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| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.00 (11/27) |
0.10 | -0.45 | 2.58 | 7.24 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.00 (11/27) |
0.10 | -0.45 | 2.58 | 7.24 |
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
26.75 (11/27) |
4.49 | 26.78 | 38.24 | 75.64 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
26.75 (11/27) |
4.49 | 26.78 | 38.24 | 75.64 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
22.40 (11/27) |
3.27 | 16.61 | 27.20 | 74.73 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
22.40 (11/27) |
3.27 | 16.61 | 27.20 | 74.73 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.83 (11/27) |
0.17 | -0.42 | 2.69 | 7.25 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.83 (11/27) |
0.17 | -0.42 | 2.69 | 7.25 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.00 (11/27) |
0.10 | -0.45 | 2.58 | 7.24 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
9.00 (11/27) |
0.10 | -0.45 | 2.58 | 7.24 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
120.71 (11/27) |
1.85 | 9.60 | 20.15 | 71.29 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
120.71 (11/27) |
1.85 | 9.60 | 20.15 | 71.29 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
144.38 (11/27) |
3.03 | 19.09 | 30.57 | 72.13 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
144.38 (11/27) |
3.03 | 19.09 | 30.57 | 72.13 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
70.39 (11/27) |
2.62 | 17.99 | 27.80 | 58.46 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
70.39 (11/27) |
2.62 | 17.99 | 27.80 | 58.46 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
36.19 (11/27) |
3.02 | 19.10 | 30.55 | 72.14 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
36.19 (11/27) |
3.02 | 19.10 | 30.55 | 72.14 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
8.40 (11/27) |
0.76 | 2.43 | 11.46 | 22.26 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
8.40 (11/27) |
0.76 | 2.43 | 11.46 | 22.26 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.48 (11/27) |
0.71 | 2.40 | 11.44 | 22.20 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.48 (11/27) |
0.71 | 2.40 | 11.44 | 22.20 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
19.06 (11/27) |
0.79 | 2.47 | 11.46 | 22.34 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
19.06 (11/27) |
0.79 | 2.47 | 11.46 | 22.34 |
| 56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
48.70 (11/25) |
8.46 | 28.22 | 33.90 | 46.98 |
| 56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
48.70 (11/25) |
8.46 | 28.22 | 33.90 | 46.98 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
128.76 (11/25) |
1.69 | 6.78 | 1.99 | 14.17 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
128.76 (11/25) |
1.69 | 6.78 | 1.99 | 14.17 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.19 (11/25) |
1.69 | 6.70 | 1.98 | 14.10 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.19 (11/25) |
1.69 | 6.70 | 1.98 | 14.10 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
21.84 (11/25) |
6.90 | 22.01 | 19.93 | 34.48 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
21.84 (11/25) |
6.90 | 22.01 | 19.93 | 34.48 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.57 (11/25) |
6.87 | 22.07 | 20.00 | 34.54 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
9.57 (11/25) |
6.87 | 22.07 | 20.00 | 34.54 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.06 (11/25) |
6.48 | 21.14 | 17.49 | 24.53 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.06 (11/25) |
6.48 | 21.14 | 17.49 | 24.53 |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
38.96 (11/26) |
4.42 | 18.93 | 16.32 | 34.26 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
38.96 (11/26) |
4.42 | 18.93 | 16.32 | 34.26 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
33.31 (11/26) |
3.64 | 9.50 | 7.61 | 33.37 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
33.31 (11/26) |
3.64 | 9.50 | 7.61 | 33.37 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.67 (11/25) |
6.84 | 21.91 | ||
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
10.67 (11/25) |
6.84 | 21.91 | ||
| 63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1539.11 (11/25) |
4.57 | 14.39 | 7.55 | 14.53 |
| 63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1539.11 (11/25) |
4.57 | 14.39 | 7.55 | 14.53 |
| 63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.25 (11/25) |
4.56 | 14.39 | 7.71 | 14.92 |
| 63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.25 (11/25) |
4.56 | 14.39 | 7.71 | 14.92 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
36.05 (11/27) |
2.59 | 13.76 | 11.71 | 33.37 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
36.05 (11/27) |
2.59 | 13.76 | 11.71 | 33.37 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.70 (11/27) |
2.62 | 13.74 | 11.71 | 33.42 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.70 (11/27) |
2.62 | 13.74 | 11.71 | 33.42 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
34.06 (11/27) |
2.31 | 13.12 | 9.52 | 22.74 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
34.06 (11/27) |
2.31 | 13.12 | 9.52 | 22.74 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.15 (11/27) |
2.29 | 13.17 | 9.56 | 22.87 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.15 (11/27) |
2.29 | 13.17 | 9.56 | 22.87 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
50.36 (11/27) |
3.26 | 27.27 | 34.44 | 76.39 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
50.36 (11/27) |
3.26 | 27.27 | 34.44 | 76.39 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
45.49 (11/27) |
2.92 | 26.43 | 31.70 | 61.83 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
45.49 (11/27) |
2.92 | 26.43 | 31.70 | 61.83 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.51 (11/25) |
1.48 | 5.73 | 9.70 | 19.07 |
| 76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.51 (11/25) |
1.48 | 5.73 | 9.70 | 19.07 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.68 (11/25) |
1.22 | 5.45 | 9.42 | 18.77 |
| 76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.68 (11/25) |
1.22 | 5.45 | 9.42 | 18.77 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
10.01 (11/25) |
1.48 | 5.74 | 9.71 | 19.05 |
| 76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
10.01 (11/25) |
1.48 | 5.74 | 9.71 | 19.05 |
| 92F0002T富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
19.66 (11/27) |
4.24 | 26.19 | 36.91 | 70.51 |
| 92F0002U富坦美國機會基金美元 F(Acc) 股 |
19.66 (11/27) |
4.24 | 26.19 | 36.91 | 70.51 |
| 92F0011T富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 |
9.88 (11/27) |
-0.08 | -0.84 | 1.70 | |
| 92F0011U富坦美國政府基金美元 F(Mdis) 股月配息 |
9.88 (11/27) |
-0.08 | -0.84 | 1.70 | |
| 93V0001T駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
12.90 (11/27) |
2.67 | 13.83 | 11.77 | 33.41 |
| 93V0001U駿利亨德森平衡基金 V5 美元月配 |
12.90 (11/27) |
2.67 | 13.83 | 11.77 | 33.41 |
| 93V0008T駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
22.20 (11/27) |
3.26 | 27.22 | 34.46 | 76.33 |
| 93V0008U駿利亨德森美國 40 基金 V2 美元 |
22.20 (11/27) |
3.26 | 27.22 | 34.46 | 76.33 |
| 93V0009E駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
19.58 (11/27) |
2.89 | 26.40 | 31.50 | 61.55 |
| 93V0009T駿利亨德森美國 40 基金 V2 歐元避險 |
19.58 (11/27) |
2.89 | 26.40 | 31.50 | 61.55 |
