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【信託境內基金】復華投信經理之復華全球短期收益證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)」、「復華全球平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」、「復華全球大趨勢證券投資信託基金」、「復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費證券投資信託基金」、「復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華美國新星證券投資信託基金」、「復華全球物聯網科技證券投資信託基金」、「復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)」、「復華全球戰略配置強證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)」、「復華全球資產證券化證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)」、「復華新興債股動力組合證券投資信託基金」、「復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華已開發國家300股票指數證券投資信託基金」、「復華股債指數傘型證券投資信託基金之復華5至10年期投資等級債券指數證券投資信託基金」及「復華股債指數二號傘型證券投資信託基金之復華新興亞洲3至10年期美元債券指數證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)」修訂公開說明書乙事。
【信託境內基金】為聯博投信委託臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理境內基金集中清算之款項總額收付業務,爰配合修訂聯博投信所經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金」、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金」、「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金」、「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金」、「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」、「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」、「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」、「聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」、「聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金」、「聯博四年到期全球美元債券證券投資信託基金」等系列基金證券投資信託契約及就「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博債券收益組合證券投資信託基金」、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金」、「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產證券投資信託基金」及「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博歐洲多重資產證券投資信託基金」,明訂得為受益人之權益由經理公司代為處理各該基金投資所得相關稅務事宜,修正相關信託契約乙事。
基金名稱 淨值 績效(原幣)
三個月 六個月 一年 三年
51R2203T富坦日本基金美元 A(Acc) 股 9.71
(5/23)
-1.92  10.97  14.37  5.77 
51R2203U富坦日本基金美元 A(Acc) 股 9.71
(5/23)
-1.92  10.97  14.37  5.77 
51R2204J富坦日本基金日幣 A(Acc) 股 1525.30
(5/23)
2.21  16.41  29.49  52.70 
51R2204T富坦日本基金日幣 A(Acc) 股 1525.30
(5/23)
2.21  16.41  29.49  52.70 
51R2297T富坦日本基金美元避險 A(acc) 股 -H1 19.21
(5/23)
3.45  19.32  36.34  67.04 
51R2297U富坦日本基金美元避險 A(acc) 股 -H1 19.21
(5/23)
3.45  19.32  36.34  67.04 
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 189.69
(5/23)
3.26  20.36  33.89  44.26 
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 189.69
(5/23)
3.26  20.36  33.89  44.26 
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 205.09
(5/23)
3.14  19.50  34.38  28.01 
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 205.09
(5/23)
3.14  19.50  34.38  28.01 
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 92.70
(5/23)
2.56  18.41  31.56  19.38 
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 92.70
(5/23)
2.56  18.41  31.56  19.38 
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 48.23
(5/23)
3.14  19.50  34.38  27.99 
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 48.23
(5/23)
3.14  19.50  34.38  27.99 
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 27.92
(5/23)
0.32  4.69  4.77  5.60 
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 27.92
(5/23)
0.32  4.69  4.77  5.60 
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 30.18
(5/23)
0.20  3.93  5.12  -6.33 
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 30.18
(5/23)
0.20  3.93  5.12  -6.33 
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 9.45
(5/23)
0.23  3.96  5.12  -6.35 
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 9.45
(5/23)
0.23  3.96  5.12  -6.35 
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.00
(5/23)
0.38  4.71  4.82  5.63 
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 6.00
(5/23)
0.38  4.71  4.82  5.63 
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 6.38
(5/23)
0.14  3.93  5.07  -6.27 
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 6.38
(5/23)
0.14  3.93  5.07  -6.27 
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 10.40
(5/23)
-0.23  3.00  3.00  -12.06 
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 10.40
(5/23)
-0.23  3.00  3.00  -12.06 
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 547.52
(5/23)
-0.22  12.93  14.33  35.47 
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 547.52
(5/23)
-0.22  12.93  14.33  35.47 
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 591.97
(5/23)
-0.34  12.12  14.75  20.20 
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 591.97
(5/23)
-0.34  12.12  14.75  20.20 
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 43.57
(5/23)
2.74  11.43  21.36  23.88 
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 43.57
(5/23)
2.74  11.43  21.36  23.88 
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 24.08
(5/23)
2.72  11.48  21.37  23.91 
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 24.08
(5/23)
2.72  11.48  21.37  23.91 
52C2753T聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 25.04
(5/23)
1.21  6.33  10.94  2.12 
52C2753U聯博美國非投資等級債券基金 A2 級別美元累積 25.04
(5/23)
1.21  6.33  10.94  2.12 
52C2754T聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 12.06
(5/23)
1.17  6.33  10.93   
52C2754U聯博美國非投資等級債券基金 AI 級別美元穩定月配息 12.06
(5/23)
1.17  6.33  10.93   
54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元 186.14
(5/22)
4.78  20.90  32.46  31.28 
54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元 186.14
(5/22)
4.78  20.90  32.46  31.28 
54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元 98.26
(5/22)
4.76  20.88  32.43  31.25 
54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元 98.26
(5/22)
4.76  20.88  32.43  31.25 
56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 2047.00
(5/23)
2.50  14.87  20.55  17.78 
56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 2047.00
(5/23)
2.50  14.87  20.55  17.78 
56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 301.76
(5/23)
3.89  17.90  27.32  30.50 
56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 301.76
(5/23)
3.89  17.90  27.32  30.50 
56C0025T摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 408.45
(5/23)
4.00  19.06  31.85  31.06 
56C0025U摩根 JPM 美國基金 - 美元 - 分派年配息 408.45
(5/23)
4.00  19.06  31.85  31.06 
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 18.61
(5/23)
0.76  4.73  6.22  -6.53 
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 18.61
(5/23)
0.76  4.73  6.22  -6.53 
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 88.99
(5/23)
0.73  4.72  6.22  -6.55 
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 88.99
(5/23)
0.73  4.72  6.22  -6.55 
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 239.58
(5/23)
1.38  5.82  8.16  -2.04 
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 239.58
(5/23)
1.38  5.82  8.16  -2.04 
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 78.28
(5/23)
1.79  6.70  10.20  3.94 
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 78.28
(5/23)
1.79  6.70  10.20  3.94 
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.80
(5/23)
1.77  8.86  14.54  5.46 
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 24.80
(5/23)
1.77  8.86  14.54  5.46 
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.20
(5/23)
1.77  8.86  14.54  5.47 
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 8.20
(5/23)
1.77  8.86  14.54  5.47 
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.72
(5/23)
1.40  8.01  12.49  -0.67 
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 7.72
(5/23)
1.40  8.01  12.49  -0.67 
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.65
(5/23)
1.77  8.86  14.54  5.47 
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 8.65
(5/23)
1.77  8.86  14.54  5.47 
57C0069T安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 10.28
(5/23)
0.93  3.84  5.13  -4.37 
57C0069U安聯美國收益基金 -AT 累積 - 美元 10.28
(5/23)
0.93  3.84  5.13  -4.37 
57C0070T安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 8.28
(5/23)
0.93  3.84  5.14  -4.38 
57C0070U安聯美國收益基金 -AM 穩定月配息 - 美元 8.28
(5/23)
0.93  3.84  5.14  -4.38 
57C0071T安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 7.77
(5/23)
0.93  3.84  5.14  -4.31 
57C0071U安聯美國收益基金 -AMg 穩定月配息 - 美元 7.77
(5/23)
0.93  3.84  5.14  -4.31 
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 42.55
(5/22)
2.19  11.15  14.91  10.63 
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 42.55
(5/22)
2.19  11.15  14.91  10.63 
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.03
(5/22)
2.17  11.15  14.88  10.67 
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 13.03
(5/22)
2.17  11.15  14.88  10.67 
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 37.54
(5/22)
1.76  10.18  12.67  3.85 
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 37.54
(5/22)
1.76  10.18  12.67  3.85 
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.69
(5/22)
1.75  10.16  12.66  3.94 
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 10.69
(5/22)
1.75  10.16  12.66  3.94 
68C0016T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 54.26
(5/22)
-0.22  17.47  9.26  13.80 
68C0016U駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 54.26
(5/22)
-0.22  17.47  9.26  13.80 
68C0017E駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 45.01
(5/22)
-0.66  16.36  7.06  6.41 
68C0017T駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 45.01
(5/22)
-0.66  16.36  7.06  6.41 
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 30.09
(5/22)
5.39  25.27  43.01  25.58 
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 30.09
(5/22)
5.39  25.27  43.01  25.58 
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 24.83
(5/22)
4.99  24.15  40.05  16.08 
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 24.83
(5/22)
4.99  24.15  40.05  16.08 
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 10.69
(5/22)
2.14  11.19  14.94   
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 10.69
(5/22)
2.14  11.19  14.94   
73C0034T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 262.96
(5/23)
1.01  10.28  17.70  17.03 
73C0034U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元 262.96
(5/23)
1.01  10.28  17.70  17.03 
73C0035E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 242.66
(5/23)
0.89  10.56  17.11  31.59 
73C0035T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元 242.66
(5/23)
0.89  10.56  17.11  31.59 
73C0036T百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 233.27
(5/23)
0.58  9.81  17.20  16.54 
73C0036U百達 Quest 全球永續股票基金 R 美元月配息 233.27
(5/23)
0.58  9.81  17.20  16.54 
73C0037E百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 206.12
(5/23)
0.82  10.48  17.04  31.50 
73C0037T百達 Quest 全球永續股票基金 R 歐元月配息 206.12
(5/23)
0.82  10.48  17.04  31.50 
74C0009T野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 199.04
(5/21)
1.94  15.96  37.20  43.43 
74C0009U野村愛爾蘭印度領先股票基金 T 美元 - 累積 199.04
(5/21)
1.94  15.96  37.20  43.43 
76C0028T瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 70.01
(5/23)
8.36  28.54  48.05  31.22 
76C0028U瀚亞全球科技股票基金 A- 美元 70.01
(5/23)
8.36  28.54  48.05  31.22 
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 86.53
(5/22)
1.81  6.48  9.26  -1.35 
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 86.53
(5/22)
1.81  6.48  9.26  -1.35 
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 126.97
(5/22)
1.81  6.48  9.26  -1.35 
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 126.97
(5/22)
1.81  6.48  9.26  -1.35 
95B0003T安聯收益成長基金- BT 累積-美元 11.77
(5/23)
1.62  8.54  13.85  3.64 
95B0003U安聯收益成長基金- BT 累積-美元 11.77
(5/23)
1.62  8.54  13.85  3.64 
95B0004T安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 8.87
(5/23)
1.62  8.54  13.85  3.60 
95B0004U安聯收益成長基金 -BM 穩定月配息-美元 8.87
(5/23)
1.62  8.54  13.85  3.60 
95B0005T安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 8.29
(5/23)
1.62  8.54  13.85  3.63 
95B0005U安聯收益成長基金 -BMg7 總收益類股月配息-美元 8.29
(5/23)
1.62  8.54  13.85  3.63 
95B0008T安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 9.50
(5/23)
0.79  3.53  4.50  -6.01 
95B0008U安聯美國收益基金 -BT 累積-美元 9.50
(5/23)
0.79  3.53  4.50  -6.01 
95B0009T安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 7.35
(5/23)
0.78  3.53  4.51  -6.05 
95B0009U安聯美國收益基金 -BMg 穩定月配息-美元 7.35
(5/23)
0.78  3.53  4.51  -6.05 
95B0010T安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 7.25
(5/23)
0.78  3.54  4.52  -6.13 
95B0010U安聯美國收益基金 -BMf 固定月配息-美元 7.25
(5/23)
0.78  3.54  4.52  -6.13 
95B0013T安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 81.13
(5/23)
2.57  9.21  12.37   
95B0013U安聯全球收益成長基金 -BMf2 固定月配類股美元 81.13
(5/23)
2.57  9.21  12.37   
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 10.71
(5/23)
0.06  3.67  4.60  -7.69 
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 10.71
(5/23)
0.06  3.67  4.60  -7.69 
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 31.11
(5/23)
2.90  18.93  33.04  24.22 
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 31.11
(5/23)
2.90  18.93  33.04  24.22 
96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 24.28
(5/23)
-0.56  11.60  13.63  16.65 
96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 24.28
(5/23)
-0.56  11.60  13.63  16.65 
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 19.57
(5/23)
2.45  10.88  20.16  20.17 
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 19.57
(5/23)
2.45  10.88  20.16  20.17 
96E0033T聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 11.91
(5/23)
1.08  6.01  10.34   
96E0033U聯博美國非投資等級債券基金 EI 級別美元穩定月配息 11.91
(5/23)
1.08  6.01  10.34   
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 78.01
(5/23)
1.52  6.16  9.08  0.82 
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 78.01
(5/23)
1.52  6.16  9.08  0.82 
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 128.81
(5/23)
1.51  6.13  9.02  0.71 
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 128.81
(5/23)
1.51  6.13  9.02  0.71 
 

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