永豐金-財富管理

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」修訂公開說明書。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G投資基金(1)及M&G投資基金(3)，更新公開說明書中譯本乙事。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年12月8日，淨資產價值為新台幣90,782,397元，受益人人數為106人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年12月8日，淨資產價值為135,262,876元，受益人人數為44人。

【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根全球α證券投資信託基金」更名為「摩根全球創新成長證券投資信託基金」，自即日起生效。

【信託境外基金】聯博-房貸收【信託境外基金】聯博-房貸收益基金配息調整通知事宜。益基金配息調整通知事宜。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年12月1日，淨資產價值為新台幣100,487,245元，受益人人數為120人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年12月1日，淨資產價值為136,581,920元，受益人人數為44人。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金變更公開說明書等相關事項。

【信託境外基金】聯博經理之「聯博全球高收益債券證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書。

【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金」增列「紐西蘭」為可投資國家，遂修訂公開說明書相關事宜。

【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)將於109年12月3日舉行股東常會。

【信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」，將於109年11月17日更新公開說明書中譯本乙事。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金2020年年度股東常會相關事項。

【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」將於109年12月8日召開第二次特別股東大會通知。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月24日，淨資產價值為135,992,292元，受益人人數為44人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月23日，淨資產價值為新台幣103,339,864元，受益人人數為132人。

【信託境外基金】富達投信代理之富達系列境外基金，修訂部分公開說明書之事宜。

【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.11版修訂公告

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月16日，淨資產價值為135,456,371元，受益人人數為45人。

宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利富利退組合證券投資信託基金截至109年11月16日，淨資產價值為新台幣199,691,648元，受益人人數為6人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月18日，淨資產價值為新台幣102,669,973元，受益人人數為132人。

【信託境外基金】美盛投顧總代理美盛全球系列基金，股東年度大會乙事。

【信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴基金系列基金(BNP Paribas Funds)，免收轉換手續費事宜。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月10日，淨資產價值為新台幣102,788,911元，受益人人數為133人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。

【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-歐洲收益基金」及「聯博-短期債券基金」，自110年11月1日起更新投資目標及規則乙事。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金」，公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動更新乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列三檔基金經理團隊異動。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月3日，淨資產價值為131,050,400元，受益人人數為45人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年11月4日，淨資產價值為新台幣98,301,025元，受益人人數為133人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下18檔基金之績效指標變更。

【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利亞太中小企業證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。

【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」，召開股東臨時會通知乙事。

【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利臺灣股息收益證券投資信託基金」刪除I類型受益權單位，並修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會會議通知乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金經理團隊異動通知。

【國內信託基金】摩根投信經理之「摩根全球α證券投資信託基金」更名暨修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜。

【信託境外基金】景順投信總代理之「景順韓國基金」更名暨變更投資目標與政策事宜。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年10月28日，淨資產價值為新台幣94,344,274元，受益人人數為135人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年10月23日，淨資產價值為132,322,159元，受益人人數為45人。

【集保境外基金】景順投信總代理之「景順新興歐洲股票基金」清算事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年10月21日，淨資產價值為132,158,890元，受益人人數為45人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年10月21日，淨資產價值為新台幣233,300,268元，受益人人數為41人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年10月21日，淨資產價值為新台幣101,081,248元，受益人人數為136人。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金2020年年度股東常會相關事項。

【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金日本基金、利安資金泰國基金、利安資金韓國基金、利安資金印度基金與利安資金馬來西亞基金更新公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金等五檔基金修訂投資政策乙事。

【信託國內基金】復華投信經理之「復華南非幣短期收益基金-B」、「復華南非幣長期收益基金-B」及「復華新興人民幣債券基金-B」，配息調整通知事宜。

【集保境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-日本股票基金」清算事宜。

【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球成長證券投資信託基金」，修訂公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金，修訂公開說明書乙事。

永豐人民幣債券基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣248,596,098元，受益人人數為285人。

永豐中國高收益債券基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣262,616,908元，受益人人數為179人。

永豐新興市場企業債券基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣257,249,443元，受益人人數為272人。

永豐主流品牌基金截至109年9月30日，淨資產價值為新台幣181,972,811元，受益人人數為311人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年10月6日，淨資產價值為新台幣255,905,380元，受益人人數為49人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年10月6日，淨資產價值為新台幣102,390,337元，受益人人數為138人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年9月30日，淨資產價值為133,381,197元，受益人人數為45人。

【信託境外基金】宏利投信總代理之宏利環球基金，將於109年10月16日召開年度股東大會乙事。

【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金」、「富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金」及「富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金」等三檔基金，修訂公開說明書申購手續費率乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新乙事。

【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金」、「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」，自即日起暫停受理新申購。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月28日，淨資產價值為新台幣261,435,818元，受益人人數為50人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月28日，淨資產價值為新台幣106,666,144元，受益人人數為139人。

【信託國內基金】群益投信經理之「群益印巴雙星基金」等三檔公募基金，為增訂證券投資信託契約有關代理退稅事宜。

【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順韓國基金」，自109年11月25日起終止在中華民國之募集及銷售。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月23日，淨資產價值為新台幣264,779,357元，受益人人數為51人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月23日，淨資產價值為新台幣105,422,102元，受益人人數為139人。

【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列「利安資金越南基金」及「利安資金亞太基金」更新公開說明書乙事。

【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美全球醫療保健基金」及「富蘭克林華美新世界股票基金」等三檔基金，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。

【信託國內基金】復華投信經理之「新興市場高收益債券基金」，配息調整通知事宜。

【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根東方內需機會證券投資信託基金」，自即日起暫停受理新申購。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月16日，淨資產價值為新台幣276,275,185元，受益人人數為52人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月16日，淨資產價值為新台幣112,679,031元，受益人人數為141人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年9月15日，淨資產價值為136,682,919元，受益人人數為45人。

【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞印度策略收益平衡基金(存續基金)」與「瀚亞印度趨勢多重資產基金(消滅基金)」合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列V」、「羅素投資基金系列」、「羅素投資基金系列Ⅱ」，將召開股東年度大會乙事。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球農業股票」、「鋒裕匯理基金環球資源基金」及「鋒裕匯理基金黃金股票」，三檔子基金擬分別併入未在台募集及銷售基金乙事。

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源(Schroder ISF Golbal Energy)」，自109年9月16日(含)起暫停受理新申購。

【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見系列基金，將於109年10月22日舉行年度股東常會。

【信託國內基金】元大投信經理之「元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-環球新興市場機會基金」、「摩根基金-日本股票基金」，自即日起將有條件的限制申購。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月9日，淨資產價值為新台幣281,005,964元，受益人人數為54人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月9日，淨資產價值為新台幣113,145,432元，受益人人數為142人。

【集保/信託境外基金】聯博投信所代理之「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-美國收益基金」及「聯博-新興市場債券基金」三檔配息調整通知事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年9月1日，淨資產價值為140,588,884元，受益人人數為46人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月2日，淨資產價值為新台幣117,533,554元，受益人人數為146人。

【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金系列，將於109年9月24日舉行年度股東大會。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月21日，淨資產價值為138,522,756元，受益人人數為46人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月26日，淨資產價值為新台幣288,533,331元，受益人人數為57人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月26日，淨資產價值為新台幣119,496,230元，受益人人數為149人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月18日，淨資產價值為139,339,619元，受益人人數為46人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月18日，淨資產價值為新台幣291,723,387元，受益人人數為57人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月18日，淨資產價值為新台幣123,274,478元，受益人人數為154人。

【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金」變更基金保管機構，將修訂證券投資信託契約及公開說明書之相關事宜。

【集保/信託國內基金】法巴投顧總代理之「法巴A歐洲多重資產入息基金」(消滅基金)併入「法巴歐洲多元入息基金」(存續基金)之合併相關事宜。

安聯目標多元入息基金截至109年8月10日，淨資產價值為新台幣2.16億元，受益人數為161人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年8月10日，淨資產價值為新台幣1.97億元，受益人數為130人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年8月10日，淨資產價值為新台幣1.19億元，受益人數為203人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月12日，淨資產價值為新台幣290,171,267元，受益人人數為57人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月12日，淨資產價值為新台幣129,911,635元，受益人人數為156人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月11日，淨資產價值為136,618,171元，受益人人數為46人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金經理團隊異動乙案。

安聯目標多元入息基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣2.30億元，受益人數為167人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣2.00億元，受益人數為129人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣1.21億元，受益人數為206人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣288,503,763元，受益人人數為57人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年8月5日，淨資產價值為新台幣133,244,513元，受益人人數為163人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年8月4日，淨資產價值為139,167,667元，受益人人數為46人。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-巴西基金」，自109年8月5日(含)起暫停受理新申購(含單筆、轉入及定期定額)。

【信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-亞洲股票基金」、「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」及「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」基金級別暫停受理新申購乙事。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年7月28日，淨資產價值為新台幣283,990,321元，受益人人數為57人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年7月28日，淨資產價值為新台幣138,008,366元，受益人人數為167人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年7月29日，淨資產價值為新台幣1.20億元，受益人數為211人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年7月29日，淨資產價值為新台幣2.11億元，受益人數為134人。

安聯目標多元入息基金截至109年7月29日，淨資產價值為新台幣2.38億元，受益人數為174人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年7月28日，淨資產價值為136,760,223元，受益人人數為46人。

【信託國內基金】柏瑞投信所經理之「柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金」、「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金」與「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」等三檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書乙案。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣287,533,235元，受益人人數為57人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣143,843,492元，受益人人數為169人。

安聯目標多元入息基金截至109年7月21日，淨資產價值為新台幣2.45億元，受益人數為176人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣2.16億元，受益人數為137人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年7月22日，淨資產價值為新台幣1.20億元，受益人數為215人。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本乙事。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)之公開說明書更新相關事項。

【信託國內基金】聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」，修訂信託契約及公開說明書等相關事宜。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村美利堅高收益債證券投資信託基金」，修訂信託契約及公開說明書等相關事宜。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村新馬基金」併入「野村亞太高股息基金」之合併相關事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年7月15日，淨資產價值為136,609,684元，受益人人數為46人。

安聯目標多元入息基金截至109年7月15日，淨資產價值為新台幣2.46億元，受益人數為179人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年7月15日，淨資產價值為新台幣2.24億元，受益人數為139人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年7月15日，淨資產價值為新台幣1.23億元，受益人數為222人。

【信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書。

【預告】【集保/信託境外基金】聯博-全球多元收益基金配息調整通知事宜。

【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利特別股息收益證券投資信託基金」新增南非幣計價避險級別，並修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理法巴A基金公司(BNP PARIBAS A Fund,SICAV)，將於109年07月17日下午二時，於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)處所舉行年度股東常會。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列及伊斯蘭系列基金之公開說明書更新乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓邊境市場基金經理團隊異動乙案。

安聯DMAS 50組合基金截至109年7月8日，淨資產價值為新台幣1.28億元，受益人數為236人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年7月8日，淨資產價值為新台幣2.31億元，受益人數為140人。

安聯目標多元入息基金截至109年7月8日，淨資產價值為新台幣2.57億元，受益人數為181人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月23日，淨資產價值為新台幣283,460,972元，受益人人數為57人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月23日，淨資產價值為新台幣153,269,310元，受益人人數為173人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月30日，淨資產價值為133,893,371元，受益人人數為47人。

安聯目標多元入息基金截至109年7月1日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為204人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年7月1日，淨資產價值為新台幣2.37億元，受益人數為147人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年7月1日，淨資產價值為新台幣1.64億元，受益人數為250人。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金，更新公開說明書事宜。

【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯DMAS 50組合證券投資信託基金」及「安聯目標多元入息證券投資信託基金」擬併入「安聯四季雙收入息組合證券投資信託基金」合併之相關事宜。

【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯DMAS核心組合證券投資信託基金」與「安聯目標收益證券投資信託基金」合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，將於109年7月15日召開股東週年大會乙事。

【信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」，將於109年6月16日更新公開說明書中譯本乙事。

【信託國內基金】永豐投信之「永豐美國息收ETF傘型證券投資信託基金」修正公開說明書乙案。

安聯目標多元入息基金截至109年6月22日，淨資產價值為新台幣2.84億元，受益人數為206人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年6月22日，淨資產價值為新台幣2.53億元，受益人數為154人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年6月22日，淨資產價值為新台幣1.79億元，受益人數為268人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年6月15日，淨資產價值為新台幣0.84億元，受益人人數為45人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月11日，淨資產價值為132,288,217元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年6月12日，淨資產價值為266,867,536元，受益人人數為456人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年6月12日，淨資產價值為新台幣134,521,856元，受益人數為38人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣2.62億元，受益人數為156人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣1.87億元，受益人數為271人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣278,754,247元，受益人人數為56人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月17日，淨資產價值為新台幣155,018,012元，受益人人數為174人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣134,521,376元，受益人數為38人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣283,947,439元，受益人人數為56人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣159,462,273元，受益人人數為174人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年6月11日，淨資產價值為新台幣0.84億元，受益人人數為47人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月9日，淨資產價值為135,695,873元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年6月10日，淨資產價值為272,037,205元，受益人人數為459人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為163人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年6月10日，淨資產價值為新台幣2.46億元，受益人數為283人。

【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根東方內需機會證券投資信託基金」(消滅基金) 擬合併至「摩根亞洲證券投資信託基金」(存續基金)乙事，擬召開受益人會議之相關事宜。

柏瑞投信所經理之「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」、「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金」及「柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金」等三檔基金，將修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】鋒裕投信總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」，將召開年度股東大會乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓吉富世界基金經理團隊異動，此項變動不會影響本基金既有之投資政策乙事。

【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之「駿利資產管理基金」，將於109年7月6日修訂公開說明書乙事。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年6月1日，淨資產價值為新台幣134,671,857元，受益人數為38人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年6月1日，淨資產價值為133,165,408元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年6月1日，淨資產價值為262,820,854元，受益人人數為455人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年6月2日，淨資產價值為新台幣211,572,948元，受益人數為385人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年6月2日，淨資產價值為新台幣292,952,419元，受益人人數為58人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月2日，淨資產價值為新台幣156,656,581元，受益人人數為175人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年6月3日，淨資產價值為新台幣0.98億元，受益人人數為48人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年6月3日，淨資產價值為新台幣2.86億元，受益人數為164人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年6月3日，淨資產價值為新台幣2.55億元，受益人數為284人。

永豐投信經理之「永豐全球息收債券ETF傘型證券投資信託基金」，將於109年5月20日修正公開說明書乙事。

【信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列II」，將於109年5月29日更新公開說明書中譯本乙事。

【信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)公開說明書更新乙事。

【集保/信託境外基金】聯博投信所代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」四檔配息調整通知事宜。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金中國股票」交易淨資產價值評價日變更，及鋒裕匯理基金子基金於國定假日暫停公告淨資產價值等相關事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月26日，淨資產價值為132,081,398元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月27日，淨資產價值為262,244,249元，受益人人數為453人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣204,194,315元，受益人數為385人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣283,619,615元，受益人人數為58人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣153,530,233元，受益人人數為175人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年5月28日，淨資產價值為新台幣1.65億元，受益人人數為52人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣2.83億元，受益人數為166人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年5月27日，淨資產價值為新台幣2.53億元，受益人數為285人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年5月21日，淨資產價值為新台幣1.68億元，受益人人數為54人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為165人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣2.52億元，受益人數為284人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣287,494,393元，受益人人數為59人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣150,167,878元，受益人人數為175人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年5月19日，淨資產價值為新台幣210,263,340元，受益人數為41人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月20日，淨資產價值為131,976,340元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月21日，淨資產價值為261,951,537元，受益人人數為454人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月20日，淨資產價值為新台幣202,012,758元，受益人數為384人。

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列，將於109年6月18日召開股東年度大會乙事。

野村投信總代理之天達環球策略基金(GSF)，將於109年6月11日召開股東週年大會。

【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準-北美股票基金」名稱與投資政策變動，自109年7月7日起生效。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村環球基金(存續基金)」與「野村歐洲中小成長基金(消滅基金)」合併之相關事宜。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村環球高收益債基金(存續基金)」與「野村邊境市場高收益債基金(消滅基金)」合併之相關事宜。

安聯DMAS核心組合基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣2.77億元，受益人數為164人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年5月12日，淨資產價值為新台幣2.47億元，受益人數為285人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣203,591,246元，受益人數為385人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月13日，淨資產價值為128,517,986元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月14日，淨資產價值為251,284,306元，受益人人數為457人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣290,081,456元，受益人人數為59人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月13日，淨資產價值為新台幣146,216,063元，受益人人數為175人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年5月14日，淨資產價值為新台幣1.68億元，受益人人數為55人。

【信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣289,384,136元，受益人人數為59人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣147,926,018元，受益人人數為175人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年5月6日，淨資產價值為128,673,573元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年5月7日，淨資產價值為254,784,407元，受益人人數為459人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣200,347,901，受益人數為386人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣2.76億元，受益人數為167人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年5月6日，淨資產價值為新台幣2.46億元，受益人數為285人。

【信託境外基金】野村投信總代理之「野村基金(愛爾蘭系列)」之境外基金將召開股東大會乙事。

【信託國內基金】聯博經理之「聯博全球高收益債券證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書乙事。

【信託國內基金】聯博經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書乙事。

【信託國內基金】聯博經理之「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書乙事。

【信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金(GSF)」各子基金之再次召開特別股東大會通知及代表委任書。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣293,132,772元，受益人人數為59人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣153,735,311元，受益人人數為175人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月24日，淨資產價值為新台幣247,058,740元，受益人數為41人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣194,137,714，受益人數為385人。

柏瑞亞太高股息基金截至於中華民國109年4月28日，淨資產價值為新台幣299,774,590，受益人數為442人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月28日，淨資產價值為 129,167,488元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月28日，淨資產價值為247,290,738元，受益人人數為462人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月29日，淨資產價值為新台幣1.79億元，受益人人數為59人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣2.81億元，受益人數為167人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年4月28日，淨資產價值為新台幣2.5億元，受益人數為286人。

【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」，自即日起恢復新申購。

【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金系列，將於109年5月18日舉行特別股東大會。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月21日，淨資產價值為 127,693,809元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月22日，淨資產價值為238,194,541元，受益人人數為463人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月23日，淨資產價值為新台幣1.80億元，受益人人數為59人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月22日，淨資產價值為新台幣187,481,561，受益人數為386人。

柏瑞亞太高股息基金截至於中華民國109年4月22日，淨資產價值為新台幣292,123,515，受益人數為442人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年4月22日，淨資產價值為新台幣2.88億元，受益人數為166人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年4月22日，淨資產價值為新台幣2.53億元，受益人數為286人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月21日，淨資產價值為新台幣247,058,740元，受益人數為41人。

【信託國內基金】富達投信經理之「富達亞洲總報酬證券投資信託基金」、「富達亞洲高收益債券證券投資信託基金」，將修正證券投資信託契約暨公開說明書之相關事宜。

【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利中國高收益債券證券投資信託基金」、「宏利中國離岸債券證券投資信託基金」，將修訂信託契約及公開說明書之相關事宜。

【信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，自即日起恢復受理新申購。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月13日，淨資產價值為新台幣255,307,121元，受益人數為41人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年4月14日，淨資產價值為新台幣2.99億元，受益人數為167人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年4月14日，淨資產價值為新台幣2.51億元，受益人數為288人。

柏瑞亞太高股息基金截至於中華民國109年4月15日，淨資產價值為NT298,218,559，受益人數為443人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月15日，淨資產價值為新台幣187,309,981，受益人數為386人。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣286,913,731元，受益人人數為59人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年4月14日，淨資產價值為新台幣152,699,328元，受益人人數為177人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月16日，淨資產價值為新台幣1.80億元，受益人人數為59人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月15日，淨資產價值為 128,147,502元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月16日，淨資產價值為239,474,292元，受益人人數為465人。

【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)能源基金，將自109年4月15日起暫停新申購。

【信託國內基金】宏利投信經理之「宏利中國高收益債券證券投資信託基金」與「宏利中國離岸債券證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙事。

【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」與「柏瑞雙核心收益證券投資信託基金」等兩檔基金新增法人級別，爰修訂證券投資信託契約及公開說明書等相關事宜。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣286,913,731元，受益人人數為59人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣149,456,293元，受益人人數為178人。

【信託國內基金】群益投信經理之「群益亞太中小基金」併入「群益東方盛世基金」與「群益全球不動產平衡基金」併入「群益全球地產入息基金」之合併相關事宜。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣258,457,586元，受益人數為41人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年4月8日，淨資產價值為 129,102,968元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年4月9日，淨資產價值為231,626,121元，受益人人數為467人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年4月9日，淨資產價值為新台幣1.81億元，受益人人數為59人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年4月7日，淨資產價值為新台幣2.93億元，受益人數為169人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年4月8日，淨資產價值為新台幣2.51億元，受益人數為288人。

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-「環球收息債券」變更部份級別之配息政策乙事。

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-「亞洲債券」、「新興市場收息債券」及「新興市場股債收息」變更部份級別之配息政策乙事。

【信託國內基金】新光投信經理之「新光全球AI新創產業基金證券投資信託基金」及「新光亞洲精選證券投資信託基金」合併預告事宜。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(英國)收益優化基金，更新公開說明書事宜。

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年3月27日，淨資產價值為新台幣288,459,196元，受益人人數為59人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月27日，淨資產價值為新台幣141,332,951元，受益人人數為178人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年3月27日，淨資產價值為新台幣268,534,703元，受益人數為41人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月31日，淨資產價值為新台幣1.75億元，受益人人數為60人。

安聯DMAS核心組合基金截至109年3月30日，淨資產價值為新台幣2.94億元，受益人數為169人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年3月30日，淨資產價值為新台幣2.48億元，受益人數為288人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年3月30日，淨資產價值為 127,539,637元，受益人人數為49人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年3月31日，淨資產價值為222,839,703元，受益人人數為467人。

【集保/信託境外基金】野村投信總代理之天達環球策略基金(GSF)將於109年4月21日上午11時(歐洲中部時間)召開特別股東大會。

【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐標普東南亞指數基金」清算事宜。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村亞太高股息證券投資信託基金(存續基金)」與「野村印尼潛力證券投資信託基金(消滅基金)」合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴基金公司(BNP PARIBAS, SICAV)訂於109年4月27日下午三時舉行股東大會。

【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金東南亞基金更新公開說明書。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債及大中華基金之績效指標變更。

富蘭克林華美全球成長基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣292,992,658元，受益人人數為742人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年3月25日，淨資產價值為124,506,333 元，受益人人數為 49 人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年3月26日，淨資產價值為 221,397,943 元，受益人人數為467人。

安聯目標多元入息基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣2.97億元，受益人人數為237人。

安聯DMAS 核心組合基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣2.91億元，受益人數為171人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣2.44億元，受益人數為286人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月25日，淨資產價值為新台幣138,935,685元，受益人人數為178人。

富蘭克林華美全球成長基金截至109年3月16日，淨資產價值為新台幣298,593,787元，受益人人數為745人。

【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐歐洲50指數證券投資信託基金」清算事宜。

柏瑞亞太高股息基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣270,677,987元，受益人人數為446人。

安聯DMAS 核心組合基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣2.96億元，受益人數為171人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣2.5億元，受益人數為290人。

安聯目標多元入息基金截至109年3月20日，淨資產價值為新台幣2.94億元，受益人人數為238人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月18日，淨資產價值為新台幣134,652,688元，受益人人數為178人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月19日，淨資產價值為新台幣1.72億元，受益人數為54人。

【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金，將於109年4月24日舉行股東週年大會。

【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美之新興市場股票組合證券投資信託基金」(消滅基金)，併入「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金」(存續基金)，合併之相關事宜。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村鑫全球債券組合證券投資信託基金」修訂信託契約及公開說明書之相關事宜。

景順人民幣新興亞太入息基金截至109年3月10日，淨資產價值為新台幣299,123,111元，受益人數為20人。

安聯DMAS 50組合基金截至109年3月11日，淨資產價值為新台幣2.74億元，受益人數為54人。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月12日，淨資產價值為新台幣1.73億元，受益人數為54人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月11日，淨資產價值為新台幣156,108,674元，受益人人數為179人。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票」(消滅基金)擬併入「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」(存續基金)合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」清算事宜。

安聯人民幣貨幣市場基金截至109年3月2日，淨資產價值為新台幣1.77億元，受益人數為52人

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年3月4日，淨資產價值為新台幣251,046,281元，受益人數為41人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年3月4日，淨資產價值為新台幣173,089,954元，受益人人數為180人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2020年03月03日，淨資產價值為145,287,448 元，受益人人數為52人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至2020年03月05日，淨資產價值為258,192,268元，受益人人數為467人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓大中華基金經理團隊異動通知。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月25日，淨資產價值為新台幣176,488,144元，受益人人數為180人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2020年02月24日，淨資產價值為151,026,287元，受益人人數為52人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至2020年02月25日，淨資產價值為267,516,908元，受益人人數為463人。

【信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-子基金的投資政策變更事宜乙事。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根太平洋科技基金」(JPMorgan Pacific Technology Fund)，自109年3月2日起恢復受理新申購。

【信託境外基金】國泰投顧總代理之「首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金」，自即日起恢復受理新申購(含單筆、轉入及新增定期定額)。

【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金」外幣計價級別，自即日起恢復受理新申購。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年2月20日，淨資產價值為154,548,152元，受益人人數為52人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月21日，淨資產價值為269,625,218元，受益人人數為 462 人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月20日，淨資產價值為270,644,396元，受益人人數為 462 人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月19日，淨資產價值為新台幣176,466,482元，受益人人數為181人。

康和投顧總代理境外基金之「KBI系列基金」(KBI Institutional Fund PLC)，變更基金英文名稱及公開說明書部分內容事宜，並於即日起生效。，該變更對於基金之管理方式無影響。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年2月12日，淨資產價值為新台幣235,583,560元，受益人數為41人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月12日，淨資產價值為新台幣171,528,691元，受益人人數為179人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月13日，淨資產價值為265,200,016元，受益人人數為 463 人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林股票團隊及富蘭克林坦伯頓多元資產團隊基金之經理團隊異動通知。

【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)之投資人須知更新、公開說明書更新公告相關事項。

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年2月3日，淨資產價值為新台幣174,102,503元，受益人人數為182人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年2月4日，淨資產價值為新台幣227,831,856，受益人數為389人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年2月6日，淨資產價值為新台幣259,687,313 元，受益人人數為 462 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年2月5日，淨資產價值為新台幣154,595,640元，受益人人數為55人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至109年2月6日，淨資產價值為新台幣271,077,051元，受益人數為41人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理團隊異動。

【信託國內基金】柏瑞投信所經理之「柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金」等三檔基金，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年1月14日，淨資產價值為新台幣242,955,830元，受益人人數為394人。

【國內信託基金】景順投信經理之「景順新興貨幣債券基金」(消滅基金)與「Invesco Emerging Markets Local debt Fund」(存續基金)合併之相關事宜。(002)

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年1月8日，淨資產價值為155,392,965元，受益人人數為55人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年1月9日，淨資產價值為265,060,831元，受益人人數為463人。

【信託平台重要公告】「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之「富蘭克林潛力組合基金」及「富蘭克林坦伯頓新興市場小型系列基金」經理團隊異動通知乙事。

【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根總收益組合證券投資信託基金」新增累積型美元計價受益權單位及修訂證券投資信託契約暨公開說明書，將於108年12月25日生效。

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-新興市場股債收息、環球股債增長收息等兩檔基金變更投資政策乙事。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」及「鋒裕匯理基金中國股票」等兩檔基金變更投資政策乙事。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資--M&G系列基金」等十六檔基金，變更中文名稱，將於109年3月2日起生效。(001)

宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至2019年12月31日，淨資產價值為20,253,321元，受益人人數為6人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2019年12月31日，淨資產價值為155,363,676元，受益人人數為55人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至108年12月31日，淨資產價值為新台幣222,034,780元，受益人人數為188人。

【信託境外基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金」、「富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金」等兩檔基金，修訂公開說明書。

【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」109.01版修訂公告

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資境外基金」，召開股東臨時會通知乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之「富蘭克林坦伯頓-日本基金系列」經理團隊異動通知乙事。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年12月25日，淨資產價值為156,861,984 元，受益人人數為56人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月25日，淨資產價值為新台幣275,250,415元，受益人人數為404人。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球農業股票基金」、「鋒裕匯理基金黃金股票基金」及「鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金」，擬自108年12月31日起終止在中華民國之募集及銷售。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球暨歐洲股票型基金經理團隊異動通知。

【信託境外基金】復華投信經理之「復華新興收益傘型證券投資信託基金」修訂公開說明書。

【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金，將於109年1月24日召開股東常會。

瀚亞全球策略收益股票基金截至108年12月18日，淨資產價值為新台幣231,700,474元，受益人人數為190人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年12月18日，淨資產價值為156,584,752 元，受益人人數為57人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月18日，淨資產價值為新台幣280,218,518元，受益人人數為407人。

【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金」經金管會核准修正證券投資信託契約及公開說明書。

【信託境外基金】宏利投信總代理之「宏利環球基金系列」修訂公開說明書。

【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順盧森堡基金系列」修訂公開說明書。

【信託境外基金】安聯總代理之「安聯全球高成長科技基金」基金名稱加註警語。

【信託境外基金】聯博經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月11日，淨資產價值為新台幣276,052,808元，受益人人數為412人。

宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至2019年12月11日，淨資產價值為 71,522,988 元，受益人人數為 10 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至2019年12月11日，淨資產價值為 1 55,655,595 元，受益人人數為 58 人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至2019年12月12日，淨資產價值為 277,921,288 元，受益人人數為 475 人。

聯博貨幣市場證券投資信託基金截至2019年12月12日，淨資產價值為新台幣297,913,767元，受益人人數為 41人。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1) 、更新公開說明書中譯本乙事以及基金保管機構更名。

【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐永豐證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙案。

【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之108年10月公開說明書更新。

瀚亞全球策略收益股票基金截至108年12月4日，淨資產價值為新台幣235,697,070元，受益人人數為192人。

宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至 2019年12月04日，淨資產價值為 72,043,422 元，受益人人數為 11 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至 2019年12月04日，淨資產價值為 155,140,747 元，受益人人數為 58 人。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至2019年12月05日，淨資產價值為 270,503,818 元，受益人人數為 482 人。

【信託境外基金】野村投信經理之「野村多元收益平衡基金」基金轉型及更名事宜。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月4日，淨資產價值為新台幣271,464,533元，受益人人數為412人。

【集保/信託境外基金】永豐證券投顧總代理之「羅素投資基金系列V」、「羅素投資基金系列」、「羅素投資基金系列Ⅱ」，股東年度大會乙事。

【信託境外基金】美盛投顧總代理美盛全球系列基金，股東年度大會乙事。

【信託境外基金】美盛投顧總代理美盛全球系列基金，變更存託機構乙事。

宏利台灣動力證券投資信託基金截至 2019年11月28日，淨資產價值為 272,931,408 元，受益人人數為 489 人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月27日，淨資產價值為新台幣277,022,114元，受益人人數為410人。

宏利美國銀行機會證券投資信託基截至 2019年11月27日，淨資產價值為 78,875,319 元，受益人人數為 13 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至 2019年11月27日，淨資產價值為 156,921,809 元，受益人人數為 58 人。

【信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞歐洲小型公司股票基金」，自108年12月17日(二)(含)起暫停新申購。

【信託國內基金】富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金」(存續基金)與「富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金」(消滅基金)合併之相關事宜。

【信託國內基金】富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美第一富證券投資信託基金」(存續基金)與「富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之傳產證券投資信託基金」(消滅基金)合併之相關事宜。

【信託國內基金】新光投信經理之「新光美國豐收平衡證券投資信託基金」(存續基金)與「新光全球總回報平衡證券投資信託基金」(消滅基金)合併之相關事宜。

【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)將於108年12月3日舉行股東常會。

瀚亞新興豐收基金截至108年11月6日，淨資產價值為241,737,753元，受益人人數為136人

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月13日，淨資產價值為155,842,295 元，受益人人數為59人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月13日，淨資產價值為新台幣276,074,687元，受益人人數為414人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金及多空策略基金修訂基金投資政策。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理團隊異動。

【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯老虎基金」將調整其投資策略並變更改基金中英文名稱，並自108年12月23日起生效。

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動( C )變更配息政策乙事。

【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰新興高收益債券證券投資信託基金」將本基金海外投資業務全部複委任受託管理機構處理，並修正證券投資信託契約相關條款內容乙案。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-美元流動及施羅德環球基金系列-歐元流動變更投資目標及政策乙事。

【集保/信託境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-中國優勢、大中華、新興亞洲等三檔基金變更投資政策乙事。

【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列，修訂公開說明書一事。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月13日，淨資產價值為155,842,295元，受益人人數為59人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月13日，淨資產價值為新台幣276,074,687元，受益人人數為414人。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」自即日起暫停受理申購。

【信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金-環球股票入息基金」(存續基金)與「天達環球策略基金-環球動力股息基金」(消滅基金)合併之相關事宜。

【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)系列境外基金之部分基金更名事宜。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣279,013,283元，受益人人數為415人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣244,082,002元，受益人人數為193人。

瀚亞新興豐收基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣241,737,753元，受益人人數為136人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月6日，淨資產價值為新台幣156,130,242 元，受益人人數為59人。

【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列更新公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之基金經理團隊異動通知。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds) 及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)，投資人須知更新之相關事項。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事，將於108年12月2日起生效。

【信託境外/國內基金】摩根投信經理更新季度之投信基金公開說明書、簡式公開說明書摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂，將於108年11月25日生效。

新光投信經理之「新光美國豐收平衡證券投資信託基金」，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金(GSF)子基金，環球多元收益基金及投資評級公司債券基金，調整投資政策之變更事項及與未領取股息款項有關之公開說明書變動乙事。

【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之MFS全盛系列基金(MFS Meridian Funds)，基金保管機構變更乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會會議通知乙事。

【集保/信託境外基金】野村投信總代理之「天達環球策略基金系列境外基金(GSF)變更保管機構、行政管理人及註冊地代理人乙事。

【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲股票基金」(存續基金)與「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(消滅基金)合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-優化波動股票基金」，配息調整通知事宜。

【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順東協基金」，自即日起恢復受理新申購。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴基金系列基金及法巴A系列基金，免收轉換手續費事宜。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金」於108年11月20日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會事項。

【集保/託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列」，更新公開說明書中譯本乙事。

【集保/託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金2019年年度股東常會相關事項。

【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根平衡證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書之部分條文修正乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之基金經理團隊異動通知。

【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準基金」公開說明書變更主要內容。

瀚亞全球策略收益股票基金截至108年10月17日，淨資產價值為新台幣243,580,224元，受益人人數為201人。

瀚亞新興豐收基金截至108年10月17日，淨資產價值為265,720,466元，受益人人數為152人。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」自108年11月1日起暫停受理新申購。

【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金(存續基金)」與「瀚亞新興豐收證券投資信託基金(消滅基金)」合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】景順投信總代理之「景順新興貨幣債券基金」，自108年12月30日起終止在中華民國之募集及銷售。

【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」單位持有人特別大會結果及續會通知。

【信託境外基金】宏利投信總代理之宏利環球基金，將於108年10月18日召開年度股東大會。

【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-新興市場多元收益基金」之相關變更乙事。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」，自108年10月17日起暫停新申購。

【信託境外基金】百達投顧總代理之百達系列基金部分成分基金相關變動乙事。

【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)環球高收益基金，其中二支級別，自即日起暫停受理新申購(含單筆、轉入)。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-中國股票基金」，自即日起暫停新申購。

【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)環球高收益基金、NN(L)亞洲債券基金及NN(L)亞洲收益基金，自即日起恢復受理申購。

【信託境外基金】富達投信總代理之富達基金部分基金合併及關閉等事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年9月25日，淨資產價值為159,582,786 元，受益人人數為61人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年9月25日，淨資產價值為新台幣273,868,693元，受益人人數為424人。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金-歐陸股票」，投資政策變更乙事。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年9月18日，淨資產價值為160,741,774 元，受益人人數為62人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年9月18日，淨資產價值為新台幣277,273,353元，受益人人數為427人。

【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金亞太基金、利安資金越南基金更新公開說明書乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」(存續基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金」(消滅基金)合併之相關事宜。

【集保境外基金】新光投信總代理之利安資金系列-利安資金日本增長基金更新公開說明書乙事。

【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理基金系列，將於108年9月27日舉行年度股東大會。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴基金(BNP Paribas Funds)，投資人須知、公開說明書更新及半年度財報公告相關事項。

【信託境外基金】富達投信總代理之「富達基金-歐洲平衡基金」之投資目標及名稱變更之相關事宜。

【集保/信託境外基金】聯博-短期債券基金配息調整通知事宜。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」(存續基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金」(消滅基金)合併之相關事宜。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年9月4日，淨資產價值為新台幣274,901,304元，受益人人數為428人。

瀚亞全球策略收益股票基金截至108年9月4日，淨資產價值為新台幣275,754,639元，受益人人數為232人。

瀚亞新興豐收基金截至108年9月4日，淨資產價值為302,178,868元，受益人人數為173人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年9月4日，淨資產價值為164,016,615元，受益人人數為63人。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金之基金投資經理公司變更事宜。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金經理團隊異動通知。

富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金截至108年8月26日，淨資產價值為新台幣298,039,366元，受益人人數為1,092人。

【信託境外基金】駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見基金系列，將於108年10月24日舉行年度股東常會。

【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總經理異動。

瀚亞全球策略收益股票基金截至108年8月28日，淨資產價值為新台幣275,395,212元，受益人人數為232人。

瀚亞新興豐收基金截至108年08月28日，淨資產價值為299,401,995元，受益人人數為173人。

【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯台灣大壩基金」既有級別更名乙事。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年8月28日，淨資產價值為新台幣272,414,425元，受益人人數為428人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年08月27日，淨資產價值為163,320,551元，受益人人數為64人。

【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」與「柏瑞巨人證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。

野村歐洲高股息證券投資信託基金截至108年8月23日，淨資產價值為新台幣298,308,734元，受益人人數為995人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金之績效指標變更。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年8月21日，淨資產價值為新台幣165,510,608元，受益人人數為193人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年08月21日，淨資產價值為164,153,405 元，受益人人數為64人。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G投資基金(1)、M&G投資基金(3)及M&G(英國)收益優化基金，更新公開說明書中譯本乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金經理人異動通知。

【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」，調降保管費率乙事。

【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰歐洲精選基金」、「國泰基礎建設基金」合併之相關事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年08月14日，淨資產價值為161,943,366 元，受益人人數為64人。

【信託國內基金】群益投信經理之「群益亞太新趨勢平衡基金」等11檔基金，增訂證券投資信託契約第12條事宜。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金」境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動事項。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴百利達基金(Parvest Fund) 及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)，投資人須知、公開說明書更新及年度財報公告相關事項。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本暨配合更新投資人須知乙事。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列基金及富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金經理團隊異動通知。

【集保/信託境外基金】聯博投信經理之境內基金與代理之境外基金，風險報酬等級調整事宜。

【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯四季雙收入息組合基金」及「安聯四季成長組合基金」，修正證券投資信託契約乙事。

【信託國內基金】安聯投信經理之「安聯四季成長組合基金-新臺幣」更名乙事。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-韓國股票」清算通知。

【集保境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達全球精選股票基金更名乙事。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月24日，淨資產價值為新台幣174,753,185元，受益人人數為195人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月23日，淨資產價值為167,716,300 元，受益人人數為65人。

野村新興高收益債組合證券投資信託基金截至108年7月22日，淨資產價值為新台幣297,372,962元，受益人人數為540人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金及全球核心策略基金經理團隊異動。

【信託國內/境外基金】摩根投信總代理之境外基金及經理之投信基金，相關投資人須知及公開說明書更新事宜。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月16日，淨資產價值為新台幣175,167,252元，受益人人數為197人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月17日，淨資產價值為168,176,656 元，受益人人數為65人。

【國內信託基金】柏瑞投信經理之「柏瑞五國金勢力建設投資信託基金」(消滅基金)與「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託金」(存續基金) 合併之相關事宜。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根投資基金-環球股息基金」及「摩根投資基金-環球高收益債券基金」，公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動更新。

【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達基金(Parvest Fund)之系列基金更名及部分基金合併事宜。

【信託國內基金】元大投信經理之「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書。

【國內信託基金】永豐投信經理之「永豐領航科技證券投資信託基金」(存續基金)與「永豐高科技證券投資信託基金」(消滅基金) 合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】「聯博-全球高收益債券基金」配息調整通知事宜。

【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理法巴A基金公司，於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)處所舉行年度股東常會。

【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根中小證券投資信託基金」、「摩根第一貨幣市場證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書修訂。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月1日，淨資產價值為新台幣179,201,460元，受益人人數為 198 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年06月28日，淨資產價值為 170,678,485 元，受益人人數為 64 人。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金，更新公開說明書事宜。

【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列，將於108年7月17日召開股東週年大會。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月26日，淨資產價值為新台幣179,673,276元，受益人人數為 200 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年06月26日，淨資產價值為 170,233,374 元，受益人人數為 65 人。

【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰中國高收益債券基金」清算事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年06月19日，淨資產價值為 170,744,896 元，受益人人數為 65 人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月19日，淨資產價值為新台幣179,752,933元，受益人人數為 202 人。

【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛系列基金」將修訂公開說明書之相關事宜。

【信託境外基金】百達投顧總代理之「百達-生物科技」，投資政策變更。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球新能源基金」併入「Vontobel Fund-Clean Technology」(存續基金)，然存續基金並未在台銷售，擬於合併時一併終止在台之銷售。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村歐洲高股息基金」併入「野村全球高股息基金」之合併相關事宜。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月12日，淨資產價值為新台幣195,411,856元，受益人人數為 204 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年6月12日，淨資產價值為171,284,894元，受益人人數為 66 人。

富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金，截至108年5月28日，淨資產價值為299,490,392元，受益人人數為 432 人。

新光投信總代理之利安資金系列-利安資金新馬基金更新公開說明書，於108年5月31日起生效。

瀚亞投信經理之「瀚亞電通網基金」併入「瀚亞高科技基金」與「瀚亞全球多重資產收益基金」併入「瀚亞亞太豐收平衡基金」之合併相關事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年6月4日，淨資產價值為171,351,083元，受益人人數為 67 人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年6月6日，淨資產價值為新台幣190,208,438元，受益人人數為 204 人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。

【集保/信託境外基金】聯博-歐洲收益基金配息調整通知事宜。

【信託國內基金】摩根投信經理之「摩根平衡證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書內容修正，將於108年5月28日生效。

【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛基金」將於108年6月17日召開年度股東大會通知。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金」等五檔基金，變更中英文名稱，將於108年6月1日起生效。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月29日，淨資產價值為新台幣194,663,994元，受益人人數為 206 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年05月29日，淨資產價值為 172,873,001 元，受益人人數為 67 人。

【集保/信託境外基金】法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)訂於108年06月18日下午二時，於法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP Paribas Asset Management Luxembourg)處所舉行第二次特別股東大會。

野村雙印傘型基金之印尼潛力證券投資信託基金，截至108年5月22日，淨資產價值為新台幣292,980,649元，受益人人數為 1,188 人。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月22日，淨資產價值為新台幣194,870,485元，受益人人數為 205 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年05月22日，淨資產價值為 174,686,242 元，受益人人數為 67 人。

【集保/信託/複委託境外基金】鋒裕匯理基金(II)部份子基金擬合併移轉至鋒裕匯理基金之新設空殼子基金(目標子基金)暨新設之空殼子基金特定級別股份之管理費調增、基金更名及作業安排等事宜。

【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」變更海外投資業務複委任受託管理機構暨修訂證券投資信託契約。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月15日，淨資產價值為新台幣195,712,827元，受益人人數為 203 人。

瀚亞全球多重資產收益基金截至108年5月9日，淨資產價值為新台幣180,872,707元，受益人人數為105人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年05月15日，淨資產價值為 173,962,529 元，受益人人數為 68 人。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村亞太複合高收益債基金」修訂公開說明書之稅務相關關事宜。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」清算事宜。

【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金之合併事宜。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月8日，淨資產價值為新台幣201,576,753元，受益人人數為 203 人。

瀚亞全球多重資產收益基金截至108年5月7日，淨資產價值為新台幣183,115,166元，受益人人數為105人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年05月8日，淨資產價值為 180,709,801 元，受益人人數為 69 人。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐洲收益股票，闡明投資目標及政策乙事。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐元股票，變更投資政策乙事

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-英國股票，變更投資政策乙事。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐洲大型股，變更及闡明投資政策乙事。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-拉丁美洲，變更投資政策乙事。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金(Ⅱ)部分子基金擬合併至鋒裕匯理基金未在台募集與銷售事宜。

【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)將於108年5月23日下午二時舉行特別股東大會。

【集保/信託境外基金】法巴投顧總代理之法巴百利達基金(Parvest Fund)及法巴A基金(BNP PARIBAS A FUND)，公開說明書、財報暨投資人須知更新相關事項。

【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」將於108年5月15日召開特別股東大會通知。

【信託境外基金】野村投信總代理之NN(L)系列境外基金董事會有關公開說明書之變更事項。

【信託境外基金】國泰所經理之「國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約部分條文。

【信託境外基金】富達投信之基金對比指數變更或指數更名。

【信託境外基金】國泰投顧之首域環球傘型系列基金修改股東通知書，生效於108年5月30日。

【信託境外基金】野村投信總代理之天達環球策略基金，將於108年6月13日召開股東週年大會。

【信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博-全球債券基金」更名為「聯博-短期債券基金」(下稱「本基金」)，將於108年7月1日生效。

瀚亞全球多重資產收益基金截至108年4月29日，淨資產價值為新台幣190,153,622元，受益人人數為105人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至 2019年04月30日，淨資產價值為 189,354,676 元，受益人人數為 71 人。

【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(單位信託)系列之部分基金於108年4月8、9日舉行受益人大會決議結果，並進行基金更名等事宜。

【信託境外基金】野村投信之野村基金(愛爾蘭系列)將於108年7月12日召開股東大會。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列，將於108年5月28日召開股東大會。

【信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G歐洲基金」等三檔基金，自108年5月10日(含)起暫停受理新申購。

【信託境外基金】柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金」清算通知。

【信託境外基金】安本標準投信總代理之「安本標準拉丁美洲股票基金」之定價時間異動與轉換交易限制乙事。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年4月24日，淨資產價值為189,066,028元，受益人人數為 71人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新。

【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之DWS投資(DWS Invest)系列基金召開股東常會通知。

【信託境外基金】國泰投顧總代理之首域環球傘型系列基金，將於108年6月3日上午11點(愛爾蘭時間)舉行股東大會。

【信託境外基金】野村投信代理之「NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元」級別銷除(下架)通知。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年4月18日，淨資產價值為191,646,160元，受益人人數為 72人。

【信託境外基金】野村投信總代理之NN (L) 系列境外基金於2019年4月25日召開特別股東大會。

【信託基金】摩根投信總代理之境外基金及經理之投信基金更新投資人須知及公開說明書。

【信託國內基金】富蘭克林華美投信發行之富蘭克林華美新興國家固定收益基金成立日期為2019年4月9日。

【集保/信託境外基金】法巴投顧代理之「法巴百利達歐洲中型股票基金」變更基金中英文名稱事宜，並自108年4月30日起生效。

【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰策略高收益債券基金」、「國泰國泰基金」、「國泰價值卓越基金」合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】法巴投顧將於108年4月25日下午三時於法國巴黎資產管理盧森堡公司舉行股大會。

【信託國內基金】柏瑞投信所經理之「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」等六檔基金，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙案。

【信託境外基金】安本標準總代理之「安本標準-世界股票基金」、「安本標準-印度債券基金」之指標名稱變更。

【信託境外基對】野村投信NN(L)系列境外基金之管理公司變更。

【信託境外基對】宏利投信總代理之宏利環球基金數項變更。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」自即日起暫停受理新申購。

【集保境外基金】鋒裕匯理投顧總代理代境外基金管理機構Amundi Luxembourg S.A.，通知未核備基金「Amundi FundsⅡ-European Equity Optimal Volatility」於108年3月22日合併至未在台募集銷售之「Amundi S.F.-European Equity Optimal Volatility」。

【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根投資基金，將於108年4月26日舉行股東週年大會。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金及大中華基金之績效指標變更。

【信託境外/國內基金】富達投信修正富達亞洲總報酬證券投資信託基金等三檔之信託契約暨公開說明書。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G收益優化基金」自108年3月8日起，分割為兩基金並變更基金中文名稱。

【集保境外基金】先鋒投顧終止總代理「利安資金基金系列」13檔境外基金在中華民國境內之募集及銷售，自108年5月1起由新光投信接任新總代理人。

【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列-羅素全球高收益債券基金」基金績效指標變更。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年3月20日，淨資產價值為201,437,860元，受益人人數為 74 人。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投顧(消滅公司)與鋒裕匯理投信(存續公司)合併，並終止總代理鋒裕匯理長鷹等系列基金之總代理人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。

【信託國內基金】永豐投信經理之「永豐貨幣市場證券投資信託基金」，修訂證券投資信託契約暨基金公開說明書乙案。

【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G歐洲基金」，變更投資目標與政策。

【信託境外/國內基金】宏利投信總經理變更乙案。

野村鑫全球債券組合基金截至108年3月11日，淨資產價值為 299,019,370 元，受益人人數為232人。

【信託國內基金】元大投信董事長異動。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列，於108年3月20日下午4時30分(盧森堡時間)舉行第二次股東特別大會。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年3月13日，淨資產價值為 200,868,655 元，受益人人數為 74 人。

【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理之「DWS投資全球主題基金」(消滅基金)及「DWS投資新資源基金」(消滅基金)，擬併入未經金管會核准募銷售之基金，並終止在台銷售等事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年3月6日，淨資產價值為200,034,688元，受益人人數為 74 人。

【集保/信託境外基金】聯博-全球債券基金配息調整通知事宜。

【集保/信託境外基金】聯博-新興市場多元收益基金配息調整通知事宜。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村鑫平衡組合證券投資信託基金」，修正信託契約條文乙案。

【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總經理異動。

【信託境外基對】摩根投信總代理之摩根印度基金提撥印度證券短期資本利得稅務準備金，相關資料詳如附件。

【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之108年1月公開說明書更新。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投顧總代理鋒裕匯理基金，108年第二次臨時股東大會相關事項。

【信託國內基金】群益投信經理之群益安穩貨幣市場基金修訂證券投資信託契約部分條文乙案。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列，於108年3月11日上午11時30分(盧森堡時間)舉行股東特別大會。

野村歐洲中小成長證券投資信託基金截至108年2月22日，淨資產價值為新台幣296,317,007元，受益人人數為727人。

【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(單位信託)系列之部分基金，於108年4月8日及108年4月9日舉行消滅基金暨清算基金受益人大會。

【信託境外基金】國泰投顧總代理之「首域環球傘型基金系列」之「盈信世界領先基金」等11檔基金，自108年4月1日起變更基金保管機構。

【信託境外基金】安本標準投信代理安本標準亞太股票基金，依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」之規定，基金風險等級調整為RR5。

【集保境外基金】先鋒投顧終止總代理「利安資金基金系列」13檔境外基金在中華民國境內之募集及銷售，由新光投信接任新總代理人。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理基金(Ⅱ)-歐洲研究」(消滅基金) 擬併入「Amundi S.F.-European Research」(存續基金)，並終止在台銷售等事宜。

【集保/信託境外基金】景順投信代理之「景順盧森堡基金系列」修訂公開說明書。

【集保/信託境外基金】景順投信代理之「景順新興市場債券基金」及「景順環球高收益債券基金」，變更投資目標與政策。

【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投顧總代理鋒裕匯理基金，108年臨時股東大會相關事項。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎證券投顧代理之法巴百利達基金(Parvest Fund) 及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)，投資人須知及公開說明書更新。

【信託境外基金】美盛投顧總代理之美盛全球系列基金，主要公開說明書及基金增補之修正。

【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金」及「摩根投資基金」，公開說明書及投資人須知之更新。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年2月20日，淨資產價值為210,641,753元，受益人人數為 76 人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列9檔基金，基金經理團隊異動通知。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年2月14日，淨資產價值為209,748,055元，受益人人數為 76 人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金經理團隊異動通知。

【信託境外基金】富達基金，於108年2月25日下午二時三十分(中歐標準時間)舉行特別股東大會，詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年1月30日，淨資產價值為294,372,218元，受益人人數為 226 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年1月30日，淨資產價值為211,199,895元，受益人人數為 76 人。

【信託國內基金】富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金」、「富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股證券基金投資信託基金」及「富蘭克林華美特別股收益證券投資信託質金」等三檔基金，修正信託契約暨公開說明書乙事。

【信託國內基金】新光投信經理之「新光中國成長證券投資信託基金」(存續基金)與「新光兩岸優勢證券投資信託基金」(消滅基金) 合併之相關事宜。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金變更英文名稱之生效日異動通知。

【信託境外基金】聯博-優化波動股票基金配息調整通知事宜。

【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(單位信託)系列之部分基金，於108年1月10日及108年11日舉行消滅暨清算基金受益人大會，因法定人數不足，須延期召開受益人大會。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年1月22日，淨資產價值為294,187,757元，受益人人數為 227 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年1月23日，淨資產價值為210,567,990元，受益人人數為 76 人。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」等三檔基金，修訂公開說明書乙事。

【信託國內基金】野村投信經理之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」，修訂公開說明書之稅務相關事宜。

【集保/信託境外基金】德銀遠東投信變更公司英文名稱乙事。

【信託國內基金】國泰投信所經理之「國泰歐洲精選基金」，修訂證券投資信託契約部分條文乙案。

【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列Ⅴ」、「羅素投資基金系列」及「羅素投資基金系列Ⅱ」更新公開說明書乙事。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年1月16日，淨資產價值為291,785,170元，受益人人數為 228 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年1月14日，淨資產價值為209,019,826元，受益人人數為 76 人。

【信託境外/國內基金】摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂，摩根投信經理更新季度之投信基金公開說明書、簡式公開說明書，將於108年1月31日生效。

【集保境外基金】先鋒投顧總代理「利安資金日本增長基金」淨值計算更正乙案。

【信託國內基金】國泰投信所經理之國泰新興高收益債券證券投資信託基金，於108年3月13日上午十時以書面方式召開受益人會議。

【集保境外基金】先鋒投顧總代理「利安資金日本增長基金」淨值計算更正乙案。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金變更英文名稱通知。

【集保/信託境外基金】聯博-歐洲收益基金配息調整通知事宜。

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年1月9日，淨資產價值為287,135,114元，受益人人數為 228 人。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年1月9日，淨資產價值為209,069,381元，受益人人數為 76 人。

【信託國內基金】安聯投信所經理旗下之部分證券投資信託基金修正證券投資信託契約乙案。

【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之107年11月公開說明書更新。

【信託境外/國內基金】富達投信代理之富達系列境外/國內基金，免收轉換手續費之事宜。

【信託境外基金】富達投信代理之「富達基金-歐元公司債基金」，自108年1月7日(含)起恢復受理新申購(含單筆、轉入及新增定期定額)。

【信託境外基金】富達投信經理之富達基金-全球電訊基金更名及變更投資目標。

【信託境外基金】富達投信之八檔債券系列基金之經理人變更。

【信託國內基金】新光投信經理之「新光中國成長證券投資信託基金」(存續基金)與「新光兩岸優勢證券投資信託基金」(消滅基金)合併預告事宜。

【信託境外基金】安本標準投信總代理之安本環球系列基金公開說明書更新，暨境外基金管理機構名稱變更，並自108年1月1日起生效。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至107年12月26日，淨資產價值為205,789,703元，受益人人數為 76 人。

【信託平台重要公告】「財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊」及「境外客戶財富管理信託帳戶開戶總契約書暨客戶權益手冊108.01版修訂公告

【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金修訂基金投資政策。

【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列，修訂公開說明書乙事。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(簡稱本基金)，闡明投資政策乙事。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-義大利股票(簡稱本基金)變更投資政策，並自108年2月19日生效。

【集保境外基金】施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-歐元短期債券(簡稱本基金)調整預計槓桿水平乙事。

【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理柏瑞環球基金系列之子基金柏瑞日本新遠景股票基金，擬進行終止事宜。

【信託國內基金】元大投信停止受理受益人約定新增與異動至指定郵局帳號辦理定期定額扣款之申請事宜。

【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯環球投資-盧森堡系列基金，年度股東常會開會事宜。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至107年12月19日，淨資產價值為208,664,381元，受益人人數為 77 人。

【集保/信託境外基金】永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列」及「羅素投資基金系列Ⅱ」之基金政策變更。

【信託國內基金】瀚亞投信經理之瀚亞歐洲證券投資信託基金，證券投資信託契約暨公開說明書之修訂事宜。

【集保/信託境外基金】富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金，將於108年1月25日下午4時30分(盧森堡時間)，再次召開特別股東大會，詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

【信託境外基金】富達投信之FIDELITY SICAV(法國可變資本投資公司)旗下一檔基金(消滅基金)，併入至富達基金-世界基金(存續基金)之相關事宜。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧代理之「法巴百利達日圓債券基金」，將於108年1月31日進行基金清算事宜。

【集保/信託境外基金】富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜。

【信託境外基金】駿利亨德森投顧旗下駿利亨德森資產管理全系列基金轉換手續費之優惠事宜。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧代理之法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)107年半年報更新，詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

【信託國內基金】新光投信經理之「新光南非幣保本基金」於108年1月8日(二)存續期間屆滿。

【信託境外基金】安聯投信總代理之安聯全球資源基金淨值於107年12月6日更正，詳細說明可於境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至107年12月12日，淨資產價值為212,355,272元，受益人人數為 77 人。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧之富蘭克林坦伯頓全球投資系列之基金經理團隊異動。

【信託國內基金】國泰投信所經理之「國泰小龍證券投資信託基金」及「國泰中小成長證券投資信託基金」，增加發行美元計價Ⅰ類型受益權單位，修訂證券投資信託契約及公開說明書乙案。

【集保境外基金】柏瑞投信總代理之MFS全盛基金系列境外基金，因受美國紐約證券交易所於107年12月5日休市一日，當日將不視為該等基金之營業日，故該等基金將不會於107年12月5日計算資產淨值(NAV)。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金警語變動，詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

【信託境外基金】國泰投顧代理之「首域全球資源基金」終止作業通知。

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至107年12月5日，淨資產價值為213,413,741元，受益人人數為 77 人。

【集保/信託境外基金】聯博投信總代理之「聯博全球多元收益基金」，自107年12月10日起恢復受理新申購。

【集保/信託境外基金】德銀遠東投信總代理DWS投資系列境外基金之境外基金管理機構名稱變更，並自108年1月1日起生效。

【集保/信託境外基金】聯博-全球多元收益基金配息調整通知事宜。

【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)將於107年12月17日舉行股東臨時會。

【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧計畫將-FTIF-Templeton Africa Fund(台灣未核備基金)併入富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金(FTIF-Templeton Frontier Markets Fund)(「合併」)，將於108年2月15日生效。

【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)將於107年12月3日舉行股東常會。

【信託境外基金】美盛投顧總代理之美盛全球系列基金，主要公開說明書及基金增補之修正乙案。

【信託國內基金】安聯投信所經理旗下之七檔證券投資信託基金修正證券投資信託契約乙案。

【集保/信託境外基金】野村投信總代理之天達環球策略基金(GSF)子基金美元貨幣基金與英鎊貨幣基金，修訂投資政策，此項修訂不會改變投資理念及程序或風險程度造成變動，詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

【集保/信託境外基金】永豐證券投顧總代理之「羅素投資基金系列V」、「羅素投資基金系列」、「羅素投資基金系列Ⅱ」，於107年11月30日召開年度股東大會，詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧代理之法巴百利達基金(Parvest Fund)及法巴A基金(BNP PARIBAS A Fund)投資人須知及公開說明書更新，詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

【信託境外基金】宏利投信總代理「宏利環球系列-歐洲增長基金」，擬變更投資經理和降低AA類別之管理費，及宏利環球系列所有子基金之所有類別導入收益平準化機制，將於107年12月11日生效。

基金名稱	淨值	績效(原幣)
		三個月	六個月	一年	三年

基金名稱	淨值	績效(原幣)
		三個月	六個月	一年	三年