基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 | 29.17 (11/6) |
1.71 | 4.14 | 9.46 | 3.44 |
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 | 29.17 (11/6) |
1.71 | 4.14 | 9.46 | 3.44 |
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 | 31.32 (11/6) |
-0.10 | 3.81 | 9.63 | -3.99 |
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 | 31.32 (11/6) |
-0.10 | 3.81 | 9.63 | -3.99 |
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.44 (11/6) |
-0.12 | 3.75 | 9.60 | -4.02 |
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.44 (11/6) |
-0.12 | 3.75 | 9.60 | -4.02 |
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.10 (11/6) |
1.71 | 4.13 | 9.40 | 3.52 |
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.10 (11/6) |
1.71 | 4.13 | 9.40 | 3.52 |
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.42 (11/6) |
-0.19 | 3.74 | 9.55 | -4.04 |
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.42 (11/6) |
-0.19 | 3.74 | 9.55 | -4.04 |
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.46 (11/6) |
-0.53 | 2.89 | 7.64 | -10.17 |
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.46 (11/6) |
-0.53 | 2.89 | 7.64 | -10.17 |
52C2724E聯博精選美國股票基金A級別歐元 | 67.23 (11/6) |
14.61 | 14.22 | 36.54 | 37.88 |
52C2724T聯博精選美國股票基金A級別歐元 | 67.23 (11/6) |
14.61 | 14.22 | 36.54 | 37.88 |
52C2725T聯博精選美國股票基金A級別美元 | 72.19 (11/6) |
12.57 | 13.90 | 36.72 | 27.97 |
52C2725U聯博精選美國股票基金A級別美元 | 72.19 (11/6) |
12.57 | 13.90 | 36.72 | 27.97 |
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 47.22 (11/6) |
8.70 | 10.87 | 25.32 | 22.27 |
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 47.22 (11/6) |
8.70 | 10.87 | 25.32 | 22.27 |
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 25.53 (11/6) |
8.72 | 10.91 | 25.29 | 22.24 |
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 25.53 (11/6) |
8.72 | 10.91 | 25.29 | 22.24 |
52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.26 (11/6) |
3.14 | 5.00 | 13.09 | 4.41 |
52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 26.26 (11/6) |
3.14 | 5.00 | 13.09 | 4.41 |
52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 12.13 (11/6) |
3.10 | 4.93 | 13.00 | |
52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 12.13 (11/6) |
3.10 | 4.93 | 13.00 | |
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.62 (11/6) |
-1.86 | 2.51 | 15.35 | 6.16 |
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.62 (11/6) |
-1.86 | 2.51 | 15.35 | 6.16 |
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 26.77 (11/6) |
-3.60 | 2.06 | 15.19 | -1.51 |
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 26.77 (11/6) |
-3.60 | 2.06 | 15.19 | -1.51 |
53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 71.27 (11/6) |
13.56 | 11.80 | 36.61 | 37.99 |
53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 71.27 (11/6) |
13.56 | 11.80 | 36.61 | 37.99 |
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.64 (11/6) |
11.55 | 11.31 | 36.42 | 28.04 |
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.64 (11/6) |
11.55 | 11.31 | 36.42 | 28.04 |
53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.51 (11/6) |
1.50 | 5.05 | 10.74 | 1.96 |
53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.51 (11/6) |
1.50 | 5.05 | 10.74 | 1.96 |
53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (11/6) |
1.54 | 5.03 | 10.79 | 1.94 |
53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (11/6) |
1.54 | 5.03 | 10.79 | 1.94 |
53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (11/6) |
1.52 | 5.01 | 10.77 | 1.92 |
53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (11/6) |
1.52 | 5.01 | 10.77 | 1.92 |
53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.46 (11/6) |
1.53 | 5.01 | 10.77 | 1.93 |
53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.46 (11/6) |
1.53 | 5.01 | 10.77 | 1.93 |
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 453.99 (11/6) |
12.58 | 14.17 | 37.43 | 34.99 |
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 453.99 (11/6) |
12.58 | 14.17 | 37.43 | 34.99 |
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.26 (11/6) |
0.21 | 3.83 | 10.75 | -5.31 |
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.26 (11/6) |
0.21 | 3.83 | 10.75 | -5.31 |
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 90.47 (11/6) |
0.17 | 3.84 | 10.70 | -5.34 |
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 90.47 (11/6) |
0.17 | 3.84 | 10.70 | -5.34 |
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 26.12 (11/6) |
6.41 | 6.38 | 17.67 | 1.32 |
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 26.12 (11/6) |
6.41 | 6.38 | 17.67 | 1.32 |
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.35 (11/6) |
6.42 | 6.40 | 17.69 | 1.35 |
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.35 (11/6) |
6.42 | 6.40 | 17.69 | 1.35 |
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.87 (11/6) |
5.95 | 5.50 | 15.74 | -4.97 |
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.87 (11/6) |
5.95 | 5.50 | 15.74 | -4.97 |
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.75 (11/6) |
6.42 | 6.40 | 17.69 | 1.29 |
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.75 (11/6) |
6.42 | 6.40 | 17.69 | 1.29 |
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.53 (11/6) |
3.93 | 6.83 | 12.45 | 13.88 |
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.53 (11/6) |
3.93 | 6.83 | 12.45 | 13.88 |
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 122.75 (11/6) |
3.50 | 5.93 | 10.63 | 7.46 |
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 122.75 (11/6) |
3.50 | 5.93 | 10.63 | 7.46 |
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.63 (11/6) |
3.93 | 6.83 | 12.46 | 13.90 |
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.63 (11/6) |
3.93 | 6.83 | 12.46 | 13.90 |
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.02 (11/6) |
3.93 | 6.83 | 12.46 | 13.97 |
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.02 (11/6) |
3.93 | 6.83 | 12.46 | 13.97 |
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.58 (11/6) |
0.47 | 3.30 | 8.02 | -2.19 |
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.58 (11/6) |
0.47 | 3.30 | 8.02 | -2.19 |
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.33 (11/6) |
0.48 | 3.31 | 8.04 | -2.12 |
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.33 (11/6) |
0.48 | 3.31 | 8.04 | -2.12 |
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.76 (11/6) |
0.48 | 3.31 | 8.04 | -2.21 |
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.76 (11/6) |
0.48 | 3.31 | 8.04 | -2.21 |
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.10 (11/5) |
6.67 | 8.52 | 21.92 | 6.87 |
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.10 (11/5) |
6.67 | 8.52 | 21.92 | 6.87 |
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.58 (11/5) |
6.69 | 8.53 | 21.90 | 6.88 |
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.58 (11/5) |
6.69 | 8.53 | 21.90 | 6.88 |
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.47 (11/5) |
6.16 | 7.58 | 19.79 | -0.15 |
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.47 (11/5) |
6.16 | 7.58 | 19.79 | -0.15 |
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.05 (11/5) |
6.13 | 7.50 | 19.72 | -0.06 |
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 11.05 (11/5) |
6.13 | 7.50 | 19.72 | -0.06 |
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 56.94 (11/5) |
3.28 | 7.82 | 26.17 | 11.10 |
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 56.94 (11/5) |
3.28 | 7.82 | 26.17 | 11.10 |
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.85 (11/5) |
2.81 | 6.87 | 23.78 | 3.47 |
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 46.85 (11/5) |
2.81 | 6.87 | 23.78 | 3.47 |
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.04 (11/5) |
6.72 | 8.55 | 22.05 | |
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 11.04 (11/5) |
6.72 | 8.55 | 22.05 | |
73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 287.92 (11/6) |
9.38 | 11.87 | 25.46 | 19.67 |
73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 287.92 (11/6) |
9.38 | 11.87 | 25.46 | 19.67 |
73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 268.62 (11/6) |
11.41 | 12.58 | 25.70 | 28.71 |
73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 268.62 (11/6) |
11.41 | 12.58 | 25.70 | 28.71 |
73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 250.37 (11/6) |
9.00 | 11.48 | 25.02 | 19.25 |
73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 250.37 (11/6) |
9.00 | 11.48 | 25.02 | 19.25 |
73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 227.39 (11/6) |
11.34 | 12.51 | 25.63 | 28.65 |
73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 227.39 (11/6) |
11.34 | 12.51 | 25.63 | 28.65 |
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 74.06 (11/6) |
15.41 | 10.95 | 45.54 | 25.21 |
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 74.06 (11/6) |
15.41 | 10.95 | 45.54 | 25.21 |
78C0007T施羅德環球黃金 ( 美元 )A- 累積 | 160.96 (11/5) |
18.78 | 24.32 | 48.57 | 35.67 |
78C0007U施羅德環球黃金 ( 美元 )A- 累積 | 160.96 (11/5) |
18.78 | 24.32 | 48.57 | 35.67 |
78C0008E施羅德環球黃金 ( 歐元避險 )A- 累積 | 127.50 (11/5) |
18.11 | 22.95 | 45.23 | 23.96 |
78C0008T施羅德環球黃金 ( 歐元避險 )A- 累積 | 127.50 (11/5) |
18.11 | 22.95 | 45.23 | 23.96 |
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.67 (11/6) |
-0.25 | 3.50 | 9.03 | -5.41 |
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.67 (11/6) |
-0.25 | 3.50 | 9.03 | -5.41 |
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.75 (11/6) |
8.43 | 10.33 | 24.06 | 18.62 |
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.75 (11/6) |
8.43 | 10.33 | 24.06 | 18.62 |
96E0034A聯博美國非投資等級債券基金 EI 澳幣避險穩定月配息 | 11.72 (11/6) |
2.73 | 4.16 | 11.09 | |
96E0034T聯博美國非投資等級債券基金 EI 澳幣避險穩定月配息 | 11.72 (11/6) |
2.73 | 4.16 | 11.09 | |
97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 111.30 (11/6) |
12.27 | 13.54 | ||
97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 111.30 (11/6) |
12.27 | 13.54 | ||
97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 100.53 (11/6) |
-0.09 | 3.29 | ||
97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 100.53 (11/6) |
-0.09 | 3.29 |
基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
140043野村台灣高股息基金 |
70.47 (11/6) |
6.66 | 4.42 | 41.76 | 77.37 |
170020瀚亞印度基金 - 新臺幣 |
60.03 (11/5) |
-1.46 | 7.29 | 30.64 | 50.15 |
170021瀚亞印度基金 - 美元 |
26.10 (11/5) |
0.62 | 8.66 | 32.02 | 30.83 |
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
36.57 (11/5) |
-1.72 | 6.99 | 40.92 | 70.17 |
180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
30.52 (11/5) |
0.36 | 8.38 | 42.47 | 48.34 |
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
14.42 (11/5) |
4.63 | 7.34 | 21.83 | 18.25 |
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.63 (11/5) |
4.64 | 6.72 | 21.12 | 17.52 |
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.92 (11/5) |
6.83 | 8.72 | 23.12 | 3.31 |
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.29 (11/5) |
6.83 | 8.09 | 22.39 | 2.66 |
230003統一奔騰基金 |
260.21 (11/6) |
17.09 | 7.84 | 35.62 | 72.30 |
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
12.73 (11/5) |
4.63 | 7.34 | 21.83 | 18.26 |
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.93 (11/5) |
4.64 | 6.72 | 21.12 | 17.52 |
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.92 (11/5) |
6.83 | 8.71 | 23.11 | 3.30 |
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.29 (11/5) |
6.83 | 8.08 | 22.39 | 2.65 |
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
20.92 (11/5) |
-1.69 | 7.01 | 40.97 | 70.22 |
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
21.35 (11/5) |
0.36 | 8.39 | 42.47 | 48.34 |
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