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| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.89 (2/24) |
-0.49 | -0.39 | 1.44 | 8.48 |
| 51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 |
8.89 (2/24) |
-0.49 | -0.39 | 1.44 | 8.48 |
| 51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.77 (2/24) |
-0.51 | -0.34 | 1.47 | 8.58 |
| 51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 |
11.77 (2/24) |
-0.51 | -0.34 | 1.47 | 8.58 |
| 51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.89 (2/24) |
-0.49 | -0.39 | 1.44 | 8.48 |
| 51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 |
8.89 (2/24) |
-0.49 | -0.39 | 1.44 | 8.48 |
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
123.68 (2/24) |
3.22 | 6.33 | 16.82 | 71.63 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 |
123.68 (2/24) |
3.22 | 6.33 | 16.82 | 71.63 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
150.36 (2/24) |
5.52 | 9.62 | 30.80 | 69.71 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 |
150.36 (2/24) |
5.52 | 9.62 | 30.80 | 69.71 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
73.10 (2/24) |
5.18 | 8.88 | 28.36 | 57.24 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 |
73.10 (2/24) |
5.18 | 8.88 | 28.36 | 57.24 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
37.51 (2/24) |
5.52 | 9.62 | 30.82 | 69.70 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 |
37.51 (2/24) |
5.52 | 9.62 | 30.82 | 69.70 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.61 (2/24) |
-1.30 | -0.15 | -8.90 | 18.53 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 |
26.61 (2/24) |
-1.30 | -0.15 | -8.90 | 18.53 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.35 (2/24) |
0.90 | 2.96 | 2.02 | 17.21 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 |
32.35 (2/24) |
0.90 | 2.96 | 2.02 | 17.21 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.78 (2/24) |
0.91 | 2.99 | 2.08 | 17.21 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.78 (2/24) |
0.91 | 2.99 | 2.08 | 17.21 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.77 (2/24) |
-1.27 | -0.17 | -8.85 | 18.64 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 |
6.77 (2/24) |
-1.27 | -0.17 | -8.85 | 18.64 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.23 (2/24) |
0.96 | 2.97 | 2.01 | 17.24 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 |
8.23 (2/24) |
0.96 | 2.97 | 2.01 | 17.24 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.62 (2/24) |
0.62 | 2.42 | -0.04 | 8.47 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.62 (2/24) |
0.62 | 2.42 | -0.04 | 8.47 |
| 52C2646E聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
28.90 (2/24) |
-1.73 | -0.69 | -9.46 | 13.02 |
| 52C2646T聯博新興市場債券基金Ａ２級別歐元 |
28.90 (2/24) |
-1.73 | -0.69 | -9.46 | 13.02 |
| 52C2647T聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.13 (2/24) |
0.43 | 2.39 | 1.36 | 11.74 |
| 52C2647U聯博新興市場債券基金Ａ２級別美元 |
35.13 (2/24) |
0.43 | 2.39 | 1.36 | 11.74 |
| 52C2648E聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.77 (2/24) |
0.09 | 1.78 | -0.68 | 3.22 |
| 52C2648T聯博新興市場債券基金Ａ２歐元避險級別 |
21.77 (2/24) |
0.09 | 1.78 | -0.68 | 3.22 |
| 52C2650T聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.27 (2/24) |
0.45 | 2.35 | 1.38 | 11.74 |
| 52C2650U聯博新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 |
12.27 (2/24) |
0.45 | 2.35 | 1.38 | 11.74 |
| 52C2653E聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
11.98 (2/24) |
-2.92 | -3.07 | -14.37 | -4.85 |
| 52C2653T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別歐元月配息 |
11.98 (2/24) |
-2.92 | -3.07 | -14.37 | -4.85 |
| 52C2654T聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.56 (2/24) |
0.41 | 2.35 | 1.34 | 11.73 |
| 52C2654U聯博新興市場債券基金ＡＴ級別美元月配息 |
14.56 (2/24) |
0.41 | 2.35 | 1.34 | 11.73 |
| 52C2656E聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.36 (2/24) |
0.07 | 1.78 | -0.65 | 3.29 |
| 52C2656T聯博新興市場債券基金ＡＴ歐元避險級別月配息 |
13.36 (2/24) |
0.07 | 1.78 | -0.65 | 3.29 |
| 52C2727E聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.77 (2/24) |
7.75 | 16.69 | 25.77 | 62.59 |
| 52C2727T聯博永續主題基金Ａ級別歐元 |
33.77 (2/24) |
7.75 | 16.69 | 25.77 | 62.59 |
| 52C2728T聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
41.06 (2/24) |
10.17 | 20.30 | 40.86 | 60.83 |
| 52C2728U聯博永續主題基金Ａ級別美元 |
41.06 (2/24) |
10.17 | 20.30 | 40.86 | 60.83 |
| 56C0043T摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
54.10 (2/24) |
11.16 | 20.41 | 39.28 | 56.80 |
| 56C0043U摩根 JPM 環球靈活策略股票基金 - 分派年配息 |
54.10 (2/24) |
11.16 | 20.41 | 39.28 | 56.80 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
179.15 (2/24) |
7.77 | 18.80 | 17.82 | 34.21 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 |
179.15 (2/24) |
7.77 | 18.80 | 17.82 | 34.21 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
143.20 (2/24) |
7.20 | 17.72 | 15.45 | 38.80 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 |
143.20 (2/24) |
7.20 | 17.72 | 15.45 | 38.80 |
| 56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
12.07 (2/24) |
18.80 | 24.57 | 13.59 | 14.07 |
| 56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 |
12.07 (2/24) |
18.80 | 24.57 | 13.59 | 14.07 |
| 56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
11.03 (2/24) |
21.61 | 27.81 | 27.07 | 12.55 |
| 56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 |
11.03 (2/24) |
21.61 | 27.81 | 27.07 | 12.55 |
| 56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
64.06 (2/24) |
1.59 | 4.04 | 3.76 | 7.28 |
| 56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 |
64.06 (2/24) |
1.59 | 4.04 | 3.76 | 7.28 |
| 56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
175.84 (2/24) |
1.88 | 4.60 | 5.10 | 15.31 |
| 56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 |
175.84 (2/24) |
1.88 | 4.60 | 5.10 | 15.31 |
| 56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
86.71 (2/24) |
1.89 | 4.60 | 5.10 | 15.28 |
| 56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 |
86.71 (2/24) |
1.89 | 4.60 | 5.10 | 15.28 |
| 56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
132.42 (2/24) |
3.05 | 4.60 | 2.49 | 17.47 |
| 56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 |
132.42 (2/24) |
3.05 | 4.60 | 2.49 | 17.47 |
| 56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.35 (2/24) |
3.05 | 4.68 | 2.56 | 17.51 |
| 56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 |
9.35 (2/24) |
3.05 | 4.68 | 2.56 | 17.51 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.57 (2/24) |
8.42 | 15.43 | 23.92 | 41.99 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 |
23.57 (2/24) |
8.42 | 15.43 | 23.92 | 41.99 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.14 (2/24) |
8.32 | 15.40 | 23.86 | 41.89 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 |
10.14 (2/24) |
8.32 | 15.40 | 23.86 | 41.89 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.60 (2/24) |
8.05 | 14.80 | 21.80 | 31.87 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 |
9.60 (2/24) |
8.05 | 14.80 | 21.80 | 31.87 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.28 (2/24) |
8.40 | 15.38 | 23.85 | |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 |
11.28 (2/24) |
8.40 | 15.38 | 23.85 | |
| 63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1590.88 (2/22) |
4.73 | 9.18 | 7.48 | 19.43 |
| 63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 |
1590.88 (2/22) |
4.73 | 9.18 | 7.48 | 19.43 |
| 63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.42 (2/22) |
4.72 | 9.16 | 7.61 | 19.87 |
| 63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 |
8.42 (2/22) |
4.72 | 9.16 | 7.61 | 19.87 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
37.30 (2/24) |
3.81 | 7.31 | 12.83 | 33.02 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 |
37.30 (2/24) |
3.81 | 7.31 | 12.83 | 33.02 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.01 (2/24) |
3.79 | 7.29 | 12.81 | 33.07 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 |
13.01 (2/24) |
3.79 | 7.29 | 12.81 | 33.07 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
35.15 (2/24) |
3.53 | 6.71 | 11.06 | 23.07 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 |
35.15 (2/24) |
3.53 | 6.71 | 11.06 | 23.07 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.39 (2/24) |
3.55 | 6.70 | 11.08 | 23.10 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 |
11.39 (2/24) |
3.55 | 6.70 | 11.08 | 23.10 |
| 68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
54.46 (2/24) |
9.05 | 15.45 | 38.54 | 79.50 |
| 68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 |
54.46 (2/24) |
9.05 | 15.45 | 38.54 | 79.50 |
| 68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
49.08 (2/24) |
8.78 | 14.78 | 36.30 | 65.64 |
| 68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 |
49.08 (2/24) |
8.78 | 14.78 | 36.30 | 65.64 |
| 68C0034T駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
43.34 (2/24) |
18.16 | 35.40 | 43.99 | 59.99 |
| 68C0034U駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 |
43.34 (2/24) |
18.16 | 35.40 | 43.99 | 59.99 |
| 68C0035E駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
40.60 (2/24) |
17.89 | 34.70 | 41.56 | 47.64 |
| 68C0035T駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 |
40.60 (2/24) |
17.89 | 34.70 | 41.56 | 47.64 |
| 72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
430.25 (2/23) |
4.69 | 8.67 | 8.47 | 13.71 |
| 72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 |
430.25 (2/23) |
4.69 | 8.67 | 8.47 | 13.71 |
| 72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
717.04 (2/23) |
3.44 | 7.04 | 3.85 | 8.09 |
| 72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 |
717.04 (2/23) |
3.44 | 7.04 | 3.85 | 8.09 |
| 72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1588.51 (2/23) |
-2.34 | -0.73 | 5.24 | 23.11 |
| 72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 |
1588.51 (2/23) |
-2.34 | -0.73 | 5.24 | 23.11 |
| 72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
122.91 (2/23) |
-2.35 | -0.73 | 5.24 | 23.10 |
| 72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 |
122.91 (2/23) |
-2.35 | -0.73 | 5.24 | 23.10 |
| 72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
531.52 (2/23) |
3.45 | 7.06 | 3.77 | 8.02 |
| 72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 |
531.52 (2/23) |
3.45 | 7.06 | 3.77 | 8.02 |
| 72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
72.84 (2/23) |
4.69 | 8.67 | 8.48 | 13.71 |
| 72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 |
72.84 (2/23) |
4.69 | 8.67 | 8.48 | 13.71 |
| 72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
189.04 (2/23) |
3.77 | 7.60 | 5.30 | 16.16 |
| 72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 |
189.04 (2/23) |
3.77 | 7.60 | 5.30 | 16.16 |
| 76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.19 (2/23) |
-2.04 | -0.81 | 3.91 | 19.38 |
| 76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 |
15.19 (2/23) |
-2.04 | -0.81 | 3.91 | 19.38 |
| 76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.36 (2/23) |
-2.02 | -0.79 | 3.93 | 19.41 |
| 76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 |
11.36 (2/23) |
-2.02 | -0.79 | 3.93 | 19.41 |
| 76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.72 (2/23) |
-2.02 | -0.79 | 3.94 | 19.38 |
| 76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 |
9.72 (2/23) |
-2.02 | -0.79 | 3.94 | 19.38 |
| 77C0027T晉達環球天然資源基金 C 年配息 |
9.59 (2/23) |
20.08 | 26.56 | 20.53 | 12.10 |
| 77C0027U晉達環球天然資源基金 C 年配息 |
9.59 (2/23) |
20.08 | 26.56 | 20.53 | 12.10 |
