| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2731E聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 |
32.93 (7/1) |
-12.26 | -19.60 | -7.08 | 45.84 |
| 52C2731T聯博美國永續主題基金Ａ級別歐元 |
32.93 (7/1) |
-12.26 | -19.60 | -7.08 | 45.84 |
| 52C2732T聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 |
34.35 (7/1) |
-17.15 | -26.34 | -18.18 | 34.76 |
| 52C2732U聯博美國永續主題基金Ａ級別美元 |
34.35 (7/1) |
-17.15 | -26.34 | -18.18 | 34.76 |
| 53C0005T富達美國成長基金 - 年配 |
73.23 (7/1) |
-14.70 | -17.15 | -13.90 | 29.52 |
| 53C0005U富達美國成長基金 - 年配 |
73.23 (7/1) |
-14.70 | -17.15 | -13.90 | 29.52 |
| 53C0084E富達全球科技基金 - 年配 |
43.05 (7/1) |
-13.54 | -17.20 | -9.50 | 68.16 |
| 53C0084T富達全球科技基金 - 年配 |
43.05 (7/1) |
-13.54 | -17.20 | -9.50 | 68.16 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
35.53 (7/1) |
-18.49 | -24.24 | -20.53 | 54.81 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) |
35.53 (7/1) |
-18.49 | -24.24 | -20.53 | 54.81 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
280.30 (6/30) |
-18.74 | -18.56 | -10.92 | 36.02 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 |
280.30 (6/30) |
-18.74 | -18.56 | -10.92 | 36.02 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
177.88 (6/30) |
-14.02 | -15.30 | -8.67 | 26.87 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
177.88 (6/30) |
-14.02 | -15.30 | -8.67 | 26.87 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
144.05 (6/30) |
-11.94 | -12.84 | -4.95 | 32.24 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
144.05 (6/30) |
-11.94 | -12.84 | -4.95 | 32.24 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
116.65 (6/30) |
-10.26 | -14.08 | -12.09 | -2.67 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
116.65 (6/30) |
-10.26 | -14.08 | -12.09 | -2.67 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
127.67 (6/30) |
-9.67 | -13.21 | -10.81 | 1.99 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
127.67 (6/30) |
-9.67 | -13.21 | -10.81 | 1.99 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
118.73 (6/30) |
-9.67 | -13.22 | -10.84 | 1.90 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
118.73 (6/30) |
-9.67 | -13.22 | -10.84 | 1.90 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
195.59 (6/30) |
-9.67 | -13.21 | -10.82 | 1.94 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
195.59 (6/30) |
-9.67 | -13.21 | -10.82 | 1.94 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 |
214.96 (6/30) |
-9.85 | -14.05 | -13.53 | -6.55 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 |
214.96 (6/30) |
-9.85 | -14.05 | -13.53 | -6.55 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 |
180.07 (6/30) |
-9.21 | -13.19 | -12.26 | -1.83 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 |
180.07 (6/30) |
-9.21 | -13.19 | -12.26 | -1.83 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 |
75.19 (6/30) |
-9.22 | -13.20 | -12.27 | -1.85 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 |
75.19 (6/30) |
-9.22 | -13.20 | -12.27 | -1.85 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
8.45 (6/30) |
-9.75 | -13.30 | -10.90 | 1.81 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
8.45 (6/30) |
-9.75 | -13.30 | -10.90 | 1.81 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
122.56 (6/30) |
-5.80 | -8.19 | -8.67 | -0.45 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
122.56 (6/30) |
-5.80 | -8.19 | -8.67 | -0.45 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.13 (6/30) |
-5.76 | -8.15 | -8.70 | -0.39 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
8.13 (6/30) |
-5.76 | -8.15 | -8.70 | -0.39 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
20.25 (7/1) |
-14.41 | -20.31 | -17.28 | 13.64 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
20.25 (7/1) |
-14.41 | -20.31 | -17.28 | 13.64 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
7.89 (7/1) |
-14.44 | -20.32 | -17.31 | 13.62 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
7.89 (7/1) |
-14.44 | -20.32 | -17.31 | 13.62 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.40 (7/1) |
-14.93 | -21.09 | -18.44 | 7.93 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
7.40 (7/1) |
-14.93 | -21.09 | -18.44 | 7.93 |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
37.81 (7/1) |
-15.56 | -23.26 | -16.02 | 17.04 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
37.81 (7/1) |
-15.56 | -23.26 | -16.02 | 17.04 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
36.83 (7/1) |
-10.74 | -16.88 | -4.83 | 26.89 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
36.83 (7/1) |
-10.74 | -16.88 | -4.83 | 26.89 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
8.59 (7/1) |
-14.43 | -20.31 | -17.27 | |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
8.59 (7/1) |
-14.43 | -20.31 | -17.27 | |
| 57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 |
11.65 (7/1) |
-7.25 | -9.27 | -8.56 | 2.10 |
| 57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 |
11.65 (7/1) |
-7.25 | -9.27 | -8.56 | 2.10 |
| 57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 |
103.52 (7/1) |
-7.55 | -9.80 | -9.43 | -2.43 |
| 57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 |
103.52 (7/1) |
-7.55 | -9.80 | -9.43 | -2.43 |
| 57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 |
8.78 (7/1) |
-7.12 | -9.17 | -8.47 | 2.13 |
| 57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 |
8.78 (7/1) |
-7.12 | -9.17 | -8.47 | 2.13 |
| 57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 |
8.52 (7/1) |
-7.19 | -9.25 | -8.50 | |
| 57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 |
8.52 (7/1) |
-7.19 | -9.25 | -8.50 | |
| 67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
16.67 (7/1) |
-15.55 | -19.70 | -7.44 | 15.84 |
| 67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 |
16.67 (7/1) |
-15.55 | -19.70 | -7.44 | 15.84 |
| 67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
11.14 (7/1) |
-15.87 | -19.97 | -7.76 | 15.54 |
| 67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 |
11.14 (7/1) |
-15.87 | -19.97 | -7.76 | 15.54 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
35.27 (7/1) |
-11.34 | -17.05 | -11.43 | 15.41 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
35.27 (7/1) |
-11.34 | -17.05 | -11.43 | 15.41 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
11.66 (7/1) |
-11.37 | -17.11 | -11.48 | 15.43 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
11.66 (7/1) |
-11.37 | -17.11 | -11.48 | 15.43 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
32.64 (7/1) |
-11.90 | -17.89 | -12.73 | 9.46 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
32.64 (7/1) |
-11.90 | -17.89 | -12.73 | 9.46 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.03 (7/1) |
-11.90 | -17.88 | -12.71 | 9.50 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
10.03 (7/1) |
-11.90 | -17.88 | -12.71 | 9.50 |
| 71C0057E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 |
14.87 (7/1) |
-1.72 | 4.50 | 16.35 | 27.64 |
| 71C0057T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 |
14.87 (7/1) |
-1.72 | 4.50 | 16.35 | 27.64 |
| 71C0058T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 |
15.41 (7/1) |
-1.34 | 4.97 | 17.28 | 32.27 |
| 71C0058U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 |
15.41 (7/1) |
-1.34 | 4.97 | 17.28 | 32.27 |
| 71C0059T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 |
11.35 (7/1) |
-1.70 | 4.65 | 16.89 | 31.68 |
| 71C0059U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 |
11.35 (7/1) |
-1.70 | 4.65 | 16.89 | 31.68 |
| 71C0060E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 |
13.17 (7/1) |
-2.02 | 4.21 | 15.98 | 27.39 |
| 71C0060T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 |
13.17 (7/1) |
-2.02 | 4.21 | 15.98 | 27.39 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110018安聯台灣科技基金 |
99.42 (7/1) |
-27.33 | -32.67 | -7.53 | 95.67 |
| 220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
9.04 (6/30) |
-9.42 | -9.61 | ||
| 220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
8.97 (6/30) |
-9.42 | -9.60 | ||
| 220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
8.44 (6/30) |
-12.90 | -15.80 | ||
| 220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
8.37 (6/30) |
-12.90 | -15.79 | ||
| 230003統一奔騰基金 |
116.74 (7/1) |
-20.25 | -26.37 | -13.86 | 102.64 |
|
||||||||
