線上交易

訊息內容

單筆申購 因應農曆春節假期,108/1/31(四)下午2:30~108/2/1(五)上午11:00除申購台幣及美金計價基金可正常作業外,其他幣別計價基金之申購交易停止作業。
108/2/1(五)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至108/2/11(一)始執行相關作業。
基金贖回
基金轉換
出金申請
因應農曆春節假期,108/2/1(五)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至108/2/11(一)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
因應農曆春節假期,原108/2/8(五)定期定額扣款申購日將順延至108/2/11(一)執行扣款及申購相關作業。
108/2/1(五)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至108/2/11(一)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 各期間報酬率排行(%)
三個月 六個月 一年 三年
51C2023T富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.83
(2/18)
2.26  1.40  1.91  0.00 
51C2023U富坦美國政府基金 A(Mdis) 股月配息 8.83
(2/18)
2.26  1.40  1.91  0.00 
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 20.46
(2/18)
12.23  2.87  11.26  107.29 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 20.46
(2/18)
12.23  2.87  11.26  107.29 
51R2258T富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.06
(2/18)
2.22  1.37  1.84  -0.09 
51R2258U富坦美國政府基金美元 A(Acc) 股 11.06
(2/18)
2.22  1.37  1.84  -0.09 
51R2259T富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.83
(2/18)
2.26  1.40  1.91  0.00 
51R2259U富坦美國政府基金美元 A(Mdis) 股月配權 8.83
(2/18)
2.26  1.40  1.91  0.00 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 85.09
(2/15)
6.38  2.43  21.42  70.69 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 85.09
(2/15)
6.38  2.43  21.42  70.69 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 96.08
(2/15)
6.05  1.97  9.67  71.20 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 96.08
(2/15)
6.05  1.97  9.67  71.20 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 48.94
(2/15)
5.18  0.25  6.41  60.04 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 48.94
(2/15)
5.18  0.25  6.41  60.04 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 24.81
(2/15)
6.05  1.99  9.66  71.17 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 24.81
(2/15)
6.05  1.99  9.66  71.17 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 25.18
(2/15)
4.09  2.99  14.25  15.56 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 25.18
(2/15)
4.09  2.99  14.25  15.56 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 28.43
(2/15)
3.76  2.52  3.19  15.90 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 28.43
(2/15)
3.76  2.52  3.19  15.90 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.79
(2/15)
3.74  2.55  3.21  15.94 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.79
(2/15)
3.74  2.55  3.21  15.94 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元 7.08
(2/15)
4.00  2.85  14.22  15.47 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元 7.08
(2/15)
4.00  2.85  14.22  15.47 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元 8.00
(2/15)
3.68  2.44  3.16  15.83 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元 8.00
(2/15)
3.68  2.44  3.16  15.83 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.38
(2/15)
2.84  0.89  0.21  8.51 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別 13.38
(2/15)
2.84  0.89  0.21  8.51 
52C2618T聯博美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 12.34
(2/15)
2.15  1.32  1.82  16.09 
52C2618U聯博美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 12.34
(2/15)
2.15  1.32  1.82  16.09 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 313.27
(2/15)
5.04  4.16  24.04  52.58 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 313.27
(2/15)
5.04  4.16  24.04  52.58 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 353.74
(2/15)
4.72  3.70  12.03  53.05 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 353.74
(2/15)
4.72  3.70  12.03  53.05 
52C2720T聯博房貸收益基金A2級別美元 17.78
(2/15)
0.74  0.97  2.30  17.98 
52C2720U聯博房貸收益基金A2級別美元 17.78
(2/15)
0.74  0.97  2.30  17.98 
52C2722T聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.78
(2/15)
0.81  0.96  2.28  18.02 
52C2722U聯博房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.78
(2/15)
0.81  0.96  2.28  18.02 
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 27.26
(2/15)
2.17  -1.52  2.48  37.47 
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 27.26
(2/15)
2.17  -1.52  2.48  37.47 
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 19.38
(2/15)
2.14  -1.55  2.48  37.49 
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 19.38
(2/15)
2.14  -1.55  2.48  37.49 
53C0073T富達全球健康護理基金 - 年配 44.62
(2/15)
4.40  2.69  23.60  29.56 
53C0074T富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 17.77
(2/15)
3.92  2.19  11.62  31.05 
53C0074U富達全球健康護理基金 (A 股累計 - 美元 ) 17.77
(2/15)
3.92  2.19  11.62  31.05 
53C0117T富達美元債券基金 - 半年配 7.11
(2/15)
3.83  2.45  3.69  5.09 
53C0117U富達美元債券基金 - 半年配 7.11
(2/15)
3.83  2.45  3.69  5.09 
53C0118T富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 11.42
(2/15)
3.80  2.48  3.66  5.07 
53C0118U富達美元債券基金 (A 股月配息 )- 月配 11.42
(2/15)
3.80  2.48  3.66  5.07 
53C0119T富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 15.75
(2/15)
3.82  2.41  3.69  5.07 
53C0119U富達美元債券基金 ( 美元累積 ) 15.75
(2/15)
3.82  2.41  3.69  5.07 
54C3019T法巴百利達全球科技股票基金C美元 1118.56
(2/15)
8.55  2.11  11.45  105.93 
54C3019U法巴百利達全球科技股票基金C美元 1118.56
(2/15)
8.55  2.11  11.45  105.93 
54C3040E法巴百利達俄羅斯股票基金-年配歐元 92.99
(2/15)
3.18  7.84  7.34  85.48 
54C3040T法巴百利達俄羅斯股票基金-年配歐元 92.99
(2/15)
3.18  7.84  7.34  85.48 
54C3041T法巴百利達俄羅斯股票基金C美元 100.81
(2/15)
2.68  6.81  -3.25  87.17 
54C3041U法巴百利達俄羅斯股票基金C美元 100.81
(2/15)
2.68  6.81  -3.25  87.17 
54C3051E法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 82.54
(2/15)
2.14  -1.08  11.72  33.80 
54C3051T法巴百利達優化波動全球股票基金C歐元 82.54
(2/15)
2.14  -1.08  11.72  33.80 
54C3052E法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 79.51
(2/15)
2.15  -1.07  11.71  33.77 
54C3052T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配歐元 79.51
(2/15)
2.15  -1.07  11.71  33.77 
54C3053T法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 558.79
(2/15)
1.64  -2.02  0.84  34.02 
54C3053U法巴百利達優化波動全球股票基金C美元 558.79
(2/15)
1.64  -2.02  0.84  34.02 
54C3054T法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 361.03
(2/15)
1.65  -2.02  0.86  34.03 
54C3054U法巴百利達優化波動全球股票基金-年配美元 361.03
(2/15)
1.65  -2.02  0.86  34.03 
54C3081T法巴百利達俄羅斯股票基金-月配美元 114.66
(2/15)
2.66  6.79  -3.27  87.21 
54C3081U法巴百利達俄羅斯股票基金-月配美元 114.66
(2/15)
2.66  6.79  -3.27  87.21 
54C3082T法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 107.04
(2/15)
1.64  -1.98  0.89  34.06 
54C3082U法巴百利達優化波動全球股票基金-月配美元 107.04
(2/15)
1.64  -1.98  0.89  34.06 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 193.06
(2/15)
2.19  -2.92  1.60  57.84 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 193.06
(2/15)
2.19  -2.92  1.60  57.84 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 20.24
(2/15)
16.59  4.06  15.91  153.84 
56C0067T摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 12.04
(2/15)
2.91  1.86  2.54  3.28 
56C0067U摩根 JPM 美國複合收益債券基金美元分派年配息 12.04
(2/15)
2.91  1.86  2.54  3.28 
56C0068T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 16.69
(2/15)
2.96  1.89  2.52  3.34 
56C0068U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元 - 累計 16.69
(2/15)
2.96  1.89  2.52  3.34 
56C0069T摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 9.58
(2/15)
2.91  1.84  2.59  3.35 
56C0069U摩根 JPM 美國複合收益債券基金 - 美元月配息 9.58
(2/15)
2.91  1.84  2.59  3.35 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 16.95
(2/15)
4.12  -0.88  2.67  39.28 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 16.95
(2/15)
4.12  -0.88  2.67  39.28 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.60
(2/15)
4.08  -0.88  2.62  39.37 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.60
(2/15)
4.08  -0.88  2.62  39.37 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.14
(2/15)
3.11  -2.58  -0.25  30.67 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 8.14
(2/15)
3.11  -2.58  -0.25  30.67 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 28.92
(2/15)
2.15  0.38  3.47  35.58 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A 股美元累計 28.92
(2/15)
2.15  0.38  3.47  35.58 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 10.92
(2/15)
1.79  0.04  3.17  35.24 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A 股美元入息-月配 10.92
(2/15)
1.79  0.04  3.17  35.24 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 28.57
(2/15)
1.28  -1.28  0.28  26.03 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 28.57
(2/15)
1.28  -1.28  0.28  26.03 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.03
(2/15)
0.98  -1.54  0.05  25.74 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 ( 對沖 ) -月配 10.03
(2/15)
0.98  -1.54  0.05  25.74 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 34.24
(2/15)
5.03  1.72  8.94  44.59 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A 股美元累計 34.24
(2/15)
5.03  1.72  8.94  44.59 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.95
(2/15)
4.11  -0.06  5.41  33.96 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A 股歐元累計 ( 對沖 ) 31.95
(2/15)
4.11  -0.06  5.41  33.96 
73C0038T百達俄羅斯股票 R 美元 64.44
(2/18)
2.22  9.09  -6.31  84.80 
73C0038U百達俄羅斯股票 R 美元 64.44
(2/18)
2.22  9.09  -6.31  84.80 
73C0039E百達俄羅斯股票 R 歐元 56.92
(2/18)
2.97  9.97  3.04  81.16 
73C0039T百達俄羅斯股票 R 歐元 56.92
(2/18)
2.97  9.97  3.04  81.16 
75C0002T瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 322.00
(2/14)
1.32  -0.26  4.14  52.45 
75C0002U瑞萬通博美國價值股票基金 C 美元 322.00
(2/14)
1.32  -0.26  4.14  52.45 
77C0037T天達環球特許品牌基金 C2 月配息 25.47
(2/15)
2.07  0.14  3.55  30.39 
77C0037U天達環球特許品牌基金 C2 月配息 25.47
(2/15)
2.07  0.14  3.55  30.39 
77C0040T天達環球特許品牌基金 C 年配息 42.53
(2/15)
2.16  0.21  3.66  30.54 
77C0040U天達環球特許品牌基金 C 年配息 42.53
(2/15)
2.16  0.21  3.66  30.54 
77C0041T天達環球特許品牌基金 C 累積 42.70
(2/15)
2.18  0.23  3.67  30.54 
77C0041U天達環球特許品牌基金 C 累積 42.70
(2/15)
2.18  0.23  3.67  30.54 
77C0042T天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 29.39
(2/15)
2.23  0.62  7.34  35.00 
77C0042U天達環球特許品牌基金 C 累積美元避險 29.39
(2/15)
2.23  0.62  7.34  35.00 
77C0055T天達環球黃金基金 C 年配息 43.39
(2/15)
19.56  15.55  -0.48  20.80 
77C0055U天達環球黃金基金 C 年配息 43.39
(2/15)
19.56  15.55  -0.48  20.80