基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
52C2601E聯博美國成長基金A級別歐元 | 187.44 (7/26) |
2.71 | 8.64 | 24.05 | 22.53 |
52C2601T聯博美國成長基金A級別歐元 | 187.44 (7/26) |
2.71 | 8.64 | 24.05 | 22.53 |
52C2602T聯博美國成長基金A級別美元 | 203.53 (7/26) |
4.21 | 8.65 | 21.38 | 12.69 |
52C2602U聯博美國成長基金A級別美元 | 203.53 (7/26) |
4.21 | 8.65 | 21.38 | 12.69 |
52C2603E聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 91.78 (7/26) |
3.76 | 7.71 | 19.13 | 4.90 |
52C2603T聯博美國成長基金A歐元避險級別 | 91.78 (7/26) |
3.76 | 7.71 | 19.13 | 4.90 |
52C2604T聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 47.75 (7/26) |
4.21 | 8.65 | 21.38 | 12.70 |
52C2604U聯博美國成長基金A D 月配級別美元 | 47.75 (7/26) |
4.21 | 8.65 | 21.38 | 12.70 |
52C2607E聯博美國收益基金A2級別歐元 | 28.59 (7/26) |
2.80 | 2.69 | 9.08 | 3.03 |
52C2607T聯博美國收益基金A2級別歐元 | 28.59 (7/26) |
2.80 | 2.69 | 9.08 | 3.03 |
52C2608T聯博美國收益基金A2級別美元 | 31.04 (7/26) |
4.30 | 2.71 | 6.74 | -5.28 |
52C2608U聯博美國收益基金A2級別美元 | 31.04 (7/26) |
4.30 | 2.71 | 6.74 | -5.28 |
52C2610T聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.60 (7/26) |
4.34 | 2.71 | 6.71 | -5.25 |
52C2610U聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 9.60 (7/26) |
4.34 | 2.71 | 6.71 | -5.25 |
52C2613E聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.09 (7/26) |
2.91 | 2.78 | 9.09 | 3.13 |
52C2613T聯博美國收益基金AT級別歐元月配息 | 6.09 (7/26) |
2.91 | 2.78 | 9.09 | 3.13 |
52C2614T聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.49 (7/26) |
4.30 | 2.66 | 6.72 | -5.26 |
52C2614U聯博美國收益基金AT級別美元月配息 | 6.49 (7/26) |
4.30 | 2.66 | 6.72 | -5.26 |
52C2616E聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.58 (7/26) |
3.87 | 1.84 | 4.78 | -11.22 |
52C2616T聯博美國收益基金AT歐元避險級別月配息 | 10.58 (7/26) |
3.87 | 1.84 | 4.78 | -11.22 |
52C2706E聯博國際醫療基金A級別歐元 | 556.15 (7/26) |
4.82 | 7.53 | 16.40 | 25.05 |
52C2706T聯博國際醫療基金A級別歐元 | 556.15 (7/26) |
4.82 | 7.53 | 16.40 | 25.05 |
52C2707T聯博國際醫療基金A級別美元 | 603.91 (7/26) |
6.35 | 7.55 | 13.90 | 15.00 |
52C2707U聯博國際醫療基金A級別美元 | 603.91 (7/26) |
6.35 | 7.55 | 13.90 | 15.00 |
52C2744T聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 45.04 (7/26) |
6.78 | 8.90 | 18.09 | 22.09 |
52C2744U聯博優化波動股票基金 A 級別美元 | 45.04 (7/26) |
6.78 | 8.90 | 18.09 | 22.09 |
52C2745T聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.71 (7/26) |
6.75 | 8.90 | 18.11 | 22.06 |
52C2745U聯博優化波動股票基金 AD 月配級別美元 | 24.71 (7/26) |
6.75 | 8.90 | 18.11 | 22.06 |
53C0073E富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 72.83 (7/26) |
5.23 | 10.60 | 15.02 | 15.04 |
53C0073T富達永續發展健康護理基金 (A 股歐元 ) 年配 | 72.83 (7/26) |
5.23 | 10.60 | 15.02 | 15.04 |
53C0074T富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 27.94 (7/26) |
6.93 | 10.57 | 12.80 | 5.79 |
53C0074U富達永續發展健康護理基金 -A 股累計美元 | 27.94 (7/26) |
6.93 | 10.57 | 12.80 | 5.79 |
54C3042T法巴美國增長股票基金 C 美元 | 185.08 (7/25) |
6.57 | 8.53 | 23.73 | 15.72 |
54C3042U法巴美國增長股票基金 C 美元 | 185.08 (7/25) |
6.57 | 8.53 | 23.73 | 15.72 |
54C3043T法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 97.70 (7/25) |
6.57 | 8.51 | 23.72 | 15.69 |
54C3043U法巴美國增長股票基金 - 年配美元 | 97.70 (7/25) |
6.57 | 8.51 | 23.72 | 15.69 |
55C5226T景順印度股票基金A股-年配息美元 | 132.38 (7/26) |
16.30 | 22.59 | 38.94 | 52.93 |
55C5226U景順印度股票基金A股-年配息美元 | 132.38 (7/26) |
16.30 | 22.59 | 38.94 | 52.93 |
55R3241T景順印度股票基金A股-年配權美元 | 132.38 (7/26) |
16.30 | 22.59 | 38.94 | 52.93 |
55R3241U景順印度股票基金A股-年配權美元 | 132.38 (7/26) |
16.30 | 22.59 | 38.94 | 52.93 |
56C0019J摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 2053.00 (7/25) |
5.28 | 9.32 | 19.15 | 14.69 |
56C0019T摩根 JPM 日本股票基金 - 日圓 - 累計 | 2053.00 (7/25) |
5.28 | 9.32 | 19.15 | 14.69 |
56C0020T摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 304.24 (7/25) |
6.22 | 11.68 | 25.34 | 27.74 |
56C0020U摩根 JPM 日本股票基金 - 美元對沖 - 累計 | 304.24 (7/25) |
6.22 | 11.68 | 25.34 | 27.74 |
56C0044T摩根 JPM 環球股息基金 美元 A 股累計 | 233.43 (7/25) |
5.21 | 7.80 | 10.38 | 18.56 |
56C0044U摩根 JPM 環球股息基金 美元 A 股累計 | 233.43 (7/25) |
5.21 | 7.80 | 10.38 | 18.56 |
56C0045T摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息 | 182.19 (7/25) |
5.01 | 8.81 | 12.64 | 25.90 |
56C0045U摩根 JPM 環球股息基金 - 美元對沖 A 股月配息 | 182.19 (7/25) |
5.01 | 8.81 | 12.64 | 25.90 |
56C0070T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.94 (7/25) |
3.72 | 2.60 | 6.82 | -7.25 |
56C0070U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元 - 累計 | 18.94 (7/25) |
3.72 | 2.60 | 6.82 | -7.25 |
56C0071T摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (7/25) |
3.71 | 2.56 | 6.81 | -7.29 |
56C0071U摩根 JPM 環球企業債券基金 - 美元月配息 | 89.92 (7/25) |
3.71 | 2.56 | 6.81 | -7.29 |
56C0077E摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 244.45 (7/25) |
3.72 | 4.01 | 8.11 | -1.81 |
56C0077T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金歐元對沖累計 | 244.45 (7/25) |
3.72 | 4.01 | 8.11 | -1.81 |
56C0078T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 214.64 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.02 | 4.39 |
56C0078U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元累計 | 214.64 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.02 | 4.39 |
56C0079T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 79.32 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.03 | 4.39 |
56C0079U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元月配息 | 79.32 (7/25) |
4.16 | 4.86 | 10.03 | 4.39 |
57C0001T安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 25.00 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.93 |
57C0001U安聯收益成長基金-AT累積-美元 | 25.00 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.93 |
57C0002T安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.16 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.91 |
57C0002U安聯收益成長基金-AM穩定月收-美元 | 8.16 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.91 |
57C0004E安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.68 (7/25) |
3.12 | 3.67 | 7.26 | -4.19 |
57C0004T安聯收益成長基金-AM穩定月收-歐元避險 | 7.68 (7/25) |
3.12 | 3.67 | 7.26 | -4.19 |
57C0060T安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.58 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.94 |
57C0060U安聯收益成長基金 -AMg7 總收益類股月配息 - 美元 | 8.58 (7/25) |
3.57 | 4.49 | 9.15 | 1.94 |
57C0062T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.02 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.21 | 10.36 |
57C0062U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積美元 | 14.02 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.21 | 10.36 |
57C0063E安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 118.95 (7/25) |
3.05 | 3.52 | 7.41 | 4.42 |
57C0063T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AT 累積歐元避險 | 118.95 (7/25) |
3.05 | 3.52 | 7.41 | 4.42 |
57C0064T安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.43 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.44 |
57C0064U安聯美元短年期非投資等級債券基金 AM 穩定月配美元 | 9.43 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.44 |
57C0065T安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 8.86 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.43 |
57C0065U安聯美元短年期非投資等級債基金 AMg 穩定月配美元 | 8.86 (7/25) |
3.49 | 4.34 | 9.23 | 10.43 |
68C0001T駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.96 (7/25) |
4.91 | 5.89 | 11.53 | 5.35 |
68C0001U駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 42.96 (7/25) |
4.91 | 5.89 | 11.53 | 5.35 |
68C0002T駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.07 (7/25) |
4.86 | 5.84 | 11.51 | 5.34 |
68C0002U駿利亨德森平衡基金 A5 美元月配 | 13.07 (7/25) |
4.86 | 5.84 | 11.51 | 5.34 |
68C0003E駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.78 (7/25) |
4.45 | 5.00 | 9.44 | -1.31 |
68C0003T駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 | 37.78 (7/25) |
4.45 | 5.00 | 9.44 | -1.31 |
68C0004E駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.69 (7/25) |
4.42 | 4.97 | 9.52 | -1.20 |
68C0004T駿利亨德森平衡基金 A5 歐元避險月配 | 10.69 (7/25) |
4.42 | 4.97 | 9.52 | -1.20 |
68C0023T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.15 (7/25) |
7.83 | 11.79 | 30.18 | 10.97 |
68C0023U駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 30.15 (7/25) |
7.83 | 11.79 | 30.18 | 10.97 |
68C0024E駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.79 (7/25) |
7.32 | 10.77 | 27.59 | 2.35 |
68C0024T駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 | 24.79 (7/25) |
7.32 | 10.77 | 27.59 | 2.35 |
68C0040T駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.68 (7/25) |
4.86 | 5.89 | 11.59 | |
68C0040U駿利亨德森平衡基金 A6 美元月配 | 10.68 (7/25) |
4.86 | 5.89 | 11.59 | |
74C0006J野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18518.59 (7/25) |
1.75 | 8.95 | 25.80 | 67.82 |
74C0006T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 日圓 | 18518.59 (7/25) |
1.75 | 8.95 | 25.80 | 67.82 |
74C0007T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 137.74 (7/25) |
3.04 | 4.41 | 15.75 | 20.39 |
74C0007U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元 | 137.74 (7/25) |
3.04 | 4.41 | 15.75 | 20.39 |
74C0008T野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.00 (7/25) |
3.09 | 11.78 | 32.66 | 84.73 |
74C0008U野村愛爾蘭日本策略價值基金 T 美元避險 | 214.00 (7/25) |
3.09 | 11.78 | 32.66 | 84.73 |
76C0080T瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 | 19.50 (7/25) |
4.06 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
76C0080U瀚亞美國優質債券基金 A- 美元不配息 | 19.50 (7/25) |
4.06 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
76C0081T瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 | 10.09 (7/25) |
4.05 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
76C0081U瀚亞美國優質債券基金 Adm- 美元月配息 | 10.09 (7/25) |
4.05 | 1.99 | 5.90 | -8.90 |
78C0017T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.59 (7/25) |
2.90 | 3.13 | 9.11 | -1.64 |
78C0017U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 月配息 | 86.59 (7/25) |
2.90 | 3.13 | 9.11 | -1.64 |
78C0020T施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 129.15 (7/25) |
3.46 | 3.69 | 9.71 | -1.10 |
78C0020U施羅德環球收息債券 ( 美元 )A- 累積 | 129.15 (7/25) |
3.46 | 3.69 | 9.71 | -1.10 |
94B0002T野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 216.62 (7/25) |
2.82 | 11.27 | 31.50 | 79.75 |
94B0002U野村愛爾蘭 - 日本策略價值基金 B 美元避險類股 | 216.62 (7/25) |
2.82 | 11.27 | 31.50 | 79.75 |
96E0004T聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.86 (7/26) |
4.16 | 2.39 | 6.20 | -6.69 |
96E0004U聯博美國收益基金 EA 級別美元穩定月配息 | 10.86 (7/26) |
4.16 | 2.39 | 6.20 | -6.69 |
96E0012T聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.78 (7/26) |
3.93 | 8.09 | 20.17 | 9.35 |
96E0012U聯博美國成長基金 ED 級別美元月配息 | 30.78 (7/26) |
3.93 | 8.09 | 20.17 | 9.35 |
96E0016T聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.67 (7/26) |
6.06 | 7.02 | 12.72 | 11.58 |
96E0016U聯博國際醫療基金 ED 級別美元月配息 | 24.67 (7/26) |
6.06 | 7.02 | 12.72 | 11.58 |
96E0022T聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.08 (7/26) |
6.50 | 8.35 | 16.89 | 18.46 |
96E0022U聯博優化波動股票基金 ED 級別美元月配息 | 20.08 (7/26) |
6.50 | 8.35 | 16.89 | 18.46 |
97F0007T摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息 | 151.01 (7/25) |
4.74 | 8.26 | 11.52 | 22.23 |
97F0007U摩根 JPM 環球股息基金美元對沖 F 股月配息 | 151.01 (7/25) |
4.74 | 8.26 | 11.52 | 22.23 |
97F0008T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.91 (7/25) |
3.90 | 4.32 | 8.92 | 1.26 |
97F0008U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股月配息 | 78.91 (7/25) |
3.90 | 4.32 | 8.92 | 1.26 |
97F0010T摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 131.60 (7/25) |
3.88 | 4.30 | 8.86 | 1.16 |
97F0010U摩根 JPM 環球非投資等級債券基金美元 F 股累計 | 131.60 (7/25) |
3.88 | 4.30 | 8.86 | 1.16 |
基金名稱 | 淨值 | 績效(原幣) | |||
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | ||
110001安聯四季豐收債券組合基金 A 類型新台幣 - 累積 |
13.26 (7/23) |
3.13 | 4.88 | 7.76 | -1.94 |
110002安聯四季豐收債券組合基金 B 類型新台幣 - 月配 |
7.19 (7/23) |
3.13 | 4.88 | 7.76 | -1.94 |
110039安聯台灣智慧基金 |
127.86 (7/26) |
4.55 | 14.22 | 24.14 | 49.54 |
110047安聯四季豐收債券組合基金 B 類型美元 - 月配 |
7.96 (7/23) |
2.68 | 4.85 | 9.03 | 1.02 |
170008瀚亞美國高科技基金 A- 新臺幣 |
82.31 (7/23) |
16.26 | 29.52 | 49.46 | 53.74 |
180029群益印度中小基金 - 新台幣累積 |
38.29 (7/23) |
14.74 | 29.18 | 60.34 | 92.90 |
180030群益印度中小基金 - 美元累積 |
31.11 (7/23) |
13.89 | 23.25 | 52.61 | 64.64 |
180091群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 新台幣累積 |
11.37 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.94 | 10.59 |
180092群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 新台幣月配 |
7.84 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.94 | 10.58 |
180093群益全球優先順位非投資等級債券基金 A 美元累積 |
11.66 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.80 | 3.70 |
180094群益全球優先順位非投資等級債券基金 B 美元月配 |
8.04 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.80 | 3.69 |
180109群益潛力收益多重資產基金 A- 新台幣累積 |
14.44 (7/23) |
7.79 | 15.35 | 22.37 | 21.33 |
180110群益潛力收益多重資產基金 B- 新台幣月配息 |
9.87 (7/23) |
7.80 | 15.37 | 22.39 | 21.29 |
180111群益潛力收益多重資產基金 A- 美元累積 |
13.57 (7/23) |
6.99 | 10.06 | 16.42 | 3.73 |
180112群益潛力收益多重資產基金 B- 美元月配息 |
9.28 (7/23) |
7.00 | 10.06 | 16.43 | 3.69 |
230003統一奔騰基金 |
244.76 (7/26) |
2.37 | 12.89 | 23.40 | 67.75 |
37N007群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NA 累積 |
12.75 (7/23) |
7.79 | 15.36 | 22.37 | 21.33 |
37N008群益潛力收益多重資產基金 - 新台幣 NB 月配息 |
9.15 (7/23) |
7.80 | 15.37 | 22.39 | 21.30 |
37N009群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NA 累積 |
13.57 (7/23) |
6.99 | 10.05 | 16.42 | 3.72 |
37N010群益潛力收益多重資產基金 - 美元 NB 月配息 |
9.28 (7/23) |
7.00 | 10.06 | 16.43 | 3.69 |
37N013群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NA 累積 |
11.37 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.94 | 10.59 |
37N014群益全球優先順位非投資等級債券基金新台幣 NB 月配 |
7.84 (7/23) |
3.45 | 6.16 | 10.95 | 10.58 |
37N015群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NA 累積 |
11.66 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.80 | 3.70 |
37N016群益全球優先順位非投資等級債券基金美元 NB 月配息 |
8.04 (7/23) |
2.96 | 3.48 | 8.81 | 3.70 |
37N036群益印度中小基金 N- 新台幣累積 |
21.90 (7/23) |
14.72 | 29.20 | 60.32 | 92.95 |
37N037群益印度中小基金 N- 美元累積 |
21.76 (7/23) |
13.91 | 23.26 | 52.61 | 64.65 |
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