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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
18.96 (12/11) |
3.38 | 4.41 | 21.54 | 58.40 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
18.96 (12/11) |
3.38 | 4.41 | 21.54 | 58.40 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
17.05 (12/11) |
2.22 | 6.23 | 23.55 | 50.09 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
17.05 (12/11) |
2.22 | 6.23 | 23.55 | 50.09 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.52 (12/11) |
0.17 | 1.86 | 5.59 | 4.63 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.52 (12/11) |
0.17 | 1.86 | 5.59 | 4.63 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.95 (12/11) |
0.16 | 1.85 | 5.52 | 4.61 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.95 (12/11) |
0.16 | 1.85 | 5.52 | 4.61 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
99.02 (12/11) |
5.59 | 12.18 | 26.12 | 59.86 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
99.02 (12/11) |
5.59 | 12.18 | 26.12 | 59.86 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
110.26 (12/11) |
6.80 | 10.26 | 24.04 | 68.64 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
110.26 (12/11) |
6.80 | 10.26 | 24.04 | 68.64 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
54.89 (12/11) |
6.11 | 8.78 | 20.43 | 55.45 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
54.89 (12/11) |
6.11 | 8.78 | 20.43 | 55.45 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
28.06 (12/11) |
6.79 | 10.26 | 24.01 | 68.66 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
28.06 (12/11) |
6.79 | 10.26 | 24.01 | 68.66 |
| 52C2605A聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
27.59 (12/11) |
6.45 | 9.54 | 22.39 | 65.05 |
| 52C2605T聯博美國成長基金Ａ D 月配澳幣避險級別 |
27.59 (12/11) |
6.45 | 9.54 | 22.39 | 65.05 |
| 52C2606T聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
186.93 (12/11) |
7.96 | 12.65 | 28.89 | 92.89 |
| 52C2606Z聯博美國成長基金Ａ D 月配南非幣避險級別 |
186.93 (12/11) |
7.96 | 12.65 | 28.89 | 92.89 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.80 (12/11) |
0.29 | 6.31 | 14.26 | 10.45 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
27.80 (12/11) |
0.29 | 6.31 | 14.26 | 10.45 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
30.95 (12/11) |
1.41 | 4.49 | 12.34 | 16.48 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
30.95 (12/11) |
1.41 | 4.49 | 12.34 | 16.48 |
| 52C2609A聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.00 (12/11) |
1.16 | 3.89 | 11.28 | 15.64 |
| 52C2609T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別 |
13.00 (12/11) |
1.16 | 3.89 | 11.28 | 15.64 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.19 (12/11) |
1.48 | 4.56 | 12.43 | 16.58 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
13.19 (12/11) |
1.48 | 4.56 | 12.43 | 16.58 |
| 52C2611T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
87.75 (12/11) |
2.66 | 6.98 | 17.44 | 35.56 |
| 52C2611Z聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別 |
87.75 (12/11) |
2.66 | 6.98 | 17.44 | 35.56 |
| 52C2612C聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別 |
13.97 (12/11) |
1.28 | 4.11 | 11.37 | 13.89 |
| 52C2612T聯博美國收益基金ＡＴ加幣避險級別 |
13.97 (12/11) |
1.28 | 4.11 | 11.37 | 13.89 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.50 (12/11) |
0.20 | 6.24 | 14.11 | 10.43 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元 |
7.50 (12/11) |
0.20 | 6.24 | 14.11 | 10.43 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.35 (12/11) |
1.39 | 4.44 | 12.28 | 16.47 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元 |
8.35 (12/11) |
1.39 | 4.44 | 12.28 | 16.47 |
| 52C2615A聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別 |
14.20 (12/11) |
1.10 | 3.88 | 11.22 | 15.50 |
| 52C2615T聯博美國收益基金ＡＴ澳幣避險級別 |
14.20 (12/11) |
1.10 | 3.88 | 11.22 | 15.50 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.95 (12/11) |
0.77 | 3.07 | 9.07 | 7.77 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別 |
13.95 (12/11) |
0.77 | 3.07 | 9.07 | 7.77 |
| 52C2617N聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別 |
13.43 (12/11) |
1.25 | 4.07 | 11.42 | 16.21 |
| 52C2617T聯博美國收益基金ＡＴ紐幣避險級別 |
13.43 (12/11) |
1.25 | 4.07 | 11.42 | 16.21 |
| 52C2619G聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.75 (12/11) |
1.05 | 3.69 | 10.31 | 11.14 |
| 52C2619T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）英鎊避險級別 |
12.75 (12/11) |
1.05 | 3.69 | 10.31 | 11.14 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
339.70 (12/11) |
7.59 | 11.07 | 14.13 | 45.29 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 |
339.70 (12/11) |
7.59 | 11.07 | 14.13 | 45.29 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
378.26 (12/11) |
8.82 | 9.18 | 12.25 | 53.27 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 |
378.26 (12/11) |
8.82 | 9.18 | 12.25 | 53.27 |
| 53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 |
50.74 (12/11) |
6.71 | 11.61 | 17.89 | 43.54 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
50.74 (12/11) |
6.71 | 11.61 | 17.89 | 43.54 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
19.88 (12/11) |
7.58 | 9.41 | 15.58 | 51.06 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
19.88 (12/11) |
7.58 | 9.41 | 15.58 | 51.06 |
| 53C0084E富達全球科技基金 - 年配 |
28.82 (12/11) |
5.65 | 17.68 | 32.93 | 68.34 |
| 53C0084T富達全球科技基金 - 年配 |
28.82 (12/11) |
5.65 | 17.68 | 32.93 | 68.34 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
25.35 (12/11) |
6.56 | 15.38 | 30.33 | 77.27 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
25.35 (12/11) |
6.56 | 15.38 | 30.33 | 77.27 |
| 54C3051E法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 |
95.55 (12/11) |
2.54 | 8.25 | 21.63 | 26.64 |
| 54C3051T法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 |
95.55 (12/11) |
2.54 | 8.25 | 21.63 | 26.64 |
| 54C3052E法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 |
89.81 (12/11) |
2.55 | 8.24 | 21.62 | 26.61 |
| 54C3052T法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 |
89.81 (12/11) |
2.55 | 8.24 | 21.62 | 26.61 |
| 54C3053T法巴優化波動全球股票基金 C 美元 |
636.63 (12/11) |
3.37 | 6.06 | 19.05 | 33.23 |
| 54C3053U法巴優化波動全球股票基金 C 美元 |
636.63 (12/11) |
3.37 | 6.06 | 19.05 | 33.23 |
| 54C3054T法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 |
401.25 (12/11) |
3.37 | 6.06 | 19.05 | 33.24 |
| 54C3054U法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 |
401.25 (12/11) |
3.37 | 6.06 | 19.05 | 33.24 |
| 54C3082T法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 |
119.62 (12/11) |
3.36 | 6.05 | 19.05 | 33.29 |
| 54C3082U法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 |
119.62 (12/11) |
3.36 | 6.05 | 19.05 | 33.29 |
| 56C0015T摩根亞洲增長基金 |
17.17 (12/11) |
5.73 | 8.67 | 19.65 | 58.54 |
| 56C0015U摩根亞洲增長基金 |
17.17 (12/11) |
5.73 | 8.67 | 19.65 | 58.54 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
18.43 (12/11) |
4.72 | 4.36 | 24.76 | 77.32 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 |
18.43 (12/11) |
4.72 | 4.36 | 24.76 | 77.32 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
22.64 (12/11) |
2.96 | 2.12 | 26.89 | 99.26 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
22.64 (12/11) |
2.96 | 2.12 | 26.89 | 99.26 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
147.30 (12/11) |
4.28 | 6.64 | 18.59 | 33.99 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
147.30 (12/11) |
4.28 | 6.64 | 18.59 | 33.99 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
122.97 (12/11) |
3.75 | 6.85 | 19.16 | 33.74 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
122.97 (12/11) |
3.75 | 6.85 | 19.16 | 33.74 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
134.21 (12/11) |
0.78 | 2.22 | 7.60 | 9.34 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
134.21 (12/11) |
0.78 | 2.22 | 7.60 | 9.34 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
143.44 (12/11) |
1.43 | 3.62 | 10.81 | 17.83 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
143.44 (12/11) |
1.43 | 3.62 | 10.81 | 17.83 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
133.41 (12/11) |
1.05 | 3.23 | 10.38 | 17.33 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
133.41 (12/11) |
1.05 | 3.23 | 10.38 | 17.33 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
197.17 (12/11) |
1.43 | 3.62 | 10.79 | 17.82 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
197.17 (12/11) |
1.43 | 3.62 | 10.79 | 17.82 |
| 56C0062A摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 |
11.08 (12/11) |
0.65 | 2.43 | 9.20 | 16.44 |
| 56C0062T摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 |
11.08 (12/11) |
0.65 | 2.43 | 9.20 | 16.44 |
| 56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 |
13.39 (12/11) |
1.13 | 3 | 9.66 | 16.94 |
| 56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 |
13.39 (12/11) |
1.13 | 3 | 9.66 | 16.94 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
18.26 (12/11) |
3.05 | 4.52 | 12.72 | 24.90 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
18.26 (12/11) |
3.05 | 4.52 | 12.72 | 24.90 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.70 (12/11) |
3.07 | 4.52 | 12.70 | 24.89 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
8.70 (12/11) |
3.07 | 4.52 | 12.70 | 24.89 |
| 57C0003A安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
8.57 (12/11) |
2.74 | 3.80 | 11.65 | 23.82 |
| 57C0003T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－澳幣避險 |
8.57 (12/11) |
2.74 | 3.80 | 11.65 | 23.82 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.24 (12/11) |
2.42 | 3.24 | 9.44 | 15.80 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
8.24 (12/11) |
2.42 | 3.24 | 9.44 | 15.80 |
| 57C0005T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
119.36 (12/11) |
3.97 | 6.50 | 16.91 | 43.67 |
| 57C0005Z安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－南非幣避險 |
119.36 (12/11) |
3.97 | 6.50 | 16.91 | 43.67 |
| 57C0006H安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.45 (12/11) |
2.66 | 4.14 | 12.64 | 25.70 |
| 57C0006T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－港幣 |
8.45 (12/11) |
2.66 | 4.14 | 12.64 | 25.70 |
| 57C0007N安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.58 (12/11) |
2.80 | 4.00 | 11.62 | 24.62 |
| 57C0007T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－紐幣避險 |
7.58 (12/11) |
2.80 | 4.00 | 11.62 | 24.62 |
| 63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
187.23 (12/10) |
2.87 | 4.53 | 11.36 | 17.64 |
| 63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 |
187.23 (12/10) |
2.87 | 4.53 | 11.36 | 17.64 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
32.18 (12/11) |
2.94 | 6.98 | 15.34 | 35.04 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
32.18 (12/11) |
2.94 | 6.98 | 15.34 | 35.04 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.80 (12/11) |
3.02 | 7.03 | 15.43 | 35.08 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.80 (12/11) |
3.02 | 7.03 | 15.43 | 35.08 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.00 (12/11) |
2.28 | 5.44 | 11.71 | 24.05 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
31.00 (12/11) |
2.28 | 5.44 | 11.71 | 24.05 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.56 (12/11) |
2.27 | 5.43 | 11.81 | 24.16 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.56 (12/11) |
2.27 | 5.43 | 11.81 | 24.16 |
| 68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
15.80 (12/11) |
2.60 | 6.18 | 13.91 | 32.11 |
| 68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) |
15.80 (12/11) |
2.60 | 6.18 | 13.91 | 32.11 |
| 68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.52 (12/11) |
2.60 | 6.15 | 13.77 | 32.01 |
| 68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.52 (12/11) |
2.60 | 6.15 | 13.77 | 32.01 |
| 68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.45 (12/11) |
2.81 | 6.51 | 14.04 | 30.69 |
| 68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) －月配 |
11.45 (12/11) |
2.81 | 6.51 | 14.04 | 30.69 |
| 68C0012T駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 |
29.44 (12/11) |
1.34 | 3.92 | 10.30 | 13.49 |
| 68C0012U駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 |
29.44 (12/11) |
1.34 | 3.92 | 10.30 | 13.49 |
| 68C0013T駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息－月配 |
7.90 (12/11) |
1.31 | 3.93 | 10.30 | 13.43 |
| 68C0013U駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息－月配 |
7.90 (12/11) |
1.31 | 3.93 | 10.30 | 13.43 |
| 68C0014E駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.50 (12/11) |
0.68 | 2.40 | 6.81 | 4.28 |
| 68C0014T駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
29.50 (12/11) |
0.68 | 2.40 | 6.81 | 4.28 |
| 68C0015A駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 |
9.22 (12/11) |
1.00 | 3.20 | 9.06 | 11.78 |
| 68C0015T駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 |
9.22 (12/11) |
1.00 | 3.20 | 9.06 | 11.78 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 |
14.97 (12/11) |
6.55 | 10.56 | 30.63 | 87.12 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 |
14.97 (12/11) |
6.55 | 10.56 | 30.63 | 87.12 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
13.72 (12/11) |
5.86 | 8.98 | 26.57 | 71.5 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
13.72 (12/11) |
5.86 | 8.98 | 26.57 | 71.5 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
37.06 (12/11) |
4.31 | 8.87 | 26.10 | 62.33 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
37.06 (12/11) |
4.31 | 8.87 | 26.10 | 62.33 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
34.15 (12/11) |
3.58 | 7.26 | 22.05 | 48.67 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
34.15 (12/11) |
3.58 | 7.26 | 22.05 | 48.67 |
| 71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
163.45 (12/11) |
1.49 | 4.67 | 12.76 | 15.27 |
| 71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 |
163.45 (12/11) |
1.49 | 4.67 | 12.76 | 15.27 |
| 71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
103.49 (12/11) |
1.49 | 4.66 | 12.76 | 15.26 |
| 71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 |
103.49 (12/11) |
1.49 | 4.66 | 12.76 | 15.26 |
| 71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
102.48 (12/11) |
1.20 | 4.04 | 11.66 | 13.39 |
| 71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 |
102.48 (12/11) |
1.20 | 4.04 | 11.66 | 13.39 |
| 72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
4975.70 (12/11) |
-0.74 | 1.31 | 8.73 | 6.86 |
| 72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 |
4975.70 (12/11) |
-0.74 | 1.31 | 8.73 | 6.86 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1466.00 (12/11) |
2.12 | 6.58 | 15.68 | 18.52 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1466.00 (12/11) |
2.12 | 6.58 | 15.68 | 18.52 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
118.19 (12/11) |
2.11 | 6.58 | 15.68 | 18.52 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
118.19 (12/11) |
2.11 | 6.58 | 15.68 | 18.52 |
| 72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
367.57 (12/11) |
-0.05 | 2.84 | 12.22 | 15.97 |
| 72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 |
367.57 (12/11) |
-0.05 | 2.84 | 12.22 | 15.97 |
| 72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
88.06 (12/11) |
-0.06 | 2.82 | 12.20 | 15.94 |
| 72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 |
88.06 (12/11) |
-0.06 | 2.82 | 12.20 | 15.94 |
| 72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
264.23 (12/11) |
1.76 | 5.82 | 14.42 | 17.53 |
| 72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
264.23 (12/11) |
1.76 | 5.82 | 14.42 | 17.53 |
| 72C0039ANN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
199.61 (12/11) |
-0.40 | 2.13 | 10.98 | 14.68 |
| 72C0039TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 |
199.61 (12/11) |
-0.40 | 2.13 | 10.98 | 14.68 |
| 72C0052TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 |
2472.66 (12/11) |
1.13 | 5.09 | 16.86 | 33.86 |
| 72C0052ZNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 |
2472.66 (12/11) |
1.13 | 5.09 | 16.86 | 33.86 |
| 75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
371.76 (12/10) |
2.72 | 7.87 | 19.47 | 49.23 |
| 75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 |
371.76 (12/10) |
2.72 | 7.87 | 19.47 | 49.23 |
| 76C0117E瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 |
10.42 (12/11) |
1.38 | 2.67 | ||
| 76C0117T瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 |
10.42 (12/11) |
1.38 | 2.67 | ||
| 76C0119T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 |
10.81 (12/11) |
2.01 | 4.03 | ||
| 76C0119U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 |
10.81 (12/11) |
2.01 | 4.03 | ||
| 76C0120T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 |
10.47 (12/11) |
2.01 | 4.01 | ||
| 76C0120U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 |
10.47 (12/11) |
2.01 | 4.01 | ||
| 77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
28.13 (12/11) |
3.10 | 5.34 | 16.61 | 42.02 |
| 77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 |
28.13 (12/11) |
3.10 | 5.34 | 16.61 | 42.02 |
| 77C0038T天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
277.78 (12/11) |
4.27 | 7.42 | 21.11 | 62.13 |
| 77C0038Z天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 |
277.78 (12/11) |
4.27 | 7.42 | 21.11 | 62.13 |
| 77C0039A天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
27.28 (12/11) |
2.80 | 4.68 | 15.20 | 39.51 |
| 77C0039T天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 |
27.28 (12/11) |
2.80 | 4.68 | 15.20 | 39.51 |
| 77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
47.49 (12/11) |
3.08 | 5.30 | 16.60 | 41.97 |
| 77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 |
47.49 (12/11) |
3.08 | 5.30 | 16.60 | 41.97 |
| 77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 |
47.68 (12/11) |
3.09 | 5.32 | 16.63 | 41.99 |
| 77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 |
47.68 (12/11) |
3.09 | 5.32 | 16.63 | 41.99 |
| 77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
32.94 (12/11) |
2.43 | 5.48 | 17.02 | 43.09 |
| 77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 |
32.94 (12/11) |
2.43 | 5.48 | 17.02 | 43.09 |
| 78C0001T施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 |
37.78 (12/11) |
3.27 | 6.21 | 12.95 | 37.14 |
| 78C0001U施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 |
37.78 (12/11) |
3.27 | 6.21 | 12.95 | 37.14 |
| 78C0002E施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 |
34.07 (12/11) |
2.48 | 8.44 | 15.84 | 30.83 |
| 78C0002T施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 |
34.07 (12/11) |
2.48 | 8.44 | 15.84 | 30.83 |
