| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 51C2017T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 | 7.93 (1/14) |
-1.00 | 1.29 | 3.35 | -0.67 |
| 51C2017U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配息 | 7.93 (1/14) |
-1.00 | 1.29 | 3.35 | -0.67 |
| 51C2018E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 | 7.70 (1/14) |
4.76 | 7.28 | 9.86 | 10.10 |
| 51C2018T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配息 | 7.70 (1/14) |
4.76 | 7.28 | 9.86 | 10.10 |
| 51C2051T富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配息 | 9.83 (1/14) |
-1.02 | 1.25 | 3.28 | |
| 51C2051U富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配息 | 9.83 (1/14) |
-1.02 | 1.25 | 3.28 | |
| 51R2207T富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.57 (1/14) |
-9.09 | -5.77 | 6.09 | 16.73 |
| 51R2207U富坦印度基金美元 A(Acc) 股 | 66.57 (1/14) |
-9.09 | -5.77 | 6.09 | 16.73 |
| 51R2251T富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 | 7.93 (1/14) |
-1.00 | 1.29 | 3.35 | -0.67 |
| 51R2251U富坦精選收益基金美元 A(Mdis) 股月配權 | 7.93 (1/14) |
-1.00 | 1.29 | 3.35 | -0.67 |
| 51R2252E富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 | 7.70 (1/14) |
4.76 | 7.28 | 9.86 | 10.10 |
| 51R2252T富坦精選收益基金歐元 A(Mdis) 股月配權 | 7.70 (1/14) |
4.76 | 7.28 | 9.86 | 10.10 |
| 51R2296T富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 | 16.84 (1/14) |
-1.00 | 1.32 | 3.31 | -0.65 |
| 51R2296U富坦精選收益基金美元 A(acc) 股 | 16.84 (1/14) |
-1.00 | 1.32 | 3.31 | -0.65 |
| 51R2311T富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配權 | 9.83 (1/14) |
-1.02 | 1.25 | 3.28 | |
| 51R2311U富坦精選收益基金美元Ａ股穩定月配權 | 9.83 (1/14) |
-1.02 | 1.25 | 3.28 | |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 30.19 (1/14) |
3.82 | 6.27 | 8.36 | 7.94 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 30.19 (1/14) |
3.82 | 6.27 | 8.36 | 7.94 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 31.10 (1/14) |
-1.92 | 0.36 | 1.93 | -2.63 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 31.10 (1/14) |
-1.92 | 0.36 | 1.93 | -2.63 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.26 (1/14) |
-1.88 | 0.39 | 1.95 | -2.57 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.26 (1/14) |
-1.88 | 0.39 | 1.95 | -2.57 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.26 (1/14) |
3.83 | 6.30 | 8.36 | 7.89 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.26 (1/14) |
3.83 | 6.30 | 8.36 | 7.89 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.31 (1/14) |
-1.87 | 0.38 | 1.95 | -2.59 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.31 (1/14) |
-1.87 | 0.38 | 1.95 | -2.59 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.27 (1/14) |
-2.32 | -0.51 | 0.19 | -9.03 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.27 (1/14) |
-2.32 | -0.51 | 0.19 | -9.03 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.47 (1/14) |
-1.73 | 1.77 | 14.04 | 21.87 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 46.47 (1/14) |
-1.73 | 1.77 | 14.04 | 21.87 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.93 (1/14) |
-1.72 | 1.81 | 14.07 | 21.89 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.93 (1/14) |
-1.72 | 1.81 | 14.07 | 21.89 |
| 53C0069E富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 65.75 (1/14) |
5.98 | 13.70 | 29.66 | 29.45 |
| 53C0069T富達全球金融服務基金 (A 股歐元 ) 年配 | 65.75 (1/14) |
5.98 | 13.70 | 29.66 | 29.45 |
| 53C0070T富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 22.41 (1/14) |
7.29 | 21.79 | 16.73 | |
| 53C0070U富達全球金融服務基金 (A 股美元 ) 年配 | 22.41 (1/14) |
7.29 | 21.79 | 16.73 | |
| 53C0084E富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 72.67 (1/14) |
3.65 | 4.59 | 23.93 | 42.91 |
| 53C0084T富達全球科技基金 (A 股歐元年配 ) | 72.67 (1/14) |
3.65 | 4.59 | 23.93 | 42.91 |
| 53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 59.28 (1/14) |
-2.21 | -1.30 | 16.35 | 28.84 |
| 53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) | 59.28 (1/14) |
-2.21 | -1.30 | 16.35 | 28.84 |
| 53C0172T富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.54 (1/14) |
-0.15 | 2.73 | 5.53 | 3.60 |
| 53C0172U富達全球優質債券基金 A 股累計美元 | 13.54 (1/14) |
-0.15 | 2.73 | 5.53 | 3.60 |
| 53C0173T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (1/14) |
-0.15 | 2.72 | 5.59 | 3.64 |
| 53C0173U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元 | 7.84 (1/14) |
-0.15 | 2.72 | 5.59 | 3.64 |
| 53C0174T富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (1/14) |
-0.14 | 2.71 | 5.58 | 3.64 |
| 53C0174U富達全球優質債券基金 A 股 F1 穩定月配息美元避險 | 8.34 (1/14) |
-0.14 | 2.71 | 5.58 | 3.64 |
| 53C0176T富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (1/14) |
-0.14 | 2.72 | 5.59 | 3.67 |
| 53C0176U富達全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 | 8.36 (1/14) |
-0.14 | 2.72 | 5.59 | 3.67 |
| 56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 452.09 (1/14) |
-0.23 | 4.44 | 24.28 | 32.96 |
| 56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 | 452.09 (1/14) |
-0.23 | 4.44 | 24.28 | 32.96 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.09 (1/14) |
-1.75 | 0.69 | 2.69 | -4.07 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 19.09 (1/14) |
-1.75 | 0.69 | 2.69 | -4.07 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 88.68 (1/14) |
-1.77 | 0.67 | 2.68 | -4.08 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 88.68 (1/14) |
-1.77 | 0.67 | 2.68 | -4.08 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 252.49 (1/14) |
0.15 | 3.82 | 7.37 | 1.77 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 252.49 (1/14) |
0.15 | 3.82 | 7.37 | 1.77 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.16 (1/14) |
0.53 | 4.71 | 9.14 | 8.55 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 80.16 (1/14) |
0.53 | 4.71 | 9.14 | 8.55 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.20 (1/14) |
0.91 | 2.59 | 9.99 | 6.84 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 26.20 (1/14) |
0.91 | 2.59 | 9.99 | 6.84 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.27 (1/14) |
0.91 | 2.60 | 10.01 | 6.83 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.27 (1/14) |
0.91 | 2.60 | 10.01 | 6.83 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.79 (1/14) |
0.55 | 1.79 | 8.30 | 0.14 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.79 (1/14) |
0.55 | 1.79 | 8.30 | 0.14 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (1/14) |
0.91 | 2.60 | 10.01 | 6.85 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.64 (1/14) |
0.91 | 2.60 | 10.01 | 6.85 |
| 57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.77 (1/14) |
1.85 | 6.43 | 10.12 | 15.03 |
| 57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.77 (1/14) |
1.85 | 6.43 | 10.12 | 15.03 |
| 57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 124.47 (1/14) |
1.54 | 5.62 | 8.47 | 8.49 |
| 57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 124.47 (1/14) |
1.54 | 5.62 | 8.47 | 8.49 |
| 57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.70 (1/14) |
1.85 | 6.43 | 10.13 | 15.01 |
| 57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.70 (1/14) |
1.85 | 6.43 | 10.13 | 15.01 |
| 57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.06 (1/14) |
1.85 | 6.43 | 10.13 | 15.05 |
| 57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 9.06 (1/14) |
1.85 | 6.43 | 10.13 | 15.05 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.82 (1/13) |
-1.54 | 1.01 | 11.94 | 8.34 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.82 (1/13) |
-1.54 | 1.01 | 11.94 | 8.34 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.41 (1/13) |
-1.57 | 0.96 | 11.94 | 8.32 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.41 (1/13) |
-1.57 | 0.96 | 11.94 | 8.32 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.09 (1/13) |
-1.98 | 0.10 | 10.02 | 1.14 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 39.09 (1/13) |
-1.98 | 0.10 | 10.02 | 1.14 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.88 (1/13) |
-1.97 | 0.18 | 10.03 | 1.22 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.88 (1/13) |
-1.97 | 0.18 | 10.03 | 1.22 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 32.62 (1/13) |
-0.55 | -1.03 | 28.93 | 30.85 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 32.62 (1/13) |
-0.55 | -1.03 | 28.93 | 30.85 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 26.59 (1/13) |
-1.01 | -1.95 | 26.56 | 20.32 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 26.59 (1/13) |
-1.01 | -1.95 | 26.56 | 20.32 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.85 (1/13) |
-1.60 | 0.97 | 11.94 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.85 (1/13) |
-1.60 | 0.97 | 11.94 | |
| 73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 281.09 (1/13) |
-2.13 | 2.26 | 11.85 | 13.43 |
| 73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 | 281.09 (1/13) |
-2.13 | 2.26 | 11.85 | 13.43 |
| 73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 275.35 (1/13) |
4.88 | 9.14 | 20.24 | 27.49 |
| 73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 | 275.35 (1/13) |
4.88 | 9.14 | 20.24 | 27.49 |
| 73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 240.73 (1/13) |
-2.13 | 2.32 | 11.91 | 13.50 |
| 73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 | 240.73 (1/13) |
-2.13 | 2.32 | 11.91 | 13.50 |
| 73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 232.83 (1/13) |
4.89 | 9.15 | 20.25 | 27.52 |
| 73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 | 232.83 (1/13) |
4.89 | 9.15 | 20.25 | 27.52 |
| 92F0014T富坦精選收益基金美元 F(Mdis) 股月配息 | 7.71 (1/14) |
-1.35 | 0.83 | 2.30 | -3.65 |
| 92F0014U富坦精選收益基金美元 F(Mdis) 股月配息 | 7.71 (1/14) |
-1.35 | 0.83 | 2.30 | -3.65 |
| 92F0020T富坦精選收益基金美元 F 股穩定月配息 | 9.70 (1/14) |
-1.27 | 0.80 | 2.30 | |
| 92F0020U富坦精選收益基金美元 F 股穩定月配息 | 9.70 (1/14) |
-1.27 | 0.80 | 2.30 | |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.45 (1/14) |
-2.08 | 0.06 | 1.44 | -4.12 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.45 (1/14) |
-2.08 | 0.06 | 1.44 | -4.12 |
| 96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.22 (1/14) |
-1.99 | 1.29 | 12.89 | 18.26 |
| 96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.22 (1/14) |
-1.99 | 1.29 | 12.89 | 18.26 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.36 (1/14) |
0.28 | 4.18 | 8.03 | 5.28 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 79.36 (1/14) |
0.28 | 4.18 | 8.03 | 5.28 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 136.30 (1/14) |
0.26 | 4.15 | 7.98 | 5.17 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 136.30 (1/14) |
0.26 | 4.15 | 7.98 | 5.17 |
| 97F0025T摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 110.61 (1/14) |
-0.50 | 3.86 | ||
| 97F0025U摩根 JPM 美國基金美元 F 股累計 | 110.61 (1/14) |
-0.50 | 3.86 | ||
| 97F0027T摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 98.35 (1/14) |
-2.01 | 0.15 | ||
| 97F0027U摩根 JPM 環球企業債券基金美元 F 股 - 每月派息 | 98.35 (1/14) |
-2.01 | 0.15 | ||
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110005安聯四季雙收入息組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
16.71 (1/13) |
1.21 | 0.18 | 15.88 | 23.87 |
| 110006安聯四季雙收入息組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
12.09 (1/13) |
1.21 | 0.25 | 15.92 | 23.86 |
| 110007安聯四季雙收入息組合基金 A 類型美元 - 累積 |
15.67 (1/13) |
-1.63 | -1.51 | 8.90 | 3.36 |
| 110008安聯四季雙收入息組合基金 B 類型美元 - 月配 |
12.04 (1/13) |
-1.67 | -1.46 | 8.96 | 3.40 |
| 110039安聯台灣智慧基金 |
136.81 (1/14) |
-0.51 | -3.82 | 25.86 | 47.76 |
| 140043野村台灣高股息基金 |
73.23 (1/14) |
4.36 | -0.56 | 34.52 | 74.82 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
34.19 (1/13) |
-13.97 | -12.80 | 13.55 | 54.99 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
27.54 (1/13) |
-16.41 | -14.27 | 6.73 | 29.44 |
| 180089群益美國新創亮點基金 - 新台幣 |
30.11 (1/13) |
6.40 | 5.80 | 36.06 | 47.53 |
| 180090群益美國新創亮點基金 - 美元 |
29.05 (1/13) |
3.38 | 4.01 | 27.88 | 23.20 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
14.93 (1/13) |
1.98 | 2.97 | 21.05 | 26.97 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.85 (1/13) |
1.99 | 2.97 | 21.06 | 26.94 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.91 (1/13) |
-0.90 | 1.24 | 13.79 | 6.20 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.18 (1/13) |
-0.89 | 1.24 | 13.79 | 6.16 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
13.18 (1/13) |
1.98 | 2.97 | 21.06 | 26.98 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.14 (1/13) |
1.99 | 2.97 | 21.06 | 26.95 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.91 (1/13) |
-0.90 | 1.24 | 13.79 | 6.18 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.18 (1/13) |
-0.89 | 1.24 | 13.79 | 6.16 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
19.56 (1/13) |
-13.95 | -12.80 | 13.59 | 55.12 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
19.26 (1/13) |
-16.40 | -14.26 | 6.75 | 29.45 |
| 37N041群益美國新創亮點基金 N- 新台幣累積 |
17.40 (1/13) |
6.42 | 5.84 | 36.15 | 47.58 |
| 37N042群益美國新創亮點基金 N- 美元累積 |
18.19 (1/13) |
3.39 | 4.02 | 27.88 | 23.19 |
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