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基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 26.90
(6/14)
0.75  0.86  -0.92  12.74 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 26.90
(6/14)
0.75  0.86  -0.92  12.74 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 32.61
(6/14)
2.19  0.68  6.71  18.11 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 32.61
(6/14)
2.19  0.68  6.71  18.11 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.61
(6/14)
2.15  0.68  6.72  18.08 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 12.61
(6/14)
2.15  0.68  6.72  18.08 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.73
(6/14)
0.78  0.96  -0.95  12.81 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.73
(6/14)
0.78  0.96  -0.95  12.81 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.16
(6/14)
2.20  0.69  6.73  18.17 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 8.16
(6/14)
2.20  0.69  6.73  18.17 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.51
(6/14)
2.00  0.17  5.60  9.94 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 13.51
(6/14)
2.00  0.17  5.60  9.94 
52C2646E聯博新興市場債券基金A2級別歐元 29.56
(6/14)
2.89  0.65  3.61  14.62 
52C2646T聯博新興市場債券基金A2級別歐元 29.56
(6/14)
2.89  0.65  3.61  14.62 
52C2647T聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.83
(6/14)
4.37  0.45  11.59  20.03 
52C2647U聯博新興市場債券基金A2級別美元 35.83
(6/14)
4.37  0.45  11.59  20.03 
52C2648E聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 22.14
(6/14)
4.14  -0.09  10.26  11.65 
52C2648T聯博新興市場債券基金A2歐元避險級別 22.14
(6/14)
4.14  -0.09  10.26  11.65 
52C2650T聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.26
(6/14)
4.39  0.50  11.61  20.08 
52C2650U聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 12.26
(6/14)
4.39  0.50  11.61  20.08 
52C2653E聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 12.06
(6/14)
1.69  -1.71  -1.47  -3.13 
52C2653T聯博新興市場債券基金AT級別歐元月配息 12.06
(6/14)
1.69  -1.71  -1.47  -3.13 
52C2654T聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.62
(6/14)
4.36  0.48  11.59  20.07 
52C2654U聯博新興市場債券基金AT級別美元月配息 14.62
(6/14)
4.36  0.48  11.59  20.07 
52C2656E聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.41
(6/14)
4.19  -0.09  10.26  11.76 
52C2656T聯博新興市場債券基金AT歐元避險級別月配息 13.41
(6/14)
4.19  -0.09  10.26  11.76 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 619.06
(6/14)
1.96  11.88  49.88  107.91 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 619.06
(6/14)
1.96  11.88  49.88  107.91 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 750.44
(6/14)
3.42  11.68  61.43  117.76 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 750.44
(6/14)
3.42  11.68  61.43  117.76 
52C2727E聯博永續主題基金A級別歐元 35.02
(6/14)
3.24  12.06  34.80  58.39 
52C2727T聯博永續主題基金A級別歐元 35.02
(6/14)
3.24  12.06  34.80  58.39 
52C2728T聯博永續主題基金A級別美元 42.45
(6/14)
4.71  11.86  45.18  65.89 
52C2728U聯博永續主題基金A級別美元 42.45
(6/14)
4.71  11.86  45.18  65.89 
53C0005T富達美國成長基金 - 年配 84.74
(6/14)
5.14  17.27  44.85  61.53 
53C0005U富達美國成長基金 - 年配 84.74
(6/14)
5.14  17.27  44.85  61.53 
53C0043T富達新興市場基金 - 年配 41.84
(6/14)
1.60  12.84  55.90  42.54 
53C0043U富達新興市場基金 - 年配 41.84
(6/14)
1.60  12.84  55.90  42.54 
53C0044E富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 19.96
(6/14)
0.15  13.02  44.70  36.71 
53C0044T富達新興市場基金 ( 歐元 )- 年配 19.96
(6/14)
0.15  13.02  44.70  36.71 
53C0045T富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.81
(6/14)
1.61  12.82  55.89  42.54 
53C0045U富達新興市場基金 (A 股累計 - 美元 ) 27.81
(6/14)
1.61  12.82  55.89  42.54 
56C0030T摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 44.83
(6/11)
1.84  5.41  54.26  131.01 
56C0030U摩根 JPM 美國科技基金 - 美元 - 分派年配息 44.83
(6/11)
1.84  5.41  54.26  131.01 
56C0043T摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 55.61
(6/11)
4.41  11.38  39.47  62.83 
56C0043U摩根 JPM 全球成長基金 - 分派年配息 55.61
(6/11)
4.41  11.38  39.47  62.83 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 13.20
(6/11)
4.43  25  40.04  12.77 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 13.20
(6/11)
4.43  25  40.04  12.77 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 12.05
(6/11)
6.07  25  49.32  15.87 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 12.05
(6/11)
6.07  25  49.32  15.87 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.17
(6/11)
1.77  -0.88  4.02  20.78 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.17
(6/11)
1.77  -0.88  4.02  20.78 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 106.69
(6/11)
1.76  -0.90  4.03  20.78 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 106.69
(6/11)
1.76  -0.90  4.03  20.78 
56C0085E摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 63.29
(6/11)
1.76  0.44  8.56  12.21 
56C0085T摩根 JPM 新興市場企業債券 - 歐元對沖季配息 63.29
(6/11)
1.76  0.44  8.56  12.21 
56C0086T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 176.52
(6/11)
1.96  0.93  9.63  19.86 
56C0086U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元 - 累計 176.52
(6/11)
1.96  0.93  9.63  19.86 
56C0087T摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.48
(6/11)
1.97  0.92  9.62  19.83 
56C0087U摩根 JPM 新興市場企業債券基金 - 美元月配息 85.48
(6/11)
1.97  0.92  9.62  19.83 
56C0094T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 134.55
(6/11)
1.89  3.66  8.55  19.46 
56C0094U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 累計 134.55
(6/11)
1.89  3.66  8.55  19.46 
56C0095T摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.35
(6/11)
1.93  3.68  8.58  19.39 
56C0095U摩根 JPM 環球債券收益基金 - 美元 - 月配息 9.35
(6/11)
1.93  3.68  8.58  19.39 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.04
(6/14)
3.31  7.18  28.56  40.09 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.04
(6/14)
3.31  7.18  28.56  40.09 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.16
(6/14)
3.34  7.12  28.50  39.99 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.16
(6/14)
3.34  7.12  28.50  39.99 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.60
(6/14)
3.05  6.53  27.03  30.76 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.60
(6/14)
3.05  6.53  27.03  30.76 
57C0027T安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-美元 9.77
(6/14)
4.05  15.62  47.81  36.26 
57C0027U安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-美元 9.77
(6/14)
4.05  15.62  47.81  36.26 
57C0028E安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-歐元 138.82
(6/14)
2.31  15.82  37.94  32.75 
57C0028T安聯全球新興市場高股息基金- AT 累積-歐元 138.82
(6/14)
2.31  15.82  37.94  32.75 
57C0041T安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 15.26
(6/14)
3.92  15.29  47.42  35.47 
57C0041U安聯全球新興市場高股息基金 -AMg 穩定月收 - 美元 15.26
(6/14)
3.92  15.29  47.42  35.47 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.26
(6/14)
3.39  7.16  28.57   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.26
(6/14)
3.39  7.16  28.57   
63C4911T羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1631.31
(6/9)
3.22  4.91  14.25  23.15 
63C4911U羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 1631.31
(6/9)
3.22  4.91  14.25  23.15 
63C4912T羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.50
(6/9)
3.24  4.95  14.26  23.54 
63C4912U羅素全球高收益債券基金 TWN 收益類別月配息 8.50
(6/9)
3.24  4.95  14.26  23.54 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 39.22
(6/14)
5.74  8.73  23.22  36.94 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 39.22
(6/14)
5.74  8.73  23.22  36.94 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.55
(6/14)
5.76  8.76  23.25  37.01 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.55
(6/14)
5.76  8.76  23.25  37.01 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.86
(6/14)
5.50  8.19  21.93  27.50 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 36.86
(6/14)
5.50  8.19  21.93  27.50 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.83
(6/14)
5.46  8.24  22.00  27.51 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 11.83
(6/14)
5.46  8.24  22.00  27.51 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 49.12
(6/14)
3.52  5.09  28.82  49.48 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 49.12
(6/14)
3.52  5.09  28.82  49.48 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 43.56
(6/14)
3.25  4.51  27.33  38.86 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 43.56
(6/14)
3.25  4.51  27.33  38.86 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 58.49
(6/14)
9.55  15.52  45.64  84.28 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 58.49
(6/14)
9.55  15.52  45.64  84.28 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 52.50
(6/14)
9.19  14.85  43.88  70.95 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 52.50
(6/14)
9.19  14.85  43.88  70.95 
71C0019T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 961.60
(6/14)
2.33  37.75  107.94  55.30 
71C0019U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 年配 961.60
(6/14)
2.33  37.75  107.94  55.30 
71C0020T美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 316.63
(6/14)
2.32  37.75  107.94  55.30 
71C0020U美盛銳思美國小型公司機會基金 A 美元 - 累積 316.63
(6/14)
2.32  37.75  107.94  55.30 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 436.98
(6/10)
2.85  3.75  14.24  16.67 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 436.98
(6/10)
2.85  3.75  14.24  16.67 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 705.12
(6/10)
2.03  3.11  10.92  9.93 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 705.12
(6/10)
2.03  3.11  10.92  9.93 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 538.59
(6/10)
2.02  3.09  10.87  9.83 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 538.59
(6/10)
2.02  3.09  10.87  9.83 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 71.76
(6/10)
2.85  3.76  14.27  16.70 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 71.76
(6/10)
2.85  3.76  14.27  16.70 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 186.27
(6/10)
2.22  3.54  12.00  17.41 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 186.27
(6/10)
2.22  3.54  12.00  17.41