|
||||||||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.97 (1/18) |
0.41 | 0.14 | 2.58 | 8.27 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.97 (1/18) |
0.41 | 0.14 | 2.58 | 8.27 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.84 (1/18) |
0.34 | 0.17 | 2.51 | 8.13 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.84 (1/18) |
0.34 | 0.17 | 2.51 | 8.13 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.97 (1/18) |
0.41 | 0.14 | 2.58 | 8.27 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.97 (1/18) |
0.41 | 0.14 | 2.58 | 8.27 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
121.90 (1/15) |
2.05 | 7.07 | 16.89 | 68.21 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
121.90 (1/15) |
2.05 | 7.07 | 16.89 | 68.21 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
147.20 (1/15) |
5.28 | 13.33 | 26.58 | 66.59 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
147.20 (1/15) |
5.28 | 13.33 | 26.58 | 66.59 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
71.56 (1/15) |
4.74 | 12.27 | 23.98 | 53.50 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
71.56 (1/15) |
4.74 | 12.27 | 23.98 | 53.50 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
36.78 (1/15) |
5.28 | 13.33 | 26.56 | 66.57 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
36.78 (1/15) |
5.28 | 13.33 | 26.56 | 66.57 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.83 (1/15) |
-0.30 | -0.63 | -4.49 | 16.70 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.83 (1/15) |
-0.30 | -0.63 | -4.49 | 16.70 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.40 (1/15) |
2.86 | 5.19 | 3.45 | 15.59 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.40 (1/15) |
2.86 | 5.19 | 3.45 | 15.59 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.86 (1/15) |
2.83 | 5.13 | 3.44 | 15.60 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.86 (1/15) |
2.83 | 5.13 | 3.44 | 15.60 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.85 (1/15) |
-0.24 | -0.53 | -4.46 | 16.71 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.85 (1/15) |
-0.24 | -0.53 | -4.46 | 16.71 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.27 (1/15) |
2.83 | 5.17 | 3.38 | 15.55 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.27 (1/15) |
2.83 | 5.17 | 3.38 | 15.55 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.70 (1/15) |
2.57 | 4.52 | 1.22 | 6.84 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.70 (1/15) |
2.57 | 4.52 | 1.22 | 6.84 |
| 52C2646E聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
29.29 (1/15) |
1.49 | 1.53 | -3.81 | 11.03 |
| 52C2646T聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
29.29 (1/15) |
1.49 | 1.53 | -3.81 | 11.03 |
| 52C2647T聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.37 (1/15) |
4.71 | 7.44 | 4.18 | 9.98 |
| 52C2647U聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.37 (1/15) |
4.71 | 7.44 | 4.18 | 9.98 |
| 52C2648E聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.93 (1/15) |
4.28 | 6.61 | 1.91 | 1.43 |
| 52C2648T聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.93 (1/15) |
4.28 | 6.61 | 1.91 | 1.43 |
| 52C2650T聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.42 (1/15) |
4.74 | 7.41 | 4.22 | 9.99 |
| 52C2650U聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.42 (1/15) |
4.74 | 7.41 | 4.22 | 9.99 |
| 52C2653E聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
12.19 (1/15) |
0.25 | -1.06 | -9.10 | -6.59 |
| 52C2653T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
12.19 (1/15) |
0.25 | -1.06 | -9.10 | -6.59 |
| 52C2654T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.72 (1/15) |
4.68 | 7.40 | 4.17 | 10.00 |
| 52C2654U聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.72 (1/15) |
4.68 | 7.40 | 4.17 | 10.00 |
| 52C2656E聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.51 (1/15) |
4.39 | 6.68 | 2.00 | 1.54 |
| 52C2656T聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.51 (1/15) |
4.39 | 6.68 | 2.00 | 1.54 |
| 52C2727E聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.40 (1/15) |
8.13 | 17.56 | 27.43 | 58.90 |
| 52C2727T聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.40 (1/15) |
8.13 | 17.56 | 27.43 | 58.90 |
| 52C2728T聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
40.33 (1/15) |
11.53 | 24.44 | 37.97 | 57.35 |
| 52C2728U聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
40.33 (1/15) |
11.53 | 24.44 | 37.97 | 57.35 |
| 56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
52.28 (1/15) |
13.45 | 23.77 | 32.92 | 48.01 |
| 56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
52.28 (1/15) |
13.45 | 23.77 | 32.92 | 48.01 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
175.93 (1/15) |
16.41 | 21.62 | 14.14 | 27.89 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
175.93 (1/15) |
16.41 | 21.62 | 14.14 | 27.89 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
140.87 (1/15) |
15.18 | 19.56 | 12.78 | 31.33 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
140.87 (1/15) |
15.18 | 19.56 | 12.78 | 31.33 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
11.34 (1/18) |
22.86 | 17.28 | -1.09 | 0.91 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
11.34 (1/18) |
22.86 | 17.28 | -1.09 | 0.91 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
10.31 (1/18) |
26.35 | 23.92 | 7.62 | -0.67 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
10.31 (1/18) |
26.35 | 23.92 | 7.62 | -0.67 |
| 56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
64.86 (1/18) |
3.50 | 7.81 | 4.97 | 5.51 |
| 56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
64.86 (1/18) |
3.50 | 7.81 | 4.97 | 5.51 |
| 56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
175.45 (1/18) |
3.82 | 8.44 | 6.47 | 13.57 |
| 56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
175.45 (1/18) |
3.82 | 8.44 | 6.47 | 13.57 |
| 56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
86.91 (1/18) |
3.82 | 8.44 | 6.47 | 13.55 |
| 56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
86.91 (1/18) |
3.82 | 8.44 | 6.47 | 13.55 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
130.54 (1/15) |
2.75 | 4.12 | 2.34 | 14.70 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
130.54 (1/15) |
2.75 | 4.12 | 2.34 | 14.70 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.25 (1/15) |
2.80 | 4.19 | 2.36 | 14.75 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.25 (1/15) |
2.80 | 4.19 | 2.36 | 14.75 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.22 (1/15) |
10.36 | 19.57 | 21.63 | 38.05 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.22 (1/15) |
10.36 | 19.57 | 21.63 | 38.05 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.05 (1/15) |
10.31 | 19.59 | 21.63 | 38.08 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.05 (1/15) |
10.31 | 19.59 | 21.63 | 38.08 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.52 (1/15) |
10.01 | 18.88 | 19.42 | 28.05 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.52 (1/15) |
10.01 | 18.88 | 19.42 | 28.05 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.19 (1/15) |
10.42 | 19.61 | ||
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.19 (1/15) |
10.42 | 19.61 | ||
| 63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1574.71 (1/14) |
6.66 | 11.84 | 7.47 | 16.28 |
| 63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1574.71 (1/14) |
6.66 | 11.84 | 7.47 | 16.28 |
| 63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.36 (1/14) |
6.66 | 11.82 | 7.63 | 16.70 |
| 63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.36 (1/14) |
6.66 | 11.82 | 7.63 | 16.70 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
36.53 (1/15) |
3.57 | 9.73 | 9.90 | 29.49 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
36.53 (1/15) |
3.57 | 9.73 | 9.90 | 29.49 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.78 (1/15) |
3.17 | 9.30 | 9.56 | 29.07 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
12.78 (1/15) |
3.17 | 9.30 | 9.56 | 29.07 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
34.46 (1/15) |
3.27 | 9.12 | 7.99 | 19.53 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
34.46 (1/15) |
3.27 | 9.12 | 7.99 | 19.53 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.20 (1/15) |
2.87 | 8.78 | 7.57 | 19.12 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.20 (1/15) |
2.87 | 8.78 | 7.57 | 19.12 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
51.24 (1/15) |
5.26 | 17.66 | 29.62 | 70.63 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
51.24 (1/15) |
5.26 | 17.66 | 29.62 | 70.63 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
46.21 (1/15) |
4.90 | 16.90 | 27.23 | 57.02 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
46.21 (1/15) |
4.90 | 16.90 | 27.23 | 57.02 |
| 68C0034T駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
41.52 (1/15) |
21.33 | 35.91 | 32.19 | 53.32 |
| 68C0034U駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
41.52 (1/15) |
21.33 | 35.91 | 32.19 | 53.32 |
| 68C0035E駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
38.93 (1/15) |
20.98 | 35.17 | 29.72 | 41.10 |
| 68C0035T駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
38.93 (1/15) |
20.98 | 35.17 | 29.72 | 41.10 |
| 72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
424.93 (1/15) |
6.77 | 11.20 | 6.69 | 10.81 |
| 72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
424.93 (1/15) |
6.77 | 11.20 | 6.69 | 10.81 |
| 72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
715.87 (1/15) |
5.39 | 8.72 | 3.04 | 5.33 |
| 72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
715.87 (1/15) |
5.39 | 8.72 | 3.04 | 5.33 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1622.22 (1/15) |
1.54 | 1.96 | 9.82 | 22.87 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1622.22 (1/15) |
1.54 | 1.96 | 9.82 | 22.87 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
125.88 (1/15) |
1.55 | 1.96 | 9.82 | 22.86 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
125.88 (1/15) |
1.55 | 1.96 | 9.82 | 22.86 |
| 72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
526.69 (1/15) |
5.40 | 8.75 | 2.99 | 5.26 |
| 72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
526.69 (1/15) |
5.40 | 8.75 | 2.99 | 5.26 |
| 72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
72.49 (1/15) |
6.78 | 11.21 | 6.71 | 10.81 |
| 72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
72.49 (1/15) |
6.78 | 11.21 | 6.71 | 10.81 |
| 72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
188.60 (1/15) |
5.73 | 9.40 | 4.69 | 13.44 |
| 72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
188.60 (1/15) |
5.73 | 9.40 | 4.69 | 13.44 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.43 (1/15) |
0.85 | 1.38 | 8.13 | 18.75 |
| 76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.43 (1/15) |
0.85 | 1.38 | 8.13 | 18.75 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.56 (1/15) |
0.86 | 1.40 | 8.15 | 18.79 |
| 76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.56 (1/15) |
0.86 | 1.40 | 8.15 | 18.79 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.90 (1/15) |
0.86 | 1.39 | 8.14 | 18.75 |
| 76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.90 (1/15) |
0.86 | 1.39 | 8.14 | 18.75 |
| 77C0027T晉達環球天然資源基金 C 年配息 |
9.17 (1/15) |
25.82 | 25.30 | 9.62 | 0.69 |
| 77C0027U晉達環球天然資源基金 C 年配息 |
9.17 (1/15) |
25.82 | 25.30 | 9.62 | 0.69 |
