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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 48.91
(10/26)
6.63  14.41  40.91  175.24 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 48.91
(10/26)
6.63  14.41  40.91  175.24 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 33.23
(10/26)
2.91  12.04  30.57  110.98 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 33.23
(10/26)
2.91  12.04  30.57  110.98 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 28.69
(10/26)
4.78  16.82  32.95  107.60 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 28.69
(10/26)
4.78  16.82  32.95  107.60 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 155.53
(10/26)
1.67  14.96  33.42  101.52 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 155.53
(10/26)
1.67  14.96  33.42  101.52 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 180.44
(10/26)
-0.09  10.35  31.11  105.02 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 180.44
(10/26)
-0.09  10.35  31.11  105.02 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 87.23
(10/26)
-0.30  9.97  29.73  92.77 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 87.23
(10/26)
-0.30  9.97  29.73  92.77 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 44.50
(10/26)
-0.09  10.35  31.11  105.03 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 44.50
(10/26)
-0.09  10.35  31.11  105.03 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.92
(10/26)
0.61  4.77  4.88  15.52 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.92
(10/26)
0.61  4.77  4.88  15.52 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.39
(10/26)
-1.16  0.56  3.05  17.53 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.39
(10/26)
-1.16  0.56  3.05  17.53 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.27
(10/26)
-1.15  0.57  3.06  17.57 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.27
(10/26)
-1.15  0.57  3.06  17.57 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.87
(10/26)
0.62  4.74  4.81  15.49 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.87
(10/26)
0.62  4.74  4.81  15.49 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.97
(10/26)
-1.13  0.58  3.04  17.50 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.97
(10/26)
-1.13  0.58  3.04  17.50 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.20
(10/26)
-1.37  0.14  2.02  10.23 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.20
(10/26)
-1.37  0.14  2.02  10.23 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 692.71
(10/26)
4.76  9.90  39.23  155.88 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 692.71
(10/26)
4.76  9.90  39.23  155.88 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 803.61
(10/26)
2.94  5.49  36.80  160.30 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 803.61
(10/26)
2.94  5.49  36.80  160.30 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 40.30
(10/26)
8.39  12.76  33.93  103.12 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 40.30
(10/26)
8.39  12.76  33.93  103.12 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 46.76
(10/26)
6.51  8.27  31.61  106.63 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 46.76
(10/26)
6.51  8.27  31.61  106.63 
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 38.87
(10/26)
7.20  12.93  35.06  105.77 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 38.87
(10/26)
7.20  12.93  35.06  105.77 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 45.09
(10/26)
5.33  8.39  32.70  109.33 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 45.09
(10/26)
5.33  8.39  32.70  109.33 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 110.30
(10/26)
1.75  2.51  30.15  72.05 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 110.30
(10/26)
1.75  2.51  30.15  72.05 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 100.00
(10/26)
3.71  6.81  32.75  69.03 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 100.00
(10/26)
3.71  6.81  32.75  69.03 
53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 66.14
(10/26)
4.47  11.67  27.19  60.15 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 66.14
(10/26)
4.47  11.67  27.19  60.15 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.08
(10/26)
2.54  7.12  24.68  62.94 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.08
(10/26)
2.54  7.12  24.68  62.94 
53C0122T富達美元高收益基金 - 年配 12.36
(10/26)
1.19  3.14  10.33  19.81 
53C0122U富達美元高收益基金 - 年配 12.36
(10/26)
1.19  3.14  10.33  19.81 
53C0123T富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.70
(10/26)
1.22  3.20  10.39  19.96 
53C0123U富達美元高收益基金 (A 股月配息 ) 11.70
(10/26)
1.22  3.20  10.39  19.96 
53C0124T富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 17.18
(10/26)
1.18  3.18  10.34  19.89 
53C0124U富達美元高收益基金 ( 美元累積 ) 17.18
(10/26)
1.18  3.18  10.34  19.89 
53C0125E富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 27.01
(10/26)
3.13  7.57  12.59  17.79 
53C0125T富達美元高收益基金 ( 歐元累積 ) 27.01
(10/26)
3.13  7.57  12.59  17.79 
53C0126T富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.23
(10/26)
1.13  3.21  10.35  19.83 
53C0126U富達美元高收益基金 (A 股穩定月配息 ) 美元 11.23
(10/26)
1.13  3.21  10.35  19.83 
53C0127T富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.09
(10/26)
1.19  3.17  10.36  19.87 
53C0127U富達美元高收益基金 (F1 穩定月配息 - 美元 ) 9.09
(10/26)
1.19  3.17  10.36  19.87 
53C0164T富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 9.33
(10/26)
1.19  3.18  10.36   
53C0164U富達美元高收益基金 (A 股 C 月配息 ) 美元 9.33
(10/26)
1.19  3.18  10.36   
54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 407.69
(10/26)
-0.35  2.56  25.99  88.01 
54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 407.69
(10/26)
-0.35  2.56  25.99  88.01 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.14
(10/26)
-1.42  0.80  1.51  20.17 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.14
(10/26)
-1.42  0.80  1.51  20.17 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.41
(10/26)
-1.44  0.81  1.51  20.17 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 105.41
(10/26)
-1.44  0.81  1.51  20.17 
56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 249.00
(10/26)
-0.09  1.90  8.06  12.40 
56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 249.00
(10/26)
-0.09  1.90  8.06  12.40 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 206.02
(10/26)
0.08  2.25  9.00  19.12 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 206.02
(10/26)
0.08  2.25  9.00  19.12 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 89.47
(10/26)
0.09  2.25  9.00  19.10 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 89.47
(10/26)
0.09  2.25  9.00  19.10 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 25.26
(10/26)
2.52  5.38  20.98  55.26 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 25.26
(10/26)
2.52  5.38  20.98  55.26 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.37
(10/26)
2.57  5.33  20.95  55.24 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.37
(10/26)
2.57  5.33  20.95  55.24 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.80
(10/26)
2.35  5.10  19.81  46.03 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.80
(10/26)
2.35  5.10  19.81  46.03 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.41
(10/26)
2.53  5.34  20.90   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.41
(10/26)
2.53  5.34  20.90   
67C0007T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 19.27
(10/26)
3.10  12.17  35.99  57.31 
67C0007U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 美元 19.27
(10/26)
3.10  12.17  35.99  57.31 
67C0019T路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 13.28
(10/26)
3.19  12.26  36.05  57.51 
67C0019U路博邁 NB 美國房地產基金 T- 月配美元 13.28
(10/26)
3.19  12.26  36.05  57.51 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 41.25
(10/26)
1.08  6.15  19.32  47.85 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 41.25
(10/26)
1.08  6.15  19.32  47.85 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.01
(10/26)
1.08  6.11  19.32  47.90 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 14.01
(10/26)
1.08  6.11  19.32  47.90 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.64
(10/26)
0.86  5.66  18.13  38.69 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.64
(10/26)
0.86  5.66  18.13  38.69 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.19
(10/26)
0.85  5.67  18.14  38.70 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.19
(10/26)
0.85  5.67  18.14  38.70 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 50.17
(10/26)
2.70  3.81  16.43  56.39 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 50.17
(10/26)
2.70  3.81  16.43  56.39 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 44.34
(10/26)
2.45  3.31  15.17  46.48 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 44.34
(10/26)
2.45  3.31  15.17  46.48 
72C0016ENN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 650.27
(10/26)
6.83  12.73  28.87  67.28 
72C0016TNN(L) 全球機會股票基金 X 股歐元 650.27
(10/26)
6.83  12.73  28.87  67.28 
72C0024TNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 572.36
(10/26)
4.90  8.18  26.44  70.61 
72C0024UNN(L) 全球機會股票基金 X 股美元 572.36
(10/26)
4.90  8.18  26.44  70.61 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1615.24
(10/26)
-1.45  1.75  1.31  27.04 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1615.24
(10/26)
-1.45  1.75  1.31  27.04 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 122.08
(10/26)
-1.45  1.75  1.30  27.04 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 122.08
(10/26)
-1.45  1.75  1.30  27.04