| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 69.37 (6/13) |
11.92 | -4.55 | 2.42 | 56.03 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 69.37 (6/13) |
11.92 | -4.55 | 2.42 | 56.03 |
| 52C2724E聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 63.65 (6/13) |
0.73 | -8.39 | 3.66 | 42.08 |
| 52C2724T聯博精選美國股票基金Ａ級別歐元 | 63.65 (6/13) |
0.73 | -8.39 | 3.66 | 42.08 |
| 52C2725T聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 73.54 (6/13) |
7.26 | 0.81 | 11.47 | 57.68 |
| 52C2725U聯博精選美國股票基金Ａ級別美元 | 73.54 (6/13) |
7.26 | 0.81 | 11.47 | 57.68 |
| 52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 27.10 (6/13) |
1.96 | 1.99 | 7.45 | 25 |
| 52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 27.10 (6/13) |
1.96 | 1.99 | 7.45 | 25 |
| 52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.95 (6/13) |
1.97 | 1.97 | 7.43 | 25.05 |
| 52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.95 (6/13) |
1.97 | 1.97 | 7.43 | 25.05 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 65.91 (6/13) |
1.98 | -1.33 | 18.18 | 57.94 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 65.91 (6/13) |
1.98 | -1.33 | 18.18 | 57.94 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 25.22 (6/13) |
8.38 | 8.57 | 27.00 | 74.88 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 25.22 (6/13) |
8.38 | 8.57 | 27.00 | 74.88 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 71.29 (6/13) |
4.30 | -4.41 | 7.41 | 65.52 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 71.29 (6/13) |
4.30 | -4.41 | 7.41 | 65.52 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 65.31 (6/13) |
10.85 | 5.22 | 15.43 | 83.30 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 65.31 (6/13) |
10.85 | 5.22 | 15.43 | 83.30 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.06 (6/13) |
1.96 | 2.70 | 7.99 | 19.25 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.06 (6/13) |
1.96 | 2.70 | 7.99 | 19.25 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.93 (6/13) |
2.02 | 2.7 | 8.00 | 19.25 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.93 (6/13) |
2.02 | 2.7 | 8.00 | 19.25 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (6/13) |
2.03 | 2.72 | 8.01 | 19.26 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.44 (6/13) |
2.03 | 2.72 | 8.01 | 19.26 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.38 (6/13) |
2.02 | 2.70 | 7.99 | 19.25 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.38 (6/13) |
2.02 | 2.70 | 7.99 | 19.25 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 458.09 (6/12) |
7.44 | -2.24 | 9.56 | 55.16 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 458.09 (6/12) |
7.44 | -2.24 | 9.56 | 55.16 |
| 56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 115.44 (6/12) |
2.63 | 0.37 | 5.06 | 9.94 |
| 56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 | 115.44 (6/12) |
2.63 | 0.37 | 5.06 | 9.94 |
| 56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 129.80 (6/12) |
3.28 | 1.37 | 7.04 | 17.75 |
| 56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 | 129.80 (6/12) |
3.28 | 1.37 | 7.04 | 17.75 |
| 56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 120.80 (6/12) |
3.28 | 1.37 | 7.01 | 17.67 |
| 56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 | 120.80 (6/12) |
3.28 | 1.37 | 7.01 | 17.67 |
| 56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 239.82 (6/12) |
3.27 | 1.37 | 7.01 | 17.69 |
| 56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 | 239.82 (6/12) |
3.27 | 1.37 | 7.01 | 17.69 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 258.91 (6/12) |
1.35 | 1.36 | 7.35 | 14.64 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 258.91 (6/12) |
1.35 | 1.36 | 7.35 | 14.64 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 231.00 (6/12) |
1.96 | 2.34 | 9.34 | 22.41 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 231.00 (6/12) |
1.96 | 2.34 | 9.34 | 22.41 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.80 (6/12) |
1.98 | 2.36 | 9.37 | 22.45 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.80 (6/12) |
1.98 | 2.36 | 9.37 | 22.45 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.09 (6/12) |
1.36 | 1.59 | 6.18 | 14.47 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 93.09 (6/12) |
1.36 | 1.59 | 6.18 | 14.47 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 127.01 (6/12) |
1.36 | 1.60 | 6.19 | 14.46 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 127.01 (6/12) |
1.36 | 1.60 | 6.19 | 14.46 |
| 56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.10 (6/12) |
3.26 | 1.27 | 7.00 | 17.55 |
| 56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 | 8.10 (6/12) |
3.26 | 1.27 | 7.00 | 17.55 |
| 56C0113T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.32 (6/12) |
3.28 | 1.37 | 7.00 | 17.58 |
| 56C0113U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 A 股 - 穩定月配 | 73.32 (6/12) |
3.28 | 1.37 | 7.00 | 17.58 |
| 56C0114T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.10 (6/12) |
1.97 | 2.34 | 9.33 | 22.33 |
| 56C0114U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 A 股穩定月配 | 78.10 (6/12) |
1.97 | 2.34 | 9.33 | 22.33 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.76 (6/13) |
4.33 | -0.04 | 6.77 | 29.92 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.76 (6/13) |
4.33 | -0.04 | 6.77 | 29.92 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.17 (6/13) |
4.33 | -0.03 | 6.80 | 29.91 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.17 (6/13) |
4.33 | -0.03 | 6.80 | 29.91 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.70 (6/13) |
3.86 | -0.90 | 5.05 | 21.98 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.70 (6/13) |
3.86 | -0.90 | 5.05 | 21.98 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.48 (6/13) |
4.33 | -0.03 | 6.80 | 29.89 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.48 (6/13) |
4.33 | -0.03 | 6.80 | 29.89 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 47.34 (6/12) |
6.89 | 2.29 | 8.93 | 33.84 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 47.34 (6/12) |
6.89 | 2.29 | 8.93 | 33.84 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.93 (6/12) |
6.90 | 2.30 | 8.94 | 33.86 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.93 (6/12) |
6.90 | 2.30 | 8.94 | 33.86 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.04 (6/12) |
6.49 | 1.46 | 7.13 | 25.20 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 41.04 (6/12) |
6.49 | 1.46 | 7.13 | 25.20 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.23 (6/12) |
6.49 | 1.46 | 7.14 | 25.30 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.23 (6/12) |
6.49 | 1.46 | 7.14 | 25.30 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 35.39 (6/12) |
15.35 | 4.00 | 11.82 | 102.11 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 35.39 (6/12) |
15.35 | 4.00 | 11.82 | 102.11 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 28.71 (6/12) |
15.12 | 3.24 | 10.08 | 87.28 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 28.71 (6/12) |
15.12 | 3.24 | 10.08 | 87.28 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.16 (6/12) |
6.94 | 2.28 | 8.96 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.16 (6/12) |
6.94 | 2.28 | 8.96 | |
| 72C0013E高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 666.54 (6/12) |
0.94 | -2.83 | 6.90 | 24.17 |
| 72C0013T高盛環球高股息基金 X 股歐元 | 666.54 (6/12) |
0.94 | -2.83 | 6.90 | 24.17 |
| 72C0014T高盛環球高股息基金 X 股美元 | 759.96 (6/12) |
7.05 | 7.46 | 14.15 | 36.59 |
| 72C0014U高盛環球高股息基金 X 股美元 | 759.96 (6/12) |
7.05 | 7.46 | 14.15 | 36.59 |
| 72C0049T高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 347.47 (6/12) |
7.05 | 7.46 | 14.15 | 36.59 |
| 72C0049U高盛環球高股息基金 X 股美元 - 月配息 | 347.47 (6/12) |
7.05 | 7.46 | 14.15 | 36.59 |
| 76C0020T瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 33.98 (6/13) |
7.50 | 8.18 | 17.67 | 48.69 |
| 76C0020U瀚亞全球價值股票基金 A- 美元不配息 | 33.98 (6/13) |
7.50 | 8.18 | 17.67 | 48.69 |
| 76C0021T瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.68 (6/13) |
7.51 | 8.19 | 17.67 | 48.70 |
| 76C0021U瀚亞全球價值股票 Admc1- 美元穩定月配息 | 14.68 (6/13) |
7.51 | 8.19 | 17.67 | 48.70 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 247.67 (6/12) |
6.36 | 5.96 | 11.48 | 29.67 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 247.67 (6/12) |
6.36 | 5.96 | 11.48 | 29.67 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 126.56 (6/12) |
6.35 | 5.93 | 11.42 | 29.60 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 126.56 (6/12) |
6.35 | 5.93 | 11.42 | 29.60 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.04 (6/12) |
1.87 | 2.94 | 7.51 | 17.64 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.04 (6/12) |
1.87 | 2.94 | 7.51 | 17.64 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 137.07 (6/12) |
1.87 | 2.94 | 7.51 | 17.64 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 137.07 (6/12) |
1.87 | 2.94 | 7.51 | 17.64 |
| 91Y0024T高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 298.04 (6/12) |
6.78 | 6.92 | 13.01 | 32.56 |
| 91Y0024U高盛環球高股息基金 Y 股美元 - 月配息 | 298.04 (6/12) |
6.78 | 6.92 | 13.01 | 32.56 |
| 96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.74 (6/13) |
1.89 | 1.78 | 6.90 | 23.19 |
| 96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.74 (6/13) |
1.89 | 1.78 | 6.90 | 23.19 |
| 97F0003T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 82.87 (6/12) |
3.02 | 0.85 | 5.92 | 14.08 |
| 97F0003U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股月配息 | 82.87 (6/12) |
3.02 | 0.85 | 5.92 | 14.08 |
| 97F0004T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.60 (6/12) |
3.08 | 0.87 | 6.01 | 14.15 |
| 97F0004U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股利率入息 | 7.60 (6/12) |
3.08 | 0.87 | 6.01 | 14.15 |
| 97F0005T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 140.07 (6/12) |
3.01 | 0.85 | 5.92 | 14.06 |
| 97F0005U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股累計 | 140.07 (6/12) |
3.01 | 0.85 | 5.92 | 14.06 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.64 (6/12) |
1.70 | 1.83 | 8.24 | 18.73 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.64 (6/12) |
1.70 | 1.83 | 8.24 | 18.73 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 140.31 (6/12) |
1.69 | 1.81 | 8.18 | 18.60 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 140.31 (6/12) |
1.69 | 1.81 | 8.18 | 18.60 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 111.57 (6/12) |
7.14 | -2.77 | 8.36 | |
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 111.57 (6/12) |
7.14 | -2.77 | 8.36 | |
| 97F0029T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 89.89 (6/12) |
3.02 | 0.86 | 5.93 | |
| 97F0029U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖 F 股穩定月配息 | 89.89 (6/12) |
3.02 | 0.86 | 5.93 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
12.89 (6/12) |
-5.12 | -4.42 | -0.83 | 6.79 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.67 (6/12) |
-5.12 | -4.42 | -0.83 | 6.80 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.94 (6/12) |
1.09 | 1.34 | 5.93 | 18.11 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
30.89 (6/12) |
4.43 | -20.96 | -14.88 | 67.33 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
27.79 (6/12) |
16.06 | -13.42 | -7.05 | 66.98 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
17.67 (6/12) |
4.43 | -20.98 | -14.88 | 67.33 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
19.43 (6/12) |
16.06 | -13.42 | -7.04 | 66.99 |
