| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2017T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 | 7.98 (3/14) |
0.50 | -0.14 | 5.23 | 8.09 |
| 51C2017U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 | 7.98 (3/14) |
0.50 | -0.14 | 5.23 | 8.09 |
| 51C2018E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 | 7.33 (3/14) |
-2.97 | 1.63 | 5.22 | 8.75 |
| 51C2018T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 | 7.33 (3/14) |
-2.97 | 1.63 | 5.22 | 8.75 |
| 51C2051T富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配息 | 9.86 (3/14) |
0.57 | -0.12 | 5.24 | |
| 51C2051U富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配息 | 9.86 (3/14) |
0.57 | -0.12 | 5.24 | |
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 62.51 (3/14) |
-13.99 | -14.79 | -1.40 | 26.23 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 62.51 (3/14) |
-13.99 | -14.79 | -1.40 | 26.23 |
| 51R2251T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 | 7.98 (3/14) |
0.50 | -0.14 | 5.23 | 8.09 |
| 51R2251U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 | 7.98 (3/14) |
0.50 | -0.14 | 5.23 | 8.09 |
| 51R2252E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 | 7.33 (3/14) |
-2.97 | 1.63 | 5.22 | 8.75 |
| 51R2252T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 | 7.33 (3/14) |
-2.97 | 1.63 | 5.22 | 8.75 |
| 51R2296T富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 | 17.09 (3/14) |
0.53 | -0.18 | 5.17 | 8.03 |
| 51R2296U富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 | 17.09 (3/14) |
0.53 | -0.18 | 5.17 | 8.03 |
| 51R2311T富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配權 | 9.86 (3/14) |
0.57 | -0.12 | 5.24 | |
| 51R2311U富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配權 | 9.86 (3/14) |
0.57 | -0.12 | 5.24 | |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.39 (3/14) |
-2.36 | 1.38 | 6.10 | 5.99 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 29.39 (3/14) |
-2.36 | 1.38 | 6.10 | 5.99 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 31.99 (3/14) |
1.23 | -0.40 | 6.00 | 5.33 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 31.99 (3/14) |
1.23 | -0.40 | 6.00 | 5.33 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.40 (3/14) |
1.19 | -0.45 | 6.01 | 5.35 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.40 (3/14) |
1.19 | -0.45 | 6.01 | 5.35 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.04 (3/14) |
-2.40 | 1.36 | 6.08 | 6.03 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.04 (3/14) |
-2.40 | 1.36 | 6.08 | 6.03 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.43 (3/14) |
1.24 | -0.31 | 6.16 | 5.40 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.43 (3/14) |
1.24 | -0.31 | 6.16 | 5.40 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.45 (3/14) |
0.82 | -1.28 | 4.18 | -1.70 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.45 (3/14) |
0.82 | -1.28 | 4.18 | -1.70 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.76 (3/14) |
-2.36 | 0.41 | 9.20 | 34.14 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.76 (3/14) |
-2.36 | 0.41 | 9.20 | 34.14 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.88 (3/14) |
-2.39 | 0.37 | 9.21 | 34.08 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.88 (3/14) |
-2.39 | 0.37 | 9.21 | 34.08 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 65.63 (3/14) |
-1.75 | 11.16 | 20.24 | 46.97 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 65.63 (3/14) |
-1.75 | 11.16 | 20.24 | 46.97 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 23.65 (3/14) |
1.81 | 9.14 | 20.18 | 45.76 |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 23.65 (3/14) |
1.81 | 9.14 | 20.18 | 45.76 |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 69.55 (3/14) |
-6.74 | 5.24 | 10.73 | 52.82 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 69.55 (3/14) |
-6.74 | 5.24 | 10.73 | 52.82 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.01 (3/14) |
-3.32 | 3.32 | 10.68 | 51.58 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 60.01 (3/14) |
-3.32 | 3.32 | 10.68 | 51.58 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.78 (3/14) |
0.66 | 1.55 | 7.40 | 11.58 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.78 (3/14) |
0.66 | 1.55 | 7.40 | 11.58 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (3/14) |
0.65 | 1.57 | 7.47 | 11.65 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.90 (3/14) |
0.65 | 1.57 | 7.47 | 11.65 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (3/14) |
0.67 | 1.58 | 7.48 | 11.66 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.40 (3/14) |
0.67 | 1.58 | 7.48 | 11.66 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.39 (3/14) |
0.65 | 1.57 | 7.48 | 11.64 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.39 (3/14) |
0.65 | 1.57 | 7.48 | 11.64 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 426.00 (3/13) |
-9.22 | -1.76 | 6.38 | 33.03 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 426.00 (3/13) |
-9.22 | -1.76 | 6.38 | 33.03 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.51 (3/13) |
-0.05 | -0.56 | 4.67 | 3.61 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.51 (3/13) |
-0.05 | -0.56 | 4.67 | 3.61 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.97 (3/13) |
-0.03 | -0.56 | 4.68 | 3.62 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.97 (3/13) |
-0.03 | -0.56 | 4.68 | 3.62 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 254.98 (3/13) |
-0.05 | 1.67 | 6.64 | 7.34 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 254.98 (3/13) |
-0.05 | 1.67 | 6.64 | 7.34 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.32 (3/13) |
0.31 | 2.42 | 8.39 | 14.55 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.32 (3/13) |
0.31 | 2.42 | 8.39 | 14.55 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.71 (3/14) |
-3.99 | 0.54 | 4.61 | 13.74 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.71 (3/14) |
-3.99 | 0.54 | 4.61 | 13.74 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.01 (3/14) |
-3.99 | 0.55 | 4.63 | 13.71 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.01 (3/14) |
-3.99 | 0.55 | 4.63 | 13.71 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.55 (3/14) |
-4.40 | -0.22 | 3.00 | 6.56 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.55 (3/14) |
-4.40 | -0.22 | 3.00 | 6.56 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.35 (3/14) |
-3.98 | 0.55 | 4.63 | 13.81 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.35 (3/14) |
-3.98 | 0.55 | 4.63 | 13.81 |
| 57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.50 (3/14) |
-1.85 | 0.92 | 6.64 | 16.85 |
| 57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.50 (3/14) |
-1.85 | 0.92 | 6.64 | 16.85 |
| 57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 121.87 (3/14) |
-2.21 | 0.22 | 4.99 | 10.04 |
| 57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 121.87 (3/14) |
-2.21 | 0.22 | 4.99 | 10.04 |
| 57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.43 (3/14) |
-1.85 | 0.92 | 6.65 | 16.89 |
| 57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.43 (3/14) |
-1.85 | 0.92 | 6.65 | 16.89 |
| 57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 8.79 (3/14) |
-1.85 | 0.92 | 6.65 | 16.88 |
| 57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 8.79 (3/14) |
-1.85 | 0.92 | 6.65 | 16.88 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 43.90 (3/13) |
-5.00 | -2.34 | 4.23 | 15.25 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 43.90 (3/13) |
-5.00 | -2.34 | 4.23 | 15.25 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.05 (3/13) |
-4.99 | -2.34 | 4.25 | 15.34 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.05 (3/13) |
-4.99 | -2.34 | 4.25 | 15.34 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.19 (3/13) |
-5.45 | -3.14 | 2.44 | 7.55 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 38.19 (3/13) |
-5.45 | -3.14 | 2.44 | 7.55 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.55 (3/13) |
-5.49 | -3.16 | 2.44 | 7.57 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.55 (3/13) |
-5.49 | -3.16 | 2.44 | 7.57 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.10 (3/13) |
-11.68 | -3.49 | 3.22 | 47.62 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.10 (3/13) |
-11.68 | -3.49 | 3.22 | 47.62 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.46 (3/13) |
-12.17 | -4.38 | 1.33 | 35.89 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.46 (3/13) |
-12.17 | -4.38 | 1.33 | 35.89 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.52 (3/13) |
-4.99 | -2.36 | 4.22 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.52 (3/13) |
-4.99 | -2.36 | 4.22 | |
| 73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 282.34 (3/13) |
-4.28 | -0.20 | 7.00 | 26.41 |
| 73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 282.34 (3/13) |
-4.28 | -0.20 | 7.00 | 26.41 |
| 73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 259.85 (3/13) |
-7.61 | 1.90 | 7.76 | 27.74 |
| 73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 259.85 (3/13) |
-7.61 | 1.90 | 7.76 | 27.74 |
| 73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 238.16 (3/13) |
-4.28 | -0.14 | 7.07 | 26.48 |
| 73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 238.16 (3/13) |
-4.28 | -0.14 | 7.07 | 26.48 |
| 73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 219.52 (3/13) |
-7.61 | 1.90 | 7.77 | 27.77 |
| 73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 219.52 (3/13) |
-7.61 | 1.90 | 7.77 | 27.77 |
| 92F0014T富坦精選收益基金美元 F(Mdis) 股月配息 | 7.75 (3/14) |
0.35 | -0.63 | 4.20 | 4.88 |
| 92F0014U富坦精選收益基金美元 F(Mdis) 股月配息 | 7.75 (3/14) |
0.35 | -0.63 | 4.20 | 4.88 |
| 92F0020T富坦精選收益基金美元 F 股穩定月配息 | 9.71 (3/14) |
0.35 | -0.67 | 4.15 | |
| 92F0020U富坦精選收益基金美元 F 股穩定月配息 | 9.71 (3/14) |
0.35 | -0.67 | 4.15 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.61 (3/14) |
1.20 | -0.57 | 5.49 | 3.82 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.61 (3/14) |
1.20 | -0.57 | 5.49 | 3.82 |
| 96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.15 (3/14) |
-2.63 | -0.11 | 8.06 | 30.09 |
| 96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.15 (3/14) |
-2.63 | -0.11 | 8.06 | 30.09 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.39 (3/13) |
0.07 | 1.90 | 7.29 | 11.10 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.39 (3/13) |
0.07 | 1.90 | 7.29 | 11.10 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 137.72 (3/13) |
0.05 | 1.88 | 7.23 | 10.97 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 137.72 (3/13) |
0.05 | 1.88 | 7.23 | 10.97 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 104.04 (3/13) |
-9.47 | -2.29 | ||
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 104.04 (3/13) |
-9.47 | -2.29 | ||
| 97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 99.63 (3/13) |
-0.26 | -1.03 | ||
| 97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 99.63 (3/13) |
-0.26 | -1.03 | ||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110005安聯四季雙收入息組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
16.48 (3/13) |
-2.60 | 1.73 | 7.64 | 28.95 |
| 110006安聯四季雙收入息組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
11.89 (3/13) |
-2.58 | 1.76 | 7.69 | 29.07 |
| 110007安聯四季雙收入息組合基金 A 類型美元 - 累積 |
15.53 (3/13) |
-3.96 | -1.27 | 2.78 | 11.17 |
| 110008安聯四季雙收入息組合基金 B 類型美元 - 月配 |
11.89 (3/13) |
-3.98 | -1.25 | 2.78 | 11.14 |
| 110039安聯台灣智慧基金 |
126.99 (3/14) |
-10.93 | -2.30 | 4.05 | 36.90 |
| 140043野村台灣高股息基金 |
74.43 (3/14) |
-1.46 | 7.93 | 17.45 | 82.34 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
29.51 (3/13) |
-24.58 | -24.45 | 0.03 | 54.34 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
23.88 (3/13) |
-25.62 | -26.69 | -4.54 | 33.02 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
27.03 (3/13) |
-12.72 | -0.11 | 8.95 | 47.38 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
26.21 (3/13) |
-13.91 | -3.03 | 4.00 | 27.00 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
14.22 (3/13) |
-5.70 | -0.48 | 8.06 | 30.28 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.27 (3/13) |
-5.69 | -0.47 | 8.08 | 30.25 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.31 (3/13) |
-6.99 | -3.40 | 3.16 | 12.40 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
8.68 (3/13) |
-6.98 | -3.38 | 3.17 | 12.37 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
12.55 (3/13) |
-5.70 | -0.48 | 8.07 | 30.28 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.60 (3/13) |
-5.69 | -0.47 | 8.08 | 30.25 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.31 (3/13) |
-6.99 | -3.40 | 3.15 | 12.39 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
8.68 (3/13) |
-6.98 | -3.39 | 3.17 | 12.37 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
16.88 (3/13) |
-24.58 | -24.44 | 54.30 | |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
16.70 (3/13) |
-25.62 | -26.68 | -4.52 | 33.03 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
15.62 (3/13) |
-12.69 | -0.06 | 9.00 | 47.36 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
16.41 (3/13) |
-13.91 | -3.03 | 4.00 | 27.00 |
| ||||||||
