| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.93 (4/8) |
-0.14 | 0.45 | 0.10 | 8.88 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.93 (4/8) |
-0.14 | 0.45 | 0.10 | 8.88 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.76 (4/8) |
0.81 | 6.60 | 16.33 | |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 33.76 (4/8) |
0.81 | 6.60 | 16.33 | |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.12 (4/8) |
0.02 | 0.78 | 6.56 | 16.28 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.12 (4/8) |
0.02 | 0.78 | 6.56 | 16.28 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (4/8) |
-0.12 | 0.45 | 0.08 | 8.88 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 5.58 (4/8) |
-0.12 | 0.45 | 0.08 | 8.88 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.34 (4/8) |
-0.02 | 0.74 | 6.51 | 16.24 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.34 (4/8) |
-0.02 | 0.74 | 6.51 | 16.24 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.29 (4/8) |
-0.50 | -0.29 | 4.26 | 9.52 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.29 (4/8) |
-0.50 | -0.29 | 4.26 | 9.52 |
| 52C2678T聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 22.97 (4/8) |
0.09 | 2.73 | 21.02 | 37.63 |
| 52C2678U聯博全球多元收益基金Ａ級別美元 | 22.97 (4/8) |
0.09 | 2.73 | 21.02 | 37.63 |
| 52C2698E聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.87 (4/8) |
2.58 | 9.55 | 44.63 | 57.81 |
| 52C2698T聯博全球價值型基金Ａ級別歐元 | 27.87 (4/8) |
2.58 | 9.55 | 44.63 | 57.81 |
| 52C2699T聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.54 (4/8) |
2.75 | 9.97 | 54.07 | 68.69 |
| 52C2699U聯博全球價值型基金Ａ級別美元 | 32.54 (4/8) |
2.75 | 9.97 | 54.07 | 68.69 |
| 52C2700T聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.97 (4/8) |
2.77 | 9.96 | 54.13 | 68.75 |
| 52C2700U聯博全球價值型基金Ａ D 月配級別美元 | 20.97 (4/8) |
2.77 | 9.96 | 54.13 | 68.75 |
| 52C2703E聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.83 (4/8) |
2.03 | 8.55 | 49.03 | 57.86 |
| 52C2703T聯博全球價值型基金Ａ D 月配歐元避險級別 | 19.83 (4/8) |
2.03 | 8.55 | 49.03 | 57.86 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1081.13 (4/8) |
4.49 | 8.07 | 74.29 | 118.22 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 1081.13 (4/8) |
4.49 | 8.07 | 74.29 | 118.22 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1261.74 (4/8) |
4.65 | 8.45 | 85.61 | 133.14 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1261.74 (4/8) |
4.65 | 8.45 | 85.61 | 133.14 |
| 52C2749T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.08 (4/8) |
0.11 | 2.73 | 21.11 | 37.64 |
| 52C2749U聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息級別美元 | 9.08 (4/8) |
0.11 | 2.73 | 21.11 | 37.64 |
| 52C2751E聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.65 (4/8) |
-0.52 | 1.52 | 17.99 | 29.34 |
| 52C2751T聯博 - 全球多元收益基金 AD 月配息歐元避險級別 | 8.65 (4/8) |
-0.52 | 1.52 | 17.99 | 29.34 |
| 53C0122T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.71 (4/8) |
0.95 | 2.63 | 10.73 | 23.99 |
| 53C0122U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 年配 | 11.71 (4/8) |
0.95 | 2.63 | 10.73 | 23.99 |
| 53C0123T富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (4/8) |
0.91 | 2.61 | 10.65 | 23.90 |
| 53C0123U富達美元非投資等級債券基金 A 股月配息 | 10.73 (4/8) |
0.91 | 2.61 | 10.65 | 23.90 |
| 53C0124T富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.85 (4/8) |
0.92 | 2.58 | 10.71 | 23.98 |
| 53C0124U富達美元非投資等級債券基金 (A 股美元 ) 累積 | 19.85 (4/8) |
0.92 | 2.58 | 10.71 | 23.98 |
| 53C0125E富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.94 (4/8) |
0.65 | 1.91 | 3.34 | 15.75 |
| 53C0125T富達美元非投資等級債券基金 (A 股歐元 ) 累積 | 30.94 (4/8) |
0.65 | 1.91 | 3.34 | 15.75 |
| 53C0126T富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (4/8) |
0.92 | 2.54 | 10.68 | 23.94 |
| 53C0126U富達美元非投資等級債券基金 A 股穩定月配息美元 | 10.27 (4/8) |
0.92 | 2.54 | 10.68 | 23.94 |
| 53C0127T富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (4/8) |
0.92 | 2.60 | 10.68 | 23.95 |
| 53C0127U富達美元非投資等級債券基金 A 股 F1 穩定月配息美 | 7.82 (4/8) |
0.92 | 2.60 | 10.68 | 23.95 |
| 53C0139T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.83 (4/8) |
3.96 | 6.8 | 25.70 | 51.22 |
| 53C0139U富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 美元 ) | 23.83 (4/8) |
3.96 | 6.8 | 25.70 | 51.22 |
| 53C0140E富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.96 (4/8) |
3.68 | 6.06 | 17.35 | 41.23 |
| 53C0140T富達全球入息基金 (A 股 F1 穩定月配息 - 歐元 ) | 26.96 (4/8) |
3.68 | 6.06 | 17.35 | 41.23 |
| 53C0141T富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.21 (4/8) |
3.92 | 6.74 | 25.63 | 51.17 |
| 53C0141U富達全球入息基金 (A 股累計 - 美元 ) | 34.21 (4/8) |
3.92 | 6.74 | 25.63 | 51.17 |
| 53C0142E富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.69 (4/8) |
3.63 | 6.35 | 20.13 | 43.85 |
| 53C0142T富達全球入息基金 (A 股累計 - 歐元避險 ) | 35.69 (4/8) |
3.63 | 6.35 | 20.13 | 43.85 |
| 53C0158T富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.39 (4/8) |
3.96 | 6.77 | 25.62 | 51.18 |
| 53C0158U富達全球入息基金 (A 股月配息 - 美元 ) | 15.39 (4/8) |
3.96 | 6.77 | 25.62 | 51.18 |
| 53C0164T富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.25 (4/8) |
0.93 | 2.60 | 10.70 | 23.95 |
| 53C0164U富達美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 | 7.25 (4/8) |
0.93 | 2.60 | 10.70 | 23.95 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (4/8) |
-0.27 | 0.82 | 8.22 | 22.83 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.74 (4/8) |
-0.27 | 0.82 | 8.22 | 22.83 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (4/8) |
-0.30 | 0.81 | 8.26 | 22.86 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (4/8) |
-0.30 | 0.81 | 8.26 | 22.86 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (4/8) |
-0.31 | 0.81 | 8.25 | 22.84 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (4/8) |
-0.31 | 0.81 | 8.25 | 22.84 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.18 (4/8) |
-0.31 | 0.80 | 8.25 | 22.84 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.18 (4/8) |
-0.31 | 0.80 | 8.25 | 22.84 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.19 (4/8) |
19.52 | 30.33 | 71.31 | 59.42 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 | 24.19 (4/8) |
19.52 | 30.33 | 71.31 | 59.42 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.58 (4/8) |
19.82 | 31 | 83.22 | 71.12 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 | 23.58 (4/8) |
19.82 | 31 | 83.22 | 71.12 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.95 (4/8) |
-0.27 | 0.54 | 5.65 | 15.76 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.95 (4/8) |
-0.27 | 0.54 | 5.65 | 15.76 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.87 (4/8) |
0.02 | 0.84 | 5.96 | 16.09 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 131.87 (4/8) |
0.02 | 0.84 | 5.96 | 16.09 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.40 (4/8) |
0.26 | 2.50 | 18.51 | 38.40 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.40 (4/8) |
0.26 | 2.50 | 18.51 | 38.40 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.40 (4/8) |
0.26 | 2.51 | 18.53 | 38.44 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.40 (4/8) |
0.26 | 2.51 | 18.53 | 38.44 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.91 (4/8) |
-0.23 | 1.45 | 15.99 | 30.93 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.91 (4/8) |
-0.23 | 1.45 | 15.99 | 30.93 |
| 57C0015T安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 79.58 (4/8) |
2.86 | 6.11 | 60.92 | 108.33 |
| 57C0015U安聯全球高成長科技基金－Ａ年配息－美元 | 79.58 (4/8) |
2.86 | 6.11 | 60.92 | 108.33 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.61 (4/8) |
0.26 | 2.51 | 18.53 | 38.45 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.61 (4/8) |
0.26 | 2.51 | 18.53 | 38.45 |
| 57C0087E安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 121.20 (4/8) |
12.11 | 33.91 | 100.86 | 66.10 |
| 57C0087T安聯全球礦金資源基金 -AT 歐元累積 | 121.20 (4/8) |
12.11 | 33.91 | 100.86 | 66.10 |
| 57C0088T安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.91 (4/8) |
12.01 | 34.77 | 113.85 | 77.53 |
| 57C0088U安聯全球礦金資源基金 -AT 美元累積 | 21.91 (4/8) |
12.01 | 34.77 | 113.85 | 77.53 |
| 59C0042T貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (4/8) |
0.19 | 1.98 | 10.18 | 26.98 |
| 59C0042U貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元穩定月配息 | 4.34 (4/8) |
0.19 | 1.98 | 10.18 | 26.98 |
| 59C0043T貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (4/8) |
0.26 | 2.16 | 10.14 | 26.88 |
| 59C0043U貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元月配 | 5.61 (4/8) |
0.26 | 2.16 | 10.14 | 26.88 |
| 59C0044T貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.44 (4/8) |
0.20 | 2.04 | 10.13 | 26.89 |
| 59C0044U貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | 45.44 (4/8) |
0.20 | 2.04 | 10.13 | 26.89 |
| 59C0045T貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.98 (4/8) |
0.18 | 2.04 | 10.15 | |
| 59C0045U貝萊德美元非投資等級債券 A10 美元總報酬穩定月配 | 9.98 (4/8) |
0.18 | 2.04 | 10.15 | |
| 59C0047E貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 77.24 (4/8) |
0.27 | 7.89 | 39.22 | 62.17 |
| 59C0047T貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 | 77.24 (4/8) |
0.27 | 7.89 | 39.22 | 62.17 |
| 59C0048T貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 90.32 (4/8) |
0.52 | 8.44 | 48.87 | 74.03 |
| 59C0048U貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 90.32 (4/8) |
0.52 | 8.44 | 48.87 | 74.03 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 49.12 (4/7) |
-5.30 | -3.27 | 18.13 | 33.33 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 49.12 (4/7) |
-5.30 | -3.27 | 18.13 | 33.33 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.98 (4/7) |
-5.31 | -3.25 | 18.10 | 33.37 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.98 (4/7) |
-5.31 | -3.25 | 18.10 | 33.37 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.78 (4/7) |
-5.82 | -4.31 | 15.61 | 25.73 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.78 (4/7) |
-5.82 | -4.31 | 15.61 | 25.73 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.06 (4/7) |
-5.82 | -4.31 | 15.69 | 25.84 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.06 (4/7) |
-5.82 | -4.31 | 15.69 | 25.84 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.94 (4/7) |
-5.33 | -3.29 | 18.09 | 33.44 |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.94 (4/7) |
-5.33 | -3.29 | 18.09 | 33.44 |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 25516.81 (4/7) |
0.73 | 8.21 | 58.01 | 105.83 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 25516.81 (4/7) |
0.73 | 8.21 | 58.01 | 105.83 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 182.46 (4/7) |
-1.42 | 2.16 | 45.34 | 69.70 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 182.46 (4/7) |
-1.42 | 2.16 | 45.34 | 69.70 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 311.91 (4/7) |
1.40 | 9.82 | 63.03 | 132.65 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 311.91 (4/7) |
1.40 | 9.82 | 63.03 | 132.65 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 176.87 (4/7) |
-14.08 | -13.36 | -5.62 | 27.83 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 176.87 (4/7) |
-14.08 | -13.36 | -5.62 | 27.83 |
| 76C0060T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.62 (4/8) |
11.56 | 19.24 | 48.62 | 69.50 |
| 76C0060U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元 | 31.62 (4/8) |
11.56 | 19.24 | 48.62 | 69.50 |
| 76C0061T瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 54.02 (4/8) |
13.22 | 25.56 | 64.85 | 130.32 |
| 76C0061U瀚亞日本動力股票基金 A- 美元避險 | 54.02 (4/8) |
13.22 | 25.56 | 64.85 | 130.32 |
| 76C0062J瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3752.00 (4/8) |
12.47 | 23.67 | 59.66 | 103.58 |
| 76C0062T瀚亞日本動力股票基金 Aj- 日圓 | 3752.00 (4/8) |
12.47 | 23.67 | 59.66 | 103.58 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 284.29 (4/7) |
-0.39 | 4.14 | 31.68 | 48.02 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 284.29 (4/7) |
-0.39 | 4.14 | 31.68 | 48.02 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 133.62 (4/7) |
-0.38 | 4.15 | 31.68 | 47.94 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 133.62 (4/7) |
-0.38 | 4.15 | 31.68 | 47.94 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.49 (4/7) |
-0.88 | 0.50 | 6.02 | 21.37 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.49 (4/7) |
-0.88 | 0.50 | 6.02 | 21.37 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.14 (4/7) |
-0.88 | 0.50 | 6.02 | 21.38 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.14 (4/7) |
-0.88 | 0.50 | 6.02 | 21.38 |
| 78C0038T施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.29 (4/7) |
-0.88 | 0.50 | 5.99 | |
| 78C0038U施羅德環球收息債券 A 美元月配息 | 92.29 (4/7) |
-0.88 | 0.50 | 5.99 | |
| 93T0001T駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 12.86 (4/7) |
-5.58 | -3.81 | 16.91 | 29.51 |
| 93T0001U駿利亨德森平衡基金 T2 美元累積 | 12.86 (4/7) |
-5.58 | -3.81 | 16.91 | 29.51 |
| 93T0002T駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.07 (4/7) |
-5.55 | -3.77 | 16.83 | |
| 93T0002U駿利亨德森平衡基金 T6 穩美元月配 | 10.07 (4/7) |
-5.55 | -3.77 | 16.83 | |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 310.23 (4/7) |
1.18 | 9.28 | 61.53 | 126.19 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 310.23 (4/7) |
1.18 | 9.28 | 61.53 | 126.19 |
| 94B0005J野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13397.65 (4/7) |
0.49 | 7.67 | 56.44 | |
| 94B0005T野村愛爾蘭日本策略價值基金 -B 日圓類股 | 13397.65 (4/7) |
0.49 | 7.67 | 56.44 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.75 (4/8) |
0.01 | 1.99 | 17.36 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.75 (4/8) |
0.01 | 1.99 | 17.36 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.11 (4/8) |
0.02 | 2.00 | 17.38 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.11 (4/8) |
0.02 | 2.00 | 17.38 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.80 (4/8) |
0.02 | 2.00 | 17.38 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 9.80 (4/8) |
0.02 | 2.00 | 17.38 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.22 (4/8) |
-0.13 | 0.50 | 6.02 | 14.53 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.22 (4/8) |
-0.13 | 0.50 | 6.02 | 14.53 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.23 (4/8) |
4.38 | 7.90 | 83.75 | 126.28 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 51.23 (4/8) |
4.38 | 7.90 | 83.75 | 126.28 |
| 96E0029T聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.06 (4/8) |
-0.14 | 2.22 | 19.84 | 33.60 |
| 96E0029U聯博全球多元收益基金 ED 級別美元月配息 | 11.06 (4/8) |
-0.14 | 2.22 | 19.84 | 33.60 |
| 97F0020T摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 260.08 (4/8) |
19.53 | 30.33 | 81.35 | 65.76 |
| 97F0020U摩根 JPM 環球天然資源基金美元 F 股累計 | 260.08 (4/8) |
19.53 | 30.33 | 81.35 | 65.76 |
| 98B0022T貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.75 (4/8) |
-0.05 | 1.52 | 9.08 | |
| 98B0022U貝萊德美元非投資等級債券 B10 美元總報酬穩定月配 | 9.75 (4/8) |
-0.05 | 1.52 | 9.08 | |
| 98B0023T貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.68 (4/8) |
-0.09 | 1.52 | 9.09 | |
| 98B0023U貝萊德美元非投資等級債券基金 B2 美元 | 10.68 (4/8) |
-0.09 | 1.52 | 9.09 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 140119野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣累積 |
12.46 (4/7) |
6.46 | 13.67 | 39.96 | |
| 140120野村全球科技多重資產基金 - 新臺幣月配 |
11.21 (4/7) |
6.46 | 13.65 | 40.02 | |
| 140121野村全球科技多重資產基金 - 美元累積 |
12.72 (4/7) |
5.40 | 9.92 | 43.14 | |
| 140122野村全球科技多重資產基金 - 美元月配 |
11.48 (4/7) |
5.39 | 10.00 | 43.29 | |
| 170020瀚亞印度基金 A 類型 - 新臺幣 |
51.88 (4/7) |
-14.13 | -10.58 | -3.55 | 35.60 |
| 170021瀚亞印度基金 A 類型 - 美元 |
22.56 (4/7) |
-15.35 | -14.61 | -0.27 | 29.51 |
| 170022瀚亞印度基金 A 類型 - 人民幣 |
23.69 (4/7) |
-16.88 | -17.97 | -6.81 | 29.24 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
34.39 (4/7) |
1.36 | 8.32 | 38.28 | 93.96 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
34.38 (4/7) |
-0.06 | 3.43 | 42.99 | 85.23 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
19.88 (4/7) |
1.38 | 8.34 | 38.34 | 94.14 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
21.53 (4/7) |
-0.06 | 3.43 | 42.99 | 85.23 |
| 42N001野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣累積 |
12.46 (4/7) |
6.46 | 13.65 | 40.00 | |
| 42N002野村全球科技多重資產基金 N 類型新臺幣月配 |
11.21 (4/7) |
6.45 | 13.65 | 40.02 | |
| 42N003野村全球科技多重資產基金 N 類型美元累積 |
12.72 (4/7) |
5.40 | 9.91 | 43.13 | |
| 42N004野村全球科技多重資產基金 N 類型美元月配 |
11.47 (4/7) |
5.39 | 9.92 | 43.16 | |
