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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(9/19)
1.24  3.50  6.16  3.03 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(9/19)
1.24  3.50  6.16  3.03 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.51
(9/19)
-0.38  5.83  5.41  55.16 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.51
(9/19)
-0.38  5.83  5.41  55.16 
51R2254T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Acc) 股 12.95
(9/19)
-6.77  -6.43  1.65  3.77 
51R2254U富坦新興國家固定收益基金美元 A(Acc) 股 12.95
(9/19)
-6.77  -6.43  1.65  3.77 
51R2255T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 6.76
(9/19)
-6.83  -6.47  1.59  3.84 
51R2255U富坦新興國家固定收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 6.76
(9/19)
-6.83  -6.47  1.59  3.84 
51R2256T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股季配權 11.78
(9/19)
-6.76  -6.49  1.66  3.80 
51R2256U富坦新興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股季配權 11.78
(9/19)
-6.76  -6.49  1.66  3.80 
51R2257A富坦新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis) 月配權 5.92
(9/19)
-7.30  -7.20  0.62  3.10 
51R2257T富坦新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis) 月配權 5.92
(9/19)
-7.30  -7.20  0.62  3.10 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.50
(9/19)
1.23  3.51  6.09  3.05 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.50
(9/19)
1.23  3.51  6.09  3.05 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(9/19)
1.24  3.50  6.16  3.03 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(9/19)
1.24  3.50  6.16  3.03 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 104.21
(9/19)
2.32  5.96  8.87  60.42 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 104.21
(9/19)
2.32  5.96  8.87  60.42 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 26.65
(9/19)
2.32  5.98  8.89  60.48 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 26.65
(9/19)
2.32  5.98  8.89  60.48 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.65
(9/19)
4.14  9.38  16.72  14.78 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.65
(9/19)
4.14  9.38  16.72  14.78 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.53
(9/19)
2.42  6.34  10.42  13.41 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 30.53
(9/19)
2.42  6.34  10.42  13.41 
52C2609A聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 13.04
(9/19)
2.14  5.85  9.58  13.01 
52C2609T聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 13.04
(9/19)
2.14  5.85  9.58  13.01 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.22
(9/19)
2.41  6.31  10.39  13.39 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.22
(9/19)
2.41  6.31  10.39  13.39 
52C2611T聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.89
(9/19)
3.63  8.77  15.28  32.42 
52C2611Z聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.89
(9/19)
3.63  8.77  15.28  32.42 
52C2612C聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.96
(9/19)
2.27  5.88  9.40  10.98 
52C2612T聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.96
(9/19)
2.27  5.88  9.40  10.98 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.55
(9/19)
4.03  9.25  16.65  14.76 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.55
(9/19)
4.03  9.25  16.65  14.76 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.34
(9/19)
2.38  6.30  10.40  13.42 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.34
(9/19)
2.38  6.30  10.40  13.42 
52C2615A聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.19
(9/19)
2.09  5.71  9.52  12.92 
52C2615T聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.19
(9/19)
2.09  5.71  9.52  12.92 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.93
(9/19)
1.68  4.73  7.08  5.10 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.93
(9/19)
1.68  4.73  7.08  5.10 
52C2617N聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.41
(9/19)
2.16  5.86  9.53  13.58 
52C2617T聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.41
(9/19)
2.16  5.86  9.53  13.58 
52C2619G聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.78
(9/19)
1.97  5.42  8.35  8.30 
52C2619T聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.78
(9/19)
1.97  5.42  8.35  8.30 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 316.94
(9/19)
0.68  1.12  5.61  34.81 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 316.94
(9/19)
0.68  1.12  5.61  34.81 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 349.92
(9/19)
-1.00  -1.71  -0.12  33.17 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 349.92
(9/19)
-1.00  -1.71  -0.12  33.17 
53C0006T富達東協基金 - 年配 33.94
(9/19)
-2.02  1.14  7.57  18.65 
53C0006U富達東協基金 - 年配 33.94
(9/19)
-2.02  1.14  7.57  18.65 
53C0007T富達東協基金 (A 股累計 - 美元 ) 24.63
(9/19)
-1.99  1.19  7.60  18.64 
53C0007U富達東協基金 (A 股累計 - 美元 ) 24.63
(9/19)
-1.99  1.19  7.60  18.64 
53C0008A富達東協基金 (A 股累計 - 澳幣避險 ) 11.26
(9/19)
-3.35  -0.71  1.99  10.94 
53C0008T富達東協基金 (A 股累計 - 澳幣避險 ) 11.26
(9/19)
-3.35  -0.71  1.99  10.94 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 7.57
(9/19)
2.61  6.71  11.23  9.24 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 7.57
(9/19)
2.61  6.71  11.23  9.24 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.15
(9/19)
2.61  6.72  11.21  9.31 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.15
(9/19)
2.61  6.72  11.21  9.31 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 16.94
(9/19)
2.60  6.68  11.23  9.22 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 16.94
(9/19)
2.60  6.68  11.23  9.22 
53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 12.06
(9/19)
2.35  4.29  5.77  19.27 
53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 12.06
(9/19)
2.35  4.29  5.77  19.27 
53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.43
(9/19)
2.36  4.28  5.73  19.25 
53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.43
(9/19)
2.36  4.28  5.73  19.25 
53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 15.45
(9/19)
2.32  4.25  5.68  19.21 
53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 15.45
(9/19)
2.32  4.25  5.68  19.21 
53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 25.48
(9/19)
3.87  7.10  11.80  20.64 
53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 25.48
(9/19)
3.87  7.10  11.80  20.64 
53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.17
(9/19)
2.31  4.22  5.71  19.19 
53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.17
(9/19)
2.31  4.22  5.71  19.19 
53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.35
(9/19)
2.34  4.25  5.73  19.19 
53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.35
(9/19)
2.34  4.25  5.73  19.19 
53C0128A富達美元高收益基金 (A 股月配息 - 澳幣避險 ) 10.81
(9/19)
1.96  3.70  5.00  18.99 
53C0128T富達美元高收益基金 (A 股月配息 - 澳幣避險 ) 10.81
(9/19)
1.96  3.70  5.00  18.99 
54C3051E法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 93.31
(9/18)
4.04  11.00  12.76  34.03 
54C3051T法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 93.31
(9/18)
4.04  11.00  12.76  34.03 
54C3052E法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 87.70
(9/18)
4.03  11.00  12.76  34.00 
54C3052T法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 87.70
(9/18)
4.03  11.00  12.76  34.00 
54C3053T法巴優化波動全球股票基金 C 美元 620.24
(9/18)
2.87  8.28  6.59  32.79 
54C3053U法巴優化波動全球股票基金 C 美元 620.24
(9/18)
2.87  8.28  6.59  32.79 
54C3054T法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 390.92
(9/18)
2.87  8.28  6.59  32.80 
54C3054U法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 390.92
(9/18)
2.87  8.28  6.59  32.80 
54C3082T法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 116.99
(9/18)
2.67  8.10  6.41  32.61 
54C3082U法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 116.99
(9/18)
2.67  8.10  6.41  32.61 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.82
(9/18)
0.06  8.19  5.50  75.99 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.82
(9/18)
0.06  8.19  5.50  75.99 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.70
(9/18)
1.14  3.07  3.28  9.94 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.70
(9/18)
1.14  3.07  3.28  9.94 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 143.29
(9/18)
1.89  4.66  6.52  18.19 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 143.29
(9/18)
1.89  4.66  6.52  18.19 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.26
(9/18)
1.88  4.64  6.48  18.11 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.26
(9/18)
1.88  4.64  6.48  18.11 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 194.79
(9/18)
1.88  4.65  6.50  18.16 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 194.79
(9/18)
1.88  4.65  6.50  18.16 
56C0062A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 11.14
(9/18)
1.48  4.06  5.52  17.91 
56C0062T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 11.14
(9/18)
1.48  4.06  5.52  17.91 
56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.26
(9/18)
1.53  4.08  5.49  17.76 
56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.26
(9/18)
1.53  4.08  5.49  17.76 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.81
(9/18)
1.54  3.31  2.59  25.78 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.81
(9/18)
1.54  3.31  2.59  25.78 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.61
(9/18)
1.64  3.41  2.64  25.89 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.61
(9/18)
1.64  3.41  2.64  25.89 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.15
(9/18)
0.80  1.85  -0.50  16.94 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.15
(9/18)
0.80  1.85  -0.50  16.94 
62C0012TDWS 投資全球神農 LC 基金-美元 136.68
(9/19)
0.86  4.13  0.77  27.44 
62C0012UDWS 投資全球神農 LC 基金-美元 136.68
(9/19)
0.86  4.13  0.77  27.44 
62C0013EDWS 投資全球神農 LC 基金-歐元 157.12
(9/19)
2.17  6.85  6.24  28.73 
62C0013TDWS 投資全球神農 LC 基金-歐元 157.12
(9/19)
2.17  6.85  6.24  28.73 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 31.30
(9/19)
2.99  6.75  6.68  36.68 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 31.30
(9/19)
2.99  6.75  6.68  36.68 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.55
(9/19)
2.96  6.72  6.65  36.69 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.55
(9/19)
2.96  6.72  6.65  36.69 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.33
(9/19)
2.19  5.02  3.20  25.80 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.33
(9/19)
2.19  5.02  3.20  25.80 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.40
(9/19)
2.18  5.04  3.18  25.85 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.40
(9/19)
2.18  5.04  3.18  25.85 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 36.12
(9/19)
4.00  9.72  10.49  64.78 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 36.12
(9/19)
4.00  9.72  10.49  64.78 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 33.49
(9/19)
3.17  7.89  6.76  51.26 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 33.49
(9/19)
3.17  7.89  6.76  51.26 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1433.46
(9/18)
3.49  8.50  11.71  13.47 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1433.46
(9/18)
3.49  8.50  11.71  13.47 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 116.64
(9/18)
3.49  8.50  11.72  13.47 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 116.64
(9/18)
3.49  8.50  11.72  13.47 
72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 261.64
(9/18)
3.11  7.88  10.78  13.07 
72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 261.64
(9/18)
3.11  7.88  10.78  13.07 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 13.98
(9/18)
3.30  7.55  10.35  9.22 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 13.98
(9/18)
3.30  7.55  10.35  9.22 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 10.90
(9/18)
3.29  7.54  10.34  9.23 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 10.90
(9/18)
3.29  7.54  10.34  9.23 
76C0071A瀚亞優質公司債基金 Aadm- 澳幣避險月配息 9.89
(9/18)
3.06  7.13  9.61  9.09 
76C0071T瀚亞優質公司債基金 Aadm- 澳幣避險月配息 9.89
(9/18)
3.06  7.13  9.61  9.09 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.40
(9/18)
3.29  7.54  10.33  9.16 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.40
(9/18)
3.29  7.54  10.33  9.16 
76C0073T瀚亞優質公司債基金 Azdm- 南非幣避險月配息 11.14
(9/18)
4.37  9.82  14.78  26.73 
76C0073Z瀚亞優質公司債基金 Azdm- 南非幣避險月配息 11.14
(9/18)
4.37  9.82  14.78  26.73 
76C0074T瀚亞優質公司債 Azdmc1- 南非幣避險穩定月配息 10.79
(9/18)
4.40  9.85  14.82  26.77 
76C0074Z瀚亞優質公司債 Azdmc1- 南非幣避險穩定月配息 10.79
(9/18)
4.40  9.85  14.82  26.77 
76C0075A瀚亞優質公司債基金 Aadmc1- 澳幣避險穩定月配息 9.44
(9/18)
3.05  7.12  9.60  9.05 
76C0075T瀚亞優質公司債基金 Aadmc1- 澳幣避險穩定月配息 9.44
(9/18)
3.05  7.12  9.60  9.05 
76C0076N瀚亞優質公司債基金 Andm- 紐幣避險月配息 10.63
(9/18)
3.14  7.22  9.67  9.87 
76C0076T瀚亞優質公司債基金 Andm- 紐幣避險月配息 10.63
(9/18)
3.14  7.22  9.67  9.87 
76C0077N瀚亞優質公司債基金 Andmc1- 紐幣避險穩月配息 10.32
(9/18)
3.15  7.22  9.66  9.90 
76C0077T瀚亞優質公司債基金 Andmc1- 紐幣避險穩月配息 10.32
(9/18)
3.15  7.22  9.66  9.90 
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 27.38
(9/18)
2.28  5.10  6.25  32.26 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 27.38
(9/18)
2.28  5.10  6.25  32.26 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 46.06
(9/18)
2.29  5.14  6.25  32.32 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 46.06
(9/18)
2.29  5.14  6.25  32.32 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 46.24
(9/18)
2.28  5.14  6.25  32.30 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 46.24
(9/18)
2.28  5.14  6.25  32.30 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 32.10
(9/18)
2.62  6.29  8.45  36.25 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 32.10
(9/18)
2.62  6.29  8.45  36.25 
77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 52.60
(9/18)
16.73  24.64  50.37  8.19 
77C0055U天達環球黃金基金 C 年配息 52.60
(9/18)
16.73  24.64  50.37  8.19