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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(8/15)
2.17  3.66  5.11  3.02 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.00
(8/15)
2.17  3.66  5.11  3.02 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.10
(8/15)
1.17  7.04  5.17  49.22 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 18.10
(8/15)
1.17  7.04  5.17  49.22 
51R2254T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Acc) 股 13.26
(8/15)
-1.63  -4.40  -1.34  5.24 
51R2254U富坦新興國家固定收益基金美元 A(Acc) 股 13.26
(8/15)
-1.63  -4.40  -1.34  5.24 
51R2255T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 6.99
(8/15)
-1.61  -4.33  -1.29  5.19 
51R2255U富坦新興國家固定收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 6.99
(8/15)
-1.61  -4.33  -1.29  5.19 
51R2256T富坦新興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股季配權 12.07
(8/15)
-1.58  -4.33  -1.27  5.25 
51R2256U富坦新興國家固定收益基金美元 A(Qdis) 股季配權 12.07
(8/15)
-1.58  -4.33  -1.27  5.25 
51R2257A富坦新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis) 月配權 6.13
(8/15)
-2.14  -5.04  -2.19  4.72 
51R2257T富坦新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis) 月配權 6.13
(8/15)
-2.14  -5.04  -2.19  4.72 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.47
(8/15)
2.14  3.71  5.13  2.96 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.47
(8/15)
2.14  3.71  5.13  2.96 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(8/15)
2.17  3.66  5.11  3.02 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 9.00
(8/15)
2.17  3.66  5.11  3.02 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 100.36
(8/14)
3.02  5.60  6.52  51.44 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 100.36
(8/14)
3.02  5.60  6.52  51.44 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 25.70
(8/14)
3.01  5.58  6.51  51.41 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 25.70
(8/14)
3.01  5.58  6.51  51.41 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.27
(8/14)
4.64  8.52  11.53  12.31 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.27
(8/14)
4.64  8.52  11.53  12.31 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.37
(8/14)
3.97  7.01  9.52  12.07 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 30.37
(8/14)
3.97  7.01  9.52  12.07 
52C2609A聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 13.04
(8/14)
3.64  6.50  8.74  11.86 
52C2609T聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 13.04
(8/14)
3.64  6.50  8.74  11.86 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.22
(8/14)
4.01  7.00  9.55  12.05 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.22
(8/14)
4.01  7.00  9.55  12.05 
52C2611T聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.76
(8/14)
5.17  9.29  14.33  31.24 
52C2611Z聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.76
(8/14)
5.17  9.29  14.33  31.24 
52C2612C聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.94
(8/14)
3.72  6.54  8.52  9.65 
52C2612T聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.94
(8/14)
3.72  6.54  8.52  9.65 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.48
(8/14)
4.65  8.57  11.51  12.21 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.48
(8/14)
4.65  8.57  11.51  12.21 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.33
(8/14)
3.91  6.99  9.46  11.96 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.33
(8/14)
3.91  6.99  9.46  11.96 
52C2615A聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.18
(8/14)
3.62  6.47  8.67  11.80 
52C2615T聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.18
(8/14)
3.62  6.47  8.67  11.80 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.92
(8/14)
3.19  5.44  6.23  3.98 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.92
(8/14)
3.19  5.44  6.23  3.98 
52C2617N聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.41
(8/14)
3.82  6.62  8.82  12.54 
52C2617T聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.41
(8/14)
3.82  6.62  8.82  12.54 
52C2619G聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.78
(8/14)
3.44  5.95  7.50  7.05 
52C2619T聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.78
(8/14)
3.44  5.95  7.50  7.05 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 306.09
(8/14)
2.75  -0.97  1.77  26.98 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 306.09
(8/14)
2.75  -0.97  1.77  26.98 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 340.92
(8/14)
2.09  -2.35  -0.06  26.72 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 340.92
(8/14)
2.09  -2.35  -0.06  26.72 
53C0006T富達東協基金 - 年配 33.41
(8/15)
1.21  -0.94  7.17  13.23 
53C0006U富達東協基金 - 年配 33.41
(8/15)
1.21  -0.94  7.17  13.23 
53C0007T富達東協基金 (A 股累計 - 美元 ) 24.24
(8/15)
1.21  -0.94  7.21  13.22 
53C0007U富達東協基金 (A 股累計 - 美元 ) 24.24
(8/15)
1.21  -0.94  7.21  13.22 
53C0008A富達東協基金 (A 股累計 - 澳幣避險 ) 11.20
(8/15)
-0.18  -1.67  1.82  8.32 
53C0008T富達東協基金 (A 股累計 - 澳幣避險 ) 11.20
(8/15)
-0.18  -1.67  1.82  8.32 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 7.64
(8/15)
5.71  8.47  11.13  9.38 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 7.64
(8/15)
5.71  8.47  11.13  9.38 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.27
(8/15)
5.71  8.47  11.16  9.41 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 12.27
(8/15)
5.71  8.47  11.16  9.41 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 17.09
(8/15)
5.69  8.51  11.12  9.41 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 17.09
(8/15)
5.69  8.51  11.12  9.41 
53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 11.74
(8/15)
0.44  2.70  3.92  16.60 
53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 11.74
(8/15)
0.44  2.70  3.92  16.60 
53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.17
(8/15)
0.46  2.78  3.91  16.63 
53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.17
(8/15)
0.46  2.78  3.91  16.63 
53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 15.05
(8/15)
0.47  2.73  3.94  16.58 
53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 15.05
(8/15)
0.47  2.73  3.94  16.58 
53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 24.69
(8/15)
1.40  4.27  6.06  17.63 
53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 24.69
(8/15)
1.40  4.27  6.06  17.63 
53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 10.92
(8/15)
0.39  2.73  3.87  16.57 
53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 10.92
(8/15)
0.39  2.73  3.87  16.57 
53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.15
(8/15)
0.45  2.74  3.96  16.59 
53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.15
(8/15)
0.45  2.74  3.96  16.59 
53C0128A富達美元高收益基金 (A 股月配息 - 澳幣避險 ) 10.58
(8/15)
0.14  2.32  3.37  16.66 
53C0128T富達美元高收益基金 (A 股月配息 - 澳幣避險 ) 10.58
(8/15)
0.14  2.32  3.37  16.66 
54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 88.64
(8/14)
3.08  8.63  6.23  24.63 
54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 88.64
(8/14)
3.08  8.63  6.23  24.63 
54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 83.32
(8/14)
3.09  8.63  6.25  24.61 
54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 83.32
(8/14)
3.09  8.63  6.25  24.61 
54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 594.05
(8/14)
2.52  7.42  4.16  24.31 
54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 594.05
(8/14)
2.52  7.42  4.16  24.31 
54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 374.42
(8/14)
2.52  7.42  4.17  24.33 
54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 374.42
(8/14)
2.52  7.42  4.17  24.33 
54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 112.47
(8/14)
2.52  7.44  4.21  24.38 
54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 112.47
(8/14)
2.52  7.44  4.21  24.38 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.53
(8/15)
4.91  10.32  8.01  68.57 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 17.53
(8/15)
4.91  10.32  8.01  68.57 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 132.37
(8/15)
0.99  2.64  1.58  6.12 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 132.37
(8/15)
0.99  2.64  1.58  6.12 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 140.48
(8/15)
1.79  4.19  4.76  13.96 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 140.48
(8/15)
1.79  4.19  4.76  13.96 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 131.13
(8/15)
1.78  4.17  4.73  13.89 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 131.13
(8/15)
1.78  4.17  4.73  13.89 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 190.98
(8/15)
1.78  4.18  4.74  13.94 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 190.98
(8/15)
1.78  4.18  4.74  13.94 
56C0062A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 10.99
(8/15)
1.44  3.65  3.86  13.85 
56C0062T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖月配息 10.99
(8/15)
1.44  3.65  3.86  13.85 
56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.02
(8/15)
1.48  3.66  3.91  13.81 
56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.02
(8/15)
1.48  3.66  3.91  13.81 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.34
(8/14)
0.81  2.85  1.40  21.68 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 17.34
(8/14)
0.81  2.85  1.40  21.68 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.49
(8/14)
0.80  2.81  1.36  21.59 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.49
(8/14)
0.80  2.81  1.36  21.59 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.02
(8/14)
0.04  1.21  -1.82  13.08 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.02
(8/14)
0.04  1.21  -1.82  13.08 
62C0012TDWS 投資全球神農 LC 基金-美元 133.23
(8/14)
2.24  5.79  0.86  19.80 
62C0012UDWS 投資全球神農 LC 基金-美元 133.23
(8/14)
2.24  5.79  0.86  19.80 
62C0013EDWS 投資全球神農 LC 基金-歐元 151.81
(8/14)
2.71  7.06  2.87  20.15 
62C0013TDWS 投資全球神農 LC 基金-歐元 151.81
(8/14)
2.71  7.06  2.87  20.15 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 30.56
(8/16)
2.58  5.67  5.56  31.22 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 30.56
(8/16)
2.58  5.67  5.56  31.22 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.32
(8/16)
2.30  5.38  5.21  30.83 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.32
(8/16)
2.30  5.38  5.21  30.83 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.70
(8/16)
1.75  3.96  2.13  20.98 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.70
(8/16)
1.75  3.96  2.13  20.98 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.22
(8/16)
1.47  3.58  1.84  20.60 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.22
(8/16)
1.47  3.58  1.84  20.60 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 34.95
(8/16)
3.52  9.53  9.36  57.08 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 34.95
(8/16)
3.52  9.53  9.36  57.08 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.50
(8/16)
2.65  7.72  5.66  44.38 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 32.50
(8/16)
2.65  7.72  5.66  44.38 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1450.21
(8/15)
6.76  10.66  12.47  13.90 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1450.21
(8/15)
6.76  10.66  12.47  13.90 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 118.36
(8/15)
6.76  10.66  12.47  13.89 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 118.36
(8/15)
6.76  10.66  12.47  13.89 
72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 265.82
(8/15)
6.39  10.09  11.64  13.71 
72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 265.82
(8/15)
6.39  10.09  11.64  13.71 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 14.09
(8/14)
6.12  9.07  10.80  9.23 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 14.09
(8/14)
6.12  9.07  10.80  9.23 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.02
(8/14)
6.11  9.05  10.77  9.22 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.02
(8/14)
6.11  9.05  10.77  9.22 
76C0071A瀚亞優質公司債基金 Aadm- 澳幣避險月配息 10.01
(8/14)
5.93  8.72  10.14  9.32 
76C0071T瀚亞優質公司債基金 Aadm- 澳幣避險月配息 10.01
(8/14)
5.93  8.72  10.14  9.32 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.50
(8/14)
6.12  9.06  10.77  9.17 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.50
(8/14)
6.12  9.06  10.77  9.17 
76C0073T瀚亞優質公司債基金 Azdm- 南非幣避險月配息 11.22
(8/14)
7.29  11.27  15.43  27.11 
76C0073Z瀚亞優質公司債基金 Azdm- 南非幣避險月配息 11.22
(8/14)
7.29  11.27  15.43  27.11 
76C0074T瀚亞優質公司債 Azdmc1- 南非幣避險穩定月配息 10.87
(8/14)
7.29  11.28  15.44  27.14 
76C0074Z瀚亞優質公司債 Azdmc1- 南非幣避險穩定月配息 10.87
(8/14)
7.29  11.28  15.44  27.14 
76C0075A瀚亞優質公司債基金 Aadmc1- 澳幣避險穩定月配息 9.56
(8/14)
5.94  8.72  10.14  9.30 
76C0075T瀚亞優質公司債基金 Aadmc1- 澳幣避險穩定月配息 9.56
(8/14)
5.94  8.72  10.14  9.30 
76C0076N瀚亞優質公司債基金 Andm- 紐幣避險月配息 10.75
(8/14)
5.99  8.76  10.21  10.15 
76C0076T瀚亞優質公司債基金 Andm- 紐幣避險月配息 10.75
(8/14)
5.99  8.76  10.21  10.15 
76C0077N瀚亞優質公司債基金 Andmc1- 紐幣避險穩月配息 10.44
(8/14)
5.99  8.76  10.19  10.17 
76C0077T瀚亞優質公司債基金 Andmc1- 紐幣避險穩月配息 10.44
(8/14)
5.99  8.76  10.19  10.17 
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 26.77
(8/14)
2.64  6.89  6.02  26.31 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 26.77
(8/14)
2.64  6.89  6.02  26.31 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 44.97
(8/14)
2.62  6.84  5.96  26.32 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 44.97
(8/14)
2.62  6.84  5.96  26.32 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 45.15
(8/14)
2.66  6.86  5.99  26.33 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 45.15
(8/14)
2.66  6.86  5.99  26.33 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 31.34
(8/14)
3.23  7.66  7.29  30.04 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 31.34
(8/14)
3.23  7.66  7.29  30.04 
77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 54.49
(8/14)
35.92  27.64  45.11  -7.31 
77C0055U天達環球黃金基金 C 年配息 54.49
(8/14)
35.92  27.64  45.11  -7.31