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基金轉換
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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.14
(6/4)
2.06  3.15  5.32  7.51 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 9.14
(6/4)
2.06  3.15  5.32  7.51 
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 27.80
(6/4)
11.33  21.13  33.14  80.87 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 27.80
(6/4)
11.33  21.13  33.14  80.87 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 21.48
(6/4)
6.39  12.87  22.67  53.10 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 21.48
(6/4)
6.39  12.87  22.67  53.10 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 18.98
(6/4)
4.57  10.35  21.82  52.45 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 18.98
(6/4)
4.57  10.35  21.82  52.45 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 108.57
(6/4)
5.63  9.89  26.48  59.50 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 108.57
(6/4)
5.63  9.89  26.48  59.50 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 123.03
(6/4)
7.54  12.42  27.37  60.22 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 123.03
(6/4)
7.54  12.42  27.37  60.22 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 60.50
(6/4)
6.93  10.99  24.00  47.38 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 60.50
(6/4)
6.93  10.99  24.00  47.38 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 31.03
(6/4)
7.52  12.42  27.34  60.18 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 31.03
(6/4)
7.52  12.42  27.34  60.18 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 26.83
(6/4)
-6.48  -3.73  2.37  8.98 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.83
(6/4)
-6.48  -3.73  2.37  8.98 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.40
(6/4)
-4.79  -1.52  3.09  9.47 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 30.40
(6/4)
-4.79  -1.52  3.09  9.47 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.52
(6/4)
-4.75  -1.50  3.07  9.47 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.52
(6/4)
-4.75  -1.50  3.07  9.47 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 7.05
(6/4)
-6.55  -3.72  2.42  8.98 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 7.05
(6/4)
-6.55  -3.72  2.42  8.98 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.99
(6/4)
-4.81  -1.53  3.10  9.40 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 7.99
(6/4)
-4.81  -1.53  3.10  9.40 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.27
(6/4)
-5.80  -3.21  -0.10  0.51 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.27
(6/4)
-5.80  -3.21  -0.10  0.51 
52C2720T聯博房貸收益基金A2級別美元 16.15
(6/4)
-14.41  -12.70  -10.87  -4.61 
52C2720U聯博房貸收益基金A2級別美元 16.15
(6/4)
-14.41  -12.70  -10.87  -4.61 
52C2722T聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 10.52
(6/4)
-14.40  -12.67  -10.83  -4.55 
52C2722U聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 10.52
(6/4)
-14.40  -12.67  -10.83  -4.55 
53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 51.10
(6/4)
0.73  0.79  15.25  33.04 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 51.10
(6/4)
0.73  0.79  15.25  33.04 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 20.44
(6/4)
2.46  3.02  16.14  33.68 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 20.44
(6/4)
2.46  3.02  16.14  33.68 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 8.26
(6/4)
3.25  8.82  13.45  20.06 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 8.26
(6/4)
3.25  8.82  13.45  20.06 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.22
(6/4)
3.21  8.80  13.44  20.05 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 13.22
(6/4)
3.21  8.80  13.44  20.05 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.62
(6/4)
3.22  8.76  13.40  20.05 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 18.62
(6/4)
3.22  8.76  13.40  20.05 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 29.13
(6/4)
20.37  27.71  42.72  106.19 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 29.13
(6/4)
20.37  27.71  42.72  106.19 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 123.51
(6/4)
-5.61  -5.70  -2.91  -2.10 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 123.51
(6/4)
-5.61  -5.70  -2.91  -2.10 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 132.92
(6/4)
-5.18  -4.70  -0.48  5.64 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 132.92
(6/4)
-5.18  -4.70  -0.48  5.64 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 124.11
(6/4)
-5.18  -4.71  -0.51  5.58 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 124.11
(6/4)
-5.18  -4.71  -0.51  5.58 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 187.06
(6/4)
-5.18  -4.71  -0.5  5.62 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 187.06
(6/4)
-5.18  -4.71  -0.5  5.62 
56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.13
(6/4)
-0.61  3.47  6.93  12.50 
56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 13.13
(6/4)
-0.61  3.47  6.93  12.50 
56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 18.54
(6/4)
-0.64  3.46  6.92  12.5 
56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 18.54
(6/4)
-0.64  3.46  6.92  12.5 
56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.20
(6/4)
-0.62  3.44  6.91  12.48 
56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 10.20
(6/4)
-0.62  3.44  6.91  12.48 
56C0077E摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 222.53
(6/4)
-4.67  -3.60  -1.53  0.16 
56C0077T摩根 JPM 環球高收益債券基金 -( 歐元對沖 )- 累計 222.53
(6/4)
-4.67  -3.60  -1.53  0.16 
56C0078T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 181.80
(6/4)
-4.11  -2.42  1.15  8.48 
56C0078U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元 - 累計 181.80
(6/4)
-4.11  -2.42  1.15  8.48 
56C0079T摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 85.76
(6/4)
-4.13  -2.44  1.12  8.42 
56C0079U摩根 JPM 環球高收益債券基金 - 美元月配息 85.76
(6/4)
-4.13  -2.44  1.12  8.42 
56C0093T摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 9.01
(6/4)
-5.14  -4.67  -0.48   
56C0093U摩根 JPM 多重收益基金美元對沖月配息 - 利率入息 9.01
(6/4)
-5.14  -4.67  -0.48   
57C0025T安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 34.37
(6/4)
3.52  3.35  15.24  26.36 
57C0025U安聯全球永續發展基金- A 年配息-美元 34.37
(6/4)
3.52  3.35  15.24  26.36 
57C0026E安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.20
(6/4)
3.14  2.04  15.58  26.22 
57C0026T安聯全球永續發展基金- A 年配息-歐元 31.20
(6/4)
3.14  2.04  15.58  26.22 
60C0014T安本標準新興市場債券基金A2 44.56
(6/4)
-8.56  -4.92  -1.08  0.04 
60C0014U安本標準新興市場債券基金A2 44.56
(6/4)
-8.56  -4.92  -1.08  0.04 
60C0015T安本標準新興市場債券基金A3月配息 9.48
(6/4)
-8.85  -5.22  -1.40  -0.27 
60C0015U安本標準新興市場債券基金A3月配息 9.48
(6/4)
-8.85  -5.22  -1.40  -0.27 
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1400.90
(6/3)
-3.82  -2.44  1.13  6.04 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1400.90
(6/3)
-3.82  -2.44  1.13  6.04 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 7.71
(6/3)
-3.68  -2.29  1.33  6.38 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 7.71
(6/3)
-3.68  -2.29  1.33  6.38 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 32.57
(6/5)
1.75  1.62  9.81  27.73 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 32.57
(6/5)
1.75  1.62  9.81  27.73 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.70
(6/5)
1.69  1.58  9.82  27.66 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.70
(6/5)
1.69  1.58  9.82  27.66 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.94
(6/5)
0.98  0.19  6.65  16.93 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 30.94
(6/5)
0.98  0.19  6.65  16.93 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.33
(6/5)
1.00  0.17  6.68  17.02 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.33
(6/5)
1.00  0.17  6.68  17.02 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 39.40
(6/5)
6.11  5.77  18.35  37.23 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 39.40
(6/5)
6.11  5.77  18.35  37.23 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 35.36
(6/5)
5.43  4.37  14.99  25.43 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 35.36
(6/5)
5.43  4.37  14.99  25.43 
68C0018T駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計 21.47
(6/5)
-7.50  -6.33  1.80  22.90 
68C0018U駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元累計 21.47
(6/5)
-7.50  -6.33  1.80  22.90 
68C0019T駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元入息-季配 14.76
(6/5)
-7.52  -6.34  1.76  22.87 
68C0019U駿利亨德森環球房地產基金 A 股美元入息-季配 14.76
(6/5)
-7.52  -6.34  1.76  22.87 
68C0020E駿利亨德森環球房地產基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 16.28
(6/5)
-8.64  -8.13  -1.69  11.66 
68C0020T駿利亨德森環球房地產基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 16.28
(6/5)
-8.64  -8.13  -1.69  11.66 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 41.30
(6/5)
10.75  12.05  23.54  59.95 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 41.30
(6/5)
10.75  12.05  23.54  59.95 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 37.55
(6/5)
9.92  10.51  20.01  46.17 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 37.55
(6/5)
9.92  10.51  20.01  46.17 
73C0017E百達智慧城市 R 歐元 180.09
(6/4)
0.53  0.73  7.52  14.72 
73C0017T百達智慧城市 R 歐元 180.09
(6/4)
0.53  0.73  7.52  14.72 
73C0018T百達智慧城市 R 美元 203.05
(6/4)
1.97  2.22  7.75  14.72 
73C0018U百達智慧城市 R 美元 203.05
(6/4)
1.97  2.22  7.75  14.72 
73C0019E百達智慧城市 R 歐元 DY 126.40
(6/4)
0.53  0.73  7.53  14.74 
73C0019T百達智慧城市 R 歐元 DY 126.40
(6/4)
0.53  0.73  7.53  14.74 
73C0020T百達智慧城市 R 美元 DY 144.72
(6/4)
1.97  2.22  7.74  14.71 
73C0020U百達智慧城市 R 美元 DY 144.72
(6/4)
1.97  2.22  7.74  14.71 
73C0023T百達智慧城市 HR 美元 246.56
(6/4)
0.90  1.64  9.84  22.68 
73C0023U百達智慧城市 HR 美元 246.56
(6/4)
0.90  1.64  9.84  22.68 
73C0024T百達智慧城市 HR 美元 DY 208.33
(6/4)
0.90  1.64  9.83  22.68 
73C0024U百達智慧城市 HR 美元 DY 208.33
(6/4)
0.90  1.64  9.83  22.68 
76C0069T瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 14.75
(6/4)
-0.68  4.01  9.51  14.79 
76C0069U瀚亞優質公司債基金 A- 美元不配息 14.75
(6/4)
-0.68  4.01  9.51  14.79 
76C0070T瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.25
(6/4)
-0.90  3.78  9.26  14.53 
76C0070U瀚亞優質公司債基金 Adm- 美元月配息 11.25
(6/4)
-0.90  3.78  9.26  14.53 
76C0072T瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.66
(6/4)
-0.95  3.73  9.22  14.46 
76C0072U瀚亞優質公司債基金 Admc1- 美元穩定月配息 9.66
(6/4)
-0.95  3.73  9.22  14.46 
76C0106T瀚亞全球新興市場債券基金 A- 美元不配息 13.09
(6/4)
-6.69  -2.70  0.41  3.61 
76C0106U瀚亞全球新興市場債券基金 A- 美元不配息 13.09
(6/4)
-6.69  -2.70  0.41  3.61 
76C0107T瀚亞全球新興市場債券基金 Adm- 美元月配息 7.70
(6/4)
-7.09  -3.12  -0.02  3.17 
76C0107U瀚亞全球新興市場債券基金 Adm- 美元月配息 7.70
(6/4)
-7.09  -3.12  -0.02  3.17 
76C0111T瀚亞全球新興市場債券基金 Admc1- 美元穩月配息 7.82
(6/4)
-7.15  -3.19  -0.11  3.14 
76C0111U瀚亞全球新興市場債券基金 Admc1- 美元穩月配息 7.82
(6/4)
-7.15  -3.19  -0.11  3.14