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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 45.87
(8/4)
14.19  8.54  41.31  130.73 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 45.87
(8/4)
14.19  8.54  41.31  130.73 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 32.17
(8/4)
13.19  11.70  31.25  86.38 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 32.17
(8/4)
13.19  11.70  31.25  86.38 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 27.21
(8/4)
14.91  12.90  30.88  82.13 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 27.21
(8/4)
14.91  12.90  30.88  82.13 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 664.11
(8/4)
12.28  4.96  42.27  128.55 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 664.11
(8/4)
12.28  4.96  42.27  128.55 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 786.31
(8/4)
10.67  3.84  42.72  133.93 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 786.31
(8/4)
10.67  3.84  42.72  133.93 
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 36.88
(8/4)
9.89  12.85  35.49  80.52 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 36.88
(8/4)
9.89  12.85  35.49  80.52 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 43.66
(8/4)
8.31  11.63  35.89  84.77 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 43.66
(8/4)
8.31  11.63  35.89  84.77 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 108.00
(8/4)
2.66  5.88  32.37  52.16 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 108.00
(8/4)
2.66  5.88  32.37  52.16 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 95.86
(8/4)
4.13  7.09  31.55  49.01 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 95.86
(8/4)
4.13  7.09  31.55  49.01 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 48.23
(8/4)
7.97  11.95  43.29  112.84 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 48.23
(8/4)
7.97  11.95  43.29  112.84 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.28
(8/4)
6.42  10.71  44.20  117.38 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.28
(8/4)
6.42  10.71  44.20  117.38 
54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 405.47
(8/3)
3.04  6.95  38.14  70.09 
54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 405.47
(8/3)
3.04  6.95  38.14  70.09 
55R3204T景順環球消費趨勢基金A股-美元 96.50
(8/4)
-7.08  -7.43  35.40  63.92 
55R3204U景順環球消費趨勢基金A股-美元 96.50
(8/4)
-7.08  -7.43  35.40  63.92 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 200.09
(8/4)
5.11  14.51  37.29  49.62 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 200.09
(8/4)
5.11  14.51  37.29  49.62 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 159.28
(8/4)
5.32  14.81  36.53  50.92 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 159.28
(8/4)
5.32  14.81  36.53  50.92 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.74
(8/4)
1.84  15.40  33.23  13.27 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.74
(8/4)
1.84  15.40  33.23  13.27 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.40
(8/4)
0.62  14.46  35.07  16.33 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.40
(8/4)
0.62  14.46  35.07  16.33 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.56
(8/4)
2.85  1.73  2.59  22.31 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.56
(8/4)
2.85  1.73  2.59  22.31 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 108.49
(8/4)
2.89  1.75  2.62  22.32 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 108.49
(8/4)
2.89  1.75  2.62  22.32 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.60
(8/4)
4.33  4.55  22.88  43.86 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.60
(8/4)
4.33  4.55  22.88  43.86 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.28
(8/4)
4.34  4.53  22.95  43.91 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.28
(8/4)
4.34  4.53  22.95  43.91 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.71
(8/4)
4.22  4.04  21.57  34.62 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.71
(8/4)
4.22  4.04  21.57  34.62 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.35
(8/4)
4.31  4.49  22.76   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.35
(8/4)
4.31  4.49  22.76   
60C0021T安本標準世界資源股票基金A累積美元 17.33
(8/4)
2.30  13.10  43.96  25.65 
60C0021U安本標準世界資源股票基金A累積美元 17.33
(8/4)
2.30  13.10  43.96  25.65 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.67
(8/4)
5.34  9.48  19.97  40.87 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.67
(8/4)
5.34  9.48  19.97  40.87 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.95
(8/4)
5.30  9.46  20.00  40.97 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.95
(8/4)
5.30  9.46  20.00  40.97 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.17
(8/4)
5.09  8.96  18.76  31.48 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.17
(8/4)
5.09  8.96  18.76  31.48 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.17
(8/4)
5.16  9.00  18.83  31.61 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.17
(8/4)
5.16  9.00  18.83  31.61 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 62.35
(8/4)
10.84  14.93  38.52  93.75 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 62.35
(8/4)
10.84  14.93  38.52  93.75 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 55.91
(8/4)
10.58  14.34  36.93  80.30 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 55.91
(8/4)
10.58  14.34  36.93  80.30 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 434.68
(8/3)
0.46  1.96  10.35  15.62 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 434.68
(8/3)
0.46  1.96  10.35  15.62 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 695.33
(8/3)
0.79  1.98  9.05  9.44 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 695.33
(8/3)
0.79  1.98  9.05  9.44 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1646.62
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.93 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1646.62
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.93 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.18
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.92 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.18
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.92 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 539.18
(8/3)
0.78  1.91  9.01  9.28 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 539.18
(8/3)
0.78  1.91  9.01  9.28 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 70.16
(8/3)
0.46  1.96  10.36  15.64 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 70.16
(8/3)
0.46  1.96  10.36  15.64 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.57
(8/3)
0.99  2.33  10.02  16.52 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.57
(8/3)
0.99  2.33  10.02  16.52 
74C0001T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 85.60
(8/3)
1.02  3.50  14.36  16.89 
74C0001U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 85.60
(8/3)
1.02  3.50  14.36  16.89 
74C0005T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 119.30
(8/3)
1.63  4.11  15.03  17.57 
74C0005U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 119.30
(8/3)
1.63  4.11  15.03  17.57