基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 | 188.35 (3/28) |
15.82 | 25.70 | 40.85 | 47.68 |
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 | 188.35 (3/28) |
15.82 | 25.70 | 40.85 | 47.68 |
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 | 203.24 (3/28) |
12.93 | 28.37 | 40.10 | 35.13 |
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 | 203.24 (3/28) |
12.93 | 28.37 | 40.10 | 35.13 |
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 92.22 (3/28) |
12.61 | 27.25 | 37.27 | 26.14 |
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 92.22 (3/28) |
12.61 | 27.25 | 37.27 | 26.14 |
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 47.86 (3/28) |
12.79 | 28.21 | 39.93 | 34.98 |
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 47.86 (3/28) |
12.79 | 28.21 | 39.93 | 34.98 |
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 | 28.20 (3/28) |
2.69 | 5.11 | 7.67 | 4.10 |
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 | 28.20 (3/28) |
2.69 | 5.11 | 7.67 | 4.10 |
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 | 30.42 (3/28) |
0.10 | 7.30 | 7.04 | -4.79 |
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 | 30.42 (3/28) |
0.10 | 7.30 | 7.04 | -4.79 |
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.59 (3/28) |
-0.50 | 6.67 | 6.44 | -5.41 |
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.59 (3/28) |
-0.50 | 6.67 | 6.44 | -5.41 |
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.09 (3/28) |
2.22 | 4.70 | 7.28 | 3.67 |
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.09 (3/28) |
2.22 | 4.70 | 7.28 | 3.67 |
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.46 (3/28) |
-0.47 | 6.79 | 6.53 | -5.29 |
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.46 (3/28) |
-0.47 | 6.79 | 6.53 | -5.29 |
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.56 (3/28) |
-0.70 | 5.90 | 4.48 | -10.82 |
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.56 (3/28) |
-0.70 | 5.90 | 4.48 | -10.82 |
52C2683E聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別歐元 | 16.24 (3/28) |
4.44 | 7.48 | 15.26 | 14.04 |
52C2683T聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別歐元 | 16.24 (3/28) |
4.44 | 7.48 | 15.26 | 14.04 |
52C2684T聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別美元 | 17.52 (3/28) |
1.80 | 9.71 | 14.58 | 4.35 |
52C2684U聯博全球非投資等級債券基金 A2 級別美元 | 17.52 (3/28) |
1.80 | 9.71 | 14.58 | 4.35 |
52C2685E聯博全球非投資等級債券基金 A2 歐元避險級別 | 23.76 (3/28) |
1.50 | 8.74 | 12.34 | -1.70 |
52C2685T聯博全球非投資等級債券基金 A2 歐元避險級別 | 23.76 (3/28) |
1.50 | 8.74 | 12.34 | -1.70 |
52C2687T聯博全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配級別美元 | 8.16 (3/28) |
0.93 | 8.72 | 13.58 | 3.48 |
52C2687U聯博全球非投資等級債券基金 AA 穩定月配級別美元 | 8.16 (3/28) |
0.93 | 8.72 | 13.58 | 3.48 |
52C2690E聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別歐元月配息 | 2.95 (3/28) |
3.84 | 6.80 | 14.70 | 13.58 |
52C2690T聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別歐元月配息 | 2.95 (3/28) |
3.84 | 6.80 | 14.70 | 13.58 |
52C2691T聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別美元月配息 | 3.15 (3/28) |
1.50 | 9.33 | 14.28 | 4.03 |
52C2691U聯博全球非投資等級債券基金 AT 級別美元月配息 | 3.15 (3/28) |
1.50 | 9.33 | 14.28 | 4.03 |
52C2693E聯博全球非投資等級債券基金 AT 歐元避險級別月配息 | 10.62 (3/28) |
0.91 | 8.10 | 11.72 | -2.29 |
52C2693T聯博全球非投資等級債券基金 AT 歐元避險級別月配息 | 10.62 (3/28) |
0.91 | 8.10 | 11.72 | -2.29 |
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 | 552.40 (3/28) |
10.25 | 12.31 | 19.15 | 41.42 |
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 | 552.40 (3/28) |
10.25 | 12.31 | 19.15 | 41.42 |
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 | 596.05 (3/28) |
7.50 | 14.69 | 18.50 | 29.40 |
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 | 596.05 (3/28) |
7.50 | 14.69 | 18.50 | 29.40 |
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.80 (3/28) |
9.87 | 12.19 | 15.80 | 26.95 |
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 70.80 (3/28) |
9.87 | 12.19 | 15.80 | 26.95 |
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 27.01 (3/28) |
7.18 | 14.55 | 15.33 | 16.22 |
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 27.01 (3/28) |
7.18 | 14.55 | 15.33 | 16.22 |
53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 64.14 (3/28) |
8.51 | 22.64 | 34.86 | 43.39 |
53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 64.14 (3/28) |
8.51 | 22.64 | 34.86 | 43.39 |
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 54.91 (3/28) |
5.84 | 25.19 | 34.29 | 31.21 |
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 54.91 (3/28) |
5.84 | 25.19 | 34.29 | 31.21 |
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 403.12 (3/27) |
11.56 | 24.57 | 37.64 | 39.83 |
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 403.12 (3/27) |
11.56 | 24.57 | 37.64 | 39.83 |
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.67 (3/27) |
0.11 | 7.42 | 5.96 | -5.66 |
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.67 (3/27) |
0.11 | 7.42 | 5.96 | -5.66 |
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (3/27) |
0.13 | 7.43 | 5.95 | -5.68 |
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (3/27) |
0.13 | 7.43 | 5.95 | -5.68 |
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 24.87 (3/28) |
3.82 | 13.33 | 18.92 | 8.63 |
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 24.87 (3/28) |
3.82 | 13.33 | 18.92 | 8.63 |
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.33 (3/28) |
3.82 | 13.33 | 18.92 | 8.64 |
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.33 (3/28) |
3.82 | 13.33 | 18.92 | 8.64 |
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.81 (3/28) |
3.82 | 13.33 | 18.91 | 8.66 |
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.81 (3/28) |
3.82 | 13.33 | 18.91 | 8.66 |
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.28 (3/28) |
-0.06 | 6.30 | 5.39 | -3.59 |
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 | 10.28 (3/28) |
-0.06 | 6.30 | 5.39 | -3.59 |
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.36 (3/28) |
-0.06 | 6.31 | 5.39 | -3.65 |
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 | 8.36 (3/28) |
-0.06 | 6.31 | 5.39 | -3.65 |
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.86 (3/28) |
-0.06 | 6.31 | 5.39 | -3.66 |
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 | 7.86 (3/28) |
-0.06 | 6.31 | 5.39 | -3.66 |
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.47 (3/27) |
6.44 | 16.68 | 17.91 | 13.71 |
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.47 (3/27) |
6.44 | 16.68 | 17.91 | 13.71 |
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.09 (3/27) |
6.37 | 16.63 | 17.88 | 13.67 |
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.09 (3/27) |
6.37 | 16.63 | 17.88 | 13.67 |
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.56 (3/27) |
5.98 | 15.57 | 15.50 | 6.80 |
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.56 (3/27) |
5.98 | 15.57 | 15.50 | 6.80 |
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.77 (3/27) |
6.02 | 15.66 | 15.58 | 6.95 |
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.77 (3/27) |
6.02 | 15.66 | 15.58 | 6.95 |
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.79 (3/27) |
6.41 | 16.68 | ||
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.79 (3/27) |
6.41 | 16.68 | ||
72C0004J高盛日本股票基金 X 股日圓 | 8133.00 (3/27) |
18.33 | 19.55 | 41.00 | 49.59 |
72C0004T高盛日本股票基金 X 股日圓 | 8133.00 (3/27) |
18.33 | 19.55 | 41.00 | 49.59 |
72C0023T高盛日本股票基金 X 股美元 | 170.61 (3/27) |
11.18 | 18.04 | 22.51 | 8.29 |
72C0023U高盛日本股票基金 X 股美元 | 170.61 (3/27) |
11.18 | 18.04 | 22.51 | 8.29 |
72C0055T高盛日本股票基金 X 股對沖級別美元 | 494.77 (3/27) |
20.05 | 22.99 | 48.30 | 62.09 |
72C0055U高盛日本股票基金 X 股對沖級別美元 | 494.77 (3/27) |
20.05 | 22.99 | 48.30 | 62.09 |
74C0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 71.15 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.35 |
74C0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 TD 美元月配息 | 71.15 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.35 |
74C0005T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 120.49 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.32 |
74C0005U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 T 美元累積 | 120.49 (3/27) |
1.11 | 7.77 | 11.37 | 4.32 |
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18894.69 (3/27) |
20.37 | 21.32 | 54.14 | 63.48 |
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18894.69 (3/27) |
20.37 | 21.32 | 54.14 | 63.48 |
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 142.83 (3/27) |
13.09 | 19.82 | 34.05 | 18.60 |
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 142.83 (3/27) |
13.09 | 19.82 | 34.05 | 18.60 |
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.52 (3/27) |
21.96 | 24.58 | 62.10 | 76.91 |
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.52 (3/27) |
21.96 | 24.58 | 62.10 | 76.91 |
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 195.68 (3/27) |
6.52 | 18.58 | 47.65 | 47.32 |
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 | 195.68 (3/27) |
6.52 | 18.58 | 47.65 | 47.32 |
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.88 (3/28) |
1.20 | 8.37 | 9.38 | -1.41 |
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.88 (3/28) |
1.20 | 8.37 | 9.38 | -1.41 |
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 126.79 (3/28) |
1.75 | 8.96 | 9.97 | -0.88 |
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 126.79 (3/28) |
1.75 | 8.96 | 9.97 | -0.88 |
91Y0033T高盛日本股票基金 Y 股對沖級別美元 | 454.27 (3/27) |
19.50 | 22.35 | 46.57 | 57.90 |
91Y0033U高盛日本股票基金 Y 股對沖級別美元 | 454.27 (3/27) |
19.50 | 22.35 | 46.57 | 57.90 |
94B0001T野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 70.59 (3/27) |
0.84 | 7.23 | 10.26 | 1.26 |
94B0001U野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金 BD 美元月配息 | 70.59 (3/27) |
0.84 | 7.23 | 10.26 | 1.26 |
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 217.89 (3/27) |
21.74 | 24.08 | 60.87 | 71.92 |
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 217.89 (3/27) |
21.74 | 24.08 | 60.87 | 71.92 |
95B0003T安聯收益成長基金- BT 累積-美元 | 11.81 (3/28) |
3.67 | 12.99 | 18.21 | 6.71 |
95B0003U安聯收益成長基金- BT 累積-美元 | 11.81 (3/28) |
3.67 | 12.99 | 18.21 | 6.71 |
95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 | 9.02 (3/28) |
3.67 | 12.99 | 18.20 | 6.66 |
95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 | 9.02 (3/28) |
3.67 | 12.99 | 18.20 | 6.66 |
95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 | 8.45 (3/28) |
3.67 | 12.99 | 18.20 | 6.69 |
95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 | 8.45 (3/28) |
3.67 | 12.99 | 18.20 | 6.69 |
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 | 9.51 (3/28) |
-0.21 | 5.98 | 4.76 | -5.29 |
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 | 9.51 (3/28) |
-0.21 | 5.98 | 4.76 | -5.29 |
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 | 7.45 (3/28) |
-0.21 | 6.00 | 4.76 | -5.30 |
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 | 7.45 (3/28) |
-0.21 | 6.00 | 4.76 | -5.30 |
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 | 7.36 (3/28) |
-0.21 | 6.00 | 4.77 | -5.45 |
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 | 7.36 (3/28) |
-0.21 | 6.00 | 4.77 | -5.45 |
96E0001T聯博全球非投資等級債券基金 EA 級別美元穩定月配息 | 9.72 (3/28) |
0.81 | 8.45 | 13.02 | 1.94 |
96E0001U聯博全球非投資等級債券基金 EA 級別美元穩定月配息 | 9.72 (3/28) |
0.81 | 8.45 | 13.02 | 1.94 |
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.87 (3/28) |
-0.66 | 6.35 | 5.86 | -6.85 |
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.87 (3/28) |
-0.66 | 6.35 | 5.86 | -6.85 |
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.89 (3/28) |
12.54 | 27.65 | 38.62 | 31.01 |
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.89 (3/28) |
12.54 | 27.65 | 38.62 | 31.01 |
96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.50 (3/28) |
7.08 | 13.99 | 17.18 | 25.40 |
96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.50 (3/28) |
7.08 | 13.99 | 17.18 | 25.40 |
基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
110039安聯台灣智慧基金 |
121.58 (3/28) |
13.00 | 23.52 | 49.51 | 79.51 |
140046野村高科技基金 |
36.74 (3/28) |
11.91 | 17.64 | 65.27 | 80.90 |
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
31.42 (3/27) |
9.48 | 20.75 | 70.21 | 71.60 |
180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
26.19 (3/27) |
5.64 | 21.68 | 61.60 | 53.42 |
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
13.51 (3/27) |
10.79 | 15.86 | 26.75 | 18.42 |
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.45 (3/27) |
10.78 | 15.87 | 26.74 | 18.36 |
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.03 (3/27) |
6.92 | 16.76 | 20.32 | 6.02 |
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.11 (3/27) |
6.91 | 16.76 | 20.30 | 5.97 |
220004中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 A 累積 |
12.40 (3/27) |
9.25 | 15.15 | 27.11 | |
220005中國信託科技趨勢多重資產基金 - 新台幣 B 月配息 |
11.37 (3/27) |
9.25 | 15.16 | 27.12 | |
220006中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 A 累積 |
10.75 (3/27) |
5.43 | 16.03 | 20.65 | |
220007中國信託科技趨勢多重資產基金 - 美元 B 月配息 |
9.78 (3/27) |
5.43 | 16.04 | 20.65 | |
230003統一奔騰基金 |
240.95 (3/28) |
15.70 | 24.64 | 69.86 | 121.18 |
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
11.92 (3/27) |
10.79 | 15.86 | 26.75 | 18.42 |
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
8.76 (3/27) |
10.79 | 15.87 | 26.74 | 18.37 |
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.02 (3/27) |
6.92 | 16.76 | 20.31 | 6.01 |
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.11 (3/27) |
6.91 | 16.76 | 20.30 | 5.97 |
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
17.97 (3/27) |
9.44 | 20.77 | 70.17 | 71.80 |
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
18.32 (3/27) |
5.64 | 21.68 | 61.59 | 53.42 |
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