基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 | 187.77 (3/27) |
16.05 | 25.56 | 38.96 | 47.22 |
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 | 187.77 (3/27) |
16.05 | 25.56 | 38.96 | 47.22 |
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 | 203.34 (3/27) |
13.14 | 29.39 | 39.36 | 35.20 |
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 | 203.34 (3/27) |
13.14 | 29.39 | 39.36 | 35.20 |
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 92.27 (3/27) |
12.80 | 28.26 | 36.55 | 26.21 |
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 92.27 (3/27) |
12.80 | 28.26 | 36.55 | 26.21 |
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 47.94 (3/27) |
13.14 | 29.39 | 39.37 | 35.20 |
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 47.94 (3/27) |
13.14 | 29.39 | 39.37 | 35.20 |
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 | 28.10 (3/27) |
2.52 | 4.34 | 6.52 | 3.73 |
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 | 28.10 (3/27) |
2.52 | 4.34 | 6.52 | 3.73 |
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 | 30.43 (3/27) |
-0.07 | 7.53 | 6.85 | -4.76 |
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 | 30.43 (3/27) |
-0.07 | 7.53 | 6.85 | -4.76 |
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.65 (3/27) |
-0.08 | 7.46 | 6.78 | -4.82 |
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.65 (3/27) |
-0.08 | 7.46 | 6.78 | -4.82 |
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.09 (3/27) |
2.39 | 4.18 | 6.40 | 3.67 |
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.09 (3/27) |
2.39 | 4.18 | 6.40 | 3.67 |
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.50 (3/27) |
-0.01 | 7.62 | 6.86 | -4.71 |
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.50 (3/27) |
-0.01 | 7.62 | 6.86 | -4.71 |
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.60 (3/27) |
-0.50 | 6.51 | 4.58 | -10.48 |
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.60 (3/27) |
-0.50 | 6.51 | 4.58 | -10.48 |
52C2683E聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別歐元 | 16.17 (3/27) |
4.32 | 6.38 | 14.03 | 13.55 |
52C2683T聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別歐元 | 16.17 (3/27) |
4.32 | 6.38 | 14.03 | 13.55 |
52C2684T聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別美元 | 17.51 (3/27) |
1.68 | 9.57 | 14.37 | 4.29 |
52C2684U聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別美元 | 17.51 (3/27) |
1.68 | 9.57 | 14.37 | 4.29 |
52C2685E聯博全球非投資等級債券基金 A2 歐元避險級別 | 23.74 (3/27) |
1.32 | 8.60 | 12.09 | -1.78 |
52C2685T聯博全球非投資等級債券基金 A2 歐元避險級別 | 23.74 (3/27) |
1.32 | 8.60 | 12.09 | -1.78 |
52C2687T聯博全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配級別美元 | 8.23 (3/27) |
1.80 | 9.65 | 14.41 | 4.37 |
52C2687U聯博全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配級別美元 | 8.23 (3/27) |
1.80 | 9.65 | 14.41 | 4.37 |
52C2690E聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別歐元月配息 | 2.95 (3/27) |
4.20 | 6.06 | 13.87 | 13.58 |
52C2690T聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別歐元月配息 | 2.95 (3/27) |
4.20 | 6.06 | 13.87 | 13.58 |
52C2691T聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別美元月配息 | 3.16 (3/27) |
1.50 | 9.67 | 14.26 | 4.36 |
52C2691U聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別美元月配息 | 3.16 (3/27) |
1.50 | 9.67 | 14.26 | 4.36 |
52C2693E聯博全球非投資等級債券基金 AT 歐元避險級別月配息 | 10.67 (3/27) |
1.29 | 8.61 | 12.13 | -1.83 |
52C2693T聯博全球非投資等級債券基金 AT 歐元避險級別月配息 | 10.67 (3/27) |
1.29 | 8.61 | 12.13 | -1.83 |
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 | 551.01 (3/27) |
10.60 | 11.68 | 17.98 | 41.06 |
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 | 551.01 (3/27) |
10.60 | 11.68 | 17.98 | 41.06 |
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 | 596.70 (3/27) |
7.83 | 15.09 | 18.32 | 29.55 |
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 | 596.70 (3/27) |
7.83 | 15.09 | 18.32 | 29.55 |
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.38 (3/27) |
10.05 | 11.68 | 14.68 | 26.20 |
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.38 (3/27) |
10.05 | 11.68 | 14.68 | 26.20 |
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 26.91 (3/27) |
7.21 | 15 | 15.05 | 15.79 |
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 26.91 (3/27) |
7.21 | 15 | 15.05 | 15.79 |
53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 63.70 (3/27) |
8.57 | 22.19 | 33.21 | 42.41 |
53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 63.70 (3/27) |
8.57 | 22.19 | 33.21 | 42.41 |
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 54.66 (3/27) |
5.75 | 25.83 | 33.61 | 30.61 |
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 54.66 (3/27) |
5.75 | 25.83 | 33.61 | 30.61 |
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 403.12 (3/27) |
11.56 | 24.57 | 37.64 | 39.83 |
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 403.12 (3/27) |
11.56 | 24.57 | 37.64 | 39.83 |
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.67 (3/27) |
0.11 | 7.42 | 5.96 | -5.66 |
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.67 (3/27) |
0.11 | 7.42 | 5.96 | -5.66 |
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (3/27) |
0.13 | 7.43 | 5.95 | -5.68 |
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (3/27) |
0.13 | 7.43 | 5.95 | -5.68 |
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 24.78 (3/27) |
3.67 | 12.67 | 18.05 | 8.24 |
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 24.78 (3/27) |
3.67 | 12.67 | 18.05 | 8.24 |
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.30 (3/27) |
3.67 | 12.66 | 18.04 | 8.25 |
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.30 (3/27) |
3.67 | 12.66 | 18.04 | 8.25 |
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.78 (3/27) |
3.67 | 12.67 | 18.04 | 8.26 |
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.78 (3/27) |
3.67 | 12.67 | 18.04 | 8.26 |
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.27 (3/27) |
0.16 | 5.94 | 4.91 | -3.68 |
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.27 (3/27) |
0.16 | 5.94 | 4.91 | -3.68 |
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.35 (3/27) |
0.16 | 5.95 | 4.91 | -3.75 |
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.35 (3/27) |
0.16 | 5.95 | 4.91 | -3.75 |
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.85 (3/27) |
0.16 | 5.95 | 4.92 | -3.75 |
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.85 (3/27) |
0.16 | 5.95 | 4.92 | -3.75 |
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.47 (3/27) |
6.44 | 16.68 | 17.91 | 13.71 |
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.47 (3/27) |
6.44 | 16.68 | 17.91 | 13.71 |
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.09 (3/27) |
6.37 | 16.63 | 17.88 | 13.67 |
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.09 (3/27) |
6.37 | 16.63 | 17.88 | 13.67 |
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.56 (3/27) |
5.98 | 15.57 | 15.50 | 6.80 |
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.56 (3/27) |
5.98 | 15.57 | 15.50 | 6.80 |
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.77 (3/27) |
6.02 | 15.66 | 15.58 | 6.95 |
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.77 (3/27) |
6.02 | 15.66 | 15.58 | 6.95 |
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.79 (3/27) |
6.41 | 16.68 | ||
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.79 (3/27) |
6.41 | 16.68 | ||
72C0004J高盛日本股票基金 X 股日圓 | 8133.00 (3/27) |
18.33 | 19.55 | 41.00 | 49.59 |
72C0004T高盛日本股票基金 X 股日圓 | 8133.00 (3/27) |
18.33 | 19.55 | 41.00 | 49.59 |
72C0023T高盛日本股票基金 X 股美元 | 170.61 (3/27) |
11.18 | 18.04 | 22.51 | 8.29 |
72C0023U高盛日本股票基金 X 股美元 | 170.61 (3/27) |
11.18 | 18.04 | 22.51 | 8.29 |
72C0055T高盛日本股票基金 X 股對沖級別美元 | 494.77 (3/27) |
20.05 | 22.99 | 48.30 | 62.09 |
72C0055U高盛日本股票基金 X 股對沖級別美元 | 494.77 (3/27) |
20.05 | 22.99 | 48.30 | 62.09 |
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 71.15 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.35 |
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 71.15 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.35 |
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 120.49 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.32 |
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 120.49 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.32 |
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18894.69 (3/27) |
20.37 | 21.32 | 54.14 | 63.48 |
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18894.69 (3/27) |
20.37 | 21.32 | 54.14 | 63.48 |
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 142.83 (3/27) |
13.09 | 19.82 | 34.05 | 18.60 |
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 142.83 (3/27) |
13.09 | 19.82 | 34.05 | 18.60 |
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.52 (3/27) |
21.96 | 24.58 | 62.10 | 76.91 |
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.52 (3/27) |
21.96 | 24.58 | 62.10 | 76.91 |
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 195.68 (3/27) |
6.52 | 18.58 | 47.65 | 47.32 |
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 195.68 (3/27) |
6.52 | 18.58 | 47.65 | 47.32 |
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.27 (3/27) |
1.78 | 8.19 | 9.76 | -0.97 |
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 87.27 (3/27) |
1.78 | 8.19 | 9.76 | -0.97 |
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 126.66 (3/27) |
1.78 | 8.19 | 9.76 | -0.97 |
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 126.66 (3/27) |
1.78 | 8.19 | 9.76 | -0.97 |
91Y0033T高盛日本股票基金 Y 股對沖級別美元 | 454.27 (3/27) |
19.50 | 22.35 | 46.57 | 57.90 |
91Y0033U高盛日本股票基金 Y 股對沖級別美元 | 454.27 (3/27) |
19.50 | 22.35 | 46.57 | 57.90 |
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 70.59 (3/27) |
0.84 | 7.23 | 10.26 | 1.26 |
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 70.59 (3/27) |
0.84 | 7.23 | 10.26 | 1.26 |
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 217.89 (3/27) |
21.74 | 24.08 | 60.87 | 71.92 |
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 217.89 (3/27) |
21.74 | 24.08 | 60.87 | 71.92 |
95B0003T安聯收益成長基金- BT 累積-美元 | 11.77 (3/27) |
3.52 | 12.33 | 17.34 | 6.33 |
95B0003U安聯收益成長基金- BT 累積-美元 | 11.77 (3/27) |
3.52 | 12.33 | 17.34 | 6.33 |
95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 | 8.99 (3/27) |
3.52 | 12.33 | 17.33 | 6.28 |
95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 | 8.99 (3/27) |
3.52 | 12.33 | 17.33 | 6.28 |
95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 | 8.42 (3/27) |
3.52 | 12.33 | 17.33 | 6.31 |
95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 | 8.42 (3/27) |
3.52 | 12.33 | 17.33 | 6.31 |
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 | 9.50 (3/27) |
0.01 | 5.62 | 4.28 | -5.38 |
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 | 9.50 (3/27) |
0.01 | 5.62 | 4.28 | -5.38 |
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 | 7.44 (3/27) |
0.02 | 5.63 | 4.29 | -5.38 |
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 | 7.44 (3/27) |
0.02 | 5.63 | 4.29 | -5.38 |
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 | 7.36 (3/27) |
0.02 | 5.64 | 4.29 | -5.54 |
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 | 7.36 (3/27) |
0.02 | 5.64 | 4.29 | -5.54 |
96E0001T聯博全球非投資等級債券基金 EA 級別美元穩定月配息 | 9.80 (3/27) |
1.64 | 9.35 | 13.83 | 2.78 |
96E0001U聯博全球非投資等級債券基金 EA 級別美元穩定月配息 | 9.80 (3/27) |
1.64 | 9.35 | 13.83 | 2.78 |
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.95 (3/27) |
-0.11 | 7.34 | 6.35 | -6.17 |
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.95 (3/27) |
-0.11 | 7.34 | 6.35 | -6.17 |
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.93 (3/27) |
12.85 | 28.72 | 38.00 | 31.18 |
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.93 (3/27) |
12.85 | 28.72 | 38.00 | 31.18 |
96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.56 (3/27) |
7.57 | 14.53 | 17.13 | 25.71 |
96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.56 (3/27) |
7.57 | 14.53 | 17.13 | 25.71 |
基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
110039安聯台灣智慧基金 |
121.58 (3/28) |
13.00 | 23.52 | 49.51 | 79.51 |
140046野村高科技基金 |
36.74 (3/28) |
11.91 | 17.64 | 65.27 | 80.90 |
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
31.42 (3/27) |
9.48 | 20.75 | 70.21 | 71.60 |
180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
26.19 (3/27) |
5.64 | 21.68 | 61.60 | 53.42 |
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
13.51 (3/27) |
10.79 | 15.86 | 26.75 | 18.42 |
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.45 (3/27) |
10.78 | 15.87 | 26.74 | 18.36 |
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.03 (3/27) |
6.92 | 16.76 | 20.32 | 6.02 |
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.11 (3/27) |
6.91 | 16.76 | 20.30 | 5.97 |
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
12.40 (3/27) |
9.25 | 15.15 | 27.11 | |
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.37 (3/27) |
9.25 | 15.16 | 27.12 | |
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
10.75 (3/27) |
5.43 | 16.03 | 20.65 | |
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
9.78 (3/27) |
5.43 | 16.04 | 20.65 | |
230003統一奔騰基金 |
240.95 (3/28) |
15.70 | 24.64 | 69.86 | 121.18 |
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
11.92 (3/27) |
10.79 | 15.86 | 26.75 | 18.42 |
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.76 (3/27) |
10.79 | 15.87 | 26.74 | 18.37 |
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.02 (3/27) |
6.92 | 16.76 | 20.31 | 6.01 |
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.11 (3/27) |
6.91 | 16.76 | 20.30 | 5.97 |
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
17.97 (3/27) |
9.44 | 20.77 | 70.17 | 71.80 |
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.32 (3/27) |
5.64 | 21.68 | 61.59 | 53.42 |
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