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| 基金名稱 | 淨值 | 各期間報酬率排行(%) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.14 (6/4) |
2.06 | 3.15 | 5.32 | 7.51 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
9.14 (6/4) |
2.06 | 3.15 | 5.32 | 7.51 |
| 51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
27.80 (6/4) |
11.33 | 21.13 | 33.14 | 80.87 |
| 51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 |
27.80 (6/4) |
11.33 | 21.13 | 33.14 | 80.87 |
| 51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
21.48 (6/4) |
6.39 | 12.87 | 22.67 | 53.10 |
| 51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 |
21.48 (6/4) |
6.39 | 12.87 | 22.67 | 53.10 |
| 51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
18.98 (6/4) |
4.57 | 10.35 | 21.82 | 52.45 |
| 51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 |
18.98 (6/4) |
4.57 | 10.35 | 21.82 | 52.45 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
108.57 (6/4) |
5.63 | 9.89 | 26.48 | 59.50 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
108.57 (6/4) |
5.63 | 9.89 | 26.48 | 59.50 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
123.03 (6/4) |
7.54 | 12.42 | 27.37 | 60.22 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
123.03 (6/4) |
7.54 | 12.42 | 27.37 | 60.22 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
60.50 (6/4) |
6.93 | 10.99 | 24.00 | 47.38 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
60.50 (6/4) |
6.93 | 10.99 | 24.00 | 47.38 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
31.03 (6/4) |
7.52 | 12.42 | 27.34 | 60.18 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
31.03 (6/4) |
7.52 | 12.42 | 27.34 | 60.18 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.83 (6/4) |
-6.48 | -3.73 | 2.37 | 8.98 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.83 (6/4) |
-6.48 | -3.73 | 2.37 | 8.98 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
30.40 (6/4) |
-4.79 | -1.52 | 3.09 | 9.47 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
30.40 (6/4) |
-4.79 | -1.52 | 3.09 | 9.47 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.52 (6/4) |
-4.75 | -1.50 | 3.07 | 9.47 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.52 (6/4) |
-4.75 | -1.50 | 3.07 | 9.47 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
7.05 (6/4) |
-6.55 | -3.72 | 2.42 | 8.98 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
7.05 (6/4) |
-6.55 | -3.72 | 2.42 | 8.98 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
7.99 (6/4) |
-4.81 | -1.53 | 3.10 | 9.40 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
7.99 (6/4) |
-4.81 | -1.53 | 3.10 | 9.40 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.27 (6/4) |
-5.80 | -3.21 | -0.10 | 0.51 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.27 (6/4) |
-5.80 | -3.21 | -0.10 | 0.51 |
| 52C2720T聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
16.15 (6/4) |
-14.41 | -12.70 | -10.87 | -4.61 |
| 52C2720U聯博房貸收益基金Ａ２級別美元 |
16.15 (6/4) |
-14.41 | -12.70 | -10.87 | -4.61 |
| 52C2722T聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
10.52 (6/4) |
-14.40 | -12.67 | -10.83 | -4.55 |
| 52C2722U聯博房貸收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
10.52 (6/4) |
-14.40 | -12.67 | -10.83 | -4.55 |
| 53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 |
51.10 (6/4) |
0.73 | 0.79 | 15.25 | 33.04 |
| 53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 |
51.10 (6/4) |
0.73 | 0.79 | 15.25 | 33.04 |
| 53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
20.44 (6/4) |
2.46 | 3.02 | 16.14 | 33.68 |
| 53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) |
20.44 (6/4) |
2.46 | 3.02 | 16.14 | 33.68 |
| 53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 |
8.26 (6/4) |
3.25 | 8.82 | 13.45 | 20.06 |
| 53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 |
8.26 (6/4) |
3.25 | 8.82 | 13.45 | 20.06 |
| 53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.22 (6/4) |
3.21 | 8.80 | 13.44 | 20.05 |
| 53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 |
13.22 (6/4) |
3.21 | 8.80 | 13.44 | 20.05 |
| 53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
18.62 (6/4) |
3.22 | 8.76 | 13.40 | 20.05 |
| 53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) |
18.62 (6/4) |
3.22 | 8.76 | 13.40 | 20.05 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
29.13 (6/4) |
20.37 | 27.71 | 42.72 | 106.19 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 |
29.13 (6/4) |
20.37 | 27.71 | 42.72 | 106.19 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
123.51 (6/4) |
-5.61 | -5.70 | -2.91 | -2.10 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 |
123.51 (6/4) |
-5.61 | -5.70 | -2.91 | -2.10 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
132.92 (6/4) |
-5.18 | -4.70 | -0.48 | 5.64 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 |
132.92 (6/4) |
-5.18 | -4.70 | -0.48 | 5.64 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
124.11 (6/4) |
-5.18 | -4.71 | -0.51 | 5.58 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 |
124.11 (6/4) |
-5.18 | -4.71 | -0.51 | 5.58 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
187.06 (6/4) |
-5.18 | -4.71 | -0.5 | 5.62 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 |
187.06 (6/4) |
-5.18 | -4.71 | -0.5 | 5.62 |
| 56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
13.13 (6/4) |
-0.61 | 3.47 | 6.93 | 12.50 |
| 56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 |
13.13 (6/4) |
-0.61 | 3.47 | 6.93 | 12.50 |
| 56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
18.54 (6/4) |
-0.64 | 3.46 | 6.92 | 12.5 |
| 56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 |
18.54 (6/4) |
-0.64 | 3.46 | 6.92 | 12.5 |
| 56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
10.20 (6/4) |
-0.62 | 3.44 | 6.91 | 12.48 |
| 56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 |
10.20 (6/4) |
-0.62 | 3.44 | 6.91 | 12.48 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
222.53 (6/4) |
-4.67 | -3.60 | -1.53 | 0.16 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 |
222.53 (6/4) |
-4.67 | -3.60 | -1.53 | 0.16 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
181.80 (6/4) |
-4.11 | -2.42 | 1.15 | 8.48 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 |
181.80 (6/4) |
-4.11 | -2.42 | 1.15 | 8.48 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
85.76 (6/4) |
-4.13 | -2.44 | 1.12 | 8.42 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 |
85.76 (6/4) |
-4.13 | -2.44 | 1.12 | 8.42 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
9.01 (6/4) |
-5.14 | -4.67 | -0.48 | |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 |
9.01 (6/4) |
-5.14 | -4.67 | -0.48 | |
| 57C0025T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
34.37 (6/4) |
3.52 | 3.35 | 15.24 | 26.36 |
| 57C0025U安聯全球永續發展基金－ A 年配息－美元 |
34.37 (6/4) |
3.52 | 3.35 | 15.24 | 26.36 |
| 57C0026E安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.20 (6/4) |
3.14 | 2.04 | 15.58 | 26.22 |
| 57C0026T安聯全球永續發展基金－ A 年配息－歐元 |
31.20 (6/4) |
3.14 | 2.04 | 15.58 | 26.22 |
| 60C0014T安本標準新興市場債券基金Ａ２ |
44.56 (6/4) |
-8.56 | -4.92 | -1.08 | 0.04 |
| 60C0014U安本標準新興市場債券基金Ａ２ |
44.56 (6/4) |
-8.56 | -4.92 | -1.08 | 0.04 |
| 60C0015T安本標準新興市場債券基金Ａ３月配息 |
9.48 (6/4) |
-8.85 | -5.22 | -1.40 | -0.27 |
| 60C0015U安本標準新興市場債券基金Ａ３月配息 |
9.48 (6/4) |
-8.85 | -5.22 | -1.40 | -0.27 |
| 63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1400.90 (6/3) |
-3.82 | -2.44 | 1.13 | 6.04 |
| 63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1400.90 (6/3) |
-3.82 | -2.44 | 1.13 | 6.04 |
| 63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
7.71 (6/3) |
-3.68 | -2.29 | 1.33 | 6.38 |
| 63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
7.71 (6/3) |
-3.68 | -2.29 | 1.33 | 6.38 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
32.57 (6/5) |
1.75 | 1.62 | 9.81 | 27.73 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 |
32.57 (6/5) |
1.75 | 1.62 | 9.81 | 27.73 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.70 (6/5) |
1.69 | 1.58 | 9.82 | 27.66 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息－月配 |
11.70 (6/5) |
1.69 | 1.58 | 9.82 | 27.66 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.94 (6/5) |
0.98 | 0.19 | 6.65 | 16.93 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
30.94 (6/5) |
0.98 | 0.19 | 6.65 | 16.93 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.33 (6/5) |
1.00 | 0.17 | 6.68 | 17.02 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) －月配 |
10.33 (6/5) |
1.00 | 0.17 | 6.68 | 17.02 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
39.40 (6/5) |
6.11 | 5.77 | 18.35 | 37.23 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 |
39.40 (6/5) |
6.11 | 5.77 | 18.35 | 37.23 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
35.36 (6/5) |
5.43 | 4.37 | 14.99 | 25.43 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
35.36 (6/5) |
5.43 | 4.37 | 14.99 | 25.43 |
| 68C0018T駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計 |
21.47 (6/5) |
-7.50 | -6.33 | 1.80 | 22.90 |
| 68C0018U駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計 |
21.47 (6/5) |
-7.50 | -6.33 | 1.80 | 22.90 |
| 68C0019T駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元入息－季配 |
14.76 (6/5) |
-7.52 | -6.34 | 1.76 | 22.87 |
| 68C0019U駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元入息－季配 |
14.76 (6/5) |
-7.52 | -6.34 | 1.76 | 22.87 |
| 68C0020E駿利亨德森環球房地產基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
16.28 (6/5) |
-8.64 | -8.13 | -1.69 | 11.66 |
| 68C0020T駿利亨德森環球房地產基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
16.28 (6/5) |
-8.64 | -8.13 | -1.69 | 11.66 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
41.30 (6/5) |
10.75 | 12.05 | 23.54 | 59.95 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 |
41.30 (6/5) |
10.75 | 12.05 | 23.54 | 59.95 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
37.55 (6/5) |
9.92 | 10.51 | 20.01 | 46.17 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) |
37.55 (6/5) |
9.92 | 10.51 | 20.01 | 46.17 |
| 73C0017E百達智慧城市 R 歐元 |
180.09 (6/4) |
0.53 | 0.73 | 7.52 | 14.72 |
| 73C0017T百達智慧城市 R 歐元 |
180.09 (6/4) |
0.53 | 0.73 | 7.52 | 14.72 |
| 73C0018T百達智慧城市 R 美元 |
203.05 (6/4) |
1.97 | 2.22 | 7.75 | 14.72 |
| 73C0018U百達智慧城市 R 美元 |
203.05 (6/4) |
1.97 | 2.22 | 7.75 | 14.72 |
| 73C0019E百達智慧城市 R 歐元 DY |
126.40 (6/4) |
0.53 | 0.73 | 7.53 | 14.74 |
| 73C0019T百達智慧城市 R 歐元 DY |
126.40 (6/4) |
0.53 | 0.73 | 7.53 | 14.74 |
| 73C0020T百達智慧城市 R 美元 DY |
144.72 (6/4) |
1.97 | 2.22 | 7.74 | 14.71 |
| 73C0020U百達智慧城市 R 美元 DY |
144.72 (6/4) |
1.97 | 2.22 | 7.74 | 14.71 |
| 73C0023T百達智慧城市 HR 美元 |
246.56 (6/4) |
0.90 | 1.64 | 9.84 | 22.68 |
| 73C0023U百達智慧城市 HR 美元 |
246.56 (6/4) |
0.90 | 1.64 | 9.84 | 22.68 |
| 73C0024T百達智慧城市 HR 美元 DY |
208.33 (6/4) |
0.90 | 1.64 | 9.83 | 22.68 |
| 73C0024U百達智慧城市 HR 美元 DY |
208.33 (6/4) |
0.90 | 1.64 | 9.83 | 22.68 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
14.75 (6/4) |
-0.68 | 4.01 | 9.51 | 14.79 |
| 76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
14.75 (6/4) |
-0.68 | 4.01 | 9.51 | 14.79 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.25 (6/4) |
-0.90 | 3.78 | 9.26 | 14.53 |
| 76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.25 (6/4) |
-0.90 | 3.78 | 9.26 | 14.53 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.66 (6/4) |
-0.95 | 3.73 | 9.22 | 14.46 |
| 76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.66 (6/4) |
-0.95 | 3.73 | 9.22 | 14.46 |
| 76C0106T瀚亞全球新興市場債券基金 A- 美元不配息 |
13.09 (6/4) |
-6.69 | -2.70 | 0.41 | 3.61 |
| 76C0106U瀚亞全球新興市場債券基金 A- 美元不配息 |
13.09 (6/4) |
-6.69 | -2.70 | 0.41 | 3.61 |
| 76C0107T瀚亞全球新興市場債券基金 Adm- 美元月配息 |
7.70 (6/4) |
-7.09 | -3.12 | -0.02 | 3.17 |
| 76C0107U瀚亞全球新興市場債券基金 Adm- 美元月配息 |
7.70 (6/4) |
-7.09 | -3.12 | -0.02 | 3.17 |
| 76C0111T瀚亞全球新興市場債券基金 Admc1- 美元穩月配息 |
7.82 (6/4) |
-7.15 | -3.19 | -0.11 | 3.14 |
| 76C0111U瀚亞全球新興市場債券基金 Admc1- 美元穩月配息 |
7.82 (6/4) |
-7.15 | -3.19 | -0.11 | 3.14 |
