| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 65.10 (4/1) |
-7.15 | -11.46 | 0.76 | 25 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 65.10 (4/1) |
-7.15 | -11.46 | 0.76 | 25 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 64.75 (4/1) |
-5.87 | 3.25 | 9.28 | 30.49 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 64.75 (4/1) |
-5.87 | 3.25 | 9.28 | 30.49 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 69.88 (4/1) |
-1.95 | 0.68 | 9.31 | 27.45 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 69.88 (4/1) |
-1.95 | 0.68 | 9.31 | 27.45 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.59 (4/1) |
0.45 | 0.99 | 6.32 | 11.54 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.59 (4/1) |
0.45 | 0.99 | 6.32 | 11.54 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.88 (4/1) |
-0.26 | 0.25 | 5.54 | 10.75 |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.88 (4/1) |
-0.26 | 0.25 | 5.54 | 10.75 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 67.91 (4/1) |
2.85 | 13.24 | 20.94 | 44.29 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 67.91 (4/1) |
2.85 | 13.24 | 20.94 | 44.29 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.29 (4/1) |
7.29 | 10.51 | 21.71 | 41.09 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 24.29 (4/1) |
7.29 | 10.51 | 21.71 | 41.09 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 68.39 (4/1) |
-6.84 | 0.71 | 6.06 | 37.36 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 68.39 (4/1) |
-6.84 | 0.71 | 6.06 | 37.36 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 58.56 (4/1) |
-2.79 | -1.73 | 6.72 | 34.34 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 58.56 (4/1) |
-2.79 | -1.73 | 6.72 | 34.34 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.83 (4/1) |
1.39 | 1.17 | 7.46 | 11.08 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.83 (4/1) |
1.39 | 1.17 | 7.46 | 11.08 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (4/1) |
0.91 | 0.70 | 6.95 | 10.57 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.88 (4/1) |
0.91 | 0.70 | 6.95 | 10.57 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (4/1) |
0.91 | 0.72 | 6.96 | 10.57 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.38 (4/1) |
0.91 | 0.72 | 6.96 | 10.57 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (4/1) |
1.43 | 1.23 | 7.51 | 11.13 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.42 (4/1) |
1.43 | 1.23 | 7.51 | 11.13 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 427.65 (4/1) |
-5.63 | -2.76 | 5.23 | 26.44 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 427.65 (4/1) |
-5.63 | -2.76 | 5.23 | 26.44 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 114.24 (4/1) |
0.16 | -2.01 | 3.88 | 0.93 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 114.24 (4/1) |
0.16 | -2.01 | 3.88 | 0.93 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 128.14 (4/1) |
0.54 | -1.23 | 5.66 | 7.99 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 128.14 (4/1) |
0.54 | -1.23 | 5.66 | 7.99 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 119.27 (4/1) |
0.54 | -1.24 | 5.64 | 7.92 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 119.27 (4/1) |
0.54 | -1.24 | 5.64 | 7.92 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 233.16 (4/1) |
0.54 | -1.25 | 5.64 | 7.94 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 233.16 (4/1) |
0.54 | -1.25 | 5.64 | 7.94 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 254.49 (4/1) |
0.58 | 0.42 | 6.44 | 6.86 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 254.49 (4/1) |
0.58 | 0.42 | 6.44 | 6.86 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 225.88 (4/1) |
0.95 | 1.18 | 8.20 | 14.01 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 225.88 (4/1) |
0.95 | 1.18 | 8.20 | 14.01 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.23 (4/1) |
0.95 | 1.19 | 8.20 | 14.03 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.23 (4/1) |
0.95 | 1.19 | 8.20 | 14.03 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.43 (4/1) |
1.09 | 0.53 | 5.09 | 9.89 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 92.43 (4/1) |
1.09 | 0.53 | 5.09 | 9.89 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.05 (4/1) |
1.09 | 0.52 | 5.08 | 9.88 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 125.05 (4/1) |
1.09 | 0.52 | 5.08 | 9.88 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.04 (4/1) |
0.50 | -1.28 | 5.62 | 7.86 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.04 (4/1) |
0.50 | -1.28 | 5.62 | 7.86 |
| 56C0113T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.27 (4/1) |
0.52 | -1.26 | 5.60 | 7.82 |
| 56C0113U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.27 (4/1) |
0.52 | -1.26 | 5.60 | 7.82 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.50 (4/1) |
0.94 | 1.17 | 8.17 | 13.91 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.50 (4/1) |
0.94 | 1.17 | 8.17 | 13.91 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.68 (4/1) |
-2.44 | -0.75 | 3.27 | 8.53 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.68 (4/1) |
-2.44 | -0.75 | 3.27 | 8.53 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 7.94 (4/1) |
-2.43 | -0.74 | 3.29 | 8.52 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 7.94 (4/1) |
-2.43 | -0.74 | 3.29 | 8.52 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.50 (4/1) |
-2.82 | -1.46 | 1.66 | 1.80 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.50 (4/1) |
-2.82 | -1.46 | 1.66 | 1.80 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (4/1) |
-2.43 | -0.73 | 3.29 | 8.50 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.27 (4/1) |
-2.43 | -0.73 | 3.29 | 8.50 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.20 (3/31) |
-2.34 | -2.66 | 4.10 | 11.20 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.20 (3/31) |
-2.34 | -2.66 | 4.10 | 11.20 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.10 (3/31) |
-2.28 | -2.59 | 4.16 | 11.25 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.10 (3/31) |
-2.28 | -2.59 | 4.16 | 11.25 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.42 (3/31) |
-2.76 | -3.47 | 2.32 | 3.78 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.42 (3/31) |
-2.76 | -3.47 | 2.32 | 3.78 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.58 (3/31) |
-2.76 | -3.54 | 2.24 | 3.84 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.58 (3/31) |
-2.76 | -3.54 | 2.24 | 3.84 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 29.71 (3/31) |
-10.40 | -7.30 | 1.40 | 29.91 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 29.71 (3/31) |
-10.40 | -7.30 | 1.40 | 29.91 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.12 (3/31) |
-10.90 | -8.18 | -0.45 | 19.64 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.12 (3/31) |
-10.90 | -8.18 | -0.45 | 19.64 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.53 (3/31) |
-2.36 | -2.69 | 4.04 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.53 (3/31) |
-2.36 | -2.69 | 4.04 | |
| 72C0013E高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 677.06 (3/31) |
-0.38 | 3.72 | 8.03 | 24.93 |
| 72C0013T高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 677.06 (3/31) |
-0.38 | 3.72 | 8.03 | 24.93 |
| 72C0014T高盛環球高股息基金 X 股美元 | 719.93 (3/31) |
3.93 | 0.39 | 8.06 | 21.29 |
| 72C0014U高盛環球高股息基金 X 股美元 | 719.93 (3/31) |
3.93 | 0.39 | 8.06 | 21.29 |
| 72C0049T高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 330.79 (3/31) |
3.92 | 0.39 | 8.05 | 21.30 |
| 72C0049U高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 330.79 (3/31) |
3.92 | 0.39 | 8.05 | 21.30 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 31.77 (4/1) |
3.86 | 1.69 | 8.71 | 20.47 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 31.77 (4/1) |
3.86 | 1.69 | 8.71 | 20.47 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 13.79 (4/1) |
3.65 | 1.49 | 8.48 | 20.24 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 13.79 (4/1) |
3.65 | 1.49 | 8.48 | 20.24 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 232.54 (4/1) |
1.95 | 1.47 | 5.91 | 12.20 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 232.54 (4/1) |
1.95 | 1.47 | 5.91 | 12.20 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 120.83 (4/1) |
1.94 | 1.44 | 5.84 | 12.16 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 120.83 (4/1) |
1.94 | 1.44 | 5.84 | 12.16 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.62 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.62 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 134.93 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 134.93 (4/1) |
2.10 | 1.26 | 6.42 | 9.37 |
| 91Y0024T高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 284.46 (3/31) |
3.67 | -0.11 | 6.97 | 17.73 |
| 91Y0024U高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 284.46 (3/31) |
3.67 | -0.11 | 6.97 | 17.73 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.69 (4/1) |
-0.37 | 0.13 | 5.09 | 9.17 |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.69 (4/1) |
-0.37 | 0.13 | 5.09 | 9.17 |
| 97F0003T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 81.98 (4/1) |
0.27 | -1.77 | 4.54 | 4.62 |
| 97F0003U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 81.98 (4/1) |
0.27 | -1.77 | 4.54 | 4.62 |
| 97F0004T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.56 (4/1) |
0.29 | -1.80 | 4.58 | 4.66 |
| 97F0004U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.56 (4/1) |
0.29 | -1.80 | 4.58 | 4.66 |
| 97F0005T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.45 (4/1) |
0.28 | -1.76 | 4.54 | 4.62 |
| 97F0005U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 136.45 (4/1) |
0.28 | -1.76 | 4.54 | 4.62 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.25 (4/1) |
0.68 | 0.67 | 7.09 | 10.60 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.25 (4/1) |
0.68 | 0.67 | 7.09 | 10.60 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 137.49 (4/1) |
0.68 | 0.65 | 7.04 | 10.47 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 137.49 (4/1) |
0.68 | 0.65 | 7.04 | 10.47 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 104.38 (4/1) |
-5.90 | -3.30 | 4.07 | |
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 104.38 (4/1) |
-5.90 | -3.30 | 4.07 | |
| 97F0029T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 90.01 (4/1) |
0.28 | -1.75 | 4.55 | |
| 97F0029U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 90.01 (4/1) |
0.28 | -1.75 | 4.55 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
13.60 (3/31) |
1.57 | 1.99 | 5.03 | 7.79 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
7.10 (3/31) |
1.13 | 1.55 | 4.58 | 7.33 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.91 (3/31) |
0.74 | -0.38 | 4.77 | 11.07 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
32.17 (3/28) |
-15.07 | -18.76 | 1.80 | 58.32 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
25.93 (3/28) |
-16.04 | -22.23 | -1.61 | 37.55 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
18.40 (3/28) |
-15.05 | -18.76 | 1.83 | 58.35 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.14 (3/28) |
-16.04 | -22.23 | -1.60 | 37.56 |
|
||||||||
