基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
51R2203T富坦日本基金美元 A(Acc) 股 | 9.65 (4/19) |
4.66 | 17.83 | 14.61 | 2.22 |
51R2203U富坦日本基金美元 A(Acc) 股 | 9.65 (4/19) |
4.66 | 17.83 | 14.61 | 2.22 |
51R2204J富坦日本基金日幣 A(Acc) 股 | 1493.46 (4/19) |
9.21 | 21.58 | 31.50 | 46.39 |
51R2204T富坦日本基金日幣 A(Acc) 股 | 1493.46 (4/19) |
9.21 | 21.58 | 31.50 | 46.39 |
51R2297T富坦日本基金美元避險 A(acc) 股 -H1 | 18.74 (4/19) |
10.69 | 24.85 | 38.40 | 59.63 |
51R2297U富坦日本基金美元避險 A(acc) 股 -H1 | 18.74 (4/19) |
10.69 | 24.85 | 38.40 | 59.63 |
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 | 181.69 (4/18) |
7.66 | 19.31 | 31.94 | 34.09 |
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 | 181.69 (4/18) |
7.66 | 19.31 | 31.94 | 34.09 |
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 | 193.41 (4/18) |
5.43 | 20.53 | 28.00 | 19.15 |
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 | 193.41 (4/18) |
5.43 | 20.53 | 28.00 | 19.15 |
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 87.61 (4/18) |
4.96 | 19.31 | 25.43 | 11.21 |
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 87.61 (4/18) |
4.96 | 19.31 | 25.43 | 11.21 |
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 45.54 (4/18) |
5.43 | 20.52 | 28.02 | 19.13 |
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 45.54 (4/18) |
5.43 | 20.52 | 28.02 | 19.13 |
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 | 27.87 (4/18) |
0.36 | 5.49 | 5.89 | 3.64 |
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 | 27.87 (4/18) |
0.36 | 5.49 | 5.89 | 3.64 |
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 | 29.67 (4/18) |
-1.72 | 6.57 | 2.77 | -7.89 |
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 | 29.67 (4/18) |
-1.72 | 6.57 | 2.77 | -7.89 |
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.35 (4/18) |
-1.78 | 6.49 | 2.71 | -7.90 |
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.35 (4/18) |
-1.78 | 6.49 | 2.71 | -7.90 |
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.02 (4/18) |
0.37 | 5.61 | 5.87 | 3.74 |
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.02 (4/18) |
0.37 | 5.61 | 5.87 | 3.74 |
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.30 (4/18) |
-1.74 | 6.51 | 2.62 | -7.89 |
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.30 (4/18) |
-1.74 | 6.51 | 2.62 | -7.89 |
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.28 (4/18) |
-2.23 | 5.50 | 0.61 | -13.46 |
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.28 (4/18) |
-2.23 | 5.50 | 0.61 | -13.46 |
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 | 525.74 (4/18) |
1.75 | 5.57 | 8.86 | 30.78 |
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 | 525.74 (4/18) |
1.75 | 5.57 | 8.86 | 30.78 |
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 | 559.66 (4/18) |
-0.36 | 6.66 | 5.61 | 16.21 |
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 | 559.66 (4/18) |
-0.36 | 6.66 | 5.61 | 16.21 |
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 41.46 (4/18) |
1.77 | 10.50 | 14.85 | 17.72 |
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 41.46 (4/18) |
1.77 | 10.50 | 14.85 | 17.72 |
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 23.00 (4/18) |
1.77 | 10.53 | 14.87 | 17.71 |
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 23.00 (4/18) |
1.77 | 10.53 | 14.87 | 17.71 |
52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 24.59 (4/18) |
0.49 | 8.57 | 8.42 | 0.33 |
52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 | 24.59 (4/18) |
0.49 | 8.57 | 8.42 | 0.33 |
52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.94 (4/18) |
0.56 | 8.60 | 8.46 | |
52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 | 11.94 (4/18) |
0.56 | 8.60 | 8.46 | |
54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元 | 173.26 (4/18) |
4.56 | 21.50 | 28.14 | 17.58 |
54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元 | 173.26 (4/18) |
4.56 | 21.50 | 28.14 | 17.58 |
54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 92.06 (4/18) |
4.57 | 21.52 | 28.15 | 17.56 |
54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 92.06 (4/18) |
4.57 | 21.52 | 28.15 | 17.56 |
56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 1967.00 (4/18) |
6.27 | 18.35 | 23.94 | 8.73 |
56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 1967.00 (4/18) |
6.27 | 18.35 | 23.94 | 8.73 |
56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 288.53 (4/18) |
7.55 | 21.52 | 30.87 | 19.84 |
56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 288.53 (4/18) |
7.55 | 21.52 | 30.87 | 19.84 |
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 389.30 (4/18) |
7.57 | 17.70 | 28.29 | 27.25 |
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 389.30 (4/18) |
7.57 | 17.70 | 28.29 | 27.25 |
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.32 (4/18) |
-0.54 | 7.26 | 2.98 | -8.22 |
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.32 (4/18) |
-0.54 | 7.26 | 2.98 | -8.22 |
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 87.96 (4/18) |
-0.50 | 7.27 | 3.02 | -8.23 |
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 87.96 (4/18) |
-0.50 | 7.27 | 3.02 | -8.23 |
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 235.70 (4/18) |
0.74 | 6.67 | 5.43 | -3.19 |
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 235.70 (4/18) |
0.74 | 6.67 | 5.43 | -3.19 |
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 77.29 (4/18) |
1.12 | 7.58 | 7.47 | 2.66 |
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 77.29 (4/18) |
1.12 | 7.58 | 7.47 | 2.66 |
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 24.09 (4/19) |
1.56 | 10.06 | 12.12 | 0.64 |
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 24.09 (4/19) |
1.56 | 10.06 | 12.12 | 0.64 |
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.02 (4/19) |
1.56 | 10.07 | 12.11 | 0.65 |
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.02 (4/19) |
1.56 | 10.07 | 12.11 | 0.65 |
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.54 (4/19) |
1.20 | 9.16 | 10.08 | -5.05 |
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.54 (4/19) |
1.20 | 9.16 | 10.08 | -5.05 |
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.47 (4/19) |
1.56 | 10.06 | 12.11 | 0.65 |
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.47 (4/19) |
1.56 | 10.06 | 12.11 | 0.65 |
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.12 (4/19) |
-0.77 | 5.88 | 2.74 | -5.88 |
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.12 (4/19) |
-0.77 | 5.88 | 2.74 | -5.88 |
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.19 (4/19) |
-0.77 | 5.89 | 2.75 | -5.89 |
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.19 (4/19) |
-0.77 | 5.89 | 2.75 | -5.89 |
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.69 (4/19) |
-0.77 | 5.89 | 2.75 | -5.91 |
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.69 (4/19) |
-0.77 | 5.89 | 2.75 | -5.91 |
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 40.90 (4/18) |
2.51 | 12.15 | 10.81 | 5.22 |
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 40.90 (4/18) |
2.51 | 12.15 | 10.81 | 5.22 |
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 12.57 (4/18) |
2.48 | 12.11 | 10.79 | 5.22 |
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 12.57 (4/18) |
2.48 | 12.11 | 10.79 | 5.22 |
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 36.13 (4/18) |
2.06 | 11.10 | 8.60 | -1.23 |
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 36.13 (4/18) |
2.06 | 11.10 | 8.60 | -1.23 |
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.32 (4/18) |
2.00 | 11.07 | 8.61 | -1.22 |
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.32 (4/18) |
2.00 | 11.07 | 8.61 | -1.22 |
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 50.87 (4/18) |
-0.99 | 10.13 | 4.54 | 8.12 |
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 | 50.87 (4/18) |
-0.99 | 10.13 | 4.54 | 8.12 |
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 42.26 (4/18) |
-1.47 | 9.03 | 2.37 | 1.15 |
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 | 42.26 (4/18) |
-1.47 | 9.03 | 2.37 | 1.15 |
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 27.97 (4/18) |
8.92 | 26.85 | 41.33 | 10.34 |
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 27.97 (4/18) |
8.92 | 26.85 | 41.33 | 10.34 |
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 23.12 (4/18) |
8.44 | 25.58 | 38.36 | 2.03 |
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 23.12 (4/18) |
8.44 | 25.58 | 38.36 | 2.03 |
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.33 (4/18) |
2.40 | 12.06 | 10.83 | |
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.33 (4/18) |
2.40 | 12.06 | 10.83 | |
73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 252.05 (4/18) |
0.62 | 10.09 | 13.63 | 12.73 |
73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 252.05 (4/18) |
0.62 | 10.09 | 13.63 | 12.73 |
73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 236.64 (4/18) |
2.60 | 9.04 | 16.90 | 26.79 |
73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 236.64 (4/18) |
2.60 | 9.04 | 16.90 | 26.79 |
73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 225.53 (4/18) |
0.19 | 9.62 | 13.14 | 12.25 |
73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 225.53 (4/18) |
0.19 | 9.62 | 13.14 | 12.25 |
73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 201.31 (4/18) |
2.53 | 8.97 | 16.83 | 26.72 |
73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 201.31 (4/18) |
2.53 | 8.97 | 16.83 | 26.72 |
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 193.77 (4/18) |
2.00 | 16.11 | 38.36 | 48.57 |
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 193.77 (4/18) |
2.00 | 16.11 | 38.36 | 48.57 |
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 63.88 (4/19) |
8.10 | 28.13 | 40.62 | 14.98 |
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 | 63.88 (4/19) |
8.10 | 28.13 | 40.62 | 14.98 |
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.60 (4/18) |
0.57 | 8.16 | 7.05 | -3.14 |
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 85.60 (4/18) |
0.57 | 8.16 | 7.05 | -3.14 |
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 124.93 (4/18) |
0.57 | 8.16 | 7.06 | -3.15 |
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 124.93 (4/18) |
0.57 | 8.16 | 7.06 | -3.15 |
95B0003T安聯收益成長基金- BT 累積-美元 | 11.44 (4/19) |
1.41 | 9.73 | 11.44 | -1.19 |
95B0003U安聯收益成長基金- BT 累積-美元 | 11.44 (4/19) |
1.41 | 9.73 | 11.44 | -1.19 |
95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 | 8.68 (4/19) |
1.41 | 9.74 | 11.44 | -1.20 |
95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 | 8.68 (4/19) |
1.41 | 9.74 | 11.44 | -1.20 |
95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 | 8.12 (4/19) |
1.41 | 9.74 | 11.43 | -1.2 |
95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 | 8.12 (4/19) |
1.41 | 9.74 | 11.43 | -1.2 |
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 | 9.36 (4/19) |
-0.92 | 5.57 | 2.13 | -7.53 |
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 | 9.36 (4/19) |
-0.92 | 5.57 | 2.13 | -7.53 |
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 | 7.29 (4/19) |
-0.92 | 5.58 | 2.14 | -7.57 |
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 | 7.29 (4/19) |
-0.92 | 5.58 | 2.14 | -7.57 |
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 | 7.19 (4/19) |
-0.92 | 5.58 | 2.14 | -7.59 |
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 | 7.19 (4/19) |
-0.92 | 5.58 | 2.14 | -7.59 |
95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.85 (4/19) |
1.68 | 10.55 | 8.54 | |
95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 | 78.85 (4/19) |
1.68 | 10.55 | 8.54 | |
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.60 (4/18) |
-1.89 | 6.29 | 2.20 | -9.26 |
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.60 (4/18) |
-1.89 | 6.29 | 2.20 | -9.26 |
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 29.39 (4/18) |
5.20 | 19.95 | 26.73 | 15.65 |
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 29.39 (4/18) |
5.20 | 19.95 | 26.73 | 15.65 |
96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 23.00 (4/18) |
-0.61 | 6.11 | 4.56 | 12.78 |
96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 23.00 (4/18) |
-0.61 | 6.11 | 4.56 | 12.78 |
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 18.70 (4/18) |
1.53 | 9.97 | 13.71 | 14.18 |
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 18.70 (4/18) |
1.53 | 9.97 | 13.71 | 14.18 |
96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.80 (4/18) |
0.39 | 8.39 | 7.95 | |
96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 | 11.80 (4/18) |
0.39 | 8.39 | 7.95 | |
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 77.10 (4/18) |
0.87 | 7.04 | 6.38 | -0.42 |
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 77.10 (4/18) |
0.87 | 7.04 | 6.38 | -0.42 |
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 126.69 (4/18) |
0.85 | 7.02 | 6.34 | -0.52 |
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 126.69 (4/18) |
0.85 | 7.02 | 6.34 | -0.52 |
基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
12.79 (4/18) |
0.96 | 5.98 | 5.80 | -4.75 |
110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
7.02 (4/18) |
0.96 | 5.98 | 5.80 | -4.75 |
110010安聯四季成長組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
17.65 (4/18) |
7.03 | 14.46 | 22.65 | 17.98 |
110011安聯四季成長組合基金 - 美元 |
16.38 (4/18) |
4.33 | 14.07 | 15.60 | 3.28 |
110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.80 (4/18) |
1.42 | 7.06 | 8.23 | -1.30 |
140046野村高科技基金 |
36.33 (4/19) |
4.64 | 19.78 | 57.55 | 73.83 |
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
32.50 (4/18) |
7.90 | 22.69 | 67.79 | 81.77 |
180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
26.78 (4/18) |
5.20 | 22.40 | 58.24 | 59.09 |
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
13.23 (4/18) |
6.03 | 13.36 | 20.63 | 12.46 |
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.20 (4/18) |
6.03 | 13.36 | 20.63 | 12.42 |
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
12.61 (4/18) |
3.40 | 13.06 | 13.75 | -1.39 |
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
8.77 (4/18) |
3.39 | 13.06 | 13.73 | -1.44 |
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
11.68 (4/18) |
6.03 | 13.36 | 20.63 | 12.47 |
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.54 (4/18) |
6.03 | 13.36 | 20.63 | 12.42 |
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
12.61 (4/18) |
3.40 | 13.06 | 13.74 | -1.40 |
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
8.77 (4/18) |
3.39 | 13.06 | 13.73 | -1.44 |
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
18.59 (4/18) |
7.89 | 22.71 | 67.78 | 81.90 |
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.73 (4/18) |
5.20 | 22.39 | 58.23 | 59.08 |
39N001安聯四季豐收債券組合基金 N 類型新台幣 - 月配息 |
7.96 (4/18) |
0.96 | 5.98 | 5.80 | -4.75 |
39N003安聯四季豐收債券組合基金 N 類型美元 - 月配息 |
8.17 (4/18) |
1.42 | 7.06 | 8.23 | -1.30 |
|
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