| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.82 (6/26) |
3.65 | 4.12 | 6.5 | 12.74 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.82 (6/26) |
3.65 | 4.12 | 6.5 | 12.74 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.96 (6/26) |
2.44 | 0.68 | 3.57 | 17.71 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.96 (6/26) |
2.44 | 0.68 | 3.57 | 17.71 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.06 (6/26) |
2.48 | 0.70 | 3.67 | 17.78 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.06 (6/26) |
2.48 | 0.70 | 3.67 | 17.78 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.70 (6/26) |
3.68 | 4.10 | 6.60 | 12.79 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.70 (6/26) |
3.68 | 4.10 | 6.60 | 12.79 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (6/26) |
2.56 | 0.76 | 3.73 | 17.88 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.32 (6/26) |
2.56 | 0.76 | 3.73 | 17.88 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.23 (6/26) |
1.96 | -0.28 | 1.43 | 10.91 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.23 (6/26) |
1.96 | -0.28 | 1.43 | 10.91 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.72 (6/26) |
6.56 | 4.04 | 11.94 | 40.77 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 23.72 (6/26) |
6.56 | 4.04 | 11.94 | 40.77 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.27 (6/26) |
9.22 | 12.06 | 31.20 | 59.68 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 29.27 (6/26) |
9.22 | 12.06 | 31.20 | 59.68 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.34 (6/26) |
7.93 | 8.39 | 27.59 | 66.78 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 33.34 (6/26) |
7.93 | 8.39 | 27.59 | 66.78 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.36 (6/26) |
7.95 | 8.40 | 27.68 | 66.82 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 21.36 (6/26) |
7.95 | 8.40 | 27.68 | 66.82 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.12 (6/26) |
7.39 | 7.14 | 24.52 | 56.14 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 20.12 (6/26) |
7.39 | 7.14 | 24.52 | 56.14 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1435.51 (6/26) |
44.15 | 41.75 | 71.06 | 162.16 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1435.51 (6/26) |
44.15 | 41.75 | 71.06 | 162.16 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1635.12 (6/26) |
42.48 | 37.10 | 66.42 | 173.73 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1635.12 (6/26) |
42.48 | 37.10 | 66.42 | 173.73 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.24 (6/26) |
6.48 | 3.98 | 11.88 | 40.71 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.24 (6/26) |
6.48 | 3.98 | 11.88 | 40.71 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.80 (6/26) |
6.02 | 2.97 | 9.48 | 32.45 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.80 (6/26) |
6.02 | 2.97 | 9.48 | 32.45 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/26) |
2.34 | 2.08 | 6.44 | 25.06 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.80 (6/26) |
2.34 | 2.08 | 6.44 | 25.06 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/26) |
2.29 | 2.04 | 6.41 | 25.08 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.72 (6/26) |
2.29 | 2.04 | 6.41 | 25.08 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.00 (6/26) |
2.30 | 2.04 | 6.44 | 25 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 20.00 (6/26) |
2.30 | 2.04 | 6.44 | 25 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (6/26) |
3.50 | 5.27 | 9.34 | 19.57 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 31.95 (6/26) |
3.50 | 5.27 | 9.34 | 19.57 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/26) |
2.31 | 2.14 | 6.49 | 25.07 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.26 (6/26) |
2.31 | 2.14 | 6.49 | 25.07 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (6/26) |
2.31 | 2.06 | 6.44 | 25.01 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.79 (6/26) |
2.31 | 2.06 | 6.44 | 25.01 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.26 (6/26) |
7.04 | 6.75 | 12.64 | 54.55 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 24.26 (6/26) |
7.04 | 6.75 | 12.64 | 54.55 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 28.12 (6/26) |
8.26 | 10.13 | 15.69 | 47.79 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 28.12 (6/26) |
8.26 | 10.13 | 15.69 | 47.79 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.97 (6/26) |
7.04 | 6.75 | 12.62 | 54.46 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.97 (6/26) |
7.04 | 6.75 | 12.62 | 54.46 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 37.01 (6/26) |
7.74 | 8.57 | 15.01 | 48.99 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 37.01 (6/26) |
7.74 | 8.57 | 15.01 | 48.99 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.60 (6/26) |
7.02 | 6.71 | 12.64 | 54.41 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.60 (6/26) |
7.02 | 6.71 | 12.64 | 54.41 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.19 (6/26) |
2.31 | 2.06 | 6.44 | 25.00 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.19 (6/26) |
2.31 | 2.06 | 6.44 | 25.00 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (6/26) |
2.82 | 1.49 | 5.58 | 24.05 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.96 (6/26) |
2.82 | 1.49 | 5.58 | 24.05 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.93 (6/26) |
2.83 | 1.54 | 5.60 | 24.13 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.93 (6/26) |
2.83 | 1.54 | 5.60 | 24.13 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (6/26) |
2.83 | 1.54 | 5.60 | 24.12 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (6/26) |
2.83 | 1.54 | 5.60 | 24.12 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (6/26) |
2.84 | 1.54 | 5.61 | 24.11 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.19 (6/26) |
2.84 | 1.54 | 5.61 | 24.11 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.07 (6/25) |
-7.62 | 11.97 | 44.57 | 56.45 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 22.07 (6/25) |
-7.62 | 11.97 | 44.57 | 56.45 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 20.91 (6/25) |
-9.36 | 8.17 | 41.67 | 63.36 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 20.91 (6/25) |
-9.36 | 8.17 | 41.67 | 63.36 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.74 (6/25) |
2.34 | 2.04 | 4.93 | 18.10 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.74 (6/25) |
2.34 | 2.04 | 4.93 | 18.10 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.77 (6/25) |
2.34 | 2.04 | 4.93 | 18.09 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 133.77 (6/25) |
2.34 | 2.04 | 4.93 | 18.09 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.02 (6/26) |
8.53 | 6.54 | 14.18 | 39.48 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 31.02 (6/26) |
8.53 | 6.54 | 14.18 | 39.48 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.70 (6/26) |
8.54 | 6.56 | 14.21 | 39.54 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.70 (6/26) |
8.54 | 6.56 | 14.21 | 39.54 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.20 (6/26) |
8.03 | 5.58 | 11.88 | 32.08 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.20 (6/26) |
8.03 | 5.58 | 11.88 | 32.08 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.36 (6/26) |
26.47 | 27.84 | 45.34 | 122.20 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 96.36 (6/26) |
26.47 | 27.84 | 45.34 | 122.20 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.88 (6/26) |
8.54 | 6.56 | 14.22 | 39.56 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.88 (6/26) |
8.54 | 6.56 | 14.22 | 39.56 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 110.13 (6/26) |
0.25 | 6.74 | 62.82 | 60.84 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 110.13 (6/26) |
0.25 | 6.74 | 62.82 | 60.84 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 19.43 (6/26) |
-1.12 | 3.12 | 57.91 | 68.12 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 19.43 (6/26) |
-1.12 | 3.12 | 57.91 | 68.12 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (6/26) |
1.83 | 1.30 | 5.19 | 26.54 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.31 (6/26) |
1.83 | 1.30 | 5.19 | 26.54 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/26) |
2.07 | 1.43 | 5.54 | 26.84 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.60 (6/26) |
2.07 | 1.43 | 5.54 | 26.84 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.74 (6/26) |
2.01 | 1.40 | 5.37 | 26.67 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.74 (6/26) |
2.01 | 1.40 | 5.37 | 26.67 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (6/26) |
1.90 | 1.35 | 5.27 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.92 (6/26) |
1.90 | 1.35 | 5.27 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.81 (6/26) |
19.96 | 18.57 | 38.33 | 75.55 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 88.81 (6/26) |
19.96 | 18.57 | 38.33 | 75.55 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.46 (6/26) |
18.68 | 15.10 | 34.85 | 83.80 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 101.46 (6/26) |
18.68 | 15.10 | 34.85 | 83.80 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.42 (6/25) |
6.96 | 1.31 | 9.94 | 39.90 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 52.42 (6/25) |
6.96 | 1.31 | 9.94 | 39.90 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (6/25) |
6.95 | 1.33 | 9.97 | 39.84 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.77 (6/25) |
6.95 | 1.33 | 9.97 | 39.84 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.38 (6/25) |
6.35 | 0.23 | 7.46 | 31.93 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.38 (6/25) |
6.35 | 0.23 | 7.46 | 31.93 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (6/25) |
6.41 | 0.29 | 7.51 | 32.06 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.63 (6/25) |
6.41 | 0.29 | 7.51 | 32.06 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.48 (6/25) |
6.96 | 1.33 | 9.96 | 40.00 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.48 (6/25) |
6.96 | 1.33 | 9.96 | 40.00 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27187.95 (6/25) |
5.70 | 10.45 | 35.84 | 87.49 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 27187.95 (6/25) |
5.70 | 10.45 | 35.84 | 87.49 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.18 (6/25) |
3.93 | 6.35 | 22.50 | 66.10 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 192.18 (6/25) |
3.93 | 6.35 | 22.50 | 66.10 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 334.58 (6/25) |
6.55 | 12.05 | 40.22 | 111.33 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 334.58 (6/25) |
6.55 | 12.05 | 40.22 | 111.33 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 190.10 (6/25) |
7.38 | -7.38 | -10.26 | 24.88 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 190.10 (6/25) |
7.38 | -7.38 | -10.26 | 24.88 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.53 (6/26) |
18.26 | 23.98 | 46.30 | 77.07 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 34.53 (6/26) |
18.26 | 23.98 | 46.30 | 77.07 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.62 (6/26) |
20.75 | 30.02 | 69.14 | 124.87 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 60.62 (6/26) |
20.75 | 30.02 | 69.14 | 124.87 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4184.00 (6/26) |
19.82 | 28.15 | 63.95 | 99.43 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 4184.00 (6/26) |
19.82 | 28.15 | 63.95 | 99.43 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.22 (6/25) |
8.91 | 11.23 | 23.37 | 56.32 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 308.22 (6/25) |
8.91 | 11.23 | 23.37 | 56.32 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.27 (6/25) |
7.99 | 10.30 | 22.35 | 54.93 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 141.27 (6/25) |
7.99 | 10.30 | 22.35 | 54.93 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.74 (6/25) |
1.69 | 1.04 | 4.65 | 23.40 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.74 (6/25) |
1.69 | 1.04 | 4.65 | 23.40 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.89 (6/25) |
2.25 | 1.59 | 5.22 | 24.08 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 144.89 (6/25) |
2.25 | 1.59 | 5.22 | 24.08 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.80 (6/25) |
1.42 | 0.77 | 4.35 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 91.80 (6/25) |
1.42 | 0.77 | 4.35 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.70 (6/25) |
6.70 | 0.81 | 8.82 | 35.91 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 13.70 (6/25) |
6.70 | 0.81 | 8.82 | 35.91 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.50 (6/25) |
6.69 | 0.85 | 8.85 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.50 (6/25) |
6.69 | 0.85 | 8.85 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 332.05 (6/25) |
6.28 | 11.52 | 38.90 | 105.21 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 332.05 (6/25) |
6.28 | 11.52 | 38.90 | 105.21 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14244.32 (6/25) |
5.43 | 9.90 | 34.49 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 14244.32 (6/25) |
5.43 | 9.90 | 34.49 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.37 (6/26) |
8.25 | 6.00 | 13.06 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 12.37 (6/26) |
8.25 | 6.00 | 13.06 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.44 (6/26) |
8.27 | 6.02 | 13.08 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.44 (6/26) |
8.27 | 6.02 | 13.08 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.08 (6/26) |
8.27 | 6.02 | 13.09 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.08 (6/26) |
8.27 | 6.02 | 13.09 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.13 (6/26) |
2.26 | 0.43 | 3.06 | 15.92 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EAX 級別美元穩定月配息 | 10.13 (6/26) |
2.26 | 0.43 | 3.06 | 15.92 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.25 (6/26) |
42.14 | 36.43 | 64.76 | 165.64 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 66.25 (6/26) |
42.14 | 36.43 | 64.76 | 165.64 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.24 (6/26) |
6.30 | 3.52 | 10.88 | 36.65 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.24 (6/26) |
6.30 | 3.52 | 10.88 | 36.65 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 230.11 (6/25) |
-9.62 | 7.59 | 40.15 | 58.27 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 230.11 (6/25) |
-9.62 | 7.59 | 40.15 | 58.27 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.67 (6/26) |
1.71 | 0.92 | 4.30 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.67 (6/26) |
1.71 | 0.92 | 4.30 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.73 (6/26) |
1.80 | 0.94 | 4.38 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.73 (6/26) |
1.80 | 0.94 | 4.38 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
16.70 (6/25) |
34.10 | 45.06 | 78.19 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
14.70 (6/25) |
34.07 | 45.02 | 78.11 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
17.12 (6/25) |
34.59 | 44.03 | 68.54 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
15.10 (6/25) |
34.56 | 43.99 | 68.63 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
56.00 (6/25) |
9.59 | -6.28 | 2.40 | 33.78 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
24.45 (6/25) |
9.99 | -7.35 | -5.45 | 29.92 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
25.44 (6/25) |
8.39 | -10.07 | -10.36 | 23.08 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
44.39 (6/25) |
27.93 | 30.94 | 61.18 | 124.42 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
44.56 (6/25) |
28.40 | 29.47 | 48.77 | 117.98 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
25.66 (6/25) |
27.98 | 30.99 | 61.18 | 124.69 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
27.91 (6/25) |
28.40 | 29.47 | 48.78 | 118.00 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
16.70 (6/25) |
34.10 | 45.05 | 78.14 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
14.69 (6/25) |
34.07 | 45.02 | 78.11 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
17.11 (6/25) |
34.59 | 44.03 | 68.51 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
15.09 (6/25) |
34.56 | 43.99 | 68.50 | |
