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基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 19.05
(12/12)
3.03  4.96  20.95  59.68 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 19.05
(12/12)
3.03  4.96  20.95  59.68 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 17.14
(12/12)
2.45  6.53  23.58  52.63 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 17.14
(12/12)
2.45  6.53  23.58  52.63 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.50
(12/12)
  1.50  5.50  4.36 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.50
(12/12)
  1.50  5.50  4.36 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.93
(12/12)
-0.07  1.40  5.40  4.26 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.93
(12/12)
-0.07  1.40  5.40  4.26 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 99.04
(12/12)
5.69  12.06  25.64  62.23 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 99.04
(12/12)
5.69  12.06  25.64  62.23 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 110.68
(12/12)
6.73  10.94  23.49  70.41 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 110.68
(12/12)
6.73  10.94  23.49  70.41 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 55.08
(12/12)
6.02  9.42  19.90  57.01 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 55.08
(12/12)
6.02  9.42  19.90  57.01 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 28.17
(12/12)
6.72  10.91  23.48  70.39 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 28.17
(12/12)
6.72  10.91  23.48  70.39 
52C2605A聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 27.69
(12/12)
6.39  10.20  21.82  66.78 
52C2605T聯博美國成長基金A D 月配澳幣避險級別 27.69
(12/12)
6.39  10.20  21.82  66.78 
52C2606T聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 187.69
(12/12)
7.89  13.33  28.32  95.02 
52C2606Z聯博美國成長基金A D 月配南非幣避險級別 187.69
(12/12)
7.89  13.33  28.32  95.02 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.63
(12/12)
0.25  5.38  14.08  10.70 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.63
(12/12)
0.25  5.38  14.08  10.70 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.88
(12/12)
1.25  4.32  12.13  16.27 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 30.88
(12/12)
1.25  4.32  12.13  16.27 
52C2609A聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 12.97
(12/12)
1.01  3.73  11.11  15.38 
52C2609T聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 12.97
(12/12)
1.01  3.73  11.11  15.38 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.16
(12/12)
1.33  4.33  12.18  16.31 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 13.16
(12/12)
1.33  4.33  12.18  16.31 
52C2611T聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.59
(12/12)
2.51  6.81  17.22  35.40 
52C2611Z聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 87.59
(12/12)
2.51  6.81  17.22  35.40 
52C2612C聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.94
(12/12)
1.14  3.96  11.21  13.64 
52C2612T聯博美國收益基金AT加幣避險級別 13.94
(12/12)
1.14  3.96  11.21  13.64 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.45
(12/12)
0.19  5.39  14.01  10.54 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.45
(12/12)
0.19  5.39  14.01  10.54 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.33
(12/12)
1.27  4.32  12.16  16.19 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.33
(12/12)
1.27  4.32  12.16  16.19 
52C2615A聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.17
(12/12)
0.96  3.66  10.99  15.33 
52C2615T聯博美國收益基金AT澳幣避險級別 14.17
(12/12)
0.96  3.66  10.99  15.33 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.92
(12/12)
0.63  2.92  8.92  7.62 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.92
(12/12)
0.63  2.92  8.92  7.62 
52C2617N聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.40
(12/12)
1.10  3.91  11.25  16.04 
52C2617T聯博美國收益基金AT紐幣避險級別 13.40
(12/12)
1.10  3.91  11.25  16.04 
52C2619G聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.72
(12/12)
0.89  3.53  10.14  10.88 
52C2619T聯博美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 12.72
(12/12)
0.89  3.53  10.14  10.88 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 340.03
(12/12)
8.37  10.46  13.75  47.23 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 340.03
(12/12)
8.37  10.46  13.75  47.23 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 380.00
(12/12)
9.45  9.36  11.81  54.65 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 380.00
(12/12)
9.45  9.36  11.81  54.65 
53C0073E富達全球健康護理基金 - 年配 50.86
(12/12)
7.05  11.85  16.87  44.86 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 50.86
(12/12)
7.05  11.85  16.87  44.86 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 19.97
(12/12)
7.48  9.91  14.31  51.75 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 19.97
(12/12)
7.48  9.91  14.31  51.75 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 29.12
(12/12)
6.71  20.23  33.03  72.41 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 29.12
(12/12)
6.71  20.23  33.03  72.41 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 25.66
(12/12)
7.14  18.14  30.12  80.70 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 25.66
(12/12)
7.14  18.14  30.12  80.70 
54C3051E法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 95.81
(12/12)
2.60  8.53  21.43  28.12 
54C3051T法巴優化波動全球股票基金 C 歐元 95.81
(12/12)
2.60  8.53  21.43  28.12 
54C3052E法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 90.06
(12/12)
2.61  8.55  21.43  28.12 
54C3052T法巴優化波動全球股票基金 - 年配歐元 90.06
(12/12)
2.61  8.55  21.43  28.12 
54C3053T法巴優化波動全球股票基金 C 美元 640.25
(12/12)
3.41  6.59  18.78  34.29 
54C3053U法巴優化波動全球股票基金 C 美元 640.25
(12/12)
3.41  6.59  18.78  34.29 
54C3054T法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 403.53
(12/12)
3.41  6.59  18.78  34.30 
54C3054U法巴優化波動全球股票基金 - 年配美元 403.53
(12/12)
3.41  6.59  18.78  34.30 
54C3082T法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 120.30
(12/12)
3.40  6.57  18.78  34.34 
54C3082U法巴優化波動全球股票基金 - 月配美元 120.30
(12/12)
3.40  6.57  18.78  34.34 
56C0015T摩根亞洲增長基金 17.40
(12/12)
6.81  10.90  19.59  62.77 
56C0015U摩根亞洲增長基金 17.40
(12/12)
6.81  10.90  19.59  62.77 
56C0029T摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 18.59
(12/12)
4.03  6.23  25.17  79.37 
56C0029U摩根 JPM 美國企業成長基金 - 美元 - 分派年配息 18.59
(12/12)
4.03  6.23  25.17  79.37 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 22.93
(12/12)
2.60  4.75  27.94  103.42 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 22.93
(12/12)
2.60  4.75  27.94  103.42 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 148.44
(12/12)
4.73  8.12  18.70  34.40 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 148.44
(12/12)
4.73  8.12  18.70  34.40 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 123.84
(12/12)
4.48  8.52  19.56  34.83 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 123.84
(12/12)
4.48  8.52  19.56  34.83 
56C0058E摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.35
(12/12)
0.80  2.42  7.54  9.4 
56C0058T摩根 JPM 多重收益基金 ( 歐元 ) 季配息 134.35
(12/12)
0.80  2.42  7.54  9.4 
56C0059T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 143.63
(12/12)
1.43  3.84  10.74  17.94 
56C0059U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖季配息 143.63
(12/12)
1.43  3.84  10.74  17.94 
56C0060T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.60
(12/12)
1.43  3.84  10.73  17.88 
56C0060U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖月配息 133.60
(12/12)
1.43  3.84  10.73  17.88 
56C0061T摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 197.43
(12/12)
1.43  3.83  10.73  17.93 
56C0061U摩根 JPM 多重收益基金 - 美元對沖 - 累計 197.43
(12/12)
1.43  3.83  10.73  17.93 
56C0062A摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 11.10
(12/12)
1.14  3.20  9.73  17.12 
56C0062T摩根 JPM 多重收益基金澳幣對沖月配息 - 利率入息 11.10
(12/12)
1.14  3.20  9.73  17.12 
56C0063A摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.41
(12/12)
1.21  3.23  9.65  17.12 
56C0063T摩根 JPM 多重收益基金 - 澳幣對沖 - 累計 13.41
(12/12)
1.21  3.23  9.65  17.12 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 18.36
(12/12)
3.03  5.70  13.19  25.41 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 18.36
(12/12)
3.03  5.70  13.19  25.41 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.75
(12/12)
3.06  5.73  13.22  25.47 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.75
(12/12)
3.06  5.73  13.22  25.47 
57C0003A安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 8.62
(12/12)
2.73  5.02  12.17  24.41 
57C0003T安聯收益成長基金-AM穩定月收-澳幣避險 8.62
(12/12)
2.73  5.02  12.17  24.41 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.28
(12/12)
2.41  4.38  9.83  16.23 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.28
(12/12)
2.41  4.38  9.83  16.23 
57C0005T安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 120.06
(12/12)
4.02  7.70  17.40  44.32 
57C0005Z安聯收益成長基金-AM穩定月收-南非幣避險 120.06
(12/12)
4.02  7.70  17.40  44.32 
57C0006H安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.49
(12/12)
2.66  5.38  13.03  26.15 
57C0006T安聯收益成長基金-AM穩定月收-港幣 8.49
(12/12)
2.66  5.38  13.03  26.15 
57C0007N安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.62
(12/12)
2.80  5.24  12.06  25.13 
57C0007T安聯收益成長基金-AM穩定月收-紐幣避險 7.62
(12/12)
2.80  5.24  12.06  25.13 
63C4902T羅素多元資產 50 基金 -B 類股 187.50
(12/11)
2.81  4.47  11.63  17.81 
63C4902U羅素多元資產 50 基金 -B 類股 187.50
(12/11)
2.81  4.47  11.63  17.81 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 32.34
(12/12)
3.26  7.58  15.58  35.94 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 32.34
(12/12)
3.26  7.58  15.58  35.94 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.85
(12/12)
3.19  7.58  15.59  35.92 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 11.85
(12/12)
3.19  7.58  15.59  35.92 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.14
(12/12)
2.54  6.03  11.93  24.81 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.14
(12/12)
2.54  6.03  11.93  24.81 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.61
(12/12)
2.56  6.04  12.00  25.01 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.61
(12/12)
2.56  6.04  12.00  25.01 
68C0005A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 15.87
(12/12)
2.85  6.72  14.09  32.91 
68C0005T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 ( 對沖 ) 15.87
(12/12)
2.85  6.72  14.09  32.91 
68C0006A駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.58
(12/12)
2.87  6.71  14.04  32.96 
68C0006T駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.58
(12/12)
2.87  6.71  14.04  32.96 
68C0007C駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.50
(12/12)
3.08  7.07  14.21  31.52 
68C0007T駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 ( 對沖 ) -月配 11.50
(12/12)
3.08  7.07  14.21  31.52 
68C0012T駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 29.51
(12/12)
1.51  4.28  10.24  13.59 
68C0012U駿利亨德森高收益基金 A 股美元累計 29.51
(12/12)
1.51  4.28  10.24  13.59 
68C0013T駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息-月配 7.92
(12/12)
1.44  4.20  10.29  13.59 
68C0013U駿利亨德森高收益基金 A 股美元入息-月配 7.92
(12/12)
1.44  4.20  10.29  13.59 
68C0014E駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.56
(12/12)
0.78  2.71  6.75  4.34 
68C0014T駿利亨德森高收益基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 29.56
(12/12)
0.78  2.71  6.75  4.34 
68C0015A駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 9.24
(12/12)
1.22  3.54  8.93  11.79 
68C0015T駿利亨德森高收益基金 A 股澳幣入息 ( 對沖 ) 月配 9.24
(12/12)
1.22  3.54  8.93  11.79 
68C0023T駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 15.12
(12/12)
6.86  12.17  30.57  89.95 
68C0023U駿利亨德森環球科技基金 A 股美元累計 15.12
(12/12)
6.86  12.17  30.57  89.95 
68C0024E駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 13.85
(12/12)
6.13  10.53  26.37  74.00 
68C0024T駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 13.85
(12/12)
6.13  10.53  26.37  74.00 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 37.21
(12/12)
3.65  9.51  25.41  63.99 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A 股美元累計 37.21
(12/12)
3.65  9.51  25.41  63.99 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 34.28
(12/12)
2.91  7.87  21.39  50.15 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 34.28
(12/12)
2.91  7.87  21.39  50.15 
71C0052T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 162.55
(12/12)
1.14  4.19  12.03  14.55 
71C0052U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 累積 162.55
(12/12)
1.14  4.19  12.03  14.55 
71C0053T美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 102.93
(12/12)
1.15  4.20  12.04  14.57 
71C0053U美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 美元 - 增益月 102.93
(12/12)
1.15  4.20  12.04  14.57 
71C0054A美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 101.92
(12/12)
0.86  3.58  10.98  12.71 
71C0054T美盛西方資產美國核心增值債券 A 澳幣 - 增益避險月 101.92
(12/12)
0.86  3.58  10.98  12.71 
72C0027ENN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 4979.16
(12/12)
-0.77  1.43  8.57  7.04 
72C0027TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元 4979.16
(12/12)
-0.77  1.43  8.57  7.04 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1457.17
(12/12)
1.79  5.67  14.84  18.14 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1457.17
(12/12)
1.79  5.67  14.84  18.14 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 117.48
(12/12)
1.79  5.67  14.84  18.13 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 117.48
(12/12)
1.79  5.67  14.84  18.13 
72C0033TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 367.94
(12/12)
-0.09  2.98  12.06  16.19 
72C0033UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 367.94
(12/12)
-0.09  2.98  12.06  16.19 
72C0035TNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 88.15
(12/12)
-0.10  2.96  12.04  16.17 
72C0035UNN(L) 新興市場債券基金 X 股美元 - 月配息 88.15
(12/12)
-0.10  2.96  12.04  16.17 
72C0037ANN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 262.60
(12/12)
1.43  4.90  13.60  17.12 
72C0037TNN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣月配息 262.60
(12/12)
1.43  4.90  13.60  17.12 
72C0039ANN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 199.76
(12/12)
-0.45  2.23  10.82  14.89 
72C0039TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣月配息 199.76
(12/12)
-0.45  2.23  10.82  14.89 
72C0052TNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 2476.10
(12/12)
1.07  5.23  16.76  34.22 
72C0052ZNN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣月配 2476.10
(12/12)
1.07  5.23  16.76  34.22 
75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 372.83
(12/11)
2.68  7.78  19.50  49.66 
75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 372.83
(12/11)
2.68  7.78  19.50  49.66 
76C0117E瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 10.42
(12/12)
1.35  2.75     
76C0117T瀚亞 M&G 收益優化基金 A- 歐元 10.42
(12/12)
1.35  2.75     
76C0119T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 10.81
(12/12)
1.98  4.13     
76C0119U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險 10.81
(12/12)
1.98  4.13     
76C0120T瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 10.48
(12/12)
1.98  4.12     
76C0120U瀚亞 M&G 收益優化基金 A-H- 美元避險月配息 10.48
(12/12)
1.98  4.12     
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 28.24
(12/12)
3.05  5.59  16.17  42.92 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 28.24
(12/12)
3.05  5.59  16.17  42.92 
77C0038T天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 279.02
(12/12)
4.28  7.73  20.67  63.28 
77C0038Z天達環球特許品牌基金 C2 南非避險 IRD 月配息 279.02
(12/12)
4.28  7.73  20.67  63.28 
77C0039A天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 27.38
(12/12)
2.76  4.91  14.72  40.43 
77C0039T天達環球特許品牌基金 C2 澳幣避險 IRD 月配息 27.38
(12/12)
2.76  4.91  14.72  40.43 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 47.68
(12/12)
3.05  5.60  16.18  42.93 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 47.68
(12/12)
3.05  5.60  16.18  42.93 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 47.87
(12/12)
3.06  5.60  16.19  42.94 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 47.87
(12/12)
3.06  5.60  16.19  42.94 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 33.09
(12/12)
2.57  5.75  16.80  44.50 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 33.09
(12/12)
2.57  5.75  16.80  44.50 
78C0001T施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 38.21
(12/12)
3.59  8.48  12.89  40.17 
78C0001U施羅德新興亞洲 ( 美元 )A1- 累積 38.21
(12/12)
3.59  8.48  12.89  40.17 
78C0002E施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 34.30
(12/12)
1.79  10.25  15.13  33.50 
78C0002T施羅德新興亞洲 ( 歐元 )A1- 累積 34.30
(12/12)
1.79  10.25  15.13  33.50