| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.89 (12/12) |
-1.75 | -4.72 | -7.53 | 34.13 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.89 (12/12) |
-1.75 | -4.72 | -7.53 | 34.13 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 211.86 (12/12) |
-0.16 | 5.83 | -4.30 | 58.54 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 211.86 (12/12) |
-0.16 | 5.83 | -4.30 | 58.54 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 248.73 (12/12) |
-0.14 | 7.31 | 7.32 | 76.63 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 248.73 (12/12) |
-0.14 | 7.31 | 7.32 | 76.63 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 109.10 (12/12) |
-0.68 | 5.95 | 5.07 | 65.76 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 109.10 (12/12) |
-0.68 | 5.95 | 5.07 | 65.76 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 56.87 (12/12) |
-0.13 | 7.31 | 7.32 | 76.63 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 56.87 (12/12) |
-0.13 | 7.31 | 7.32 | 76.63 |
| 52C2708E聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 996.46 (12/12) |
7.86 | 24.15 | 10.72 | 109.02 |
| 52C2708T聯博國際科技基金Ａ級別歐元 | 996.46 (12/12) |
7.86 | 24.15 | 10.72 | 109.02 |
| 52C2709T聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1169.91 (12/12) |
7.88 | 25.89 | 24.18 | 132.87 |
| 52C2709U聯博國際科技基金Ａ級別美元 | 1169.91 (12/12) |
7.88 | 25.89 | 24.18 | 132.87 |
| 52C2767T聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息 | 77.04 (12/12) |
-0.13 | 7.30 | 7.32 | |
| 52C2767U聯博美國成長基金 AP 總報酬美元月配息 | 77.04 (12/12) |
-0.13 | 7.30 | 7.32 | |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.68 (12/12) |
1.03 | 4.11 | 7.00 | 23.57 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 14.68 (12/12) |
1.03 | 4.11 | 7.00 | 23.57 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.03 (12/12) |
1.06 | 4.17 | 7.05 | 23.60 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 8.03 (12/12) |
1.06 | 4.17 | 7.05 | 23.60 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.54 (12/12) |
1.06 | 4.18 | 7.05 | 23.60 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.54 (12/12) |
1.06 | 4.18 | 7.05 | 23.60 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.38 (12/12) |
1.06 | 4.17 | 7.05 | 23.59 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.38 (12/12) |
1.06 | 4.17 | 7.05 | 23.59 |
| 55C5220T景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 209.88 (12/12) |
6.70 | 12.71 | 8.72 | 18.16 |
| 55C5220U景順健康護理創新基金Ａ股－年配息美元 | 209.88 (12/12) |
6.70 | 12.71 | 8.72 | 18.16 |
| 55R3234T景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 209.88 (12/12) |
6.70 | 12.71 | 8.72 | 18.16 |
| 55R3234U景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 | 209.88 (12/12) |
6.70 | 12.71 | 8.72 | 18.16 |
| 56C0016T摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計 | 36.18 (12/11) |
5.11 | 15.30 | 30.10 | 52.21 |
| 56C0016U摩根 JPM 亞太股票基金 - 美元 - 累計 | 36.18 (12/11) |
5.11 | 15.30 | 30.10 | 52.21 |
| 56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 51.61 (12/11) |
1.26 | 12.54 | 10.99 | 94.75 |
| 56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 | 51.61 (12/11) |
1.26 | 12.54 | 10.99 | 94.75 |
| 56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 | 68.37 (12/11) |
0.57 | 13.74 | 13.66 | 131.82 |
| 56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 | 68.37 (12/11) |
0.57 | 13.74 | 13.66 | 131.82 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 20.61 (12/11) |
0.73 | 4.41 | 4.83 | 17.50 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 20.61 (12/11) |
0.73 | 4.41 | 4.83 | 17.50 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 91.85 (12/11) |
0.69 | 4.36 | 4.77 | 17.41 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 91.85 (12/11) |
0.69 | 4.36 | 4.77 | 17.41 |
| 56C0089T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.29 (12/11) |
0.22 | 3.15 | 4.58 | 17.32 |
| 56C0089U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元月配息 | 94.29 (12/11) |
0.22 | 3.15 | 4.58 | 17.32 |
| 56C0090T摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.84 (12/11) |
0.24 | 3.15 | 4.60 | 17.33 |
| 56C0090U摩根 JPM 環球策略債券基金 - 美元 - 累計 | 130.84 (12/11) |
0.24 | 3.15 | 4.60 | 17.33 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.11 (12/12) |
2.40 | 8.47 | 8.49 | 39.17 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 29.11 (12/12) |
2.40 | 8.47 | 8.49 | 39.17 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.54 (12/12) |
2.41 | 8.49 | 8.52 | 39.21 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.54 (12/12) |
2.41 | 8.49 | 8.52 | 39.21 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (12/12) |
1.84 | 7.21 | 6.31 | 31.39 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 8.04 (12/12) |
1.84 | 7.21 | 6.31 | 31.39 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.80 (12/12) |
2.41 | 8.49 | 8.53 | 39.24 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.80 (12/12) |
2.41 | 8.49 | 8.53 | 39.24 |
| 59C0023T貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 92.72 (12/12) |
3.30 | 9.04 | 13.49 | 40.80 |
| 59C0023U貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 92.72 (12/12) |
3.30 | 9.04 | 13.49 | 40.80 |
| 59C0025E貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.96 (12/12) |
3.05 | 7.56 | 1.65 | 26.62 |
| 59C0025T貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 78.96 (12/12) |
3.05 | 7.56 | 1.65 | 26.62 |
| 59C0026T貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.27 (12/12) |
3.30 | 9.06 | 13.49 | |
| 59C0026U貝萊德環球資產配置基金 A10 美元總報酬穩定配息 | 11.27 (12/12) |
3.30 | 9.06 | 13.49 | |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.50 (12/11) |
1.94 | 9.27 | 10.61 | 44.22 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.50 (12/11) |
1.94 | 9.27 | 10.61 | 44.22 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (12/11) |
1.90 | 9.24 | 10.63 | 44.12 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 14.85 (12/11) |
1.90 | 9.24 | 10.63 | 44.12 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.11 (12/11) |
1.38 | 7.95 | 8.38 | 35.68 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 44.11 (12/11) |
1.38 | 7.95 | 8.38 | 35.68 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.83 (12/11) |
1.43 | 7.96 | 8.38 | 35.71 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.83 (12/11) |
1.43 | 7.96 | 8.38 | 35.71 |
| 68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 62.46 (12/11) |
18.14 | 24.75 | 15.73 | 30.70 |
| 68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 62.46 (12/11) |
18.14 | 24.75 | 15.73 | 30.70 |
| 68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 50.21 (12/11) |
17.45 | 23.18 | 13.24 | 22.61 |
| 68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 50.21 (12/11) |
17.45 | 23.18 | 13.24 | 22.61 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.74 (12/11) |
1.90 | 9.24 | 10.64 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.74 (12/11) |
1.90 | 9.24 | 10.64 | |
| 73C0053E百達永續飲食 -R 歐元累計 | 186.69 (12/11) |
-5.28 | -11.97 | -18.22 | -17.26 |
| 73C0053T百達永續飲食 -R 歐元累計 | 186.69 (12/11) |
-5.28 | -11.97 | -18.22 | -17.26 |
| 73C0054T百達永續飲食 -R 美元累計 | 219.17 (12/11) |
-5.29 | -9.91 | -8.58 | -7.84 |
| 73C0054U百達永續飲食 -R 美元累計 | 219.17 (12/11) |
-5.29 | -9.91 | -8.58 | -7.84 |
| 73C0055T百達永續飲食 -HR 美元累計 | 226.57 (12/11) |
-4.77 | -11.00 | -16.74 | -12.73 |
| 73C0055U百達永續飲食 -HR 美元累計 | 226.57 (12/11) |
-4.77 | -11.00 | -16.74 | -12.73 |
| 74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 201.62 (12/11) |
-1.85 | -5.30 | -7.58 | 34.50 |
| 74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 201.62 (12/11) |
-1.85 | -5.30 | -7.58 | 34.50 |
| 74C0013T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.26 (12/11) |
1.42 | 5.25 | 7.78 | 20.05 |
| 74C0013U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 T 美元累積 | 102.26 (12/11) |
1.42 | 5.25 | 7.78 | 20.05 |
| 74C0014T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 74.32 (12/11) |
1.42 | 5.25 | 7.78 | 20.08 |
| 74C0014U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 TD 美元月配息 | 74.32 (12/11) |
1.42 | 5.25 | 7.78 | 20.08 |
| 78C0013T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 276.03 (12/11) |
4.32 | 11.55 | 18.44 | 47.76 |
| 78C0013U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 累積 | 276.03 (12/11) |
4.32 | 11.55 | 18.44 | 47.76 |
| 78C0015T施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.15 (12/11) |
4.32 | 11.55 | 18.41 | 47.70 |
| 78C0015U施羅德環球收益成長 ( 美元 )A 月配息 | 134.15 (12/11) |
4.32 | 11.55 | 18.41 | 47.70 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.56 (12/11) |
0.82 | 4.19 | 6.88 | 24.53 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.56 (12/11) |
0.82 | 4.19 | 6.88 | 24.53 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.46 (12/11) |
0.82 | 4.19 | 6.88 | 24.53 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 142.46 (12/11) |
0.82 | 4.19 | 6.88 | 24.53 |
| 94B0004T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 71.01 (12/11) |
1.17 | 4.72 | 6.71 | 16.52 |
| 94B0004U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 BD 美元月配息 | 71.01 (12/11) |
1.17 | 4.72 | 6.71 | 16.52 |
| 94B0007T野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 109.03 (12/11) |
1.17 | 4.72 | 6.71 | |
| 94B0007U野村愛爾蘭全球多元收益債券基金 -B 美元類股 | 109.03 (12/11) |
1.17 | 4.72 | 6.71 | |
| 95B0015T安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.67 (12/12) |
2.15 | 7.94 | 7.49 | |
| 95B0015U安聯收益成長基金 -BT9 累積 - 美元 | 11.67 (12/12) |
2.15 | 7.94 | 7.49 | |
| 95B0016T安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.31 (12/12) |
2.16 | 7.95 | 7.51 | |
| 95B0016U安聯收益成長基金 -BM9 穩定月配息 - 美元 | 10.31 (12/12) |
2.16 | 7.95 | 7.51 | |
| 95B0017T安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.05 (12/12) |
2.16 | 7.95 | 7.50 | |
| 95B0017U安聯收益成長基金 -BMg9 總收益類股月配息 - 美元 | 10.05 (12/12) |
2.16 | 7.95 | 7.50 | |
| 96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 36.26 (12/12) |
-0.39 | 6.77 | 6.24 | 71.45 |
| 96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 36.26 (12/12) |
-0.39 | 6.77 | 6.24 | 71.45 |
| 96E0014T聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.65 (12/12) |
7.59 | 25.23 | 22.94 | 125.94 |
| 96E0014U聯博國際科技基金 E 級別美元累積 | 47.65 (12/12) |
7.59 | 25.23 | 22.94 | 125.94 |
| 96E0039T聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息 | 75.92 (12/12) |
-0.37 | 6.77 | 6.25 | |
| 96E0039U聯博美國成長基金 EP 總報酬美元月配息 | 75.92 (12/12) |
-0.37 | 6.77 | 6.25 | |
| 97F0015T摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計 | 162.24 (12/11) |
0.29 | 13.11 | 12.43 | 124.43 |
| 97F0015U摩根 JPM 美國科技基金美元 F 股累計 | 162.24 (12/11) |
0.29 | 13.11 | 12.43 | 124.43 |
| 97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 100.94 (12/11) |
0.45 | 3.84 | 3.72 | |
| 97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 100.94 (12/11) |
0.45 | 3.84 | 3.72 | |
| 98B0012T貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.36 (12/12) |
3.09 | 8.50 | ||
| 98B0012U貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | 11.36 (12/12) |
3.09 | 8.50 | ||
| 98B0014T貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.68 (12/12) |
3.10 | 8.54 | 12.36 | |
| 98B0014U貝萊德環球資產配置基金 B10 美元總報酬穩定配息 | 10.68 (12/12) |
3.10 | 8.54 | 12.36 | |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
6.94 (12/11) |
2.36 | 6.45 | 1.82 | 14.06 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
8.14 (12/11) |
1.30 | 5.18 | 6.29 | 23.69 |
