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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 47.53
(9/17)
8.99  18.12  47.29  134.72 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 47.53
(9/17)
8.99  18.12  47.29  134.72 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 32.90
(9/17)
8.72  19.16  34.40  88.11 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 32.90
(9/17)
8.72  19.16  34.40  88.11 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 28.08
(9/17)
10.29  21.66  35.78  87.45 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 28.08
(9/17)
10.29  21.66  35.78  87.45 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 682.68
(9/17)
8.27  11.62  47.77  129.46 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 682.68
(9/17)
8.27  11.62  47.77  129.46 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 800.95
(9/17)
6.66  9.34  46.27  130.40 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 800.95
(9/17)
6.66  9.34  46.27  130.40 
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 37.70
(9/17)
10.62  16.47  38.86  84.89 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 37.70
(9/17)
10.62  16.47  38.86  84.89 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 44.23
(9/17)
8.97  14.08  37.45  85.61 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 44.23
(9/17)
8.97  14.08  37.45  85.61 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 108.70
(9/17)
1.12  6.26  30.54  54.21 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 108.70
(9/17)
1.12  6.26  30.54  54.21 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 97.35
(9/17)
2.64  7.72  31.54  53.55 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 97.35
(9/17)
2.64  7.72  31.54  53.55 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 48.80
(9/17)
3.54  9.17  45.50  117.95 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 48.80
(9/17)
3.54  9.17  45.50  117.95 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.40
(9/17)
2.02  7.63  44.40  118.90 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.40
(9/17)
2.02  7.63  44.40  118.90 
54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 405.48
(9/16)
3.39  7.14  29.56  63.86 
54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 405.48
(9/16)
3.39  7.14  29.56  63.86 
55R3204T景順環球消費趨勢基金A股-美元 98.41
(9/17)
-4.90  -8.02  25.36  61.54 
55R3204U景順環球消費趨勢基金A股-美元 98.41
(9/17)
-4.90  -8.02  25.36  61.54 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 197.39
(9/16)
-0.14  6.72  29.90  47.92 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 197.39
(9/16)
-0.14  6.72  29.90  47.92 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 157.08
(9/16)
0.68  7.16  30.14  49.77 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 157.08
(9/16)
0.68  7.16  30.14  49.77 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.13
(9/16)
-4.70  -0.64  26.65  15.99 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.13
(9/16)
-4.70  -0.64  26.65  15.99 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 10.94
(9/16)
-7.52  -1.88  25.75  16.88 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 10.94
(9/16)
-7.52  -1.88  25.75  16.88 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.44
(9/16)
1.39  3.81  2.56  21.23 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.44
(9/16)
1.39  3.81  2.56  21.23 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 107.30
(9/16)
1.39  3.82  2.57  21.28 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 107.30
(9/16)
1.39  3.82  2.57  21.28 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.85
(9/16)
3.50  5.65  21.04  42.73 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.85
(9/16)
3.50  5.65  21.04  42.73 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.26
(9/16)
3.48  5.66  21.04  42.71 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.26
(9/16)
3.48  5.66  21.04  42.71 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.70
(9/16)
3.31  5.23  19.88  33.92 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.70
(9/16)
3.31  5.23  19.88  33.92 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.31
(9/16)
3.54  5.72  21.07   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.31
(9/16)
3.54  5.72  21.07   
60C0021T安本標準世界資源股票基金A累積美元 16.81
(9/17)
-1.74  3.91  34.46  29.82 
60C0021U安本標準世界資源股票基金A累積美元 16.81
(9/17)
-1.74  3.91  34.46  29.82 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.69
(9/17)
4.07  9.35  18.18  39.06 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.69
(9/17)
4.07  9.35  18.18  39.06 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.86
(9/17)
4.01  9.31  18.14  39.04 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.86
(9/17)
4.01  9.31  18.14  39.04 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.15
(9/17)
3.87  8.84  16.99  30.16 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.15
(9/17)
3.87  8.84  16.99  30.16 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.08
(9/17)
3.86  8.82  17.07  30.24 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.08
(9/17)
3.86  8.82  17.07  30.24 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 63.56
(9/17)
7.89  17.62  37.25  96.11 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 63.56
(9/17)
7.89  17.62  37.25  96.11 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 56.92
(9/17)
7.64  16.97  35.69  82.96 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 56.92
(9/17)
7.64  16.97  35.69  82.96 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 437.01
(9/16)
0.01  2.62  9.34  15.23 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 437.01
(9/16)
0.01  2.62  9.34  15.23 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 694.87
(9/16)
0.73  2.67  8.54  9.74 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 694.87
(9/16)
0.73  2.67  8.54  9.74 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1641.44
(9/16)
2.40  5.27  2.61  27.53 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1641.44
(9/16)
2.40  5.27  2.61  27.53 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 124.43
(9/16)
2.40  5.27  2.61  27.52 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 124.43
(9/16)
2.40  5.27  2.61  27.52 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 543.04
(9/16)
0.71  2.63  8.50  9.55 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 543.04
(9/16)
0.71  2.63  8.50  9.55 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 69.92
(9/16)
0.01  2.62  9.35  15.24 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 69.92
(9/16)
0.01  2.62  9.35  15.24 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.46
(9/16)
0.93  3.05  9.50  16.57 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.46
(9/16)
0.93  3.05  9.50  16.57 
74C0001T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 86.11
(9/16)
1.79  4.46  14.12  18.43 
74C0001U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 86.11
(9/16)
1.79  4.46  14.12  18.43 
74C0005T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 120.73
(9/16)
1.79  4.46  14.10  18.41 
74C0005U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 120.73
(9/16)
1.79  4.46  14.10  18.41