| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 52C2601E聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 185.38 (7/25) |
3.80 | 7.37 | 21.82 | 20.60 |
| 52C2601T聯博美國成長基金Ａ級別歐元 | 185.38 (7/25) |
3.80 | 7.37 | 21.82 | 20.60 |
| 52C2602T聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 201.09 (7/25) |
4.93 | 7.43 | 19.54 | 11.11 |
| 52C2602U聯博美國成長基金Ａ級別美元 | 201.09 (7/25) |
4.93 | 7.43 | 19.54 | 11.11 |
| 52C2603E聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 90.67 (7/25) |
4.49 | 6.48 | 17.30 | 3.42 |
| 52C2603T聯博美國成長基金Ａ歐元避險級別 | 90.67 (7/25) |
4.49 | 6.48 | 17.30 | 3.42 |
| 52C2604T聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 47.17 (7/25) |
4.91 | 7.42 | 19.52 | 11.08 |
| 52C2604U聯博美國成長基金Ａ D 月配級別美元 | 47.17 (7/25) |
4.91 | 7.42 | 19.52 | 11.08 |
| 52C2607E聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.53 (7/25) |
3.15 | 2.29 | 8.81 | 2.48 |
| 52C2607T聯博美國收益基金Ａ２級別歐元 | 28.53 (7/25) |
3.15 | 2.29 | 8.81 | 2.48 |
| 52C2608T聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 30.95 (7/25) |
4.28 | 2.35 | 6.76 | -5.55 |
| 52C2608U聯博美國收益基金Ａ２級別美元 | 30.95 (7/25) |
4.28 | 2.35 | 6.76 | -5.55 |
| 52C2610T聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.57 (7/25) |
4.23 | 2.39 | 6.71 | -5.54 |
| 52C2610U聯博美國收益基金ＡＡ（穩定月配）級別美元 | 9.57 (7/25) |
4.23 | 2.39 | 6.71 | -5.54 |
| 52C2613E聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.08 (7/25) |
3.25 | 2.44 | 8.91 | 2.52 |
| 52C2613T聯博美國收益基金ＡＴ級別歐元月配息 | 6.08 (7/25) |
3.25 | 2.44 | 8.91 | 2.52 |
| 52C2614T聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.47 (7/25) |
4.14 | 2.34 | 6.73 | -5.67 |
| 52C2614U聯博美國收益基金ＡＴ級別美元月配息 | 6.47 (7/25) |
4.14 | 2.34 | 6.73 | -5.67 |
| 52C2616E聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.55 (7/25) |
3.87 | 1.46 | 4.78 | -11.47 |
| 52C2616T聯博美國收益基金ＡＴ歐元避險級別月配息 | 10.55 (7/25) |
3.87 | 1.46 | 4.78 | -11.47 |
| 52C2706E聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 | 552.85 (7/25) |
4.96 | 7.63 | 14.91 | 22.97 |
| 52C2706T聯博國際醫療基金Ａ級別歐元 | 552.85 (7/25) |
4.96 | 7.63 | 14.91 | 22.97 |
| 52C2707T聯博國際醫療基金Ａ級別美元 | 599.69 (7/25) |
6.10 | 7.68 | 12.75 | 13.29 |
| 52C2707U聯博國際醫療基金Ａ級別美元 | 599.69 (7/25) |
6.10 | 7.68 | 12.75 | 13.29 |
| 52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 44.50 (7/25) |
6.23 | 7.70 | 16.49 | 20.63 |
| 52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 44.50 (7/25) |
6.23 | 7.70 | 16.49 | 20.63 |
| 52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.42 (7/25) |
6.22 | 7.72 | 16.51 | 20.63 |
| 52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.42 (7/25) |
6.22 | 7.72 | 16.51 | 20.63 |
| 53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 72.98 (7/25) |
5.86 | 12.19 | 14.73 | 13.96 |
| 53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 72.98 (7/25) |
5.86 | 12.19 | 14.73 | 13.96 |
| 53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 28.00 (7/25) |
7.24 | 12.45 | 12.77 | 5.22 |
| 53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 28.00 (7/25) |
7.24 | 12.45 | 12.77 | 5.22 |
| 54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元 | 185.08 (7/25) |
6.57 | 8.53 | 23.73 | 15.72 |
| 54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元 | 185.08 (7/25) |
6.57 | 8.53 | 23.73 | 15.72 |
| 54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 97.70 (7/25) |
6.57 | 8.51 | 23.72 | 15.69 |
| 54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 97.70 (7/25) |
6.57 | 8.51 | 23.72 | 15.69 |
| 55C5226T景順印度股票基金Ａ股－年配息美元 | 130.05 (7/25) |
14.14 | 20.47 | 36.51 | 50.29 |
| 55C5226U景順印度股票基金Ａ股－年配息美元 | 130.05 (7/25) |
14.14 | 20.47 | 36.51 | 50.29 |
| 55R3241T景順印度股票基金Ａ股－年配權美元 | 130.05 (7/25) |
14.14 | 20.47 | 36.51 | 50.29 |
| 55R3241U景順印度股票基金Ａ股－年配權美元 | 130.05 (7/25) |
14.14 | 20.47 | 36.51 | 50.29 |
| 56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 2053.00 (7/25) |
5.28 | 9.32 | 19.15 | 14.69 |
| 56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 2053.00 (7/25) |
5.28 | 9.32 | 19.15 | 14.69 |
| 56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 304.24 (7/25) |
6.22 | 11.68 | 25.34 | 27.74 |
| 56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 304.24 (7/25) |
6.22 | 11.68 | 25.34 | 27.74 |
| 56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 美元 A 股累計 | 233.43 (7/25) |
5.21 | 7.80 | 10.38 | 18.56 |
| 56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 美元 A 股累計 | 233.43 (7/25) |
5.21 | 7.80 | 10.38 | 18.56 |
| 56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息 | 182.19 (7/25) |
5.01 | 8.81 | 12.64 | 25.90 |
| 56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息 | 182.19 (7/25) |
5.01 | 8.81 | 12.64 | 25.90 |
| 56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.94 (7/25) |
3.72 | 2.60 | 6.82 | -7.25 |
| 56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.94 (7/25) |
3.72 | 2.60 | 6.82 | -7.25 |
| 56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (7/25) |
3.71 | 2.56 | 6.81 | -7.29 |
| 56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (7/25) |
3.71 | 2.56 | 6.81 | -7.29 |
| 56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 244.45 (7/25) |
3.72 | 4.01 | 8.11 | -1.81 |
| 56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 244.45 (7/25) |
3.72 | 4.01 | 8.11 | -1.81 |
| 56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 214.64 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.02 | 4.39 |
| 56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 214.64 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.02 | 4.39 |
| 56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 79.32 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.03 | 4.39 |
| 56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 79.32 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.03 | 4.39 |
| 57C0001T安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.00 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.93 |
| 57C0001U安聯收益成長基金－ＡＴ累積－美元 | 25.00 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.93 |
| 57C0002T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.16 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.91 |
| 57C0002U安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－美元 | 8.16 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.91 |
| 57C0004E安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.68 (7/25) |
3.12 | 3.67 | 7.26 | -4.19 |
| 57C0004T安聯收益成長基金－ＡＭ穩定月收－歐元避險 | 7.68 (7/25) |
3.12 | 3.67 | 7.26 | -4.19 |
| 57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.58 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.94 |
| 57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.58 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.94 |
| 57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.02 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.21 | 10.36 |
| 57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.02 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.21 | 10.36 |
| 57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 118.95 (7/25) |
3.05 | 3.52 | 7.41 | 4.42 |
| 57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 118.95 (7/25) |
3.05 | 3.52 | 7.41 | 4.42 |
| 57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.43 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.44 |
| 57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.43 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.44 |
| 57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 8.86 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.43 |
| 57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 8.86 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.43 |
| 68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.96 (7/25) |
4.91 | 5.89 | 11.53 | 5.35 |
| 68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.96 (7/25) |
4.91 | 5.89 | 11.53 | 5.35 |
| 68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.07 (7/25) |
4.86 | 5.84 | 11.51 | 5.34 |
| 68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.07 (7/25) |
4.86 | 5.84 | 11.51 | 5.34 |
| 68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.78 (7/25) |
4.45 | 5.00 | 9.44 | -1.31 |
| 68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.78 (7/25) |
4.45 | 5.00 | 9.44 | -1.31 |
| 68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.69 (7/25) |
4.42 | 4.97 | 9.52 | -1.20 |
| 68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.69 (7/25) |
4.42 | 4.97 | 9.52 | -1.20 |
| 68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.15 (7/25) |
7.83 | 11.79 | 30.18 | 10.97 |
| 68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.15 (7/25) |
7.83 | 11.79 | 30.18 | 10.97 |
| 68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.79 (7/25) |
7.32 | 10.77 | 27.59 | 2.35 |
| 68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.79 (7/25) |
7.32 | 10.77 | 27.59 | 2.35 |
| 68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.68 (7/25) |
4.86 | 5.89 | 11.59 | |
| 68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.68 (7/25) |
4.86 | 5.89 | 11.59 | |
| 74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18518.59 (7/25) |
1.75 | 8.95 | 25.80 | 67.82 |
| 74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18518.59 (7/25) |
1.75 | 8.95 | 25.80 | 67.82 |
| 74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 137.74 (7/25) |
3.04 | 4.41 | 15.75 | 20.39 |
| 74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 137.74 (7/25) |
3.04 | 4.41 | 15.75 | 20.39 |
| 74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.00 (7/25) |
3.09 | 11.78 | 32.66 | 84.73 |
| 74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.00 (7/25) |
3.09 | 11.78 | 32.66 | 84.73 |
| 76C0080T瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 | 19.50 (7/25) |
4.06 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
| 76C0080U瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 | 19.50 (7/25) |
4.06 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
| 76C0081T瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 | 10.09 (7/25) |
4.05 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
| 76C0081U瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 | 10.09 (7/25) |
4.05 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
| 78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.59 (7/25) |
2.90 | 3.13 | 9.11 | -1.64 |
| 78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.59 (7/25) |
2.90 | 3.13 | 9.11 | -1.64 |
| 78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 129.15 (7/25) |
3.46 | 3.69 | 9.71 | -1.10 |
| 78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 129.15 (7/25) |
3.46 | 3.69 | 9.71 | -1.10 |
| 94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 216.62 (7/25) |
2.82 | 11.27 | 31.50 | 79.75 |
| 94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 216.62 (7/25) |
2.82 | 11.27 | 31.50 | 79.75 |
| 96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.83 (7/25) |
4.17 | 2.11 | 6.20 | -7.02 |
| 96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.83 (7/25) |
4.17 | 2.11 | 6.20 | -7.02 |
| 96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.42 (7/25) |
4.69 | 6.90 | 18.35 | 7.85 |
| 96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.42 (7/25) |
4.69 | 6.90 | 18.35 | 7.85 |
| 96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.50 (7/25) |
5.83 | 7.11 | 11.59 | 9.91 |
| 96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.50 (7/25) |
5.83 | 7.11 | 11.59 | 9.91 |
| 96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 19.84 (7/25) |
5.95 | 7.11 | 15.30 | 17.04 |
| 96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 19.84 (7/25) |
5.95 | 7.11 | 15.30 | 17.04 |
| 97F0007T摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息 | 151.01 (7/25) |
4.74 | 8.26 | 11.52 | 22.23 |
| 97F0007U摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息 | 151.01 (7/25) |
4.74 | 8.26 | 11.52 | 22.23 |
| 97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.91 (7/25) |
3.90 | 4.32 | 8.92 | 1.26 |
| 97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.91 (7/25) |
3.90 | 4.32 | 8.92 | 1.26 |
| 97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 131.60 (7/25) |
3.88 | 4.30 | 8.86 | 1.16 |
| 97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 131.60 (7/25) |
3.88 | 4.30 | 8.86 | 1.16 |
| 基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
| 110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
13.26 (7/23) |
3.13 | 4.88 | 7.76 | -1.94 |
| 110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
7.19 (7/23) |
3.13 | 4.88 | 7.76 | -1.94 |
| 110039安聯台灣智慧基金 |
127.86 (7/26) |
4.55 | 14.22 | 24.14 | 49.54 |
| 110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.96 (7/23) |
2.68 | 4.85 | 9.03 | 1.02 |
| 170008瀚亞美國高科技基金 A- 新臺幣 |
82.31 (7/23) |
16.26 | 29.52 | 49.46 | 53.74 |
| 180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
38.29 (7/23) |
14.74 | 29.18 | 60.34 | 92.90 |
| 180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
31.11 (7/23) |
13.89 | 23.25 | 52.61 | 64.64 |
| 180091群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 新台幣累積 |
11.37 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.94 | 10.59 |
| 180092群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 新台幣月配 |
7.84 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.94 | 10.58 |
| 180093群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 美元累積 |
11.66 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.80 | 3.70 |
| 180094群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 美元月配 |
8.04 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.80 | 3.69 |
| 180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
14.44 (7/23) |
7.79 | 15.35 | 22.37 | 21.33 |
| 180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.87 (7/23) |
7.80 | 15.37 | 22.39 | 21.29 |
| 180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.57 (7/23) |
6.99 | 10.06 | 16.42 | 3.73 |
| 180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.28 (7/23) |
7.00 | 10.06 | 16.43 | 3.69 |
| 230003統一奔騰基金 |
244.76 (7/26) |
2.37 | 12.89 | 23.40 | 67.75 |
| 37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
12.75 (7/23) |
7.79 | 15.36 | 22.37 | 21.33 |
| 37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.15 (7/23) |
7.80 | 15.37 | 22.39 | 21.30 |
| 37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.57 (7/23) |
6.99 | 10.05 | 16.42 | 3.72 |
| 37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.28 (7/23) |
7.00 | 10.06 | 16.43 | 3.69 |
| 37N013群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NA 累積 |
11.37 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.94 | 10.59 |
| 37N014群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NB 月配 |
7.84 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.95 | 10.58 |
| 37N015群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NA 累積 |
11.66 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.80 | 3.70 |
| 37N016群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NB 月配息 |
8.04 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.81 | 3.70 |
| 37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
21.90 (7/23) |
14.72 | 29.20 | 60.32 | 92.95 |
| 37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
21.76 (7/23) |
13.91 | 23.26 | 52.61 | 64.65 |
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