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基金轉換
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定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原109/1/28(二)定期定額扣款申購日將順延至109/1/30(四)執行扣款及申購相關作業。
109/1/22(三)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至109/1/30(四)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.97
(1/18)
0.41  0.14  2.58  8.27 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.97
(1/18)
0.41  0.14  2.58  8.27 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.84
(1/18)
0.34  0.17  2.51  8.13 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.84
(1/18)
0.34  0.17  2.51  8.13 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.97
(1/18)
0.41  0.14  2.58  8.27 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.97
(1/18)
0.41  0.14  2.58  8.27 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 121.90
(1/15)
2.05  7.07  16.89  68.21 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 121.90
(1/15)
2.05  7.07  16.89  68.21 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 147.20
(1/15)
5.28  13.33  26.58  66.59 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 147.20
(1/15)
5.28  13.33  26.58  66.59 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 71.56
(1/15)
4.74  12.27  23.98  53.50 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 71.56
(1/15)
4.74  12.27  23.98  53.50 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 36.78
(1/15)
5.28  13.33  26.56  66.57 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 36.78
(1/15)
5.28  13.33  26.56  66.57 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 26.83
(1/15)
-0.30  -0.63  -4.49  16.70 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.83
(1/15)
-0.30  -0.63  -4.49  16.70 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.40
(1/15)
2.86  5.19  3.45  15.59 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.40
(1/15)
2.86  5.19  3.45  15.59 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.86
(1/15)
2.83  5.13  3.44  15.60 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.86
(1/15)
2.83  5.13  3.44  15.60 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.85
(1/15)
-0.24  -0.53  -4.46  16.71 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.85
(1/15)
-0.24  -0.53  -4.46  16.71 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.27
(1/15)
2.83  5.17  3.38  15.55 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.27
(1/15)
2.83  5.17  3.38  15.55 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.70
(1/15)
2.57  4.52  1.22  6.84 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.70
(1/15)
2.57  4.52  1.22  6.84 
52C2646E聯博新興市場債券基金A2級別歐元 29.29
(1/15)
1.49  1.53  -3.81  11.03 
52C2646T聯博新興市場債券基金A2級別歐元 29.29
(1/15)
1.49  1.53  -3.81  11.03 
52C2647T聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.37
(1/15)
4.71  7.44  4.18  9.98 
52C2647U聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.37
(1/15)
4.71  7.44  4.18  9.98 
52C2648E聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.93
(1/15)
4.28  6.61  1.91  1.43 
52C2648T聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.93
(1/15)
4.28  6.61  1.91  1.43 
52C2650T聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.42
(1/15)
4.74  7.41  4.22  9.99 
52C2650U聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.42
(1/15)
4.74  7.41  4.22  9.99 
52C2653E聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 12.19
(1/15)
0.25  -1.06  -9.10  -6.59 
52C2653T聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 12.19
(1/15)
0.25  -1.06  -9.10  -6.59 
52C2654T聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.72
(1/15)
4.68  7.40  4.17  10.00 
52C2654U聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.72
(1/15)
4.68  7.40  4.17  10.00 
52C2656E聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.51
(1/15)
4.39  6.68  2.00  1.54 
52C2656T聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.51
(1/15)
4.39  6.68  2.00  1.54 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 33.40
(1/15)
8.13  17.56  27.43  58.90 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 33.40
(1/15)
8.13  17.56  27.43  58.90 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 40.33
(1/15)
11.53  24.44  37.97  57.35 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 40.33
(1/15)
11.53  24.44  37.97  57.35 
56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 52.28
(1/15)
13.45  23.77  32.92  48.01 
56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 52.28
(1/15)
13.45  23.77  32.92  48.01 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 175.93
(1/15)
16.41  21.62  14.14  27.89 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 175.93
(1/15)
16.41  21.62  14.14  27.89 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 140.87
(1/15)
15.18  19.56  12.78  31.33 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 140.87
(1/15)
15.18  19.56  12.78  31.33 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 11.34
(1/18)
22.86  17.28  -1.09  0.91 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 11.34
(1/18)
22.86  17.28  -1.09  0.91 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 10.31
(1/18)
26.35  23.92  7.62  -0.67 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 10.31
(1/18)
26.35  23.92  7.62  -0.67 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 64.86
(1/18)
3.50  7.81  4.97  5.51 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 64.86
(1/18)
3.50  7.81  4.97  5.51 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 175.45
(1/18)
3.82  8.44  6.47  13.57 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 175.45
(1/18)
3.82  8.44  6.47  13.57 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 86.91
(1/18)
3.82  8.44  6.47  13.55 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 86.91
(1/18)
3.82  8.44  6.47  13.55 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 130.54
(1/15)
2.75  4.12  2.34  14.70 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 130.54
(1/15)
2.75  4.12  2.34  14.70 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.25
(1/15)
2.80  4.19  2.36  14.75 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.25
(1/15)
2.80  4.19  2.36  14.75 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.22
(1/15)
10.36  19.57  21.63  38.05 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.22
(1/15)
10.36  19.57  21.63  38.05 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.05
(1/15)
10.31  19.59  21.63  38.08 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.05
(1/15)
10.31  19.59  21.63  38.08 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.52
(1/15)
10.01  18.88  19.42  28.05 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.52
(1/15)
10.01  18.88  19.42  28.05 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.19
(1/15)
10.42  19.61     
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.19
(1/15)
10.42  19.61     
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1574.71
(1/14)
6.66  11.84  7.47  16.28 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1574.71
(1/14)
6.66  11.84  7.47  16.28 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.36
(1/14)
6.66  11.82  7.63  16.70 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.36
(1/14)
6.66  11.82  7.63  16.70 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 36.53
(1/15)
3.57  9.73  9.90  29.49 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 36.53
(1/15)
3.57  9.73  9.90  29.49 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.78
(1/15)
3.17  9.30  9.56  29.07 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 12.78
(1/15)
3.17  9.30  9.56  29.07 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 34.46
(1/15)
3.27  9.12  7.99  19.53 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 34.46
(1/15)
3.27  9.12  7.99  19.53 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.20
(1/15)
2.87  8.78  7.57  19.12 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.20
(1/15)
2.87  8.78  7.57  19.12 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 51.24
(1/15)
5.26  17.66  29.62  70.63 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 51.24
(1/15)
5.26  17.66  29.62  70.63 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 46.21
(1/15)
4.90  16.90  27.23  57.02 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 46.21
(1/15)
4.90  16.90  27.23  57.02 
68C0034T駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 41.52
(1/15)
21.33  35.91  32.19  53.32 
68C0034U駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 41.52
(1/15)
21.33  35.91  32.19  53.32 
68C0035E駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 38.93
(1/15)
20.98  35.17  29.72  41.10 
68C0035T駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 38.93
(1/15)
20.98  35.17  29.72  41.10 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 424.93
(1/15)
6.77  11.20  6.69  10.81 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 424.93
(1/15)
6.77  11.20  6.69  10.81 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 715.87
(1/15)
5.39  8.72  3.04  5.33 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 715.87
(1/15)
5.39  8.72  3.04  5.33 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1622.22
(1/15)
1.54  1.96  9.82  22.87 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1622.22
(1/15)
1.54  1.96  9.82  22.87 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.88
(1/15)
1.55  1.96  9.82  22.86 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.88
(1/15)
1.55  1.96  9.82  22.86 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 526.69
(1/15)
5.40  8.75  2.99  5.26 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 526.69
(1/15)
5.40  8.75  2.99  5.26 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 72.49
(1/15)
6.78  11.21  6.71  10.81 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 72.49
(1/15)
6.78  11.21  6.71  10.81 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 188.60
(1/15)
5.73  9.40  4.69  13.44 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 188.60
(1/15)
5.73  9.40  4.69  13.44 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.43
(1/15)
0.85  1.38  8.13  18.75 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.43
(1/15)
0.85  1.38  8.13  18.75 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.56
(1/15)
0.86  1.40  8.15  18.79 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.56
(1/15)
0.86  1.40  8.15  18.79 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.90
(1/15)
0.86  1.39  8.14  18.75 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.90
(1/15)
0.86  1.39  8.14  18.75 
77C0027T晉達環球天然資源基金 C 年配息 9.17
(1/15)
25.82  25.30  9.62  0.69 
77C0027U晉達環球天然資源基金 C 年配息 9.17
(1/15)
25.82  25.30  9.62  0.69