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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.96
(12/11)
3.38  4.41  21.54  58.40 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.96
(12/11)
3.38  4.41  21.54  58.40 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 17.05
(12/11)
2.22  6.23  23.55  50.09 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 17.05
(12/11)
2.22  6.23  23.55  50.09 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.52
(12/11)
0.17  1.86  5.59  4.63 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.52
(12/11)
0.17  1.86  5.59  4.63 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.95
(12/11)
0.16  1.85  5.52  4.61 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.95
(12/11)
0.16  1.85  5.52  4.61 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 99.04
(12/12)
5.69  12.06  25.64  62.23 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 99.04
(12/12)
5.69  12.06  25.64  62.23 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 110.68
(12/12)
6.73  10.94  23.49  70.41 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 110.68
(12/12)
6.73  10.94  23.49  70.41 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 55.08
(12/12)
6.02  9.42  19.90  57.01 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 55.08
(12/12)
6.02  9.42  19.90  57.01 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 28.17
(12/12)
6.72  10.91  23.48  70.39 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 28.17
(12/12)
6.72  10.91  23.48  70.39 
52C2605A聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 27.69
(12/12)
6.39  10.20  21.82  66.78 
52C2605T聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 27.69
(12/12)
6.39  10.20  21.82  66.78 
52C2606T聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 187.69
(12/12)
7.89  13.33  28.32  95.02 
52C2606Z聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 187.69
(12/12)
7.89  13.33  28.32  95.02 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.63
(12/12)
0.25  5.38  14.08  10.70 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.63
(12/12)
0.25  5.38  14.08  10.70 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.88
(12/12)
1.25  4.32  12.13  16.27 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 30.88
(12/12)
1.25  4.32  12.13  16.27 
52C2609A聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 12.97
(12/12)
1.01  3.73  11.11  15.38 
52C2609T聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 12.97
(12/12)
1.01  3.73  11.11  15.38 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.16
(12/12)
1.33  4.33  12.18  16.31 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.16
(12/12)
1.33  4.33  12.18  16.31 
52C2611T聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.59
(12/12)
2.51  6.81  17.22  35.40 
52C2611Z聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.59
(12/12)
2.51  6.81  17.22  35.40 
52C2612C聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.94
(12/12)
1.14  3.96  11.21  13.64 
52C2612T聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.94
(12/12)
1.14  3.96  11.21  13.64 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.45
(12/12)
0.19  5.39  14.01  10.54 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.45
(12/12)
0.19  5.39  14.01  10.54 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.33
(12/12)
1.27  4.32  12.16  16.19 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.33
(12/12)
1.27  4.32  12.16  16.19 
52C2615A聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.17
(12/12)
0.96  3.66  10.99  15.33 
52C2615T聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.17
(12/12)
0.96  3.66  10.99  15.33 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.92
(12/12)
0.63  2.92  8.92  7.62 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.92
(12/12)
0.63  2.92  8.92  7.62 
52C2617N聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.40
(12/12)
1.10  3.91  11.25  16.04 
52C2617T聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.40
(12/12)
1.10  3.91  11.25  16.04 
52C2619G聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.72
(12/12)
0.89  3.53  10.14  10.88 
52C2619T聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.72
(12/12)
0.89  3.53  10.14  10.88 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 340.03
(12/12)
8.37  10.46  13.75  47.23 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 340.03
(12/12)
8.37  10.46  13.75  47.23 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 380.00
(12/12)
9.45  9.36  11.81  54.65 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 380.00
(12/12)
9.45  9.36  11.81  54.65 
53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 50.86
(12/12)
7.05  11.85  16.87  44.86 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 50.86
(12/12)
7.05  11.85  16.87  44.86 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 19.97
(12/12)
7.48  9.91  14.31  51.75 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 19.97
(12/12)
7.48  9.91  14.31  51.75 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 29.12
(12/12)
6.71  20.23  33.03  72.41 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 29.12
(12/12)
6.71  20.23  33.03  72.41 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 25.66
(12/12)
7.14  18.14  30.12  80.70 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 25.66
(12/12)
7.14  18.14  30.12  80.70 
54C3051E法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 95.55
(12/11)
2.54  8.25  21.63  26.64 
54C3051T法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 95.55
(12/11)
2.54  8.25  21.63  26.64 
54C3052E法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 89.81
(12/11)
2.55  8.24  21.62  26.61 
54C3052T法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 89.81
(12/11)
2.55  8.24  21.62  26.61 
54C3053T法巴優化波動全球股票基金 C 美元 636.63
(12/11)
3.37  6.06  19.05  33.23 
54C3053U法巴優化波動全球股票基金 C 美元 636.63
(12/11)
3.37  6.06  19.05  33.23 
54C3054T法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 401.25
(12/11)
3.37  6.06  19.05  33.24 
54C3054U法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 401.25
(12/11)
3.37  6.06  19.05  33.24 
54C3082T法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 119.62
(12/11)
3.36  6.05  19.05  33.29 
54C3082U法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 119.62
(12/11)
3.36  6.05  19.05  33.29 
56C0015T摩根亞洲增長基金 17.17
(12/11)
5.73  8.67  19.65  58.54 
56C0015U摩根亞洲增長基金 17.17
(12/11)
5.73  8.67  19.65  58.54 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 18.43
(12/11)
4.72  4.36  24.76  77.32 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 18.43
(12/11)
4.72  4.36  24.76  77.32 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 22.64
(12/11)
2.96  2.12  26.89  99.26 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 22.64
(12/11)
2.96  2.12  26.89  99.26 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 147.30
(12/11)
4.28  6.64  18.59  33.99 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 147.30
(12/11)
4.28  6.64  18.59  33.99 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 122.97
(12/11)
3.75  6.85  19.16  33.74 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 122.97
(12/11)
3.75  6.85  19.16  33.74 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.21
(12/11)
0.78  2.22  7.60  9.34 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.21
(12/11)
0.78  2.22  7.60  9.34 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 143.44
(12/11)
1.43  3.62  10.81  17.83 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 143.44
(12/11)
1.43  3.62  10.81  17.83 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.41
(12/11)
1.05  3.23  10.38  17.33 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.41
(12/11)
1.05  3.23  10.38  17.33 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 197.17
(12/11)
1.43  3.62  10.79  17.82 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 197.17
(12/11)
1.43  3.62  10.79  17.82 
56C0062A摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 11.08
(12/11)
0.65  2.43  9.20  16.44 
56C0062T摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 11.08
(12/11)
0.65  2.43  9.20  16.44 
56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.39
(12/11)
1.13  9.66  16.94 
56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.39
(12/11)
1.13  9.66  16.94 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 18.26
(12/11)
3.05  4.52  12.72  24.90 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 18.26
(12/11)
3.05  4.52  12.72  24.90 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.70
(12/11)
3.07  4.52  12.70  24.89 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.70
(12/11)
3.07  4.52  12.70  24.89 
57C0003A安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 8.57
(12/11)
2.74  3.80  11.65  23.82 
57C0003T安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 8.57
(12/11)
2.74  3.80  11.65  23.82 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.24
(12/11)
2.42  3.24  9.44  15.80 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.24
(12/11)
2.42  3.24  9.44  15.80 
57C0005T安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 119.36
(12/11)
3.97  6.50  16.91  43.67 
57C0005Z安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 119.36
(12/11)
3.97  6.50  16.91  43.67 
57C0006H安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.45
(12/11)
2.66  4.14  12.64  25.70 
57C0006T安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.45
(12/11)
2.66  4.14  12.64  25.70 
57C0007N安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.58
(12/11)
2.80  4.00  11.62  24.62 
57C0007T安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.58
(12/11)
2.80  4.00  11.62  24.62 
63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 187.23
(12/10)
2.87  4.53  11.36  17.64 
63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 187.23
(12/10)
2.87  4.53  11.36  17.64 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 32.34
(12/12)
3.26  7.58  15.58  35.94 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 32.34
(12/12)
3.26  7.58  15.58  35.94 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.85
(12/12)
3.19  7.58  15.59  35.92 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.85
(12/12)
3.19  7.58  15.59  35.92 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.14
(12/12)
2.54  6.03  11.93  24.81 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.14
(12/12)
2.54  6.03  11.93  24.81 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.61
(12/12)
2.56  6.04  12.00  25.01 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.61
(12/12)
2.56  6.04  12.00  25.01 
68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 15.87
(12/12)
2.85  6.72  14.09  32.91 
68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 15.87
(12/12)
2.85  6.72  14.09  32.91 
68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.58
(12/12)
2.87  6.71  14.04  32.96 
68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.58
(12/12)
2.87  6.71  14.04  32.96 
68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.50
(12/12)
3.08  7.07  14.21  31.52 
68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.50
(12/12)
3.08  7.07  14.21  31.52 
68C0012T駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 29.51
(12/12)
1.51  4.28  10.24  13.59 
68C0012U駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 29.51
(12/12)
1.51  4.28  10.24  13.59 
68C0013T駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息-月配 7.92
(12/12)
1.44  4.20  10.29  13.59 
68C0013U駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息-月配 7.92
(12/12)
1.44  4.20  10.29  13.59 
68C0014E駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.56
(12/12)
0.78  2.71  6.75  4.34 
68C0014T駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.56
(12/12)
0.78  2.71  6.75  4.34 
68C0015A駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 9.24
(12/12)
1.22  3.54  8.93  11.79 
68C0015T駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 9.24
(12/12)
1.22  3.54  8.93  11.79 
68C0023T駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 15.12
(12/12)
6.86  12.17  30.57  89.95 
68C0023U駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 15.12
(12/12)
6.86  12.17  30.57  89.95 
68C0024E駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 13.85
(12/12)
6.13  10.53  26.37  74.00 
68C0024T駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 13.85
(12/12)
6.13  10.53  26.37  74.00 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 37.21
(12/12)
3.65  9.51  25.41  63.99 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 37.21
(12/12)
3.65  9.51  25.41  63.99 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 34.28
(12/12)
2.91  7.87  21.39  50.15 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 34.28
(12/12)
2.91  7.87  21.39  50.15 
71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 163.45
(12/11)
1.49  4.67  12.76  15.27 
71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 163.45
(12/11)
1.49  4.67  12.76  15.27 
71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 103.49
(12/11)
1.49  4.66  12.76  15.26 
71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 103.49
(12/11)
1.49  4.66  12.76  15.26 
71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 102.48
(12/11)
1.20  4.04  11.66  13.39 
71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 102.48
(12/11)
1.20  4.04  11.66  13.39 
72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 4975.70
(12/11)
-0.74  1.31  8.73  6.86 
72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 4975.70
(12/11)
-0.74  1.31  8.73  6.86 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1466.00
(12/11)
2.12  6.58  15.68  18.52 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1466.00
(12/11)
2.12  6.58  15.68  18.52 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 118.19
(12/11)
2.11  6.58  15.68  18.52 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 118.19
(12/11)
2.11  6.58  15.68  18.52 
72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 367.57
(12/11)
-0.05  2.84  12.22  15.97 
72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 367.57
(12/11)
-0.05  2.84  12.22  15.97 
72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 88.06
(12/11)
-0.06  2.82  12.20  15.94 
72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 88.06
(12/11)
-0.06  2.82  12.20  15.94 
72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 264.23
(12/11)
1.76  5.82  14.42  17.53 
72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 264.23
(12/11)
1.76  5.82  14.42  17.53 
72C0039ANN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 199.61
(12/11)
-0.40  2.13  10.98  14.68 
72C0039TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 199.61
(12/11)
-0.40  2.13  10.98  14.68 
72C0052TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 2472.66
(12/11)
1.13  5.09  16.86  33.86 
72C0052ZNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 2472.66
(12/11)
1.13  5.09  16.86  33.86 
75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 371.76
(12/10)
2.72  7.87  19.47  49.23 
75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 371.76
(12/10)
2.72  7.87  19.47  49.23 
76C0117E瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 10.42
(12/11)
1.38  2.67     
76C0117T瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 10.42
(12/11)
1.38  2.67     
76C0119T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 10.81
(12/11)
2.01  4.03     
76C0119U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 10.81
(12/11)
2.01  4.03     
76C0120T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 10.47
(12/11)
2.01  4.01     
76C0120U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 10.47
(12/11)
2.01  4.01     
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 28.13
(12/11)
3.10  5.34  16.61  42.02 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 28.13
(12/11)
3.10  5.34  16.61  42.02 
77C0038T天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 277.78
(12/11)
4.27  7.42  21.11  62.13 
77C0038Z天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 277.78
(12/11)
4.27  7.42  21.11  62.13 
77C0039A天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 27.28
(12/11)
2.80  4.68  15.20  39.51 
77C0039T天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 27.28
(12/11)
2.80  4.68  15.20  39.51 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 47.49
(12/11)
3.08  5.30  16.60  41.97 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 47.49
(12/11)
3.08  5.30  16.60  41.97 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 47.68
(12/11)
3.09  5.32  16.63  41.99 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 47.68
(12/11)
3.09  5.32  16.63  41.99 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 32.94
(12/11)
2.43  5.48  17.02  43.09 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 32.94
(12/11)
2.43  5.48  17.02  43.09 
78C0001T施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 38.21
(12/12)
3.59  8.48  12.89  40.17 
78C0001U施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 38.21
(12/12)
3.59  8.48  12.89  40.17 
78C0002E施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 34.30
(12/12)
1.79  10.25  15.13  33.50 
78C0002T施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 34.30
(12/12)
1.79  10.25  15.13  33.50