20.79 (9/1) |
3.02 | 2.01 | 6.23 | 22.44 |
| 180027群益大印度基金 - 美元累積 |
21.39 (9/1) |
2.24 | 0.79 | 2.86 | 23.34 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
35.88 (9/1) |
-16.40 | 1.56 | 21.09 | 68.77 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
36.25 (9/1) |
-17.08 | 0.32 | 17.18 | 69.99 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
15.91 (9/1) |
-11.14 | -1.08 | 8.87 | 32.71 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.34 (9/1) |
-11.13 | -1.06 | 8.89 | 32.70 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
15.52 (9/1) |
-11.85 | -2.27 | 5.33 | 33.69 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.12 (9/1) |
-11.85 | -2.26 | 5.35 | 33.67 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
14.05 (9/1) |
-11.14 | -1.08 | 8.87 | 32.72 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.67 (9/1) |
-11.14 | -1.06 | 8.89 | 32.70 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
15.52 (9/1) |
-11.85 | -2.27 | 5.33 | 33.68 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.12 (9/1) |
-11.85 | -2.26 | 5.35 | 33.67 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
20.74 (9/1) |
-16.40 | 1.57 | 21.14 | 68.89 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
22.70 (9/1) |
-17.08 | 0.32 | 17.18 | 70.00 |
| 37N054群益大印度基金 N- 新台幣累積 |
17.56 (9/1) |
3.11 | 2.03 | 6.23 | 22.45 |
| 37N055群益大印度基金 N- 美元累積 |
21.40 (9/1) |
2.24 | 0.79 | 2.86 | 23.36 |
