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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.80 (1/18) |
2.03 | 1.05 | 0.52 | -0.17 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.80 (1/18) |
2.03 | 1.05 | 0.52 | -0.17 |
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
18.89 (1/18) |
1.40 | -6.99 | 3.28 | 84.83 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
18.89 (1/18) |
1.40 | -6.99 | 3.28 | 84.83 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.00 (1/18) |
2.04 | 1.01 | 0.46 | -0.09 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.00 (1/18) |
2.04 | 1.01 | 0.46 | -0.09 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.80 (1/18) |
2.03 | 1.05 | 0.52 | -0.17 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.80 (1/18) |
2.03 | 1.05 | 0.52 | -0.17 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
79.97 (1/18) |
-2.13 | -3.36 | 7.37 | 46.60 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
79.97 (1/18) |
-2.13 | -3.36 | 7.37 | 46.60 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
90.88 (1/18) |
-3.11 | -5.64 | 0.38 | 52.99 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
90.88 (1/18) |
-3.11 | -5.64 | 0.38 | 52.99 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
46.40 (1/18) |
-3.93 | -7.21 | -2.85 | 43.40 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
46.40 (1/18) |
-3.93 | -7.21 | -2.85 | 43.40 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
23.50 (1/18) |
-3.11 | -5.61 | 0.40 | 53.09 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
23.50 (1/18) |
-3.11 | -5.61 | 0.40 | 53.09 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
24.65 (1/18) |
2.84 | 3.40 | 7.09 | 8.89 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
24.65 (1/18) |
2.84 | 3.40 | 7.09 | 8.89 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.02 (1/18) |
1.82 | 0.97 | 0.11 | 13.63 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
28.02 (1/18) |
1.82 | 0.97 | 0.11 | 13.63 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.68 (1/18) |
1.80 | 1.03 | 0.16 | 13.68 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.68 (1/18) |
1.80 | 1.03 | 0.16 | 13.68 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
6.98 (1/18) |
2.83 | 3.44 | 6.99 | 8.90 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
6.98 (1/18) |
2.83 | 3.44 | 6.99 | 8.90 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
7.93 (1/18) |
1.87 | 1.04 | 0.13 | 13.67 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
7.93 (1/18) |
1.87 | 1.04 | 0.13 | 13.67 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.25 (1/18) |
0.93 | -0.52 | -2.71 | 6.55 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.25 (1/18) |
0.93 | -0.52 | -2.71 | 6.55 |
| 52C2618T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.28 (1/18) |
0.10 | 0.01 | -0.44 | 13.24 |
| 52C2618U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）部分利率避險級別 |
12.28 (1/18) |
0.10 | 0.01 | -0.44 | 13.24 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
300.52 (1/18) |
-2.02 | 3.06 | 11.68 | 34.64 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
300.52 (1/18) |
-2.02 | 3.06 | 11.68 | 34.64 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
341.54 (1/18) |
-3.01 | 0.62 | 4.41 | 40.50 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
341.54 (1/18) |
-3.01 | 0.62 | 4.41 | 40.50 |
| 52C2720T聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
17.65 (1/18) |
-0.23 | 0.34 | 1.44 | 14.92 |
| 52C2720U聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
17.65 (1/18) |
-0.23 | 0.34 | 1.44 | 14.92 |
| 52C2722T聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.75 (1/18) |
-0.27 | 0.35 | 1.42 | 14.89 |
| 52C2722U聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.75 (1/18) |
-0.27 | 0.35 | 1.42 | 14.89 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
26.17 (1/18) |
-4.64 | -6.16 | -4.71 | 29.44 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 |
26.17 (1/18) |
-4.64 | -6.16 | -4.71 | 29.44 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
18.68 (1/18) |
-4.60 | -6.15 | -4.69 | 29.43 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 |
18.68 (1/18) |
-4.60 | -6.15 | -4.69 | 29.43 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
42.74 (1/18) |
-0.21 | 2.54 | 12.18 | 17.87 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
17.16 (1/18) |
-1.32 | 0.06 | 4.19 | 23.01 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
17.16 (1/18) |
-1.32 | 0.06 | 4.19 | 23.01 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
7.08 (1/18) |
2.51 | 1.19 | 0.67 | 4.76 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
7.08 (1/18) |
2.51 | 1.19 | 0.67 | 4.76 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.28 (1/18) |
2.53 | 1.21 | 0.72 | 4.81 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
11.28 (1/18) |
2.53 | 1.21 | 0.72 | 4.81 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
15.53 (1/18) |
2.51 | 1.17 | 0.71 | 4.79 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
15.53 (1/18) |
2.51 | 1.17 | 0.71 | 4.79 |
| 54C3019T法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1026.18 (1/17) |
-3.10 | -5.65 | 2.31 | 79.55 |
| 54C3019U法巴百利達全球科技股票基金Ｃ美元 |
1026.18 (1/17) |
-3.10 | -5.65 | 2.31 | 79.55 |
| 54C3040E法巴百利達俄羅斯股票基金－年配歐元 |
91.18 (1/17) |
0.95 | 0.41 | 3.62 | 89.10 |
| 54C3040T法巴百利達俄羅斯股票基金－年配歐元 |
91.18 (1/17) |
0.95 | 0.41 | 3.62 | 89.10 |
| 54C3041T法巴百利達俄羅斯股票基金Ｃ美元 |
99.87 (1/17) |
-0.36 | -2.19 | -3.81 | 96.13 |
| 54C3041U法巴百利達俄羅斯股票基金Ｃ美元 |
99.87 (1/17) |
-0.36 | -2.19 | -3.81 | 96.13 |
| 54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
78.38 (1/17) |
-2.32 | -3.21 | 1.12 | 24.22 |
| 54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ歐元 |
78.38 (1/17) |
-2.32 | -3.21 | 1.12 | 24.22 |
| 54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
75.51 (1/17) |
-2.30 | -3.20 | 1.13 | 24.21 |
| 54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配歐元 |
75.51 (1/17) |
-2.30 | -3.20 | 1.13 | 24.21 |
| 54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
536.12 (1/17) |
-3.58 | -5.72 | -5.99 | 29.07 |
| 54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金Ｃ美元 |
536.12 (1/17) |
-3.58 | -5.72 | -5.99 | 29.07 |
| 54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
346.37 (1/17) |
-3.58 | -5.72 | -5.98 | 29.07 |
| 54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金－年配美元 |
346.37 (1/17) |
-3.58 | -5.72 | -5.98 | 29.07 |
| 54C3081T法巴百利達俄羅斯股票基金－月配美元 |
114.26 (1/17) |
-0.37 | -2.22 | -3.83 | 96.13 |
| 54C3081U法巴百利達俄羅斯股票基金－月配美元 |
114.26 (1/17) |
-0.37 | -2.22 | -3.83 | 96.13 |
| 54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
102.92 (1/17) |
-3.58 | -5.67 | -5.95 | 29.12 |
| 54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金－月配美元 |
102.92 (1/17) |
-3.58 | -5.67 | -5.95 | 29.12 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
185.59 (1/17) |
-4.36 | -4.97 | -4.68 | 47.06 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
185.59 (1/17) |
-4.36 | -4.97 | -4.68 | 47.06 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
18.00 (1/17) |
-2.39 | -7.84 | 4.64 | 97.13 |
| 56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
11.93 (1/17) |
1.97 | 1.10 | 0.02 | 3.51 |
| 56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
11.93 (1/17) |
1.97 | 1.10 | 0.02 | 3.51 |
| 56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
16.54 (1/17) |
2.04 | 1.10 | 0.06 | 3.50 |
| 56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
16.54 (1/17) |
2.04 | 1.10 | 0.06 | 3.50 |
| 56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
9.52 (1/17) |
1.93 | 1.09 | -0.03 | 3.55 |
| 56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
9.52 (1/17) |
1.93 | 1.09 | -0.03 | 3.55 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
16.33 (1/17) |
-3.54 | -4.28 | -2.97 | 29.19 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
16.33 (1/17) |
-3.54 | -4.28 | -2.97 | 29.19 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.35 (1/17) |
-3.62 | -4.29 | -2.95 | 29.09 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.35 (1/17) |
-3.62 | -4.29 | -2.95 | 29.09 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.90 (1/17) |
-4.57 | -5.86 | -5.77 | 21.23 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.90 (1/17) |
-4.57 | -5.86 | -5.77 | 21.23 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
28.11 (1/18) |
-1.09 | -2.23 | -0.46 | 29.12 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
28.11 (1/18) |
-1.09 | -2.23 | -0.46 | 29.12 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
10.65 (1/18) |
-1.47 | -2.59 | -0.81 | 28.78 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
10.65 (1/18) |
-1.47 | -2.59 | -0.81 | 28.78 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
27.84 (1/18) |
-1.97 | -3.80 | -3.53 | 20.26 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
27.84 (1/18) |
-1.97 | -3.80 | -3.53 | 20.26 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
9.80 (1/18) |
-2.33 | -4.16 | -3.89 | 19.92 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
9.80 (1/18) |
-2.33 | -4.16 | -3.89 | 19.92 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
33.06 (1/18) |
-1.87 | -1.84 | 5.25 | 29.09 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
33.06 (1/18) |
-1.87 | -1.84 | 5.25 | 29.09 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.94 (1/18) |
-2.77 | -3.46 | 1.91 | 19.88 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.94 (1/18) |
-2.77 | -3.46 | 1.91 | 19.88 |
| 73C0038T百達俄羅斯股票 R 美元 |
62.63 (1/17) |
-3.26 | -3.62 | -7.27 | 103.08 |
| 73C0038U百達俄羅斯股票 R 美元 |
62.63 (1/17) |
-3.26 | -3.62 | -7.27 | 103.08 |
| 73C0039E百達俄羅斯股票 R 歐元 |
55.00 (1/17) |
-1.98 | -1.11 | -0.31 | 95.31 |
| 73C0039T百達俄羅斯股票 R 歐元 |
55.00 (1/17) |
-1.98 | -1.11 | -0.31 | 95.31 |
| 75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
307.26 (1/16) |
-3.92 | -4.13 | -2.61 | 45.21 |
| 75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
307.26 (1/16) |
-3.92 | -4.13 | -2.61 | 45.21 |
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
24.06 (1/17) |
-3.80 | -6.06 | -4.84 | 27.46 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
24.06 (1/17) |
-3.80 | -6.06 | -4.84 | 27.46 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
40.14 (1/17) |
-3.79 | -6.04 | -4.84 | 27.43 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
40.14 (1/17) |
-3.79 | -6.04 | -4.84 | 27.43 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
40.30 (1/17) |
-3.77 | -6.04 | -4.82 | 27.45 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
40.30 (1/17) |
-3.77 | -6.04 | -4.82 | 27.45 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
27.67 (1/17) |
-3.29 | -5.30 | -2.33 | 30.83 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
27.67 (1/17) |
-3.29 | -5.30 | -2.33 | 30.83 |
| 77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 |
40.31 (1/17) |
5.17 | -2.70 | -11.76 | 53.50 |
| 77C0055U天達環球黃金基金 C 年配息 |
40.31 (1/17) |
5.17 | -2.70 | -11.76 | 53.50 |
