線上交易

訊息內容

單筆申購 因應農曆春節假期,110/2/8(一)下午2:30~110/2/9(二)上午11:00除申購台幣及美金計價基金可正常作業外,其他幣別計價基金之申購交易停止作業。
110/2/9(二)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至110/2/17(三)始執行相關作業。
基金贖回
基金轉換
出金申請
豐易扣入金申請
因應農曆春節假期,110/2/9(二)上午11:00後,系統僅接受預約申請,並將順延至110/2/17(三)始執行相關作業
定期定額申購
定期定額異動
110/2/9(二)上午11:00後,系統僅接受預約申請定期定額申購及定期定額契約變更,並將順延至110/2/17(三)始執行相關作業。
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2202T富坦科技基金美元 A(Acc) 股 45.54
(8/3)
10.75  9.87  40.82  129.07 
51R2202U富坦科技基金美元 A(Acc) 股 45.54
(8/3)
10.75  9.87  40.82  129.07 
51R2216T富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 31.99
(8/3)
10.46  12.40  30.52  85.34 
51R2216U富坦美國機會基金美元 A(Acc) 股 31.99
(8/3)
10.46  12.40  30.52  85.34 
51R2217E富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 27.00
(8/3)
12.31  14.02  29.43  80.72 
51R2217T富坦美國機會基金歐元 A(Acc) 股 27.00
(8/3)
12.31  14.02  29.43  80.72 
52C2708E聯博國際科技基金A級別歐元 657.02
(8/3)
8.86  5.92  41.08  126.11 
52C2708T聯博國際科技基金A級別歐元 657.02
(8/3)
8.86  5.92  41.08  126.11 
52C2709T聯博國際科技基金A級別美元 779.62
(8/3)
7.04  4.41  42.30  131.94 
52C2709U聯博國際科技基金A級別美元 779.62
(8/3)
7.04  4.41  42.30  131.94 
52C2731E聯博美國永續主題基金A級別歐元 36.70
(8/3)
8.68  14.40  34.38  79.64 
52C2731T聯博美國永續主題基金A級別歐元 36.70
(8/3)
8.68  14.40  34.38  79.64 
52C2732T聯博美國永續主題基金A級別美元 43.55
(8/3)
6.87  12.77  35.54  84.30 
52C2732U聯博美國永續主題基金A級別美元 43.55
(8/3)
6.87  12.77  35.54  84.30 
53C0071T富達全球聚焦基金 - 年配 108.20
(8/3)
0.84  6.39  32.79  52.44 
53C0071U富達全球聚焦基金 - 年配 108.20
(8/3)
0.84  6.39  32.79  52.44 
53C0072E富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 95.85
(8/3)
2.47  7.84  31.52  49.00 
53C0072T富達全球聚焦基金 ( 歐元 )- 年配 95.85
(8/3)
2.47  7.84  31.52  49.00 
53C0084E富達全球科技基金 - 年配 47.97
(8/3)
5.11  12.29  42.64  111.69 
53C0084T富達全球科技基金 - 年配 47.97
(8/3)
5.11  12.29  42.64  111.69 
53C0085T富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.11
(8/3)
3.39  10.75  43.98  116.56 
53C0085U富達全球科技基金 (A 股累計 - 美元 ) 45.11
(8/3)
3.39  10.75  43.98  116.56 
54C3084T法巴消費創新股票基金 C 美元 405.47
(8/3)
3.04  6.95  38.14  70.09 
54C3084U法巴消費創新股票基金 C 美元 405.47
(8/3)
3.04  6.95  38.14  70.09 
55R3204T景順環球消費趨勢基金A股-美元 97.27
(8/3)
-6.78  -5.48  39.32  65.23 
55R3204U景順環球消費趨勢基金A股-美元 97.27
(8/3)
-6.78  -5.48  39.32  65.23 
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 198.22
(8/3)
3.40  13.60  36.11  48.22 
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元 - 累計 198.22
(8/3)
3.40  13.60  36.11  48.22 
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 157.95
(8/3)
3.77  14.16  35.44  49.66 
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖月配息 157.95
(8/3)
3.77  14.16  35.44  49.66 
56C0055E摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.62
(8/3)
1.53  14.83  32.52  12.20 
56C0055T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 歐元 - 分派年配息 12.62
(8/3)
1.53  14.83  32.52  12.20 
56C0056T摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.28
(8/3)
  13.37  34.13  15.10 
56C0056U摩根 JPM 環球天然資源基金 - 美元 - 累計 11.28
(8/3)
  13.37  34.13  15.10 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.55
(8/3)
3.06  1.53  2.96  22.25 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 20.55
(8/3)
3.06  1.53  2.96  22.25 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 108.42
(8/3)
3.05  1.53  2.97  22.25 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 108.42
(8/3)
3.05  1.53  2.97  22.25 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.54
(8/3)
2.68  4.29  23.07  43.51 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.54
(8/3)
2.68  4.29  23.07  43.51 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.25
(8/3)
2.70  4.22  23.00  43.49 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 10.25
(8/3)
2.70  4.22  23.00  43.49 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.69
(8/3)
2.59  3.82  21.75  34.35 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 9.69
(8/3)
2.59  3.82  21.75  34.35 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.33
(8/3)
2.74  4.30  23.03   
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 11.33
(8/3)
2.74  4.30  23.03   
60C0021T安本標準世界資源股票基金A累積美元 17.21
(8/3)
2.57  12.77  43.10  24.76 
60C0021U安本標準世界資源股票基金A累積美元 17.21
(8/3)
2.57  12.77  43.10  24.76 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.72
(8/3)
4.92  10.32  20.44  41.05 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 40.72
(8/3)
4.92  10.32  20.44  41.05 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.97
(8/3)
4.91  10.29  20.47  41.17 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.97
(8/3)
4.91  10.29  20.47  41.17 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.22
(8/3)
4.68  9.83  19.21  31.66 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 38.22
(8/3)
4.68  9.83  19.21  31.66 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.18
(8/3)
4.62  9.76  19.27  31.72 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 12.18
(8/3)
4.62  9.76  19.27  31.72 
68C0032T駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 62.24
(8/3)
8.81  16.49  38.59  93.41 
68C0032U駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元 62.24
(8/3)
8.81  16.49  38.59  93.41 
68C0033E駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 55.81
(8/3)
8.54  15.88  36.96  79.97 
68C0033T駿利亨德森美國 40 基金 A2 歐元避險 55.81
(8/3)
8.54  15.88  36.96  79.97 
72C0028TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 434.68
(8/3)
0.46  1.96  10.35  15.62 
72C0028UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 434.68
(8/3)
0.46  1.96  10.35  15.62 
72C0029ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 695.33
(8/3)
0.79  1.98  9.05  9.44 
72C0029TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 - 月配息 695.33
(8/3)
0.79  1.98  9.05  9.44 
72C0030TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1646.62
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.93 
72C0030UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 1646.62
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.93 
72C0031TNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.18
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.92 
72C0031UNN(L) 投資級公司債基金 X 股美元 - 月配息 125.18
(8/3)
3.87  2.00  2.09  27.92 
72C0032ENN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 539.18
(8/3)
0.78  1.91  9.01  9.28 
72C0032TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元 539.18
(8/3)
0.78  1.91  9.01  9.28 
72C0034TNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 70.16
(8/3)
0.46  1.96  10.36  15.64 
72C0034UNN(L) 環球高收益基金 X 股美元 - 月配息 70.16
(8/3)
0.46  1.96  10.36  15.64 
72C0053TNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.57
(8/3)
0.99  2.33  10.02  16.52 
72C0053UNN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元 - 月配息 183.57
(8/3)
0.99  2.33  10.02  16.52 
74C0001T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 85.60
(8/3)
1.02  3.50  14.36  16.89 
74C0001U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 TD 美元 - 月配息 85.60
(8/3)
1.02  3.50  14.36  16.89 
74C0005T野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 119.30
(8/3)
1.63  4.11  15.03  17.57 
74C0005U野村愛爾蘭美國高收益債券基金 T 美元 - 累積 119.30
(8/3)
1.63  4.11  15.03  17.57