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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 32.93
(7/1)
-12.26  -19.60  -7.08  45.84 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 32.93
(7/1)
-12.26  -19.60  -7.08  45.84 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 34.35
(7/1)
-17.15  -26.34  -18.18  34.76 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 34.35
(7/1)
-17.15  -26.34  -18.18  34.76 
53C0005T富達美國成長基金 - 年配 73.23
(7/1)
-14.70  -17.15  -13.90  29.52 
53C0005U富達美國成長基金 - 年配 73.23
(7/1)
-14.70  -17.15  -13.90  29.52 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 43.05
(7/1)
-13.54  -17.20  -9.50  68.16 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 43.05
(7/1)
-13.54  -17.20  -9.50  68.16 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 35.53
(7/1)
-18.49  -24.24  -20.53  54.81 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 35.53
(7/1)
-18.49  -24.24  -20.53  54.81 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 280.30
(6/30)
-18.74  -18.56  -10.92  36.02 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 280.30
(6/30)
-18.74  -18.56  -10.92  36.02 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 177.88
(6/30)
-14.02  -15.30  -8.67  26.87 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 177.88
(6/30)
-14.02  -15.30  -8.67  26.87 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 144.05
(6/30)
-11.94  -12.84  -4.95  32.24 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 144.05
(6/30)
-11.94  -12.84  -4.95  32.24 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 116.65
(6/30)
-10.26  -14.08  -12.09  -2.67 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 116.65
(6/30)
-10.26  -14.08  -12.09  -2.67 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 127.67
(6/30)
-9.67  -13.21  -10.81  1.99 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 127.67
(6/30)
-9.67  -13.21  -10.81  1.99 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 118.73
(6/30)
-9.67  -13.22  -10.84  1.90 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 118.73
(6/30)
-9.67  -13.22  -10.84  1.90 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 195.59
(6/30)
-9.67  -13.21  -10.82  1.94 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 195.59
(6/30)
-9.67  -13.21  -10.82  1.94 
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 214.96
(6/30)
-9.85  -14.05  -13.53  -6.55 
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 214.96
(6/30)
-9.85  -14.05  -13.53  -6.55 
56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 180.07
(6/30)
-9.21  -13.19  -12.26  -1.83 
56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 180.07
(6/30)
-9.21  -13.19  -12.26  -1.83 
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 75.19
(6/30)
-9.22  -13.20  -12.27  -1.85 
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 75.19
(6/30)
-9.22  -13.20  -12.27  -1.85 
56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 8.45
(6/30)
-9.75  -13.30  -10.90  1.81 
56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 8.45
(6/30)
-9.75  -13.30  -10.90  1.81 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 122.56
(6/30)
-5.80  -8.19  -8.67  -0.45 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 122.56
(6/30)
-5.80  -8.19  -8.67  -0.45 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.13
(6/30)
-5.76  -8.15  -8.70  -0.39 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 8.13
(6/30)
-5.76  -8.15  -8.70  -0.39 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 20.25
(7/1)
-14.41  -20.31  -17.28  13.64 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 20.25
(7/1)
-14.41  -20.31  -17.28  13.64 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 7.89
(7/1)
-14.44  -20.32  -17.31  13.62 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 7.89
(7/1)
-14.44  -20.32  -17.31  13.62 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.40
(7/1)
-14.93  -21.09  -18.44  7.93 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.40
(7/1)
-14.93  -21.09  -18.44  7.93 
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 37.81
(7/1)
-15.56  -23.26  -16.02  17.04 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 37.81
(7/1)
-15.56  -23.26  -16.02  17.04 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 36.83
(7/1)
-10.74  -16.88  -4.83  26.89 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 36.83
(7/1)
-10.74  -16.88  -4.83  26.89 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.59
(7/1)
-14.43  -20.31  -17.27   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.59
(7/1)
-14.43  -20.31  -17.27   
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 11.65
(7/1)
-7.25  -9.27  -8.56  2.10 
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 11.65
(7/1)
-7.25  -9.27  -8.56  2.10 
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 103.52
(7/1)
-7.55  -9.80  -9.43  -2.43 
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 103.52
(7/1)
-7.55  -9.80  -9.43  -2.43 
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 8.78
(7/1)
-7.12  -9.17  -8.47  2.13 
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 8.78
(7/1)
-7.12  -9.17  -8.47  2.13 
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.52
(7/1)
-7.19  -9.25  -8.50   
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 8.52
(7/1)
-7.19  -9.25  -8.50   
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 16.67
(7/1)
-15.55  -19.70  -7.44  15.84 
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 16.67
(7/1)
-15.55  -19.70  -7.44  15.84 
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 11.14
(7/1)
-15.87  -19.97  -7.76  15.54 
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 11.14
(7/1)
-15.87  -19.97  -7.76  15.54 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 35.27
(7/1)
-11.34  -17.05  -11.43  15.41 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 35.27
(7/1)
-11.34  -17.05  -11.43  15.41 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 11.66
(7/1)
-11.37  -17.11  -11.48  15.43 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 11.66
(7/1)
-11.37  -17.11  -11.48  15.43 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.64
(7/1)
-11.90  -17.89  -12.73  9.46 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 32.64
(7/1)
-11.90  -17.89  -12.73  9.46 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.03
(7/1)
-11.90  -17.88  -12.71  9.50 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.03
(7/1)
-11.90  -17.88  -12.71  9.50 
71C0057E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 14.87
(7/1)
-1.72  4.50  16.35  27.64 
71C0057T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 累積 14.87
(7/1)
-1.72  4.50  16.35  27.64 
71C0058T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 15.41
(7/1)
-1.34  4.97  17.28  32.27 
71C0058U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 避險累積 15.41
(7/1)
-1.34  4.97  17.28  32.27 
71C0059T美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 11.35
(7/1)
-1.70  4.65  16.89  31.68 
71C0059U美盛凱利基礎建設價值基金 A 美元 - 增益避險月配息 11.35
(7/1)
-1.70  4.65  16.89  31.68 
71C0060E美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 13.17
(7/1)
-2.02  4.21  15.98  27.39 
71C0060T美盛凱利基礎建設價值基金 A 歐元 - 增益月配息 13.17
(7/1)
-2.02  4.21  15.98  27.39 
 

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