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【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根新興日本證券投資信託基金」、「摩根絕對日本證券投資信託基金」及「摩根總收益組合證券投資信託基金」買回價金給付作業乙事。
【信託境外基金】景順投信總代理之「景順英國高質債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售，並自民國113年12月19日起生效通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金2024年度股東大會相關事項乙事。
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列擬修訂公開說明書及附錄通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年11月12日，淨資產價值為新台幣313,492,318，受益人數為70人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年11月13日，淨資產價值為南非幣93,912,234.07，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年11月13日，淨資產價值為新台幣204,177,224，受益人數為154人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年11月13日，淨資產價值為人民幣55,220,336.14，受益人數為131人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年11月13日，淨資產價值為新台幣120,551,660，受益人數為208人。
【信託境外基金】富達投信總代理富達基金之近期發展及「富達基金-美元非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」變更通知乙事。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」手續費後收級別相關交易規則通知。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書及投資人須知更新相關事項乙事。
【信託國內基金】富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准乙事。
【信託國內基金】富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美多重資產收益證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准乙事。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金」經金管會核准將海外投資業務委託予PineBridge Investments LLC辦理暨修訂信託契約部分條文及公開說明書相關內容乙事。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新加坡均衡基金，更新之公開說明書於113年11月8日起生效乙事。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年11月6日，淨資產價值為人民幣55,110,991.43，受益人數為131人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年11月5日，淨資產價值為南非幣93,028,014.41，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年11月5日，淨資產價值為新台幣204,661,582，受益人數為153人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年11月5日，淨資產價值為新台幣311,634,150，受益人數為70人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年11月6日，淨資產價值為新台幣125,144,915，受益人數為209人。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之「首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金」變更基金名稱案通知。
【集保境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境 外基金，將於2024年12月18日召開年度股東大會通知乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金之美元貨幣基金委任Ninety One SA Proprietary Limited為次投資經理乙事。
【集保境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列境外基金公開說明書相關內容調整乙事。
【信託國內/境外基金】摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書季度更新；總代理之境外基金更新投資人須知修訂乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根印度基金」、「摩根南韓基金」、解除委任次經理人JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited之職務及「摩根亞洲小型企業基金」修訂投資政策等相關事宜乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會會議通知乙事。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年10月29日，淨資產價值為新台幣314,314,973，受益人數為70人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年10月29日，淨資產價值為新台幣122,800,483，受益人數為209人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年10月29日，淨資產價值為南非幣94,206,294.17，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年10月29日，淨資產價值為新台幣206,484,218，受益人數為153人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年10月29日，淨資產價值為人民幣55,207,126.34，受益人數為131人。
因颱風來襲，2024/10/31（四）臺灣股匯市休市一天，電子平台相關作業說明
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新加坡信託基金，更新之公開說明書於113年10月29日起生效乙事。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「美盛全球系列基金」舉行投資人年度會議通知。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金修訂公開說明書及「首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金」更名事宜通知。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資系列境外基金召開股東臨時會通知。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之MFS全盛系列基金有關公開說明書擬作出若干修訂通知。
【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利特別股息收益證券投資信託基金」修正證券投資信託契約及公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會核准通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年10月23日，淨資產價值為人民幣55,251,194.13，受益人數為132人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年10月23日，淨資產價值為南非幣92,789,050.24，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年10月23日，淨資產價值為新台幣207,712,228，受益人數為153人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年10月23日，淨資產價值為新台幣313,641,384，受益人數為70人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年10月24日，淨資產價值為新台幣123,526,685，受益人數為208人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金，擬於西元2024年11月20日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會乙事。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書更新之投資人通知相關事項乙事。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金－歐洲增長基金」將併入國內未核准募集及銷售之基金通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金─吉富世界基金」名稱、投資目標與政策以及《永續金融揭露規範》重新分類之修訂通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年10月16日，淨資產價值為人民幣55,626,202.00，受益人數為132人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年10月16日，淨資產價值為新台幣315,973,199，受益人數為70人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年10月16日，淨資產價值為新台幣124,894,130，受益人數為207人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年10月16日，淨資產價值為南非幣93,566,231.94，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年10月16日，淨資產價值為新台幣210,235,787，受益人數為153人。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新加坡均衡基金將於113年11月8日(生效日)起改變基金投資方式乙事。
【信託境外基金】路博邁投信總代理之路博邁投資基金及其部份子基金之數項主要變更相關事宜乙事。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村亞太收益多重資產證券投資信託基金」與「野村多元收益多重資產證券投資信託基金」合併，並以「野村多元收益多重資產證券投資信託基金」為存續基金，「野村亞太收益多重資產證券投資信託基金」為消滅基金之相關事宜通知。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年10月7日，淨資產價值為南非幣94,209,001.05，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年10月7日，淨資產價值為新台幣214,192,635，受益人數為155人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年10月8日，淨資產價值為新台幣127,131,316，受益人數為209人。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金)」清算通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(JPMorgam Funds) 公開說明書中譯本及投資人須知更新相關事宜乙事。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年10月8日，淨資產價值為新台幣315,038,749，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年10月8日，淨資產價值為人民幣55,529,268.48，受益人數為132人。
【信託國內基金】路博邁投信經理之「路博邁優質企業債券證券投資信託基金」、「路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金」及「路博邁 5G 股票證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基及富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金之基金經理團隊異動通知乙事。
【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」將於2024年10月18日召開年度股東大會乙事。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年9月27日，淨資產價值為南非幣99,155,934.88，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年9月27日，淨資產價值為新台幣211,816,817，受益人數為155人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年10月1日，淨資產價值為新台幣128,463,881，受益人數為209人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年9月30日，淨資產價值為新台幣313,673,582，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年9月30日，淨資產價值為人民幣55,904,882.08，受益人數為132人。
【信託境外基金】野村投信總代理之野村基金(愛爾蘭系列) 2024年9月3日年度股東大會結果通知及公開說明書變更乙事。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」、「元大台股ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF 連結證券投資信託基金」、「元大台股ETF 連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF 連結證券投資信託基金」、「元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約相關內容乙案，業經金融監督管理委員會同意在案乙事。
因颱風來襲，2024/10/3（四）臺灣股匯市休市一天，電子平台相關作業說明
因颱風來襲，2024/10/2（三）臺灣股匯市休市一天，電子平台相關作業說明
【信託國內基金】野村投信經理之「野村全球金融收益證券投資信託基金」新台幣級別自即日起取消額度控管通知。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂乙事。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年9月24日，淨資產價值為南非幣98,797,464.44，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年9月24日，淨資產價值為新台幣210,266,113，受益人數為155人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年9月25日，淨資產價值為新台幣326,284,045，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年9月25日，淨資產價值為人民幣56,099,913.08，受益人數為132人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年9月25日，淨資產價值為新台幣125,456,468，受益人數為210人。
【信託境外基金】野村投信總代理之「高盛投資級公司債基金」，銷售額度控管乙事。
【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根亞洲證券投資信託基金」「摩根東方科技證券投資信託基金」、「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金」、「摩根新興35證券投資信託基金」、「摩根東方內需機會證券投資信託基金」及「摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金」等6檔基金修訂證券投資信託契約第14條增訂有關投資標的之定義範圍及其他條文乙事。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新馬基金、利安資金東南亞基金更新之公開說明書於113年9月16日起生效乙事。
【信託國內基金】野村投信經理之「野村全球金融收益證券投資信託基金」新台幣級別自即日起暫停暫停受理申購交易(含單筆、轉入、贖回再申購及定時定額)通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年9月18日，淨資產價值為新台幣119,901,143，受益人數為212人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年9月18日，淨資產價值為新台幣324,508,732，受益人數為70人。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」交易事宜通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年9月16日，淨資產價值為人民幣57,134,478.53，受益人數為132人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年9月18日，淨資產價值為南非幣98,515,581.55，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年9月18日，淨資產價值為新台幣208,384,448，受益人數為152人。
【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利實質多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約及公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會核准通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金」年度股東大會開會通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列 」公開說明書變更，自民國113年10月18日起生效乙事。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS 投資系列基金之投資人相關保護措施通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年9月12日，淨資產價值為新台幣119,465,674，受益人數為212人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年9月11日，淨資產價值為新台幣323,388,217，受益人數為70人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年9月11日，淨資產價值為南非幣97,202,330.30，受益人數126人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年9月11日，淨資產價值為新台幣207,690,476，受益人數為152人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年9月11日，淨資產價值為人民幣57,122,435.44，受益人數為133人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓美國機會基金、富蘭克林坦伯頓科技基金、富蘭克林坦伯頓生技領航基金及富蘭克林坦伯頓吉富世界基金之基金經理團隊異動通知乙事。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列重新召開股東特別大會通知。
【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」、「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金」、「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」、「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」、「柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金」、「柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)」、「柏瑞全球金牌組合證券投資信託基金」、「柏瑞中國 A 股量化精選證券投資信託基金」、「柏瑞新興邊境非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」、「柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞全球策略量化債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」修訂公開說明書有關申購人每次申購之最低發行價額乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年9月5日，淨資產價值為新台幣128,245,087，受益人數為212人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年9月4日，淨資產價值為新台幣324,312,374，受益人數為70人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年9月4日，淨資產價值為南非幣96,417,440.34，受益人數126人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年9月4日，淨資產價值為新台幣209,890,153，受益人數為154人。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）的俄羅斯證券清算進度更新乙事。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年9月4日，淨資產價值為人民幣57,090,705.92，受益人數為133人。
【信託境外基金】宏利投信總代理之安本基金之董事會擬自2024年9月30日起對其部分子基金進行變更，及「安本基金－新興市場債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）」、「安本基金－歐元非投資等級債券基金」之英文名稱更名通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興市場月收益基金之穩定月配股」變更級別英文名稱通知。
【信託境外基金】路博邁投信總代理之路博邁投資基金召開年度股東常會乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年8月28日，淨資產價值為新台幣130,466,789，受益人數為212人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年8月27日，淨資產價值為南非幣96,473,077.53，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年8月27日，淨資產價值為新台幣210,175,300，受益人數為154人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年8月27日，淨資產價值為新台幣322,910,150，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年8月27日，淨資產價值為人民幣57,038,834.86，受益人數為133人。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金投資基金更新之公開說明書於113年9月2日起生效乙事。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金越南基金之公開說明書於113年8月27日起生效乙事。
【信託境外基金】宏利投信總代理之宏利環球基金將修訂公開說明書，並自2024年9月30日生效通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年8月22日，淨資產價值為新台幣132,953,021，受益人數為214人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年8月22日，淨資產價值為南非幣95,771,917.27，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年8月22日，淨資產價值為新台幣209,653,956，受益人數為154人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年8月21日，淨資產價值為新台幣319,911,989，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年8月21日，淨資產價值為人民幣57,149,424.76，受益人數為133人。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-房貸收益基金」警語修正說明事項。
【信託國內基金】富蘭克林華美經理之「 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」(本基金之配息來源可能為本金)，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准通知乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年8月14日，淨資產價值為新台幣130,008,553，受益人數為215人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年8月14日，淨資產價值為人民幣57,340,844.3，受益人數為134人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年8月14日，淨資產價值為南非幣96,769,758.32，受益人數127人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年8月14日，淨資產價值為新台幣209,871,300，受益人數為154人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年8月14日，淨資產價值為新台幣322,849,243，受益人數為70人。
【信託國內基金】安聯投信所募集之「安聯AI收益成長多重資產證券投資信託基金」手續費後收類型，擬自民國113年8月19日起(含) 暫停受理新申購交易通知。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 (基金之配息來源可能為本金)變更事項通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之野村基金(愛爾蘭系列)境外基金2024年9月3日年度股東大會通知乙事。
【信託國內基金】統一投信經理之「統一台灣高息動能ETF證券投資信託基金」（股票代號：00939）（本基金並無保證收益及配息，基金之配息來源可能為收益平準金）修正證券投資信託契約部分條文及基金公開說明書，業經金管會核准乙事。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年8月7日，淨資產價值為南非幣96,405,104.80，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年8月7日，淨資產價值為新台幣210,421,208，受益人數為154人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年8月7日，淨資產價值為人民幣57,249,663.67，受益人數為134人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年8月8日，淨資產價值為新台幣128,881,962，受益人數為215人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年8月7日，淨資產價值為新台幣322,729,694，受益人數為70人。
【集保基金】新光投信總代理之利安資金韓國基金、利安資金泰國基金將進行證券借貸，於113年9月2日開始生效通知。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金日本增長基金更新之公開說明書於113年8月1日起生效乙事。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」、「元大得利貨幣市場證券投資信託基金」、「元大得寶貨幣市場證券投資信託基金」、「元大人民幣利基傘型證券投資信託基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約相關內容乙案，業經金融監督管理委員會同意在案乙事。
【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金－全球優質債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」恢復交易事宜通知。
【信託境內基金】瀚亞投信經理之境內基金擬調整基金英文名稱通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金將於2024年9月1日起降低駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金及駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金之經理費和股東服務費通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年7月31日，淨資產價值為新台幣325,245,699，受益人數為70人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年7月31日，淨資產價值為新台幣137,009,818，受益人數為216人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年7月31日，淨資產價值為南非幣97,688,275.54，受益人數126人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年7月31日，淨資產價值為新台幣218,556,749，受益人數為154人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年7月31日，淨資產價值為人民幣57,186,876.03，受益人數為134人。
【暫停服務通知】 2024/8/3(六) 08:00~17:00 財富管理電子平台、大戶豐、(KYC) 系統 暫停服務通知
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金公開說明書更新及投資人須知修訂乙事。
【信託境外基金】安聯投信總代理之境外基金手續費後收級別，擬自民國113年8月5日起(含) 暫停於國內接受新增申購交易(不含同類型轉換交易)通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金擬變更股份類別英文名稱更新通知。
【集保/信託境外基金】謹通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」境外基金機構已完成變更事宜乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2024年7月公開說明書更新乙事。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信通知終止擔任M&G投資公司（M&G Investment Management Limited與M&G Luxembourg S.A.）基金之總代理人乙事通知。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年7月19日，淨資產價值為新台幣324,334,095，受益人數為70人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年7月22日，淨資產價值為新台幣142,877,287，受益人數為217人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年7月22日，淨資產價值為南非幣99,701,309.67，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年7月22日，淨資產價值為新台幣218,596,507，受益人數為153人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金變更事項通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年7月22日，淨資產價值為人民幣57,274,359.90，受益人數為135人。
因颱風來襲，2024/7/25（四）臺灣股匯市休市一天，電子平台相關作業說明
因颱風來襲，2024/7/24（三）臺灣股匯市休市一天，電子平台相關作業說明
【集保基金】新光投信總代理之利安資金日本增長基金將進行證券借貸，於113年8月1日開始生效通知。
【信託境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金，將於愛爾蘭時間西元2024年8月13日上午11點召開年度股東大會通知乙事。
【信託境外基金】國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金系列將於西元2024年8月15日上午11點整（愛爾蘭時間）召開年度股東大會乙事。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」之保管機構報酬採折讓調整，從原年費率0.08%調降至年費率0.06%，續自民國113年8月16日起至114年8月15日止為期一年。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金自即日起恢復受理投資人之新增申購通知。
【集保基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興歐洲」變更永續金融揭露規則(「SFDR」)分類及修訂投資政策相關事項。
【信託境內基金】國泰投信經理之「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案，業經金融監督管理委員會核准在案通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年7月18日，淨資產價值為新台幣144,236,800，受益人數為217人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年7月17日，淨資產價值為南非幣99,484,007.46，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年7月17日，淨資產價值為新台幣220,013,963，受益人數為153人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年7月17日，淨資產價值為新台幣315,555,014，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年7月17日，淨資產價值為人民幣57,290,406.35，受益人數為135人。
【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS投資系列境外基金公開說明書進行修訂，變更將自 2024年8月15日起生效乙事。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列重新召開股東特別大會通知。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華日本護城河優勢龍頭企業ETF證券投資信託基金」修訂公開說明書乙事。
【信託境外基金】富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之「美盛布蘭迪全球固定收益基金」基金指標變更通知。
【信託境外基金】富達投信總代理之「新興歐非中東基金」側袋帳戶級別近來進一步出售俄羅斯證券之未直接受制裁限制之存託憑證部位，此將連同先前出售之全球存託憑證部位，以資產撥回之方式支付予投資人相關事宜。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球能源」變更投資政策相關事項。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年7月8日，淨資產價值為南非幣98,560,859.95，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年7月8日，淨資產價值為新台幣217,976,008，受益人數為153人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年7月9日，淨資產價值為新台幣145,921,721，受益人數為218人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資基金-德國系列之「安聯德國基金」公開說明書變更，自民國113年7月8日起生效通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年7月8日，淨資產價值為人民幣57,362,927.69，受益人數為136人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年7月8日，淨資產價值為新台幣310,115,190，受益人數為70人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金變更事項通知。
【集保基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 投資人須知更新事項通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年7月4日，淨資產價值為新台幣145,139,081，受益人數為218人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年7月3日，淨資產價值為南非幣97,751,614.20，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年7月3日，淨資產價值為新台幣218,006,596，受益人數為156人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年7月3日，淨資產價值為新台幣311,866,431，受益人數為70人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年7月3日，淨資產價值為人民幣57,612,307.93，受益人數為136人。
【信託境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment　Funds）公開說明書中譯本之變動事項相關事宜通知。
【集保/信託境外基金】富達投信總代理之富達基金之近期發展及相關基金重要變動通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年6月27日，淨資產價值為新台幣153,993,601，受益人數為219人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年6月26日，淨資產價值為人民幣57,866,160.77，受益人數為137人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年6月26日，淨資產價值為新台幣327,238,289，受益人數為71人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年6月26日，淨資產價值為南非幣97,980,579.29，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年6月26日，淨資產價值為新台幣220,023,885，受益人數為158人。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益潛力收益多重資產證券投資信託基金」，自113年6月28日起恢復受理新臺幣計價受益單位之新增單筆及定時定額申購。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金」申請延長彈性折讓保管費期間事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列召開股東週年大會通知。
公告永豐金證券新任（變動）董事名單
【信託境內基金】摩根投信經理之「摩根平衡證券投資信託基金」調整基金風險報酬等級相關事宜。
【暫停服務通知】6/22(六) ~6/23(日)電子平台暫停服務通知
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年6月18日，淨資產價值為新台幣338,827,438，受益人數為71人。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達盧森堡系列基金(Pictet Fund) 於2024年8月1日起之變更項目事宜。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年6月19日，淨資產價值為南非幣97,803,981.41，受益人數128人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年6月19日，淨資產價值為新台幣219,549,431，受益人數為159人。(休市)
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年6月18日，淨資產價值為人民幣58,140,938.08，受益人數為138人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年6月19日，淨資產價值為新台幣158,380,939，受益人數為221人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-富蘭克林坦伯頓多空策略基金及富美盛全球系列-美盛凱利美國積極成長基金共計兩檔基金經理團隊異動通知乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根馬來西亞基金（JPMorgan Malaysia Fund）」、「摩根菲律賓基金（JPMorgan Philippine Fund）」及在台未核備之「JPMorgan Indonesia Fund」（「消滅基金」）擬併入「摩根東協基金（JPMorgan ASEAN Fund）」（「存續基金」）相關事宜。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達盧森堡系列基金(Pictet Fund)歐元現金結算機構變更事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書，並於2024年7月15日生效通知。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金之註冊處及過戶登記代理CACEIS Investor Services Bank SA公司重組事宜。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年6月13日，淨資產價值為新台幣158,071,905，受益人數為222人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年6月12日，淨資產價值為南非幣95,973,734.82，受益人數130人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年6月12日，淨資產價值為新台幣217,111,445，受益人數為159人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年6月12日，淨資產價值為新台幣340,129,538，受益人數為71人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年6月12日，淨資產價值為人民幣58,289,071.37，受益人數為138人。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益潛力收益多重資產證券投資信託基金」，自113年6月13日起暫停受理新臺幣計價受益單位之新增單筆及定時定額申購通知。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」等基金修訂證券投資信託契約及其公開說明書相關內容乙事。
【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金)」，擬自民國113年6月11日起暫停接受投資人之新申購及轉入相關事宜通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金2024年年度股東大會相關事項通知乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年6月6日，淨資產價值為新台幣159,849,279，受益人數為224人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之Franklin Templeton Global Funds plc（美盛全球系列基金)旗下基金名稱變更暨其系列基金之2024年5月31日版本公開說明書更新通知。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年6月5日，淨資產價值為南非幣92,937,037.56，受益人數130人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年6月5日，淨資產價值為新台幣217,150,839，受益人數為160人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年6月5日，淨資產價值為新台幣339,046,672，受益人數為71人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年6月5日，淨資產價值為人民幣58,404,714.05，受益人數為138人。
【信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金各子基金之混和表現比較指標變更事宜通知。
【暫停服務通知】 2024/6/8(六) 08:00~12:00 財富管理電子平台、大戶豐、(KYC) 系統 暫停服務通知
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「M＆G（Lux）投資基金（1）」更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】施羅德環球基金系列股東特別大會通知。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）的俄羅斯證券清算進度更新乙事。
【集保境外基金】2024年MFS全盛基金年度股東大會通知。
【集保/信託境外基金】施羅德環球基金系列年度股東大會通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年5月30日，淨資產價值為新台幣159,897,263，受益人數為224人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年5月29日，淨資產價值為南非幣95,803,678.78，受益人數為133人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年5月29日，淨資產價值為新台幣217,361,013，受益人數為161人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年5月29日，淨資產價值為新台幣338,297,398，受益人數為71人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年5月29日，淨資產價值為人民幣58,200,805.22，受益人數為138人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列 」公開說明書變更，自民國113年7月8日起生效乙事。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴永續全球股票基金(BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity)變更基金名稱相關事宜及法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書更新事項。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」（基金之配息來源可能為本金）將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併事宜。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年5月23日，淨資產價值為新台幣159,646,749，受益人數為224人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年5月22日，淨資產價值為南非幣96,699,718.38，受益人數為133人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年5月22日，淨資產價值為新台幣220,950,420，受益人數為164人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年5月22日，淨資產價值為新台幣344,558,079，受益人數為71人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年5月22日，淨資產價值為人民幣58,295,726.72，受益人數為138人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金策略收益債券」恢復交易事宜。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列之公開說明書更新通知乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年5月16日，淨資產價值為新台幣160,978,624，受益人數為226人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年5月14日，淨資產價值為人民幣58,240,021.83，受益人數為138人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年5月15日，淨資產價值為新台幣347,365,534，受益人數為71人。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年5月15日，淨資產價值為南非幣 95,946,030.88，受益人數為133人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年5月15日，淨資產價值為新台幣220,639,666，受益人數為166人。(休市)
【信託境外基金】國泰投顧總代理之「首源投資環球傘型基金」轉換交易之方式乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球氣候變遷基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金」基金指標變更通知乙事。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛布蘭迪全球固定收益基金特別股東大會投票結果通知乙事。
*瀚亞新興南非蘭特債券基金截至113年5月10日，淨資產價值為南非幣 95,300,608.39，受益人數為133人。
【信託境外基金】路博邁投信總代理之境外基金之數項主要變更相關事項乙事。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 公開說明書及2024年第一季投資人須知更新及2023年年度財報更新相關事項乙事。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益多重收益組合基金」及「群益多利策略組合基金」(消滅基金)併入「群益全民安穩樂退組合基金」(存續基金)相關事宜通知。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年5月8日，淨資產價值為新台幣218,664,979，受益人數為166人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年5月8日，淨資產價值為新台幣357,134,856，受益人數為71人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年5月8日，淨資產價值為人民幣58,173,079.36，受益人數為138人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年5月9日，淨資產價值為新台幣160,079,312，受益人數為227人。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順日本股票探索價值責任基金(Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund）(消滅基金)擬併入景順日本股票優勢基金（Invesco Japanese Equity Advantage Fund ）(存續基金)事宜通知。
【信託境內基金】安聯投信經理境內基金之手續費後收類型，擬自民國113年5月16日起(含) 暫停受理新申購交易通知。
【集保境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－泰國股票基金」清算通知事宜。
【信託境外基金】安聯投信總代理境外基金之手續費後收類型，擬自民國113年5月16日起(含) 暫停受理新申購交易通知。
【信託境內基金】第一金投信經理之「第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金」終止國外投資顧問契約及調整績效參考指標通知乙事。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」及「柏瑞環球新興市場債券基金」等清算基金之剩餘款項說明事宜。
【信託境內基金】群益投信經理之「群益全民退休組合傘型證券投資信託基金之群益全民成長樂退組合證券投資信託基金」之基金風險報酬等級由原RR3調整為RR4，生效基準日謹訂為113年5月20日。
【集保/信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金系列「晉達環球策略基金－環球多元收益基金」變更中英文名稱及全系列調增管理費事宜。
【信託境外基金】晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2024年6月6日年度股東週年大會通知乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之晉達環球策略基金各子基金通知變更事項乙事。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年4月30日，淨資產價值為人民幣58,553,737.88，受益人數為138人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年4月30日，淨資產價值為新台幣355,190,321，受益人數為71人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年4月29日，淨資產價值為新台幣217,669,630，受益人數為167人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年4月30日，淨資產價值為新台幣161,256,372，受益人數為228人。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)修正證券投資信託契約暨其公開說明書相關內容乙事。
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金公開說明書更新及投資人須知修訂乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下之「富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金」、「富蘭克林坦伯頓全球基金」、「富蘭克林坦伯頓吉富世界基金」基金經理團隊異動通知乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年4月25日，淨資產價值為新台幣158,192,832，受益人數為228人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年4月24日，淨資產價值為新台幣356,401,016，受益人數為72人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年4月24日，淨資產價值為人民幣58,568,617.68，受益人數為138人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年4月24日，淨資產價值為新台幣217,186,682，受益人數為169人。
【信託境內基金】聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」之基金淨值更正及後續處理相關事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順永續性環球非投資級債券基金(Invesco Sustainable Global High Income Fund ) 」警語變更相關事宜。
【信託境內基金】宏利投信經理之「宏利360多重資產收益基金」與「宏利實質多重資產基金」合併乙案，業經金融監督管理委員會核准在案相關事宜。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年4月17日，淨資產價值為新台幣353,657,610，受益人數為72人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年4月17日，淨資產價值為人民幣58,899,656.67，受益人數為138人。
【信託境外基金】宏利投信總代理之「安本基金－世界資源股票基金」（原名稱：安本標準－世界資源股票基金）重新定位及變更基金中英文名稱，並於中華民國113年5月16日生效相關事宜。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」及「柏瑞全球金牌組合基金」調整基金風險報酬等級相關事項。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之美盛布蘭迪全球固定收益基金特別股東大會會議通知乙事。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理法巴拉丁美洲股票基金(BNP Paribas Funds Latin America Equity)之基金合併事宜暨「法巴巴西股票基金」(BNP Paribas Funds Brazil Equity)經投信投顧公會於113年4月3日函核准新增年配(美元)級別相關事項。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年4月11日，淨資產價值為新台幣162,662,441，受益人數為228人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年4月10日，淨資產價值為新台幣387,327,427，受益人數為73人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年4月10日，淨資產價值為新台幣216,347,691，受益人數為171人。
【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列－環球黃金及施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力（原名稱：施羅德環球基金系列－美國小型公司）之各項變更相關事宜。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年4月10日，淨資產價值為人民幣59,594,667.30，受益人數為138人。
*聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金截至113年4月3日，淨資產價值為新台幣397,499,526，受益人數為73人。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事。
【集保/信託境外基金】德銀遠東總代理之DWS投資系列境外基金召開股東常會及股東臨時會通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年4月2日，淨資產價值為新台幣160,802,954，受益人數為228人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年4月1日(休市)，淨資產價值為新台幣218,005,430，受益人數為171人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年3月28日，淨資產價值為人民幣60,534,545.00，受益人數為138人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2024年3月公開說明書更新乙事。
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之「法巴全球非投資等級債券基金」及「法巴社會包容成長基金」公開說明書更新相關事項。
【信託境內基金】統一投信經理之「統一奔騰基金」、「統一大滿貫基金」、「統一強漢基金」、「統一新亞洲科技能源基金」、「統一大龍騰中國基金」、「統一全球新科技基金」及「統一全球智聯網AIoT基金」等基金，修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年3月28日，淨資產價值為新台幣158,268,368，受益人數為229人。
【集保/信託境外基金】法巴基金公司(BNP Paribas Funds, SICAV)將於2024年04月25日下午三時假法國巴黎資產管理盧森堡公司之辦公地址舉行年度股東常會；及後收級別基金費用聲明書更新相關事項通知乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年3月27日，淨資產價值為新台幣217,910,646，受益人數為171人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「互利全球領航基金」、「吉富世界基金」及美盛全球系列「美盛凱利價值基金」基金經理團隊異動通知乙事。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年3月27日，淨資產價值為人民幣60,534,361.37，受益人數為138人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年3月28日，淨資產價值為人民幣25,729,608.23，受益人數為17人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金，擬於西元（下同）2024年4月26日中午12時（中歐時間）舉行股東週年大會事項乙事。
【信託境外基金】「瀚亞投資－中國股票基金」及「瀚亞投資－優質公司債基金」等兩檔境外基金共計兩個級別將暫停於國內受理申購交易及註銷於國內銷售事宜。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美元短期債券」解除額度控管事宜。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年3月21日，淨資產價值為新台幣159,902,574，受益人數為228人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年3月20日，淨資產價值為新台幣216,344,752，受益人數為171人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年3月20日，淨資產價值為人民幣60,463,058.51，受益人數為138人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年3月21日，淨資產價值為人民幣29,841,802.72，受益人數為22人。
【暫停服務通知】3/23(六)電子平台暫停服務通知
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金（JPMorgan Funds）公開說明書中譯本（下稱「公開說明書」）之變動事項相關事宜乙事。
*富蘭克林華美生技證券投資信託基金截至113年03月04日，淨資產價值為新台幣295,394,901，受益人數為250人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年3月14日，淨資產價值為新台幣159,754,667，受益人數為228人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年3月13日，淨資產價值為新台幣214,823,719，受益人數為171人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年3月13日，淨資產價值為人民幣60,485,445.62，受益人數為138人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年3月14日，淨資產價值為人民幣30,450,072.05，受益人數為24人。
【暫停服務通知】2024/03/19(二) 15:00 ~ 16:00 線上解鎖及補發密碼 暫停服務通知
【信託境內基金】野村投信經理之「野村亞太新興債券基金」及「野村動態配置多重資產基金」二檔基金調整後之基金風險報酬等級通知。
【信託境外基金】宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開 年度股東大會通知。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金及全球氣候變遷基金之環境及或社會特徵附件(SFDR annex)更新乙事。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新馬基金、利安資金東南亞基金，更新之公開說明書於113年3月15日起生效乙事。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「M＆G（Lux）投資基金（1）」更新公開說明書中譯本乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年3月7日，淨資產價值為新台幣161,145,721，受益人數為230人。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華人民幣傘型券投資信託基金之復華人民幣貨幣市場證券投資信託基金」依本基金證券投資信託契約規定，向金融監督管理委員會申請終止信託契約及清算通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列之「印度基金」、「亞洲小型企業基金」及「新興國家小型企業基金」等三檔基金之投資政策修訂通知事宜。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年3月6日，淨資產價值為新台幣215,723,257，受益人數為172人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年3月6日，淨資產價值為人民幣61,794,841.79，受益人數為140人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年3月7日，淨資產價值為人民幣30,586,087.02，受益人數為25人。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列之「互利歐洲基金」、「互利全球領航基金」、「精選收益基金」及「美國政府基金」等四檔基金之投資目標與政策修訂通知事宜。
【集保基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－新興歐洲」X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金分配事宜通知。
【集保境外基金】2024年MFS全盛基金重新召開特別股東大會通知。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）的俄羅斯證券清算進度更新乙事。
【信託境外基金】景順投信總代理之「景順永續性美國量化基金」（Invesco Sustainable Allocation Fund)合併事宜通知。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年2月29日，淨資產價值為新台幣161,602,808，受益人數為235人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年2月27日，淨資產價值為新台幣215,627,380，受益人數為174人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年2月27日，淨資產價值為人民幣61,824,867.47，受益人數為141人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年2月27日，淨資產價值為新台幣49,191,431，受益人數為23人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年2月29日，淨資產價值為人民幣30,583,753.71，受益人數為25人。
【信託境內基金】元大投信經理之「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金」以及「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息ETF連結證券投資信託基金」等基金修正證券投資信託契約暨其公開說明書相關內容乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年2月21日，淨資產價值為新台幣215,057,700，受益人數為174人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年2月21日，淨資產價值為人民幣61,836,392.80，受益人數為142人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年2月21日，淨資產價值為新台幣62,323,558，受益人數為26人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年2月22日，淨資產價值為人民幣30,785,351.11，受益人數為26人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年2月21日，淨資產價值為新台幣163,861,571，受益人數為235人。
*柏瑞中國平衡基金截至113年2月21日，淨資產價值為新台幣231,196,250，受益人數為113人。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」獲准終止本基金證券投資信託契約及進行清算作業事宜通知。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment Funds）公開說明書中譯本之變動事項相關事宜乙事。
【集保境外基金】2024年MFS全盛基金年度股東大會通知。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書說明通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之「富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金」、「富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金」、「美盛西方資產全球藍籌債券基金」及「美盛西方資產全球信用債券基金」基金經理團隊異動通知乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年2月15日，淨資產價值為新台幣162,311,930，受益人數為239人。
*柏瑞中國平衡基金截至113年2月15日，淨資產價值為新台幣231,273,267，受益人數為121人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年2月15日，淨資產價值為新台幣214,182,446，受益人數為174人。
【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 2023年第四季投資人須知更新相關事項乙事。
【信託境外基金】百達投顧總代理之2024年3月版本公開說明書相關變更乙事。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年2月7日，淨資產價值為人民幣61,997,495.76，受益人數為142人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年2月7日，淨資產價值為新台幣65,076,742，受益人數為32人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年2月7日，淨資產價值為人民幣31,765,748.02，受益人數為31人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年2月2日，淨資產價值為新台幣212,307,024，受益人數為174人。
*柏瑞中國平衡基金截至113年2月6日，淨資產價值為新台幣233,891,380，受益人數為120人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年2月6日，淨資產價值為新台幣158,876,932，受益人數為239人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年2月5日，淨資產價值為人民幣62,007,045.50，受益人數為142人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年2月5日，淨資產價值為新台幣63,347,432，受益人數為33人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年2月6日，淨資產價值為人民幣31,766,897.29，受益人數為31人。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯亞太收益入息基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（原名稱為安聯印尼股票基金）」將自民國113年3月1日起重新開放新增申購及轉入投資通知。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」、「柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金」、「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金」、「柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金」、「柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金」、「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金」、「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」、「柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金」、「柏瑞全球策略量化債券投資信託基金證券」修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明乙事。
【信託境內基金】復華投信經理之「復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」依本基金證券投資信託契約規定，向金融監督管理委員會申請終止信託契約及清算通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯全球永續發展基金(基金之配息來源可能為本金)」、「安聯寵物新經濟基金」及「安聯綠色債券基金(基金之配息來源可能為本金)」將變更基金風險報酬等級，自2024年3月1日起生效通知。
【信託境內基金】摩根投信經理之「摩根總收益組合證券投資信託基金」及「摩根多元入息成長證券投資信託基金」修正證券投資信託契約第14條及其他條文；公開說明書相關內容亦配合修正乙事。
*柏瑞中國平衡基金截至113年1月31日，淨資產價值為新台幣235,346,418，受益人數為122人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年1月31日，淨資產價值為新台幣155,548,107，受益人數為239人。
【信託境內基金】復華投信經理之復華全球短期收益證券投資信託基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券）」、「復華全球平衡證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」、「復華全球大趨勢證券投資信託基金」、「復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金」、「復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金」、「復華全球物聯網科技證券投資信託基金」、「復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)」、「復華全球戰略配置強證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」、「復華全球資產證券化證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金)」、「復華新興債股動力組合證券投資信託基金」、「復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華已開發國家300股票指數證券投資信託基金」、「復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金」及「復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興亞洲3至10年期美元債券指數證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）」修訂公開說明書乙事。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金公開說明書修訂乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年1月31日，淨資產價值為新台幣212,439,748，受益人數為174人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年1月31日，淨資產價值為人民幣62,212,773.17，受益人數為142人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年1月31日，淨資產價值為新台幣64,861,436，受益人數為40人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年2月1日，淨資產價值為人民幣32,073,211.96，受益人數為31人。
【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「美盛全球系列基金-美盛布蘭迪全球機會固定收益基金」警語變動通知。
【信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」變更部分級別之配息政策通知。
【集保/信託境外基金】法巴投信總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)2024年01月公開說明書更新相關事項通知。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2023年12月公開說明書更新通知乙事。
【集保基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資－泰國股票基金自民國113年3月11日起暫停受理申購交易(包含新申購、轉入及既有之(不)定期(不)定額)通知。
*柏瑞中國平衡基金截至113年1月25日，淨資產價值為新台幣239,623,123，受益人數為122人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年1月25日，淨資產價值為新台幣155,942,927，受益人數為239人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年1月24日，淨資產價值為新台幣211,894,866，受益人數為175人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年1月24日，淨資產價值為人民幣62,272,423.14，受益人數為144人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年1月24日，淨資產價值為新台幣67,085,174，受益人數為51人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年1月25日，淨資產價值為人民幣57,303,036.08，受益人數為34人。
【信託境內基金】宏利投信經理之「宏利特別股息收益證券投資信託基金」（本基金配息來源可能為本金）修正證券投資信託契約及公開說明書相關內容乙事。
【信託境內/境外基金】摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書更新及摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂乙事。
【信託境外基金】富達投信總代理之富達基金及富達基金－歐盟50R基金重要變動通知。
【信託境內基金】富蘭克林華美經理之「 富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)及(「 富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)，修訂證券投資信託契約暨公開說明書乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根投資基金 - 環球股息基金（JPMorgan Investment Funds－Global Dividend Fund）」(存續基金)」擬合併「JPMorgan Funds－Global Real Estate Securities Fund」（未在台募集與銷售) (消滅基金)」之相關事宜。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金－巴西基金（JPMorgan Funds－Brazil Equity Fund）(消滅基金)」擬併入「摩根基金－拉丁美洲基金（JPMorgan Funds－Latin America Equity Fund (存續基金)」相關事宜。
【信託境外基金】野村投信總代理之高盛系列境外基金2024年2月15日召開年度股東大會通知乙事。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年1月17日，淨資產價值為人民幣62,734,976.71，受益人數為144人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年1月17日，淨資產價值為新台幣137,493,771，受益人數為69人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年1月18日，淨資產價值為人民幣57,335,115.30，受益人數為35人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年1月17日，淨資產價值為新台幣211,378,286，受益人數為175人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年1月17日，淨資產價值為新台幣154,288,333，受益人數為238人。
*柏瑞中國平衡基金截至113年1月17日，淨資產價值為新台幣252,402,477，受益人數為127人。
瀚亞投信總代理之瑞萬通博境外基金擬於2024年2月13日上午11時（盧森堡時間）於註冊辦公室（11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg）召開年度股東常會乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年1月9日，淨資產價值為新台幣211,306,970，受益人數為176人。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-環球新興市場機會基金」自即日起重新開放受理新申購事宜。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年1月10日，淨資產價值為人民幣62,945,070.81，受益人數為144人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年1月10日，淨資產價值為新台幣212,600,376，受益人數為88人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年1月11日，淨資產價值為人民幣57,332,216.8，受益人數為35人。
*柏瑞中國平衡基金截至113年1月10日，淨資產價值為新台幣255,044,070，受益人數為136人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年1月10日，淨資產價值為新台幣157,460,171，受益人數為238人。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，自113年2月1日(含)起進行額度控管事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順永續性環球非投資等級債券基金(Invesco Sustainable Global High Income Fund ) 警語變更相關事宜。
【信託境內基金】安聯投信經理之「安聯全球新興市場基金」、「安聯全球綠能趨勢基金」、「安聯四季雙收入息組合基金」、「安聯四季成長組合基金」、「安聯目標收益基金」及「安聯台灣智慧基金」，修改證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會核准乙事。
【信託境內基金】中信投信經理之「中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金」終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件乙事。
【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-全球非投資等級債券基金(原名：聯博-全球高收益債券基金)」及「聯博-美國非投資等級債券基金（原名：聯博-美國高收益債券基金)」將移除基金舊名稱相關事項。
【信託境內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞中國平衡證券投資信託基金」(消滅基金)及「柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金」(存續基金)獲主管機關核准基金進行合併案相關事項。
【信託境內基金】聯博投信所經理之「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金(原名：聯博全球高收益債券證券投資信託基金)」及「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金（原名：聯博美國高收益債券證券投資信託基金)」將移除基金舊名稱相關事項。
【信託境外基金】野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列V級別股份將不再提供申購並自動轉換為同子基金A級別股份相關事宜。
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)2023 年12月份公開說明書及投資人須知更新相關事宜乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至113年1月3日，淨資產價值為新台幣213,453,351，受益人數為176人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至113年1月3日，淨資產價值為人民幣64,299,050.94，受益人數為146人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至113年1月3日，淨資產價值為新台幣280,238,281，受益人數為107人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至113年1月4日，淨資產價值為人民幣57,315,978.24，受益人數為35人。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)於2024年1月18日下午2時30分(盧森堡時間)召開股東臨時會乙事。
*柏瑞中國平衡基金截至113年1月3日，淨資產價值為新台幣266,908,420，受益人數為138人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至113年1月3日，淨資產價值為新台幣157,485,029，受益人數為239人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至112年12月27日，淨資產價值為新台幣213,560,794，受益人數為177人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至112年12月28日，淨資產價值為新台幣159,449,547，受益人數為241人。
*柏瑞中國平衡基金截至112年12月28日，淨資產價值為新台幣269,833,876，受益人數為138人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至112年12月27日，淨資產價值為新台幣213,560,794，受益人數為177人。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至112年12月27日，淨資產價值為人民幣64,714,236.35，受益人數為147人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至112年12月27日，淨資產價值為新台幣282,648,813，受益人數為112人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至112年12月28日，淨資產價值為人民幣58,845,089.10，受益人數為36人。
【信託境外基金】野村投信總代理之「聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金)」擬自民國113年1月4日起進行新申購及轉入等額度控管措施相關事宜。
【信託境外基金】安聯投信總代理之「安聯印尼股票基金」(基金之配息來源可能為本金)」擬變更基金中英文名稱、基金之投資目標及限制相關事宜。
【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會開會通知。
*復華新興人民幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)截至112年12月21日，淨資產價值為人民幣64,607,854.84，受益人數為147人。
*柏瑞中國平衡基金截至112年12月20日，淨資產價值為新台幣275,016,929，受益人數為140人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至112年12月21日，淨資產價值為新台幣158,285,593，受益人數為243人。
投資人風險屬性問卷評估控管措施說明
投資人風險屬性問卷評估控管措施說明
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至112年12月20日，淨資產價值為新台幣217,876,065，受益人數為180人。
*復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)截至112年12月20日，淨資產價值為新台幣296,300,618，受益人數為115人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至112年12月21日，淨資產價值為人民幣58,820,862.49，受益人數為36人。
【信託境外基金】野村投信總代理之 「高盛旗艦收益債券基金（原: NN （L）旗艦收益債券基金）」自即日起暫停接受申購事宜。
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至112年12月14日，淨資產價值為新台幣159,474,928，受益人數為244人。
*柏瑞中國平衡基金截至112年12月14日，淨資產價值為新台幣275,097,864，受益人數為140人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至112年12月13日，淨資產價值為新台幣216,512,577，受益人數為180人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至112年12月14日，淨資產價值為人民幣59,021,984.22，受益人數為36人。
【信託境外基金】野村投信總代理之「晉達環球策略基金─新興市場當地貨幣債券基金」之公開說明書之變更事項乙事。
【集保/信託境外基金】富達基金（以下簡稱「本SICAV」）和相關基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知。
【信託境外基金】安聯投信總代理之 「安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」與未核備之「Allianz Global Multi-Asset Credit SRI」之合併案相關事宜。
【信託境外基金】安聯投信所代理境外基金之手續費後收類型，擬自民國113年1月1日起恢復申購通知。
【信託境內基金】安聯投信經理境內基金之手續費後收類型，擬自民國113年1月1日起恢復接受新申購交易通知。
【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之 「聯博-中國優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金)」將併入未經金融監督管理委員會核備在國內募集及銷售基金，故將終止在國內募集及銷售事宜。
【信託境外基金】通知百達基金(PICTET)在台總代理人百達證券投資顧問股份有限公司(百達投顧)變更營業處所乙事。
【信託境內基金】景順投信經理之 「景順全天候智慧組合證券投資信託基金」停止銷售、終止契約及進行清算事宜。
*柏瑞中國平衡基金截至112年12月7日，淨資產價值為新台幣279,783,663，受益人數為141人。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至112年12月7日，淨資產價值為新台幣162,172,270，受益人數為249人。
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金2023年度股東大會改期乙事。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至112年12月6日，淨資產價值為新台幣216,151,606，受益人數為180人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至112年12月7日，淨資產價值為人民幣58,912,215.15，受益人數為36人。
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）的俄羅斯證券清算進度更新乙事。
【集保基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－美國小型公司」之基金中文名稱變更事宜。
【集保/信託境外基金】瀚亞投信經理之證券投資信託基金配息級別擬調整基金配息基準日，並定於民國113年1月1日起開始實施事宜。
【信託境內基金】聯博投信經理之 「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」信託契約終止及清算事宜。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金日本增長基金、利安資金越南基金、利安資金印度基金，更新公開說明書於112年11月30日起生效乙事。
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-富蘭克林坦伯頓日本基金」基金經理團隊異動通知乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至112年11月30日，淨資產價值為新台幣164,821,155，受益人數為252人。
*柏瑞中國平衡基金截至112年11月28日，淨資產價值為新台幣284,172,580，受益人數為141人。
*聯博新興亞洲收益基金截至112年11月28日，淨資產價值為新台幣259,088,962，受益人數為67人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至112年11月29日，淨資產價值為新台幣214,423,065，受益人數為180人。
*復華人民幣貨幣市場基金截至112年11月30日，淨資產價值為人民幣58,902,348.26，受益人數為36人。
【集保基金】施羅德投信總代理之「施羅徳環球基金系列-環球非投資等級債券」之基金名稱後方警語變更事宜。
【信託境外基金】野村投信總代理之之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂乙事。
【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)於2023年12月21日下午3時(盧森堡時間)召開股東臨時會乙事。
【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根印度基金」及「摩根南韓基金」委任次經理人相關事宜乙事。
*柏瑞亞洲亮點股票基金截至112年11月23日，淨資產價值為新台幣167,749,253，受益人數為252人。
*柏瑞中國平衡基金截至112年11月23日，淨資產價值為新台幣286,551,344，受益人數為141人。
【信託境內基金】景順投信所經理之「景順全天候智慧組合證券投資信託基金」達信託契約所定清算標準事宜。
*復華人民幣貨幣市場基金截至112年11月23日，淨資產價值為人民幣58,879,797.23，受益人數為36人。
*聯博新興亞洲收益基金截至112年11月22日，淨資產價值為新台幣260,494,519，受益人數為67人。
*瀚亞亞太豐收平衡基金截至112年11月22日，淨資產價值為新台幣215,980,548，受益人數為180人。
【信託境內基金】野村投信先前所經理並已於中華民國112年4月14日清算之「野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金」第二次清算款分配相關事宜通知。
【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金美元短期債券」，自112年11月24日(含)起進行額度控管事宜。
【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金新加坡均衡基金更新之公開說明書於112年11月10日起生效乙事。
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.11 版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05 V1版修訂公告
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.05版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」111.01版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」、「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」110.07版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.11版修訂公告
【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 29.65
(11/19)		 3.96  6.35  11.80  3.20 
52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 29.65
(11/19)		 3.96  6.35  11.80  3.20 
52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 31.42
(11/19)		 -0.60  3.66  8.61  -3.14 
52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 31.42
(11/19)		 -0.60  3.66  8.61  -3.14 
52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 9.47
(11/19)		 -0.63  3.64  8.55  -3.16 
52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 9.47
(11/19)		 -0.63  3.64  8.55  -3.16 
52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 6.20
(11/19)		 3.89  6.37  11.76  3.27 
52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 6.20
(11/19)		 3.89  6.37  11.76  3.27 
52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 6.44
(11/19)		 -0.64  3.58  8.50  -3.14 
52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 6.44
(11/19)		 -0.64  3.58  8.50  -3.14 
52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 10.48
(11/19)		 -1.09  2.69  6.59  -9.52 
52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 10.48
(11/19)		 -1.09  2.69  6.59  -9.52 
52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 68.03
(11/19)		 10.42  14.26  36.52  36.44 
52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 68.03
(11/19)		 10.42  14.26  36.52  36.44 
52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 72.09
(11/19)		 5.55  11.34  32.62  28.07 
52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 72.09
(11/19)		 5.55  11.34  32.62  28.07 
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 46.60
(11/19)		 1.19  6.25  20.07  20.98 
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 46.60
(11/19)		 1.19  6.25  20.07  20.98 
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 25.19
(11/19)		 1.18  6.23  20.07  20.92 
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 25.19
(11/19)		 1.18  6.23  20.07  20.92 
52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 26.34
(11/19)		 2.09  5.07  12.37  5.53 
52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 26.34
(11/19)		 2.09  5.07  12.37  5.53 
52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 12.17
(11/19)		 2.08  5.02  12.32   
52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 12.17
(11/19)		 2.08  5.02  12.32   
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 68.73
(11/19)		 -7.45  -2.84  11.87  1.75 
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 68.73
(11/19)		 -7.45  -2.84  11.87  1.75 
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 25.68
(11/19)		 -11.57  -5.45  8.77  -4.89 
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 25.68
(11/19)		 -11.57  -5.45  8.77  -4.89 
53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) 70.98
(11/19)		 6.93  8.23  30.05  35.05 
53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) 70.98
(11/19)		 6.93  8.23  30.05  35.05 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 59.53
(11/19)		 2.18  5.34  26.44  26.23 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 59.53
(11/19)		 2.18  5.34  26.44  26.23 
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 13.56
(11/19)		 1.19  4.87  9.98  2.49 
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 13.56
(11/19)		 1.19  4.87  9.98  2.49 
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 7.93
(11/19)		 1.18  4.91  10.02  2.55 
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 7.93
(11/19)		 1.18  4.91  10.02  2.55 
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.43
(11/19)		 1.19  4.89  10.02  2.55 
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 8.43
(11/19)		 1.19  4.89  10.02  2.55 
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 8.49
(11/19)		 1.19  4.90  10.02  2.53 
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 8.49
(11/19)		 1.19  4.90  10.02  2.53 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 454.53
(11/19)		 5.80  11.29  33.53  35.54 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 454.53
(11/19)		 5.80  11.29  33.53  35.54 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.37
(11/19)		 0.16  3.80  9.62  -4.16 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 19.37
(11/19)		 0.16  3.80  9.62  -4.16 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 90.63
(11/19)		 0.13  3.78  9.56  -4.23 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 90.63
(11/19)		 0.13  3.78  9.56  -4.23 
57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 26.22
(11/19)		 3.44  5.62  15.92  1.97 
57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 26.22
(11/19)		 3.44  5.62  15.92  1.97 
57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 8.33
(11/19)		 3.44  5.63  15.93  2.01 
57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 8.33
(11/19)		 3.44  5.63  15.93  2.01 
57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 7.86
(11/19)		 3.05  4.81  14.15  -4.35 
57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 7.86
(11/19)		 3.05  4.81  14.15  -4.35 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.72
(11/19)		 3.44  5.63  15.93  2.01 
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.72
(11/19)		 3.44  5.63  15.93  2.01 
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 14.53
(11/19)		 2.57  5.79  11.83  13.75 
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 14.53
(11/19)		 2.57  5.79  11.83  13.75 
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 122.68
(11/19)		 2.20  4.94  10.10  7.35 
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 122.68
(11/19)		 2.20  4.94  10.10  7.35 
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 9.58
(11/19)		 2.57  5.79  11.84  13.77 
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 9.58
(11/19)		 2.57  5.79  11.84  13.77 
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.97
(11/19)		 2.57  5.79  11.84  13.83 
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.97
(11/19)		 2.57  5.79  11.84  13.83 
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 10.63
(11/19)		 0.03  3.17  7.70  -1.25 
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 10.63
(11/19)		 0.03  3.17  7.70  -1.25 
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 8.32
(11/19)		 0.04  3.18  7.70  -1.34 
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 8.32
(11/19)		 0.04  3.18  7.70  -1.34 
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 7.74
(11/19)		 0.04  3.18  7.70  -1.33 
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 7.74
(11/19)		 0.04  3.18  7.70  -1.33 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 45.54
(11/19)		 2.18  7.15  19.87  7.81 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 45.54
(11/19)		 2.18  7.15  19.87  7.81 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.67
(11/19)		 2.21  7.13  19.89  7.84 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.67
(11/19)		 2.21  7.13  19.89  7.84 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 39.85
(11/19)		 1.76  6.27  17.86  0.76 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 39.85
(11/19)		 1.76  6.27  17.86  0.76 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.12
(11/19)		 1.75  6.24  17.88  0.83 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.12
(11/19)		 1.75  6.24  17.88  0.83 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 53.37
(11/19)		 -8.80  -1.15  16.58  8.06 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 53.37
(11/19)		 -8.80  -1.15  16.58  8.06 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 43.89
(11/19)		 -9.19  -2.03  14.45  0.62 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 43.89
(11/19)		 -9.19  -2.03  14.45  0.62 
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.09
(11/19)		 2.23  7.18  19.91   
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 11.09
(11/19)		 2.23  7.18  19.91   
73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 287.09
(11/19)		 3.62  8.79  21.41  18.26 
73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 287.09
(11/19)		 3.62  8.79  21.41  18.26 
73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 271.58
(11/19)		 8.25  11.72  24.85  26.53 
73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 271.58
(11/19)		 8.25  11.72  24.85  26.53 
73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 249.65
(11/19)		 3.26  8.41  20.99  17.85 
73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 249.65
(11/19)		 3.26  8.41  20.99  17.85 
73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 229.89
(11/19)		 8.18  11.64  24.78  26.47 
73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 229.89
(11/19)		 8.18  11.64  24.78  26.47 
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 73.10
(11/19)		 3.86  5.88  35.99  22.14 
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 73.10
(11/19)		 3.86  5.88  35.99  22.14 
78C0007T施羅德環球黃金 ( 美元 )A- 累積 151.04
(11/19)		 1.13  11.16  40.98  17.72 
78C0007U施羅德環球黃金 ( 美元 )A- 累積 151.04
(11/19)		 1.13  11.16  40.98  17.72 
78C0008E施羅德環球黃金 ( 歐元避險 )A- 累積 119.44
(11/19)		 0.51  9.83  37.70  7.38 
78C0008T施羅德環球黃金 ( 歐元避險 )A- 累積 119.44
(11/19)		 0.51  9.83  37.70  7.38 
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 10.70
(11/19)		 -0.78  3.31  8.00  -4.60 
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 10.70
(11/19)		 -0.78  3.31  8.00  -4.60 
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 20.47
(11/19)		 0.95  5.69  18.89  17.38 
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 20.47
(11/19)		 0.95  5.69  18.89  17.38 
96E0034A聯博美國非投資等級債券基金 EI 澳幣避險穩定月配息 11.75
(11/19)		 1.77  4.25  10.40   
96E0034T聯博美國非投資等級債券基金 EI 澳幣避險穩定月配息 11.75
(11/19)		 1.77  4.25  10.40   
97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 111.40
(11/19)		 5.50  10.68     
97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 111.40
(11/19)		 5.50  10.68     
97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 100.67
(11/19)		 -0.13  3.24     
97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 100.67
(11/19)		 -0.13  3.24     
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