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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.89
(2/24)
-0.49  -0.39  1.44  8.48 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.89
(2/24)
-0.49  -0.39  1.44  8.48 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.77
(2/24)
-0.51  -0.34  1.47  8.58 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.77
(2/24)
-0.51  -0.34  1.47  8.58 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.89
(2/24)
-0.49  -0.39  1.44  8.48 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.89
(2/24)
-0.49  -0.39  1.44  8.48 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 123.68
(2/24)
3.22  6.33  16.82  71.63 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 123.68
(2/24)
3.22  6.33  16.82  71.63 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 150.36
(2/24)
5.52  9.62  30.80  69.71 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 150.36
(2/24)
5.52  9.62  30.80  69.71 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 73.10
(2/24)
5.18  8.88  28.36  57.24 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 73.10
(2/24)
5.18  8.88  28.36  57.24 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 37.51
(2/24)
5.52  9.62  30.82  69.70 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 37.51
(2/24)
5.52  9.62  30.82  69.70 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 26.61
(2/24)
-1.30  -0.15  -8.90  18.53 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.61
(2/24)
-1.30  -0.15  -8.90  18.53 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.35
(2/24)
0.90  2.96  2.02  17.21 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.35
(2/24)
0.90  2.96  2.02  17.21 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.78
(2/24)
0.91  2.99  2.08  17.21 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.78
(2/24)
0.91  2.99  2.08  17.21 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.77
(2/24)
-1.27  -0.17  -8.85  18.64 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.77
(2/24)
-1.27  -0.17  -8.85  18.64 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.23
(2/24)
0.96  2.97  2.01  17.24 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.23
(2/24)
0.96  2.97  2.01  17.24 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.62
(2/24)
0.62  2.42  -0.04  8.47 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.62
(2/24)
0.62  2.42  -0.04  8.47 
52C2646E聯博新興市場債券基金A2級別歐元 28.90
(2/24)
-1.73  -0.69  -9.46  13.02 
52C2646T聯博新興市場債券基金A2級別歐元 28.90
(2/24)
-1.73  -0.69  -9.46  13.02 
52C2647T聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.13
(2/24)
0.43  2.39  1.36  11.74 
52C2647U聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.13
(2/24)
0.43  2.39  1.36  11.74 
52C2648E聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.77
(2/24)
0.09  1.78  -0.68  3.22 
52C2648T聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 21.77
(2/24)
0.09  1.78  -0.68  3.22 
52C2650T聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.27
(2/24)
0.45  2.35  1.38  11.74 
52C2650U聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.27
(2/24)
0.45  2.35  1.38  11.74 
52C2653E聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 11.98
(2/24)
-2.92  -3.07  -14.37  -4.85 
52C2653T聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 11.98
(2/24)
-2.92  -3.07  -14.37  -4.85 
52C2654T聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.56
(2/24)
0.41  2.35  1.34  11.73 
52C2654U聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.56
(2/24)
0.41  2.35  1.34  11.73 
52C2656E聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.36
(2/24)
0.07  1.78  -0.65  3.29 
52C2656T聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.36
(2/24)
0.07  1.78  -0.65  3.29 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 33.77
(2/24)
7.75  16.69  25.77  62.59 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 33.77
(2/24)
7.75  16.69  25.77  62.59 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 41.06
(2/24)
10.17  20.30  40.86  60.83 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 41.06
(2/24)
10.17  20.30  40.86  60.83 
56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 54.10
(2/24)
11.16  20.41  39.28  56.80 
56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 54.10
(2/24)
11.16  20.41  39.28  56.80 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 179.15
(2/24)
7.77  18.80  17.82  34.21 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 179.15
(2/24)
7.77  18.80  17.82  34.21 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 143.20
(2/24)
7.20  17.72  15.45  38.80 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 143.20
(2/24)
7.20  17.72  15.45  38.80 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.07
(2/24)
18.80  24.57  13.59  14.07 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.07
(2/24)
18.80  24.57  13.59  14.07 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.03
(2/24)
21.61  27.81  27.07  12.55 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.03
(2/24)
21.61  27.81  27.07  12.55 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 64.06
(2/24)
1.59  4.04  3.76  7.28 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 64.06
(2/24)
1.59  4.04  3.76  7.28 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 175.84
(2/24)
1.88  4.60  5.10  15.31 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 175.84
(2/24)
1.88  4.60  5.10  15.31 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 86.71
(2/24)
1.89  4.60  5.10  15.28 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 86.71
(2/24)
1.89  4.60  5.10  15.28 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 132.42
(2/24)
3.05  4.60  2.49  17.47 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 132.42
(2/24)
3.05  4.60  2.49  17.47 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.35
(2/24)
3.05  4.68  2.56  17.51 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.35
(2/24)
3.05  4.68  2.56  17.51 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.57
(2/24)
8.42  15.43  23.92  41.99 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 23.57
(2/24)
8.42  15.43  23.92  41.99 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.14
(2/24)
8.32  15.40  23.86  41.89 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.14
(2/24)
8.32  15.40  23.86  41.89 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.60
(2/24)
8.05  14.80  21.80  31.87 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.60
(2/24)
8.05  14.80  21.80  31.87 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.28
(2/24)
8.40  15.38  23.85   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.28
(2/24)
8.40  15.38  23.85   
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1590.88
(2/22)
4.73  9.18  7.48  19.43 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1590.88
(2/22)
4.73  9.18  7.48  19.43 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.42
(2/22)
4.72  9.16  7.61  19.87 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.42
(2/22)
4.72  9.16  7.61  19.87 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 37.30
(2/24)
3.81  7.31  12.83  33.02 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 37.30
(2/24)
3.81  7.31  12.83  33.02 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.01
(2/24)
3.79  7.29  12.81  33.07 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.01
(2/24)
3.79  7.29  12.81  33.07 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 35.15
(2/24)
3.53  6.71  11.06  23.07 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 35.15
(2/24)
3.53  6.71  11.06  23.07 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.39
(2/24)
3.55  6.70  11.08  23.10 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.39
(2/24)
3.55  6.70  11.08  23.10 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 54.46
(2/24)
9.05  15.45  38.54  79.50 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 54.46
(2/24)
9.05  15.45  38.54  79.50 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 49.08
(2/24)
8.78  14.78  36.30  65.64 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 49.08
(2/24)
8.78  14.78  36.30  65.64 
68C0034T駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 43.34
(2/24)
18.16  35.40  43.99  59.99 
68C0034U駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 43.34
(2/24)
18.16  35.40  43.99  59.99 
68C0035E駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 40.60
(2/24)
17.89  34.70  41.56  47.64 
68C0035T駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 40.60
(2/24)
17.89  34.70  41.56  47.64 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 430.25
(2/23)
4.69  8.67  8.47  13.71 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 430.25
(2/23)
4.69  8.67  8.47  13.71 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 717.04
(2/23)
3.44  7.04  3.85  8.09 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 717.04
(2/23)
3.44  7.04  3.85  8.09 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1588.51
(2/23)
-2.34  -0.73  5.24  23.11 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1588.51
(2/23)
-2.34  -0.73  5.24  23.11 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 122.91
(2/23)
-2.35  -0.73  5.24  23.10 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 122.91
(2/23)
-2.35  -0.73  5.24  23.10 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 531.52
(2/23)
3.45  7.06  3.77  8.02 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 531.52
(2/23)
3.45  7.06  3.77  8.02 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 72.84
(2/23)
4.69  8.67  8.48  13.71 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 72.84
(2/23)
4.69  8.67  8.48  13.71 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 189.04
(2/23)
3.77  7.60  5.30  16.16 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 189.04
(2/23)
3.77  7.60  5.30  16.16 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.19
(2/23)
-2.04  -0.81  3.91  19.38 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 15.19
(2/23)
-2.04  -0.81  3.91  19.38 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.36
(2/23)
-2.02  -0.79  3.93  19.41 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.36
(2/23)
-2.02  -0.79  3.93  19.41 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.72
(2/23)
-2.02  -0.79  3.94  19.38 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.72
(2/23)
-2.02  -0.79  3.94  19.38 
77C0027T晉達環球天然資源基金 C 年配息 9.59
(2/23)
20.08  26.56  20.53  12.10 
77C0027U晉達環球天然資源基金 C 年配息 9.59
(2/23)
20.08  26.56  20.53  12.10